SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Livro Razão
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
CNPJ: 05.896.444/0001-70
2.497,94DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3Conta:
1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N.NCT5328.
276202/01/2013
910,20D1.587,740,00Acumulado até o dia:
368,10Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conformenota fiscal de n.000.003.778
01/1323503/01/2013
542,10D1.955,840,00Acumulado até o dia:
100,00REF. pg.de acordo judicial desc.-Christiane Menezes CHQ. 854725, mês 12/12285404/01/2013
20.200,00ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.328504/01/2013
20.642,10D2.055,8420.200,00Acumulado até o dia:
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
29507/01/2013
82,52Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago emboleto bancário.
3/20139707/01/2013
166,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago emboleto bancário.
310007/01/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurançaeletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pagoem boleto bancario e nota fiscal de n.002005.
4/201311207/01/2013
1.590,20Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boletoref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgsdo mes 12/12, pago em boleto bancario.
5/201311507/01/2013
18.581,28D4.116,6620.200,00Acumulado até o dia:
Página:1/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
7/201311808/01/2013
77,55Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
8/201312408/01/2013
233,94Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatecprope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.
8/201312708/01/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320708/01/2013
2.000,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013128108/01/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013164008/01/2013
15.650,79D7.047,1520.200,00Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação demaquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201313009/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança einstalação de maquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201313309/01/2013
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
12/1313609/01/2013
12.787,99D9.909,9520.200,00Acumulado até o dia:
91,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325211/01/2013
12.879,18D9.909,9520.291,19Acumulado até o dia:
156,20Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
310314/01/2013
108,12Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.
13/201314314/01/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
582,05Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 , pago com boleto bancário.
13/201314514/01/2013
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14/201314814/01/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15/201315114/01/2013
992,60Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
17/201315814/01/2013
34,45Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 25, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
18/1316114/01/2013
351,25Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201316714/01/2013
159,93Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritompago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201323414/01/2013
8.605,01D14.184,1220.291,19Acumulado até o dia:
146,74Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago comcheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201323215/01/2013
8.458,27D14.330,8620.291,19Acumulado até o dia:
140,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720
277716/01/2013
8.318,27D14.470,8620.291,19Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO pararealizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.
19/201319017/01/2013
7.118,27D15.670,8620.291,19Acumulado até o dia:
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
21/201317621/01/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.842,26ref. recolhimento INSS-mes 12/12284621/01/2013
138,22ref. recolhimento IRRF-mes 12/12.284921/01/2013
123,95ref. recolhimento IRRF 13/2012.285021/01/2013
1.885,36D20.903,7720.291,19Acumulado até o dia:
650,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme dadelegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
26/201317822/01/2013
1.235,36D21.553,7720.291,19Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª ediçãoano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .
27/201318023/01/2013
600,00Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
25/201318623/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo eo prefeito Dulcio Lopes Mendes.
19/201319223/01/2013
28.900,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, transferência da conta95.557-4 p/ 31.589-3
276323/01/2013
27.135,36D24.553,7749.191,19Acumulado até o dia:
185,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviçosde manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e casterlado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
24/201318424/01/2013
26.950,36D24.738,7749.191,19Acumulado até o dia:
592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127825/01/2013
26.358,36D25.330,7749.191,19Acumulado até o dia:
82,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pagoem boleto bancario.
3/1310628/01/2013
Página:4/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
182,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago em boleto bancario.
3/1310928/01/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento de internet móvel.
17/201315528/01/2013
124,47Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 26, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago emboleto bancário.
18/1316428/01/2013
336,95Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201317028/01/2013
801,00ref.pg. de serv. de autônomo mês 01/201334/2013252628/01/2013
24.730,90D26.958,2349.191,19Acumulado até o dia:
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
12/1313929/01/2013
140,64Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142329/01/2013
5.183,73REF.PGTO. DE INSS DO MÊS 01/2013.28/2013241029/01/2013
9.076,51REF.PGTO DO SALARIO DOS FUNC.DO MÊS 01/201328/2013242829/01/2013
1.320,00ref. serv. de autônomo do mês 01/2013.36/2013253429/01/2013
110,88Pagamento de IRRF cfe. mês 01/201328/2013295429/01/2013
1.082,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325329/01/2013
9.502,92D43.268,3950.273,37Acumulado até o dia:
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
7/201312130/01/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
32/201320130/01/2013
1.308,30REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL MÊS 01/2013 PG. CHQ.854749.35/2013253030/01/2013
551,80ref.pg. serv. de autônomo PG. CHQ. DE N.854750.31/2013253730/01/2013
318,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325430/01/2013
6.052,97D47.036,4950.591,52Acumulado até o dia:
Página:5/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.001,46Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32531/01/2013
1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.
175831/01/2013
26,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 01/2013.
29/2013276731/01/2013
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854732 - Cristhiane.28/2013324531/01/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325531/01/2013
3.465,09D49.752,0950.719,24Acumulado até o dia:
372,55Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referentepagamento de taxa de licença de funcionamento anual.
39/2013289401/02/2013
3.092,54D50.124,6450.719,24Acumulado até o dia:
64,52Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de materialde limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201335105/02/2013
119,75Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344705/02/2013
590,24Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201345005/02/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelopagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029203.
14/201345305/02/2013
71,97Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DACONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.
2/201345605/02/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguracaeletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.
4/201346205/02/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º104.128.099.
325605/02/2013
908,69D52.436,2150.846,96Acumulado até o dia:
Página:6/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalização doexercício profissional.
40506/02/2013
1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.
40806/02/2013
3.890,00ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIANA GIL.28/2013147706/02/2013
14.600,00ref. transferência conta 95.557-4 p/31.589-323/13285806/02/2013
9.218,69D58.726,2165.446,96Acumulado até o dia:
70,66Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, credito em conta .
9/2013168007/02/2013
9.289,35D58.726,2165.517,62Acumulado até o dia:
92,49Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.
13/201343808/02/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referentepagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boletobancário.
15/201344108/02/2013
588,85Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais
19/201344408/02/2013
365,89Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importadoshermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.
125408/02/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168508/02/2013
608,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325708/02/2013
8.110,62D60.513,4466.126,12Acumulado até o dia:
89,25Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.
291413/02/2013
8.021,37D60.602,6966.126,12Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36914/02/2013
92,82Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43214/02/2013
6.028,02D62.596,0466.126,12Acumulado até o dia:
1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , reciboref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO.CHQ 854738.
40215/02/2013
1.786,45Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325815/02/2013
5.913,94D64.496,5767.912,57Acumulado até o dia:
154,05Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.
35418/02/2013
540,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345918/02/2013
2,50Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone
46518/02/2013
300,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.
26/2013125118/02/2013
82.000,00transferência p/conta 31.589-3.23/13285618/02/2013
50.000,00ref. aplicação na poupança.23/13285718/02/2013
860,98Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325918/02/2013
37.777,79D115.493,70150.773,55Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.
39319/02/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39619/02/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326019/02/2013
35.505,51D117.893,70150.901,27Acumulado até o dia:
1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737, a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36620/02/2013
170,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.
41420/02/2013
699,93Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326120/02/2013
34.134,91D119.964,23151.601,20Acumulado até o dia:
869,99Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivoconta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e9224-3868.
39921/02/2013
1.239,82Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.
40/201341121/02/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Selecione...ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguelda sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124821/02/2013
142,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326221/02/2013
581,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326321/02/2013
32.157,87D122.666,04152.325,97Acumulado até o dia:
1.200,0038122/02/2013
1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.
38722/02/2013
166,43Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326422/02/2013
29.924,30D125.066,04152.492,40Acumulado até o dia:
Página:9/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
103,20Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.
37525/02/2013
7.876,32ref. pagamento de salários dos funcionários do mês 02/201328/2013147925/02/2013
801,00REF.PG. DE SERV. AUTÔNOMO DO MÊS 02/2013.34/2013249525/02/2013
3.080,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326525/02/2013
24.224,46D133.846,56155.573,08Acumulado até o dia:
100,00Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.
37226/02/2013
210,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37826/02/2013
1.760,00REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.36/2013243326/02/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326626/02/2013
22.282,18D135.916,56155.700,80Acumulado até o dia:
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e notafiscal de n.014815.
36327/02/2013
83,03Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.
41727/02/2013
199,26Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pagoem boleto.
42027/02/2013
1.057,53Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42327/02/2013
434,97Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42627/02/2013
132,19Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelaaquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346827/02/2013
Página:10/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
20,23Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.
7/201347127/02/2013
5.273,33REF.PGTO. DO INSS DO MES 02/201328/2013241527/02/2013
1.308,30PG. DE SERV. AUTÔNOMO CONTÁBIL MES 02.PG.CHQ.854751.35/2013250327/02/2013
157,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valorempenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagemao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
286027/02/2013
150,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg.de sistema de alarme.
287027/02/2013
296,85Pagamento IRRF cfe. mês 02/201328/2013295527/02/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326727/02/2013
13.146,71D145.179,75155.828,52Acumulado até o dia:
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema dealarme do mes 02.
35728/02/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342928/02/2013
194,45Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 02/2013.
29/2013277028/02/2013
255,44Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326828/02/2013
313,91Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326928/02/2013
11.482,61D147.413,20156.397,87Acumulado até o dia:
617,49Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327001/03/2013
313,58Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.369501/03/2013
12.413,68D147.413,20157.328,94Acumulado até o dia:
218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
12/13278104/03/2013
881,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327104/03/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
294,13Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327204/03/2013
13.371,40D147.631,60158.505,06Acumulado até o dia:
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e notafiscal de n.014814.
36005/03/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref.pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal den.029485.
48305/03/2013
1.620,56Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. aValor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.
48905/03/2013
151,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref. aValor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49205/03/2013
158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.
49505/03/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivopagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.
49805/03/2013
305,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material dehigiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57305/03/2013
31,00Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58505/03/2013
2.342,11Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiaisde expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
59105/03/2013
493,40Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.
59405/03/2013
155,10Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59705/03/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
108,00Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENELTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.
44/201362405/03/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376205/03/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327305/03/2013
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854755 - Cristhiane Menezes.329805/03/2013
5.877,46D155.253,26158.632,78Acumulado até o dia:
1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51906/03/2013
158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.
54006/03/2013
245,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutençãono veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.
57006/03/2013
20,09Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREAFERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta transferencia, transferencia proc18/2013.
18/2013167406/03/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184606/03/2013
52.000,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.277806/03/2013
55.194,02D157.956,79210.652,87Acumulado até o dia:
389,54Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48607/03/2013
1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
50107/03/2013
74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.
75807/03/2013
53.307,98D159.842,83210.652,87Acumulado até o dia:
Página:13/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
126,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327411/03/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327511/03/2013
53.561,72D159.842,83210.906,61Acumulado até o dia:
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.
47712/03/2013
851,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.
50412/03/2013
571,30Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref.pagamento da conta de telefone do mês 03.
50712/03/2013
93,04Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.
57612/03/2013
15,09Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.
57912/03/2013
110,38Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.
58212/03/2013
100,00Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210362112/03/2013
30,00Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação doempenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.
63212/03/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169212/03/2013
4.669,59ref. recolhimento INSS mes 10/2012284712/03/2013
126,32Pagamento de PIS cfe. mês 11/2012.32/2012291512/03/2013
27,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291812/03/2013
1.057,18Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 -Juros.
294312/03/2013
Página:14/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
45.637,20D167.767,35210.906,61Acumulado até o dia:
100,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354613/03/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355213/03/2013
540,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60613/03/2013
158,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62913/03/2013
3.994,20re.recolhimento do INSS-competência 13/12.284813/03/2013
882,31Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
294013/03/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327613/03/2013
39.582,98D173.982,44211.067,48Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55514/03/2013
74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.
76514/03/2013
300,26Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .
128614/03/2013
38.008,22D175.557,20211.067,48Acumulado até o dia:
194,09Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
47415/03/2013
1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51615/03/2013
Página:15/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolinadurante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária eaudiência de processo ético, pago através de debito em conta.
53715/03/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.
26/201354915/03/2013
400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamentode mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.
60015/03/2013
50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360315/03/2013
11,03Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência .
9/2013168615/03/2013
35.475,16D178.101,29211.078,51Acumulado até o dia:
358,21Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3
327718/03/2013
35.833,37D178.101,29211.436,72Acumulado até o dia:
102,50Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga
53119/03/2013
1.167,29Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento das contas de celulares
53419/03/2013
1.900,53Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferenciaref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.
41/201361519/03/2013
210,29Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31589-3
327819/03/2013
343,43Anuidades 2013.353619/03/2013
194,92Arrecadação diversos de serviços 03/2013.353719/03/2013
2.253,60Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.353819/03/2013
35.665,29D181.271,61214.438,96Acumulado até o dia:
16,57Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31589-3.
327920/03/2013
Página:16/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
35.681,86D181.271,61214.455,53Acumulado até o dia:
320,00Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento deum aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque den.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.
42/201361821/03/2013
126,02Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3
328021/03/2013
223,14Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330021/03/2013
35.711,02D181.591,61214.804,69Acumulado até o dia:
66,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330122/03/2013
35.777,31D181.591,61214.870,98Acumulado até o dia:
1.157,20REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC. ANGELITA SOARES28/2013129025/03/2013
1.376,37REF.PGTO.DO SALARIO FUNC. ANDREA GAHU28/2013129025/03/2013
1.300,55REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.CHRISTIANE MENEZES28/2013129025/03/2013
1.406,57REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.MAIRA SANTOS28/2013129025/03/2013
2.793,17REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.SEBASTIANA GIL.28/2013129025/03/2013
1.519,26REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC. FRANCISCA ANDRADE28/2013129025/03/2013
659,68REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.ALCINEIA SOUZA28/2013129025/03/2013
49,06Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330225/03/2013
25.613,57D191.804,41214.920,04Acumulado até o dia:
805,45Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.
48026/03/2013
86,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52226/03/2013
200,89Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancário.
52526/03/2013
400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagemde fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52826/03/2013
Página:17/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
58,09Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56426/03/2013
175,28Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago comcheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.
20/201356726/03/2013
17,77Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361226/03/2013
400,50ref. pg. de serv. de autônomo mes 03.34/2013249926/03/2013
1.308,30REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL DO MÊS 03 PG. CHQ. 854762.35/2013250726/03/2013
50,03Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
278326/03/2013
227,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330326/03/2013
22.338,09D195.307,55215.147,70Acumulado até o dia:
536,94Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.
60927/03/2013
122,48Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142627/03/2013
979,89Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144327/03/2013
2.200,00REF. PAGAMENTO PGTO. DE AUTONOMO DE 03/2013.36/2013243727/03/2013
5.041,00Pagamento de INSS cfe. mês 03/2013.28/2013294427/03/2013
96,34Pagamento de IRRF cfe. mês 03/2013.28/2013295627/03/2013
265,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330427/03/2013
13.626,46D204.284,20215.412,72Acumulado até o dia:
632,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
51028/03/2013
Página:18/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.
51328/03/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associadosadvocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.
56128/03/2013
105,00Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58828/03/2013
10.200,46D207.710,20215.412,72Acumulado até o dia:
55,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 03/2013.
277331/03/2013
10.145,46D207.765,20215.412,72Acumulado até o dia:
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363501/04/2013
165,28Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.
64101/04/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.
76801/04/2013
402,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330501/04/2013
10.082,41D208.230,48215.814,95Acumulado até o dia:
396,73Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63802/04/2013
280,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
278502/04/2013
203,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330602/04/2013
344,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330702/04/2013
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854764 - Cristhiana331802/04/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
9.854,46D209.007,21216.363,73Acumulado até o dia:
241,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330803/04/2013
10.095,67D209.007,21216.604,94Acumulado até o dia:
420,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento deserviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 enota fiscal de n.000306.
65605/04/2013
95.700,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.277905/04/2013
70.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, Aplicação na poupança.330905/04/2013
35.375,67D279.427,21312.304,94Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresasde transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365308/04/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a ,referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago emboleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365908/04/2013
304,12Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366208/04/2013
16,04Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.
66508/04/2013
73,50Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.
2/201366808/04/2013
552,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancário.
19/201367108/04/2013
106,76Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia .
9/2013169308/04/2013
562,83Pagamento de Guia a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 2013 -Contribuição Sindical Urbana
295308/04/2013
32.429,15D282.480,49312.411,70Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64409/04/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169909/04/2013
31.029,15D283.880,49312.411,70Acumulado até o dia:
1.189,85Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta de telefone celulares.
17/201367410/04/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelopagamento de mensalidade de plano odontológico.
67710/04/2013
687,43Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.
13/201368010/04/2013
104,97Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pagamento da conta de banda larga.
68310/04/2013
116,22Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193,boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.
77110/04/2013
28.390,68D286.518,96312.411,70Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.
64711/04/2013
298,90Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68611/04/2013
26.491,78D288.417,86312.411,70Acumulado até o dia:
800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DECARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.
69212/04/2013
800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participarda 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.
69512/04/2013
1.048,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331012/04/2013
25.940,64D290.017,86313.460,56Acumulado até o dia:
370,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de umcartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal den.00307.
68915/04/2013
Página:21/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
256,68Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.
69815/04/2013
614,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331115/04/2013
25.928,64D290.644,54314.075,24Acumulado até o dia:
100,58Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.
73417/04/2013
1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.
248617/04/2013
24.628,06D291.945,12314.075,24Acumulado até o dia:
170,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73719/04/2013
300,00Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.
74019/04/2013
192,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331219/04/2013
24.349,66D292.415,62314.267,34Acumulado até o dia:
110,31Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.
65022/04/2013
224,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331322/04/2013
24.463,50D292.525,93314.491,49Acumulado até o dia:
633,51Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-
72523/04/2013
633,51Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72823/04/2013
Página:22/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
633,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem acidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
73123/04/2013
10.740,59REF.PG. DO SALARIO DO MÊS 04.28/2013259923/04/2013
11.822,38D305.167,05314.491,49Acumulado até o dia:
460,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72224/04/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74924/04/2013
320,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75224/04/2013
3.173,60Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88524/04/2013
250,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
113/2013181924/04/2013
7.599,78D309.389,65314.491,49Acumulado até o dia:
1.760,00REF.PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/201336/2013244125/04/2013
82,61Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331425/04/2013
5.922,39D311.149,65314.574,10Acumulado até o dia:
328,78Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331526/04/2013
6.251,17D311.149,65314.902,88Acumulado até o dia:
1.308,30REF. SERV. DE AUTÔNOMO DO MÊS 04/201335/2013251129/04/2013
106,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331629/04/2013
100,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 854773 -Cristhiana.
331929/04/2013
4.949,42D312.557,95315.009,43Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês05/2013.
70130/04/2013
Página:23/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramentodo sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boletobancário e nota fiscal de n.016359.
70430/04/2013
84,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370730/04/2013
199,81Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201371030/04/2013
906,49Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71330/04/2013
906,49Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71630/04/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371930/04/2013
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74330/04/2013
120,94Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142930/04/2013
967,58Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144630/04/2013
4.700,28REF.RECOLHIMENTO INSS DO MÊS 04/201328/2013260030/04/2013
102,08Pagamento de IRRF cfe. mês 04/201328/2013295730/04/2013
65,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331730/04/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, para C/C 31.589-3.332030/04/2013
152,30Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.
332330/04/2013
3.406,36D324.166,40325.074,82Acumulado até o dia:
Página:24/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
770,00Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77402/05/2013
906,49Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pagoatravés de transferência bancaria.
77702/05/2013
800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.
78002/05/2013
300,00Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78302/05/2013
485,19Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,N.º 31.589-3.
328602/05/2013
1.115,06D326.942,89325.560,01Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
78603/05/2013
1.348,14Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78903/05/2013
1.200,00Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.
93903/05/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 Poupança.
332403/05/2013
7.366,92D330.691,03335.560,01Acumulado até o dia:
1.402,25Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.
79806/05/2013
Página:25/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.
80106/05/2013
120,70Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80406/05/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurançaeletrônica ltda, pago com boleto bancário.
80706/05/2013
5.629,62D332.428,33335.560,01Acumulado até o dia:
111,16Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta
79207/05/2013
102,38Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.
79507/05/2013
341,85Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381307/05/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.
17/201381607/05/2013
1.072,87Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381907/05/2013
736,66Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382207/05/2013
2.400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizarfiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pagoatravés de transferência bancaria.
82807/05/2013
2.000,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96607/05/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.
332507/05/2013
Página:26/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.764,80D339.293,15345.560,01Acumulado até o dia:
2.500,00Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletronico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de bannerde publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.
83109/05/2013
90,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
84109/05/2013
162,99Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia .
9/2013170009/05/2013
6.337,79D341.883,15345.723,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170610/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185010/05/2013
155,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.332710/05/2013
5.793,13D342.583,15345.878,34Acumulado até o dia:
105,51Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85313/05/2013
639,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais
85813/05/2013
2.540,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96913/05/2013
2.507,87D345.868,41345.878,34Acumulado até o dia:
1.833,50Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação doempenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDASDAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta enota fiscal de .000538.
86114/05/2013
204,85Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal
3/201387014/05/2013
466,81Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
328714/05/2013
Página:27/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
936,33D347.906,76346.345,15Acumulado até o dia:
400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
85015/05/2013
724,09Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes
13/201387315/05/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento doplano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389115/05/2013
800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90315/05/2013
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91815/05/2013
39.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.
332615/05/2013
35.872,24D351.970,85385.345,15Acumulado até o dia:
127,72Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
328816/05/2013
35.999,96D351.970,85385.472,87Acumulado até o dia:
2.548,59Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86417/05/2013
120,00Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.
286217/05/2013
33.331,37D354.639,44385.472,87Acumulado até o dia:
320,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajudade custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo eI simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.
82520/05/2013
Página:28/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.908,00Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86720/05/2013
194,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal
3/201387620/05/2013
344,00Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
93020/05/2013
1.047,02Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94620/05/2013
294,10Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.
94920/05/2013
3.000,00Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Outde pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95820/05/2013
321,37Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
328920/05/2013
26.545,49D361.746,69385.794,24Acumulado até o dia:
2.218,22Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.
93621/05/2013
65,39Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329021/05/2013
24.392,66D363.964,91385.859,63Acumulado até o dia:
600,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
92122/05/2013
10.965,83REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 05/201328/2013129222/05/2013
12.826,83D375.530,74385.859,63Acumulado até o dia:
Página:29/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89423/05/2013
250,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89723/05/2013
604,09Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento dereembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
90023/05/2013
383,25Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para portovelho para participar do I simposio e retorno para cacoal.
91223/05/2013
4.176,00Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamentode confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.
96223/05/2013
1.760,00ref. pgto. de serviços prestados do més 05/201336/2013244523/05/2013
104,09Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329123/05/2013
5.165,58D383.296,08385.963,72Acumulado até o dia:
570,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91527/05/2013
2.676,50Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.
94327/05/2013
123,89Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143227/05/2013
991,15Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144927/05/2013
1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 05, PG. CHQ. DE N. 854806.35/2013251527/05/2013
139,82Pagamento de IRRF cfe. mês 05/201328/2013295827/05/2013
2.066,47Pagamento a funcionários do cro, debito em conta de férias - Francisca Barbosa Andrade.28/2013328327/05/2013
328,78Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329227/05/2013
Página:30/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
15.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.
332827/05/2013
12.618,23D391.172,21401.292,50Acumulado até o dia:
382,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88828/05/2013
1.520,43Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93328/05/2013
1.553,49Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICALTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476
95228/05/2013
4.792,39REF. RECOLHIMENTO DO INSS, DO MES 05/2013.28/2013260728/05/2013
1.784,69Pagamento a funcionários do cro, debito em conta, pela férias - Christiane Menezes dosSantos.
28/2013328228/05/2013
116,08Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329328/05/2013
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854805, recibo N.º folha mês05/2013.
28/2013333228/05/2013
2.600,91D401.305,61401.408,58Acumulado até o dia:
210,39Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387929/05/2013
90,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388229/05/2013
160,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.
95529/05/2013
106,55Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329429/05/2013
155,34Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329529/05/2013
2.402,10D401.766,31401.670,47Acumulado até o dia:
346,74Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329631/05/2013
Página:31/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
127,72Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3
329731/05/2013
186,06Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.
333131/05/2013
218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresasde transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349631/05/2013
2.472,10D402.170,77402.144,93Acumulado até o dia:
43,10Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.
17/201397503/06/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397803/06/2013
146,65Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
98103/06/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema desegurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.002145.
4/201398403/06/2013
161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.016631.
26/201398703/06/2013
120,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.
109303/06/2013
252,90Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333303/06/2013
2.039,90D402.855,87402.397,83Acumulado até o dia:
624,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333404/06/2013
2.664,57D402.855,87403.022,50Acumulado até o dia:
1.402,25Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica eOdontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
102005/06/2013
Página:32/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013109005/06/2013
5.480,00resgate poupança29/2013148305/06/2013
181,50ref. resgate da poupança23/2013148305/06/2013
375,93REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ALCINEIA SOUZA.28/2013261805/06/2013
787,76REF.PGTO ADA 1ª PARC DO 13º SALARIO A MAIRA SANTOS.28/2013261805/06/2013
660,00REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANGELITA SANTOS.28/2013261805/06/2013
869,43REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A FRANCISCA BARBOSA.28/2013261805/06/2013
787,21REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A CHRISTIANE MENEZES.28/2013261805/06/2013
785,00REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANDREA GAHU.28/2013261805/06/2013
334,97REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANTONIO ARAUJO.28/2013261805/06/2013
1.768,77REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A SEBASTIANA GIL.28/2013261805/06/2013
200,00Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia, para despesas de prontoatendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013362605/06/2013
735,75D410.646,19408.884,00Acumulado até o dia:
350,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensordo kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92407/06/2013
400,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.
97207/06/2013
1.068,83Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.
99007/06/2013
2.000,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.
99307/06/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento dopano odontológico dos funcionários.
15/201399907/06/2013
Página:33/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta banda larga.
17/2013100207/06/2013
1.312,65Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .
17/2013100507/06/2013
1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.
101707/06/2013
191,54Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado adetran ro pelo pagamento de taxa de infração.
103507/06/2013
1.600,00Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamentode publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.
108407/06/2013
240,00Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref.a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108707/06/2013
23.800,00transferência de numerario entre contas23/2013148207/06/2013
371,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333507/06/2013
15.682,62D419.871,11433.055,79Acumulado até o dia:
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
286410/06/2013
140,61Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333610/06/2013
10.823,23D424.871,11433.196,40Acumulado até o dia:
1.222,30Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .
19/201399611/06/2013
1.900,53Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.
105011/06/2013
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171011/06/2013
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186611/06/2013
7.100,40D428.593,94433.196,40Acumulado até o dia:
Página:34/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pagoatravés de transferência bancaria.
104712/06/2013
379,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333712/06/2013
6.279,93D429.793,94433.575,93Acumulado até o dia:
697,38Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mes .
13/2013100813/06/2013
85,62Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .
13/2013101113/06/2013
1.044,51Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .
16/2013101413/06/2013
2.000,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.
102313/06/2013
432,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333813/06/2013
2.885,21D433.621,45434.008,72Acumulado até o dia:
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.
103817/06/2013
20.000,00Resgate da conta poupança 31.589-3.334617/06/2013
22.685,21D433.821,45454.008,72Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.
102619/06/2013
400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102919/06/2013
560,00Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 pararealizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.
103219/06/2013
800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.
106519/06/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
127,17Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106819/06/2013
19.198,04D437.308,62454.008,72Acumulado até o dia:
592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidadede aluguel da sala da delegacia de cacoal.
104120/06/2013
120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
105920/06/2013
120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106220/06/2013
170,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107220/06/2013
272,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.
108120/06/2013
65,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333920/06/2013
17.988,92D438.583,13454.074,11Acumulado até o dia:
150,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107521/06/2013
17.838,92D438.733,13454.074,11Acumulado até o dia:
7.699,48REF.PGTO DO SALÁRIO DO MÊS 06/203.28/2013129324/06/2013
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334024/06/2013
2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, deposito não identificado.334724/06/2013
12.706,62D446.432,61456.641,29Acumulado até o dia:
1.760,00Ref. pgto. de serviços de autônomo do mês 06/2013.36/2013244925/06/2013
265,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334125/06/2013
11.211,64D448.192,61456.906,31Acumulado até o dia:
Página:36/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
101,58Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.
3/2013105626/06/2013
800,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago comcheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .
121526/06/2013
300,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelopagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325
124526/06/2013
131,07Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143526/06/2013
1.562,26Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145226/06/2013
5.086,13REF.REC.INSS DO MES 06/201328/2013262026/06/2013
126,78Pagamento IRRF cfe. mês 06/201328/2013295926/06/2013
1.584,89Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares.28/2013328126/06/2013
63,76Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334226/06/2013
477,70Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.369226/06/2013
2.060,39D457.885,32457.447,77Acumulado até o dia:
432,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.
19/2013105327/06/2013
1.627,49D458.318,22457.447,77Acumulado até o dia:
120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107828/06/2013
10.000,00ref. transferência poupança23/2013128728/06/2013
1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS CNTABIL DO MES 06/2013 CHQ. DE N.854815.35/2013251928/06/2013
147,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334828/06/2013
3,62Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369328/06/2013
10.350,67D459.746,52467.599,25Acumulado até o dia:
Página:37/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
142,19Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.
334530/06/2013
10.208,48D459.888,71467.599,25Acumulado até o dia:
280,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento devale transportes do mês 07/2013.
104401/07/2013
334,62Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335101/07/2013
323,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335201/07/2013
10.585,37D460.169,51468.256,94Acumulado até o dia:
5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109902/07/2013
5.585,37D465.169,51468.256,94Acumulado até o dia:
354,97Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335303/07/2013
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854817 - Cristhiane.336603/07/2013
5.840,34D465.269,51468.611,91Acumulado até o dia:
5.889,85Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato dafuncinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
112/2013175504/07/2013
20.000,00ref. transferencia da conta 31.589-323/2013291204/07/2013
19.950,49D471.159,36488.611,91Acumulado até o dia:
1.411,24Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago comboleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110205/07/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .
110505/07/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago comboleto bancário.
110805/07/2013
225,38Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
111105/07/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref.a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111405/07/2013
170,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111705/07/2013
359,89Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
112005/07/2013
2.604,16Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.
112305/07/2013
125,37Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.
17/2013112605/07/2013
468,50Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112905/07/2013
210,47Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário
3/2013113205/07/2013
161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.
26/2013113505/07/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.
4/2013113805/07/2013
68,70Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335405/07/2013
13.457,83D477.720,72488.680,61Acumulado até o dia:
116,00Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.
17/2013114108/07/2013
882,92Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.
114408/07/2013
4,35Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.
114708/07/2013
Página:39/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento demensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119508/07/2013
27,55Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência despesas de pronto atendimento dadelegacia de Cacoal-RO.
9/2013171108/07/2013
900,00Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.
286608/07/2013
11.042,11D480.163,99488.708,16Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262309/07/2013
2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º353509/07/2013
8.079,00D483.127,10488.708,16Acumulado até o dia:
883,20Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.
19/2013115010/07/2013
228,95Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação doempenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regionalde Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio NunesSoares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.
123010/07/2013
295,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335510/07/2013
7.262,02D484.239,25489.003,33Acumulado até o dia:
70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento doveiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109611/07/2013
167,45Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335611/07/2013
7.359,47D484.309,25489.170,78Acumulado até o dia:
120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.
115312/07/2013
7.239,47D484.429,25489.170,78Acumulado até o dia:
670,46Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês.
13/2013115615/07/2013
Página:40/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
197,19Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115915/07/2013
46,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335715/07/2013
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335815/07/2013
20.000,00Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.368215/07/2013
26.434,89D485.296,90509.233,85Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117716/07/2013
18.000,00ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44365416/07/2013
42.834,89D486.896,90527.233,85Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.
117417/07/2013
41.234,89D488.496,90527.233,85Acumulado até o dia:
1.939,81Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116218/07/2013
160,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116518/07/2013
154,41Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.
116818/07/2013
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.
120418/07/2013
50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.
120718/07/2013
Página:41/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
310,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122718/07/2013
220,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123318/07/2013
200,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123618/07/2013
560,00Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelopagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.
125718/07/2013
37.440,67D492.291,12527.233,85Acumulado até o dia:
280,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES EMENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referentepagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque den.854824 e nota fiscal de n.000041.
123919/07/2013
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335919/07/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.
337019/07/2013
37.190,49D492.591,02527.283,57Acumulado até o dia:
65,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336022/07/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336122/07/2013
37.416,75D492.591,02527.509,83Acumulado até o dia:
285,02Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município deOuro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
117123/07/2013
108,68Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.
119823/07/2013
Página:42/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013122123/07/2013
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336223/07/2013
35.527,12D494.584,72527.613,90Acumulado até o dia:
287,12Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
126024/07/2013
905,49Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecione..., recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
144024/07/2013
400,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresformatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.
113/2013182224/07/2013
120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.
62/2013352724/07/2013
33.814,51D496.297,33527.613,90Acumulado até o dia:
4.286,95REF. PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ANDREA GAHU28/2013268725/07/2013
1.395,82REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - CHRISTIANE MENEZES28/2013268725/07/2013
3.148,60REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 07 - SEBASTIANA GIL, PG.CHQ N. 854827.28/2013268725/07/2013
1.706,68REF.PGTO. DO SALARIO DO MES 07 - FRANCISCA BARBOSA.28/2013268725/07/2013
684,48REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - ANCINEIA SOUZA28/2013268725/07/2013
1.495,82REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - MAIRA SANTOS28/2013268725/07/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336325/07/2013
21.257,03D509.015,68527.774,77Acumulado até o dia:
1.760,00REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.36/2013245226/07/2013
19.497,03D510.775,68527.774,77Acumulado até o dia:
800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho,ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento deprocesso ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.
118029/07/2013
Página:43/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,00Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118329/07/2013
196,59Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.
3/2013118629/07/2013
114,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.
118929/07/2013
1.296,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119229/07/2013
2.000,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagemao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.
46/2013121829/07/2013
4.769,53REF.REC. DO INSS DO MES 07/2013.28/2013268829/07/2013
117,76Pagamento IRRF cfe. mês 07/201328/2013296029/07/2013
407,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336429/07/2013
164,73Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
353429/07/2013
10.325,33D520.355,37528.182,76Acumulado até o dia:
269,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336531/07/2013
11,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.
337331/07/2013
10.583,56D520.366,37528.451,99Acumulado até o dia:
360,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
83401/08/2013
161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.
83701/08/2013
1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica eOdontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84401/08/2013
Página:44/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref.a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.
84701/08/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema deSegurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança
85501/08/2013
136,57Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
126301/08/2013
88,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337401/08/2013
7.998,19D523.039,85528.540,10Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês08/2013.
120102/08/2013
120,00Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons
157802/08/2013
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257102/08/2013
1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828336702/08/2013
374,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337502/08/2013
395,20Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013352102/08/2013
5.820,77D525.592,15528.914,98Acumulado até o dia:
120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. aValor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton
127205/08/2013
102,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem
127505/08/2013
400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
129605/08/2013
120,00Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.
129905/08/2013
5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013
130205/08/2013
Página:45/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,00Pagamento de cobrança Judicial, que será descontada da funcionaria Christiane Menezesdos Santos - Ch 854829
147105/08/2013
575,32Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337605/08/2013
272,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013351805/08/2013
281,09D531.707,15529.490,30Acumulado até o dia:
120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, reciboref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.
146206/08/2013
37.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850056,cheque N.º 850056 - 31.589-3
322606/08/2013
37.161,09D531.827,15566.490,30Acumulado até o dia:
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013
130507/08/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia,ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013
130807/08/2013
436,25Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.
131107/08/2013
140,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta ,nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref.a artigo de expediente
131407/08/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254007/08/2013
36.301,49D532.686,75566.490,30Acumulado até o dia:
130,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953,ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.
131708/08/2013
998,45Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.
132408/08/2013
318,49Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito emconta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria GraficaLtda, pelo fornecimento de material de exdiente.
75/2013183208/08/2013
34.853,60D534.134,64566.490,30Acumulado até o dia:
Página:46/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.310,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA
182909/08/2013
32.543,60D536.444,64566.490,30Acumulado até o dia:
770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA
133112/08/2013
281,71Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.
134012/08/2013
195,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.
134612/08/2013
101,25Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON,pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.
134912/08/2013
2.000,00Adiantamento a fornecedor Primo Formulário Gráficos da Amazônia com Ch: 854837157412/08/2013
450,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
157912/08/2013
88,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337712/08/2013
170,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366712/08/2013
28.663,11D540.413,36566.578,53Acumulado até o dia:
682,83Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337813/08/2013
29.345,94D540.413,36567.261,36Acumulado até o dia:
529,42Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337914/08/2013
29.875,36D540.413,36567.790,78Acumulado até o dia:
723,35Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON,pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.
135215/08/2013
3.080,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA
135815/08/2013
360,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136315/08/2013
Página:47/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338015/08/2013
25.761,73D544.576,71567.840,50Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338116/08/2013
25.889,45D544.576,71567.968,22Acumulado até o dia:
2.400,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velhocom viagem e 05 diárias.
145519/08/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ouserviços prestados internet da UOL.
258119/08/2013
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263019/08/2013
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338219/08/2013
23.019,27D547.496,61568.017,94Acumulado até o dia:
2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
145820/08/2013
240,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.
366420/08/2013
20.379,27D550.136,61568.017,94Acumulado até o dia:
200,00151021/08/2013
20.179,27D550.336,61568.017,94Acumulado até o dia:
170,00Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.
151322/08/2013
5.793,67151622/08/2013
256,90Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338322/08/2013
14.472,50D556.300,28568.274,84Acumulado até o dia:
343,85151923/08/2013
684,48Pagamento de Salário a Alcineia Souza de Oliveira Ref. 08/201328/2013154623/08/2013
1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258723/08/2013
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338423/08/2013
440,52Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.
367023/08/2013
Página:48/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.853,37D558.969,13568.324,56Acumulado até o dia:
3.680,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 doempenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a PrimmorFormulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, paraI Jornada Odotologica.
152226/08/2013
152,50Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.
152526/08/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808
152826/08/2013
111,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013
153126/08/2013
240,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves eMendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 CartuchosOriginal Lexmark 29 Cores
153426/08/2013
8.888,77Pagamento de Salários ref. ao Mês 08/2013.28/2013154526/08/2013
928,94Pagamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira ref. 09/201328/2013155326/08/2013
500,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845,nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviçosprestados como Motorista.
155626/08/2013
1.760,00Pagamento a Serviços Prestados por Joverlina Gabriela Lopes e Silva Mês 08/201328/2013158026/08/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da contapoupança.
338526/08/2013
789,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338626/08/2013
6.159,36D575.452,31579.113,73Acumulado até o dia:
180,00Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.
258427/08/2013
344,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338727/08/2013
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356327/08/2013
5.923,59D576.032,31579.457,96Acumulado até o dia:
616,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológicade Porto Velho
155928/08/2013
Página:49/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. aValor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.
156228/08/2013
110,38156528/08/2013
514,47156828/08/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803,boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços deInternet
157128/08/2013
15,09Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.
157728/08/2013
93,04Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013
158328/08/2013
240,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho.
158628/08/2013
2.715,61D579.240,29579.457,96Acumulado até o dia:
1.308,30Pagamento de Serviços Prestados, Maria Neide Catarino ref. Mês 08/201328/2013158729/08/2013
218,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013
159029/08/2013
341,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, reciboref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.
159329/08/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da contapoupança.
338829/08/2013
377,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338929/08/2013
11.224,95D581.107,99589.835,00Acumulado até o dia:
4.332,07Pagamento de I.N.S.S. ref. 08/201328/2013155130/08/2013
121,63Pagamento I.R.R.F Ref. 08/201328/2013155230/08/2013
521,53Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.
159630/08/2013
169,80Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professorpalestrante.
159930/08/2013
108,36Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259030/08/2013
Página:50/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
866,93Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito emconta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259330/08/2013
35,82Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.339030/08/2013
1.270,40Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.339130/08/2013
184,17Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês08/2013.
339430/08/2013
6.226,68D587.412,48591.141,22Acumulado até o dia:
300,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização deMachadinho.
160202/09/2013
120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação emplenária na 237º. reunião.
160502/09/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. deAlarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.
160802/09/2013
301,20Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , notafiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material deExpediente.
161102/09/2013
128,99Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.
161402/09/2013
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854846 - Cristhiane Menezes341602/09/2013
5.115,49D588.523,67591.141,22Acumulado até o dia:
3.135,61Pagamento da rescisão do falecido a Claudeci da Silva Gima - Ch 854852161603/09/2013
3.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens aomunicípio de Vilhena para realização de fiscalização.
48/2013161903/09/2013
2.732,50Pagamento a antecipado ao fornecedor J.V. Cardoso Santos - ME cfe. Ch: 854844162203/09/2013
10.000,00Resgate da Conta Poupança 31.589-3.341703/09/2013
6.247,38D597.391,78601.141,22Acumulado até o dia:
70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, reciboref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.
162604/09/2013
120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custofazendo parti da 237º. reunião plenária.
162904/09/2013
Página:51/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
68,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340404/09/2013
241,03Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340504/09/2013
6.367,07D597.581,78601.450,91Acumulado até o dia:
500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização em Vilhena.
163205/09/2013
120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação nareunião com secretário estadual de Saúde.
163505/09/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 doempenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução CenterSistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança
164105/09/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462,cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês08/2013.
164505/09/2013
4.347,07D599.601,78601.450,91Acumulado até o dia:
10.385,00Resgate da Conta Poupança 31.589-3.341806/09/2013
14.732,07D599.601,78611.835,91Acumulado até o dia:
64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação 463 do empenho 463,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondônia ref. mês 09/2013.
164909/09/2013
1.074,05Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.
165209/09/2013
143,30Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internetref. ao mês 08/2013.
165509/09/2013
4.406,68Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta ,boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.
165809/09/2013
95,70Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854,nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.
166109/09/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços deconsultoria e assessoria jurídica.
166409/09/2013
Página:52/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
589,05Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166709/09/2013
687,49Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
167009/09/2013
1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 doempenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês09/2013
171809/09/2013
513,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340609/09/2013
1.910,58D612.936,31612.348,95Acumulado até o dia:
120,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340710/09/2013
2.031,13D612.936,31612.469,50Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao municípiode Machadinho do Oeste-RO.
172111/09/2013
125,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.
172411/09/2013
50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet esoftware ref. ao mês 09/2013.
172711/09/2013
356,13D614.611,31612.469,50Acumulado até o dia:
3,41Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , recibo .
254112/09/2013
359,54D614.611,31612.472,91Acumulado até o dia:
513,78Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.
173013/09/2013
175,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.
173313/09/2013
159,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito em conta ,nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.
173613/09/2013
659,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debitoem conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013
174213/09/2013
Página:53/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
187,36Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parentemês 09/2013
174513/09/2013
28.300,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 85061, chequeN.º 850061.
323013/09/2013
22,06Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON,pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.
355513/09/2013
26.943,23D616.327,62640.772,91Acumulado até o dia:
124,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton
174816/09/2013
691,54Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.
175116/09/2013
1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , notafiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços depublicação e impressos.
176316/09/2013
390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176616/09/2013
592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito emconta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda,pela ref. mês 09/2013
176916/09/2013
231,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340816/09/2013
23.955,63D619.547,16641.004,85Acumulado até o dia:
3.500,00Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref.a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.
177317/09/2013
166,43Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340917/09/2013
69,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341017/09/2013
20.692,05D623.047,16641.241,27Acumulado até o dia:
188,72Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013
177619/09/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.
178519/09/2013
85,22Pagamento de IRRF cfe. mês 08/2013 - Rescisão28/2013296119/09/2013
20.398,21D623.341,00641.241,27Acumulado até o dia:
Página:54/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860,nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento.
178820/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255020/09/2013
47,38Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta .
255120/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256420/09/2013
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263720/09/2013
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341120/09/2013
19.595,31D624.241,00641.338,37Acumulado até o dia:
3.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.
179123/09/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO
179423/09/2013
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341223/09/2013
15.199,38D628.741,00641.442,44Acumulado até o dia:
1.715,47Pagamento da Funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
3.249,32Pagamento da Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
1.428,70Pagamento da Funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
1.401,77Pagamento da Funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
1.756,31Pagamento pelo Serviços da Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. mês 09/2013.28/2013184325/09/2013
227,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341325/09/2013
5.875,70D638.292,57641.670,33Acumulado até o dia:
1.201,20Pagamento da Funcionária Angelita dos Santos Soares ref. mês 09/201328/2013184226/09/2013
400,00Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, notafiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ouserviços prestados cartão visita.
289926/09/2013
2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.
361126/09/2013
Página:55/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.874,50D642.293,77641.670,33Acumulado até o dia:
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290227/09/2013
108,75Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290527/09/2013
377,16Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
290827/09/2013
1.167,38D643.000,89641.670,33Acumulado até o dia:
1.239,75Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341430/09/2013
144,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341530/09/2013
49,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.
|342130/09/2013
2.502,42D643.049,89643.054,37Acumulado até o dia:
110,87Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.
185701/10/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.
186001/10/2013
2.230,55D643.321,76643.054,37Acumulado até o dia:
357,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento devale transporte.
186303/10/2013
1.873,55D643.678,76643.054,37Acumulado até o dia:
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software10/2013.
187004/10/2013
150,44Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito em conta ,nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.
187304/10/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.
187604/10/2013
899,06Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187904/10/2013
Página:56/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,00Pagamento a Chistiane Menezes dos Santos, pelo Judicial188004/10/2013
555,05D644.997,26643.054,37Acumulado até o dia:
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264407/10/2013
85,01Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342207/10/2013
340,06D645.297,26643.139,38Acumulado até o dia:
6.200,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850062, cheque N.º850062 - 31589-3.
323408/10/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850063, cheque N.º850063 - 31.589-3.
323508/10/2013
509,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342308/10/2013
17.049,35D645.297,26659.848,67Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238ºreunião plenária.
188309/10/2013
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188709/10/2013
808,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de informática.
189009/10/2013
213,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.
189309/10/2013
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med.e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189609/10/2013
64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debitoem conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013
189909/10/2013
8,53Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013
190209/10/2013
141,00Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestadosde internet ref. 09/2013.
190509/10/2013
Página:57/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.106,36Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013
190909/10/2013
25.000,00para Fiscalização no mês 10/2013355609/10/2013
35.302,69D652.043,92684.848,67Acumulado até o dia:
262,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.
191210/10/2013
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta ,nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento a Tríton.
191510/10/2013
122,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
191810/10/2013
1.204,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra daI Jornada Odontológica.
192110/10/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.
192410/10/2013
4.260,64Pagamento do INSS cfe. mês 09/2013.192510/10/2013
112,38Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192810/10/2013
1.095,62Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.
193610/10/2013
592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição localem Cacoal/RO.
194010/10/2013
390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194310/10/2013
200,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.
194610/10/2013
224,45Pagamento de IRRF cfe. mês 09/201328/2013296210/10/2013
25.389,46D661.957,15684.848,67Acumulado até o dia:
Página:58/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO
194911/10/2013
100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195211/10/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosJurídicos.
195611/10/2013
19.289,46D668.057,15684.848,67Acumulado até o dia:
606,42Pagamento ao Serviços da Eucilene Celestino da Silva ref. ao mês 09/2013195714/10/2013
65,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.
196014/10/2013
192,80Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.
196314/10/2013
25,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342414/10/2013
18.450,43D668.921,37684.873,86Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.
196615/10/2013
488,26Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
196915/10/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.
202715/10/2013
73,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342515/10/2013
149,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342615/10/2013
15.185,24D672.409,63685.096,93Acumulado até o dia:
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342716/10/2013
15.201,81D672.409,63685.113,50Acumulado até o dia:
751,40Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debitoem conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondôniaS.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013
198117/10/2013
146,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342817/10/2013
Página:59/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
205,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
52/2013350217/10/2013
680,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.
52/2013350817/10/2013
160,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
52/2013351317/10/2013
13.551,89D674.206,03685.259,98Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198418/10/2013
115,60Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342918/10/2013
25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013
37.167,49D675.706,03710.375,58Acumulado até o dia:
186,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343021/10/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343121/10/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta ,extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
344221/10/2013
37.494,83D675.725,93710.722,82Acumulado até o dia:
90,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados deinformatica
198722/10/2013
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265122/10/2013
228,99Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.360122/10/2013
37.133,82D676.315,93710.951,81Acumulado até o dia:
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343223/10/2013
37.237,89D676.315,93711.055,88Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239reunião.
199024/10/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343324/10/2013
35.898,76D677.815,93711.216,75Acumulado até o dia:
353,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343425/10/2013
Página:60/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
36.252,15D677.815,93711.570,14Acumulado até o dia:
110,93Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013
199328/10/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013
199628/10/2013
10.345,21Pagamento de Salário cfe. serviços prestados no mês 10/201328/2013201328/10/2013
227,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343528/10/2013
685,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343628/10/2013
26.488,35D688.493,28712.483,69Acumulado até o dia:
203,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343729/10/2013
26.692,19D688.493,28712.687,53Acumulado até o dia:
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199930/10/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.
200230/10/2013
215,86Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.
200530/10/2013
682,36Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343830/10/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343930/10/2013
25.300,56D690.728,14713.530,76Acumulado até o dia:
3.840,24Pagamento INSS ref. ao mês 10/201328/2013201431/10/2013
944,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201731/10/2013
118,06Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
202031/10/2013
93,30Pagamento PIS S/ Folha cfe. mês 10/201328/2013202131/10/2013
312,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202431/10/2013
172,99Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.
344531/10/2013
Página:61/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19.819,48D696.209,22713.530,76Acumulado até o dia:
1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguroda Triton.
203001/11/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento deAlarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.
203301/11/2013
139,90Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta, nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelofornecimento de gêneros de alimentícios.
203601/11/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.
203901/11/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.
204201/11/2013
429,50Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
204501/11/2013
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistenciaMedica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.
204801/11/2013
592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês11/2013.
205101/11/2013
139,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internetno mês 10/2013.
205401/11/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica ref. mês 10/2013.
205701/11/2013
9.865,54D706.163,16713.530,76Acumulado até o dia:
2.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.
206004/11/2013
295,00Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.
206304/11/2013
409,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344604/11/2013
7.479,78D708.958,16713.940,00Acumulado até o dia:
Página:62/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.
206606/11/2013
24,55Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.
206906/11/2013
71,97Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013
207206/11/2013
207,08Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , notafiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestadosinternet.
207506/11/2013
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360406/11/2013
6.876,18D709.561,76713.940,00Acumulado até o dia:
94,59Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.
207807/11/2013
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.
208107/11/2013
5.281,59D711.156,35713.940,00Acumulado até o dia:
20,02Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.
208411/11/2013
200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , notafiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.
208711/11/2013
177,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , notafiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento deartigo para expediente.
209011/11/2013
762,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debitoem conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.
209311/11/2013
1.082,90Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento deinternet no mês 10/2013.
209611/11/2013
661,21Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
209911/11/2013
Página:63/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265811/11/2013
1.877,58D714.560,36713.940,00Acumulado até o dia:
353,60Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.
210212/11/2013
1.523,98D714.913,96713.940,00Acumulado até o dia:
420,67Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.
210913/11/2013
118,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegaciade Cacoal-RO
339713/11/2013
984,43D715.453,51713.940,00Acumulado até o dia:
191,98Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.
211214/11/2013
127,50Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340314/11/2013
73,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344714/11/2013
692,80Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344814/11/2013
1.430,96D715.772,99714.706,01Acumulado até o dia:
14,46Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344918/11/2013
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345018/11/2013
159,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolinapara a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
356018/11/2013
1.302,99D715.931,99714.737,04Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua,Diretor do Hospital de Base.
212119/11/2013
480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.
212419/11/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internetDOC - INTERNET.
212719/11/2013
Página:64/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
18.600,00Transferência Arrecadação p/ Movimento 31589-3 - Ch850064289619/11/2013
186,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345119/11/2013
92,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345219/11/2013
18.181,52D717.931,89733.615,47Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289320/11/2013
336,60Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
52/2013350520/11/2013
16.344,92D719.768,49733.615,47Acumulado até o dia:
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados esistema.
213321/11/2013
300,00Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , notafiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados dehospedagens.
213621/11/2013
122,56Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.
340021/11/2013
98,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345321/11/2013
25.000,00CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.365821/11/2013
41.002,24D720.210,05758.714,35Acumulado até o dia:
3.223,05Pagamento a funcionária Sebastiana Dias Gil ref. mês 11/2013.28/2013214422/11/2013
1.451,39Pagamento a funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. mês 11/2013.28/2013214522/11/2013
1.428,70Pagamento a funcionário Christiane Menezes dos Santos ref. mês 11/2013.28/2013214622/11/2013
639,84Pagamento a funcionaria Alcineia Souza de Oliveira ref. 11/201328/2013214722/11/2013
1.809,29Pagamento a funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade.28/2013214822/11/2013
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345422/11/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345522/11/2013
316,74Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento dede reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal
62/2013353022/11/2013
32.398,17D729.079,06758.979,29Acumulado até o dia:
Página:65/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.201,20Pagamento a funcionária Angelita dos Santos Soares ref. ao mês 11/201328/2013214925/11/2013
1.320,33Pagamento a funcionaria Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 11/201328/2013215025/11/2013
375,75Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345625/11/2013
310,73Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345725/11/2013
30.563,12D731.600,59759.665,77Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.
215326/11/2013
29.063,12D733.100,59759.665,77Acumulado até o dia:
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária eaudiência de processo ético.
215627/11/2013
300,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , notafiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestadode manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215927/11/2013
500,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.
216227/11/2013
2.815,75Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.
216627/11/2013
4.080,74Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013217027/11/2013
1.003,20Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217327/11/2013
130,90Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 11/2013.28/2013217427/11/2013
125,40Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
28/2013217727/11/2013
165,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345827/11/2013
18.772,34D743.556,58759.830,98Acumulado até o dia:
175,31Pagamento de adiantamento do 13°. Jovelina Gabriela Lopes e Silva.28/2013217828/11/2013
107,33Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218228/11/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218428/11/2013
203,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345928/11/2013
Página:66/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
81,69Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346028/11/2013
800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO,pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ºreunião plenária.
352428/11/2013
17.754,02D744.860,43760.116,51Acumulado até o dia:
1.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.
219029/11/2013
418,70Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346129/11/2013
819,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346229/11/2013
30,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês11/2013.
346529/11/2013
262,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
52/2013349929/11/2013
17.699,01D746.153,43761.354,50Acumulado até o dia:
1.000,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados deenvio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.
219302/12/2013
124,53Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem aOuro Preto do Oeste - RO.
219602/12/2013
3.080,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.
219902/12/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia deCacoal/RO.
220202/12/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.
220502/12/2013
Página:67/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.540,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.
220802/12/2013
551,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346602/12/2013
12.194,83D752.208,96761.905,85Acumulado até o dia:
60,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346703/12/2013
12.255,72D752.208,96761.966,74Acumulado até o dia:
208,00Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de valetransporte.
221104/12/2013
12.047,72D752.416,96761.966,74Acumulado até o dia:
770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.
221705/12/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.
222005/12/2013
14,02Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222305/12/2013
670,76Pagamento a Maira Regina Santos da Costa ref. 2º parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013
147,26Pagamento a Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
541,20Pagamento a Angelita Santos Soares ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
1.344,74Pagamento a Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013
660,50Pagamento a Christiane Menezes dos Santos ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013
770,72Pagamento a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
312,90Pagamento a Alcineia Souza de Oliveira ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
457,49Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346805/12/2013
6.023,11D758.899,06762.424,23Acumulado até o dia:
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica no mês 12/2013.
223406/12/2013
253,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346906/12/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.276,61D763.899,06762.677,73Acumulado até o dia:
1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.
223709/12/2013
18.300,00Transferência C/C 9557-4 p/ C/C 31589-3224909/12/2013
0,85Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor deCHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257209/12/2013
0,58Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta .
10/2013263809/12/2013
1,93Devolução do Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .
10/2013265209/12/2013
564,64Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347009/12/2013
19.144,61D764.899,06781.545,73Acumulado até o dia:
200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , notafiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.
224010/12/2013
250,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.
224310/12/2013
116,23Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados no mês 10/2013.
224810/12/2013
241,28Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 11/2013.
225010/12/2013
48,47Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileirade Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225310/12/2013
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - AssitenciaMedica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225610/12/2013
1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226010/12/2013
293,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226310/12/2013
Página:69/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226610/12/2013
64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226910/12/2013
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347110/12/2013
14.639,06D769.454,33781.595,45Acumulado até o dia:
92,91Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347211/12/2013
14.731,97D769.454,33781.688,36Acumulado até o dia:
150,45Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.
227212/12/2013
11.377,25Pagamento de Salário cfe. mês 12/201328/2013227712/12/2013
50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.
228012/12/2013
250,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.
228312/12/2013
745,65Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.
228612/12/2013
102,41Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta.
256512/12/2013
32,95Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347312/12/2013
488,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347412/12/2013
2.782,51D782.027,68782.312,25Acumulado até o dia:
188,72Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
228916/12/2013
909,00Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosar condicionado 9.000 BTUS.
257816/12/2013
73,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347516/12/2013
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347616/12/2013
1.774,57D783.125,40782.402,03Acumulado até o dia:
Página:70/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4,70Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor deCHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185117/12/2013
889,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debitoem conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
229217/12/2013
874,76Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
229517/12/2013
98,52Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
229817/12/2013
622,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347717/12/2013
539,40D784.987,79783.029,25Acumulado até o dia:
115,60Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347818/12/2013
622,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347918/12/2013
1.277,52D784.987,79783.767,37Acumulado até o dia:
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet nomês 12/2013.
238419/12/2013
0,32Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262419/12/2013
7,52Devolução do Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta .
10/2013263119/12/2013
71,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348019/12/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348119/12/2013
1.498,29D785.007,69784.008,04Acumulado até o dia:
1.887,60Adiantamento de férias, Maira Regina Santos da Costa238520/12/2013
3.593,93Pagamento de INSS S/ 13º.238620/12/2013
57,90Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238920/12/2013
305,41Pagamento de IRRF cfe. mês 12/2013239020/12/2013
129,35Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239320/12/2013
Página:71/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
160,40Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.
239620/12/2013
480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
239920/12/2013
374,66Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240220/12/2013
135,00Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta, nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelaaquisição de artigos e materiais para higiene.
240520/12/2013
1,97Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .
10/2013264520/12/2013
10,01Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .
10/2013265920/12/2013
35.200,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850067,cheque N.º 850067 - 31.589-3.
324220/12/2013
314,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348320/12/2013
5.200,00Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.
349420/12/2013
24.700,10D797.331,94819.534,10Acumulado até o dia:
433,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348423/12/2013
311,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348523/12/2013
25.444,65D797.331,94820.278,65Acumulado até o dia:
1.483,96Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240824/12/2013
4.054,84Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta ,recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição pvh/brasilia/pvh.
245624/12/2013
225,70Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
245924/12/2013
122,29Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246224/12/2013
Página:72/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
103,49Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debitoem conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246524/12/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
246824/12/2013
19.435,37D803.341,22820.278,65Acumulado até o dia:
4.214,35Pagamento INSS cfe. mês 12/2013240926/12/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247126/12/2013
162,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247426/12/2013
574,51Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta ,recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados remarcação de voo.
247726/12/2013
620,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta ,boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248026/12/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.
289026/12/2013
227,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348626/12/2013
8.931,40D814.073,08820.506,54Acumulado até o dia:
27,11Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369427/12/2013
8.958,51D814.073,08820.533,65Acumulado até o dia:
407,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348730/12/2013
9.365,80D814.073,08820.940,94Acumulado até o dia:
181,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.
349031/12/2013
774,43Recebimento extrato cfe. Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3.365031/12/2013
9.958,33D814.254,98821.715,37Acumulado até o dia:
1.802,50DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a ReceberConta:
Página:73/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
879,79arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
2.682,29D0,00879,79Acumulado até o dia:
778,91Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.
303009/08/2013
3.461,20D0,001.658,70Acumulado até o dia:
694,52Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.
155/13312311/09/2013
4.155,72D0,002.353,22Acumulado até o dia:
698,40 a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1155/13308910/10/2013
4.854,12D0,003.051,62Acumulado até o dia:
677,06Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.
155/13315712/11/2013
5.531,18D0,003.728,68Acumulado até o dia:
639,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318911/12/2013
6.170,41D0,004.367,91Acumulado até o dia:
4.854,12Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
324419/12/2013
1.316,29D4.854,124.367,91Acumulado até o dia:
72,72DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4Conta:
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.
302207/01/2013
50,72D22,000,00Acumulado até o dia:
5.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95557-4.
178/13296711/01/2013
5.640,72D22,005.590,00Acumulado até o dia:
28.900,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, transferência da conta95.557-4 p/ 31.589-3
276323/01/2013
23.259,28C28.922,005.590,00Acumulado até o dia:
1.830,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13296825/01/2013
21.429,28C28.922,007.420,00Acumulado até o dia:
8.000,00Transferência do dia 17/01/2013155/2013368431/01/2013
12.800,00Transferência do dia 25/01/2013.155/2013368431/01/2013
Página:74/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
9.800,00Transferência do dia 18/01/2013.155/2013368431/01/2013
5.532,30Transferência do dia 14/01/2013.155/2013368431/01/2013
14.703,02D28.922,0043.552,30Acumulado até o dia:
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês02/2013.
303205/02/2013
14.681,02D28.944,0043.552,30Acumulado até o dia:
14.600,00ref. transferência conta 95.557-4 p/31.589-323/13285806/02/2013
49.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13296906/02/2013
49.081,02D43.544,0092.552,30Acumulado até o dia:
33.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297014/02/2013
82.081,02D43.544,00125.552,30Acumulado até o dia:
4.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297115/02/2013
2.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13297415/02/2013
89.261,02D43.544,00132.732,30Acumulado até o dia:
82.000,00transferência p/conta 31.589-3.23/13285618/02/2013
7.261,02D125.544,00132.732,30Acumulado até o dia:
9.740,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297221/02/2013
470,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13297521/02/2013
17.471,02D125.544,00142.942,30Acumulado até o dia:
2.110,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297322/02/2013
19.581,02D125.544,00145.052,30Acumulado até o dia:
32.930,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297604/03/2013
52.511,02D125.544,00177.982,30Acumulado até o dia:
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.
303805/03/2013
52.489,02D125.566,00177.982,30Acumulado até o dia:
Página:75/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
52.000,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.277806/03/2013
489,02D177.566,00177.982,30Acumulado até o dia:
4.660,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297707/03/2013
4.240,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298107/03/2013
9.389,02D177.566,00186.882,30Acumulado até o dia:
7.375,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297814/03/2013
730,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298214/03/2013
17.494,02D177.566,00194.987,30Acumulado até o dia:
1.420,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297915/03/2013
18.914,02D177.566,00196.407,30Acumulado até o dia:
8.340,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13298022/03/2013
2.030,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298322/03/2013
29.284,02D177.566,00206.777,30Acumulado até o dia:
4.400,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298403/04/2013
33.684,02D177.566,00211.177,30Acumulado até o dia:
95.700,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.277905/04/2013
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 04/2013.
304505/04/2013
62.037,98C273.288,00211.177,30Acumulado até o dia:
1.600,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298519/04/2013
60.437,98C273.288,00212.777,30Acumulado até o dia:
12.690,00dep. 19/04155/201321930/04/2013
62.090,00depósito 03/04155/201321930/04/2013
14.342,02D273.288,00287.557,30Acumulado até o dia:
590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298603/05/2013
Página:76/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
14.932,02D273.288,00288.147,30Acumulado até o dia:
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 05/2013.
305306/05/2013
14.910,02D273.310,00288.147,30Acumulado até o dia:
430,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298713/05/2013
15.340,02D273.310,00288.577,30Acumulado até o dia:
39.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.
332615/05/2013
23.659,98C312.310,00288.577,30Acumulado até o dia:
1.110,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298824/05/2013
22.549,98C312.310,00289.687,30Acumulado até o dia:
12.430,00A/C 13.05.13155/201331931/05/2013
3.570,00A/C DIA 24.05.13 ARRECADAÇÃO.155/201331931/05/2013
12.090,00a/c 03.05.13155/201331931/05/2013
4.100,00A/C 15.07.2013 ARRECADAÇÃO155/201331931/05/2013
9.640,02D312.310,00321.877,30Acumulado até o dia:
820,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298903/06/2013
335,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299003/06/2013
761,33Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299103/06/2013
11.557,27D312.310,00323.794,55Acumulado até o dia:
226,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13299206/06/2013
11.784,26D312.310,00324.021,54Acumulado até o dia:
23.800,00transferência de numerario entre contas23/2013148207/06/2013
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299307/06/2013
11.863,37C336.110,00324.173,91Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299412/06/2013
Página:77/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.853,70C336.110,00324.183,58Acumulado até o dia:
122,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299513/06/2013
11.731,36C336.110,00324.305,92Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299614/06/2013
11.721,69C336.110,00324.315,59Acumulado até o dia:
304,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299718/06/2013
11.416,95C336.110,00324.620,33Acumulado até o dia:
401,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299821/06/2013
11.015,85C336.110,00325.021,43Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299924/06/2013
10.903,18C336.110,00325.134,10Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13300026/06/2013
10.790,51C336.110,00325.246,77Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13300127/06/2013
10.677,84C336.110,00325.359,44Acumulado até o dia:
829,39a/c arrecadação 06/13155/201334328/06/2013
780,80a/c arrecadação do mês 06/12155/201334328/06/2013
371,55a/c de arrecadação do mês 06155/201334328/06/2013
944,97a/c arrecadação mes 06/13155/201334328/06/2013
729,08a/c de arrecadação mês 06/13155/201334328/06/2013
93,43a/c arrecadação 06/13155/201334328/06/2013
325,62a/c de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013
877,72a/c de arrecadação do mês 06/2013155/201334328/06/2013
45,35a/c de arrecadação do mes 06/13155/201334328/06/2013
475,30a/c de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013
1.077,33a/c de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013
Página:78/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.127,30C336.110,00331.909,98Acumulado até o dia:
4.465,89a/c arrecadação155/201334030/06/2013
2.713,67a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
390,55a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
5.091,02a/c arrecadação do mes 06/2013155/201334130/06/2013
360,65a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
1.056,21a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
922,03a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334230/06/2013
460,64a/c arrecadação do mes 06/2013155/201334230/06/2013
1.126,19a/c de arrecadação do mes 06/13155/201334430/06/2013
747,26a/c de arrecadação do mes 06/2013155/201334430/06/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321930/06/2013
13.126,31D336.190,50349.244,09Acumulado até o dia:
2.444,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13300701/07/2013
15.570,65D336.190,50351.688,43Acumulado até o dia:
20.000,00ref. transferencia da conta 31.589-323/2013291204/07/2013
4.429,35C356.190,50351.688,43Acumulado até o dia:
210,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º26.023-1
300608/07/2013
4.639,53C356.400,68351.688,43Acumulado até o dia:
214,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13300809/07/2013
4.425,15C356.400,68351.902,81Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13300911/07/2013
4.312,48C356.400,68352.015,48Acumulado até o dia:
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301016/07/2013
4.047,44C356.400,68352.280,52Acumulado até o dia:
298,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301117/07/2013
Página:79/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.748,89C356.400,68352.579,07Acumulado até o dia:
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301222/07/2013
3.596,52C356.400,68352.731,44Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301323/07/2013
3.586,85C356.400,68352.741,11Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301424/07/2013
3.474,18C356.400,68352.853,78Acumulado até o dia:
303,41Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301525/07/2013
3.170,77C356.400,68353.157,19Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301626/07/2013
3.161,10C356.400,68353.166,86Acumulado até o dia:
431,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301729/07/2013
2.730,06C356.400,68353.597,90Acumulado até o dia:
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301830/07/2013
2.465,02C356.400,68353.862,94Acumulado até o dia:
1.129,18arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
520,89arrecadação do mes de julho/2013155/13180531/07/2013
1.007,31arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
848,17arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
4.318,29arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
899,12arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
600,67arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
301,89arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.121,49arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.469,36arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
143,32arrecadação do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
Página:80/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
226,37arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.190,74arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
94,33arrecadação do mes julho/2013155/13180531/07/2013
915,08arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
648,06arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.814,66arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
48,54arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
3.258,39a/c arrecadação do mês julho/2013155/13180531/07/2013
846,38arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
3.412,07arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
279,90arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
816,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301931/07/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322231/07/2013
23.365,41D356.481,18379.773,87Acumulado até o dia:
13.205,64Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302301/08/2013
807,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13305701/08/2013
37.378,16D356.481,18393.786,62Acumulado até o dia:
867,64Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302402/08/2013
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13305802/08/2013
38.471,14D356.481,18394.879,60Acumulado até o dia:
141,42Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13302605/08/2013
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13305905/08/2013
38.764,93D356.481,18395.173,39Acumulado até o dia:
Página:81/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
647,27Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302706/08/2013
37.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850056,cheque N.º 850056 - 31.589-3
322606/08/2013
2.412,20D393.481,18395.820,66Acumulado até o dia:
451,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302807/08/2013
2.863,94D393.481,18396.272,40Acumulado até o dia:
1.581,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302908/08/2013
4.445,09D393.481,18397.853,55Acumulado até o dia:
151,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303309/08/2013
4.596,47D393.481,18398.004,93Acumulado até o dia:
768,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303412/08/2013
52,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306012/08/2013
5.417,40D393.481,18398.825,86Acumulado até o dia:
1.413,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303613/08/2013
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306113/08/2013
6.943,93D393.481,18400.352,39Acumulado até o dia:
47,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303914/08/2013
6.991,10D393.481,18400.399,56Acumulado até o dia:
144,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304015/08/2013
7.136,09D393.481,18400.544,55Acumulado até o dia:
478,78Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304116/08/2013
7.614,87D393.481,18401.023,33Acumulado até o dia:
714,40Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304320/08/2013
8.329,27D393.481,18401.737,73Acumulado até o dia:
Página:82/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
284,78Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304621/08/2013
704,41Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306221/08/2013
9.318,46D393.481,18402.726,92Acumulado até o dia:
734,31Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304722/08/2013
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306322/08/2013
10.278,11D393.481,18403.686,57Acumulado até o dia:
502,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304823/08/2013
67,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306423/08/2013
10.847,55D393.481,18404.256,01Acumulado até o dia:
547,76Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305026/08/2013
11.395,31D393.481,18404.803,77Acumulado até o dia:
860,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305127/08/2013
356,46Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306527/08/2013
12.611,92D393.481,18406.020,38Acumulado até o dia:
499,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305428/08/2013
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306628/08/2013
13.263,82D393.481,18406.672,28Acumulado até o dia:
2.106,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305529/08/2013
347,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306729/08/2013
15.718,44D393.481,18409.126,90Acumulado até o dia:
1.568,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305630/08/2013
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306830/08/2013
Página:83/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
17.296,67D393.481,18410.705,13Acumulado até o dia:
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322531/08/2013
17.216,17D393.561,68410.705,13Acumulado até o dia:
5.112,45Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13307502/09/2013
951,31Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313602/09/2013
23.279,93D393.561,68416.768,89Acumulado até o dia:
571,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13308303/09/2013
442,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313703/09/2013
24.293,83D393.561,68417.782,79Acumulado até o dia:
864,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13308704/09/2013
25.158,31D393.561,68418.647,27Acumulado até o dia:
1.210,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13309005/09/2013
26.369,10D393.561,68419.858,06Acumulado até o dia:
495,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13309106/09/2013
26.864,34D393.561,68420.353,30Acumulado até o dia:
1.150,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13309309/09/2013
409,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313809/09/2013
28.423,76D393.561,68421.912,72Acumulado até o dia:
342,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312110/09/2013
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313910/09/2013
28.878,67D393.561,68422.367,63Acumulado até o dia:
126,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312211/09/2013
Página:84/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314011/09/2013
28.977,62D393.688,07422.592,97Acumulado até o dia:
397,14Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312412/09/2013
29.374,76D393.688,07422.990,11Acumulado até o dia:
323,71Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312513/09/2013
304,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314113/09/2013
28.300,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 85061, chequeN.º 850061.
323013/09/2013
1.703,21D421.988,07423.618,56Acumulado até o dia:
492,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312617/09/2013
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314217/09/2013
2.461,09D421.988,07424.376,44Acumulado até o dia:
1.061,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312818/09/2013
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314318/09/2013
3.634,96D421.988,07425.550,31Acumulado até o dia:
45,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312920/09/2013
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314420/09/2013
3.945,35D421.988,07425.860,70Acumulado até o dia:
584,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313023/09/2013
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314523/09/2013
4.754,79D421.988,07426.670,14Acumulado até o dia:
400,25Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313124/09/2013
5.155,04D421.988,07427.070,39Acumulado até o dia:
Página:85/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
351,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313225/09/2013
5.506,88D421.988,07427.422,23Acumulado até o dia:
729,73Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313326/09/2013
202,93Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314626/09/2013
6.439,54D421.988,07428.354,89Acumulado até o dia:
79,09Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313427/09/2013
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314727/09/2013
6.528,30D421.988,07428.443,65Acumulado até o dia:
592,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313530/09/2013
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314830/09/2013
84,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322930/09/2013
7.046,03D422.072,97429.046,28Acumulado até o dia:
7.534,93Transferências Financeiras a , Conselho Regional de Oddontologia.307601/10/2013
682,49Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95557-4
155/13310701/10/2013
15.263,45D422.072,97437.263,70Acumulado até o dia:
519,56Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.115/13307802/10/2013
15.783,01D422.072,97437.783,26Acumulado até o dia:
170,60Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA ,debito em conta N.º 95.557-4
155/13308003/10/2013
377,71Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13310803/10/2013
16.331,32D422.072,97438.331,57Acumulado até o dia:
300,65Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13308104/10/2013
16.631,97D422.072,97438.632,22Acumulado até o dia:
73,17Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13308207/10/2013
Página:86/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
16.705,14D422.072,97438.705,39Acumulado até o dia:
511,94Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13308408/10/2013
6.200,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850062, cheque N.º850062 - 31589-3.
323408/10/2013
10.000,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850063, cheque N.º850063 - 31.589-3.
323508/10/2013
1.017,08D438.272,97439.217,33Acumulado até o dia:
292,59Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13308609/10/2013
1.309,67D438.272,97439.509,92Acumulado até o dia:
687,06Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 26.023-1
155/13308810/10/2013
622,61D438.960,03439.509,92Acumulado até o dia:
456,93Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309211/10/2013
187,34Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13310911/10/2013
1.266,88D438.960,03440.154,19Acumulado até o dia:
200,40Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13309414/10/2013
112,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311014/10/2013
1.579,95D438.960,03440.467,26Acumulado até o dia:
171,04Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309515/10/2013
112,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311115/10/2013
1.863,66D438.960,03440.750,97Acumulado até o dia:
821,56 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309616/10/2013
409,04Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311216/10/2013
3.094,26D438.960,03441.981,57Acumulado até o dia:
61,82Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309717/10/2013
Página:87/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
9,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311317/10/2013
3.165,75D438.960,03442.053,06Acumulado até o dia:
970,38Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309818/10/2013
4.136,13D438.960,03443.023,44Acumulado até o dia:
163,28 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309921/10/2013
1.485,26Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311421/10/2013
5.784,67D438.960,03444.671,98Acumulado até o dia:
581,60Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310022/10/2013
283,08Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311522/10/2013
6.649,35D438.960,03445.536,66Acumulado até o dia:
1.088,17Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13310123/10/2013
9,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311623/10/2013
7.747,19D438.960,03446.634,50Acumulado até o dia:
68,02Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310224/10/2013
225,34Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311724/10/2013
8.040,55D438.960,03446.927,86Acumulado até o dia:
459,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13310328/10/2013
8.499,55D438.960,03447.386,86Acumulado até o dia:
986,77Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310429/10/2013
248,73Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311829/10/2013
9.735,05D438.960,03448.622,36Acumulado até o dia:
567,20Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310530/10/2013
Página:88/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
315,60Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311930/10/2013
10.617,85D438.960,03449.505,16Acumulado até o dia:
2.140,48Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13310631/10/2013
661,86 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4155/13312031/10/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323331/10/2013
13.339,69D439.040,53452.307,50Acumulado até o dia:
2.014,09Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13314901/11/2013
68,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13316901/11/2013
15.422,15D439.040,53454.389,96Acumulado até o dia:
110,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315004/11/2013
15.533,09D439.040,53454.500,90Acumulado até o dia:
136,59Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315105/11/2013
717,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317005/11/2013
16.386,76D439.040,53455.354,57Acumulado até o dia:
272,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315206/11/2013
20,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317106/11/2013
16.679,81D439.040,53455.647,62Acumulado até o dia:
284,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315307/11/2013
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317207/11/2013
17.076,85D439.040,53456.044,66Acumulado até o dia:
788,98Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315408/11/2013
409,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317308/11/2013
Página:89/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
18.274,87D439.040,53457.242,68Acumulado até o dia:
38,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315511/11/2013
180,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317411/11/2013
18.493,08D439.040,53457.460,89Acumulado até o dia:
57,85Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º26.023-1.
155/13315612/11/2013
235,01Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13317512/11/2013
18.670,24D439.098,38457.695,90Acumulado até o dia:
91,49Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315813/11/2013
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317613/11/2013
18.771,40D439.098,38457.797,06Acumulado até o dia:
18.600,00Transferência Arrecadação p/ Movimento 31589-3289619/11/2013
560,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315919/11/2013
732,39D457.698,38458.358,05Acumulado até o dia:
55,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316020/11/2013
788,25D457.698,38458.413,91Acumulado até o dia:
1.315,12Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316121/11/2013
562,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317721/11/2013
2.666,11D457.698,38460.291,77Acumulado até o dia:
382,80Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316222/11/2013
3.048,91D457.698,38460.674,57Acumulado até o dia:
369,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316825/11/2013
20,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317825/11/2013
3.439,11D457.698,38461.064,77Acumulado até o dia:
Página:90/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
925,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316426/11/2013
750,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317926/11/2013
5.114,41D457.698,38462.740,07Acumulado até o dia:
1.205,92Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316527/11/2013
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13318027/11/2013
6.585,37D457.698,38464.211,03Acumulado até o dia:
284,71Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316628/11/2013
1.063,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13318128/11/2013
7.933,45D457.698,38465.559,11Acumulado até o dia:
1.505,95Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316729/11/2013
9.439,40D457.698,38467.065,06Acumulado até o dia:
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.
323830/11/2013
9.358,90D457.778,88467.065,06Acumulado até o dia:
4.435,27Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318202/12/2013
1.352,28Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320502/12/2013
15.146,45D457.778,88472.852,61Acumulado até o dia:
986,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318303/12/2013
571,13Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320603/12/2013
16.704,08D457.778,88474.410,24Acumulado até o dia:
808,06Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95..557-4.
155/13318404/12/2013
17.512,14D457.778,88475.218,30Acumulado até o dia:
488,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318505/12/2013
Página:91/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
18.000,80D457.778,88475.706,96Acumulado até o dia:
381,25Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318606/12/2013
18.382,05D457.778,88476.088,21Acumulado até o dia:
18.300,00Transferência C/C 9557-4 p/ C/C 31589-3224909/12/2013
769,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318709/12/2013
851,40D476.078,88476.857,56Acumulado até o dia:
1.525,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318810/12/2013
2.377,07D476.078,88478.383,23Acumulado até o dia:
529,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319011/12/2013
215,47Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320711/12/2013
3.122,35D476.078,88479.128,51Acumulado até o dia:
243,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319112/12/2013
3.365,43D476.078,88479.371,59Acumulado até o dia:
114,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319213/12/2013
3.479,93D476.078,88479.486,09Acumulado até o dia:
478,62Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319316/12/2013
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320816/12/2013
4.071,22D476.078,88480.077,38Acumulado até o dia:
738,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319417/12/2013
338,01Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320917/12/2013
5.147,31D476.078,88481.153,47Acumulado até o dia:
135,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319518/12/2013
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321018/12/2013
Página:92/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.508,37D476.078,88481.514,53Acumulado até o dia:
910,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319619/12/2013
450,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321119/12/2013
25.000,00Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.324319/12/2013
4.854,12Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
324419/12/2013
36.723,65D476.078,88512.729,81Acumulado até o dia:
201,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319720/12/2013
133,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321220/12/2013
35.200,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850067,cheque N.º 850067 - 31.589-3.
324220/12/2013
1.858,71D511.278,88513.064,87Acumulado até o dia:
1.290,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319823/12/2013
187,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321323/12/2013
3.336,07D511.278,88514.542,23Acumulado até o dia:
473,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319924/12/2013
3.809,31D511.278,88515.015,47Acumulado até o dia:
50,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320026/12/2013
3.860,17D511.278,88515.066,33Acumulado até o dia:
547,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320127/12/2013
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321427/12/2013
4.520,01D511.278,88515.726,17Acumulado até o dia:
2.592,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320230/12/2013
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321530/12/2013
Página:93/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
7.337,55D511.278,88518.543,71Acumulado até o dia:
3.384,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320331/12/2013
966,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321631/12/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
324131/12/2013
11.608,17D511.359,38522.894,83Acumulado até o dia:
5.347,62DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3Conta:
5.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95557-4.
178/13296711/01/2013
242,38C5.590,000,00Acumulado até o dia:
1.830,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13296825/01/2013
2.072,38C7.420,000,00Acumulado até o dia:
2.101,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325731/01/2013
686,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325831/01/2013
206,10ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013178/201325931/01/2013
137,40ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.178/201326031/01/2013
297,67ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013178/201326131/01/2013
34,58Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.
178/201326431/01/2013
1.321,21D7.454,583.428,17Acumulado até o dia:
2.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13297415/02/2013
1.268,79C10.044,583.428,17Acumulado até o dia:
470,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13297521/02/2013
1.738,79C10.514,583.428,17Acumulado até o dia:
2.868,00ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.178/201329428/02/2013
343,00ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.178/201329528/02/2013
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.178/201329628/02/2013
333,65ref. arrecadação de do mes 02/2013.178/201329728/02/2013
Página:94/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
46,55Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.
178/201330028/02/2013
1.896,71D10.561,137.110,22Acumulado até o dia:
4.240,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298107/03/2013
2.343,29C14.801,137.110,22Acumulado até o dia:
730,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298214/03/2013
3.073,29C15.531,137.110,22Acumulado até o dia:
2.030,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298322/03/2013
5.103,29C17.561,137.110,22Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.23830/03/2013
274,80ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.23930/03/2013
1.534,20ref. arrecadação de anuidade do mes 03/201324030/03/2013
3.225,59C17.561,138.987,92Acumulado até o dia:
2.964,00ref. arrecadação do mês 03/2013.178/201323631/03/2013
1.029,00ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013178/201323731/03/2013
62,51Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferênciaref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade domês 03/2013.
178/1324331/03/2013
704,90D17.623,6412.980,92Acumulado até o dia:
4.400,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298403/04/2013
3.695,10C22.023,6412.980,92Acumulado até o dia:
1.600,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298519/04/2013
5.295,10C23.623,6412.980,92Acumulado até o dia:
1.619,00ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.22330/04/2013
343,00ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.201322430/04/2013
412,20ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013178/201322530/04/2013
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.178/201322630/04/2013
3.418,42ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.178/201322730/04/2013
Página:95/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
41,23Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.
178/201323030/04/2013
593,69D23.664,8718.910,94Acumulado até o dia:
590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298603/05/2013
3,69D24.254,8718.910,94Acumulado até o dia:
430,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298713/05/2013
426,31C24.684,8718.910,94Acumulado até o dia:
1.110,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298824/05/2013
1.536,31C25.794,8718.910,94Acumulado até o dia:
1.405,00ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.178/201330131/05/2013
343,00ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013178/201330231/05/2013
274,80ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.178/201330331/05/2013
68,70ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.178/201330431/05/2013
631,32ref. arrecadação do mês 05/2013.178/201330531/05/2013
30,59Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.
178/201330831/05/2013
1.155,92D25.825,4621.633,76Acumulado até o dia:
820,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13298903/06/2013
335,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299003/06/2013
761,33Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299103/06/2013
761,33C27.742,7121.633,76Acumulado até o dia:
226,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13299206/06/2013
988,32C27.969,7021.633,76Acumulado até o dia:
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299307/06/2013
1.140,69C28.122,0721.633,76Acumulado até o dia:
Página:96/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299412/06/2013
1.150,36C28.131,7421.633,76Acumulado até o dia:
122,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299513/06/2013
1.272,70C28.254,0821.633,76Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299614/06/2013
1.282,37C28.263,7521.633,76Acumulado até o dia:
304,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299718/06/2013
1.587,11C28.568,4921.633,76Acumulado até o dia:
401,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299821/06/2013
1.988,21C28.969,5921.633,76Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13299924/06/2013
2.100,88C29.082,2621.633,76Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13300026/06/2013
2.213,55C29.194,9321.633,76Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13300127/06/2013
2.326,22C29.307,6021.633,76Acumulado até o dia:
1.183,65Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013178/201332628/06/2013
274,80Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013178/201332728/06/2013
893,04Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013178/201332828/06/2013
25,27D29.307,6023.985,25Acumulado até o dia:
25,27Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
178/13300530/06/2013
0,0029.332,8723.985,25Acumulado até o dia:
2.444,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13300701/07/2013
2.444,34C31.777,2123.985,25Acumulado até o dia:
Página:97/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
214,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13300809/07/2013
2.658,72C31.991,5923.985,25Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13300911/07/2013
2.771,39C32.104,2623.985,25Acumulado até o dia:
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301016/07/2013
3.036,43C32.369,3023.985,25Acumulado até o dia:
298,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301117/07/2013
3.334,98C32.667,8523.985,25Acumulado até o dia:
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301222/07/2013
3.487,35C32.820,2223.985,25Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301323/07/2013
3.497,02C32.829,8923.985,25Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301424/07/2013
3.609,69C32.942,5623.985,25Acumulado até o dia:
303,41Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301525/07/2013
3.913,10C33.245,9723.985,25Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301626/07/2013
3.922,77C33.255,6423.985,25Acumulado até o dia:
431,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301729/07/2013
4.353,81C33.686,6823.985,25Acumulado até o dia:
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301830/07/2013
4.618,85C33.951,7223.985,25Acumulado até o dia:
1.400,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013180931/07/2013
686,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181031/07/2013
480,90Arrecadação de mês de julho/2013.178/2013181131/07/2013
Página:98/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
137,40Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181231/07/2013
2.771,17Ref. outras receitas do mes julho /2013178/2013181331/07/2013
39,90178/2013181631/07/2013
816,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13301931/07/2013
0,0034.808,3429.460,72Acumulado até o dia:
807,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13305701/08/2013
807,11C35.615,4529.460,72Acumulado até o dia:
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13305802/08/2013
1.032,45C35.840,7929.460,72Acumulado até o dia:
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13305905/08/2013
1.184,82C35.993,1629.460,72Acumulado até o dia:
52,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306012/08/2013
1.237,49C36.045,8329.460,72Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306113/08/2013
1.350,16C36.158,5029.460,72Acumulado até o dia:
704,41Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306221/08/2013
2.054,57C36.862,9129.460,72Acumulado até o dia:
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306322/08/2013
2.279,91C37.088,2529.460,72Acumulado até o dia:
67,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306423/08/2013
2.347,28C37.155,6229.460,72Acumulado até o dia:
356,46Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306527/08/2013
2.703,74C37.512,0829.460,72Acumulado até o dia:
152,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306628/08/2013
2.856,11C37.664,4529.460,72Acumulado até o dia:
Página:99/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
347,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306729/08/2013
3.203,79C38.012,1329.460,72Acumulado até o dia:
1.511,00Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.178/13233130/08/2013
914,00Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.178/13233230/08/2013
137,40Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.178/13233330/08/2013
206,10Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233430/08/2013
480,87Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233530/08/2013
35,91Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
178/13234130/08/2013
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13306830/08/2013
0,0038.057,7132.710,09Acumulado até o dia:
951,31Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313602/09/2013
951,31C39.009,0232.710,09Acumulado até o dia:
442,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313703/09/2013
1.393,35C39.451,0632.710,09Acumulado até o dia:
409,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313809/09/2013
1.802,39C39.860,1032.710,09Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13313910/09/2013
1.915,06C39.972,7732.710,09Acumulado até o dia:
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314011/09/2013
2.140,40C40.198,1132.710,09Acumulado até o dia:
304,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314113/09/2013
2.445,14C40.502,8532.710,09Acumulado até o dia:
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314217/09/2013
2.710,18C40.767,8932.710,09Acumulado até o dia:
Página:100/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314318/09/2013
2.822,85C40.880,5632.710,09Acumulado até o dia:
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314420/09/2013
3.087,89C41.145,6032.710,09Acumulado até o dia:
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314523/09/2013
3.313,23C41.370,9432.710,09Acumulado até o dia:
202,93Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314626/09/2013
3.516,16C41.573,8732.710,09Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314727/09/2013
3.525,83C41.583,5432.710,09Acumulado até o dia:
1.958,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231530/09/2013
686,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231630/09/2013
274,80Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.178/13231730/09/2013
137,40Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231830/09/2013
527,12Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231930/09/2013
47,82Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
178/13232630/09/2013
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13314830/09/2013
0,0041.641,0336.293,41Acumulado até o dia:
682,49Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95557-4
155/13310701/10/2013
682,49C42.323,5236.293,41Acumulado até o dia:
377,71Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13310803/10/2013
1.060,20C42.701,2336.293,41Acumulado até o dia:
187,34Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13310911/10/2013
1.247,54C42.888,5736.293,41Acumulado até o dia:
Página:101/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
112,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311014/10/2013
1.360,21C43.001,2436.293,41Acumulado até o dia:
112,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311115/10/2013
1.472,88C43.113,9136.293,41Acumulado até o dia:
409,04Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311216/10/2013
1.881,92C43.522,9536.293,41Acumulado até o dia:
9,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311317/10/2013
1.891,59C43.532,6236.293,41Acumulado até o dia:
1.485,26Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311421/10/2013
3.376,85C45.017,8836.293,41Acumulado até o dia:
283,08Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311522/10/2013
3.659,93C45.300,9636.293,41Acumulado até o dia:
9,67Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311623/10/2013
3.669,60C45.310,6336.293,41Acumulado até o dia:
225,34Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311724/10/2013
3.894,94C45.535,9736.293,41Acumulado até o dia:
248,73Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311829/10/2013
4.143,67C45.784,7036.293,41Acumulado até o dia:
315,60Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.
155/13311930/10/2013
4.459,27C46.100,3036.293,41Acumulado até o dia:
1.806,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235231/10/2013
686,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235331/10/2013
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13235431/10/2013
137,40Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235531/10/2013
2.255,50Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235631/10/2013
Página:102/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
38,57Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
178/13237831/10/2013
661,86 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4155/13312031/10/2013
0,0046.800,7341.453,11Acumulado até o dia:
68,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13316901/11/2013
68,37C46.869,1041.453,11Acumulado até o dia:
717,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317005/11/2013
785,45C47.586,1841.453,11Acumulado até o dia:
20,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317106/11/2013
806,12C47.606,8541.453,11Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317207/11/2013
918,79C47.719,5241.453,11Acumulado até o dia:
409,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317308/11/2013
1.327,83C48.128,5641.453,11Acumulado até o dia:
180,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317411/11/2013
1.507,87C48.308,6041.453,11Acumulado até o dia:
235,01Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4
178/13317512/11/2013
1.742,88C48.543,6141.453,11Acumulado até o dia:
9,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317613/11/2013
1.752,55C48.553,2841.453,11Acumulado até o dia:
562,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317721/11/2013
2.315,29C49.116,0241.453,11Acumulado até o dia:
20,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317825/11/2013
2.335,96C49.136,6941.453,11Acumulado até o dia:
750,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13317926/11/2013
3.086,22C49.886,9541.453,11Acumulado até o dia:
Página:103/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
265,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13318027/11/2013
3.351,26C50.151,9941.453,11Acumulado até o dia:
1.063,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13318128/11/2013
4.414,63C51.215,3641.453,11Acumulado até o dia:
987,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236829/11/2013
1.486,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236929/11/2013
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.178/13237029/11/2013
412,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237129/11/2013
1.293,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237229/11/2013
38,57Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
178/13238129/11/2013
0,0051.253,9345.906,31Acumulado até o dia:
1.352,28Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320502/12/2013
1.352,28C52.606,2145.906,31Acumulado até o dia:
571,13Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320603/12/2013
1.923,41C53.177,3445.906,31Acumulado até o dia:
215,47Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320711/12/2013
2.138,88C53.392,8145.906,31Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320816/12/2013
2.251,55C53.505,4845.906,31Acumulado até o dia:
338,01Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13320917/12/2013
2.589,56C53.843,4945.906,31Acumulado até o dia:
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321018/12/2013
2.814,90C54.068,8345.906,31Acumulado até o dia:
450,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321119/12/2013
3.265,58C54.519,5145.906,31Acumulado até o dia:
Página:104/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
133,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321220/12/2013
3.398,92C54.652,8545.906,31Acumulado até o dia:
187,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321323/12/2013
3.586,26C54.840,1945.906,31Acumulado até o dia:
112,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321427/12/2013
3.698,93C54.952,8645.906,31Acumulado até o dia:
225,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321530/12/2013
3.924,27C55.178,2045.906,31Acumulado até o dia:
2.519,00Emolumentos com inscrições.178/13287131/12/2013
206,10Emolumentos com expedições de certidões178/13287231/12/2013
2.209,94Receitas diversas de serviços 12/2013178/13287331/12/2013
43,89Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
178/13287631/12/2013
966,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13321631/12/2013
0,0056.188,9750.841,35Acumulado até o dia:
18.187,30DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1Conta:
2.084,53Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
368707/01/2013
16.102,77D2.084,530,00Acumulado até o dia:
18.115,47Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio
30/201328111/01/2013
2.012,70C20.200,000,00Acumulado até o dia:
97.459,53ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.26531/01/2013
5.495,84ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.155/201326631/01/2013
612,00ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.155/201326731/01/2013
1.234,24ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.155/201326831/01/2013
16.813,21ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.155/201326931/01/2013
313,94ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.155/201327031/01/2013
Página:105/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.523,79ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.27131/01/2013
4.474,55saldo do exercício anterior mês 01/201327231/01/2013
43.634,01Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.
155/201327531/01/2013
12.800,00Transferência do dia 25/01/2013.155/2013368431/01/2013
8.000,00Transferência do dia 17/01/2013155/2013368431/01/2013
5.532,30Transferência do dia 14/01/2013.155/2013368431/01/2013
9.800,00Transferência do dia 18/01/2013.155/2013368431/01/2013
49.148,09D99.966,31130.927,10Acumulado até o dia:
49.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13296906/02/2013
148,09D148.966,31130.927,10Acumulado até o dia:
33.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297014/02/2013
32.851,91C181.966,31130.927,10Acumulado até o dia:
4.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297115/02/2013
37.441,91C186.556,31130.927,10Acumulado até o dia:
9.740,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297221/02/2013
47.181,91C196.296,31130.927,10Acumulado até o dia:
2.110,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297322/02/2013
49.291,91C198.406,31130.927,10Acumulado até o dia:
71.216,03Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328228/02/2013
8.057,67Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328328/02/2013
1.173,00Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328428/02/2013
451,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328528/02/2013
10.312,95Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328628/02/2013
183,46Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328728/02/2013
2.379,01Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328828/02/2013
617,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328928/02/2013
Página:106/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
31.457,55Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidadefevereiro/2013.
155/201329328/02/2013
13.642,46D229.863,86225.319,02Acumulado até o dia:
32.930,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297604/03/2013
19.287,54C262.793,86225.319,02Acumulado até o dia:
4.660,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297707/03/2013
23.947,54C267.453,86225.319,02Acumulado até o dia:
7.375,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297814/03/2013
31.322,54C274.828,86225.319,02Acumulado até o dia:
1.420,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13297915/03/2013
32.742,54C276.248,86225.319,02Acumulado até o dia:
8.340,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13298022/03/2013
41.082,54C284.588,86225.319,02Acumulado até o dia:
65.611,63ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.155/201324431/03/2013
6.160,07ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013155/201324531/03/2013
1.258,00ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.155/201324631/03/2013
479,14ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.155/201324731/03/2013
13.191,59ref. anuidade do mês 03/2013155/201324931/03/2013
242,27ref. multas de anuidade do mês 03/2013.155/201325031/03/2013
3.338,35ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013155/201325131/03/2013
30.317,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.
25431/03/2013
689,04saldo do exercico anteriores.155/201325631/03/2013
19.569,85D314.906,56316.289,11Acumulado até o dia:
79.191,37Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320830/04/2013
4.694,13Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320930/04/2013
799,00Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321030/04/2013
Página:107/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
432,53Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321130/04/2013
399,68Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321230/04/2013
2,05Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321330/04/2013
139,43Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321430/04/2013
11.080,03Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321530/04/2013
213,30Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321630/04/2013
2.914,67Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321730/04/2013
1.081,47Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321830/04/2013
12.690,00transf. 19/04155/201321930/04/2013
62.090,00transf. 03/04155/201321930/04/2013
33.643,10Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3
155/201322230/04/2013
12.094,41D423.329,66417.236,77Acumulado até o dia:
27.894,11ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201330931/05/2013
1.978,60ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331031/05/2013
612,00ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.155/201331131/05/2013
328,70ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.31231/05/2013
383,60ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331331/05/2013
31,46ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331431/05/2013
7.057,19ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331531/05/2013
130,72ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.155/201331631/05/2013
1.809,05ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.155/201331731/05/2013
682,47ref. saldo do exercício anterior.155/201331831/05/2013
4.100,00A/D 15.07.2013 ARRECADAÇÃO155/201331931/05/2013
3.570,00A/D DIA 24.05.13 ARRECADAÇÃO.155/201331931/05/2013
12.430,00A/D 13.05.13155/201331931/05/2013
12.090,00a/d 03.05.13155/201331931/05/2013
13.632,75Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valorempenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
155/201332231/05/2013
Página:108/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
7.179,56D469.152,41458.144,67Acumulado até o dia:
15.135,80Ref. a Anuidades Mês 06/2013155/201332928/06/2013
692,21Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333028/06/2013
869,94Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013155/201333128/06/2013
162,82Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013155/201333228/06/2013
106,00Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013155/201333328/06/2013
296,27Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013155/201333428/06/2013
7,68Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333528/06/2013
4.960,48Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013155/201333628/06/2013
97,89Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013155/201333728/06/2013
1.461,07Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013155/201333828/06/2013
1.264,63Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013155/201333928/06/2013
45,35a/d de arrecadação do mes 06/13155/201334328/06/2013
829,39a/d arrecadação 06/13155/201334328/06/2013
729,08a/4 de arrecadação mês 06/13155/201334328/06/2013
1.077,33a/d de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013
475,30a/d de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013
93,43a/d arrecadação 06/13155/201334328/06/2013
780,80a/d arrecadação do mes 06/12155/201334328/06/2013
944,97a/d arrecadação mes 06/13155/201334328/06/2013
877,72a/d de arrecadação do mês 06/2013155/201334328/06/2013
325,62a/d de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013
371,55a/d de arrecadação do mês 06155/201334328/06/2013
8.349,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.
155/2013149328/06/2013
17.334,11D484.052,65483.199,46Acumulado até o dia:
4.465,89a/c arrecadação155/201334030/06/2013
360,65a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
Página:109/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
390,55a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
2.713,67a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
1.056,21a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013
5.091,02a/d arrecadação do mes 06/2013155/201334130/06/2013
922,03a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334230/06/2013
460,64a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334230/06/2013
1.126,19a/d de arrecadação do mes 06/13155/201334430/06/2013
747,26a/d de arrecadação do mes 06/2013155/201334430/06/2013
0,00501.386,76483.199,46Acumulado até o dia:
210,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º26.023-1
300608/07/2013
210,18D501.386,76483.409,64Acumulado até o dia:
23.704,63Arrecadação de anuidade julho/2013.155/13179531/07/2013
1.476,94Arrecadação anuidade de julho/2013.155/13179631/07/2013
748,00Arrecadação de emolumentos julho/2013.155/13179731/07/2013
388,06Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.155/13179831/07/2013
1.072,41Arrecadação do mês de julho/2013155/13179931/07/2013
63,83Arrecadação do mes julho/2013155/13180031/07/2013
7.222,34Arrecadação do mês julho/2013.155/13180131/07/2013
142,97Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180231/07/2013
2.151,71Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180331/07/2013
1.671,01saldo de exercício anteriores180431/07/2013
143,32arrecadação do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.469,36arrecadação a/d do mês de julho/2013.155/13180531/07/2013
3.258,39a/d arrecadação do mês julho/2013155/13180531/07/2013
94,33arrecadação do mes julho/2013155/13180531/07/2013
848,17arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
48,54arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
Página:110/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.814,66arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.129,18arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
301,89arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
915,08arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
4.318,29arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
226,37arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
846,38arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
520,89arrecadação do mes de julho/2013.155/13180531/07/2013
648,06arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
899,12arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
600,67arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.121,49arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.007,31arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
879,79arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
279,90arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
3.412,07arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
1.190,74arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013
12.878,08Pago a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valorempenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
155/2013180831/07/2013
0,00540.238,84522.051,54Acumulado até o dia:
13.205,64Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302301/08/2013
13.205,64C553.444,48522.051,54Acumulado até o dia:
867,64Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302402/08/2013
14.073,28C554.312,12522.051,54Acumulado até o dia:
141,42Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
178/13302605/08/2013
14.214,70C554.453,54522.051,54Acumulado até o dia:
647,27Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302706/08/2013
Página:111/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
14.861,97C555.100,81522.051,54Acumulado até o dia:
451,74Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302807/08/2013
15.313,71C555.552,55522.051,54Acumulado até o dia:
1.581,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13302908/08/2013
16.894,86C557.133,70522.051,54Acumulado até o dia:
778,91Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.
303009/08/2013
151,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303309/08/2013
17.825,15C558.063,99522.051,54Acumulado até o dia:
768,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303412/08/2013
18.593,41C558.832,25522.051,54Acumulado até o dia:
1.413,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303613/08/2013
20.007,27C560.246,11522.051,54Acumulado até o dia:
47,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13303914/08/2013
20.054,44C560.293,28522.051,54Acumulado até o dia:
144,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304015/08/2013
20.199,43C560.438,27522.051,54Acumulado até o dia:
478,78Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304116/08/2013
20.678,21C560.917,05522.051,54Acumulado até o dia:
714,40Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304320/08/2013
21.392,61C561.631,45522.051,54Acumulado até o dia:
284,78Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304621/08/2013
21.677,39C561.916,23522.051,54Acumulado até o dia:
734,31Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304722/08/2013
22.411,70C562.650,54522.051,54Acumulado até o dia:
Página:112/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
502,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13304823/08/2013
22.913,77C563.152,61522.051,54Acumulado até o dia:
547,76Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305026/08/2013
23.461,53C563.700,37522.051,54Acumulado até o dia:
860,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305127/08/2013
24.321,68C564.560,52522.051,54Acumulado até o dia:
499,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305428/08/2013
24.821,21C565.060,05522.051,54Acumulado até o dia:
2.106,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305529/08/2013
26.928,15C567.166,99522.051,54Acumulado até o dia:
3.731,41Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.155/2013136430/08/2013
521,27Ref. a recebimentos com multa eleitora155/2013136530/08/2013
1.612,47Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013155/2013136630/08/2013
27.735,21Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013155/2013136730/08/2013
884,00Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física -08/2013
155/2013136830/08/2013
204,46Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013155/2013136930/08/2013
5.228,29Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232730/08/2013
103,64Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232830/08/2013
1.568,72Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232930/08/2013
1.151,71Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.155/13233030/08/2013
14.244,47Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
155/13233830/08/2013
1.568,56Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13305630/08/2013
0,00582.980,02564.792,72Acumulado até o dia:
5.112,45Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13307502/09/2013
5.112,45C588.092,47564.792,72Acumulado até o dia:
Página:113/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
571,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13308303/09/2013
5.684,31C588.664,33564.792,72Acumulado até o dia:
864,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13308704/09/2013
68,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.
369004/09/2013
6.617,69C589.597,71564.792,72Acumulado até o dia:
1.210,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13309005/09/2013
7.828,48C590.808,50564.792,72Acumulado até o dia:
495,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13309106/09/2013
8.323,72C591.303,74564.792,72Acumulado até o dia:
1.150,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13309309/09/2013
9.474,10C592.454,12564.792,72Acumulado até o dia:
342,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312110/09/2013
9.816,34C592.796,36564.792,72Acumulado até o dia:
126,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312211/09/2013
694,52Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.
155/13312311/09/2013
10.384,47C593.490,88564.919,11Acumulado até o dia:
397,14Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312412/09/2013
10.781,61C593.888,02564.919,11Acumulado até o dia:
323,71Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312513/09/2013
11.105,32C594.211,73564.919,11Acumulado até o dia:
492,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312617/09/2013
11.598,16C594.704,57564.919,11Acumulado até o dia:
1.061,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312818/09/2013
Página:114/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.659,36C595.765,77564.919,11Acumulado até o dia:
45,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13312920/09/2013
12.704,71C595.811,12564.919,11Acumulado até o dia:
584,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313023/09/2013
13.288,81C596.395,22564.919,11Acumulado até o dia:
400,25Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313124/09/2013
13.689,06C596.795,47564.919,11Acumulado até o dia:
351,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313225/09/2013
14.040,90C597.147,31564.919,11Acumulado até o dia:
729,73Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313326/09/2013
14.770,63C597.877,04564.919,11Acumulado até o dia:
79,09Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313427/09/2013
14.849,72C597.956,13564.919,11Acumulado até o dia:
14.980,79Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13229930/09/2013
549,55Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13230530/09/2013
816,00Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.230630/09/2013
414,67Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.155/13230730/09/2013
106,00Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.155/13230830/09/2013
996,06Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.155/13230930/09/2013
41,85Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.155/13231030/09/2013
3.027,88Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231130/09/2013
51,75Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231230/09/2013
845,84Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231330/09/2013
1.331,34Ref. receita diversas do mês 09/2013.155/13231430/09/2013
7.719,05Pago a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
155/13232230/09/2013
Página:115/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13313530/09/2013
0,00606.268,14588.080,84Acumulado até o dia:
7.534,93Transferências Financeiras a , Conselho Regional de Oddontologia.307601/10/2013
7.534,93C613.803,07588.080,84Acumulado até o dia:
519,56Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.115/13307802/10/2013
8.054,49C614.322,63588.080,84Acumulado até o dia:
170,60Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA ,debito em conta N.º 95.557-4
155/13308003/10/2013
8.225,09C614.493,23588.080,84Acumulado até o dia:
300,65Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13308104/10/2013
8.525,74C614.793,88588.080,84Acumulado até o dia:
73,17Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13308207/10/2013
8.598,91C614.867,05588.080,84Acumulado até o dia:
511,94Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13308408/10/2013
9.110,85C615.378,99588.080,84Acumulado até o dia:
292,59Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13308609/10/2013
9.403,44C615.671,58588.080,84Acumulado até o dia:
687,06Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 26.023-1
155/13308810/10/2013
698,40 a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1155/13308910/10/2013
9.414,78C616.369,98588.767,90Acumulado até o dia:
456,93Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309211/10/2013
9.871,71C616.826,91588.767,90Acumulado até o dia:
200,40Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13309414/10/2013
10.072,11C617.027,31588.767,90Acumulado até o dia:
171,04Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309515/10/2013
10.243,15C617.198,35588.767,90Acumulado até o dia:
Página:116/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
821,56 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309616/10/2013
11.064,71C618.019,91588.767,90Acumulado até o dia:
61,82Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309717/10/2013
11.126,53C618.081,73588.767,90Acumulado até o dia:
970,38Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309818/10/2013
12.096,91C619.052,11588.767,90Acumulado até o dia:
163,28 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.
155/13309921/10/2013
12.260,19C619.215,39588.767,90Acumulado até o dia:
581,60Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310022/10/2013
12.841,79C619.796,99588.767,90Acumulado até o dia:
1.088,17Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13310123/10/2013
13.929,96C620.885,16588.767,90Acumulado até o dia:
68,02Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310224/10/2013
13.997,98C620.953,18588.767,90Acumulado até o dia:
459,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13310328/10/2013
14.456,98C621.412,18588.767,90Acumulado até o dia:
986,77Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310429/10/2013
15.443,75C622.398,95588.767,90Acumulado até o dia:
567,20Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.
155/13310530/10/2013
16.010,95C622.966,15588.767,90Acumulado até o dia:
14.491,76Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234231/10/2013
824,33Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234331/10/2013
1.020,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13234431/10/2013
557,61Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13234531/10/2013
1.093,34Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234631/10/2013
Página:117/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
20,25Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234731/10/2013
6.637,64Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234831/10/2013
96,14Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234931/10/2013
1.258,22Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13235031/10/2013
1.225,18Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.155/13235131/10/2013
9.073,04Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
155/13237531/10/2013
2.140,48Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4
155/13310631/10/2013
0,00634.179,67615.992,37Acumulado até o dia:
2.014,09Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13314901/11/2013
2.014,09C636.193,76615.992,37Acumulado até o dia:
110,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315004/11/2013
2.125,03C636.304,70615.992,37Acumulado até o dia:
136,59Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315105/11/2013
2.261,62C636.441,29615.992,37Acumulado até o dia:
272,38Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315206/11/2013
2.534,00C636.713,67615.992,37Acumulado até o dia:
284,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315307/11/2013
2.818,37C636.998,04615.992,37Acumulado até o dia:
788,98Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315408/11/2013
3.607,35C637.787,02615.992,37Acumulado até o dia:
38,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315511/11/2013
3.645,52C637.825,19615.992,37Acumulado até o dia:
57,85Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º26.023-1.
155/13315612/11/2013
677,06Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.
155/13315712/11/2013
Página:118/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.264,73C638.502,25616.050,22Acumulado até o dia:
91,49Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315813/11/2013
4.356,22C638.593,74616.050,22Acumulado até o dia:
560,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13315919/11/2013
4.917,21C639.154,73616.050,22Acumulado até o dia:
55,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316020/11/2013
4.973,07C639.210,59616.050,22Acumulado até o dia:
1.315,12Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316121/11/2013
6.288,19C640.525,71616.050,22Acumulado até o dia:
382,80Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316222/11/2013
6.670,99C640.908,51616.050,22Acumulado até o dia:
369,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316825/11/2013
7.040,52C641.278,04616.050,22Acumulado até o dia:
925,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316426/11/2013
7.965,56C642.203,08616.050,22Acumulado até o dia:
1.205,92Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316527/11/2013
9.171,48C643.409,00616.050,22Acumulado até o dia:
284,71Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316628/11/2013
9.456,19C643.693,71616.050,22Acumulado até o dia:
7.813,03Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235729/11/2013
452,21Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235829/11/2013
476,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.155/13235929/11/2013
566,69Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.155/13236029/11/2013
704,92Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236129/11/2013
10,97Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236229/11/2013
85,87Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.155/13236329/11/2013
Página:119/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.521,34Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236429/11/2013
84,35Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236529/11/2013
1.231,05Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236629/11/2013
495,02Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.155/13236729/11/2013
1.505,95Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13316729/11/2013
5.479,31D645.199,66632.491,67Acumulado até o dia:
5.479,31Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhadoa CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
155/13307130/11/2013
0,00650.678,97632.491,67Acumulado até o dia:
4.435,27Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318202/12/2013
4.435,27C655.114,24632.491,67Acumulado até o dia:
986,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318303/12/2013
5.421,77C656.100,74632.491,67Acumulado até o dia:
808,06Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95..557-4.
155/13318404/12/2013
6.229,83C656.908,80632.491,67Acumulado até o dia:
488,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318505/12/2013
6.718,49C657.397,46632.491,67Acumulado até o dia:
381,25Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318606/12/2013
7.099,74C657.778,71632.491,67Acumulado até o dia:
769,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318709/12/2013
7.869,09C658.548,06632.491,67Acumulado até o dia:
1.525,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318810/12/2013
9.394,76C660.073,73632.491,67Acumulado até o dia:
639,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13318911/12/2013
529,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319011/12/2013
Página:120/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
10.563,80C661.242,77632.491,67Acumulado até o dia:
243,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319112/12/2013
10.806,88C661.485,85632.491,67Acumulado até o dia:
114,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319213/12/2013
10.921,38C661.600,35632.491,67Acumulado até o dia:
478,62Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319316/12/2013
11.400,00C662.078,97632.491,67Acumulado até o dia:
738,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319417/12/2013
12.138,08C662.817,05632.491,67Acumulado até o dia:
135,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319518/12/2013
12.273,80C662.952,77632.491,67Acumulado até o dia:
910,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319619/12/2013
13.184,28C663.863,25632.491,67Acumulado até o dia:
201,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319720/12/2013
13.386,00C664.064,97632.491,67Acumulado até o dia:
1.290,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319823/12/2013
14.676,02C665.354,99632.491,67Acumulado até o dia:
473,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13319924/12/2013
15.149,26C665.828,23632.491,67Acumulado até o dia:
50,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320026/12/2013
15.200,12C665.879,09632.491,67Acumulado até o dia:
547,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320127/12/2013
15.747,29C666.426,26632.491,67Acumulado até o dia:
2.592,20Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320230/12/2013
18.339,49C669.018,46632.491,67Acumulado até o dia:
Página:121/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013
893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013
714,00Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013155/13287931/12/2013
2.068,26Receitas diversas de serviços 12/2013.155/13288031/12/2013
1.184,09Juros de mora sobre anuidades 12/2013155/13288131/12/2013
87,81Juros de mora sobre anuidades 12/2013.155/13288231/12/2013
12.103,90Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288331/12/2013
180,96Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288531/12/2013
2.775,34Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288631/12/2013
10.858,45Pago a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhadoa CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
155/13307431/12/2013
3.384,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.
155/13320331/12/2013
273,01Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.155/13320431/12/2013
0,00683.261,15665.073,85Acumulado até o dia:
177,33DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3Conta:
0,32Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.
361428/01/2013
1,47Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013361528/01/2013
178,48D0,321,47Acumulado até o dia:
1,19Conta poupança cfe. mês 02/2013.361601/02/2013
0,26Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 02/2013.
361901/02/2013
179,41D0,582,66Acumulado até o dia:
50.000,00ref. aplicação na poupança23/13285718/02/2013
50.179,41D0,5850.002,66Acumulado até o dia:
70.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, Aplicação na poupança.330905/04/2013
120.179,41D0,58120.002,66Acumulado até o dia:
2,42Conta poupança cfe. mês 04/2013.362029/04/2013
Página:122/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,33Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.
367329/04/2013
120.181,50D0,91120.005,08Acumulado até o dia:
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, para C/C 31.589-3.332030/04/2013
110.181,50D10.000,91120.005,08Acumulado até o dia:
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 Poupança.
332403/05/2013
100.181,50D20.000,91120.005,08Acumulado até o dia:
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.
332507/05/2013
90.181,50D30.000,91120.005,08Acumulado até o dia:
139,52Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 05/2013.
367620/05/2013
620,10Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.367720/05/2013
90.662,08D30.140,43120.625,18Acumulado até o dia:
15.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.
332827/05/2013
75.662,08D45.140,43120.625,18Acumulado até o dia:
5.480,00ref. resgate da poupança23/2013148305/06/2013
181,50ref.resgate poupança.23/2013148305/06/2013
70.000,58D50.801,93120.625,18Acumulado até o dia:
20.000,00Resgate da conta poupança 31.589-3.334617/06/2013
50.000,58D70.801,93120.625,18Acumulado até o dia:
10.000,00ref. transferência poupança23/2013128728/06/2013
40.000,58D80.801,93120.625,18Acumulado até o dia:
496,08Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.367805/07/2013
111,61Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 07/2013.
368105/07/2013
40.385,05D80.913,54121.121,26Acumulado até o dia:
0,01Conta poupança cfe. mês 08/2013.362119/08/2013
40.385,06D80.913,54121.121,27Acumulado até o dia:
Página:123/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da contapoupança.
338526/08/2013
30.385,06D90.913,54121.121,27Acumulado até o dia:
10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da contapoupança.
338829/08/2013
20.385,06D100.913,54121.121,27Acumulado até o dia:
10.000,00Resgate da Conta Poupança 31.589-3.341703/09/2013
10.385,06D110.913,54121.121,27Acumulado até o dia:
10.385,00Resgate da Conta Poupança 31.589-3.341806/09/2013
0,06D121.298,54121.121,27Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos SoaresConta:
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013164008/01/2013
200,00D0,00200,00Acumulado até o dia:
129,34Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal
9/2013167907/02/2013
70,66Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, credito em conta .
9/2013168007/02/2013
0,00200,00200,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168508/02/2013
200,00D200,00400,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169212/03/2013
400,00D200,00600,00Acumulado até o dia:
11,03Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência .
9/2013168615/03/2013
188,97Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/02/2013 a 30/03/2013 conforme nota fiscal
9/2013168915/03/2013
200,00D400,00600,00Acumulado até o dia:
106,76Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia .
9/2013169308/04/2013
93,24Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme nota fiscal
9/2013169608/04/2013
0,00600,00600,00Acumulado até o dia:
Página:124/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169909/04/2013
200,00D600,00800,00Acumulado até o dia:
162,99Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia .
9/2013170009/05/2013
37,01Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal
9/2013170309/05/2013
0,00800,00800,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170610/05/2013
200,00D800,001.000,00Acumulado até o dia:
200,00Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia, para despesas de prontoatendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013362605/06/2013
0,001.000,001.000,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171011/06/2013
200,00D1.000,001.200,00Acumulado até o dia:
27,55Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência despesas de pronto atendimento dadelegacia de Cacoal-RO.
9/2013171108/07/2013
172,45Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.
9/2013171408/07/2013
0,001.200,001.200,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257102/08/2013
500,00D1.200,001.700,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254007/08/2013
700,00D1.200,001.900,00Acumulado até o dia:
196,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013a 30/09/2013 conforme nota fiscal.
254410/09/2013
503,41D1.396,591.900,00Acumulado até o dia:
3,41Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , recibo .
254112/09/2013
500,00D1.400,001.900,00Acumulado até o dia:
Página:125/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255020/09/2013
47,38Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta .
255120/09/2013
152,62Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal
255420/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256420/09/2013
499,15Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal
257520/09/2013
200,85D2.099,152.300,00Acumulado até o dia:
97,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013a 31/10/2013 conforme credito em conta.
256822/10/2013
103,26D2.196,742.300,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360406/11/2013
303,26D2.196,742.500,00Acumulado até o dia:
18,50Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo
360626/11/2013
284,76D2.215,242.500,00Acumulado até o dia:
0,85Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor deCHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257209/12/2013
283,91D2.216,092.500,00Acumulado até o dia:
102,41Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta.
256512/12/2013
181,50D2.318,502.500,00Acumulado até o dia:
181,50Devolução do Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , transferencia .
364518/12/2013
0,002.500,002.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.02 - Andréa Ferreira Gahu da S. SobreiraConta:
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320708/01/2013
400,00D0,00400,00Acumulado até o dia:
20,09Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREAFERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta transferencia, transferencia proc18/2013.
18/2013167406/03/2013
Página:126/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
379,91Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conformetransferencia
18/2013167706/03/2013
0,00400,00400,00Acumulado até o dia:
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186611/06/2013
400,00D400,00800,00Acumulado até o dia:
400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRAGAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conformenota fiscal
10/2013186708/07/2013
0,00800,00800,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos SantosConta:
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184606/03/2013
400,00D0,00400,00Acumulado até o dia:
400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal
10/2013184710/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185010/05/2013
495,30Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme nota fiscal
10/2013185410/05/2013
4,70D895,30900,00Acumulado até o dia:
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356327/08/2013
404,70D895,301.300,00Acumulado até o dia:
400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme nota fiscal
10/2013356420/09/2013
4,70D1.295,301.300,00Acumulado até o dia:
4,70Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor deCHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185117/12/2013
0,001.300,001.300,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.04 - Sebastiana Dias GilConta:
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262309/07/2013
500,00D0,00500,00Acumulado até o dia:
Página:127/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
499,68Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal
10/2013262709/08/2013
0,32D499,68500,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263019/08/2013
500,32D499,681.000,00Acumulado até o dia:
492,48Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 19/08/2013 a 19/09/2013 conforme nota fiscal
10/2013263419/09/2013
7,84D992,161.000,00Acumulado até o dia:
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263720/09/2013
307,84D992,161.300,00Acumulado até o dia:
299,42Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 20/09/2013 a 21/10/2013 conforme nota fiscal
10/2013264107/10/2013
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264407/10/2013
308,42D1.291,581.600,00Acumulado até o dia:
298,03Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme nota fiscal
10/2013264822/10/2013
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265122/10/2013
510,39D1.589,612.100,00Acumulado até o dia:
498,07Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 22/10/2013 a 22/11/2013 conforme nota fiscal
10/2013265511/11/2013
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265811/11/2013
512,32D2.087,682.600,00Acumulado até o dia:
0,58Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta .
10/2013263809/12/2013
1,93Devolução do Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .
10/2013265209/12/2013
509,81D2.090,192.600,00Acumulado até o dia:
0,32Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262419/12/2013
7,52Devolução do Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta .
10/2013263119/12/2013
501,97D2.098,032.600,00Acumulado até o dia:
Página:128/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1,97Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .
10/2013264520/12/2013
10,01Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .
10/2013265920/12/2013
489,99Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 11/11/2013 a 31/12/2013 conforme nota fiscal
10/2013266220/12/2013
0,002.600,002.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.05 - Creditos a Receber - AngelitaConta:
181,50Devolução do Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , transferencia .
364518/12/2013
181,50D0,00181,50Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.2.01 - Adiantamento a FuncionáriosConta:
100,00empréstimo folha anterior.28/2013242829/01/2013
100,00C100,000,00Acumulado até o dia:
51,53Adiantamento a Antonio José de Araujo.28/2013129025/03/2013
48,47C100,0051,53Acumulado até o dia:
100,00Pagamento de cobrança Judicial, que será descontada da funcionaria Christiane Menezesdos Santos - Ch 854829
147105/08/2013
51,53D100,00151,53Acumulado até o dia:
51,53Antecipação ao Antonio José de Araujo.28/2013161603/09/2013
0,00151,53151,53Acumulado até o dia:
1.900,06DSaldo anterior:1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de FériasConta:
1.900,06Adiantamento a Férias Cfe. Mês 01/201328150622/01/2013
0,001.900,060,00Acumulado até o dia:
3.890,00ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIANA GIL.28/2013147706/02/2013
3.890,00D1.900,063.890,00Acumulado até o dia:
3.730,37Adiantamento de Férias a Sebastiana Dias Gil.28/2013149721/02/2013
159,63D5.630,433.890,00Acumulado até o dia:
159,63Adiantamento Férias cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013
0,005.790,063.890,00Acumulado até o dia:
2.066,47Pagamento a funcionários do cro, debito em conta de férias - Francisca Barbosa Andrade.28/2013328327/05/2013
2.066,47D5.790,065.956,47Acumulado até o dia:
Página:129/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.784,69Pagamento a funcionários do cro, debito em conta, pela férias - Christiane Menezes dosSantos.
28/2013328228/05/2013
3.851,16D5.790,067.741,16Acumulado até o dia:
3.851,16Adiantamento de Férias cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013
0,009.641,227.741,16Acumulado até o dia:
1.584,89Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares.28/2013328126/06/2013
1.584,89D9.641,229.326,05Acumulado até o dia:
1.584,89Adiantamento de Férias cfe. mês 07/201328/2013293423/07/2013
0,0011.226,119.326,05Acumulado até o dia:
928,94Pagamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira ref. 09/201328/2013155326/08/2013
928,94D11.226,1110.254,99Acumulado até o dia:
928,94Desconto de Adiantamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira.28/2013183925/09/2013
0,0012.155,0510.254,99Acumulado até o dia:
1.887,60Adiantamento de férias, Maira Regina Santos da Costa238520/12/2013
1.887,60D12.155,0512.142,59Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°Conta:
6.369,07REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO.28/2013261805/06/2013
6.369,07D0,006.369,07Acumulado até o dia:
785,00REF. AD. DO 13 SALARIO -RESCISÃO -ANDREA GAHU28/2013268725/07/2013
5.584,07D785,006.369,07Acumulado até o dia:
334,97Adiantamento a de 13° Salário cfe. Rescisão mês 08/2013178126/08/2013
5.249,10D1.119,976.369,07Acumulado até o dia:
175,31Pagamento de adiantamento do 13°. Jovelina Gabriela Lopes e Silva.28/2013217828/11/2013
5.424,41D1.119,976.544,38Acumulado até o dia:
5.424,41Desconto de Adiantamento de 13º. salário cfe. fl. 13/2013.28/2013222703/12/2013
0,006.544,386.544,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.3.01 - Primo Formulário Gráficos da Amazônia LtdaConta:
2.000,00Adiantamento a fornecedor Primo Formulário Gráficos da Amazônia com Ch: 854837157412/08/2013
2.000,00D0,002.000,00Acumulado até o dia:
2.000,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 doempenho 427, cheque 854837, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a PrimmorFormulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, paraI Jornada Odotologica.
157523/08/2013
Página:130/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,002.000,002.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.1.3.02 - J. V. Cardoso Santos - MEConta:
2.732,50Pagamento a antecipado ao fornecedor J.V. Cardoso Santos - ME cfe. Ch: 854844162203/09/2013
2.672,50Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, notafiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref.salgados
162303/09/2013
60,00D2.672,502.732,50Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.2.1.01 - IRRF a RecuperarConta:
85,22IRRF a Recuperar cfe. mês 09/2013.28/2013296210/10/2013
85,22D0,0085,22Acumulado até o dia:
14,34Apuração de IRRF a Recuperar.239020/12/2013
99,56D0,0099,56Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.3.8.1.01 - CieloConta:
91,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325211/01/2013
91,19C91,190,00Acumulado até o dia:
1.082,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325329/01/2013
1.173,37C1.173,370,00Acumulado até o dia:
318,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325430/01/2013
1.491,52C1.491,520,00Acumulado até o dia:
1.305,24ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.268931/01/2013
228,00ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.269031/01/2013
34,00ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.269131/01/2013
68,70ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.269231/01/2013
1,37ref. arrecadação com cartão de credito més 01/2013.269331/01/2013
23,46ref. arrecadação com cartão de credito do més 01/2013269431/01/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325531/01/2013
41,53Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
356731/01/2013
0,001.660,771.660,77Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º104.128.099.
325605/02/2013
Página:131/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
127,72C1.788,491.660,77Acumulado até o dia:
608,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325708/02/2013
736,22C2.396,991.660,77Acumulado até o dia:
1.786,45Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325815/02/2013
2.522,67C4.183,441.660,77Acumulado até o dia:
860,98Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325918/02/2013
3.383,65C5.044,421.660,77Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326019/02/2013
3.511,37C5.172,141.660,77Acumulado até o dia:
699,93Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326120/02/2013
4.211,30C5.872,071.660,77Acumulado até o dia:
142,81Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326221/02/2013
581,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326321/02/2013
4.936,07C6.596,841.660,77Acumulado até o dia:
166,43Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326422/02/2013
5.102,50C6.763,271.660,77Acumulado até o dia:
3.080,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326525/02/2013
8.183,18C9.843,951.660,77Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326626/02/2013
8.310,90C9.971,671.660,77Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326727/02/2013
8.438,62C10.099,391.660,77Acumulado até o dia:
3.297,42ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269828/02/2013
2.554,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269928/02/2013
652,62ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270028/02/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270128/02/2013
624,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270228/02/2013
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270328/02/2013
251,87ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270428/02/2013
1.236,51ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270528/02/2013
Página:132/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
24,72ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270628/02/2013
278,54ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270728/02/2013
68,70ref.recebimento com cartão de credito.278628/02/2013
255,44Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326828/02/2013
313,91Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.326928/02/2013
460,84Pago a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.
357028/02/2013
0,03C11.129,5811.129,55Acumulado até o dia:
617,49Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327001/03/2013
617,52C11.747,0711.129,55Acumulado até o dia:
881,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327104/03/2013
294,13Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327204/03/2013
1.793,64C12.923,1911.129,55Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327305/03/2013
1.921,36C13.050,9111.129,55Acumulado até o dia:
126,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327411/03/2013
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327511/03/2013
2.175,10C13.304,6511.129,55Acumulado até o dia:
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.327613/03/2013
2.335,97C13.465,5211.129,55Acumulado até o dia:
358,21Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3
327718/03/2013
2.694,18C13.823,7311.129,55Acumulado até o dia:
210,29Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31589-3
327819/03/2013
2.904,47C14.034,0211.129,55Acumulado até o dia:
16,57Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31589-3.
327920/03/2013
2.921,04C14.050,5911.129,55Acumulado até o dia:
126,02Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3
328021/03/2013
223,14Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330021/03/2013
Página:133/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.270,20C14.399,7511.129,55Acumulado até o dia:
66,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330122/03/2013
3.336,49C14.466,0411.129,55Acumulado até o dia:
49,06Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330225/03/2013
3.385,55C14.515,1011.129,55Acumulado até o dia:
227,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330326/03/2013
3.613,21C14.742,7611.129,55Acumulado até o dia:
265,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330427/03/2013
3.878,23C15.007,7811.129,55Acumulado até o dia:
1.843,57ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270831/03/2013
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270931/03/2013
1.179,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271031/03/2013
425,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271131/03/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271231/03/2013
198,43ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271331/03/2013
1.838,90ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271431/03/2013
19,73ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271531/03/2013
230,12ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271731/03/2013
0,01ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13128/2013284431/03/2013
423,67Pago a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
357331/03/2013
1.569,23D15.431,4517.000,68Acumulado até o dia:
402,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330501/04/2013
1.167,00D15.833,6817.000,68Acumulado até o dia:
203,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330602/04/2013
344,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330702/04/2013
618,22D16.382,4617.000,68Acumulado até o dia:
241,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.330803/04/2013
377,01D16.623,6717.000,68Acumulado até o dia:
1.048,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331012/04/2013
Página:134/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
671,85C17.672,5317.000,68Acumulado até o dia:
614,68Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331115/04/2013
1.286,53C18.287,2117.000,68Acumulado até o dia:
192,10Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331219/04/2013
1.478,63C18.479,3117.000,68Acumulado até o dia:
224,15Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331322/04/2013
1.702,78C18.703,4617.000,68Acumulado até o dia:
82,61Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331425/04/2013
1.785,39C18.786,0717.000,68Acumulado até o dia:
328,78Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331526/04/2013
2.114,17C19.114,8517.000,68Acumulado até o dia:
106,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331629/04/2013
2.220,72C19.221,4017.000,68Acumulado até o dia:
1.646,07ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271830/04/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271930/04/2013
313,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272030/04/2013
68,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272130/04/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272230/04/2013
57,22ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272330/04/2013
20,60ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.272430/04/2013
1.322,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272530/04/2013
24,66ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272630/04/2013
321,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272730/04/2013
65,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.331730/04/2013
379,52Pago a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.
357630/04/2013
1.415,72D19.666,3121.082,03Acumulado até o dia:
485,19Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,N.º 31.589-3.
328602/05/2013
930,53D20.151,5021.082,03Acumulado até o dia:
155,34Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.332710/05/2013
Página:135/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
775,19D20.306,8421.082,03Acumulado até o dia:
466,81Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
328714/05/2013
308,38D20.773,6521.082,03Acumulado até o dia:
127,72Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
328816/05/2013
180,66D20.901,3721.082,03Acumulado até o dia:
321,37Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
328920/05/2013
140,71C21.222,7421.082,03Acumulado até o dia:
65,39Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329021/05/2013
206,10C21.288,1321.082,03Acumulado até o dia:
104,09Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329123/05/2013
310,19C21.392,2221.082,03Acumulado até o dia:
328,78Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329227/05/2013
638,97C21.721,0021.082,03Acumulado até o dia:
116,08Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329328/05/2013
755,05C21.837,0821.082,03Acumulado até o dia:
106,55Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329429/05/2013
155,34Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329529/05/2013
1.016,94C22.098,9721.082,03Acumulado até o dia:
1.047,34ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272831/05/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272931/05/2013
228,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273031/05/2013
85,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273131/05/2013
45,78ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273231/05/2013
11,08ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273331/05/2013
1.166,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273431/05/2013
Página:136/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
23,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.273531/05/2013
313,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273631/05/2013
346,74Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.
329631/05/2013
127,72Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3
329731/05/2013
351,66Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.
357931/05/2013
1.316,32D22.925,0924.241,41Acumulado até o dia:
252,90Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333303/06/2013
1.063,42D23.177,9924.241,41Acumulado até o dia:
624,67Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333404/06/2013
438,75D23.802,6624.241,41Acumulado até o dia:
371,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333507/06/2013
66,96D24.174,4524.241,41Acumulado até o dia:
140,61Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333610/06/2013
73,65C24.315,0624.241,41Acumulado até o dia:
379,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333712/06/2013
453,18C24.694,5924.241,41Acumulado até o dia:
432,79Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333813/06/2013
885,97C25.127,3824.241,41Acumulado até o dia:
65,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.333920/06/2013
951,36C25.192,7724.241,41Acumulado até o dia:
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334024/06/2013
1.055,43C25.296,8424.241,41Acumulado até o dia:
265,02Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334125/06/2013
1.320,45C25.561,8624.241,41Acumulado até o dia:
63,76Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334226/06/2013
1.384,21C25.625,6224.241,41Acumulado até o dia:
147,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.334828/06/2013
1.532,07C25.773,4824.241,41Acumulado até o dia:
2.177,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273730/06/2013
Página:137/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273830/06/2013
512,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273930/06/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274030/06/2013
119,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274130/06/2013
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274230/06/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274330/06/2013
22,89ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.274430/06/2013
61,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274530/06/2013
610,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274630/06/2013
11,61ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274730/06/2013
206,42ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284330/06/2013
332,91Pago a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.
358230/06/2013
2.473,26D26.106,3928.579,65Acumulado até o dia:
334,62Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335101/07/2013
323,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335201/07/2013
1.815,57D26.764,0828.579,65Acumulado até o dia:
354,97Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335303/07/2013
1.460,60D27.119,0528.579,65Acumulado até o dia:
68,70Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335405/07/2013
1.391,90D27.187,7528.579,65Acumulado até o dia:
295,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335510/07/2013
1.096,73D27.482,9228.579,65Acumulado até o dia:
167,45Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335611/07/2013
929,28D27.650,3728.579,65Acumulado até o dia:
46,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335715/07/2013
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335815/07/2013
866,21D27.713,4428.579,65Acumulado até o dia:
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.335919/07/2013
816,49D27.763,1628.579,65Acumulado até o dia:
Página:138/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
65,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336022/07/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336122/07/2013
590,23D27.989,4228.579,65Acumulado até o dia:
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336223/07/2013
486,16D28.093,4928.579,65Acumulado até o dia:
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336325/07/2013
325,29D28.254,3628.579,65Acumulado até o dia:
407,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336429/07/2013
82,70C28.662,3528.579,65Acumulado até o dia:
1.576,18ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013274931/07/2013
342,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275131/07/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275231/07/2013
187,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275331/07/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275431/07/2013
43,23ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275531/07/2013
261,79ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275631/07/2013
5,21ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.275731/07/2013
105,10ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275831/07/2013
238,71ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.128/2013284531/07/2013
269,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.336531/07/2013
336,24Pago a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
358531/07/2013
2.482,75D29.267,8231.750,57Acumulado até o dia:
88,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337401/08/2013
2.394,64D29.355,9331.750,57Acumulado até o dia:
374,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337502/08/2013
2.019,76D29.730,8131.750,57Acumulado até o dia:
575,32Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337605/08/2013
1.444,44D30.306,1331.750,57Acumulado até o dia:
88,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337712/08/2013
Página:139/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.356,21D30.394,3631.750,57Acumulado até o dia:
682,83Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337813/08/2013
673,38D31.077,1931.750,57Acumulado até o dia:
529,42Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.337914/08/2013
143,96D31.606,6131.750,57Acumulado até o dia:
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338015/08/2013
94,24D31.656,3331.750,57Acumulado até o dia:
127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338116/08/2013
33,48C31.784,0531.750,57Acumulado até o dia:
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338219/08/2013
83,20C31.833,7731.750,57Acumulado até o dia:
256,90Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338322/08/2013
340,10C32.090,6731.750,57Acumulado até o dia:
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338423/08/2013
389,82C32.140,3931.750,57Acumulado até o dia:
789,17Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338626/08/2013
1.178,99C32.929,5631.750,57Acumulado até o dia:
344,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338727/08/2013
1.523,22C33.273,7931.750,57Acumulado até o dia:
377,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.338929/08/2013
1.900,26C33.650,8331.750,57Acumulado até o dia:
35,82Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.339030/08/2013
1.270,40Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.339130/08/2013
3.206,48C34.957,0531.750,57Acumulado até o dia:
91,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.128/2013275031/08/2013
1.508,70ref. recebimento com cartão de credito.278731/08/2013
456,00ref. recebimento com cartão de credito278831/08/2013
306,00ref. recebimento com cartão de credito.278931/08/2013
65,81ref. recebimento com cartão de credito.279031/08/2013
472,54ref. recebimento com cartão de credito.279131/08/2013
88,13ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13279231/08/2013
Página:140/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.924,23ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279331/08/2013
26,94ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279431/08/2013
393,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279531/08/2013
446,32Pago a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
358831/08/2013
1.680,89D35.403,3737.084,26Acumulado até o dia:
68,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340404/09/2013
241,03Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340504/09/2013
1.371,20D35.713,0637.084,26Acumulado até o dia:
513,04Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340609/09/2013
858,16D36.226,1037.084,26Acumulado até o dia:
120,55Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340710/09/2013
737,61D36.346,6537.084,26Acumulado até o dia:
231,94Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340816/09/2013
505,67D36.578,5937.084,26Acumulado até o dia:
166,43Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.340917/09/2013
69,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341017/09/2013
269,25D36.815,0137.084,26Acumulado até o dia:
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341120/09/2013
219,53D36.864,7337.084,26Acumulado até o dia:
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341223/09/2013
115,46D36.968,8037.084,26Acumulado até o dia:
227,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341325/09/2013
112,43C37.196,6937.084,26Acumulado até o dia:
1.059,72ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .279630/09/2013
114,49ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013279730/09/2013
351,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13279830/09/2013
343,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.279930/09/2013
162,08ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280030/09/2013
68,70ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.128/2013280130/09/2013
Página:141/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
68,70ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13128/2013280230/09/2013
65,80ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.128280330/09/2013
70,89ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280430/09/2013
931,98ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280530/09/2013
15,14ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280630/09/2013
208,83ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280730/09/2013
1.239,75Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341430/09/2013
144,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.341530/09/2013
356,57Pago a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
359130/09/2013
1.607,29D38.937,3040.544,59Acumulado até o dia:
85,01Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342207/10/2013
1.522,28D39.022,3140.544,59Acumulado até o dia:
509,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342308/10/2013
1.012,99D39.531,6040.544,59Acumulado até o dia:
25,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342414/10/2013
987,80D39.556,7940.544,59Acumulado até o dia:
73,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342515/10/2013
149,86Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342615/10/2013
764,73D39.779,8640.544,59Acumulado até o dia:
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342716/10/2013
748,16D39.796,4340.544,59Acumulado até o dia:
146,48Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342817/10/2013
601,68D39.942,9140.544,59Acumulado até o dia:
115,60Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.342918/10/2013
486,08D40.058,5140.544,59Acumulado até o dia:
186,37Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343021/10/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343121/10/2013
138,84D40.405,7540.544,59Acumulado até o dia:
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343223/10/2013
Página:142/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
34,77D40.509,8240.544,59Acumulado até o dia:
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343324/10/2013
126,10C40.670,6940.544,59Acumulado até o dia:
353,39Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343425/10/2013
479,49C41.024,0840.544,59Acumulado até o dia:
227,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343528/10/2013
685,66Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343628/10/2013
1.393,04C41.937,6340.544,59Acumulado até o dia:
203,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343729/10/2013
1.596,88C42.141,4740.544,59Acumulado até o dia:
682,36Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343830/10/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.343930/10/2013
2.440,11C42.984,7040.544,59Acumulado até o dia:
1.173,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013280831/10/2013
740,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013280931/10/2013
281,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281031/10/2013
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281131/10/2013
103,96ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281231/10/2013
83,53ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281331/10/2013
2.042,66ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281431/10/2013
26,50ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .128/2013281531/10/2013
496,57ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013281631/10/2013
378,19Pago a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
359431/10/2013
2.267,24D43.362,8945.630,13Acumulado até o dia:
409,24Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344604/11/2013
1.858,00D43.772,1345.630,13Acumulado até o dia:
73,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344714/11/2013
692,80Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344814/11/2013
1.091,99D44.538,1445.630,13Acumulado até o dia:
Página:143/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
14,46Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.344918/11/2013
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345018/11/2013
1.060,96D44.569,1745.630,13Acumulado até o dia:
186,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345119/11/2013
92,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345219/11/2013
782,53D44.847,6045.630,13Acumulado até o dia:
98,88Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345321/11/2013
683,65D44.946,4845.630,13Acumulado até o dia:
104,07Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345422/11/2013
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345522/11/2013
418,71D45.211,4245.630,13Acumulado até o dia:
375,75Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345625/11/2013
310,73Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345725/11/2013
267,77C45.897,9045.630,13Acumulado até o dia:
165,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345827/11/2013
432,98C46.063,1145.630,13Acumulado até o dia:
203,84Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.345928/11/2013
81,69Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346028/11/2013
718,51C46.348,6445.630,13Acumulado até o dia:
418,70Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346129/11/2013
819,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346229/11/2013
1.956,50C47.586,6345.630,13Acumulado até o dia:
532,37ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013281730/11/2013
171,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.281930/11/2013
436,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282030/11/2013
179,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282130/11/2013
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282230/11/2013
65,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282330/11/2013
38,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282430/11/2013
1.826,12ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282530/11/2013
Página:144/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
32,92ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282630/11/2013
517,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282730/11/2013
384,72Pago a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
359730/11/2013
1.596,33D47.971,3549.567,68Acumulado até o dia:
551,35Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346602/12/2013
1.044,98D48.522,7049.567,68Acumulado até o dia:
60,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346703/12/2013
984,09D48.583,5949.567,68Acumulado até o dia:
457,49Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346805/12/2013
526,60D49.041,0849.567,68Acumulado até o dia:
253,50Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.346906/12/2013
273,10D49.294,5849.567,68Acumulado até o dia:
564,64Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347009/12/2013
291,54C49.859,2249.567,68Acumulado até o dia:
49,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347110/12/2013
341,26C49.908,9449.567,68Acumulado até o dia:
92,91Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347211/12/2013
434,17C50.001,8549.567,68Acumulado até o dia:
32,95Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347312/12/2013
488,53Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347412/12/2013
955,65C50.523,3349.567,68Acumulado até o dia:
73,21Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347516/12/2013
16,57Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347616/12/2013
1.045,43C50.613,1149.567,68Acumulado até o dia:
622,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347717/12/2013
1.667,95C51.235,6349.567,68Acumulado até o dia:
115,60Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347818/12/2013
622,52Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.347918/12/2013
2.406,07C51.973,7549.567,68Acumulado até o dia:
71,96Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348019/12/2013
Página:145/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
160,87Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348119/12/2013
2.638,90C52.206,5849.567,68Acumulado até o dia:
314,08Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348320/12/2013
2.952,98C52.520,6649.567,68Acumulado até o dia:
433,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348423/12/2013
311,26Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348523/12/2013
3.697,53C53.265,2149.567,68Acumulado até o dia:
227,89Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348626/12/2013
3.925,42C53.493,1049.567,68Acumulado até o dia:
407,29Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.348730/12/2013
4.332,71C53.900,3949.567,68Acumulado até o dia:
1.340,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013282831/12/2013
17,18ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013282931/12/2013
1.105,47ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13283031/12/2013
68,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283131/12/2013
268,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .128/2013283231/12/2013
45,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283331/12/2013
13,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283431/12/2013
286,17ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283531/12/2013
104,91ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283631/12/2013
1.903,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .283831/12/2013
25,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283931/12/2013
389,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284031/12/2013
463,64Pago a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
360031/12/2013
774,43Recebimento extrato cfe. Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3.365031/12/2013
0,0055.138,4655.138,46Acumulado até o dia:
197.740,00DSaldo anterior:1.2.3.1.1.01 - VeículosConta:
01/01/2013
Página:146/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
197.740,00D0,000,00Acumulado até o dia:
75.796,83DSaldo anterior:1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e AparelhosConta:
1.553,49Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIAGRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DWBHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476
95128/05/2013
77.350,32D0,001.553,49Acumulado até o dia:
909,00Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados.
257712/12/2013
78.259,32D0,002.462,49Acumulado até o dia:
53.135,15DSaldo anterior:1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:
560,00Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e umarquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal den.000.005.843.
125618/07/2013
53.695,15D0,00560,00Acumulado até o dia:
1.540,00DSaldo anterior:1.2.3.1.1.05 - Outros Bens MóveisConta:
01/01/2013
1.540,00D0,000,00Acumulado até o dia:
24.289,75DSaldo anterior:1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e VideotecaConta:
01/01/2013
24.289,75D0,000,00Acumulado até o dia:
445,00DSaldo anterior:1.2.3.2.1.01 - EdifíciosConta:
01/01/2013
445,00D0,000,00Acumulado até o dia:
0,01DSaldo anterior:1.2.3.3.1.02 - AçõesConta:
01/01/2013
0,01D0,000,00Acumulado até o dia:
226,32CSaldo anterior:2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a PagarConta:
100,00REF. pg.de acordo jucdial des.-Christiane Menezes.285404/01/2013
126,32C0,00100,00Acumulado até o dia:
Página:147/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242422/01/2013
10.479,32C10.353,00100,00Acumulado até o dia:
10.353,00REF.PGTO DO SALARIO DOS FUNC.DO MÊS 01/201328/2013242829/01/2013
126,32C10.353,0010.453,00Acumulado até o dia:
8.734,73Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Selecione...ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionáriosdo mês 02/2013
28/2013147522/02/2013
8.861,05C19.087,7310.453,00Acumulado até o dia:
8.734,73ref. pagamento de salários dos funcionários do mês 02/201328/2013147925/02/2013
126,32C19.087,7319.187,73Acumulado até o dia:
126,32Pagamento de PIS cfe. mês 11/2012.32/2012291512/03/2013
0,0019.087,7319.314,05Acumulado até o dia:
11.928,31Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260322/03/2013
11.928,31C31.016,0419.314,05Acumulado até o dia:
11.928,31REF.PGTO. SALARIO DO MES 03/201328/2013129025/03/2013
0,0031.016,0431.242,36Acumulado até o dia:
12.094,80REF.PG. DO SALARIO DO MÊS 04.28/2013259923/04/2013
12.094,80D31.016,0443.337,16Acumulado até o dia:
12.094,80Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259825/04/2013
0,0043.110,8443.337,16Acumulado até o dia:
12.389,49REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 05/201328/2013129222/05/2013
12.389,49D43.110,8455.726,65Acumulado até o dia:
12.389,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260623/05/2013
0,0055.500,3355.726,65Acumulado até o dia:
8.620,00REF.PGTO DO SALÁRIO DO MÊS 06/203.28/2013129324/06/2013
8.620,00D55.500,3364.346,65Acumulado até o dia:
8.620,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261325/06/2013
Página:148/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0064.120,3364.346,65Acumulado até o dia:
5.155,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão
28/2013267703/07/2013
5.155,00C69.275,3364.346,65Acumulado até o dia:
9.577,03Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
28/2013268625/07/2013
9.577,03REF.PGTO. DO SALARIO DO MÊS 07/2013.28/2013268725/07/2013
5.155,00REF. PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ANDREA GAHU.28/2013268725/07/2013
0,0078.852,3679.078,68Acumulado até o dia:
10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153719/08/2013
483,71Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013
28/2013154019/08/2013
10.836,71C89.689,0779.078,68Acumulado até o dia:
684,48Pagamento de Salário a Alcineia Souza de Oliveira Ref. 08/201328/2013154623/08/2013
10.152,23C89.689,0779.763,16Acumulado até o dia:
10.152,23Pagamento de Salários ref. ao Mês 08/2013.28/2013154526/08/2013
3.607,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão
178026/08/2013
85,22Irrf a Recolher cfe. Rescisão mês 09/2013178126/08/2013
334,97Adiantamento a de 13° Salário cfe. Rescisão mês 08/2013178126/08/2013
3.187,14C93.296,4090.335,58Acumulado até o dia:
3.135,61Pagamento da rescisão do falecido a Claudeci da Silva Gima - Ch 85485228/2013161603/09/2013
51,53Desconto de Adiantamento ao Funcionário - Antonio José de Araujo.28/2013161603/09/2013
0,0093.296,4093.522,72Acumulado até o dia:
10.228,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182525/09/2013
135,54IRRF a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013
996,63INSS a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013
1.715,47Pagamento da Funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
3.249,32Pagamento da Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
1.401,77Pagamento da Funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
Página:149/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.428,70Pagamento da Funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013
1.301,20C103.525,03102.450,15Acumulado até o dia:
1.201,20Pagamento da Funcionária Angelita dos Santos Soares ref. mês 09/201328/2013184226/09/2013
100,00C103.525,03103.651,35Acumulado até o dia:
100,00Pagamento a Chistiane Menezes dos Santos, pelo Judicial188004/10/2013
0,00103.525,03103.751,35Acumulado até o dia:
11.806,16Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200823/10/2013
93,30IRRF a Recolher cfe. mês 10/201328/2013200923/10/2013
1.124,83INSS a Recolher ref. mês 10/201328/2013200923/10/2013
242,82Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
365523/10/2013
10.345,21C115.331,19105.212,30Acumulado até o dia:
10.345,21Pagamento de Salário cfe. serviços prestados no mês 10/201328/2013201328/10/2013
0,00115.331,19115.557,51Acumulado até o dia:
12.540,07Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214220/11/2013
1.196,53INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013214320/11/2013
130,90IRRF a Recolher cfe. mês 11/201328/2013214320/11/2013
138,84Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
365120/11/2013
11.073,80C127.871,26117.023,78Acumulado até o dia:
3.223,05Pagamento a funcionária Sebastiana Dias Gil ref. mês 11/2013.28/2013214422/11/2013
1.451,39Pagamento a funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. mês 11/2013.28/2013214522/11/2013
1.428,70Pagamento a funcionário Christiane Menezes dos Santos ref. mês 11/2013.28/2013214622/11/2013
639,84Pagamento a funcionaria Alcineia Souza de Oliveira ref. 11/201328/2013214722/11/2013
1.809,29Pagamento a funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 11/2013.28/2013214822/11/2013
2.521,53C127.871,26125.576,05Acumulado até o dia:
1.201,20Pagamento a funcionária Angelita dos Santos Soares ref. ao mês 11/201328/2013214925/11/2013
1.320,33Pagamento a funcionaria Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 11/201328/2013215025/11/2013
0,00127.871,26128.097,58Acumulado até o dia:
Página:150/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.934,92Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227510/12/2013
179,50IRRF a Recolher cfe. mês 12/201328/2013227610/12/2013
1.239,33INSS a Recolher cfe. mês 12/201328/2013227610/12/2013
138,84Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
365910/12/2013
11.377,25C140.806,18129.655,25Acumulado até o dia:
11.377,25Pagamento de Salário cfe. mês 12/201328/2013227712/12/2013
0,00140.806,18141.032,50Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.1.1.02 - Ferias a PagarConta:
2.165,28Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292121/01/2013
2.165,28C2.165,280,00Acumulado até o dia:
1.900,06Adiantamento a Férias Cfe. Mês 01/201328150622/01/2013
27,04I.R.R.F. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013
238,18I.N.S.S. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013
0,002.165,282.165,28Acumulado até o dia:
4.484,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149621/02/2013
4.484,49Férias a Pagar cfe. mês 01/201328/2013149721/02/2013
0,006.649,776.649,77Acumulado até o dia:
320,32Férias a Pagar cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013
320,32D6.649,776.970,09Acumulado até o dia:
320,32Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292431/03/2013
0,006.970,096.970,09Acumulado até o dia:
4.487,75Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292822/06/2013
4.487,75Ferias a Pagar cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013
0,0011.457,8411.457,84Acumulado até o dia:
1.741,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
28/2013293323/07/2013
Página:151/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.741,63Férias a Pagar cfe. mês 07/201328/2013293423/07/2013
0,0013.199,4713.199,47Acumulado até o dia:
1.009,71Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
28/2013183825/09/2013
928,94Desconto de Adiantamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira.28/2013183925/09/2013
80,77INSS S/ Ferias cfe. mês 09/201328/2013183925/09/2013
0,0014.209,1814.209,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.1.1.03 - Serviço Pessoa FísicaConta:
3.447,5228/2013154419/08/2013
3.447,52C3.447,520,00Acumulado até o dia:
379,22I.N.S.S. s/ Autônomo ref. 08/201328/2013154725/08/2013
3.068,30C3.447,52379,22Acumulado até o dia:
1.760,00Pagamento a Serviços Prestados por Joverlina Gabriela Lopes e Silva Mês 08/201328/2013158026/08/2013
1.308,30C3.447,522.139,22Acumulado até o dia:
1.308,30Pagamento de Serviços Prestados, Maria Neide Catarino ref. Mês 08/201328/2013158729/08/2013
0,003.447,523.447,52Acumulado até o dia:
2.658,52Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183525/09/2013
3,69IRRF a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013
292,10INSS a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013
1.756,31Pagamento pelo Serviços da Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. mês 09/2013.28/2013184325/09/2013
606,42C6.106,045.499,62Acumulado até o dia:
606,42Pagamento ao Serviços da Eucilene Celestino da Silva ref. ao mês 09/2013195714/10/2013
0,006.106,046.106,04Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a PagarConta:
11.039,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222603/12/2013
1.054,96INSS s/ 13º Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013
111,57IRRF s/ 13°. Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013
5.424,41Desconto de Adiantamento de 13º. salário cfe. fl. 13/2013.28/2013222703/12/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.448,08C11.039,026.590,94Acumulado até o dia:
312,90Pagamento a Alcineia Souza de Oliveira ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
770,72Pagamento a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
541,20Pagamento a Angelita Santos Soares ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
147,26Pagamento a Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013
1.344,74Pagamento a Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013
660,50Pagamento a Christiane Menezes dos Santos ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013
670,76Pagamento a Maira Regina Santos da Costa ref. 2º parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013
0,0011.039,0211.039,02Acumulado até o dia:
13.506,05CSaldo anterior:2.1.1.4.1.01 - INSS a RecolherConta:
4.842,26ref. recolhimento INSS-mes 12/12284621/01/2013
8.663,79C0,004.842,26Acumulado até o dia:
238,18I.N.S.S. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013
3.460,86Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. aRef. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242722/01/2013
12.362,83C3.699,044.842,26Acumulado até o dia:
99,00ref .recolhimento do INSS, me 02/2013.34/2013252628/01/2013
12.461,83C3.798,044.842,26Acumulado até o dia:
5.183,73REF.PGTO. DE INSS DO MÊS 01/2013.28/2013241029/01/2013
992,65REF.PGTO.DO INSS DO MES 01/201328/2013242829/01/2013
163,14ref. recolhimento do INSS, de autônomo mês 01/201336/2013253429/01/2013
8.433,89C4.953,8310.025,99Acumulado até o dia:
161,70REF. RECOLHIMNETO INSS DE AUTÔNOMO MÊS 01/2013.35/2013253030/01/2013
68,20REF. RECOLHIMENTO INSS SERV. DE AUTONOMO.31/2013253730/01/2013
8.663,79C5.183,7310.025,99Acumulado até o dia:
457,27I.N.S.S. S/Ferias conforme mês 02/2013.28/2013149721/02/2013
9.121,06C5.641,0010.025,99Acumulado até o dia:
758,41REF.PGTO. DE INSS FOLHA DO MES 02/201328/2013147925/02/2013
99,00REF.INSS SERV. DE AUTONOMO MES 02/201334/2013249525/02/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.579,43Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266525/02/2013
13.557,90C10.077,8410.025,99Acumulado até o dia:
217,52REF.PGTO DE INSS DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.36/2013243326/02/2013
13.775,42C10.295,3610.025,99Acumulado até o dia:
5.273,33REF.PGTO. DO INSS DO MES 02/201328/2013241527/02/2013
161,70REF. RECOLHIMENTO INSS SERV. AUTÔNOMO MÊS 02.35/2013250327/02/2013
8.663,79C10.457,0615.299,32Acumulado até o dia:
4.669,59ref. recolhimento INSS mes 10/2012284712/03/2013
3.994,20C10.457,0619.968,91Acumulado até o dia:
3.994,20re.recolhimento do INSS-competência 13/12.284813/03/2013
0,0010.457,0623.963,11Acumulado até o dia:
25,62INSS S/ Férias cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013
25,62C10.482,6823.963,11Acumulado até o dia:
1.142,94Ref. recolhimento do INSS, em folha do mes28/2013129025/03/2013
3.389,34Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. aValor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242125/03/2013
4.557,90C15.014,9623.963,11Acumulado até o dia:
49,50ref. recolhimento do INSS, de serv. autônomo mês 0334/2013249926/03/2013
161,70REF.REC. DO INSS SERV. AUTÔNOMO MÊS 03/2013.35/2013250726/03/2013
4.769,10C15.226,1623.963,11Acumulado até o dia:
271,90REF.PGTO DE INSS DE AUTÔNOMO DO MÊS 03/201336/2013243727/03/2013
5.041,00Pagamento de INSS cfe. mês 03/2013.28/2013294427/03/2013
0,0015.498,0629.004,11Acumulado até o dia:
1.152,13REF.REC.INSS DO MES 04/201328/2013259923/04/2013
1.152,13C16.650,1929.004,11Acumulado até o dia:
217,52REF.PGTO. DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/201336/2013244125/04/2013
3.168,93Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266825/04/2013
4.538,58C20.036,6429.004,11Acumulado até o dia:
161,70REF.REC. DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO MÊS 04/2013.35/2013251129/04/2013
4.700,28C20.198,3429.004,11Acumulado até o dia:
Página:154/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.700,28REF.RECOLHIMENTO INSS DO MÊS 04/201328/2013260030/04/2013
0,0020.198,3433.704,39Acumulado até o dia:
1.183,84ref. inss folha28/2013129222/05/2013
1.183,84C21.382,1833.704,39Acumulado até o dia:
217,52ref. pgto. de INSS de serviços prestados do més 05/2013.36/2013244523/05/2013
3.229,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267123/05/2013
4.630,69C24.829,0333.704,39Acumulado até o dia:
161,70REF. REC. INSS DO MÊS 05/2013.35/2013251527/05/2013
4.792,39C24.990,7333.704,39Acumulado até o dia:
4.792,39REF. RECOLHIMENTO DO INSS, DO MES 05/2013.28/2013260728/05/2013
0,0024.990,7338.496,78Acumulado até o dia:
493,65INSS S/ Férias cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013
493,65C25.484,3838.496,78Acumulado até o dia:
836,68Ref. INSS, em folha28/2013129324/06/2013
1.330,33C26.321,0638.496,78Acumulado até o dia:
217,52Ref. pgto. de INSS, serviços de autônomo do mês 06/2013.36/2013244925/06/2013
3.376,58Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267425/06/2013
4.924,43C29.915,1638.496,78Acumulado até o dia:
5.086,13REF.REC.INSS DO MES 06/201328/2013262026/06/2013
161,70D29.915,1643.582,91Acumulado até o dia:
161,70REF.RECOLHIMENTO INSS DE SERV.AUTONOMO MES 0635/2013251928/06/2013
0,0030.076,8643.582,91Acumulado até o dia:
156,74INSS S/ Férias cfe. mês 07/2013.28/2013293423/07/2013
156,74C30.233,6043.582,91Acumulado até o dia:
948,12REF.REC.DO INSS DO MÊS 07/2013.28/2013268725/07/2013
62,80REF.INSS 130 SALARIO28/2013268725/07/2013
1.167,66C31.244,5243.582,91Acumulado até o dia:
217,52REF. PGTO. DE INSS, SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.36/2013245226/07/2013
161,70REF. RECOLHIMNETO INSS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.35/2013252326/07/2013
Página:155/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.222,65Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
28/2013294926/07/2013
4.769,53C34.846,3943.582,91Acumulado até o dia:
4.769,53REF.REC. DO INSS DO MES 07/2013.28/2013268829/07/2013
0,0034.846,3948.352,44Acumulado até o dia:
2.911,02Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013
28/2013155019/08/2013
2.911,02C37.757,4148.352,44Acumulado até o dia:
379,22I.N.S.S. s/ Autônomo ref. 08/201328/2013154725/08/2013
3.290,24C38.136,6348.352,44Acumulado até o dia:
1.041,83INSS a Recolher cfe. mês 08/201328/2013154526/08/2013
4.332,07C39.178,4648.352,44Acumulado até o dia:
4.332,07Pagamento de I.N.S.S. ref. 08/201328/2013155130/08/2013
0,0039.178,4652.684,51Acumulado até o dia:
996,63INSS a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013
80,77INSS S/ Ferias cfe. mês 09/201328/2013183925/09/2013
292,10INSS a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013
2.891,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
28/2013295225/09/2013
4.260,64C43.439,1052.684,51Acumulado até o dia:
4.260,64Pagamento do INSS cfe. mês 09/2013.192510/10/2013
0,0043.439,1056.945,15Acumulado até o dia:
1.124,83INSS a Recolher ref. mês 10/201328/2013200923/10/2013
2.715,41Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
28/2013201223/10/2013
3.840,24C47.279,3456.945,15Acumulado até o dia:
3.840,24Pagamento INSS ref. ao mês 10/201328/2013201431/10/2013
0,0047.279,3460.785,39Acumulado até o dia:
1.196,53INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013214320/11/2013
2.884,21Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216920/11/2013
4.080,74C51.360,0860.785,39Acumulado até o dia:
4.080,74Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013217027/11/2013
Página:156/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0051.360,0864.866,13Acumulado até o dia:
1.054,96INSS s/ 13º Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013
2.538,97Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223103/12/2013
3.593,93C54.954,0164.866,13Acumulado até o dia:
1.239,33INSS a Recolher cfe. mês 12/201328/2013227610/12/2013
4.833,26C56.193,3464.866,13Acumulado até o dia:
2.975,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248316/12/2013
7.808,28C59.168,3664.866,13Acumulado até o dia:
3.593,93Pagamento de INSS S/ 13º.238620/12/2013
4.214,35C59.168,3668.460,06Acumulado até o dia:
4.214,35Pagamento INSS cfe. mês 12/2013240926/12/2013
0,0059.168,3672.674,41Acumulado até o dia:
363,73CSaldo anterior:2.1.1.4.1.02 - IRRF a RecolherConta:
138,22ref. recolhimento IRRF-mes 12/12.284921/01/2013
123,95ref. recolhimento IRRF 13/2012.285021/01/2013
101,56C0,00262,17Acumulado até o dia:
27,04I.R.R.F. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013
128,60C27,04262,17Acumulado até o dia:
83,84REF.PGTO DE IRRF.DO MES 01/201328/2013242829/01/2013
110,88Pagamento de IRRF cfe. mês 01/201328/2013295429/01/2013
101,56C110,88373,05Acumulado até o dia:
296,85I.R.R.F. S/ Férias conforme Mês 02/201328/2013149721/02/2013
398,41C407,73373,05Acumulado até o dia:
296,85Pagamento IRRF cfe. mês 02/201328/2013295527/02/2013
101,56C407,73669,90Acumulado até o dia:
21,20IRRF S/ Férias cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013
122,76C428,93669,90Acumulado até o dia:
75,14Ref. IRRF ferias.28/2013129025/03/2013
197,90C504,07669,90Acumulado até o dia:
96,34Pagamento de IRRF cfe. mês 03/2013.28/2013295627/03/2013
Página:157/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
101,56C504,07766,24Acumulado até o dia:
102,08REF.REC. DE IRFF DO MÊS 04/2013.28/2013259923/04/2013
203,64C606,15766,24Acumulado até o dia:
102,08Pagamento de IRRF cfe. mês 04/201328/2013295730/04/2013
101,56C606,15868,32Acumulado até o dia:
139,82Ref. IRRF folha28/2013129222/05/2013
241,38C745,97868,32Acumulado até o dia:
139,82Pagamento de IRRF cfe. mês 05/201328/2013295827/05/2013
101,56C745,971.008,14Acumulado até o dia:
42,94IRRF S/ Folha cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013
144,50C788,911.008,14Acumulado até o dia:
83,84Ref. IFFR, follha.28/2013129324/06/2013
228,34C872,751.008,14Acumulado até o dia:
126,78Pagamento IRRF cfe. mês 06/201328/2013295926/06/2013
101,56C872,751.134,92Acumulado até o dia:
117,76REF. IRRF - FOLHA28/2013268725/07/2013
219,32C990,511.134,92Acumulado até o dia:
117,76Pagamento IRRF cfe. mês 07/201328/2013296029/07/2013
101,56C990,511.252,68Acumulado até o dia:
121,63IRRF a Recolher cfe. mês 08/201328/2013154526/08/2013
85,22Irrf a Recolher cfe. Rescisão mês 09/2013178126/08/2013
308,41C1.197,361.252,68Acumulado até o dia:
121,63Pagamento I.R.R.F Ref. 08/201328/2013155230/08/2013
186,78C1.197,361.374,31Acumulado até o dia:
85,22Pagamento de IRRF cfe. mês 08/2013 - Rescisão28/2013296119/09/2013
101,56C1.197,361.459,53Acumulado até o dia:
135,54IRRF a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013
3,69IRRF a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013
240,79C1.336,591.459,53Acumulado até o dia:
139,23Pagamento de IRRF cfe. mês 09/201328/2013296210/10/2013
101,56C1.336,591.598,76Acumulado até o dia:
93,30IRRF a Recolher cfe. mês 10/201328/2013200923/10/2013
Página:158/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
194,86C1.429,891.598,76Acumulado até o dia:
93,30Pagamento PIS S/ Folha cfe. mês 10/201328/2013202131/10/2013
101,56C1.429,891.692,06Acumulado até o dia:
130,90IRRF a Recolher cfe. mês 11/201328/2013214320/11/2013
232,46C1.560,791.692,06Acumulado até o dia:
130,90Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 11/2013.28/2013217427/11/2013
101,56C1.560,791.822,96Acumulado até o dia:
111,57IRRF s/ 13°. Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013
213,13C1.672,361.822,96Acumulado até o dia:
179,50IRRF a Recolher cfe. mês 12/201328/2013227610/12/2013
392,63C1.851,861.822,96Acumulado até o dia:
291,07Pagamento de IRRF cfe. mês 12/2013 e 13/2013.28/2013239020/12/2013
101,56C1.851,862.114,03Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.03 - Contribuição SindicalConta:
113,87Contribuição Sindical cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013
113,87C113,870,00Acumulado até o dia:
397,43Ref. contribuição sindical em folha do mês 201328/2013129025/03/2013
51,53Contribuição Sindical mês 03/2013.28/2013129025/03/2013
562,83C562,830,00Acumulado até o dia:
562,83Pagamento de Guia a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 2013 -Contribuição Sindical Urbana
295308/04/2013
0,00562,83562,83Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.04 - Acordo JudicialConta:
100,00REF.PGTO DE ACORDO JUDICIAL DESCONTADO DA FUNC. CHRISTIANE MENEZES-CHQN.854732
28/2013242829/01/2013
100,00C100,000,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854732 - Cristhiane.28/2013324531/01/2013
0,00100,00100,00Acumulado até o dia:
100,00Acordo Judicial cfe. mês 02/201328/2013147925/02/2013
100,00C200,00100,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854755 - Cristhiane Menezes.329805/03/2013
0,00200,00200,00Acumulado até o dia:
Página:159/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,00Ref. acordo judicial descontada em folha da funcionaria Christiane Menezes.28/2013129025/03/2013
100,00C300,00200,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854764 - Cristhiana331802/04/2013
0,00300,00300,00Acumulado até o dia:
100,00REF.ACORDO JUDICIAL DESC.DA FUNC. CHRISTIANE MENEZES28/2013259923/04/2013
100,00C400,00300,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 854773 -Cristhiana.
331929/04/2013
0,00400,00400,00Acumulado até o dia:
100,00Ref. Acordo Judicial descontado em folha da Funcionaria Christiane Menezes.28/2013129222/05/2013
100,00C500,00400,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854805, recibo N.º folha mês05/2013.
28/2013333228/05/2013
0,00500,00500,00Acumulado até o dia:
100,00Acordo Judicial Cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013
100,00C600,00500,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854817 - Cristhiane.336603/07/2013
0,00600,00600,00Acumulado até o dia:
100,00REF.PGTO DE ACORDO JUDICIAL DE - CHRISTIANE MENEZES28/2013268725/07/2013
100,00C700,00600,00Acumulado até o dia:
100,00Acordo Judicial cfe. mês 08/201328/2013154526/08/2013
200,00C800,00600,00Acumulado até o dia:
100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854846 - Cristhiane Menezes341602/09/2013
100,00C800,00700,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.05 - FGTS a RecolherConta:
5.889,85Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debitoem conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contratoda funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
175403/07/2013
5.889,85C5.889,850,00Acumulado até o dia:
5.889,85Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato dafuncinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
112/2013175504/07/2013
0,005.889,855.889,85Acumulado até o dia:
Página:160/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
187,36Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos SantosParente mês 09/2013
174413/09/2013
187,36Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parentemês 09/2013
174513/09/2013
0,006.077,216.077,21Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.06 - Pis s/ FolhaConta:
112,38Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192710/10/2013
112,38Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192810/10/2013
0,00112,38112,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a ComprovarConta:
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320608/01/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013163908/01/2013
600,00C600,000,00Acumulado até o dia:
129,34Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal
9/2013167907/02/2013
70,66Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013168107/02/2013
400,00C600,00200,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168408/02/2013
600,00C800,00200,00Acumulado até o dia:
20,09Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/2013167506/03/2013
379,91Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conformetransferencia
18/2013167706/03/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184506/03/2013
600,00C1.200,00600,00Acumulado até o dia:
Página:161/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169112/03/2013
800,00C1.400,00600,00Acumulado até o dia:
11,03Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168715/03/2013
188,97Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/02/2013 a 30/03/2013 conforme nota fiscal
9/2013168915/03/2013
600,00C1.400,00800,00Acumulado até o dia:
106,76Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169408/04/2013
93,24Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme nota fiscal
9/2013169608/04/2013
400,00C1.400,001.000,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169809/04/2013
600,00C1.600,001.000,00Acumulado até o dia:
162,99Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013170109/05/2013
37,01Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal
9/2013170309/05/2013
400,00C1.600,001.200,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170510/05/2013
400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal
10/2013184710/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013184910/05/2013
495,30Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme nota fiscal
10/2013185410/05/2013
204,70C2.300,002.095,30Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013362705/06/2013
4,70C2.300,002.295,30Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013170911/06/2013
Página:162/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186511/06/2013
604,70C2.900,002.295,30Acumulado até o dia:
27,55Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171208/07/2013
172,45Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.
9/2013171408/07/2013
400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRAGAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conformenota fiscal
10/2013186708/07/2013
4,70C2.900,002.895,30Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262209/07/2013
504,70C3.400,002.895,30Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257002/08/2013
1.004,70C3.900,002.895,30Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
253907/08/2013
1.204,70C4.100,002.895,30Acumulado até o dia:
499,68Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal
10/2013262709/08/2013
705,02C4.100,003.394,98Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013262919/08/2013
1.205,02C4.600,003.394,98Acumulado até o dia:
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356227/08/2013
1.605,02C5.000,003.394,98Acumulado até o dia:
196,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013a 30/09/2013 conforme nota fiscal.
254410/09/2013
1.408,43C5.000,003.591,57Acumulado até o dia:
3,41Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254212/09/2013
1.405,02C5.000,003.594,98Acumulado até o dia:
492,48Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 19/08/2013 a 19/09/2013 conforme nota fiscal
10/2013263419/09/2013
Página:163/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
912,54C5.000,004.087,46Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
254920/09/2013
47,38Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255220/09/2013
152,62Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal
255420/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256320/09/2013
499,15Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal
257520/09/2013
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263620/09/2013
400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme nota fiscal
10/2013356420/09/2013
513,39C5.700,005.186,61Acumulado até o dia:
299,42Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 20/09/2013 a 21/10/2013 conforme nota fiscal
10/2013264107/10/2013
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264307/10/2013
513,97C6.000,005.486,03Acumulado até o dia:
97,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013a 31/10/2013 conforme credito em conta.
256822/10/2013
298,03Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme nota fiscal
10/2013264822/10/2013
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265022/10/2013
618,35C6.500,005.881,65Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360306/11/2013
818,35C6.700,005.881,65Acumulado até o dia:
498,07Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 22/10/2013 a 22/11/2013 conforme nota fiscal
10/2013265511/11/2013
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265711/11/2013
820,28C7.200,006.379,72Acumulado até o dia:
Página:164/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
18,50Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo
360626/11/2013
801,78C7.200,006.398,22Acumulado até o dia:
0,85Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257309/12/2013
0,58Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263909/12/2013
1,93Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265309/12/2013
798,42C7.200,006.401,58Acumulado até o dia:
102,41Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256612/12/2013
696,01C7.200,006.503,99Acumulado até o dia:
4,70Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185217/12/2013
691,31C7.200,006.508,69Acumulado até o dia:
181,50Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
364618/12/2013
509,81C7.200,006.690,19Acumulado até o dia:
0,32Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262519/12/2013
7,52Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263219/12/2013
501,97C7.200,006.698,03Acumulado até o dia:
1,97Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264620/12/2013
10,01Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013266020/12/2013
489,99Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 11/11/2013 a 31/12/2013 conforme nota fiscal
10/2013266220/12/2013
0,007.200,007.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.01 - Fornecedores DiversosConta:
1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DEPLACA N. NCT5328.
276102/01/2013
Página:165/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N.NCT5328.
276202/01/2013
0,001.587,741.587,74Acumulado até o dia:
368,10Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa ltda pelopagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.
01/1320403/01/2013
368,10Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conformenota fiscal de n.000.003.778
01/1323503/01/2013
0,001.955,841.955,84Acumulado até o dia:
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
9407/01/2013
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
29507/01/2013
82,52Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago emboleto bancário.
9607/01/2013
82,52Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago emboleto bancário.
3/20139707/01/2013
166,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago emboleto bancário.
9907/01/2013
166,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago emboleto bancário.
310007/01/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurançaeletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pagoem boleto bancario e nota fiscal de n.002005.
11107/01/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurançaeletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pagoem boleto bancario e nota fiscal de n.002005.
4/201311207/01/2013
1.590,20Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boletoref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgsdo mes 12/12, pago em boleto bancario.
11407/01/2013
Página:166/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.590,20Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boletoref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgsdo mes 12/12, pago em boleto bancario.
5/201311507/01/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.
302107/01/2013
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.
302207/01/2013
2.084,53Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
368607/01/2013
2.084,53Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
368707/01/2013
0,006.123,196.123,19Acumulado até o dia:
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
11708/01/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
7/201311808/01/2013
77,55Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
12308/01/2013
77,55Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
8/201312408/01/2013
233,94Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatecprope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.
12608/01/2013
233,94Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatecprope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.
8/201312708/01/2013
2.000,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013128008/01/2013
Página:167/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013128108/01/2013
0,008.453,688.453,68Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação demaquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
12909/01/2013
1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação demaquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201313009/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança einstalação de maquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
13209/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança einstalação de maquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201313309/01/2013
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
13509/01/2013
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
12/1313609/01/2013
0,0011.316,4811.316,48Acumulado até o dia:
146,74Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201323111/01/2013
18.115,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio
28011/01/2013
18.115,47Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio
30/201328111/01/2013
146,74C29.578,6929.431,95Acumulado até o dia:
156,20Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
10214/01/2013
Página:168/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
156,20Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
310314/01/2013
108,12Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.
13/201314214/01/2013
108,12Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.
13/201314314/01/2013
582,05Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 , pago com boleto bancário.
13/201314414/01/2013
582,05Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 , pago com boleto bancário.
13/201314514/01/2013
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14714/01/2013
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14/201314814/01/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15014/01/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15/201315114/01/2013
992,60Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
15714/01/2013
992,60Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
17/201315814/01/2013
34,45Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 25, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
16014/01/2013
Página:169/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
34,45Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 25, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
18/1316114/01/2013
351,25Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
16614/01/2013
351,25Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201316714/01/2013
159,93Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201323314/01/2013
159,93Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritompago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201323414/01/2013
146,74C33.852,8633.706,12Acumulado até o dia:
146,74Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago comcheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201323215/01/2013
0,0033.852,8633.852,86Acumulado até o dia:
140,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720
277616/01/2013
140,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720
277716/01/2013
0,0033.992,8633.992,86Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO pararealizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.
18917/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO pararealizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.
19/201319017/01/2013
0,0035.192,8635.192,86Acumulado até o dia:
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
17521/01/2013
Página:170/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
21/201317621/01/2013
2.165,28Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292021/01/2013
2.165,28Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292121/01/2013
882,31Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
293921/01/2013
882,31C38.368,9337.486,62Acumulado até o dia:
650,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme dadelegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
17722/01/2013
650,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme dadelegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
26/201317822/01/2013
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª ediçãoano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .
17922/01/2013
185,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviçosde manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e casterlado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
18322/01/2013
600,00Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
18522/01/2013
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242322/01/2013
10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242422/01/2013
3.460,86Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione...ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242622/01/2013
3.460,86Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. aRef. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242722/01/2013
Página:171/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.867,31C54.817,7951.950,48Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª ediçãoano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .
27/201318023/01/2013
600,00Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
25/201318623/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo eo prefeito Dulcio Lopes Mendes.
19123/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo eo prefeito Dulcio Lopes Mendes.
19/201319223/01/2013
1.067,31C56.017,7954.950,48Acumulado até o dia:
185,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviçosde manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e casterlado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
24/201318424/01/2013
882,31C56.017,7955.135,48Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , reciboref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação desala da delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127725/01/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127825/01/2013
882,31C56.609,7955.727,48Acumulado até o dia:
82,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pagoem boleto bancario.
10528/01/2013
82,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pagoem boleto bancario.
3/1310628/01/2013
182,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago em boleto bancario.
10828/01/2013
Página:172/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
182,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago em boleto bancario.
3/1310928/01/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento de internet móvel.
15428/01/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento de internet móvel.
17/201315528/01/2013
124,47Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 26, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago emboleto bancário.
16328/01/2013
124,47Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 26, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago emboleto bancário.
18/1316428/01/2013
336,95Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
16928/01/2013
336,95Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201317028/01/2013
900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.
252428/01/2013
900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.
34/2013252528/01/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749
252828/01/2013
0,32Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.
361328/01/2013
0,32Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.
361428/01/2013
2.352,31C59.806,5757.454,26Acumulado até o dia:
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
13829/01/2013
Página:173/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
12/1313929/01/2013
140,64Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142229/01/2013
140,64Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142329/01/2013
1.483,14Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.
253229/01/2013
1.483,14Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.
36/2013253329/01/2013
620,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
253529/01/2013
620,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
31/2013253629/01/2013
2.352,31C62.528,7560.176,44Acumulado até o dia:
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
12030/01/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
7/201312130/01/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
20030/01/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
32/201320130/01/2013
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês01/2013. PG. COM CHQ.854749
35/2013252930/01/2013
882,31C64.436,7563.554,44Acumulado até o dia:
34,58Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.
26331/01/2013
Página:174/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
34,58Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.
178/201326431/01/2013
43.634,01Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.
155/201327431/01/2013
43.634,01Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.
155/201327531/01/2013
1.001,46Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32431/01/2013
1.001,46Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32531/01/2013
1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.
175731/01/2013
1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.
175831/01/2013
26,40Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 01/2013.
276631/01/2013
26,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 01/2013.
29/2013276731/01/2013
41,53Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
356631/01/2013
41,53Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
356731/01/2013
882,31C110.762,47109.880,16Acumulado até o dia:
372,55Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , reciboref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxade licença de funcionamento anual.
39/201334701/02/2013
372,55Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referentepagamento de taxa de licença de funcionamento anual.
39/2013289401/02/2013
0,26Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 02/2013.
361801/02/2013
0,26Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 02/2013.
361901/02/2013
Página:175/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
882,31C111.135,28110.252,97Acumulado até o dia:
64,52Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento dematerial de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201335005/02/2013
64,52Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de materialde limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201335105/02/2013
119,75Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344605/02/2013
119,75Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344705/02/2013
590,24Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201344905/02/2013
590,24Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201345005/02/2013
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonias/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e notafiscal de n. 029203.
14/201345205/02/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelopagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029203.
14/201345305/02/2013
71,97Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG.DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.
2/201345505/02/2013
71,97Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DACONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.
2/201345605/02/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DOMES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.
4/201346105/02/2013
Página:176/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguracaeletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.
4/201346205/02/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 02/2013.
303105/02/2013
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês02/2013.
303205/02/2013
882,31C113.468,85112.586,54Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias paraviagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalizaçãodo exercício profissional.
40406/02/2013
800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalização doexercício profissional.
40506/02/2013
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.
40706/02/2013
1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.
40806/02/2013
882,31C115.868,85114.986,54Acumulado até o dia:
92,82Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43108/02/2013
92,49Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.
13/201343708/02/2013
92,49Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.
13/201343808/02/2013
Página:177/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltdareferente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago emboleto bancário.
15/201344008/02/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referentepagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boletobancário.
15/201344108/02/2013
588,85Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais
19/201344308/02/2013
588,85Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais
19/201344408/02/2013
365,89Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação doempenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial eimportados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIGCENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.
125308/02/2013
365,89Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importadoshermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.
125408/02/2013
975,13C117.548,90116.573,77Acumulado até o dia:
89,25Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.
291313/02/2013
89,25Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.
291413/02/2013
975,13C117.638,15116.663,02Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36814/02/2013
1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36914/02/2013
92,82Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43214/02/2013
Página:178/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
882,31C119.538,68118.656,37Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO. CHQ.854738
40115/02/2013
1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , reciboref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO.CHQ 854738.
40215/02/2013
882,31C121.439,21120.556,90Acumulado até o dia:
154,05Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.
35318/02/2013
154,05Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.
35418/02/2013
540,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345818/02/2013
540,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345918/02/2013
2,50Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone
46418/02/2013
2,50Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone
46518/02/2013
300,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.
26/2013125018/02/2013
300,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.
26/2013125118/02/2013
882,31C122.436,34121.554,03Acumulado até o dia:
Página:179/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.
39219/02/2013
1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.
39319/02/2013
1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39519/02/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39619/02/2013
882,31C124.836,34123.954,03Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, chequen.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36520/02/2013
1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737, a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36620/02/2013
170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.
41320/02/2013
170,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.
41420/02/2013
882,31C126.906,87126.024,56Acumulado até o dia:
Página:180/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
103,20Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.
37421/02/2013
869,99Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.
39821/02/2013
869,99Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivoconta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e9224-3868.
39921/02/2013
1.239,82Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento dematerial higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.
40/201341021/02/2013
1.239,82Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.
40/201341121/02/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto ,Selecione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamentode aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124721/02/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Selecione...ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguelda sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124821/02/2013
4.484,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149521/02/2013
4.484,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149621/02/2013
985,51C134.196,37133.210,86Acumulado até o dia:
100,00Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.
37122/02/2013
1.200,00Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuomurakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013
38022/02/2013
1.200,0038122/02/2013
Página:181/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participarda 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago atravésde transferência bancaria.
38622/02/2013
1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.
38722/02/2013
8.734,73Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta ,Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dosfuncionários do mês 02/2013
28/2013147422/02/2013
8.734,73Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Selecione...ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionáriosdo mês 02/2013
28/2013147522/02/2013
1.085,51C145.431,10144.345,59Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviçosprestados mês 02/2013.
296424/02/2013
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.
296524/02/2013
1.085,51C147.408,62146.323,11Acumulado até o dia:
103,20Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.
37525/02/2013
900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.
249325/02/2013
900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.
34/2013249425/02/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.
250125/02/2013
3.579,43Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266425/02/2013
3.579,43Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266525/02/2013
Página:182/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.452,31C153.358,05150.905,74Acumulado até o dia:
100,00Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.
37226/02/2013
210,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37726/02/2013
210,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37826/02/2013
2.352,31C153.568,05151.215,74Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014814.
35927/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014815.
36227/02/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e notafiscal de n.014815.
36327/02/2013
83,03Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.
41627/02/2013
83,03Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.
41727/02/2013
199,26Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pagoem boleto.
41927/02/2013
199,26Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pagoem boleto.
42027/02/2013
Página:183/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.057,53Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42227/02/2013
1.057,53Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42327/02/2013
434,97Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42527/02/2013
434,97Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42627/02/2013
132,19Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346727/02/2013
132,19Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelaaquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346827/02/2013
20,23Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.
7/201347027/02/2013
20,23Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.
7/201347127/02/2013
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ.854751.
35/2013250227/02/2013
157,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
285927/02/2013
157,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valorempenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagemao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
286027/02/2013
150,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme, ref.pg. de sistema de alarme.
286927/02/2013
150,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg.de sistema de alarme.
287027/02/2013
Página:184/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.032,31C156.102,76155.070,45Acumulado até o dia:
31.457,55Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.
29228/02/2013
31.457,55Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidadefevereiro/2013.
155/201329328/02/2013
46,55Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.
29928/02/2013
46,55Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.
178/201330028/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento demonitoramento de sistema de alarme do mes 02.
35628/02/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema dealarme do mes 02.
35728/02/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342828/02/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342928/02/2013
194,45Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 02/2013.
29/2013276928/02/2013
194,45Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 02/2013.
29/2013277028/02/2013
460,84Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.
356928/02/2013
460,84Pago a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.
357028/02/2013
1.032,31C190.301,15189.268,84Acumulado até o dia:
Página:185/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
245,00Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamentomanutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal den.001741.
56904/03/2013
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportesdo mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
278004/03/2013
218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
12/13278104/03/2013
1.277,31C190.764,55189.487,24Acumulado até o dia:
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e notafiscal de n.014814.
36005/03/2013
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônias/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e notafiscal de n.029485.
48205/03/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref.pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal den.029485.
48305/03/2013
1.620,56Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , reciboref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh ,pago em boleto bancário.
48805/03/2013
1.620,56Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. aValor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.
48905/03/2013
151,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49105/03/2013
151,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref. aValor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49205/03/2013
Página:186/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.
49405/03/2013
158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.
49505/03/2013
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.
49705/03/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivopagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.
49805/03/2013
305,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamentomaterial de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57205/03/2013
305,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material dehigiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57305/03/2013
31,00Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58405/03/2013
31,00Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58505/03/2013
2.342,11Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento demateriais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
59005/03/2013
2.342,11Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiaisde expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
59105/03/2013
493,40Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801.
59305/03/2013
493,40Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.
59405/03/2013
Página:187/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
155,10Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59605/03/2013
155,10Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59705/03/2013
108,00Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.
44/201362305/03/2013
108,00Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENELTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.
44/201362405/03/2013
158,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62805/03/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para adelegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376105/03/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376205/03/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.
303705/03/2013
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.
303805/03/2013
1.285,31C198.316,21197.030,90Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51806/03/2013
1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51906/03/2013
158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.
53906/03/2013
Página:188/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.
54006/03/2013
245,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutençãono veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.
57006/03/2013
1.040,31C200.374,74199.334,43Acumulado até o dia:
389,54Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48507/03/2013
389,54Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48607/03/2013
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
50007/03/2013
1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
50107/03/2013
540,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços deinstalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60507/03/2013
100,00Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210362007/03/2013
74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.
75707/03/2013
74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.
75807/03/2013
1.680,31C202.900,78201.220,47Acumulado até o dia:
71,97Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.
47612/03/2013
Página:189/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.
47712/03/2013
851,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.
50312/03/2013
851,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.
50412/03/2013
571,30Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron ,ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.
50612/03/2013
571,30Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref.pagamento da conta de telefone do mês 03.
50712/03/2013
93,04Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.
57512/03/2013
93,04Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.
57612/03/2013
15,09Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculos-10 placa de n.NDW7183.
57812/03/2013
15,09Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.
57912/03/2013
110,38Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.
58112/03/2013
110,38Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.
58212/03/2013
400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.
59912/03/2013
100,00Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210362112/03/2013
Página:190/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
30,00Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidaçãodo empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.
63112/03/2013
30,00Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação doempenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.
63212/03/2013
27,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291712/03/2013
27,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291812/03/2013
1.057,18Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS10/2012 - Juros.
294212/03/2013
1.057,18Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 -Juros.
294312/03/2013
1.980,31C206.129,39204.149,08Acumulado até o dia:
100,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354513/03/2013
100,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354613/03/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355113/03/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355213/03/2013
540,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60613/03/2013
158,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62913/03/2013
882,31Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
294013/03/2013
Página:191/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00C206.769,97206.369,97Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref.a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55414/03/2013
1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55514/03/2013
74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.
76414/03/2013
74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.
76514/03/2013
300,26Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias ecoordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta doOeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .
128514/03/2013
300,26Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .
128614/03/2013
400,00C208.344,73207.944,73Acumulado até o dia:
194,09Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
47315/03/2013
194,09Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
47415/03/2013
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51515/03/2013
Página:192/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51615/03/2013
150,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesascom gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reuniãoplenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.
53615/03/2013
150,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolinadurante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária eaudiência de processo ético, pago através de debito em conta.
53715/03/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.
26/201354815/03/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.
26/201354915/03/2013
400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamentode mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.
60015/03/2013
50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa paraliberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360215/03/2013
50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360315/03/2013
0,00210.488,82210.488,82Acumulado até o dia:
102,50Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga
53019/03/2013
102,50Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga
53119/03/2013
1.167,29Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento das contas de celulares
53319/03/2013
Página:193/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.167,29Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento das contas de celulares
53419/03/2013
1.900,53Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto ,transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para aSolenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pagoatravés de transferência bancaria.
41/201361419/03/2013
1.900,53Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferenciaref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.
41/201361519/03/2013
0,00213.659,14213.659,14Acumulado até o dia:
175,28Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.
20/201356621/03/2013
320,00Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelopagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago comcheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.
42/201361721/03/2013
320,00Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento deum aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque den.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.
42/201361821/03/2013
175,28C214.154,42213.979,14Acumulado até o dia:
58,09Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56322/03/2013
11.928,31Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260222/03/2013
11.928,31Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260322/03/2013
233,37C226.140,82225.907,45Acumulado até o dia:
105,00Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58725/03/2013
3.389,34Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione...ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242025/03/2013
Página:194/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.389,34Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. aValor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242125/03/2013
338,37C229.635,16229.296,79Acumulado até o dia:
805,45Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.
47926/03/2013
805,45Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.
48026/03/2013
86,83Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52126/03/2013
86,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52226/03/2013
200,89Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancário.
52426/03/2013
200,89Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancário.
52526/03/2013
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de umadiária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52726/03/2013
400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagemde fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52826/03/2013
58,09Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56426/03/2013
175,28Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago comcheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.
20/201356726/03/2013
17,77Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361126/03/2013
17,77Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361226/03/2013
Página:195/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
450,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE,pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.
249726/03/2013
450,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. deserv. de autônomo do mês 03/2013.
34/2013249826/03/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
250526/03/2013
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
35/2013250626/03/2013
50,03Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
278226/03/2013
50,03Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
278326/03/2013
105,00C233.116,13233.011,13Acumulado até o dia:
536,94Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.
60827/03/2013
536,94Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.
60927/03/2013
122,48Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142527/03/2013
122,48Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142627/03/2013
979,89Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144227/03/2013
979,89Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144327/03/2013
Página:196/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.471,90Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.
243527/03/2013
2.471,90Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.
36/2013243627/03/2013
105,00C237.227,34237.122,34Acumulado até o dia:
632,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
50928/03/2013
632,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
51028/03/2013
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diáriaspara realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno eRolim de Moura-RO.
51228/03/2013
800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.
51328/03/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar eassociados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.
56028/03/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associadosadvocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.
56128/03/2013
105,00Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58828/03/2013
0,00240.548,34240.548,34Acumulado até o dia:
62,51Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidadede anuidade do mês 03/2013.
24231/03/2013
62,51Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferênciaref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade domês 03/2013.
178/1324331/03/2013
30.317,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione...ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.
25331/03/2013
Página:197/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
30.317,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.
25431/03/2013
55,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 03/2013.
277231/03/2013
55,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 03/2013.
277331/03/2013
320,32Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292331/03/2013
320,32Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292431/03/2013
423,67Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
357231/03/2013
423,67Pago a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
357331/03/2013
0,00271.727,54271.727,54Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363401/04/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363501/04/2013
165,28Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado dereunião planaria e audiência de processo ético.
64001/04/2013
165,28Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.
64101/04/2013
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes domes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365201/04/2013
Página:198/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.
76701/04/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.
76801/04/2013
228,80C272.421,62272.192,82Acumulado até o dia:
396,73Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63702/04/2013
396,73Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63802/04/2013
280,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
278402/04/2013
280,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
278502/04/2013
228,80C273.098,35272.869,55Acumulado até o dia:
420,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviçosde manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscalde n.000306.
65503/04/2013
648,80C273.518,35272.869,55Acumulado até o dia:
420,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento deserviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 enota fiscal de n.000306.
65605/04/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 04/2013.
304405/04/2013
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 04/2013.
304505/04/2013
228,80C273.540,35273.311,55Acumulado até o dia:
Página:199/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresasde transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365308/04/2013
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonias/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês,pago em boleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365808/04/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a ,referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago emboleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365908/04/2013
304,12Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366108/04/2013
304,12Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366208/04/2013
16,04Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.
66408/04/2013
16,04Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.
66508/04/2013
73,50Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.
2/201366708/04/2013
73,50Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.
2/201366808/04/2013
552,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancário.
19/201367008/04/2013
552,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancário.
19/201367108/04/2013
370,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartuchopara impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.
68808/04/2013
370,00C276.172,00275.802,00Acumulado até o dia:
Página:200/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64309/04/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64409/04/2013
370,00C277.372,00277.002,00Acumulado até o dia:
1.189,85Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.
17/201367310/04/2013
1.189,85Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta de telefone celulares.
17/201367410/04/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltdapelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.
67610/04/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelopagamento de mensalidade de plano odontológico.
67710/04/2013
687,43Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.
13/201367910/04/2013
687,43Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.
13/201368010/04/2013
104,97Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pagamento da conta de banda larga.
68210/04/2013
104,97Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pagamento da conta de banda larga.
68310/04/2013
116,22Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho193, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.
77010/04/2013
116,22Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193,boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.
77110/04/2013
370,00C280.010,47279.640,47Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em PortoVelho.
64611/04/2013
Página:201/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.
64711/04/2013
298,90Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso dedespesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68511/04/2013
298,90Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68611/04/2013
370,00C281.909,37281.539,37Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DEANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reuniãoplenária.
69112/04/2013
800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DECARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.
69212/04/2013
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diáriaspara participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através detransferência bancaria.
69412/04/2013
800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participarda 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.
69512/04/2013
370,00C283.509,37283.139,37Acumulado até o dia:
370,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de umcartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal den.00307.
68915/04/2013
256,68Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.
69715/04/2013
256,68Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.
69815/04/2013
0,00283.766,05283.766,05Acumulado até o dia:
Página:202/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,58Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.
73317/04/2013
100,58Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.
73417/04/2013
1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.
248517/04/2013
1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.
248617/04/2013
0,00285.066,63285.066,63Acumulado até o dia:
250,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
181818/04/2013
250,00C285.316,63285.066,63Acumulado até o dia:
170,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolsode despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal,onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73619/04/2013
170,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73719/04/2013
300,00Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.
73919/04/2013
300,00Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.
74019/04/2013
250,00C285.787,13285.537,13Acumulado até o dia:
Página:203/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
110,31Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.
64922/04/2013
110,31Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.
65022/04/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .
250922/04/2013
1.720,00C287.367,44285.647,44Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 05/2013.
70023/04/2013
633,51Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-
72423/04/2013
633,51Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-
72523/04/2013
633,51Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de umadiária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72723/04/2013
633,51Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72823/04/2013
633,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
73023/04/2013
633,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem acidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
73123/04/2013
Página:204/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74223/04/2013
3.148,80C290.696,77287.547,97Acumulado até o dia:
460,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartuchopara impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72124/04/2013
460,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72224/04/2013
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74824/04/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74924/04/2013
320,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75124/04/2013
320,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75224/04/2013
3.173,60Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario
88424/04/2013
3.173,60Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88524/04/2013
250,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
113/2013181924/04/2013
2.898,80C294.669,37291.770,57Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.
243925/04/2013
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.
36/2013244025/04/2013
Página:205/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.094,80Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259725/04/2013
12.094,80Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259825/04/2013
3.168,93Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266725/04/2013
3.168,93Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266825/04/2013
2.898,80C311.910,62309.011,82Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago comCHQ.N.854772 .
251026/04/2013
1.428,80C311.910,62310.481,82Acumulado até o dia:
0,33Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.
367229/04/2013
0,33Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.
367329/04/2013
1.428,80C311.910,95310.482,15Acumulado até o dia:
33.643,10Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3
22130/04/2013
33.643,10Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3
155/201322230/04/2013
41,23Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.
22930/04/2013
41,23Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.
178/201323030/04/2013
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês05/2013.
70130/04/2013
Página:206/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.
70330/04/2013
150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramentodo sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boletobancário e nota fiscal de n.016359.
70430/04/2013
84,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370630/04/2013
84,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370730/04/2013
199,81Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201370930/04/2013
199,81Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201371030/04/2013
906,49Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71230/04/2013
906,49Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71330/04/2013
906,49Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento dediária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do ConselhoFiscal.
71530/04/2013
906,49Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71630/04/2013
Página:207/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371830/04/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371930/04/2013
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74330/04/2013
120,94Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142830/04/2013
120,94Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142930/04/2013
967,58Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144530/04/2013
967,58Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144630/04/2013
152,30Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.
332230/04/2013
152,30Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.
332330/04/2013
379,52Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.
357530/04/2013
379,52Pago a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.
357630/04/2013
0,00351.352,09351.352,09Acumulado até o dia:
770,00Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77302/05/2013
770,00Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77402/05/2013
Página:208/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
906,49Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complementode diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TOpara Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho FiscalNacional(CFN), pago através de transferência bancaria.
77602/05/2013
906,49Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pagoatravés de transferência bancaria.
77702/05/2013
800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.
77902/05/2013
800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.
78002/05/2013
300,00Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78202/05/2013
300,00Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78302/05/2013
0,00354.128,58354.128,58Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
78503/05/2013
1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
78603/05/2013
1.348,14Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagensaérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trechoBrasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do ConselhoExecutivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78803/05/2013
Página:209/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.348,14Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78903/05/2013
1.200,00Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.
93803/05/2013
1.200,00Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.
93903/05/2013
0,00357.876,72357.876,72Acumulado até o dia:
111,16Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta
79104/05/2013
111,16C357.987,88357.876,72Acumulado até o dia:
102,38Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.
79405/05/2013
213,54C358.090,26357.876,72Acumulado até o dia:
1.402,25Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônias/a, pelo pagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal den.030003.
79706/05/2013
1.402,25Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.
79806/05/2013
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.
80006/05/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.
80106/05/2013
Página:210/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,70Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80306/05/2013
120,70Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80406/05/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.
80606/05/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurançaeletrônica ltda, pago com boleto bancário.
80706/05/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 05/2013.
305206/05/2013
22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 05/2013.
305306/05/2013
213,54C359.849,56359.636,02Acumulado até o dia:
111,16Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta
79207/05/2013
102,38Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.
79507/05/2013
341,85Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381207/05/2013
341,85Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381307/05/2013
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.
17/201381507/05/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.
17/201381607/05/2013
Página:211/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.072,87Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381807/05/2013
1.072,87Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381907/05/2013
736,66Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta dealuguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382107/05/2013
736,66Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382207/05/2013
2.400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias pararealizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á11.05.2013, pago através de transferência bancaria.
82707/05/2013
2.400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizarfiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pagoatravés de transferência bancaria.
82807/05/2013
2.000,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoore produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96507/05/2013
2.000,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96607/05/2013
0,00366.500,84366.500,84Acumulado até o dia:
2.500,00Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornaleletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação debanner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.
83009/05/2013
2.500,00Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletronico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de bannerde publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.
83109/05/2013
Página:212/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
90,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
84009/05/2013
90,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
84109/05/2013
0,00369.090,84369.090,84Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
84910/05/2013
2.540,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96810/05/2013
2.940,00C372.030,84369.090,84Acumulado até o dia:
105,51Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85213/05/2013
105,51Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85313/05/2013
639,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais
85713/05/2013
639,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais
85813/05/2013
2.540,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96913/05/2013
400,00C372.776,10372.376,10Acumulado até o dia:
1.833,50Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA,liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado aUNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento dealuguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves decredito em conta e nota fiscal de .000538.
86014/05/2013
Página:213/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.833,50Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação doempenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDASDAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta enota fiscal de .000538.
86114/05/2013
204,85Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal
3/201386914/05/2013
204,85Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal
3/201387014/05/2013
400,00C374.814,45374.414,45Acumulado até o dia:
400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
85015/05/2013
1.908,00Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86615/05/2013
724,09Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes
13/201387215/05/2013
724,09Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes
13/201387315/05/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref.pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389015/05/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento doplano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389115/05/2013
800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90215/05/2013
800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90315/05/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91715/05/2013
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91815/05/2013
2.218,22Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.
93515/05/2013
3.000,00Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criaçãolaY Out de pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95715/05/2013
7.126,22C385.604,76378.478,54Acumulado até o dia:
320,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento deajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reuniãocfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com chequede n.854791.
82416/05/2013
2.548,59Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86316/05/2013
9.994,81C388.473,35378.478,54Acumulado até o dia:
2.548,59Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86417/05/2013
344,00Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
92917/05/2013
2.676,50Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.
94217/05/2013
Página:215/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.047,02Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94517/05/2013
120,00Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recargade 03 exrtintores.
286117/05/2013
120,00Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.
286217/05/2013
11.513,74C392.660,87381.147,13Acumulado até o dia:
320,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajudade custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo eI simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.
82520/05/2013
1.908,00Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86720/05/2013
194,13Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal
3/201387520/05/2013
194,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal
3/201387620/05/2013
604,09Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamentode reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
89920/05/2013
344,00Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
93020/05/2013
1.047,02Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94620/05/2013
294,10Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito emconta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.
94820/05/2013
Página:216/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
294,10Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.
94920/05/2013
3.000,00Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Outde pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95820/05/2013
139,52Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 05/2013.
367520/05/2013
139,52Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 05/2013.
367620/05/2013
5.498,81C393.892,71388.393,90Acumulado até o dia:
600,00Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestadode motorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
92021/05/2013
1.520,43Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93221/05/2013
2.218,22Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.
93621/05/2013
4.176,00Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelopagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas parao I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal den.017997.
96121/05/2013
9.577,02C400.189,14390.612,12Acumulado até o dia:
570,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91422/05/2013
600,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
92122/05/2013
9.547,02C400.759,14391.212,12Acumulado até o dia:
Página:217/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89323/05/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89423/05/2013
250,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartuchopara impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89623/05/2013
250,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89723/05/2013
604,09Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento dereembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
90023/05/2013
383,25Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vindapara porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.
91123/05/2013
383,25Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para portovelho para participar do I simposio e retorno para cacoal.
91223/05/2013
350,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92323/05/2013
4.176,00Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamentode confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.
96223/05/2013
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.
244323/05/2013
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.
36/2013244423/05/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.
251323/05/2013
Página:218/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.389,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260523/05/2013
12.389,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260623/05/2013
3.229,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267023/05/2013
3.229,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267123/05/2013
6.586,93C421.400,73414.813,80Acumulado até o dia:
570,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91527/05/2013
2.676,50Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.
94327/05/2013
123,89Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143127/05/2013
123,89Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143227/05/2013
991,15Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144827/05/2013
991,15Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144927/05/2013
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DEN.854806.
35/2013251427/05/2013
1.870,43C422.515,77420.645,34Acumulado até o dia:
382,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario
88728/05/2013
382,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88828/05/2013
Página:219/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.520,43Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93328/05/2013
1.553,49Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIAGRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DWBHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476
95128/05/2013
1.553,49Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICALTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476
95228/05/2013
350,00C424.451,66424.101,66Acumulado até o dia:
210,39Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387829/05/2013
210,39Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387929/05/2013
90,31Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388129/05/2013
90,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388229/05/2013
160,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.
95429/05/2013
160,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.
95529/05/2013
350,00C424.912,36424.562,36Acumulado até o dia:
30,59Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.
30731/05/2013
30,59Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.
178/201330831/05/2013
Página:220/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
13.632,75Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
32131/05/2013
13.632,75Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valorempenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
155/201332231/05/2013
186,06Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.
333031/05/2013
186,06Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.
333131/05/2013
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos dasempresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transportedo mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349531/05/2013
218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresasde transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349631/05/2013
351,66Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.
357831/05/2013
351,66Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.
357931/05/2013
350,00C439.331,82438.981,82Acumulado até o dia:
43,10Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.
17/201397403/06/2013
43,10Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.
17/201397503/06/2013
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397703/06/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397803/06/2013
146,65Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
98003/06/2013
146,65Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
98103/06/2013
Página:221/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme centersistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema dealarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.
4/201398303/06/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema desegurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.002145.
4/201398403/06/2013
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.016631.
26/201398603/06/2013
161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.016631.
26/201398703/06/2013
120,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento depublicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boletobancário e nota fiscal de n.052638.
109203/06/2013
120,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.
109303/06/2013
350,00C440.016,92439.666,92Acumulado até o dia:
1.402,25Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medicae Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
101905/06/2013
1.402,25Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica eOdontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
102005/06/2013
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013108905/06/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013109005/06/2013
350,00C441.438,17441.088,17Acumulado até o dia:
Página:222/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
350,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensordo kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92407/06/2013
400,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.
97107/06/2013
400,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.
97207/06/2013
1.068,83Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de umapassagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério dasaúde palestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boletobancário.
98907/06/2013
1.068,83Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.
99007/06/2013
2.000,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.
99207/06/2013
2.000,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.
99307/06/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelopagamento do pano odontológico dos funcionários.
15/201399807/06/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento dopano odontológico dos funcionários.
15/201399907/06/2013
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta banda larga.
17/2013100107/06/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta banda larga.
17/2013100207/06/2013
1.312,65Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .
17/2013100407/06/2013
Página:223/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.312,65Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .
17/2013100507/06/2013
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento deserviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago comboleto bancário e nota fiscal de 000197.
101607/06/2013
1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.
101707/06/2013
191,54Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoa detran ro pelo pagamento de taxa de infração.
103407/06/2013
191,54Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado adetran ro pelo pagamento de taxa de infração.
103507/06/2013
1.600,00Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelopagamento de publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para aOdontologia.
108307/06/2013
1.600,00Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamentode publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.
108407/06/2013
240,00Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108607/06/2013
240,00Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref.a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108707/06/2013
0,00450.313,09450.313,09Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.
103710/06/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , reciboref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
286310/06/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
286410/06/2013
200,00C455.513,09455.313,09Acumulado até o dia:
1.222,30Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .
19/201399511/06/2013
Página:224/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.222,30Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .
19/201399611/06/2013
1.900,53Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.
104911/06/2013
1.900,53Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.
105011/06/2013
200,00C458.635,92458.435,92Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diáriasdias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reuniãoplenária,pago através de transferência bancaria.
104612/06/2013
1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pagoatravés de transferência bancaria.
104712/06/2013
200,00C459.835,92459.635,92Acumulado até o dia:
697,38Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mes .
13/2013100713/06/2013
697,38Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mes .
13/2013100813/06/2013
85,62Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .
13/2013101013/06/2013
85,62Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .
13/2013101113/06/2013
1.044,51Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .
16/2013101313/06/2013
1.044,51Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .
16/2013101413/06/2013
Página:225/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.
102213/06/2013
2.000,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.
102313/06/2013
200,00C463.663,43463.463,43Acumulado até o dia:
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.
103817/06/2013
0,00463.663,43463.663,43Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste eCerejeiras.
102519/06/2013
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.
102619/06/2013
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diáriaperíodo de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102819/06/2013
400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102919/06/2013
560,00Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste ecerejeiras.
103119/06/2013
560,00Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 pararealizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.
103219/06/2013
800,00Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.
106419/06/2013
800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.
106519/06/2013
Página:226/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
127,17Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106719/06/2013
127,17Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106819/06/2013
800,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .
121419/06/2013
800,00C467.950,60467.150,60Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento demensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.
104020/06/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidadede aluguel da sala da delegacia de cacoal.
104120/06/2013
120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
105820/06/2013
120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
105920/06/2013
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106120/06/2013
120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106220/06/2013
170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107120/06/2013
170,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107220/06/2013
Página:227/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
272,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência ejulgamento de processo ético.
108020/06/2013
272,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.
108120/06/2013
800,00C469.225,11468.425,11Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107421/06/2013
150,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107521/06/2013
800,00C469.375,11468.575,11Acumulado até o dia:
4.487,75Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292722/06/2013
4.487,75Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292822/06/2013
800,00C473.862,86473.062,86Acumulado até o dia:
280,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelopagamento de vale transportes do mês 07/2013.
104324/06/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.
251724/06/2013
2.550,80C475.613,66473.062,86Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamentode serviços de jornalismo do mês 06/2013.
244725/06/2013
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de jornalismo do mês 06/2013.
36/2013244825/06/2013
8.620,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261225/06/2013
Página:228/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.620,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261325/06/2013
3.376,58Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267325/06/2013
3.376,58Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267425/06/2013
2.550,80C489.587,76487.036,96Acumulado até o dia:
101,58Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.
3/2013105526/06/2013
101,58Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.
3/2013105626/06/2013
800,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago comcheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .
121526/06/2013
300,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325
124426/06/2013
300,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelopagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325
124526/06/2013
131,07Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143426/06/2013
131,07Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143526/06/2013
1.562,26Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145126/06/2013
1.562,26Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145226/06/2013
1.750,80C491.682,67489.931,87Acumulado até o dia:
432,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.
19/2013105227/06/2013
Página:229/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
432,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.
19/2013105327/06/2013
1.750,80C492.115,57490.364,77Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107728/06/2013
120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107828/06/2013
8.349,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.
155/2013149228/06/2013
8.349,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.
155/2013149328/06/2013
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06 pg.CHQ. DE N.854815.
35/2013251828/06/2013
280,80C500.585,27500.304,47Acumulado até o dia:
25,27Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
300430/06/2013
25,27Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
178/13300530/06/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321830/06/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321930/06/2013
142,19Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.
334430/06/2013
142,19Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.
334530/06/2013
332,91Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.
358130/06/2013
Página:230/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
332,91Pago a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.
358230/06/2013
280,80C501.166,14500.885,34Acumulado até o dia:
280,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento devale transportes do mês 07/2013.
104401/07/2013
70,00Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. aValor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109501/07/2013
5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109801/07/2013
5.070,00C506.236,14501.166,14Acumulado até o dia:
5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109902/07/2013
70,00C506.236,14506.166,14Acumulado até o dia:
5.155,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão
267603/07/2013
5.155,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão
28/2013267703/07/2013
70,00C511.391,14511.321,14Acumulado até o dia:
1.411,24Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110105/07/2013
1.411,24Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago comboleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110205/07/2013
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .
110405/07/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .
110505/07/2013
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.
110705/07/2013
Página:231/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago comboleto bancário.
110805/07/2013
225,38Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
111005/07/2013
225,38Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
111105/07/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boletoref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111305/07/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref.a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111405/07/2013
170,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111605/07/2013
170,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111705/07/2013
359,89Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
111905/07/2013
359,89Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
112005/07/2013
2.604,16Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagemaérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boletobancário.
112205/07/2013
2.604,16Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.
112305/07/2013
125,37Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.
17/2013112505/07/2013
125,37Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.
17/2013112605/07/2013
Página:232/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
468,50Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112805/07/2013
468,50Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112905/07/2013
210,47Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário
3/2013113105/07/2013
210,47Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário
3/2013113205/07/2013
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.
26/2013113405/07/2013
161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.
26/2013113505/07/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistemade segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.
4/2013113705/07/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.
4/2013113805/07/2013
111,61Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 07/2013.
368005/07/2013
111,61Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 07/2013.
368105/07/2013
70,00C518.064,11517.994,11Acumulado até o dia:
116,00Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.
17/2013114008/07/2013
116,00Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.
17/2013114108/07/2013
Página:233/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
882,92Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.
114308/07/2013
882,92Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.
114408/07/2013
4,35Liquidado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.
114608/07/2013
4,35Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.
114708/07/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref.pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119408/07/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento demensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119508/07/2013
900,00Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.
286508/07/2013
900,00Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.
286608/07/2013
70,00C520.507,38520.437,38Acumulado até o dia:
883,20Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postaispago com boleto bancário.
19/2013114910/07/2013
883,20Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.
19/2013115010/07/2013
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.
120310/07/2013
228,95Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidaçãodo empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselhoregional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. SergioNunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferênciabancaria.
122910/07/2013
Página:234/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,95Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação doempenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regionalde Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio NunesSoares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.
123010/07/2013
270,00C521.819,53521.549,53Acumulado até o dia:
70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento doveiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109611/07/2013
200,00C521.819,53521.619,53Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.
115212/07/2013
120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.
115312/07/2013
220,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123212/07/2013
280,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME,referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago comcheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.
123812/07/2013
700,00C522.439,53521.739,53Acumulado até o dia:
670,46Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês.
13/2013115515/07/2013
670,46Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês.
13/2013115615/07/2013
197,19Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115815/07/2013
197,19Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115915/07/2013
Página:235/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117315/07/2013
200,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123515/07/2013
2.500,00C525.107,18522.607,18Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117616/07/2013
1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117716/07/2013
2.500,00C526.707,18524.207,18Acumulado até o dia:
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.
117417/07/2013
900,00C526.707,18525.807,18Acumulado até o dia:
1.939,81Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de umapassagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116118/07/2013
1.939,81Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116218/07/2013
160,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartuchopara impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116418/07/2013
160,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116518/07/2013
Página:236/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
154,41Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.
116718/07/2013
154,41Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.
116818/07/2013
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.
120418/07/2013
50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem no sites pago com boleto bancário.
120618/07/2013
50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.
120718/07/2013
310,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122618/07/2013
310,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122718/07/2013
220,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123318/07/2013
200,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123618/07/2013
560,00Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e umarquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal den.000.005.843.
125618/07/2013
Página:237/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
560,00Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelopagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.
125718/07/2013
280,00C529.881,40529.601,40Acumulado até o dia:
108,68Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.
119719/07/2013
280,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES EMENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referentepagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque den.854824 e nota fiscal de n.000041.
123919/07/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa deinternet.
336919/07/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.
337019/07/2013
108,68C530.009,98529.901,30Acumulado até o dia:
285,02Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
117023/07/2013
285,02Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município deOuro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
117123/07/2013
108,68Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.
119823/07/2013
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico ejulgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013122023/07/2013
Página:238/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013122123/07/2013
1.741,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
293223/07/2013
1.741,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
28/2013293323/07/2013
0,00533.636,63533.636,63Acumulado até o dia:
287,12Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
125924/07/2013
287,12Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
126024/07/2013
905,49Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371,Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
143924/07/2013
905,49Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecione..., recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
144024/07/2013
400,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇASFERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.
182124/07/2013
400,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresformatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.
113/2013182224/07/2013
120,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.
352624/07/2013
120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.
62/2013352724/07/2013
0,00535.349,24535.349,24Acumulado até o dia:
9.577,03Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
268525/07/2013
9.577,03Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
28/2013268625/07/2013
Página:239/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00544.926,27544.926,27Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.
245026/07/2013
1.977,52Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.
36/2013245126/07/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.
252126/07/2013
3.222,65Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
294826/07/2013
3.222,65Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
28/2013294926/07/2013
1.470,00C551.596,44550.126,44Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de AndradeCarvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar dejulgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.
117929/07/2013
800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho,ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento deprocesso ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.
118029/07/2013
120,00Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118229/07/2013
120,00Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118329/07/2013
196,59Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.
3/2013118529/07/2013
196,59Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.
3/2013118629/07/2013
114,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.
118829/07/2013
Página:240/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
114,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.
118929/07/2013
1.296,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119129/07/2013
1.296,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119229/07/2013
2.000,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicasodontológicas,pago através de transferência bancaria.
46/2013121729/07/2013
2.000,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagemao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.
46/2013121829/07/2013
164,73Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
353329/07/2013
164,73Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
353429/07/2013
1.470,00C556.288,84554.818,84Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 08/2013.
120031/07/2013
12.878,08Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
180731/07/2013
12.878,08Pago a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valorempenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
155/2013180831/07/2013
39,90181531/07/2013
39,90178/2013181631/07/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322131/07/2013
Página:241/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322231/07/2013
11,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.
337231/07/2013
11,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.
337331/07/2013
336,24Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
358431/07/2013
336,24Pago a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
358531/07/2013
1.698,80C569.863,36568.164,56Acumulado até o dia:
360,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
83301/08/2013
360,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
83401/08/2013
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.
83601/08/2013
161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.
83701/08/2013
1.273,91Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - AssistênciaMedica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84301/08/2013
1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica eOdontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84401/08/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boletoref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de umaDelegacia em Cacoal.
84601/08/2013
592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref.a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.
84701/08/2013
Página:242/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm CenterSistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança
85401/08/2013
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema deSegurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança
85501/08/2013
136,57Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
126201/08/2013
136,57Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
126301/08/2013
1.698,80C572.536,84570.838,04Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês08/2013.
120102/08/2013
120,00Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons
126502/08/2013
120,00Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons
157802/08/2013
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013.CHQ. DE N.854828.
35/2013252202/08/2013
395,20Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
352002/08/2013
395,20Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013352102/08/2013
0,00573.052,04573.052,04Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , reciboref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton
127105/08/2013
120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. aValor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton
127205/08/2013
102,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem
127405/08/2013
102,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem
127505/08/2013
Página:243/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
46/2013129505/08/2013
400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
129605/08/2013
120,00Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.
129805/08/2013
120,00Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.
129905/08/2013
5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013
90/2013130105/08/2013
5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013
130205/08/2013
272,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
351705/08/2013
272,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013351805/08/2013
0,00579.067,04579.067,04Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236°reunião Plenária.
146106/08/2013
120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, reciboref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.
146206/08/2013
0,00579.187,04579.187,04Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013
7/2013130407/08/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013
130507/08/2013
Página:244/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013
2/2013130707/08/2013
64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia,ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013
130807/08/2013
436,25Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.
16/2013131007/08/2013
436,25Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.
131107/08/2013
140,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito emconta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - MENF:000057, ref. a artigo de expediente
131307/08/2013
140,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta ,nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref.a artigo de expediente
131407/08/2013
0,00579.846,64579.846,64Acumulado até o dia:
130,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura:2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.
17/2013131608/08/2013
130,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953,ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.
131708/08/2013
998,45Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.
132308/08/2013
998,45Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.
132408/08/2013
450,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
135908/08/2013
318,49Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debitoem conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e IndustriaGrafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.
183108/08/2013
318,49Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito emconta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria GraficaLtda, pelo fornecimento de material de exdiente.
75/2013183208/08/2013
Página:245/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
450,00C581.744,53581.294,53Acumulado até o dia:
2.310,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA
182809/08/2013
2.310,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA
182909/08/2013
450,00C584.054,53583.604,53Acumulado até o dia:
770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA
133012/08/2013
770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA
133112/08/2013
281,71Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.
19/2013133912/08/2013
281,71Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.
134012/08/2013
195,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.
3/2013134512/08/2013
195,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.
134612/08/2013
101,25Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.
13/2013134812/08/2013
101,25Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON,pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.
134912/08/2013
450,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
157912/08/2013
170,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366612/08/2013
170,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366712/08/2013
Página:246/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00585.573,25585.573,25Acumulado até o dia:
161,00Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
160713/08/2013
161,00C585.734,25585.573,25Acumulado até o dia:
723,35Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.
13/2013135115/08/2013
723,35Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON,pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.
135215/08/2013
3.080,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA
48/2013135715/08/2013
3.080,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA
135815/08/2013
360,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136215/08/2013
360,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136315/08/2013
161,00C589.897,60589.736,60Acumulado até o dia:
128,99161316/08/2013
289,99C590.026,59589.736,60Acumulado até o dia:
170,00Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza,pela aquisição ou serviços prestados.
151218/08/2013
459,99C590.196,59589.736,60Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.
46/2013145419/08/2013
2.400,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velhocom viagem e 05 diárias.
145519/08/2013
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153619/08/2013
10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153719/08/2013
Página:247/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
483,71Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013153919/08/2013
483,71Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013
28/2013154019/08/2013
3.447,52Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154319/08/2013
3.447,5228/2013154419/08/2013
2.911,02Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154919/08/2013
2.911,02Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013
28/2013155019/08/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisiçãoou serviços prestados internet da UOL.
258019/08/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ouserviços prestados internet da UOL.
258119/08/2013
459,99C609.811,74609.351,75Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
118/2013145720/08/2013
2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
145820/08/2013
240,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de PortoVelho.
366320/08/2013
240,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.
366420/08/2013
459,99C612.451,74611.991,75Acumulado até o dia:
170,00Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.
151322/08/2013
5.793,67Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens eturismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
151522/08/2013
5.793,67151622/08/2013
343,85Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
151822/08/2013
Página:248/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
633,84C618.589,26617.955,42Acumulado até o dia:
343,85151923/08/2013
5.680,00Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMORFORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
152123/08/2013
152,50Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
152423/08/2013
2.000,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 doempenho 427, cheque 854837, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a PrimmorFormulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, paraI Jornada Odotologica.
157523/08/2013
341,00Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.
159223/08/2013
1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258623/08/2013
1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258723/08/2013
440,52Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.
366923/08/2013
440,52Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.
367023/08/2013
4.463,49C626.403,28621.939,79Acumulado até o dia:
1.074,05Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
165124/08/2013
5.537,54C627.477,33621.939,79Acumulado até o dia:
3.680,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 doempenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a PrimmorFormulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, paraI Jornada Odotologica.
152226/08/2013
152,50Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.
152526/08/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808
152726/08/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808
152826/08/2013
Página:249/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
111,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013
153026/08/2013
111,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013
153126/08/2013
240,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAlves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03Cartuchos Original Lexmark 29 Cores
153326/08/2013
240,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves eMendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 CartuchosOriginal Lexmark 29 Cores
153426/08/2013
500,00Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTONNUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.
155526/08/2013
500,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845,nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviçosprestados como Motorista.
155626/08/2013
19,00Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido CyberwebNetworks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
157026/08/2013
301,20Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETALTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
161026/08/2013
2.672,50Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSOSANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
162126/08/2013
1.273,91Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.
171726/08/2013
3.607,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão
177926/08/2013
3.607,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão
178026/08/2013
5.971,65C636.424,24630.452,59Acumulado até o dia:
15,09Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo deBombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.
157327/08/2013
93,04Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro,pela aquisição ou serviços prestados.
158227/08/2013
240,00Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.
158527/08/2013
Página:250/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
180,00Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.
258327/08/2013
180,00Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.
258427/08/2013
6.319,78C636.952,37630.632,59Acumulado até o dia:
616,00Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.
155828/08/2013
616,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológicade Porto Velho
155928/08/2013
1.600,00Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
156128/08/2013
1.600,00Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. aValor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.
156228/08/2013
110,38Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pelaaquisição ou serviços prestados.
156428/08/2013
110,38156528/08/2013
514,47Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos PostaisLtda ME, pela aquisição ou serviços prestados.
156728/08/2013
514,47156828/08/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803,boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços deInternet
157128/08/2013
15,09Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.
157728/08/2013
93,04Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013
158328/08/2013
240,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho.
158628/08/2013
218,40Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviçosprestados.
158928/08/2013
1.250,00Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.
164428/08/2013
Página:251/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
7.421,05C641.261,62633.840,57Acumulado até o dia:
218,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013
159029/08/2013
341,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, reciboref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.
159329/08/2013
6.861,65C641.261,62634.399,97Acumulado até o dia:
521,53Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
159530/08/2013
521,53Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.
159630/08/2013
169,80Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.
159830/08/2013
169,80Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professorpalestrante.
159930/08/2013
14.244,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
233730/08/2013
14.244,47Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
155/13233830/08/2013
35,91Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
234030/08/2013
35,91Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
178/13234130/08/2013
108,36Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
258930/08/2013
108,36Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259030/08/2013
866,93Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debitoem conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259230/08/2013
866,93Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito emconta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259330/08/2013
184,17Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês08/2013.
339330/08/2013
Página:252/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
184,17Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês08/2013.
339430/08/2013
6.861,65C657.392,79650.531,14Acumulado até o dia:
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322431/08/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322531/08/2013
446,32Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
358731/08/2013
446,32Pago a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
358831/08/2013
6.861,65C657.919,61651.057,96Acumulado até o dia:
150,00Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
163701/09/2013
7.011,65C658.069,61651.057,96Acumulado até o dia:
300,00Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
160102/09/2013
300,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização deMachadinho.
160202/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
160402/09/2013
120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação emplenária na 237º. reunião.
160502/09/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. deAlarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.
160802/09/2013
301,20Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , notafiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material deExpediente.
161102/09/2013
128,99Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.
161402/09/2013
6.420,46C658.489,61652.069,15Acumulado até o dia:
3.000,00Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
48/2013161803/09/2013
Página:253/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens aomunicípio de Vilhena para realização de fiscalização.
48/2013161903/09/2013
2.672,50Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, notafiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref.salgados
162303/09/2013
70,00Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA,pela aquisição ou serviços prestados.
162503/09/2013
3.817,96C661.559,61657.741,65Acumulado até o dia:
70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, reciboref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.
162604/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa,pela aquisição ou serviços prestados.
162804/09/2013
120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custofazendo parti da 237º. reunião plenária.
162904/09/2013
68,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.
368904/09/2013
68,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.
369004/09/2013
3.747,96C661.748,51658.000,55Acumulado até o dia:
500,00Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
163105/09/2013
500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização em Vilhena.
163205/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
163405/09/2013
120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação nareunião com secretário estadual de Saúde.
163505/09/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 doempenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução CenterSistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança
164105/09/2013
Página:254/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462,cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês08/2013.
164505/09/2013
2.347,96C662.368,51660.020,55Acumulado até o dia:
64,35Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águase Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.
164809/09/2013
64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação 463 do empenho 463,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondônia ref. mês 09/2013.
164909/09/2013
1.074,05Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.
165209/09/2013
143,30Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.
165409/09/2013
143,30Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internetref. ao mês 08/2013.
165509/09/2013
4.406,68Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta, boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.
165709/09/2013
4.406,68Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta ,boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.
165809/09/2013
95,70Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.
166009/09/2013
95,70Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854,nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.
166109/09/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosde consultoria e assessoria jurídica.
166309/09/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços deconsultoria e assessoria jurídica.
166409/09/2013
589,05Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166609/09/2013
Página:255/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
589,05Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166709/09/2013
687,49Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166909/09/2013
687,49Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
167009/09/2013
1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 doempenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês09/2013
171809/09/2013
0,00673.355,08673.355,08Acumulado até o dia:
592,00Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido SteccaConsultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
176810/09/2013
592,00C673.947,08673.355,08Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta ,recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização aomunicípio de Machadinho do Oeste-RO.
172011/09/2013
1.500,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao municípiode Machadinho do Oeste-RO.
172111/09/2013
125,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.
172311/09/2013
125,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.
172411/09/2013
50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta ,boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços deinternet e software ref. ao mês 09/2013.
172611/09/2013
50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet esoftware ref. ao mês 09/2013.
172711/09/2013
592,00C675.622,08675.030,08Acumulado até o dia:
513,78Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.
172913/09/2013
Página:256/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
513,78Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.
173013/09/2013
175,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , notafiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.
173213/09/2013
175,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.
173313/09/2013
159,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito emconta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.
173513/09/2013
159,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito em conta ,nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.
173613/09/2013
659,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485,debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013
174113/09/2013
659,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debitoem conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013
174213/09/2013
22,06Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.
355413/09/2013
22,06Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON,pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.
355513/09/2013
592,00C677.151,03676.559,03Acumulado até o dia:
124,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta ,boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton
174716/09/2013
124,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton
174816/09/2013
691,54Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.
175016/09/2013
691,54Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.
175116/09/2013
Página:257/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta ,nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, peloserviços de publicação e impressos.
176216/09/2013
1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , notafiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços depublicação e impressos.
176316/09/2013
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176516/09/2013
390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176616/09/2013
592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito emconta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda,pela ref. mês 09/2013
176916/09/2013
1.500,00Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
179316/09/2013
1.500,00C681.278,57679.778,57Acumulado até o dia:
3.500,00Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boletoref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade eimpressos.
177217/09/2013
3.500,00Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref.a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.
177317/09/2013
1.500,00C684.778,57683.278,57Acumulado até o dia:
188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref.09/2013
177519/09/2013
188,72Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013
177619/09/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.
178419/09/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.
178519/09/2013
1.500,00C684.987,19683.487,19Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento.
178720/09/2013
Página:258/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860,nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento.
178820/09/2013
1.500,00C685.187,19683.687,19Acumulado até o dia:
3.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.
179023/09/2013
3.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.
179123/09/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO
179423/09/2013
0,00688.187,19688.187,19Acumulado até o dia:
10.228,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182425/09/2013
10.228,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182525/09/2013
2.658,52Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183425/09/2013
2.658,52Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183525/09/2013
1.009,71Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183725/09/2013
1.009,71Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
28/2013183825/09/2013
2.891,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
295125/09/2013
2.891,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
28/2013295225/09/2013
0,00704.975,19704.975,19Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861,nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados cartão visita.
289826/09/2013
400,00Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, notafiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ouserviços prestados cartão visita.
289926/09/2013
2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.
361026/09/2013
Página:259/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.
361126/09/2013
0,00707.775,19707.775,19Acumulado até o dia:
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290127/09/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290227/09/2013
108,75Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290427/09/2013
108,75Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290527/09/2013
377,16Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
290727/09/2013
377,16Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
290827/09/2013
0,00708.482,31708.482,31Acumulado até o dia:
7.719,05Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
232130/09/2013
7.719,05Pago a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
155/13232230/09/2013
47,82Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
232530/09/2013
47,82Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
178/13232630/09/2013
84,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322830/09/2013
84,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322930/09/2013
49,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.
342030/09/2013
Página:260/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
49,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.
|342130/09/2013
356,57Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
359030/09/2013
356,57Pago a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
359130/09/2013
0,00716.739,65716.739,65Acumulado até o dia:
110,87Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.
185601/10/2013
110,87Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.
185701/10/2013
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.
185901/10/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.
186001/10/2013
0,00717.011,52717.011,52Acumulado até o dia:
357,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelofornecimento de vale transporte.
186203/10/2013
357,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento devale transporte.
186303/10/2013
0,00717.368,52717.368,52Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados desoftware 10/2013.
186904/10/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software10/2013.
187004/10/2013
150,44Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito emconta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.
187204/10/2013
Página:261/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,44Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito em conta ,nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.
187304/10/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.
187504/10/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.
187604/10/2013
899,06Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187804/10/2013
899,06Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187904/10/2013
0,00718.587,02718.587,02Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.
188209/10/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238ºreunião plenária.
188309/10/2013
2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188609/10/2013
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188709/10/2013
808,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, peloserviços prestados de informática.
188909/10/2013
808,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de informática.
189009/10/2013
213,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.
189209/10/2013
Página:262/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
213,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.
189309/10/2013
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189509/10/2013
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med.e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189609/10/2013
64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013
189809/10/2013
64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debitoem conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013
189909/10/2013
8,53Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013
190109/10/2013
8,53Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013
190209/10/2013
141,00Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviçosprestados de internet ref. 09/2013.
190409/10/2013
141,00Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestadosde internet ref. 09/2013.
190509/10/2013
1.106,36Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013
190809/10/2013
1.106,36Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013
190909/10/2013
0,00725.333,68725.333,68Acumulado até o dia:
262,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.
191110/10/2013
262,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.
191210/10/2013
Página:263/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito emconta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento a Tríton.
191410/10/2013
200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta ,nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento a Tríton.
191510/10/2013
122,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
191710/10/2013
122,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
191810/10/2013
1.204,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pelapalestra da I Jornada Odontológica.
192010/10/2013
1.204,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra daI Jornada Odontológica.
192110/10/2013
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.
192310/10/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.
192410/10/2013
1.095,62Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.
193510/10/2013
1.095,62Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.
193610/10/2013
592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisiçãolocal em Cacoal/RO.
193910/10/2013
592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição localem Cacoal/RO.
194010/10/2013
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194210/10/2013
Página:264/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194310/10/2013
200,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
194510/10/2013
200,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.
194610/10/2013
0,00730.649,44730.649,44Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO
194811/10/2013
1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO
194911/10/2013
100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195111/10/2013
100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195211/10/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados Jurídicos.
195511/10/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosJurídicos.
195611/10/2013
0,00736.749,44736.749,44Acumulado até o dia:
65,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.
195914/10/2013
65,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.
196014/10/2013
192,80Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.
196214/10/2013
192,80Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.
196314/10/2013
0,00737.007,24737.007,24Acumulado até o dia:
Página:265/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.
196515/10/2013
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.
196615/10/2013
488,26Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
196815/10/2013
488,26Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
196915/10/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.
202615/10/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.
202715/10/2013
0,00740.495,50740.495,50Acumulado até o dia:
751,40Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552,debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013
198017/10/2013
751,40Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debitoem conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondôniaS.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013
198117/10/2013
205,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
350117/10/2013
205,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
52/2013350217/10/2013
680,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucalinfatil.
350717/10/2013
680,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.
52/2013350817/10/2013
160,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
351217/10/2013
160,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
52/2013351317/10/2013
Página:266/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00742.291,90742.291,90Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198318/10/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198418/10/2013
0,00743.791,90743.791,90Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito emconta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
344121/10/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta ,extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
344221/10/2013
0,00743.811,80743.811,80Acumulado até o dia:
90,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta ,boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados de informatica
198622/10/2013
90,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados deinformatica
198722/10/2013
0,00743.901,80743.901,80Acumulado até o dia:
11.806,16Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200723/10/2013
11.806,16Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200823/10/2013
2.715,41Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
201123/10/2013
2.715,41Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
28/2013201223/10/2013
242,82Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
365523/10/2013
242,82Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365623/10/2013
0,00758.666,19758.666,19Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.
198924/10/2013
Página:267/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239reunião.
199024/10/2013
0,00760.166,19760.166,19Acumulado até o dia:
110,93Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013
199228/10/2013
110,93Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013
199328/10/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013
199528/10/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013
199628/10/2013
0,00760.498,33760.498,33Acumulado até o dia:
2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199830/10/2013
2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199930/10/2013
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.
200130/10/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.
200230/10/2013
215,86Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.
200430/10/2013
215,86Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.
200530/10/2013
0,00762.733,19762.733,19Acumulado até o dia:
944,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201631/10/2013
944,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201731/10/2013
118,06Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
201931/10/2013
Página:268/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
118,06Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
202031/10/2013
312,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202331/10/2013
312,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202431/10/2013
9.073,04Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
237431/10/2013
9.073,04Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
155/13237531/10/2013
38,57Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
237731/10/2013
38,57Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
178/13237831/10/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323231/10/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323331/10/2013
172,99Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.
344431/10/2013
172,99Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.
344531/10/2013
378,19Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
359331/10/2013
378,19Pago a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
359431/10/2013
0,00773.851,03773.851,03Acumulado até o dia:
Página:269/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados deseguro da Triton.
202901/11/2013
1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguroda Triton.
203001/11/2013
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.
203201/11/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento deAlarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.
203301/11/2013
139,90Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito emconta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.
203501/11/2013
139,90Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta, nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelofornecimento de gêneros de alimentícios.
203601/11/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.
203801/11/2013
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.
203901/11/2013
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.
204101/11/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.
204201/11/2013
429,50Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
204401/11/2013
429,50Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
204501/11/2013
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano desaúde.
204701/11/2013
Página:270/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistenciaMedica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.
204801/11/2013
592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo alugueldo mês 11/2013.
205001/11/2013
592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês11/2013.
205101/11/2013
139,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados deinternet no mês 10/2013.
205301/11/2013
139,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internetno mês 10/2013.
205401/11/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.
205601/11/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica ref. mês 10/2013.
205701/11/2013
0,00783.804,97783.804,97Acumulado até o dia:
2.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.
205904/11/2013
2.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.
206004/11/2013
295,00Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, notafiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento derefeições.
206204/11/2013
295,00Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.
206304/11/2013
0,00786.599,97786.599,97Acumulado até o dia:
100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.
206506/11/2013
100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.
206606/11/2013
Página:271/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
24,55Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.
206806/11/2013
24,55Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.
206906/11/2013
71,97Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013
207106/11/2013
71,97Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013
207206/11/2013
207,08Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta ,nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviçosprestados internet.
207406/11/2013
207,08Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , notafiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestadosinternet.
207506/11/2013
0,00787.003,57787.003,57Acumulado até o dia:
94,59Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.
207707/11/2013
94,59Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.
207807/11/2013
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.
208007/11/2013
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.
208107/11/2013
0,00788.598,16788.598,16Acumulado até o dia:
20,02Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.
208311/11/2013
20,02Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.
208411/11/2013
Página:272/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta ,nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.
208611/11/2013
200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , notafiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.
208711/11/2013
177,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta ,nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimentode artigo para expediente.
208911/11/2013
177,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , notafiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento deartigo para expediente.
209011/11/2013
762,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588,debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.
209211/11/2013
762,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debitoem conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.
209311/11/2013
1.082,90Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta ,boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimentode internet no mês 10/2013.
209511/11/2013
1.082,90Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento deinternet no mês 10/2013.
209611/11/2013
661,21Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
209811/11/2013
661,21Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
209911/11/2013
0,00791.502,17791.502,17Acumulado até o dia:
353,60Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.
210112/11/2013
353,60Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.
210212/11/2013
0,00791.855,77791.855,77Acumulado até o dia:
420,67Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.
210813/11/2013
Página:273/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
420,67Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.
210913/11/2013
118,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO
339613/11/2013
118,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegaciade Cacoal-RO
339713/11/2013
0,00792.395,32792.395,32Acumulado até o dia:
191,98Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.
211114/11/2013
191,98Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.
211214/11/2013
127,50Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340214/11/2013
127,50Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340314/11/2013
0,00792.714,80792.714,80Acumulado até o dia:
159,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
355918/11/2013
159,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolinapara a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
356018/11/2013
0,00792.873,80792.873,80Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. NilsonPaniagua, Diretor do Hospital de Base.
212019/11/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua,Diretor do Hospital de Base.
212119/11/2013
480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.
212319/11/2013
Página:274/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.
212419/11/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviçosinternet DOC - INTERNET.
212619/11/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internetDOC - INTERNET.
212719/11/2013
0,00794.873,70794.873,70Acumulado até o dia:
12.540,07Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214120/11/2013
12.540,07Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214220/11/2013
2.884,21Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216820/11/2013
2.884,21Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216920/11/2013
1.003,20Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217220/11/2013
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289220/11/2013
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289320/11/2013
336,60Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
350420/11/2013
336,60Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
52/2013350520/11/2013
138,84Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
365120/11/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365220/11/2013
1.003,20C813.276,62812.273,42Acumulado até o dia:
Página:275/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta ,boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados e sistema.
213221/11/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados esistema.
213321/11/2013
300,00Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta ,nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de hospedagens.
213521/11/2013
300,00Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , notafiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados dehospedagens.
213621/11/2013
122,56Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.
339921/11/2013
122,56Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.
340021/11/2013
1.003,20C813.718,18812.714,98Acumulado até o dia:
316,74Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município deCacoal
352922/11/2013
316,74Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento dede reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal
62/2013353022/11/2013
1.003,20C814.034,92813.031,72Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.
215226/11/2013
1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.
215326/11/2013
1.003,20C815.534,92814.531,72Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reuniãoplenária e audiência de processo ético.
215527/11/2013
1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária eaudiência de processo ético.
215627/11/2013
Página:276/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta ,nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçoprestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215827/11/2013
300,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , notafiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestadode manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215927/11/2013
500,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.
216127/11/2013
500,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.
216227/11/2013
2.815,75Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.
216527/11/2013
2.815,75Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.
216627/11/2013
1.003,20Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217327/11/2013
125,40Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
217627/11/2013
125,40Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
28/2013217727/11/2013
0,00820.776,07820.776,07Acumulado até o dia:
107,33Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês11/2013.
218128/11/2013
107,33Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218228/11/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218328/11/2013
221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218428/11/2013
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da240º reunião plenária.
352328/11/2013
Página:277/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO,pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ºreunião plenária.
352428/11/2013
0,00821.904,61821.904,61Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim deMoura, Espigão do Oeste em Rondônia.
218929/11/2013
1.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.
219029/11/2013
38,57Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
238029/11/2013
38,57Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
178/13238129/11/2013
30,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês11/2013.
346429/11/2013
30,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês11/2013.
346529/11/2013
262,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
349829/11/2013
262,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
52/2013349929/11/2013
0,00823.236,18823.236,18Acumulado até o dia:
5.479,31Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
307030/11/2013
5.479,31Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhadoa CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
155/13307130/11/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.
323730/11/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.
323830/11/2013
Página:278/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
384,72Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
359630/11/2013
384,72Pago a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
359730/11/2013
0,00829.180,71829.180,71Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta ,recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviçosprestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr.Luciano Kazuo Murakami.
219202/12/2013
1.000,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados deenvio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.
219302/12/2013
124,53Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados emviagem a Ouro Preto do Oeste - RO.
219502/12/2013
124,53Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem aOuro Preto do Oeste - RO.
219602/12/2013
3.080,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.
219802/12/2013
3.080,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.
219902/12/2013
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança nadelegacia de Cacoal/RO.
220102/12/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia deCacoal/RO.
220202/12/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.
220402/12/2013
Página:279/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.
220502/12/2013
1.540,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.
220702/12/2013
1.540,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.
220802/12/2013
11.039,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222502/12/2013
11.039,02C846.275,26835.236,24Acumulado até o dia:
11.039,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222603/12/2013
2.538,97Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223003/12/2013
2.538,97Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223103/12/2013
0,00848.814,23848.814,23Acumulado até o dia:
208,00Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimentode vale transporte.
221004/12/2013
208,00Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de valetransporte.
221104/12/2013
0,00849.022,23849.022,23Acumulado até o dia:
770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.
221605/12/2013
770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.
221705/12/2013
Página:280/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.
221905/12/2013
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.
222005/12/2013
14,02Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222205/12/2013
14,02Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222305/12/2013
0,00851.056,25851.056,25Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica no mês 12/2013.
223306/12/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica no mês 12/2013.
223406/12/2013
0,00856.056,25856.056,25Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.
223609/12/2013
1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.
223709/12/2013
0,00857.056,25857.056,25Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta ,nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviçosprestados de estacionamento no mês 12/2013.
223910/12/2013
200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , notafiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.
224010/12/2013
250,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.
224210/12/2013
250,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.
224310/12/2013
Página:281/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
241,28Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
224510/12/2013
116,23Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 10/2013.
224710/12/2013
116,23Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados no mês 10/2013.
224810/12/2013
241,28Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 11/2013.
225010/12/2013
48,47Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a EmpresaBrasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
225210/12/2013
48,47Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileirade Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225310/12/2013
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
225510/12/2013
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - AssitenciaMedica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225610/12/2013
1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta ,boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.
225910/12/2013
1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226010/12/2013
293,35Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226210/12/2013
293,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226310/12/2013
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226510/12/2013
Página:282/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226610/12/2013
64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226810/12/2013
64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226910/12/2013
12.934,92Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227410/12/2013
12.934,92Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227510/12/2013
138,84Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
365910/12/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
366010/12/2013
0,00874.685,28874.685,28Acumulado até o dia:
150,45Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.
227112/12/2013
150,45Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.
227212/12/2013
50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta ,boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
227912/12/2013
50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.
228012/12/2013
250,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.
228212/12/2013
250,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.
228312/12/2013
745,65Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.
228512/12/2013
Página:283/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
745,65Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.
228612/12/2013
909,00Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados.
257712/12/2013
909,00C876.790,38875.881,38Acumulado até o dia:
188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
228816/12/2013
188,72Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
228916/12/2013
162,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247316/12/2013
2.975,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248216/12/2013
2.975,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248316/12/2013
909,00Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosar condicionado 9.000 BTUS.
257816/12/2013
162,00C880.116,12879.954,12Acumulado até o dia:
889,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649,debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
229117/12/2013
889,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debitoem conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
229217/12/2013
874,76Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.
229417/12/2013
874,76Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
229517/12/2013
98,52Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta ,boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
229717/12/2013
98,52Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
229817/12/2013
Página:284/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
162,00C881.978,51881.816,51Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados deinternet no mês 12/2013.
238319/12/2013
19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet nomês 12/2013.
238419/12/2013
162,00C881.998,41881.836,41Acumulado até o dia:
57,90Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238820/12/2013
57,90Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238920/12/2013
129,35Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239220/12/2013
129,35Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239320/12/2013
160,40Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.
239520/12/2013
160,40Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.
239620/12/2013
480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
239820/12/2013
480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
239920/12/2013
374,66Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240120/12/2013
374,66Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240220/12/2013
135,00Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito emconta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pela aquisição de artigos e materiais para higiene.
240420/12/2013
Página:285/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
135,00Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta, nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelaaquisição de artigos e materiais para higiene.
240520/12/2013
5.200,00Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.
349320/12/2013
5.200,00Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.
349420/12/2013
162,00C888.535,72888.373,72Acumulado até o dia:
1.483,96Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240724/12/2013
1.483,96Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240824/12/2013
4.054,84Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito emconta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição pvh/brasilia/pvh.
245524/12/2013
4.054,84Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta ,recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição pvh/brasilia/pvh.
245624/12/2013
225,70Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
245824/12/2013
225,70Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
245924/12/2013
122,29Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246124/12/2013
122,29Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246224/12/2013
103,49Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682,debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondoniaS.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246424/12/2013
103,49Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debitoem conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246524/12/2013
Página:286/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta ,boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
246724/12/2013
19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
246824/12/2013
162,00C894.545,00894.383,00Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247026/12/2013
161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247126/12/2013
162,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247426/12/2013
574,51Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito emconta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.
247626/12/2013
574,51Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta ,recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados remarcação de voo.
247726/12/2013
620,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito emconta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda,pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247926/12/2013
620,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta ,boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248026/12/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
288926/12/2013
5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.
289026/12/2013
0,00900.900,51900.900,51Acumulado até o dia:
43,89Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
287531/12/2013
Página:287/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
43,89Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
178/13287631/12/2013
10.858,45Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
307331/12/2013
10.858,45Pago a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhadoa CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
155/13307431/12/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
324031/12/2013
80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
324131/12/2013
181,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.
348931/12/2013
181,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.
349031/12/2013
463,64Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
359931/12/2013
463,64Pago a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
360031/12/2013
0,00912.528,89912.528,89Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.02 - Serv. Autônomo - Maria Neide CatarinoConta:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês01/2013. PG. COM CHQ.854749
35/2013252930/01/2013
1.470,00REF.PG. DE SERV. CONTABIL MES 01/2013 PG. CHQ.85474935/2013253030/01/2013
0,001.470,001.470,00Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ.854751.
35/2013250227/02/2013
1.470,00PG. DE SERV. AUTONOMO CONTABIL MES 02.PG.CHQ.854751.35/2013250327/02/2013
0,002.940,002.940,00Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
35/2013250626/03/2013
Página:288/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.470,00REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL DO MÊS 03 PG. CHQ. 854762.35/2013250726/03/2013
0,004.410,004.410,00Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago comCHQ.N.854772 .
251026/04/2013
1.470,00C5.880,004.410,00Acumulado até o dia:
1.470,00REF. SERV. DE AUTÔNOMO DO MÊS 04/201335/2013251129/04/2013
0,005.880,005.880,00Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DEN.854806.
35/2013251427/05/2013
1.470,00REF.PG. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 05, PG. CHQ. DE N. 854806.35/2013251527/05/2013
0,007.350,007.350,00Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06 pg.CHQ. DE N.854815.
35/2013251828/06/2013
1.470,00REF.PG. DE SERVIÇOS CNTABIL DO MES 06/2013 CHQ. DE N.854815.35/2013251928/06/2013
0,008.820,008.820,00Acumulado até o dia:
161,70REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.85482835/2013252326/07/2013
161,70D8.820,008.981,70Acumulado até o dia:
1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013.CHQ. DE N.854828.
35/2013252202/08/2013
1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828336702/08/2013
0,0010.290,0010.290,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.03 - Serv. Autônomo - Jovelina Gabriela da SilvaConta:
1.483,14Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.
36/2013253329/01/2013
1.483,14ref. serv. de autônomo do mês 01/2013.36/2013253429/01/2013
0,001.483,141.483,14Acumulado até o dia:
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.
296524/02/2013
1.977,52C3.460,661.483,14Acumulado até o dia:
Página:289/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.977,52REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.36/2013243326/02/2013
0,003.460,663.460,66Acumulado até o dia:
2.471,90Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.
36/2013243627/03/2013
2.471,90REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO DO MES 03/2013.36/2013243727/03/2013
0,005.932,565.932,56Acumulado até o dia:
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.
36/2013244025/04/2013
1.977,52REF.PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/201336/2013244125/04/2013
0,007.910,087.910,08Acumulado até o dia:
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.
36/2013244423/05/2013
1.977,52ref. pgto. de serviços prestados do més 05/201336/2013244523/05/2013
0,009.887,609.887,60Acumulado até o dia:
1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de jornalismo do mês 06/2013.
36/2013244825/06/2013
1.977,52Ref. pgto. de serviços de autônomo do mês 06/2013.36/2013244925/06/2013
0,0011.865,1211.865,12Acumulado até o dia:
1.977,52Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.
36/2013245126/07/2013
1.977,52REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.36/2013245226/07/2013
0,0013.842,6413.842,64Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.05 - Aurea O. de M. Lessa - MEConta:
200,00Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DEMOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.
150912/08/2013
200,00C200,000,00Acumulado até o dia:
200,00151021/08/2013
0,00200,00200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.06 - Serv.Autonomo Alexandre dos Santos TrindadeConta:
Página:290/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.
34/2013252528/01/2013
900,00ref.pg. de serv. de autônomo mês 01/201334/2013252628/01/2013
0,00900,00900,00Acumulado até o dia:
900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.
34/2013249425/02/2013
900,00REF.PG. DE SERV. AUTÔNOMO DO MÊS 02/2013.34/2013249525/02/2013
0,001.800,001.800,00Acumulado até o dia:
450,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. deserv. de autônomo do mês 03/2013.
34/2013249826/03/2013
450,00ref. pg. de serv. de autônomo mes 03.34/2013249926/03/2013
0,002.250,002.250,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.07 - serv.Autonomo - Eucilene Celestino da SilvaConta:
620,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
31/2013253629/01/2013
620,00C620,000,00Acumulado até o dia:
620,00ref.pg. serv. de autônomo PG. CHQ. DE N.854750.31/2013253730/01/2013
0,00620,00620,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFOConta:
477,59Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 01/2013.
354031/01/2013
477,59C477,590,00Acumulado até o dia:
2.144,79Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 02/2013.
354228/02/2013
2.622,38C2.622,380,00Acumulado até o dia:
1.540,91Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviçosprestados mês 03/2013.
354431/03/2013
930,65Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 03/2013.
354631/03/2013
5.093,94C5.093,940,00Acumulado até o dia:
1.233,21Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 04/2013.
354830/04/2013
Página:291/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
6.327,15C6.327,150,00Acumulado até o dia:
977,12Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 05/2013.
363031/05/2013
7.304,27C7.304,270,00Acumulado até o dia:
1.115,28Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 06/2013.
363230/06/2013
8.419,55C8.419,550,00Acumulado até o dia:
828,64Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
363431/07/2013
9.248,19C9.248,190,00Acumulado até o dia:
1.595,36Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 08/2013.
363631/08/2013
10.843,55C10.843,550,00Acumulado até o dia:
899,21Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 09/2013.
363830/09/2013
11.742,76C11.742,760,00Acumulado até o dia:
1.402,71Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 10/2013.
364931/10/2013
13.145,47C13.145,470,00Acumulado até o dia:
1.121,38Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
364230/11/2013
14.266,85C14.266,850,00Acumulado até o dia:
1.455,05Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
364431/12/2013
15.721,90C15.721,900,00Acumulado até o dia:
5.325,43CSaldo anterior:2.1.8.9.1.01 - Deposito Não IdentificadoConta:
2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, deposito não identificado.334724/06/2013
7.788,54C2.463,110,00Acumulado até o dia:
2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º353509/07/2013
5.325,43C2.463,112.463,11Acumulado até o dia:
1.960,56CSaldo anterior:2.2.8.9.2.01 - Cheques em TrânsitoConta:
01/01/2013
1.960,56C0,000,00Acumulado até o dia:
314,54CSaldo anterior:2.2.8.9.5.01 - InssConta:
Página:292/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
01/01/2013
314,54C0,000,00Acumulado até o dia:
394,68CSaldo anterior:2.2.8.9.5.02 - IrrfConta:
01/01/2013
394,68C0,000,00Acumulado até o dia:
267.133,16CSaldo anterior:2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)Conta:
01/01/2013
267.133,16C0,000,00Acumulado até o dia:
93.707,74CSaldo anterior:2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do ExercícioConta:
93.707,74Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de ExercíciosAnteriores.
372231/12/2013
936.815,232013 .372331/12/2013
933.136,402013 .372431/12/2013
3.678,83D933.136,401.030.522,97Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios AnterioresConta:
93.707,74Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de ExercíciosAnteriores.
372231/12/2013
93.707,74C93.707,740,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.01 - SaláriosConta:
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242322/01/2013
10.353,00D0,0010.353,00Acumulado até o dia:
8.734,73Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta ,Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dosfuncionários do mês 02/2013
28/2013147422/02/2013
19.087,73D0,0019.087,73Acumulado até o dia:
11.928,31Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260222/03/2013
31.016,04D0,0031.016,04Acumulado até o dia:
12.094,80Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259725/04/2013
Página:293/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
43.110,84D0,0043.110,84Acumulado até o dia:
12.389,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260523/05/2013
55.500,33D0,0055.500,33Acumulado até o dia:
8.620,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261225/06/2013
64.120,33D0,0064.120,33Acumulado até o dia:
9.577,03Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
268525/07/2013
73.697,36D0,0073.697,36Acumulado até o dia:
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153619/08/2013
84.050,36D0,0084.050,36Acumulado até o dia:
10.228,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182425/09/2013
94.278,99D0,0094.278,99Acumulado até o dia:
11.806,16Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200723/10/2013
242,82Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365623/10/2013
105.842,33D242,82106.085,15Acumulado até o dia:
12.540,07Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214120/11/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365220/11/2013
118.243,56D381,66118.625,22Acumulado até o dia:
12.934,92Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227410/12/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
366010/12/2013
131.039,64D520,50131.560,14Acumulado até o dia:
131.039,642013 .372331/12/2013
0,00131.560,14131.560,14Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:
Página:294/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.039,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222502/12/2013
11.039,02D0,0011.039,02Acumulado até o dia:
11.039,022013 .372331/12/2013
0,0011.039,0211.039,02Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:
2.165,28Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292021/01/2013
2.165,28D0,002.165,28Acumulado até o dia:
4.484,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149521/02/2013
6.649,77D0,006.649,77Acumulado até o dia:
320,32Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292331/03/2013
6.970,09D0,006.970,09Acumulado até o dia:
4.487,75Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292722/06/2013
11.457,84D0,0011.457,84Acumulado até o dia:
1.741,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
293223/07/2013
13.199,47D0,0013.199,47Acumulado até o dia:
1.009,71Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183725/09/2013
14.209,18D0,0014.209,18Acumulado até o dia:
14.209,182013 .372331/12/2013
0,0014.209,1814.209,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.07 - Horas ExtrasConta:
483,71Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013153919/08/2013
483,71D0,00483,71Acumulado até o dia:
483,712013 .372331/12/2013
0,00483,71483,71Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:
Página:295/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
560,00Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste ecerejeiras.
103119/06/2013
560,00D0,00560,00Acumulado até o dia:
560,002013 .372331/12/2013
0,00560,00560,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.2.1.1.01 - INSSConta:
882,31Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
293921/01/2013
882,31D0,00882,31Acumulado até o dia:
3.460,86Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione...ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242622/01/2013
4.343,17D0,004.343,17Acumulado até o dia:
3.579,43Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266425/02/2013
7.922,60D0,007.922,60Acumulado até o dia:
1.057,18Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS10/2012 - Juros.
294212/03/2013
8.979,78D0,008.979,78Acumulado até o dia:
3.389,34Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione...ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242025/03/2013
12.369,12D0,0012.369,12Acumulado até o dia:
3.168,93Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266725/04/2013
15.538,05D0,0015.538,05Acumulado até o dia:
3.229,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267023/05/2013
18.767,38D0,0018.767,38Acumulado até o dia:
3.376,58Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267325/06/2013
22.143,96D0,0022.143,96Acumulado até o dia:
3.222,65Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
294826/07/2013
25.366,61D0,0025.366,61Acumulado até o dia:
Página:296/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.911,02Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154919/08/2013
28.277,63D0,0028.277,63Acumulado até o dia:
2.891,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
295125/09/2013
31.168,77D0,0031.168,77Acumulado até o dia:
2.715,41Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
201123/10/2013
33.884,18D0,0033.884,18Acumulado até o dia:
2.884,21Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216820/11/2013
36.768,39D0,0036.768,39Acumulado até o dia:
2.538,97Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223003/12/2013
39.307,36D0,0039.307,36Acumulado até o dia:
2.975,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248216/12/2013
42.282,38D0,0042.282,38Acumulado até o dia:
42.282,382013 .372331/12/2013
0,0042.282,3842.282,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.2.1.1.02 - FGTSConta:
1.001,46Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32431/01/2013
1.001,46D0,001.001,46Acumulado até o dia:
1.057,53Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42227/02/2013
2.058,99D0,002.058,99Acumulado até o dia:
979,89Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144227/03/2013
3.038,88D0,003.038,88Acumulado até o dia:
967,58Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144530/04/2013
4.006,46D0,004.006,46Acumulado até o dia:
Página:297/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
991,15Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144827/05/2013
4.997,61D0,004.997,61Acumulado até o dia:
1.562,26Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145126/06/2013
6.559,87D0,006.559,87Acumulado até o dia:
5.889,85Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debitoem conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contratoda funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
175403/07/2013
12.449,72D0,0012.449,72Acumulado até o dia:
905,49Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371,Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
143924/07/2013
13.355,21D0,0013.355,21Acumulado até o dia:
866,93Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debitoem conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259230/08/2013
14.222,14D0,0014.222,14Acumulado até o dia:
187,36Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos SantosParente mês 09/2013
174413/09/2013
14.409,50D0,0014.409,50Acumulado até o dia:
899,06Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187804/10/2013
15.308,56D0,0015.308,56Acumulado até o dia:
944,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201631/10/2013
16.253,05D0,0016.253,05Acumulado até o dia:
1.003,20Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217220/11/2013
17.256,25D0,0017.256,25Acumulado até o dia:
14,02Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222205/12/2013
17.270,27D0,0017.270,27Acumulado até o dia:
1.483,96Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240724/12/2013
Página:298/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
18.754,23D0,0018.754,23Acumulado até o dia:
18.754,232013 .372331/12/2013
0,0018.754,2318.754,23Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
17521/01/2013
128,48D0,00128,48Acumulado até o dia:
140,64Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142229/01/2013
269,12D0,00269,12Acumulado até o dia:
132,19Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346727/02/2013
401,31D0,00401,31Acumulado até o dia:
27,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291712/03/2013
429,21D0,00429,21Acumulado até o dia:
122,48Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142527/03/2013
551,69D0,00551,69Acumulado até o dia:
120,94Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142830/04/2013
672,63D0,00672,63Acumulado até o dia:
123,89Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143127/05/2013
796,52D0,00796,52Acumulado até o dia:
131,07Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143426/06/2013
927,59D0,00927,59Acumulado até o dia:
164,73Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
353329/07/2013
1.092,32D0,001.092,32Acumulado até o dia:
108,36Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
258930/08/2013
1.200,68D0,001.200,68Acumulado até o dia:
112,38Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192710/10/2013
Página:299/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.313,06D0,001.313,06Acumulado até o dia:
118,06Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
201931/10/2013
1.431,12D0,001.431,12Acumulado até o dia:
125,40Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
217627/11/2013
1.556,52D0,001.556,52Acumulado até o dia:
57,90Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238820/12/2013
129,35Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239220/12/2013
1.743,77D0,001.743,77Acumulado até o dia:
1.743,772013 .372331/12/2013
0,001.743,771.743,77Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.3.1.1.01 - Vale TransporteConta:
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
13509/01/2013
462,80D0,00462,80Acumulado até o dia:
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
13829/01/2013
941,20D0,00941,20Acumulado até o dia:
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportesdo mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
278004/03/2013
1.159,60D0,001.159,60Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes domes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365201/04/2013
1.388,40D0,001.388,40Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 05/2013.
70023/04/2013
1.617,20D0,001.617,20Acumulado até o dia:
Página:300/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos dasempresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transportedo mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349531/05/2013
1.835,60D0,001.835,60Acumulado até o dia:
280,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelopagamento de vale transportes do mês 07/2013.
104324/06/2013
2.116,40D0,002.116,40Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 08/2013.
120031/07/2013
2.345,20D0,002.345,20Acumulado até o dia:
218,40Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviçosprestados.
158928/08/2013
2.563,60D0,002.563,60Acumulado até o dia:
357,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelofornecimento de vale transporte.
186203/10/2013
2.920,60D0,002.920,60Acumulado até o dia:
312,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202331/10/2013
3.232,60D0,003.232,60Acumulado até o dia:
208,00Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimentode vale transporte.
221004/12/2013
3.440,60D0,003.440,60Acumulado até o dia:
3.440,602013 .372331/12/2013
0,003.440,603.440,60Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.3.1.1.02 - Plano de SaúdeConta:
Página:301/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14714/01/2013
1.349,57D0,001.349,57Acumulado até o dia:
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonias/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e notafiscal de n. 029203.
14/201345205/02/2013
2.664,66D0,002.664,66Acumulado até o dia:
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônias/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e notafiscal de n.029485.
48205/03/2013
3.979,75D0,003.979,75Acumulado até o dia:
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonias/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês,pago em boleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365808/04/2013
5.294,84D0,005.294,84Acumulado até o dia:
1.402,25Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônias/a, pelo pagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal den.030003.
79706/05/2013
6.697,09D0,006.697,09Acumulado até o dia:
1.402,25Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medicae Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
101905/06/2013
8.099,34D0,008.099,34Acumulado até o dia:
1.411,24Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110105/07/2013
9.510,58D0,009.510,58Acumulado até o dia:
9.510,582013 .372331/12/2013
0,009.510,589.510,58Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.3.1.1.03 - Plano OdontológicoConta:
Página:302/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15014/01/2013
540,00D0,00540,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltdareferente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago emboleto bancário.
15/201344008/02/2013
1.080,00D0,001.080,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355113/03/2013
1.620,00D0,001.620,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltdapelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.
67610/04/2013
2.160,00D0,002.160,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref.pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389015/05/2013
2.700,00D0,002.700,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelopagamento do pano odontológico dos funcionários.
15/201399807/06/2013
3.240,00D0,003.240,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref.pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119408/07/2013
3.780,00D0,003.780,00Acumulado até o dia:
1.273,91Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - AssistênciaMedica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84301/08/2013
5.053,91D0,005.053,91Acumulado até o dia:
450,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
135908/08/2013
5.503,91D0,005.503,91Acumulado até o dia:
1.273,91Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.
171726/08/2013
Página:303/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
6.777,82D0,006.777,82Acumulado até o dia:
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176516/09/2013
7.167,82D0,007.167,82Acumulado até o dia:
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189509/10/2013
8.073,24D0,008.073,24Acumulado até o dia:
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194210/10/2013
8.463,24D0,008.463,24Acumulado até o dia:
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano desaúde.
204701/11/2013
9.368,66D0,009.368,66Acumulado até o dia:
480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.
212319/11/2013
9.848,66D0,009.848,66Acumulado até o dia:
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
225510/12/2013
10.754,08D0,0010.754,08Acumulado até o dia:
480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
239820/12/2013
11.234,08D0,0011.234,08Acumulado até o dia:
11.234,082013 .372331/12/2013
0,0011.234,0811.234,08Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.1.9.1.1.01 - Indenizações TrabalhistasConta:
5.155,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão
267603/07/2013
5.155,00D0,005.155,00Acumulado até o dia:
Página:304/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.607,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão
177926/08/2013
8.762,33D0,008.762,33Acumulado até o dia:
8.762,332013 .372331/12/2013
0,008.762,338.762,33Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.01 - Artigos de ExpedienteConta:
368,10Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa ltda pelopagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.
01/1320403/01/2013
368,10D0,00368,10Acumulado até o dia:
146,74Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201323111/01/2013
514,84D0,00514,84Acumulado até o dia:
119,75Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344605/02/2013
634,59D0,00634,59Acumulado até o dia:
31,00Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58405/03/2013
2.342,11Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento demateriais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
59005/03/2013
3.007,70D0,003.007,70Acumulado até o dia:
120,70Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80306/05/2013
3.128,40D0,003.128,40Acumulado até o dia:
146,65Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
98003/06/2013
3.275,05D0,003.275,05Acumulado até o dia:
468,50Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112805/07/2013
3.743,55D0,003.743,55Acumulado até o dia:
Página:305/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
140,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito emconta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - MENF:000057, ref. a artigo de expediente
131307/08/2013
3.883,55D0,003.883,55Acumulado até o dia:
318,49Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debitoem conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e IndustriaGrafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.
183108/08/2013
4.202,04D0,004.202,04Acumulado até o dia:
240,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAlves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03Cartuchos Original Lexmark 29 Cores
153326/08/2013
301,20Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETALTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
161026/08/2013
4.743,24D0,004.743,24Acumulado até o dia:
159,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito emconta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.
173513/09/2013
4.902,24D0,004.902,24Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861,nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados cartão visita.
289826/09/2013
5.302,24D0,005.302,24Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
194510/10/2013
5.502,24D0,005.502,24Acumulado até o dia:
429,50Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
204401/11/2013
5.931,74D0,005.931,74Acumulado até o dia:
177,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta ,nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimentode artigo para expediente.
208911/11/2013
6.108,74D0,006.108,74Acumulado até o dia:
160,40Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.
239520/12/2013
6.269,14D0,006.269,14Acumulado até o dia:
Página:306/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
6.269,142013 .372331/12/2013
0,006.269,146.269,14Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para HigieneConta:
1.239,82Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento dematerial higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.
40/201341021/02/2013
1.239,82D0,001.239,82Acumulado até o dia:
305,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamentomaterial de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57205/03/2013
108,00Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.
44/201362305/03/2013
1.652,82D0,001.652,82Acumulado até o dia:
175,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , notafiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.
173213/09/2013
1.827,82D0,001.827,82Acumulado até o dia:
150,44Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito emconta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.
187204/10/2013
1.978,26D0,001.978,26Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226810/12/2013
2.042,61D0,002.042,61Acumulado até o dia:
135,00Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito emconta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pela aquisição de artigos e materiais para higiene.
240420/12/2013
2.177,61D0,002.177,61Acumulado até o dia:
2.177,612013 .372331/12/2013
0,002.177,612.177,61Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:
64,52Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento dematerial de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201335005/02/2013
64,52D0,0064,52Acumulado até o dia:
Página:307/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,00Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210362007/03/2013
164,52D0,00164,52Acumulado até o dia:
180,00Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.
258327/08/2013
344,52D0,00344,52Acumulado até o dia:
589,05Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166609/09/2013
687,49Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166909/09/2013
1.621,06D0,001.621,06Acumulado até o dia:
1.621,062013 .372331/12/2013
0,001.621,061.621,06Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e LubrificantesConta:
159,93Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201323314/01/2013
159,93D0,00159,93Acumulado até o dia:
590,24Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201344905/02/2013
750,17D0,00750,17Acumulado até o dia:
92,82Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43108/02/2013
842,99D0,00842,99Acumulado até o dia:
89,25Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.
291313/02/2013
932,24D0,00932,24Acumulado até o dia:
Página:308/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
103,20Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.
37421/02/2013
1.035,44D0,001.035,44Acumulado até o dia:
100,00Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.
37122/02/2013
1.135,44D0,001.135,44Acumulado até o dia:
389,54Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48507/03/2013
1.524,98D0,001.524,98Acumulado até o dia:
175,28Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.
20/201356621/03/2013
1.700,26D0,001.700,26Acumulado até o dia:
58,09Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56322/03/2013
1.758,35D0,001.758,35Acumulado até o dia:
304,12Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366108/04/2013
2.062,47D0,002.062,47Acumulado até o dia:
111,16Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta
79104/05/2013
2.173,63D0,002.173,63Acumulado até o dia:
102,38Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.
79405/05/2013
Página:309/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.276,01D0,002.276,01Acumulado até o dia:
341,85Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381207/05/2013
2.617,86D0,002.617,86Acumulado até o dia:
1.044,51Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .
16/2013101313/06/2013
3.662,37D0,003.662,37Acumulado até o dia:
359,89Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
111905/07/2013
4.022,26D0,004.022,26Acumulado até o dia:
108,68Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.
119719/07/2013
4.130,94D0,004.130,94Acumulado até o dia:
436,25Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.
16/2013131007/08/2013
4.567,19D0,004.567,19Acumulado até o dia:
170,00Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza,pela aquisição ou serviços prestados.
151218/08/2013
4.737,19D0,004.737,19Acumulado até o dia:
124,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta ,boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton
174716/09/2013
691,54Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.
175016/09/2013
5.552,73D0,005.552,73Acumulado até o dia:
262,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.
191110/10/2013
5.814,73D0,005.814,73Acumulado até o dia:
488,26Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
196815/10/2013
6.302,99D0,006.302,99Acumulado até o dia:
Página:310/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
20,02Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.
208311/11/2013
661,21Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
209811/11/2013
6.984,22D0,006.984,22Acumulado até o dia:
124,53Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados emviagem a Ouro Preto do Oeste - RO.
219502/12/2013
7.108,75D0,007.108,75Acumulado até o dia:
745,65Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.
228512/12/2013
7.854,40D0,007.854,40Acumulado até o dia:
7.854,402013 .372331/12/2013
0,007.854,407.854,40Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.06 - Gêneros de AlimentaçãoConta:
1.908,00Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86615/05/2013
1.908,00D0,001.908,00Acumulado até o dia:
2.548,59Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86316/05/2013
4.456,59D0,004.456,59Acumulado até o dia:
2.672,50Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSOSANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
162126/08/2013
7.129,09D0,007.129,09Acumulado até o dia:
139,90Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito emconta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.
203501/11/2013
7.268,99D0,007.268,99Acumulado até o dia:
7.268,992013 .372331/12/2013
0,007.268,997.268,99Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:
Página:311/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.200,00Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.
349320/12/2013
5.200,00D0,005.200,00Acumulado até o dia:
5.200,002013 .372331/12/2013
0,005.200,005.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em GeralConta:
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.
17/201381507/05/2013
99,90D0,0099,90Acumulado até o dia:
194,13Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal
3/201387520/05/2013
294,03D0,00294,03Acumulado até o dia:
43,10Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.
17/201397403/06/2013
337,13D0,00337,13Acumulado até o dia:
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta banda larga.
17/2013100107/06/2013
437,03D0,00437,03Acumulado até o dia:
437,032013 .372331/12/2013
0,00437,03437,03Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.12 - Materiais de InformáticaConta:
370,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartuchopara impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.
68808/04/2013
370,00D0,00370,00Acumulado até o dia:
460,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartuchopara impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72124/04/2013
830,00D0,00830,00Acumulado até o dia:
250,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartuchopara impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89623/05/2013
Página:312/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
350,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92323/05/2013
1.430,00D0,001.430,00Acumulado até o dia:
240,00Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108607/06/2013
1.670,00D0,001.670,00Acumulado até o dia:
170,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111605/07/2013
1.840,00D0,001.840,00Acumulado até o dia:
220,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123212/07/2013
280,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME,referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago comcheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.
123812/07/2013
2.340,00D0,002.340,00Acumulado até o dia:
160,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartuchopara impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116418/07/2013
2.500,00D0,002.500,00Acumulado até o dia:
808,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, peloserviços prestados de informática.
188909/10/2013
213,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.
189209/10/2013
3.521,00D0,003.521,00Acumulado até o dia:
90,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta ,boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados de informatica
198622/10/2013
3.611,00D0,003.611,00Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.
200130/10/2013
Página:313/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.630,00D0,003.630,00Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta ,nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçoprestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215827/11/2013
500,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.
216127/11/2013
4.430,00D0,004.430,00Acumulado até o dia:
50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta ,boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
227912/12/2013
250,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.
228212/12/2013
4.730,00D0,004.730,00Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta ,boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
246724/12/2013
4.749,00D0,004.749,00Acumulado até o dia:
4.749,002013 .372331/12/2013
0,004.749,004.749,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição GratuitaConta:
5.680,00Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMORFORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
152123/08/2013
5.680,00D0,005.680,00Acumulado até o dia:
5.680,002013 .372331/12/2013
0,005.680,005.680,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De ConsumoConta:
365,89Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação doempenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial eimportados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIGCENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.
125308/02/2013
365,89D0,00365,89Acumulado até o dia:
320,00Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelopagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago comcheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.
42/201361721/03/2013
Página:314/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
685,89D0,00685,89Acumulado até o dia:
287,12Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
125924/07/2013
973,01D0,00973,01Acumulado até o dia:
973,012013 .372331/12/2013
0,00973,01973,01Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROSConta:
2.000,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013128008/01/2013
2.000,00D0,002.000,00Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação demaquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
12909/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança einstalação de maquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
13209/01/2013
4.400,00D0,004.400,00Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO pararealizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.
18917/01/2013
5.600,00D0,005.600,00Acumulado até o dia:
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo eo prefeito Dulcio Lopes Mendes.
19123/01/2013
6.800,00D0,006.800,00Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias paraviagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalizaçãodo exercício profissional.
40406/02/2013
Página:315/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.
40706/02/2013
9.200,00D0,009.200,00Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36814/02/2013
11.100,53D0,0011.100,53Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO. CHQ.854738
40115/02/2013
13.001,06D0,0013.001,06Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.
39219/02/2013
1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39519/02/2013
15.401,06D0,0015.401,06Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, chequen.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36520/02/2013
17.301,59D0,0017.301,59Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuomurakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013
38022/02/2013
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participarda 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago atravésde transferência bancaria.
38622/02/2013
19.701,59D0,0019.701,59Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51806/03/2013
Página:316/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
21.602,12D0,0021.602,12Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref.a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55414/03/2013
22.802,12D0,0022.802,12Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51515/03/2013
24.402,12D0,0024.402,12Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto ,transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para aSolenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pagoatravés de transferência bancaria.
41/201361419/03/2013
26.302,65D0,0026.302,65Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de umadiária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52726/03/2013
26.702,65D0,0026.702,65Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diáriaspara realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno eRolim de Moura-RO.
51228/03/2013
27.502,65D0,0027.502,65Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64309/04/2013
28.702,65D0,0028.702,65Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em PortoVelho.
64611/04/2013
30.302,65D0,0030.302,65Acumulado até o dia:
Página:317/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DEANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reuniãoplenária.
69112/04/2013
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diáriaspara participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através detransferência bancaria.
69412/04/2013
31.902,65D0,0031.902,65Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.
248517/04/2013
33.102,65D0,0033.102,65Acumulado até o dia:
633,51Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-
72423/04/2013
633,51Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de umadiária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72723/04/2013
633,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
73023/04/2013
35.003,18D0,0035.003,18Acumulado até o dia:
906,49Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71230/04/2013
906,49Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento dediária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do ConselhoFiscal.
71530/04/2013
36.816,16D0,0036.816,16Acumulado até o dia:
906,49Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complementode diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TOpara Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho FiscalNacional(CFN), pago através de transferência bancaria.
77602/05/2013
Página:318/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.
77902/05/2013
38.522,65D0,0038.522,65Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
78503/05/2013
39.722,65D0,0039.722,65Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias pararealizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á11.05.2013, pago através de transferência bancaria.
82707/05/2013
42.122,65D0,0042.122,65Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91715/05/2013
43.722,65D0,0043.722,65Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.
97107/06/2013
44.122,65D0,0044.122,65Acumulado até o dia:
1.900,53Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.
104911/06/2013
46.023,18D0,0046.023,18Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diáriasdias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reuniãoplenária,pago através de transferência bancaria.
104612/06/2013
47.223,18D0,0047.223,18Acumulado até o dia:
2.000,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.
102213/06/2013
Página:319/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
49.223,18D0,0049.223,18Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste eCerejeiras.
102519/06/2013
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diáriaperíodo de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102819/06/2013
800,00Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.
106419/06/2013
52.023,18D0,0052.023,18Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117315/07/2013
53.623,18D0,0053.623,18Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117616/07/2013
55.223,18D0,0055.223,18Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico ejulgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013122023/07/2013
56.823,18D0,0056.823,18Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de AndradeCarvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar dejulgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.
117929/07/2013
2.000,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicasodontológicas,pago através de transferência bancaria.
46/2013121729/07/2013
59.623,18D0,0059.623,18Acumulado até o dia:
Página:320/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236°reunião Plenária.
146106/08/2013
59.743,18D0,0059.743,18Acumulado até o dia:
2.310,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA
182809/08/2013
62.053,18D0,0062.053,18Acumulado até o dia:
3.080,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA
48/2013135715/08/2013
360,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136215/08/2013
65.493,18D0,0065.493,18Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.
46/2013145419/08/2013
67.893,18D0,0067.893,18Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
118/2013145720/08/2013
70.293,18D0,0070.293,18Acumulado até o dia:
152,50Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
152423/08/2013
70.445,68D0,0070.445,68Acumulado até o dia:
240,00Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.
158527/08/2013
70.685,68D0,0070.685,68Acumulado até o dia:
1.600,00Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
156128/08/2013
72.285,68D0,0072.285,68Acumulado até o dia:
4.406,68Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta, boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.
165709/09/2013
76.692,36D0,0076.692,36Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta ,recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização aomunicípio de Machadinho do Oeste-RO.
172011/09/2013
Página:321/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
125,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.
172311/09/2013
78.317,36D0,0078.317,36Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
179316/09/2013
79.817,36D0,0079.817,36Acumulado até o dia:
3.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.
179023/09/2013
82.817,36D0,0082.817,36Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.
188209/10/2013
2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188609/10/2013
86.317,36D0,0086.317,36Acumulado até o dia:
122,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
191710/10/2013
86.439,36D0,0086.439,36Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO
194811/10/2013
100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195111/10/2013
87.539,36D0,0087.539,36Acumulado até o dia:
65,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.
195914/10/2013
87.604,36D0,0087.604,36Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.
196515/10/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.
202615/10/2013
Página:322/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
90.604,36D0,0090.604,36Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198318/10/2013
92.104,36D0,0092.104,36Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.
198924/10/2013
93.604,36D0,0093.604,36Acumulado até o dia:
2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199830/10/2013
95.604,36D0,0095.604,36Acumulado até o dia:
2.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.
205904/11/2013
98.104,36D0,0098.104,36Acumulado até o dia:
100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.
206506/11/2013
98.204,36D0,0098.204,36Acumulado até o dia:
94,59Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.
207707/11/2013
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.
208007/11/2013
99.798,95D0,0099.798,95Acumulado até o dia:
353,60Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.
210112/11/2013
100.152,55D0,00100.152,55Acumulado até o dia:
159,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
355918/11/2013
100.311,55D0,00100.311,55Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. NilsonPaniagua, Diretor do Hospital de Base.
212019/11/2013
Página:323/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
101.811,55D0,00101.811,55Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289220/11/2013
103.311,55D0,00103.311,55Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.
215226/11/2013
104.811,55D0,00104.811,55Acumulado até o dia:
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reuniãoplenária e audiência de processo ético.
215527/11/2013
106.311,55D0,00106.311,55Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da240º reunião plenária.
352328/11/2013
107.111,55D0,00107.111,55Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim deMoura, Espigão do Oeste em Rondônia.
218929/11/2013
108.111,55D0,00108.111,55Acumulado até o dia:
1.000,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta ,recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviçosprestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr.Luciano Kazuo Murakami.
219202/12/2013
3.080,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.
219802/12/2013
1.540,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.
220702/12/2013
113.731,55D0,00113.731,55Acumulado até o dia:
770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.
221605/12/2013
114.501,55D0,00114.501,55Acumulado até o dia:
Página:324/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.
223609/12/2013
115.501,55D0,00115.501,55Acumulado até o dia:
250,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.
224210/12/2013
115.751,55D0,00115.751,55Acumulado até o dia:
150,45Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.
227112/12/2013
115.902,00D0,00115.902,00Acumulado até o dia:
115.902,002013 .372331/12/2013
0,00115.902,00115.902,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.1.1.03 - ConvidadosConta:
1.200,00Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.
93803/05/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
1.520,43Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93221/05/2013
2.720,43D0,002.720,43Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.
361026/09/2013
5.120,43D0,005.120,43Acumulado até o dia:
5.120,432013 .372331/12/2013
0,005.120,435.120,43Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.1.1.04 - Ajudas de CustoConta:
158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.
49405/03/2013
Página:325/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
158,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62805/03/2013
316,00D0,00316,00Acumulado até o dia:
158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.
53906/03/2013
474,00D0,00474,00Acumulado até o dia:
632,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
50928/03/2013
1.106,00D0,001.106,00Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90215/05/2013
1.906,00D0,001.906,00Acumulado até o dia:
320,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento deajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reuniãocfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com chequede n.854791.
82416/05/2013
2.226,00D0,002.226,00Acumulado até o dia:
160,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.
95429/05/2013
2.386,00D0,002.386,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
105820/06/2013
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106120/06/2013
2.626,00D0,002.626,00Acumulado até o dia:
Página:326/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107728/06/2013
2.746,00D0,002.746,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.
115212/07/2013
2.866,00D0,002.866,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.
352624/07/2013
2.986,00D0,002.986,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118229/07/2013
3.106,00D0,003.106,00Acumulado até o dia:
360,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
83301/08/2013
3.466,00D0,003.466,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons
126502/08/2013
3.586,00D0,003.586,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , reciboref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton
127105/08/2013
120,00Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.
129805/08/2013
3.826,00D0,003.826,00Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258623/08/2013
5.026,00D0,005.026,00Acumulado até o dia:
300,00Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
160102/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
160402/09/2013
Página:327/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.446,00D0,005.446,00Acumulado até o dia:
120,00Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa,pela aquisição ou serviços prestados.
162804/09/2013
5.566,00D0,005.566,00Acumulado até o dia:
500,00Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
163105/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
163405/09/2013
6.186,00D0,006.186,00Acumulado até o dia:
6.186,002013 .372331/12/2013
0,006.186,006.186,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:
900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.
252428/01/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749
252828/01/2013
2.370,00D0,002.370,00Acumulado até o dia:
1.483,14Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.
253229/01/2013
620,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
253529/01/2013
4.473,14D0,004.473,14Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviçosprestados mês 02/2013.
296424/02/2013
6.450,66D0,006.450,66Acumulado até o dia:
900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.
249325/02/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.
250125/02/2013
8.820,66D0,008.820,66Acumulado até o dia:
Página:328/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
210,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37726/02/2013
9.030,66D0,009.030,66Acumulado até o dia:
450,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE,pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.
249726/03/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
250526/03/2013
10.950,66D0,0010.950,66Acumulado até o dia:
2.471,90Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.
243527/03/2013
13.422,56D0,0013.422,56Acumulado até o dia:
280,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
278402/04/2013
13.702,56D0,0013.702,56Acumulado até o dia:
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .
250922/04/2013
15.172,56D0,0015.172,56Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.
243925/04/2013
17.150,08D0,0017.150,08Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.
244323/05/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.
251323/05/2013
20.597,60D0,0020.597,60Acumulado até o dia:
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.
251724/06/2013
22.067,60D0,0022.067,60Acumulado até o dia:
Página:329/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamentode serviços de jornalismo do mês 06/2013.
244725/06/2013
24.045,12D0,0024.045,12Acumulado até o dia:
1.977,52Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.
245026/07/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.
252126/07/2013
27.492,64D0,0027.492,64Acumulado até o dia:
3.447,52Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154319/08/2013
30.940,16D0,0030.940,16Acumulado até o dia:
500,00Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTONNUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.
155526/08/2013
31.440,16D0,0031.440,16Acumulado até o dia:
616,00Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.
155828/08/2013
32.056,16D0,0032.056,16Acumulado até o dia:
2.658,52Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183425/09/2013
34.714,68D0,0034.714,68Acumulado até o dia:
34.714,682013 .372331/12/2013
0,0034.714,6834.714,68Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:
1.620,56Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , reciboref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh ,pago em boleto bancário.
48805/03/2013
1.620,56D0,001.620,56Acumulado até o dia:
1.348,14Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagensaérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trechoBrasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do ConselhoExecutivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78803/05/2013
2.968,70D0,002.968,70Acumulado até o dia:
Página:330/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.068,83Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de umapassagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério dasaúde palestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boletobancário.
98907/06/2013
4.037,53D0,004.037,53Acumulado até o dia:
2.604,16Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagemaérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boletobancário.
112205/07/2013
6.641,69D0,006.641,69Acumulado até o dia:
1.939,81Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de umapassagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116118/07/2013
8.581,50D0,008.581,50Acumulado até o dia:
102,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem
127405/08/2013
8.684,00D0,008.684,00Acumulado até o dia:
5.793,67Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens eturismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
151522/08/2013
14.477,67D0,0014.477,67Acumulado até o dia:
341,00Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.
159223/08/2013
14.818,67D0,0014.818,67Acumulado até o dia:
521,53Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
159530/08/2013
15.340,20D0,0015.340,20Acumulado até o dia:
4.054,84Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito emconta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição pvh/brasilia/pvh.
245524/12/2013
19.395,04D0,0019.395,04Acumulado até o dia:
574,51Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito emconta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.
247626/12/2013
19.969,55D0,0019.969,55Acumulado até o dia:
19.969,552013 .372331/12/2013
0,0019.969,5519.969,55Acumulado até o dia:
Página:331/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:
900,00Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.
286508/07/2013
900,00D0,00900,00Acumulado até o dia:
200,00Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DEMOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.
150912/08/2013
1.100,00D0,001.100,00Acumulado até o dia:
1.100,002013 .372331/12/2013
0,001.100,001.100,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:
770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA
133012/08/2013
770,00D0,00770,00Acumulado até o dia:
3.000,00Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
48/2013161803/09/2013
3.770,00D0,003.770,00Acumulado até o dia:
3.770,002013 .372331/12/2013
0,003.770,003.770,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:
108,12Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.
13/201314214/01/2013
582,05Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 , pago com boleto bancário.
13/201314414/01/2013
690,17D0,00690,17Acumulado até o dia:
92,49Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.
13/201343708/02/2013
782,66D0,00782,66Acumulado até o dia:
540,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345818/02/2013
Página:332/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.323,24D0,001.323,24Acumulado até o dia:
571,30Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron ,ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.
50612/03/2013
1.894,54D0,001.894,54Acumulado até o dia:
100,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354513/03/2013
1.995,12D0,001.995,12Acumulado até o dia:
687,43Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.
13/201367910/04/2013
116,22Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho193, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.
77010/04/2013
2.798,77D0,002.798,77Acumulado até o dia:
105,51Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85213/05/2013
2.904,28D0,002.904,28Acumulado até o dia:
724,09Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes
13/201387215/05/2013
3.628,37D0,003.628,37Acumulado até o dia:
697,38Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mes .
13/2013100713/06/2013
85,62Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .
13/2013101013/06/2013
4.411,37D0,004.411,37Acumulado até o dia:
670,46Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês.
13/2013115515/07/2013
5.081,83D0,005.081,83Acumulado até o dia:
101,25Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.
13/2013134812/08/2013
5.183,08D0,005.183,08Acumulado até o dia:
Página:333/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
723,35Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.
13/2013135115/08/2013
5.906,43D0,005.906,43Acumulado até o dia:
659,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485,debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013
174113/09/2013
22,06Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.
355413/09/2013
6.587,60D0,006.587,60Acumulado até o dia:
751,40Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552,debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013
198017/10/2013
7.339,00D0,007.339,00Acumulado até o dia:
762,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588,debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.
209211/11/2013
8.101,88D0,008.101,88Acumulado até o dia:
118,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO
339613/11/2013
8.220,76D0,008.220,76Acumulado até o dia:
127,50Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340214/11/2013
8.348,26D0,008.348,26Acumulado até o dia:
122,56Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.
339921/11/2013
8.470,82D0,008.470,82Acumulado até o dia:
889,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649,debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
229117/12/2013
9.359,93D0,009.359,93Acumulado até o dia:
103,49Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682,debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondoniaS.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246424/12/2013
9.463,42D0,009.463,42Acumulado até o dia:
Página:334/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
9.463,422013 .372331/12/2013
0,009.463,429.463,42Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e HigieneConta:
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
9407/01/2013
71,97D0,0071,97Acumulado até o dia:
71,97Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG.DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.
2/201345505/02/2013
143,94D0,00143,94Acumulado até o dia:
71,97Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.
47612/03/2013
215,91D0,00215,91Acumulado até o dia:
73,50Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.
2/201366708/04/2013
289,41D0,00289,41Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.
80006/05/2013
353,76D0,00353,76Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397703/06/2013
418,11D0,00418,11Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .
110405/07/2013
482,46D0,00482,46Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013
2/2013130707/08/2013
546,81D0,00546,81Acumulado até o dia:
64,35Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águase Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.
164809/09/2013
611,16D0,00611,16Acumulado até o dia:
Página:335/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013
189809/10/2013
675,51D0,00675,51Acumulado até o dia:
71,97Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013
207106/11/2013
747,48D0,00747,48Acumulado até o dia:
747,482013 .372331/12/2013
0,00747,48747,48Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:
82,52Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago emboleto bancário.
9607/01/2013
166,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago emboleto bancário.
9907/01/2013
248,65D0,00248,65Acumulado até o dia:
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
11708/01/2013
267,65D0,00267,65Acumulado até o dia:
156,20Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
10214/01/2013
992,60Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
15714/01/2013
34,45Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 25, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
16014/01/2013
1.450,90D0,001.450,90Acumulado até o dia:
82,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pagoem boleto bancario.
10528/01/2013
182,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago em boleto bancario.
10828/01/2013
Página:336/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento de internet móvel.
15428/01/2013
124,47Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 26, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago emboleto bancário.
16328/01/2013
1.940,41D0,001.940,41Acumulado até o dia:
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
12030/01/2013
1.959,41D0,001.959,41Acumulado até o dia:
154,05Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.
35318/02/2013
2,50Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone
46418/02/2013
2.115,96D0,002.115,96Acumulado até o dia:
869,99Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.
39821/02/2013
2.985,95D0,002.985,95Acumulado até o dia:
83,03Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.
41627/02/2013
199,26Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pagoem boleto.
41927/02/2013
20,23Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.
7/201347027/02/2013
3.288,47D0,003.288,47Acumulado até o dia:
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.
49705/03/2013
3.388,37D0,003.388,37Acumulado até o dia:
30,00Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidaçãodo empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.
63112/03/2013
3.418,37D0,003.418,37Acumulado até o dia:
Página:337/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
194,09Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
47315/03/2013
50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa paraliberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360215/03/2013
3.662,46D0,003.662,46Acumulado até o dia:
102,50Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga
53019/03/2013
1.167,29Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento das contas de celulares
53319/03/2013
4.932,25D0,004.932,25Acumulado até o dia:
86,83Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52126/03/2013
200,89Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancário.
52426/03/2013
17,77Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361126/03/2013
5.237,74D0,005.237,74Acumulado até o dia:
16,04Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.
66408/04/2013
5.253,78D0,005.253,78Acumulado até o dia:
1.189,85Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.
17/201367310/04/2013
104,97Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pagamento da conta de banda larga.
68210/04/2013
6.548,60D0,006.548,60Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74824/04/2013
6.567,60D0,006.567,60Acumulado até o dia:
84,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370630/04/2013
Página:338/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
199,81Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201370930/04/2013
6.852,09D0,006.852,09Acumulado até o dia:
1.072,87Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381807/05/2013
7.924,96D0,007.924,96Acumulado até o dia:
90,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
84009/05/2013
8.014,96D0,008.014,96Acumulado até o dia:
204,85Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal
3/201386914/05/2013
8.219,81D0,008.219,81Acumulado até o dia:
210,39Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387829/05/2013
90,31Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388129/05/2013
8.520,51D0,008.520,51Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013108905/06/2013
8.539,51D0,008.539,51Acumulado até o dia:
1.312,65Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .
17/2013100407/06/2013
9.852,16D0,009.852,16Acumulado até o dia:
101,58Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.
3/2013105526/06/2013
9.953,74D0,009.953,74Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.
110705/07/2013
Página:339/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
225,38Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
111005/07/2013
125,37Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.
17/2013112505/07/2013
210,47Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário
3/2013113105/07/2013
10.533,96D0,0010.533,96Acumulado até o dia:
116,00Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.
17/2013114008/07/2013
882,92Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.
114308/07/2013
4,35Liquidado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.
114608/07/2013
11.537,23D0,0011.537,23Acumulado até o dia:
197,19Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115815/07/2013
11.734,42D0,0011.734,42Acumulado até o dia:
50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem no sites pago com boleto bancário.
120618/07/2013
11.784,42D0,0011.784,42Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa deinternet.
336919/07/2013
11.804,32D0,0011.804,32Acumulado até o dia:
196,59Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.
3/2013118529/07/2013
114,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.
118829/07/2013
12.115,59D0,0012.115,59Acumulado até o dia:
136,57Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
126201/08/2013
Página:340/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.252,16D0,0012.252,16Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013
7/2013130407/08/2013
12.271,16D0,0012.271,16Acumulado até o dia:
130,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura:2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.
17/2013131608/08/2013
998,45Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.
132308/08/2013
13.400,56D0,0013.400,56Acumulado até o dia:
195,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.
3/2013134512/08/2013
13.596,32D0,0013.596,32Acumulado até o dia:
128,99161316/08/2013
13.725,31D0,0013.725,31Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisiçãoou serviços prestados internet da UOL.
258019/08/2013
13.745,21D0,0013.745,21Acumulado até o dia:
1.074,05Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
165124/08/2013
14.819,26D0,0014.819,26Acumulado até o dia:
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808
152726/08/2013
111,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013
153026/08/2013
19,00Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido CyberwebNetworks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
157026/08/2013
15.171,23D0,0015.171,23Acumulado até o dia:
143,30Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.
165409/09/2013
15.314,53D0,0015.314,53Acumulado até o dia:
50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta ,boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços deinternet e software ref. ao mês 09/2013.
172611/09/2013
Página:341/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
15.364,53D0,0015.364,53Acumulado até o dia:
188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref.09/2013
177519/09/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.
178419/09/2013
15.573,15D0,0015.573,15Acumulado até o dia:
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290127/09/2013
108,75Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290427/09/2013
15.903,11D0,0015.903,11Acumulado até o dia:
110,87Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.
185601/10/2013
16.013,98D0,0016.013,98Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados desoftware 10/2013.
186904/10/2013
16.032,98D0,0016.032,98Acumulado até o dia:
8,53Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013
190109/10/2013
141,00Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviçosprestados de internet ref. 09/2013.
190409/10/2013
1.106,36Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013
190809/10/2013
17.288,87D0,0017.288,87Acumulado até o dia:
192,80Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.
196214/10/2013
17.481,67D0,0017.481,67Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito emconta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
344121/10/2013
17.501,57D0,0017.501,57Acumulado até o dia:
110,93Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013
199228/10/2013
Página:342/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013
199528/10/2013
17.833,71D0,0017.833,71Acumulado até o dia:
139,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados deinternet no mês 10/2013.
205301/11/2013
17.973,66D0,0017.973,66Acumulado até o dia:
24,55Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.
206806/11/2013
207,08Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta ,nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviçosprestados internet.
207406/11/2013
18.205,29D0,0018.205,29Acumulado até o dia:
1.082,90Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta ,boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimentode internet no mês 10/2013.
209511/11/2013
19.288,19D0,0019.288,19Acumulado até o dia:
191,98Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.
211114/11/2013
19.480,17D0,0019.480,17Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviçosinternet DOC - INTERNET.
212619/11/2013
19.500,07D0,0019.500,07Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta ,boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados e sistema.
213221/11/2013
19.519,07D0,0019.519,07Acumulado até o dia:
107,33Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês11/2013.
218128/11/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218328/11/2013
19.847,61D0,0019.847,61Acumulado até o dia:
241,28Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
224510/12/2013
Página:343/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
116,23Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 10/2013.
224710/12/2013
48,47Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a EmpresaBrasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
225210/12/2013
20.253,59D0,0020.253,59Acumulado até o dia:
188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
228816/12/2013
20.442,31D0,0020.442,31Acumulado até o dia:
874,76Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.
229417/12/2013
98,52Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta ,boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
229717/12/2013
21.415,59D0,0021.415,59Acumulado até o dia:
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados deinternet no mês 12/2013.
238319/12/2013
21.435,49D0,0021.435,49Acumulado até o dia:
225,70Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
245824/12/2013
122,29Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246124/12/2013
21.783,48D0,0021.783,48Acumulado até o dia:
21.783,482013 .372331/12/2013
0,0021.783,4821.783,48Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e CondomíniosConta:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , reciboref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação desala da delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127725/01/2013
592,00D0,00592,00Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto ,Selecione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamentode aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124721/02/2013
Página:344/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.184,00D0,001.184,00Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para adelegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376105/03/2013
1.776,00D0,001.776,00Acumulado até o dia:
736,66Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta dealuguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382107/05/2013
2.512,66D0,002.512,66Acumulado até o dia:
1.833,50Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA,liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado aUNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento dealuguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves decredito em conta e nota fiscal de .000538.
86014/05/2013
4.346,16D0,004.346,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89323/05/2013
4.938,16D0,004.938,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento demensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.
104020/06/2013
5.530,16D0,005.530,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boletoref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111305/07/2013
6.122,16D0,006.122,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boletoref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de umaDelegacia em Cacoal.
84601/08/2013
6.714,16D0,006.714,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido SteccaConsultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
176810/09/2013
7.306,16D0,007.306,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisiçãolocal em Cacoal/RO.
193910/10/2013
7.898,16D0,007.898,16Acumulado até o dia:
Página:345/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo alugueldo mês 11/2013.
205001/11/2013
8.490,16D0,008.490,16Acumulado até o dia:
620,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito emconta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda,pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247926/12/2013
9.110,16D0,009.110,16Acumulado até o dia:
9.110,162013 .372331/12/2013
0,009.110,169.110,16Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:
77,55Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
12308/01/2013
233,94Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatecprope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.
12608/01/2013
311,49D0,00311,49Acumulado até o dia:
185,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviçosde manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e casterlado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
18322/01/2013
496,49D0,00496,49Acumulado até o dia:
245,00Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamentomanutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal den.001741.
56904/03/2013
741,49D0,00741,49Acumulado até o dia:
493,40Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801.
59305/03/2013
155,10Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59605/03/2013
1.389,99D0,001.389,99Acumulado até o dia:
Página:346/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços deinstalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60507/03/2013
1.929,99D0,001.929,99Acumulado até o dia:
420,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviçosde manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscalde n.000306.
65503/04/2013
2.349,99D0,002.349,99Acumulado até o dia:
298,90Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso dedespesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68511/04/2013
2.648,89D0,002.648,89Acumulado até o dia:
250,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
181818/04/2013
2.898,89D0,002.898,89Acumulado até o dia:
570,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91422/05/2013
3.468,89D0,003.468,89Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123515/07/2013
3.668,89D0,003.668,89Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇASFERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.
182124/07/2013
4.068,89D0,004.068,89Acumulado até o dia:
4.068,892013 .372331/12/2013
0,004.068,894.068,89Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.09 - Seguros em GeralConta:
1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DEPLACA N. NCT5328.
276102/01/2013
Página:347/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.587,74D0,001.587,74Acumulado até o dia:
1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.
175731/01/2013
3.175,48D0,003.175,48Acumulado até o dia:
110,38Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.
58112/03/2013
3.285,86D0,003.285,86Acumulado até o dia:
161,00Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
160713/08/2013
3.446,86D0,003.446,86Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento.
178720/09/2013
3.646,86D0,003.646,86Acumulado até o dia:
1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados deseguro da Triton.
202901/11/2013
4.833,03D0,004.833,03Acumulado até o dia:
4.833,032013 .372331/12/2013
0,004.833,034.833,03Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª ediçãoano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .
17922/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
50007/03/2013
2.622,00D0,002.622,00Acumulado até o dia:
536,94Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.
60827/03/2013
3.158,94D0,003.158,94Acumulado até o dia:
1.200,00Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74223/04/2013
Página:348/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.358,94D0,004.358,94Acumulado até o dia:
320,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75124/04/2013
4.678,94D0,004.678,94Acumulado até o dia:
770,00Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77302/05/2013
5.448,94D0,005.448,94Acumulado até o dia:
2.000,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoore produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96507/05/2013
7.448,94D0,007.448,94Acumulado até o dia:
2.500,00Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornaleletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação debanner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.
83009/05/2013
9.948,94D0,009.948,94Acumulado até o dia:
2.540,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96810/05/2013
12.488,94D0,0012.488,94Acumulado até o dia:
4.176,00Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelopagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas parao I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal den.017997.
96121/05/2013
16.664,94D0,0016.664,94Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento depublicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boletobancário e nota fiscal de n.052638.
109203/06/2013
16.784,94D0,0016.784,94Acumulado até o dia:
Página:349/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.
99207/06/2013
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento deserviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago comboleto bancário e nota fiscal de 000197.
101607/06/2013
1.600,00Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelopagamento de publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para aOdontologia.
108307/06/2013
21.806,94D0,0021.806,94Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .
121419/06/2013
22.606,94D0,0022.606,94Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325
124426/06/2013
22.906,94D0,0022.906,94Acumulado até o dia:
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta ,nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, peloserviços de publicação e impressos.
176216/09/2013
24.328,94D0,0024.328,94Acumulado até o dia:
3.500,00Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boletoref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade eimpressos.
177217/09/2013
27.828,94D0,0027.828,94Acumulado até o dia:
27.828,942013 .372331/12/2013
0,0027.828,9427.828,94Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320608/01/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013163908/01/2013
600,00D0,00600,00Acumulado até o dia:
Página:350/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
70,66Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013168107/02/2013
529,34D70,66600,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168408/02/2013
729,34D70,66800,00Acumulado até o dia:
20,09Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/2013167506/03/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184506/03/2013
1.109,25D90,751.200,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169112/03/2013
1.309,25D90,751.400,00Acumulado até o dia:
11,03Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168715/03/2013
1.298,22D101,781.400,00Acumulado até o dia:
106,76Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169408/04/2013
1.191,46D208,541.400,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169809/04/2013
1.391,46D208,541.600,00Acumulado até o dia:
162,99Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013170109/05/2013
1.228,47D371,531.600,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170510/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013184910/05/2013
1.928,47D371,532.300,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013362705/06/2013
1.728,47D571,532.300,00Acumulado até o dia:
Página:351/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013170911/06/2013
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186511/06/2013
2.328,47D571,532.900,00Acumulado até o dia:
27,55Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171208/07/2013
2.300,92D599,082.900,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262209/07/2013
2.800,92D599,083.400,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257002/08/2013
3.300,92D599,083.900,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
253907/08/2013
3.500,92D599,084.100,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013262919/08/2013
4.000,92D599,084.600,00Acumulado até o dia:
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356227/08/2013
4.400,92D599,085.000,00Acumulado até o dia:
3,41Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254212/09/2013
4.397,51D602,495.000,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
254920/09/2013
47,38Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255220/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256320/09/2013
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263620/09/2013
5.050,13D649,875.700,00Acumulado até o dia:
Página:352/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264307/10/2013
5.350,13D649,876.000,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265022/10/2013
5.850,13D649,876.500,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360306/11/2013
6.050,13D649,876.700,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265711/11/2013
6.550,13D649,877.200,00Acumulado até o dia:
0,85Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257309/12/2013
0,58Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263909/12/2013
1,93Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265309/12/2013
6.546,77D653,237.200,00Acumulado até o dia:
102,41Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256612/12/2013
6.444,36D755,647.200,00Acumulado até o dia:
4,70Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185217/12/2013
6.439,66D760,347.200,00Acumulado até o dia:
181,50Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
364618/12/2013
6.258,16D941,847.200,00Acumulado até o dia:
0,32Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262519/12/2013
7,52Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263219/12/2013
6.250,32D949,687.200,00Acumulado até o dia:
1,97Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264620/12/2013
10,01Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013266020/12/2013
Página:353/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
6.238,34D961,667.200,00Acumulado até o dia:
6.238,342013 .372331/12/2013
0,007.200,007.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:
170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.
41320/02/2013
170,00D0,00170,00Acumulado até o dia:
344,00Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
92917/05/2013
514,00D0,00514,00Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta ,nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de hospedagens.
213521/11/2013
814,00D0,00814,00Acumulado até o dia:
814,002013 .372331/12/2013
0,00814,00814,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:
18.115,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio
28011/01/2013
18.115,47D0,0018.115,47Acumulado até o dia:
157,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
285927/02/2013
18.272,97D0,0018.272,97Acumulado até o dia:
151,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49105/03/2013
18.424,47D0,0018.424,47Acumulado até o dia:
Página:354/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,26Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias ecoordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta doOeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .
128514/03/2013
18.724,73D0,0018.724,73Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesascom gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reuniãoplenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.
53615/03/2013
18.874,73D0,0018.874,73Acumulado até o dia:
50,03Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
278226/03/2013
18.924,76D0,0018.924,76Acumulado até o dia:
165,28Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado dereunião planaria e audiência de processo ético.
64001/04/2013
19.090,04D0,0019.090,04Acumulado até o dia:
256,68Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.
69715/04/2013
19.346,72D0,0019.346,72Acumulado até o dia:
170,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolsode despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal,onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73619/04/2013
19.517,22D0,0019.517,22Acumulado até o dia:
110,31Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.
64922/04/2013
19.627,53D0,0019.627,53Acumulado até o dia:
Página:355/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.218,22Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.
93515/05/2013
21.845,75D0,0021.845,75Acumulado até o dia:
604,09Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamentode reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
89920/05/2013
294,10Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito emconta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.
94820/05/2013
22.743,94D0,0022.743,94Acumulado até o dia:
383,25Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vindapara porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.
91123/05/2013
23.127,19D0,0023.127,19Acumulado até o dia:
127,17Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106719/06/2013
23.254,36D0,0023.254,36Acumulado até o dia:
170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107120/06/2013
272,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência ejulgamento de processo ético.
108020/06/2013
23.696,87D0,0023.696,87Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107421/06/2013
23.846,87D0,0023.846,87Acumulado até o dia:
Página:356/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,95Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidaçãodo empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselhoregional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. SergioNunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferênciabancaria.
122910/07/2013
24.075,82D0,0024.075,82Acumulado até o dia:
154,41Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.
116718/07/2013
310,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122618/07/2013
24.540,23D0,0024.540,23Acumulado até o dia:
285,02Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
117023/07/2013
24.825,25D0,0024.825,25Acumulado até o dia:
395,20Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
352002/08/2013
25.220,45D0,0025.220,45Acumulado até o dia:
272,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
351705/08/2013
25.492,95D0,0025.492,95Acumulado até o dia:
170,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366612/08/2013
25.662,95D0,0025.662,95Acumulado até o dia:
240,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de PortoVelho.
366320/08/2013
25.902,95D0,0025.902,95Acumulado até o dia:
440,52Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.
366923/08/2013
Página:357/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
26.343,47D0,0026.343,47Acumulado até o dia:
205,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
350117/10/2013
680,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucalinfatil.
350717/10/2013
160,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
351217/10/2013
27.388,47D0,0027.388,47Acumulado até o dia:
336,60Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
350420/11/2013
27.725,07D0,0027.725,07Acumulado até o dia:
316,74Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município deCacoal
352922/11/2013
28.041,81D0,0028.041,81Acumulado até o dia:
262,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
349829/11/2013
28.304,31D0,0028.304,31Acumulado até o dia:
28.304,312013 .372331/12/2013
0,0028.304,3128.304,31Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.18 - Cursos e TreinamentosConta:
1.204,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pelapalestra da I Jornada Odontológica.
192010/10/2013
1.204,14D0,001.204,14Acumulado até o dia:
1.204,142013 .372331/12/2013
0,001.204,141.204,14Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria ContábilConta:
1.250,00Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.
164428/08/2013
1.250,00D0,001.250,00Acumulado até o dia:
Página:358/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.
192310/10/2013
2.500,00D0,002.500,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.
204101/11/2013
3.750,00D0,003.750,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.
221905/12/2013
5.000,00D0,005.000,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226510/12/2013
6.250,00D0,006.250,00Acumulado até o dia:
6.250,002013 .372331/12/2013
0,006.250,006.250,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
20030/01/2013
1.889,00D0,001.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , reciboref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
286310/06/2013
6.889,00D0,006.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109801/07/2013
11.889,00D0,0011.889,00Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
46/2013129505/08/2013
5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013
90/2013130105/08/2013
17.289,00D0,0017.289,00Acumulado até o dia:
Página:359/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
70,00Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA,pela aquisição ou serviços prestados.
162503/09/2013
17.359,00D0,0017.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosde consultoria e assessoria jurídica.
166309/09/2013
22.359,00D0,0022.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados Jurídicos.
195511/10/2013
27.359,00D0,0027.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.
205601/11/2013
32.359,00D0,0032.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica no mês 12/2013.
223306/12/2013
37.359,00D0,0037.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
288926/12/2013
42.359,00D0,0042.359,00Acumulado até o dia:
42.359,002013 .372331/12/2013
0,0042.359,0042.359,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.
83601/08/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm CenterSistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança
85401/08/2013
311,00D0,00311,00Acumulado até o dia:
150,00Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
163701/09/2013
461,00D0,00461,00Acumulado até o dia:
Página:360/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.
185901/10/2013
622,00D0,00622,00Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.
187504/10/2013
772,00D0,00772,00Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito emconta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento a Tríton.
191410/10/2013
972,00D0,00972,00Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.
203201/11/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.
203801/11/2013
1.283,00D0,001.283,00Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta ,nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.
208611/11/2013
1.483,00D0,001.483,00Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança nadelegacia de Cacoal/RO.
220102/12/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.
220402/12/2013
1.794,00D0,001.794,00Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta ,nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviçosprestados de estacionamento no mês 12/2013.
223910/12/2013
1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta ,boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.
225910/12/2013
3.180,17D0,003.180,17Acumulado até o dia:
Página:361/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
162,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247316/12/2013
3.342,17D0,003.342,17Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247026/12/2013
3.503,17D0,003.503,17Acumulado até o dia:
3.503,172013 .372331/12/2013
0,003.503,173.503,17Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:
382,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario
88728/05/2013
382,40D0,00382,40Acumulado até o dia:
1.222,30Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .
19/201399511/06/2013
1.604,70D0,001.604,70Acumulado até o dia:
432,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.
19/2013105227/06/2013
2.037,60D0,002.037,60Acumulado até o dia:
883,20Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postaispago com boleto bancário.
19/2013114910/07/2013
2.920,80D0,002.920,80Acumulado até o dia:
1.296,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119129/07/2013
4.217,20D0,004.217,20Acumulado até o dia:
281,71Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.
19/2013133912/08/2013
4.498,91D0,004.498,91Acumulado até o dia:
514,47Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos PostaisLtda ME, pela aquisição ou serviços prestados.
156728/08/2013
5.013,38D0,005.013,38Acumulado até o dia:
Página:362/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
513,78Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.
172913/09/2013
5.527,16D0,005.527,16Acumulado até o dia:
377,16Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
290727/09/2013
5.904,32D0,005.904,32Acumulado até o dia:
5.904,322013 .372331/12/2013
0,005.904,325.904,32Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:
351,25Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
16614/01/2013
351,25D0,00351,25Acumulado até o dia:
336,95Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
16928/01/2013
688,20D0,00688,20Acumulado até o dia:
588,85Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais
19/201344308/02/2013
1.277,05D0,001.277,05Acumulado até o dia:
434,97Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42527/02/2013
1.712,02D0,001.712,02Acumulado até o dia:
851,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.
50312/03/2013
2.563,77D0,002.563,77Acumulado até o dia:
805,45Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.
47926/03/2013
3.369,22D0,003.369,22Acumulado até o dia:
552,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancário.
19/201367008/04/2013
3.922,12D0,003.922,12Acumulado até o dia:
Página:363/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.173,60Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario
88424/04/2013
7.095,72D0,007.095,72Acumulado até o dia:
639,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais
85713/05/2013
7.735,47D0,007.735,47Acumulado até o dia:
1.095,62Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.
193510/10/2013
8.831,09D0,008.831,09Acumulado até o dia:
215,86Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.
200430/10/2013
9.046,95D0,009.046,95Acumulado até o dia:
420,67Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.
210813/11/2013
9.467,62D0,009.467,62Acumulado até o dia:
2.815,75Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.
216527/11/2013
12.283,37D0,0012.283,37Acumulado até o dia:
293,35Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226210/12/2013
12.576,72D0,0012.576,72Acumulado até o dia:
374,66Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240120/12/2013
12.951,38D0,0012.951,38Acumulado até o dia:
12.951,382013 .372331/12/2013
0,0012.951,3812.951,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.26 - Despesas com AlimentaçãoConta:
2.676,50Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.
94217/05/2013
Página:364/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.047,02Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94517/05/2013
3.723,52D0,003.723,52Acumulado até o dia:
343,85Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
151822/08/2013
4.067,37D0,004.067,37Acumulado até o dia:
169,80Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.
159830/08/2013
4.237,17D0,004.237,17Acumulado até o dia:
95,70Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.
166009/09/2013
4.332,87D0,004.332,87Acumulado até o dia:
295,00Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, notafiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento derefeições.
206204/11/2013
4.627,87D0,004.627,87Acumulado até o dia:
4.627,872013 .372331/12/2013
0,004.627,874.627,87Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.29 - Despesas JudiciaisConta:
74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.
75707/03/2013
74,50D0,0074,50Acumulado até o dia:
74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.
76414/03/2013
149,00D0,00149,00Acumulado até o dia:
149,002013 .372331/12/2013
0,00149,00149,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e EncargosConta:
140,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720
277616/01/2013
140,00D0,00140,00Acumulado até o dia:
Página:365/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
600,00Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
18522/01/2013
740,00D0,00740,00Acumulado até o dia:
34,58Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.
26331/01/2013
26,40Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 01/2013.
276631/01/2013
800,98D0,00800,98Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DOMES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.
4/201346105/02/2013
950,98D0,00950,98Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.
26/2013125018/02/2013
1.250,98D0,001.250,98Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme, ref.pg. de sistema de alarme.
286927/02/2013
1.400,98D0,001.400,98Acumulado até o dia:
46,55Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.
29928/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento demonitoramento de sistema de alarme do mes 02.
35628/02/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342828/02/2013
194,45Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 02/2013.
29/2013276928/02/2013
Página:366/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.680,98D0,003.680,98Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.
59912/03/2013
4.080,98D0,004.080,98Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.
26/201354815/03/2013
4.230,98D0,004.230,98Acumulado até o dia:
105,00Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58725/03/2013
4.335,98D0,004.335,98Acumulado até o dia:
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar eassociados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.
56028/03/2013
6.224,98D0,006.224,98Acumulado até o dia:
62,51Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidadede anuidade do mês 03/2013.
24231/03/2013
55,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 03/2013.
277231/03/2013
6.342,49D0,006.342,49Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363401/04/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.
76701/04/2013
6.642,49D0,006.642,49Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.
73919/04/2013
6.942,49D0,006.942,49Acumulado até o dia:
Página:367/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
41,23Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.
22930/04/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.
70330/04/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371830/04/2013
9.022,72D0,009.022,72Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78202/05/2013
9.322,72D0,009.322,72Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.
80606/05/2013
9.472,72D0,009.472,72Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
84910/05/2013
9.872,72D0,009.872,72Acumulado até o dia:
3.000,00Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criaçãolaY Out de pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95715/05/2013
12.872,72D0,0012.872,72Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recargade 03 exrtintores.
286117/05/2013
12.992,72D0,0012.992,72Acumulado até o dia:
600,00Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestadode motorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
92021/05/2013
13.592,72D0,0013.592,72Acumulado até o dia:
Página:368/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
30,59Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.
30731/05/2013
13.623,31D0,0013.623,31Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme centersistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema dealarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.
4/201398303/06/2013
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.016631.
26/201398603/06/2013
13.934,31D0,0013.934,31Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.
103710/06/2013
14.134,31D0,0014.134,31Acumulado até o dia:
70,00Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. aValor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109501/07/2013
14.204,31D0,0014.204,31Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.
26/2013113405/07/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistemade segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.
4/2013113705/07/2013
14.515,31D0,0014.515,31Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.
120310/07/2013
14.715,31D0,0014.715,31Acumulado até o dia:
39,90181531/07/2013
14.755,21D0,0014.755,21Acumulado até o dia:
14.755,212013 .372331/12/2013
0,0014.755,2114.755,21Acumulado até o dia:
Página:369/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosConta:
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.
302107/01/2013
22,00D0,0022,00Acumulado até o dia:
0,32Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.
361328/01/2013
22,32D0,0022,32Acumulado até o dia:
41,53Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
356631/01/2013
63,85D0,0063,85Acumulado até o dia:
0,26Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 02/2013.
361801/02/2013
64,11D0,0064,11Acumulado até o dia:
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 02/2013.
303105/02/2013
86,11D0,0086,11Acumulado até o dia:
460,84Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.
356928/02/2013
546,95D0,00546,95Acumulado até o dia:
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.
303705/03/2013
568,95D0,00568,95Acumulado até o dia:
423,67Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
357231/03/2013
992,62D0,00992,62Acumulado até o dia:
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 04/2013.
304405/04/2013
1.014,62D0,001.014,62Acumulado até o dia:
0,33Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.
367229/04/2013
1.014,95D0,001.014,95Acumulado até o dia:
Página:370/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
152,30Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.
332230/04/2013
379,52Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.
357530/04/2013
1.546,77D0,001.546,77Acumulado até o dia:
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 05/2013.
305206/05/2013
1.568,77D0,001.568,77Acumulado até o dia:
139,52Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 05/2013.
367520/05/2013
1.708,29D0,001.708,29Acumulado até o dia:
186,06Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.
333031/05/2013
351,66Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.
357831/05/2013
2.246,01D0,002.246,01Acumulado até o dia:
25,27Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
300430/06/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321830/06/2013
142,19Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.
334430/06/2013
332,91Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.
358130/06/2013
2.826,88D0,002.826,88Acumulado até o dia:
111,61Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 07/2013.
368005/07/2013
2.938,49D0,002.938,49Acumulado até o dia:
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322131/07/2013
Página:371/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.
337231/07/2013
336,24Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
358431/07/2013
3.366,23D0,003.366,23Acumulado até o dia:
35,91Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
234030/08/2013
184,17Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês08/2013.
339330/08/2013
3.586,31D0,003.586,31Acumulado até o dia:
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322431/08/2013
446,32Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
358731/08/2013
4.113,13D0,004.113,13Acumulado até o dia:
68,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.
368904/09/2013
4.182,03D0,004.182,03Acumulado até o dia:
47,82Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
232530/09/2013
84,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322830/09/2013
49,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.
342030/09/2013
356,57Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
359030/09/2013
4.720,32D0,004.720,32Acumulado até o dia:
38,57Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
237731/10/2013
Página:372/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323231/10/2013
172,99Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.
344431/10/2013
378,19Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
359331/10/2013
5.390,57D0,005.390,57Acumulado até o dia:
38,57Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
238029/11/2013
30,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês11/2013.
346429/11/2013
5.459,64D0,005.459,64Acumulado até o dia:
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.
323730/11/2013
384,72Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
359630/11/2013
5.924,86D0,005.924,86Acumulado até o dia:
43,89Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
287531/12/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
324031/12/2013
181,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.
348931/12/2013
463,64Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
359931/12/2013
6.694,792013 .372331/12/2013
0,006.694,796.694,79Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e PedágiosConta:
Página:373/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
372,55Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , reciboref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxade licença de funcionamento anual.
39/201334701/02/2013
372,55D0,00372,55Acumulado até o dia:
93,04Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.
57512/03/2013
15,09Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculos-10 placa de n.NDW7183.
57812/03/2013
480,68D0,00480,68Acumulado até o dia:
396,73Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63702/04/2013
877,41D0,00877,41Acumulado até o dia:
100,58Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.
73317/04/2013
977,99D0,00977,99Acumulado até o dia:
191,54Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoa detran ro pelo pagamento de taxa de infração.
103407/06/2013
1.169,53D0,001.169,53Acumulado até o dia:
15,09Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo deBombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.
157327/08/2013
93,04Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro,pela aquisição ou serviços prestados.
158227/08/2013
1.277,66D0,001.277,66Acumulado até o dia:
110,38Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pelaaquisição ou serviços prestados.
156428/08/2013
1.388,04D0,001.388,04Acumulado até o dia:
1.388,042013 .372331/12/2013
0,001.388,041.388,04Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFOConta:
2.084,53Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
368607/01/2013
2.084,53D0,002.084,53Acumulado até o dia:
Página:374/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
43.634,01Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.
155/201327431/01/2013
477,59Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 01/2013.
354031/01/2013
46.196,13D0,0046.196,13Acumulado até o dia:
31.457,55Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.
29228/02/2013
2.144,79Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 02/2013.
354228/02/2013
79.798,47D0,0079.798,47Acumulado até o dia:
30.317,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione...ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.
25331/03/2013
1.540,91Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviçosprestados mês 03/2013.
354431/03/2013
930,65Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 03/2013.
354631/03/2013
112.587,73D0,00112.587,73Acumulado até o dia:
33.643,10Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3
22130/04/2013
1.233,21Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 04/2013.
354830/04/2013
147.464,04D0,00147.464,04Acumulado até o dia:
13.632,75Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
32131/05/2013
977,12Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 05/2013.
363031/05/2013
162.073,91D0,00162.073,91Acumulado até o dia:
8.349,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.
155/2013149228/06/2013
170.423,61D0,00170.423,61Acumulado até o dia:
1.115,28Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 06/2013.
363230/06/2013
171.538,89D0,00171.538,89Acumulado até o dia:
12.878,08Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
180731/07/2013
Página:375/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
828,64Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
363431/07/2013
185.245,61D0,00185.245,61Acumulado até o dia:
14.244,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
233730/08/2013
199.490,08D0,00199.490,08Acumulado até o dia:
1.595,36Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 08/2013.
363631/08/2013
201.085,44D0,00201.085,44Acumulado até o dia:
7.719,05Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
232130/09/2013
899,21Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 09/2013.
363830/09/2013
209.703,70D0,00209.703,70Acumulado até o dia:
9.073,04Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
237431/10/2013
1.402,71Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 10/2013.
364931/10/2013
220.179,45D0,00220.179,45Acumulado até o dia:
5.479,31Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
307030/11/2013
1.121,38Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
364230/11/2013
226.780,14D0,00226.780,14Acumulado até o dia:
10.858,45Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
307331/12/2013
1.455,05Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
364431/12/2013
239.093,642013 .372331/12/2013
0,00239.093,64239.093,64Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurançaeletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pagoem boleto bancario e nota fiscal de n.002005.
11107/01/2013
Página:376/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.590,20Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boletoref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgsdo mes 12/12, pago em boleto bancario.
11407/01/2013
1.740,20D0,001.740,20Acumulado até o dia:
650,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme dadelegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
17722/01/2013
2.390,20D0,002.390,20Acumulado até o dia:
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014814.
35927/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014815.
36227/02/2013
2.690,20D0,002.690,20Acumulado até o dia:
2.690,202013 .372331/12/2013
0,002.690,202.690,20Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.2.1.1.1.01 - Pessoa FísicaConta:
97.459,53ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.26531/01/2013
1.305,24ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.268931/01/2013
98.764,77C98.764,770,00Acumulado até o dia:
71.216,03Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328228/02/2013
3.297,42ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269828/02/2013
173.278,22C173.278,220,00Acumulado até o dia:
343,43Anuidades 2013.353619/03/2013
173.621,65C173.621,650,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.23830/03/2013
173.690,35C173.690,350,00Acumulado até o dia:
2.964,00ref. arrecadação do mês 03/2013.178/201323631/03/2013
65.611,63ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.155/201324431/03/2013
Página:377/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.258,00ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.155/201324631/03/2013
1.843,57ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270831/03/2013
245.367,55C245.367,550,00Acumulado até o dia:
79.191,37Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320830/04/2013
1.619,00ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.22330/04/2013
412,20ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013178/201322530/04/2013
1.646,07ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271830/04/2013
328.236,19C328.236,190,00Acumulado até o dia:
27.894,11ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201330931/05/2013
1.047,34ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272831/05/2013
357.177,64C357.177,640,00Acumulado até o dia:
15.135,80Ref. a Anuidades Mês 06/2013155/201332928/06/2013
372.313,44C372.313,440,00Acumulado até o dia:
2.177,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273730/06/2013
374.491,03C374.491,030,00Acumulado até o dia:
23.704,63Arrecadação de anuidade julho/2013.155/13179531/07/2013
1.576,18ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013274931/07/2013
399.771,84C399.771,840,00Acumulado até o dia:
27.735,21Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013155/2013136730/08/2013
427.507,05C427.507,050,00Acumulado até o dia:
1.508,70ref. recebimento com cartão de credito.278731/08/2013
429.015,75C429.015,750,00Acumulado até o dia:
1.059,72ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .279630/09/2013
430.075,47C430.075,470,00Acumulado até o dia:
228,99Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.360122/10/2013
430.304,46C430.304,460,00Acumulado até o dia:
14.491,76Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234231/10/2013
1.173,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013280831/10/2013
445.970,08C445.970,080,00Acumulado até o dia:
7.813,03Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235729/11/2013
Página:378/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
453.783,11C453.783,110,00Acumulado até o dia:
532,37ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013281730/11/2013
454.315,48C454.315,480,00Acumulado até o dia:
1.340,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013282831/12/2013
12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013
467.958,122013 .372431/12/2013
0,00467.958,12467.958,12Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.2.1.1.1.02 - Pessoa JurídicaConta:
686,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325831/01/2013
5.495,84ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.155/201326631/01/2013
6.181,84C6.181,840,00Acumulado até o dia:
8.057,67Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328328/02/2013
652,62ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270028/02/2013
14.892,13C14.892,130,00Acumulado até o dia:
274,80ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.23930/03/2013
15.166,93C15.166,930,00Acumulado até o dia:
1.029,00ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013178/201323731/03/2013
6.160,07ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013155/201324531/03/2013
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270931/03/2013
22.422,97C22.422,970,00Acumulado até o dia:
4.694,13Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320930/04/2013
343,00ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.201322430/04/2013
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.178/201322630/04/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271930/04/2013
27.836,21C27.836,210,00Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013178/201330231/05/2013
1.978,60ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331031/05/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272931/05/2013
30.396,52C30.396,520,00Acumulado até o dia:
692,21Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333028/06/2013
Página:379/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
31.088,73C31.088,730,00Acumulado até o dia:
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273830/06/2013
31.155,70C31.155,700,00Acumulado até o dia:
1.476,94Arrecadação anuidade de julho/2013.155/13179631/07/2013
238,71ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.128/2013284531/07/2013
32.871,35C32.871,350,00Acumulado até o dia:
3.731,41Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.155/2013136430/08/2013
36.602,76C36.602,760,00Acumulado até o dia:
549,55Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13230530/09/2013
114,49ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013279730/09/2013
37.266,80C37.266,800,00Acumulado até o dia:
824,33Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234331/10/2013
38.091,13C38.091,130,00Acumulado até o dia:
452,21Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235829/11/2013
38.543,34C38.543,340,00Acumulado até o dia:
171,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.281930/11/2013
38.715,08C38.715,080,00Acumulado até o dia:
17,18ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013282931/12/2013
893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013
39.625,292013 .372431/12/2013
0,0039.625,2939.625,29Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos RecebidosConta:
3,62Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369328/06/2013
3,62C3,620,00Acumulado até o dia:
27,11Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369427/12/2013
30,73C30,730,00Acumulado até o dia:
30,732013 .372431/12/2013
0,0030,7330,73Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa FísicaConta:
Página:380/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.101,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325731/01/2013
228,00ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.269031/01/2013
2.329,00C2.329,000,00Acumulado até o dia:
2.868,00ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.178/201329428/02/2013
2.554,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269928/02/2013
7.751,00C7.751,000,00Acumulado até o dia:
1.179,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271031/03/2013
8.930,70C8.930,700,00Acumulado até o dia:
313,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272030/04/2013
9.243,70C9.243,700,00Acumulado até o dia:
1.405,00ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.178/201330131/05/2013
228,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273031/05/2013
10.876,70C10.876,700,00Acumulado até o dia:
1.183,65Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013178/201332628/06/2013
12.060,35C12.060,350,00Acumulado até o dia:
512,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273930/06/2013
12.572,35C12.572,350,00Acumulado até o dia:
1.400,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013180931/07/2013
342,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275131/07/2013
14.314,35C14.314,350,00Acumulado até o dia:
884,00Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física -08/2013
155/2013136830/08/2013
1.511,00Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.178/13233130/08/2013
16.709,35C16.709,350,00Acumulado até o dia:
456,00ref. recebimento com cartão de credito278831/08/2013
17.165,35C17.165,350,00Acumulado até o dia:
14.980,79Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13229930/09/2013
1.958,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231530/09/2013
351,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13279830/09/2013
34.455,14C34.455,140,00Acumulado até o dia:
1.806,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235231/10/2013
Página:381/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
740,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013280931/10/2013
37.001,14C37.001,140,00Acumulado até o dia:
987,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236829/11/2013
37.988,14C37.988,140,00Acumulado até o dia:
436,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282030/11/2013
38.424,14C38.424,140,00Acumulado até o dia:
1.105,47ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13283031/12/2013
2.519,00Emolumentos com inscrições.178/13287131/12/2013
42.048,612013 .372431/12/2013
0,0042.048,6142.048,61Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
343,00ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.178/201329528/02/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270128/02/2013
686,00C686,000,00Acumulado até o dia:
612,00ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.155/201331131/05/2013
1.298,00C1.298,000,00Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274030/06/2013
1.641,00C1.641,000,00Acumulado até o dia:
686,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181031/07/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275231/07/2013
2.670,00C2.670,000,00Acumulado até o dia:
914,00Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.178/13233230/08/2013
3.584,00C3.584,000,00Acumulado até o dia:
686,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231630/09/2013
343,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.279930/09/2013
4.613,00C4.613,000,00Acumulado até o dia:
686,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235331/10/2013
5.299,00C5.299,000,00Acumulado até o dia:
1.486,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236929/11/2013
6.785,00C6.785,000,00Acumulado até o dia:
68,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283131/12/2013
Página:382/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
6.853,602013 .372431/12/2013
0,006.853,606.853,60Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa FísicaConta:
612,00ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.155/201326731/01/2013
34,00ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.269131/01/2013
646,00C646,000,00Acumulado até o dia:
1.173,00Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328428/02/2013
624,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270228/02/2013
2.443,00C2.443,000,00Acumulado até o dia:
425,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271131/03/2013
2.868,00C2.868,000,00Acumulado até o dia:
799,00Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321030/04/2013
68,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272130/04/2013
3.735,00C3.735,000,00Acumulado até o dia:
85,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273131/05/2013
3.820,00C3.820,000,00Acumulado até o dia:
869,94Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013155/201333128/06/2013
4.689,94C4.689,940,00Acumulado até o dia:
119,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274130/06/2013
4.808,94C4.808,940,00Acumulado até o dia:
748,00Arrecadação de emolumentos julho/2013.155/13179731/07/2013
187,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275331/07/2013
5.743,94C5.743,940,00Acumulado até o dia:
306,00ref. recebimento com cartão de credito.278931/08/2013
6.049,94C6.049,940,00Acumulado até o dia:
816,00Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.230630/09/2013
162,08ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280030/09/2013
7.028,02C7.028,020,00Acumulado até o dia:
1.020,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13234431/10/2013
281,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281031/10/2013
Página:383/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.329,08C8.329,080,00Acumulado até o dia:
476,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.155/13235929/11/2013
8.805,08C8.805,080,00Acumulado até o dia:
179,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282130/11/2013
8.984,14C8.984,140,00Acumulado até o dia:
268,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .128/2013283231/12/2013
714,00Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013155/13287931/12/2013
9.966,742013 .372431/12/2013
0,009.966,749.966,74Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa FísicaConta:
206,10ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013178/201325931/01/2013
206,10C206,100,00Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270328/02/2013
68,70ref.recebimento com cartão de credito.278628/02/2013
412,20C412,200,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271231/03/2013
480,90C480,900,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272230/04/2013
549,60C549,600,00Acumulado até o dia:
274,80ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.178/201330331/05/2013
824,40C824,400,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013178/201332728/06/2013
1.099,20C1.099,200,00Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274230/06/2013
1.236,60C1.236,600,00Acumulado até o dia:
480,90Arrecadação de mês de julho/2013.178/2013181131/07/2013
1.717,50C1.717,500,00Acumulado até o dia:
137,40Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.178/13233330/08/2013
1.854,90C1.854,900,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.178/13231730/09/2013
68,70ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.128/2013280130/09/2013
Página:384/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.198,40C2.198,400,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13235431/10/2013
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281131/10/2013
2.610,60C2.610,600,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.178/13237029/11/2013
2.885,40C2.885,400,00Acumulado até o dia:
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282230/11/2013
3.022,80C3.022,800,00Acumulado até o dia:
45,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283331/12/2013
206,10Emolumentos com expedições de certidões178/13287231/12/2013
3.274,702013 .372431/12/2013
0,003.274,703.274,70Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa JurídicaConta:
137,40ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.178/201326031/01/2013
137,40C137,400,00Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.178/201329628/02/2013
274,80C274,800,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.178/201330431/05/2013
343,50C343,500,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274330/06/2013
412,20C412,200,00Acumulado até o dia:
137,40Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181231/07/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275431/07/2013
618,30C618,300,00Acumulado até o dia:
206,10Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233430/08/2013
824,40C824,400,00Acumulado até o dia:
137,40Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231830/09/2013
68,70ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13128/2013280230/09/2013
1.030,50C1.030,500,00Acumulado até o dia:
137,40Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235531/10/2013
1.167,90C1.167,900,00Acumulado até o dia:
Página:385/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
412,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237129/11/2013
1.580,10C1.580,100,00Acumulado até o dia:
13,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283431/12/2013
1.593,842013 .372431/12/2013
0,001.593,841.593,84Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.07 - Multa EleitoralConta:
1.234,24ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.155/201326831/01/2013
1.234,24C1.234,240,00Acumulado até o dia:
451,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328528/02/2013
251,87ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270428/02/2013
1.938,01C1.938,010,00Acumulado até o dia:
194,92Arrecadação diversos de serviços 03/2013.353719/03/2013
2.132,93C2.132,930,00Acumulado até o dia:
479,14ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.155/201324731/03/2013
198,43ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271331/03/2013
2.810,50C2.810,500,00Acumulado até o dia:
432,53Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321130/04/2013
57,22ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272330/04/2013
3.300,25C3.300,250,00Acumulado até o dia:
328,70ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.31231/05/2013
45,78ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273231/05/2013
3.674,73C3.674,730,00Acumulado até o dia:
162,82Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013155/201333228/06/2013
3.837,55C3.837,550,00Acumulado até o dia:
22,89ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.274430/06/2013
3.860,44C3.860,440,00Acumulado até o dia:
388,06Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.155/13179831/07/2013
4.248,50C4.248,500,00Acumulado até o dia:
521,27Ref. a recebimentos com multa eleitora155/2013136530/08/2013
4.769,77C4.769,770,00Acumulado até o dia:
65,81ref. recebimento com cartão de credito.279031/08/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.835,58C4.835,580,00Acumulado até o dia:
414,67Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.155/13230730/09/2013
65,80ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.128280330/09/2013
5.316,05C5.316,050,00Acumulado até o dia:
557,61Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13234531/10/2013
103,96ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281231/10/2013
5.977,62C5.977,620,00Acumulado até o dia:
566,69Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.155/13236029/11/2013
6.544,31C6.544,310,00Acumulado até o dia:
65,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282330/11/2013
6.610,11C6.610,110,00Acumulado até o dia:
286,17ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283531/12/2013
2.068,26Receitas diversas de serviços 12/2013.155/13288031/12/2013
8.964,542013 .372431/12/2013
0,008.964,548.964,54Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de HabilitaçãoConta:
106,00Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013155/201333328/06/2013
106,00C106,000,00Acumulado até o dia:
106,002013 .372431/12/2013
0,00106,00106,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de ServiçosConta:
297,67ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013178/201326131/01/2013
297,67C297,670,00Acumulado até o dia:
333,65ref. arrecadação de do mes 02/2013.178/201329728/02/2013
631,32C631,320,00Acumulado até o dia:
1.534,20ref. arrecadação de anuidade do mes 03/201324030/03/2013
2.165,52C2.165,520,00Acumulado até o dia:
3.418,42ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.178/201322730/04/2013
5.583,94C5.583,940,00Acumulado até o dia:
631,32ref. arrecadação do mês 05/2013.178/201330531/05/2013
Página:387/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
6.215,26C6.215,260,00Acumulado até o dia:
893,04Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013178/201332828/06/2013
7.108,30C7.108,300,00Acumulado até o dia:
2.771,17Ref. outras receitas do mes julho /2013178/2013181331/07/2013
9.879,47C9.879,470,00Acumulado até o dia:
480,87Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233530/08/2013
10.360,34C10.360,340,00Acumulado até o dia:
91,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.128/2013275031/08/2013
10.451,93C10.451,930,00Acumulado até o dia:
106,00Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.155/13230830/09/2013
527,12Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231930/09/2013
11.085,05C11.085,050,00Acumulado até o dia:
2.255,50Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235631/10/2013
13.340,55C13.340,550,00Acumulado até o dia:
1.293,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237229/11/2013
14.633,75C14.633,750,00Acumulado até o dia:
2.209,94Receitas diversas de serviços 12/2013178/13287331/12/2013
16.843,692013 .372431/12/2013
0,0016.843,6916.843,69Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa FísicaConta:
399,68Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321230/04/2013
20,60ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.272430/04/2013
420,28C420,280,00Acumulado até o dia:
383,60ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331331/05/2013
11,08ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273331/05/2013
814,96C814,960,00Acumulado até o dia:
296,27Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013155/201333428/06/2013
1.111,23C1.111,230,00Acumulado até o dia:
61,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274530/06/2013
1.172,92C1.172,920,00Acumulado até o dia:
1.072,41Arrecadação do mês de julho/2013155/13179931/07/2013
Página:388/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
43,23ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275531/07/2013
2.288,56C2.288,560,00Acumulado até o dia:
1.612,47Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013155/2013136630/08/2013
204,46Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013155/2013136930/08/2013
4.105,49C4.105,490,00Acumulado até o dia:
88,13ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13279231/08/2013
4.193,62C4.193,620,00Acumulado até o dia:
996,06Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.155/13230930/09/2013
70,89ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280430/09/2013
5.260,57C5.260,570,00Acumulado até o dia:
1.093,34Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234631/10/2013
83,53ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281331/10/2013
6.437,44C6.437,440,00Acumulado até o dia:
704,92Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236129/11/2013
7.142,36C7.142,360,00Acumulado até o dia:
38,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282430/11/2013
7.180,76C7.180,760,00Acumulado até o dia:
104,91ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283631/12/2013
1.184,09Juros de mora sobre anuidades 12/2013155/13288131/12/2013
8.469,762013 .372431/12/2013
0,008.469,768.469,76Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
2,05Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321330/04/2013
2,05C2,050,00Acumulado até o dia:
31,46ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331431/05/2013
33,51C33,510,00Acumulado até o dia:
7,68Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333528/06/2013
41,19C41,190,00Acumulado até o dia:
63,83Arrecadação do mes julho/2013155/13180031/07/2013
105,02C105,020,00Acumulado até o dia:
41,85Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.155/13231030/09/2013
Página:389/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
146,87C146,870,00Acumulado até o dia:
20,25Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234731/10/2013
167,12C167,120,00Acumulado até o dia:
10,97Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236229/11/2013
178,09C178,090,00Acumulado até o dia:
87,81Juros de mora sobre anuidades 12/2013.155/13288231/12/2013
265,902013 .372431/12/2013
0,00265,90265,90Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet PoupançaConta:
1,47Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013361528/01/2013
1,47C1,470,00Acumulado até o dia:
1,19Conta poupança cfe. mês 02/2013.361601/02/2013
2,66C2,660,00Acumulado até o dia:
2,42Conta poupança cfe. mês 04/2013.362029/04/2013
5,08C5,080,00Acumulado até o dia:
620,10Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.367720/05/2013
625,18C625,180,00Acumulado até o dia:
496,08Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.367805/07/2013
1.121,26C1.121,260,00Acumulado até o dia:
0,01Conta poupança cfe. mês 08/2013.362119/08/2013
1.121,27C1.121,270,00Acumulado até o dia:
1.121,272013 .372431/12/2013
0,001.121,271.121,27Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da FiscConta:
20.200,00ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.328504/01/2013
20.200,00C20.200,000,00Acumulado até o dia:
20.000,00Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.368215/07/2013
40.200,00C40.200,000,00Acumulado até o dia:
18.000,00ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44365416/07/2013
58.200,00C58.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00para Fiscalização no mês 10/2013355609/10/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
83.200,00C83.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013
108.200,00C108.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.365821/11/2013
133.200,00C133.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.324319/12/2013
158.200,00C158.200,000,00Acumulado até o dia:
158.200,002013 .372431/12/2013
0,00158.200,00158.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas FísicasConta:
139,43Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321430/04/2013
139,43C139,430,00Acumulado até o dia:
85,87Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.155/13236329/11/2013
225,30C225,300,00Acumulado até o dia:
225,302013 .372431/12/2013
0,00225,30225,30Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.01.01 - AnuidadesConta:
16.813,21ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.155/201326931/01/2013
68,70ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.269231/01/2013
16.881,91C16.881,910,00Acumulado até o dia:
10.312,95Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328628/02/2013
1.236,51ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270528/02/2013
28.431,37C28.431,370,00Acumulado até o dia:
2.253,60Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.353819/03/2013
30.684,97C30.684,970,00Acumulado até o dia:
13.191,59ref. anuidade do mês 03/2013155/201324931/03/2013
1.838,90ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271431/03/2013
45.715,46C45.715,460,00Acumulado até o dia:
11.080,03Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321530/04/2013
1.322,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272530/04/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
58.118,18C58.118,180,00Acumulado até o dia:
7.057,19ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331531/05/2013
1.166,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273431/05/2013
66.341,62C66.341,620,00Acumulado até o dia:
4.960,48Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013155/201333628/06/2013
71.302,10C71.302,100,00Acumulado até o dia:
610,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274630/06/2013
71.913,07C71.913,070,00Acumulado até o dia:
7.222,34Arrecadação do mês julho/2013.155/13180131/07/2013
261,79ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275631/07/2013
79.397,20C79.397,200,00Acumulado até o dia:
5.228,29Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232730/08/2013
84.625,49C84.625,490,00Acumulado até o dia:
1.924,23ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279331/08/2013
86.549,72C86.549,720,00Acumulado até o dia:
3.027,88Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231130/09/2013
931,98ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280530/09/2013
90.509,58C90.509,580,00Acumulado até o dia:
6.637,64Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234831/10/2013
2.042,66ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281431/10/2013
99.189,88C99.189,880,00Acumulado até o dia:
4.521,34Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236429/11/2013
103.711,22C103.711,220,00Acumulado até o dia:
1.826,12ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282530/11/2013
105.537,34C105.537,340,00Acumulado até o dia:
1.903,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .283831/12/2013
12.103,90Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288331/12/2013
180,96Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288531/12/2013
119.726,052013 .372431/12/2013
0,00119.726,05119.726,05Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.01.02 - MultasConta:
313,94ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.155/201327031/01/2013
1,37ref. arrecadação com cartão de credito més 01/2013.269331/01/2013
315,31C315,310,00Acumulado até o dia:
183,46Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328728/02/2013
24,72ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270628/02/2013
523,49C523,490,00Acumulado até o dia:
242,27ref. multas de anuidade do mês 03/2013.155/201325031/03/2013
19,73ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271531/03/2013
785,49C785,490,00Acumulado até o dia:
213,30Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321630/04/2013
24,66ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272630/04/2013
1.023,45C1.023,450,00Acumulado até o dia:
130,72ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.155/201331631/05/2013
23,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.273531/05/2013
1.177,42C1.177,420,00Acumulado até o dia:
97,89Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013155/201333728/06/2013
1.275,31C1.275,310,00Acumulado até o dia:
11,61ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274730/06/2013
1.286,92C1.286,920,00Acumulado até o dia:
142,97Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180231/07/2013
5,21ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.275731/07/2013
1.435,10C1.435,100,00Acumulado até o dia:
103,64Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232830/08/2013
1.538,74C1.538,740,00Acumulado até o dia:
26,94ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279431/08/2013
1.565,68C1.565,680,00Acumulado até o dia:
51,75Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231230/09/2013
15,14ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280630/09/2013
1.632,57C1.632,570,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
96,14Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234931/10/2013
26,50ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .128/2013281531/10/2013
1.755,21C1.755,210,00Acumulado até o dia:
84,35Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236529/11/2013
1.839,56C1.839,560,00Acumulado até o dia:
32,92ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282630/11/2013
1.872,48C1.872,480,00Acumulado até o dia:
25,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283931/12/2013
1.898,332013 .372431/12/2013
0,001.898,331.898,33Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.01.03 - JurosConta:
4.523,79ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.27131/01/2013
23,46ref. arrecadação com cartão de credito do més 01/2013269431/01/2013
4.547,25C4.547,250,00Acumulado até o dia:
2.379,01Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328828/02/2013
278,54ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270728/02/2013
7.204,80C7.204,800,00Acumulado até o dia:
3.338,35ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013155/201325131/03/2013
230,12ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271731/03/2013
10.773,27C10.773,270,00Acumulado até o dia:
2.914,67Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321730/04/2013
321,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272730/04/2013
14.009,64C14.009,640,00Acumulado até o dia:
1.809,05ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.155/201331731/05/2013
313,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273631/05/2013
16.132,66C16.132,660,00Acumulado até o dia:
1.461,07Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013155/201333828/06/2013
17.593,73C17.593,730,00Acumulado até o dia:
206,42ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284330/06/2013
17.800,15C17.800,150,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.151,71Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180331/07/2013
105,10ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275831/07/2013
20.056,96C20.056,960,00Acumulado até o dia:
1.568,72Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232930/08/2013
21.625,68C21.625,680,00Acumulado até o dia:
472,54ref. recebimento com cartão de credito.279131/08/2013
22.098,22C22.098,220,00Acumulado até o dia:
845,84Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231330/09/2013
208,83ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280730/09/2013
23.152,89C23.152,890,00Acumulado até o dia:
1.258,22Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13235031/10/2013
496,57ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013281631/10/2013
24.907,68C24.907,680,00Acumulado até o dia:
1.231,05Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236629/11/2013
26.138,73C26.138,730,00Acumulado até o dia:
517,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282730/11/2013
26.656,47C26.656,470,00Acumulado até o dia:
389,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284031/12/2013
27.046,222013 .372431/12/2013
0,0027.046,2227.046,22Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida ExecutivaConta:
2.775,34Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288631/12/2013
2.775,342013 .372431/12/2013
0,002.775,342.775,34Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios AnterioresConta:
4.474,55saldo do exercício anterior mês 01/201327231/01/2013
4.474,55C4.474,550,00Acumulado até o dia:
689,04saldo do exercico anteriores.155/201325631/03/2013
0,01ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13128/2013284431/03/2013
5.163,60C5.163,600,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.081,47Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321830/04/2013
6.245,07C6.245,070,00Acumulado até o dia:
682,47ref. saldo do exercício anterior.155/201331831/05/2013
6.927,54C6.927,540,00Acumulado até o dia:
1.264,63Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013155/201333928/06/2013
8.192,17C8.192,170,00Acumulado até o dia:
1.671,01saldo de exercício anteriores180431/07/2013
9.863,18C9.863,180,00Acumulado até o dia:
1.151,71Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.155/13233030/08/2013
11.014,89C11.014,890,00Acumulado até o dia:
393,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279531/08/2013
11.408,64C11.408,640,00Acumulado até o dia:
1.331,34Ref. receita diversas do mês 09/2013.155/13231430/09/2013
12.739,98C12.739,980,00Acumulado até o dia:
1.225,18Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.155/13235131/10/2013
13.965,16C13.965,160,00Acumulado até o dia:
495,02Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.155/13236729/11/2013
14.460,18C14.460,180,00Acumulado até o dia:
273,01Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.155/13320431/12/2013
14.733,192013 .372431/12/2013
0,0014.733,1914.733,19Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas DiversasConta:
617,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328928/02/2013
617,90C617,900,00Acumulado até o dia:
313,58Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.369501/03/2013
931,48C931,480,00Acumulado até o dia:
477,70Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.369226/06/2013
1.409,18C1.409,180,00Acumulado até o dia:
1.409,182013 .372431/12/2013
0,001.409,181.409,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa FísicaConta:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
625.465,82Dotação orçamentária no exercício 2013.102/01/2013
625.465,82D0,00625.465,82Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
2.404,36Dotação orçamentária no exercício 2013.202/01/2013
2.404,36D0,002.404,36Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa FísicaConta:
25.300,00Dotação orçamentária no exercício 2013.302/01/2013
25.300,00D0,0025.300,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
19.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.402/01/2013
19.000,00D0,0019.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa FísicaConta:
6.300,00Dotação orçamentária no exercício 2013.502/01/2013
6.300,00D0,006.300,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa FísicaConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.602/01/2013
4.000,00D0,004.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de ListagemConta:
1.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.702/01/2013
1.500,00D0,001.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de DivulgaçãoConta:
3.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.802/01/2013
3.500,00D0,003.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de EspecializaçãoConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.902/01/2013
4.000,00D0,004.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de ServiçosConta:
4.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1002/01/2013
4.500,00D0,004.500,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa FísicaConta:
7.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1102/01/2013
7.000,00D0,007.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa JurídicaConta:
500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1202/01/2013
500,00D0,00500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa FísicaConta:
3.800,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1302/01/2013
3.800,00D0,003.800,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa JurídicaConta:
400,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1402/01/2013
400,00D0,00400,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet PoupançaConta:
9.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1502/01/2013
9.000,00D0,009.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da FiscConta:
125.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2402/01/2013
125.000,00D0,00125.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.01.001 - AnuidadesConta:
212.281,56Dotação orçamentária no exercício 2013.1602/01/2013
212.281,56D0,00212.281,56Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.01.002 - MultasConta:
2.680,64Dotação orçamentária no exercício 2013.1702/01/2013
2.680,64D0,002.680,64Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.01.003 - JurosConta:
13.409,39Dotação orçamentária no exercício 2013.1802/01/2013
13.409,39D0,0013.409,39Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.02.001 - AnuidadesConta:
Página:398/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
27.421,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1902/01/2013
27.421,00D0,0027.421,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.02.002 - MultasConta:
548,42Dotação orçamentária no exercício 2013.2002/01/2013
548,42D0,00548,42Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.02.003 - JurosConta:
3.290,52Dotação orçamentária no exercício 2013.2102/01/2013
3.290,52D0,003.290,52Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.02.01.001 - IndenizaçõesConta:
2.263,40Dotação orçamentária no exercício 2013.8902/01/2013
2.263,40D0,002.263,40Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.02.01.002 - RestituiçõesConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.9002/01/2013
4.000,00D0,004.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios AnterioresConta:
16.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2202/01/2013
16.000,00D0,0016.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas DiversasConta:
16.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2302/01/2013
16.600,00D0,0016.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.01 - SaláriosConta:
165.241,32Dotação orçamentária no exercício 2013.2502/01/2013
165.241,32D0,00165.241,32Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:
13.770,11Dotação orçamentária no exercício 2013.2602/01/2013
13.770,11D0,0013.770,11Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:
4.590,04Dotação orçamentária no exercício 2013.2702/01/2013
4.590,04D0,004.590,04Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)Conta:
1.377,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2802/01/2013
1.377,00D0,001.377,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:
4.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2902/01/2013
4.500,00D0,004.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.02.01 - INSSConta:
38.654,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3002/01/2013
38.654,00D0,0038.654,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTSConta:
13.219,32Dotação orçamentária no exercício 2013.3102/01/2013
13.219,32D0,0013.219,32Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:
1.712,08Dotação orçamentária no exercício 2013.3202/01/2013
1.712,08D0,001.712,08Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale TransporteConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3302/01/2013
4.000,00D0,004.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de SaúdeConta:
14.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3402/01/2013
14.000,00D0,0014.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano OdontológicoConta:
6.128,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3502/01/2013
6.128,00D0,006.128,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio AlimentaçãoConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3602/01/2013
1.000,00D0,001.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.01.002 - ConselheirosConta:
Página:400/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
105.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3702/01/2013
105.000,00D0,00105.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.01.003 - ConvidadosConta:
4.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3802/01/2013
4.500,00D0,004.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de CustoConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3902/01/2013
1.000,00D0,001.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de ExpedienteConta:
8.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4002/01/2013
8.200,00D0,008.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para HigieneConta:
3.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4102/01/2013
3.600,00D0,003.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:
4.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4202/01/2013
4.600,00D0,004.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e EmbalagemConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4302/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e LubrificantesConta:
15.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4402/01/2013
15.600,00D0,0015.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de AlimentaçãoConta:
8.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4502/01/2013
8.600,00D0,008.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:
600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4602/01/2013
600,00D0,00600,00Acumulado até o dia:
Página:401/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e AviamentosConta:
3.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4702/01/2013
3.000,00D0,003.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e RadiografiasConta:
3.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4802/01/2013
3.500,00D0,003.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de TelefoniaConta:
3.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4902/01/2013
3.500,00D0,003.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e CozinhaConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5002/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de InformáticaConta:
7.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5102/01/2013
7.200,00D0,007.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de VacinaçãoConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5202/01/2013
1.000,00D0,001.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não AtivaveisConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5302/01/2013
1.000,00D0,001.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e MedalhasConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5402/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição GratuitaConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5502/01/2013
1.000,00D0,001.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De ConsumoConta:
Página:402/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5602/01/2013
5.000,00D0,005.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:
60.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5702/01/2013
60.000,00D0,0060.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços PrestadosConta:
12.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5802/01/2013
12.000,00D0,0012.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar EstágioConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5902/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e PeriódicosConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6002/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:
14.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6102/01/2013
14.600,00D0,0014.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e HigieneConta:
3.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6202/01/2013
3.000,00D0,003.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:
32.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6302/01/2013
32.000,00D0,0032.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e CarretosConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6402/01/2013
1.200,00D0,001.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:
11.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6502/01/2013
11.000,00D0,0011.000,00Acumulado até o dia:
Página:403/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em GeralConta:
4.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6602/01/2013
4.200,00D0,004.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:
12.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6702/01/2013
12.600,00D0,0012.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:
12.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6802/01/2013
12.000,00D0,0012.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com SoftwareConta:
2.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6902/01/2013
2.500,00D0,002.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do TrabalhoConta:
6.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7002/01/2013
6.000,00D0,006.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:
42.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7102/01/2013
42.000,00D0,0042.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:
3.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7202/01/2013
3.600,00D0,003.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e TreinamentosConta:
3.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7302/01/2013
3.600,00D0,003.600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:
25.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7402/01/2013
25.000,00D0,0025.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:
Página:404/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7502/01/2013
2.500,00D0,002.500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:
8.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7602/01/2013
8.000,00D0,008.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:
8.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7702/01/2013
8.000,00D0,008.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas JudiciaisConta:
2.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7802/01/2013
2.000,00D0,002.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e EncargosConta:
14.706,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7902/01/2013
14.706,00D0,0014.706,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:
18.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8002/01/2013
18.000,00D0,0018.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:
3.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8102/01/2013
3.200,00D0,003.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:
8.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8202/01/2013
8.000,00D0,008.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFOConta:
344.867,24Dotação orçamentária no exercício 2013.8302/01/2013
344.867,24D0,00344.867,24Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e PedágiosConta:
1.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8402/01/2013
1.500,00D0,001.500,00Acumulado até o dia:
Página:405/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:
15.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8502/01/2013
15.000,00D0,0015.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e InstalaçõesConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8602/01/2013
4.000,00D0,004.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e AparelhosConta:
7.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8702/01/2013
7.000,00D0,007.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:
7.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8802/01/2013
7.000,00D0,007.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos ProcessadosConta:
477,59Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
369631/12/2013
2.144,79Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.
369731/12/2013
1.540,91Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
369831/12/2013
930,65Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
369931/12/2013
1.233,21Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.
370031/12/2013
977,12Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.
370131/12/2013
1.115,28Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.
370231/12/2013
828,64Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
370331/12/2013
1.595,36Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
370431/12/2013
899,21Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
370531/12/2013
Página:406/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.121,38Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
370631/12/2013
1.455,05Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
370731/12/2013
1.402,71Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
370831/12/2013
15.721,90D0,0015.721,90Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa FísicaConta:
625.465,82Dotação orçamentária no exercício 2013.102/01/2013
625.465,82C625.465,820,00Acumulado até o dia:
97.459,53ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.26531/01/2013
1.305,24ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.268931/01/2013
526.701,05C625.465,8298.764,77Acumulado até o dia:
71.216,03Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328228/02/2013
3.297,42ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269828/02/2013
452.187,60C625.465,82173.278,22Acumulado até o dia:
343,43Anuidades 2013.353619/03/2013
451.844,17C625.465,82173.621,65Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.23830/03/2013
451.775,47C625.465,82173.690,35Acumulado até o dia:
2.964,00ref. arrecadação do mês 03/2013.178/201323631/03/2013
65.611,63ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.155/201324431/03/2013
1.258,00ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.155/201324631/03/2013
1.843,57ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270831/03/2013
380.098,27C625.465,82245.367,55Acumulado até o dia:
79.191,37Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320830/04/2013
1.619,00ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.22330/04/2013
412,20ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013178/201322530/04/2013
1.646,07ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271830/04/2013
297.229,63C625.465,82328.236,19Acumulado até o dia:
27.894,11ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201330931/05/2013
Página:407/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.047,34ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272831/05/2013
268.288,18C625.465,82357.177,64Acumulado até o dia:
15.135,80Ref. a Anuidades Mês 06/2013155/201332928/06/2013
253.152,38C625.465,82372.313,44Acumulado até o dia:
2.177,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273730/06/2013
250.974,79C625.465,82374.491,03Acumulado até o dia:
23.704,63Arrecadação de anuidade julho/2013.155/13179531/07/2013
1.576,18ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013274931/07/2013
225.693,98C625.465,82399.771,84Acumulado até o dia:
27.735,21Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013155/2013136730/08/2013
197.958,77C625.465,82427.507,05Acumulado até o dia:
1.508,70ref. recebimento com cartão de credito.278731/08/2013
196.450,07C625.465,82429.015,75Acumulado até o dia:
14.980,79Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13229930/09/2013
1.059,72ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .279630/09/2013
180.409,56C625.465,82445.056,26Acumulado até o dia:
228,99Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.360122/10/2013
180.180,57C625.465,82445.285,25Acumulado até o dia:
14.491,76Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234231/10/2013
1.173,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013280831/10/2013
164.514,95C625.465,82460.950,87Acumulado até o dia:
7.813,03Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235729/11/2013
156.701,92C625.465,82468.763,90Acumulado até o dia:
532,37ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013281730/11/2013
156.169,55C625.465,82469.296,27Acumulado até o dia:
1.340,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013282831/12/2013
12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013
142.526,91C625.465,82482.938,91Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
2.404,36Dotação orçamentária no exercício 2013.202/01/2013
2.404,36C2.404,360,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
686,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325831/01/2013
5.495,84ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.155/201326631/01/2013
3.777,48D2.404,366.181,84Acumulado até o dia:
8.057,67Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328328/02/2013
652,62ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270028/02/2013
12.487,77D2.404,3614.892,13Acumulado até o dia:
274,80ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.23930/03/2013
12.762,57D2.404,3615.166,93Acumulado até o dia:
1.029,00ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013178/201323731/03/2013
6.160,07ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013155/201324531/03/2013
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270931/03/2013
20.018,61D2.404,3622.422,97Acumulado até o dia:
4.694,13Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320930/04/2013
343,00ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.201322430/04/2013
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.178/201322630/04/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271930/04/2013
25.431,85D2.404,3627.836,21Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013178/201330231/05/2013
1.978,60ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331031/05/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272931/05/2013
27.992,16D2.404,3630.396,52Acumulado até o dia:
692,21Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333028/06/2013
28.684,37D2.404,3631.088,73Acumulado até o dia:
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273830/06/2013
28.751,34D2.404,3631.155,70Acumulado até o dia:
1.476,94Arrecadação anuidade de julho/2013.155/13179631/07/2013
238,71ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.128/2013284531/07/2013
30.466,99D2.404,3632.871,35Acumulado até o dia:
3.731,41Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.155/2013136430/08/2013
34.198,40D2.404,3636.602,76Acumulado até o dia:
Página:409/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
549,55Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13230530/09/2013
114,49ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013279730/09/2013
34.862,44D2.404,3637.266,80Acumulado até o dia:
824,33Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234331/10/2013
35.686,77D2.404,3638.091,13Acumulado até o dia:
452,21Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235829/11/2013
36.138,98D2.404,3638.543,34Acumulado até o dia:
171,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.281930/11/2013
36.310,72D2.404,3638.715,08Acumulado até o dia:
17,18ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013282931/12/2013
893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013
37.220,93D2.404,3639.625,29Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos RecebidosConta:
3,62Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369328/06/2013
3,62D0,003,62Acumulado até o dia:
27,11Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369427/12/2013
30,73D0,0030,73Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa FísicaConta:
25.300,00Dotação orçamentária no exercício 2013.302/01/2013
25.300,00C25.300,000,00Acumulado até o dia:
2.101,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325731/01/2013
228,00ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.269031/01/2013
22.971,00C25.300,002.329,00Acumulado até o dia:
2.868,00ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.178/201329428/02/2013
2.554,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269928/02/2013
17.549,00C25.300,007.751,00Acumulado até o dia:
1.179,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271031/03/2013
16.369,30C25.300,008.930,70Acumulado até o dia:
313,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272030/04/2013
Página:410/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
16.056,30C25.300,009.243,70Acumulado até o dia:
1.405,00ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.178/201330131/05/2013
228,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273031/05/2013
14.423,30C25.300,0010.876,70Acumulado até o dia:
1.183,65Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013178/201332628/06/2013
13.239,65C25.300,0012.060,35Acumulado até o dia:
512,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273930/06/2013
12.727,65C25.300,0012.572,35Acumulado até o dia:
1.400,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013180931/07/2013
342,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275131/07/2013
10.985,65C25.300,0014.314,35Acumulado até o dia:
884,00Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física -08/2013
155/2013136830/08/2013
1.511,00Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.178/13233130/08/2013
8.590,65C25.300,0016.709,35Acumulado até o dia:
456,00ref. recebimento com cartão de credito278831/08/2013
8.134,65C25.300,0017.165,35Acumulado até o dia:
1.958,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231530/09/2013
351,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13279830/09/2013
5.825,65C25.300,0019.474,35Acumulado até o dia:
1.806,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235231/10/2013
740,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013280931/10/2013
3.279,65C25.300,0022.020,35Acumulado até o dia:
987,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236829/11/2013
2.292,65C25.300,0023.007,35Acumulado até o dia:
436,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282030/11/2013
1.856,65C25.300,0023.443,35Acumulado até o dia:
1.105,47ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13283031/12/2013
2.519,00Emolumentos com inscrições.178/13287131/12/2013
1.767,82D25.300,0027.067,82Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
Página:411/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
19.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.402/01/2013
19.000,00C19.000,000,00Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.178/201329528/02/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270128/02/2013
18.314,00C19.000,00686,00Acumulado até o dia:
612,00ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.155/201331131/05/2013
17.702,00C19.000,001.298,00Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274030/06/2013
17.359,00C19.000,001.641,00Acumulado até o dia:
686,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181031/07/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275231/07/2013
16.330,00C19.000,002.670,00Acumulado até o dia:
914,00Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.178/13233230/08/2013
15.416,00C19.000,003.584,00Acumulado até o dia:
686,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231630/09/2013
343,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.279930/09/2013
14.387,00C19.000,004.613,00Acumulado até o dia:
686,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235331/10/2013
13.701,00C19.000,005.299,00Acumulado até o dia:
1.486,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236929/11/2013
12.215,00C19.000,006.785,00Acumulado até o dia:
68,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283131/12/2013
12.146,40C19.000,006.853,60Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa FísicaConta:
6.300,00Dotação orçamentária no exercício 2013.502/01/2013
6.300,00C6.300,000,00Acumulado até o dia:
612,00ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.155/201326731/01/2013
34,00ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.269131/01/2013
5.654,00C6.300,00646,00Acumulado até o dia:
1.173,00Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328428/02/2013
624,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270228/02/2013
Página:412/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.857,00C6.300,002.443,00Acumulado até o dia:
425,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271131/03/2013
3.432,00C6.300,002.868,00Acumulado até o dia:
799,00Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321030/04/2013
68,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272130/04/2013
2.565,00C6.300,003.735,00Acumulado até o dia:
85,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273131/05/2013
2.480,00C6.300,003.820,00Acumulado até o dia:
869,94Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013155/201333128/06/2013
1.610,06C6.300,004.689,94Acumulado até o dia:
119,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274130/06/2013
1.491,06C6.300,004.808,94Acumulado até o dia:
748,00Arrecadação de emolumentos julho/2013.155/13179731/07/2013
187,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275331/07/2013
556,06C6.300,005.743,94Acumulado até o dia:
306,00ref. recebimento com cartão de credito.278931/08/2013
250,06C6.300,006.049,94Acumulado até o dia:
816,00Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.230630/09/2013
162,08ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280030/09/2013
728,02D6.300,007.028,02Acumulado até o dia:
1.020,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13234431/10/2013
281,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281031/10/2013
2.029,08D6.300,008.329,08Acumulado até o dia:
476,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.155/13235929/11/2013
2.505,08D6.300,008.805,08Acumulado até o dia:
179,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282130/11/2013
2.684,14D6.300,008.984,14Acumulado até o dia:
268,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .128/2013283231/12/2013
714,00Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013155/13287931/12/2013
3.666,74D6.300,009.966,74Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa FísicaConta:
Página:413/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.602/01/2013
4.000,00C4.000,000,00Acumulado até o dia:
206,10ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013178/201325931/01/2013
3.793,90C4.000,00206,10Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270328/02/2013
3.656,50C4.000,00343,50Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271231/03/2013
3.587,80C4.000,00412,20Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272230/04/2013
3.519,10C4.000,00480,90Acumulado até o dia:
274,80ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.178/201330331/05/2013
3.244,30C4.000,00755,70Acumulado até o dia:
274,80Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013178/201332728/06/2013
2.969,50C4.000,001.030,50Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274230/06/2013
2.832,10C4.000,001.167,90Acumulado até o dia:
480,90Arrecadação de mês de julho/2013.178/2013181131/07/2013
2.351,20C4.000,001.648,80Acumulado até o dia:
137,40Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.178/13233330/08/2013
2.213,80C4.000,001.786,20Acumulado até o dia:
274,80Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.178/13231730/09/2013
68,70ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.128/2013280130/09/2013
1.870,30C4.000,002.129,70Acumulado até o dia:
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13235431/10/2013
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281131/10/2013
1.458,10C4.000,002.541,90Acumulado até o dia:
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.178/13237029/11/2013
1.183,30C4.000,002.816,70Acumulado até o dia:
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282230/11/2013
1.045,90C4.000,002.954,10Acumulado até o dia:
45,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283331/12/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
206,10Emolumentos com expedições de certidões178/13287231/12/2013
794,00C4.000,003.206,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de ListagemConta:
1.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.702/01/2013
1.500,00C1.500,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de DivulgaçãoConta:
3.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.802/01/2013
3.500,00C3.500,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de EspecializaçãoConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.902/01/2013
4.000,00C4.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa JurídicaConta:
137,40ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.178/201326031/01/2013
137,40D0,00137,40Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.178/201329628/02/2013
68,70ref.recebimento com cartão de credito.278628/02/2013
343,50D0,00343,50Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.178/201330431/05/2013
412,20D0,00412,20Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274330/06/2013
480,90D0,00480,90Acumulado até o dia:
137,40Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181231/07/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275431/07/2013
687,00D0,00687,00Acumulado até o dia:
206,10Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233430/08/2013
893,10D0,00893,10Acumulado até o dia:
137,40Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231830/09/2013
68,70ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13128/2013280230/09/2013
1.099,20D0,001.099,20Acumulado até o dia:
137,40Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235531/10/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.236,60D0,001.236,60Acumulado até o dia:
412,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237129/11/2013
1.648,80D0,001.648,80Acumulado até o dia:
13,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283431/12/2013
1.662,54D0,001.662,54Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa EleitoralConta:
1.234,24ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.155/201326831/01/2013
1.234,24D0,001.234,24Acumulado até o dia:
451,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328528/02/2013
251,87ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270428/02/2013
1.938,01D0,001.938,01Acumulado até o dia:
194,92Arrecadação diversos de serviços 03/2013.353719/03/2013
2.132,93D0,002.132,93Acumulado até o dia:
479,14ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.155/201324731/03/2013
198,43ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271331/03/2013
2.810,50D0,002.810,50Acumulado até o dia:
432,53Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321130/04/2013
57,22ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272330/04/2013
3.300,25D0,003.300,25Acumulado até o dia:
328,70ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.31231/05/2013
45,78ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273231/05/2013
3.674,73D0,003.674,73Acumulado até o dia:
162,82Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013155/201333228/06/2013
3.837,55D0,003.837,55Acumulado até o dia:
22,89ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.274430/06/2013
3.860,44D0,003.860,44Acumulado até o dia:
388,06Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.155/13179831/07/2013
4.248,50D0,004.248,50Acumulado até o dia:
521,27Ref. a recebimentos com multa eleitora155/2013136530/08/2013
4.769,77D0,004.769,77Acumulado até o dia:
65,81ref. recebimento com cartão de credito.279031/08/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.835,58D0,004.835,58Acumulado até o dia:
414,67Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.155/13230730/09/2013
65,80ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.128280330/09/2013
5.316,05D0,005.316,05Acumulado até o dia:
557,61Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13234531/10/2013
103,96ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281231/10/2013
5.977,62D0,005.977,62Acumulado até o dia:
566,69Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.155/13236029/11/2013
6.544,31D0,006.544,31Acumulado até o dia:
65,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282330/11/2013
6.610,11D0,006.610,11Acumulado até o dia:
286,17ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283531/12/2013
2.068,26Receitas diversas de serviços 12/2013.155/13288031/12/2013
8.964,54D0,008.964,54Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de HabilitaçãoConta:
106,00Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013155/201333328/06/2013
106,00D0,00106,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de ServiçosConta:
4.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1002/01/2013
4.500,00C4.500,000,00Acumulado até o dia:
297,67ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013178/201326131/01/2013
4.202,33C4.500,00297,67Acumulado até o dia:
333,65ref. arrecadação de do mes 02/2013.178/201329728/02/2013
3.868,68C4.500,00631,32Acumulado até o dia:
1.534,20ref. arrecadação de anuidade do mes 03/201324030/03/2013
2.334,48C4.500,002.165,52Acumulado até o dia:
3.418,42ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.178/201322730/04/2013
1.083,94D4.500,005.583,94Acumulado até o dia:
631,32ref. arrecadação do mês 05/2013.178/201330531/05/2013
1.715,26D4.500,006.215,26Acumulado até o dia:
893,04Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013178/201332828/06/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.608,30D4.500,007.108,30Acumulado até o dia:
2.771,17Ref. outras receitas do mes julho /2013178/2013181331/07/2013
5.379,47D4.500,009.879,47Acumulado até o dia:
480,87Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233530/08/2013
5.860,34D4.500,0010.360,34Acumulado até o dia:
91,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.128/2013275031/08/2013
5.951,93D4.500,0010.451,93Acumulado até o dia:
106,00Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.155/13230830/09/2013
527,12Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231930/09/2013
6.585,05D4.500,0011.085,05Acumulado até o dia:
2.255,50Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235631/10/2013
8.840,55D4.500,0013.340,55Acumulado até o dia:
1.293,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237229/11/2013
10.133,75D4.500,0014.633,75Acumulado até o dia:
2.209,94Receitas diversas de serviços 12/2013178/13287331/12/2013
12.343,69D4.500,0016.843,69Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa FísicaConta:
7.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1102/01/2013
7.000,00C7.000,000,00Acumulado até o dia:
399,68Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321230/04/2013
20,60ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.272430/04/2013
6.579,72C7.000,00420,28Acumulado até o dia:
383,60ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331331/05/2013
11,08ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273331/05/2013
6.185,04C7.000,00814,96Acumulado até o dia:
296,27Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013155/201333428/06/2013
5.888,77C7.000,001.111,23Acumulado até o dia:
61,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274530/06/2013
5.827,08C7.000,001.172,92Acumulado até o dia:
1.072,41Arrecadação do mês de julho/2013155/13179931/07/2013
43,23ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275531/07/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.711,44C7.000,002.288,56Acumulado até o dia:
1.612,47Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013155/2013136630/08/2013
204,46Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013155/2013136930/08/2013
2.894,51C7.000,004.105,49Acumulado até o dia:
88,13ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13279231/08/2013
2.806,38C7.000,004.193,62Acumulado até o dia:
996,06Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.155/13230930/09/2013
70,89ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280430/09/2013
1.739,43C7.000,005.260,57Acumulado até o dia:
1.093,34Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234631/10/2013
83,53ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281331/10/2013
562,56C7.000,006.437,44Acumulado até o dia:
704,92Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236129/11/2013
142,36D7.000,007.142,36Acumulado até o dia:
38,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282430/11/2013
180,76D7.000,007.180,76Acumulado até o dia:
104,91ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283631/12/2013
1.184,09Juros de mora sobre anuidades 12/2013155/13288131/12/2013
1.469,76D7.000,008.469,76Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa JurídicaConta:
500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1202/01/2013
500,00C500,000,00Acumulado até o dia:
2,05Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321330/04/2013
497,95C500,002,05Acumulado até o dia:
31,46ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331431/05/2013
466,49C500,0033,51Acumulado até o dia:
7,68Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333528/06/2013
458,81C500,0041,19Acumulado até o dia:
63,83Arrecadação do mes julho/2013155/13180031/07/2013
394,98C500,00105,02Acumulado até o dia:
41,85Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.155/13231030/09/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
353,13C500,00146,87Acumulado até o dia:
20,25Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234731/10/2013
332,88C500,00167,12Acumulado até o dia:
10,97Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236229/11/2013
321,91C500,00178,09Acumulado até o dia:
87,81Juros de mora sobre anuidades 12/2013.155/13288231/12/2013
234,10C500,00265,90Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa FísicaConta:
3.800,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1302/01/2013
3.800,00C3.800,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa JurídicaConta:
400,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1402/01/2013
400,00C400,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet PoupançaConta:
9.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1502/01/2013
9.000,00C9.000,000,00Acumulado até o dia:
1,47Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013361528/01/2013
8.998,53C9.000,001,47Acumulado até o dia:
1,19Conta poupança cfe. mês 02/2013.361601/02/2013
8.997,34C9.000,002,66Acumulado até o dia:
2,42Conta poupança cfe. mês 04/2013.362029/04/2013
8.994,92C9.000,005,08Acumulado até o dia:
620,10Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.367720/05/2013
8.374,82C9.000,00625,18Acumulado até o dia:
496,08Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.367805/07/2013
7.878,74C9.000,001.121,26Acumulado até o dia:
0,01Conta poupança cfe. mês 08/2013.362119/08/2013
7.878,73C9.000,001.121,27Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da FiscConta:
125.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2402/01/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
125.000,00C125.000,000,00Acumulado até o dia:
20.200,00ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.328504/01/2013
104.800,00C125.000,0020.200,00Acumulado até o dia:
20.000,00Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.368215/07/2013
84.800,00C125.000,0040.200,00Acumulado até o dia:
18.000,00ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44365416/07/2013
66.800,00C125.000,0058.200,00Acumulado até o dia:
25.000,00para Fiscalização no mês 10/2013355609/10/2013
41.800,00C125.000,0083.200,00Acumulado até o dia:
25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013
16.800,00C125.000,00108.200,00Acumulado até o dia:
25.000,00CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.365821/11/2013
8.200,00D125.000,00133.200,00Acumulado até o dia:
25.000,00Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.324319/12/2013
33.200,00D125.000,00158.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas FísicasConta:
139,43Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321430/04/2013
139,43D0,00139,43Acumulado até o dia:
85,87Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.155/13236329/11/2013
225,30D0,00225,30Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.01.001 - AnuidadesConta:
212.281,56Dotação orçamentária no exercício 2013.1602/01/2013
212.281,56C212.281,560,00Acumulado até o dia:
16.813,21ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.155/201326931/01/2013
68,70ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.269231/01/2013
195.399,65C212.281,5616.881,91Acumulado até o dia:
10.312,95Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328628/02/2013
1.236,51ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270528/02/2013
183.850,19C212.281,5628.431,37Acumulado até o dia:
2.253,60Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.353819/03/2013
181.596,59C212.281,5630.684,97Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
13.191,59ref. anuidade do mês 03/2013155/201324931/03/2013
1.838,90ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271431/03/2013
166.566,10C212.281,5645.715,46Acumulado até o dia:
11.080,03Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321530/04/2013
1.322,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272530/04/2013
154.163,38C212.281,5658.118,18Acumulado até o dia:
7.057,19ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331531/05/2013
1.166,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273431/05/2013
145.939,94C212.281,5666.341,62Acumulado até o dia:
4.960,48Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013155/201333628/06/2013
140.979,46C212.281,5671.302,10Acumulado até o dia:
610,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274630/06/2013
140.368,49C212.281,5671.913,07Acumulado até o dia:
7.222,34Arrecadação do mês julho/2013.155/13180131/07/2013
261,79ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275631/07/2013
132.884,36C212.281,5679.397,20Acumulado até o dia:
5.228,29Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232730/08/2013
127.656,07C212.281,5684.625,49Acumulado até o dia:
1.924,23ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279331/08/2013
125.731,84C212.281,5686.549,72Acumulado até o dia:
3.027,88Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231130/09/2013
931,98ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280530/09/2013
121.771,98C212.281,5690.509,58Acumulado até o dia:
6.637,64Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234831/10/2013
2.042,66ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281431/10/2013
113.091,68C212.281,5699.189,88Acumulado até o dia:
4.521,34Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236429/11/2013
108.570,34C212.281,56103.711,22Acumulado até o dia:
1.826,12ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282530/11/2013
106.744,22C212.281,56105.537,34Acumulado até o dia:
1.903,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .283831/12/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
12.103,90Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288331/12/2013
180,96Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288531/12/2013
92.555,51C212.281,56119.726,05Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.01.002 - MultasConta:
2.680,64Dotação orçamentária no exercício 2013.1702/01/2013
2.680,64C2.680,640,00Acumulado até o dia:
313,94ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.155/201327031/01/2013
1,37ref. arrecadação com cartão de credito més 01/2013.269331/01/2013
2.365,33C2.680,64315,31Acumulado até o dia:
183,46Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328728/02/2013
24,72ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270628/02/2013
2.157,15C2.680,64523,49Acumulado até o dia:
242,27ref. multas de anuidade do mês 03/2013.155/201325031/03/2013
19,73ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271531/03/2013
1.895,15C2.680,64785,49Acumulado até o dia:
213,30Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321630/04/2013
24,66ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272630/04/2013
1.657,19C2.680,641.023,45Acumulado até o dia:
130,72ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.155/201331631/05/2013
23,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.273531/05/2013
1.503,22C2.680,641.177,42Acumulado até o dia:
97,89Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013155/201333728/06/2013
1.405,33C2.680,641.275,31Acumulado até o dia:
11,61ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274730/06/2013
1.393,72C2.680,641.286,92Acumulado até o dia:
142,97Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180231/07/2013
5,21ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.275731/07/2013
1.245,54C2.680,641.435,10Acumulado até o dia:
103,64Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232830/08/2013
1.141,90C2.680,641.538,74Acumulado até o dia:
Página:423/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
26,94ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279431/08/2013
1.114,96C2.680,641.565,68Acumulado até o dia:
51,75Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231230/09/2013
15,14ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280630/09/2013
1.048,07C2.680,641.632,57Acumulado até o dia:
96,14Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234931/10/2013
26,50ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .128/2013281531/10/2013
925,43C2.680,641.755,21Acumulado até o dia:
84,35Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236529/11/2013
841,08C2.680,641.839,56Acumulado até o dia:
32,92ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282630/11/2013
808,16C2.680,641.872,48Acumulado até o dia:
25,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283931/12/2013
782,31C2.680,641.898,33Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.01.003 - JurosConta:
13.409,39Dotação orçamentária no exercício 2013.1802/01/2013
13.409,39C13.409,390,00Acumulado até o dia:
4.523,79ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.27131/01/2013
23,46ref. arrecadação com cartão de credito do més 01/2013269431/01/2013
8.862,14C13.409,394.547,25Acumulado até o dia:
2.379,01Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328828/02/2013
278,54ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270728/02/2013
6.204,59C13.409,397.204,80Acumulado até o dia:
3.338,35ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013155/201325131/03/2013
230,12ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271731/03/2013
2.636,12C13.409,3910.773,27Acumulado até o dia:
2.914,67Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321730/04/2013
321,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272730/04/2013
600,25D13.409,3914.009,64Acumulado até o dia:
1.809,05ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.155/201331731/05/2013
Página:424/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
313,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273631/05/2013
2.723,27D13.409,3916.132,66Acumulado até o dia:
1.461,07Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013155/201333828/06/2013
4.184,34D13.409,3917.593,73Acumulado até o dia:
206,42ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284330/06/2013
4.390,76D13.409,3917.800,15Acumulado até o dia:
2.151,71Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180331/07/2013
105,10ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275831/07/2013
6.647,57D13.409,3920.056,96Acumulado até o dia:
1.568,72Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232930/08/2013
8.216,29D13.409,3921.625,68Acumulado até o dia:
472,54ref. recebimento com cartão de credito.279131/08/2013
8.688,83D13.409,3922.098,22Acumulado até o dia:
845,84Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231330/09/2013
208,83ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280730/09/2013
9.743,50D13.409,3923.152,89Acumulado até o dia:
1.258,22Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13235031/10/2013
496,57ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013281631/10/2013
11.498,29D13.409,3924.907,68Acumulado até o dia:
1.231,05Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236629/11/2013
12.729,34D13.409,3926.138,73Acumulado até o dia:
517,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282730/11/2013
13.247,08D13.409,3926.656,47Acumulado até o dia:
389,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284031/12/2013
13.636,83D13.409,3927.046,22Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.02.001 - AnuidadesConta:
27.421,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1902/01/2013
27.421,00C27.421,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.02.002 - MultasConta:
548,42Dotação orçamentária no exercício 2013.2002/01/2013
Página:425/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
548,42C548,420,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.02.003 - JurosConta:
3.290,52Dotação orçamentária no exercício 2013.2102/01/2013
3.290,52C3.290,520,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida ExecutivaConta:
2.775,34Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288631/12/2013
2.775,34D0,002.775,34Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.02.01.001 - IndenizaçõesConta:
2.263,40Dotação orçamentária no exercício 2013.8902/01/2013
2.263,40C2.263,400,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.02.01.002 - RestituiçõesConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.9002/01/2013
4.000,00C4.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios AnterioresConta:
16.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2202/01/2013
16.000,00C16.000,000,00Acumulado até o dia:
4.474,55saldo do exercício anterior mês 01/201327231/01/2013
11.525,45C16.000,004.474,55Acumulado até o dia:
689,04saldo do exercico anteriores.155/201325631/03/2013
0,01ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13128/2013284431/03/2013
10.836,40C16.000,005.163,60Acumulado até o dia:
1.081,47Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321830/04/2013
9.754,93C16.000,006.245,07Acumulado até o dia:
682,47ref. saldo do exercício anterior.155/201331831/05/2013
9.072,46C16.000,006.927,54Acumulado até o dia:
1.264,63Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013155/201333928/06/2013
7.807,83C16.000,008.192,17Acumulado até o dia:
1.671,01saldo de exercício anteriores180431/07/2013
6.136,82C16.000,009.863,18Acumulado até o dia:
1.151,71Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.155/13233030/08/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.985,11C16.000,0011.014,89Acumulado até o dia:
393,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279531/08/2013
4.591,36C16.000,0011.408,64Acumulado até o dia:
1.331,34Ref. receita diversas do mês 09/2013.155/13231430/09/2013
3.260,02C16.000,0012.739,98Acumulado até o dia:
1.225,18Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.155/13235131/10/2013
2.034,84C16.000,0013.965,16Acumulado até o dia:
495,02Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.155/13236729/11/2013
1.539,82C16.000,0014.460,18Acumulado até o dia:
273,01Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.155/13320431/12/2013
1.266,81C16.000,0014.733,19Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas DiversasConta:
16.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2302/01/2013
16.600,00C16.600,000,00Acumulado até o dia:
617,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328928/02/2013
15.982,10C16.600,00617,90Acumulado até o dia:
313,58Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.369501/03/2013
15.668,52C16.600,00931,48Acumulado até o dia:
477,70Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.369226/06/2013
15.190,82C16.600,001.409,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa FísicaConta:
97.459,53ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.26531/01/2013
1.305,24ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.268931/01/2013
98.764,77C98.764,770,00Acumulado até o dia:
71.216,03Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328228/02/2013
3.297,42ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269828/02/2013
173.278,22C173.278,220,00Acumulado até o dia:
343,43Anuidades 2013.353619/03/2013
173.621,65C173.621,650,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.23830/03/2013
173.690,35C173.690,350,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.964,00ref. arrecadação do mês 03/2013.178/201323631/03/2013
65.611,63ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.155/201324431/03/2013
1.258,00ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.155/201324631/03/2013
1.843,57ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270831/03/2013
245.367,55C245.367,550,00Acumulado até o dia:
79.191,37Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320830/04/2013
1.619,00ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.22330/04/2013
412,20ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013178/201322530/04/2013
1.646,07ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271830/04/2013
328.236,19C328.236,190,00Acumulado até o dia:
27.894,11ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201330931/05/2013
1.047,34ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272831/05/2013
357.177,64C357.177,640,00Acumulado até o dia:
15.135,80Ref. a Anuidades Mês 06/2013155/201332928/06/2013
372.313,44C372.313,440,00Acumulado até o dia:
2.177,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273730/06/2013
374.491,03C374.491,030,00Acumulado até o dia:
23.704,63Arrecadação de anuidade julho/2013.155/13179531/07/2013
1.576,18ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013274931/07/2013
399.771,84C399.771,840,00Acumulado até o dia:
27.735,21Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013155/2013136730/08/2013
427.507,05C427.507,050,00Acumulado até o dia:
1.508,70ref. recebimento com cartão de credito.278731/08/2013
429.015,75C429.015,750,00Acumulado até o dia:
14.980,79Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13229930/09/2013
1.059,72ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .279630/09/2013
445.056,26C445.056,260,00Acumulado até o dia:
228,99Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.360122/10/2013
445.285,25C445.285,250,00Acumulado até o dia:
14.491,76Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234231/10/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.173,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013280831/10/2013
460.950,87C460.950,870,00Acumulado até o dia:
7.813,03Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235729/11/2013
468.763,90C468.763,900,00Acumulado até o dia:
532,37ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013281730/11/2013
469.296,27C469.296,270,00Acumulado até o dia:
1.340,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013282831/12/2013
12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013
482.938,91C482.938,910,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
686,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325831/01/2013
5.495,84ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.155/201326631/01/2013
6.181,84C6.181,840,00Acumulado até o dia:
8.057,67Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328328/02/2013
652,62ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270028/02/2013
14.892,13C14.892,130,00Acumulado até o dia:
274,80ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.23930/03/2013
15.166,93C15.166,930,00Acumulado até o dia:
1.029,00ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013178/201323731/03/2013
6.160,07ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013155/201324531/03/2013
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270931/03/2013
22.422,97C22.422,970,00Acumulado até o dia:
4.694,13Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320930/04/2013
343,00ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.201322430/04/2013
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.178/201322630/04/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271930/04/2013
27.836,21C27.836,210,00Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013178/201330231/05/2013
1.978,60ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331031/05/2013
238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272931/05/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
30.396,52C30.396,520,00Acumulado até o dia:
692,21Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333028/06/2013
31.088,73C31.088,730,00Acumulado até o dia:
66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273830/06/2013
31.155,70C31.155,700,00Acumulado até o dia:
1.476,94Arrecadação anuidade de julho/2013.155/13179631/07/2013
238,71ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.128/2013284531/07/2013
32.871,35C32.871,350,00Acumulado até o dia:
3.731,41Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.155/2013136430/08/2013
36.602,76C36.602,760,00Acumulado até o dia:
549,55Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13230530/09/2013
114,49ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013279730/09/2013
37.266,80C37.266,800,00Acumulado até o dia:
824,33Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234331/10/2013
38.091,13C38.091,130,00Acumulado até o dia:
452,21Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.155/13235829/11/2013
38.543,34C38.543,340,00Acumulado até o dia:
171,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.281930/11/2013
38.715,08C38.715,080,00Acumulado até o dia:
17,18ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013282931/12/2013
893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013
39.625,29C39.625,290,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos RecebidosConta:
3,62Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369328/06/2013
3,62C3,620,00Acumulado até o dia:
27,11Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.
369427/12/2013
30,73C30,730,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa FísicaConta:
2.101,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325731/01/2013
Página:430/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,00ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.269031/01/2013
2.329,00C2.329,000,00Acumulado até o dia:
2.868,00ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.178/201329428/02/2013
2.554,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269928/02/2013
7.751,00C7.751,000,00Acumulado até o dia:
1.179,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271031/03/2013
8.930,70C8.930,700,00Acumulado até o dia:
313,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272030/04/2013
9.243,70C9.243,700,00Acumulado até o dia:
1.405,00ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.178/201330131/05/2013
228,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273031/05/2013
10.876,70C10.876,700,00Acumulado até o dia:
1.183,65Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013178/201332628/06/2013
12.060,35C12.060,350,00Acumulado até o dia:
512,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273930/06/2013
12.572,35C12.572,350,00Acumulado até o dia:
1.400,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013180931/07/2013
342,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275131/07/2013
14.314,35C14.314,350,00Acumulado até o dia:
884,00Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física -08/2013
155/2013136830/08/2013
1.511,00Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.178/13233130/08/2013
16.709,35C16.709,350,00Acumulado até o dia:
456,00ref. recebimento com cartão de credito278831/08/2013
17.165,35C17.165,350,00Acumulado até o dia:
1.958,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231530/09/2013
351,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13279830/09/2013
19.474,35C19.474,350,00Acumulado até o dia:
1.806,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235231/10/2013
740,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013280931/10/2013
22.020,35C22.020,350,00Acumulado até o dia:
Página:431/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
987,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236829/11/2013
23.007,35C23.007,350,00Acumulado até o dia:
436,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282030/11/2013
23.443,35C23.443,350,00Acumulado até o dia:
1.105,47ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13283031/12/2013
2.519,00Emolumentos com inscrições.178/13287131/12/2013
27.067,82C27.067,820,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa JurídicaConta:
343,00ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.178/201329528/02/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270128/02/2013
686,00C686,000,00Acumulado até o dia:
612,00ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.155/201331131/05/2013
1.298,00C1.298,000,00Acumulado até o dia:
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274030/06/2013
1.641,00C1.641,000,00Acumulado até o dia:
686,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181031/07/2013
343,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275231/07/2013
2.670,00C2.670,000,00Acumulado até o dia:
914,00Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.178/13233230/08/2013
3.584,00C3.584,000,00Acumulado até o dia:
686,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231630/09/2013
343,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.279930/09/2013
4.613,00C4.613,000,00Acumulado até o dia:
686,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235331/10/2013
5.299,00C5.299,000,00Acumulado até o dia:
1.486,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.178/13236929/11/2013
6.785,00C6.785,000,00Acumulado até o dia:
68,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283131/12/2013
6.853,60C6.853,600,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa FísicaConta:
Página:432/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
612,00ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.155/201326731/01/2013
34,00ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.269131/01/2013
646,00C646,000,00Acumulado até o dia:
1.173,00Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328428/02/2013
624,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270228/02/2013
2.443,00C2.443,000,00Acumulado até o dia:
425,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271131/03/2013
2.868,00C2.868,000,00Acumulado até o dia:
799,00Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321030/04/2013
68,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272130/04/2013
3.735,00C3.735,000,00Acumulado até o dia:
85,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273131/05/2013
3.820,00C3.820,000,00Acumulado até o dia:
869,94Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013155/201333128/06/2013
4.689,94C4.689,940,00Acumulado até o dia:
119,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274130/06/2013
4.808,94C4.808,940,00Acumulado até o dia:
748,00Arrecadação de emolumentos julho/2013.155/13179731/07/2013
187,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275331/07/2013
5.743,94C5.743,940,00Acumulado até o dia:
306,00ref. recebimento com cartão de credito.278931/08/2013
6.049,94C6.049,940,00Acumulado até o dia:
816,00Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.230630/09/2013
162,08ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280030/09/2013
7.028,02C7.028,020,00Acumulado até o dia:
1.020,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13234431/10/2013
281,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281031/10/2013
8.329,08C8.329,080,00Acumulado até o dia:
476,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.155/13235929/11/2013
8.805,08C8.805,080,00Acumulado até o dia:
179,06ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282130/11/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.984,14C8.984,140,00Acumulado até o dia:
268,60ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .128/2013283231/12/2013
714,00Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013155/13287931/12/2013
9.966,74C9.966,740,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa FísicaConta:
206,10ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013178/201325931/01/2013
206,10C206,100,00Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270328/02/2013
343,50C343,500,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271231/03/2013
412,20C412,200,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272230/04/2013
480,90C480,900,00Acumulado até o dia:
274,80ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.178/201330331/05/2013
755,70C755,700,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013178/201332728/06/2013
1.030,50C1.030,500,00Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274230/06/2013
1.167,90C1.167,900,00Acumulado até o dia:
480,90Arrecadação de mês de julho/2013.178/2013181131/07/2013
1.648,80C1.648,800,00Acumulado até o dia:
137,40Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.178/13233330/08/2013
1.786,20C1.786,200,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.178/13231730/09/2013
68,70ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.128/2013280130/09/2013
2.129,70C2.129,700,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13235431/10/2013
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281131/10/2013
2.541,90C2.541,900,00Acumulado até o dia:
274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.178/13237029/11/2013
2.816,70C2.816,700,00Acumulado até o dia:
Página:434/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
137,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282230/11/2013
2.954,10C2.954,100,00Acumulado até o dia:
45,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283331/12/2013
206,10Emolumentos com expedições de certidões178/13287231/12/2013
3.206,00C3.206,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa JurídicaConta:
137,40ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.178/201326031/01/2013
137,40C137,400,00Acumulado até o dia:
137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.178/201329628/02/2013
68,70ref.recebimento com cartão de credito.278628/02/2013
343,50C343,500,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.178/201330431/05/2013
412,20C412,200,00Acumulado até o dia:
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274330/06/2013
480,90C480,900,00Acumulado até o dia:
137,40Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181231/07/2013
68,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275431/07/2013
687,00C687,000,00Acumulado até o dia:
206,10Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233430/08/2013
893,10C893,100,00Acumulado até o dia:
137,40Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231830/09/2013
68,70ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13128/2013280230/09/2013
1.099,20C1.099,200,00Acumulado até o dia:
137,40Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235531/10/2013
1.236,60C1.236,600,00Acumulado até o dia:
412,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237129/11/2013
1.648,80C1.648,800,00Acumulado até o dia:
13,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013283431/12/2013
1.662,54C1.662,540,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa EleitoralConta:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.234,24ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.155/201326831/01/2013
1.234,24C1.234,240,00Acumulado até o dia:
451,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328528/02/2013
251,87ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270428/02/2013
1.938,01C1.938,010,00Acumulado até o dia:
194,92Arrecadação diversos de serviços 03/2013.353719/03/2013
2.132,93C2.132,930,00Acumulado até o dia:
479,14ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.155/201324731/03/2013
198,43ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271331/03/2013
2.810,50C2.810,500,00Acumulado até o dia:
432,53Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321130/04/2013
57,22ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272330/04/2013
3.300,25C3.300,250,00Acumulado até o dia:
328,70ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.31231/05/2013
45,78ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273231/05/2013
3.674,73C3.674,730,00Acumulado até o dia:
162,82Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013155/201333228/06/2013
3.837,55C3.837,550,00Acumulado até o dia:
22,89ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.274430/06/2013
3.860,44C3.860,440,00Acumulado até o dia:
388,06Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.155/13179831/07/2013
4.248,50C4.248,500,00Acumulado até o dia:
521,27Ref. a recebimentos com multa eleitora155/2013136530/08/2013
4.769,77C4.769,770,00Acumulado até o dia:
65,81ref. recebimento com cartão de credito.279031/08/2013
4.835,58C4.835,580,00Acumulado até o dia:
414,67Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.155/13230730/09/2013
65,80ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.128280330/09/2013
5.316,05C5.316,050,00Acumulado até o dia:
557,61Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13234531/10/2013
103,96ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281231/10/2013
Página:436/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.977,62C5.977,620,00Acumulado até o dia:
566,69Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.155/13236029/11/2013
6.544,31C6.544,310,00Acumulado até o dia:
65,80ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282330/11/2013
6.610,11C6.610,110,00Acumulado até o dia:
286,17ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283531/12/2013
2.068,26Receitas diversas de serviços 12/2013.155/13288031/12/2013
8.964,54C8.964,540,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de HabilitaçãoConta:
106,00Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013155/201333328/06/2013
106,00C106,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de ServiçosConta:
297,67ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013178/201326131/01/2013
297,67C297,670,00Acumulado até o dia:
333,65ref. arrecadação de do mes 02/2013.178/201329728/02/2013
631,32C631,320,00Acumulado até o dia:
1.534,20ref. arrecadação de anuidade do mes 03/201324030/03/2013
2.165,52C2.165,520,00Acumulado até o dia:
3.418,42ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.178/201322730/04/2013
5.583,94C5.583,940,00Acumulado até o dia:
631,32ref. arrecadação do mês 05/2013.178/201330531/05/2013
6.215,26C6.215,260,00Acumulado até o dia:
893,04Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013178/201332828/06/2013
7.108,30C7.108,300,00Acumulado até o dia:
2.771,17Ref. outras receitas do mes julho /2013178/2013181331/07/2013
9.879,47C9.879,470,00Acumulado até o dia:
480,87Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233530/08/2013
10.360,34C10.360,340,00Acumulado até o dia:
91,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.128/2013275031/08/2013
10.451,93C10.451,930,00Acumulado até o dia:
106,00Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.155/13230830/09/2013
Página:437/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
527,12Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231930/09/2013
11.085,05C11.085,050,00Acumulado até o dia:
2.255,50Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235631/10/2013
13.340,55C13.340,550,00Acumulado até o dia:
1.293,20Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.178/13237229/11/2013
14.633,75C14.633,750,00Acumulado até o dia:
2.209,94Receitas diversas de serviços 12/2013178/13287331/12/2013
16.843,69C16.843,690,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa FísicaConta:
399,68Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321230/04/2013
20,60ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.272430/04/2013
420,28C420,280,00Acumulado até o dia:
383,60ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331331/05/2013
11,08ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273331/05/2013
814,96C814,960,00Acumulado até o dia:
296,27Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013155/201333428/06/2013
1.111,23C1.111,230,00Acumulado até o dia:
61,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274530/06/2013
1.172,92C1.172,920,00Acumulado até o dia:
1.072,41Arrecadação do mês de julho/2013155/13179931/07/2013
43,23ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275531/07/2013
2.288,56C2.288,560,00Acumulado até o dia:
1.612,47Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013155/2013136630/08/2013
204,46Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013155/2013136930/08/2013
4.105,49C4.105,490,00Acumulado até o dia:
88,13ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13279231/08/2013
4.193,62C4.193,620,00Acumulado até o dia:
996,06Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.155/13230930/09/2013
70,89ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280430/09/2013
5.260,57C5.260,570,00Acumulado até o dia:
1.093,34Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234631/10/2013
Página:438/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
83,53ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281331/10/2013
6.437,44C6.437,440,00Acumulado até o dia:
704,92Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236129/11/2013
7.142,36C7.142,360,00Acumulado até o dia:
38,40ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282430/11/2013
7.180,76C7.180,760,00Acumulado até o dia:
104,91ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283631/12/2013
1.184,09Juros de mora sobre anuidades 12/2013155/13288131/12/2013
8.469,76C8.469,760,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa JurídicaConta:
2,05Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321330/04/2013
2,05C2,050,00Acumulado até o dia:
31,46ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331431/05/2013
33,51C33,510,00Acumulado até o dia:
7,68Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333528/06/2013
41,19C41,190,00Acumulado até o dia:
63,83Arrecadação do mes julho/2013155/13180031/07/2013
105,02C105,020,00Acumulado até o dia:
41,85Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.155/13231030/09/2013
146,87C146,870,00Acumulado até o dia:
20,25Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234731/10/2013
167,12C167,120,00Acumulado até o dia:
10,97Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.155/13236229/11/2013
178,09C178,090,00Acumulado até o dia:
87,81Juros de mora sobre anuidades 12/2013.155/13288231/12/2013
265,90C265,900,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet PoupançaConta:
1,47Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013361528/01/2013
1,47C1,470,00Acumulado até o dia:
1,19Conta poupança cfe. mês 02/2013.361601/02/2013
2,66C2,660,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2,42Conta poupança cfe. mês 04/2013.362029/04/2013
5,08C5,080,00Acumulado até o dia:
620,10Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.367720/05/2013
625,18C625,180,00Acumulado até o dia:
496,08Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.367805/07/2013
1.121,26C1.121,260,00Acumulado até o dia:
0,01Conta poupança cfe. mês 08/2013.362119/08/2013
1.121,27C1.121,270,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da FiscConta:
20.200,00ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.328504/01/2013
20.200,00C20.200,000,00Acumulado até o dia:
20.000,00Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.368215/07/2013
40.200,00C40.200,000,00Acumulado até o dia:
18.000,00ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44365416/07/2013
58.200,00C58.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00para Fiscalização no mês 10/2013355609/10/2013
83.200,00C83.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013
108.200,00C108.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.365821/11/2013
133.200,00C133.200,000,00Acumulado até o dia:
25.000,00Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.324319/12/2013
158.200,00C158.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas FísicasConta:
139,43Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321430/04/2013
139,43C139,430,00Acumulado até o dia:
85,87Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.155/13236329/11/2013
225,30C225,300,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.01.01.001 - AnuidadesConta:
16.813,21ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.155/201326931/01/2013
68,70ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.269231/01/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
16.881,91C16.881,910,00Acumulado até o dia:
10.312,95Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328628/02/2013
1.236,51ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270528/02/2013
28.431,37C28.431,370,00Acumulado até o dia:
2.253,60Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.353819/03/2013
30.684,97C30.684,970,00Acumulado até o dia:
13.191,59ref. anuidade do mês 03/2013155/201324931/03/2013
1.838,90ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.271431/03/2013
45.715,46C45.715,460,00Acumulado até o dia:
11.080,03Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321530/04/2013
1.322,69ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272530/04/2013
58.118,18C58.118,180,00Acumulado até o dia:
7.057,19ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.155/201331531/05/2013
1.166,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273431/05/2013
66.341,62C66.341,620,00Acumulado até o dia:
4.960,48Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013155/201333628/06/2013
71.302,10C71.302,100,00Acumulado até o dia:
610,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274630/06/2013
71.913,07C71.913,070,00Acumulado até o dia:
7.222,34Arrecadação do mês julho/2013.155/13180131/07/2013
261,79ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275631/07/2013
79.397,20C79.397,200,00Acumulado até o dia:
5.228,29Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232730/08/2013
84.625,49C84.625,490,00Acumulado até o dia:
1.924,23ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279331/08/2013
86.549,72C86.549,720,00Acumulado até o dia:
3.027,88Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231130/09/2013
931,98ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280530/09/2013
90.509,58C90.509,580,00Acumulado até o dia:
6.637,64Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234831/10/2013
2.042,66ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281431/10/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
99.189,88C99.189,880,00Acumulado até o dia:
4.521,34Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236429/11/2013
103.711,22C103.711,220,00Acumulado até o dia:
1.826,12ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13128/2013282530/11/2013
105.537,34C105.537,340,00Acumulado até o dia:
1.903,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .283831/12/2013
12.103,90Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288331/12/2013
180,96Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288531/12/2013
119.726,05C119.726,050,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.01.01.002 - MultasConta:
313,94ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.155/201327031/01/2013
1,37ref. arrecadação com cartão de credito més 01/2013.269331/01/2013
315,31C315,310,00Acumulado até o dia:
183,46Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328728/02/2013
24,72ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270628/02/2013
523,49C523,490,00Acumulado até o dia:
242,27ref. multas de anuidade do mês 03/2013.155/201325031/03/2013
19,73ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271531/03/2013
785,49C785,490,00Acumulado até o dia:
213,30Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321630/04/2013
24,66ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272630/04/2013
1.023,45C1.023,450,00Acumulado até o dia:
130,72ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.155/201331631/05/2013
23,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.273531/05/2013
1.177,42C1.177,420,00Acumulado até o dia:
97,89Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013155/201333728/06/2013
1.275,31C1.275,310,00Acumulado até o dia:
11,61ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013274730/06/2013
1.286,92C1.286,920,00Acumulado até o dia:
142,97Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180231/07/2013
Página:442/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5,21ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.275731/07/2013
1.435,10C1.435,100,00Acumulado até o dia:
103,64Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232830/08/2013
1.538,74C1.538,740,00Acumulado até o dia:
26,94ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279431/08/2013
1.565,68C1.565,680,00Acumulado até o dia:
51,75Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231230/09/2013
15,14ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280630/09/2013
1.632,57C1.632,570,00Acumulado até o dia:
96,14Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234931/10/2013
26,50ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .128/2013281531/10/2013
1.755,21C1.755,210,00Acumulado até o dia:
84,35Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236529/11/2013
1.839,56C1.839,560,00Acumulado até o dia:
32,92ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282630/11/2013
1.872,48C1.872,480,00Acumulado até o dia:
25,85ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.128/2013283931/12/2013
1.898,33C1.898,330,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.01.01.003 - JurosConta:
4.523,79ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.27131/01/2013
23,46ref. arrecadação com cartão de credito do més 01/2013269431/01/2013
4.547,25C4.547,250,00Acumulado até o dia:
2.379,01Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328828/02/2013
278,54ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270728/02/2013
7.204,80C7.204,800,00Acumulado até o dia:
3.338,35ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013155/201325131/03/2013
230,12ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271731/03/2013
10.773,27C10.773,270,00Acumulado até o dia:
2.914,67Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321730/04/2013
321,70ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013272730/04/2013
Página:443/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
14.009,64C14.009,640,00Acumulado até o dia:
1.809,05ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.155/201331731/05/2013
313,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013273631/05/2013
16.132,66C16.132,660,00Acumulado até o dia:
1.461,07Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013155/201333828/06/2013
17.593,73C17.593,730,00Acumulado até o dia:
206,42ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284330/06/2013
17.800,15C17.800,150,00Acumulado até o dia:
2.151,71Arrecadação do mês de julho/2013.155/13180331/07/2013
105,10ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275831/07/2013
20.056,96C20.056,960,00Acumulado até o dia:
1.568,72Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232930/08/2013
21.625,68C21.625,680,00Acumulado até o dia:
472,54ref. recebimento com cartão de credito.279131/08/2013
22.098,22C22.098,220,00Acumulado até o dia:
845,84Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.155/13231330/09/2013
208,83ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13128/2013280730/09/2013
23.152,89C23.152,890,00Acumulado até o dia:
1.258,22Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13235031/10/2013
496,57ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013281631/10/2013
24.907,68C24.907,680,00Acumulado até o dia:
1.231,05Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.155/13236629/11/2013
26.138,73C26.138,730,00Acumulado até o dia:
517,74ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.128/2013282730/11/2013
26.656,47C26.656,470,00Acumulado até o dia:
389,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13128/2013284031/12/2013
27.046,22C27.046,220,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida ExecutivaConta:
2.775,34Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288631/12/2013
2.775,34C2.775,340,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios AnterioresConta:
4.474,55saldo do exercício anterior mês 01/201327231/01/2013
4.474,55C4.474,550,00Acumulado até o dia:
689,04saldo do exercico anteriores.155/201325631/03/2013
0,01ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13128/2013284431/03/2013
5.163,60C5.163,600,00Acumulado até o dia:
1.081,47Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321830/04/2013
6.245,07C6.245,070,00Acumulado até o dia:
682,47ref. saldo do exercício anterior.155/201331831/05/2013
6.927,54C6.927,540,00Acumulado até o dia:
1.264,63Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013155/201333928/06/2013
8.192,17C8.192,170,00Acumulado até o dia:
1.671,01saldo de exercício anteriores180431/07/2013
9.863,18C9.863,180,00Acumulado até o dia:
1.151,71Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.155/13233030/08/2013
11.014,89C11.014,890,00Acumulado até o dia:
393,75ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279531/08/2013
11.408,64C11.408,640,00Acumulado até o dia:
1.331,34Ref. receita diversas do mês 09/2013.155/13231430/09/2013
12.739,98C12.739,980,00Acumulado até o dia:
1.225,18Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.155/13235131/10/2013
13.965,16C13.965,160,00Acumulado até o dia:
495,02Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.155/13236729/11/2013
14.460,18C14.460,180,00Acumulado até o dia:
273,01Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.155/13320431/12/2013
14.733,19C14.733,190,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas DiversasConta:
617,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328928/02/2013
617,90C617,900,00Acumulado até o dia:
313,58Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.369501/03/2013
931,48C931,480,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
477,70Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.369226/06/2013
1.409,18C1.409,180,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosConta:
165.241,32Dotação orçamentária no exercício 2013.2502/01/2013
8.000,00Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.75902/01/2013
15.000,00Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.150202/01/2013
142.241,32C165.241,3223.000,00Acumulado até o dia:
10.353,00Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês dejaneiro/2013.
28/2013242222/01/2013
131.888,32C165.241,3233.353,00Acumulado até o dia:
8.734,73Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês02/2013
28/2013147321/02/2013
123.153,59C165.241,3242.087,73Acumulado até o dia:
3.000,00Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.62605/03/2013
120.153,59C165.241,3245.087,73Acumulado até o dia:
11.928,31Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.28/2013260122/03/2013
108.225,28C165.241,3257.016,04Acumulado até o dia:
12.094,80Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionarios do 04/2013.28/2013259625/04/2013
96.130,48C165.241,3269.110,84Acumulado até o dia:
12.389,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.28/2013260423/05/2013
83.740,99C165.241,3281.500,33Acumulado até o dia:
8.620,00Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.28/2013261125/06/2013
75.120,99C165.241,3290.120,33Acumulado até o dia:
8.000,00Transposição orçamentária 28 no exercício 2013.261901/07/2013
83.120,99C173.241,3290.120,33Acumulado até o dia:
1.000,00Transposição orçamentária 33 no exercício 2013.293020/07/2013
82.120,99C173.241,3291.120,33Acumulado até o dia:
9.577,03Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.28/2013268425/07/2013
72.543,96C173.241,32100.697,36Acumulado até o dia:
10.353,00Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/201328/2013153519/08/2013
483,71Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/201328/2013153819/08/2013
61.707,25C173.241,32111.534,07Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
5.000,00Transposição orçamentária 39 no exercício 2013.354901/09/2013
56.707,25C173.241,32116.534,07Acumulado até o dia:
10.228,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.28/2013182325/09/2013
46.478,62C173.241,32126.762,70Acumulado até o dia:
11.806,16Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013200623/10/2013
242,82Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados.
365723/10/2013
34.915,28C173.484,14138.568,86Acumulado até o dia:
12.540,07Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.214020/11/2013
138,84Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados mês 11/2013.
365320/11/2013
22.514,05C173.622,98151.108,93Acumulado até o dia:
12.934,92Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.227310/12/2013
138,84Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados.
366110/12/2013
9.717,97C173.761,82164.043,85Acumulado até o dia:
2.500,00Transposição orçamentária 32 no exercício 2013.288720/12/2013
7.217,97C173.761,82166.543,85Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:
13.770,11Dotação orçamentária no exercício 2013.2602/01/2013
13.770,11C13.770,110,00Acumulado até o dia:
4.000,00Transposição orçamentária 27 no exercício 2013.261405/06/2013
17.770,11C17.770,110,00Acumulado até o dia:
11.039,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222401/12/2013
6.731,09C17.770,1111.039,02Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:
4.590,04Dotação orçamentária no exercício 2013.2702/01/2013
15.000,00Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.150202/01/2013
19.590,04C19.590,040,00Acumulado até o dia:
2.165,28Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.291921/01/2013
17.424,76C19.590,042.165,28Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
4.484,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida SebastianaDias mês 02/2013.
28/2013149421/02/2013
12.940,27C19.590,046.649,77Acumulado até o dia:
320,32Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.292231/03/2013
12.619,95C19.590,046.970,09Acumulado até o dia:
4.000,00Transposição orçamentária 27 no exercício 2013.261405/06/2013
8.619,95C19.590,0410.970,09Acumulado até o dia:
4.487,75Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.292622/06/2013
4.132,20C19.590,0415.457,84Acumulado até o dia:
1.000,00Transposição orçamentária 33 no exercício 2013.293020/07/2013
5.132,20C20.590,0415.457,84Acumulado até o dia:
1.741,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.28/2013293123/07/2013
3.390,57C20.590,0417.199,47Acumulado até o dia:
1.009,71Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.28/2013183625/09/2013
2.380,86C20.590,0418.209,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)Conta:
1.377,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2802/01/2013
1.377,00C1.377,000,00Acumulado até o dia:
1.300,00Transposição orçamentária 38 no exercício 2013.353129/07/2013
77,00C1.377,001.300,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:
4.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.2902/01/2013
4.500,00C4.500,000,00Acumulado até o dia:
560,00Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizarfiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.
103019/06/2013
3.940,00C4.500,00560,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSConta:
38.654,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3002/01/2013
38.654,00C38.654,000,00Acumulado até o dia:
882,31Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.293821/01/2013
37.771,69C38.654,00882,31Acumulado até o dia:
3.460,86Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.28/2013242522/01/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
34.310,83C38.654,004.343,17Acumulado até o dia:
3.579,43Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/201328/2013266325/02/2013
30.731,40C38.654,007.922,60Acumulado até o dia:
1.057,18Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.294112/03/2013
29.674,22C38.654,008.979,78Acumulado até o dia:
3.389,34Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.28/2013241925/03/2013
26.284,88C38.654,0012.369,12Acumulado até o dia:
7.000,00Transposição orçamentária 34 no exercício 2013.294501/04/2013
33.284,88C45.654,0012.369,12Acumulado até o dia:
3.168,93Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.28/2013266625/04/2013
30.115,95C45.654,0015.538,05Acumulado até o dia:
3.229,33Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.28/2013266923/05/2013
26.886,62C45.654,0018.767,38Acumulado até o dia:
3.376,58Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.28/2013267225/06/2013
23.510,04C45.654,0022.143,96Acumulado até o dia:
8.000,00Transposição orçamentária 28 no exercício 2013.261901/07/2013
7.000,00Transposição orçamentária 35 no exercício 2013.294601/07/2013
22.510,04C52.654,0030.143,96Acumulado até o dia:
3.222,65Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.28/2013294726/07/2013
19.287,39C52.654,0033.366,61Acumulado até o dia:
2.911,02Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/201328/2013154819/08/2013
16.376,37C52.654,0036.277,63Acumulado até o dia:
2.891,14Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.28/2013295025/09/2013
13.485,23C52.654,0039.168,77Acumulado até o dia:
2.715,41Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/201328/2013201023/10/2013
10.769,82C52.654,0041.884,18Acumulado até o dia:
2.884,21Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.216720/11/2013
7.885,61C52.654,0044.768,39Acumulado até o dia:
2.538,97Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês13/2013.
222901/12/2013
5.346,64C52.654,0047.307,36Acumulado até o dia:
2.975,02Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.248116/12/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
2.371,62C52.654,0050.282,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSConta:
13.219,32Dotação orçamentária no exercício 2013.3102/01/2013
13.219,32C13.219,320,00Acumulado até o dia:
1.001,46Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.32331/01/2013
12.217,86C13.219,321.001,46Acumulado até o dia:
1.057,53Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, domês 02/13
42127/02/2013
11.160,33C13.219,322.058,99Acumulado até o dia:
979,89Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 03/2013
37/12144127/03/2013
10.180,44C13.219,323.038,88Acumulado até o dia:
967,58Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 04/2013
37/2013144430/04/2013
9.212,86C13.219,324.006,46Acumulado até o dia:
991,15Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 05/2013
37/2013144727/05/2013
8.221,71C13.219,324.997,61Acumulado até o dia:
1.562,26Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 06/2013
37/2013145026/06/2013
6.659,45C13.219,326.559,87Acumulado até o dia:
9.000,00Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.175201/07/2013
15.659,45C22.219,326.559,87Acumulado até o dia:
5.889,85Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahuda Silva Sobreira.
112/2013175303/07/2013
9.769,60C22.219,3212.449,72Acumulado até o dia:
905,49Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013131824/07/2013
8.864,11C22.219,3213.355,21Acumulado até o dia:
866,93Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 08/2013.
259130/08/2013
7.997,18C22.219,3214.222,14Acumulado até o dia:
187,36Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013174313/09/2013
7.809,82C22.219,3214.409,50Acumulado até o dia:
899,06Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013187725/09/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
6.910,76C22.219,3215.308,56Acumulado até o dia:
944,49Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013201523/10/2013
5.966,27C22.219,3216.253,05Acumulado até o dia:
1.003,20Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.28/2013217120/11/2013
4.963,07C22.219,3217.256,25Acumulado até o dia:
14,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 11/2013.
222123/11/2013
4.949,05C22.219,3217.270,27Acumulado até o dia:
1.483,96Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240620/12/2013
3.465,09C22.219,3218.754,23Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:
1.712,08Dotação orçamentária no exercício 2013.3202/01/2013
1.712,08C1.712,080,00Acumulado até o dia:
128,48Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boletobancário.
21/201317221/01/2013
1.583,60C1.712,08128,48Acumulado até o dia:
140,64Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.38/2013142129/01/2013
1.442,96C1.712,08269,12Acumulado até o dia:
132,19Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.38/201346627/02/2013
1.310,77C1.712,08401,31Acumulado até o dia:
27,90Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012.291612/03/2013
1.282,87C1.712,08429,21Acumulado até o dia:
122,48Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.38/2013142427/03/2013
1.160,39C1.712,08551,69Acumulado até o dia:
120,94Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.38/2013142730/04/2013
1.039,45C1.712,08672,63Acumulado até o dia:
123,89Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.38/2013143027/05/2013
915,56C1.712,08796,52Acumulado até o dia:
131,07Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.38/2013143326/06/2013
784,49C1.712,08927,59Acumulado até o dia:
1.300,00Transposição orçamentária 38 no exercício 2013.353129/07/2013
164,73Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.353229/07/2013
Página:451/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.919,76C3.012,081.092,32Acumulado até o dia:
108,36Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.258830/08/2013
1.811,40C3.012,081.200,68Acumulado até o dia:
112,38Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.192630/09/2013
1.699,02C3.012,081.313,06Acumulado até o dia:
118,06Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013201823/10/2013
1.580,96C3.012,081.431,12Acumulado até o dia:
125,40Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.28/2013217520/11/2013
1.455,56C3.012,081.556,52Acumulado até o dia:
57,90Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.238720/12/2013
129,35Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.239120/12/2013
1.268,31C3.012,081.743,77Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3302/01/2013
4.000,00C4.000,000,00Acumulado até o dia:
462,80Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago comcheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
12/1313409/01/2013
3.537,20C4.000,00462,80Acumulado até o dia:
478,40Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago comcheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
12/1313729/01/2013
3.058,80C4.000,00941,20Acumulado até o dia:
218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho,ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e notafiscal de n.054912.
12/1338804/03/2013
2.840,40C4.000,001.159,60Acumulado até o dia:
228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho,pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e notafiscal de n.056968.
12/201365101/04/2013
2.611,60C4.000,001.388,40Acumulado até o dia:
228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.
69923/04/2013
2.382,80C4.000,001.617,20Acumulado até o dia:
218,40Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velhopelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e notafiscal de n.058122.
90731/05/2013
Página:452/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.164,40C4.000,001.835,60Acumulado até o dia:
280,80Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.104224/06/2013
1.883,60C4.000,002.116,40Acumulado até o dia:
228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.
119931/07/2013
1.654,80C4.000,002.345,20Acumulado até o dia:
218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo Vale transporte ref. 09/2013
158828/08/2013
1.436,40C4.000,002.563,60Acumulado até o dia:
357,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho -(SET), pelo fornecimento de vale transporte.
186103/10/2013
1.079,40C4.000,002.920,60Acumulado até o dia:
312,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pela aquisição vale transporte.
202231/10/2013
767,40C4.000,003.232,60Acumulado até o dia:
208,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pelo fornecimento de vale transporte.
220903/12/2013
559,40C4.000,003.440,60Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de SaúdeConta:
14.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3402/01/2013
3.500,00Transposição orçamentária 36 no exercício 2013.300202/01/2013
10.500,00C14.000,003.500,00Acumulado até o dia:
1.349,57Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento deplano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal den.028952.
14/201314614/01/2013
9.150,43C14.000,004.849,57Acumulado até o dia:
1.315,09Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento doplano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.
14/201345105/02/2013
7.835,34C14.000,006.164,66Acumulado até o dia:
1.315,09Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento deplano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.
48105/03/2013
6.520,25C14.000,007.479,75Acumulado até o dia:
1.315,09Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamentode mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscalde n.029728 .
14/201365708/04/2013
5.205,16C14.000,008.794,84Acumulado até o dia:
Página:453/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.402,25Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento doplano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.
79606/05/2013
3.802,91C14.000,0010.197,09Acumulado até o dia:
1.402,25Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelopagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e notafiscal de n.030246.
101805/06/2013
2.400,66C14.000,0011.599,34Acumulado até o dia:
1.411,24Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal den.030482 .
110005/07/2013
989,42C14.000,0013.010,58Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano OdontológicoConta:
6.128,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3502/01/2013
6.128,00C6.128,000,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento deplano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.
15/201314914/01/2013
5.588,00C6.128,00540,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento doplano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.
15/201343908/02/2013
5.048,00C6.128,001.080,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento demensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355013/03/2013
4.508,00C6.128,001.620,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento demensalidade de plano odontologico.
67510/04/2013
3.968,00C6.128,002.160,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do planoodontológico, pago com boleto bancario.
15/201388915/05/2013
3.428,00C6.128,002.700,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do panoodontológico dos funcionários.
15/201399707/06/2013
2.888,00C6.128,003.240,00Acumulado até o dia:
6.000,00Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.171501/07/2013
8.888,00C12.128,003.240,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade deplano odontológico , pago em boleto bancário.
119308/07/2013
Página:454/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.348,00C12.128,003.780,00Acumulado até o dia:
1.273,91Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Planode Odontologico
14/201384225/07/2013
7.074,09C12.128,005.053,91Acumulado até o dia:
450,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico.
15/2013134108/08/2013
6.624,09C12.128,005.503,91Acumulado até o dia:
1.273,91Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo planoodontológico ref. ao mês 09/2013
171626/08/2013
5.350,18C12.128,006.777,82Acumulado até o dia:
390,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013
176409/09/2013
905,42Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com planoodontologico.
189409/09/2013
4.054,76C12.128,008.073,24Acumulado até o dia:
390,00Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.194107/10/2013
3.664,76C12.128,008.463,24Acumulado até o dia:
905,42Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., peloserviços prestados ref. ao plano de saúde.
204625/10/2013
2.759,34C12.128,009.368,66Acumulado até o dia:
480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúdeno mês 11/2013.
212208/11/2013
2.279,34C12.128,009.848,66Acumulado até o dia:
905,42Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225410/12/2013
1.373,92C12.128,0010.754,08Acumulado até o dia:
480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
239720/12/2013
893,92C12.128,0011.234,08Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio AlimentaçãoConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3602/01/2013
1.000,00C1.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações TrabalhistasConta:
8.900,00Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.177701/07/2013
8.900,00C8.900,000,00Acumulado até o dia:
Página:455/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.155,00Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão28/2013267503/07/2013
3.745,00C8.900,005.155,00Acumulado até o dia:
3.607,33Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão177826/08/2013
137,67C8.900,008.762,33Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - ConselheirosConta:
105.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3702/01/2013
20.000,00Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.27702/01/2013
85.000,00C105.000,0020.000,00Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornadaodontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013127908/01/2013
83.000,00C105.000,0022.000,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201312809/01/2013
1.200,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201313109/01/2013
80.600,00C105.000,0024.400,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizarfiscalização do exercício profissional em clinicas e consultorios.
19/201318717/01/2013
79.400,00C105.000,0025.600,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizarfiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito DulcioLopes Mendes.
19/201318823/01/2013
78.200,00C105.000,0026.800,00Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para reliazar fiscalização doexercício profissional.
40306/02/2013
1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diáriaspara viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizarfiscalização do exercício profissional.
40606/02/2013
75.800,00C105.000,0029.200,00Acumulado até o dia:
Página:456/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.900,53Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36714/02/2013
73.899,47C105.000,0031.100,53Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738.
40015/02/2013
71.998,94C105.000,0033.001,06Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diáriaspara viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissionalperíodo de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39119/02/2013
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias paraviagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional períodode 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39419/02/2013
69.598,94C105.000,0035.401,06Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36420/02/2013
67.698,41C105.000,0037.301,59Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aporto velho,para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético.
37922/02/2013
1.200,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.
38522/02/2013
65.298,41C105.000,0039.701,59Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51706/03/2013
63.397,88C105.000,0041.602,12Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55314/03/2013
62.197,88C105.000,0042.802,12Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias paraviagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoalperíodo de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em ÁreaProfissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51415/03/2013
60.597,88C105.000,0044.402,12Acumulado até o dia:
Página:457/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.900,53Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.
41/201361319/03/2013
58.697,35C105.000,0046.302,65Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem defiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52626/03/2013
58.297,35C105.000,0046.702,65Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.
51128/03/2013
57.497,35C105.000,0047.502,65Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias períodode 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe davigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64209/04/2013
56.297,35C105.000,0048.702,65Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.
64511/04/2013
54.697,35C105.000,0050.302,65Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de02 diárias para participar da 234º reunião plenária.
69012/04/2013
800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.
69312/04/2013
53.097,35C105.000,0051.902,65Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem defiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013
248417/04/2013
51.897,35C105.000,0053.102,65Acumulado até o dia:
633,51Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO-
72323/04/2013
633,51Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72623/04/2013
633,51Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade dePalmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e doconselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
72923/04/2013
49.996,82C105.000,0055.003,18Acumulado até o dia:
Página:458/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
906,49Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complente de diáriadurante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do ConselhoExecutivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71130/04/2013
906,49Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71430/04/2013
48.183,84C105.000,0056.816,16Acumulado até o dia:
906,49Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 euma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade deposse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago atravésde transferência bancaria.
77502/05/2013
800,00Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagemao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau daprimeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizanteDelta, dias 04 e 05.05.2013.
77802/05/2013
46.477,35C105.000,0058.522,65Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido doministério publico,pago através de transferência bancaria.
78403/05/2013
45.277,35C105.000,0059.722,65Acumulado até o dia:
2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalizaçãoem porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através detransferência bancaria.
82607/05/2013
42.877,35C105.000,0062.122,65Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91615/05/2013
41.277,35C105.000,0063.722,65Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem aomunicípio de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferênciabancaria.
97007/06/2013
40.877,35C105.000,0064.122,65Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional dasComissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através detransferência bancaria.
104811/06/2013
38.976,82C105.000,0066.023,18Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através detransferência bancaria.
104512/06/2013
Página:459/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
37.776,82C105.000,0067.223,18Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.
102113/06/2013
35.776,82C105.000,0069.223,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.
102419/06/2013
400,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102719/06/2013
800,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aporto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pagoatravés de transferência bancaria.
106319/06/2013
32.976,82C105.000,0072.023,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.
117215/07/2013
31.376,82C105.000,0073.623,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117516/07/2013
29.776,82C105.000,0075.223,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013121923/07/2013
28.176,82C105.000,0076.823,18Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diáriaspara viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e26/07/2013,pago transferência bancaria.
117824/07/2013
27.376,82C105.000,0077.623,18Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem aomunicípio de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.
46/2013121629/07/2013
25.376,82C105.000,0079.623,18Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.
146002/08/2013
25.256,82C105.000,0079.743,18Acumulado até o dia:
Página:460/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.080,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª.CONPA
48/2013135409/08/2013
2.310,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA182709/08/2013
19.866,82C105.000,0085.133,18Acumulado até o dia:
360,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADAODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136115/08/2013
19.506,82C105.000,0085.493,18Acumulado até o dia:
2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.
46/2013145319/08/2013
2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
118/2013145619/08/2013
14.706,82C105.000,0090.293,18Acumulado até o dia:
152,50Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.
152323/08/2013
14.554,32C105.000,0090.445,68Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.
158427/08/2013
14.314,32C105.000,0090.685,68Acumulado até o dia:
1.600,00Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.
156028/08/2013
12.714,32C105.000,0092.285,68Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 39 no exercício 2013.354901/09/2013
17.714,32C110.000,0092.285,68Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da237º. reunião plenária.
162704/09/2013
17.594,32C110.000,0092.405,68Acumulado até o dia:
500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização emVilhena.
163005/09/2013
17.094,32C110.000,0092.905,68Acumulado até o dia:
4.406,68Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens deporto velho / brasília.
165609/09/2013
12.687,64C110.000,0097.312,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município deMachadinho do Oeste-RO.
171911/09/2013
125,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião comgovernador Confúcio Moura.
172211/09/2013
Página:461/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.062,64C110.000,0098.937,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO
179216/09/2013
9.562,64C110.000,00100.437,36Acumulado até o dia:
3.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.178923/09/2013
6.562,64C110.000,00103.437,36Acumulado até o dia:
35.000,00Transposição orçamentária 17 no exercício 2013.188401/10/2013
41.562,64C145.000,00103.437,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.
188109/10/2013
2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188509/10/2013
38.062,64C145.000,00106.937,36Acumulado até o dia:
122,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização emMachadinho do Oeste-RO.
191610/10/2013
37.940,64C145.000,00107.059,36Acumulado até o dia:
1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Buritis/RO
194711/10/2013
100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195011/10/2013
36.840,64C145.000,00108.159,36Acumulado até o dia:
65,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carroNCT 5328.
195814/10/2013
36.775,64C145.000,00108.224,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em CampoNovo e Monte Negro/RO.
196415/10/2013
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.
202515/10/2013
33.775,64C145.000,00111.224,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198218/10/2013
32.275,64C145.000,00112.724,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.
198824/10/2013
30.775,64C145.000,00114.224,36Acumulado até o dia:
Página:462/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199730/10/2013
28.775,64C145.000,00116.224,36Acumulado até o dia:
2.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.
205804/11/2013
26.275,64C145.000,00118.724,36Acumulado até o dia:
100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.
206406/11/2013
26.175,64C145.000,00118.824,36Acumulado até o dia:
94,59Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno/Cacoal.
207607/11/2013
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazôniaem Cacoal/RO.
207907/11/2013
24.581,05C145.000,00120.418,95Acumulado até o dia:
353,60Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.210012/11/2013
24.227,45C145.000,00120.772,55Acumulado até o dia:
159,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
355818/11/2013
24.068,45C145.000,00120.931,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação reunião Dr. Nilson Paniagua, Diretordo Hospital de Base.
211919/11/2013
22.568,45C145.000,00122.431,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosfiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289120/11/2013
21.068,45C145.000,00123.931,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Ji-Paraná/RO.
215126/11/2013
19.568,45C145.000,00125.431,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiênciade processo ético.
215427/11/2013
18.068,45C145.000,00126.931,55Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.
352228/11/2013
17.268,45C145.000,00127.731,55Acumulado até o dia:
1.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.
218829/11/2013
16.268,45C145.000,00128.731,55Acumulado até o dia:
Página:463/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.000,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de enviodocumentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.
219102/12/2013
3.080,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publicado PL/422/2007.
219702/12/2013
1.540,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publicado PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.
220602/12/2013
10.648,45C145.000,00134.351,55Acumulado até o dia:
770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honraao Mérito Odontológica.
221505/12/2013
9.878,45C145.000,00135.121,55Acumulado até o dia:
1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no municípiode Guajara Mirim - RO.
223509/12/2013
8.878,45C145.000,00136.121,55Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista nacâmara municipal sobre PEMAQ.
224110/12/2013
8.628,45C145.000,00136.371,55Acumulado até o dia:
150,45Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagemao município de Guajará-Mirim/RO.
227012/12/2013
8.478,00C145.000,00136.522,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - ConvidadosConta:
4.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3802/01/2013
4.500,00C4.500,000,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem defiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regionalde Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
93703/05/2013
3.300,00C4.500,001.200,00Acumulado até o dia:
1.520,43Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diáriaspara viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dosConselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93121/05/2013
1.779,57C4.500,002.720,43Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 40 no exercício 2013.360801/09/2013
11.779,57C14.500,002.720,43Acumulado até o dia:
2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados defiscalização no município de Vilhena.
360926/09/2013
9.379,57C14.500,005.120,43Acumulado até o dia:
Página:464/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de CustoConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.3902/01/2013
1.000,00C1.000,000,00Acumulado até o dia:
158,00Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização dede fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.
49305/03/2013
3.000,00Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.62605/03/2013
158,00Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo,durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62705/03/2013
3.684,00C4.000,00316,00Acumulado até o dia:
158,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custopara participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.
53806/03/2013
3.526,00C4.000,00474,00Acumulado até o dia:
3.000,00Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.128214/03/2013
6.526,00C7.000,00474,00Acumulado até o dia:
632,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custoperíodo de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
50828/03/2013
5.894,00C7.000,001.106,00Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo parados dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes daregião norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90115/05/2013
5.094,00C7.000,001.906,00Acumulado até o dia:
320,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda decusto dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e Isimpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.
82316/05/2013
4.774,00C7.000,002.226,00Acumulado até o dia:
160,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classeodontologica.
95329/05/2013
4.614,00C7.000,002.386,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reuniãoplenária dia 14.06.2013.
105720/06/2013
120,00Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106020/06/2013
4.374,00C7.000,002.626,00Acumulado até o dia:
Página:465/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n.00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107628/06/2013
4.254,00C7.000,002.746,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária doCentro Profissionalizante Simone Araujo.
115112/07/2013
4.134,00C7.000,002.866,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo emparticipação em reunião plenária.
62/2013352524/07/2013
4.014,00C7.000,002.986,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118129/07/2013
3.894,00C7.000,003.106,00Acumulado até o dia:
360,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
62/201383201/08/2013
3.534,00C7.000,003.466,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons126402/08/2013
120,00Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton98/2013127002/08/2013
120,00Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processoético.
129702/08/2013
3.174,00C7.000,003.826,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosrealização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258523/08/2013
1.974,00C7.000,005.026,00Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.160002/09/2013
120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237º.reunião.
160302/09/2013
1.554,00C7.000,005.446,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião comsecretário estadual de Saúde.
163305/09/2013
1.434,00C7.000,005.566,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de ExpedienteConta:
8.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4002/01/2013
8.200,00C8.200,000,00Acumulado até o dia:
Página:466/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
368,10Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expedienteconforme nota fiscal de n.000.003.778
01/139203/01/2013
7.831,90C8.200,00368,10Acumulado até o dia:
119,75Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344505/02/2013
7.712,15C8.200,00487,85Acumulado até o dia:
31,00Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58305/03/2013
2.342,11Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
58905/03/2013
5.339,04C8.200,002.860,96Acumulado até o dia:
120,70Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80206/05/2013
5.218,34C8.200,002.981,66Acumulado até o dia:
146,65Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
97903/06/2013
5.071,69C8.200,003.128,31Acumulado até o dia:
468,50Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112705/07/2013
4.603,19C8.200,003.596,81Acumulado até o dia:
140,00Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente131230/07/2013
4.463,19C8.200,003.736,81Acumulado até o dia:
318,49Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento dematerial de exdiente.
75/2013183008/08/2013
4.144,70C8.200,004.055,30Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda -ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores
153216/08/2013
3.904,70C8.200,004.295,30Acumulado até o dia:
159,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material deExpediente.
173420/08/2013
3.745,70C8.200,004.454,30Acumulado até o dia:
301,20Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.160926/08/2013
3.444,50C8.200,004.755,50Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestadoscartão visita.
289724/09/2013
3.044,50C8.200,005.155,50Acumulado até o dia:
Página:467/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.194404/10/2013
2.844,50C8.200,005.355,50Acumulado até o dia:
429,50Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.204326/10/2013
2.415,00C8.200,005.785,00Acumulado até o dia:
177,00Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo paraexpediente.
208807/11/2013
2.238,00C8.200,005.962,00Acumulado até o dia:
160,40Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.239427/11/2013
2.077,60C8.200,006.122,40Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para HigieneConta:
3.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4102/01/2013
3.600,00C3.600,000,00Acumulado até o dia:
1.239,82Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n000.024.257.
40/201340921/02/2013
2.360,18C3.600,001.239,82Acumulado até o dia:
305,00Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higienepago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57105/03/2013
108,00Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamentode material para higiene,pago em boleto.
44/201362205/03/2013
1.947,18C3.600,001.652,82Acumulado até o dia:
175,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material dehigiene.
173116/08/2013
1.772,18C3.600,001.827,82Acumulado até o dia:
150,44Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo fornecimento de artigos emateriais de higiene.
187106/09/2013
1.621,74C3.600,001.978,26Acumulado até o dia:
135,00Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos emateriais para higiene.
240328/11/2013
1.486,74C3.600,002.113,26Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
226703/12/2013
1.422,39C3.600,002.177,61Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:
4.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4202/01/2013
Página:468/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4.600,00C4.600,000,00Acumulado até o dia:
64,52Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de material delimpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201334905/02/2013
4.535,48C4.600,0064,52Acumulado até o dia:
100,00Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210361907/03/2013
4.435,48C4.600,00164,52Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo estacionamento 08/2013.58/2013150812/08/2013
4.235,48C4.600,00364,52Acumulado até o dia:
180,00Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviçosprestados manutenção dos computadores.
258227/08/2013
4.055,48C4.600,00544,52Acumulado até o dia:
589,05Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton166509/09/2013
687,49Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton166809/09/2013
2.778,94C4.600,001.821,06Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e EmbalagemConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4302/01/2013
1.200,00C1.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e LubrificantesConta:
15.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4402/01/2013
15.600,00C15.600,000,00Acumulado até o dia:
146,74Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201317111/01/2013
15.453,26C15.600,00146,74Acumulado até o dia:
159,93Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201315214/01/2013
15.293,33C15.600,00306,67Acumulado até o dia:
590,24Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201344805/02/2013
14.703,09C15.600,00896,91Acumulado até o dia:
92,82Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43008/02/2013
14.610,27C15.600,00989,73Acumulado até o dia:
Página:469/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
89,25Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.
43313/02/2013
14.521,02C15.600,001.078,98Acumulado até o dia:
103,20Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal,pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.
37321/02/2013
14.417,82C15.600,001.182,18Acumulado até o dia:
100,00Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.CHQ. 854741.
37022/02/2013
14.317,82C15.600,001.282,18Acumulado até o dia:
389,54Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48407/03/2013
13.928,28C15.600,001.671,72Acumulado até o dia:
175,28Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be050875610000020227.
20/201356521/03/2013
13.753,00C15.600,001.847,00Acumulado até o dia:
58,09Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta buenoe Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56222/03/2013
13.694,91C15.600,001.905,09Acumulado até o dia:
304,12Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366008/04/2013
13.390,79C15.600,002.209,21Acumulado até o dia:
111,16Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta
79004/05/2013
13.279,63C15.600,002.320,37Acumulado até o dia:
102,38Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizantedelta,pago com cheque de n.854781.
79305/05/2013
13.177,25C15.600,002.422,75Acumulado até o dia:
341,85Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381107/05/2013
12.835,40C15.600,002.764,60Acumulado até o dia:
1.044,51Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .16/2013101213/06/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.790,89C15.600,003.809,11Acumulado até o dia:
7.000,00Transposição orçamentária 35 no exercício 2013.294601/07/2013
4.790,89C15.600,0010.809,11Acumulado até o dia:
359,89Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
111805/07/2013
4.431,00C15.600,0011.169,00Acumulado até o dia:
108,68Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel paraveiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar doI Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.
119619/07/2013
4.322,32C15.600,0011.277,68Acumulado até o dia:
436,25Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.16/2013130905/08/2013
3.886,07C15.600,0011.713,93Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.151118/08/2013
3.716,07C15.600,0011.883,93Acumulado até o dia:
691,54Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.174904/09/2013
3.024,53C15.600,0012.575,47Acumulado até o dia:
124,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste -RO utilizando a L-200 triton
174613/09/2013
2.900,53C15.600,0012.699,47Acumulado até o dia:
488,26Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.196707/10/2013
2.412,27C15.600,0013.187,73Acumulado até o dia:
262,00Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao municípiode Vilhena.
191010/10/2013
2.150,27C15.600,0013.449,73Acumulado até o dia:
661,21Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.209706/11/2013
1.489,06C15.600,0014.110,94Acumulado até o dia:
20,02Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso de combustível para oveiculo.
208211/11/2013
1.469,04C15.600,0014.130,96Acumulado até o dia:
124,53Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a OuroPreto do Oeste - RO.
219401/12/2013
1.344,51C15.600,0014.255,49Acumulado até o dia:
745,65Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.228408/12/2013
598,86C15.600,0015.001,14Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de AlimentaçãoConta:
8.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4502/01/2013
8.600,00C8.600,000,00Acumulado até o dia:
1.908,00Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósiode politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86515/05/2013
6.692,00C8.600,001.908,00Acumulado até o dia:
2.548,59Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação compalestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicaspago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86216/05/2013
4.143,41C8.600,004.456,59Acumulado até o dia:
2.672,50Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados162026/08/2013
1.470,91C8.600,007.129,09Acumulado até o dia:
139,90Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros dealimentícios.
203403/10/2013
1.331,01C8.600,007.268,99Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:
600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4602/01/2013
600,00C600,000,00Acumulado até o dia:
6.000,00Transposição orçamentária 37 no exercício 2013.349101/12/2013
6.600,00C6.600,000,00Acumulado até o dia:
5.200,00Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutençãodo telhado.
349217/12/2013
1.400,00C6.600,005.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e AviamentosConta:
3.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4702/01/2013
3.000,00C3.000,000,00Acumulado até o dia:
500,00Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.288401/02/2013
2.500,00C3.000,00500,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e RadiografiasConta:
3.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4802/01/2013
3.500,00C3.500,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de TelefoniaConta:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.4902/01/2013
3.500,00C3.500,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e CozinhaConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5002/01/2013
1.200,00C1.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de InformáticaConta:
7.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5102/01/2013
7.200,00C7.200,000,00Acumulado até o dia:
370,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho paraimpressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.
68708/04/2013
6.830,00C7.200,00370,00Acumulado até o dia:
460,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72024/04/2013
6.370,00C7.200,00830,00Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89523/05/2013
350,00Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92223/05/2013
5.770,00C7.200,001.430,00Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108507/06/2013
5.530,00C7.200,001.670,00Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111505/07/2013
5.360,00C7.200,001.840,00Acumulado até o dia:
220,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123112/07/2013
280,00Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS EREMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original paraimpressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.
123712/07/2013
4.860,00C7.200,002.340,00Acumulado até o dia:
160,00Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116318/07/2013
4.700,00C7.200,002.500,00Acumulado até o dia:
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
808,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.188830/09/2013
213,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material deinformatica.
189130/09/2013
3.679,00C7.200,003.521,00Acumulado até o dia:
90,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica198522/10/2013
3.589,00C7.200,003.611,00Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.200030/10/2013
3.570,00C7.200,003.630,00Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutençãopreventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215725/11/2013
3.270,00C7.200,003.930,00Acumulado até o dia:
500,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.216026/11/2013
2.770,00C7.200,004.430,00Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.228110/12/2013
2.520,00C7.200,004.680,00Acumulado até o dia:
50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
227811/12/2013
2.470,00C7.200,004.730,00Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
246620/12/2013
2.451,00C7.200,004.749,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de VacinaçãoConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5202/01/2013
1.000,00C1.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não AtivaveisConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5302/01/2013
1.000,00C1.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e MedalhasConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5402/01/2013
1.200,00C1.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição GratuitaConta:
1.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5502/01/2013
Página:474/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.000,00C1.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De ConsumoConta:
5.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5602/01/2013
5.000,00C5.000,000,00Acumulado até o dia:
365,89Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento deuma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boletobancário e nota fiscal de n.36740152.
125208/02/2013
4.634,11C5.000,00365,89Acumulado até o dia:
320,00Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparadorrustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscalde n.000.000.069.
42/201361621/03/2013
4.314,11C5.000,00685,89Acumulado até o dia:
287,12Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteiraCP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
125824/07/2013
4.026,99C5.000,00973,01Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:
60.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5702/01/2013
60.000,00C60.000,000,00Acumulado até o dia:
900,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviçosprestados do mês 01/2013.
34/2013242928/01/2013
1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749
35/2013252728/01/2013
57.630,00C60.000,002.370,00Acumulado até o dia:
620,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
31/2013241429/01/2013
1.483,14Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestadosdo mês 01/2013.
36/2013253129/01/2013
55.526,86C60.000,004.473,14Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.
296324/02/2013
53.549,34C60.000,006.450,66Acumulado até o dia:
900,00Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestadosde motorista do mês 02/2013.
34/2013249225/02/2013
1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.
35/2013250025/02/2013
Página:475/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
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Livro Razão
51.179,34C60.000,008.820,66Acumulado até o dia:
210,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37626/02/2013
50.969,34C60.000,009.030,66Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.128314/03/2013
45.969,34C60.000,0014.030,66Acumulado até o dia:
450,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomodo mês 03/2013.
34/2013249626/03/2013
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
35/2013250426/03/2013
44.049,34C60.000,0015.950,66Acumulado até o dia:
2.471,90Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados dejornalismo DO MES 03/2013.
36/2013243427/03/2013
41.577,44C60.000,0018.422,56Acumulado até o dia:
280,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
75302/04/2013
41.297,44C60.000,0018.702,56Acumulado até o dia:
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .
250822/04/2013
39.827,44C60.000,0020.172,56Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês04/2013.
36/2013243825/04/2013
37.849,92C60.000,0022.150,08Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços dejornalismo do mês 05/2013.
36/2013244223/05/2013
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.
35/2013251223/05/2013
34.402,40C60.000,0025.597,60Acumulado até o dia:
1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.
35/2013251624/06/2013
32.932,40C60.000,0027.067,60Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismodo mês 06/2013.
36/2013244625/06/2013
30.954,88C60.000,0029.045,12Acumulado até o dia:
6.000,00Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.171501/07/2013
9.000,00Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.175201/07/2013
Página:476/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
15.954,88C60.000,0044.045,12Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismodo mês 07/2013.
36/2013141826/07/2013
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.
35/2013252026/07/2013
12.507,36C60.000,0047.492,64Acumulado até o dia:
3.447,52Valor empenhado a Remuneração de Serviço Pessoal, ref. Mês 08/201328/2013154219/08/2013
9.059,84C60.000,0050.940,16Acumulado até o dia:
500,00Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.155426/08/2013
8.559,84C60.000,0051.440,16Acumulado até o dia:
616,00Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica dePorto Velho
155728/08/2013
7.943,84C60.000,0052.056,16Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.177001/09/2013
2.943,84C60.000,0057.056,16Acumulado até o dia:
2.658,52Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.183325/09/2013
285,32C60.000,0059.714,68Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços PrestadosConta:
12.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5802/01/2013
12.000,00C12.000,000,00Acumulado até o dia:
7.000,00Transposição orçamentária 34 no exercício 2013.294501/04/2013
5.000,00C12.000,007.000,00Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.106920/06/2013
0,0012.000,0012.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar EstágioConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.5902/01/2013
1.200,00C1.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e PeriódicosConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6002/01/2013
1.200,00C1.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:
14.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6102/01/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
14.600,00C14.600,000,00Acumulado até o dia:
108,12Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia decacaol, pago com boleto bancário.
13/201314014/01/2013
582,05Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boletobancário.
13/201314114/01/2013
13.909,83C14.600,00690,17Acumulado até o dia:
92,49Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamentoda conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
13/201343608/02/2013
13.817,34C14.600,00782,66Acumulado até o dia:
540,58Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTADE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345718/02/2013
13.276,76C14.600,001.323,24Acumulado até o dia:
571,30Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta detelefone do mês 03.
50512/03/2013
12.705,46C14.600,001.894,54Acumulado até o dia:
100,58Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento daconta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354413/03/2013
12.604,88C14.600,001.995,12Acumulado até o dia:
687,43Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luzdo mês.
13/201367810/04/2013
116,22Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz dadelegacia de Cacoal do mes.
76910/04/2013
11.801,23C14.600,002.798,77Acumulado até o dia:
105,51Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85113/05/2013
11.695,72C14.600,002.904,28Acumulado até o dia:
724,09Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluzdo mes
13/201387115/05/2013
10.971,63C14.600,003.628,37Acumulado até o dia:
697,38Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domes .
13/2013100613/06/2013
85,62Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domês , delegacia de cacoal .
13/2013100913/06/2013
10.188,63C14.600,004.411,37Acumulado até o dia:
670,46Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês.
13/2013115415/07/2013
9.518,17C14.600,005.081,83Acumulado até o dia:
Página:478/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
101,25Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energiaelétrica e gás - 07/2013.
13/2013134712/08/2013
9.416,92C14.600,005.183,08Acumulado até o dia:
723,35Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energiaelétrica e gás - 08/2013.
13/2013135015/08/2013
8.693,57C14.600,005.906,43Acumulado até o dia:
659,11Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia elétrica - 09/2013
174011/09/2013
8.034,46C14.600,006.565,54Acumulado até o dia:
22,06Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados no mês 09/2013.
355313/09/2013
8.012,40C14.600,006.587,60Acumulado até o dia:
751,40Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref.mês 10/2013
197910/10/2013
7.261,00C14.600,007.339,00Acumulado até o dia:
762,88Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia eletrica no mês 11/2013.
209109/11/2013
6.498,12C14.600,008.101,88Acumulado até o dia:
118,88Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO339513/11/2013
6.379,24C14.600,008.220,76Acumulado até o dia:
127,50Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340114/11/2013
6.251,74C14.600,008.348,26Acumulado até o dia:
122,56Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês10/2013.
339821/11/2013
6.129,18C14.600,008.470,82Acumulado até o dia:
103,49Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246306/12/2013
6.025,69C14.600,008.574,31Acumulado até o dia:
889,11Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
229012/12/2013
5.136,58C14.600,009.463,42Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e HigieneConta:
3.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6202/01/2013
3.000,00C3.000,000,00Acumulado até o dia:
Página:479/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da contade agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
29107/01/2013
2.928,03C3.000,0071,97Acumulado até o dia:
71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia,PG. DA CONTA DE ÁGUAMES 02/2013 ,pago em boleto bancario
2/201345405/02/2013
2.856,06C3.000,00143,94Acumulado até o dia:
71,97Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da contade água do mês 03.
47512/03/2013
2.784,09C3.000,00215,91Acumulado até o dia:
73,50Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês.
2/201366608/04/2013
2.710,59C3.000,00289,41Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.79906/05/2013
2.646,24C3.000,00353,76Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da contade água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397603/06/2013
2.581,89C3.000,00418,11Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês .
110305/07/2013
2.517,54C3.000,00482,46Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio ehigiene - 08/2013
2/2013130601/08/2013
2.453,19C3.000,00546,81Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.164709/09/2013
2.388,84C3.000,00611,16Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento deágua ref. ao mes 10/2013
189701/10/2013
2.324,49C3.000,00675,51Acumulado até o dia:
71,97Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelofornecimento de água no mês 11/2013
207005/11/2013
2.252,52C3.000,00747,48Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:
32.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6302/01/2013
32.000,00C32.000,000,00Acumulado até o dia:
82,52Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto bancário.
3/20139307/01/2013
Página:480/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
166,13Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto bancário.
39807/01/2013
31.751,35C32.000,00248,65Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
7/201311608/01/2013
31.732,35C32.000,00267,65Acumulado até o dia:
156,20Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
310114/01/2013
992,60Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
17/201315614/01/2013
34,45Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
18/1315914/01/2013
30.549,10C32.000,001.450,90Acumulado até o dia:
82,31Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183pago em boleto bancario.
3/1310428/01/2013
182,83Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.
3/1310728/01/2013
99,90Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.17/201315328/01/2013
124,47Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boletobancario.
18/1316228/01/2013
30.059,59C32.000,001.940,41Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
7/201311930/01/2013
30.040,59C32.000,001.959,41Acumulado até o dia:
154,05Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal
35218/02/2013
2,50Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone46318/02/2013
29.884,04C32.000,002.115,96Acumulado até o dia:
869,99Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.
39721/02/2013
29.014,05C32.000,002.985,95Acumulado até o dia:
83,03Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.
41527/02/2013
199,26Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.
41827/02/2013
Página:481/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
20,23Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancario.
7/201346927/02/2013
28.711,53C32.000,003.288,47Acumulado até o dia:
99,90Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.49605/03/2013
28.611,63C32.000,003.388,37Acumulado até o dia:
30,00Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR,pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á07/04/2014,pago em boleto bancario.
63012/03/2013
28.581,63C32.000,003.418,37Acumulado até o dia:
194,09Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.
47215/03/2013
50,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360115/03/2013
28.337,54C32.000,003.662,46Acumulado até o dia:
102,50Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga52919/03/2013
1.167,29Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares53219/03/2013
27.067,75C32.000,004.932,25Acumulado até o dia:
86,83Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52026/03/2013
200,89Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.
52326/03/2013
17,77Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361026/03/2013
26.762,26C32.000,005.237,74Acumulado até o dia:
16,04Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.66308/04/2013
26.746,22C32.000,005.253,78Acumulado até o dia:
1.189,85Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.17/201367210/04/2013
104,97Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.68110/04/2013
25.451,40C32.000,006.548,60Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74724/04/2013
25.432,40C32.000,006.567,60Acumulado até o dia:
84,68Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370530/04/2013
Página:482/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
199,81Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201370830/04/2013
25.147,91C32.000,006.852,09Acumulado até o dia:
99,90Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.17/201381407/05/2013
1.072,87Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381707/05/2013
23.975,14C32.000,008.024,86Acumulado até o dia:
90,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
83909/05/2013
23.885,14C32.000,008.114,86Acumulado até o dia:
204,85Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia deCacoal
3/201386814/05/2013
23.680,29C32.000,008.319,71Acumulado até o dia:
194,13Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal
3/201387420/05/2013
23.486,16C32.000,008.513,84Acumulado até o dia:
210,39Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387729/05/2013
90,31Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388029/05/2013
23.185,46C32.000,008.814,54Acumulado até o dia:
43,10Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.17/201397303/06/2013
23.142,36C32.000,008.857,64Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013108805/06/2013
23.123,36C32.000,008.876,64Acumulado até o dia:
99,90Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.17/2013100007/06/2013
1.312,65Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .17/2013100307/06/2013
21.710,81C32.000,0010.289,19Acumulado até o dia:
101,58Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pagocom boleto bancário.
3/2013105426/06/2013
21.609,23C32.000,0010.390,77Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.
110605/07/2013
Página:483/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
225,38Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacoal.
110905/07/2013
125,37Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.17/2013112405/07/2013
210,47Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago com boleto bancário
3/2013113005/07/2013
21.029,01C32.000,0010.970,99Acumulado até o dia:
116,00Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.17/2013113908/07/2013
882,92Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boletobancário.
114208/07/2013
4,35Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento dedespesas com telefonia pago com boleto bancário.
114508/07/2013
20.025,74C32.000,0011.974,26Acumulado até o dia:
197,19Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115715/07/2013
19.828,55C32.000,0012.171,45Acumulado até o dia:
50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.
120518/07/2013
136,57Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
17/2013126118/07/2013
19.641,98C32.000,0012.358,02Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.336819/07/2013
19.622,08C32.000,0012.377,92Acumulado até o dia:
130,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços deinternet e telefonia em geral - 07/2013.
17/2013131527/07/2013
19.491,13C32.000,0012.508,87Acumulado até o dia:
196,59Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.
3/2013118429/07/2013
114,68Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.
118729/07/2013
19.179,86C32.000,0012.820,14Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia emgeral - 07/2013
7/2013130306/08/2013
19.160,86C32.000,0012.839,14Acumulado até o dia:
998,45Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.132208/08/2013
18.162,41C32.000,0013.837,59Acumulado até o dia:
Página:484/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
195,76Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.3/2013134412/08/2013
17.966,65C32.000,0014.033,35Acumulado até o dia:
128,99Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.161216/08/2013
17.837,66C32.000,0014.162,34Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados internet da UOL.
257919/08/2013
17.817,76C32.000,0014.182,24Acumulado até o dia:
1.074,05Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.
165024/08/2013
16.743,71C32.000,0015.256,29Acumulado até o dia:
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808152626/08/2013
111,76Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013152926/08/2013
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet156926/08/2013
16.391,74C32.000,0015.608,26Acumulado até o dia:
143,30Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.
165328/08/2013
16.248,44C32.000,0015.751,56Acumulado até o dia:
188,72Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013177401/09/2013
7.000,00Transposição orçamentária 18 no exercício 2013.190601/09/2013
10.000,00Transposição orçamentária 40 no exercício 2013.360801/09/2013
13.059,72C39.000,0025.940,28Acumulado até o dia:
50,00Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. aomês 09/2013.
172510/09/2013
13.009,72C39.000,0025.990,28Acumulado até o dia:
110,87Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.185518/09/2013
12.898,85C39.000,0026.101,15Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.178319/09/2013
12.878,95C39.000,0026.121,05Acumulado até o dia:
8,53Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefoniaref. 09/2013
190024/09/2013
12.870,42C39.000,0026.129,58Acumulado até o dia:
1.106,36Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês09/2013
190727/09/2013
Página:485/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.290027/09/2013
108,75Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.290327/09/2013
11.434,10C39.000,0027.565,90Acumulado até o dia:
192,80Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.196101/10/2013
11.241,30C39.000,0027.758,70Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.186803/10/2013
11.222,30C39.000,0027.777,70Acumulado até o dia:
141,00Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref.09/2013.
190309/10/2013
11.081,30C39.000,0027.918,70Acumulado até o dia:
110,93Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013199110/10/2013
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013199410/10/2013
10.749,16C39.000,0028.250,84Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados mês 10/2013.
344021/10/2013
10.729,26C39.000,0028.270,74Acumulado até o dia:
139,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês10/2013.
205201/11/2013
191,98Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.211001/11/2013
10.397,33C39.000,0028.602,67Acumulado até o dia:
207,08Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.207304/11/2013
10.190,25C39.000,0028.809,75Acumulado até o dia:
24,55Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviçosprestados de comunicação no mês 10/2013.
206706/11/2013
10.165,70C39.000,0028.834,30Acumulado até o dia:
1.082,90Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês10/2013.
209410/11/2013
9.082,80C39.000,0029.917,20Acumulado até o dia:
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.217915/11/2013
8.861,59C39.000,0030.138,41Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC -INTERNET.
212519/11/2013
8.841,69C39.000,0030.158,31Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.213120/11/2013
Página:486/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
116,23Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados nomês 10/2013.
224620/11/2013
8.706,46C39.000,0030.293,54Acumulado até o dia:
107,33Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.218028/11/2013
8.599,13C39.000,0030.400,87Acumulado até o dia:
6.000,00Transposição orçamentária 37 no exercício 2013.349101/12/2013
2.599,13C39.000,0036.400,87Acumulado até o dia:
48,47Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225106/12/2013
2.550,66C39.000,0036.449,34Acumulado até o dia:
241,28Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados nomês 11/2013.
224410/12/2013
2.309,38C39.000,0036.690,62Acumulado até o dia:
188,72Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.228714/12/2013
2.120,66C39.000,0036.879,34Acumulado até o dia:
225,70Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.245715/12/2013
122,29Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246015/12/2013
1.772,67C39.000,0037.227,33Acumulado até o dia:
874,76Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.
229317/12/2013
98,52Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
229617/12/2013
799,39C39.000,0038.200,61Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.238219/12/2013
779,49C39.000,0038.220,51Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e CarretosConta:
1.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6402/01/2013
1.200,00C1.200,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e CondomíniosConta:
8.000,00Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.75902/01/2013
8.000,00C8.000,000,00Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127625/01/2013
Página:487/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
7.408,00C8.000,00592,00Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124621/02/2013
6.816,00C8.000,001.184,00Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376005/03/2013
6.224,00C8.000,001.776,00Acumulado até o dia:
736,66Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382007/05/2013
5.487,34C8.000,002.512,66Acumulado até o dia:
1.833,50Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA,pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade, pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.
85914/05/2013
3.653,84C8.000,004.346,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89223/05/2013
3.061,84C8.000,004.938,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade dealuguel da sala da delegacia de cacoal.
103920/06/2013
2.469,84C8.000,005.530,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala dadelegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111205/07/2013
1.877,84C8.000,006.122,16Acumulado até o dia:
592,00Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.
33/201384501/08/2013
1.285,84C8.000,006.714,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013176710/09/2013
693,84C8.000,007.306,16Acumulado até o dia:
3.000,00Transposição orçamentária 21 no exercício 2013.193701/10/2013
592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.193801/10/2013
3.101,84C11.000,007.898,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.204901/11/2013
2.509,84C11.000,008.490,16Acumulado até o dia:
620,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
247827/11/2013
1.889,84C11.000,009.110,16Acumulado até o dia:
Página:488/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:
11.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6502/01/2013
2.000,00Transposição orçamentária 29 no exercício 2013.275902/01/2013
9.000,00C11.000,002.000,00Acumulado até o dia:
77,55Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral noveiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
8/201312208/01/2013
233,94Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleoservico,oleo,magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal den.029033.
8/201312508/01/2013
8.688,51C11.000,002.311,49Acumulado até o dia:
185,00Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços demanutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster ladodireito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
24/201318122/01/2013
8.503,51C11.000,002.496,49Acumulado até o dia:
245,00Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção noveiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.
56804/03/2013
8.258,51C11.000,002.741,49Acumulado até o dia:
493,40Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801
59205/03/2013
155,10Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59505/03/2013
7.610,01C11.000,003.389,99Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60407/03/2013
7.070,01C11.000,003.929,99Acumulado até o dia:
420,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços demanutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal den.000306.
65403/04/2013
6.650,01C11.000,004.349,99Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago comcheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
113/2013181718/04/2013
6.400,01C11.000,004.599,99Acumulado até o dia:
570,00Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91322/05/2013
Página:489/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.830,01C11.000,005.169,99Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviçosde manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago comcheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123415/07/2013
5.630,01C11.000,005.369,99Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e notafiscal de n.000004
113/2013182024/07/2013
5.230,01C11.000,005.769,99Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em GeralConta:
4.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6602/01/2013
2.000,00Transposição orçamentária 29 no exercício 2013.275902/01/2013
1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.
276002/01/2013
4.612,26C6.200,001.587,74Acumulado até o dia:
1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de segurodo veiculo L-200 triton.
175631/01/2013
3.024,52C6.200,003.175,48Acumulado até o dia:
110,38Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 deplaca de n.NDW7183.
58012/03/2013
2.914,14C6.200,003.285,86Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada aVara de Cacoal.
160613/08/2013
2.753,14C6.200,003.446,86Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.178610/09/2013
2.553,14C6.200,003.646,86Acumulado até o dia:
1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro daTriton.
202801/11/2013
1.366,97C6.200,004.833,03Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:
12.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6702/01/2013
12.600,00C12.600,000,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ªedição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal den.000232 .
27/201317422/01/2013
Página:490/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.400,00C12.600,001.200,00Acumulado até o dia:
1.422,00Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revistaponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
49907/03/2013
9.978,00C12.600,002.622,00Acumulado até o dia:
536,94Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria deimprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancario.
60727/03/2013
9.441,06C12.600,003.158,94Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74123/04/2013
8.241,06C12.600,004.358,94Acumulado até o dia:
320,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços dedivulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75024/04/2013
7.921,06C12.600,004.678,94Acumulado até o dia:
770,00Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação deportaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque den. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77202/05/2013
7.151,06C12.600,005.448,94Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.96307/05/2013
2.000,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento deadiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.
96407/05/2013
15.151,06C22.600,007.448,94Acumulado até o dia:
2.500,00Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltdame , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DOSIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferênciabancaria e nota fiscal de n.00386.
82909/05/2013
12.651,06C22.600,009.948,94Acumulado até o dia:
2.540,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2ºparcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósiosobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.
96710/05/2013
10.111,06C22.600,0012.488,94Acumulado até o dia:
4.176,00Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecçãode pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobrepoliticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.
96021/05/2013
5.935,06C22.600,0016.664,94Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.
109103/06/2013
Página:491/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.815,06C22.600,0016.784,94Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento de publicação dematéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário enota fiscal de n.052585.
99107/06/2013
1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.
101507/06/2013
1.600,00Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicaçãode material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.
108207/06/2013
793,06C22.600,0021.806,94Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.121219/06/2013
800,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque den.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350.
121319/06/2013
9.993,06C32.600,0022.606,94Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento deveiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicas publicas voltadapara odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325
124326/06/2013
9.693,06C32.600,0022.906,94Acumulado até o dia:
5.680,00Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.
152023/08/2013
4.013,06C32.600,0028.586,94Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.177001/09/2013
9.013,06C37.600,0028.586,94Acumulado até o dia:
1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação eimpressos.
176103/09/2013
7.591,06C37.600,0030.008,94Acumulado até o dia:
3.500,00Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.177109/09/2013
4.091,06C37.600,0033.508,94Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:
12.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6802/01/2013
12.000,00C12.000,000,00Acumulado até o dia:
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320508/01/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013163808/01/2013
11.400,00C12.000,00600,00Acumulado até o dia:
Página:492/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
70,66Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013168207/02/2013
11.470,66C12.070,66600,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168308/02/2013
11.270,66C12.070,66800,00Acumulado até o dia:
20,09Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/2013167606/03/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184406/03/2013
10.890,75C12.090,751.200,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169012/03/2013
10.690,75C12.090,751.400,00Acumulado até o dia:
11,03Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168815/03/2013
10.701,78C12.101,781.400,00Acumulado até o dia:
106,76Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169508/04/2013
10.808,54C12.208,541.400,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169709/04/2013
10.608,54C12.208,541.600,00Acumulado até o dia:
162,99Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013170209/05/2013
10.771,53C12.371,531.600,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170410/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013184810/05/2013
10.071,53C12.371,532.300,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013362805/06/2013
10.271,53C12.571,532.300,00Acumulado até o dia:
Página:493/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013170811/06/2013
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186411/06/2013
9.671,53C12.571,532.900,00Acumulado até o dia:
27,55Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171308/07/2013
9.699,08C12.599,082.900,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262109/07/2013
9.199,08C12.599,083.400,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
256902/08/2013
8.699,08C12.599,083.900,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
253807/08/2013
8.499,08C12.599,084.100,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013262819/08/2013
7.999,08C12.599,084.600,00Acumulado até o dia:
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356127/08/2013
7.599,08C12.599,085.000,00Acumulado até o dia:
3,41Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254312/09/2013
7.602,49C12.602,495.000,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
254820/09/2013
47,38Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255320/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256220/09/2013
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263520/09/2013
6.949,87C12.649,875.700,00Acumulado até o dia:
Página:494/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264207/10/2013
6.649,87C12.649,876.000,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264922/10/2013
6.149,87C12.649,876.500,00Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360206/11/2013
5.949,87C12.649,876.700,00Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265611/11/2013
5.449,87C12.649,877.200,00Acumulado até o dia:
0,85Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257409/12/2013
0,58Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013264009/12/2013
1,93Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265409/12/2013
5.453,23C12.653,237.200,00Acumulado até o dia:
102,41Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256712/12/2013
5.555,64C12.755,647.200,00Acumulado até o dia:
4,70Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185317/12/2013
5.560,34C12.760,347.200,00Acumulado até o dia:
181,50Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
364718/12/2013
5.741,84C12.941,847.200,00Acumulado até o dia:
0,32Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262619/12/2013
7,52Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263319/12/2013
5.749,68C12.949,687.200,00Acumulado até o dia:
1,97Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264720/12/2013
10,01Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013266120/12/2013
Página:495/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.761,66C12.961,667.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com SoftwareConta:
2.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.6902/01/2013
2.500,00C2.500,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do TrabalhoConta:
6.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7002/01/2013
6.000,00C6.000,000,00Acumulado até o dia:
3.000,00Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.128214/03/2013
3.000,00C6.000,003.000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:
42.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7102/01/2013
42.000,00C42.000,000,00Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagemao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.
41220/02/2013
41.830,00C42.000,00170,00Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.96307/05/2013
31.830,00C42.000,0010.170,00Acumulado até o dia:
344,00Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas comhotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para PoliticasPublicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
92817/05/2013
5.000,00Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.94017/05/2013
26.486,00C42.000,0015.514,00Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.121219/06/2013
16.486,00C42.000,0025.514,00Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.213413/11/2013
16.186,00C42.000,0025.814,00Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 26 no exercício 2013.245301/12/2013
6.186,00C42.000,0035.814,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:
3.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7202/01/2013
20.000,00Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.27702/01/2013
Página:496/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
23.600,00C23.600,000,00Acumulado até o dia:
18.115,47Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio30/201327911/01/2013
5.484,53C23.600,0018.115,47Acumulado até o dia:
157,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
38227/02/2013
5.327,03C23.600,0018.272,97Acumulado até o dia:
151,50Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49005/03/2013
5.175,53C23.600,0018.424,47Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.128314/03/2013
300,26Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .
128414/03/2013
9.875,27C28.600,0018.724,73Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético, pago através de debito em conta.
53515/03/2013
9.725,27C28.600,0018.874,73Acumulado até o dia:
50,03Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizarfiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura eparticipar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
55626/03/2013
9.675,24C28.600,0018.924,76Acumulado até o dia:
165,28Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.
63901/04/2013
9.509,96C28.600,0019.090,04Acumulado até o dia:
298,90Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68411/04/2013
9.211,06C28.600,0019.388,94Acumulado até o dia:
256,68Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso dedespesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização noMunicípio de São Francisco do Guaporé-RO.
69615/04/2013
8.954,38C28.600,0019.645,62Acumulado até o dia:
Página:497/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
170,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73519/04/2013
8.783,88C28.600,0019.816,12Acumulado até o dia:
110,31Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas comdiesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeirópolis-RO,para realizar fiscalização.
64822/04/2013
8.673,57C28.600,0019.926,43Acumulado até o dia:
2.218,22Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolsode despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com cheque de n.854790.
93415/05/2013
6.455,35C28.600,0022.144,65Acumulado até o dia:
604,09Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso dedespesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Politicas Publicas Zacariase Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
89820/05/2013
294,10Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso aopalestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio dePoliticas Publica.
94720/05/2013
5.557,16C28.600,0023.042,84Acumulado até o dia:
383,25Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho paraparticipar do I simposio e retorno para cacoal.
91023/05/2013
5.173,91C28.600,0023.426,09Acumulado até o dia:
127,17Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106619/06/2013
5.046,74C28.600,0023.553,26Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.106920/06/2013
170,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107020/06/2013
272,51Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.
107920/06/2013
9.604,23C33.600,0023.995,77Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107321/06/2013
9.454,23C33.600,0024.145,77Acumulado até o dia:
Página:498/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,95Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referentereembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a esteRegional,pago através de transferência bancaria.
122810/07/2013
9.225,28C33.600,0024.374,72Acumulado até o dia:
154,41Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
116618/07/2013
310,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122518/07/2013
8.760,87C33.600,0024.839,13Acumulado até o dia:
285,02Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referentedespesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de OuroPreto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
116923/07/2013
8.475,85C33.600,0025.124,15Acumulado até o dia:
395,20Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013351902/08/2013
8.080,65C33.600,0025.519,35Acumulado até o dia:
272,50Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013122205/08/2013
7.808,15C33.600,0025.791,85Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366512/08/2013
7.638,15C33.600,0025.961,85Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.366220/08/2013
7.398,15C33.600,0026.201,85Acumulado até o dia:
440,52Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.366823/08/2013
6.957,63C33.600,0026.642,37Acumulado até o dia:
205,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
52/2013350017/10/2013
680,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.52/2013350617/10/2013
160,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
52/2013350917/10/2013
5.912,63C33.600,0027.687,37Acumulado até o dia:
336,60Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
52/2013350320/11/2013
Página:499/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.576,03C33.600,0028.023,97Acumulado até o dia:
316,74Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de dereembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal
62/2013352822/11/2013
5.259,29C33.600,0028.340,71Acumulado até o dia:
262,50Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
52/2013349729/11/2013
4.996,79C33.600,0028.603,21Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e TreinamentosConta:
3.600,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7302/01/2013
3.600,00C3.600,000,00Acumulado até o dia:
300,00Transposição orçamentária 30 no exercício 2013.277416/01/2013
3.300,00C3.600,00300,00Acumulado até o dia:
1.204,14Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I JornadaOdontológica.
191910/10/2013
2.095,86C3.600,001.504,14Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria ContábilConta:
7.500,00Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.164201/08/2013
7.500,00C7.500,000,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.
164328/08/2013
6.250,00C7.500,001.250,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref.09/2013.
192209/10/2013
5.000,00C7.500,002.500,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviçosprestados de contabilidade ref. 10/2013.
204025/10/2013
3.750,00C7.500,003.750,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade 11/2013.
221825/11/2013
2.500,00C7.500,005.000,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.
226405/12/2013
1.250,00C7.500,006.250,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:
Página:500/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
25.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7402/01/2013
25.000,00C25.000,000,00Acumulado até o dia:
1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
32/201319730/01/2013
23.111,00C25.000,001.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoriajurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
120910/06/2013
18.111,00C25.000,006.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços deassessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109701/07/2013
13.111,00C25.000,0011.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídicado mês 07/2013
90/2013130002/08/2013
8.111,00C25.000,0016.889,00Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
46/2013129405/08/2013
7.711,00C25.000,0017.289,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria eassessoria jurídica.
166202/09/2013
2.711,00C25.000,0022.289,00Acumulado até o dia:
70,00Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.162403/09/2013
2.641,00C25.000,0022.359,00Acumulado até o dia:
15.000,00Transposição orçamentária 22 no exercício 2013.195301/10/2013
17.641,00C40.000,0022.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.195402/10/2013
12.641,00C40.000,0027.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica ref. mês 10/2013.
205501/11/2013
7.641,00C40.000,0032.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica no mês 12/2013.
223206/12/2013
2.641,00C40.000,0037.359,00Acumulado até o dia:
2.500,00Transposição orçamentária 32 no exercício 2013.288720/12/2013
5.141,00C42.500,0037.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
288826/12/2013
Página:501/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
141,00C42.500,0042.359,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:
2.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7502/01/2013
2.500,00C2.500,000,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço desegurança.
26/201383517/07/2013
2.339,00C2.500,00161,00Acumulado até o dia:
150,00Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF.2215, serviço de segurança
4/201383801/08/2013
2.189,00C2.500,00311,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado deSegurança
163601/09/2013
2.039,00C2.500,00461,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços desegurança no mês 09/2013.
185811/09/2013
1.878,00C2.500,00622,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviçosprestados de segurança 09/2013.
187404/10/2013
1.728,00C2.500,00772,00Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Tríton.191310/10/2013
1.528,00C2.500,00972,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaserviços prestados segurança.
203715/10/2013
1.378,00C2.500,001.122,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosde segurança.
203117/10/2013
1.217,00C2.500,001.283,00Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês10/2013.
208510/11/2013
1.017,00C2.500,001.483,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.
220012/11/2013
856,00C2.500,001.644,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, peloserviços prestados monitoramento 11/2013.
220314/11/2013
706,00C2.500,001.794,00Acumulado até o dia:
Página:502/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.225701/12/2013
2.706,00C4.500,001.794,00Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.
223810/12/2013
1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados11/2013.
225810/12/2013
1.319,83C4.500,003.180,17Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisiçãoou serviços prestados mês 12/2013.
246911/12/2013
1.158,83C4.500,003.341,17Acumulado até o dia:
162,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247216/12/2013
996,83C4.500,003.503,17Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:
8.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7602/01/2013
8.000,00C8.000,000,00Acumulado até o dia:
382,40Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88628/05/2013
7.617,60C8.000,00382,40Acumulado até o dia:
1.222,30Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .19/201399411/06/2013
6.395,30C8.000,001.604,70Acumulado até o dia:
432,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.19/2013105127/06/2013
5.962,40C8.000,002.037,60Acumulado até o dia:
883,20Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.
19/2013114810/07/2013
5.079,20C8.000,002.920,80Acumulado até o dia:
1.296,40Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119029/07/2013
3.782,80C8.000,004.217,20Acumulado até o dia:
281,71Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência decobrança.
19/2013133812/08/2013
3.501,09C8.000,004.498,91Acumulado até o dia:
514,47Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelo serviços de Correspondência.156628/08/2013
2.986,62C8.000,005.013,38Acumulado até o dia:
Página:503/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
513,78Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês09/2013.
172809/09/2013
2.472,84C8.000,005.527,16Acumulado até o dia:
377,16Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.290627/09/2013
2.095,68C8.000,005.904,32Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:
8.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7702/01/2013
8.000,00C8.000,000,00Acumulado até o dia:
351,25Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201316514/01/2013
7.648,75C8.000,00351,25Acumulado até o dia:
336,95Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201316828/01/2013
7.311,80C8.000,00688,20Acumulado até o dia:
588,85Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais19/201344208/02/2013
6.722,95C8.000,001.277,05Acumulado até o dia:
434,97Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42427/02/2013
6.287,98C8.000,001.712,02Acumulado até o dia:
851,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.
50212/03/2013
5.436,23C8.000,002.563,77Acumulado até o dia:
805,45Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.47826/03/2013
4.630,78C8.000,003.369,22Acumulado até o dia:
552,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario.
19/201366908/04/2013
4.077,88C8.000,003.922,12Acumulado até o dia:
3.173,60Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88324/04/2013
904,28C8.000,007.095,72Acumulado até o dia:
639,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais85613/05/2013
264,53C8.000,007.735,47Acumulado até o dia:
3.000,00Transposição orçamentária 20 no exercício 2013.193301/10/2013
3.264,53C11.000,007.735,47Acumulado até o dia:
Página:504/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.095,62Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.193409/10/2013
2.168,91C11.000,008.831,09Acumulado até o dia:
215,86Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.200328/10/2013
1.953,05C11.000,009.046,95Acumulado até o dia:
420,67Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.210711/11/2013
1.532,38C11.000,009.467,62Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 23 no exercício 2013.216312/11/2013
6.532,38C16.000,009.467,62Acumulado até o dia:
2.815,75Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês11/2013.
216425/11/2013
3.716,63C16.000,0012.283,37Acumulado até o dia:
293,35Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.
226109/12/2013
3.423,28C16.000,0012.576,72Acumulado até o dia:
374,66Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestadosmês 12/2013.
240017/12/2013
3.048,62C16.000,0012.951,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com AlimentaçãoConta:
5.000,00Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.94017/05/2013
2.676,50Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeiçãodurante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte ediretoria cfo.
94117/05/2013
1.047,02Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94417/05/2013
1.276,48C5.000,003.723,52Acumulado até o dia:
343,85Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pela alimentação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.
151722/08/2013
932,63C5.000,004.067,37Acumulado até o dia:
95,70Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.165929/08/2013
836,93C5.000,004.163,07Acumulado até o dia:
169,80Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.159730/08/2013
667,13C5.000,004.332,87Acumulado até o dia:
295,00Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.206124/10/2013
Página:505/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
372,13C5.000,004.627,87Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas JudiciaisConta:
2.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7802/01/2013
2.000,00C2.000,000,00Acumulado até o dia:
74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxade custas processuais,pago em boleto bancário.
75607/03/2013
1.925,50C2.000,0074,50Acumulado até o dia:
74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas decustas judiciais pago em boleto bancário.
76314/03/2013
1.851,00C2.000,00149,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e EncargosConta:
14.706,00Dotação orçamentária no exercício 2013.7902/01/2013
14.706,00C14.706,000,00Acumulado até o dia:
300,00Transposição orçamentária 30 no exercício 2013.277416/01/2013
140,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos L-200 e S/10 chq. de n.854720
277516/01/2013
14.866,00C15.006,00140,00Acumulado até o dia:
600,00Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
25/201318222/01/2013
14.266,00C15.006,00740,00Acumulado até o dia:
34,58Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.178/201326231/01/2013
26,40Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês01/2013.
29/2013276531/01/2013
14.205,02C15.006,00800,98Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DEMONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTAFISCAL DE N.002055.
4/201346005/02/2013
14.055,02C15.006,00950,98Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelopagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês01/2013.
26/2013124918/02/2013
13.755,02C15.006,001.250,98Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.286827/02/2013
Página:506/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
13.605,02C15.006,001.400,98Acumulado até o dia:
46,55Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013ref. arrecadação.
178/201329828/02/2013
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.
35528/02/2013
1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342728/02/2013
194,45Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês02/2013.
29/2013276828/02/2013
11.325,02C15.006,003.680,98Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de n.00001.
59812/03/2013
10.925,02C15.006,004.080,98Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPPpelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacoal,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.
26/201354715/03/2013
10.775,02C15.006,004.230,98Acumulado até o dia:
105,00Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo tritonde placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58625/03/2013
10.670,02C15.006,004.335,98Acumulado até o dia:
1.889,00Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento deserviços jurídicos do mês 03.
55928/03/2013
8.781,02C15.006,006.224,98Acumulado até o dia:
62,51Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês03/2013.
178/1324131/03/2013
55,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês03/2013.
277131/03/2013
8.663,51C15.006,006.342,49Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelopagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago emboleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363301/04/2013
150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.
76601/04/2013
8.363,51C15.006,006.642,49Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, pararepresentar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município deJaru.
73819/04/2013
Página:507/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.063,51C15.006,006.942,49Acumulado até o dia:
41,23Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades Abril/2013.
178/201322830/04/2013
150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamentode mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia decacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.
70230/04/2013
1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371730/04/2013
5.983,28C15.006,009.022,72Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78102/05/2013
5.683,28C15.006,009.322,72Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago comboleto bancário.
80506/05/2013
5.533,28C15.006,009.472,72Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
84810/05/2013
5.133,28C15.006,009.872,72Acumulado até o dia:
3.000,00Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out depastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95615/05/2013
2.133,28C15.006,0012.872,72Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.
74417/05/2013
2.013,28C15.006,0012.992,72Acumulado até o dia:
600,00Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
91921/05/2013
1.413,28C15.006,0013.592,72Acumulado até o dia:
30,59Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013ref. arrecadação.
178/201330631/05/2013
1.382,69C15.006,0013.623,31Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref.pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscalde n.002145.
4/201398203/06/2013
161,00Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal den.016631.
26/201398503/06/2013
Página:508/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.071,69C15.006,0013.934,31Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento dos veículos triton e S_10.
103610/06/2013
871,69C15.006,0014.134,31Acumulado até o dia:
70,00Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109401/07/2013
801,69C15.006,0014.204,31Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamentode serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscalde n.00000263.
26/2013113305/07/2013
150,00Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref.pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancárioe nota fiscal de n.002180.
4/2013113605/07/2013
490,69C15.006,0014.515,31Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscalde n.000004.
120210/07/2013
290,69C15.006,0014.715,31Acumulado até o dia:
39,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente tarifa de emolumentos do mês dejulho/2013.
178/2013181431/07/2013
250,79C15.006,0014.755,21Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:
18.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8002/01/2013
18.000,00C18.000,000,00Acumulado até o dia:
1.620,56Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.
48705/03/2013
16.379,44C18.000,001.620,56Acumulado até o dia:
1.348,14Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78703/05/2013
15.031,30C18.000,002.968,70Acumulado até o dia:
1.068,83Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.
98807/06/2013
13.962,47C18.000,004.037,53Acumulado até o dia:
2.604,16Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.
112105/07/2013
Página:509/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.358,31C18.000,006.641,69Acumulado até o dia:
1.939,81Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116018/07/2013
9.418,50C18.000,008.581,50Acumulado até o dia:
102,50Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem127305/08/2013
9.316,00C18.000,008.684,00Acumulado até o dia:
5.793,67Valor empenhado a Cred Fácil Viagens e Turismo Ltda, 06 Passagens151422/08/2013
3.522,33C18.000,0014.477,67Acumulado até o dia:
341,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues e Taxi, pela Passagem e Hotel.159123/08/2013
3.181,33C18.000,0014.818,67Acumulado até o dia:
521,53Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.159430/08/2013
2.659,80C18.000,0015.340,20Acumulado até o dia:
10.000,00Transposição orçamentária 26 no exercício 2013.245301/12/2013
12.659,80C28.000,0015.340,20Acumulado até o dia:
4.054,84Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasilia/pvh.245424/12/2013
574,51Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosremarcação de voo.
247524/12/2013
8.030,45C28.000,0019.969,55Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:
3.200,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8102/01/2013
3.200,00C3.200,000,00Acumulado até o dia:
900,00Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação deuma vam durante Simpósio de Politicas publicas para a odontologia,pago com cheque de n854802 e nota fiscal de n.000614.
92508/07/2013
2.300,00C3.200,00900,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:
8.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8202/01/2013
8.000,00C8.000,000,00Acumulado até o dia:
770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA132912/08/2013
7.230,00C8.000,00770,00Acumulado até o dia:
3.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município deVilhena para realização de fiscalização.
48/2013161703/09/2013
4.230,00C8.000,003.770,00Acumulado até o dia:
Página:510/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFOConta:
344.867,24Dotação orçamentária no exercício 2013.8302/01/2013
344.867,24C344.867,240,00Acumulado até o dia:
2.084,53Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.368507/01/2013
342.782,71C344.867,242.084,53Acumulado até o dia:
43.634,01Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013155/201327331/01/2013
477,59Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.353931/01/2013
298.671,11C344.867,2446.196,13Acumulado até o dia:
31.457,55Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.
155/201329128/02/2013
2.144,79Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.354128/02/2013
265.068,77C344.867,2479.798,47Acumulado até o dia:
30.317,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.25231/03/2013
1.540,91Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.354331/03/2013
930,65Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.354531/03/2013
232.279,51C344.867,24112.587,73Acumulado até o dia:
33.643,10Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3155/201322030/04/2013
1.233,21Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.354730/04/2013
197.403,20C344.867,24147.464,04Acumulado até o dia:
13.632,75Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.155/201332031/05/2013
977,12Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.362931/05/2013
182.793,33C344.867,24162.073,91Acumulado até o dia:
8.349,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.155/2013149128/06/2013
174.443,63C344.867,24170.423,61Acumulado até o dia:
1.115,28Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.363130/06/2013
173.328,35C344.867,24171.538,89Acumulado até o dia:
8.900,00Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.177701/07/2013
164.428,35C344.867,24180.438,89Acumulado até o dia:
12.878,08Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.155/2013180631/07/2013
828,64Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.363331/07/2013
150.721,63C344.867,24194.145,61Acumulado até o dia:
Página:511/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
7.500,00Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.164201/08/2013
5.000,00Transposição orçamentária 25 no exercício 2013.232301/08/2013
138.221,63C344.867,24206.645,61Acumulado até o dia:
14.244,47Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.155/13233630/08/2013
123.977,16C344.867,24220.890,08Acumulado até o dia:
1.595,36Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.363531/08/2013
122.381,80C344.867,24222.485,44Acumulado até o dia:
7.000,00Transposição orçamentária 18 no exercício 2013.190601/09/2013
3.000,00Transposição orçamentária 19 no exercício 2013.192901/09/2013
112.381,80C344.867,24232.485,44Acumulado até o dia:
7.719,05Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.155/13232030/09/2013
899,21Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.363730/09/2013
103.763,54C344.867,24241.103,70Acumulado até o dia:
35.000,00Transposição orçamentária 17 no exercício 2013.188401/10/2013
3.000,00Transposição orçamentária 20 no exercício 2013.193301/10/2013
3.000,00Transposição orçamentária 21 no exercício 2013.193701/10/2013
15.000,00Transposição orçamentária 22 no exercício 2013.195301/10/2013
47.763,54C344.867,24297.103,70Acumulado até o dia:
9.073,04Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.155/13237331/10/2013
1.402,71Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.364831/10/2013
37.287,79C344.867,24307.579,45Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 23 no exercício 2013.216312/11/2013
32.287,79C344.867,24312.579,45Acumulado até o dia:
5.479,31Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.155/13306930/11/2013
1.121,38Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.364130/11/2013
25.687,10C344.867,24319.180,14Acumulado até o dia:
2.000,00Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.225701/12/2013
23.687,10C344.867,24321.180,14Acumulado até o dia:
10.858,45Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.155/13307231/12/2013
1.455,05Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.364331/12/2013
Página:512/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.373,60C344.867,24333.493,64Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosConta:
3.500,00Transposição orçamentária 36 no exercício 2013.300202/01/2013
3.500,00C3.500,000,00Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.302007/01/2013
3.478,00C3.500,0022,00Acumulado até o dia:
0,32Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados impostode renda 01/2013.
361228/01/2013
3.477,68C3.500,0022,32Acumulado até o dia:
41,53Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.356531/01/2013
3.436,15C3.500,0063,85Acumulado até o dia:
0,26Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados impostode renda 02/2013.
361701/02/2013
3.435,89C3.500,0064,11Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.302505/02/2013
3.413,89C3.500,0086,11Acumulado até o dia:
460,84Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.356828/02/2013
2.953,05C3.500,00546,95Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.303505/03/2013
2.931,05C3.500,00568,95Acumulado até o dia:
423,67Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.357131/03/2013
2.507,38C3.500,00992,62Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.304205/04/2013
2.485,38C3.500,001.014,62Acumulado até o dia:
0,33Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês04/2013.
367129/04/2013
2.485,05C3.500,001.014,95Acumulado até o dia:
152,30Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.332130/04/2013
379,52Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.357430/04/2013
1.953,23C3.500,001.546,77Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.304906/05/2013
1.931,23C3.500,001.568,77Acumulado até o dia:
Página:513/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
139,52Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês05/2013.
367420/05/2013
1.791,71C3.500,001.708,29Acumulado até o dia:
186,06Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.332931/05/2013
351,66Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.357731/05/2013
1.253,99C3.500,002.246,01Acumulado até o dia:
25,27Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
178/13300330/06/2013
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321730/06/2013
142,19Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.334330/06/2013
332,91Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.358030/06/2013
673,12C3.500,002.826,88Acumulado até o dia:
111,61Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
367905/07/2013
561,51C3.500,002.938,49Acumulado até o dia:
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322031/07/2013
11,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.337131/07/2013
336,24Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.358331/07/2013
133,77C3.500,003.366,23Acumulado até o dia:
5.000,00Transposição orçamentária 25 no exercício 2013.232301/08/2013
5.133,77C8.500,003.366,23Acumulado até o dia:
35,91Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.178/13233930/08/2013
184,17Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.339230/08/2013
4.913,69C8.500,003.586,31Acumulado até o dia:
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322331/08/2013
446,32Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.358631/08/2013
4.386,87C8.500,004.113,13Acumulado até o dia:
68,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.368804/09/2013
4.317,97C8.500,004.182,03Acumulado até o dia:
Página:514/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
47,82Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
178/13232430/09/2013
84,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322730/09/2013
49,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.341930/09/2013
356,57Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.358930/09/2013
3.779,68C8.500,004.720,32Acumulado até o dia:
38,57Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
178/13237631/10/2013
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323131/10/2013
172,99Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.344331/10/2013
378,19Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.359231/10/2013
3.109,43C8.500,005.390,57Acumulado até o dia:
38,57Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
178/13237929/11/2013
30,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.346329/11/2013
3.040,36C8.500,005.459,64Acumulado até o dia:
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
323630/11/2013
384,72Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.359530/11/2013
2.575,14C8.500,005.924,86Acumulado até o dia:
43,89Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.178/13287431/12/2013
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
323931/12/2013
181,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.348831/12/2013
463,64Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.359831/12/2013
1.805,21C8.500,006.694,79Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e PedágiosConta:
1.500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8402/01/2013
1.500,00C1.500,000,00Acumulado até o dia:
372,55Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa delicença de funcionamento anual.
39/201334601/02/2013
Página:515/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
500,00Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.288401/02/2013
1.627,45C2.000,00372,55Acumulado até o dia:
93,04Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.
57412/03/2013
15,09Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação dodocumento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.
57712/03/2013
1.519,32C2.000,00480,68Acumulado até o dia:
396,73Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa delicença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63602/04/2013
1.122,59C2.000,00877,41Acumulado até o dia:
100,58Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento detaxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.
73217/04/2013
1.022,01C2.000,00977,99Acumulado até o dia:
191,54Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.103307/06/2013
830,47C2.000,001.169,53Acumulado até o dia:
110,38Valor empenhado ao Detran, ref. ao seguro obrigatório - DPVAT.156327/08/2013
15,09Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.157227/08/2013
93,04Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013158127/08/2013
611,96C2.000,001.388,04Acumulado até o dia:
3.000,00Transposição orçamentária 19 no exercício 2013.192901/09/2013
3.611,96C5.000,001.388,04Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:
15.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8502/01/2013
15.000,00C15.000,000,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento demensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal den.002005.
4/201311007/01/2013
1.590,20Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs domes 12/12, pago em boleto bancario.
5/201311307/01/2013
13.259,80C15.000,001.740,20Acumulado até o dia:
650,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPPpagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacoal dos meses03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
26/201317322/01/2013
12.609,80C15.000,002.390,20Acumulado até o dia:
Página:516/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 dadelegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.
35827/02/2013
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 dadelegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.
36127/02/2013
12.309,80C15.000,002.690,20Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e InstalaçõesConta:
4.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8602/01/2013
4.000,00C4.000,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e AparelhosConta:
7.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8702/01/2013
7.000,00C7.000,000,00Acumulado até o dia:
1.553,49Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamentode uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boletobancário e nota fiscal de n.1579476
95028/05/2013
5.446,51C7.000,001.553,49Acumulado até o dia:
909,00Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados arcondicionado 9.000 BTUS.
257612/12/2013
4.537,51C7.000,002.462,49Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:
7.000,00Dotação orçamentária no exercício 2013.8802/01/2013
7.000,00C7.000,000,00Acumulado até o dia:
560,00Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento deuma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas açopandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.
125518/07/2013
6.440,00C7.000,00560,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SaláriosConta:
10.353,00Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês dejaneiro/2013.
28/2013242222/01/2013
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242322/01/2013
0,0010.353,0010.353,00Acumulado até o dia:
Página:517/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
8.734,73Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês02/2013
28/2013147321/02/2013
8.734,73C19.087,7310.353,00Acumulado até o dia:
8.734,73Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta ,Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dosfuncionários do mês 02/2013
28/2013147422/02/2013
0,0019.087,7319.087,73Acumulado até o dia:
11.928,31Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.28/2013260122/03/2013
11.928,31Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260222/03/2013
0,0031.016,0431.016,04Acumulado até o dia:
12.094,80Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionarios do 04/2013.28/2013259625/04/2013
12.094,80Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259725/04/2013
0,0043.110,8443.110,84Acumulado até o dia:
12.389,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.28/2013260423/05/2013
12.389,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260523/05/2013
0,0055.500,3355.500,33Acumulado até o dia:
8.620,00Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.28/2013261125/06/2013
8.620,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261225/06/2013
0,0064.120,3364.120,33Acumulado até o dia:
9.577,03Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.28/2013268425/07/2013
9.577,03Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
268525/07/2013
0,0073.697,3673.697,36Acumulado até o dia:
10.353,00Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/201328/2013153519/08/2013
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153619/08/2013
483,71Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/201328/2013153819/08/2013
483,71Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013153919/08/2013
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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0084.534,0784.534,07Acumulado até o dia:
10.228,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.28/2013182325/09/2013
10.228,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182425/09/2013
0,0094.762,7094.762,70Acumulado até o dia:
11.806,16Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013200623/10/2013
11.806,16Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200723/10/2013
242,82Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365623/10/2013
242,82Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados.
365723/10/2013
0,00106.811,68106.811,68Acumulado até o dia:
12.540,07Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.214020/11/2013
12.540,07Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214120/11/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365220/11/2013
138,84Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados mês 11/2013.
365320/11/2013
0,00119.490,59119.490,59Acumulado até o dia:
12.934,92Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.227310/12/2013
12.934,92Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227410/12/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
366010/12/2013
138,84Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados.
366110/12/2013
0,00132.564,35132.564,35Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:
11.039,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222401/12/2013
11.039,02C11.039,020,00Acumulado até o dia:
Página:519/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.039,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222502/12/2013
0,0011.039,0211.039,02Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:
2.165,28Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.291921/01/2013
2.165,28Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292021/01/2013
0,002.165,282.165,28Acumulado até o dia:
4.484,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida SebastianaDias mês 02/2013.
28/2013149421/02/2013
4.484,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149521/02/2013
0,006.649,776.649,77Acumulado até o dia:
320,32Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.292231/03/2013
320,32Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292331/03/2013
0,006.970,096.970,09Acumulado até o dia:
4.487,75Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.292622/06/2013
4.487,75Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292722/06/2013
0,0011.457,8411.457,84Acumulado até o dia:
1.741,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.28/2013293123/07/2013
1.741,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
293223/07/2013
0,0013.199,4713.199,47Acumulado até o dia:
1.009,71Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.28/2013183625/09/2013
1.009,71Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183725/09/2013
0,0014.209,1814.209,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:
560,00Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizarfiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.
103019/06/2013
Página:520/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
560,00Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste ecerejeiras.
103119/06/2013
0,00560,00560,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSSConta:
882,31Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.293821/01/2013
882,31Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
293921/01/2013
0,00882,31882,31Acumulado até o dia:
3.460,86Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.28/2013242522/01/2013
3.460,86Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione...ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242622/01/2013
0,004.343,174.343,17Acumulado até o dia:
3.579,43Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/201328/2013266325/02/2013
3.579,43Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266425/02/2013
0,007.922,607.922,60Acumulado até o dia:
1.057,18Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.294112/03/2013
1.057,18Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS10/2012 - Juros.
294212/03/2013
0,008.979,788.979,78Acumulado até o dia:
3.389,34Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.28/2013241925/03/2013
3.389,34Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione...ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242025/03/2013
0,0012.369,1212.369,12Acumulado até o dia:
3.168,93Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.28/2013266625/04/2013
3.168,93Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266725/04/2013
0,0015.538,0515.538,05Acumulado até o dia:
3.229,33Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.28/2013266923/05/2013
3.229,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267023/05/2013
0,0018.767,3818.767,38Acumulado até o dia:
Página:521/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.376,58Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.28/2013267225/06/2013
3.376,58Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267325/06/2013
0,0022.143,9622.143,96Acumulado até o dia:
3.222,65Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.28/2013294726/07/2013
3.222,65Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
294826/07/2013
0,0025.366,6125.366,61Acumulado até o dia:
2.911,02Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/201328/2013154819/08/2013
2.911,02Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154919/08/2013
0,0028.277,6328.277,63Acumulado até o dia:
2.891,14Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.28/2013295025/09/2013
2.891,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
295125/09/2013
0,0031.168,7731.168,77Acumulado até o dia:
2.715,41Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/201328/2013201023/10/2013
2.715,41Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
201123/10/2013
0,0033.884,1833.884,18Acumulado até o dia:
2.884,21Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.216720/11/2013
2.884,21Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216820/11/2013
0,0036.768,3936.768,39Acumulado até o dia:
2.538,97Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês13/2013.
222901/12/2013
2.538,97C39.307,3636.768,39Acumulado até o dia:
2.538,97Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223003/12/2013
0,0039.307,3639.307,36Acumulado até o dia:
2.975,02Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.248116/12/2013
2.975,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248216/12/2013
0,0042.282,3842.282,38Acumulado até o dia:
Página:522/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTSConta:
1.001,46Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.32331/01/2013
1.001,46Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32431/01/2013
0,001.001,461.001,46Acumulado até o dia:
1.057,53Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, domês 02/13
42127/02/2013
1.057,53Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42227/02/2013
0,002.058,992.058,99Acumulado até o dia:
979,89Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 03/2013
37/12144127/03/2013
979,89Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144227/03/2013
0,003.038,883.038,88Acumulado até o dia:
967,58Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 04/2013
37/2013144430/04/2013
967,58Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144530/04/2013
0,004.006,464.006,46Acumulado até o dia:
991,15Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 05/2013
37/2013144727/05/2013
991,15Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144827/05/2013
0,004.997,614.997,61Acumulado até o dia:
1.562,26Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 06/2013
37/2013145026/06/2013
1.562,26Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145126/06/2013
0,006.559,876.559,87Acumulado até o dia:
5.889,85Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahuda Silva Sobreira.
112/2013175303/07/2013
Página:523/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.889,85Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debitoem conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contratoda funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
175403/07/2013
0,0012.449,7212.449,72Acumulado até o dia:
905,49Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013131824/07/2013
905,49Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371,Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
143924/07/2013
0,0013.355,2113.355,21Acumulado até o dia:
866,93Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 08/2013.
259130/08/2013
866,93Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debitoem conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259230/08/2013
0,0014.222,1414.222,14Acumulado até o dia:
187,36Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013174313/09/2013
187,36Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos SantosParente mês 09/2013
174413/09/2013
0,0014.409,5014.409,50Acumulado até o dia:
899,06Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013187725/09/2013
899,06C15.308,5614.409,50Acumulado até o dia:
899,06Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187804/10/2013
0,0015.308,5615.308,56Acumulado até o dia:
944,49Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013201523/10/2013
944,49C16.253,0515.308,56Acumulado até o dia:
944,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201631/10/2013
0,0016.253,0516.253,05Acumulado até o dia:
1.003,20Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.28/2013217120/11/2013
1.003,20Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217220/11/2013
0,0017.256,2517.256,25Acumulado até o dia:
14,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 11/2013.
222123/11/2013
14,02C17.270,2717.256,25Acumulado até o dia:
Página:524/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
14,02Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222205/12/2013
0,0017.270,2717.270,27Acumulado até o dia:
1.483,96Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240620/12/2013
1.483,96C18.754,2317.270,27Acumulado até o dia:
1.483,96Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240724/12/2013
0,0018.754,2318.754,23Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:
128,48Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boletobancário.
21/201317221/01/2013
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
17521/01/2013
0,00128,48128,48Acumulado até o dia:
140,64Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.38/2013142129/01/2013
140,64Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142229/01/2013
0,00269,12269,12Acumulado até o dia:
132,19Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.38/201346627/02/2013
132,19Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346727/02/2013
0,00401,31401,31Acumulado até o dia:
27,90Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012.291612/03/2013
27,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291712/03/2013
0,00429,21429,21Acumulado até o dia:
122,48Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.38/2013142427/03/2013
122,48Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142527/03/2013
0,00551,69551,69Acumulado até o dia:
120,94Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.38/2013142730/04/2013
Página:525/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,94Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142830/04/2013
0,00672,63672,63Acumulado até o dia:
123,89Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.38/2013143027/05/2013
123,89Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143127/05/2013
0,00796,52796,52Acumulado até o dia:
131,07Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.38/2013143326/06/2013
131,07Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143426/06/2013
0,00927,59927,59Acumulado até o dia:
164,73Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.353229/07/2013
164,73Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
353329/07/2013
0,001.092,321.092,32Acumulado até o dia:
108,36Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.258830/08/2013
108,36Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
258930/08/2013
0,001.200,681.200,68Acumulado até o dia:
112,38Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.192630/09/2013
112,38C1.313,061.200,68Acumulado até o dia:
112,38Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192710/10/2013
0,001.313,061.313,06Acumulado até o dia:
118,06Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013201823/10/2013
118,06C1.431,121.313,06Acumulado até o dia:
118,06Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
201931/10/2013
0,001.431,121.431,12Acumulado até o dia:
125,40Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.28/2013217520/11/2013
125,40C1.556,521.431,12Acumulado até o dia:
125,40Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
217627/11/2013
0,001.556,521.556,52Acumulado até o dia:
Página:526/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
57,90Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.238720/12/2013
57,90Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238820/12/2013
129,35Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.239120/12/2013
129,35Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239220/12/2013
0,001.743,771.743,77Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale TransporteConta:
462,80Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago comcheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
12/1313409/01/2013
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
13509/01/2013
0,00462,80462,80Acumulado até o dia:
478,40Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago comcheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
12/1313729/01/2013
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
13829/01/2013
0,00941,20941,20Acumulado até o dia:
218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho,ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e notafiscal de n.054912.
12/1338804/03/2013
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportesdo mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
278004/03/2013
0,001.159,601.159,60Acumulado até o dia:
228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho,pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e notafiscal de n.056968.
12/201365101/04/2013
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes domes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365201/04/2013
0,001.388,401.388,40Acumulado até o dia:
228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.
69923/04/2013
Página:527/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 05/2013.
70023/04/2013
0,001.617,201.617,20Acumulado até o dia:
218,40Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velhopelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e notafiscal de n.058122.
90731/05/2013
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos dasempresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transportedo mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349531/05/2013
0,001.835,601.835,60Acumulado até o dia:
280,80Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.104224/06/2013
280,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelopagamento de vale transportes do mês 07/2013.
104324/06/2013
0,002.116,402.116,40Acumulado até o dia:
228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.
119931/07/2013
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 08/2013.
120031/07/2013
0,002.345,202.345,20Acumulado até o dia:
218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo Vale transporte ref. 09/2013
158828/08/2013
218,40Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviçosprestados.
158928/08/2013
0,002.563,602.563,60Acumulado até o dia:
357,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho -(SET), pelo fornecimento de vale transporte.
186103/10/2013
357,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelofornecimento de vale transporte.
186203/10/2013
0,002.920,602.920,60Acumulado até o dia:
Página:528/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
312,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pela aquisição vale transporte.
202231/10/2013
312,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202331/10/2013
0,003.232,603.232,60Acumulado até o dia:
208,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pelo fornecimento de vale transporte.
220903/12/2013
208,00C3.440,603.232,60Acumulado até o dia:
208,00Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimentode vale transporte.
221004/12/2013
0,003.440,603.440,60Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de SaúdeConta:
1.349,57Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento deplano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal den.028952.
14/201314614/01/2013
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14714/01/2013
0,001.349,571.349,57Acumulado até o dia:
1.315,09Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento doplano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.
14/201345105/02/2013
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonias/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e notafiscal de n. 029203.
14/201345205/02/2013
0,002.664,662.664,66Acumulado até o dia:
1.315,09Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento deplano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.
48105/03/2013
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônias/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e notafiscal de n.029485.
48205/03/2013
0,003.979,753.979,75Acumulado até o dia:
Página:529/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.315,09Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamentode mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscalde n.029728 .
14/201365708/04/2013
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonias/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês,pago em boleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365808/04/2013
0,005.294,845.294,84Acumulado até o dia:
1.402,25Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento doplano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.
79606/05/2013
1.402,25Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônias/a, pelo pagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal den.030003.
79706/05/2013
0,006.697,096.697,09Acumulado até o dia:
1.402,25Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelopagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e notafiscal de n.030246.
101805/06/2013
1.402,25Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medicae Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
101905/06/2013
0,008.099,348.099,34Acumulado até o dia:
1.411,24Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal den.030482 .
110005/07/2013
1.411,24Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110105/07/2013
0,009.510,589.510,58Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano OdontológicoConta:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento deplano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.
15/201314914/01/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15014/01/2013
0,00540,00540,00Acumulado até o dia:
Página:530/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento doplano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.
15/201343908/02/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltdareferente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago emboleto bancário.
15/201344008/02/2013
0,001.080,001.080,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento demensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355013/03/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355113/03/2013
0,001.620,001.620,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento demensalidade de plano odontologico.
67510/04/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltdapelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.
67610/04/2013
0,002.160,002.160,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do planoodontológico, pago com boleto bancario.
15/201388915/05/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref.pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389015/05/2013
0,002.700,002.700,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do panoodontológico dos funcionários.
15/201399707/06/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelopagamento do pano odontológico dos funcionários.
15/201399807/06/2013
0,003.240,003.240,00Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade deplano odontológico , pago em boleto bancário.
119308/07/2013
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref.pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119408/07/2013
0,003.780,003.780,00Acumulado até o dia:
1.273,91Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Planode Odontologico
14/201384225/07/2013
Página:531/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.273,91C5.053,913.780,00Acumulado até o dia:
1.273,91Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - AssistênciaMedica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84301/08/2013
0,005.053,915.053,91Acumulado até o dia:
450,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico.
15/2013134108/08/2013
450,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
135908/08/2013
0,005.503,915.503,91Acumulado até o dia:
1.273,91Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo planoodontológico ref. ao mês 09/2013
171626/08/2013
1.273,91Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.
171726/08/2013
0,006.777,826.777,82Acumulado até o dia:
390,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013
176409/09/2013
905,42Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com planoodontologico.
189409/09/2013
1.295,42C8.073,246.777,82Acumulado até o dia:
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176516/09/2013
905,42C8.073,247.167,82Acumulado até o dia:
390,00Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.194107/10/2013
1.295,42C8.463,247.167,82Acumulado até o dia:
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189509/10/2013
390,00C8.463,248.073,24Acumulado até o dia:
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194210/10/2013
0,008.463,248.463,24Acumulado até o dia:
905,42Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., peloserviços prestados ref. ao plano de saúde.
204625/10/2013
905,42C9.368,668.463,24Acumulado até o dia:
Página:532/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano desaúde.
204701/11/2013
0,009.368,669.368,66Acumulado até o dia:
480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúdeno mês 11/2013.
212208/11/2013
480,00C9.848,669.368,66Acumulado até o dia:
480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.
212319/11/2013
0,009.848,669.848,66Acumulado até o dia:
905,42Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225410/12/2013
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
225510/12/2013
0,0010.754,0810.754,08Acumulado até o dia:
480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
239720/12/2013
480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
239820/12/2013
0,0011.234,0811.234,08Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações TrabalhistasConta:
5.155,00Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão28/2013267503/07/2013
5.155,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão
267603/07/2013
0,005.155,005.155,00Acumulado até o dia:
3.607,33Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão177826/08/2013
3.607,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão
177926/08/2013
0,008.762,338.762,33Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - ConselheirosConta:
Página:533/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornadaodontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013127908/01/2013
2.000,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .
47/2013128008/01/2013
0,002.000,002.000,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201312809/01/2013
1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação demaquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
12909/01/2013
1.200,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
11/201313109/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança einstalação de maquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.
13209/01/2013
0,004.400,004.400,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizarfiscalização do exercício profissional em clinicas e consultorios.
19/201318717/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO pararealizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.
18917/01/2013
0,005.600,005.600,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizarfiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito DulcioLopes Mendes.
19/201318823/01/2013
1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo eo prefeito Dulcio Lopes Mendes.
19123/01/2013
Página:534/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,006.800,006.800,00Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para reliazar fiscalização doexercício profissional.
40306/02/2013
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias paraviagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalizaçãodo exercício profissional.
40406/02/2013
1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diáriaspara viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizarfiscalização do exercício profissional.
40606/02/2013
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.
40706/02/2013
0,009.200,009.200,00Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36714/02/2013
1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36814/02/2013
0,0011.100,5311.100,53Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738.
40015/02/2013
1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO. CHQ.854738
40115/02/2013
0,0013.001,0613.001,06Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diáriaspara viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissionalperíodo de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39119/02/2013
1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.
39219/02/2013
Página:535/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias paraviagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional períodode 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39419/02/2013
1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.
39519/02/2013
0,0015.401,0615.401,06Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36420/02/2013
1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, chequen.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.
36520/02/2013
0,0017.301,5917.301,59Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aporto velho,para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético.
37922/02/2013
1.200,00Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuomurakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013
38022/02/2013
1.200,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.
38522/02/2013
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participarda 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago atravésde transferência bancaria.
38622/02/2013
0,0019.701,5919.701,59Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51706/03/2013
1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização
51806/03/2013
0,0021.602,1221.602,12Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55314/03/2013
Página:536/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref.a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.
55414/03/2013
0,0022.802,1222.802,12Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias paraviagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoalperíodo de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em ÁreaProfissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51415/03/2013
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.
51515/03/2013
0,0024.402,1224.402,12Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.
41/201361319/03/2013
1.900,53Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto ,transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para aSolenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pagoatravés de transferência bancaria.
41/201361419/03/2013
0,0026.302,6526.302,65Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem defiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52626/03/2013
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de umadiária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..
52726/03/2013
0,0026.702,6526.702,65Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.
51128/03/2013
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diáriaspara realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno eRolim de Moura-RO.
51228/03/2013
0,0027.502,6527.502,65Acumulado até o dia:
Página:537/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias períodode 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe davigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64209/04/2013
1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.
64309/04/2013
0,0028.702,6528.702,65Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.
64511/04/2013
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em PortoVelho.
64611/04/2013
0,0030.302,6530.302,65Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de02 diárias para participar da 234º reunião plenária.
69012/04/2013
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DEANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reuniãoplenária.
69112/04/2013
800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.
69312/04/2013
800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diáriaspara participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através detransferência bancaria.
69412/04/2013
0,0031.902,6531.902,65Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem defiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013
248417/04/2013
1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.
248517/04/2013
0,0033.102,6533.102,65Acumulado até o dia:
633,51Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO-
72323/04/2013
Página:538/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
633,51Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-
72423/04/2013
633,51Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72623/04/2013
633,51Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de umadiária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.
72723/04/2013
633,51Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade dePalmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e doconselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
72923/04/2013
633,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.
73023/04/2013
0,0035.003,1835.003,18Acumulado até o dia:
906,49Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complente de diáriadurante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do ConselhoExecutivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71130/04/2013
906,49Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71230/04/2013
906,49Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.
71430/04/2013
906,49Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento dediária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do ConselhoFiscal.
71530/04/2013
0,0036.816,1636.816,16Acumulado até o dia:
906,49Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 euma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade deposse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago atravésde transferência bancaria.
77502/05/2013
Página:539/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
906,49Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complementode diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TOpara Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho FiscalNacional(CFN), pago através de transferência bancaria.
77602/05/2013
800,00Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagemao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau daprimeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizanteDelta, dias 04 e 05.05.2013.
77802/05/2013
800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.
77902/05/2013
0,0038.522,6538.522,65Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido doministério publico,pago através de transferência bancaria.
78403/05/2013
1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
78503/05/2013
0,0039.722,6539.722,65Acumulado até o dia:
2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalizaçãoem porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através detransferência bancaria.
82607/05/2013
2.400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias pararealizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á11.05.2013, pago através de transferência bancaria.
82707/05/2013
0,0042.122,6542.122,65Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91615/05/2013
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.
91715/05/2013
0,0043.722,6543.722,65Acumulado até o dia:
Página:540/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem aomunicípio de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferênciabancaria.
97007/06/2013
400,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.
97107/06/2013
0,0044.122,6544.122,65Acumulado até o dia:
1.900,53Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional dasComissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através detransferência bancaria.
104811/06/2013
1.900,53Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.
104911/06/2013
0,0046.023,1846.023,18Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através detransferência bancaria.
104512/06/2013
1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diáriasdias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reuniãoplenária,pago através de transferência bancaria.
104612/06/2013
0,0047.223,1847.223,18Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.
102113/06/2013
2.000,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.
102213/06/2013
0,0049.223,1849.223,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.
102419/06/2013
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste eCerejeiras.
102519/06/2013
Página:541/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102719/06/2013
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diáriaperíodo de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.
102819/06/2013
800,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aporto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pagoatravés de transferência bancaria.
106319/06/2013
800,00Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.
106419/06/2013
0,0052.023,1852.023,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.
117215/07/2013
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117315/07/2013
0,0053.623,1853.623,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117516/07/2013
1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.
117616/07/2013
0,0055.223,1855.223,18Acumulado até o dia:
1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013121923/07/2013
1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico ejulgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.
46/2013122023/07/2013
0,0056.823,1856.823,18Acumulado até o dia:
Página:542/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diáriaspara viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e26/07/2013,pago transferência bancaria.
117824/07/2013
800,00C57.623,1856.823,18Acumulado até o dia:
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de AndradeCarvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar dejulgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.
117929/07/2013
2.000,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem aomunicípio de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.
46/2013121629/07/2013
2.000,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicasodontológicas,pago através de transferência bancaria.
46/2013121729/07/2013
0,0059.623,1859.623,18Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.
146002/08/2013
120,00C59.743,1859.623,18Acumulado até o dia:
120,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236°reunião Plenária.
146106/08/2013
0,0059.743,1859.743,18Acumulado até o dia:
3.080,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª.CONPA
48/2013135409/08/2013
2.310,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA182709/08/2013
2.310,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA
182809/08/2013
3.080,00C65.133,1862.053,18Acumulado até o dia:
3.080,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA
48/2013135715/08/2013
360,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADAODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136115/08/2013
Página:543/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
360,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO
136215/08/2013
0,0065.493,1865.493,18Acumulado até o dia:
2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.
46/2013145319/08/2013
2.400,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.
46/2013145419/08/2013
2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
118/2013145619/08/2013
2.400,00C70.293,1867.893,18Acumulado até o dia:
2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.
118/2013145720/08/2013
0,0070.293,1870.293,18Acumulado até o dia:
152,50Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.
152323/08/2013
152,50Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
152423/08/2013
0,0070.445,6870.445,68Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.
158427/08/2013
240,00Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.
158527/08/2013
0,0070.685,6870.685,68Acumulado até o dia:
1.600,00Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.
156028/08/2013
1.600,00Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
156128/08/2013
0,0072.285,6872.285,68Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da237º. reunião plenária.
162704/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa,pela aquisição ou serviços prestados.
162804/09/2013
0,0072.405,6872.405,68Acumulado até o dia:
500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização emVilhena.
163005/09/2013
Página:544/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
500,00Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
163105/09/2013
0,0072.905,6872.905,68Acumulado até o dia:
4.406,68Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens deporto velho / brasília.
165609/09/2013
4.406,68Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta, boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.
165709/09/2013
0,0077.312,3677.312,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município deMachadinho do Oeste-RO.
171911/09/2013
1.500,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta ,recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização aomunicípio de Machadinho do Oeste-RO.
172011/09/2013
125,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião comgovernador Confúcio Moura.
172211/09/2013
125,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.
172311/09/2013
0,0078.937,3678.937,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO
179216/09/2013
1.500,00Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
179316/09/2013
0,0080.437,3680.437,36Acumulado até o dia:
3.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.178923/09/2013
3.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.
179023/09/2013
0,0083.437,3683.437,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.
188109/10/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.
188209/10/2013
2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188509/10/2013
Página:545/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.
188609/10/2013
0,0086.937,3686.937,36Acumulado até o dia:
122,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização emMachadinho do Oeste-RO.
191610/10/2013
122,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
191710/10/2013
0,0087.059,3687.059,36Acumulado até o dia:
1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Buritis/RO
194711/10/2013
1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO
194811/10/2013
100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195011/10/2013
100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO
195111/10/2013
0,0088.159,3688.159,36Acumulado até o dia:
65,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carroNCT 5328.
195814/10/2013
65,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.
195914/10/2013
0,0088.224,3688.224,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em CampoNovo e Monte Negro/RO.
196415/10/2013
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.
196515/10/2013
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.
202515/10/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.
202615/10/2013
Página:546/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0091.224,3691.224,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198218/10/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.
198318/10/2013
0,0092.724,3692.724,36Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.
198824/10/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.
198924/10/2013
0,0094.224,3694.224,36Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199730/10/2013
2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.
199830/10/2013
0,0096.224,3696.224,36Acumulado até o dia:
2.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.
205804/11/2013
2.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.
205904/11/2013
0,0098.724,3698.724,36Acumulado até o dia:
100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.
206406/11/2013
100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.
206506/11/2013
0,0098.824,3698.824,36Acumulado até o dia:
94,59Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno/Cacoal.
207607/11/2013
94,59Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.
207707/11/2013
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazôniaem Cacoal/RO.
207907/11/2013
Página:547/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.
208007/11/2013
0,00100.418,95100.418,95Acumulado até o dia:
353,60Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.210012/11/2013
353,60Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.
210112/11/2013
0,00100.772,55100.772,55Acumulado até o dia:
159,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
355818/11/2013
159,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.
355918/11/2013
0,00100.931,55100.931,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação reunião Dr. Nilson Paniagua, Diretordo Hospital de Base.
211919/11/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. NilsonPaniagua, Diretor do Hospital de Base.
212019/11/2013
0,00102.431,55102.431,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosfiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289120/11/2013
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.
289220/11/2013
0,00103.931,55103.931,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Ji-Paraná/RO.
215126/11/2013
1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.
215226/11/2013
0,00105.431,55105.431,55Acumulado até o dia:
1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiênciade processo ético.
215427/11/2013
1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reuniãoplenária e audiência de processo ético.
215527/11/2013
Página:548/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00106.931,55106.931,55Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.
352228/11/2013
800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da240º reunião plenária.
352328/11/2013
0,00107.731,55107.731,55Acumulado até o dia:
1.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.
218829/11/2013
1.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim deMoura, Espigão do Oeste em Rondônia.
218929/11/2013
0,00108.731,55108.731,55Acumulado até o dia:
1.000,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de enviodocumentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.
219102/12/2013
1.000,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta ,recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviçosprestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr.Luciano Kazuo Murakami.
219202/12/2013
3.080,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publicado PL/422/2007.
219702/12/2013
3.080,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.
219802/12/2013
1.540,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publicado PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.
220602/12/2013
1.540,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.
220702/12/2013
0,00114.351,55114.351,55Acumulado até o dia:
770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honraao Mérito Odontológica.
221505/12/2013
770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.
221605/12/2013
0,00115.121,55115.121,55Acumulado até o dia:
Página:549/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no municípiode Guajara Mirim - RO.
223509/12/2013
1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.
223609/12/2013
0,00116.121,55116.121,55Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista nacâmara municipal sobre PEMAQ.
224110/12/2013
250,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.
224210/12/2013
0,00116.371,55116.371,55Acumulado até o dia:
150,45Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagemao município de Guajará-Mirim/RO.
227012/12/2013
150,45Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.
227112/12/2013
0,00116.522,00116.522,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - ConvidadosConta:
1.200,00Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem defiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regionalde Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.
93703/05/2013
1.200,00Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.
93803/05/2013
0,001.200,001.200,00Acumulado até o dia:
1.520,43Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diáriaspara viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dosConselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93121/05/2013
1.520,43Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.
93221/05/2013
0,002.720,432.720,43Acumulado até o dia:
2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados defiscalização no município de Vilhena.
360926/09/2013
Página:550/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.
361026/09/2013
0,005.120,435.120,43Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de CustoConta:
158,00Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização dede fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.
49305/03/2013
158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.
49405/03/2013
158,00Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo,durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62705/03/2013
158,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.
62805/03/2013
0,00316,00316,00Acumulado até o dia:
158,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custopara participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.
53806/03/2013
158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.
53906/03/2013
0,00474,00474,00Acumulado até o dia:
632,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custoperíodo de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
50828/03/2013
632,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.
50928/03/2013
0,001.106,001.106,00Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo parados dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes daregião norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90115/05/2013
Página:551/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.
90215/05/2013
0,001.906,001.906,00Acumulado até o dia:
320,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda decusto dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e Isimpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.
82316/05/2013
320,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento deajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reuniãocfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com chequede n.854791.
82416/05/2013
0,002.226,002.226,00Acumulado até o dia:
160,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classeodontologica.
95329/05/2013
160,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.
95429/05/2013
0,002.386,002.386,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reuniãoplenária dia 14.06.2013.
105720/06/2013
120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
105820/06/2013
120,00Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106020/06/2013
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.
106120/06/2013
0,002.626,002.626,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n.00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107628/06/2013
Página:552/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .
107728/06/2013
0,002.746,002.746,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária doCentro Profissionalizante Simone Araujo.
115112/07/2013
120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.
115212/07/2013
0,002.866,002.866,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo emparticipação em reunião plenária.
62/2013352524/07/2013
120,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.
352624/07/2013
0,002.986,002.986,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118129/07/2013
120,00Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.
118229/07/2013
0,003.106,003.106,00Acumulado até o dia:
360,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
62/201383201/08/2013
360,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal
83301/08/2013
0,003.466,003.466,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons126402/08/2013
120,00Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons
126502/08/2013
120,00Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton98/2013127002/08/2013
120,00Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processoético.
129702/08/2013
240,00C3.826,003.586,00Acumulado até o dia:
Página:553/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , reciboref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton
127105/08/2013
120,00Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.
129805/08/2013
0,003.826,003.826,00Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosrealização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258523/08/2013
1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.
258623/08/2013
0,005.026,005.026,00Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.160002/09/2013
300,00Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
160102/09/2013
120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237º.reunião.
160302/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
160402/09/2013
0,005.446,005.446,00Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião comsecretário estadual de Saúde.
163305/09/2013
120,00Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
163405/09/2013
0,005.566,005.566,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de ExpedienteConta:
368,10Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expedienteconforme nota fiscal de n.000.003.778
01/139203/01/2013
368,10Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa ltda pelopagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.
01/1320403/01/2013
0,00368,10368,10Acumulado até o dia:
119,75Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344505/02/2013
119,75Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.
01/1344605/02/2013
0,00487,85487,85Acumulado até o dia:
Página:554/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
31,00Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58305/03/2013
31,00Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.
58405/03/2013
2.342,11Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
58905/03/2013
2.342,11Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento demateriais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.
59005/03/2013
0,002.860,962.860,96Acumulado até o dia:
120,70Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80206/05/2013
120,70Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.
80306/05/2013
0,002.981,662.981,66Acumulado até o dia:
146,65Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
97903/06/2013
146,65Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.
98003/06/2013
0,003.128,313.128,31Acumulado até o dia:
468,50Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112705/07/2013
468,50Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547
112805/07/2013
0,003.596,813.596,81Acumulado até o dia:
140,00Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente131230/07/2013
140,00C3.736,813.596,81Acumulado até o dia:
140,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito emconta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - MENF:000057, ref. a artigo de expediente
131307/08/2013
0,003.736,813.736,81Acumulado até o dia:
318,49Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento dematerial de exdiente.
75/2013183008/08/2013
Página:555/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
318,49Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debitoem conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e IndustriaGrafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.
183108/08/2013
0,004.055,304.055,30Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda -ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores
153216/08/2013
240,00C4.295,304.055,30Acumulado até o dia:
159,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material deExpediente.
173420/08/2013
399,00C4.454,304.055,30Acumulado até o dia:
240,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAlves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03Cartuchos Original Lexmark 29 Cores
153326/08/2013
301,20Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.160926/08/2013
301,20Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETALTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
161026/08/2013
159,00C4.755,504.596,50Acumulado até o dia:
159,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito emconta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.
173513/09/2013
0,004.755,504.755,50Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestadoscartão visita.
289724/09/2013
400,00C5.155,504.755,50Acumulado até o dia:
400,00Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861,nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados cartão visita.
289826/09/2013
0,005.155,505.155,50Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.194404/10/2013
200,00C5.355,505.155,50Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
194510/10/2013
0,005.355,505.355,50Acumulado até o dia:
429,50Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.204326/10/2013
429,50C5.785,005.355,50Acumulado até o dia:
Página:556/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
429,50Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.
204401/11/2013
0,005.785,005.785,00Acumulado até o dia:
177,00Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo paraexpediente.
208807/11/2013
177,00C5.962,005.785,00Acumulado até o dia:
177,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta ,nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimentode artigo para expediente.
208911/11/2013
0,005.962,005.962,00Acumulado até o dia:
160,40Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.239427/11/2013
160,40C6.122,405.962,00Acumulado até o dia:
160,40Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.
239520/12/2013
0,006.122,406.122,40Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para HigieneConta:
1.239,82Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n000.024.257.
40/201340921/02/2013
1.239,82Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento dematerial higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.
40/201341021/02/2013
0,001.239,821.239,82Acumulado até o dia:
305,00Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higienepago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57105/03/2013
305,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamentomaterial de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.
57205/03/2013
108,00Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamentode material para higiene,pago em boleto.
44/201362205/03/2013
108,00Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.
44/201362305/03/2013
0,001.652,821.652,82Acumulado até o dia:
175,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material dehigiene.
173116/08/2013
Página:557/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
175,00C1.827,821.652,82Acumulado até o dia:
150,44Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo fornecimento de artigos emateriais de higiene.
187106/09/2013
325,44C1.978,261.652,82Acumulado até o dia:
175,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , notafiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.
173213/09/2013
150,44C1.978,261.827,82Acumulado até o dia:
150,44Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito emconta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.
187204/10/2013
0,001.978,261.978,26Acumulado até o dia:
135,00Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos emateriais para higiene.
240328/11/2013
135,00C2.113,261.978,26Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
226703/12/2013
199,35C2.177,611.978,26Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226810/12/2013
135,00C2.177,612.042,61Acumulado até o dia:
135,00Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito emconta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pela aquisição de artigos e materiais para higiene.
240420/12/2013
0,002.177,612.177,61Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:
64,52Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de material delimpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201334905/02/2013
64,52Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento dematerial de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.
40/201335005/02/2013
0,0064,5264,52Acumulado até o dia:
100,00Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210361907/03/2013
Página:558/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
100,00Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.
43/210362007/03/2013
0,00164,52164,52Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo estacionamento 08/2013.58/2013150812/08/2013
200,00Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DEMOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.
150912/08/2013
0,00364,52364,52Acumulado até o dia:
180,00Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviçosprestados manutenção dos computadores.
258227/08/2013
180,00Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.
258327/08/2013
0,00544,52544,52Acumulado até o dia:
589,05Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton166509/09/2013
589,05Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166609/09/2013
687,49Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton166809/09/2013
687,49Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton
166909/09/2013
0,001.821,061.821,06Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e LubrificantesConta:
146,74Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201317111/01/2013
146,74Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.
20/201323111/01/2013
0,00146,74146,74Acumulado até o dia:
159,93Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201315214/01/2013
Página:559/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
159,93Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.
16/201323314/01/2013
0,00306,67306,67Acumulado até o dia:
590,24Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201344805/02/2013
590,24Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.
16/201344905/02/2013
0,00896,91896,91Acumulado até o dia:
92,82Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43008/02/2013
92,82Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.
43108/02/2013
0,00989,73989,73Acumulado até o dia:
89,25Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.
43313/02/2013
89,25Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.
291313/02/2013
0,001.078,981.078,98Acumulado até o dia:
103,20Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal,pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.
37321/02/2013
103,20Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.
37421/02/2013
0,001.182,181.182,18Acumulado até o dia:
100,00Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.CHQ. 854741.
37022/02/2013
100,00Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.
37122/02/2013
Página:560/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,001.282,181.282,18Acumulado até o dia:
389,54Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48407/03/2013
389,54Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.
48507/03/2013
0,001.671,721.671,72Acumulado até o dia:
175,28Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be050875610000020227.
20/201356521/03/2013
175,28Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.
20/201356621/03/2013
0,001.847,001.847,00Acumulado até o dia:
58,09Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta buenoe Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56222/03/2013
58,09Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.
56322/03/2013
0,001.905,091.905,09Acumulado até o dia:
304,12Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366008/04/2013
304,12Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.
16/201366108/04/2013
0,002.209,212.209,21Acumulado até o dia:
111,16Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta
79004/05/2013
111,16Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta
79104/05/2013
0,002.320,372.320,37Acumulado até o dia:
Página:561/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
102,38Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizantedelta,pago com cheque de n.854781.
79305/05/2013
102,38Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.
79405/05/2013
0,002.422,752.422,75Acumulado até o dia:
341,85Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381107/05/2013
341,85Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.
16/201381207/05/2013
0,002.764,602.764,60Acumulado até o dia:
1.044,51Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .16/2013101213/06/2013
1.044,51Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .
16/2013101313/06/2013
0,003.809,113.809,11Acumulado até o dia:
359,89Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
111805/07/2013
359,89Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274
111905/07/2013
0,004.169,004.169,00Acumulado até o dia:
108,68Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel paraveiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar doI Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.
119619/07/2013
108,68Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.
119719/07/2013
0,004.277,684.277,68Acumulado até o dia:
436,25Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.16/2013130905/08/2013
436,25C4.713,934.277,68Acumulado até o dia:
Página:562/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
436,25Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.
16/2013131007/08/2013
0,004.713,934.713,93Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.151118/08/2013
170,00Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza,pela aquisição ou serviços prestados.
151218/08/2013
0,004.883,934.883,93Acumulado até o dia:
691,54Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.174904/09/2013
691,54C5.575,474.883,93Acumulado até o dia:
124,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste -RO utilizando a L-200 triton
174613/09/2013
815,54C5.699,474.883,93Acumulado até o dia:
124,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta ,boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton
174716/09/2013
691,54Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.
175016/09/2013
0,005.699,475.699,47Acumulado até o dia:
488,26Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.196707/10/2013
488,26C6.187,735.699,47Acumulado até o dia:
262,00Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao municípiode Vilhena.
191010/10/2013
262,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.
191110/10/2013
488,26C6.449,735.961,47Acumulado até o dia:
488,26Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
196815/10/2013
0,006.449,736.449,73Acumulado até o dia:
661,21Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.209706/11/2013
661,21C7.110,946.449,73Acumulado até o dia:
20,02Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso de combustível para oveiculo.
208211/11/2013
20,02Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.
208311/11/2013
Página:563/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
661,21Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.
209811/11/2013
0,007.130,967.130,96Acumulado até o dia:
124,53Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a OuroPreto do Oeste - RO.
219401/12/2013
124,53C7.255,497.130,96Acumulado até o dia:
124,53Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados emviagem a Ouro Preto do Oeste - RO.
219502/12/2013
0,007.255,497.255,49Acumulado até o dia:
745,65Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.228408/12/2013
745,65C8.001,147.255,49Acumulado até o dia:
745,65Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.
228512/12/2013
0,008.001,148.001,14Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de AlimentaçãoConta:
1.908,00Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósiode politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86515/05/2013
1.908,00Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.
86615/05/2013
0,001.908,001.908,00Acumulado até o dia:
2.548,59Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação compalestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicaspago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86216/05/2013
2.548,59Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.
86316/05/2013
0,004.456,594.456,59Acumulado até o dia:
2.672,50Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados162026/08/2013
2.672,50Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSOSANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
162126/08/2013
0,007.129,097.129,09Acumulado até o dia:
139,90Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros dealimentícios.
203403/10/2013
139,90C7.268,997.129,09Acumulado até o dia:
Página:564/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
139,90Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito emconta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.
203501/11/2013
0,007.268,997.268,99Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:
5.200,00Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutençãodo telhado.
349217/12/2013
5.200,00C5.200,000,00Acumulado até o dia:
5.200,00Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.
349320/12/2013
0,005.200,005.200,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de InformáticaConta:
370,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho paraimpressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.
68708/04/2013
370,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartuchopara impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.
68808/04/2013
0,00370,00370,00Acumulado até o dia:
460,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72024/04/2013
460,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartuchopara impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701
72124/04/2013
0,00830,00830,00Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89523/05/2013
250,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartuchopara impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.
89623/05/2013
350,00Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92223/05/2013
350,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.
92323/05/2013
Página:565/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,001.430,001.430,00Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108507/06/2013
240,00Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.
108607/06/2013
0,001.670,001.670,00Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111505/07/2013
170,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.
111605/07/2013
0,001.840,001.840,00Acumulado até o dia:
220,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123112/07/2013
220,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.
123212/07/2013
280,00Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS EREMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original paraimpressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.
123712/07/2013
280,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME,referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago comcheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.
123812/07/2013
0,002.340,002.340,00Acumulado até o dia:
160,00Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116318/07/2013
160,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartuchopara impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.
116418/07/2013
0,002.500,002.500,00Acumulado até o dia:
808,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.188830/09/2013
213,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material deinformatica.
189130/09/2013
1.021,00C3.521,002.500,00Acumulado até o dia:
Página:566/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
808,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, peloserviços prestados de informática.
188909/10/2013
213,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.
189209/10/2013
0,003.521,003.521,00Acumulado até o dia:
90,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica198522/10/2013
90,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta ,boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados de informatica
198622/10/2013
0,003.611,003.611,00Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.200030/10/2013
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.
200130/10/2013
0,003.630,003.630,00Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutençãopreventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215725/11/2013
300,00C3.930,003.630,00Acumulado até o dia:
500,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.216026/11/2013
800,00C4.430,003.630,00Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta ,nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçoprestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.
215827/11/2013
500,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.
216127/11/2013
0,004.430,004.430,00Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.228110/12/2013
250,00C4.680,004.430,00Acumulado até o dia:
50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
227811/12/2013
300,00C4.730,004.430,00Acumulado até o dia:
50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta ,boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
227912/12/2013
Página:567/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
250,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.
228212/12/2013
0,004.730,004.730,00Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
246620/12/2013
19,00C4.749,004.730,00Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta ,boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
246724/12/2013
0,004.749,004.749,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De ConsumoConta:
365,89Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento deuma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boletobancário e nota fiscal de n.36740152.
125208/02/2013
365,89Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação doempenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial eimportados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIGCENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.
125308/02/2013
0,00365,89365,89Acumulado até o dia:
320,00Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparadorrustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscalde n.000.000.069.
42/201361621/03/2013
320,00Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelopagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago comcheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.
42/201361721/03/2013
0,00685,89685,89Acumulado até o dia:
287,12Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteiraCP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
125824/07/2013
287,12Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.
125924/07/2013
0,00973,01973,01Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:
Página:568/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
900,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviçosprestados do mês 01/2013.
34/2013242928/01/2013
900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.
252428/01/2013
1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749
35/2013252728/01/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749
252828/01/2013
0,002.370,002.370,00Acumulado até o dia:
620,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
31/2013241429/01/2013
1.483,14Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestadosdo mês 01/2013.
36/2013253129/01/2013
1.483,14Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.
253229/01/2013
620,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.
253529/01/2013
0,004.473,144.473,14Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.
296324/02/2013
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviçosprestados mês 02/2013.
296424/02/2013
0,006.450,666.450,66Acumulado até o dia:
900,00Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestadosde motorista do mês 02/2013.
34/2013249225/02/2013
900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.
249325/02/2013
1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.
35/2013250025/02/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.
250125/02/2013
Página:569/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,008.820,668.820,66Acumulado até o dia:
210,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37626/02/2013
210,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.
37726/02/2013
0,009.030,669.030,66Acumulado até o dia:
450,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomodo mês 03/2013.
34/2013249626/03/2013
450,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE,pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.
249726/03/2013
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
35/2013250426/03/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.
250526/03/2013
0,0010.950,6610.950,66Acumulado até o dia:
2.471,90Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados dejornalismo DO MES 03/2013.
36/2013243427/03/2013
2.471,90Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.
243527/03/2013
0,0013.422,5613.422,56Acumulado até o dia:
280,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
75302/04/2013
280,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.
278402/04/2013
0,0013.702,5613.702,56Acumulado até o dia:
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .
250822/04/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .
250922/04/2013
0,0015.172,5615.172,56Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês04/2013.
36/2013243825/04/2013
Página:570/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.
243925/04/2013
0,0017.150,0817.150,08Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços dejornalismo do mês 05/2013.
36/2013244223/05/2013
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.
244323/05/2013
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.
35/2013251223/05/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.
251323/05/2013
0,0020.597,6020.597,60Acumulado até o dia:
1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.
35/2013251624/06/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.
251724/06/2013
0,0022.067,6022.067,60Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismodo mês 06/2013.
36/2013244625/06/2013
1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamentode serviços de jornalismo do mês 06/2013.
244725/06/2013
0,0024.045,1224.045,12Acumulado até o dia:
1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismodo mês 07/2013.
36/2013141826/07/2013
1.977,52Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.
245026/07/2013
1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.
35/2013252026/07/2013
1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.
252126/07/2013
0,0027.492,6427.492,64Acumulado até o dia:
Página:571/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.447,52Valor empenhado a Remuneração de Serviço Pessoal, ref. Mês 08/201328/2013154219/08/2013
3.447,52Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154319/08/2013
0,0030.940,1630.940,16Acumulado até o dia:
500,00Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.155426/08/2013
500,00Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTONNUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.
155526/08/2013
0,0031.440,1631.440,16Acumulado até o dia:
616,00Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica dePorto Velho
155728/08/2013
616,00Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.
155828/08/2013
0,0032.056,1632.056,16Acumulado até o dia:
2.658,52Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.183325/09/2013
2.658,52Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183425/09/2013
0,0034.714,6834.714,68Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:
108,12Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia decacaol, pago com boleto bancário.
13/201314014/01/2013
582,05Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boletobancário.
13/201314114/01/2013
108,12Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.
13/201314214/01/2013
582,05Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 , pago com boleto bancário.
13/201314414/01/2013
0,00690,17690,17Acumulado até o dia:
92,49Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamentoda conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
13/201343608/02/2013
92,49Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.
13/201343708/02/2013
0,00782,66782,66Acumulado até o dia:
Página:572/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,58Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTADE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345718/02/2013
540,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.
13/201345818/02/2013
0,001.323,241.323,24Acumulado até o dia:
571,30Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta detelefone do mês 03.
50512/03/2013
571,30Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron ,ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.
50612/03/2013
0,001.894,541.894,54Acumulado até o dia:
100,58Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento daconta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354413/03/2013
100,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.
13/201354513/03/2013
0,001.995,121.995,12Acumulado até o dia:
687,43Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luzdo mês.
13/201367810/04/2013
687,43Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.
13/201367910/04/2013
116,22Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz dadelegacia de Cacoal do mes.
76910/04/2013
116,22Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho193, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.
77010/04/2013
0,002.798,772.798,77Acumulado até o dia:
105,51Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85113/05/2013
105,51Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.
85213/05/2013
0,002.904,282.904,28Acumulado até o dia:
724,09Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluzdo mes
13/201387115/05/2013
Página:573/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
724,09Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes
13/201387215/05/2013
0,003.628,373.628,37Acumulado até o dia:
697,38Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domes .
13/2013100613/06/2013
697,38Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mes .
13/2013100713/06/2013
85,62Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domês , delegacia de cacoal .
13/2013100913/06/2013
85,62Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .
13/2013101013/06/2013
0,004.411,374.411,37Acumulado até o dia:
670,46Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês.
13/2013115415/07/2013
670,46Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês.
13/2013115515/07/2013
0,005.081,835.081,83Acumulado até o dia:
101,25Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energiaelétrica e gás - 07/2013.
13/2013134712/08/2013
101,25Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.
13/2013134812/08/2013
0,005.183,085.183,08Acumulado até o dia:
723,35Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energiaelétrica e gás - 08/2013.
13/2013135015/08/2013
723,35Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.
13/2013135115/08/2013
0,005.906,435.906,43Acumulado até o dia:
659,11Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia elétrica - 09/2013
174011/09/2013
659,11C6.565,545.906,43Acumulado até o dia:
659,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485,debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013
174113/09/2013
Página:574/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
22,06Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados no mês 09/2013.
355313/09/2013
22,06Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.
355413/09/2013
0,006.587,606.587,60Acumulado até o dia:
751,40Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref.mês 10/2013
197910/10/2013
751,40C7.339,006.587,60Acumulado até o dia:
751,40Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552,debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013
198017/10/2013
0,007.339,007.339,00Acumulado até o dia:
762,88Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia eletrica no mês 11/2013.
209109/11/2013
762,88C8.101,887.339,00Acumulado até o dia:
762,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588,debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.
209211/11/2013
0,008.101,888.101,88Acumulado até o dia:
118,88Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO339513/11/2013
118,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO
339613/11/2013
0,008.220,768.220,76Acumulado até o dia:
127,50Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340114/11/2013
127,50Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.
340214/11/2013
0,008.348,268.348,26Acumulado até o dia:
122,56Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês10/2013.
339821/11/2013
122,56Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.
339921/11/2013
0,008.470,828.470,82Acumulado até o dia:
Página:575/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
103,49Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246306/12/2013
103,49C8.574,318.470,82Acumulado até o dia:
889,11Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
229012/12/2013
992,60C9.463,428.470,82Acumulado até o dia:
889,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649,debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
229117/12/2013
103,49C9.463,429.359,93Acumulado até o dia:
103,49Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682,debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondoniaS.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.
246424/12/2013
0,009.463,429.463,42Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e HigieneConta:
71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da contade agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
29107/01/2013
71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.
9407/01/2013
0,0071,9771,97Acumulado até o dia:
71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia,PG. DA CONTA DE ÁGUAMES 02/2013 ,pago em boleto bancario
2/201345405/02/2013
71,97Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG.DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.
2/201345505/02/2013
0,00143,94143,94Acumulado até o dia:
71,97Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da contade água do mês 03.
47512/03/2013
71,97Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.
47612/03/2013
0,00215,91215,91Acumulado até o dia:
73,50Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês.
2/201366608/04/2013
73,50Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.
2/201366708/04/2013
Página:576/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00289,41289,41Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.79906/05/2013
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.
80006/05/2013
0,00353,76353,76Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da contade água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397603/06/2013
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.
2/201397703/06/2013
0,00418,11418,11Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês .
110305/07/2013
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .
110405/07/2013
0,00482,46482,46Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio ehigiene - 08/2013
2/2013130601/08/2013
64,35C546,81482,46Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013
2/2013130707/08/2013
0,00546,81546,81Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.164709/09/2013
64,35Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águase Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.
164809/09/2013
0,00611,16611,16Acumulado até o dia:
64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento deágua ref. ao mes 10/2013
189701/10/2013
64,35C675,51611,16Acumulado até o dia:
64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013
189809/10/2013
0,00675,51675,51Acumulado até o dia:
71,97Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelofornecimento de água no mês 11/2013
207005/11/2013
Página:577/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
71,97C747,48675,51Acumulado até o dia:
71,97Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013
207106/11/2013
0,00747,48747,48Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:
82,52Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto bancário.
3/20139307/01/2013
82,52Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago emboleto bancário.
9607/01/2013
166,13Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto bancário.
39807/01/2013
166,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago emboleto bancário.
9907/01/2013
0,00248,65248,65Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
7/201311608/01/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.
11708/01/2013
0,00267,65267,65Acumulado até o dia:
156,20Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
310114/01/2013
156,20Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.
10214/01/2013
992,60Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
17/201315614/01/2013
992,60Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
15714/01/2013
34,45Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
18/1315914/01/2013
34,45Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 25, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.
16014/01/2013
Página:578/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,001.450,901.450,90Acumulado até o dia:
82,31Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183pago em boleto bancario.
3/1310428/01/2013
82,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pagoem boleto bancario.
10528/01/2013
182,83Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.
3/1310728/01/2013
182,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago em boleto bancario.
10828/01/2013
99,90Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.17/201315328/01/2013
99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento de internet móvel.
15428/01/2013
124,47Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boletobancario.
18/1316228/01/2013
124,47Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 26, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago emboleto bancário.
16328/01/2013
0,001.940,411.940,41Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
7/201311930/01/2013
19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.
12030/01/2013
0,001.959,411.959,41Acumulado até o dia:
154,05Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal
35218/02/2013
154,05Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.
35318/02/2013
2,50Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone46318/02/2013
2,50Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone
46418/02/2013
0,002.115,962.115,96Acumulado até o dia:
869,99Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.
39721/02/2013
Página:579/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
869,99Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.
39821/02/2013
0,002.985,952.985,95Acumulado até o dia:
83,03Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.
41527/02/2013
83,03Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.
41627/02/2013
199,26Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.
41827/02/2013
199,26Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pagoem boleto.
41927/02/2013
20,23Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancario.
7/201346927/02/2013
20,23Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.
7/201347027/02/2013
0,003.288,473.288,47Acumulado até o dia:
99,90Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.49605/03/2013
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.
49705/03/2013
0,003.388,373.388,37Acumulado até o dia:
30,00Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR,pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á07/04/2014,pago em boleto bancario.
63012/03/2013
30,00Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidaçãodo empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.
63112/03/2013
0,003.418,373.418,37Acumulado até o dia:
194,09Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.
47215/03/2013
194,09Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
47315/03/2013
Página:580/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
50,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360115/03/2013
50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa paraliberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.
7/201360215/03/2013
0,003.662,463.662,46Acumulado até o dia:
102,50Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga52919/03/2013
102,50Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga
53019/03/2013
1.167,29Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares53219/03/2013
1.167,29Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento das contas de celulares
53319/03/2013
0,004.932,254.932,25Acumulado até o dia:
86,83Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52026/03/2013
86,83Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.
52126/03/2013
200,89Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.
52326/03/2013
200,89Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancário.
52426/03/2013
17,77Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361026/03/2013
17,77Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.
7/201361126/03/2013
0,005.237,745.237,74Acumulado até o dia:
16,04Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.66308/04/2013
16,04Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.
66408/04/2013
0,005.253,785.253,78Acumulado até o dia:
1.189,85Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.17/201367210/04/2013
1.189,85Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.
17/201367310/04/2013
Página:581/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
104,97Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.68110/04/2013
104,97Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pagamento da conta de banda larga.
68210/04/2013
0,006.548,606.548,60Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74724/04/2013
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.
74824/04/2013
0,006.567,606.567,60Acumulado até o dia:
84,68Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370530/04/2013
84,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto
3/201370630/04/2013
199,81Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201370830/04/2013
199,81Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto
3/201370930/04/2013
0,006.852,096.852,09Acumulado até o dia:
99,90Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.17/201381407/05/2013
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.
17/201381507/05/2013
1.072,87Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381707/05/2013
1.072,87Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.
17/201381807/05/2013
0,008.024,868.024,86Acumulado até o dia:
90,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
83909/05/2013
90,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.
84009/05/2013
0,008.114,868.114,86Acumulado até o dia:
Página:582/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
204,85Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia deCacoal
3/201386814/05/2013
204,85Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal
3/201386914/05/2013
0,008.319,718.319,71Acumulado até o dia:
194,13Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal
3/201387420/05/2013
194,13Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal
3/201387520/05/2013
0,008.513,848.513,84Acumulado até o dia:
210,39Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387729/05/2013
210,39Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario
3/201387829/05/2013
90,31Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388029/05/2013
90,31Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario
3/201388129/05/2013
0,008.814,548.814,54Acumulado até o dia:
43,10Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.17/201397303/06/2013
43,10Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.
17/201397403/06/2013
0,008.857,648.857,64Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013108805/06/2013
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.
7/2013108905/06/2013
0,008.876,648.876,64Acumulado até o dia:
99,90Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.17/2013100007/06/2013
99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta banda larga.
17/2013100107/06/2013
1.312,65Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .17/2013100307/06/2013
Página:583/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.312,65Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .
17/2013100407/06/2013
0,0010.289,1910.289,19Acumulado até o dia:
101,58Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pagocom boleto bancário.
3/2013105426/06/2013
101,58Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.
3/2013105526/06/2013
0,0010.390,7710.390,77Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.
110605/07/2013
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.
110705/07/2013
225,38Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacoal.
110905/07/2013
225,38Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.
111005/07/2013
125,37Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.17/2013112405/07/2013
125,37Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.
17/2013112505/07/2013
210,47Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago com boleto bancário
3/2013113005/07/2013
210,47Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário
3/2013113105/07/2013
0,0010.970,9910.970,99Acumulado até o dia:
116,00Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.17/2013113908/07/2013
116,00Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.
17/2013114008/07/2013
882,92Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boletobancário.
114208/07/2013
882,92Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.
114308/07/2013
Página:584/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
4,35Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento dedespesas com telefonia pago com boleto bancário.
114508/07/2013
4,35Liquidado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.
114608/07/2013
0,0011.974,2611.974,26Acumulado até o dia:
197,19Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115715/07/2013
197,19Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.
3/2013115815/07/2013
0,0012.171,4512.171,45Acumulado até o dia:
50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.
120518/07/2013
50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem no sites pago com boleto bancário.
120618/07/2013
136,57Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
17/2013126118/07/2013
136,57C12.358,0212.221,45Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.336819/07/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa deinternet.
336919/07/2013
136,57C12.377,9212.241,35Acumulado até o dia:
130,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços deinternet e telefonia em geral - 07/2013.
17/2013131527/07/2013
267,52C12.508,8712.241,35Acumulado até o dia:
196,59Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.
3/2013118429/07/2013
196,59Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.
3/2013118529/07/2013
114,68Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.
118729/07/2013
114,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.
118829/07/2013
Página:585/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
267,52C12.820,1412.552,62Acumulado até o dia:
136,57Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.
126201/08/2013
130,95C12.820,1412.689,19Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia emgeral - 07/2013
7/2013130306/08/2013
149,95C12.839,1412.689,19Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013
7/2013130407/08/2013
130,95C12.839,1412.708,19Acumulado até o dia:
130,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura:2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.
17/2013131608/08/2013
998,45Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.132208/08/2013
998,45Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.
132308/08/2013
0,0013.837,5913.837,59Acumulado até o dia:
195,76Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.3/2013134412/08/2013
195,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.
3/2013134512/08/2013
0,0014.033,3514.033,35Acumulado até o dia:
128,99Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.161216/08/2013
128,99161316/08/2013
0,0014.162,3414.162,34Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados internet da UOL.
257919/08/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisiçãoou serviços prestados internet da UOL.
258019/08/2013
0,0014.182,2414.182,24Acumulado até o dia:
1.074,05Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.
165024/08/2013
1.074,05Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
165124/08/2013
Página:586/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0015.256,2915.256,29Acumulado até o dia:
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808152626/08/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808
152726/08/2013
111,76Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013152926/08/2013
111,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013
153026/08/2013
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet156926/08/2013
19,00Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido CyberwebNetworks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
157026/08/2013
0,0015.608,2615.608,26Acumulado até o dia:
143,30Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.
165328/08/2013
143,30C15.751,5615.608,26Acumulado até o dia:
188,72Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013177401/09/2013
332,02C15.940,2815.608,26Acumulado até o dia:
143,30Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.
165409/09/2013
188,72C15.940,2815.751,56Acumulado até o dia:
50,00Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. aomês 09/2013.
172510/09/2013
238,72C15.990,2815.751,56Acumulado até o dia:
50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta ,boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços deinternet e software ref. ao mês 09/2013.
172611/09/2013
188,72C15.990,2815.801,56Acumulado até o dia:
110,87Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.185518/09/2013
299,59C16.101,1515.801,56Acumulado até o dia:
188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref.09/2013
177519/09/2013
19,90Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.178319/09/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.
178419/09/2013
Página:587/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
110,87C16.121,0516.010,18Acumulado até o dia:
8,53Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefoniaref. 09/2013
190024/09/2013
119,40C16.129,5816.010,18Acumulado até o dia:
1.106,36Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês09/2013
190727/09/2013
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.290027/09/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290127/09/2013
108,75Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.290327/09/2013
108,75Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
290427/09/2013
1.225,76C17.565,9016.340,14Acumulado até o dia:
110,87Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.
185601/10/2013
192,80Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.196101/10/2013
1.307,69C17.758,7016.451,01Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.186803/10/2013
1.326,69C17.777,7016.451,01Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados desoftware 10/2013.
186904/10/2013
1.307,69C17.777,7016.470,01Acumulado até o dia:
8,53Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013
190109/10/2013
141,00Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref.09/2013.
190309/10/2013
141,00Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviçosprestados de internet ref. 09/2013.
190409/10/2013
1.106,36Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013
190809/10/2013
192,80C17.918,7017.725,90Acumulado até o dia:
Página:588/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
110,93Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013199110/10/2013
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013199410/10/2013
524,94C18.250,8417.725,90Acumulado até o dia:
192,80Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.
196214/10/2013
332,14C18.250,8417.918,70Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados mês 10/2013.
344021/10/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito emconta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
344121/10/2013
332,14C18.270,7417.938,60Acumulado até o dia:
110,93Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013
199228/10/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013
199528/10/2013
0,0018.270,7418.270,74Acumulado até o dia:
139,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês10/2013.
205201/11/2013
139,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados deinternet no mês 10/2013.
205301/11/2013
191,98Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.211001/11/2013
191,98C18.602,6718.410,69Acumulado até o dia:
207,08Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.207304/11/2013
399,06C18.809,7518.410,69Acumulado até o dia:
24,55Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviçosprestados de comunicação no mês 10/2013.
206706/11/2013
24,55Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.
206806/11/2013
207,08Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta ,nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviçosprestados internet.
207406/11/2013
191,98C18.834,3018.642,32Acumulado até o dia:
Página:589/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.082,90Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês10/2013.
209410/11/2013
1.274,88C19.917,2018.642,32Acumulado até o dia:
1.082,90Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta ,boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimentode internet no mês 10/2013.
209511/11/2013
191,98C19.917,2019.725,22Acumulado até o dia:
191,98Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.
211114/11/2013
0,0019.917,2019.917,20Acumulado até o dia:
221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.217915/11/2013
221,21C20.138,4119.917,20Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC -INTERNET.
212519/11/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviçosinternet DOC - INTERNET.
212619/11/2013
221,21C20.158,3119.937,10Acumulado até o dia:
19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.213120/11/2013
116,23Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados nomês 10/2013.
224620/11/2013
356,44C20.293,5419.937,10Acumulado até o dia:
19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta ,boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados e sistema.
213221/11/2013
337,44C20.293,5419.956,10Acumulado até o dia:
107,33Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.218028/11/2013
107,33Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês11/2013.
218128/11/2013
221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.
218328/11/2013
116,23C20.400,8720.284,64Acumulado até o dia:
48,47Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
225106/12/2013
164,70C20.449,3420.284,64Acumulado até o dia:
Página:590/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
241,28Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados nomês 11/2013.
224410/12/2013
241,28Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.
224510/12/2013
116,23Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 10/2013.
224710/12/2013
48,47Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a EmpresaBrasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
225210/12/2013
0,0020.690,6220.690,62Acumulado até o dia:
188,72Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.228714/12/2013
188,72C20.879,3420.690,62Acumulado até o dia:
225,70Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.245715/12/2013
122,29Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246015/12/2013
536,71C21.227,3320.690,62Acumulado até o dia:
188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
228816/12/2013
347,99C21.227,3320.879,34Acumulado até o dia:
874,76Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.
229317/12/2013
874,76Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.
229417/12/2013
98,52Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
229617/12/2013
98,52Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta ,boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
229717/12/2013
347,99C22.200,6121.852,62Acumulado até o dia:
19,90Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.238219/12/2013
19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados deinternet no mês 12/2013.
238319/12/2013
347,99C22.220,5121.872,52Acumulado até o dia:
Página:591/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
225,70Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
245824/12/2013
122,29Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.
246124/12/2013
0,0022.220,5122.220,51Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e CondomíniosConta:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127625/01/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , reciboref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação desala da delegacia de Cacoal-RO.
33/2013127725/01/2013
0,00592,00592,00Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124621/02/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto ,Selecione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamentode aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.
33/2013124721/02/2013
0,001.184,001.184,00Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376005/03/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para adelegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.
33/201376105/03/2013
0,001.776,001.776,00Acumulado até o dia:
736,66Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382007/05/2013
736,66Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta dealuguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.
33/201382107/05/2013
0,002.512,662.512,66Acumulado até o dia:
1.833,50Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA,pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade, pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.
85914/05/2013
1.833,50Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA,liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado aUNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento dealuguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves decredito em conta e nota fiscal de .000538.
86014/05/2013
Página:592/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,004.346,164.346,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89223/05/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.
89323/05/2013
0,004.938,164.938,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade dealuguel da sala da delegacia de cacoal.
103920/06/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento demensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.
104020/06/2013
0,005.530,165.530,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala dadelegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111205/07/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boletoref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.
111305/07/2013
0,006.122,166.122,16Acumulado até o dia:
592,00Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.
33/201384501/08/2013
592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boletoref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de umaDelegacia em Cacoal.
84601/08/2013
0,006.714,166.714,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013176710/09/2013
592,00Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido SteccaConsultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
176810/09/2013
0,007.306,167.306,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.193801/10/2013
592,00C7.898,167.306,16Acumulado até o dia:
592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisiçãolocal em Cacoal/RO.
193910/10/2013
0,007.898,167.898,16Acumulado até o dia:
592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.204901/11/2013
Página:593/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo alugueldo mês 11/2013.
205001/11/2013
0,008.490,168.490,16Acumulado até o dia:
620,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
247827/11/2013
620,00C9.110,168.490,16Acumulado até o dia:
620,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito emconta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda,pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247926/12/2013
0,009.110,169.110,16Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:
77,55Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral noveiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
8/201312208/01/2013
77,55Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.
12308/01/2013
233,94Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleoservico,oleo,magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal den.029033.
8/201312508/01/2013
233,94Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatecprope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.
12608/01/2013
0,00311,49311,49Acumulado até o dia:
185,00Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços demanutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster ladodireito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
24/201318122/01/2013
185,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviçosde manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e casterlado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.
18322/01/2013
0,00496,49496,49Acumulado até o dia:
245,00Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção noveiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.
56804/03/2013
245,00Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamentomanutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal den.001741.
56904/03/2013
Página:594/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00741,49741,49Acumulado até o dia:
493,40Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801
59205/03/2013
493,40Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801.
59305/03/2013
155,10Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59505/03/2013
155,10Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.
59605/03/2013
0,001.389,991.389,99Acumulado até o dia:
540,00Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60407/03/2013
540,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços deinstalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.
60507/03/2013
0,001.929,991.929,99Acumulado até o dia:
420,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços demanutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal den.000306.
65403/04/2013
420,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviçosde manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscalde n.000306.
65503/04/2013
0,002.349,992.349,99Acumulado até o dia:
250,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago comcheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
113/2013181718/04/2013
250,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003
181818/04/2013
0,002.599,992.599,99Acumulado até o dia:
570,00Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91322/05/2013
Página:595/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
570,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada
91422/05/2013
0,003.169,993.169,99Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviçosde manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago comcheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123415/07/2013
200,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.
123515/07/2013
0,003.369,993.369,99Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e notafiscal de n.000004
113/2013182024/07/2013
400,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇASFERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.
182124/07/2013
0,003.769,993.769,99Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em GeralConta:
1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.
276002/01/2013
1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DEPLACA N. NCT5328.
276102/01/2013
0,001.587,741.587,74Acumulado até o dia:
1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de segurodo veiculo L-200 triton.
175631/01/2013
1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.
175731/01/2013
0,003.175,483.175,48Acumulado até o dia:
110,38Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 deplaca de n.NDW7183.
58012/03/2013
110,38Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.
58112/03/2013
Página:596/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,003.285,863.285,86Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada aVara de Cacoal.
160613/08/2013
161,00Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
160713/08/2013
0,003.446,863.446,86Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.178610/09/2013
200,00C3.646,863.446,86Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento.
178720/09/2013
0,003.646,863.646,86Acumulado até o dia:
1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro daTriton.
202801/11/2013
1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados deseguro da Triton.
202901/11/2013
0,004.833,034.833,03Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:
1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ªedição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal den.000232 .
27/201317422/01/2013
1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª ediçãoano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .
17922/01/2013
0,001.200,001.200,00Acumulado até o dia:
1.422,00Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revistaponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
49907/03/2013
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.
50007/03/2013
0,002.622,002.622,00Acumulado até o dia:
536,94Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria deimprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancario.
60727/03/2013
536,94Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.
60827/03/2013
Página:597/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,003.158,943.158,94Acumulado até o dia:
1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74123/04/2013
1.200,00Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.
74223/04/2013
0,004.358,944.358,94Acumulado até o dia:
320,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços dedivulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75024/04/2013
320,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.
75124/04/2013
0,004.678,944.678,94Acumulado até o dia:
770,00Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação deportaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque den. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77202/05/2013
770,00Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548
77302/05/2013
0,005.448,945.448,94Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento deadiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.
96407/05/2013
2.000,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoore produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96507/05/2013
0,007.448,947.448,94Acumulado até o dia:
2.500,00Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltdame , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DOSIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferênciabancaria e nota fiscal de n.00386.
82909/05/2013
2.500,00Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornaleletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação debanner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.
83009/05/2013
Página:598/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,009.948,949.948,94Acumulado até o dia:
2.540,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2ºparcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósiosobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.
96710/05/2013
2.540,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.
96810/05/2013
0,0012.488,9412.488,94Acumulado até o dia:
4.176,00Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecçãode pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobrepoliticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.
96021/05/2013
4.176,00Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelopagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas parao I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal den.017997.
96121/05/2013
0,0016.664,9416.664,94Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.
109103/06/2013
120,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento depublicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boletobancário e nota fiscal de n.052638.
109203/06/2013
0,0016.784,9416.784,94Acumulado até o dia:
2.000,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento de publicação dematéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário enota fiscal de n.052585.
99107/06/2013
2.000,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.
99207/06/2013
1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.
101507/06/2013
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento deserviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago comboleto bancário e nota fiscal de 000197.
101607/06/2013
Página:599/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.600,00Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicaçãode material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.
108207/06/2013
1.600,00Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelopagamento de publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para aOdontologia.
108307/06/2013
0,0021.806,9421.806,94Acumulado até o dia:
800,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque den.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350.
121319/06/2013
800,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .
121419/06/2013
0,0022.606,9422.606,94Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento deveiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicas publicas voltadapara odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325
124326/06/2013
300,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325
124426/06/2013
0,0022.906,9422.906,94Acumulado até o dia:
5.680,00Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.
152023/08/2013
5.680,00Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMORFORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
152123/08/2013
0,0028.586,9428.586,94Acumulado até o dia:
1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação eimpressos.
176103/09/2013
1.422,00C30.008,9428.586,94Acumulado até o dia:
3.500,00Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.177109/09/2013
4.922,00C33.508,9428.586,94Acumulado até o dia:
1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta ,nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, peloserviços de publicação e impressos.
176216/09/2013
3.500,00C33.508,9430.008,94Acumulado até o dia:
3.500,00Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boletoref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade eimpressos.
177217/09/2013
Página:600/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0033.508,9433.508,94Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320508/01/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/201320608/01/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013163808/01/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013163908/01/2013
0,00600,00600,00Acumulado até o dia:
70,66Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013168107/02/2013
70,66Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
9/2013168207/02/2013
0,00670,66670,66Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168308/02/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168408/02/2013
0,00870,66870,66Acumulado até o dia:
20,09Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/2013167506/03/2013
20,09Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.
18/2013167606/03/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184406/03/2013
400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .
10/2013184506/03/2013
0,001.290,751.290,75Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169012/03/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169112/03/2013
0,001.490,751.490,75Acumulado até o dia:
Página:601/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11,03Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168715/03/2013
11,03Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .
9/2013168815/03/2013
0,001.501,781.501,78Acumulado até o dia:
106,76Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169408/04/2013
106,76Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169508/04/2013
0,001.608,541.608,54Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169709/04/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013169809/04/2013
0,001.808,541.808,54Acumulado até o dia:
162,99Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013170109/05/2013
162,99Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
9/2013170209/05/2013
0,001.971,531.971,53Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170410/05/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013170510/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013184810/05/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013184910/05/2013
0,002.671,532.671,53Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013362705/06/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.
9/2013362805/06/2013
0,002.871,532.871,53Acumulado até o dia:
Página:602/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013170811/06/2013
200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013170911/06/2013
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186411/06/2013
400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .
10/2013186511/06/2013
0,003.471,533.471,53Acumulado até o dia:
27,55Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171208/07/2013
27,55Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.
9/2013171308/07/2013
0,003.499,083.499,08Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262109/07/2013
500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262209/07/2013
0,003.999,083.999,08Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
256902/08/2013
500,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257002/08/2013
0,004.499,084.499,08Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
253807/08/2013
200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
253907/08/2013
0,004.699,084.699,08Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013262819/08/2013
500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013262919/08/2013
0,005.199,085.199,08Acumulado até o dia:
Página:603/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356127/08/2013
400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .
10/2013356227/08/2013
0,005.599,085.599,08Acumulado até o dia:
3,41Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254212/09/2013
3,41Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .
254312/09/2013
0,005.602,495.602,49Acumulado até o dia:
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
254820/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
254920/09/2013
47,38Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255220/09/2013
47,38Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .
255320/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256220/09/2013
200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256320/09/2013
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263520/09/2013
300,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263620/09/2013
0,006.349,876.349,87Acumulado até o dia:
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264207/10/2013
300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264307/10/2013
0,006.649,876.649,87Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264922/10/2013
500,00Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265022/10/2013
0,007.149,877.149,87Acumulado até o dia:
Página:604/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360206/11/2013
200,00Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
360306/11/2013
0,007.349,877.349,87Acumulado até o dia:
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265611/11/2013
500,00Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265711/11/2013
0,007.849,877.849,87Acumulado até o dia:
0,85Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257309/12/2013
0,85Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
257409/12/2013
0,58Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263909/12/2013
0,58Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013264009/12/2013
1,93Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265309/12/2013
1,93Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013265409/12/2013
0,007.853,237.853,23Acumulado até o dia:
102,41Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256612/12/2013
102,41Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.
256712/12/2013
0,007.955,647.955,64Acumulado até o dia:
4,70Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185217/12/2013
4,70Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .
10/2013185317/12/2013
0,007.960,347.960,34Acumulado até o dia:
181,50Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
364618/12/2013
181,50Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .
364718/12/2013
Página:605/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,008.141,848.141,84Acumulado até o dia:
0,32Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262519/12/2013
0,32Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.
10/2013262619/12/2013
7,52Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263219/12/2013
7,52Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .
10/2013263319/12/2013
0,008.149,688.149,68Acumulado até o dia:
1,97Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264620/12/2013
1,97Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013264720/12/2013
10,01Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013266020/12/2013
10,01Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .
10/2013266120/12/2013
0,008.161,668.161,66Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:
170,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagemao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.
41220/02/2013
170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.
41320/02/2013
0,00170,00170,00Acumulado até o dia:
344,00Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas comhotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para PoliticasPublicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
92817/05/2013
344,00Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.
92917/05/2013
0,00514,00514,00Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.213413/11/2013
Página:606/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,00C814,00514,00Acumulado até o dia:
300,00Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta ,nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de hospedagens.
213521/11/2013
0,00814,00814,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:
18.115,47Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio30/201327911/01/2013
18.115,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio
28011/01/2013
0,0018.115,4718.115,47Acumulado até o dia:
157,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
38227/02/2013
157,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.
285927/02/2013
0,0018.272,9718.272,97Acumulado até o dia:
151,50Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49005/03/2013
151,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.
49105/03/2013
0,0018.424,4718.424,47Acumulado até o dia:
300,26Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .
128414/03/2013
300,26Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias ecoordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta doOeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .
128514/03/2013
0,0018.724,7318.724,73Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético, pago através de debito em conta.
53515/03/2013
Página:607/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesascom gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reuniãoplenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.
53615/03/2013
0,0018.874,7318.874,73Acumulado até o dia:
50,03Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizarfiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura eparticipar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
55626/03/2013
50,03Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.
278226/03/2013
0,0018.924,7618.924,76Acumulado até o dia:
165,28Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.
63901/04/2013
165,28Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado dereunião planaria e audiência de processo ético.
64001/04/2013
0,0019.090,0419.090,04Acumulado até o dia:
298,90Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68411/04/2013
298,90Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso dedespesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.
68511/04/2013
0,0019.388,9419.388,94Acumulado até o dia:
256,68Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso dedespesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização noMunicípio de São Francisco do Guaporé-RO.
69615/04/2013
256,68Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.
69715/04/2013
0,0019.645,6219.645,62Acumulado até o dia:
170,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73519/04/2013
Página:608/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
170,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolsode despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal,onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.
73619/04/2013
0,0019.816,1219.816,12Acumulado até o dia:
110,31Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas comdiesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeirópolis-RO,para realizar fiscalização.
64822/04/2013
110,31Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.
64922/04/2013
0,0019.926,4319.926,43Acumulado até o dia:
2.218,22Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolsode despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com cheque de n.854790.
93415/05/2013
2.218,22Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.
93515/05/2013
0,0022.144,6522.144,65Acumulado até o dia:
604,09Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso dedespesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Politicas Publicas Zacariase Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
89820/05/2013
604,09Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamentode reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.
89920/05/2013
294,10Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso aopalestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio dePoliticas Publica.
94720/05/2013
294,10Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito emconta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.
94820/05/2013
0,0023.042,8423.042,84Acumulado até o dia:
383,25Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho paraparticipar do I simposio e retorno para cacoal.
91023/05/2013
Página:609/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
383,25Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vindapara porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.
91123/05/2013
0,0023.426,0923.426,09Acumulado até o dia:
127,17Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106619/06/2013
127,17Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
106719/06/2013
0,0023.553,2623.553,26Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107020/06/2013
170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107120/06/2013
272,51Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.
107920/06/2013
272,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência ejulgamento de processo ético.
108020/06/2013
0,0023.995,7723.995,77Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107321/06/2013
150,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.
107421/06/2013
0,0024.145,7724.145,77Acumulado até o dia:
228,95Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referentereembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a esteRegional,pago através de transferência bancaria.
122810/07/2013
Página:610/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,95Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidaçãodo empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselhoregional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. SergioNunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferênciabancaria.
122910/07/2013
0,0024.374,7224.374,72Acumulado até o dia:
154,41Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
116618/07/2013
154,41Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.
116718/07/2013
310,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122518/07/2013
310,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.
122618/07/2013
0,0024.839,1324.839,13Acumulado até o dia:
285,02Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referentedespesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de OuroPreto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
116923/07/2013
285,02Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.
117023/07/2013
0,0025.124,1525.124,15Acumulado até o dia:
395,20Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013351902/08/2013
395,20Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
352002/08/2013
0,0025.519,3525.519,35Acumulado até o dia:
272,50Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
52/2013122205/08/2013
Página:611/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
272,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.
351705/08/2013
0,0025.791,8525.791,85Acumulado até o dia:
170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366512/08/2013
170,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013
366612/08/2013
0,0025.961,8525.961,85Acumulado até o dia:
240,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.366220/08/2013
240,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de PortoVelho.
366320/08/2013
0,0026.201,8526.201,85Acumulado até o dia:
440,52Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.366823/08/2013
440,52Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.
366923/08/2013
0,0026.642,3726.642,37Acumulado até o dia:
205,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
52/2013350017/10/2013
205,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.
350117/10/2013
680,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.52/2013350617/10/2013
680,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucalinfatil.
350717/10/2013
160,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
52/2013350917/10/2013
160,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.
351217/10/2013
0,0027.687,3727.687,37Acumulado até o dia:
336,60Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
52/2013350320/11/2013
Página:612/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
336,60Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.
350420/11/2013
0,0028.023,9728.023,97Acumulado até o dia:
316,74Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de dereembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal
62/2013352822/11/2013
316,74Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município deCacoal
352922/11/2013
0,0028.340,7128.340,71Acumulado até o dia:
262,50Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
52/2013349729/11/2013
262,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.
349829/11/2013
0,0028.603,2128.603,21Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e TreinamentosConta:
1.204,14Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I JornadaOdontológica.
191910/10/2013
1.204,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pelapalestra da I Jornada Odontológica.
192010/10/2013
0,001.204,141.204,14Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria ContábilConta:
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.
164328/08/2013
1.250,00Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.
164428/08/2013
0,001.250,001.250,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref.09/2013.
192209/10/2013
1.250,00C2.500,001.250,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.
192310/10/2013
0,002.500,002.500,00Acumulado até o dia:
Página:613/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviçosprestados de contabilidade ref. 10/2013.
204025/10/2013
1.250,00C3.750,002.500,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.
204101/11/2013
0,003.750,003.750,00Acumulado até o dia:
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade 11/2013.
221825/11/2013
1.250,00C5.000,003.750,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.
221905/12/2013
1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.
226405/12/2013
1.250,00C6.250,005.000,00Acumulado até o dia:
1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.
226510/12/2013
0,006.250,006.250,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:
1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
32/201319730/01/2013
1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.
20030/01/2013
0,001.889,001.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoriajurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
120910/06/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , reciboref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.
286310/06/2013
0,006.889,006.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços deassessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109701/07/2013
5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.
109801/07/2013
Página:614/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0011.889,0011.889,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídicado mês 07/2013
90/2013130002/08/2013
5.000,00C16.889,0011.889,00Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
46/2013129405/08/2013
400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário
46/2013129505/08/2013
5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013
90/2013130105/08/2013
0,0017.289,0017.289,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria eassessoria jurídica.
166202/09/2013
5.000,00C22.289,0017.289,00Acumulado até o dia:
70,00Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.162403/09/2013
70,00Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA,pela aquisição ou serviços prestados.
162503/09/2013
5.000,00C22.359,0017.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosde consultoria e assessoria jurídica.
166309/09/2013
0,0022.359,0022.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.195402/10/2013
5.000,00C27.359,0022.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados Jurídicos.
195511/10/2013
0,0027.359,0027.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica ref. mês 10/2013.
205501/11/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.
205601/11/2013
0,0032.359,0032.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica no mês 12/2013.
223206/12/2013
Página:615/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica no mês 12/2013.
223306/12/2013
0,0037.359,0037.359,00Acumulado até o dia:
5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
288826/12/2013
5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.
288926/12/2013
0,0042.359,0042.359,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:
161,00Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço desegurança.
26/201383517/07/2013
161,00C161,000,00Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.
83601/08/2013
150,00Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF.2215, serviço de segurança
4/201383801/08/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm CenterSistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança
85401/08/2013
0,00311,00311,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado deSegurança
163601/09/2013
150,00Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
163701/09/2013
0,00461,00461,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços desegurança no mês 09/2013.
185811/09/2013
161,00C622,00461,00Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.
185901/10/2013
0,00622,00622,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviçosprestados de segurança 09/2013.
187404/10/2013
Página:616/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.
187504/10/2013
0,00772,00772,00Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Tríton.191310/10/2013
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito emconta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento a Tríton.
191410/10/2013
0,00972,00972,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaserviços prestados segurança.
203715/10/2013
150,00C1.122,00972,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosde segurança.
203117/10/2013
311,00C1.283,00972,00Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.
203201/11/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.
203801/11/2013
0,001.283,001.283,00Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês10/2013.
208510/11/2013
200,00C1.483,001.283,00Acumulado até o dia:
200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta ,nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.
208611/11/2013
0,001.483,001.483,00Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.
220012/11/2013
161,00C1.644,001.483,00Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, peloserviços prestados monitoramento 11/2013.
220314/11/2013
311,00C1.794,001.483,00Acumulado até o dia:
Página:617/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança nadelegacia de Cacoal/RO.
220102/12/2013
150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.
220402/12/2013
0,001.794,001.794,00Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.
223810/12/2013
200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta ,nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviçosprestados de estacionamento no mês 12/2013.
223910/12/2013
1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados11/2013.
225810/12/2013
1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta ,boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.
225910/12/2013
0,003.180,173.180,17Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisiçãoou serviços prestados mês 12/2013.
246911/12/2013
161,00C3.341,173.180,17Acumulado até o dia:
162,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
247216/12/2013
162,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247316/12/2013
161,00C3.503,173.342,17Acumulado até o dia:
161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
247026/12/2013
0,003.503,173.503,17Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:
382,40Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88628/05/2013
Página:618/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
382,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario
88728/05/2013
0,00382,40382,40Acumulado até o dia:
1.222,30Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .19/201399411/06/2013
1.222,30Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .
19/201399511/06/2013
0,001.604,701.604,70Acumulado até o dia:
432,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.19/2013105127/06/2013
432,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.
19/2013105227/06/2013
0,002.037,602.037,60Acumulado até o dia:
883,20Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.
19/2013114810/07/2013
883,20Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postaispago com boleto bancário.
19/2013114910/07/2013
0,002.920,802.920,80Acumulado até o dia:
1.296,40Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119029/07/2013
1.296,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.
19/2013119129/07/2013
0,004.217,204.217,20Acumulado até o dia:
281,71Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência decobrança.
19/2013133812/08/2013
281,71Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.
19/2013133912/08/2013
0,004.498,914.498,91Acumulado até o dia:
514,47Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelo serviços de Correspondência.156628/08/2013
514,47Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos PostaisLtda ME, pela aquisição ou serviços prestados.
156728/08/2013
0,005.013,385.013,38Acumulado até o dia:
513,78Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês09/2013.
172809/09/2013
513,78C5.527,165.013,38Acumulado até o dia:
Página:619/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
513,78Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.
172913/09/2013
0,005.527,165.527,16Acumulado até o dia:
377,16Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.290627/09/2013
377,16Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.
290727/09/2013
0,005.904,325.904,32Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:
351,25Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201316514/01/2013
351,25Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
16614/01/2013
0,00351,25351,25Acumulado até o dia:
336,95Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
19/201316828/01/2013
336,95Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.
16928/01/2013
0,00688,20688,20Acumulado até o dia:
588,85Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais19/201344208/02/2013
588,85Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais
19/201344308/02/2013
0,001.277,051.277,05Acumulado até o dia:
434,97Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42427/02/2013
434,97Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto
42527/02/2013
0,001.712,021.712,02Acumulado até o dia:
851,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.
50212/03/2013
851,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.
50312/03/2013
Página:620/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,002.563,772.563,77Acumulado até o dia:
805,45Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.47826/03/2013
805,45Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.
47926/03/2013
0,003.369,223.369,22Acumulado até o dia:
552,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario.
19/201366908/04/2013
552,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancário.
19/201367008/04/2013
0,003.922,123.922,12Acumulado até o dia:
3.173,60Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario
88324/04/2013
3.173,60Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario
88424/04/2013
0,007.095,727.095,72Acumulado até o dia:
639,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais85613/05/2013
639,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais
85713/05/2013
0,007.735,477.735,47Acumulado até o dia:
1.095,62Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.193409/10/2013
1.095,62C8.831,097.735,47Acumulado até o dia:
1.095,62Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.
193510/10/2013
0,008.831,098.831,09Acumulado até o dia:
215,86Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.200328/10/2013
215,86C9.046,958.831,09Acumulado até o dia:
215,86Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.
200430/10/2013
0,009.046,959.046,95Acumulado até o dia:
420,67Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.210711/11/2013
420,67C9.467,629.046,95Acumulado até o dia:
Página:621/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
420,67Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.
210813/11/2013
0,009.467,629.467,62Acumulado até o dia:
2.815,75Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês11/2013.
216425/11/2013
2.815,75C12.283,379.467,62Acumulado até o dia:
2.815,75Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.
216527/11/2013
0,0012.283,3712.283,37Acumulado até o dia:
293,35Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.
226109/12/2013
293,35C12.576,7212.283,37Acumulado até o dia:
293,35Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.
226210/12/2013
0,0012.576,7212.576,72Acumulado até o dia:
374,66Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestadosmês 12/2013.
240017/12/2013
374,66C12.951,3812.576,72Acumulado até o dia:
374,66Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
240120/12/2013
0,0012.951,3812.951,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com AlimentaçãoConta:
2.676,50Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeiçãodurante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte ediretoria cfo.
94117/05/2013
2.676,50Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.
94217/05/2013
1.047,02Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94417/05/2013
Página:622/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.047,02Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.
94517/05/2013
0,003.723,523.723,52Acumulado até o dia:
343,85Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pela alimentação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.
151722/08/2013
343,85Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
151822/08/2013
0,004.067,374.067,37Acumulado até o dia:
95,70Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.165929/08/2013
95,70C4.163,074.067,37Acumulado até o dia:
169,80Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.159730/08/2013
169,80Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.
159830/08/2013
95,70C4.332,874.237,17Acumulado até o dia:
95,70Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.
166009/09/2013
0,004.332,874.332,87Acumulado até o dia:
295,00Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.206124/10/2013
295,00C4.627,874.332,87Acumulado até o dia:
295,00Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, notafiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento derefeições.
206204/11/2013
0,004.627,874.627,87Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas JudiciaisConta:
74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxade custas processuais,pago em boleto bancário.
75607/03/2013
74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.
75707/03/2013
0,0074,5074,50Acumulado até o dia:
74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas decustas judiciais pago em boleto bancário.
76314/03/2013
Página:623/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.
76414/03/2013
0,00149,00149,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e EncargosConta:
140,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos L-200 e S/10 chq. de n.854720
277516/01/2013
140,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720
277616/01/2013
0,00140,00140,00Acumulado até o dia:
600,00Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
25/201318222/01/2013
600,00Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.
18522/01/2013
0,00740,00740,00Acumulado até o dia:
34,58Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.178/201326231/01/2013
34,58Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.
26331/01/2013
26,40Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês01/2013.
29/2013276531/01/2013
26,40Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 01/2013.
276631/01/2013
0,00800,98800,98Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DEMONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTAFISCAL DE N.002055.
4/201346005/02/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DOMES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.
4/201346105/02/2013
0,00950,98950,98Acumulado até o dia:
Página:624/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelopagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês01/2013.
26/2013124918/02/2013
300,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.
26/2013125018/02/2013
0,001.250,981.250,98Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.286827/02/2013
150,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme, ref.pg. de sistema de alarme.
286927/02/2013
0,001.400,981.400,98Acumulado até o dia:
46,55Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013ref. arrecadação.
178/201329828/02/2013
46,55Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.
29928/02/2013
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.
35528/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento demonitoramento de sistema de alarme do mes 02.
35628/02/2013
1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342728/02/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.
33/201342828/02/2013
194,45Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês02/2013.
29/2013276828/02/2013
194,45Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 02/2013.
29/2013276928/02/2013
0,003.680,983.680,98Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de n.00001.
59812/03/2013
Página:625/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.
59912/03/2013
0,004.080,984.080,98Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPPpelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacoal,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.
26/201354715/03/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.
26/201354815/03/2013
0,004.230,984.230,98Acumulado até o dia:
105,00Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo tritonde placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58625/03/2013
105,00Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.
58725/03/2013
0,004.335,984.335,98Acumulado até o dia:
1.889,00Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento deserviços jurídicos do mês 03.
55928/03/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar eassociados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.
56028/03/2013
0,006.224,986.224,98Acumulado até o dia:
62,51Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês03/2013.
178/1324131/03/2013
62,51Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidadede anuidade do mês 03/2013.
24231/03/2013
55,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês03/2013.
277131/03/2013
55,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 03/2013.
277231/03/2013
0,006.342,496.342,49Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelopagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago emboleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363301/04/2013
Página:626/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.
04/201363401/04/2013
150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.
76601/04/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.
76701/04/2013
0,006.642,496.642,49Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, pararepresentar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município deJaru.
73819/04/2013
300,00Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.
73919/04/2013
0,006.942,496.942,49Acumulado até o dia:
41,23Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades Abril/2013.
178/201322830/04/2013
41,23Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.
22930/04/2013
150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamentode mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia decacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.
70230/04/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.
70330/04/2013
1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371730/04/2013
1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.
32/201371830/04/2013
0,009.022,729.022,72Acumulado até o dia:
300,00Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78102/05/2013
Página:627/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
300,00Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601
78202/05/2013
0,009.322,729.322,72Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago comboleto bancário.
80506/05/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.
80606/05/2013
0,009.472,729.472,72Acumulado até o dia:
400,00Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
84810/05/2013
400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.
84910/05/2013
0,009.872,729.872,72Acumulado até o dia:
3.000,00Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out depastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95615/05/2013
3.000,00Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criaçãolaY Out de pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.
95715/05/2013
0,0012.872,7212.872,72Acumulado até o dia:
120,00Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.
74417/05/2013
120,00Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recargade 03 exrtintores.
286117/05/2013
0,0012.992,7212.992,72Acumulado até o dia:
600,00Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
91921/05/2013
600,00Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestadode motorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.
92021/05/2013
0,0013.592,7213.592,72Acumulado até o dia:
Página:628/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
30,59Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013ref. arrecadação.
178/201330631/05/2013
30,59Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.
30731/05/2013
0,0013.623,3113.623,31Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref.pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscalde n.002145.
4/201398203/06/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme centersistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema dealarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.
4/201398303/06/2013
161,00Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal den.016631.
26/201398503/06/2013
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.016631.
26/201398603/06/2013
0,0013.934,3113.934,31Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento dos veículos triton e S_10.
103610/06/2013
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.
103710/06/2013
0,0014.134,3114.134,31Acumulado até o dia:
70,00Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109401/07/2013
70,00Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. aValor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.
109501/07/2013
0,0014.204,3114.204,31Acumulado até o dia:
161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamentode serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscalde n.00000263.
26/2013113305/07/2013
161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.
26/2013113405/07/2013
Página:629/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref.pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancárioe nota fiscal de n.002180.
4/2013113605/07/2013
150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistemade segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.
4/2013113705/07/2013
0,0014.515,3114.515,31Acumulado até o dia:
200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscalde n.000004.
120210/07/2013
200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.
120310/07/2013
0,0014.715,3114.715,31Acumulado até o dia:
39,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente tarifa de emolumentos do mês dejulho/2013.
178/2013181431/07/2013
39,90181531/07/2013
0,0014.755,2114.755,21Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:
1.620,56Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.
48705/03/2013
1.620,56Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , reciboref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh ,pago em boleto bancário.
48805/03/2013
0,001.620,561.620,56Acumulado até o dia:
1.348,14Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78703/05/2013
1.348,14Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagensaérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trechoBrasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do ConselhoExecutivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.
78803/05/2013
0,002.968,702.968,70Acumulado até o dia:
Página:630/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.068,83Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.
98807/06/2013
1.068,83Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de umapassagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério dasaúde palestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boletobancário.
98907/06/2013
0,004.037,534.037,53Acumulado até o dia:
2.604,16Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.
112105/07/2013
2.604,16Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagemaérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boletobancário.
112205/07/2013
0,006.641,696.641,69Acumulado até o dia:
1.939,81Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116018/07/2013
1.939,81Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de umapassagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.
116118/07/2013
0,008.581,508.581,50Acumulado até o dia:
102,50Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem127305/08/2013
102,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem
127405/08/2013
0,008.684,008.684,00Acumulado até o dia:
5.793,67Valor empenhado a Cred Fácil Viagens e Turismo Ltda, 06 Passagens151422/08/2013
5.793,67Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens eturismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
151522/08/2013
0,0014.477,6714.477,67Acumulado até o dia:
341,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues e Taxi, pela Passagem e Hotel.159123/08/2013
341,00Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.
159223/08/2013
0,0014.818,6714.818,67Acumulado até o dia:
521,53Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.159430/08/2013
521,53Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.
159530/08/2013
Página:631/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0015.340,2015.340,20Acumulado até o dia:
4.054,84Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasilia/pvh.245424/12/2013
4.054,84Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito emconta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição pvh/brasilia/pvh.
245524/12/2013
574,51Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosremarcação de voo.
247524/12/2013
574,51C19.969,5519.395,04Acumulado até o dia:
574,51Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito emconta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.
247626/12/2013
0,0019.969,5519.969,55Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:
900,00Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação deuma vam durante Simpósio de Politicas publicas para a odontologia,pago com cheque de n854802 e nota fiscal de n.000614.
92508/07/2013
900,00Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.
286508/07/2013
0,00900,00900,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:
770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA132912/08/2013
770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA
133012/08/2013
0,00770,00770,00Acumulado até o dia:
3.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município deVilhena para realização de fiscalização.
48/2013161703/09/2013
3.000,00Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.
48/2013161803/09/2013
0,003.770,003.770,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFOConta:
2.084,53Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.368507/01/2013
2.084,53Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
368607/01/2013
Página:632/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,002.084,532.084,53Acumulado até o dia:
43.634,01Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013155/201327331/01/2013
43.634,01Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.
155/201327431/01/2013
477,59Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.353931/01/2013
477,59Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 01/2013.
354031/01/2013
0,0046.196,1346.196,13Acumulado até o dia:
31.457,55Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.
155/201329128/02/2013
31.457,55Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.
29228/02/2013
2.144,79Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.354128/02/2013
2.144,79Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 02/2013.
354228/02/2013
0,0079.798,4779.798,47Acumulado até o dia:
30.317,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.25231/03/2013
30.317,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione...ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.
25331/03/2013
1.540,91Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.354331/03/2013
1.540,91Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviçosprestados mês 03/2013.
354431/03/2013
930,65Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.354531/03/2013
930,65Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 03/2013.
354631/03/2013
0,00112.587,73112.587,73Acumulado até o dia:
33.643,10Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3155/201322030/04/2013
33.643,10Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3
22130/04/2013
1.233,21Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.354730/04/2013
1.233,21Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 04/2013.
354830/04/2013
0,00147.464,04147.464,04Acumulado até o dia:
Página:633/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
13.632,75Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.155/201332031/05/2013
13.632,75Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
32131/05/2013
977,12Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.362931/05/2013
977,12Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 05/2013.
363031/05/2013
0,00162.073,91162.073,91Acumulado até o dia:
8.349,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.155/2013149128/06/2013
8.349,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.
155/2013149228/06/2013
0,00170.423,61170.423,61Acumulado até o dia:
1.115,28Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.363130/06/2013
1.115,28Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 06/2013.
363230/06/2013
0,00171.538,89171.538,89Acumulado até o dia:
12.878,08Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.155/2013180631/07/2013
12.878,08Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.
180731/07/2013
828,64Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.363331/07/2013
828,64Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
363431/07/2013
0,00185.245,61185.245,61Acumulado até o dia:
14.244,47Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.155/13233630/08/2013
14.244,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
233730/08/2013
0,00199.490,08199.490,08Acumulado até o dia:
1.595,36Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.363531/08/2013
1.595,36Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 08/2013.
363631/08/2013
0,00201.085,44201.085,44Acumulado até o dia:
7.719,05Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.155/13232030/09/2013
7.719,05Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
232130/09/2013
899,21Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.363730/09/2013
Página:634/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
899,21Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 09/2013.
363830/09/2013
0,00209.703,70209.703,70Acumulado até o dia:
9.073,04Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.155/13237331/10/2013
9.073,04Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
237431/10/2013
1.402,71Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.364831/10/2013
1.402,71Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 10/2013.
364931/10/2013
0,00220.179,45220.179,45Acumulado até o dia:
5.479,31Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.155/13306930/11/2013
5.479,31Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
307030/11/2013
1.121,38Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.364130/11/2013
1.121,38Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.
364230/11/2013
0,00226.780,14226.780,14Acumulado até o dia:
10.858,45Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.155/13307231/12/2013
10.858,45Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
307331/12/2013
1.455,05Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.364331/12/2013
1.455,05Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.
364431/12/2013
0,00239.093,64239.093,64Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços BancáriosConta:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.302007/01/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.
302107/01/2013
0,0022,0022,00Acumulado até o dia:
0,32Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados impostode renda 01/2013.
361228/01/2013
Página:635/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,32Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.
361328/01/2013
0,0022,3222,32Acumulado até o dia:
41,53Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.356531/01/2013
41,53Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
356631/01/2013
0,0063,8563,85Acumulado até o dia:
0,26Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados impostode renda 02/2013.
361701/02/2013
0,26Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 02/2013.
361801/02/2013
0,0064,1164,11Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.302505/02/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 02/2013.
303105/02/2013
0,0086,1186,11Acumulado até o dia:
460,84Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.356828/02/2013
460,84Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.
356928/02/2013
0,00546,95546,95Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.303505/03/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.
303705/03/2013
0,00568,95568,95Acumulado até o dia:
423,67Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.357131/03/2013
423,67Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.
357231/03/2013
0,00992,62992,62Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.304205/04/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 04/2013.
304405/04/2013
Página:636/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,001.014,621.014,62Acumulado até o dia:
0,33Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês04/2013.
367129/04/2013
0,33Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.
367229/04/2013
0,001.014,951.014,95Acumulado até o dia:
152,30Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.332130/04/2013
152,30Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.
332230/04/2013
379,52Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.357430/04/2013
379,52Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.
357530/04/2013
0,001.546,771.546,77Acumulado até o dia:
22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.304906/05/2013
22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 05/2013.
305206/05/2013
0,001.568,771.568,77Acumulado até o dia:
139,52Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês05/2013.
367420/05/2013
139,52Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 05/2013.
367520/05/2013
0,001.708,291.708,29Acumulado até o dia:
186,06Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.332931/05/2013
186,06Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.
333031/05/2013
351,66Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.357731/05/2013
351,66Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.
357831/05/2013
0,002.246,012.246,01Acumulado até o dia:
25,27Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
178/13300330/06/2013
Página:637/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
25,27Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
300430/06/2013
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321730/06/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.
321830/06/2013
142,19Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.334330/06/2013
142,19Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.
334430/06/2013
332,91Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.358030/06/2013
332,91Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.
358130/06/2013
0,002.826,882.826,88Acumulado até o dia:
111,61Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
367905/07/2013
111,61Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 07/2013.
368005/07/2013
0,002.938,492.938,49Acumulado até o dia:
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322031/07/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês07/2013.
322131/07/2013
11,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.337131/07/2013
11,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.
337231/07/2013
336,24Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.358331/07/2013
336,24Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
358431/07/2013
0,003.366,233.366,23Acumulado até o dia:
35,91Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.178/13233930/08/2013
Página:638/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
35,91Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
234030/08/2013
184,17Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.339230/08/2013
184,17Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês08/2013.
339330/08/2013
0,003.586,313.586,31Acumulado até o dia:
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322331/08/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês08/2013.
322431/08/2013
446,32Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.358631/08/2013
446,32Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
358731/08/2013
0,004.113,134.113,13Acumulado até o dia:
68,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.368804/09/2013
68,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.
368904/09/2013
0,004.182,034.182,03Acumulado até o dia:
47,82Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
178/13232430/09/2013
47,82Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
232530/09/2013
84,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322730/09/2013
84,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.
322830/09/2013
49,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.341930/09/2013
49,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.
342030/09/2013
356,57Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.358930/09/2013
Página:639/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
356,57Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.
359030/09/2013
0,004.720,324.720,32Acumulado até o dia:
38,57Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
178/13237631/10/2013
38,57Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
237731/10/2013
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323131/10/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.
323231/10/2013
172,99Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.344331/10/2013
172,99Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.
344431/10/2013
378,19Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.359231/10/2013
378,19Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.
359331/10/2013
0,005.390,575.390,57Acumulado até o dia:
38,57Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
178/13237929/11/2013
38,57Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
238029/11/2013
30,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.346329/11/2013
30,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês11/2013.
346429/11/2013
0,005.459,645.459,64Acumulado até o dia:
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.
323630/11/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.
323730/11/2013
384,72Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.359530/11/2013
Página:640/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
384,72Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.
359630/11/2013
0,005.924,865.924,86Acumulado até o dia:
43,89Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.178/13287431/12/2013
43,89Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.
287531/12/2013
80,50Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
323931/12/2013
80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.
324031/12/2013
181,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.348831/12/2013
181,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.
348931/12/2013
463,64Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.359831/12/2013
463,64Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
359931/12/2013
0,006.694,796.694,79Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e PedágiosConta:
372,55Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa delicença de funcionamento anual.
39/201334601/02/2013
372,55Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , reciboref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxade licença de funcionamento anual.
39/201334701/02/2013
0,00372,55372,55Acumulado até o dia:
93,04Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.
57412/03/2013
93,04Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.
57512/03/2013
15,09Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação dodocumento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.
57712/03/2013
15,09Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculos-10 placa de n.NDW7183.
57812/03/2013
Página:641/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,00480,68480,68Acumulado até o dia:
396,73Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa delicença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63602/04/2013
396,73Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.
63702/04/2013
0,00877,41877,41Acumulado até o dia:
100,58Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento detaxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.
73217/04/2013
100,58Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.
73317/04/2013
0,00977,99977,99Acumulado até o dia:
191,54Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.103307/06/2013
191,54Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoa detran ro pelo pagamento de taxa de infração.
103407/06/2013
0,001.169,531.169,53Acumulado até o dia:
110,38Valor empenhado ao Detran, ref. ao seguro obrigatório - DPVAT.156327/08/2013
15,09Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.157227/08/2013
15,09Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo deBombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.
157327/08/2013
93,04Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013158127/08/2013
93,04Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro,pela aquisição ou serviços prestados.
158227/08/2013
110,38C1.388,041.277,66Acumulado até o dia:
110,38Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pelaaquisição ou serviços prestados.
156428/08/2013
0,001.388,041.388,04Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:
150,00Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento demensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal den.002005.
4/201311007/01/2013
Página:642/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurançaeletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pagoem boleto bancario e nota fiscal de n.002005.
11107/01/2013
1.590,20Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs domes 12/12, pago em boleto bancario.
5/201311307/01/2013
1.590,20Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boletoref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgsdo mes 12/12, pago em boleto bancario.
11407/01/2013
0,001.740,201.740,20Acumulado até o dia:
650,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPPpagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacoal dos meses03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
26/201317322/01/2013
650,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme dadelegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .
17722/01/2013
0,002.390,202.390,20Acumulado até o dia:
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 dadelegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.
35827/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014814.
35927/02/2013
150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 dadelegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.
36127/02/2013
150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014815.
36227/02/2013
0,002.690,202.690,20Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e AparelhosConta:
1.553,49Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamentode uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boletobancário e nota fiscal de n.1579476
95028/05/2013
Página:643/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.553,49Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIAGRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DWBHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476
95128/05/2013
0,001.553,491.553,49Acumulado até o dia:
909,00Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados arcondicionado 9.000 BTUS.
257612/12/2013
909,00Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados.
257712/12/2013
0,002.462,492.462,49Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:
560,00Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento deuma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas açopandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.
125518/07/2013
560,00Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e umarquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal den.000.005.843.
125618/07/2013
0,00560,00560,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SaláriosConta:
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242322/01/2013
10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.
28/2013242422/01/2013
0,0010.353,0010.353,00Acumulado até o dia:
8.734,73Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta ,Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dosfuncionários do mês 02/2013
28/2013147422/02/2013
8.734,73Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Selecione...ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionáriosdo mês 02/2013
28/2013147522/02/2013
0,0019.087,7319.087,73Acumulado até o dia:
11.928,31Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260222/03/2013
Página:644/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.928,31Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.
28/2013260322/03/2013
0,0031.016,0431.016,04Acumulado até o dia:
12.094,80Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259725/04/2013
12.094,80Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.
28/2013259825/04/2013
0,0043.110,8443.110,84Acumulado até o dia:
12.389,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260523/05/2013
12.389,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 05/2013.
28/2013260623/05/2013
0,0055.500,3355.500,33Acumulado até o dia:
8.620,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261225/06/2013
8.620,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 06/2013.
28/2013261325/06/2013
0,0064.120,3364.120,33Acumulado até o dia:
9.577,03Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
268525/07/2013
9.577,03Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.
28/2013268625/07/2013
0,0073.697,3673.697,36Acumulado até o dia:
10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153619/08/2013
10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013
28/2013153719/08/2013
483,71Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013153919/08/2013
483,71Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013
28/2013154019/08/2013
0,0084.534,0784.534,07Acumulado até o dia:
Página:645/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
10.228,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182425/09/2013
10.228,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.
28/2013182525/09/2013
0,0094.762,7094.762,70Acumulado até o dia:
11.806,16Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200723/10/2013
11.806,16Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
200823/10/2013
242,82Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013
365523/10/2013
242,82Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365623/10/2013
0,00106.811,68106.811,68Acumulado até o dia:
12.540,07Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214120/11/2013
12.540,07Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
214220/11/2013
138,84Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.
365120/11/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
365220/11/2013
0,00119.490,59119.490,59Acumulado até o dia:
12.934,92Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227410/12/2013
12.934,92Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
227510/12/2013
138,84Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.
365910/12/2013
138,84Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de
366010/12/2013
0,00132.564,35132.564,35Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:
11.039,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222502/12/2013
Página:646/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
11.039,02C11.039,020,00Acumulado até o dia:
11.039,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.
222603/12/2013
0,0011.039,0211.039,02Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:
2.165,28Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292021/01/2013
2.165,28Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.
292121/01/2013
0,002.165,282.165,28Acumulado até o dia:
4.484,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149521/02/2013
4.484,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.
28/2013149621/02/2013
0,006.649,776.649,77Acumulado até o dia:
320,32Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292331/03/2013
320,32Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.
292431/03/2013
0,006.970,096.970,09Acumulado até o dia:
4.487,75Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292722/06/2013
4.487,75Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.
292822/06/2013
0,0011.457,8411.457,84Acumulado até o dia:
1.741,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
293223/07/2013
1.741,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.
28/2013293323/07/2013
0,0013.199,4713.199,47Acumulado até o dia:
1.009,71Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
183725/09/2013
1.009,71Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.
28/2013183825/09/2013
Página:647/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0014.209,1814.209,18Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:
560,00Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste ecerejeiras.
103119/06/2013
560,00Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 pararealizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.
103219/06/2013
0,00560,00560,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSSConta:
882,31Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
293921/01/2013
882,31C882,310,00Acumulado até o dia:
3.460,86Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione...ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242622/01/2013
3.460,86Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. aRef. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.
28/2013242722/01/2013
882,31C4.343,173.460,86Acumulado até o dia:
3.579,43Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266425/02/2013
3.579,43Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013
28/2013266525/02/2013
882,31C7.922,607.040,29Acumulado até o dia:
1.057,18Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS10/2012 - Juros.
294212/03/2013
1.057,18Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 -Juros.
294312/03/2013
882,31C8.979,788.097,47Acumulado até o dia:
882,31Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.
294013/03/2013
0,008.979,788.979,78Acumulado até o dia:
3.389,34Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione...ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242025/03/2013
Página:648/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
3.389,34Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. aValor PGTO. INSS DO MES 03/2013.
28/2013242125/03/2013
0,0012.369,1212.369,12Acumulado até o dia:
3.168,93Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266725/04/2013
3.168,93Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.
28/2013266825/04/2013
0,0015.538,0515.538,05Acumulado até o dia:
3.229,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267023/05/2013
3.229,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.
28/2013267123/05/2013
0,0018.767,3818.767,38Acumulado até o dia:
3.376,58Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267325/06/2013
3.376,58Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.
28/2013267425/06/2013
0,0022.143,9622.143,96Acumulado até o dia:
3.222,65Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
294826/07/2013
3.222,65Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.
28/2013294926/07/2013
0,0025.366,6125.366,61Acumulado até o dia:
2.911,02Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.
28/2013154919/08/2013
2.911,02Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013
28/2013155019/08/2013
0,0028.277,6328.277,63Acumulado até o dia:
2.891,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
295125/09/2013
2.891,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.
28/2013295225/09/2013
0,0031.168,7731.168,77Acumulado até o dia:
2.715,41Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
201123/10/2013
2.715,41Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013
28/2013201223/10/2013
Página:649/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
0,0033.884,1833.884,18Acumulado até o dia:
2.884,21Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216820/11/2013
2.884,21Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.
216920/11/2013
0,0036.768,3936.768,39Acumulado até o dia:
2.538,97Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223003/12/2013
2.538,97Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.
223103/12/2013
0,0039.307,3639.307,36Acumulado até o dia:
2.975,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248216/12/2013
2.975,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
248316/12/2013
0,0042.282,3842.282,38Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTSConta:
1.001,46Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32431/01/2013
1.001,46Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.
32531/01/2013
0,001.001,461.001,46Acumulado até o dia:
1.057,53Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42227/02/2013
1.057,53Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13
42327/02/2013
0,002.058,992.058,99Acumulado até o dia:
979,89Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144227/03/2013
979,89Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013
37/12144327/03/2013
0,003.038,883.038,88Acumulado até o dia:
Página:650/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
967,58Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144530/04/2013
967,58Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013
37/2013144630/04/2013
0,004.006,464.006,46Acumulado até o dia:
991,15Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144827/05/2013
991,15Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013
37/2013144927/05/2013
0,004.997,614.997,61Acumulado até o dia:
1.562,26Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145126/06/2013
1.562,26Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013
37/2013145226/06/2013
0,006.559,876.559,87Acumulado até o dia:
5.889,85Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debitoem conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contratoda funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
175403/07/2013
5.889,85C12.449,726.559,87Acumulado até o dia:
5.889,85Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato dafuncinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.
112/2013175504/07/2013
0,0012.449,7212.449,72Acumulado até o dia:
905,49Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371,Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
143924/07/2013
905,49Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecione..., recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.
144024/07/2013
0,0013.355,2113.355,21Acumulado até o dia:
866,93Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debitoem conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259230/08/2013
Página:651/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
866,93Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito emconta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259330/08/2013
0,0014.222,1414.222,14Acumulado até o dia:
187,36Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos SantosParente mês 09/2013
174413/09/2013
187,36Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parentemês 09/2013
174513/09/2013
0,0014.409,5014.409,50Acumulado até o dia:
899,06Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187804/10/2013
899,06Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013
187904/10/2013
0,0015.308,5615.308,56Acumulado até o dia:
944,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201631/10/2013
944,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013
201731/10/2013
0,0016.253,0516.253,05Acumulado até o dia:
1.003,20Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217220/11/2013
1.003,20C17.256,2516.253,05Acumulado até o dia:
1.003,20Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.
28/2013217327/11/2013
0,0017.256,2517.256,25Acumulado até o dia:
14,02Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222205/12/2013
14,02Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.
222305/12/2013
0,0017.270,2717.270,27Acumulado até o dia:
1.483,96Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240724/12/2013
Página:652/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.483,96Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.
240824/12/2013
0,0018.754,2318.754,23Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
17521/01/2013
128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.
21/201317621/01/2013
0,00128,48128,48Acumulado até o dia:
140,64Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142229/01/2013
140,64Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.
38/2013142329/01/2013
0,00269,12269,12Acumulado até o dia:
132,19Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346727/02/2013
132,19Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelaaquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.
38/201346827/02/2013
0,00401,31401,31Acumulado até o dia:
27,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291712/03/2013
27,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.
291812/03/2013
0,00429,21429,21Acumulado até o dia:
122,48Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142527/03/2013
122,48Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.
38/2013142627/03/2013
0,00551,69551,69Acumulado até o dia:
120,94Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142830/04/2013
120,94Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.
38/2013142930/04/2013
0,00672,63672,63Acumulado até o dia:
123,89Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143127/05/2013
Página:653/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
123,89Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.
38/2013143227/05/2013
0,00796,52796,52Acumulado até o dia:
131,07Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143426/06/2013
131,07Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.
38/2013143526/06/2013
0,00927,59927,59Acumulado até o dia:
164,73Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.
353329/07/2013
164,73Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.
353429/07/2013
0,001.092,321.092,32Acumulado até o dia:
108,36Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
258930/08/2013
108,36Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.
259030/08/2013
0,001.200,681.200,68Acumulado até o dia:
112,38Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192710/10/2013
112,38Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.
192810/10/2013
0,001.313,061.313,06Acumulado até o dia:
118,06Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
201931/10/2013
118,06Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013
202031/10/2013
0,001.431,121.431,12Acumulado até o dia:
125,40Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
217627/11/2013
125,40Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.
28/2013217727/11/2013
0,001.556,521.556,52Acumulado até o dia:
57,90Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238820/12/2013
57,90Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.
238920/12/2013
Página:654/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
129,35Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239220/12/2013
129,35Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.
239320/12/2013
0,001.743,771.743,77Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale TransporteConta:
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
13509/01/2013
462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.
12/1313609/01/2013
0,00462,80462,80Acumulado até o dia:
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
13829/01/2013
478,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.
12/1313929/01/2013
0,00941,20941,20Acumulado até o dia:
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportesdo mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
278004/03/2013
218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.
12/13278104/03/2013
0,001.159,601.159,60Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes domes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365201/04/2013
228,80C1.388,401.159,60Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresasde transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.
12/201365308/04/2013
0,001.388,401.388,40Acumulado até o dia:
Página:655/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 05/2013.
70023/04/2013
228,80C1.617,201.388,40Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês05/2013.
70130/04/2013
0,001.617,201.617,20Acumulado até o dia:
218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos dasempresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transportedo mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349531/05/2013
218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresasde transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.
349631/05/2013
0,001.835,601.835,60Acumulado até o dia:
280,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelopagamento de vale transportes do mês 07/2013.
104324/06/2013
280,80C2.116,401.835,60Acumulado até o dia:
280,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento devale transportes do mês 07/2013.
104401/07/2013
0,002.116,402.116,40Acumulado até o dia:
228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 08/2013.
120031/07/2013
228,80C2.345,202.116,40Acumulado até o dia:
228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês08/2013.
120102/08/2013
0,002.345,202.345,20Acumulado até o dia:
218,40Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviçosprestados.
158928/08/2013
Página:656/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
218,40C2.563,602.345,20Acumulado até o dia:
218,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013
159029/08/2013
0,002.563,602.563,60Acumulado até o dia:
357,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelofornecimento de vale transporte.
186203/10/2013
357,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento devale transporte.
186303/10/2013
0,002.920,602.920,60Acumulado até o dia:
312,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202331/10/2013
312,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.
202431/10/2013
0,003.232,603.232,60Acumulado até o dia:
208,00Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimentode vale transporte.
221004/12/2013
208,00Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de valetransporte.
221104/12/2013
0,003.440,603.440,60Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de SaúdeConta:
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14714/01/2013
Página:657/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.
14/201314814/01/2013
0,001.349,571.349,57Acumulado até o dia:
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonias/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e notafiscal de n. 029203.
14/201345205/02/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelopagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029203.
14/201345305/02/2013
0,002.664,662.664,66Acumulado até o dia:
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônias/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e notafiscal de n.029485.
48205/03/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref.pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal den.029485.
48305/03/2013
0,003.979,753.979,75Acumulado até o dia:
1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonias/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês,pago em boleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365808/04/2013
1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a ,referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago emboleto e nota fiscal de n.029728.
14/201365908/04/2013
0,005.294,845.294,84Acumulado até o dia:
1.402,25Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônias/a, pelo pagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal den.030003.
79706/05/2013
1.402,25Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.
79806/05/2013
0,006.697,096.697,09Acumulado até o dia:
Página:658/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
1.402,25Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medicae Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
101905/06/2013
1.402,25Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica eOdontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.
102005/06/2013
0,008.099,348.099,34Acumulado até o dia:
1.411,24Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110105/07/2013
1.411,24Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago comboleto bancário e nota fiscal de n.030482 .
110205/07/2013
0,009.510,589.510,58Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano OdontológicoConta:
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15014/01/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.
15/201315114/01/2013
0,00540,00540,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltdareferente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago emboleto bancário.
15/201344008/02/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referentepagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boletobancário.
15/201344108/02/2013
0,001.080,001.080,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355113/03/2013
Página:659/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios
15/1355213/03/2013
0,001.620,001.620,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltdapelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.
67610/04/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelopagamento de mensalidade de plano odontológico.
67710/04/2013
0,002.160,002.160,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref.pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389015/05/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento doplano odontológico, pago com boleto bancario.
15/201389115/05/2013
0,002.700,002.700,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelopagamento do pano odontológico dos funcionários.
15/201399807/06/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento dopano odontológico dos funcionários.
15/201399907/06/2013
0,003.240,003.240,00Acumulado até o dia:
540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref.pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119408/07/2013
540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento demensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.
119508/07/2013
0,003.780,003.780,00Acumulado até o dia:
1.273,91Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - AssistênciaMedica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84301/08/2013
1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica eOdontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico
84401/08/2013
0,005.053,915.053,91Acumulado até o dia:
Página:660/866
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Livro Razão
450,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
135908/08/2013
450,00C5.503,915.053,91Acumulado até o dia:
450,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.
157912/08/2013
0,005.503,915.503,91Acumulado até o dia:
1.273,91Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.
171726/08/2013
1.273,91C6.777,825.503,91Acumulado até o dia:
1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 doempenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês09/2013
171809/09/2013
0,006.777,826.777,82Acumulado até o dia:
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176516/09/2013
390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013
176616/09/2013
0,007.167,827.167,82Acumulado até o dia:
905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189509/10/2013
905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med.e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.
189609/10/2013
0,008.073,248.073,24Acumulado até o dia:
390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194210/10/2013
390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.
194310/10/2013
0,008.463,248.463,24Acumulado até o dia:
Página:661/866
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