EVOLUÇÃO DO QUADRIMESTRE
�RECEITAS
�RECEITAS x DESPESAS
�ENDIVIDAMENTO
�PODER LEGISLATIVO
�FUNDO MUN. SAUDE
.
ICMS/MÊSsetembro 3.258.469,83
outubro 3.308.601,61
novembro 3.303.641,84
dezembro 3.377.085,61
3.360.000,003.380.000,00
3.180.000,003.200.000,003.220.000,003.240.000,003.260.000,003.280.000,003.300.000,003.320.000,003.340.000,003.360.000,00
Set Out Nov Dez
.
FPM/MÊSsetembro 2.674.832,63
outubro 2.839.455,55
novembro 3.837.990,59
dezembro 4.338.112,87
4.000.000,00
4.500.000,00
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
Set Out Nov Dez
.
FUNDEB/MÊSsetembro 3.343.540,74
outubro 3.266.470,09
novembro 3.373.489,15
dezembro 3.672.038,52
3.600.000,00
3.700.000,00
3.000.000,00
3.100.000,00
3.200.000,00
3.300.000,00
3.400.000,00
3.500.000,00
3.600.000,00
Set Out Nov Dez
Jan 3.198.784,17
Fev 3.831.790,00
Mar 3.179.170,76
Abr 3.258.816,73
Mai 3.611.988,07
Jun 3.122.651,07
ARRECADAÇÃO FUNDEB - 2012
Jun 3.122.651,07
Jul 3.239.807,73
Ago 3.344.461,54
Set 3.095.308,78
Out 3.266.470,09
Nov 3.373.489,15
Dez 3.672.038,52
Total 40.194.812,61
Jan 3.198.784,17 1.662.966,73 52%
Fev 3.831.790,00 1.653.065,49 43%
Mar 3.179.170,76 1.881.017,71 59%
Abr 3.258.816,73 2.318.830,92 71%
Mai 3.611.988,07 2.270.233,80 63%
Jun 3.122.651,07 2.197.696,18 70%
REALIZADO FUNDEB 60% - 2012
Jun 3.122.651,07 2.197.696,18 70%
Jul 3.239.807,73 2.205.004,78 68%
Ago 3.344.461,54 2.360.253,12 70%
Set 3.095.308,78 2.459.573,25 79%
Out 3.266.470,09 2.508.676,55 77%
Nov 3.373.489,15 2.452.400,15 73%
Dez 3.672.038,52 3.176.547,10 86%
Total 40.194.812,61 27.146.265,78 67,5%
Transferências FUNDEB 13.655.538,50
Complemento 5% 1.837.369,37
REPASSES PARA A EDUCAÇÃO3º Quadrimestre 2012
Complemento 5% 1.837.369,37
Transf. s/ imp.municipais 3.976.108,62
TOTAL 19.469.016,49
.
25.000.000,00
RECEITA TOTAL/MÊSsetembro 14.796.587,44
outubro 23.584.947,45
novembro 17.875.403,39
dezembro 22.424.134,62
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Set Out Nov Dez
Previsão Inicial de Arrecadação 67.634.112,14
Arrecadação Realizada 78.681.072,90
Arrecadação Prevista e Realizada 3º Quadrimestre 2012
R$
0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00
Previsão Arrecadação
100% 116,33
.
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
-5.000.000,00
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Set Out Nov Dez
Receitas
Despesas
Resultado
Despesa Prevista e Realizada 3º Quadrimestre 2012
.
81.000.000,00
Previsão da despesa 80.226.125,96
Despesa Empenhada 76.260.556,82
74.000.000,00
75.000.000,00
76.000.000,00
77.000.000,00
78.000.000,00
79.000.000,00
80.000.000,00
81.000.000,00
Previsão Empenhos Proteger Legislativo
.
RESULTADO QUADRIMESTREReceitas 78.681.072,90
Despesas 76.260.556,82
Superávit 2.420.516,08
2%
50%
48%
Transferências financeirasPeríodo de set a dez/2012
Entidades Valor em R$
Poder Legislativo 2.500.374,00
Fundação Proteger 907.084,70Fundação Proteger 907.084,70
FUNREBOM 119.282,05
Inst. Previdência 691.413,63
Inst. Prev. Tx Adm . 88.850,00
TOTAL 4.307.004,38
.
1% 2%
17%1%39%
RECEITAS 3º QUADRIMESTRE/2012 IPTU 862.859,13 IPVA 1.488.178,79
IRRF 1.771.635,63 FUNDEB 13.407.344,38
FPM 13.690.391,64 CONVENIOS 624.589,90
ITR 597.717,66 CAPITAL 2.556.866,80
ICMS 13.247.798,89 DIVERSAS 30.433.690,08
17%
2%
17%
1%3%
DÍVIDA FUNDADA EM 31/12/20127.375.418,81 427.960,48 Oper Crédito
PASEP
INSS
Precatórios
12.090.147,84
4.083,42
Interferências 7.500.374,00
Despesa 6.533.302,07
CÂMARA MUNICIPAL
Até o 3º Quadrimestre de 2012
Pessoal e Encargos 5.514.651,86
Outras despesas correntes 906.063,59
Despesas de Capital 112.586,62
TOTAL 6.533.302,07
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MUNICIPIO 967.071,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012
Despesas Correntes 51.623.446,59
- Pessoal e Encargos 34.199.999,23
- Juros e Encargos da Dívida 0,00
- Outras Despesas Correntes 17.423.447,36
Despesas de Capital 2.545.066,76Despesas de Capital 2.545.066,76
- Investimentos 2.545.066,76
- Inversões Financeiras 0,00
- Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00
Total 54.168.513,35
- Transferência a Consórcios 3.018.078,80
Total Geral 57.186.592,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Participação em Percentual nas ações em saúde no
Exercício de 2012 EC/29
25,90%
BASE DE CÁLCULOTotal da Despesa....................................................................57.186.592,15(-) Valor pagos com Recursos Vinculados .............................15.282.344,09(-) Transferências a Consórcios.............................................. 3.018.078,80(-) Deduções Superávit.............................. .................................77.374,06
1 -Despesa Líquida para o Cálculo dos 15%..........................38.808.795,20
2-Receita de Impostos e Transferências Constitucionais.......149.824.568,52
% = 1 / 2............................................................................................25,90
METAS CONTEMPLADAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
De acordo com o Plano Municipal de Saúde 2010/2013 as seguintes metas estão sendo implementadas:
�Avaliação da infra-estrutura das Unidades Próprias;�Construções de novas UBS’s;�Ampliação - rede de urgência construção a UPA do
tipo I – Bairro Batel;�Monitoramento dos fatores de risco para Doenças não
Transmissíveis;
�Redução da Mortalidade Infantil;�Implantação do CAPS –ad; (Centro Atendimento
Psicosocial - àlcool e drogas)�Controle das Doenças Transmissíveis;
METAS CONTEMPLADAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
�Controle das Doenças Transmissíveis;�Avaliação da cobertura vacinal de rotina;�Prevenção e proteção da saúde coletiva e do risco
sanitário a que a população está exposta em decorrência do consumo de bens e serviços;
�Aplicação do AMQ – Avaliação da Melhoria de Qualidade nas ESF’s. (Equipes Saúde Família)
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