1
FACULDADE PAN AMAZÔNICA – FAPAN
BACHARELADO EM TURISMO
PLANO DE NEGÓCIO
EKO CAMPING – TURISMO DE AVENTURA
BELÉM
2018
2
ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM TURISMO
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2018, às 19:00 horas, na Faculdade
Pan Amazônica, ocorreu a Defesa de Trabalho de Conclusão de Graduação em
Bacharelado em Turismo dos Alunos(as):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tendo como tema o Plano de Negócios:
________________________________________________________________________
Constituíram a Banca Examinadora os professores:
Professor(a) Haroldo Verbicaro Tuma,
Professor(a) Camila Alice Da Silva Gomes,
Professor(a) Márcia Suelli C. B. Bastos
Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, definiu-se que
o trabalho foi considerado ______________________, com nota _____ (___________).
Eu, _____________________________________________, Professor(a) – Orientador(a),
lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da Banca
Examinadora.
_____________________________________________________.
Haroldo Verbicaro Tuma
_____________________________________________________.
Camila Alice Da Silva Gomes
_____________________________________________________.
Márcia Sueli C. B. Bastos
3
1 - Sumário Executivo ............................................................................................ 5
1.1 - Resumo ........................................................................................................ 5
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições ................ 5
1.3 -Dados do Empreendimento ........................................................................... 6
1.4 - Visão .............................................................................................................7
1.5 - Missão ...........................................................................................................7
1.6 - Valores ..........................................................................................................7
1.7 - Setores Das Atividades ..................................................................................7
1.8 - Forma jurídica ...............................................................................................8
1.9 - Enquadramento Tributário ............................................................................ 8
1.10 - Capital Social .............................................................................................. 8
1.11 – Fonte de Recursos ..................................................................................... 8
2 - Análise de Mercado ........................................................................................... 9
2.1 - Perfil dos Clientes ......................................................................................... 9
2.2 -Estudo dos Concorrentes .............................................................................. 9
2.3 - Estudo dos Fornecedores ........................................................................... 11
3 -Plano de Marketing ......................................................................................... 15
3.1 - Formas de Comercialização e Distribuição.................................................... 15
3.2 - Descrição Dos Principais Produtos E Serviços ............................................. 15
3.3- Preço ............................................................................................................. 16
3.4 – Estratégias Promocionais .............................................................................. 17
3.5 - Localização do Negócio ................................................................................. 18
4 - Plano Operacional ........................................................................................... 19
4
4.1 - Layout ......................................................................................................... 19
4.2 - Capacidade Produtiva/Comercial/Serviços ................................................. 20
4.3 - Processos Operacionais ............................................................................. 20
4.4 - Necessidade De Pessoal .............................................................................20
5. Plano Financeiro .............................................................................................. 21
5.1 - Estimativa Dos Investimentos Fixos ........................................................... 21
5.2 - Caixa Mínimo .............................................................................................. 24
5.3 - Capital de Giro ............................................................................................ 26
5.4 - Investimentos Pré Operacionais .................................................................26
5.5 - Investimento Total .......................................................................................27
5.6 - Estimativa do Faturamento Mensal .............................................................27
5.7 - Estimativa dos Custos de Comercialização ................................................ 28
5.8 - Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra .................................................. 29
5.9 - Estimativa dos Custos de Depreciação ...................................................... 30
5.10 - Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais ................................ 30
5.11 - Demonstração de Resultado do Exercício ................................................ 31
6 - Indicadores de Viabilidade ............................................................................. 32
6.1 - Ponto de Equilíbrio...................................................................................... 32
6.2 - Lucratividade ............................................................................................... 32
6.3 -Rentabilidade .............................................................................................. 32
6.4 - Prazo de Retorno do Investimento .............................................................. 32
7 - Avaliação Estratégica ..................................................................................... 33
5
1 SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1 RESUMO
O Eko Camping – Turismo de aventura ficará localizada na comunidade do
Poção na região leste da Ilha de Cotijuba. Busca oferecer momentos únicos e
experiências memoráveis aos clientes, aproximando o homem à natureza
desenvolvendo atividades que respeitem o meio ambiente e incitem a reeducação
ambiental das pessoas, bem como induzir a pratica de ações e atividades
sustentáveis.
Tem como inovação a apropriação de espaços familiares comunitários para a
prática do camping sendo também uma ferramenta de desenvolvimento
socioeconômico do território onde irá atuar.
1.2 DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E
ATRIBUIÇÕES
Carlos Henrique Oliveira Da Cunha – Proprietário
Bacharel em turismo pela Faculdade Pan Amazônica - FAPAN possui
experiência em realização de eventos técnicos científicos. Atuou na implantação da
Rede Mutirão de Turismo de Base Comunitária do Pará, possui curso de Operador
de Computadores e curso de Ensino a Distancia (EAD) em Tecnologia da
Informação e Comunicação, prática com vendas internas e externas, conhecimento
regular em Inglês Americano.
Ficará responsável pela gestão dos meios de comunicação e das mídias
sociais da empresa.
Júlio Cézar Raiol da Silva– Proprietário
Bacharel em turismo pela Faculdade Pan Amazônica - FAPAN possui
experiência em pesquisas envolvendo o eixo de turismo de base comunitária,
ecoturismo e produção associada ao turismo e projetos de extensão da área.
Atualmente é estagiário do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Turismo - LPPT
6
da FAPAN, estagiário na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental
Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira - FUNBOSQUE no eixo de Turismo de
Base Comunitária do Ecomuseu da Amazônia na região insular de Belém,
estagiário na Guajará - Operadora de Turismo de Base Comunitária. Atuou na
implantação da Rede Mutirão de Turismo de Base Comunitária do Pará e da Rede
Açaí de Turismo das Ilhas de Belém. Ficará responsável pela produção de conteúdo multimídia da empresa e pela
parte administrativa. Rodrigo Peres Carrera - Proprietário
Bacharel em turismo pela Faculdade Pan Amazônica - FAPAN possui
experiência em pesquisas envolvendo o eixo de turismo de base comunitária,
ecoturismo e produção associada ao turismo e projetos de extensão da área.
Atualmente é estagiário do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Turismo - LPPT
da FAPAN, estagiário na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental
Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira - FUNBOSQUE no eixo de Turismo de
Base Comunitária do Ecomuseu da Amazônia na região insular de Belém,
estagiário na Guajará - Operadora de Turismo de Base Comunitária, atuou como
condutor de trilhas no Parque Estadual do Utinga (PEUT) pelo Nós Na Trilha –
Turismo de Aventura. Está como Representante da Comissão Estudantil da
Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - ABBTUR - Secção Pará e atuou
na implantação da Rede Mutirão de Turismo de Base Comunitária do Pará e da
Rede Açaí de Turismo das Ilhas de Belém.
Ficará responsável pela recepção e pela execução das atividades da
empresa.
.
1.3 DADOS DO EMPREENDIMENTO
Eko Camping – Turismo de aventura CNPJ:14.100.100.0001-18
7
1.4 MISSÃO
‘’ Valorização do território paraense através do campismo na Amazônia.’’
1.5 VISÃO
‘’ O Eko Camping pretende ser reconhecido em cinco anos como a primeira
empresa a usar o campismo como valorização do território Amazônico.’’
1.6 VALORES
Oferecer momentos únicos e experiências incríveis, valorizar e cuidar do
território amazônico, gerar emprego e renda para os diversos agentes envolvidos
na atividade e oferecer ao cliente o prazer do retorno a natureza;
1.7 SETORES DE ATIVIDADES
O Eko Camping tem como área de atuação o setor de prestação de serviços,
de forma especifica os serviços de hospedagem e locação de equipamentos na
modalidade de camping vinculado ao segmento do turismo de aventura.
Como serviços complementares pode-se citar os serviços de alimentação
(terceirizado), serviços de pesca, serviços de trilhas e de esporte náutico.
8
1.8 FORMA JURÍDICA
A forma jurídica mais adequada para a empresa Eko Camping – Turismo de aventura será Sociedade Limitada, onde cada sócio será responsável pelo
capital e divididas adquiridos na empresa.
1.9 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
OEko Camping – Turismo de aventura atuará em Âmbito Federal no Regime
Simples, por este motivo terá que contribuir com IRPJ – Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social, COFINS –
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido.
No Âmbito Estadual, o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços será deduzido nas mercadorias compradas para o empreendimento e no
Âmbito Municipal, o ISS – Imposto Sobre Serviços será deduzido sobre o
faturamento total da empresa.
1.10CAPITAL SOCIAL
É a parcela do patrimônio líquido de uma empresa onde cada sócio responderá
ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente pelo valor de suas cotas.
A tabela abaixo mostra a participação de cada sócio:
Tabela 1
Capital Social
Nome dos Sócios Valor (R$) % de Participação
Sócio 1 Carlos Henrique Oliveira Da Cunha R$ 13.767,53 33,34%
Sócio 2 Rodrigo Peres Carrera R$ 13.763,40 33,33%
Sócio 3 Júlio César Raiol Da Silva R$ 13.763,40 33,33% TOTAL R$ 41.294,33 100,00
1.11FONTE DE RECURSOS
- Recursos próprios;
9
- Busca de empréstimos junto às instituições financeiras;
- FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte;
- FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos;
- PRIME – Programa Primeira Empresa Inovadora; 2. ANÁLISE DE MERCADO 2.1 PERFIL DOS CLIENTES
Enfoque em:
• Praticantes de esportes de aventura;
• Aventureiros e/ou Mochileiros
• Pessoas na faixa etária entre 18 à 44 anos interessados na
aproximação com a natureza e conhecimento de novas culturas.
2.2 ESTUDO DOS CONCORRENTES
Em Belém há empresas que atuam no segmento de turismo de aventura,
entretanto, não trabalham prioritariamente com a atividade de campismo. De certa
forma há uma empresa que trabalha com o serviço de camping sazonalmente
sendo está a citada abaixo:
Amazônia Aventura: Localiza-se na Rua João Nunes de Souza, 146 no bairro
Águas Brancas no município de Ananindeua – Pará.
Tabela 2 Estudo dos concorrentes
Qualidade Preço (R$)
Condições de
Pagamento Atendimento
Horário de Funcionamento
Garantias Oferecidas
Mão de Obra
e
equipamentos
de alta
qualidade
80,00
Cartão de
Crédito, de
Débito,
Boleto e À
Vista
Não
Personalizado
Segunda a Sexta,
das 09h às 18h -
10
Bar Do Barriga: Localiza-se na Praia do Vai-Quem-Quer, na Ilha de Cotijuba.
Tabela 3 Estudo dos Concorrentes
Qualidade Preço (R$)
Condições de
Pagamento Atendimento Horário de
funcionamento Garantias
Oferecidas
Mão de Obra de
baixa qualidade,
sem equipamento
de apoio.
25,00
(Apenas o espaço
para camping)
À Vista
Não Personalizado
Todos os Horários
Pousada Sol e Lua: Localiza-se na Praia do Vai-Quem-Quer, na ilha de Cotijuba.
Tabela 4 Estudo Dos Concorrentes
Qualidade Preço (R$) (Quartos)
Condições de
Pagamento Atendimento Horário de
Funcionamento Garantias
Oferecidas
Mão de Obra de Média
qualidade
80,00 (Alta Temporada)
45,00 (Baixa
Temporada)
Cartão de
Débito ou À
Vista
Boa
Qualidade
Segunda à
Domingo das
08h às 22h
Frigobar,
Banheiro e Ar
Condicionado.
Portal Do Pôr-Do-Sol: Localiza-se na praia da Pedra Branca, na Ilha de Cotijuba.
Tabela 5
Estudo Dos Concorrentes
11
Qualidade Preço (R$) Condições
de Pagamento
Atendimento Horário de Funcionamento
Garantias Oferecidas
Mão de Obra de média
qualidade
50,00 (Baixa
Temporada) 90,00 (Alta
Temporada)
Cartão de
Crédito, de
Débito e À
Vista
Ótima
Qualidade
Segunda à
Domingo das
06h ás 22h
2.3 ESTUDO DOS FORNECEDORES
OEko Camping – Turismo de aventura irá oferecer produtos que serão
comprados diretamente de lojas situadas na cidade de Belém e sites que trabalham
exclusivamente com materiais de campismo.
As tabelas foram dividas de acordo com preço e disponibilidade dos produtos nas
lojas:
Lojas Americanas: Av. Portugal, 213 - Térreo - Campina, Belém - PA, 66015-190
Tabela 6 Estudos dos fornecedores
Quantidade Descrição dos Itens
Preço (R$)
Condições de
Pagamento
Prazo de Entrega
2 Chuveiro
Portátil 20 L 44,99
À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
2
Vaso
sanitário
portátil
Thunder
Home 20 L
359,10 À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
14
Colchão
inflável
casal Mor 2
74,50 À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
12
Pax’s
12 Lampião
solar LED 19,99
À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
5
Lanterna
LED
Holofote
31,49 À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
8
Fogareiro
portátil
Guepardo
90,32 À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
2
Botijão
térmico
Invicta 12 L
89,80 À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
2
Churrasquei
ra Bafo Grill
tambor 200
L
208,45 À vista ou
Cartão (8x) 20 a 28 dias
1
Fita
Slackline
ACTE 10 m
109,90 À vista ou
Cartão 20 a 28 dias
2
Caixa de
pilha AA
Panasonic
39,99 À vista ou
Cartão 20 a 28 dias
2 Kit 1
Socorros 34,48
À vista ou
Cartão 20 a 28 dias
Aventura & Cia: Rua Urai, 170, Vila Emiliano Perneta, Centro, Pinhais – PR,
83324-490
Tabela 7 Estudo dos fornecedores
13
Quantidade Descrição dos
Itens Preço (R$)
Condições de
Pagamento
Prazo de Entrega
10 Barraca Azteq 2
Pax’s 805,91
À vista ou
Cartão
(10x)
10 dias
2 Barraca Rainforest
Coleman 4 Pax’s 558,28
À vista ou
Cartão
(12x)
10 dias
1 Barraca Transform
5/6 Pax’s 457,05 À vista 10 dias
2 Barraca Pampa
banheiro 179,90 À vista 10 dias
4 Kit de reparo para
Infláveis 9,87 À vista 10 dias
30 Travesseiro
Inflável Mor 12,00 À vista 10 dias
10 Kit de Bolsas
Impermeáveis 33,95
À vista ou
Cartão 10 dias
12 Lanterna Radial G
Nautika 8,91 À vista 10 dias
30
Sinalizador de
Pulso Signal
Verde Neon
29,16 À vista 10 dias
40 Refil Gás
Campgas 8,89 À vista 10 dias
4 Bomba Double
Kick 13,99 À vista 10 dias
2 Caiaque c/ remo
Lambari 1 Pax’s 809,99 À vista 10 dias
2 Colete Ativa 100
Kg 41,00 À vista 10 dias
14
4 Mesa Dobrável
Mor 154,62 À vista 10 dias
10 GazeboBelfix 3 m 139,90 À vista 10 dias
2
Extintor de
incêndio Acqua
Classe A
85,52 À vista 10 dias
Portugal Descartáveis: Av. Alcindo Cacela, 3146, Cremação, Belém – PA.
Tabela 8 Estudo dos fornecedores
Quantidade Descrição dos Itens
Preço (R$) Condições de
Pagamento
Prazo de
Entrega
4 Saco plástico
200 L pct. c/10 42,50
À vista ou
Cartão (3x)
1 a 2
dias
4 Saco plástico
50 L pct. c/10 21,95
À vista ou
Cartão (3x)
1 a 2
dias
4 Saco plástico
30 L pct. c/10 16,50
À vista ou
Cartão (3x)
1 a 2
dias
8 Saco plástico
15 L pct. c/20 22,70
À vista ou
Cartão (3x)
1 a 2
dias
4
Copo
descartável
pct. c/100
5,90 À vista ou
Cartão (3x)
1 a 2
dias
15
3. PLANO DE MARKETING
3.1 FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A comercialização dos produtos e/ou serviços será feita pelos proprietários, através
de conversa direta com os clientes através das redes sociais, eventos e/ou através
de parcerias com redes de promoção do turismo como a Rede Açaí de Turismo das
Ilhas de Belém e a Rede Mutirão – Rede Paraense de Gestão do Turismo de Base
Comunitária.
3.2 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS.
O empreendimento eko camping turismo de aventura oferecerá alugueis de
produtos e prestação de serviços relacionados ao campismo de extrema qualidade.
Os principais produtos e serviços são:
• Aluguel da Barraca Azteq 6000ml:
Barraca feita de material ultra resistente, comporta até duas pessoas
confortavelmente, adaptada para suportar altos índices pluviométricos, ideal para a
região amazônica.
• Aluguel de colchão inflável:
Os colchões infláveis suportam até 220 kg e abrigam confortavelmente até
duas pessoas. Revestidos na superfície de uma delicada camada de veludo para
aumentar o conforto dos clientes.
• Aluguel de lanternas:
As lanternas são de alta durabilidade, sendo algumas recarregáveis e outras
a pilha podendo ter ajustes de foco ou não.
• Aluguel de caiaques:
Os caiaques comportam uma pessoa, São constituídos de material leve e
seu aluguel acompanha umremo e colete salva vidas.
16
• Pesque e solte.
O Pesque e solte é umaatividade de lazer que consiste em pescar o peixe e
devolvê-lo para o lago.
• Trilhas terrestres
As trilhas poderão ser realizadas em diversos pontos da ilha de Cotijuba
diurna e noturnadependendo das condições climáticas do local.
• Roteiros de turismo de base comunitária.
O Eko camping oferecerá roteirosperiódicos deturismo debase comunitária
nacomunidade em que estiver instalado, mostrando aos seus clientes o que a
comunidade tem de melhor em atrativos naturais e culturais.
3.3 PREÇO
Os preços estão de acordo com o mercado, considerando a qualidade e os
custos de aquisição dos produtos oferecidos. Vale ressaltar que o campismoé um
estilo de vida e não uma opção mais barata de hospedagem. Contudo, os preços
podem estar acima ou abaixo de uma diária em hospedagem convencional,
conforme mostra a tabela abaixo:
Tabela 9 Preços dos produtos
Produtos Aluguel (R$)
Roteiros Turísticos 35,00
Trilha Diurna 20,00
Trilha Noturna 40,00
Alimentação* 6,00
Rapel* 3,00
Refil Gás p/ fogareiro 15,00
Gazebo 20,00
Colchão inflável casal 10,00
17
Lampião solar LED 8,00
Fogareiro Portátil 20,00
Barraca Rainforest 4 pessoas 40,00
Travesseiro Inflável 5,00
Bolsa impermeável 5,00
Lanterna Radial G 5,00
Sinalizador de pulso 5,00
Caiaque c/ colete 30,00
Mesa dobrável MOR 10,00
Barraca Azteq 2 pessoas 20,00
Pesque e Solte* 4,50
*Preços cobrados com percentual de 30% como comissão em cima dos serviços
prestados por empresas parceiras. Como mostra a tabela abaixo:
Tabela 10 Comissões
Produtos/Serviços Empresa/Prestadores Valor
($) Comissão
(%) Valor
($)
Rapel Nós Na Trilha 10,00 30 3,00
Alimentação Comunitárias do Poção 20,00 30 6,00
Pesque e Solte Rancho Bacuri 15,00 30 4,50
3.4 ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS
A Eko camping utilizará como estratégias de promocionais:
• Divulgação em redes sociais
A divulgação em redes sociais vêm sendo a maneira mais eficaz de
divulgação nos últimos tempos. O facebook e o instagram, através da aquisição de
18
serviços de Impulsionamento fazem uma "pesquisa" dos usuários que possuem um
perfil semelhante ao público alvo do empreendimento e o divulga para os mesmos.
• Parceiras com Hostels em Belém O público que frequenta os hostels são alternativos, na maioria das vezes
são turistas que almejam entrar em contato mais direto com a natureza, por isso a
parceria com um acampamento em uma ilha próxima de Belém é ideal.
• Participação em eventos. É através da participação em feiras e congressos que pode-se fazer
parceiras e tornar a marca “eko camping” mais conhecida no mercado.
3.5LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
O Eko Camping – Turismo de aventuraficará localizada na comunidade do Poção
na região leste da Ilha de Cotijuba, no Sítio Bacuri. Uma área que conta com um
lago artificial de cultura com tambaquis, uma ampla área gramada para camping, e
presença de alguns animais, como cavalos, patos e gansos, com uma
infraestrutura de apoio e uma belíssima praia de rio. Situando-se na região
metropolitana de Belém estando às 1h e 20min de distância da cidade
(considerando a saída do Distrito de Icoaraci).
Site: www.ekocamping.com.br
E-mail: [email protected]
Contatos (Telefones):
(91) 9 8970-9779
(91) 9 9624-0636
(91) 9 8504-1003
19
4. PLANO OPERACIONAL 4.1 LAYOUT
1 – Entrada;
2 – Área para o funcionamento do camping;
3 – Depósito;
4 – Área de funcionamento das atividades de pesca;
5 – Praia e área de prática de caiaque;
6 – Infra-estrutura de apoio do camping;
20
1 – Barracas banheiros;
2 – Área do Slackline;
4.2 CAPACIDADE PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS
O Eko Camping – Turismo de aventura terá capacidade para atender28 pessoas,
distribuídas em 12 barracas, sendo 10 barracas com espaço pra duas pessoas e 2
barracas com espaço pra quatro pessoas.
A empresa terá capacidade para conduzir 28 pessoas nas trilhas e atender nas
atividades de pesca e esporte náutico com caiaque.
4.3 PROCESSOS OPERACIONAIS
As principais atividades desenvolvidas no local serão recepção do campista
para aluguel de barracas e equipamentos pra camping, caminhada em trilhas,
atividades de aventura e esporte náutico.
4.4 NECESSIDADE DE PESSOAL
Tabela 11
Necessidade de pessoal
21
Cargo/Função Qualificações necessárias
Gerente (sócios) Coordenar equipe e garantir a qualidade
de produtos e serviços.
Nível superior
Curso de atendimento ao cliente
Idiomas
Recepcionista e condutor (sócios) Recepcionar e prestar serviços de apoio
e turismo aos clientes.
Nível superior
Curso de Monitor Local de Turismo
Gestor de mídias sociais (sócios) Divulgar a empresa na internet e cuidar
das atividades ligadas a imagem da
empresa.
Nível superior
Curso de Informática Avançado
5. PLANO FINANCEIRO 5.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS
Para o funcionamento da empresa Eko Camping – Turismo de aventura será
necessário investimento em móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Como
mostra a tabela abaixo:
Tabela 12 Máquinas e equipamentos
Descrição Quantidade Valor Unitário Total (R$)
01 Notebook Acer 1 1.345,80 1.345,80
02 Impressora
Epson
Multifuncional
1 319,00 319,00
03 Barraca Azteq
2 Pax’s
10 605,91 6.059,10
04 Barraca
Rainforest
Coleman 4
Pax’s
2 558,28 1.116,56
22
05 Barraca
Transform 5/6
Pax’s
1 557,05 557,05
06 Barraca
Pampa
banheiro
4 179,90 719,60
07 Kit de bolsas
impermeáveis
pct. c/3
10 33,95 339,50
08 Lanterna
Radial G
Nautika
12 8,91 106,92
09 Sinalizador de
Pulso Signal
Verde Neon
30 29,16 874,80
10 Bomba Double
Kick
4 19,99 79,96
11 Caiaque c/
remo Lambari
1 Pax’s
2 899,09 1.798,18
12 Colete Ativa
100 Kg
2 41,00 82,00
13 Lampião solar
LED
12 19,99 239,88
14 Lanterna LED
Holofote
5 31,49 157,45
15 Kit 1 Socorros 2 34,48 68,96
16 GazeboBelfix
3 m
10 139,90 1.399,00
17 Extintor de
incêndio
Acqua Classe
A
2 85,52 171,04
23
18 Fita Slackline
ACTE 10 m
1 109,90 109,90
19 Refil Gás
Campgas
40 8,89 355,60
SUBTOTAL 15.899,40
Tabela 13 Móveis e utensílios
Descrição Quantidade Valor Unitário Total (R$)
01 Chuveiro
Portátil 20 L
2 49,99 99,98
02 Vaso sanitário
portátil
Thunder
Home 20 L
2 359,10 718,20
03 Colchão
inflável casal
Mor 2 Pax’s
14 74,50 1.043,00
04 Fogareiro
portátil
Guepardo
8 90,32 722,56
05 Botijão térmico
Invicta 12 L
2 89,80 179,60
06 Churrasqueira
Bafo Grill
tambor 200 L
2 208,00 416,00
07 Kit de reparo
para Infláveis
4 9,87 39,48
24
08 Travesseiro
Inflável Mor
30 12,00 360,00
09 Saco plástico
200 L pct. c/10
4 42,50 170,00
10 Saco plástico
50 L pct. c/10
4 21,95 87,80
11 Saco plástico
30 L pct. c/10
4 16,50 66,00
12 Saco plástico
15 L pct. c/20
8 22,70 181,60
13 Copo
descartável
200 mlpct.
c/100
4 5,50 22,00
14 Caixa de pilha
AA Panasonic
2 39,99 79,98
15 Mesa
Dobrável Mor
4 154,62 618,48
SUBTOTAL 4.804,68
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 20.704,08
5.2 CAIXA MÍNIMO
Tabela 14
Cálculo do prazo médio de vendas Prazo médio de vendas
(%) Número de dias Média Ponderada em dias
à vista 50,00 0 0,00
Prazo 1 30,00 30 9,00
25
Prazo 2 20,00 60 12,00
Prazo médio total 21
Tabela 15 Cálculo do prazo médio de compras
Prazo médio de compras
(%) Número de dias Média Ponderada em dias
à vista 60,00 0 0,00
Prazo 1 20,00 30 6,00
Prazo 2 20,00 60 12,00
Prazo médio total 18
Tabela 16 Cálculo de necessidade média de estoque
Necessidade média de estoque
Numero de dias 20
Tabela 17 Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Recursos da empresa fora do seu caixa
Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de
vendas
21
2. Estoques – necessidade média de
estoques
20
Subtotal Recursos fora do caixa 41
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de
compras
18
Subtotal Recursos de terceiros no caixa 18
Necessidade Líquida de Capital de Giro
em dias
23
26
Tabela 18 Caixa Mínimo
1. Custo fixo mensal R$ 1.698,75
2. Custo variável mensal R$ 588,11
3. Custo total da empresa R$ 2.286,86
4. Custo total diário R$ 76,23
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
23
Total de B – Caixa Mínimo R$ 1.753,26
5.3 CAPITAL DE GIRO
O capital de giro necessário para o funcionamento da empresa Eko Camping – Turismo de aventura é de R$ 18.090,25. Como mostra a tabela
abaixo:
Tabela 19 Capital de giro
Descrição Valor
A – Estoque Inicial R$ 16.336,99
B – Caixa Mínimo R$ 1.753,26
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 18.090,25
5.4 INVESTIMENTOS PRÉ OPERACIONAIS
Tabela 20
Investimentos pré operacionais
27
Descrição Valor
Despesas de Legalização R$ 1.500,00
Obras civis e/ou reformas R$ 0,00
Divulgação de Lançamento R$ 1.000,00
Cursos e Treinamentos R$ 0,00
Outras despesas R$ 0,00
TOTAL R$ 2.500,00
5.5 INVESTIMENTO TOTAL
Tabela 21 Investimento total
Descrição dos investimentos Valor
Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 20.704,08
Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 18.090,25
Investimentos Pré-Operacionais –
Quadro 5.3 R$ 2.500,00
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 41.294,33
5.6 ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL
Tabela 22 Faturamento mensal
28
Produtos Quantidade Aluguel
(R$) Faturamento
(R$)
Roteiros Turísticos 28 35,00 980,00
Trilha Diurna 28 20,00 560,00
Trilha Noturna 28 40,00 1.120,00
Alimentação* 28 6,00 168,00
Rapel* 28 3,00 84,00
Refil Gás p/ fogareiro 40 15,00 600,00
Gazebo 10 20,00 200,00
Colchão inflável casal 16 10,00 160,00
Lampião solar LED 12 8,00 96,00
Fogareiro Portátil 8 20,00 160,00
Barraca Rainforest 4
pessoas 2 40,00 80,00
Travesseiro Inflável 28 5,00 140,00
Bolsa impermeável 28 5,00 140,00
Lanterna Radial G 12 5,00 60,00
Sinalizador de pulso 28 5,00 140,00
Caiaque c/ colete 2 30,00 60,00
Mesa dobrável MOR 4 10,00 40,00
Barraca Azteq 2
pessoas 10 20,00 200,00
Pesque e Solte* 28 4,50 126,00
TOTAL 5.114,00
5.7 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
Tabela 23 Custos de comercialização
29
Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total
SIMPLES (Imposto Federal) 6,00 R$ 5.114,00 R$ 306,84
Comissões (Gastos com
Vendas) 0,00 R$ 5.114,00 R$ 0,00
Propaganda (Gastos com
Vendas) 3,00 R$ 5.114,00 R$ 153,42
Taxas de Cartões (Gastos com
Vendas) 2,50 R$ 5.114,00 R$ 127,85
Total Impostos R$ 306,84
Total Gastos com Vendas R$ 281,27
Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 588,11
5.8 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA
Tabela 24 Custos com mão de obra
Função Nº de
Empregados
Salário Mensal
Subtotal (%) de
encargos sociais
Encargos sociais
Total
Gestor de
mídias sociais 1 R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 0,00
R$
5,00
Recepcionista
e Condutor 1 R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 0,00
R$
5,00
Coordenador
de Equipe e
Fotografo
1 R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 0,00 R$
5,00
TOTAL 3 15,00 R$ 0,00 R$
15,00
30
5.9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO
Tabela 25 Custos de depreciação
Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em
Anos
Depreciação Anual
Depreciação Mensal
Máquinas e
equipamentos R$ 17.388,40 10 R$ 1.738,84 R$ 144,90
Móveis e
utensílios R$ 1.969,88 10 R$ 196,99 R$ 16,42
Computadores R$ 1.345,80 5 R$ 269,16 R$ 22,43
TOTAL R$ 2.204,99 R$ 183,75
5.10 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS
Tabela 26 Custos fixos operacionais mensais
Descrição Custo
Aluguel R$ 400,00
Condomínio R$ 0,00
IPTU R$ 0,00
Energia elétrica R$ 200,00
Telefone + internet R$ 0,00
Honorários do contador R$ 0,00
Pró-labore R$ 2.400,00
Manutenção dos equipamentos R$ 50,00
Salários + encargos R$ 15,00
Material de limpeza R$ 50,00
Material de escritório R$ 0,00
Taxas diversas R$ 0,00
31
Serviços de terceiros R$ 0,00
Depreciação R$ 183,75
Contribuição do Microempreendedor
Individual – MEI R$ 0,00
Outras taxas R$ 0,00
TOTAL R$ 3.298,75
5.11 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
No início do funcionamento do Eko Camping – Turismo de aventura a receita
liquida será de R$ 2.827,14, o que corresponde a 55,28 % do faturamento mensal
da empresa. A tabela abaixo mostrara o resultado do exercício:
Tabela 27 Demonstrativo de resultados
Descrição Valor Valor Anual (%)
1. Receita Total
com Vendas R$ 5.114,00 R$ 61.368,00 100,00
2. Custos
Variáveis Totais
2.1 (-) Custos com
materiais diretos
e/ou CMV(*)
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.2 (-) Impostos
sobre vendas R$ 306,84 R$ 3.682,08 6,00
2.3 (-) Gastos com
vendas R$ 281,27 R$ 3.375,24 5,50
Total de custos
Variáveis R$ 588,11 R$ 7.057,32 11,50
3. Margem de
Contribuição R$ 4.525,89 R$ 54.310,68 88,50
32
4. (-) Custos Fixos
Totais R$ 1.698,75 R$ 20.385,00 33,22
5. Resultado Operacional:
LUCRO
R$ 2.827,14 R$ 33.925,68 55,28
6. INDICADORES DE VIABILIDADE 6.1 PONTO DE EQUILIBRIO
O ponto de equilíbrio da Eko Camping – Turismo de aventura é de R$ 23.033,90,
assim o faturamento mínimo para cobrir os custos anuais da empresa deve ser
este.
6.2 LUCRATIVIDADE
O percentual de lucratividade da Eko Camping – Turismo de aventura é de
55,28% em cima do faturamento anual da empresa.
6.3 RENTABILIDADE
Tabela 28 Rentabilidade
1. Pró-labore 2.400,00
2. Lucro Líquido 2.827,14
Rentabilidade (1+2) 5.227,14
6.4 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO
Tabela 29
Retorno de investimento
Lucro Líquido 2.827,14
Investimento Total 41.294,33
Payback 2 ano e 11 meses
33
7. AVALIAÇÃO ESTRATEGICA
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
- Qualidade dos Produtos;
- Sócios bacharéis em turismo;
- Sócios com certificados em atividades
de natureza;
- Rancho Bacuri como estrutura de
apoio.
- Área de Difícil acesso;
- Área do Camping distante de estrutura
de apoio pública, como postos de polícia e
postos de saúde.
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
- Ausência de concorrentes diretos;
- Baixa poluição sonora e atmosférica;
- Área de proteção ambiental;
- Rota direta para praias populosas;
- Violência;
- Inverno amazônico;
- Falta da cultura de campismo no estado.
Pontos Fortes:
• Qualidade dos Produtos: A Eko Camping irá atuar com produtos de ótima
qualidade, vindo de Fornecedores renomados no devido segmento de,
mercado, conhecidos pela ótimo comprometimento com os seus produtos
fornecidos.
• Sócios Bacharéis em Turismo: Todos possuem experiência no mercado
de atuação, além de, possuir um enorme conhecimento sobre o local que a
empresa irá atuar.
• Sócios Certificados em Atividades de Natureza: Todos os sócios
possuem certificação do curso de Gestão e Educação Ambiental, ministrado
pelo Senac, ofertado pelo Ecomuseu da Amazônia.
34
• Rancho Bacuri como Estrutura de Apoio: Parceria com o veraneio e
empresário Edivaldo Melo, dono do sítio cedido onde será o local que a
empresa irá atuar. Além do espaço, o Rancho Bacuri irá servir como
estrutura de apoio para o camping.
Pontos Fracos: • Área de Difícil Acesso: O Local onde a empresa irá funcionar (Rancho
Bacuri) é distante do único trapiche da ilha. A ideia inicial é a parceria
com a associação que administra os transportes alternativos da ilha,
visando um acordo de um valor justo para as viagens de ida e volta do
trapiche até o rancho. • Área do Camping distante de estrutura de apoio pública, como
postos de polícia e postos de saúde: Devido à falta de políticas
públicas do governo, o sistema de segurança e saúde da ilha é
insuficiente, pois, é localizado na região próximo ao trapiche, tornando
distante da área de atuação. Oportunidades:
• Ausência de Concorrentes Diretos: Não há outros meios de
hospedagem que trabalhem com a modalidade camping na Ilha Cotijuba. • Baixa poluição sonora e atmosférica: Por ser uma região com baixo
índice de desenvolvimento industrial, a presença de carros e industrias
na ilha é inexistente. • Área de Proteção Ambiental: A ilha em quase sua totalidade possui
uma mata virgem, resultando no enriquecimento do patrimônio natural
local. Há organizações e associações que visam a proteção do meio
ambiente de Cotijuba. • Rota Direta para Praias Populosas: Inevitavelmente, o Rancho Bacuri
está presente no caminho de rota para as praias mais populosas de
Cotijuba.
35
Ameaças:
• Violência: Não há investimentos no sistema de segurança, pois, há
apenas uma única delegacia em toda a ilha, assim, a segurança se torna
algo insuficiente, abrindo oportunidade para o crescimento da
criminalidade. • Inverno Amazônico:As chuvas tornam-se rigorosas no “inverno” da
região amazônica, podendo diminuir o fluxo de turistas na ilha,
consequentemente, diminui a demanda que tenha preferência pelo
camping. • Falta da Cultura de Campismo no Estado: A segmentação do Turismo de
Sol e Praia é dominadora no estado do Pará, pois, não há empresas que
trabalhem diretamente com o campismo, tornando a cultura de “acampar”
secundária e irrelevante.
36
CONCLUSÃO
O Eko Camping, tem a importância de desenvolver o Turismo na Ilha de
Cotijuba, promovendo o crescimento da renda local, através da inclusão dos
comunitários nas atividades operadas pela empresa, através de capacitação e
qualificação dos serviços dos mesmo.
Além disponibilizar hospedagem de qualidade e segura na modalidade de
campismo e produtos e serviços de cunho turístico, o Eko Camping
procuradespertar no Turista a prática de preservação do patrimônio natural, através
de atividades que conscientizem a importância do meio ambiente.
O desenvolvimento do presente Plano de Negócios possibilitou uma análise
diversificada sobre serviços de hospedagem na modalidade feito sob encomenda
de poder melhorar e diversificar os serviços de hospedagem da Ilha De Cotijuba.
Além disso, também permitiu uma pesquisa de campo para obter dados mais
consistentes sobre as etapas do processo.
A utilização de produtos e serviços de excelente qualidade permite aos
clientes uma experiência satisfatória, visando o conforto e o prazer dos mesmos.
Além disso, promove a aproximação com a natureza, promovendo atividades de
preservação do Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural.
Ao fazer um teste em ambiente semelhante, verificou-se que as partes mais
complexas e desgastantes é o processo de fixação da demanda e o Plano
Financeiro, Permitindo assim, que os objetivos propostos foram realmente
alcançados.
Verificando-se através da lucratividade e rentabilidade que o negócio é
totalmente viável.
37
REFERÊNCIAS
AVENTURA & CIA. Aventura e Cia – Camping, pesca, lazer e muito mais / Google.
c2018, Disponível em: <https://www.aventuraecia.com.br/>. Acesso em: 05 de nov.
de 2018.
LOJAS AMERICANAS. Americanas.com – A maior loja. Os menores preços. /
Google. c2018, Disponível em: <https://www.americanas.com.br/>. Acesso em: 07
de nov. de 2018.
AMAZÔNIA AVENTURA. Amazônia Aventura – Página Inicial / Facebook. c2018,
Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/Amazoniaventura.selva/>. Acesso em:
13 de nov. de 2018.
AMAZÔNIA AVENTURA. Aniversário de Aventura / Google. c2018, Disponível em:
<http://www.amazoniaventura.com.br/>. Acesso em: 13 de nov. de 2018.
CABRAL, S.L; SILVA, T.L; QUARESMA, V.C.Trilha Dourada Camping. 2012, f48.
Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade Pan Amazônica, Belém, 2012.
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