Edge Value FIA Lâmina – Julho 2013
FUNDO
O Edge Value FIA é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado pela instrução CVM no 409. Sua constituição foi feita mediante a transformação em fundo do Edge Value Clube de Investimento. O Edge Value Clube de Investimento foi criado pela incorporação de dois clubes de investimento – Clube Triumph (incorporado) e Clube San Francisco (incorporador) – que eram geridos independentemente pelos atuais sócios da Edge Investimentos.
DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCERentabilidade Edge Value FIA FGV-100 Ibovespa
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Julho 2013 0,99% 2,89% 1,64%
Junho 2013 -3,15% -5,97% -11,30%
Maio 2013 -0,99% -5,19% -4,30%
Abril 2013 -0,60% -2,00% -0,78%
Março 2013 1,30% -3,74% -1,87%
Fevereiro 2013 0,50% -3,34% -3,91%
Janeiro 2013 0,02% 0,46% -1,95%
12 meses 15,16% -3,98% -14,02%
2013 -1,99% -15,99% -20,87%
2012 27,84% 21,77% 7,40%
2011 -1,90% -10,58% -18,11%
2010 18,99% 10,22% 1,05%
2009 85,79% 87,65% 82,66%
2008 -27,18% -34,09% -41,22%
2007 40,30% 40,06% 43,68%
2006 33,13% 31,55% 33,73%
Desde o Início (15/04/2004) 546,87% 245,26% 121,58%
Retorno Anualizado 24,76% 17,83% 13,39%
Patrimônio Líquido (1) R$ 65.735.824,14
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3Edge Value FIA Ibovespa FGV100
EDGE VALUE FIA
(1) Valor em 31/07/2013. O Patrimônio Líquido médio mensal do fundo nos últimos 12 meses foi de R$ 60.183.510.
Este gráfico representa a performance base 100 da cota do Clube Edge Value e, posteriormente, do Edge Value FIA. Os períodos de clube e fundo são separados por uma linha vermelha.
Dados de 15/04/2004 até 13/01/2009 referem-se ao Clube de Investimento Edge Value (antigo clube San Francisco e incorporador do Clube Triumph). Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.
CLUBE FUNDO
CLU
BE
Edge Value FIA Lâmina – Julho 2013
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
-
de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,
capital aberto.
-
de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-
Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A
-
OBJETIVO
-
tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-
rior à cotação atual de mercado.
PÚBLICO ALVO
-
tos em ações.
CATEGORIA ANBID
Fundo de Ações Outros
REMUNERAÇÃO DO GESTOR
Taxa de Administração(1): 2% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre FGV100 com marca d’água
TRIBUTAÇÃO
IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate
Balanços Saudáveis;
Pricing Power;Concorrência Saudável;
FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.
Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação
Alterações na Legislação/Regulação.
dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.
Competência na operação do negócio;
Bom histórico na Alocação de Capital;
Transparência;Direitos como minoritários.
e Governan
ça
Análise de Ges
tão
Análise do NegócioMon
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cos
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portu
nidades
invesmento
e decisão dePrecificação
REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO
R$ 10 Mil
Movimentação Mínima R$ 1 Mil
Prazo para Resgate 30 dias corridos
Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas
Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta
Horário Limite para Movimentações 13h
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Gestor
Av. das Américas 8.445 | Sala 606
Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262
Distribuidor
Av. Das Américas, 3434 – 2º Andar – Bloco 7 Barra Da Tijuca – Rio De Janeiro / RJ Dados para aporte nos fundo: Banco: BM&F (096) Agência: 0001 CC: 342-7
CNPJ: 02.332.886/0001-04
Custodiante Banco Bradesco S.A.
Auditoria KPMG
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