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RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃOJaneiro 2021
• 2 • • 2 •
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO
COMENTÁRIO MACRO
No meio de 2020, os investidores globais começaram a apostar que a resposta governamental à pandemia geraria um choqueinflacionário. A quantidade de dinheiro M2 do mundo saltou 20%, algo bastante incomum, e gerou pânico. Preços de grãos subiram30% no ano que passou, imóveis nos Estados Unidos subiram quase 10%, o ouro subiu 25% e o bitcoin multiplicou por 4. O dólaramericano caiu 10% contra as principais moedas desde sua máxima em março.
A tese inflacionária adentrou janeiro de 2021 até sua terceira semana, quando então dúvidas sobre o tamanho dos próximosestímulos fiscais causaram uma volatilidade que há muito não se via. Ações fecharam o mês caindo 2% nos Estados Unidos e naAlemanha e 1% na média mundial. Títulos de dívida “high yield” ainda subiram 0,5% ao redor do mundo, mas os títulos de dívidacorporativa americanos caíram 1%.
As taxas dos títulos de dez anos do Tesouro americano subiram de 0,92% para 1,07%, um movimento repartido entre alta de inflaçãoesperada (de 2% para 2,1% ao ano) e alta de juros reais (de menos 1609% para menos 1,04%). Os rumores sobre a morte do dólarforam grandemente exagerados: a moeda americana subiu 0,7% contra seus pares e 3,5% contra as moedas de países emergentes.Commodities subiram 4% (petróleo +8%).
No Brasil, a presença da inflação produz reações variadas. Ela vem turbinada por uma queda do real de 25% no ano passado e mais5,2% em janeiro, que eleva vários preços sensíveis como o óleo diesel tão caro aos caminhoneiros. A desvalorização do real, por suavez, é causada em parte pela perda de confiança na estabilidade fiscal, mas também porque este canto do mundo deverá ficar no fimda fila da vacinação mundial e sabe-se lá o que isso fará com a economia.
Em janeiro, o Banco Central jogou a toalha e tirou o “forward guidance” da taxa SELIC, o que significa que ele admite ter que subir ataxa básica de juros no futuro próximo para combater novas altas de preços. Os juros futuros até 2023 subiram de 4,19% para4,83%, e a taxa de juros real dos títulos de dez anos subiu de 3,09% para 3,37%.
Se o Brasil tiver que regredir ao controle exclusivamente monetário da inflação, isto não será tão simples quanto reviver o passado. Nopassado a dívida pública não era 100% do PIB e por bem menos que isso uma SELIC de dois dígitos no mandato Dilma afugentou osinvestidores ao invés de atraí-los. Apenas a ancoragem fiscal da administração Temer deteve mais fuga, até agora. Nesse momentoem que o governo dá sinais dúbios sobre as reformas, resta torcer para que o combate monetário à inflação seja, como preveem osotimistas, rápido e efetivo: que o Banco Central não precise elevar juros acima de 6%, por exemplo.
Ações e imóveis são os ativos eleitos para tentar sobreviver a um cenário de inflação, mas, caso ela persista, vale mais comparar“adiantados” e “atrasados” em busca do que ainda não subiu. O Ibovespa acabou caindo 3,3% no mês, vítima da volatilidade mundial,e o índice IFIX de fundos imobiliários subiu 0,3%.
Devido ao mecanismo anti-bolha dos bancos centrais do mundo – isto é, ao mecanismo anti-estouro-de-bolha – toda alta de preços deativos tem sido sancionada por compras estatais de títulos, de modo que os investidores têm se habituado com esse efeito catraca: oque sobe não cai mais. Já vimos em 2007 e de novo em 2011 e 2018 que é impossível articular a frase “volta ao normal” sem dispararum assustador “crash” nos preços dos ativos, o que sempre fez os governos recuarem. Agora que os mercados embutiram um bomtanto de inflação nos preços, resta ver o que ocorrerá caso o mesmo tanto de inflação não mostre a cara.
• 3 •
PERÍODOPREVIDENCE
Retorno % CDIJaneiro 211 0,69% 462%
Últimos 30 dias 0,71% 450%
Últimos 90 dias1 1,33% 286%
Últimos 180 dias1 2,94% 313%
Últimos 12 meses1 3,81% 147%
Últimos 24 meses¹ 10,12% 119%
Ano 2021¹ 0,69% 462%
Ano 2020 3,54% 128%
Ano 2019 6,16% 103%
Ano 2018 7,56% 118%
Acumulado (desde o início)2 30,22% 115%
PL (R$)Atual1 1,371,480,138
Últimos 12 Meses (média)1 1,464,147,4681Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 1-Feb-17
CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIRF CP
Em janeiro, o Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP teverentabilidade de 0.69 %. O fundo desde o seu início (fevereiro de2017) possui uma rentabilidade acumulada de 30.22% ou 115%do CDI.
RENTABILIDADE ACUMULADA
COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA
ALOCAÇÃO
O Fundo Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP é um fundode previdência aberta, restrito para distribuição da XPInvestimentos, com foco em adquirir ativos de renda fixa créditoprivado e títulos públicos federais. O objetivo é alocar entre 60% e70% na soma de debêntures, CRIs e cotas de FIDCs. Os outros30% a 40% são alocados em títulos públicos federais pós fixados.
PREVIDÊNCIAABERTA
RENTABILIDADE
35%13%
10%8%
4%3%
2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
CaixaUtilidade Pub. / Conc. de Rodovias
Utilidade Pub. / Energia ElétricaUtilidade Pub. / Saneamento Básico
VarejoLocação de Frota
IndústriaShopping Center
Crédito PessoalImob. / Shopping Center
Crédito Pessoal / Home EquityUtilidade Pub. / Transporte Aquático
Emp. ColateralizadosLogística / Galpões
Imob. / ComercialAgro / Insumos Agrícolas
Alimentos e BebidasServiços Financeiros
Utilidade Pub. / Logística FérreaComercial
InfraAdquirência & Cartões
Desconto de RecebíveisCrédito Pessoal / Cartão de Crédito
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Feb-
17
May
-17
Aug
-17
Dec
-17
Mar
-18
Jul-1
8
Oct
-18
Jan-
19
May
-19
Aug
-19
Nov
-19
Mar
-20
Jun-
20
Oct
-20
Jan-
21
PL (R$ MM) Capitânia Previdence Advisory Icatu CDI
43%
35%
14%
6% 1%1%
Debênture
Títulos Públicos Federais
FIDC
CRI
FII
Caixa
37%
35%
27%
1%
IPCA +
% CDI
CDI +
IFIX
52%
9%6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1%
AAA AA A- A+ Semrating
AA- AA+ A BB- BBB CCC BBB+ FII(Sem
rating)
• 4 •
PERÍODOCREDPREVIDÊNCIARetorno % CDI
Janeiro 211 0,61% 411%
Últimos 30 dias 0,63% 403%
Últimos 90 dias1 1,68% 362%
Últimos 180 dias1 3,18% 337%
Últimos 12 meses1 4,29% 166%
Últimos 24 meses¹ 10,89% 128%
Ano 2021¹ 0,61% 411%
Ano 2020 4,12% 149%
Ano 2019 6,43% 108%
Ano 2018 8,11% 126%
Acumulado (desde o início)2 29,90% 135%
PL (R$)Atual1 792,428,776
Últimos 12 Meses (média)1 591,931,8721Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 22-May-17
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FIRF CP
Em janeiro, o Capitânia Credprevidência Icatu FIC FIRF CP teverentabilidade de 0.61 %. O fundo desde o seu início (maio de2017) possui um retorno acumulado de 29.90%, ou 135% doCDI.
COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA
ALOCAÇÃO
O Fundo Capitânia Credprevidência Icatu FIC FIRF CP é um fundode previdência aberta com foco em adquirir ativos de renda fixacrédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocarentre 60% e 70% na soma de debêntures, CRIs, cotas de FIDCs eFIIs (limitado em 5%). Os outros 30% a 40% são alocados emtítulos públicos federais pós fixados.
PREVIDÊNCIAABERTA
RENTABILIDADE
RENTABILIDADE ACUMULADA
42%
33%
12%
7%6%
Debênture
Títulos Públicos Federais
FIDC
CRI
FII
48%
9% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1%
AAA AA A+ FII(Sem
rating)
A- AA+ Semrating
AA- A BBB BB- BBB+ CCC
34%
33%
27%
6%IPCA +
% CDI
CDI +
IFIX
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
May
-17
Aug
-17
Nov
-17
Mar
-18
Jun-
18
Sep-
18
Dec
-18
Mar
-19
Jun-
19
Oct
-19
Jan-
20
Apr
-20
Jul-2
0
Oct
-20
Jan-
21
PL (R$ MM) Capitânia Credprevidência CDI
33%13%
11%7%
3%3%
2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
CaixaUtilidade Pub. / Conc.de Rodovias
Utilidade Pub. / Energia ElétricaUtilidade Pub. / San. Básico
Locação de FrotaVarejo
Logística / GalpõesUtilidade Pub. / Transp.Aquático
Cred.PessoalIndústria
Shopping CenterImob. / Comercial
Lajes CorporativasCred.Pessoal / Home Equity
CRIUtilidade Pub. / Logística Férrea
Agro / Insumos AgrícolasShoppings
InfraImob. / Shopping Center
Serviços FinanceirosComercial
Alimentos e BebidasDesconto de Recebíveis
Emp. ColateralizadosAdquirência & Cartões
Imob. / ResidencialAgro
Cred.Pessoal / Cartão de Cred.FOF
Imob. / HospitalarCred.Pessoal / Fin. Estudantil
• 5 •
PERÍODOPREV XP
Retorno % CDI
Janeiro 211 0,67% 449%
Últimos 30 dias 0,69% 438%
Últimos 90 dias1 1,80% 388%
Últimos 180 dias1 3,30% 351%
Últimos 12 meses¹ 3,78% 146%
Ano 2021¹ 0,67% 449%
Ano 2020 3,60% 130%
Ano 2019 5,95% 155%
Acumulado (desde o início)2 10.51% 153%
PL (R$)Atual1 643,875,313
Últimos 12 Meses (média)1 598,954,1591Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 30-Apr-19
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIRF CP
Em janeiro, o Capitânia Prev Advisory XP Seguros FIRF CP teverentabilidade de 0.67%. O fundo desde o seu início (abril de2019) possui um retorno acumulado de 10.51%, ou 153% doCDI.
COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA
ALOCAÇÃO
O Fundo Capitânia Prev Advisory XP Seguros FIRF CP é um fundode previdência aberta com foco em adquirir ativos de renda fixacrédito privado e títulos públicos federais. O objetivo é alocarentre 60% e 70% na soma de debêntures, CRIs e cotas de FIDCse FIIs (limitado em 5%). Os outros 30% a 40% são alocados emtítulos públicos federais pós fixados.
PREVIDÊNCIAABERTA
RENTABILIDADE
RENTABILIDADE ACUMULADA
45%
31%
11%
7%6%
Debênture
Títulos Públicos Federais
FIDC
CRI
FII
43%
11% 9%7% 6% 6% 6% 5% 3% 2% 2%
AAA AA A+ A- FII (Semrating)
Semrating
AA+ AA- A BBB BB-
36%
31%
27%
6%
IPCA +
% CDI
CDI +
IFIX
31%15%
9%8%
4%3%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
CaixaUtilidade Pub. / Energia Elétrica
Utilidade Pub. / Conc. de RodoviasUtilidade Pub. / Saneamento Básico
Locação de FrotaVarejo
Utilidade Pub. / Transporte AquáticoCrédito Pessoal
Renda UrbanaImob. / ComercialShopping Center
Crédito Pessoal / Home EquityAlimentos e Bebidas
Adquirência & CartõesLogística
Imob. / ResidencialIndústria
Emp. ColateralizadosAgro / Insumos Agrícolas
Utilidade Pub. / Logística FérreaLogística / Galpões
Imob. / Shopping CenterInfra
Serviços FinanceirosDesconto de Recebíveis
ComercialLajes Corporativas
0
100
200
300
400
500
600
700
0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%
10%11%12%
Apr
-19
Jun-
19
Jul-1
9
Sep-
19
Oct
-19
Dec
-19
Jan-
20
Mar
-20
Apr
-20
Jun-
20
Jul-2
0
Sep-
20
Oct
-20
Dec
-20
Jan-
21
PL (R$ MM) Capitânia Prev Adv XP CDI
• 6 •
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF (FUNDO D+1)
Em janeiro, o Capitânia Top CP FIC FIRF teve rentabilidade de0.83%. O fundo desde o seu início (maio de 2008) possui umarentabilidade acumulada de 218.05% ou 104% do CDI.
PERÍODOTOP
Retorno % CDI
Janeiro 211 0,83% 552%
Últimos 30 dias 0,82% 521%
Últimos 90 dias1 1,68% 361%
Últimos 180 dias1 3,90% 415%
Últimos 12 meses1 1,27% 49%
Últimos 24 meses¹ 8,14% 95%
Ano 2021¹ 0,83% 552%
Ano 2020 0,81% 29%
Ano 2019 6,97% 117%
Ano 2018 6,85% 107%
Acumulado (desde o início)2 218,05% 104%
PL (R$)Atual1 289.095.091
Últimos 12 Meses (média)1 309.080.2831Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 21-May-08
RENTABILIDADE ACUMULADA
O fundo tem como objetivo alocar entre 60-70% na soma dedebêntures, CRIs e cotas de FIDCs e FIIs (limitado em 5%). Osoutros 30% a 40% são alocados em títulos públicos federais pósfixados.
COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA
RENTABILIDADE
48%
34%
10%
4% 3% 1%
Debênture
Títulos Públicos Federais
FIDC
CRI
FII
LF
51%
11% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1%
AAA AA AA+ AA- A- A+ Semrating
FII(Sem
rating)
A BB- BBB- BBB CCC
34%
33%
30%
3%
% CDI
IPCA +
CDI +
IFIX
35%13%
12%9%
5%3%3%2%
2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
CaixaUtilidade Pub. / Conc. de Rodovias
Utilidade Pub. / Saneamento BásicoUtilidade Pub. / Energia Elétrica
Locação de FrotaVarejo
Crédito PessoalShopping Center
Imob. / Shopping CenterIndústria
Utilidade Pub. / Transporte AquáticoAlimentos e Bebidas
Logística / GalpõesTecnologia & Telecom
ComercialCrédito Pessoal / Cartão de Crédito
InfraAgro / Insumos Agrícolas
Crédito Pessoal / Fin. ImobiliárioUtilidade Pub. / Logística Férrea
Serviços FinanceirosImob. / Comercial
CRI
0
100
200
300
400
500
600
700
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%110%120%130%140%
Jan-
12
Aug
-12
Apr
-13
Dec
-13
Jul-1
4
Mar
-15
Nov
-15
Jul-1
6
Feb-
17
Oct
-17
Jun-
18
Jan-
19
Sep-
19
May
-20
Jan-
21
PL (R$ MM) Capitânia Top CDI
• 7 •
CAPITÂNIA PREMIUM FIC FIRF CP LP (FUNDO D+45)
Em janeiro, o Capitânia Premium FIC FIRF CP LP teverentabilidade de 0.76%. O fundo desde o seu início (novembro de2014) possui uma rentabilidade acumulada de 77.55% ou 115%do CDI.
RENTABILIDADE ACUMULADA
O fundo tem como objetivo alocar entre 70-80% na soma dedebêntures, CRIs e cotas de FIDCs e FIIs (limitado em 5%). Osoutros 20% a 30% são alocados em títulos públicos federais pósfixados..
COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR RATING
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR E POR LASTRO/GARANTIA
PERÍODOPREMIUM
Retorno % CDIJaneiro 211 0,76% 505%
Últimos 30 dias 0,78% 494%
Últimos 90 dias1 1,84% 397%
Últimos 180 dias1 3,85% 409%
Últimos 12 meses1 2,95% 114%
Últimos 24 meses¹ 10,89% 128%Ano 2021¹ 0,76% 505%
Ano 2020 2,80% 101%
Ano 2019 7,67% 128%
Ano 2018 6,64% 103%
Acumulado (desde o início)2 77,55% 115%
PL (R$)Atual1 371.246.698Últimos 12 Meses (média)1 277.525.726
1Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 6-Nov-14
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
RENTABILIDADE
60%22%
9%
5%2% 2%
Debênture
Títulos Públicos Federais
FIDC
CRI
LF
FII
46%
11%8% 8% 6% 5% 4%
3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
AAA AA AA+ A- A+ AA- Semrating
BB- FII(Sem
rating)
A BBB BBB- AA CCC BBB+
41%
35%
22%
2%IPCA +
CDI +
% CDI
IFIX
24%14%13%
13%7%
4%3%3%2%
2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
CaixaUtilidade Pública / Saneamento Básico
Utilidade Pública / Concessão de…Utilidade Pública / Energia Elétrica
Locação de FrotaVarejo
Crédito PessoalIndústria
Shopping CenterUtilidade Pública / Transporte Aquático
Alimentos e BebidasAgro / Insumos Agrícolas
Utilidade Pública / Logística FérreaCrédito Pessoal / Financiamento…Crédito Pessoal / Financiamento…
Logística / GalpõesInfra
Serviços FinanceirosImob. / HospitalarImob. / Comercial
Crédito Pessoal / Cartão de CréditoTecnologia & Telecom
Imob. / Shopping Center
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Nov
-14
Mar
-15
Jul-1
5
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6
Dec
-16
Apr
-17
Aug
-17
Dec
-17
Apr
-18
Aug
-18
Dec
-18
May
-19
Sep-
19
Jan-
20
May
-20
Sep-
20
Jan-
21
PL (R$ MM) Capitânia Premium CDI
• 8 •
MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - IMOBILIÁRIO
CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL FIC FIM CP (FOF DE FIIs)HISTÓRICO
O Capitânia Reit - Real Estate Investment Trust tem como objetivo investir 100% do patrimônio em cotas de fundos imobiliários listadosna B3. Adequado a Resolução CMN 4.661.
RENTABILIDADE ACUMULADA
PERÍODOREIT FIC
Retorno IFIX
Janeiro 211 0,41% 0,32%
Últimos 30 dias 0,41% 0,32%
Últimos 90 dias1 4,95% 4,07%
Últimos 180 dias1 7,11% 5,35%
Últimos 12 meses1 -5,35% -7,12%
Últimos 24 meses¹ 24,86% 27,11%
Ano 2021¹ 0,41% 0,32%
Ano 2020 -6,27% -10,24%
Ano 2019 37,80% 35,98%
Ano 2018 11,67% 5,62%
Acumulado (desde o início)2 119,48% 94,71%
PL (R$)Atual1 356.718.471
Últimos 12 Meses (média)1 294.643.6161Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 17-Jul-15
100%
FII
COMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR SEGMENTO
35%
21%
19%
17%
4%
1%
1%
Renda Urbana
Logística
Lajes Corporativas
Shoppings
Agro
CRI
Hotel
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Jul-1
5
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6
Oct
-16
Feb-
17
Jun-
17
Oct
-17
Feb-
18
Jun-
18
Oct
-18
Feb-
19
Jun-
19
Sep-
19
Jan-
20
May
-20
Sep-
20
Jan-
21
Capitânia Reit Institucional IFIX CDI
• 9 •
PERÍODOREIT 90
Retorno IFIX
Janeiro 211 0,42% 0,32%
Últimos 30 dias 0,41% 0,32%
Últimos 90 dias1 4,62% 4,07%
Últimos 180 dias1 6,68% 5,35%
Últimos 12 meses¹ -3,68% -7,12%
Ano 2021¹ 0,42% 0,32%
Ano 2020 -4,03% -10,24%
Ano 2019 40,35% 35,98%
Ano 2018 3,24% 2,47%
Acumulado (desde o início)2 39,64% 25,47%
PL (R$)Atual1 274.859.122
Últimos 12 Meses (média)1 315.246.2081Data de referência: 29-Jan-21
2Cota Inicial: 5-Dec-18
MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - IMOBILIÁRIO
CAPITÂNIA REIT 90 CP FIC FIM (FOF DE FIIs)HISTÓRICO
O Capitânia Reit 90 - Real Estate Investment Trust tem como objetivo investir 100% do patrimônio em cotas de fundos imobiliárioslistados na B3.
RENTABILIDADE ACUMULADACOMPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO E POR SEGMENTO
33%
20%
20%
19%
4%
1%
1%
Renda Urbana
Shoppings
Logística
Lajes Corporativas
Agro
CRI
Hotel
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
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Capitânia Reit 90 IFIX CDI
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FII
Caixa
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CAPITÂNIA SECURITIES II FII (ticker CPTS11)CARACTERÍSTICAS
O “CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob aforma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
OBJETIVO:O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origemimobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
PROVENTOS:O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo oregime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). Oresultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil do mêssubsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas doFundo inscritos no 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósitomantidas pela instituição escrituradora das cotas.
Nome CAPITÂNIA SECURITIES II FII
CNPJ 18.979.895/0001-13
Início do Fundo 5/8/2014
Código BOVESPA CPTS11
Gestor Capitânia S/A
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Classificação Anbima FII TVM Renda Gestão Ativa - Títulos e Valores Mobiliários
Público Alvo Investidor em Geral
Taxa de Administração 1.05% a.a.
Taxa de Performance Não aplicável
Número de Cotas 13.455.161
Para mais informações, acessar o Relatório Mensal do fundo, no link abaixo:https://capitania.net/wp-content/uploads/relatorios/relatorio-mensal-capitania-securities-ii.pdf
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
• 11 •
Nome CAPITÂNIA REIT FOF FII
CNPJ: 34.081.611/0001-23
Início do Fundo: 23/12/2019
Código BOVESPA: CPFF11
Gestor: Capitânia S/A
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão Ativa - Títulos e Valores Mobiliários
Público Alvo: Investidor em Geral
Taxa de Administração 0.15% a.a.
Taxa de Gestão 0.75% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o IFIX
Número de Cotas 3.973.771
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CAPITÂNIA REIT FOF FII (ticker CPFF11)CARACTERÍSTICAS
O “CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob aforma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
OBJETIVO:O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionaraos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.
PROVENTOS:O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo oregime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). Oresultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo segundo) dia útil domês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotasdo Fundo inscritos no 6º (sexto) Dia Útil anterior à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidaspela instituição escrituradora das cotas.
Para mais informações, acessar o Relatório Mensal do fundo, no link abaixo:https://capitania.net/wp-content/uploads/relatorios/relatorio-mensal-capitania-reit-fof-fii.pdf
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A Capitânia Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Asinformações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada leitura cuidadosa doprospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa garantia derentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismode seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostosa significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a riscode perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira,inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extraconjugal dosemissores responsáveis pelos ativos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos
GESTORCapitânia InvestimentosRua Tavares Cabral, 102, 6º andar, São Paulo – SPTelefone: (11) 2853-8873 | www.capitania.net
ADMINISTRADORBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ Telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3974-2501 | www.bnymellon.com.br/sf SAC: [email protected] ou (21)3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 321
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