MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
1 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Credor : AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.897,553.500,003.500,00Convite Nº 000005/2017Compras e Serviços02-0000033/2017
33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003734
602,453.500,003.500,00Convite Nº 000005/2017Compras e Serviços02-0000033/2017
33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003734
Nº Reg: 00002 3.500,00
Nº Reg: 00002 3.500,00
Nº Reg: 00002 3.500,00
Credor : ALCIANE MIGUEL DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A VITORIA - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003620
Nº Reg: 00001 150,00
Nº Reg: 00001 150,00
Nº Reg: 00001 150,00
Credor : AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.424,402.424,402.424,40Pregão Presencial Nº 000016/2017Compras e Serviços03-0000030/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000116/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DES RESIDUOS HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003599
Nº Reg: 00001 2.424,40
Nº Reg: 00001 2.424,40
Nº Reg: 00001 2.424,40
Credor : ANIZIO ACASSIO GOMES
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
120,00120,00120,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOFUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A BOM JESUS DO GALHO - MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003646
Nº Reg: 00001 120,00
Nº Reg: 00001 120,00
Nº Reg: 00001 120,00
Credor : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃOE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS- APAFA - MANTENA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
6.460,006.460,0035.360,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS - APAFA.
10/10/20170003700
Nº Reg: 00001 6.460,00
Nº Reg: 00001 6.460,00
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
2 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 6.460,00
Credor : ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
620,00620,0010.000,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNCIPIOS PARA O EXERCICIO 2017.
20/10/20170003703
Nº Reg: 00001 620,00
Nº Reg: 00001 620,00
Nº Reg: 00001 620,00
Credor : ASSOLESTE
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.500,002.500,0025.000,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA JUNTO A ASSOLESTE CONFORME LEI AUTORIZATIVA PARA O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003843
Nº Reg: 00001 2.500,00
Nº Reg: 00001 2.500,00
Nº Reg: 00001 2.500,00
Credor : B. W. SILVA SOBRINHO - ME
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
2.118,002.118,002.118,00Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000008/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA, BLOCO DE CONCRETO E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003670
Nº Reg: 00001 2.118,00
Nº Reg: 00001 2.118,00
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
1.496,001.496,001.496,00Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000008/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/10/20170003515
Nº Reg: 00001 1.496,00
Nº Reg: 00001 1.496,00
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
1.050,001.050,001.050,00Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000008/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000209/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
11/10/20170003615
1.643,001.643,001.643,00Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000008/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000209/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL 20KG, CAPACETE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TRENA 50MT E ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
11/10/20170003616
Nº Reg: 00002 2.693,00
Nº Reg: 00002 2.693,00
Nº Reg: 00004 6.307,00
Credor : BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA. - EPP
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 147 - Transferência do Salário-Educação
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
3 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
6.993,006.993,006.993,00Pregão Presencial Nº 000020/2017Compras e Serviços03-0000040/2017
33903023000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA EM MALHA E BERMUDA DE ELANCA), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11/10/20170003581
Nº Reg: 00001 6.993,00
Nº Reg: 00001 6.993,00
Nº Reg: 00001 6.993,00
Credor : BANCO DO BRASIL S/A
Unidade Orçamentária :
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
5.746,6030/10/20170003863Nº Reg: 00001 5.746,60
Nº Reg: 00001 5.746,60
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
85,3585,357.000,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003845
37,6037,607.000,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003847
Nº Reg: 00002 122,95
Nº Reg: 00002 122,95
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
37,6037,602.000,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003841
Nº Reg: 00001 37,60
Nº Reg: 00001 37,60
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
18,8018,802.000,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
11/10/20170003848
Nº Reg: 00001 18,80
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
2,852,851.500,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
03/10/20170003852
56,4056,401.500,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003839
Nº Reg: 00002 59,25
Nº Reg: 00003 78,05
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
18,8018,801.500,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
03/10/20170003849
28,2028,201.500,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003850
Nº Reg: 00002 47,00
Nº Reg: 00002 47,00
Nº Reg: 00009 6.032,20
Credor : BENJAMIM DO NASCIMENTO
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
4 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
1.034,451.066,441.066,4433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
03/10/20170003592
31,991.066,441.066,4433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
03/10/20170003592
Nº Reg: 00002 1.066,44
Nº Reg: 00002 1.066,44
Nº Reg: 00002 1.066,44
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade Orçamentária :
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
4.476,7425/10/20170003862Nº Reg: 00001 4.476,74
Nº Reg: 00001 4.476,74
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
238,00238,004.000,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
31/10/20170003853
Nº Reg: 00001 238,00
Nº Reg: 00001 238,00
Nº Reg: 00002 4.714,74
Credor : CARLOS ALEXANDRE DIAS
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003516
50,0050,0050,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003517
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A VITORIA - ES, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003621
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
25/10/20170003697
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
31/10/20170003737
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A BELO HORIZONTE - MG, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
31/10/20170003738
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
5 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A VITORIA - ES, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
31/10/20170003739
Nº Reg: 00007 950,00
Nº Reg: 00007 950,00
Nº Reg: 00007 950,00
Credor : CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
63,5363,534.500,0033903929000 - Serviços de Energia Elétrica0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PASTOR MARCIANO RITA, SOB O NÚMERO DE INSTALAÇÃO 3007115833, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003518
110,62110,626.000,0033903929000 - Serviços de Energia Elétrica0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PASTOR MARCIANO RITA, SOB O NÚMERO DE INSTALAÇÃO 3003936729, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003519
Nº Reg: 00002 174,15
Nº Reg: 00002 174,15
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
44,8644,8644,8633903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000177/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/10/20170003587
Nº Reg: 00001 44,86
Nº Reg: 00001 44,86
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
19.834,6419.834,64300.000,0033903929000 - Serviços de Energia Elétrica0000219/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS.(EXERCICIO 2017).
06/10/20170003543
Nº Reg: 00001 19.834,64
Nº Reg: 00001 19.834,64
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
76,0176,0176,0133903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000297/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
17/10/20170003618
85,7285,7285,7233903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000297/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003666
Nº Reg: 00002 161,73
Nº Reg: 00002 161,73
Nº Reg: 00006 20.215,38
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
6 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Credor : CISDOCE - CONS. INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.385,002.385,0019.080,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONTRATO DE RETEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE - E O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPALDE SAUDE.
10/10/20170003698
236,03236,0319.080,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONTRATO DE RETEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE - E O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPALDE SAUDE.
10/10/20170003699
2.385,002.385,0019.080,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONTRATO DE RETEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE - E O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPALDE SAUDE.
20/10/20170003704
2.385,002.385,0019.080,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONTRATO DE RETEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE - E O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPALDE SAUDE.
30/10/20170003842
Nº Reg: 00004 7.391,03
Nº Reg: 00004 7.391,03
Nº Reg: 00004 7.391,03
Credor : COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
229,15229,15229,15Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000032/2017
33903009000 - Medicamentos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OLEO DE GIRASSOL, SOLUÇÃO FISIOLOGICA E OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/10/20170003691
866,20866,20866,20Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000032/2017
33903035000 - Material Hospitalar0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE, KIT PAPANICOLAU E FITA ADESIVA) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/10/20170003692
Nº Reg: 00002 1.095,35
Nº Reg: 00002 1.095,35
Nº Reg: 00002 1.095,35
Credor : COMERCIO DE COMBUTIVEIS OASIS LTDA - EPP
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
7.794,707.794,707.794,70Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/10/20170003551
1.534,451.534,451.534,45Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/10/20170003553
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
7 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
2.535,282.535,282.535,28Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003669
Nº Reg: 00003 11.864,43
Fonte Recurso : 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
3.968,073.968,073.968,07Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, LUBRIFICANTE E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.
06/10/20170003549
2.453,742.453,742.453,74Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, LUBRIFICANTE YPFG E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.
06/10/20170003550
3.073,793.073,793.073,79Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, LUBRIFICANTE YPFG E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.
20/10/20170003662
1.654,501.654,501.654,50Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.
23/10/20170003689
1.648,441.648,441.648,44Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.
27/10/20170003712
Nº Reg: 00005 12.798,54
Nº Reg: 00008 24.662,97
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
690,84690,84690,84Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
06/10/20170003555
146,93146,93146,93Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
06/10/20170003556
595,18595,18595,18Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
20/10/20170003655
1.368,371.368,371.368,37Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
20/10/20170003656
Nº Reg: 00004 2.801,32
Nº Reg: 00004 2.801,32
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
8 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
2.894,062.894,062.894,06Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000227/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL COMUM ) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTADA SECRETARIA DE OBRAS.
23/10/20170003688
Nº Reg: 00001 2.894,06
Nº Reg: 00001 2.894,06
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
4.753,904.753,904.753,90Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000290/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/10/20170003547
4.418,824.418,824.418,82Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000290/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10, GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/10/20170003548
2.151,952.151,952.151,95Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000290/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003663
664,99664,99664,99Pregão Presencial Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000011/2017
33903001000 - Combustíveis Automotivos0000304/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/10/20170003711
Nº Reg: 00004 11.989,66
Nº Reg: 00004 11.989,66
Nº Reg: 00017 42.348,01
Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
598,00598,008.000,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM- ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) NO EXERCICIO 2017.
10/10/20170003702
Nº Reg: 00001 598,00
Nº Reg: 00001 598,00
Nº Reg: 00001 598,00
Credor : CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA - CREAMG
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
81,5381,5381,5333903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000211/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, (COLETA DE DADOS, OUTRAS FINALIDADES E FINS CADASTRAIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
05/10/20170003627
Nº Reg: 00001 81,53
Nº Reg: 00001 81,53
Nº Reg: 00001 81,53
Credor : D. NATO DA SILVA
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
9 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
339,65339,65339,65Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000012/2017
33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, TNT, PAPEL LINHO E ENTRE OUTROSE ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003642
23,9023,9023,90Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000012/2017
33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS PRETO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003648
134,80134,80134,80Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000012/2017
33903016000 - Material de Expediente0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003583
Nº Reg: 00003 498,35
Nº Reg: 00003 498,35
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
326,40326,40326,40Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000012/2017
33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, LAPIS PRETO E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/10/20170003537
252,15252,15252,15Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000012/2017
33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, PAPEL CAMURÇA, TESSOURA ESCOLAR E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/10/20170003538
Nº Reg: 00002 578,55
Nº Reg: 00002 578,55
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
262,00262,00262,00Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000012/2017
33903016000 - Material de Expediente0000295/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PLASTICA E PASTA POLIONDA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/20170003524
Nº Reg: 00001 262,00
Nº Reg: 00001 262,00
Nº Reg: 00006 1.338,90
Credor : DANIEL DE OLIVEIRA BATISTA BRUM
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1.093,321.093,321.093,3233901405000 - Diárias de demais servidores 0000134/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, COM DESTINO A TEOFILO OTONI - MG, PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM MG/SEDESE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003672
Nº Reg: 00001 1.093,32
Nº Reg: 00001 1.093,32
Nº Reg: 00001 1.093,32
Credor : DENILSON JOSE DA SILVA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
3.988,634.500,0049.500,00Convite Nº 000002/2017Compras e Serviços02-0000013/2017
33903502000 - Consultoria Jurídica0000008/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003735
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
10 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
511,374.500,0049.500,00Convite Nº 000002/2017Compras e Serviços02-0000013/2017
33903502000 - Consultoria Jurídica0000008/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003735
Nº Reg: 00002 4.500,00
Nº Reg: 00002 4.500,00
Nº Reg: 00002 4.500,00
Credor : DIANA GONÇALVES NEIVA/JULYA GONÇALVES RODRIGUES
Unidade Orçamentária :
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
281,1002/10/20170003425Nº Reg: 00001 281,10
Nº Reg: 00001 281,10
Nº Reg: 00001 281,10
Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
1.061,001.061,001.061,00Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000034/2017
33903009000 - Medicamentos0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODICO, GLICOSE 25% E ENTRE OUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003600
Nº Reg: 00001 1.061,00
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
90,1590,1590,15Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000034/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003562
Nº Reg: 00001 90,15
Nº Reg: 00002 1.151,15
Nº Reg: 00002 1.151,15
Credor : DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
150,00150,00150,0033504300000 - Subvenções Sociais0000186/2017E/MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COM INTUITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, A FAMILIA CARENTE,CONFORME LEI MUNCIPAL 876/2013, E LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL 8.742/1993. DE ACORDO COM ATESTADO DASEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (2ª PARCELA).
19/10/20170003647
Nº Reg: 00001 150,00
Nº Reg: 00001 150,00
Nº Reg: 00001 150,00
Credor : E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
5.460,005.460,005.460,00Pregão Presencial Nº 000009/2017Compras e Serviços04-0000017/2017
33903908000 - Manutenção de Software0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE (SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÃO, GESTÃO ESCOLAR E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
31/10/20170003713
Nº Reg: 00001 5.460,00
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
11 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 5.460,00
Nº Reg: 00001 5.460,00
Credor : ELIZEU CABRAL DE MELO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
90,0090,0090,0033901404000 - Diárias de Secretários0000004/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MALACACHETA - MG, PARA TRATAR DE INTERRESSES DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003736
Nº Reg: 00001 90,00
Nº Reg: 00001 90,00
Nº Reg: 00001 90,00
Credor : EMATER - MG
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.000,002.000,0045.200,0033504100000 - Contribuições0000275/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO A EMATER, PARA O EXERCICIO DE 2017.
10/10/20170003701
2.000,002.000,0045.200,0033504100000 - Contribuições0000275/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO A EMATER, PARA O EXERCICIO DE 2017.
20/10/20170003705
1.935,881.935,8845.200,0033504100000 - Contribuições0000275/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO A EMATER, PARA O EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003844
Nº Reg: 00003 5.935,88
Nº Reg: 00003 5.935,88
Nº Reg: 00003 5.935,88
Credor : EMERSON CLEITON DA SILVA
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
1.333,001.333,001.333,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/10/20170003594
Nº Reg: 00001 1.333,00
Nº Reg: 00001 1.333,00
Nº Reg: 00001 1.333,00
Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
630,76630,76630,7633903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CORREIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)
20/10/20170003668
Nº Reg: 00001 630,76
Nº Reg: 00001 630,76
Nº Reg: 00001 630,76
Credor : ESCOMED DISTRIBUIDORA DE AR. MÉD. E EDUC. LTDA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
157,50157,50157,50Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000014/2017
33903016000 - Material de Expediente0000018/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, CLIPS, PAPEL VERGE E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
11/10/20170003614
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
12 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 157,50
Nº Reg: 00001 157,50
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
364,00364,00364,00Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000014/2017
33903016000 - Material de Expediente0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAPEADOR E PAPEL A4) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003605
Nº Reg: 00001 364,00
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
1.356,401.356,401.356,40Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000014/2017
33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, ENVELOPE, PAPEL VERGE E ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003521
Nº Reg: 00001 1.356,40
Nº Reg: 00002 1.720,40
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
636,90636,90636,90Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000014/2017
33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CREPON, COLA BRANCA, LAPIS DE COR E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/10/20170003520
Nº Reg: 00001 636,90
Nº Reg: 00001 636,90
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
1.824,001.824,001.824,00Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000014/2017
33903016000 - Material de Expediente0000310/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E PASTA SUSPENSA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/20170003523
Nº Reg: 00001 1.824,00
Nº Reg: 00001 1.824,00
Nº Reg: 00005 4.338,80
Credor : EUCLAIR JOSE PEREIRA
Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
908,89937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000088/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA) NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
02/10/20170003595
28,11937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000088/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA) NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
02/10/20170003595
Nº Reg: 00002 937,00
Nº Reg: 00002 937,00
Nº Reg: 00002 937,00
Credor : EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EP
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
13 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
7.700,007.700,0077.000,00Tomada de Preços Nº 000001/2017
Compras e Serviços03-0000019/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
31/10/20170003725
Nº Reg: 00001 7.700,00
Nº Reg: 00001 7.700,00
Nº Reg: 00001 7.700,00
Credor : FABIO RODRIGUES LACERDA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.522,553.000,003.000,0003-0000059/2017
33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
25/10/20170003696
477,453.000,003.000,0003-0000059/2017
33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
25/10/20170003696
Nº Reg: 00002 3.000,00
Nº Reg: 00002 3.000,00
Nº Reg: 00002 3.000,00
Credor : FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
4.500,004.500,0054.000,00Convite Nº 000001/2017Compras e Serviços02-0000009/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003732
Nº Reg: 00001 4.500,00
Nº Reg: 00001 4.500,00
Nº Reg: 00001 4.500,00
Credor : FERNANDO PRADO -ME
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (
5.880,005.880,005.880,00Pregão Presencial Nº 000011/2017Compras e Serviços03-0000020/2017
33903037000 - Material para Manutenção de Veículos
0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE DE SETA, KIT EMBREAGEM, CORREIA DE ALTERNADOR E ENTRE OUTROS) DA SPLINTER (HMG-7426), PARA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11/10/20170003579
Nº Reg: 00001 5.880,00
Nº Reg: 00001 5.880,00
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
1.396,801.440,001.440,00Pregão Presencial Nº 000011/2017Compras e Serviços03-0000020/2017
33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃOE ELETRICA DA MOTO XTZ (HMG - 3910), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003554
43,201.440,001.440,00Pregão Presencial Nº 000011/2017Compras e Serviços03-0000020/2017
33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃOE ELETRICA DA MOTO XTZ (HMG - 3910), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003554
Nº Reg: 00002 1.440,00
Nº Reg: 00002 1.440,00
Nº Reg: 00003 7.320,00
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
14 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.626,773.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000133/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003787
373,233.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000133/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003787
4.494,565.152,685.152,6831900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003786
658,125.152,685.152,6831900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003786
Nº Reg: 00004 8.152,68
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1.724,081.874,001.874,0031900499000 - Outros0000132/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003788
149,921.874,001.874,0031900499000 - Outros0000132/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003788
1.367,222.173,622.173,6231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000154/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003789
806,402.173,622.173,6231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000154/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003789
3.477,223.820,003.820,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003790
342,783.820,003.820,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003790
862,04937,00937,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003791
74,96937,00937,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003791
893,11968,07968,0731900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003792
74,96968,07968,0731900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.
30/10/20170003792
Nº Reg: 00010 9.772,69
Nº Reg: 00014 17.925,37
Nº Reg: 00014 17.925,37
Credor : FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERAL
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
9.232,5212.000,0012.000,0031901107000 - Subsídio de Prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO PREFEITO MUNICIPAL.
30/10/20170003746
2.767,4812.000,0012.000,0031901107000 - Subsídio de Prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO PREFEITO MUNICIPAL.
30/10/20170003746
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
15 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
4.830,386.000,006.000,0031901108000 - Subsídio de Vice-prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
30/10/20170003747
1.169,626.000,006.000,0031901108000 - Subsídio de Vice-prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
30/10/20170003747
3.031,073.223,073.223,0731900499000 - Outros0000002/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DA GUARDA MUNICIPAL.
30/10/20170003748
192,003.223,073.223,0731900499000 - Outros0000002/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DA GUARDA MUNICIPAL.
30/10/20170003748
Nº Reg: 00006 21.223,07
Nº Reg: 00006 21.223,07
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
16.046,1017.482,5517.482,5531901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003765
1.436,4517.482,5517.482,5531901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003765
7.973,928.772,668.772,6631901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003766
798,748.772,668.772,6631901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003766
2.640,993.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003767
359,013.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003767
2.640,993.000,003.000,0031901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003768
359,013.000,003.000,0031901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003768
2.746,533.339,003.339,0031900102000 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
0000030/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003769
592,473.339,003.339,0031900102000 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
0000030/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003769
540,00540,00540,0031900102000 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
0000030/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
30/10/20170003770
Nº Reg: 00011 36.134,21
Nº Reg: 00011 36.134,21
Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.612,553.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000084/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
30/10/20170003776
387,453.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000084/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
30/10/20170003776
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
16 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
4.165,534.522,344.522,3431900499000 - Outros0000083/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.
30/10/20170003777
356,814.522,344.522,3431900499000 - Outros0000083/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.
30/10/20170003777
Nº Reg: 00004 7.522,34
Nº Reg: 00004 7.522,34
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
25.194,9127.855,6127.855,6131900499000 - Outros0000206/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003781
2.660,7027.855,6127.855,6131900499000 - Outros0000206/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003781
18.490,6021.829,8821.829,8831901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003784
3.339,2821.829,8821.829,8831901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003784
2.186,543.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003785
813,463.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003785
14.645,3517.451,3717.451,3731901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000213/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003782
2.806,0217.451,3717.451,3731901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000213/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003782
14.131,0615.823,1215.823,1231900499000 - Outros0000212/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003783
1.692,0615.823,1215.823,1231900499000 - Outros0000212/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
30/10/20170003783
Nº Reg: 00010 85.959,98
Nº Reg: 00010 85.959,98
Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.626,773.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
30/10/20170003773
373,233.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
30/10/20170003773
2.126,422.311,322.311,3231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
30/10/20170003774
184,902.311,322.311,3231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
30/10/20170003774
Nº Reg: 00004 5.311,32
Nº Reg: 00004 5.311,32
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
17 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Unidade Orçamentária : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.428,012.624,262.624,2631900499000 - Outros0000241/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
30/10/20170003771
196,252.624,262.624,2631900499000 - Outros0000241/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
30/10/20170003771
Nº Reg: 00002 2.624,26
Nº Reg: 00002 2.624,26
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
12.098,9813.272,8713.272,8731900499000 - Outros0000248/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
30/10/20170003778
1.173,8913.272,8713.272,8731900499000 - Outros0000248/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
30/10/20170003778
2.397,363.298,243.298,2431901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
30/10/20170003779
900,883.298,243.298,2431901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
30/10/20170003779
2.612,553.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
30/10/20170003780
387,453.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
30/10/20170003780
Nº Reg: 00006 19.571,11
Nº Reg: 00006 19.571,11
Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.626,773.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000278/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.
30/10/20170003775
373,233.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000278/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.
30/10/20170003775
Nº Reg: 00002 3.000,00
Nº Reg: 00002 3.000,00
Nº Reg: 00045 181.346,29
Credor : FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25%
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
2.612,553.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003819
387,453.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003819
10.532,4111.552,1311.552,1331900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003823
1.019,7211.552,1311.552,1331900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003823
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
18 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
760,761.014,921.014,9231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
30/10/20170003827
254,161.014,921.014,9231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
30/10/20170003827
2.655,122.886,002.886,0031900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
30/10/20170003828
230,882.886,002.886,0031900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
30/10/20170003828
6.584,847.453,467.453,4631901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000054/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
30/10/20170003831
868,627.453,467.453,4631901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000054/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.
30/10/20170003831
Nº Reg: 00010 25.906,51
Nº Reg: 00010 25.906,51
Nº Reg: 00010 25.906,51
Credor : FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 40%
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
3.593,304.066,584.066,5831901102000 - Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
0000294/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003817
473,284.066,584.066,5831901102000 - Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
0000294/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003817
2.377,742.579,092.579,0931900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
0000293/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003814
201,352.579,092.579,0931900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
0000293/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003814
9.676,2510.530,0210.530,0231900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
0000293/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003815
853,7710.530,0210.530,0231900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
0000293/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003815
Nº Reg: 00006 17.175,69
Nº Reg: 00006 17.175,69
Nº Reg: 00006 17.175,69
Credor : FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60%
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E
43.517,0747.997,1847.997,1831900401000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
0000300/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003812
4.480,1147.997,1847.997,1831900401000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
0000300/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003812
44.999,7151.608,9651.608,9631901101000 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
0000286/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003813
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
19 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
6.609,2551.608,9651.608,9631901101000 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
0000286/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/10/20170003813
Nº Reg: 00004 99.606,14
Nº Reg: 00004 99.606,14
Nº Reg: 00004 99.606,14
Credor : FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DA SAÚDE
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.640,993.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003803
359,013.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003803
18.140,6219.857,9719.857,9731900499000 - Outros0000091/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003804
1.717,3519.857,9719.857,9731900499000 - Outros0000091/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003804
10.240,8411.679,3511.679,3531901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003805
1.438,5111.679,3511.679,3531901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003805
2.415,522.700,002.700,0031900499000 - Outros0000091/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003806
284,482.700,002.700,0031900499000 - Outros0000091/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003806
37.608,3747.993,0147.993,0131900499000 - Outros0000103/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003807
10.384,6447.993,0147.993,0131900499000 - Outros0000103/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003807
11.976,4813.194,8013.194,8031900499000 - Outros0000112/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003808
1.218,3213.194,8013.194,8031900499000 - Outros0000112/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003808
899,051.293,061.293,0631901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000113/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003809
394,011.293,061.293,0631901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000113/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003809
17.018,9619.995,4519.995,4531901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000113/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003810
2.976,4919.995,4519.995,4531901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000113/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003810
Nº Reg: 00016 119.713,64
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
20 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
6.206,506.869,986.869,9833903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003793
663,486.869,986.869,9833903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003793
2.593,272.816,072.816,0733903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003794
222,802.816,072.816,0733903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003794
11.745,7513.052,9413.052,9433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003795
1.307,1913.052,9413.052,9433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003795
11.294,1912.310,6812.310,6833903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003796
1.016,4912.310,6812.310,6833903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003796
2.936,543.368,673.368,6733903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003797
432,133.368,673.368,6733903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003797
6.136,626.733,606.733,6033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003798
596,986.733,606.733,6033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003798
1.165,591.261,541.261,5433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003799
95,951.261,541.261,5433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003799
1.065,521.155,471.155,4733903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003800
89,951.155,471.155,4733903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003800
27.968,4032.642,4432.642,4433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003801
4.674,0432.642,4432.642,4433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003801
Nº Reg: 00018 80.211,39
Fonte Recurso : 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
3.674,235.007,005.007,0031901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000118/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003802
1.332,775.007,005.007,0031901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB
0000118/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003802
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
21 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00002 5.007,00
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
19.693,0021.681,5721.681,5731900499000 - Outros0000112/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003811
1.988,5721.681,5721.681,5731900499000 - Outros0000112/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/10/20170003811
Nº Reg: 00002 21.681,57
Nº Reg: 00038 226.613,60
Nº Reg: 00038 226.613,60
Credor : GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.359,002.359,002.359,00Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000035/2017
33903035000 - Material Hospitalar0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR BIOLOGICO, CANETA PARA ELETROCAUTERIO E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003612
Nº Reg: 00001 2.359,00
Nº Reg: 00001 2.359,00
Nº Reg: 00001 2.359,00
Credor : GRAFICA TRIANGULO LTDA. - EPP
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
1.497,394.306,584.306,58Pregão Presencial Nº 000021/2017Compras e Serviços03-0000042/2017
33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (CARTÃO DE VACINA ADULTO, FICHA DE VISITA, ATESTADO MEDICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PORTARIA 5309/2016. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/10/20170003437
Nº Reg: 00001 1.497,39
Nº Reg: 00001 1.497,39
Nº Reg: 00001 1.497,39
Credor : GUILHERME MARTINS RODRIGUES DOS REIS RESENDE
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
22 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
23 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
24 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
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MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
25 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)
02/10/20170003544
Nº Reg: 00046 11.500,00
Nº Reg: 00046 11.500,00
Nº Reg: 00046 11.500,00
Credor : HILDA PEGORETH RODRIGUES/DOUGLAS PEGORETH RODRIGUE
Unidade Orçamentária :
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
187,4002/10/20170003426Nº Reg: 00001 187,40
Nº Reg: 00001 187,40
Nº Reg: 00001 187,40
Credor : IDELMA COSTA ALECRIM - ME
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
23.543,5023.543,5023.543,50Pregão Presencial Nº 000023/2017Compras e Serviços03-0000055/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DENGUE (KIT DENGUE COMPLETO, POTE COLETOR DE BARBEIRO, LUVA NITRILICA E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003545
Nº Reg: 00001 23.543,50
Nº Reg: 00001 23.543,50
Nº Reg: 00001 23.543,50
Credor : INSS EDUCAÇÃO 25%
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
9.738,719.738,719.738,7131901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
0000044/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, EDUCAÇÃO 25%, COMPETENCIA 09/2017.
10/10/20170003602
Nº Reg: 00001 9.738,71
Nº Reg: 00001 9.738,71
Nº Reg: 00001 9.738,71
Credor : INSS FUNDEB 60%
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
26 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
21.757,2121.757,2121.757,2131901304000 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)
0000287/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SERVIDORES FUNDEB 60%. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
10/10/20170003613
Nº Reg: 00001 21.757,21
Nº Reg: 00001 21.757,21
Nº Reg: 00001 21.757,21
Credor : INSS SAÚDE
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
27.654,6427.654,6427.654,6431901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
0000097/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003601
Nº Reg: 00001 27.654,64
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
11.832,8711.832,8711.832,8731901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
0000098/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
18/10/20170003617
Nº Reg: 00001 11.832,87
Fonte Recurso : 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
887,00887,00887,0031901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
0000098/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003603
Nº Reg: 00001 887,00
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
4.859,404.859,404.859,4031901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
0000098/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003609
Nº Reg: 00001 4.859,40
Nº Reg: 00004 45.233,91
Nº Reg: 00004 45.233,91
Credor : INSTITUTO EIXO CULTURAL
Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
1.649,001.700,001.700,00Convite Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000040/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000253/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL (MES DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
31/10/20170003731
51,001.700,001.700,00Convite Nº 000006/2017Compras e Serviços03-0000040/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000253/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL (MES DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
31/10/20170003731
Nº Reg: 00002 1.700,00
Nº Reg: 00002 1.700,00
Nº Reg: 00002 1.700,00
Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Unidade Orçamentária :
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
44.198,1110/10/20170003633
28.032,2410/10/20170003634
25.085,9010/10/20170003870Nº Reg: 00003 97.316,25
Nº Reg: 00003 97.316,25
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
27 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
6.755,746.755,746.755,7446907101000 - Principal da Dívida por Contrato -Interna
0000033/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.(DEBITO PARCELADO REF. A DIVIDA PREVIDENCIARIA), SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
10/10/20170003846
1.081,331.081,331.081,3346907101000 - Principal da Dívida por Contrato -Interna
0000033/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.(DEBITO PARCELADO REF. A DIVIDA PREVIDENCIARIA), COM O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
25/10/20170003645
Nº Reg: 00002 7.837,07
Nº Reg: 00002 7.837,07
Nº Reg: 00005 105.153,32
Credor : ISRAEL DE OLIVIERA - ME
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
8.537,658.537,658.537,65Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000009/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS, MADERITE E ENTRE OUTROS) PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E BANHEIROS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
04/10/20170003514
Nº Reg: 00001 8.537,65
Nº Reg: 00001 8.537,65
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
3.482,003.482,003.482,00Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000009/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000304/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, PORTAL DE CAMBARA E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/10/20170003709
3.858,803.858,803.858,80Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000009/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000304/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTA E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/10/20170003710
Nº Reg: 00002 7.340,80
Nº Reg: 00002 7.340,80
Nº Reg: 00003 15.878,45
Credor : JANICEIA MARTINS DA SILVA
Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
833,93937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
02/10/20170003423
103,07937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
02/10/20170003423
Nº Reg: 00002 937,00
Nº Reg: 00002 937,00
Nº Reg: 00002 937,00
Credor : JOAO MENDES SOARES
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
28 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
14.323,6014.323,6014.323,60Pregão Presencial Nº 000026/2017Compras e Serviços03-0000048/2017
33903016000 - Material de Expediente0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISPEDAGÓGICOS (LIVRO AVENTURAS NA HISTORIA - ALEXANDRE O GRANDE, LIVRO LENDAS DO BOSQUE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL,A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/20170003525
Nº Reg: 00001 14.323,60
Nº Reg: 00001 14.323,60
Nº Reg: 00001 14.323,60
Credor : JOAQUIM AUGUSTO - ME
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
130,68130,68130,68Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLASTICO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/20170003526
366,21366,21366,21Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CLORO LIQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/20170003527
Nº Reg: 00002 496,89
Fonte Recurso : 147 - Transferência do Salário-Educação
689,22689,22689,22Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000045/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, OVOS,FARINHA DE MANDIOCA, BATATA DOCE E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPALEDUCAÇÃO.
20/10/20170003659
142,60142,60142,60Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000045/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
20/10/20170003661
5.402,965.402,965.402,96Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000060/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, FUBA DE MILHO, FILE DE PEITO EENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
11/10/20170003582
2.138,032.138,032.138,03Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000060/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, MACARRAO CORT,ARROZ, FEIJÃO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
20/10/20170003658
3.533,763.533,763.533,76Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000060/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, AÇUCAR,ARROZ, FEIJÃO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
20/10/20170003660
Nº Reg: 00005 11.906,57
Nº Reg: 00007 12.403,46
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
62,9062,9062,90Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASILHA PLASTICA E CANECA DE ALUMINIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL JESUS MENINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003610
699,00699,00699,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, ARROZ, TOMATE E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.
11/10/20170003611
Nº Reg: 00002 761,90
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
29 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
321,26321,26321,26Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA DOCE, PIRULITO, BALAS E REFRIGERANTE)PARA ATENÇÃO BASICA (UBS PASTOR MARCIANO RITA, DR. VANDERLEI VALE E ONORINA GOMES) CAMPANHA DE VACINAÇÃO, APEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003528
256,70256,70256,70Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, PO DE CAFE, SUCO EM PO E AGUA MINERAL 20L) PARA ATENÇÃO BASICA DA UBS DR. VANDERLEI VALE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003529
185,59185,59185,59Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO, SACO PLASTICO, DESINFETANTEE ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA UBS DR. VANDERLEI VALE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003530
38,5038,5038,50Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E MARGARINA) PARA ATENÇÃO BASICA DA UBS PASTOR MARCIANO RITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003531
74,9974,9974,99Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903004000 - Gás Engarrafado0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO (GAS DE COZINHA) PARA A MANUTENÇÃO DA UBS PASTOR MARCIANO RITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003532
254,64254,64254,64Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, VASSOURA, SABONETE LIQUIDO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA UBS PASTOR MARCIANO RITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003533
108,20108,20108,20Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA FLUORECENTE), A PEDIDO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.
03/10/20170003534
25,7425,7425,74Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE PLASTICO) PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003585
1.187,001.187,001.187,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003650
1.451,251.451,251.451,25Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO DE CANJICA, MELANCIA, ABACAXI E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003651
372,80372,80372,80Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (JARRA PARA SUCO, GARRAFA TERMICA E GARRAFA DE VIDRO) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003652
193,75193,75193,75Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E PO DE CAFE) PARA A UBS DO DISTRITO DE FLORESTA (ONORINA GOMES DE SOUZA). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003653
153,02153,02153,02Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SABÃO EM PO, SABONETE LIQUIDO E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA UBS (ONORINA GOMESDE SOUZA) DO DISTRITO DE FLORESTA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003654
Nº Reg: 00013 4.623,44
Nº Reg: 00015 5.385,34
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
17,0017,0017,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/10/20170003535
34,0034,0034,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/10/20170003536
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
30 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
03/10/20170003539
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
03/10/20170003540
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
03/10/20170003541
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
03/10/20170003542
85,5585,5585,55Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ADOÇANTE DIETETICO E FLOCOS DE CEREAIS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
20/10/20170003674
34,0034,0034,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003675
8,508,508,50Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003676
8,508,508,50Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003677
595,94595,94595,94Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR, PO DE CAFE, ARROZ E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
20/10/20170003678
119,69119,69119,69Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SACO PLASTICO, LIMPA ALUMINIO E ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003679
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
20/10/20170003682
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
20/10/20170003683
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
20/10/20170003684
215,00215,00215,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
20/10/20170003685
48,6248,6248,62Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURA, GARRAFA TERMICA E DESINFETANTE), APEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
27/10/20170003707
65,0065,0065,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOMBOM ARREDONDADO E AGUA MINERAL 20LT), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
27/10/20170003708
Nº Reg: 00018 2.736,80
Nº Reg: 00018 2.736,80
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
31 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
138,54138,54138,54Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000295/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ESPONJA DE AÇO, CLORO LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003664
254,14254,14254,14Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000006/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000295/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ESPONJA DE AÇO, SACO PLASTICO, PAPEL HIGIENICO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003665
Nº Reg: 00002 392,68
Nº Reg: 00002 392,68
Nº Reg: 00042 20.918,28
Credor : JONATHAN PEREIRA DE PAULA
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
1.546,021.546,021.546,0231900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO TERMO DE QUITAÇÃO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003580
Nº Reg: 00001 1.546,02
Nº Reg: 00001 1.546,02
Nº Reg: 00001 1.546,02
Credor : JOSE PEREIRA NEIVA
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
1.250,001.288,661.288,6633903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
20/10/20170003667
38,661.288,661.288,6633903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
20/10/20170003667
1.105,801.140,001.140,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
31/10/20170003729
34,201.140,001.140,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
31/10/20170003729
Nº Reg: 00004 2.428,66
Nº Reg: 00004 2.428,66
Nº Reg: 00004 2.428,66
Credor : JOSE WILSON CRISOSTOMO TELES MENEZES JUNIOR 100274
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
3.450,003.450,003.450,00Pregão Presencial Nº 000002/2017Compras e Serviços02-0000002/2017
33903957000 - Transporte Escolar0000057/2017EMPENHO QUE SE MEITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ROTA Nº 11, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O PROCESSO 05/2017 E PREGÃO 02/2017, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 711/2016.
11/10/20170003598
Nº Reg: 00001 3.450,00
Nº Reg: 00001 3.450,00
Nº Reg: 00001 3.450,00
Credor : JOÃO BATISTA DA CRUZ
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
32 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
500,00500,00500,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO, (VIGIA NOTURNO). SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
02/10/20170003591
Nº Reg: 00001 500,00
Nº Reg: 00001 500,00
Nº Reg: 00001 500,00
Credor : JULIO DE CASTRO GUERRA ME
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
856,00856,00856,00Pregão Presencial Nº 000025/2017Compras e Serviços03-0000046/2017
33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO (SAMSUNG 2165 E HP 21,22, 60 E 901), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003584
Nº Reg: 00001 856,00
Nº Reg: 00001 856,00
Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
258,60258,60258,60Pregão Presencial Nº 000025/2017Compras e Serviços03-0000046/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000297/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO (SAMSUNG SCX 5530, LEXMARK E 120 E HP 901), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/20170003522
Nº Reg: 00001 258,60
Nº Reg: 00001 258,60
Nº Reg: 00002 1.114,60
Credor : KONNET INFORMÁTICA LTDA.
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
110,00110,00110,00Pregão Presencial Nº 000012/2017Compras e Serviços03-0000022/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA (MÊS DE AGOSTO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003680
110,00110,00110,00Pregão Presencial Nº 000012/2017Compras e Serviços03-0000022/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA (MÊS DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003681
Nº Reg: 00002 220,00
Nº Reg: 00002 220,00
Nº Reg: 00002 220,00
Credor : L. DE FARIA - ME
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
199,05199,05199,05Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000013/2017
33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DE SEDA E BALÃO PARA FESTA) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003561
29,9029,9029,90Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000013/2017
33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA PICO) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003565
Nº Reg: 00002 228,95
Nº Reg: 00002 228,95
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
33 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
64,6064,6064,60Pregão Presencial Nº 000007/2017Compras e Serviços03-0000013/2017
33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MASSA DE MODELAR E ETIQUETA PICO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/10/20170003673
Nº Reg: 00001 64,60
Nº Reg: 00001 64,60
Nº Reg: 00003 293,55
Credor : LENI RODRIGUES SIQUEIRA
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
1.498,501.498,501.498,50Pregão Presencial Nº 000010/2017Compras e Serviços03-0000021/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000211/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TELEFONIA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
31/10/20170003730
Nº Reg: 00001 1.498,50
Nº Reg: 00001 1.498,50
Nº Reg: 00001 1.498,50
Credor : LORRAYNE GONÇALVES DA SILVA 13171375664
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
3.864,003.864,003.864,00Pregão Presencial Nº 000002/2017Compras e Serviços02-0000001/2017
33903957000 - Transporte Escolar0000057/2017EMPENHO QUE SE MEITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ROTA Nº 04, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O PROCESSO 05/2017 E PREGÃO 02/2017, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 711/2016.
11/10/20170003596
Nº Reg: 00001 3.864,00
Nº Reg: 00001 3.864,00
Nº Reg: 00001 3.864,00
Credor : LUZIMAR GONZAGA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
215,00250,00250,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.
20/10/20170003641
35,00250,00250,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.
20/10/20170003641
Nº Reg: 00002 250,00
Nº Reg: 00002 250,00
Nº Reg: 00002 250,00
Credor : M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
189.457,47189.457,47189.457,47Tomada de Preços Nº 000002/2016
Compras e Serviços03-0000019/2016
44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público
0000128/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DEAMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 08/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0542/2014.compromisso n° TC/PAC 0542/2014. compromisso n° TC/PAC 0542/2014.
20/10/20170003687
Nº Reg: 00001 189.457,47
Nº Reg: 00001 189.457,47
Nº Reg: 00001 189.457,47
Credor : MEDCENTRAL CLINICA MEDICA LTDA - ME
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
34 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4.656,004.800,004.800,00Pregão Presencial Nº 000012/2015Compras e Serviços02-0000018/2016
33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ( PLANTOES DIURNOS DE PEDIATRA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003606
144,004.800,004.800,00Pregão Presencial Nº 000012/2015Compras e Serviços02-0000018/2016
33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ( PLANTOES DIURNOS DE PEDIATRA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003606
27.874,8928.737,0028.737,00Pregão Presencial Nº 000012/2015Compras e Serviços02-0000018/2016
33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES NOTURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/20170003607
862,1128.737,0028.737,00Pregão Presencial Nº 000012/2015Compras e Serviços02-0000018/2016
33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES NOTURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/20170003607
18.583,2619.158,0019.158,00Pregão Presencial Nº 000012/2015Compras e Serviços02-0000018/2016
33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES DIURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/20170003608
574,7419.158,0019.158,00Pregão Presencial Nº 000012/2015Compras e Serviços02-0000018/2016
33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES DIURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/20170003608
Nº Reg: 00006 52.695,00
Nº Reg: 00006 52.695,00
Nº Reg: 00006 52.695,00
Credor : MINAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
2.954,952.954,952.954,95Pregão Presencial Nº 000004/2017Compras e Serviços03-0000010/2017
33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis
0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUAS DE PINO, ARAME RECOZIDO, BRITA 1, VERGALHÃO E ENTRE OUTROS) PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E BANHEIROS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/10/20170003671
Nº Reg: 00001 2.954,95
Nº Reg: 00001 2.954,95
Nº Reg: 00001 2.954,95
Credor : MUNDO DA EMBALAGEM LTDA.
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
216,00216,00216,00Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000005/2017
33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização
0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003586
Nº Reg: 00001 216,00
Nº Reg: 00001 216,00
Nº Reg: 00001 216,00
Credor : NELSON ANTÔNIO DO PRADO
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
937,00937,00937,0004-0000008/2017
33903614000 - Locação de Imóveis0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DA (UBS) UNIDADEBASICA DE SAÚDE PASTOR MARCIANO RITA EM CENTRAL DE MINAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003622
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
35 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 937,00
Nº Reg: 00001 937,00
Nº Reg: 00001 937,00
Credor : NEUZA ALVES DE SOUZA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
1.846,421.846,421.846,4231900499000 - Outros0000112/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TERMO DE QUITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
10/10/20170003590
Nº Reg: 00001 1.846,42
Nº Reg: 00001 1.846,42
Nº Reg: 00001 1.846,42
Credor : NIVALDA MARIA DE PINHO SILVA
Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
878,43987,00987,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
02/10/20170003427
108,57987,00987,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
02/10/20170003427
Nº Reg: 00002 987,00
Nº Reg: 00002 987,00
Nº Reg: 00002 987,00
Credor : OTAVIANO FERREIRA DE LAIA
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
300,00300,00300,0033901403000 - Diárias de Prefeito0000004/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ALEMG.
23/10/20170003693
1.000,001.000,001.000,0033901403000 - Diárias de Prefeito0000004/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
23/10/20170003694
Nº Reg: 00002 1.300,00
Nº Reg: 00002 1.300,00
Nº Reg: 00002 1.300,00
Credor : P A LEAL - ME
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
1.254,181.254,181.254,18Pregão Presencial Nº 000005/2017Registro de Preços03-0000016/2017
33903009000 - Medicamentos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LUMIGAN, VELIJA E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003557
4.986,594.986,594.986,59Pregão Presencial Nº 000005/2017Registro de Preços03-0000016/2017
33903009000 - Medicamentos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FRISIUM 20MG, VENVANSE, DONAREN 50MG E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003558
Nº Reg: 00002 6.240,77
Nº Reg: 00002 6.240,77
Nº Reg: 00002 6.240,77
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
36 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Credor : PASEP
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.233,652.233,6535.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
10/10/20170003575
16,0316,0335.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
10/10/20170003576
13,6613,6635.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
10/10/20170003577
52,6252,6235.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
11/10/20170003631
5,455,4535.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
16/10/20170003632
686,58686,5835.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
20/10/20170003628
1,891,8935.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
20/10/20170003629
4,404,4035.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
20/10/20170003630
71,1471,1435.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
23/10/20170003834
4.871,124.871,124.871,1233904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/09/2017. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA.
25/10/20170003644
415,87415,8735.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
27/10/20170003832
2,362,3635.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
27/10/20170003837
2.252,462.252,4635.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003833
0,280,2835.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003836
2,882,8835.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
30/10/20170003838
8,098,0935.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
31/10/20170003835
Nº Reg: 00016 10.638,48
Nº Reg: 00016 10.638,48
Nº Reg: 00016 10.638,48
Credor : PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
37 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
1.333,001.333,001.333,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA PUBLICA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
02/10/20170003593
Nº Reg: 00001 1.333,00
Nº Reg: 00001 1.333,00
Nº Reg: 00001 1.333,00
Credor : PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
250,00250,00250,00Pregão Presencial Nº 000019/2017Compras e Serviços03-0000039/2017
33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/10/20170003552
2.892,502.892,502.892,50Pregão Presencial Nº 000019/2017Compras e Serviços03-0000039/2017
33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/10/20170003578
Nº Reg: 00002 3.142,50
Nº Reg: 00002 3.142,50
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
750,00750,00750,00Pregão Presencial Nº 000019/2017Compras e Serviços03-0000039/2017
33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003559
280,30280,30280,30Pregão Presencial Nº 000019/2017Compras e Serviços03-0000039/2017
33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003560
250,00250,00250,00Pregão Presencial Nº 000019/2017Compras e Serviços03-0000039/2017
33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/10/20170003571
840,95840,95840,95Pregão Presencial Nº 000019/2017Compras e Serviços03-0000039/2017
33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/10/20170003572
Nº Reg: 00004 2.121,25
Nº Reg: 00004 2.121,25
Nº Reg: 00006 5.263,75
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
124,91124,91124,9133903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOFEITO POR ENGANO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
23/10/20170003690
Nº Reg: 00001 124,91
Nº Reg: 00001 124,91
Nº Reg: 00001 124,91
Credor : S.F CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
38 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
780,00780,00780,0003-0000037/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000236/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A POLITICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL (ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. (MES DE AGOSTO).
31/10/20170003741
780,00780,00780,0003-0000037/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000236/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A POLITICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL (ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. (MES DE JULHO).
31/10/20170003742
Nº Reg: 00002 1.560,00
Nº Reg: 00002 1.560,00
Nº Reg: 00002 1.560,00
Credor : SANTIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
415,00415,00415,0004-0000005/2017
33903614000 - Locação de Imóveis0000137/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/10/20170003625
Nº Reg: 00001 415,00
Nº Reg: 00001 415,00
Nº Reg: 00001 415,00
Credor : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
104,12104,12104,1233903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PYF 7987, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
02/10/20170003424
234,78234,78234,7833903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PYF 7987, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
06/10/20170003546
156,18156,18156,1833903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PUO 1392, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
20/10/20170003638
156,18156,18156,1833903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA NXX 0458, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
20/10/20170003639
156,18156,18156,1833903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PUR 6448, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
20/10/20170003640
Nº Reg: 00005 807,44
Nº Reg: 00005 807,44
Nº Reg: 00005 807,44
Credor : SILAS GONZAGA DA CUNHA
Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
400,00400,00400,0004-0000052/2017
33903614000 - Locação de Imóveis0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
06/10/20170003623
Nº Reg: 00001 400,00
Nº Reg: 00001 400,00
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
39 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 400,00
Credor : SILVANIR FLORENCIO DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
300,00300,00300,0004-0000006/2017
33903614000 - Locação de Imóveis0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
06/10/20170003624
Nº Reg: 00001 300,00
Nº Reg: 00001 300,00
Nº Reg: 00001 300,00
Credor : SIMOES GAMA CONSTRUTORA LTDA - ME
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
17.695,5617.695,5617.695,56Tomada de Preços Nº 000003/2017
Obras e Serviços de Engenharia
03-0000060/2017
44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público
0000196/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOSÉ REZENDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 149/000624/2016 FIRMADO PELO MUNICIPIO JUNTO A SEGOV/PADEM. CONTRATO 60/2017, TP03/2017.
31/10/20170003740
Nº Reg: 00001 17.695,56
Nº Reg: 00001 17.695,56
Nº Reg: 00001 17.695,56
Credor : SOUZA E SANTOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
6.331,006.331,006.331,00Pregão Presencial Nº 000029/2017Compras e Serviços03-0000064/2017
44905299000 - Outros Materiais Permanentes0000102/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA LASER, ESTABILIZADOR PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/10/20170003706
Nº Reg: 00001 6.331,00
Nº Reg: 00001 6.331,00
Nº Reg: 00001 6.331,00
Credor : SUPORT - ENGENHARIA & CNSTRUÇÕES LTDA - ME
Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
4.364,004.364,004.364,00Convite Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000014/2017
33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000211/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS, ANTEPROJETOS E OUTROS) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
31/10/20170003733
Nº Reg: 00001 4.364,00
Nº Reg: 00001 4.364,00
Nº Reg: 00001 4.364,00
Credor : T A PEREIRA
Unidade Orçamentária :
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
2.782,9930/10/20170003871Nº Reg: 00001 2.782,99
Nº Reg: 00001 2.782,99
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
40 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 2.782,99
Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
148,24148,24148,2433903943000 - Serviços de Telecomunicações0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA A PREFEITURA, (3243-0223), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003726
146,42146,42146,4233903943000 - Serviços de Telecomunicações0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, (3243-1371), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, SEC. MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
31/10/20170003727
Nº Reg: 00002 294,66
Nº Reg: 00002 294,66
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
248,72248,721.500,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (3243-0541)
09/10/20170003573
117,44117,441.500,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, (3243-0233).
31/10/20170003724
Nº Reg: 00002 366,16
Nº Reg: 00002 366,16
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
157,05157,051.500,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS, (3243-0578).
09/10/20170003574
194,45194,454.000,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000116/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS MENINO, (3243-1252), DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
31/10/20170003723
Nº Reg: 00002 351,50
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
316,68316,68316,6833903943000 - Serviços de Telecomunicações0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA A UBS DR. VANDERLEI VALE, ATENÇÃO BASICA, (3243-1240), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE..
23/10/20170003695
Nº Reg: 00001 316,68
Nº Reg: 00003 668,18
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
93,3093,302.000,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3243-0231).
20/10/20170003686
Nº Reg: 00001 93,30
Nº Reg: 00001 93,30
Unidade Orçamentária : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
9,429,429,4233903943000 - Serviços de Telecomunicações0000246/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, (3243-1232), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
31/10/20170003728
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
41 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 9,42
Nº Reg: 00001 9,42
Nº Reg: 00009 1.431,72
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários
7,807,807,8033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TAXAS JUDICIAIS, REFERENTE A CERTIDÕES DE FATOS, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
20/10/20170003637
Nº Reg: 00001 7,80
Nº Reg: 00001 7,80
Nº Reg: 00001 7,80
Credor : VAILTON GOUVEIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
350,00350,00350,0004-0000007/2017
33903614000 - Locação de Imóveis0000042/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/10/20170003626
Nº Reg: 00001 350,00
Nº Reg: 00001 350,00
Nº Reg: 00001 350,00
Credor : VALEMAC LTDA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
3.048,053.048,053.048,05Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000033/2017
33903035000 - Material Hospitalar0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, (CATETER JELCO, REVELADOR, PAPEL CREPADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/10/20170003604
Nº Reg: 00001 3.048,05
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
771,00771,00771,00Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000033/2017
33903034000 - Material Laboratorial0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ACIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA E ENTREOUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003563
820,42820,42820,42Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000033/2017
33903035000 - Material Hospitalar0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO HIDROFILO, ATADURA CREPON,LUVAS NAO ESTERIL E ENTRE OUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/10/20170003564
885,36885,36885,36Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000033/2017
33903034000 - Material Laboratorial0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE DE GRAVIDEZ, COLESTEROL, TRIGLICERIDESENZIMATICO E ENTRE OUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/10/20170003649
Nº Reg: 00003 2.476,78
Nº Reg: 00004 5.524,83
Nº Reg: 00004 5.524,83
Credor : VANDERLEI BARBOSA DE SOUSA 73524514634
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
42 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
4.830,004.830,004.830,00Pregão Presencial Nº 000002/2017Compras e Serviços02-0000004/2017
33903957000 - Transporte Escolar0000057/2017EMPENHO QUE SE MEITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ROTA Nº 08, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O PROCESSO 05/2017 E PREGÃO 02/2017, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 711/2016.
11/10/20170003597
Nº Reg: 00001 4.830,00
Nº Reg: 00001 4.830,00
Nº Reg: 00001 4.830,00
Credor : VCH DE OLIVEIRA - ME
Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
424,80424,80424,80Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BROA DE MILHO COM QUEIJO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
06/10/20170003566
1.751,701.751,701.751,70Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO TIPO TABULEIRO, ROSCA E BOLO DIETETICO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
06/10/20170003567
Nº Reg: 00002 2.176,50
Nº Reg: 00002 2.176,50
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
274,58274,58274,58Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE CHOCOLATE, PÃO DE QUEIJO, BROA DE FUBA E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/10/20170003568
742,95742,95742,95Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO FOFO, PÃO DE FORMA INTEGRAL, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE NATURAL) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/10/20170003569
829,27829,27829,27Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DE POLVILHO, BROA DE FUBA, SANDUICHE NATURAL E PÃO DE QUEIJO) PARA ATENÇÃO BASICA, APEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/10/20170003570
Nº Reg: 00003 1.846,80
Nº Reg: 00003 1.846,80
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
514,37514,37514,37Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BROA DE FUBÁ, BOLO DE MANDIOCA E SONHOS COM RECHEIO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
10/10/20170003588
1.184,621.184,621.184,62Pregão Presencial Nº 000003/2017Compras e Serviços03-0000007/2017
33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BROA DE FUBÁ COM QUEIJO, BOLO FOFO, MINE CACHORRO QUENTE E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.
10/10/20170003589
Nº Reg: 00002 1.698,99
Nº Reg: 00002 1.698,99
Nº Reg: 00007 5.722,29
Credor : WALTAIR RODRIGUES DA ROCHA
Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG , A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/10/20170003619
MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017
Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO
43 / 43
Valor BancoValorLiquidado
ValorEmpenhado
Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento
Nº Reg: 00001 150,00
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Nº Reg: 00423 1.348.461,07
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