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CONTABILIZAR – CONTROLE DE CAIXA > MANUAL CONTAS A PAGAR

SOBRE MACROS Alguns recursos da planilha são baseados em MACROS, e para que os mesmos funcionem perfeitamente é necessário que se habilitem as macros do Excel. Verifique se as macros do seu Excel estão habilitadas, para isso vá em MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA > CONTAS A PAGAR > LANÇAMENTOS e clique no botão

localizar . Caso as macros estiverem habilitadas aparecerá está tela:

Pronto! Obs.: Caso você receba alguma mensagem indicando que as macros do seu Excel estão desabilitadas, faça os procedimentos descritos em HABILITAR MACROS, feche a planilha e abra novamente e repita o passo acima. HABILITAR MACROS:

acesse o manual em: www.contabilidadenet.com.br/habilita_macros.doc ouVá em AJUDA > MACROS e veja os procedimentos para habilitar as macros.

PONTO DE VENDAO procedimento para realizar uma venda pelo sistema €:

1•. V‚ no estoque e cadastre seu(s) produtos(s)2•. V‚ no Ponto de Vendas e selecione (TIPO) 3•. Selecione o nome do CLIENTE ou digite manualmente caso o mesmo nƒo esteja cadastrado em AGENDA4•. Digite a QUANTIDADE e o selecione ou digite o C„DIGO do produto conforme cadastrado no estoque.5•. Os campos DESCONTO e VALOR PAGO (efeito de troco) sƒo opcionais.6•. Finalize a venda em FINALIZAR SIMPLES ou FINALIZAR COMPLETO conforme sua prefer…ncia.7•. Pronto! Aparecer‚ a mensagem venda conclu†da com sucesso!

Obs.: Caso deseje imprimir ou salvar o comprovante antes de finalizar a venda v‚ em COMPROVANTE e realize a a‡ƒo.

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MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA CONTAS AS PAGAR

INSERINDO UMA NOVA CONTA Em selecione uma ação escolha “Novo” e preencha com os dados da conta os campos Vencimento, Valor, Conta, Histórico e Referência.

Clique em ok.

Aparecerá à mensagem de conta foi incluída com sucesso! Obs.: Note que a conta passará a figurar no quadro de lançamentos abaixo

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ALTERANDO UMA CONTA Em selecione uma ação escolha “Alterar” Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser alterado. Neste caso de exemplo vamos alterar o lançamento da Contabilidade que se encontra no quadro de lançamentos com alinha de numero 2. Digite 2 e pressione a tecla Enter.

O lançamento selecionado aparecerá no quadro Alterar, em seguida insira os dados que deseja alterar.

Para confirmar a alteração clique no botão ok . Aparecerá à mensagem de conta foi alterada com sucesso!

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EXCLUINDO UMA CONTA Em selecione uma ação escolha “Excluir” Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser excluído. Neste caso de exemplo vamos excluir o lançamento de Energia Elétrica que se encontra no quadro de lançamentos na linha de numero 3. Digite 3 e pressione a tecla Enter.

O lançamento selecionado aparecerá no quadro EXCLUIR.

Para confirmar a exclusão clique no botão ok . Aparecerá à mensagem de conta foi excluída com sucesso!

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Quitar uma conta com CAIXA ou BANCO Quitar com Caixa: Toda conta que se paga em espécie (dinheiro) que sai diretamente do caixa da empresa. Quitar com Banco: Toda a conta que se paga via banco (transferência, cheque etc...) que sai diretamente da conta bancária da empresa. No exemplo abaixo vamos quitar uma conta com o caixa. Em selecione uma ação escolha “Quitar c/ Caixa” Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser quitado. Neste caso de exemplo vamos quitar o lançamento de Energia Elétrica que se encontra no quadro de lançamentos na linha de numero 3. Digite 3 e de enter. Em digite a data de quitação: insira a data de pagamento ex. 25/04/2009

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Para confirmar a quitação clique no botão ok . Aparecerá à mensagem de conta foi quitada com sucesso! IMPORTANTE: Neste caso de exemplo você acabou de quitar uma conta com o caixa, portanto automaticamente este lançamento foi copiado (inserido) no caixa na respectiva data de quitação como uma saída de valor. Para acessar seu caixa e conferir o lançamento que acabou de ser inserido automaticamente vá em: MENU PRINCIPAL > MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA > CAIXA > ABRIL (neste caso a data de quitação escolhida para quitação está no mês de Abril)

Obs2: Este procedimento é o mesmo quando se quita uma conta com o Banco, neste caso o lançamento é copiado (inserido) automaticamente no Banco e não no Caixa. Considerações Finais: Em contas a receber a sistemática é a mesma da que foi demonstrado neste manual de Contas a pagar. Em cheques emitidos e recebidos ao baixar o lançamento o mesmo é copiado para o banco na respectiva data.

Qualquer dúvida entre em contato: [email protected]

O procedimento para realizar uma venda pelo sistema €:

1•. V‚ no estoque e cadastre seu(s) produtos(s)

2•. V‚ no Ponto de Vendas e selecione (TIPO)

3•. Selecione o nome do CLIENTE ou digite manualmente caso o mesmo nƒo esteja cadastrado em AGENDA

4•. Digite a QUANTIDADE e o selecione ou digite o C„DIGO do produto conforme cadastrado no estoque.

5•. Os campos DESCONTO e VALOR PAGO (efeito de troco) sƒo opcionais.

6•. Finalize a venda em FINALIZAR SIMPLES ou FINALIZAR COMPLETO conforme sua prefer…ncia.

7•. Pronto! Aparecer‚ a mensagem venda conclu†da com sucesso!

Obs.: Caso deseje imprimir ou salvar o comprovante antes de finalizar a venda v‚ em COMPROVANTE e realize a a‡ƒo.