Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2006
Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2006
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração Conselho de Administração
Orçamento 2006
Fonte: COP/QDD2006
(Valores em R$1,00)
TESOUROPessoal e encargos sociaisOutras Despesas Correntes (custeio)Água + Luz + telefone
Investimentos 107
PRÓPRIAOutras Despesas Correntes (custeio)Investimentos ( recursos próprios )
CONVÊNIOSOutras Despesas Correntes (custeio)InvestimentosTOTAL PESSOALTOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)TOTAL ( 1 + 2 + 3 ) 84.619.786
REVISADO
Equipamentos 414.835
5.140.681 60.889.352 17.053.351
6.677.083
984.767
8.384.000 3.243.319
10.030.000 9.045.233
801.851
136.800
66.205.786 60.889.352
3.083.974 878.974
Pasep
153.450 ODC emendas
17.096.101
1.184.767
8.184.000
Investimentos emendas327.360
ODC 107
778.974
971.851
8.070.171 82.349.834
3.243.319 4.940.681
57.183.562
1.309.440
ESPECIFICAÇÃO AUTORIZADO
9.045.233 10.230.000
1.617.363
63.935.834 57.183.562
1.593.834
Suplementação de Pessoal R$ 3.705.790,00
Fonte: COP/QDD2006
Orçamento 2006 Revisado
10.030.0008.384.000
66.205.78
TESOURO PRÓPRIA CONVÊNIOS
Fonte: DIFI2006
60.854.144,00
4.578.011,00 353.435,00
Despesa empenhada(Tesouro)
Pessoal Custeio manutenção Investimentos
Fonte: DIFI2006
4.369.562,00
754.480,00
-
Despesa empenhada (Próprios)
Custeio manutenção Investimentos
Fonte: DIFI2006
1.322.584,002.708.222,00
1
Despesa empenhada(Convênios)
Pessoal Custeio manutenção Investimentos
Custeio
Fonte: DIFI2006
Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Ressarcimento 9.292,00 4,47 166.355,00 80,09 32.052,00 15,43 207.699,00 2,02
Material Consumo 718.326,00 33,42 1.219.085,00 56,71 212.143,00 9,87 2.149.554,00 20,93
Passagens 1.445,00 0,36 239.954,00 60,40 155.878,00 39,24 397.277,00 3,87
Pessoa física 1.158.849,00 39,54 1.286.906,00 43,91 484.976,00 16,55 2.930.731,00 28,54
Pessoa jurídica 1.869.379,00 54,09 1.285.505,00 37,20 301.052,00 8,71 3.455.936,00 33,65
Auxílio Alimentação 0,00 40.402,00 100,00 0,00 40.402,00 0,39
Produtos revenda 0,00 58.237,00 100,00 0,00 58.237,00 0,57
Outros (água, luz, telefone, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)
820.720,00 79,66 73.118,00 7,10 136.483,00 13,25 1.030.321,00 10,03
Total 4.578.011,00 44,58 4.369.562,00 42,55 1.322.584,00 12,88 10.270.157,00 100,00
Média mensal 381.500,92 364.130,17 110.215,33 855.846,42
4.578.011,00 4.369.562,00
1.322.584,00
Custeio por fonte
Tesouro Próprios Convênios
Custeio (Material de consumo)
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Alimentação 83.095,00 20,11 329.309,00 79,69 850,00 0,21 413.254,00 19,23
Outros (reparos, material
oficinas, esportivo, pintura, vestuário etc.)
160.935,00 44,01 150.796,00 41,24 53.937,00 14,75 365.668,00 17,01
Combustíveis 39.325,00 13,43 251.806,00 86,02 1.603,00 0,55 292.734,00 13,62
Material expediente 20.851,00 9,43 126.639,00 57,29 73.562,00 33,28 221.052,00 10,28
Material informática 78.673,00 39,95 88.535,00 44,96 29.716,00 15,09 196.924,00 9,16
Material laboratorial 117.511,00 71,60 10.785,00 6,57 35.823,00 21,83 164.119,00 7,64
Manutenção imóveis 80.760,00 49,75 78.121,00 48,12 3.462,00 2,13 162.343,00 7,55
Sementes e insumos 47.830,00 43,35 56.253,00 50,99 6.242,00 5,66 110.325,00 5,13
Material de limpeza 31.666,00 38,92 49.651,00 61,03 43,00 0,05 81.360,00 3,78
Alimentação animal 44.621,00 57,91 31.055,00 40,30 1.382,00 1,79 77.058,00 3,58
Material odontológico 13.059,00 20,18 46.135,00 71,29 5.523,00 8,53 64.717,00 3,01
Total 718.326,00 33,42 1.219.085,00 56,71 212.143,00 9,87 2.149.554,00 100,00
Média mensal 59.860,50 101.590,42 17.678,58 179.129,50
Custeio (Passagens)
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Aéreas 1.183,00 0,50 93.451,00 39,47 142.110,00 60,03 236.744,00 59,59
Vale-transporte (estagiários+GM)
- 0,00 118.491,00 100,00 0,00 118.491,00 29,83
Terrestres 113,00 0,34 21.142,00 63,17 12.215,00 36,50 33.470,00 8,42
Adiantamento, pedágio e táxi
149,00 1,74 6.870,00 80,14 1.553,00 18,12 8.572,00 2,16
Total 1.445,00 0,36 239.954,00 60,40 155.878,00 39,24 397.277,00 100,00
Custeio (Pessoa física)
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Folha (11500, pós e concursos)
666.960,00 47,96 553.915,00 39,83 169.769,00 12,21 1.390.644,00 47,45
Outros (aluguéis, INSS e serviços)
107.100,00 26,14 152.997,00 37,35 149.582,00 36,51 409.679,00 13,98
Estagiários 107.765,00 36,01 168.823,00 56,42 22.651,00 7,57 299.239,00 10,21
Externos Vestibular + PSS
123.474,00 56,07 96.740,00 43,93 - 0,00 220.214,00 7,51
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.
92.193,00 20,89 206.060,00 46,70 142.974,00 32,40 441.227,00 15,06
Bolsa Pesquisa 26.453,00 25,57 76.991,00 74,43 - 0,00 103.444,00 3,53
Bolsa Extensão 11.901,00 32,24 25.015,00 67,76 - 0,00 36.916,00 1,26
Monitores 23.003,00 78,33 6.365,00 21,67 - 0,00 29.368,00 1,00
Total 1.158.849,00 39,54 1.286.906,00 43,91 484.976,00 16,55 2.930.731,00 100,00
Custeio (Pessoa jurídica)
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)
436.198,00 45,00 398.163,00 41,07 135.060,00 13,93 969.421,00 28,05
Vale transporte 155.245,00 78,02 43.725,00 21,98 0,00 198.970,00 5,76
Serviços técnicos profissionais
97.162,00 25,61 243.065,00 64,08 39.110,00 10,31 379.337,00 10,98
Manutenção de veículos 58.272,00 45,86 68.792,00 54,14 0,00 127.064,00 3,68
Editais e publicidade 133.445,00 66,71 66.605,00 33,29 0,00 200.050,00 5,79
Energia elétrica 596.330,00 100,00 0,00 0,00 596.330,00 17,26
Serviços gráficos 66.817,00 40,14 46.898,00 28,17 52.757,00 31,69 166.472,00 4,82
Telefone 94.642,00 23,88 301.663,00 76,12 0,00 396.305,00 11,47
Manutenção de equipamentos
43.236,00 36,74 66.678,00 56,67 7.753,00 6,59 117.667,00 3,40
Água 188.002,00 100,00 0,00 0,00 188.002,00 5,44
Devolução de taxas, serviços não prestados e convênios
30,00 0,03 49.916,00 42,91 66.372,00 57,06 116.318,00 3,37
Total 1.869.379,00 54,09 1.285.505,00 37,20 301.052,00 8,71 3.455.936,00 100,00
Média mensal 155.781,58 107.125,42 25.087,67 287.994,67
Custeio – Ranking das despesas
Fonte: DIFI2006
52 Convites - 7 TP – 14 CP - 50 PP – 27 PE - 44 Disp/inexeg
Despesa Valor R$
Folha (11500 e concursos) 1.390.644,00
Energia elétrica 596.330,00
Docentes externos Pós-graduação 441.227,00
Gêneros de alimentação 413.254,00
Telefone 396.305,00
Serviços técnicos profissionais 379.337,00
Estagiários 299.239,00
Combustíveis 292.734,00
Passagens aéreas 236.744,00
Material de expediente 221.052,00
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Obras - 0,00 273.348,00 11,89 2.024.931,00 88,11 2.298.279,00 60,23
Equipamentos 353.435,00 23,29 481.132,00 31,70 683.291,00 45,02 1.517.858,00 39,77
Total 353.435,00 9,26 754.480,00 19,77 2.708.222,00 70,97 3.816.137,00 100,00
353.435,00754.480,00
2.708.222,00
Investimentos por fonte(obras e equipamentos)
Tesouro Próprios Convênios
Resumo da receita
Fonte: DIFI2006
Fonte Valor R$
Tesouro 63.716.384,00
Próprios 5.625.695,00
Convênios 6.371.026,00
Total 75.713.105,00
Receita - Convênios
Infra-estrutura 1.962.394,00
Consol. Vertic. Pesquisa 312.000,00
Cefortec 1.032.101,00
Lab. Multidisciplinar 77.552,00
Laptops e micros 200.000,00
Copel 658.531,00
Recursos hídricos 280.000,00
Fonte: DIFI2006
Fonte Valor R$
Federal 2.399.027,00
Outros convênios 3.971.999,00
Total 6.371.026,00
Transferências por MCO MCO – Movimentação de Crédito Orçamentário
Fonte: DIFI2006
Projeto Repasse Débitos Saldo
Engenharia de Computação e Laboratórios de Física
248.350,00 191.049,00 57.301,00
Reformulação do Laboratório de Fisiologia Educação Física
213.640,00 172.696,00 40.944,00
Modernização dos Laboratórios de Física
169.465,00 107.656,00 61.809,00
Análise de Água 145.643,00 123.362,00 22.281,00
Elevador Bloco A 103.481,00 103.481,00
Reforma Bloco D 100.000,00 77.901,00 22.099,00
Pró-Egresso 78.482,00 52.765,00 25.717,00
Núcleo Infancia e Juventude 46.560,00 31.870,00 14.690,00
Readequação Odontologia 44.000,00 42.294,00 1.706,00
Arranjos Produtivos 41.438,00 24.801,00 16.637,00
Mandarim 24.361,00 12.106,00 12.255,00
Laboratório de Cerâmica 19.475,00 19.475,00 -
Total 1.234.895,00 855.975,00 378.920,00
Receita - Próprios
Média mensal próprios = R$ 468.808,00Fonte: DIFI2006
Discriminação Total R$
Diversas 4.019.556,00
Serviços 616.709,00
Rendimentos 387.529,00
Transferências de terceiros 285.044,00
Agropecuária 262.146,00
Multas 30.039,00
Alugueres 22.629,00
Restituições 1.067,00
Industrial 976,00
Total 5.625.695,00
Receita - Diversas
Média mensal = R$ 334.963,00
Fonte: DIFI2006
Discriminação Total R$
Vestibular 1.505.750,00
Outras 992.582,00
Cursos sequenciais 419.159,00
Pós-graduação 308.422,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 279.025,00
Recuperações da folha 245.194,00
Taxas acadêmicas 171.162,00
Hospedagem e alimentação CAAR 98.262,00
Total 4.019.556,00
Receita - Serviços
Média mensal = R$ 51.392,42
Fonte: DIFI2006
Discriminação Total R$
Total -
Campi 257.302,00
Laudos tecnológicos 123.573,00
Outras 111.609,00
Odontologia 73.832,00
Análises clínicas 50.393,00
Ranking da Receita
Fonte: DIFI2006
Receita Valor R$
Vestibular 1.505.750,00
Cursos sequenciais 419.159,00
Rendimentos 387.529,00
Pós-graduação 308.422,00
Transferências de terceiros 285.044,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 279.025,00
Agropecuária 262.146,00
Campi 257.302,00
Recuperações da folha 245.194,00
Taxas acadêmicas 171.162,00
Recursos orçamentários descentralizados
Fonte: COPI2006
PRORH - Trein./EPI/Estagiário 488.200,00 423.082,00
Prefeitura do Campus 60.000,00 253.453,00
Fazenda-escola 350.000,00 243.031,00
Bicen - Livros e periódicos 250.000,00 211.959,00
PROPESP - Bolsas pesquisa 100.000,00 103.444,00
Ascom - Publicidade 200.000,00 101.831,00
Editora e Livraria 100.000,00 82.422,00
Setores - Eventos 90.000,00 66.890,00
PROEX – Bolsa extensão 30.000,00 36.916,00
PROGRAD – Monitoria 40.000,00 29.368,00
CPD - licenças 60.000,00 22.824,00
Gastos com publicidade
Fonte: ASCON/2006
Ação Valor R$
Vestibular + THE + PSS 80.196,00
Ceforterc 4.086,00
Cartazes, banners e Folders 9.029,00
Concurso público 2.660,00
FUC 421,00
FENATA 3.000,00
Campos Gerais 2.439,00
Total 101.831,00
Investimentos em ações extensionistas/culturais/esportivas
FUC
Encontro de Corais
FENATA
JEP’s
74.265,17
5.300,25
73.728,95
92.000,00
77.805,44
5.820,20
80.192,25
67.367,80
Receita Despesa
Fonte: DIFI2006
Ranking dos InvestimentosObras e reformas(recursos próprios)
Fonte: DIFI/2006
Total em obras = R$ 273.348,00
Destino Valor
Reforma cobertura Bloco B 70.895,00
Recursos Hidricos 59.779,00
Reforma Bloco L 51.981,00
Resíduos Químicos 1ª etapa 36.336,00
Refeitório CAAR 30.256,00
CIPP 17.816,00
Centro Agroalimentar 6.287,00
Destino ValorRecursos Hídricos 261.486,00 Refeitório CAAR 100.000,00 Centro Agroalimentar 77.552,00
Ranking dos InvestimentosObras e reformas
(Convênios)
Fonte: DIFI/2006
Total = R$ 439.038,00
281
Destino ValorCentral de salas 1ª etapa 1.044.887,00 Centro de pesquisas 2ª etapa 502.056,00 Laboratório de Tecnologia Defensivos 38.951,00
Total = R$ 1.585.893,00
284
Ranking dos InvestimentosEquipamentos
(recursos próprios)
Fonte: DIFI2006
Total em equipamentos = R$ 481.132,17
Setor de Agrárias 125.179,55 50 Microcomputadores 63.798,00 CPD 53.705,80 Dimapa 45.483,73 18 Notebok 43.615,19 Prefeitura do Campus 34.349,96 Setor de Ciências Biológicas 17.021,70 Setor de Exatas 16.385,57 Limed 13.834,82 10 Impressoras 10.454,00 CIRAD 9.980,00
Ranking dos Investimentos Equipamentos(tesouro)
Fonte: DIFI2006
Total = R$ 164.702,00
Seção de Transportes 72.700,00 Bicen 71.900,00 Dimapa 6.867,00 Laboratório de Jornalismo 3.700,00 RU centro 2.860,00 CRAV 1.900,00 ProRH 1.560,00 Departamento de Física 1.558,00 Seção de Vigilância 1.495,00 Fazenda Escola 162,00
Departamento Eng. Materiais 117.122,00 Departamento Ed. Física 71.611,00
Total = R$ 188.733,00
Receita X Despesa - próprios
Fonte: DIFI2006
Mês Receita Despesa empenhada
Janeiro 176.661,00 1.062.515
Fevereiro 229.856,00 187.906
Março 454.987,00 560.806
Abril 218.689,00 338.590
Maio 469.015,00 329.840
Junho 793.562,00 85.679
Julho 447.714,00 134.116
Agosto 453.359,00 367.008
Setembro 582.965,00 342.124
Outubro 940.710,00 742.129
Novembro 521.595,00 693.215
Dezembro 336.580,00 280.114
Subtotal 5.625.693,00 5.124.042,00
Superávit 2005 758.343,00
Total Geral 6.384.036,00
Superávit Previsto 2006 1.259.994,00
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ou
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PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Pró-Reitor
Profa. Candida Leonor MirandaChefe Divisão de Serviços
Bortolo MoroChefe Divisão Financeira
Luiz Antonio Martins WosiackChefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius VolpiCoordenadoria de Orçamento e Programação
Neida Schwab e Jeanne Morais ViechnieskiSecretária
Eliane Maria FidélisAssessor
Antonio Alberto Krause
www.uepg.br/proad
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