Klavier Tecnologia da Informação

Klavier Sistemas Integrados

Tesouraria

Versão 3.00.003

2009

Klavier Tecnologia da Informação Rua Itapiru 380 cj 212 - 04143-010 - São Paulo - SP - tel (11) 5589-0828 - contato@klavier.com.br - www.klavier.com.br

Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 2/12

1 - Tesouraria

O módulo Tesouraria contém toda a movimentação financeira (receitas, despesas, transferências e não movimentações) realizada pela empresa. É alimentado de forma direta bem como a partir das informações registradas através dos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar. Possui diversos relatórios gerenciais (lançamentos, extratos, saldos, acumulados, etc) que apresentam a saúde financeira da empresa a qualquer instante.

1.01 - Seleção

A tela de seleção (Figura 1.01.01) possui as seguintes características:

⋅ Processos disponíveis - Cadastramento, Relatório, Extrato por conta corrente, Extrato por empresa e Saldos por conta corrente.

⋅ Classificação das informações - por Data, Histórico, Departamento, e Conta corrente. A entrada Classificação das informações só está disponível nos processos Cadastramento e Relatório. A classificação por Conta corrente não está disponível no processo de Cadastramento.

⋅ Empresa - filtro para seleção de registros vinculados a uma empresa, se preenchido com o código e a razão social da empresa (Cadastro | Entidades), ou de todos os registros, se deixado em branco.

⋅ Departamento - filtro para seleção de registros vinculados a um departamento da empresa, se preenchido com o código e o nome do departamento (Cadastro | Departamentos), ou de todos os registros, se deixado em branco.

⋅ Período de ... até ... - filtros para seleção de lançamentos registrados em um intervalo de datas, com calendários.

⋅ Histórico - filtro para seleção de registros vinculados a um histórico analítico, se preenchido com o código e o nome do histórico (Financeiro | Históricos Financeiros), ou de todos os registros, se deixado em branco.

⋅ Conta corrente - filtro para seleção de registros vinculados a uma conta corrente, se preenchido com o código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes), ou de todos os registros, se deixado em branco.

⋅ Banco - filtro para seleção de registros vinculados a um banco, se preenchido com o código e o nome do banco (Cadastro | Bancos), ou de todos os registros, se deixado em branco.

⋅ Conciliação - filtro para seleção de todos os lançamentos, conciliados e / ou não junto ao banco, com as seguintes opções: Todos os lançamentos; Somente lançamentos conciliados; ou Somente lançamentos não conciliados.

⋅ Palavra-chave - filtro para seleção de registros que contenham uma palavra-chave gravada em qualquer campo do cadastro.

⋅ Situação - filtro para seleção ( ) ou não ( ) de registros pelo campo situação.

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⋅ Imprimir - indicador de impressão ( ) ou não ( ) de campos opcionais nos relatórios: Observações; nome do Departamento, descrição do Histórico; informações da Conta corrente; dados sobre os Cheques; Somente totais apurados nas pesquisas (relatório sintético); imprimir Totais por situação dos lançamentos; e impressão dos Totais por data somente nos extratos (analíticos).

⋅ Sair - encerra as atividades nesta tela.

⋅ Executar - realiza o processo indicado em Processos disponíveis conforme os parâmetros fornecidos nos demais campos da tela.

Figura 1.01.01 - Seleção de processos, classificação e filtros

1.02 - Cadastramento

A tela de cadastramento (Figuras 1.02.01 a 1.02.03) apresenta, na área de planilha, o resumo das informações obtidas no cadastro, de acordo com a Classificação das informações indicada na tela de seleção, a saber:

⋅ por data (Figura 1.02.01): empresa à qual o lançamento está vinculado, data do lançamento, histórico da operação, valor lançado (o * indica lançamento conciliado), nome do departamento, código da conta corrente debitada, código da conta corrente creditada e situação do registro.

⋅ por histórico (Figura 1.02.02): empresa à qual o lançamento está vinculado, histórico da operação, data do lançamento, valor lançado (o * indica lançamento conciliado), nome do departamento, código da conta corrente debitada, código da conta corrente creditada e situação do registro.

⋅ por departamento (Figura 1.02.03): empresa à qual o lançamento está vinculado, nome do departamento, data do lançamento, histórico da operação, valor lançado (o * indica lançamento conciliado), código da conta corrente debitada, código da conta corrente creditada e situação do registro.

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Possui os seguintes processos:

⋅ Sair - encerra as atividades de cadastramento.

⋅ Incluir - inclusão de um registro a partir de uma tela em branco.

⋅ Repetir - inclusão de um registro a partir daquele apresentado na tela.

⋅ Alterar - alteração do registro apresentado na tela.

⋅ Situação - alteração da situação do registro apresentado na tela. Os registros Inativos podem ser Suspensos e vice-versa; os Ativos podem ser bloqueados ou cancelados e vice-versa.

⋅ Imagem - visualização das imagens relacionadas ao registro.

⋅ Imprimir - geração da Ficha do cadastro (Figura 1.02.04).

⋅ Conciliar - alterna a condição de conciliação bancária do lançamento entre os modos Conciliado e Não conciliado. Se o lançamento não estiver conciliado, o sistema envia mensagem confirmando a conciliação (Figura 1.02.05), caso contrário, desativa essa condição e envia outra mensagem (Figura 1.02.06). A alteração da condição da conciliação é executada sem solicitação de confirmação ao usuário.

E os campos na área de detalhamento:

⋅ Empresa - código e razão social da empresa (Cadastro | Entidades) à qual o lançamento está vinculado.

⋅ Departamento - código e nome do departamento (Cadastro | Departamentos) ao qual o lançamento está vinculado.

⋅ Data - data do lançamento, com calendário, acompanhado pelo dia da semana.

⋅ Situação - situação do registro no sistema.

⋅ Histórico - código e descrição do histórico (Financeiro | Históricos Financeiros) da operação.

⋅ Referência - informação complementar ao histórico.

⋅ Documento - identificação do documento lançado.

⋅ Baixa - as informações relativas às baixas realizadas no Contas a Receber ou Contas a Pagar são apresentadas ao lado dos campos Referência e Histórico somente se um recebimento ou pagamento é realizado em um desses módulos do sistema.

⋅ Valor - valor da operação registrada.

⋅ Conciliação - Indicador de lançamento conciliado ou não.

⋅ Debitar de - código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes) para débito do valor lançado. Usado somente com históricos de débito ou de transferência.

⋅ Cheque nº - código, série e número do cheque (Financeiro | Cheques) utilizado no pagamento ou na transferência.

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⋅ Creditar em - código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes) para crédito do valor lançado. Usado somente com históricos de crédito ou de transferência.

⋅ Cheque: Banco - código e nome do banco (Cadastro | Bancos) relativo a um cheque de terceiro utilizado na operação.

⋅ Agência - número da agência do banco relativa ao cheque de terceiro.

⋅ Conta - número da conta corrente relativa ao cheque de terceiro.

⋅ Série - código de série do cheque de terceiro.

⋅ Nº - número do cheque de terceiro.

⋅ Observações - é meramente informativo e tem uso livre.

Figura 1.02.01 - Cadastramento de informações por data

Figura 1.02.02 - Cadastramento de informações por histórico

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Figura 1.02.03 - Cadastramento de informações por departamento

Figura 1.02.04 - Ficha do cadastro

Figura 1.02.05 - Mensagem de confirmação da conciliação

Figura 1.02.06 - Mensagem de confirmação da desconciliação

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1.03 - Relatórios

Os relatórios são emitidos a partir da tela de seleção (Figura 1.01.01) conforme exemplos a seguir (Figura 1.03.01 a 1.03.13) e de acordo com a entrada Classificação das informações indicada na tela de seleção.

O relatório por data (Figura 1.03.01) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), data de lançamento (destacada no segundo cabeçalho), movimento (créditos, débitos, transferências e não movimentações), e histórico; detalha todos os lançamentos filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01); e totaliza por movimento na data e na empresa (opcionalmente por situação do lançamento). Sua versão sintética (Figura 1.03.02) contém apenas a data, os créditos, débitos, transferências e não movimentações totais apurados.

Figura 1.03.01 - Relatório por data - analítico

Figura 1.03.02 - Relatório por data - sintético

O relatório por histórico (Figura 1.03.03) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), histórico (destacado no segundo cabeçalho), e data de lançamento; detalha todos os

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lançamentos filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01); e totaliza por histórico e por movimento (créditos, débitos, transferências e não movimentações) na empresa (opcionalmente por situação do lançamento). Sua versão sintética (Figura 1.03.04) contém apenas os históricos, os créditos, débitos, transferências e não movimentações totais apurados.

Figura 1.03.03 - Relatório por histórico - analítico

Figura 1.03.04 - Relatório por histórico - sintético

O relatório por departamento (Figura 1.03.05) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), departamento (destacado no segundo cabeçalho), data de lançamento, movimento (créditos, débitos, transferências e não movimentações), e histórico; detalha todos os lançamentos filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01); e totaliza por movimento no departamento e na empresa (opcionalmente por situação do lançamento). Sua versão sintética (Figura 1.03.06) contém apenas os departamentos, os créditos, débitos, transferências e não movimentações totais apurados.

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Figura 1.03.05 - Relatório por departamento - analítico

Figura 1.03.06 - Relatório por departamento - sintético

O relatório por conta corrente (Figura 1.03.07) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), conta corrente (destacada no segundo cabeçalho), data de lançamento, movimento (créditos, débitos, transferências e não movimentações), e histórico; detalha todos os lançamentos filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01); e totaliza por movimento na conta corrente e na empresa (opcionalmente por situação do lançamento). Sua versão sintética (Figura 1.03.08) contém apenas as contas correntes, os créditos, débitos, transferências e não movimentações totais apurados.

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Figura 1.03.07 - Relatório por conta corrente - analítico

Figura 1.03.08 - Relatório por conta corrente - sintético

O extrato por conta corrente (Figura 1.03.09) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), conta corrente (destacada no segundo cabeçalho), data de lançamento, movimento (créditos, débitos, transferências e não movimentações), e histórico; apresenta o saldo no início do período de apuração, todos os lançamentos filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01), e os saldos apurados dia a dia; e totaliza por movimento na data (opcionalmente) e na conta corrente. Sua versão sintética (Figura 1.03.10) contém apenas as contas correntes (destacadas no segundo cabeçalho), as datas, os saldos iniciais de cada dia, os créditos, débitos, transferências e não movimentações totais apurados, e os saldos finais em cada dia. Ambos apresentam um resumo ao final que contém a síntese do movimento apurado no período.

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Figura 1.03.09 - Extrato por conta corrente - analítico

Figura 1.03.10 - Extrato por conta corrente - sintético

O extrato por empresa (Figura 1.03.11) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), data de lançamento, movimento (créditos, débitos, transferências e não movimentações), e histórico; apresenta o saldo no início do período de apuração, todos os lançamentos filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01), e os saldos apurados dia a dia; e totaliza por movimento na data (opcionalmente) e na empresa. Sua versão sintética (Figura 1.03.12) contém apenas as as datas, os saldos iniciais de cada dia, os créditos, débitos, transferências e não movimentações totais apurados, e os saldos finais em cada dia. Ambos apresentam um resumo ao final que contém a síntese do movimento apurado no período.

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Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 12/12

Figura 1.03.11 - Extrato por empresa - analítico

Figura 1.03.12 - Extrato por empresa - sintético

O relatório de saldos por conta corrente (Figura 1.03.13) é classificado por empresa (destacada no primeiro cabeçalho), data de lançamento (destacada no segundo cabeçalho), e banco; apresenta as contas correntes e os saldos apurados, filtrados com base nos ítens indicados na tela de seleção (Figura 1.01.01); e totaliza os valores credores, devedores e disponíveis líquidos por banco e por data.

Figura 1.03.13 - Saldos por conta corrente