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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTRRIIMMEESSTTRRAALL AA SSUUBBMMEETTEERR ÀÀ AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO
DDAA AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA
ÍNDICE
Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
(Documento escrito da responsabilidade do Presidente)
01
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/março/2014
2.1.Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das receitas
2.2.4. Evolução das despesas segundo a classificação económica
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
orgânico-económico
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo)
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
2.5.3. Reconciliações bancárias
2.5.4. Termo de contagem de valores
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3. NOTA FINAL 81
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ACTIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA 1. Manutenção de zonas verdes na Castanheira e Cachoeiras;
2. Limpeza de bermas e valetas na Castanheira e Cachoeiras;
3. Poda de árvores e arbustos na Castanheira e Cachoeiras;
4. Monda química em passeios e bermas na Castanheira e Cachoeiras;
5. Limpeza geral dos Cemitérios da Castanheira e Cachoeiras;
6. Várias reparações e limpezas exteriores, nas escolas do 1º ciclo da Castanheira e Vala do
Carregado;
7. Pequenas reparações nas Igrejas Católicas da Castanheira e Cachoeiras;
8. Montagem dos stands de exposições da Freguesia no largo da Câmara Municipal, nas
Comemorações do Dia Internacional do Artesão;
9. Apoio ao Juventude da Castanheira em limpezas no exterior das instalações;
10. Apoio em transporte de materiais para os Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo;
11. Apoio logístico a uma iniciativa, no Adro da Igreja, de Artes Marciais e Danças;
12. Realização de três feiras de Artesanato na Rua João Batista Correia;
13. Realização do Presépio ao Vivo em colaboração com a APATI, junto ao chafariz, na Rua
João Batista Correia;
14. Realização de um encontro de Coros na Igreja de Nossa Senhora da Purificação nas
Cachoeiras;
15. Comemorações do 25 de Abril com conversas, com alunos do 4º ano do Agrupamento de
Escolas de Castanheira, com um ex-preso político José Ernesto Cartaxo;
16. Organização do Desfile de Carnaval com a participação das escolas do 1º ciclo/JI, Casa de S.
José e APATI;
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17. Desmontagem das estruturas da Estação Fruteira do Almoço Convívio de Idosos e
Reformados da Freguesia;
18. Construção de mesas e bancos;
19. Recuperação dos caminhos rurais muito degradados no Ravasco e do Antero nas Cachoeiras
com a aplicação de cerca de 600 toneladas de resíduos durante duas semanas, com máquinas
e camioneta cedidas pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira;
20. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
- O número de leitores passou de 1287 para 1347.
Mês de Janeiro
Projeto de Promoção da leitura: «A cozinha das leituras»
Título do livro «É tão Injusto», com 40 alunos
Mês de Fevereiro
Atividades das Comemorações do 25 de Abril, com cerca de 50 crianças do Ensino
Pré-Escolar da APS
Mês de Março
De 7 a 31 - Exposição de pinturas e outros trabalhos, integrado nas comemorações do dia
internacional da Mulher.
Dia 08 – Colóquio e formação de cuidados com a pele, para mulheres.
Atividades integradas nas comemorações de Abril com alunos do 3º e 4º ano da Escola da
Cevadeira.
Promoção de atividades, psicomotora e cognitiva, dos utentes da APATI para criação de
equipamentos decorativos para zonas ajardinadas da Freguesia, a realizar uma vez por
mês.
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
- 14/01/2014 – Executivo presente numa reunião com a empresa Transmaior e Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, tratar de assuntos da estrada do Bairro da Atral Cipan.
- 20/01/2014 – Executivo presente numa visita com moradores das Cachoeiras, para resolução de
caminho vicinal.
- 23/01/2014 – Executivo presente numa reunião com a empresa Bricogest, para análise de
problema de infiltração de águas no Mercado Municipal.
- 27/01/2014 – Executivo presente numa reunião com o Movimento Associativo, sobre assuntos:
Desfile de Carnaval, Comemorações do 25 de Abril, Aniversário de elevação de Castanheira do
Ribatejo a Vila e protocolos de apoio financeiro.
- 29/01/2014 – Executivo presente numa reunião na Biblioteca Municipal, para apresentação do
Regulamento Municipal dos Espaços Exteriores.
- 31/01/2014 e 01/02/2014 – Presidente presente no Congresso da ANAFRE.
- 04/02/2014 – Executivo em reunião com a Ordem dos Advogados de Vila Franca de Xira.
- 06/02/2014 – Presidente presente numa reunião do CLAS, no Hospital de Vila Franca de Xira,
na apresentação do Plano de Ação para 2014.
- 07/02/2014 – Executivo, funcionários da Autarquia e o STAL em reunião, para a assinatura do
ACEEP, para um novo Contrato Coletivo de Trabalho.
- 07/02/2014 – Presidente em reunião da CMAI, no Palácio do Sobralinho, na apresentação do
Plano de Ação para 2014.
- 07/02/2014 – Encontro no Ateneu Artístico Vilafranquense com o Senhor Patriarca de Lisboa e
Comitiva.
- 13/02/2014 – Executivo presente, a pedido dos Vereadores da CDU e moradores da Vala, sobre
as obras do Rio Grande da Pipa.
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- 14/02/2014 – Presidente presente, durante todo o dia na visita do Bispo Dom Nuno Brás, à
Freguesia.
- 15/02/2014 – Presidente presente, num almoço do 43º Aniversário da APS – Associação de
Promoção Social.
- 16/02/2014 – Executivo presente na celebração realizada pelo Dom Nuno Brás, seguida de
almoço de despedida da Freguesia.
- 21/02/2014 – Executivo presente numa reunião na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
continuação da discussão dos acordos de execução e contratos interadministrativos.
- 22/02/2014 – Executivo presente em prova de BTT organizada pelo desporto escolar da Escola
D. António Ataíde 2, 3.
- 23/02/2014 – Executivo presente nas comemorações do aniversário da Associação de
Caçadores das Quintas.
- 08/03/2014 – Executivo presente em reunião do Orçamento Participativo, nas Cachoeiras.
- 09/03/2014 – Executivo presente na inauguração do Cartoon-Xira.
- 18/03/2014 – Executivo presente em reunião do Orçamento Participativo na APS - Associação
de Promoção Social.
- 20/03/2014 – Presidente presente na Tomada de Posse do Conselho Municipal de Segurança.
- 22/03/2014 – Presidente presente na inauguração do Dia Internacional do Artesão em Vila
Franca de Xira.
-24/03/2014 – Presidente presente em reunião (Privada) de Câmara, sobre os Acordos de
Execução e Contratos Interadministrativos.
- 29/03/2014 – Presidente presente no Colóquio da ASBIHP, no Palácio do Sobralinho.
- 29/03/2014 – Presidente presente em iniciativa de demonstração de Artes Marciais no Adro da
Igreja.
- 31/03/2014 – Presidente presente na 1ª reunião do Conselho Municipal de Segurança.
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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
07/01/2014
1. Ratificação de pagamentos efetuados de 17/12/2013 a 06/01/2014 e contagem de valores
existentes em 06/01/2014;
2. Aprovado o apoio financeiro à Associação Projeto Jovem, com base no Protocolo de
Inserção Social do jovem José Manuel Fontinha, no valor de 1.992,00 €;
3. Aprovado conceder a exoneração requerida pela trabalhadora Hirondina Marques Pereira,
nos termos legais.
21/01/2014
1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 07/01/2014 a 20/01/2014 e contagem de valores
existentes em 20/01/2014;
2. Aprovado não conceder dois lugares de estacionamento reservado a pedido da Farmácia, no
início da Rua Palha Blanco, lado sul;
3. Aprovado aceitar o pedido de pagamento de taxas de ocupação de via pública e publicidade
em prestações referentes ao ano 2014, solicitado pela empresa Glorivalor – Sociedade de
Mediação Imobiliária, Lda;
4. Aprovado nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do Estado de 2014, o parecer prévio
vinculativo para aquisição do serviço de limpeza e manutenção de espaços verdes nas
Cachoeiras;
04/02/2014
1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 21/01/2014 a 03/02/2014 e contagem de valores
existentes em 03/02/2014;
2. Aprovado o requerimento de mobilidade interna apresentado pelo trabalhador José Carlos
Veiga, nos termos legais para que este trabalhador seja transferido para a Freguesia de
Leomil;
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3. Aprovado nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do Estado de 2014, o parecer
prévio vinculativo para o Contrato de Serviços de Assistência Técnica de hardware e
software para as instalações da Junta de Freguesia de Castanheira, Cachoeiras e Biblioteca
Pública “Fernando Gomes de Sousa”;
4. Aprovado nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do Estado de 2014, o parecer
prévio vinculativo para os Serviços de Inspeção aos Extintores das Escolas Básicas do 1º
Ciclo da Freguesia;
18/02/2014
1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 04/02/2014 a 17/02/2014 e contagem dos valores
existentes em 17/02/2014;
2. Aprovado abrir consulta ao mercado por convite para ajuste direto, a pelo menos quatro
empresas, para o fornecimento de limpeza da Vala do Carregado, nos termos do artigo 27º
da Lei do O.E. para 2012;
3. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014
para o aluguer de um autocarro de transporte de crianças das Escolas da Vala do Carregado.
4. Aprovado conceder Tolerância de Ponto aos trabalhadores da Autarquia, na terça-feira de
Carnaval;
5. Aprovado a não demarcação de estacionamento reservado em frente a uma moradia
pretendido pelo residente;
6. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014
para inserção de publicidade alusiva ao Dia Internacional da Mulher;
7. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014
para assistência e atualização e consultoria do SIADAP.
11/03/2014
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1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 18/02/2014 a 10/03/2014 e contagem de valores
existentes em 10/03/2014;
2. Aprovado o relatório preliminar do júri de abertura de propostas para fornecimento de
serviços de limpeza da Vala do Carregado;
3. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014
para as atuações musicais das comemorações do 25 de Abril de 1974;
4. Aprovado solicitar à Junta de Freguesia de Avintes que enderece um convite ao Futebol
Clube de Avintes para participar no XVIII Torneio de Escolas Fut/7/2014 “Padre António
Bianchi”, no Juventude da Castanheira;
5. Aprovado ceder a Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa à Senhora D. Ana
Coelho, para apresentação de um seu novo livro;
20/03/2014 (Reunião Extraordinária)
1. Aprovadas as propostas finais dos Acordos de Execução e dos Contratos
Interadministrativos a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
25/03/2014
1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 11/03/2014 a 24/03/2014 e contagem de valores
existentes em 24/04/2014;
2. Aprovado o relatório final do júri de abertura de propostas e minuta do contrato para o
“Fornecimento de Serviços de limpeza da Vala do Carregado” adjudicado à firma
Arvoplanta – Espaços Verdes, Lda;
3. Aprovado a decisão de passar o horário de trabalho de todo o pessoal da autarquia de 40
para 35 horas semanais, celebrado entre esta autarquia e o STAL, devidamente
fundamentado na Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público.
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625
723
669
Janeiro
Fevereiro
Março
219
269
198
Janeiro
Fevereiro
Março
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa
Evolução dos serviços de empréstimo e referência
De acordo com o gráfico circular, representado pela fig. 1, podemos constatar que no mês de Janeiro
para o mês Fevereiro verificou-se um aumento de aproximadamente 16% no número de empréstimos e
serviço de referência da Biblioteca da Freguesia de Castanheira do Ribatejo.
No que diz respeito ao mês de Março, verificou-se uma diminuição de, aproximadamente 7,5%
relativamente ao mês de Fevereiro. Comparando os meses de Janeiro e Março verifica-se que houve um
aumento de 7% neste último mês referido.
Evolução do número de utilizadores dos computadores
De acordo com a fig. 2, o número de utilizadores dos computadores, de Janeiro para Fevereiro, houve um aumento de aproximadamente 23%. De Fevereiro para Março verificou-se uma diminuição de aproximadamente 26%. Comparando os meses de Janeiro e Março verifica-se que houve uma diminuição de 10% neste último mês referido
Fig. 1
Fig. 2
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem princípios,
critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza
técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as
autarquias.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em
vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao
Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a
junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram,
relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas
por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea
e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da
junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve
ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a
data de início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como
do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a
apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se
difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas
as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas
em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão
autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é
expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente
circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 10
Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades
intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como
princípio obrigatório da transparência o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se
traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos,
de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às
entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor
local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes
elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os
publicitamos, na íntegra, através da Internet:
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos
permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e
orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e
das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 11
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.
EXERCÍCIO DE 2014
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 0 0,00% 0,00%
02-Impostos indirectos 15.169,07 9,02% 9,01% 01 - Despesas com o pessoal 86.277,13 79,44% 77,34%
04-Taxas, multas e out.penalidades 1.082,86 0,64% 0,64% 02 - Aquisição de bens e serviços 21.804,09 20,08% 19,55%
05-Rendimentos de propriedade 0,00 0,00% 0,00% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 134.747,65 80,11% 79,99% 04 - Transferências correntes 498,00 0,46% 0,45%
07-Venda de bens e serv.correntes 4.531,59 2,69% 2,69% 06 - Outras despesas correntes 32,20 0,03% 0,03%
08-Outras receitas correntes 12.675,66 7,54% 7,53%
TOTAL REC. CORRENTES 168.206,83 100,00% 99,86% TOTAL DESP.CORRENTES 108.611,42 100,00% 97,37%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 2.937,12 100,00% 2,63%
10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 2.937,12 100,00% 2,63%
RECEITAS DE CAPITAL
15-Rep. não abatidas nos pag. 239,05 0,00% 0,14%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 150,28 0,00% 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS 168.445,88 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 111.548,54 100,00%
(em euros)
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2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
EXERCÍCIO DE 2014
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
(em euros)
CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL
ORGÂNICA
Administração
Autárquica
Secretaria Ad.
Geral
Sector de Obras e
Manutenção
Sector de de Equip.
Urbano, Ambiente e
Saneamento
Sector Sócio-
Cultural Valor %
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal 8.799,58 24.324,27 14.882,30 27.650,84 10.620,14 86.277,13 77,34%
02 - Aquisição de bens e serviços 5.580,21 4.342,42 2.255,33 4.962,74 4.663,39 21.804,09 19,55%
03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
04 - Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 498,00 0,45%
06 - Outras despesas correntes 18,00 14,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,03%
TOTAL DAS DESP. CORRENTES 14.397,79 28.680,89 17.137,63 32.613,58 15.781,53 108.611,42 97,37%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 0,00 1.546,52 1.390,60 2.937,12 2,63%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
09 - Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.546,52 1.390,60 2.937,12 2,63%
TOTAL GERAL 14.397,79 28.680,89 17.137,63 34.160,10 17.172,13 111.548,54 100,00%
% 12,91% 25,71% 15,36% 30,62% 15,39% 100,00%
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 13
2.2.3. Evolução das Receitas
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS (em EUROS)
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 595.840,00 168.206,83 28% 427.633,17 72%
1.478,00 0,00 0% 1.478,00 100%
47.991,00 15.169,07 32% 32.821,93 68%
7.520,00 1.082,86 14% 6.437,14 86%
500,00 0,00 0% 500,00 100%
102.426,00 25.604,00 25% 76.822,00 75%
420.669,00 109.143,65 26% 311.525,35 74%
10.346,00 4.531,59 44% 5.814,41 56%
4.910,00 12.675,66 258% 0,00 0%
55,00 0,00 0% 55,00 100%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 0,00 0% 30,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 239,05 4781% 0,00 0%
5,00 239,05 4781% 0,00 0%
595.900,00 168.445,88 28% 427.454,12 72%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 52.877,85
648.777,85TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
RECEBIDO ATÉ
31/marçoPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
47.991
7.520 500
102.426
420.669
10.346 4.910 15
30 10
15.169
1.083 0 25.604
109.144
4.532 12.676
0 0
0
Va
lore
s em
eu
ros
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 14
2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS (em EUROS)
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
31/março
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 547.880,00 108.611,42 20% 439.268,58 80%
01 - Despesas com o pessoal 387.702,00 86.277,13 22% 301.424,87 78%
02 - Aquisição de bens e serviços 157.216,00 21.804,09 14% 135.411,91 86%
03 -Juros e outros encargos 25,00 0,00 0% 25,00 100%
04 - Transferências correntes 2.762,00 498,00 18% 2.264,00 82%
06 - Outras despesas correntes 175,00 32,20 18% 142,80 82%
DESPESAS DE CAPITAL 48.020,00 2.937,12 6% 45.082,88 94%
07 - Aquisição de bens de capital 48.000,00 2.937,12 6% 45.062,88 94%
08 - Transferências de capital 20,00 0,00 0% 20,00 100%
TOTAL 595.900,00 111.548,54 19% 484.351,46 81%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00 387.702
157.216
25
2.762 175
48.000
20
86.277
21.804
0 498
32 2.937
0
Va
lore
s em
Eu
ros
Orçamentado
Pagamentos
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 15
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
(em EUROS)
OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO
ATUAL
REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL
31/março
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 188.748,00 37.044,63 20% 151.703,37 80%
Administração Geral 188.738 37.045 20% 151.693,37 80%
Protecção civil 10 0 0% 10,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 311.892,00 60.239,87 19% 251.652,13 81%
Ensino não superior 27.710 7.383 27% 20.327,50 73%
Segurança social 63.534 15.909 25% 47.625,12 75%
Acção Social 2.615 498 19% 2.117,00 81%
Protecção meio ambiente cons.natureza 146.289 28.822 20% 117.466,96 80%
Cultura 42.669 7.479 18% 35.190,00 82%
Desporto recreio e lazer 6.415 0 0% 6.415,00 100%
Outras actividades cívicas e religiosas 22.660 149 1% 22.510,55 99%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 95.260,00 14.264,04 15% 80.995,96 85%
Transportes rodoviários 19.305 0 0% 19.305,00 100%
Outras funções económicas 75.955 14.264 19% 61.690,96 81%
TOTAL 595.900,00 111.548,54 19% 484.351,46 81%
188.738
27.710
63.534
2.615 10
146.289
42.669
6.415
19.305
75.955
22.660
37.045
7.383
15.909
498 0
28.822
7.479 0 0
14.264
149
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Va
lore
s e
m e
uro
s
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 16
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja
leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas
realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas
respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como
se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos
de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização
das despesas e de arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas
agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.
17
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0102000000 Outros 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 0,00 0,00 0,00
0200000000 Impostos indirectos 47.991,00 0,00 15.169,07 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61 15.169,07 15.169,07
0202000000 Outros 47.991,00 0,00 15.169,07 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61 15.169,07 15.169,07
0202060000 Impostos indirectos específicos das
autarquias locais 47.991,00 0,00 15.169,07 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61 15.169,07 15.169,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.760,93 0,00 36.135,00 Ocupação da via pública 0202060300 24,24 8.760,93 8.760,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.408,14 0,00 11.813,00 Publicidade 0202060500 54,25 6.408,14 6.408,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.520,00 0,00 1.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 1.082,86 1.082,86
0401000000 Taxas 7.500,00 0,00 1.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00 14,44 1.082,86 1.082,86
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.500,00 0,00 1.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00 14,44 1.082,86 1.082,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 134,40 0,00 1.773,00 Ocupação da via pública 0401230300 7,58 134,40 134,40
0,00 0,00 0,00 0,00 656,71 0,00 3.694,00 Canídeos 0401230400 17,78 656,71 656,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 141,62 0,00 788,00 Atestados e Declarações 0401230900 17,97 141,62 141,62
0,00 0,00 0,00 0,00 150,13 0,00 1.230,00 Cemitérios 0401231000 12,21 150,13 150,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00
0600000000 Transferências correntes 523.095,00 0,00 134.747,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 134.747,65 134.747,65
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00
0603000000 Administração central 102.426,00 0,00 25.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25.604,00 25.604,00
0603010000 Estado 102.421,00 0,00 25.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25.604,00 25.604,00
0,00 0,00 0,00 0,00 25.604,00 0,00 102.416,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 25,00 25.604,00 25.604,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
@FreSoft Página: 1 de 3
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema
de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
0605000000 Administração local 420.659,00 0,00 109.143,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25,95 109.143,65 109.143,65
0605010000 Continente 420.659,00 0,00 109.143,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25,95 109.143,65 109.143,65
0,00 0,00 0,00 0,00 109.143,65 0,00 420.654,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 0605010100 25,95 109.143,65 109.143,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas
Culturais
0605010200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 10.346,00 0,00 4.531,59 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 4.531,59 4.531,59
0701000000 Venda de bens 566,00 0,00 105,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18,67 105,68 105,68
0,00 0,00 0,00 0,00 56,58 0,00 230,00 Publicações e impressos 0701030000 24,60 56,58 56,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 0,00 316,00 Produtos dos CTT 0701120000 15,54 49,10 49,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 9.780,00 0,00 4.425,91 0,00 0,00 0,00 0,00 45,25 4.425,91 4.425,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 42,52 0,00 310,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 13,72 42,52 42,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e
de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 9.450,00 0,00 4.383,39 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 4.383,39 4.383,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.249,98 0,00 8.790,00 Cemitérios 0702090500 48,35 4.249,98 4.249,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 95,11 0,00 518,00 Comisssão por cobrança - SMAS 0702091000 18,36 95,11 95,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 38,30 0,00 117,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 32,74 38,30 38,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702099900 0,00 0,00 0,00
0800000000 Outras receitas correntes 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66
0801000000 Outras 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66
0801990000 Outras 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Indemnizações por deterioração, roubo e
extravio de bens patrimoniais 0801990100 0,00 0,00 0,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por
outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.675,66 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 342,59 12.675,66 12.675,66
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração
local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Obras 1005010200 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00 239,05 239,05
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00 239,05 239,05
0,00 0,00 0,00 0,00 239,05 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 4.781,00 239,05 239,05
595.900,00 0,00 168.445,88 0,00 168.445,88 0,00 0,00 168.445,88 0,00 28,27 Sub-Total das Receitas Orçamentais
Total Geral 0,00 168.445,88 0,00 0,00 168.445,88 0,00 168.445,88 0,00 595.900,00 28,27
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
21,63 4.968,96 31.888,42 26.919,46 8.799,58 13.768,54 0,00 13.768,54 40.688,00 Despesas com o pessoal 0100000000
21,38 4.396,32 25.911,65 21.515,33 7.048,35 11.444,67 0,00 11.444,67 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
21,10 4.396,32 21.193,02 16.796,70 5.665,98 10.062,30 0,00 10.062,30 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
22,23 0,00 3.940,83 3.940,83 1.126,17 1.126,17 0,00 1.126,17 5.067,00 Representação 0101110000
24,78 0,00 777,80 777,80 256,20 256,20 0,00 256,20 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Outros 0102130200
25,70 572,64 4.197,95 3.625,31 1.452,05 2.024,69 0,00 2.024,69 5.650,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
24,39 421,70 4.032,89 3.611,19 1.301,11 1.722,81 0,00 1.722,81 5.334,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
26,09 421,70 3.685,89 3.264,19 1.301,11 1.722,81 0,00 1.722,81 4.987,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções 0103050200
26,09 421,70 3.685,89 3.264,19 1.301,11 1.722,81 0,00 1.722,81 4.987,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300
49,33 150,94 155,06 4,12 150,94 301,88 0,00 301,88 306,00 Seguros 0103090000
49,33 150,94 155,06 4,12 150,94 301,88 0,00 301,88 306,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
20,16 16.656,47 22.094,79 5.438,32 5.580,21 22.236,68 0,00 22.236,68 27.675,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
15,49 164,99 2.459,29 2.294,30 450,71 615,70 0,00 615,70 2.910,00 Aquisição de bens 0201000000
29,08 164,99 1.099,29 934,30 450,71 615,70 0,00 615,70 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
30,05 164,99 1.049,29 884,30 450,71 615,70 0,00 615,70 1.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
Total / Transporte: 010000 21,85 5.133,95 33.087,71 27.953,76 9.250,29 14.384,24 0,00 14.384,24 42.338,00
Total Geral / Transporte 42.338,00 14.384,24 0,00 14.384,24 9.250,29 27.953,76 33.087,71 5.133,95 21,85
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2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económica das despesas.
21
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros bens 0201210000
20,71 16.491,48 19.635,50 3.144,02 5.129,50 21.620,98 0,00 21.620,98 24.765,00 Aquisição de serviços 0202000000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
20,52 2.332,86 2.332,86 0,00 602,14 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 Comunicações 0202090000
20,52 2.332,86 2.332,86 0,00 602,14 2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00 Telemóveis 0202090200
29,93 0,00 52,55 52,55 22,45 22,45 0,00 22,45 75,00 Transportes 0202100000
59,01 0,00 143,45 143,45 206,55 206,55 0,00 206,55 350,00 Representação dos serviços 0202110000
0,00 1.825,10 1.845,00 19,90 0,00 1.825,10 0,00 1.825,10 1.845,00 Seguros 0202120000
66,47 7,12 100,60 93,48 199,40 206,52 0,00 206,52 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
26,58 11.189,88 11.321,04 131,16 4.098,96 15.288,84 0,00 15.288,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
25,00 5.654,88 5.655,04 0,16 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
25,00 5.535,00 5.535,00 0,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
73,80 0,00 131,00 131,00 369,00 369,00 0,00 369,00 500,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
0,00 1.136,52 1.600,00 463,48 0,00 1.136,52 0,00 1.136,52 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
Total / Transporte: 010000 21,35 21.625,43 52.983,21 31.357,78 14.379,79 36.005,22 0,00 36.005,22 67.363,00
Total Geral / Transporte 67.363,00 36.005,22 0,00 36.005,22 14.379,79 31.357,78 52.983,21 21.625,43 21,35
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outros serviços 0202250000
0,00 716,91 722,00 5,09 0,00 716,91 0,00 716,91 722,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 716,91 722,00 5,09 0,00 716,91 0,00 716,91 722,00 Administração local 0405000000
0,00 716,91 722,00 5,09 0,00 716,91 0,00 716,91 722,00 Continente 0405010000
0,00 716,91 717,00 0,09 0,00 716,91 0,00 716,91 717,00 ANAFRE 0405010500
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 010000 20,83 22.342,34 54.737,21 32.394,87 14.397,79 36.740,13 0,00 36.740,13 69.135,00
Total Geral / Transporte 69.135,00 36.740,13 0,00 36.740,13 14.397,79 32.394,87 54.737,21 22.342,34 20,83
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
21,95 4.867,57 86.504,73 81.637,16 24.324,27 29.191,84 0,00 29.191,84 110.829,00 Despesas com o pessoal 0100000000
21,42 0,00 63.831,90 63.831,90 17.401,10 17.401,10 0,00 17.401,10 81.233,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
23,53 0,00 47.647,68 47.647,68 14.661,32 14.661,32 0,00 14.661,32 62.309,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
23,53 0,00 47.647,68 47.647,68 14.661,32 14.661,32 0,00 14.661,32 62.309,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
21,89 0,00 4.846,14 4.846,14 1.357,86 1.357,86 0,00 1.357,86 6.204,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,00 0,00 9.431,93 9.431,93 1.286,07 1.286,07 0,00 1.286,07 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
4,80 0,00 1.901,15 1.901,15 95,85 95,85 0,00 95,85 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
18,89 0,00 5.516,39 5.516,39 1.284,61 1.284,61 0,00 1.284,61 6.801,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Ajudas de custo 0102040000
22,55 0,00 4.411,39 4.411,39 1.284,61 1.284,61 0,00 1.284,61 5.696,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
24,74 4.867,57 17.156,44 12.288,87 5.638,56 10.506,13 0,00 10.506,13 22.795,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
23,62 3.544,62 15.301,06 11.756,44 4.732,94 8.277,56 0,00 8.277,56 20.034,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
24,99 2.304,94 2.304,94 0,00 768,06 3.073,00 0,00 3.073,00 3.073,00 Assistência na doença dos funcionários públicos
(ADSE)
0103050100
23,38 1.239,68 12.996,12 11.756,44 3.964,88 5.204,56 0,00 5.204,56 16.961,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
23,67 998,46 9.234,77 8.236,31 2.863,23 3.861,69 0,00 3.861,69 12.098,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
22,65 241,22 3.761,35 3.520,13 1.101,65 1.342,87 0,00 1.342,87 4.863,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
34,16 1.322,95 1.745,38 422,43 905,62 2.228,57 0,00 2.228,57 2.651,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 21,65 3.544,62 84.759,35 81.214,73 23.418,65 26.963,27 0,00 26.963,27 108.178,00
Total Geral / Transporte 177.313,00 63.703,40 0,00 63.703,40 37.816,44 113.609,60 139.496,56 25.886,96 21,33
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
34,16 1.322,95 1.745,38 422,43 905,62 2.228,57 0,00 2.228,57 2.651,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
13,47 13.337,93 27.884,58 14.546,65 4.342,42 17.680,35 0,00 17.680,35 32.227,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
22,22 364,57 2.699,09 2.334,52 770,91 1.135,48 0,00 1.135,48 3.470,00 Aquisição de bens 0201000000
9,29 0,00 272,12 272,12 27,88 27,88 0,00 27,88 300,00 Limpeza e higiene 0201040000
35,08 2,60 259,70 257,10 140,30 142,90 0,00 142,90 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
23,37 361,97 1.532,58 1.170,61 467,42 829,39 0,00 829,39 2.000,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
44,30 0,00 167,09 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 300,00 Mercadorias para venda 0201160000
44,30 0,00 167,09 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 300,00 Outras 0201160300
44,30 0,00 167,09 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 300,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,96 0,00 247,60 247,60 2,40 2,40 0,00 2,40 250,00 Outros bens 0201210000
12,42 12.973,36 25.185,49 12.212,13 3.571,51 16.544,87 0,00 16.544,87 28.757,00 Aquisição de serviços 0202000000
11,89 3.524,52 3.524,52 0,00 475,48 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
19,07 1.942,97 3.692,19 1.749,22 869,81 2.812,78 0,00 2.812,78 4.562,00 Comunicações 0202090000
30,57 1.034,67 1.329,62 294,95 585,38 1.620,05 0,00 1.620,05 1.915,00 Telefones fixos 0202090100
17,76 680,15 680,15 0,00 146,85 827,00 0,00 827,00 827,00 Telemóveis 0202090200
9,33 228,15 738,95 510,80 76,05 304,20 0,00 304,20 815,00 Internet 0202090300
6,15 0,00 938,47 938,47 61,53 61,53 0,00 61,53 1.000,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 21,47 10.699,63 96.725,53 86.025,90 26.440,47 37.140,10 0,00 37.140,10 123.166,00
Total Geral / Transporte 192.301,00 73.880,23 0,00 73.880,23 40.838,26 118.420,77 151.462,74 33.041,97 21,24
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25
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
88,49 0,00 17,26 17,26 132,74 132,74 0,00 132,74 150,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
16,45 0,00 334,18 334,18 65,82 65,82 0,00 65,82 400,00 Publicidade 0202170000
43,68 0,00 425,20 425,20 329,80 329,80 0,00 329,80 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
10,10 7.394,06 10.248,61 2.854,55 1.151,39 8.545,45 0,00 8.545,45 11.400,00 Assistência técnica 0202190000
22,08 111,81 1.928,53 1.816,72 546,47 658,28 0,00 658,28 2.475,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Outros serviços 0202250000
12,35 0,00 100,80 100,80 14,20 14,20 0,00 14,20 115,00 Outras despesas correntes 0600000000
12,35 0,00 100,80 100,80 14,20 14,20 0,00 14,20 115,00 Diversas 0602000000
12,35 0,00 100,80 100,80 14,20 14,20 0,00 14,20 115,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200
11,16 0,00 88,84 88,84 11,16 11,16 0,00 11,16 100,00 Serviços bancários 0602030400
60,80 0,00 1,96 1,96 3,04 3,04 0,00 3,04 5,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 19,78 18.205,50 116.290,11 98.084,61 28.680,89 46.886,39 0,00 46.886,39 144.971,00
Total Geral / Transporte 214.106,00 83.626,52 0,00 83.626,52 43.078,68 130.479,48 171.027,32 40.547,84 20,12
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
22,90 2.659,81 50.106,70 47.446,89 14.882,30 17.542,11 0,00 17.542,11 64.989,00 Despesas com o pessoal 0100000000
21,78 0,00 39.870,43 39.870,43 11.101,57 11.101,57 0,00 11.101,57 50.972,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
22,14 0,00 24.163,72 24.163,72 6.871,28 6.871,28 0,00 6.871,28 31.035,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
22,14 0,00 24.163,72 24.163,72 6.871,28 6.871,28 0,00 6.871,28 31.035,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 2.616,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
17,76 0,00 4.251,95 4.251,95 918,05 918,05 0,00 918,05 5.170,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,21 0,00 5.744,22 5.744,22 798,78 798,78 0,00 798,78 6.543,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
44,86 0,00 3.089,54 3.089,54 2.513,46 2.513,46 0,00 2.513,46 5.603,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
27,72 0,00 397,56 397,56 152,44 152,44 0,00 152,44 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
30,49 0,00 347,56 347,56 152,44 152,44 0,00 152,44 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
26,94 2.659,81 9.838,71 7.178,90 3.628,29 6.288,10 0,00 6.288,10 13.467,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
24,48 2.069,27 8.866,41 6.797,14 2.873,59 4.942,86 0,00 4.942,86 11.740,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
25,00 1.280,30 1.280,30 0,00 426,70 1.707,00 0,00 1.707,00 1.707,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
24,39 788,97 7.586,11 6.797,14 2.446,89 3.235,86 0,00 3.235,86 10.033,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
25,37 453,72 3.832,44 3.378,72 1.302,56 1.756,28 0,00 1.756,28 5.135,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
23,36 335,25 3.753,67 3.418,42 1.144,33 1.479,58 0,00 1.479,58 4.898,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
46,67 590,54 862,30 271,76 754,70 1.345,24 0,00 1.345,24 1.617,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 22,90 2.659,81 50.106,70 47.446,89 14.882,30 17.542,11 0,00 17.542,11 64.989,00
Total Geral / Transporte 279.095,00 101.168,63 0,00 101.168,63 57.960,98 177.926,37 221.134,02 43.207,65 20,77
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27
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
46,67 590,54 862,30 271,76 754,70 1.345,24 0,00 1.345,24 1.617,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
11,82 5.561,69 16.830,67 11.268,98 2.255,33 7.817,02 0,00 7.817,02 19.086,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
16,66 324,18 4.983,67 4.659,49 996,33 1.320,51 0,00 1.320,51 5.980,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
20,64 324,18 3.452,07 3.127,89 897,93 1.222,11 0,00 1.222,11 4.350,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
22,45 324,18 3.102,07 2.777,89 897,93 1.222,11 0,00 1.222,11 4.000,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
32,80 0,00 201,60 201,60 98,40 98,40 0,00 98,40 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros bens 0201210000
9,61 5.237,51 11.847,00 6.609,49 1.259,00 6.496,51 0,00 6.496,51 13.106,00 Aquisição de serviços 0202000000
37,74 260,35 560,35 300,00 339,65 600,00 0,00 600,00 900,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000
0,00 654,05 4.500,00 3.845,95 0,00 654,05 0,00 654,05 4.500,00 Conservação de bens 0202030000
25,00 2.070,00 2.070,00 0,00 690,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
23,81 309,34 309,34 0,00 96,66 406,00 0,00 406,00 406,00 Comunicações 0202090000
23,81 309,34 309,34 0,00 96,66 406,00 0,00 406,00 406,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 030000 21,19 6.277,73 63.235,06 56.957,33 17.004,94 23.282,67 0,00 23.282,67 80.240,00
Total Geral / Transporte 294.346,00 106.909,19 0,00 106.909,19 60.083,62 187.436,81 234.262,38 46.825,57 20,41
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28
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Transportes 0202100000
4,03 1.943,77 2.432,85 489,08 102,15 2.045,92 0,00 2.045,92 2.535,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
6,11 0,00 469,46 469,46 30,54 30,54 0,00 30,54 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 7.215,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.215,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 0,00 7.215,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.215,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Escolas 0701030500
0,00 0,00 5.010,00 5.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 0,00 4.005,00 4.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 18,79 8.221,50 74.057,37 65.835,87 17.137,63 25.359,13 0,00 25.359,13 91.195,00
Total Geral / Transporte 305.301,00 108.985,65 0,00 108.985,65 60.216,31 196.315,35 245.084,69 48.769,34 19,72
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 030000 18,77 8.221,50 74.157,37 65.935,87 17.137,63 25.359,13 0,00 25.359,13 91.295,00
Total Geral / Transporte 305.401,00 108.985,65 0,00 108.985,65 60.216,31 196.415,35 245.184,69 48.769,34 19,72
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30
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
23,44 6.409,32 90.332,16 83.922,84 27.650,84 34.060,16 0,00 34.060,16 117.983,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,48 0,00 71.439,76 71.439,76 20.714,24 20.714,24 0,00 20.714,24 92.154,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
25,87 0,00 44.632,81 44.632,81 15.578,19 15.578,19 0,00 15.578,19 60.211,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
25,87 0,00 44.632,81 44.632,81 15.578,19 15.578,19 0,00 15.578,19 60.211,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
12,03 0,00 3.639,51 3.639,51 497,49 497,49 0,00 497,49 4.137,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
17,38 0,00 11.106,31 11.106,31 2.335,69 2.335,69 0,00 2.335,69 13.442,00 Subsidio de refeição 0101130000
17,50 0,00 9.476,26 9.476,26 2.010,74 2.010,74 0,00 2.010,74 11.487,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
10,17 0,00 2.579,87 2.579,87 292,13 292,13 0,00 292,13 2.872,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
22,87 0,00 809,90 809,90 240,10 240,10 0,00 240,10 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
24,01 0,00 759,90 759,90 240,10 240,10 0,00 240,10 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
27,02 6.409,32 18.082,50 11.673,18 6.696,50 13.105,82 0,00 13.105,82 24.779,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
27,57 3.483,25 14.020,94 10.537,69 5.338,06 8.821,31 0,00 8.821,31 19.359,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
24,99 2.304,94 2.304,94 0,00 768,06 3.073,00 0,00 3.073,00 3.073,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
28,06 1.178,31 11.716,00 10.537,69 4.570,00 5.748,31 0,00 5.748,31 16.286,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
28,07 1.178,31 11.711,00 10.532,69 4.570,00 5.748,31 0,00 5.748,31 16.281,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
25,58 2.926,07 3.951,56 1.025,49 1.358,44 4.284,51 0,00 4.284,51 5.310,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 23,44 6.409,32 90.332,16 83.922,84 27.650,84 34.060,16 0,00 34.060,16 117.983,00
Total Geral / Transporte 423.384,00 143.045,81 0,00 143.045,81 87.867,15 280.338,19 335.516,85 55.178,66 20,75
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
25,58 2.926,07 3.951,56 1.025,49 1.358,44 4.284,51 0,00 4.284,51 5.310,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
14,12 14.857,21 30.172,26 15.315,05 4.962,74 19.819,95 0,00 19.819,95 35.135,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
16,52 1.557,44 10.547,12 8.989,68 2.087,88 3.645,32 0,00 3.645,32 12.635,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
19,74 917,91 4.815,75 3.897,84 1.184,25 2.102,16 0,00 2.102,16 6.000,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
20,36 171,05 1.991,11 1.820,06 508,89 679,94 0,00 679,94 2.500,00 Gasolina 0201020100
16,92 746,86 1.827,85 1.080,99 372,15 1.119,01 0,00 1.119,01 2.200,00 Gasóleo 0201020200
23,32 0,00 996,79 996,79 303,21 303,21 0,00 303,21 1.300,00 Outros 0201029900
15,54 0,02 1.266,95 1.266,93 233,05 233,07 0,00 233,07 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000
9,10 1,80 181,80 180,00 18,20 20,00 0,00 20,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
0,00 43,30 300,00 256,70 0,00 43,30 0,00 43,30 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
16,31 594,41 3.347,62 2.753,21 652,38 1.246,79 0,00 1.246,79 4.000,00 Outros bens 0201210000
12,78 13.299,77 19.625,14 6.325,37 2.874,86 16.174,63 0,00 16.174,63 22.500,00 Aquisição de serviços 0202000000
22,72 575,55 1.313,74 738,19 386,26 961,81 0,00 961,81 1.700,00 Encargos das instalações 0202010000
15,90 11.463,00 11.774,00 311,00 2.226,00 13.689,00 0,00 13.689,00 14.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
3,02 652,52 2.230,49 1.577,97 69,51 722,03 0,00 722,03 2.300,00 Conservação de bens 0202030000
24,23 371,26 371,26 0,00 118,74 490,00 0,00 490,00 490,00 Comunicações 0202090000
24,23 371,26 371,26 0,00 118,74 490,00 0,00 490,00 490,00 Telemóveis 0202090200
9,29 0,00 725,65 725,65 74,35 74,35 0,00 74,35 800,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 21,76 21.029,09 117.294,42 96.265,33 32.613,58 53.642,67 0,00 53.642,67 149.908,00
Total Geral / Transporte 455.309,00 162.628,32 0,00 162.628,32 92.829,89 292.680,68 362.479,11 69.798,43 20,39
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 237,44 1.975,00 1.737,56 0,00 237,44 0,00 237,44 1.975,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Vigilância e segurança 0202180000
0,00 0,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
4,58 922,50 32.188,48 31.265,98 1.546,52 2.469,02 0,00 2.469,02 33.735,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
4,58 922,50 32.188,48 31.265,98 1.546,52 2.469,02 0,00 2.469,02 33.735,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 1.005,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outros 0701030700
4,95 922,50 26.258,50 25.336,00 1.366,50 2.289,00 0,00 2.289,00 27.625,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 11.520,00 11.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.520,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
14,69 0,00 7.933,50 7.933,50 1.366,50 1.366,50 0,00 1.366,50 9.300,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 922,50 6.000,00 5.077,50 0,00 922,50 0,00 922,50 6.000,00 Viação rural 0701040800
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 040000 18,59 22.189,03 148.772,92 126.583,89 33.980,08 56.169,11 0,00 56.169,11 182.753,00
Total Geral / Transporte 488.154,00 165.154,76 0,00 165.154,76 94.196,39 322.999,24 393.957,61 70.958,37 19,30
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200
7,19 0,00 2.324,98 2.324,98 180,02 180,02 0,00 180,02 2.505,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
8,98 0,00 1.824,98 1.824,98 180,02 180,02 0,00 180,02 2.005,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 040000 18,28 22.189,03 152.697,90 130.508,87 34.160,10 56.349,13 0,00 56.349,13 186.858,00
Total Geral / Transporte 492.259,00 165.334,78 0,00 165.334,78 94.376,41 326.924,22 397.882,59 70.958,37 19,17
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34
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
22,34 2.289,36 36.917,86 34.628,50 10.620,14 12.909,50 0,00 12.909,50 47.538,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,08 0,00 28.503,81 28.503,81 8.077,19 8.077,19 0,00 8.077,19 36.581,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
24,93 0,00 17.376,80 17.376,80 5.769,20 5.769,20 0,00 5.769,20 23.146,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
24,93 0,00 17.376,80 17.376,80 5.769,20 5.769,20 0,00 5.769,20 23.146,00 Pessoal em funções 0101040100
21,46 0,00 4.162,50 4.162,50 1.137,50 1.137,50 0,00 1.137,50 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
20,37 0,00 2.470,04 2.470,04 631,96 631,96 0,00 631,96 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,20 0,00 3.534,84 3.534,84 491,16 491,16 0,00 491,16 4.026,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
4,70 0,00 959,63 959,63 47,37 47,37 0,00 47,37 1.007,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
20,23 0,00 1.683,05 1.683,05 426,95 426,95 0,00 426,95 2.110,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
21,35 0,00 1.573,05 1.573,05 426,95 426,95 0,00 426,95 2.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
23,92 2.289,36 6.731,00 4.441,64 2.116,00 4.405,36 0,00 4.405,36 8.847,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
23,53 1.314,01 5.403,82 4.089,81 1.663,18 2.977,19 0,00 2.977,19 7.067,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
24,98 768,98 768,98 0,00 256,02 1.025,00 0,00 1.025,00 1.025,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
23,29 545,03 4.634,84 4.089,81 1.407,16 1.952,19 0,00 1.952,19 6.042,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funcções públicas 0103050200
23,31 545,03 4.629,84 4.084,81 1.407,16 1.952,19 0,00 1.952,19 6.037,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
25,58 975,35 1.317,18 341,83 452,82 1.428,17 0,00 1.428,17 1.770,00 Seguros 0103090000
25,58 975,35 1.317,18 341,83 452,82 1.428,17 0,00 1.428,17 1.770,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 22,34 2.289,36 36.917,86 34.628,50 10.620,14 12.909,50 0,00 12.909,50 47.538,00
Total Geral / Transporte 539.797,00 178.244,28 0,00 178.244,28 104.996,55 361.552,72 434.800,45 73.247,73 19,45
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
9,56 10.897,17 44.104,61 33.207,44 4.663,39 15.560,56 0,00 15.560,56 48.768,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
15,26 2.376,16 11.431,82 9.055,66 2.058,18 4.434,34 0,00 4.434,34 13.490,00 Aquisição de bens 0201000000
44,82 635,99 1.382,37 746,38 1.122,63 1.758,62 0,00 1.758,62 2.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
44,91 635,99 1.377,37 741,38 1.122,63 1.758,62 0,00 1.758,62 2.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
0,00 920,40 1.000,00 79,60 0,00 920,40 0,00 920,40 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
5,88 0,00 188,25 188,25 11,75 11,75 0,00 11,75 200,00 Limpeza e higiene 0201040000
17,37 0,00 619,70 619,70 130,30 130,30 0,00 130,30 750,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 112,20 4.000,00 3.887,80 0,00 112,20 0,00 112,20 4.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
10,03 662,52 2.699,04 2.036,52 300,96 963,48 0,00 963,48 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
29,67 45,05 1.167,46 1.122,41 492,54 537,59 0,00 537,59 1.660,00 Outros bens 0201210000
7,38 8.521,01 32.672,79 24.151,78 2.605,21 11.126,22 0,00 11.126,22 35.278,00 Aquisição de serviços 0202000000
15,51 1.901,08 1.901,08 0,00 348,92 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Encargos das instalações 0202010000
26,71 27,80 1.282,55 1.254,75 467,45 495,25 0,00 495,25 1.750,00 Conservação de bens 0202030000
1,32 856,35 2.960,55 2.104,20 39,45 895,80 0,00 895,80 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000
19,29 1.172,02 1.245,30 73,28 297,70 1.469,72 0,00 1.469,72 1.543,00 Comunicações 0202090000
24,05 437,10 450,38 13,28 142,62 579,72 0,00 579,72 593,00 Telefones fixos 0202090100
17,42 734,92 734,92 0,00 155,08 890,00 0,00 890,00 890,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 19,90 8.622,77 55.684,16 47.061,39 13.831,84 22.454,61 0,00 22.454,61 69.516,00
Total Geral / Transporte 561.775,00 187.789,39 0,00 187.789,39 108.208,25 373.985,61 453.566,75 79.581,14 19,26
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
44,00 2,39 140,00 137,61 110,00 112,39 0,00 112,39 250,00 Transportes 0202100000
1,41 487,98 2.859,25 2.371,27 40,75 528,73 0,00 528,73 2.900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 61,50 400,00 338,50 0,00 61,50 0,00 61,50 400,00 Publicidade 0202170000
27,23 0,00 895,11 895,11 334,89 334,89 0,00 334,89 1.230,00 Vigilância e segurança 0202180000
12,73 2.578,91 3.316,17 737,26 483,83 3.062,74 0,00 3.062,74 3.800,00 Assistência técnica 0202190000
24,11 2,98 1.517,78 1.514,80 482,22 485,20 0,00 485,20 2.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 1.430,00 15.800,00 14.370,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 15.800,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Juros de locação financeira 0303000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de transporte 0303050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros encargos financeiros 0306000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros encargos financeiros 0306010000
24,41 1.494,00 1.542,00 48,00 498,00 1.992,00 0,00 1.992,00 2.040,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
24,59 1.494,00 1.527,00 33,00 498,00 1.992,00 0,00 1.992,00 2.025,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
Total / Transporte: 050000 15,86 13.186,53 81.057,47 67.870,94 15.283,53 28.470,06 0,00 28.470,06 96.341,00
Total Geral / Transporte 588.600,00 193.804,84 0,00 193.804,84 109.659,94 394.795,16 478.940,06 84.144,90 18,63
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
24,59 1.494,00 1.527,00 33,00 498,00 1.992,00 0,00 1.992,00 2.025,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
26,49 20,03 3.859,40 3.839,37 1.390,60 1.410,63 0,00 1.410,63 5.250,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
1,54 0,00 3.200,10 3.200,10 49,90 49,90 0,00 49,90 3.250,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
49,90 0,00 50,10 50,10 49,90 49,90 0,00 49,90 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
67,04 20,03 659,30 639,27 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 2.000,00 Locação financeira 0702000000
67,04 20,03 659,30 639,27 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 2.000,00 Material de transporte 0702050000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 16,57 14.700,56 86.468,87 71.768,31 17.172,13 31.872,69 0,00 31.872,69 103.641,00
Total Geral / Transporte 595.900,00 197.207,47 0,00 197.207,47 111.548,54 398.692,53 484.351,46 85.658,93 18,72
@FreSoft Página: 18 de 18
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
22,58 295.749,87 107.472,15 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 274.554,85 382.027,00 107.472,15 86.277,13 21.195,02
21,89 229.557,55 68.738,77 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 225.161,23 293.900,00 68.738,77 64.342,45 4.396,32
16.796,70 21,10 21.193,02 5.665,98 10.062,30 0,00 10.062,30 Titulares de órgãos de soberania e membros
de 0101010000 4.396,32 26.859,00
24,27 133.821,01 42.879,99 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 133.821,01 176.701,00 42.879,99 42.879,99 0,00
133.821,01 24,27 133.821,01 42.879,99 42.879,99 0,00 42.879,99 Pessoal em funções 0101040100 0,00 176.701,00
2.621,00 0,00 2.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.621,00
7.812,01 17,31 7.812,01 1.634,99 1.634,99 0,00 1.634,99 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 9.447,00
3.940,83 22,23 3.940,83 1.126,17 1.126,17 0,00 1.126,17 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
23.452,24 19,00 23.452,24 5.499,76 5.499,76 0,00 5.499,76 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.952,00
28.187,25 14,00 28.187,25 4.586,75 4.586,75 0,00 4.586,75 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 32.774,00
8.530,19 25,69 8.530,19 2.948,81 2.948,81 0,00 2.948,81 Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
0101150000 0,00 11.479,00
19,09 10.185,72 2.403,28 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 10.185,72 12.589,00 2.403,28 2.403,28 0,00
3.480,51 19,06 3.480,51 819,49 819,49 0,00 819,49 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 4.300,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 500,00
4.416,39 22,53 4.416,39 1.284,61 1.284,61 0,00 1.284,61 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00
14,40 1.778,82 299,18 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.778,82 2.078,00 299,18 299,18 0,00
1.778,82 14,40 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
25,86 56.006,60 36.330,10 Segurança social 0103000000 0,00 39.207,90 75.538,00 36.330,10 19.531,40 16.798,70
310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 310,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00
25,04 47.625,12 26.741,73 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 36.792,27 63.534,00 26.741,73 15.908,88 10.832,85
342,00 24,07 7.001,16 2.218,84 8.878,00 0,00 8.878,00 Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
0103050100 6.659,16 9.220,00
25,21 40.618,96 17.863,73 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 36.445,27 54.309,00 17.863,73 13.690,04 4.173,69
26.232,53 25,65 29.408,05 10.142,95 13.318,47 0,00 13.318,47 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.175,52 39.551,00
10.212,74 24,04 11.210,91 3.547,09 4.545,26 0,00 4.545,26 Segurança social - Regime Geral 0103050202 998,17 14.758,00
Total / Transporte 22,32 15.229,17 287.713,39 272.484,22 82.654,61 97.883,78 0,00 97.883,78 370.368,00
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2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.
39
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 370.368,00
97.883,78 0,00 97.883,78 82.654,61 272.484,22 287.713,39 15.229,17 22,32
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00
31,08 8.031,48 9.588,37 Seguros 0103090000 0,00 2.065,63 11.654,00 9.588,37 3.622,52 5.965,85
2.065,63 31,08 8.031,48 3.622,52 9.588,37 0,00 9.588,37 Seguros de acidentes no trabalho e doenças
pr 0103090100 5.965,85 11.654,00
13,39 141.086,91 83.114,56 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 79.776,44 162.891,00 83.114,56 21.804,09 61.310,47
16,54 32.120,99 11.151,35 Aquisição de bens 0201000000 0,00 27.333,65 38.485,00 11.151,35 6.364,01 4.787,34
305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00
25,38 10.749,48 5.698,59 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 8.706,41 14.405,00 5.698,59 3.655,52 2.043,07
1.870,06 19,96 2.041,11 508,89 679,94 0,00 679,94 Gasolina 0201020100 171,05 2.550,00
5.484,56 27,88 7.356,58 2.843,42 4.715,44 0,00 4.715,44 Gasóleo 0201020200 1.872,02 10.200,00
1.351,79 18,32 1.351,79 303,21 303,21 0,00 303,21 Outros 0201029900 0,00 1.655,00
79,60 0,00 1.000,00 0,00 920,40 0,00 920,40 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 920,40 1.000,00
1.732,30 13,60 1.732,32 272,68 272,70 0,00 272,70 Limpeza e higiene 0201040000 0,02 2.005,00
430,00 4,04 431,80 18,20 20,00 0,00 20,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 1,80 450,00
407,10 25,51 409,70 140,30 142,90 0,00 142,90 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 2,60 550,00
411,70 0,00 455,00 0,00 43,30 0,00 43,30 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 43,30 455,00
1.795,31 21,70 2.157,28 597,72 959,69 0,00 959,69 Material de escritório 0201080000 361,97 2.755,00
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
751,60 11,58 751,60 98,40 98,40 0,00 98,40 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 850,00
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00
4.587,80 0,00 4.700,00 0,00 112,20 0,00 112,20 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 112,20 4.700,00
44,30 167,09 132,91 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 167,09 300,00 132,91 132,91 0,00
44,30 167,09 132,91 Outras 0201160300 0,00 167,09 300,00 132,91 132,91 0,00
167,09 44,30 167,09 132,91 132,91 0,00 132,91 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 300,00
355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 355,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 350,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
2.036,52 10,03 2.699,04 300,96 963,48 0,00 963,48 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 662,52 3.000,00
4.673,22 17,76 5.312,68 1.147,32 1.786,78 0,00 1.786,78 Outros bens 0201210000 639,46 6.460,00
Total / Transporte 22,03 25.982,36 327.870,86 301.888,50 92.641,14 118.623,50 0,00 118.623,50 420.512,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 420.512,00
118.623,50 0,00 118.623,50 92.641,14 301.888,50 327.870,86 25.982,36 22,03
12,41 108.965,92 71.963,21 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 52.442,79 124.406,00 71.963,21 15.440,08 56.523,13
1.038,19 17,52 7.299,69 1.550,31 7.811,81 0,00 7.811,81 Encargos das instalações 0202010000 6.261,50 8.850,00
316,00 15,89 11.779,00 2.226,00 13.689,00 0,00 13.689,00 Limpeza e higiene 0202020000 11.463,00 14.005,00
7.928,67 5,48 9.263,04 536,96 1.871,33 0,00 1.871,33 Conservação de bens 0202030000 1.334,37 9.800,00
0,00 25,00 2.070,00 690,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 2.070,00 2.760,00
2.809,20 1,06 3.665,55 39,45 895,80 0,00 895,80 Locação de outros bens 0202080000 856,35 3.705,00
19,98 7.950,95 8.113,50 Comunicações 0202090000 0,00 1.822,50 9.936,00 8.113,50 1.985,05 6.128,45
308,23 29,03 1.780,00 728,00 2.199,77 0,00 2.199,77 Telefones fixos 0202090100 1.471,77 2.508,00
0,00 20,18 4.428,53 1.119,47 5.548,00 0,00 5.548,00 Telemóveis 0202090200 4.428,53 5.548,00
515,80 9,27 743,95 76,05 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 228,15 820,00
988,47 5,86 988,47 61,53 61,53 0,00 61,53 CTT 0202090400 0,00 1.050,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00
1.015,81 16,88 1.018,20 206,80 209,19 0,00 209,19 Transportes 0202100000 2,39 1.225,00
143,45 59,01 143,45 206,55 206,55 0,00 206,55 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
4.635,07 2,93 9.129,36 275,64 4.769,93 0,00 4.769,93 Seguros 0202120000 4.494,29 9.405,00
113,48 62,31 120,60 199,40 206,52 0,00 206,52 Deslocações e estadas 0202130000 7,12 320,00
26,57 11.326,04 15.288,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 136,16 15.425,00 15.288,84 4.098,96 11.189,88
0,16 25,00 5.655,04 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 5.654,88 7.540,00
0,00 25,00 5.535,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 5.535,00 7.380,00
136,00 73,07 136,00 369,00 369,00 0,00 369,00 Outros 0202140300 0,00 505,00
1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 1.025,00
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 105,00
872,68 6,58 934,18 65,82 127,32 0,00 127,32 Publicidade 0202170000 61,50 1.000,00
1.730,31 27,75 1.730,31 664,69 664,69 0,00 664,69 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 2.395,00
3.591,81 10,76 13.564,78 1.635,22 11.608,19 0,00 11.608,19 Assistência técnica 0202190000 9.972,97 15.200,00
3.795,00 16,93 5.046,31 1.028,69 2.280,00 0,00 2.280,00 Outros trabalhos especializados 0202200000 1.251,31 6.075,00
975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 20,66 81.075,49 415.067,32 333.991,83 108.050,68 189.126,17 0,00 189.126,17 523.118,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 523.118,00
189.126,17 0,00 189.126,17 108.050,68 333.991,83 415.067,32 81.075,49 20,66
20.339,46 0,14 21.769,46 30,54 1.460,54 0,00 1.460,54 Outros serviços 0202250000 1.430,00 21.800,00
0,00 25,00 0,00 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de transporte 0303050000 0,00 20,00
0,00 5,00 0,00 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros encargos financeiros 0306010000 0,00 5,00
18,03 2.264,00 2.708,91 Transferências correntes 0400000000 0,00 53,09 2.762,00 2.708,91 498,00 2.210,91
0,00 10,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
0,00 722,00 716,91 Administração local 0405000000 0,00 5,09 722,00 716,91 0,00 716,91
0,00 722,00 716,91 Continente 0405010000 0,00 5,09 722,00 716,91 0,00 716,91
0,09 0,00 717,00 0,00 716,91 0,00 716,91 ANAFRE 0405010500 716,91 717,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00
24,59 1.527,00 1.992,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 33,00 2.025,00 1.992,00 498,00 1.494,00
33,00 24,59 1.527,00 498,00 1.992,00 0,00 1.992,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 1.494,00 2.025,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
18,40 142,80 32,20 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 142,80 175,00 32,20 32,20 0,00
18,40 142,80 32,20 Diversas 0602000000 0,00 142,80 175,00 32,20 32,20 0,00
18,40 142,80 32,20 Outras 0602030000 0,00 142,80 175,00 32,20 32,20 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00
88,84 11,16 88,84 11,16 11,16 0,00 11,16 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
43,96 32,37 43,96 21,04 21,04 0,00 21,04 Outras 0602030500 0,00 65,00
6,12 45.062,88 3.879,65 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 44.120,35 48.000,00 3.879,65 2.937,12 942,53
3,47 44.403,58 2.518,92 Investimentos 0701000000 0,00 43.481,08 46.000,00 2.518,92 1.596,42 922,50
Total / Transporte 19,82 84.716,40 439.268,58 354.552,18 108.611,42 193.327,82 0,00 193.327,82 547.880,00
@FreSoft Página: 4 de 5
42
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 03/04/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 547.880,00
193.327,82 0,00 193.327,82 108.611,42 354.552,18 439.268,58 84.716,40 19,82
0,00 2.610,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00
1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 1.110,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 500,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 1.000,00
4,19 31.268,50 2.289,00 Construções diversas 0701040000 0,00 30.346,00 32.635,00 2.289,00 1.366,50 922,50
11.525,00 0,00 11.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras
complementares 0701040100 0,00 11.525,00
8.933,50 13,27 8.933,50 1.366,50 1.366,50 0,00 1.366,50 Parques e jardins 0701040500 0,00 10.300,00
5.077,50 0,00 6.000,00 0,00 922,50 0,00 922,50 Viação rural 0701040800 922,50 6.000,00
4.305,00 0,00 4.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 4.305,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 505,00
0,00 3.000,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 3.000,00
1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de informática 0701070000 0,00 1.600,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 350,00
150,10 24,95 150,10 49,90 49,90 0,00 49,90 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00
3,67 4.719,98 180,02 Equipamento básico 0701100000 0,00 4.719,98 4.900,00 180,02 180,02 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
4.219,98 4,09 4.219,98 180,02 180,02 0,00 180,02 Outro 0701100200 0,00 4.400,00
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 700,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
67,04 659,30 1.360,73 Locação financeira 0702000000 0,00 639,27 2.000,00 1.360,73 1.340,70 20,03
639,27 67,04 659,30 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 Material de transporte 0702050000 20,03 2.000,00
0,00 20,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 20,00
Total Geral 595.900,00 197.207,47 0,00 197.207,47 111.548,54 398.692,53 484.351,46 85.658,93 18,72
@FreSoft Página: 5 de 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 43
2.4. Evolução da Execução dos Planos de – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano
plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de
investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em
despesas de investimentos.
44
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.400,00 4.500,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 23.280,00 64.555,00 87.835,00 0,00 2.937,12 2.937,12 12,62 3,34
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00 1.340,70 1.340,70 38,31 14,11
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00 1.340,70 1.340,70 38,31 14,11
020101 030000
0701030500
0307
03
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 4.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0702050000
0507
07
Locação Financeira - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.340,70 1.340,70 67,04 67,04
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 12.525,00 38.175,00 50.700,00 0,00 1.546,52 1.546,52 12,35 3,05
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza
0,00 0,00 0,00 12.525,00 38.175,00 50.700,00 0,00 1.546,52 1.546,52 12,35 3,05
Total Geral (Sub Total)) 5.300,00 11.700,00 17.000,00 0,00 1.340,70 1.340,70 25,30 7,89
Pág. 1
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.
45
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 030000
0701030100
0307
01
Reparação de balneários e arrecadações E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040500
0407
04
Conservação e manutenção de zonas verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.300,00 18.000,00 23.300,00 0,00 1.366,50 1.366,50 25,78 5,86
020406 040000
0701040100
0407
05
Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da
zona ribeirinha na Vala do Carregado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de
resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
08
Obras de conservação dos Cemitérios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
09
Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
10
Projectos de novos arranjos urbanísticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 4.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701030100
0407
12
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de
Equipamento Básico
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 180,02 180,02 36,00 9,00
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 4.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701110000
0407
20
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 600,00 1.800,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
21
Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste
Gulbenkien
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
22
Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S. João - 2ª.
Fase
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
24
Aquisição de equipamento de protecção "Pilaretes"
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 17.820,00 49.860,00 67.680,00 0,00 2.887,22 2.887,22 16,20 4,27
Pág. 2
46
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701040100
0407
27
Arranjo Urbanístico na Vala do Carregado,
junto aos lavadouros
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 7.255,00 20.380,00 27.635,00 0,00 49,90 49,90 0,69 0,18
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 1.650,00 2.565,00 4.215,00 0,00 49,90 49,90 3,02 1,18
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa -
Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 49,90 49,90 49,90 12,48
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de
alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.295,00 1.500,00 2.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 600,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de
Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 5.505,00 17.515,00 23.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 030000
0701040500
0307
04
Manutenção e conservação de parques desportivos
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 040000
0701040100
0407
13
Instalações para canoagem na zona
ribeirinha, na Vala do Carregado
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 040000
0701040500
0407
14
Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 12.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0701100200
0507
08
Aquisição de Equipamento para o Pavilhão
Multiusos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 24.980,00 69.955,00 94.935,00 0,00 2.937,12 2.937,12 11,76 3,09
Pág. 3
47
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação
das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 22.920,00 80.250,00 103.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 19.305,00 43.415,00 62.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 19.305,00 43.415,00 62.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
05
Aquisição e construção/reparação de
abrigos de passageiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 3.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras
de peões
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 6.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
09
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
02
Outros arranjos urbanísticos na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 6.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
03
Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 5.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
06
Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00 12.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040800
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de
caminhos rurais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00 10.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040900
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito e placas
direcionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 750,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040900
0407
17
Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 3.615,00 36.835,00 40.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 44.385,00 113.670,00 158.055,00 0,00 2.937,12 2.937,12 6,62 1,86
Pág. 4
48
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701030100
0307
02
Obras de manutenção e conservação de
estaleiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de
Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701110000
0307
10
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701040100
0307
11
Pintura da passagem superior do Largo D.
Júlia Palha
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030700
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701060200
0407
11
Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 25.005,00 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 8 de Abril de 2014
48.000,00 150.505,00 198.505,00 0,00 2.937,12 2.937,12 6,12 1,48 Total Geral :
Pág. 5
49
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 186.948,00 0,00 186.948,00 0,00 37.044,63 37.044,63 19,82 19,82
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 186.938,00 0,00 186.938,00 0,00 37.044,63 37.044,63 19,82 19,82
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 186.938,00 0,00 186.938,00 0,00 37.044,63 37.044,63 19,82 19,82
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros
de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 5.665,98 5.665,98 21,10 21,10
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 1.126,17 1.126,17 22,23 22,23
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 256,20 256,20 24,78 24,78
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 299,18 299,18 14,40 14,40
010101 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 306,00 0,00 306,00 0,00 150,94 150,94 49,33 49,33
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 450,71 450,71 30,05 30,05
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 36.914,00 0,00 36.914,00 0,00 7.949,18 7.949,18 21,53 21,53
Pág. 1
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.
50
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201050000
0102
07
Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.935,00 0,00 2.935,00 0,00 602,14 602,14 20,52 20,52
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 75,00 0,00 75,00 0,00 22,45 22,45 29,93 29,93
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 206,55 206,55 59,01 59,01
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 199,40 199,40 66,47 66,47
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 1.884,96 1.884,96 25,00 25,00
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 1.845,00 1.845,00 25,00 25,00
Total Geral (Sub Total)) 59.689,00 0,00 59.689,00 0,00 12.709,68 12.709,68 21,29 21,29
Pág. 2
51
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 369,00 369,00 73,80 73,80
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0405010500
0104
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0405010800
0104
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030500
0106
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 62.309,00 0,00 62.309,00 0,00 14.661,32 14.661,32 23,53 23,53
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 1.357,86 1.357,86 21,89 21,89
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 1.286,07 1.286,07 12,00 12,00
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 95,85 95,85 4,80 4,80
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 145.829,00 0,00 145.829,00 0,00 30.497,78 30.497,78 20,91 20,91
Pág. 3
52
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 1.284,61 1.284,61 22,55 22,55
010101 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.651,00 0,00 2.651,00 0,00 905,62 905,62 34,16 34,16
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 27,88 27,88 9,29 9,29
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 467,42 467,42 23,37 23,37
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 06/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 140,30 140,30 35,08 35,08
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 157.516,00 0,00 157.516,00 0,00 33.323,61 33.323,61 21,16 21,16
Pág. 4
53
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 132,91 132,91 44,30 44,30
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 2,40 2,40 0,96 0,96
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 475,48 475,48 11,89 11,89
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 585,38 585,38 30,57 30,57
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 132,74 132,74 88,49 88,49
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 65,82 65,82 16,46 16,46
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 755,00 0,00 755,00 0,00 329,80 329,80 43,68 43,68
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 1.151,39 1.151,39 10,10 10,10
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 546,47 546,47 22,08 22,08
Total Geral (Sub Total)) 179.791,00 0,00 179.791,00 0,00 36.746,00 36.746,00 20,44 20,44
Pág. 5
54
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 827,00 0,00 827,00 0,00 146,85 146,85 17,76 17,76
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 815,00 0,00 815,00 0,00 76,05 76,05 9,33 9,33
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 61,53 61,53 6,15 6,15
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 11,16 11,16 11,16 11,16
010101 020000
0602030500
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 3,04 3,04 60,80 60,80
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 186.943,00 0,00 186.943,00 0,00 37.044,63 37.044,63 19,82 19,82
Pág. 6
55
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 288.612,00 0,00 288.612,00 0,00 57.302,75 57.302,75 19,85 19,85
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 24.210,00 0,00 24.210,00 0,00 6.041,80 6.041,80 24,96 24,96
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 24.210,00 0,00 24.210,00 0,00 6.041,80 6.041,80 24,96 24,96
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.578,00 0,00 5.578,00 0,00 1.455,00 1.455,00 26,08 26,08
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 213,50 213,50 20,65 20,65
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 970,00 0,00 970,00 0,00 121,26 121,26 12,50 12,50
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 1.137,50 1.137,50 21,46 21,46
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 426,95 426,95 23,72 23,72
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 590,00 0,00 590,00 0,00 150,94 150,94 25,58 25,58
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.122,63 1.122,63 44,91 44,91
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 405,53 405,53 34,96 34,96
Total Geral (Sub Total)) 206.128,00 0,00 206.128,00 0,00 42.077,94 42.077,94 20,41 20,41
Pág. 7
56
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 467,45 467,45 31,16 31,16
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 482,22 482,22 48,22 48,22
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 58,82 58,82 12,00 12,00
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0303050000
0503
01
Material de transporte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0306010000
0503
02
Outros encargos financeiros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de
Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 66.149,00 0,00 66.149,00 0,00 16.406,88 16.406,88 24,80 24,80
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 63.534,00 0,00 63.534,00 0,00 15.908,88 15.908,88 25,04 25,04
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.987,00 0,00 4.987,00 0,00 1.301,11 1.301,11 26,09 26,09
020301 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 216.487,00 0,00 216.487,00 0,00 44.387,54 44.387,54 20,50 20,50
Pág. 8
57
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 12.098,00 0,00 12.098,00 0,00 2.863,23 2.863,23 23,67 23,67
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.863,00 0,00 4.863,00 0,00 1.101,65 1.101,65 22,65 22,65
020301 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.073,00 0,00 3.073,00 0,00 768,06 768,06 24,99 24,99
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.135,00 0,00 5.135,00 0,00 1.302,56 1.302,56 25,37 25,37
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.898,00 0,00 4.898,00 0,00 1.144,33 1.144,33 23,36 23,36
020301 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2014 31/12/2014 1.707,00 0,00 1.707,00 0,00 426,70 426,70 25,00 25,00
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 16.281,00 0,00 16.281,00 0,00 4.570,00 4.570,00 28,07 28,07
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.073,00 0,00 3.073,00 0,00 768,06 768,06 24,99 24,99
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.318,00 0,00 4.318,00 0,00 932,45 932,45 21,59 21,59
020301 050000
0103050100
0501
17
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050201
0501
18
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.719,00 0,00 1.719,00 0,00 474,71 474,71 27,62 27,62
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 274.009,00 0,00 274.009,00 0,00 58.739,29 58.739,29 21,44 21,44
Pág. 9
58
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 683,00 0,00 683,00 0,00 256,02 256,02 37,48 37,48
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 2.615,00 0,00 2.615,00 0,00 498,00 498,00 19,04 19,04
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 498,00 498,00 24,84 24,84
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 133.764,00 0,00 133.764,00 0,00 27.275,52 27.275,52 20,39 20,39
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação
da Natureza 0,00 0,00 0,00 133.764,00 0,00 133.764,00 0,00 27.275,52 27.275,52 20,39 20,39
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 60.211,00 0,00 60.211,00 0,00 15.578,19 15.578,19 25,87 25,87
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 13.442,00 0,00 13.442,00 0,00 2.335,69 2.335,69 17,38 17,38
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 11.487,00 0,00 11.487,00 0,00 2.010,74 2.010,74 17,50 17,50
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.872,00 0,00 2.872,00 0,00 292,13 292,13 10,17 10,17
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 240,10 240,10 24,01 24,01
Total Geral (Sub Total)) 366.319,00 0,00 366.319,00 0,00 79.950,16 79.950,16 21,83 21,83
Pág. 10
59
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.310,00 0,00 5.310,00 0,00 1.358,44 1.358,44 25,58 25,58
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.137,00 0,00 4.137,00 0,00 497,49 497,49 12,03 12,03
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 508,89 508,89 20,36 20,36
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 303,21 303,21 23,32 23,32
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 233,05 233,05 15,54 15,54
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 18,20 18,20 9,10 9,10
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 381.886,00 0,00 381.886,00 0,00 82.869,44 82.869,44 21,70 21,70
Pág. 11
60
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 652,38 652,38 16,31 16,31
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 386,26 386,26 22,72 22,72
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 2.226,00 2.226,00 15,90 15,90
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 69,51 69,51 3,02 3,02
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 74,35 74,35 9,29 9,29
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 408.046,00 0,00 408.046,00 0,00 86.277,94 86.277,94 21,14 21,14
Pág. 12
61
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 372,15 372,15 16,92 16,92
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 118,74 118,74 24,23 24,23
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0602030500
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 64.489,00 0,00 64.489,00 0,00 7.578,55 7.578,55 11,75 11,75
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.019,00 0,00 41.019,00 0,00 7.429,10 7.429,10 18,11 18,11
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 418,46 418,46 20,24 20,24
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 369,90 369,90 12,10 12,10
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 301,88 301,88 25,58 25,58
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 17.568,00 0,00 17.568,00 0,00 4.314,20 4.314,20 24,56 24,56
Total Geral (Sub Total)) 435.248,00 0,00 435.248,00 0,00 92.173,27 92.173,27 21,18 21,18
Pág. 13
62
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 764,00 0,00 764,00 0,00 47,37 47,37 6,20 6,20
020501 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 11,75 11,75 11,75 11,75
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 750,00 0,00 750,00 0,00 130,30 130,30 17,37 17,37
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 300,96 300,96 10,03 10,03
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 348,92 348,92 15,51 15,51
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 593,00 0,00 593,00 0,00 142,62 142,62 24,05 24,05
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 40,75 40,75 5,09 5,09
Total Geral (Sub Total)) 443.925,00 0,00 443.925,00 0,00 93.195,94 93.195,94 20,99 20,99
Pág. 14
63
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 334,89 334,89 27,23 27,23
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 87,01 87,01 21,75 21,75
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 483,83 483,83 12,73 12,73
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 96,26 96,26 24,07 24,07
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 452.085,00 0,00 452.085,00 0,00 94.197,93 94.197,93 20,84 20,84
Pág. 15
64
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
18
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 22.560,00 0,00 22.560,00 0,00 149,45 149,45 0,66 0,66
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 110,00 110,00 44,00 44,00
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 39,45 39,45 1,32 1,32
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 475.555,00 0,00 475.555,00 0,00 94.347,38 94.347,38 19,84 19,84
Pág. 16
65
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.340,00 0,00 72.340,00 0,00 14.264,04 14.264,04 19,72 19,72
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 72.340,00 0,00 72.340,00 0,00 14.264,04 14.264,04 19,72 19,72
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 31.035,00 0,00 31.035,00 0,00 6.871,28 6.871,28 22,14 22,14
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 24/12/2014 2.616,00 0,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.170,00 0,00 5.170,00 0,00 918,05 918,05 17,76 17,76
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.543,00 0,00 6.543,00 0,00 798,78 798,78 12,21 12,21
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.603,00 0,00 5.603,00 0,00 2.513,46 2.513,46 44,86 44,86
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 152,44 152,44 30,49 30,49
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.617,00 0,00 1.617,00 0,00 754,70 754,70 46,67 46,67
Total Geral (Sub Total)) 528.804,00 0,00 528.804,00 0,00 106.356,09 106.356,09 20,11 20,11
Pág. 17
66
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020100
0302
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 897,93 897,93 22,45 22,45
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201040000
0302
05
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201050000
0302
06
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 98,40 98,40 32,80 32,80
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 900,00 0,00 900,00 0,00 339,65 339,65 37,74 37,74
Total Geral (Sub Total)) 535.689,00 0,00 535.689,00 0,00 107.692,07 107.692,07 20,10 20,10
Pág. 18
67
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202020000
0302
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 690,00 690,00 25,00 25,00
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 102,15 102,15 4,03 4,03
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 30,54 30,54 6,11 6,11
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 406,00 0,00 406,00 0,00 96,66 96,66 23,81 23,81
030500 030000
0602030500
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 547.900,00 0,00 547.900,00 0,00 108.611,42 108.611,42 19,82 19,82
Pág. 19
68
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/03/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 8 de Abril de 2014
547.900,00 0,00 547.900,00 0,00 108.611,42 108.611,42 19,82 19,82 Total Geral :
Pág. 20
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
69
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir
situações de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que
introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a
discriminação constante do orçamento.
Data inicial: 01/01/2014
FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/03/2014
Ano: 2014
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.611,42
2.937,12
109.775,19
8.440,12
52.877,85
21.833,69
168.206,83
0,00
22.764,73
Outras Receitas
74.711,54
168.445,88
111.548,54
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
36.158,30
265,922.15
118.215,31
239,05
265.922,15
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos
efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e
saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois,
informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Número:_______ Ano: (EUR) 2014
Saldo para o dia
seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia
Data: 31/03
Saldo do dia anterior
NUMERÁRIO 937,14 185,90 358,21 1.123,04 764,83
FUNDO DE MANEIO CASTANHEIRA 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00
FUNDO DE MANEIO CACHOEIRAS 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00
CCAM -40 200008641 (DO) 55.097,13 45,09 947,54 55.142,22 54.194,68
MONTEPIO - 441101319024 (DO) 7.466,50 0,00 0,00 7.466,50 7.466,50
BES - 000134459946 (DO) 36.846,90 0,00 0,00 36.846,90 36.846,90
CGD - 0873001727932 18.242,40 0,00 0,00 18.242,40 18.242,40
TOTAL DE BANCOS 117.652,93 45,09 947,54 117.698,02 116.750,48
TOTAL DE DISPONIBLIDADES 119.290,07 230,99 1.305,75 119.521,06 118.215,31
DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 119.290,07 230,99 1.305,75 119.521,06 118.215,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 109.969,98 163,42 358,21 110.133,40 109.775,19
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 9.320,09 67,57 947,54 9.387,66 8.440,12
Saldo para o dia seguinte em numerário
CONFERI
Ass.: Ass.: Ass.:
em dinheiro em cheques
Visto:____/___/________
O Presidente O Tesoureiro
@FreSoft Página: 1 de 1
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da
contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria
nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
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2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os
saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula.
Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que,
por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à
sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do
numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados
para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;
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3. NOTA FINAL
A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao
longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da
gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público
em geral.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em
temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa
gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é
expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia
de Freguesia.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena
média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar
cumprimento às disposições legais e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são,
apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas,
também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que
movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 08 de abril de 2014
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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