Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Prestação de Contas Eletrônica
Numero do Recibo:
Data da Entrega:
Unidade Gestora:
Mês de Referência:
Tipo de Entrega:
Descrição:
Responsável Assinatura:
Ano de Referência:
8ef012ac50c3bf2cf2881e8e88f7b9b6
06/07/2017
009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTECOLETIVO DE ITABAIANA5 2017
NORMAL
Prestação de Contas - Maio 2017
02273286554 - Andreza Santana
Data da Assinatura:
Signatário:
Responsável:
Dados de Assinatura
Gestor
Responsável Assinatura:
Signatário:
Data da Assinatura:
02273286554 - Andreza Santana
02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
10/07/2017
02273286554 - Andreza Santana
02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
10/07/2017
Contador
Emitido em: 28/08/2017
SAGRES WEB
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2017 - NORMAL
@fc
Código Descrição Arrecadada Período Arrecadada AnoOrçado Superávit/Déficit
1 RECEITAS CORRENTES 16.741,080,00 94.891,52 94.891,52
1.1 RECEITA TRIBUTARIA 16.468,390,00 93.943,80 93.943,80
1.1.2 TAXAS 16.468,390,00 93.943,80 93.943,80
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 16.468,390,00 93.943,80 93.943,80
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 272,690,00 947,72 947,72
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 272,690,00 947,72 947,72
1.3.2.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 272,690,00 947,72 947,72
1.3.2.5.02 REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC. 272,690,00 947,72 947,72
TOTAL - RECEITAS CORRENTES 16.741,080,00 94.891,52 94.891,52
TOTAL GERAL DA RECEITA 94.891,5216.741,08 94.891,520,00
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA
@fc
Descrição
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Mai)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Mai)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Mai)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Mai)Estrutura
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
90.000,00 0,00
90.000,00 52.500,00
4.231,54 8.854,58
16.852,91 0,00
0,00
16.852,9120
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
90.000,00 0,00
90.000,00 52.500,00
4.231,54 8.854,58
16.852,91 0,00
0,00
16.852,9120.01
80.000,00 0,00
80.000,00 42.500,00
4.231,54 8.854,58
16.852,91 0,00
0,00
16.852,913000.00.00 DESPESAS CORRENTES
15.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003190.00.00 APLICACOES DIRETAS
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
65.000,00 0,00
75.000,00 37.500,00
4.231,54 8.854,58
16.852,91 0,00
0,00
16.852,913300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
65.000,00 0,00
75.000,00 37.500,00
4.231,54 8.854,58
16.852,91 0,00
0,00
16.852,913390.00.00 APLICACOES DIRETAS
5.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.14.00 DIARIAS - CIVIL
20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.000,00 0,00
20.000,00 0,00
3.623,04 7.246,08
1.884,80 0,00
0,00
1.884,803390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00 0,00
20.000,00 2.500,00
608,50 1.608,50
14.968,11 0,00
0,00
14.968,113390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
@ic
Exercício: 2017
Página: 2FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA
@fc
Descrição
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Mai)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Mai)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Mai)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Mai)Estrutura
10.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,003390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004400.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004490.00.00 APLICACOES DIRETAS
10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,004490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orçada Original
Orçada Final
Empenhada Período
A Emp (Até Mai)
RealizadaAutorizada
Liquidado Período
A PG-NLIQ (Até Mai)
A Liquidar Período
A Pagar (Até Mai)
Pago Período
A PG-LIQ (Até Mai)
TOTAL GERAL
90.000,00 0,00
90.000,00 52.500,00
4.231,54 8.854,58
16.852,91 0,00
0,00
16.852,91
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@ic BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017 @fc
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 16.741,08 0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 16.741,08 0,00 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.210,22 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00 REPASSE CONCEDIDO 3.210,22 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0,00 0,00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 3.210,22 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -4.623,04 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -4.231,54 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS 22,50 0,00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 22,50 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 30,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 30,00 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) -8.832,08 0,00 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 30,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 50.846,35 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 55.515,13 0,00
CONTA ÚNICA 50.846,35 0,00 CONTA ÚNICA 55.515,13 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) 50.846,35 0,00 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 55.515,13 0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV) 58.755,35 0,00 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) 58.755,35 0,00
@ic
Exercício: 2017
Página: 2FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@ic BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017 @fc
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1 ATIVO 158.985,13154.316,35 16.763,58 12.094,801 DD
2 ATIVO CIRCULANTE 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1 DD
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1 DD
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1 DD
5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1 DD
7 CONTA ÚNICA 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02 DD
5430 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02.02 DD
5433 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02.02.001 DD
5434 MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0) 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02.02.001.001 F DD
695 ATIVO NÃO CIRCULANTE 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2 DD
1048 IMOBILIZADO 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3 DD
1049 BENS MÓVEIS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1 DD
1050 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1 DD
1051 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01 DD
1073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01.99 P DD
ATIVO 154.316,35 16.763,58 12.094,80 158.985,13
@ic
Exercício: 2017
Página: 2FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.635,00109.265,54 8.884,58 4.254,042 CC
1266 PASSIVO CIRCULANTE 0,004.630,54 8.884,58 4.254,042.1 CC
1484 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3 CC
1485 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1 CC
1486 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1.1 CC
1487 FORNECEDORES NACIONAIS 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1.1.01 CC
1488 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1.1.01.01 P CC
4.623,04 8.854,58 4.231,54 0,00F
1673 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,007,50 30,00 22,502.1.8 CC
1698 VALORES RESTITUÍVEIS 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8 CC
1699 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1 CC
1700 CONSIGNAÇÕES 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1.01 CC
1704 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1.01.04 CC
5474 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1.01.04.002 F CC
2114 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3 CC
2242 RESULTADOS ACUMULADOS 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3.7 CC
2243 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3.7.1 CC
2244 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 64.855,7564.855,75 0,00 0,002.3.7.1.1 CC
@ic
Exercício: 2017
Página: 3FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2246 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.855,7564.855,75 0,00 0,002.3.7.1.1.02 P CC
2249 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 39.779,2539.779,25 0,00 0,002.3.7.1.2 CC
2251 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.779,2539.779,25 0,00 0,002.3.7.1.2.02 P CC
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 109.265,54 8.884,58 4.254,04 104.635,00
@ic
Exercício: 2017
Página: 4FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2318 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 40.541,3933.099,63 7.441,76 0,003 DD
2693 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 20.647,0916.415,55 4.231,54 0,003.3 DD
2767 SERVIÇOS 20.647,0916.415,55 4.231,54 0,003.3.2 DD
2774 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 18.115,2014.492,16 3.623,04 0,003.3.2.2 DD
2775 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 18.115,2014.492,16 3.623,04 0,003.3.2.2.1 DD
2812 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 18.115,2014.492,16 3.623,04 0,003.3.2.2.1.99 DD
2813 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.531,891.923,39 608,50 0,003.3.2.3 DD
2814 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.531,891.923,39 608,50 0,003.3.2.3.1 DD
2846 SERVIÇOS BANCÁRIOS 432,40323,90 108,50 0,003.3.2.3.1.32 DD
2867 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.099,491.599,49 500,00 0,003.3.2.3.1.99 DD
3014 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5 DD
3015 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1 DD
3016 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1 DD
3017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2 DD
3019 REPASSE CONCEDIDO 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2.02 DD
5443 REPASSE CONCEDIDO 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2.02.01 DD
5471 MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2.02.01.002 DD
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 33.099,63 7.441,76 0,00 40.541,39
@ic
Exercício: 2017
Página: 5FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
3571 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 94.891,5278.150,44 0,00 16.741,084 CC
3572 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1 CC
3593 TAXAS 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2 CC
3594 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1 CC
3595 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1.1 CC
3608 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1.1.15 CC
3609 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1.1.15.01 CC
3890 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 947,72675,03 0,00 272,694.4 CC
3956 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 947,72675,03 0,00 272,694.4.5 CC
3957 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 947,72675,03 0,00 272,694.4.5.1 CC
3958 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 947,72675,03 0,00 272,694.4.5.1.1 CC
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 78.150,44 0,00 16.741,08 94.891,52
@ic
Exercício: 2017
Página: 6FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4323 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00162.990,00 0,00 0,005 DD
4335 ORÇAMENTO APROVADO 127.500,00127.500,00 0,00 0,005.2 DD
4361 FIXAÇÃO DA DESPESA 127.500,00127.500,00 0,00 0,005.2.2 DD
4362 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1 DD
4363 DOTAÇÃO INICIAL 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1 DD
4364 CRÉDITO INICIAL 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01 DD
5337 DESPESAS CORRENTES 80.000,0080.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03 DD
5345 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD
5362 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,0065.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD
5371 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04 DD
5379 INVESTIMENTOS 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD
4368 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.2 DD
4369 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.2.01 DD
5427 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.2.01.02 DD
4381 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.3.03 DD
4387 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.3.99 CC
4388 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.9 CC
4395 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.9.04 CC
4418 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9 DD
@ic
Exercício: 2017
Página: 7FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4423 EMPENHOS POR EMISSÃO 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9.2 DD
4424 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9.2.01 DD
4425 EMISSÃO DE EMPENHOS 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9.2.01.01 DD
4429 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 35.490,0035.490,00 0,00 0,005.3 DD
4430 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1 DD
4431 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1 DD
5456 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1.1 DD
5524 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1.1.01 DD
4436 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2 DD
4437 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1 DD
5464 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1.1 DD
5519 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1.1.01 DD
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 242.990,00 0,00 0,00 242.990,00
@ic
Exercício: 2017
Página: 8FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4441 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00162.990,00 42.913,32 42.913,326 CC
4450 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 127.500,00127.500,00 42.913,32 42.913,326.2 CC
4451 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,000,00 16.741,08 16.741,086.2.1 CC
4452 RECEITA A REALIZAR 94.891,5278.150,44 16.741,08 0,006.2.1.1 DD
5197 RECEITAS CORRENTES -94.891,52-78.150,44 16.741,08 0,006.2.1.1.1 DD
5200 RECEITA TRIBUTARIA -93.943,80-77.475,41 16.468,39 0,006.2.1.1.1.01 DD
5209 TAXAS -93.943,80-77.475,41 16.468,39 0,006.2.1.1.1.01.02 DD
5226 RECEITA PATRIMONIAL -947,72-675,03 272,69 0,006.2.1.1.1.03 DD
5232 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -947,72-675,03 272,69 0,006.2.1.1.1.03.02 DD
4453 RECEITA REALIZADA 94.891,5278.150,44 0,00 16.741,086.2.1.2 CC
5198 RECEITAS CORRENTES 94.891,5278.150,44 0,00 16.741,086.2.1.2.1 CC
5201 RECEITA TRIBUTARIA 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,396.2.1.2.1.01 CC
5210 TAXAS 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,396.2.1.2.1.01.02 CC
5211 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,396.2.1.2.1.01.02.001 CC
5227 RECEITA PATRIMONIAL 947,72675,03 0,00 272,696.2.1.2.1.03 CC
5233 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 947,72675,03 0,00 272,696.2.1.2.1.03.02 CC
5234 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 947,72675,03 0,00 272,696.2.1.2.1.03.02.001 CC
4464 EXECUÇÃO DA DESPESA 127.500,00127.500,00 26.172,24 26.172,246.2.2 CC
@ic
Exercício: 2017
Página: 9FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4465 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 90.000,0090.000,00 13.086,12 13.086,126.2.2.1 CC
4466 CRÉDITO DISPONÍVEL 52.500,0052.500,00 0,00 0,006.2.2.1.1 CC
5338 DESPESAS CORRENTES 42.500,0042.500,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03 CC
5346 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,005.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03.01 CC
5363 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,0037.500,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03.03 CC
5372 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,0010.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.04 CC
5380 INVESTIMENTOS 10.000,0010.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.04.04 CC
4471 CRÉDITO UTILIZADO 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.1.3 CC
4472 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01 CC
5341 DESPESAS CORRENTES 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01.03 CC
5366 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01.03.003 CC
5370 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01.03.003.001 CC
4474 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.1.3.03 CC
5343 DESPESAS CORRENTES 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.1.3.03.03 CC
5368 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.1.3.03.03.003 CC
4475 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.1.3.04 CC
5344 DESPESAS CORRENTES 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.1.3.04.03 CC
5369 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.1.3.04.03.003 CC
4499 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.9 CC
@ic
Exercício: 2017
Página: 10FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4503 EMISSÃO DE EMPENHO 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.9.2 CC
4504 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.9.2.01 CC
4505 EMPENHOS A LIQUIDAR 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.9.2.01.01 CC
4507 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.9.2.01.03 CC
4508 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.9.2.01.04 CC
4509 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 35.490,0035.490,00 0,00 0,006.3 CC
4510 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1 CC
4511 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1 CC
5458 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1.1 CC
5526 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1.1.01 CC
4523 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2 CC
4525 RP PROCESSADOS PAGOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2 CC
5467 RP PROCESSADOS PAGOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2.1 CC
5522 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2.1.01 CC
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00 42.913,32 42.913,32 162.990,00
@ic
Exercício: 2017
Página: 11FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4531 CONTROLES DEVEDORES 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007 DD
4634 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2 DD
4635 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2.1 DD
4636 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2.1.1 DD
4637 RECURSOS ORDINÁRIOS 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2.1.1.1 DD
CONTROLES DEVEDORES 113.812,94 16.763,58 0,00 130.576,52
@ic
Exercício: 2017
Página: 12FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017
@fc
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4697 CONTROLES CREDORES 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428 CC
4974 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428.2 CC
4975 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428.2.1 CC
4976 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428.2.1.1 CC
4977 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 37.662,2224.131,36 3.232,72 16.763,588.2.1.1.1 CC
4978 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 37.662,2224.131,36 3.232,72 16.763,588.2.1.1.1.01 CC
5194 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL 37.662,2224.131,36 3.232,72 16.763,588.2.1.1.1.01.01 CC
4980 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 17.852,9122.084,45 4.231,54 0,008.2.1.1.2 CC
4981 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 17.852,9122.084,45 4.231,54 0,008.2.1.1.2.01 CC
4983 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 0,004.630,54 8.884,58 4.254,048.2.1.1.3 CC
4984 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,548.2.1.1.3.01 CC
4985 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,007,50 30,00 22,508.2.1.1.3.02 CC
4987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 75.061,3962.966,59 0,00 12.094,808.2.1.1.4 CC
CONTROLES CREDORES 113.812,94 16.348,84 33.112,42 130.576,52
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524
ANEXOS
GERENCIAIS
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icRELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017
@fc
Movimentação Em FornecedorLançamento Processo Valor DescontoDocumento
PAGAMENTO TOTAL 12/05/2017 059211 89,21 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000019
PAGAMENTO TOTAL 12/05/2017 059266 802,90 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000020
PAGAMENTO TOTAL 18/05/2017 146360 30,00 0,002962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANAEXT-000021
PAGAMENTO TOTAL 23/05/2017 129949 231,81 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000022
PAGAMENTO TOTAL 23/05/2017 129957 2.086,30 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000023
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) 5 3.240,22 0,00
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icMINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)
@fc
Lançamento Em Documento ValorReceita (Conta - Reduzido - Descrição) StaBco
136 03/05/2017 AVISO 292,671.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
292,67TOTAL DO DIA 03/05/2017:
137 04/05/2017 AVISO 3.286,711.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
3.286,71TOTAL DO DIA 04/05/2017:
138 05/05/2017 AVISO 1.101,611.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
145 05/05/2017 EXTRATO 69,931.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
1.171,54TOTAL DO DIA 05/05/2017:
139 08/05/2017 AVISO 149,101.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
149,10TOTAL DO DIA 08/05/2017:
140 10/05/2017 AVISO 432,111.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
432,11TOTAL DO DIA 10/05/2017:
141 11/05/2017 AVISO 6.258,431.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
6.258,43TOTAL DO DIA 11/05/2017:
166 18/05/2017 AVISO 349,651.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
349,65TOTAL DO DIA 18/05/2017:
177 19/05/2017 AVISO 4.528,181.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N
4.528,18TOTAL DO DIA 19/05/2017:
184 31/05/2017 AVISO 272,691.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.1 N
272,69TOTAL DO DIA 31/05/2017:
SALDO EM 30/04/2017: 78.150,44
LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 16.741,08
SALDO EM 31/05/2017: 94.891,52
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icHISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/05/2017 A 31/05/2017
@fc
Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS
TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 22,50
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 22,50
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icMEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017
@fc
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017
@fc
Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago
02/05/2017 67 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 020517 7,80 0,00EMP-990058
03/05/2017 68 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 030517 1,55 0,00EMP-990059
04/05/2017 69 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 040517 4,50 0,00EMP-990060
05/05/2017 70 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 050517 4,50 0,00EMP-990061
08/05/2017 71 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 080517 1,55 0,00EMP-990062
09/05/2017 72 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 090517 0,30 0,00EMP-990063
10/05/2017 73 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 100517 3,10 0,00EMP-990064
11/05/2017 74 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 110517 2,95 0,00EMP-990065
12/05/2017 18 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 059211 89,21 0,00EXT-000019
12/05/2017 19 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 059266 802,90 0,00EXT-000020
15/05/2017 75 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 150517 2,70 0,00EMP-990066
17/05/2017 76 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 1 127970 500,00 7,50EMP-000004
17/05/2017 77 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 171195 905,76 0,00EMP-990054
17/05/2017 78 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 171206 905,76 0,00EMP-990054
17/05/2017 79 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 171218 905,76 0,00EMP-990054
17/05/2017 80 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 171229 905,76 0,00EMP-990054
17/05/2017 81 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 127970 8,65 0,00EMP-990068
17/05/2017 82 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 128369 8,65 0,00EMP-990069
18/05/2017 83 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 1 123500 500,00 7,50EMP-000004
18/05/2017 20 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 1 146360 30,00 0,00EXT-000021
18/05/2017 85 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 146332 905,76 0,00EMP-990067
18/05/2017 86 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 146341 905,76 0,00EMP-990067
18/05/2017 87 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 146348 905,76 0,00EMP-990067
18/05/2017 84 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 146320 905,76 0,00EMP-990067
18/05/2017 88 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 123500 8,65 0,00EMP-990070
18/05/2017 89 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 180517 4,50 0,00EMP-990071
19/05/2017 90 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 190517 11,80 0,00EMP-990072
22/05/2017 91 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 220517 5,20 0,00EMP-990073
23/05/2017 21 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 129949 231,81 0,00EXT-000022
@ic
Exercício: 2017
Página: 2FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017
@fc
Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago
23/05/2017 22 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 129957 2.086,30 0,00EXT-000023
25/05/2017 92 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 30,00 0,00EMP-990074
29/05/2017 93 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 290517 2,10 0,00EMP-990075
31/05/2017 94 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 1 128369 500,00 7,50EMP-000004
TOTAL GERAL - PAGO 33 12.094,80 22,50
TOTAL ANULADO
TOTAL LÍQUIDO
0 0,00
12.094,80
EMISSÃO NO PERÍODO:
0,00
22,50
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
EXTRATOS
CONCILIAÇÕES
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@ic DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 @fc
Bco Descrição T Saldo Até 30/04 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 31/05/2017
MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)1 M 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
MOVIMENTO FUNDETRANS
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)
TOTAL MOVIMENTO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
TOTAL GRUPO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
RESUMO FINANCEIRO
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)
50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
0,00 0,00 0,00 0,00
50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13
16.763,58 12.094,80 55.515,13
A
E
I
B
F
J
M
D
H
L
O
C
G
K
N
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icDEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017
@fc
Seq. Descrição ContaNº Agência Nº Conta
Saldo em 31/05/2017
ExtratoContábil
MOVIMENTO FUNDETRANS0561 451-0 55.515,13 55.515,131
TOTAL 55.515,13 55.515,13
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524
@ic
Exercício: 2017
Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc
@icCONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017
@fc
0,00 0,00 0,00TOTAL GERAL
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524
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