Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2005
Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2005
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração Conselho de Administração
Orçamento 2005
Fonte: COP/QDD2005
(Valores em R$1,00)
1. TESOURO1.1.Pessoal e encargos sociais1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)1.3.Bolsa indígena1.4.Água + Luz + telefone1.5..Pasep1.6.Equipamentos
2. PRÓPRIA2.1.Outras Despesas Correntes (custeio)2.2.Investimentos ( recursos próprios )2.3.Investimentos ( operação de crédito)
3.CONVÊNIOS3.1.Outras Despesas Correntes (custeio)3.2.InvestimentosTOTAL PESSOALTOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
23.594.875 28.376.480 98.088.418
6.401.200 9.048.000
46.117.063
3.536.000 15.650.000
15.449.200
AUTORIZADO
37.440
13.624.000 32.810.000
142.480
49.829.218 46.117.063
1.380.319
1.007.916
50.918.371 1.928.479
17.280
1.144.000
23.594.875 28.376.480
102.889.726
6.401.200 9.048.000
50.918.371
15.449.200
32.810.000 13.624.000
REVISADO
3.536.000 15.650.000
ESPECIFICAÇÃO
957.916 666.000 142.480
54.630.526
Suplementação de Pessoal R$ 4.801.308,00
Fonte: COP/QDD2005
Orçamento 2005
54.630.52632.810.000
15.449.200
1. TESOURO 2. PRÓPRIA 3.CONVÊNIOS
Fonte: DIFI2005
50.918.371,00
1.878.479,00 142.480,00
Despesa empenhada(Tesouro)
Pessoal Custeio manutenção Investimentos
Fonte: DIFI2005
5.478.727,00
467.217,00
-
Despesa empenhada (Próprios)
Custeio manutenção Investimentos
Fonte: DIFI2005
1.076.000,00 939.979,00
1
Despesa empenhada(Convênios)
Pessoal Custeio manutenção Investimentos
Custeio
Fonte: DIFI2005
Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Ressarcimento - 0,00 177.500,00 84,54 32.467,00 15,46 209.967,00 2,07
Material Consumo 712.586,00 26,98 1.811.847,00 68,60 116.618,00 4,42 2.641.051,00 26,09
Passagens - 0,00 235.416,00 68,90 106.268,00 31,10 341.684,00 3,37
Pessoa física 160.000,00 7,49 1.657.892,00 77,63 317.828,00 14,88 2.135.720,00 21,09
Pessoa jurídica 1.005.893,00 38,90 1.177.924,00 45,55 402.023,00 15,55 2.585.840,00 25,54
Auxílio Alimentação - 0,00 111.548,00 100,00 - 0,00 111.548,00 1,10
Produtos revenda - 0,00 52.255,00 100,00 - 0,00 52.255,00 0,52
Outros (água, luz, telefone, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)
1.691.196,00 82,65 254.345,00 12,43 100.794,00 4,93 2.046.335,00 20,21
Total 3.569.675,00 35,26 5.478.727,00 54,11 1.075.998,00 10,63 10.124.400,00 100,00
Média mensal 297.472,92 456.560,58 89.666,50 843.700,00
3.569.675,00
5.478.727,00
1.075.998,00
Custeio por fonte
Tesouro Próprios Convênios
Custeio (Material de consumo)
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (reparos, material
oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)
402.170,00 59,46 225.199,00 33,30 48.972,00 7,24 676.341,00 25,61
Alimentação 52.183,00 10,88 427.368,00 89,08 218,00 0,05 479.769,00 18,17
Combustíveis 30.424,00 9,37 290.955,00 89,64 3.215,00 0,99 324.594,00 12,29
Material laboratorial 34.436,00 12,60 209.803,00 76,78 28.998,00 10,61 273.237,00 10,35
Material expediente 25.534,00 9,49 217.032,00 80,64 26.571,00 9,87 269.137,00 10,19
Manutenção imóveis 46.422,00 31,19 100.835,00 67,75 1.576,00 1,06 148.833,00 5,64
Material odontológico 45.268,00 35,22 80.244,00 62,43 3.031,00 2,36 128.543,00 4,87
Sementes e insumos 3.150,00 2,91 105.106,00 97,01 84,00 0,08 108.340,00 4,10
Material de limpeza 25.884,00 32,05 54.750,00 67,78 138,00 0,17 80.772,00 3,06
Alimentação animal 31.154,00 40,14 45.435,00 58,54 1.030,00 1,33 77.619,00 2,94
Material elétrico 15.961,00 21,61 55.120,00 74,62 2.786,00 3,77 73.867,00 2,80
Total 712.586,00 26,98 1.811.847,00 68,60 116.619,00 4,42 2.641.052,00 100,00
Média mensal 59.382,17 150.987,25 9.718,25 220.087,67
Custeio (Passagens)
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Aéreas - 0,00 107.301,00 52,97 95.284,00 47,03 202.585,00 59,29
Terrestres - 0,00 8.061,00 42,33 10.983,00 57,67 19.044,00 5,57
Vale-transporte (estagiários+GM)
- 0,00 113.431,00 100,00 - 0,00 113.431,00 33,20
Adiantamento - 0,00 6.623,00 100,00 - 0,00 6.623,00 1,94
Total - 0,00 235.416,00 68,90 106.267,00 31,10 341.683,00 100,00
Custeio (Pessoa física)
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Folha (11500, pós e concursos)
- 0,00 776.507,00 100,00 - 0,00 776.507,00 36,36
Outros (aluguéis, INSS e serviços)
- 0,00 118.600,00 29,23 287.191,00 70,77 405.791,00 19,00
Estagiários 63.000,00 18,93 239.253,00 71,87 30.637,00 9,20 332.890,00 15,59
Externos Vestibular + PSS
97.000,00 43,70 124.983,93 56,30 - 0,00 221.983,93 10,39
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.
- 0,00 276.780,07 100,00 - 0,00 276.780,07 12,96
Bolsa Pesquisa - 0,00 103.904,00 100,00 - 0,00 103.904,00 4,87
Bolsa Extensão - 0,00 1.800,00 100,00 - 0,00 1.800,00 0,08
Monitores - 0,00 16.064,00 100,00 - 0,00 16.064,00 0,75
Total 160.000,00 7,49 1.657.892,00 77,63 317.828,00 14,88 2.135.720,00 100,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)
267.944,00 28,39 446.468,00 47,30 229.483,00 24,31 943.895,00 36,50
Vale transporte 513.190,00 93,99 32.800,00 6,01 0,00 545.990,00 21,11
Serviços técnicos profissionais
48.955,00 9,53 323.467,00 62,97 141.241,00 27,50 513.663,00 19,86
Publicidade 90.000,00 42,93 101.277,00 48,31 18.375,00 8,76 209.652,00 8,11
Editais 38.129,00 36,53 66.256,00 63,47 0,00 104.385,00 4,04
Correio 30.598,00 37,53 50.936,00 62,47 0,00 81.534,00 3,15
Hospedagens 6.590,00 11,60 40.681,00 71,60 9.550,00 16,81 56.821,00 2,20
Serviços bancários - 0,00 48.654,00 100,00 0,00 48.654,00 1,88
Alimentação 3.780,00 8,70 36.290,00 83,54 3.372,00 7,76 43.442,00 1,68
Seguros 6.707,00 17,74 31.095,00 82,26 0,00 37.802,00 1,46
Total 1.005.893,00 38,90 1.177.924,00 45,55 402.021,00 15,55 2.585.838,00 100,00
Média mensal 83.824,42 98.160,33 33.501,75 215.486,50
Custeio – Ranking das despesas
Fonte: DIFI2005
Despesa Valor R$
Folha (11500 e concursos) 776.507,00
Vale-transporte 545.990,00
Serviços técnicos profissionais 513.663,00
Gêneros de alimentação 479.769,00
Telefone 386.988,00
Passagens + vale estagiários 341.683,00
Estagiários 332.890,00
Combustíveis 324.594,00
Material laboratórios 273.237,00
Material de expediente 269.137,00
Objeto Valor
Eficientização energética 650.105,59
Carnes diversas 266.000,00
Suprimentos de informática 214.452,50
Gêneros de alimentação 197.743,60
Propaganda e publicidade 180.000,00
Combustíveis 178.500,00
Material bibliográfico 169.994,26
Reagentes 126.500,00
Passagens 120.000,00
Fazenda-Escola 114.084,30
Ranking de licitações
Fonte: DIMAPA/2005
64 Convites - 19 TP - 28PP - 7PE - 51 Disp/inexeg
Fonte: DIFI2005
142.480,00
467.217,00
939.979,00
Investimentos por fonte(obras e equipamentos)
Tesouro Próprios Convênios
Resumo da receita
Fonte: DIFI2005
Fonte Valor R$
Tesouro 54.630.526,00
Próprios 5.099.556,00
Convênios 2.644.015,00
Total 62.374.097,00
Receita - Convênios
Fonte: DIFI2005
Previsão de outros investimentos 2005/2006:Copel 650.105,59
LIMED 888.709,67
Laptops e micros 200.000,00
Recursos hídricos 280.000,00
Fonte Valor R$
Federal 1.763.212,00
Outros convênios 880.803,00
Total 2.644.015,00
Transferências por MCO
Fonte: DIFI2005
MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário
Projeto Valor R$
Engenharia de Computação e Laboratórios de Física
222.496,00
Dispensários odontológicos 177.630,00
Análise de água 63.400,00
Plantas medicinais 62.902,00
Reforma CEO 50.001,00
Material bibliográfico 33.492,00
Curso de mandarim 27.500,00
Controle de doenças infecciosas 19.500,00
Pró-egresso 10.800,00
Educação fiscal 8.146,00
Total 675.867,00
Receita - Próprios
Fonte: DIFI2005
Média mensal próprios = R$ 424.963,00
Discriminação Total R$
Diversas 3.525.093,00
Serviços 641.188,00
Rendimentos 413.512,00
Agropecuária 333.770,00
Transferências de terceiros 138.855,00
Multas 33.098,00
Alugueres 10.943,00
Restituições 2.400,00
Industrial 697,00
Total 5.099.556,00
Receita - Diversas
Fonte: DIFI2005
Média mensal = R$ 293.757,75
Discriminação Total R$
Vestibular 1.347.390,00
Outras 671.074,00
Pós-graduação 440.440,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 287.123,00
Recuperações da folha 230.154,00
Cursos sequenciais 229.903,00
Taxas acadêmicas 223.783,00
Hospedagem e alimentação CAAR 95.226,00
Total 3.525.093,00
Receita - Serviços
Fonte: DIFI2005
Média mensal = R$ 53.432,33
Discriminação Total R$
Campi 376.673,00
Laudos tecnológicos 168.694,00
Odontologia 62.718,00
Análises clínicas 22.875,00
Outras 10.228,00
Total 641.188,00
Ranking da Receita
Fonte: DIFI2005
Receita Valor R$
Vestibular 1.347.390,00
Pós-graduação 440.440,00
Rendimentos 413.512,00
Campi 376.673,00
Agropecuária 333.770,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 287.123,00
Cursos sequenciais 229.903,00
Taxas acadêmicas 223.783,00
Laudos tecnológicos 168.694,00
Transferências de terceiros 138.855,00
Receita – Exatas e Naturais
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Matemática 50,00 30.548,00 30.598,00
Física 225,00 225,00
Geociências 1.214,00 1.214,00
Química 549,00 549,00
Total 2.038,00 30.548,00 32.586,00
Receita – Agrárias e de Tecnologia
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Civil 2.678,00 85.204,00 87.882,00
Materiais 2.625,00 2.625,00
Informática 267,00 82.699,00 82.966,00
Alimentos 13.264,00 1.150,00 14.414,00
Zootecnia 491,00 491,00
Solos 4.152,00 4.152,00
Fitotecnia 140.665,00 140.665,00
Total 161.517,00 171.678,00 333.195,00
Receita – Biológicas e da Saúde
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Odontologia 58.718,00 2.606,00 61.324,00
Biologia Geral 14.066,00 14.066,00
Educação Física 13.324,00 23.762,00 37.086,00
Análises Clínicas 19.875,00 19.875,00
Biologia Molecular -
Farmácia 11.345,00 11.345,00
Total 105.983,00 37.713,00 143.696,00
Receita – Sociais Aplicadas
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Administração 5.376,00 144.586,00 149.962,00
Economia 16.950,00 29.115,00 46.065,00
Serviço Social 845,00 32.478,00 33.323,00
Contabilidade 12.660,00 12.660,00
Comunicação 108,00 108,00
Total 35.939,00 206.179,00 242.118,00
Receita – Humanas, Letras e Artes
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Turismo -
História 1.608,00 36.969,00 38.577,00
Educação 97.714,00 97.714,00
Métodos 21.528,00 21.528,00
Línguas 53.904,00 13.585,00 67.489,00
Letras 2.280,00 2.280,00
Total 57.792,00 169.796,00 227.588,00
Receita - Jurídicas
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Estado -
Processual 519,00 519,00
Relações Sociais -
Total - 519,00 519,00
Receita – Resumo por Setor
Fonte: DIFI/Balancetes 2005
Dados até 30/11/2005
UnidadeEventos e serviços
Pós-graduação e seqüenciais
Total
Exatas e Naturais 2.038,00 30.548,00 32.586,00
Agrárias e de Tecnologia 161.517,00 171.678,00 333.195,00
Biológicas e da Saúde 105.983,00 37.713,00 143.696,00
Sociais Aplicadas 35.939,00 206.179,00 242.118,00
Humanas, Letras e Artes 57.792,00 169.796,00 227.588,00
Jurídicas - 519,00 519,00
Total 363.269,00 616.433,00 979.702,00
Recursos orçamentários descentralizados
Fonte: COPI2005
Ascom - Publicidade
Bicen - Livros e periódicos
Editora e Livraria
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
Setores - Eventos
PROPESP - Bolsas pesquisa
PROGRAD – Monitoria
180.000,00
230.000,00
70.000,00
415.000,00
90.000,00
100.000,00
20.000,00
180.724,00
238.000,00
78.300,00
401.000,00
94.613,65
101.436,00
17.161,00
Previsto Realizado
Gastos com publicidade
Fonte: ASCON/2005
Ação Valor R$
Vestibular + THE + PSS 126.905,00
Ceforterc 16.845,00
Cartazes, banners e Folders 10.453,00
Jogos estudantis 8.634,00
FUC 7.000,00
FENATA 4.067,00
Simpósio 3.300,00
Corais 1.964,00
Campos Gerais 1.556,00
Total 180.724,00
Investimentos em ações extensionistas/culturais/esportivas
FUC
Encontro de Corais
FENATA
JEP’s
Jogos dos Servidores
34.314,90
3.641,10
52.943,38
63.846,80
21.500,00
33.353,00
2.802,04
40.416,00
60.124,80
21.500,00
Receita Despesa
Ranking dos InvestimentosObras e reformas(recursos próprios)
Fonte: DIMAPA2005
Reforma bloco B 81.666,01
almoxarifado de inflamáveis 10.328,58
CIPP 9.916,18
Laboratório de Fitotecnia (FESCON) 7.170,27
Observatório 1.831,88
Total em obras = R$ 110.912,92
Ranking dos InvestimentosEquipamentos
(recursos próprios)
Fonte: DIMAPA2005
PROAD - Seção de Transportes 66.579,90
CAAR 55.555,00
PROAD - Dimapa 26.234,47
PRORH - Segurança do Trabalho 24.293,39
SCHILA (vários) 23.452,00
SCATE - Engenharia de Alimentos 21.776,78
CPD 21.018,94
SEBIO - LUAC 14.275,00
SCATE - Engenharia de Computação 14.040,00
ASSEPLAN 13.500,00
Total em equipamentos = R$ 351.426,86
Receita X Despesa - próprios
Fonte: DIFI2005
Mês Receita Despesa empenhada
Janeiro 164.827,00 1.214.998,00 Fevereiro 254.819,00 205.645,00 Março 316.994,00 660.030,00 Abril 249.925,00 280.777,00 Maio 858.572,00 453.059,00 Junho 371.740,00 372.389,00 Julho 258.343,00 209.118,00 Agosto 512.621,00 369.915,00 Setembro 584.692,00 341.021,00 Outubro 387.709,00 756.280,00 Novembro 880.514,00 534.599,00
Dezembro 258.800,00 548.113,00
Subtotal 5.099.556,00 5.945.944,00
Superávit 2004 1.089.420,00
Total Geral 6.188.976,00
Superávit Previsto 2005 243.032,00
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de Serviços
Bortolo MoroChefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e Programação
Neida SchwabSecretária
Eliane Maria FidélisAssessor
Antonio Alberto Krause
www.uepg.br/proad
Feliz natal!
e
2006 repleto de realizações
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