TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I
Balanço Patrimonial
de 31 de dezembro de 2018
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/1
Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018
Ativo
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR MIL EUR MIL
1. Saldo em Caixa, saldos juntos aos
Bancos Centrais 144.533.419,67 178.166
2. Títulos de dívida pública autorizados
para refinanciamento pelo BancoCentral 242.638.005,42 212.969
3. Aplicações interfinanceiras
a. com vencimento diário 48.226.598,12 124.969
b. outras aplicações 3.025.026,57 51.251.624,69 3.001 127.970
4. Aplicações interfinanceiras 648.735.626,70 799.765
5. Ações e outros títulos de renda
variável 9.250.145,95 9.042
6. Participações 1.431.301,12 125
7. Participações em empresas
controladas 125.000,00 125
8. Bens intangíveis do ativo
imobilizado 1.179.740,64 1.1969. Bens tangíveis do ativo imobilizado 1.105.076,57 874
10. Outros ativos 3.814.363,21 3.606
11. Passivo diferido 586.802.71 612
12. Impostos ativos diferidos 776.711,58 2.019
1.105.337.818,26 1.337.774
Valores destacados do balançoAtivos no exterior 945.825.039,18 1.145.878
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/2
Passivo
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR MIL EUR MIL
1. Captações interfinanceiras
a. com vencimento diário 1.621.759,30 1.285
b. com prazo fixo ou com prazo de
rescisão 674.250.982,35 675.872.741,65 958.506 959.790
2. Depósitos de clientes
Outros depósitos
a. com vencimento diário 132.050.185,15 111.723
b. com prazo fixo ou com prazo de
rescisão 85.316.243,10 217.366.428,25 94.559 206.282
3. Outros depósitos 1.776.851,35 3.401
4. Passivo diferido 497.467.79 861
5. Provisõesa. provisão para indenizações por
tempo de serviço 374.040,00 369
b. provisões para aposentadoria 8.450.123,15 9.067
c. provisões para tributos e impostos 278.656,70 69
d. Outros 8.824.537,95 17.927.257,80 5.110 14.614
5A Provisão para riscos bancários de
caráter geral 5.500.000,00 500
6. Capital subscrito 63.778.300,00 33.778
7. Reservas de capital
a. vinculadas 52.659.707,06 52.660
b. não vinculadas 125.099.673,33 177.759.380,39 125.100 177.759
8. Reservas de lucro
a. Reserva legal 2.596.700,00 2.393b. Outras reservas 25.041.241,70 27.637.941,70 25.041 27.434
9. Reserva compulsória conf. § 57 inciso
5 da Lei Bancária Austríaca (BWG) 19.156.000,00 19.156
10. Prejuízo líquido -101.934.650,67 -105.802
1.105.337.818,26 1.337.774
Valores destacados do balanço1. Passivos contingentes
Obrigações decorrentes de fianças e
responsabilidades decorrentes de
garantias 34.501.347,38 53.165
2. Riscos de crédito 65.990.707,75 108.9593. Obrigações decorrentes de operações
fiduciárias
16.160.489.559,19 15.404.846
4. Recursos próprios conf. Parte 2 do
Regulamento (EU) N.º 575/2013
189.433.378,83 150.942
5. Capital próprio necessário cfe. art. 92
do Regulamento (EU) N.º 575/2013
(portfólio de risco completo) entre os
quais: capital próprio necessário conf.
art. 92 inciso 1, alínea a até c do
Regulamento (EU) N.º 575/2013
729.838.453,97 984.758
a. Percentual do capital próprio realde nível 1
25,96% 15,33%
b. Percentual do capital próprio real 25,96% 15,33%
c. Percentual do capital total 25,96% 15,33%
6. Passivos no exterior 1.055.056.211,17 1.321.765
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/3
Demonstração dos Resultados do Exercício de 2018
2018 2017
EUR EUR EUR MIL EUR MIL
1. Juros e receitas similares, procedentes de: 21.701.032,74 33.110
a. títulos de renda fixa 20.439.995,48 32.483
b. operações de crédito 1.261.037,26 627
2. Juros e despesas similares -9.801.126,25 -15.631
I. RESULTADO LÍQUIDO DA INTERM.FINANC.
11.899.906,49 17.479
3. Receitas de participações 103.895,67 391
4. Receitas de comissões 9.073.891,36 10.102
5. Despesas de comissões -501.023,89 -599
6. Receitas/Despesas de operações financeiras 843.961,74 2.258
7. Outras receitas operacionais 1.302.482,26 1.275
II. RECEITAS OPERACIONAIS 22.723.113,63 30.9058. Despesas administrativas de caráter geral
a. Despesas de pessoal
aa) Salários -13.266.907,24 -10.555
bb) Despesas relacionadas a encargos
sociais e outras contribuições
obrigatórias relativas aos salários -2.179.826,82 -2.363
cc) outras despesas de caráter social -299.185,82 -406
dd) despesas relativas à aposentadoriae
de auxílio -167.052,56 -207
ee) Dotação da provisão para
aposentadoria 520.786,59 219
ff) Despesas relacionadas aindenizações e a caixas de fundo de
garantia para empregados -136.161,05 -1.072
-15.528.346,90 -14.383
b. Outras despesas administrativas
(despesas patrimoniais) -13.949.112,67 -29.477.459,57 -13.077 -27.460
9. Depreciações relativas aos itens ativos 8 e 9
do ativo -752.309,66 -880
10. Outras despesas operacionais -11.833,30 -70
III. DESPESAS OPERACIONAIS -30.241.602,53 -28.410IV. RESULTADO OPERACIONAL -7.518.488,90 2.49511. Provisões para operações de crédito e
dotações da provisão para passivos
contingentes e riscos de crédito -3.231.902,89 -65.597
12. Receitas de reversão de Provisões para
operações de crédito e provisões parapassivos contingentes e riscos de crédito 23.307.947,64 2.083
V. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 12.557.555,85 -61.02013. Despesas extraordinárias -5.000.000,00 0
dentre estas: Atribuições ao Fundo para
riscos bancários de caráter geral -5.000.000,00 0
14. Tributos sobre o rendimento e a receita -2.172.381,89 1.458
15. Outros impostos, não declarados no item 14 -1.313.769,34 -1.183
VI. PREJUÍZO DO ANO 4.071.404,62 -60.74516. Movimentação de reservas -203.600,00 0
VII. PREJUÍZO DECLARADO 3.867.804,62 -60.74517. Transporte do prejuízo -105.802.455,29 -45.058
VIII. PREJUÍZO LÍQUIDO -101.934.650,67 -105,802
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/4
ANEXO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018
A. PRINCÍPIOS GERAIS
O balanço patrimonial anual foi realizado sob observância dos princípios contábeis adequados, e da norma
geral de refletir com a máxima fidelidade a situação patrimonial e financeira, bem como os resultados da
empresa.
Os métodos de balanço e de avaliação correspondem às prescrições legais da Legislação Comercial (UGB)
sobre a elaboração de balanços e às disposições complementares da Lei do setor bancário (BWG).
Por ocasião da elaboração do balanço patrimonial anual cumpriu-se o princípio da integridade.
Na avaliação dos bens do ativo imobilizado, bem como das dívidas, partiu-se do princípio da avaliação
individual e da continuidade da empresa.
Cumpriu-se o princípio da prudência no sentido de que somente os lucros realizados no dia do balanço
foram efetivamente declarados. Todos os riscos reconhecíveis e prejuízos presumíveis foram levados em
consideração. Outrossim, o princípio da prudência foi aplicado sob observância das características especiais
da atividade bancária.
Estimativas baseiam-se em uma avaliação prudente. Na medida em que há experiências estatisticamente
registradas e baseadas em casos similares, estas foram consideradas pela empresa em suas avaliações.
Os métodos de balanço e avaliação até então aplicados foram mantidos.
A conversão das posições em moedas estrangeiras foi realizada na data-base correspondente ao câmbio
referencial para moedas estrangeiras em relação ao euro, do Banco Central Europeu.
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B. MÉTODOS DE BALANÇO E AVALIAÇÃO
1. Saldos, aplicações interfinanceiras e operações de crédito
Os saldos, aplicações interfinanceiras e operações de crédito constam no valor nominal, inclusive a
apropriação de juros relativos ao período.
No âmbito da supervisão das operações de crédito controla-se constantemente o surgimento de indícios
indicadores de diminuição de valor dos ativos financeiros. Neste sentido, são levadas em consideração
informações atualizadas e eventos relacionados aos clientes, tais como dificuldades financeiras relevantes
do devedor ou quebras contratuais, manifestadas, p.ex., no atraso ou na inadimplência de pagamentos de
juros ou amortizações A provisão de risco para clientes significativos, com obrigações superiores a 1 milhão
de EUR, é feita sob ponderação dos pagamentos futuros esperados, sob consideração de garantias
constituídas e de acordo com a avaliação do setor operacional de crédito. Para clientes menos significantes
aplica-se um método simplificado, em que a provisão corresponde à parcela do recebível não coberta por
garantia.
Em relação ao portfolio de créditos não ameaçados por inadimplência, constituímos uma provisão específica
global contábil e extra-contábil. O cálculo é feito com base no modelo de prejuízo esperado (Expected-Loss-
Model). Os recebíveis são reduzidos pelas garantias relevantes para a exigência de capital próprio Pilar 1, ao
invés de considerá-los na quota de prejuízos. No caso de garantias qualitativamente boas, é feita uma
transferência de probabilidade de inadimplência do devedor para o garantidor. A probabilidade de
inadimplência é classificada de acordo com o Rating interno do cliente. O Rating interno baseia-se em:
Ratings externos, indicadores quantitativos e qualitativos padronizados e análises internas sobre fatos
relevantes, menos relevantes, indicadores do mercado financeiro, análises setoriais e análises de risco-país.
Sob consideração do histórico de prejuízos do portfolio e em sintonia com o setor de gestão de risco e
Controlling e do setor operacional de crédito, o índice Loss-Given-Default geral é adaptado anualmente.
As valorizações dos bens tangíveis da carteira de valores mobiliários são realizadas quando os motivos que
levaram à sua depreciação tiverem deixado de existir.
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/6
2. Títulos do ativo imobilizado e carteira de valores mobiliários
Conforme o § 56 (1) da Lei Bancária Austríaca, a carteira de títulos é atribuída ao ativo imobilizado e
avaliada pelos seus custos de aquisição ou pelo princípio do valor atenuado mínimo.
Os títulos de dívida pública e outros títulos de renda fixa do ativo imobilizado não são demonstrados além
do fator tempo correspondente. Em relação a esses títulos, fez-se uso do direito de escolha nos termos do §
56, incisos 2 e 3 da Lei Bancária Austríaca. O valor constituído pela diferença entre os custos de aquisição e o
valor de amortização é depreciado em correspondência com o prazo de vencimento restante.
3. Outros títulos de renda variável
Os outros títulos de renda variável estão avaliados pelos seus custos de aquisição ou pelo princípio do valor
atenuado mínimo.
4. Participações
As participações são avaliadas pelos seus custos de aquisição, na medida em que estas não tenham sofrido
constantes reduções de valor em consequência de prejuízos que tivessem tornado necessária uma
depreciação.
5. Participações em empresas controladas
As participações em empresas controladas são avaliadas pelos seus custos de aquisição, na medida em que
estas não tenham sofrido constantes reduções de valor em consequência de prejuízos que tivessem tornado
necessária uma depreciação.
6. Bens intangíveis
Os bens intangíveis do ativo imobilizado referem-se a softwares, cuja vida útil é estimada de 1 a 5 anos.
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/7
7. Bens tangíveis
Os bens tangíveis do ativo imobilizado são avaliados segundo o custo de aquisição ou de produção,
deduzido do valor de depreciação correspondente. Os bens de valor reduzido são depreciados
integralmente no ano de sua aquisição, sendo lançados na rubrica de despesa.
A depreciação regular é efetuada de forma linear.
A base considerada para a depreciação relativa ao uso é a seguinte (em anos):
de até
Investimentos em edifícios alheios 10 20Mobiliário e equipamento da empresa 3 12
8. Outros bens do ativo imobilizado
Os outros bens do ativo imobilizado constam com o seu valor nominal.
9. Imposto ativo diferido
Os impostos do ativo diferido foram provisionados conforme § 198 incisos 9 e 10 do Código Comercial
austríaco de acordo com princípios de diferimento, sem consideração de juros e com base na alíquota atual
do imposto sobre pessoas jurídicas nos respectivos países (Áustria: 25%, Portugal: 22,50%, Espanha: 30%,
França: 33,33%, Itália: 33,07%). Aqui não são considerados impostos diferidos sobre valores do prejuízo
transportado, sujeitos a tributação.
10. Captações interfinanceiras e depósitos a prazo
As captações interfinanceiras e depósitos de clientes constam com o valor atualizado até a data de
vencimento (inclusive eventuais juros apropriados).
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/8
11. Provisões
Provisões para indenização por tempo de serviço
A provisão para indenização por tempo de serviço é calculada segundo o métoco PuC. No cálculo, são
tomados como base a norma AVÖ 2018-P do seguro-aposentadoria para funcionários. Para o cálculo é
aplicada a idade de aposentadoria segundo a lei ASVG, com as disposições de transição conforme a Lei de
Acompanhamento Orçamentário de 2003. Será levado em consideração o aumento da idade de
aposentadoria para funcionários do sexo feminino a partir de 2024. Foram consideradas suposições de
flutuação dentro da faixa de 0 a 11,10% (ano anterior: 0% a 9,03%), dependendo da sucursal. No cálculo,
foram tomados como base juros calculados à taxa de 1,79% (ano anterior 1,67%) e um futuro reajuste de
proventos de 2,00 % (ano anterior: 2,45%).
Assim sendo, o valor da provisão para indenização por tempo de serviço diminuiu em EUR 5.404,00,
passando de EUR 368.636,00 (ano anterior) para EUR 374.040,00.
Provisões para aposentadoria
O cálculo das provisões para aposentadoria nas sucursais de Portugal e Itália são calculados segundo o
método PuC, sendo tomados como base juros calculados a uma taxa de 1,73% a 2,01% (ano anterior: entre
1,58% e 1,96%), conforme o prazo de vencimento na sucursal em questão. Dependendo da região, conta-se
com um aumento da aposentadoria de 0,50% a 2,50%. (ano anterior: 0,50% a 2,50%) . Não foram
consideradas suposições de flutuação. Na data de balanço, o valor desta provisão é de EUR 8.450.123,15
(ano anterior: 9.067 EUR mil). Em Portugal, à provisão para aposentadoria no valor de EUR 7.966.294,00
(ano anterior: EUR 8.355 mil) contrapõe-se um fundo de Pensões de EUR 9.250.145,95 (ano anterior: 9.042
EUR mil). O valor de mercado do fundo de aposentadoria é de EUR 8.957.912,58 (ano anterior: 9.307 EUR
mil).
Outras provisões
Nas outras provisões foram englobados, sob consideração do princípio da prudência, todos os riscos
reconhecíveis por ocasião da elaboração do balanço, bem como passivos contingentes, tanto em relação ao
seu valor como ao seu objeto, tendo-lhes sido atribuído os valores considerados razoáveis sob o ponto de
vista comercial. As provisões de longo prazo são descontadas usando uma taxa de juros de mercado e, se
relevante, o valor da provisão é ajustado em conformidade.
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/9
12. Juros negativos
Juros negativos pagos e recebidos são deduzidos nas respectivas receitas e despesas de juros, sendo,
portanto, demonstrados em termos líquidos.
C. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL E À
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
1. Aplicações a médio e longo prazo
Prazo de vidaresidual
vencimentodiariamente
até 3 mesesmais de 3 meses
até um anomais de um ano
até 5 anosacima de de 5
anostotal
Aplicaçõesinterfinanceiras(euros)
48.226.598,12 764.894,00 1.567.068,46 272.742,17 420.321,95 51.251.624,69
ano anterior(EUR mil)
124.969 147 1.825 492 537 127.970
Depósitos declientes (EUR)
114.756,18 169.153.311,19 161.157.775,48 265.393.468,07 52.916.315,78 648.735.626,70
ano anterior(EUR mil)
8.376 145.901 265.988 324.024 55.476 799.765
Total (EUR) 48.341.354,30 169.918.205,19 162.724.843,94 265.666.210,24 53.336.637,73 699.987.251,39ano anterior(EUR mil) 133.345 146.048 267.813 324.516 56.013 927.735
2. Provisões para risco de crédito
Com relação a tomadores de crédito com riscos reconhecíveis são constituídas provisões específicas. Para
determinados grupos de risco são constituídas provisões para risco de crédito segundo critérios comuns
baseados no modelo do prejuízo esperado, e para o portfolio de varejo baseado no rating de clientes e de
transações.
Em 31.12.2018, o valor das provisões específicas foi de EUR 76.441.087,50 (ano anterior: 94.250 EUR mil).
Em 31.12.2018, o valor das provisões para risco de crédito foi de EUR 3.025.154,48 (ano anterior: 10.077
EUR mil).
A diminuição em relação ao ano anterior dá-se especialmente devido à otimização da carteira de crédito,
recebimentos provenientes de créditos de cobrança duvidosa e vendas de créditos.
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/10
3. Títulos de dívida pública autorizados para refinanciamento junto ao Banco Central,
obrigações de outros emitentes e outros títulos a juros fixos
Os títulos de renda fixa, demonstrados no balanço, consistem exclusivamente de títulos cotados em bolsa,
contabilizados pelo valor nominal de EUR 234.000.000,00 (ano anterior: 203.450 EUR mil). No ano de 2018,
foram adquiridos 3 novos títulos de dívida pública no valor nominal de EUR 30.550.000,00. Para 2019,
planeja-se uma venda prematura de parte dos títulos. Devido ao fato da carteira de títulos remanescente
estar destinada a servir aos negócios bancários em caráter permanente, ela é atribuída ao ativo
imobilizado.
Os títulos de dívida pública, no valor nominal de EUR 450.000,00, se encontram custodiados junto ao Banco
de Portugal, sendo que EUR 233.550.000,00 se destinam à garantia de captações dos bancos centrais no
âmbito do programa TLTRO.
Os títulos de dívida pública e outros títulos de renda fixa do ativo imobilizado não são demonstrados além
do fator tempo correspondente. Em relação a esses títulos, fez-se uso do direito de escolha nos termos do
§ 56, incisos 2 e 3 da Lei Bancária Austríaca, sendo a diferença de valor depreciada ao longo de todo o
período de vencimento restante. A diferença entre os custos de aquisição mais baixos e o valor de
amortização foi de EUR 673.914,63 (ano anterior: EUR 719 mil). A diferença entre os custos de aquisição
mais elevados e o valor de amortização foi de EUR 7.859.987,60 (ano anterior: EUR 9.092 mil).
No portfolio não há, atualmente, títulos com prazo de vencimento inferior a um ano.
4. Outros títulos de renda variável
Os outros títulos de renda variável demonstrados no balanço consistem de um fundo de aposentadoria em
Portugal no valor de EUR 9.250.145,95 (ano anterior: EUR 9.042 mil). Este fundo destina-se à aplicação de
longo prazo, de forma que sua avaliação ocorre da mesma forma como o ativo imobilizado. O saldo positivo
entre lucros e prejuízos de alienações e perdas contábeis de câmbio e de taxas são usados para a melhora
da avaliação de certificados de investimentos.
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/11
5. Participações
As participações são as seguintes:
Participações Valor contábil em EUR Participação no
capital nominal em
%
Seguro de Depósitos de Bancos e Banqueiros
Cia. Ltda, Viena
70,00 0,1
Seguro de Depósitos AUSTRIA Cia Ltda.
(“ESA”)
1.000,00 0,19
UNICRE – Instituição Financeira de Crédito,
S.A., Lisboa
460.223,42 0,36
SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços
S.A., Lisboa
966.577,70 0,63
SWIFT - Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication, SCRL, La Hulpe3.430,00 0,0009
6. Participações em empresas controladas
O Banco do Brasil AG possui uma participação de 100 % na BB ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED,
Dublin, no valor de EUR 125.000,00. Em 31 de dezembro de 2018, o capital próprio da Sociedade é de EUR
607.185,00 (ano anterior: EUR 541 mil) e o lucro do exercício de 2017 de EUR 65.747,00 (prejuízo no ano
anterior: EUR 49 mil). Os valores de 2018 ainda não foram auditados.
Não haverá um balanço consolidado integrando as sucursais conforme § 249 inciso 2 do Código Comercial
Austríaco, pois as empresas possuem somente relevância secundária para a demonstração da situação
patrimonial, financeira e de resultado da Sociedade.
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Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/12
7. Bens tangíveis e intangíveis do ativo imobilizado
As rubricas estão representadas em uma Lista de Inventário do Ativo Imobilizado apensa ao presente
Anexo e apresentam a evolução prescrita no § 226 do Código Comercial austríaco.
8. Outros bens do ativo imobilizado
Os outros ativos compõem-se como segue:
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Créditos com a autoridade fiscal 3.283.069,05 2.988
Cauções 251.692,75 160
Transações pendentes 86.000,53 142
receitas realizáveis de comissões 55.494,69 55
Diversos 138.106,19 261
3.814.363,21 3.606
Majoritariamente, os créditos com a autoridade fiscal abrangem o imposto sobre pessoas jurídicas da
sucursal "Banco do Brasil AG - Succursale Italia”, no valor de EUR 1.063.339,36 e EUR 697.623,00 da
sucursal "Banco do Brasil AG - Succursale France”, bem como o imposto retido na fonte no valor de EUR
243.660,71 (ano anterior: EUR 376 mil), igualmente da sucursal "Banco do Brasil AG - Succursale Italia”.
Comparação dos impostos sobre pessoas jurídicas esperados, portanto prescritos para 2018, com os
impostos sobre pessoas jurídicas pagos antecipadamente em 2018 e seu demonstrativo no balanço:
Impostospessoasjurídicas
prescritos
Impostospessoas jurídicas
pagosantecipadamente
Demonstrativonos outros bensdo ativoimobilizado
Demonstrativoprovisão paraimpostos etítulos
BB AG - Áustria 5.452,00 5.452,00 0,00 0,00
BB AG - Portugal 1.626,00 16.320,52 14.694,52 0,00
BB AG - Espanha 278.656,70 0,00 0,00 278.656,70
BB AG - França 0,00 697.623,00 697.623,00 0,00
BB AG - Itália 875.817,00 1.939.156,36 1.063.339,36 0,00
BB AG total 1.161.551,70 2.658.551,88 1.775.656,88 278.656,70
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/13
Nos outros ativos estão contidas receitas no valor de EUR 187.4831,27(ano anterior: EUR 55mil), cujos
pagamentos ocorrerão somente após a data-base do balanço.
O prazo de vencimento dos ativos realizáveis, no valor de EUR 256.521,35 (ano anterior: EUR 349) é
superior a 1 ano.
9. Imposto ativo diferido
Os impostos ativos diferidos, na data do balanço, são formados a partir de diferenças temporárias entre o
valor fiscal e comercial para os seguintes itens:
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Provisões específicas 1.370.805,11 4.866
Provisões a longo prazo para funcionários 977.507,00 1.527
Provisões não dedutíveis 278.125,00 278
Provisões específicas não dedutíveis 446.282,32 638
Valor das diferenças totais 3.072.719,43 7.310
Destes, impostos diferidos resultantes em 31.12. 776.711,58 2.019
(AT: 25 %, PT: 22,50%, ES: 30%, FR: 33,33%, IT: 33,07 %)
Os impostos diferidos desenvolveram-se como segue:
Situação em 01.01. 2.018.581,27 1.052
Alteração com reflexo no resultado -1.241.869,69 967
Situação em 31.12 776.711,58 2.019
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/14
10. Obrigações decorrentes do uso de bens e imobilizado não declarados no Balanço
Patrimonial
Composição:
do próximoexercício
dos próximos cincoexercíciossubsequentes
Obrigações decorrentes de contratos dealuguel e de leasing (EUR)
1.534.710,92 5.941.815,76
Ano anterior: (EUR mil) (1.542) (5.823)
Não houve indexação das obrigações futuras.
11. Prazos restantes das obrigações
Prazo restante vencimentodiariamente
até 3 meses mais de 3meses até um
ano
mais de um ano
até 5 anos
mais de 5
anos
total
Captaçõesinterfinanceiras(EUR) 1.621.759,30 126.852.779,23 60.966.980,05 433.910.136,17 52.521.086,90 675.872.741,65ano anterior(EUR mil) 1.285 316.456 188.322 398.593 55.135 959.791Depósitos declientes (EUR) 132.050.185,15 4.852.320,15 40.509.093,85 39.954.829,10 0,00 217.366.428,25ano anterior(EUR mil) 111.724 22.748 34.888 36.922 0 206.282
Total (EUR) 133.671.944,45 131.705.099,38 101.476.073,90 473.864.965,27 52.521.086,90 893.239.169,90ano anterior(EUR mil) 113.009 339.204 223.210 435.515 55.135 1.166.073
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/15
12. Demais obrigações
As demais obrigações compõem-se como segue:
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Transações pendentes 769.026,31 1.255
Secretaria da Fazenda 583.836,65 748
Caixa Regional de Seguro Saúde, Caixa Municipal 264.258,12 289
transferências ainda não realizadas 108.236,36 1.095
Obrigações perante o Banco do Brasil S.A. 18.561,48 0
Diversos 32.932,43 14
1.776.851,35 3.401
Nas outras obrigações estão contidas despesas no valor de EUR 378.477,20 (ano anterior: EUR 713 mil),
cujos pagamentos ocorrerão somente após a data-base do balanço.
Como no ano anterior, o prazo de vencimento de todas as outras obrigações é inferior a um ano.
13. Aplicações e captações interfinanceiras do Grupo
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Aplicações interfinanceiras 31.195.137,58 79.462
Outros ativos 68.630,43 54
Captações interfinanceiras 377.102.502,22 606.548
Outros passivos 20.723,76 0
Outras provisões 30.262,01 0
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/16
14. Provisões
As outras provisões compõem-se como segue:
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Gastos de reestruturação 4.175.000,00 86
Prestação de serviços técnicos e informática 2.088.250,84 996
Férias ainda não consumidas 606.821,86 591
Autoridade tributária 390.638,63 376
Provisões para despesas de pessoal (entre elas:prêmios e trimestre por óbito )
350.404,17 922
Provisões para obrigações contingentes 341.491,19 1.014
Despesas jurídicas e de consultoria 234.671,27 439
Auditoria, balanço contábil 321.661,53 326
Outros 245.072,53 313
Juros negativos 40.200,00 17
Despesas de comunicação 21.825,93 23
Publicação do Balanço Patrimonial 8.500,00 7
8.824.537,95 5.110
Os pagamentos dos impostos sobre pessoas jurídicas efetuados em 2018, no valor de EUR 2.658.551,88
(ano anterior: EUR 1.862 mil) foram superiores aos impostos esperados antecipadamente, no valor de EUR
1.161.551,70 (ano anterior: EUR 203 mil), de forma a ter sido necessário constituir uma provisão para
impostos e tributos no valor de EUR 278.656,70 (ano anterior: EUR 69 mil). Neste contexto remetemos,
também, às elucidações no capítulo 8. "Outros Ativos"
15. Dados relativos à composição das ações
Na Assembleia Geral de 09.03.2018, foi deliberado um aumento de capital de EUR 30.000.000,00, o qual foi
registrado no Livro de Empresas em 03.05.2018.
O capital social está dividido em 637.783 ações nominativas ao valor nominal de EUR 100,00 por cada ação.
As ações são de propriedade exclusiva do Banco do Brasil S.A., Brasília, Brasil, estando a sociedade
integrada no Balanço Patrimonial do Grupo. O Banco do Brasil S.A. também é a Sociedade que elabora o
Balanço Patrimonial consolidado do Grupo.
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/17
O balanço consolidado pode ser encontrado na internet sob https://ri.bb.com.br/en/financial-
information/results-center/ ou na Bolsa de Valores brasileira no endereço:
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.Rua XV de Novembro, 27501013-001 Centro - São Paulo - SP - BRASIL
16. Reserva compulsória conf. § 57 inciso 5 da Lei Bancária Austríaca
No exercício em pauta não foi necessário constituir uma reserva compulsória.
17. Valor total dos ativos e passivos em moeda estrangeira
No dia do balanço, os ativos totais em moeda estrangeira perfizeram o valor de EUR 181.379.769,68 (ano
anterior: EUR 221.995 mil).
No dia do balanço, os passivos totais em moeda estrangeira perfizeram o valor de EUR 179.347.044,80 (ano
anterior: EUR 215.930 mil).
18. Passivos contingentes e riscos de crédito
Os passivos contingentes resultam das seguintes operações bancárias:
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Garantias 34.501.347,38 53.165
Créditos documentários 0,00 0
34.501.347,38 53.165
Para os passivos contingentes foram constituídas provisões no valor de EUR 237.440,68 (ano anterior: EUR
415 mil), que foram deduzidos na demonstração acima.
Os riscos de crédito declarados na data-base de balanço, deduzidas as provisões, no valor de EUR
104.050,51 (ano anterior: EUR 599 mil) abrangeram EUR 65.990.707,75 (ano anterior: EUR 108.959 mil).
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/18
19. Obrigações decorrentes de operações fiduciárias
As obrigações decorrentes de operações fiduciárias na rubrica destacada do balanço foram de EUR
16.160.489.559,19 (ano anterior: EUR 15.404.846 mil).
As operações fiduciárias são realizadas exclusivamente com o Banco do Brasil S.A. na sua função de
fiduciário (vide Relatório da Diretoria).
20. Juros e receitas similares
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Capital de Giro Pessoa Jurídica 18.705.110,60 27.664
Títulos de valores cotados em bolsa 1.261.037,26 627
Créditos reestruturados 980.417,47 846
Receitas de exportação 374.793,72 778
Forfait 327.919,35 1.013
Títulos de valores não cotados em bolsa 218.994,79 155
Créditos reestruturados 188.892,52 907
Financiamento de importações 135.514,53 428
Depósitos a prazo fixo 124.262,33 487
Segmento de varejo 115.051,09 225
Outros 21.401,66 73
Cartas de crédito 1.672,30 512
Juros negativos -754.034,88 -605
21.701.032,74 33.110
Os juros de títulos cotados na Bolsa de Valores, com receitas no valor de EUR 63.845,14 (ano anterior: 64
EUR mil), e despesas no valor de EUR 275.739,08 (ano anterior: EUR 276 mil) são procedentes da dissolução
do ágio da diferença de valor dos títulos destinados ao ativo imobilizado de 31.12.2016.
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/19
Geograficamente (de acordo com a sede do cliente), os juros e receitas similares distribuem-se como
segue:
31.12.2018 31.12.2017
País EUR EUR mil
Brasil 5.805.872,70 9.477
Itália 4.388.207,86 5.701
Espanha 2.065.467,89 3.106
França 2.244.280,89 3.362
Portugal 2.471.879,24 3.045
Áustria 1.636.267,98 2.844
Países Baixos 793.386,37 1.412
Luxemburgo 632.418,93 1.026
Suíça 414.946,38 520
Bélgica 330.931,34 418
Uruguai 300.390,68 337
Chile 257.798,91 416
Singapura 180.718,76 269
Estados Unidos 60.857,95 54
Peru 60.198,06 84
Alemanha 41.902,94 213
Polônia 7.998,27 70
Maurício 3.641,50 10
Angola 2.433,15 590
Grã-Bretanha 1.432,94 14
Ilhas Cayman 0,00 138
México 0,00 4
21.701.032,74 33.110
21. Receitas de participações
As receitas de participações procedentes de Portugal perfizeram no ano de 2018 EUR 103.895,67 (ano
anterior: EUR 391 mil).
22. Receitas de comissões
As receitas de comissões EUR 9.073.891,36 (ano anterior: EUR 10.102 mil) são procedentes essencialmente
do exterior, principalmente do Brasil, de Portugal, da Itália, da França e da Suíça, sendo resultantes
majoritariamente de transações financeiras, negócios fiduciários e de operações de crédito.
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/20
23. Receitas/Despesas de operações financeiras
Nas receitas/despesas de operações financeiras houve nesse ano um total de receitas no valor de EUR
843.961,74 (ano anterior: receitas de operações financeiras EUR 2.258 mil). As receitas são procedentes
majoritariamente de Portugal.
24. Outras receitas operacionais
No exercício de 2018, foram obtidas outras receitas operacionais no valor de EUR 1.302.482,26 (ano
anterior: EUR 1.275 mil). Estas receitas são procedentes essencialmente do exterior, principalmente da
Grã-Bretanha, Alemanha e França, sendo resultantes majoritariamente da compensação de cobrança de
prestações de serviços a sucursais do Banco do Brasil S.A. na Europa e da dissolução de provisões.
25. Receitas e despesas com empresas controladas
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR mil
Juros e receitas similares -32.007,32 120
Juros e despesas similares 9.462.908,13 13.979
Receitas de comissões 3.820.644,32 4.449
Despesas de comissões 127.447,84 113
Receitas/Despesas de operaçõesfinanceiras
87,33 0
Outras receitas operacionais 780.472,70 699
Outras despesas administrativas (despesaspatrimoniais)
5.165.009,09 4.903
26. Despesas de auditoria externa
No ano de 2018, houve as seguintes despesas relacionadas à auditoria externa, inclusive a outros membros
da rede de serviços:
- despesas de auditoria do Balanço Patrimonial, no valor de EUR 472.642,93 (ano anterior: 287 mil)
- despesas de consultoria fiscal EUR 0 (ano anterior: EUR 0 mil)
- despesas relativas a serviços de consultoria, no valor de EUR 14.016,83 (ano anterior: EUR 19 mil)
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/21
27. Impostos de renda
Os impostos sobre a renda e a receita procedentes do resultado das atividades bancárias ordinárias
perfazem EUR 930.512,20 (ano anterior: EUR 492 mil).
Os impostos diferidos com efeito sobre o resultado perfazem EUR 1.241.869,69 (ano anterior: EUR 967 mil)
e são procedentes exclusivamente de diferenças temporais. Para o seu cálculo foram considerados os
impostos da Áustria: 25%, Portugal: 22,50%, Espanha: 30%, França: 33,33%, Itália: 33,07%, cuja
porcentagem deverá permanecer inalterada também nos próximos anos. Não são levados em consideração
impostos diferidos sobre valores do prejuízo transportado, sujeitos a tributação.
28. Outros impostos
Na rubrica Outros impostos e tributos está contido o imposto de estabilidade 2018, no valor de EUR
851.626,52 (ano anterior: EUR 490 mil), bem como o imposto bancário em Portugal relativo ao ano de
2018, no valor de EUR 304.457,47 (ano anterior: EUR 261 mil).
29. Prejuízo líquido
Em 31.12.2018 o prejuízo líquido é de EUR 101.934.650,67 (ano anterior: prejuízo líquido EUR 105.802
mil).
D. OUTRAS INFORMAÇÕES
1. Carteira de Títulos para Negociação
O Banco não mantém uma carteira de títulos para negociação.
2. Instrumentos financeiros derivativos
Tanto em 31.12.2018 como no ano anterior não houve instrumentos financeiros derivativos.
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/22
3. Eventos de relevância especial após a data-base do balanço
Em abril e maio de 2019, no âmbito da redução planejada da carteira de crédito inadimplente puderam ser
vendidos alguns créditos e assim atingido um resultado positivo no valor de EUR 3.881.920,90.
4. Composição do capital próprio real e do patrimônio líquido complementar
O Banco do Brasil AG possui exclusivamente capital próprio real no valor de EUR 189.433.378,83 (ano
anterior: EUR 150.942 mil).
5. Lista dos seguintes dados e números consolidados referentes ao exercício de 2018 na
ordem dos países em que estão sediados
Nome da sucursalBanco doBrasil AG
BBAG -Portugal
BBAG -Espanha
BBAG -França
BBAG - Itália Consolidação Total
Área de negóciosCorporateBanking,
Headquarter
CorporateBanking;
RetailBanking;
Back OfficeCenter
CorporateBanking;
RetailBanking
CorporateBanking;
RetailBanking
CorporateBanking;
RetailBanking
Nome do país em queestá sediado
Áustria Portugal Espanha França Itália
Resultado líquido daintermediaçãofinanceira (EUR mil) -737 2.866 2.143 3.227 4.400 0 11.900Receitas operacionais(EUR mil) 10.823 7.784 2.360 5.074 5.612 8.931 22.723Número defuncionários emtempo integral *) 49,3 53,0 11,8 13,0 13,6 140,7Resultado antes datributação (EUR mil) -3.869 1.090 7.609 535 7.192 0 12.558Imposto de renda(EUR mil) -5 -393 -279 -620 -876 0 -2.172Subsídios públicosrecebidos 0 0 0 0 0 0Resultado doexercício na data-basedo balanço (EUR mil) 675.798 205.065 148.611 376.763 287.169 588.069 1.105.338
Nome da sucursal:
BBAG - Portugal Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal
BBAG - Espana Banco do Brasil AG - Sucursal en Espana
BBAG - France Banco do Brasil AG - Succursale France
BBAG - Italia Banco do Brasil AG - Succursale Italia
*) Número de funcionários na data-base do balanço em 31.12.2018
A rentabilidade total do capital no exercício 2018 perfaz +0,37% (ano anterior: -4,54%).
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/23
6. Publicação conforme Artigo 431ff CRR
A publicação conforme o artigo 431ff CRR e o § 65a da Lei Bancária se encontra na Homepage do Banco do
Brasil AG, Viena, no seguinte link:
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/atendimento/bb-no-mundo/banco-do-brasil-in-austria/legal-
documents-and-publications#/
7. Quadro funcional
No ano em referência, o Banco contou em média com 137,2 funcionários em tempo integral (ano anterior:
155,6) e 2,8 diretores/administradores (ano anterior: 3,5).
8. Órgãos da Sociedade
No exercício, ou seja, até a data-base do balanço, os membros da Diretoria compunham-se dos senhores:
- Marco Aurélio Picini de Moura, Viena, Presidente
- João Paulo Dutra e Silva, Viena
- Dipl. Kfm. Lars Frankemölle, CFA, Viena (desde 01.06.2018)
- Mag. Hans-Michael Mahlknecht, Viena (até 22.01.2018)
As remunerações completas dos membros da Diretoria perfizeram o valor de EUR 1.090.875,05 (ano
anterior: EUR 1.271 mil).
No exercício de 2018, não foram concedidos adiantamentos, empréstimos e obrigações para os membros
da Diretoria e do Conselho de administração.
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/24
As despesas com indenizações e pensões, incluindo a variação das provisões para indenizações, compõem-
se como segue:
2018 2017EUR EUR mil
Membros da Diretoria e funcionários nos termos do§ 80 AktG 15.691,31 20Demais funcionários -233.264,29 1.040
-217.572,98 1.060
Na rubrica "Despesas para indenizações e contribuições para caixas de fundo de garantia para empregados"
estão contidos EUR 62.737,63 (ano anterior: EUR 78 mil) em contribuições para caixas de fundo de garantia
para empregados.
No exercício em relatório o Conselho de Administração foi composto como segue:
Marcio Luiz MORAL, Brasília, presidente (até 21.12.2018)
Leonardo Silva de LOYOLA REIS, Brasília, primeiro suplente do Presidente
Marco Túlio de Oliveira MENDONCA, segundo suplente do Presidente
José Caetano de ANDRADE MINCHILLO, Brasília, membro
Mag. Waltraud ORISICH, MBA, Viena, membro (desde 01.07.2018)
Santuza Bretas de ALMEIDA, Brasília, membro (desde 21.12.2018)
Veronika EGGER, Viena, membro, indicada pelo Conselho de Representação dos Funcionários
Eduardo Freitag DAVID, Viena, membro, indicado pelo Conselho de Representação dos Funcionários
No exercício em referência as remunerações do Conselho de Administração perfizeram EUR 38.353,29
(ano anterior: EUR 4 mil).
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do Brasil Aktiengesellschaft, Viena Anexo I/25
Viena, em 27 de maio de 2019.
Banco do Brasil Aktiengesellschaft
Diretoria Executiva
[assinatura ilegível]
Marco Aurélio Picini de Moura
CEO e Diretor-Presidente
[assinatura ilegível]
João Paulo Dutra e Silva
Chief Operations Officer
[assinatura ilegível]
Dipl. Kfm. Lars Frankemölle, CFA
Chief Risk Officer
TRADUÇÃO JURAMENTADA DA LÍNGUA ALEMÃ PARA A LÍNGUA PORTUGUESA[Notas da tradutora entre colchetes]
Banco do BrasilAktiengesellschaft, Viena
Evolução do Ativo Imobilizadode 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Apenso ao anexo
Evolução sobre custos de aquisição e produção Evolução das depreciações acumuladas Valores
Elementos dobalanço
Situação01.01.2018
Entradas destesJuros
Trans-ferências
Saídas Situação31.12.2018
Situação01.01.2018
Entradas Trans-ferências
Saídas Situação31.12.2018
Situação31.12.2018
Situação31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Títulos de dívidapúblicaautorizadospararefinanciamento junto aoBanco Centra 213.713.99000 31.915.555,50 0,00 0,00 0,00 245.629.545,50 1.890.545,62 2.552.926,92 0,00 0,00 4.443.472,54 241.186.072,96 211.823.444,38
Títulos de dívidase outrostítulos derenda fixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações e outrostítulos derenda variável 9.042.457,89 207.688,06 0,00 0,00 0,00 9.250.145,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.145,95 9.042.457,89
Participações 1.430.301,12 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.431.301,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431.301,12 1.430.301,12
Participações emempresascontroladas 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 125.000,00 125.000,00
Bens intangíveisdo ativoimobilizado 2.436.025,04 393.366,58 0,00 0,00 40.305,58 2.789.086,04 1.240.021,84 401.084,51 0,00 31.760,95 1.609.345,40 1.179.740,64 1.196.003,20
Bens de valorreduzido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.436.025,04 393.366,58 0,00 0,00 40.305,58 2.789.086,04 1.240.021,84 401.084,51 0,00 31.760,95 1.609.345,40 1.179.740,64 1.196.003,20
Bens tangíveisdo ativoimobilizadoBenfeitorias
em imóveisde terceiros 1.590.267,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.267,73 733.312,99 25.303,27 0,00 0,00 758.616,26 831.651,47 856.954,74
Móveis eutensílio 5.511.698,63 545.749,77 0,00 0,00 2.251.074,42 3.806.373,98 5.494.308,50 324.047,86 0,00 2.195.407,48 3.622.948,88 183.425,10 17.390,13
Ativos de valorreduzido 0,00 1.874,02 0,00 0,00 1.874,02 0,00 0,00 1.874,02 0,00 1.874,02 0,00 0,00 0,00
7.101.966,36 547.623,79 0,00 0,00 2.252.948,44 5.396.641,71 6.227.621,49 351.225,15 0,00 2.197.281,50 4.381.565,14 1.015.076,14 874.344,87
233.849.740,41 33.065.233,93 0,00 0,00 2.293.254,02 264.621.730,32 9.1358.188,95 3.305.236,58 0,00 2.229.042,45 20.434.383,08 254.187.337,24 224.491.551,46
*No inventário do ativo imobilizado (título de dívida pública) não constam apropriações de juros no valor de EUR 1.451.932,46.
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