1
COMPROMETIMENTO DA RECEITA 2012 COM DESPESAS INADIÁVEIS
RECEITA(1) R$ 26,97 100,0%
DESPESAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS R$ 17,93 66,5%
Saldo R$ 9,04 33,5%
PESSOAL (2) R$ 3,20 11,9%
Saldo R$ 5,84 21,7%
DESPESAS NÃO COMPRIMÍVEIS
R$ 3,24 12,0%
OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS
R$ 2,60 9,7%
Em R$ bilhões
(1) Receitas Tributárias + Transferências Tributárias
(2) Com recursos do Tesouro, excluindo saúde e educação
Para cada R$ 100,00 da arrecadação própria, a Prefeitura tem compromissos de R$ 90,30
restando apenas R$ 9,70 para os demais custeios e investimentos
Em R$ bilhões 27,0
2,6
17,9
3,2 3,2
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
ORÇAMENTO REALIZADA % REALIZADA
RECEITAS CORRENTES 34.418 34.346 99,8%
DE CAPITAL 4.317 2.808 65,1%
TOTAL 38.735 37.154 95,9%
ORÇAMENTO REALIZADA % REALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
(*)
CORRENTES 31.302 31.560 100,8%
DE CAPITAL 7.432 4.840 65,1%
RES. CONTINGÊNCIA 1 - 0,0%
TOTAL 38.735 36.400 94,0%
RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT 754
3
JANEIRO A DEZEMBRO/2012
(*) Inclui Execução Orçamentária do TCM e CMSP
R$ Milhões
Melhor Quando
RESULTADO PRIMÁRIO
RESULTADO PRIMÁRIO(*) 2011 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES
30.513 33.772
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 881 993
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 31.393 34.765
PRIMÁRIAS CORRENTES 25.406 28.414
PRIMÁRIAS DE CAPITAL 3.067 3.651
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 28.473 32.065
RESULTADO PRIMÁRIO 2.920 2.700
META FISCAL ANUAL DEFINIDA NA LDO
861 342
4
(*) Exceto TCM e CMSP
R$ Milhões
Melhor Quando
5
RESULTADO PRIMÁRIO
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Meta anual LDO 3º Quadrimestre 2012
342
2.700
R$ Milhões
Resultado Nominal equivale à variação da Dívida Fiscal Líquida
R$ milhões RESULTADO NOMINAL
31/12/2011 31/12/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 63.595 70.395
DEDUÇÕES ( II ) 5.450 7.311
Disponibilidade de Caixa Bruta 4.982 5.686
Demais Haveres Financeiros 777 1.839
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios) 309 214
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III )= ( I )- ( II ) 58.146 63.083
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) - -
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 364 401
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III ) + ( IV ) - ( V ) 57.781 62.683
RESULTADO NOMINAL 3.705 4.902
RESULTADO NOMINAL - META LDO 7.187 8.626
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = R$ 31.572 Bilhões 6
RESULTADO NOMINAL R$ Milhões
Melhor Quando
7
RESULTADO NOMINAL
8.626
4.902
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Meta LDO Resultado - 2012
R$ Milhões
8
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Melhor Quando
66.408
62.683
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000
67.000
Meta LDO Resultado - 2012
R$ Milhões
9
5,6
0,04
2,6
1,1
1,9
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Disponível Total Disponível da Operação Urbana
Disponível de Outras Vinculações
Compromisso para Restos a Pagar - Todas as Fontes
Disponível para Gasto
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM 01/JAN/13
R$ Bilhões
DESPESAS COM PESSOAL % sobre RCL
Limite Máximo 60,00%
Limite Prudencial 57,00%
Gastos Totais 34,26%
GARANTIAS DE VALORES % sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado 22,00%
Totais das Garantias 0,14%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO % sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado - Operações de Crédito 16,00%
Operações de Crédito Externas e Internas 0,28%
Limite Definido por Resolução do Senado - Antecipação de Receita 7,00%
Operações de Crédito por Antecipação de Receita 0,00%
LIMITES SOBRE A RCL
11
JANEIRO A DEZEMBRO/2012
De acordo com a trajetória e com o limite estabelecido
pelo Senado Federal
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM 31/12/2012
12
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Dívida Consolidada Líquida Atual
Dívida Consolidada Líquida na Trajetória
Dívida Consolidada Líquida (1,2)
Diferença Atual - Trajetória
Diferença Atual - Limite (1,2)
63.083
44.031
37.887
19.053
25.197
R$ Milhões
Em Relação à Receita Corrente Líquida
LIMITE E TRAJETÓRIA DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
13
193%
188%
183%
178%
174%
169%
164%
159%
154%
149%
144%
139%
135%
130%
125% 120%
193%
236% 245% 245%
221%
197% 190%
203% 208%
213% 201%
199,8%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Limite de Endividamento Trajetória Real
EXTRATO DO CONTRATO COM O TESOURO NACIONAL
Saldo Devedor em Dezembro/2011 48.024
Prestação Devida 8.110
Prestação Paga 2.981
Saldo Residual 5.129
Saldo Devedor em Dezembro/2012 53.153
14
R$ Milhões
Dívida Inicial x Pagamentos Efetuados x Dívida Atual
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COM O TESOURO NACIONAL
15
0
10
20
30
40
50
60
Dívida Inicial - Dezembro/1999
Pagtos Efetuados - Jun/00 a Dez/12
Saldo Devedor Atual Dez/2012
10,5
19,5
53,2
R$ Bilhões
16
SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA FUTURA
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
Prazo
PLP 238/13 Contrato Atual
R$ Bilhões
17
COMPROMETIMENTO DA RLR COM A DÍVIDA FUTURA
0%
5%
10%
15%
Lim
ite
de
co
mp
rom
etim
en
to
Prazo
Comprometimento da RLR com Dívida Intralimite e MP2185-35/01
Prestação/RLR - PLP 238/13 Prestação/RLR - Situação Atual
REDUÇÃO DE CUSTEIO
AUMENTAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA
AUMENTAR CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
DESAFIOS
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