Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 1
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
02/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/1 02/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
OR 9.380,85 0,00FOPAG - RESCISÃO 34,853.1.90.94.15173/1 02/01/202069
DESPESA FOPAG - RESCISAÕ (EDUCAÇÃO)
9.380,859.346,00
OR 1.546,66 0,00HILDON BATISTA DA COSTA 6,403.1.90.94.15174/1 02/01/2020212
DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.
1.546,661.540,26
OR 1.055,54 0,00FOPAG - RESCISÃO 6,663.1.90.94.15176/1 02/01/2020380
DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO/ACS
1.055,541.048,88
OR 6.048,00 264,96FRANCISCO CARLOS DA CUNHA BARRETO 23,043.1.90.94.15177/1 02/01/202053
DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.
5.783,045.760,00
OR 6.048,00 264,96AURIMAR DO SOCORRO SIMÕES TAVARES 23,043.1.90.94.15178/1 02/01/2020192
DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.
5.783,045.760,00
OR 28.892,00 0,00FOPAG/13º SALARIO - GABINETE - COMISSIONADOS 4.016,233.1.90.92.08179/1 02/01/202032
DESPESA COM FOPAG - GABINETE/ COMISSIONADOS (COMP.DEZ/2019)
28.892,0024.875,77
OR 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.92.99180/1 02/01/202041
DESPESA COM FOPAG - GABINETE/AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
240,00240,00
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/REPRESENTAÇÃO 704,153.1.90.92.08181/1 02/01/202019
DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO/DEZ/2019
4.320,003.615,85
OR 1.197,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/EFETIVOS 405,943.1.90.92.08182/1 02/01/202019
DESPESA COM FOPAG - EFETIVOS/DEZ/2019
1.197,60791,66
OR 10.094,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS 850,563.1.90.92.08183/1 02/01/202019
DESPESA COM FOPAG - REPRESETAÇÃO/COMISSIONADOS/DEZ/2019
10.094,009.243,44
OR 960,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.92.99184/1 02/01/202028
DESPESA COM FOPAG - REPRESENTAÇÃO/AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019
960,00960,00
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SECRETÁRIO 704,153.1.90.92.08185/1 02/01/202052
DESPESA COM FOPAG - SECRETAIO/DEZ/2019
4.320,003.615,85
OR 24.761,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/EFETIVOS 6.885,053.1.90.92.08186/1 02/01/202052
DESPESA COM FOPAG - DEZ/2019
24.761,8817.876,83
OR 17.790,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/COMISSIONADOS 2.311,093.1.90.92.08187/1 02/01/202052
DESPESA COM FOPAG - SEMAD/COMISSIONADOS/DEZ/2019
17.790,0015.478,91
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/EDUCAÇÃO 704,153.1.90.92.08188/1 02/01/202068
DESPESA COM FOPAG - EDUCAÇÃO/SECRETARIO/DEZ/2019
4.320,003.615,85
OR 9.838,47 0,00FOPAG - EDUCAÇÃO/EFETIVO 3.172,473.1.90.92.08189/1 02/01/202068
DESPESA COM FOPAG - EDUCAÇÃO/EFETIVO/DEZ/2019
9.838,476.666,00
OR 66.658,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/COMISSIONADOS 7.499,083.1.90.92.08190/1 02/01/202068
DESPESA COM FOPAG-EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/DEZ/2019
66.658,8359.159,75
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 2
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
02/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA/FINANÇAS E CONTROL 704,153.1.90.92.08191/1 02/01/2020233
DESPESA COM FOPAG -FINANÇAS E CONTR.INTERNO - SECRETÁRIA/DEZ/2019
4.320,003.615,85
OR 3.550,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR INTERNO 509,623.1.90.92.08192/1 02/01/2020244
DESPESA COM FOPAG - CONTROLADOR INTERNO (C0MP.DEZ/2019)
3.550,003.040,38
OR 5.293,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS/EFETIVOS 1.165,833.1.90.92.08193/1 02/01/2020233
DESPESA COM FOPAG - FINANÇAS/EFETIVOS/DEZ/2019
5.293,004.127,17
OR 13.850,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS 2.540,513.1.90.92.08194/1 02/01/2020233
DESPESA COM FOPAG - FINANÇAS/COMISSIONADOS/DEZ/2019
13.850,0011.309,49
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/ ASSIST. SOCIAL 704,153.1.90.92.08195/1 02/01/2020211
DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/SECRETARIO(DEZ/2019)
4.320,003.615,85
OR 12.276,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS 3.602,483.1.90.92.08196/1 02/01/2020211
DESPESA COM FOPAG/EFETIVOS (DEZ/2019)
12.276,238.673,75
OR 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.92.99199/1 02/01/2020221
DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/AUXILIO ALIMENTAÇÃO(COMP.DEZ/2019)
240,00240,00
OR 19.990,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/TEMPORÁRI 2.402,073.1.90.92.99200/1 02/01/2020211
DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/TEMPORARIOS(DEZ/2019)
19.990,0017.587,93
OR 1.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.92.99201/1 02/01/2020211
DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/TEMPORARIOS/FÉRIAS
1.000,001.000,00
OR 6.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 480,003.1.90.92.08202/1 02/01/202014
DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR/DEZ/2019
6.000,005.520,00
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIO(INFRAESTRUTURA) 611,803.1.90.92.08203/1 02/01/2020270
DESPESA COM FOPAG - INFRA-ESTRUTURA/SECRETARIO(DEZ/2019)
4.320,003.708,20
OR 61.580,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS(INFRAESTRUT 18.479,543.1.90.92.08204/1 02/01/2020270
DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS(DEZ/2019)
61.580,5243.100,98
OR 1.047,89 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 0,003.1.90.92.08205/1 02/01/2020270
DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/FÉRIAS.
1.047,891.047,89
OR 2.250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO / HORA EXTRA 0,003.1.90.92.04206/1 02/01/2020270
DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/HORA EXTRA - DEZ/19
2.250,002.250,00
OR 19.888,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS(INFRAESTRUTURA) 2.509,583.1.90.92.08207/1 02/01/2020270
DESPESA COM FOPAG -INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADOS(DEZ/2019)
19.888,0017.378,42
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETÁRIO 704,153.1.90.92.08208/1 02/01/2020307
DESPESA COM FOPAG - PRODUÇÃO/SECRETARIO(DEZ/2019)
4.320,003.615,85
OR 8.908,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 714,133.1.90.92.08209/1 02/01/2020307
DESPESA COM FOPAG - PRODUÇÃO/COMISSIONADOS (DEZ/2019)
8.908,138.194,00
OR 4.032,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETÁRIO 626,993.1.90.92.08210/1 02/01/2020296
DESPESA COM FOPAG - DES.AMBIENTAL-SECRETARIO DEZ/2019
4.032,003.405,01
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 3
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
02/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 2.763,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/DESENV. CONTROLE AMBIENTAL/EFET 514,133.1.90.92.08211/1 02/01/2020296
DESPESA COM FOPAG - DESENV.E CONTR.AMBIENTAL/EFETIVOS (DEZ/2019)
2.763,002.248,87
OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/SAUDE 704,153.1.90.92.08212/1 02/01/2020191
DESPESA COM FOPAG - SAUDE/SECRETARIO (DEZ/2019)
4.320,003.615,85
OR 93.500,00 0,00FOPAG - HOSPITAL 22.812,983.1.90.92.99213/1 02/01/2020461
DESPESA COM FOPAG - SAÚDE/HOSPITAL(DEZ/2019
93.500,0070.687,02
OR 1.500,00 0,00FOPAG - HOSPITAL 0,003.1.90.92.99214/1 02/01/2020461
DESPESA COM FOPAG - HOSPITAL/FÉRIAS(DEZ/2019
1.500,001.500,00
OR 366,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 0,003.1.90.92.99215/1 02/01/2020378
DESPESA COM FOPAG - PSF(DEZ/2019)-COMPLEMENTAÇÃO
366,66366,66
OR 4.104,48 0,00FOPAG - RESCISÃO 13,423.1.90.94.15231/1 02/01/2020192
DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO-SAÚDE
4.104,484.091,06
OR 51.360,59 0,00FOPAG - FUNDEB 60% - RESCISÃO 119,113.1.90.94.15232/1 02/01/2020460
DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO-FUNDEB 60%SELETIVO.
51.360,5951.241,48
OR 400,00 400,00M L SOARES - EPP 0,003.3.90.30.04257/1 02/01/202035
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.
0,00
532.982,78TOTAL EM 0,00 929,92532.052,8602/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020 87.265,65 444.787,21534.972,33
04/01/202004/01/202004/01/202004/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 3.000,00 0,00ANA MARIA PINHEIRO FEITOSA 167,133.3.90.14.14382/1 04/01/2020235
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 16/01/2020
3.000,002.832,87
3.000,00TOTAL EM 0,00 0,003.000,0004/01/202004/01/202004/01/202004/01/2020 167,13 2.832,873.000,00
05/01/202005/01/202005/01/202005/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 5.000,00 0,00FERNANDO FALABELLA 0,003.3.90.14.14379/1 05/01/202034
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 16/01/2020.
5.000,005.000,00
OR 2.000,00 0,00EDINALDO ROBERTO MARTINS 266,003.3.90.14.14380/1 05/01/2020213
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 16/01/2020.
2.000,001.734,00
OR 2.000,00 0,00BEATRIZ ANDRADE DE OLIVEIRA 180,003.3.90.14.14381/1 05/01/2020213
DESPESA COM 10 (DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 050A 16/01/2020.
2.000,001.820,00
OR 2.482,03 0,00CARLOS AUGUSTO MACEDO DOS SANTOS 13,853.1.90.94.15383/1 05/01/2020271
DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.
2.482,032.468,18
11.482,03TOTAL EM 0,00 0,0011.482,0305/01/202005/01/202005/01/202005/01/2020 459,85 11.022,1811.482,03
06/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 43.719,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/COMISSION 4.542,713.1.90.92.08197/1 06/01/2020211
DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS(DEZ/2019)
43.719,4639.176,75
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 4
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
06/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 800,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.92.08198/1 06/01/2020211
DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS/FÉRIAS
800,00800,00
44.519,46TOTAL EM 0,00 0,0044.519,4606/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020 4.542,71 39.976,7544.519,46
07/01/202007/01/202007/01/202007/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 5,28 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/4 07/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
5,285,28
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/1 07/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/2 07/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
OR 243,90 0,00SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 0,003.3.90.92.99130/1 07/01/202041
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO 2019
243,90243,90
GL 1.170,00 0,00SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 0,003.3.90.39.72252/1 07/01/202025
DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (JAN/2020)
1.170,001.170,00
GL 1.500,00 0,00NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME 0,003.3.90.39.10253/1 07/01/202025
LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO)NA CAPITAL - JAN/2020
1.500,001.500,00
GL 4.500,00 0,00NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME 0,003.3.90.39.10254/1 07/01/202025
LOCAÇÃO DE IMOVEL(REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO)NA CAPITAL - JAN/2020
4.500,004.500,00
7.440,08TOTAL EM 0,00 0,007.440,0807/01/202007/01/202007/01/202007/01/2020 0,00 7.440,08277.897,50
08/01/202008/01/202008/01/202008/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 250,00 0,00MILENA BARBOSA SOARES AMARAL 0,003.3.90.48.00385/1 08/01/2020406
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
250,00250,00
250,00TOTAL EM 0,00 0,00250,0008/01/202008/01/202008/01/202008/01/2020 0,00 250,00250,00
09/01/202009/01/202009/01/202009/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
GL 1.000,00 0,00MANOEL BERNARDES DE MACEDO 0,003.3.90.36.15251/1 09/01/202037
LOCAÇÃO DE IMOVEL (JAN/2020)
1.000,001.000,00
OR 7.100,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,004.4.90.52.35298/1 09/01/2020242
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
7.100,007.100,00
OR 55,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.17299/1 09/01/2020236
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
55,0055,00
OR 5.540,00 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,004.4.90.52.35329/1 09/01/2020242
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
5.540,005.540,00
13.695,00TOTAL EM 0,00 0,0013.695,0009/01/202009/01/202009/01/202009/01/2020 0,00 13.695,0017.695,00
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 5
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
10/01/202010/01/202010/01/202010/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 18.865,17 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,004.6.90.71.0290/1 10/01/202064
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS
18.865,1718.865,17
ES 4.122,86 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/1 10/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
4.122,864.122,86
ES 51,58 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1294/1 10/01/2020252
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (CIDE)
51,5851,58
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/2 10/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/3 10/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/4 10/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
OR 789,90 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99132/1 10/01/202028
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (REPRESENTAÇAO)
789,90789,90
OR 1.409,42 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99133/1 10/01/202061
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ADMINISTRAÇAO) OUT/2019
1.409,421.409,42
OR 2.475,96 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99134/1 10/01/202077
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDUCAÇAO) OUT/2019
2.475,962.475,96
OR 6.654,15 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99135/1 10/01/2020128
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENSINO FUNDAMENTAL) OUT/2019
6.654,156.654,15
OR 15.789,72 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99136/1 10/01/2020160
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDUCAÇAO INFANTIL) OUT/2019
15.789,7215.789,72
OR 1.538,44 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99137/1 10/01/2020181
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ESPORTE/CULTURA) OUT/2019
1.538,441.538,44
OR 2.635,84 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99138/1 10/01/2020201
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAÚDE) OUT/2019
2.635,842.635,84
OR 10.039,19 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99139/1 10/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (FUNDO DE SAÚDE) OUT/2019
10.039,1910.039,19
OR 70,12 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99140/1 10/01/2020362
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AÇAO SOCIAL) COMP.OUT/2019
70,1270,12
OR 695,57 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99141/1 10/01/2020279
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INFRA ESTRUTURA) COMP.OUT/2019
695,57695,57
OR 2.238,23 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99142/1 10/01/2020314
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PRODUÇAO) OUT/2019
2.238,232.238,23
OR 51,33 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99143/1 10/01/202041
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(GABINETE) COMP.OUT/2019
51,3351,33
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 6
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
10/01/202010/01/202010/01/202010/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 862,00 0,00CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 0,003.3.90.92.99172/1 10/01/202061
DESPESA COM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEZ/19
862,00862,00
OR 635,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,004.4.90.52.35296/1 10/01/202029
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:
635,00635,00
OR 110,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.17297/1 10/01/202022
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
110,00110,00
OR 8.320,00 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,004.4.90.52.35330/1 10/01/202062
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
8.320,008.320,00
OR 8.444,38 0,00FOPAG - RESCISÃO 106,643.1.90.94.15386/1 10/01/2020465
DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - CONSELHO TUTELAR.
8.444,388.337,74
OR 1.400,00 0,00ROSELIA DOS SANTOS MELO 194,003.3.90.14.14389/1 10/01/202070
DESPESA COM 07(SETE)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 12 A 21/01/2020
1.400,001.206,00
87.230,21TOTAL EM 0,00 0,0087.230,2110/01/202010/01/202010/01/202010/01/2020 300,64 86.929,57470.409,25
12/01/202012/01/202012/01/202012/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 1.200,00 0,00MANOEL RUBENS FERNANDES BARBOSA 0,003.3.90.14.14390/1 12/01/2020309
DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17/01/2020
1.200,001.200,00
1.200,00TOTAL EM 0,00 0,001.200,0012/01/202012/01/202012/01/202012/01/2020 0,00 1.200,001.200,00
13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/5 13/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/6 13/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
OR 82,20 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99145/1 13/01/202061
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ADMINISTRAÇAO) COMP.NOV/2019
82,2082,20
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99146/1 13/01/202061
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ADMINISTRAÇAO)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99147/1 13/01/202061
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ADMINISTRAÇAO) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 205,20 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99148/1 13/01/202077
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(EDUCAÇAO) COMP.NOV/2019
205,20205,20
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99149/1 13/01/2020128
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ENSINO FUNDAMENTAL) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99150/1 13/01/2020128
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ENSINO FUNDAMENTAL) COMP.NOV/2019
358,40358,40
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 7
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99151/1 13/01/2020128
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ENSINO FUNDAMENTAL) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99152/1 13/01/2020160
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(EDUCAÇAO INFANTIL) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99153/1 13/01/2020160
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(EDUCAÇAO INFANTIL) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99154/1 13/01/2020160
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(EDUCAÇAO INFANTIL) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99155/1 13/01/2020181
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ESPORTE E CULTURA) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99156/1 13/01/2020181
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ESPORTE E CULTURA) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99157/1 13/01/2020181
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ESPORTE E CULTURA) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 205,20 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99158/1 13/01/2020201
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(SAÚDE) COMP.NOV/2019
205,20205,20
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99159/1 13/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE) COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99160/1 13/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99161/1 13/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99162/1 13/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99163/1 13/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99164/1 13/01/2020394
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99165/1 13/01/2020362
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO AÇAO SOCIAL)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99166/1 13/01/2020362
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO AÇAO SOCIAL)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 205,20 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99167/1 13/01/2020279
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(INFRA ESTRUTURA)COMP.NOV/2019
205,20205,20
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99168/1 13/01/2020279
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(INFRA ESTRUTURA)COMP.NOV/2019
358,40358,40
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 8
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 205,20 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99169/1 13/01/2020279
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(INFRA ESTRUTURA)COMP.NOV/2019
205,20205,20
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99170/1 13/01/2020279
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(INFRA ESTRUTURA)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 358,40 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99171/1 13/01/2020314
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(PRODUÇAO)COMP.NOV/2019
358,40358,40
OR 233,94 0,00CREA - AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG 0,003.3.90.39.99387/1 13/01/2020278
DESPESA COM TAXA DE ART.
233,94233,94
OR 233,94 0,00CREA - AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG 0,003.3.90.39.99388/1 13/01/2020278
DESPESA COM TAXA DE ART.
233,94233,94
OR 2.000,00 0,00ADRIANO QUEIROZ BOAVENTURA 264,003.3.90.14.14398/1 13/01/202054
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 24/01/2020
2.000,001.736,00
11.276,58TOTAL EM 0,00 0,0011.276,5813/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020 264,00 11.012,5815.255,68
14/01/202014/01/202014/01/202014/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 6,43 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/5 14/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
6,436,43
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/3 14/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/4 14/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
OR 1.500,00 0,00GUILHERME CORREA JORGE 192,003.3.90.14.14397/1 14/01/2020235
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 14 A 24/01/2020
1.500,001.308,00
OR 1.200,00 0,00EDNEY SOARES PANTOJA 121,683.3.90.14.14401/1 14/01/202070
DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 21/01/2020
1.200,001.078,32
OR 3.000,00 0,00IVANEIDE DE OLIVEIRA SOARES 167,133.3.90.14.14402/1 14/01/2020193
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 25/01/2020
3.000,002.832,87
5.727,33TOTAL EM 0,00 0,005.727,3314/01/202014/01/202014/01/202014/01/2020 480,81 5.246,52211.700,00
15/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/5 15/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
ES 184,80 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/11 15/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
184,80184,80
ES 41,43 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/12 15/01/202059
TARIFA BANCARIA (BRADESCO)
41,4341,43
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 9
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
15/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 3.084,34 0,00D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO LTDA 0,003.3.90.30.01236/1 15/01/202022
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO,REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019,CONFORME DESCRIÇÃO:
3.084,343.084,34
OR 4.000,00 0,00TRANSPORTE ELSHADAI LTDA 80,003.3.90.39.99391/1 15/01/2020218
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS,PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.
4.000,003.920,00
OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67393/1 15/01/2020218
DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS(MARIA LIMA DA COSTA)
4.745,004.745,00
OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67403/1 15/01/2020218
DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS(ELANIAS GONÇALVES LARANJEIRA)
4.745,004.745,00
16.811,02TOTAL EM 0,00 0,0016.811,0215/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020 80,00 16.731,0225.574,34
16/01/202016/01/202016/01/202016/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/6 16/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/7 16/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
GL 37.694,26 0,00CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI 1.884,714.4.90.51.91239/1 16/01/2020458
3ª MEDIÇAO DA REFORMA DO HOSPITAL "ROSA FABIANO FALABELLA" NO MUNICIPIO DE SAÕ SEBASTIÃO DO UATUMA.
37.694,2635.809,55
GL 22.500,00 0,00GIVANILDO MEDEIROS DE MIRANDA 1.125,003.3.90.39.99394/1 16/01/2020172
50% DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E SHOW MUSICAL PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO.
22.500,0021.375,00
60.215,16TOTAL EM 0,00 0,0060.215,1616/01/202016/01/202016/01/202016/01/2020 3.009,71 57.205,45221.406,36
17/01/202017/01/202017/01/202017/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/9 17/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/8 17/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
ES 15,97 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/13 17/01/202059
TARIFA BANCARIA (BRADESCO)
15,9715,97
OR 15.133,00 0,00A G DE QUEIROZ 0,003.3.90.39.63392/1 17/01/2020466
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2019,CONFORME DESCRIÇÃO:
15.133,0015.133,00
OR 3.828,44 0,00DU NORT MANAUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0,003.3.90.39.19399/1 17/01/202038
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS,RENAULT OROCH,PLACA PHK-6554.
3.828,443.828,44
OR 200,00 0,00JESSICA DA SILVA SILVA 0,003.3.90.48.00405/1 17/01/2020406
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
200,00200,00
19.198,31TOTAL EM 0,00 0,0019.198,3117/01/202017/01/202017/01/202017/01/2020 0,00 19.198,3128.161,44
19/01/202019/01/202019/01/202019/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 10
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
19/01/202019/01/202019/01/202019/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 5.000,00 0,00FERNANDO WASHINGTON PEREIRA DA COSTA 0,003.3.90.14.14406/1 19/01/202034
DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 30/01/2020
5.000,005.000,00
5.000,00TOTAL EM 0,00 0,005.000,0019/01/202019/01/202019/01/202019/01/2020 0,00 5.000,005.000,00
20/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 1.791,43 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/2 20/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
1.791,431.791,43
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/7 20/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/8 20/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
OR 4.096,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.3.90.92.99216/1 20/01/2020128
DESPESA COM INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA(PATRONAL) - COMP.DEZ/19
4.096,004.096,00
OR 1.595,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05217/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS/PATRONAL(DEMAIS SECRETARIAS) - COMP. DEZ/2019
1.595,001.595,00
OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05218/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL(DEZ/2019)
420,00420,00
OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05219/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIARIAS - PATRONAL)DEZ/2019
420,00420,00
OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05220/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS-DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019
420,00420,00
OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05221/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019
420,00420,00
OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05222/1 20/01/202052
DESPESAS COM INSS DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL(DEZ/2019)
420,00420,00
OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05223/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS - DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019
420,00420,00
OR 315,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05224/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019
315,00315,00
OR 336,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05225/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS - DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019
336,00336,00
OR 267,75 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05226/1 20/01/2020191
DESPESA COM GPS/PATRONAL (DEMAIS SECRETARIAS-RESCISÕES) COMP.DEZ/2019
267,75267,75
OR 206,10 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2,183.1.90.92.05227/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS/PATRONAL (DEMAIS SECRETARIAS-RESCISÕES) - COMP.DEZ/2019
206,10203,92
OR 101,50 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 6,203.1.90.92.05228/1 20/01/2020378
DESPESA COM GPS-INSS /PATRONAL(SAUDE-RESCISÕES COMP.DEZ/2019)
101,5095,30
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 11
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
20/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 892,08 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05229/1 20/01/202052
DESPESA COM INSS-GPS(DEMAIS SECRETARIAS-RESCISÕES-PATRONAL-DEZ/2019)
892,08892,08
OR 630,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05230/1 20/01/2020461
DESPESA COM INSS-GPS/SAUDE(RESCISÕES-DEZ/2019)
630,00630,00
OR 220,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.3.90.92.99233/1 20/01/2020128
DESPESA COM GPS-PATRONAL/PREST. DE SERVIÇOS - FUNDEB 40% - COMP.DEZ/2019
220,00220,00
OR 882,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.3.90.92.99234/1 20/01/2020128
DESPESA COM GPS-PATRONAL/PREST. DE SERVIÇOS - FUNDEB 40% - COMP.DEZ/2019
882,00882,00
OR 1.620,90 0,00MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA - ME 0,003.3.90.30.07358/1 20/01/202022
DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
1.620,901.620,90
15.494,66TOTAL EM 0,00 0,0015.494,6620/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020 8,38 15.486,28217.682,33
21/01/202021/01/202021/01/202021/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 109,69 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.39.4397/1 21/01/202038
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(GABINETE)- JAN/2020
109,69109,69
OR 537,58 0,00NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 0,003.3.90.92.99129/1 21/01/202028
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO 2019
537,58537,58
OR 172,90 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99131/1 21/01/202041
DESPESA COM FERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (GABINETE) DEZ/2019
172,90172,90
OR 51,33 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99144/1 21/01/202041
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(GABINETE) COMP.DEZ/2019
51,3351,33
OR 300,00 0,00WILLIAMS GOMES DE MOURA 0,003.3.90.48.00407/1 21/01/2020406
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
300,00300,00
OR 1.500,00 0,00ALMIR CASTRO ARAUJO 0,003.3.90.31.00408/1 21/01/2020168
DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA COPA DO PADROEIRO,QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/01/2020
1.500,001.500,00
OR 225,00 0,00CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0,003.3.90.39.99409/1 21/01/2020390
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL
225,00225,00
2.896,50TOTAL EM 0,00 0,002.896,5021/01/202021/01/202021/01/202021/01/2020 0,00 2.896,504.786,81
23/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/10 23/01/202059
TAXA BANCARIA(BRADESCO)
10,4510,45
OR 4.992,66 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.26301/1 23/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME DESCRIÇÃO:
4.992,664.992,66
OR 1.098,96 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.22323/1 23/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
1.098,961.098,96
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 12
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
23/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 1.561,89 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.42324/1 23/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS,CONFORME DESCRIÇÃO\;
1.561,891.561,89
OR 551,62 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.99325/1 23/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO:
551,62551,62
OR 8.030,10 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.24327/1 23/01/2020462
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO:
8.030,108.030,10
OR 653,07 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.19328/1 23/01/2020385
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
653,07653,07
OR 12.142,10 0,00MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA - ME 0,003.3.90.30.07355/1 23/01/2020463
DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
12.142,1012.142,10
OR 9.017,60 0,00MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA - ME 0,003.3.90.30.07356/1 23/01/2020463
DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
9.017,609.017,60
OR 17.154,10 0,00MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA - ME 0,003.3.90.30.07357/1 23/01/2020467
DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
17.154,1017.154,10
OR 5.364,56 0,00DU NORT MANAUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0,003.3.90.30.39400/1 23/01/202035
DESPESA COM AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA VEICULOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
5.364,565.364,56
60.577,11TOTAL EM 0,00 0,0060.577,1123/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020 0,00 60.577,1163.566,66
24/01/202024/01/202024/01/202024/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 10.517,94 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.92.99175/1 24/01/2020254
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE COMPETÊNCIA DEZ/2019.
10.517,9410.517,94
10.517,94TOTAL EM 0,00 0,0010.517,9424/01/202024/01/202024/01/202024/01/2020 0,00 10.517,9410.517,94
26/01/202026/01/202026/01/202026/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 1.600,00 0,00MARIA MIRIAN DA COSTA MARTINS 0,003.3.90.14.14412/1 26/01/2020193
DESPESA COM 08(OITO)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26/01 A 05/02/2020
1.600,001.600,00
1.600,00TOTAL EM 0,00 0,001.600,0026/01/202026/01/202026/01/202026/01/2020 0,00 1.600,001.600,00
27/01/202027/01/202027/01/202027/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 166,62 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1293/1 27/01/2020253
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (FEP)
166,62166,62
OR 1.000,00 0,00GILDO MONTEIRO DE MIRANDA 0,003.3.90.14.14411/1 27/01/2020272
DESPESA COM 05(CINCO)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/01 A 04/02/2020
1.000,001.000,00
1.166,62TOTAL EM 0,00 0,001.166,6227/01/202027/01/202027/01/202027/01/2020 0,00 1.166,622.500,00
28/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 13
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
28/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 3,33 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/7 28/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
3,333,33
ES 83,35 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/6 28/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
83,3583,35
OR 1.024,40 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,004.4.90.52.99326/1 28/01/2020396
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
1.024,401.024,40
OR 7.548,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.22341/1 28/01/2020116
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
7.548,007.548,00
OR 1.182,50 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.21342/1 28/01/2020116
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME DESCRIÇÃO:
1.182,501.182,50
OR 8.571,00 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,003.3.90.30.22368/1 28/01/2020116
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
8.571,008.571,00
OR 2.562,30 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.17369/1 28/01/2020113
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
2.562,302.562,30
OR 3.795,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.22376/1 28/01/2020116
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
3.795,003.795,00
OR 400,00 0,00ARLON REZK GUIMARÃES 0,003.3.90.14.14410/1 28/01/2020213
DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 28 A 31/01/2020
400,00400,00
OR 344,00 0,00CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0,003.3.90.39.99415/1 28/01/202038
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL-PREFEITO
344,00344,00
OR 466,00 0,00CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0,003.3.90.39.99416/1 28/01/202038
DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL
466,00466,00
25.979,88TOTAL EM 0,00 0,0025.979,8828/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020 0,00 25.979,88425.893,20
29/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 4.140,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.17343/1 29/01/2020113
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
4.140,004.140,00
OR 2.591,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.17345/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
2.591,002.591,00
OR 15.612,05 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.22346/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
15.612,0515.612,05
OR 1.075,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.21347/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME DESCRIÇÃO:
1.075,001.075,00
OR 465,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.20348/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO,CONFORME DESCRIÇÃO:
465,00465,00
OR 8.941,70 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.22349/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
8.941,708.941,70
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 14
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
29/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 645,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.21350/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME DESCRIÇÃO:
645,00645,00
OR 232,50 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.20351/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO,CONFORME DESCRIÇÃO:
232,50232,50
OR 3.109,20 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.17352/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
3.109,203.109,20
OR 9.037,50 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,003.3.90.30.22363/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
9.037,509.037,50
OR 7.198,65 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,003.3.90.30.22364/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
7.198,657.198,65
OR 8.572,00 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,003.3.90.30.17365/1 29/01/2020113
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
8.572,008.572,00
OR 4.203,00 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,003.3.90.30.17366/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
4.203,004.203,00
OR 6.888,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.17370/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
6.888,006.888,00
OR 6.399,70 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.22374/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
6.399,706.399,70
OR 1.416,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.21375/1 29/01/2020385
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME DESCRIÇÃO:
1.416,001.416,00
OR 4.536,05 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.22377/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:
4.536,054.536,05
OR 645,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.21378/1 29/01/2020464
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME DESCRIÇÃO:
645,00645,00
OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67413/1 29/01/2020218
DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS(JOANA DE MELO RAMOS)
4.745,004.745,00
OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67414/1 29/01/2020218
DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS(WILCICLEY DE SOUZA PANTOJA)
4.745,004.745,00
95.197,35TOTAL EM 0,00 0,0095.197,3529/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020 0,00 95.197,3595.197,35
30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 16.200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO 4.072,193.1.90.11.601/1 30/01/202030
FOPAG - PREFEITO (JAN/2020)
16.200,0012.127,81
ES 12.600,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO 3.082,193.1.90.11.602/1 30/01/202030
FOPAG - VICE-PREFEITO (JAN/2020)
12.600,009.517,81
ES 29.056,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE/COMISSIONADOS 4.071,083.1.90.11.013/1 30/01/202030
FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS(JAN/2020)
29.056,0024.984,92
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 15
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 916,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE/FERIAS 0,003.1.90.11.454/1 30/01/202030
FOPAG - GABINETE/FÉRIAS
916,66916,66
ES 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.46.015/1 30/01/202039
FOPAG - GABINETE/AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
240,00240,00
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/REPRESENTAÇÃO 704,153.1.90.11.606/1 30/01/202018
FOPAG - REPRESENTAÇÃO/SECRETÁRIO(JAN/2020)
4.320,003.615,85
ES 1.246,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/EFETIVOS 409,883.1.90.11.018/1 30/01/202018
FOPAG - REPRESENTAÇÃO/EFETIVOS(JAN/2020).
1.246,80836,92
ES 10.217,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS 860,403.1.90.11.019/1 30/01/202018
FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS(JAN/2020)
10.217,009.356,60
ES 426,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4510/1 30/01/202018
FOPAG - REPRESENTAÇÃO/FÉRIAS-SERVIDORES(JAN/2020).
426,33426,33
ES 960,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.46.0111/1 30/01/202026
FOPAG - REPRESENTAÇÃO/AUXILIO ALIMENTAÇÃO(JAN/2020).
960,00960,00
ES 4.032,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SECRETÁRIO 1.976,063.1.90.11.6012/1 30/01/202049
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / SECRETÁRIO(JAN/2020).
4.032,002.055,94
ES 29.465,05 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/EFETIVOS 7.183,013.1.90.11.0114/1 30/01/202049
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS(JAN/2020).
29.465,0522.282,04
ES 20.935,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/COMISSIONADOS 2.582,403.1.90.11.0115/1 30/01/202049
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS(JAN/2020).
20.935,1818.352,78
ES 583,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO- SEMAD/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4516/1 30/01/202049
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/FÉRIAS
583,56583,56
ES 623,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO / HORA EXTRA 0,003.1.90.16.9917/1 30/01/202051
DESPESA COM FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/HORA EXTRA.
623,40623,40
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/EDUCAÇÃO 704,153.1.90.11.6018/1 30/01/202066
FOPAG - EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO/EDUCAÇÃO(JAN/2020)
4.320,003.615,85
ES 1.440,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4519/1 30/01/202066
FOPAG - EDUCAÇÃO/FÉRIAS(JAN/2020).
1.440,001.440,00
ES 10.258,15 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/EFETIVOS 3.299,983.1.90.11.0120/1 30/01/202066
FOPAG - EDUCAÇÃO/EFETIVOS(JAN/2020).
10.258,156.958,17
ES 64.632,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/COMISSIONADOS 5.905,083.1.90.11.0121/1 30/01/202066
FOPAG - EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS(jan/2020).
64.632,5858.727,50
ES 794,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4522/1 30/01/202066
FOPAG - EDUCAÇÃO/FÉRIAS
794,40794,40
ES 4.588,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4522/2 30/01/202066
DESPESA COM FOPAG - EDUCAÇÃO/FÉRIAS
4.588,424.588,42
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 16
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 779,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/HORA-EXTRA 0,003.1.90.16.9923/1 30/01/202067
FOPAG - EDUCAÇÃO/HORA EXTRA
779,25779,25
ES 44.395,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/ EFETIVOS-FUN 12.413,053.1.90.11.0124/1 30/01/202099
FOPAG - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÇÃO(JAN/2020)
44.395,7731.982,72
ES 3.231,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/FÉRIAS-FUNDEB 0,003.1.90.11.4525/1 30/01/202098
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/FÉRIAS(JAN/2020).
3.231,023.231,02
ES 129.358,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/EFETIVOS-FUND 34.952,703.1.90.11.0127/1 30/01/2020101
FOPAG - ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%-EFETIVOS/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO)JAN/2020.
129.358,1394.405,43
ES 1.064,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/FÉRIAS-FUNDEB 0,003.1.90.11.4529/1 30/01/2020100
FOPAG - ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%-FÉRIAS(JAN/2020).
1.064,701.064,70
ES 20.486,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.INFANTIL/EFETIVOS-FUNDEB 5.318,753.1.90.11.0130/1 30/01/2020148
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60%-EFETIVOS(COMPLEMENTAÇÃO-UNIÃO)JAN/2020
20.486,8615.168,11
ES 515,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.INFANTIL/FÉRIAS-FUNDEB 6 0,003.1.90.11.4531/1 30/01/2020147
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60%/FÉRIAS(JAN/2020)
515,24515,24
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA/FINANÇAS E CONTROL 704,153.1.90.11.6032/1 30/01/2020232
FOPAG - FINANÇAS/SECRETÁRIA(JAN/2020).
4.320,003.615,85
ES 3.550,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR INTERNO 509,623.1.90.11.0134/1 30/01/2020243
FOPAG - FINANÇAS/CONTROLADOR INTERNO(JAN/2020).
3.550,003.040,38
ES 5.469,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS/EFETIVOS 1.179,913.1.90.11.0135/1 30/01/2020232
FOPAG - FINANÇAS/EFETIVOS(JAN/2020).
5.469,004.289,09
ES 11.350,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS 2.287,693.1.90.11.0136/1 30/01/2020232
FOPAG - FINANÇAS/COMISSIONADOS(JAN/2020)
11.350,009.062,31
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/ ASSIST. SOCIAL 704,153.1.90.11.6038/1 30/01/2020209
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETÁRIO(JAN/2020).
4.320,003.615,85
ES 12.818,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS 2.745,023.1.90.11.0140/1 30/01/2020209
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS(JAN/2020)
12.818,6510.073,63
ES 43.993,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/COMISSION 4.453,603.1.90.11.0141/1 30/01/2020209
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS(JAN/2020).
43.993,0039.539,40
ES 1.209,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4542/1 30/01/2020209
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/FÉRIAS(JAN/2020)
1.209,991.209,99
ES 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.46.0143/1 30/01/2020219
FOPAG - ASSIST. SOCIAL /AUXILIO ALIMENTAÇÃO
240,00240,00
ES 20.856,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/TEMPORÁRI 2.197,133.1.90.04.9944/1 30/01/2020208
FOPAG - ASSIST.SOCIAL/CONTRATADOS/TEMPORARIOS(JAN/2020).
20.856,0018.658,87
ES 1.346,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0345/1 30/01/2020208
FOPAG - ASSIST.SOCIAL TEMPORARIOS/FÉRIAS(JAN/2020.
1.346,331.346,33
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 17
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 4.259,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 340,783.1.90.11.0146/1 30/01/202013
FOPAG - CONSELHO TUTELAR(JAN/2020).
4.259,903.919,12
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIO(INFRAESTRUTURA) 611,803.1.90.11.6048/1 30/01/2020268
FOPAG - INFRA/ESTRUTURA/SECRETÁRIO(JAN/2020).
4.320,003.708,20
ES 67.310,31 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS(INFRAESTRUT 19.279,033.1.90.11.0150/1 30/01/2020268
FOPAG -INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS(JAN/2020).
67.310,3148.031,28
ES 19.095,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS(INFRAESTRUTURA) 2.454,963.1.90.11.0151/1 30/01/2020268
FOPAG - INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS(JAN/2020)
19.095,0016.640,04
ES 2.964,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS(INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.11.4552/1 30/01/2020268
FOPAG - INFRA ESTRUTURA/FÉRIAS.
2.964,162.964,16
ES 1.396,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS(INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.11.4552/3 30/01/2020268
FOPAG - INFRA ESTRUTURA/FÉRIAS.JAN/2020
1.396,331.396,33
ES 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS(INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.11.4552/2 30/01/2020268
.
0,00
ES 311,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA (INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.16.9953/1 30/01/2020269
DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/HORA EXTRA - FEV/2020
311,70311,70
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SERETÁRIO (PRODUÇÃO E ABASTECIM 704,153.1.90.11.6054/1 30/01/2020306
FOPAG - PRODUÇÃO/SECRETÁRIO(JAN/2020)
4.320,003.615,85
ES 9.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS 720,003.1.90.11.0156/1 30/01/2020306
FOPAG - PRODUÇÃO/COMISSIONADOS(JAN/2020)
9.000,008.280,00
ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETÁRIO(DESENV.E CONT.AMBIEN 704,153.1.90.11.6058/1 30/01/2020295
FOPAG - DES.E CONTROLE AMB./SECRETÁRIOJAN/2020).
4.320,003.615,85
ES 2.804,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/DESENV. CONTROLE AMBIENTAL/EFET 499,763.1.90.11.0160/1 30/01/2020295
FOPAG - DES.E CONTROLE AMB/EFETIVOS.
2.804,002.304,24
ES 4.032,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/SAUDE 626,993.1.90.11.6062/1 30/01/2020188
FOPAG - SAÚDE RP/SECRETÁRIO/SAÚDE(JAN/2020).
4.032,003.405,01
ES 21.205,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMSA/EFETIVOS 5.159,173.1.90.11.0164/1 30/01/2020188
FOPAG - SAÚDE RP/EFETIVOSJAN/2020.
21.205,9516.046,78
ES 45.155,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMSA/COMISSIONADOS 5.248,483.1.90.11.0165/1 30/01/2020188
FOPAG -SAÚDE RP/COMISSIONADOS(JAN/2020)
45.155,8439.907,36
ES 346,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMSA/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4566/1 30/01/2020188
FOPAG - SAÚDE /FÉRIAS - JAN/2020
346,33346,33
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 18
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 5.671,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/CONTRAPARTIDA 4.539,393.1.90.04.9968/4 30/01/2020376
DESPESA COM FOPAG - PSF - (CONTRAPARTIDA) JAN/2020
5.671,661.132,27
ES 61.600,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/CONTRAPARTIDA 11.969,723.1.90.04.9968/1 30/01/2020376
FOPAG - SAÚDE CONTRATADOS(JAN/020)
61.600,0049.630,28
ES 8.147,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/CONTRAPARTIDA 3.400,463.1.90.04.9968/2 30/01/2020376
DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL(CONTRAPARTIDA) - JAN/2020
8.147,334.746,87
ES 1.656,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/CONTRAPARTIDA 332,483.1.90.04.9968/3 30/01/2020376
DESPESA COM FOPAG - SAÚDE /MICROSCOPISTA(CONTRAPARTIDA) JAN/2020
1.656,001.323,52
ES 500,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0369/1 30/01/2020376
FOPAG - SAÚDE/CONTRATADOS/FÉRIAS(JAN/2020).
500,00500,00
ES 93.563,33 0,00FOPAG - HOSPITAL 23.028,703.1.90.04.9970/1 30/01/2020412
FOPAG - TEMPORARIOS/HOSPITAL-FES(JAN/2020).
93.563,3370.534,63
ES 22.328,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 0,003.1.90.04.9972/1 30/01/2020377
DESPESA COM FOPAG - PSF - JAN/2020
22.328,3422.328,34
ES 366,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PSF/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0373/1 30/01/2020377
DESPESA COM FOPAG/PSF - FÉRIAS
366,66366,66
ES 14.891,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 0,003.1.90.04.9974/1 30/01/2020377
DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - JAN/2020
14.891,6714.891,67
ES 1.833,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0375/1 30/01/2020377
DESPESA COM FOPAG/SAUDE BUCAL - FÉRIAS
1.833,331.833,33
ES 2.500,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA 0,003.1.90.04.9976/1 30/01/2020377
DESPESA COM FOPAG - MICROSCOPISTA - JAN/2020
2.500,002.500,00
ES 41.083,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE 3.536,153.1.90.04.9978/1 30/01/2020469
DESPESA COM FOPAG - ACS - JAN/2020
41.083,3537.547,20
ES 20.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 2.720,553.1.90.04.9980/1 30/01/2020468
DESPESA COM FOPAG / NASF - JAN/2020
20.000,0017.279,45
ES 1.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - NASF/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0381/1 30/01/2020468
DESPESA COM FOPAG/NASF - FÉRIAS
1.000,001.000,00
ES 4.567,99 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/3 30/01/2020251
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)
4.567,994.567,99
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 19
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/11 30/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/12 30/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/13 30/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/10 30/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/9 30/01/202059
TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)
10,4510,45
OR 6.041,65 0,00SOLANGE DA SILVA FRANCO 269,483.1.90.94.15419/1 30/01/2020234
DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.
6.041,655.772,17
1.003.804,55TOTAL EM 0,00 0,001.003.804,5530/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020 188.462,54 815.342,019.894.721,65
31/01/202031/01/202031/01/202031/01/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97243/1 31/01/202038
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (GABINETE) - REF. JAN/2020
812,50812,50
GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97244/1 31/01/202059
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (ADMINISTRAÇÃO) REF. JAN/2020
812,50812,50
GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97245/1 31/01/202074
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (EDUCAÇÃO) REF. JAN/2020
812,50812,50
GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97246/1 31/01/2020198
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (SAÚDE) REF. JAN/2020
812,50812,50
GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97247/1 31/01/2020239
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (FINANÇAS E CONTROLE INTERNO) REF. JAN/2020
812,50812,50
GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97248/1 31/01/2020218
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (ASSIST. SOCIAL) REF. JAN/2020
812,50812,50
GL 15.000,00 0,00YURI DANTAS BARROSO & ADVOGADOS 0,003.3.90.35.01335/1 31/01/202057
DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS - REF. JAN/2020
15.000,0015.000,00
OR 25.717,80 0,00MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA - ME 0,003.3.90.30.07359/1 31/01/2020368
DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:
25.717,8025.717,80
45.592,80TOTAL EM 0,00 0,0045.592,8031/01/202031/01/202031/01/202031/01/2020 0,00 45.592,80220.342,80
10/02/202010/02/202010/02/202010/02/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 400,00 0,00MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 0,003.3.90.92.99255/1 02/01/202061
DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO LDO P/EXERCICIO/2020 COMPLEMENTAÇÃO DA NE 999/2019 EM EMPENHADO INDEVIDAMENTE AMENOR,QUE ORA REGURAZIMMOS.
400,00400,00
400,00TOTAL EM 0,00 0,00400,0010/02/202010/02/202010/02/202010/02/2020 0,00 400,00400,00
Exercício: 2020
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ Page 20
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175
04628418/0001-07
02/12/202002/12/202002/12/202002/12/2020Vencimento
A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq
OR 18.565,80 18.565,80M L SOARES - EPP 0,003.3.90.30.01256/1 02/01/202035
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.
0,00
18.565,80TOTAL EM 0,00 18.565,800,0002/12/202002/12/202002/12/202002/12/2020 0,00 0,0018.565,80
2.101.821,17TOTAL GERAL 0,00 19.495,722.082.325,45285.041,42 1.797.284,0312.824.297,93
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