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Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI Assunto: Relatório de Investimentos – agosto /2016 Data:19/09/2016 Anexos:
RELATÓRIO Nº. 36/2016 – COMIV
Senhores Diretores,
O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente
ao mês de agosto/16, destacando:
1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos
resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 05);
2) Recursos do Fundo Previdenciário Executivo - FPREV: apresentando os saldos e performance dos
Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS,
comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial e variação do patrimônio do FPREV
EXECUTIVO (páginas 06 a 14);
3) Recursos do Fundo Financeiro - FFIN (página 15);
4) Recursos da Taxa de Administração (página 15);
5) Recursos da ALE/AM: apresentando quadros com os Saldos e Performance dos Fundos de
Investimentos com segregação de massa FFIN e FPREV, destacando a rentabilidade e variação dos
recursos da ALE-FPREV (páginas 16 a 18);
6) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição por órgão – TCE e TJA (página 18 a 19);
7) Enquadramento das Aplicações Financeiras, com base na legislação vigente (páginas 20 a 21);
8) Distribuição e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 22 a 23);
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SÍNTESE ECONÔMICA MENSAL DE AGOSTO
No Brasil, o Copom manteve a taxa de juros estável, mas definiu as condições para o corte nos próximos
meses. Em decisão unânime, o comitê de política monetária decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao
ano. O grande destaque do comunicado após a reunião foi a retirada da frase que sugeria não haver espaço
para a flexibilização da política monetária, sendo esta substituída por um parágrafo no qual definiu as
condicionalidades para a flexibilização da política monetária. Segundo o comitê, a flexibilização da
política monetária dependerá do arrefecimento dos preços dos alimentos, dos núcleos da inflação e da
aprovação das medidas do ajuste fiscal. De forma que fica mantida a expectativa de início do ciclo de
redução da taxa Selic na reunião de novembro, com um corte de 50 pontos percentuais.
Com relação à atividade, o PIB registrou a sexta queda consecutiva. O PIB do segundo trimestre registrou
contração de 0,6% na margem, e queda de 3,8%, na comparação anual. Esse resultado foi pior que a
expectativa de contração de 0,2% e 3,4%, respectivamente. Pelo lado da oferta, o grande destaque
positivo foi o crescimento do setor industrial, que registrou avanço de 0,3% na margem, encerrando um
ciclo de cinco trimestres consecutivos de queda. Por sua vez, os demais segmentos apuraram contração,
com queda de 2,0% na agricultura e 0,8% nos serviços. Pelo lado da demanda, a surpresa positiva foi o
crescimento dos investimentos, que expandiram 0,4% na margem. O consumo das famílias registrou
nova queda na margem, com contração de 0,7% no período. Os gastos do governo recuaram 0,6% na
margem. No caso do setor externo, as exportações cresceram 0,4% na margem no segundo trimestre, no
entanto, as importações avançaram 4,5% na margem e reverteram a trajetória de queda observada nos
últimos quatro trimestres. Apesar da surpresa negativa, fica mantida a projeção de contração de 3,1% no
ano após queda de 3,8% em 2015. Em termos de inflação, o IPCA-15 de agosto teve alta de 8,95%,
ficando praticamente estável em relação ao mês anterior (8,93%). Para o ano, levando em consideração
os efeitos da apreciação cambial e do estado recessivo da economia, acredita-se que a inflação deva
desacelerar para 7% nesse ano e para 5% em 2017.
Com relação às contas públicas, o setor público apresentou novo déficit em julho. O setor público
consolidado registrou déficit de R$ 12,8 bilhões em julho, após déficits de R$ 10,1 bilhões em junho e
de R$ 10,0 em julho do ano passado. O resultado foi melhor do que a nossa expectativa (R$-22 bilhões)
e da do mercado (R$ -17 bilhões). Em julho, o governo central apurou déficit de R$ 11,5 bilhões e os
governos regionais e empresas estatais registraram déficit de R$ 963 milhões. No acumulado do ano, o
setor público totaliza déficit de R$ 36,6 bilhões, com o governo central acumulando déficit de R$ 45,8
1) CENÁRIO ECONÔMICO
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bilhões enquanto os governos regionais e empresas estatais registram superávit de R$ 9,2 bilhões. Nos
últimos 12 meses, o déficit do setor público totaliza 2,5% do PIB, estável frente o mês anterior. Quando
se exclui as receitas atípicas, o déficit do setor público salta para 3,3% do PIB. Para restante do ano, é
esperado que o setor público registre déficits significativos nos próximos meses, impulsionados pelas
despesas com previdência e com pessoal.
Nos EUA, a presidente do FED, Janet Yellen, reforçou a possibilidade de aumento de juros ainda neste
ano. Em seu discurso no simpósio anual de Jackson Hole, Yellen destacou que considerando a evolução
dos preços e da atividade doméstica, os argumentos para aumentar a taxa de juros no curto prazo se
fortaleceram nos últimos meses. Nesse sentido, a economia americana gerou 255 mil vagas em julho,
superando as expectativas que projetavam abertura de 180 mil vagas, e os salários mantiveram-se em
alta, subindo 2,6% na comparação anual. Deixando a porta aberta para ajustes na condução da política
monetária nos próximos meses, Yellen reforçou que os próximos dados econômicos serão cruciais para
a decisão sobre taxa de juros. Acredita-se que a inflação deva acelerar nesse segundo semestre, o que
juntamente com a recuperação robusta do mercado de trabalho, criará condições para que em dezembro
o FED eleve em 25p.b a taxa de juros.
Na Europa, os dados de confiança sinalizam que o Brexit deve ter pouca repercussão negativa sobre a
economia real na Zona do Euro no curto prazo. Entre julho e agosto, o PMI composto avançou de 53,2
para 53,3, revelando em sua abertura uma alta no PMI de Serviços de 52,9 para 53,1, e uma queda do
PMI da indústria de 52,0 para 51,8. Até o momento, o recuo da confiança observado na economia do
Reino Unido não afetou a expectativa na Zona do Euro. A surpresa positiva com a confiança na Zona do
Euro coloca um viés de alta para a nossa previsão de crescimento de 0,2% do PIB da região no 3º
trimestre. Essa percepção de economia resiliente corrobora com a visão manifestada pelo Banco Central
Europeu (BCE), o qual julgou como prematura a implementação de novas medidas de estímulo em sua
última reunião (em 21 de julho). Já no Reino Unido, com o ímpeto de evitar os efeitos recessivos do
Brexit, o Banco Central da Inglaterra (BoE) surpreendeu positivamente com o aumento do programa de
compra de títulos públicos e privados, e também sinalizou que a taxa de juros poderá se aproximar de
zero.
Na China, os dados de atividade do mês de julho registraram leve moderação. A produção industrial
chinesa teve alta de 6,0% interanual, frente a 6,2% esperado pelo mercado e desacelerando frente ao mês
anterior de 6,2%, ao passo que as vendas no varejo registraram desaceleração para 10,2% interanual
frente a 10,6% em junho e expectativa de 10,5%. Nos dados relativos ao investimento (FAI), a
desaceleração foi mais intensa, registrando alta de 8,1% em julho frente a 9% no mês anterior na
comparação interanual. O mercado esperava uma alta de 8,9%. Apesar das surpresas negativas, a
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desaceleração da atividade no primeiro mês do segundo semestre é compatível com o crescimento do
PIB em torno de 6,6% no ano. No Japão, o PIB anualizado do 2º trimestre registrou alta de 0,2% na
margem, após expansão de 2,0% no 1º trimestre. Diante de um ambiente deflacionário, novas ações de
afrouxamento monetário serão adotadas pelo Banco Central do Japão ainda nesse ano. Fonte: Informe
Econômico – BRAM.
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a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO
Quadro 1 Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo
de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período (ver quadro 2);
Nota 2: Conforme Deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2575/16, de 23/08/16, tomando como base a ATA nº. 118ª
da Reunião do COMIV, de 17/08/2016, foi definido que: 1. Os novos recursos para o FPREV EXECUTIVO sejam direcionados
para os Bancos do Brasil e Caixa, fundos IRF M1, de forma a não aumentar a exposição dos ativos com maior volatilidade, além
de manter o equilíbrio da distribuição da carteira nas instituições financeiras;
Nota 3. Registrado em 15/08/2016, o vencimento do Fundo de Investimento FI Brasil 2016 V TP RF da Caixa Econômica
Federal, sendo resgatado ao final da aplicação o valor de R$ 37.939.191,05, no qual foram direcionados para os Fundos do
Banco do Brasil IMA B5+ e Caixa FI Brasil IRF M1, conforme deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2247/16, de
28/07/2016, tomando como base a ATA nº 117/2016 da Reunião Ordinária do COMIV, de 12/07/2016, mantendo-se dessa
forma os recursos aplicados em papeis atrelados aos títulos públicos. No período de aplicação, agosto/2015 a agosto/2016 a
rentabilidade apurada é de 16,08%, considerado o pagamento de cupom de juros em fevereiro/2016 no valor de R$ 1.048.406,44;
Nota 4. Registrado em 15/08/2016, o resgate dos Fundos de Investimentos BB Previdenciário TP VII e BB Previdenciário RF
TP IX, nos valores de R$ 28.732.257,79 e R$ 48.652.678,45 respectivamente, sendo direcionados para os Fundos do Banco
do Brasil IRF M1, conforme deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2247/16, de 28/07/2016, tomando como base a ATA
nº 117/2016 da Reunião Ordinária do COMIV, de 12/07/2016, mantendo-se dessa forma os recursos aplicados em papeis
atrelados aos títulos públicos. Os resgates ocorreram devido o pagamento semestral de cupom de juros, determinado nos
Regulamentos dos referidos fundos de investimentos.
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO FI RF DI PREMIUM R$ 500.818.756,60 R$ 506.072.058,99 1,1877 1,1344 1,2180 3,5821% 9,2509% 14,1896%
BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 181.120.470,41 R$ 108.136.403,57 1,0573 1,0129 1,1788 3,2842% 9,7452% 14,5914%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R$ - R$ 49.959.955,24 - - (0,1602) -0,1602% -0,1602% NC
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 68.310.833,81 R$ 67.146.809,87 1,1122 0,8594 1,0696 3,0720% 9,8908% 15,5089%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 R$ - R$ 35.816.427,42 - - 0,4113 0,4113% 0,5797% NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP R$ 178.233.289,13 R$ 180.136.539,65 0,9181 1,1909 1,0678 3,2104% 11,1263% 17,6047%
CAIXA FI BRASIL 2016 V R$ 37.684.056,60 R$ - 1,3414 1,1551 0,6770 3,2061% 9,1019% 16,0000%
CAIXA FI BRASIL 2020 V R$ 38.461.114,98 R$ 37.859.990,54 0,6807 1,5935 1,2089 3,5217% 14,2433% 20,3940%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.784.601,58 R$ 40.232.089,19 0,7334 2,2253 1,3838 4,4000% 19,7428% 25,1364%
SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 35.373.615,90 R$ 35.796.654,89 1,1189 1,0782 1,1959 3,4315% 9,7820% 14,7453%
SANTANDER FIC IMA B5 TP RF R$ 178.524.930,84 R$ 198.395.174,89 0,9211 1,1738 1,0959 3,2247% 11,2138% 17,9355%
BB PREVID RF IDKA 2 R$ 189.299.513,95 R$ 191.727.086,05 0,8205 1,0562 1,2824 3,1919% 10,9071% 17,7043%
BB PREVID RF IMA B5+ R$ 111.632.014,21 R$ 131.362.071,11 2,5529 3,3334 0,8914 6,9161% 25,8045% 29,8204%
BB PREVID TITULO PÚBLICO VII R$ 56.525.738,53 R$ 28.336.773,14 1,0257 1,2894 0,8386 3,1863% 11,0848% 17,6942%
BB PREVID TITULO PÚBLICO IX R$ 56.172.104,58 R$ 7.949.141,09 1,2673 1,1322 0,6948 3,1254% 9,3319% 16,2155%
BB PREV IRF M1 R$ 37.442.075,24 R$ 146.352.644,53 1,0342 1,0279 1,1628 3,2596% 3,2596% NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI R$ 124.140.142,75 R$ 125.657.158,75 1,1747 1,1277 1,2220 3,5660% 9,2784% 14,2395%
1.834.523.259,11R$ 1.890.936.978,92R$
VALORIZAÇÃO ( % )
TOTAL
SALDOSFUNDO DE INVESTIMENTO
2) RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO
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b) Fundos de Investimentos – Consolidado – FPREV - Executivo
Quadro 2.
c) Distribuição dos Saldos por Instituição Financeira – FPREV Executivo
Quadro 3
Gráfico 1
FUNDO DE INVESTIMENTOS Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo MêsVariação Mensal
(% )BRADESCO REFERENC DI PREMIUM
500.818.756,60 - 845.104,67 6.098.407,06 506.072.058,99 1,217687%
BRADESCO FI RF IRF M1 181.120.470,41 - 75.000.000,00 2.015.933,16 108.136.403,57 1,113034%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF 178.233.289,13 - - 1.903.250,52 180.136.539,65 1,067842%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 68.310.833,81 - 1.894.703,64 730.679,70 67.146.809,87 1,069640%
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF 37.684.056,60 - 37.939.191,05 255.134,45 0,00 0,677036%
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF 38.461.114,98 - 1.066.099,30 464.974,86 37.859.990,54 1,208948%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF 40.784.601,58 - 1.116.909,39 564.397,00 40.232.089,19 1,383848%
SANTANDER FI IRF M1TP RF 35.373.615,90 - - 423.038,99 35.796.654,89 1,195917%
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF LP 178.524.930,84 17.907.904,72 - 1.962.339,33 198.395.174,89 1,099196%
BB PREV IMA B 5+ TP RF 111.632.014,21 18.969.580,77 - 760.476,13 131.362.071,11 0,681235%
BB PREV RF IDKA 2 189.299.513,95 - - 2.427.572,10 191.727.086,05 1,282397%
BB PREV TP VII 56.525.738,53 - 28.732.257,79 543.292,40 28.336.773,14 0,961142%
BB PREV TP IX 56.172.104,58 - 48.652.678,45 429.714,96 7.949.141,09 0,764997%
ITAU INSTIT REFERENCIADO DI FI 124.140.142,75 - - 1.517.016,00 125.657.158,75 1,222019%
BB PREV RF IRF M1 37.442.075,24 107.915.219,36 - 995.349,93 146.352.644,53 2,658373%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF 0,00 35.669.701,01 - 146.726,41 35.816.427,42 0,411347%
BRADESCO IMA B5 - 50.000.000,00 - (40.044,76) 49.959.955,24 -0,080090%
TOTAL 1.834.523.259,11 230.462.405,86 195.246.944,29 21.198.258,24 1.890.936.978,92 1,155519%
INSTITUIÇÃO jun/16 jul/16 ago/16
BRADESCO R$ 675.512.983,72 R$ 681.939.227,01 R$ 664.168.417,80
CAIXA R$ 358.872.868,44 R$ 363.473.896,10 R$ 361.191.856,67 BANCO DO BRASIL R$ 431.617.507,09 R$ 451.071.446,51 R$ 505.727.715,92
ITAÚ R$ 122.755.844,95 R$ 124.140.142,75 R$ 125.657.158,75 SANTANDER R$ 199.342.446,03 R$ 213.898.546,74 R$ 234.191.829,78
TOTAL R$ 1.788.101.650,23 R$ 1.834.523.259,11 R$ 1.890.936.978,92
8
Gráfico 2 d) Comparativo dos Índices de Referência
Quadro 4
Gráfico 3.
ÍNDICE ago/16 ANO 12 MESESCDI 1,2136% 9,2116% 14,1325%IMA-B 5 1,0938% 11,3540% 18,1055%IMA-B 0,8865% 20,1135% 25,5070%IMA B 5+ 0,8746% 25,9520% 28,9440%IRF M 1 1,1924% 9,8283% 14,8738%IDKA 2 1,1825% 16,8542% 17,9962%
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e) Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – FPREV Executivo
Quadro 5 Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados no Quadro 5 estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 31/07/15 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA; Nota 2: Registrado o recebimento do valor de R$ 11.441.599,46 resultado do pagamento semestral de cupom de juros de NTN B, motivo da redução dos valores aplicados nesses ativos, conforme quadro 5. O valor foi transferido para os bancos Santander e Banco do Brasil, conforme Deliberação do CODIR, do dia 29/07/2016, através do Parecer nº 22247/16, de 28/07/16, tomando como base a ATA nº 117 do COMIV.
Características dos Títulos Públicos – FPREV Executivo
Quadro 6.
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESESNTN-B (15/01/14 - 15/05/23)
R$ 126.651.557,11 R$ 128.394.764,71 0,5223 2,3040 1,3764 4,2537% 18,3115% 23,5965%
NTN-B (15/01/14 -
15/08/30) R$ 132.468.475,70 R$ 130.717.999,86 2,7551 2,5419 1,5108 6,9588% 26,5091% 31,1485%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)
R$ 134.489.801,35 R$ 132.712.615,14 2,7551 2,5419 1,5108 6,9588% 26,5091% 31,1485%
NTN-B (15/01/14 -
15/08/40) R$ 136.429.029,52 R$ 133.921.615,92 3,1105 3,8322 0,9691 8,0994% 31,5373% 34,9040%
TOTAL GERAL R$ 530.038.863,68 R$ 525.746.995,63
TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA -
DATA DO VENCIMENTO)
SALDO VARIAÇÃO (%)
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
TIPO DE ATIVO NTN B NTN B NTN B NTN B
INTERMEDIÁRIO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE
COMPRA2.314,742871R$ 2.288,539269R$ 2.235,637189R$ 2.254,343911R$
PREÇO UNITÁRIO ATUAL 2.978,996861R$ 3.008,469502R$ 3.008,469502R$ 3.019,653121R$
QUANTIDADE 43.100 43.450 44.113 44.350
APLICAÇÃO INICIAL 99.765.417,74R$ 99.437.031,23R$ 98.620.663,31R$ 99.980.152,45R$
VALOR ATUAL 128.394.764,71R$ 130.717.999,86R$ 132.712.615,14R$ 133.921.615,92R$
DATA DE EMISSÃO 15/01/2014 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO 15/01/2014 15/01/2014 29/01/2014 15/01/2014
DATA DO RESGATE 15/05/2023 15/08/2030 15/08/2030 15/08/2040
TAXA DE JUROS
CONTRATADA6,48% 6,5998% 6,90% 6,60%
INSTITUIÇÃO
CUSTODIANTESELIC SELIC SELIC SELIC
10
f) CVS e IMÓVEIS
CVS – Posição Mensal
Quadro 07. CVS – Repasse Financeiro
Quadro 08. Valor da Carteira de Imóveis
Quadro 09.
Controle Mensal de Recebimento de Alugueis
Quadro 10. (Regime de Caixa).
Quadro 11. Nota 1: Não há registro de créditos de aluguel da UEA para o novo contrato.
Nota 2: Enviado Ofício nº 4089/16, em 03/08/16 a UEA solicitando atualização dos pagamentos.
29/07/2016 31/08/2016CVS - A R$ 2.150.125,56 R$ 2.138.368,42
CVS - B R$ 13.913.650,60 R$ 13.837.493,50
CVS - C R$ 278.918,64 R$ 277.393,48
CVS - D R$ 1.525.817,04 R$ 1.517.465,40
TOTAL R$ 17.868.511,84 R$ 17.770.720,80
SALDODESCRIÇÃO
MÊS JUROS PRINCIPAL TOTAL
jan/16 R$ 54.097,94 R$ 141.436,97 R$ 195.534,91
fev/16 R$ 53.739,56 R$ 141.579,71 R$ 195.319,27mar/16 R$ 53.444,94 R$ 141.865,19 R$ 195.310,13abr/16 R$ 53.103,14 R$ 142.150,67 R$ 195.253,81mai/16 R$ 52.772,40 R$ 142.309,26 R$ 195.081,66jun/16 R$ 52.467,11 R$ 142.594,74 R$ 195.061,85jul/16 R$ 52.138,56 R$ 142.880,22 R$ 195.018,78ago/16 R$ 51.856,40 R$ 143.181,55 R$ 195.037,95
TOTAL R$ 423.620,05 R$ 1.137.998,31 R$ 1.561.618,36
29/07/2016 31/08/2016IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00
TOTAL 55.378.000,00R$ 55.378.000,00R$
SALDOIMÓVEIS
MÊS UEA SEASjan/16 R$ 106.845,66 R$ 160.800,00 R$ 267.645,66
fev/16 R$ - R$ - R$ - mar/16 R$ 160.268,49 R$ - R$ 160.268,49 abr/16 R$ - R$ - R$ - mai/16 R$ - R$ 321.600,00 R$ 321.600,00 jun/16 R$ - R$ - R$ - jul/16 R$ - R$ - R$ - ago/16 R$ - R$ - R$ -
TOTAL R$ 267.114,15 R$ 482.400,00 R$ 749.514,15
RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2016 TOTAL
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEAReferência: 6º Termo Aditivo - TC nº. 017/2011-UEA Valor Global: 641.073,96R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO
R$ 641.073,96
11
Quadro 12. Nota 1: Enviado Ofício nº 4088/16, em 03/08/16 a SEAS, solicitando atualização dos pagamentos.
Quadro 13 Nota 1: A Gerência de Administração e Finanças tomou conhecimento de que a SEAS emitiu a Nota de Empenho nº.558, de 08/06/2016, no valor de R$ 660.174,72 referente ao 2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS para os meses de março, abril, maio e junho de 2016.
Quadro 14. Nota: Enviado Ofício nº 4088/16, em 03/08/16 a SEAS, solicitando atualização dos pagamentos.
IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS:
Recebida nova avaliação dos imóveis, com base na avaliação realizada pela SEINFRA, onde foi
formalizado os processos administrativos n.º 2014.A.04879, 2014.A.04878 e 2014.A.04877 que foram
encaminhados no mês de fevereiro de 2015 a CGL-AM para abertura de procedimento licitatório,
Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 1.929.600,00R$
Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS Valor mensal: 160.800,00R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO
dez/15 PENDENTE PENDENTE R$ - R$ 160.800,00
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2015/2016
Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 2.141.102,40R$
1º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS Valor mensal: 178.425,20R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO
mar/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40
abr/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40
mai/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40
jun/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40
jul/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40
ago/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2016/2017
CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS Valor Global: 4.566.330,41R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO VALOR DEVIDO (a) VALOR
RECEBIDO (b) DIFERENÇA (b-a) SALDO DEVEDOR
Entrada 28/10/14 0066143 R$ 180.797,23 R$ 183.728,15 2.930,92R$ 4.382.602,26R$
jan/15 01/04/15 0014147 154.905,21R$ R$ 151.974,29 2.930,92-R$ 4.230.627,97R$
fev/15 01/04/15 0014148 153.301,63R$ R$ 153.301,63 -R$ 4.077.326,34R$
mar/15 17/04/15 0017173 R$ 151.698,05 R$ 151.698,05 -R$ 3.925.628,29R$
abr/15 28/05/15 0023911 R$ 150.094,46 R$ 150.094,46 -R$ 3.775.533,83R$
mai/15 16/06/15 0026742 R$ 148.490,88 R$ 148.490,88 -R$ 3.627.042,95R$
jun/15 10/07/15 0030543 R$ 146.887,30 R$ 146.887,30 -R$ 3.480.155,65R$
jul/15 10/08/15 0035833 R$ 145.283,71 R$ 145.283,71 -R$ 3.334.871,94R$
ago/15 10/09/15 0041482 R$ 143.680,13 R$ 143.680,13 -R$ 3.191.191,81R$
set/15 24/11/15 0054929 R$ 142.076,55 R$ 142.076,55 -R$ 3.049.115,26R$
out/15 24/11/15 0054930 R$ 140.472,27 R$ 140.472,27 -R$ 2.908.642,99R$
nov/15 21/01/16 0000909 R$ 138.869,38 R$ 138.869,38 -R$ 2.769.773,61R$
dez/15 21/01/16 0000911 R$ 137.265,80 R$ 137.265,80 -R$ 2.632.507,81R$
jan/16 30/05/16 0024970 R$ 135.662,22 R$ 135.662,22 -R$ 2.496.845,59R$
fev/16 30/05/16 0024971 R$ 134.058,63 R$ 134.058,63 -R$ 2.362.786,96R$
mar/16 30/05/16 0024976 R$ 132.455,05 R$ 132.455,05 -R$ 2.230.331,91R$
abr/16 30/05/16 0024973 R$ 130.851,47 R$ 130.851,47 -R$ 2.099.480,44R$
mai/16 30/05/16 0024974 R$ 129.247,89 R$ 129.247,89 -R$ 1.970.232,55R$
12
retornaram à Amazonprev para ajustes no Projeto Básico. Em virtude da possível locação para JUCEA,
SNPH, SEJUS os processos administrativos estavam suspensos, mas devido a desistência dos órgãos
interessados por falta de recursos, foi dado prosseguimento nos processos administrativos com
elaboração dos ajustes solicitados pela CGL. Os processos foram encaminhados a CGL, através dos
Ofícios nº 5272,5273,5274 em 29/10/2015. Foi marcado a licitação para dia 03/12/2015, Tomada de
Preços nº 60/2015. No entanto, não houve interessados e a mesma foi declarada deserta. Os processos
foram devolvidos à Amazonprev para ciência. Os processos foram novamente encaminhados à CGL, em
14/12/15, através dos Ofícios nº 6131,6132 e 6137 para remarcação de nova licitação. Marcado nova data
da licitação, Tomada de Preços - TP 003/2016, TP 006/2016 e TP 007/2016 a ser realizado no mês de
janeiro de 2016. Realizada a licitação, as mesmas foram declaradas desertas em virtude de não
comparecimento de interessados, aguardando o retorno dos processos à Amazonprev. Foram devolvidos
no mês de março a Amazonprev, os processos 2014.A.04877, 2014.A.04878 e 2014.A.04879, a licitação
dos imóveis foi declarada deserta, pois não compareceram interessados no certame. Encaminhado
memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas
desertas. Encaminhado Relatório com histórico da locação dos imóveis. Aguardando manifestação da
Diretoria quanto aos imóveis. Fonte: GERAF/COMAP.
IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:
Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022 que deverá ser encaminhado à Comissão Geral
de Licitação para os procedimentos licitatórios e posteriormente a alienação do imóvel, localizado em
Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para reanálise do processo de abertura de procedimento
licitatório. O processo foi encaminhado pela GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas
até o mês de novembro de 2015 não retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em
11/12/2015 com a recomendação da necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do
imóvel, podendo ser uma autorização de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de
alteração da LC 30/2001 em apreciação pela Diretoria que será encaminhada a Casa Civil. Até o mês de
julho, não temos informação de alteração da situação. Fonte: GERAF/COMAP.
Imóveis em Litígio Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM
Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo juiz
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM
Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.
Quadro 15 – Fonte: GEJUR
13
g) Consolidado dos Recursos - FPREV EXECUTIVO
Quadro 16.
Gráfico 4.
Nota: Conforme registrado no PPA 2016-2019, ao final do exercício de 2016, o Total de Recursos previsto para o FPREV
(Executivo e ALE) é de R$ 2.434.400.341. Portanto, vale destacar que no mês de agosto/2016 o Total de Recursos para o
FPREV supera o valor previsto em R$ 55.432.956.
h) Evolução dos Recursos – FPREV EXECUTIVO – 2015/2016
Quadro 17.
29/07/2016 31/08/2016
FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.834.523.259,11 R$ 1.890.936.978,92
TÍTULOS PÚBLICOS R$ 530.038.863,68 R$ 525.746.995,63
TÍTULOS CVS R$ 17.868.511,84 R$ 17.770.720,80
IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 248.340,21 R$ 601,16
TOTAL 2.438.056.974,84R$ 2.489.833.296,51R$
SALDORECURSOS FPREV EXECUTIVO
Mensal Anual 12 Meses 24 meses 36 meses
ago/15 1.822.973.180,01R$ -0,23% 16,00% 23,95% 74,81% 123,33%set/15 1.844.541.786,00R$ 1,18% 17,38% 27,08% 72,96% 120,29%out/15 1.899.152.224,53R$ 2,96% 20,85% 26,82% 74,06% 116,71%nov/15 1.942.715.402,57R$ 2,29% 23,62% 25,92% 72,98% 116,29%dez/15 2.012.490.466,39R$ 3,59% 28,06% 28,06% 72,46% 114,87%jan/16 2.068.135.203,54R$ 2,76% 2,76% 27,46% 70,47% 115,81%fev/16 2.124.109.132,49R$ 2,71% 5,55% 28,77% 73,20% 120,49%mar/16 2.208.398.839,29R$ 3,97% 9,73% 31,84% 76,05% 128,35%abr/16 2.283.437.453,78R$ 3,40% 13,46% 32,53% 76,82% 130,97%mai/16 2.320.382.573,94R$ 1,62% 15,30% 30,46% 72,67% 133,90%jun/16 2.376.995.777,37R$ 2,44% 18,11% 33,64% 76,88% 139,60%jul/16 2.438.056.974,84R$ 2,57% 21,15% 35,18% 78,68% 143,58%
ago/16 2.489.833.296,51R$ 2,12% 23,72% 36,27% 77,83% 142,83%
Mês Recursos FPREVEvolução
14
2.1. RENTABILIDADE FPREV E META ATUARIAL
IPCA
Quadro 18. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto subiu 0,44% e ficou abaixo da
taxa de julho (0,52%) em 0,08 ponto percentual (p.p.). O acumulado no ano (5,42%) ficou bem abaixo
dos 7,06% registrados em igual período de 2015. O acumulado nos últimos doze meses (8,97%) ficou
acima dos 8,74% relativos aos doze meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2015, o IPCA fora
0,22%. Fonte: IBGE.
Rentabilidade FPREV Executivo
Quadro 19. Obs: Rentabilidade do FPREV Executivo validada pelo atuário.
Gráfico 5. Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2016; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário.
PERÍODO TAXAagosto/15 0,22%
julho/16 0,52%
AGOSTO/16 0,44%Acumulado no ano de 2016 5,42%
Acumulado nos últimos 12 meses 8,97%
Meta Atuarial no mês 0,9289%
DESCRIÇÃO AGOSTO/16ACUMULADO
2016ÚLTIMOS 12
MESESACUMULADO
2005 - 2016RENTABILIDADE DO FPREV 1,16438% 14,35798% 20,100194% 317,259195%META ATUARIAL 0,92890% 9,59685% 15,51348% 289,59453%
RESULTADO ATUARIAL 0,23331% 4,34422% 3,970720% 7,100886%
15
4) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
a) Recursos FFIN - Executivo
Quadro 20.
b) Salários não Reclamados - Executivo
Quadro 21. Nota: Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão devolvidos pelo Banco devido a inconsistências bancárias. c) Outros Saldos - Cobertura do Déficit
Quadro 22. Nota: Referente a saldo para pagamento de IRRF sobre folha de pensionistas do mês de agosto/16 pendente por problemas no controle de pagamento da Amazonprev, regularizado em setembro/16.
Quadro 23. Nota: De acordo com o Parecer nº. 268/2016, e Deliberação do CODIR de 29/01/2016, os recursos referentes à Taxa de
Administração devem ser alocados no fundo Caixa FI Brasil IRF M1 TP RF, ficando somente no Maxi Poder o saldo para
pagamento das despesas mensais.
VALORIZAÇÃO (%)
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 1.440.159,74 R$ 1.806.451,74 1,1370 1,0852 1,1877 3,4489% 9,0117% 13,8431%
BRADESCO FI IRFM 1 (COMPREV) R$ 3.167.324,98 R$ 3.240.300,22 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 9,7422% 14,5883%
DISPONIBILIDADE R$ 614.619,93 R$ 1.110,70
TOTAL R$ 5.222.104,65 R$ 5.047.862,66
FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO
29/07/2016 31/08/2016
DISPONIBILIDADE R$ 155.516,19 R$ 196.260,23
SALDODESCRIÇÃO
29/07/2016 31/08/2016
DISPONIBILIDADE R$ - R$ 163.549,57 TOTAL R$ 0,00 R$ 163.549,57
DESCRIÇÃOSALDO
VALORIZAÇÃO (%)
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 1.281.415,43 R$ 1.063.704,16 1,1370 1,0852 1,1877 3,4489% 9,0117% 13,8431%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF R$ 17.846.926,13 R$ 18.056.619,28 1,0560 1,0314 1,1750 3,2979% 9,7621% 14,7423%
DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 19.128.342,56 R$ 19.120.324,44
SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO
3) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - EXECUTIVO
16
a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – ALE / FPREV
Quadro 24. Nota: Disponibilidade registrada decorrente de crédito em conta após horário permitido para aplicação, regularizado em 02/09/2016. b) Saldo e Valorização dos Títulos Públicos – ALE / FPREV
Quadro 25. Nota: Registrado o recebimento do valor de R$ 51.205,24 resultado do pagamento semestral de cupom de juros de NTN B, motivo da redução dos valores aplicados nesses ativos. c) Características dos Títulos Públicos – ALE / FPREV
Quadro 26.
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 820.403,37 R$ 3.221.114,83 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 7,9650% 14,5883%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B5 R$ 2.270.538,72 R$ - 0,8794 1,1630 1,2297 3,3076% 5,4686% 10,1260%
R$ - R$ 51.205,24
TOTAL 3.090.942,09R$ 3.272.320,07R$
VARIAÇÃO (%)
FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VALORIZAÇÃO (%)
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 1.807.912,68 R$ 1.784.022,41 2,7551 2,5419 1,5108 6,9588% 26,5091% 31,1485%
TOTAL GERAL R$ 1.807.912,68 R$ 1.784.022,41
TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO
VENCIMENTO)
SALDO
SEGMENTO Renda Fixa
TIPO DE ATIVO NTN B
INTERMEDIÁRIO BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA 2.235,637189R$
PREÇO UNITÁRIO ATUAL3.008,469502R$
QUANTIDADE 593
APLICAÇÃO INICIAL 1.325.732,85R$
VALOR ATUAL 1.784.022,41R$
DATA DE EMISSÃO 10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO 29/01/2014
DATA DO RESGATE 15/08/2030
TAXA DE JUROS CONTRATADA 6,90%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE SELIC
5) RECURSOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALE/AM
17
d) Composição dos Recursos ALE / FPREV
Quadro 27. e) Recursos – ALE / FPREV
Quadro 28. f) Evolução dos Recursos – ALE / FPREV
Quadro 29. g) RENTABILIDADE ALE-FPREV E META ATUARIAL Resultado dos Investimentos – ALE / FPREV
Quadro 30.
Descrição jun/16 jul/16 ago/16
SALDO ANTERIOR R$ 4.570.578,22 R$ 4.732.615,69 R$ 4.898.854,77
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 88.694,91 R$ 87.892,59 R$ 87.999,53
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS R$ 73.342,55 R$ 78.346,49 R$ 69.488,18
SALDO FINAL R$ 4.732.615,69 R$ 4.898.854,77 R$ 5.056.342,48
29/07/2016 31/08/2016FUNDOS DE INVESTIMENTOS R$ 3.090.942,09 R$ 3.221.114,83
TÍTULOS PÚBLICOS R$ 1.807.912,68 R$ 1.784.022,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ - R$ 51.205,24
TOTAL 4.898.854,77R$ 5.056.342,48R$
RECURSOS ALE FPREVSALDO
Mensal Anual 12 meses 24 mesesjul/15 3.218.365,90R$ 1,81% 28,26% 60,73% 318,64%ago/15 3.201.186,06R$ -0,53% 27,57% 47,12% 284,19%set/15 3.265.016,30R$ 1,99% 30,12% 49,92% 253,34%out/15 3.415.731,62R$ 4,62% 36,12% 49,03% 239,45%nov/15 3.531.029,22R$ 3,38% 40,72% 46,79% 223,64%dez/15 3.643.310,21R$ 3,18% 45,19% 45,19% 193,88%jan/16 3.794.183,93R$ 4,14% 51,21% 43,56% 162,53%fev/16 4.033.359,85R$ 6,30% 10,71% 47,96% 184,58%mar/16 4.260.674,32R$ 5,64% 16,95% 52,35% 176,20%abr/16 4.459.702,99R$ 4,67% 22,41% 50,99% 167,72%mai/16 4.570.578,22R$ 2,49% 25,45% 47,89% 149,38%jun/16 4.732.615,69R$ 3,55% 29,90% 49,72% 149,38%jul/16 4.898.854,77R$ 3,51% 34,46% 52,22% 144,66%ago/16 5.056.342,48R$ 3,21% 38,78% 57,95% 132,38%
Mês Recursos ALE FPREVEvolução
DESCRIÇÃO JULHO/16ACUMULADO
2016ÚLTIMOS 12
MESESACUMULADO
2012 - 2016
RENTABILIDADE ALE FPREV 1,4185% 15,9194% 21,073812% 81,409333%
META ATUARIAL 0,9289% 9,5969% 15,513477% 79,43143%
RESULTADO ATUARIAL 0,4851% 5,7690% 4,813582% 1,102317%
18
6) RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJAM / TCE
Gráfico 6. h) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE / FFIN
Quadro 31. i) Composição dos Recursos – ALE/FFIN
Quadro 32.
a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TJA
Quadro 33.
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO MAXI P.PÚBLICO R$ 128.822,16 R$ 130.352,23 1,1370 1,0852 1,1877 3,4489% 6,6863% 12,5679%
R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL 128.823,16R$ 130.353,23R$
VARIAÇÃO (%)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO
SALDO
Descrição jun/16 jul/16 ago/16
SALDO ANTERIOR R$ 123.008,44 R$ 128.477,22 R$ 128.823,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 804.395,24 R$ 799.999,69 R$ 794.884,81
COBERTURA DO DÉFICIT R$ 910.992,61 R$ 889.377,27 R$ 915.566,10
VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.405,07 R$ 1.385,94 R$ 1.529,07
SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (1.711.324,14) R$ (1.690.416,96) R$ (1.710.450,91)
SALDO FINAL R$ 128.477,22 R$ 128.823,16 R$ 130.353,23
VALORIZAÇÃO (%)
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO FI RF IRFM 1 - TJA R$ 74.437.031,51 R$ 75.314.515,94 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 9,7422% 14,5883%
CAIXA BRASIL IRFM 1 - TJA R$ 80.030.226,07 R$ 82.184.860,84 1,0560 1,0315 1,1750 3,2980% 9,7622% 14,7425%
BB PREV. RF IRFM 1 - TJA R$ 78.737.196,76 R$ 82.089.859,53 1,0342 1,0279 1,1628 3,2596% 9,7029% 14,5992%
R$ - R$ -
233.204.454,34R$ 239.589.236,31R$
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL
19
b) Composição de saldo - TJA
Quadro 34. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos
pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.
Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas
as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos
(quadro 33).
d) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – TCE
Quadro 35. e) Composição de saldo – TCE
Quadro 36. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos
pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.
Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas
as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos
(quadro 35).
Descrição jun/16 jul/16 ago/16SALDO ANTERIOR R$ 224.801.350,47 R$ 229.642.831,27 R$ 233.204.454,34
REPASSES FINANCEIROS R$ 2.644.286,47 R$ 2.634.571,18 R$ 2.593.149,99
VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.361.338,68 R$ 1.142.854,36 R$ 3.956.148,89
( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (164.144,35) R$ (215.802,47) R$ (164.516,91)
SALDO FINAL R$ 229.642.831,27 R$ 233.204.454,34 R$ 239.589.236,31
VALORIZAÇÃO (%)
29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO FI RF IRFM 1 - TCE R$ 33.965.504,74 R$ 34.261.880,23 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 9,7422% 14,5883%
CAIXA BRASIL IRFM 1 - TCE R$ 35.441.237,43 R$ 36.256.978,87 1,0560 1,0315 1,1750 3,2980% 9,7622% 14,7425%
BB PREV. RF IRFM 1 - TCE R$ 35.102.468,88 R$ 36.212.681,21 1,0342 1,0279 1,1628 3,2596% 9,7029% 14,5992%
R$ - R$ -
104.509.211,05R$ 106.731.540,31R$ TOTAL
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO
Descrição jun/16 jul/16 ago/16
SALDO ANTERIOR R$ 101.402.322,07 R$ 103.117.311,95 R$ 104.509.211,05
REPASSES FINANCEIROS R$ 762.767,59 R$ 781.526,48 R$ 806.323,78
VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.063.813,92 R$ 756.896,75 R$ 1.527.597,11
( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (111.591,63) R$ (146.524,13) R$ (111.591,63)
SALDO FINAL R$ 103.117.311,95 R$ 104.509.211,05 R$ 106.731.540,31
20
a) Enquadramento I – Segmento de Aplicação: Renda Fixa
Quadro 37. b) Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º Res. CMN 3.922/2010
Quadro 38.
Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não
podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.
Nota 2: Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira ao total das aplicações em
fundos de investimentos.
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL% DA
CARTEIRALIMITES PERMITIDOS
3.922/10 - art 7º - I, III, IV, VI e VII
TÍTULOS DO TN R$ 527.531.018,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 264.655.185,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 191.727.086,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 131.362.071,11
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 28.336.773,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 7.949.141,09
SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 35.796.654,89
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 198.395.174,89
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 172.314.886,41
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 180.136.539,65
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF R$ -
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 37.859.990,54
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.232.089,19
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 49.959.955,24
BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 224.174.214,79
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 3.000.508,13
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 125.657.158,75
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 506.072.058,99
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 67.146.809,87
TITULOS CVS R$ 17.770.720,80 0,63%ATIVO EM
ENQUADRAMENTOTÍTULO NÃO REGIST RADO
NO SELIC
TOTAL R$ 2.810.078.036,84 100,00%
24,98% 30% Inciso IV
9,76% 80% Inciso III
64,64% 100,00% Inciso I, b
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTALTOTAL DOS RECURSOS
DO RPPS% CARTEIRA
3.922/10 - ART. 13 - Limite Estabelecido
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 49.959.955,24 1,78%
BRADESCO FI RF IRFM 1 224.174.214,79 7,98%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO 3.000.508,13 0,11%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI 125.657.158,75 4,47%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 506.072.058,99 18,00%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 67.146.809,87 2,39%
R$ 2.810.742.221,38 20%
7) ENQUADRAMENTO.
21
c) Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º Resolução CMN Nº 3.922/2010
Quadro 39.
Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo
fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo.
FUNDOS DE INVESTIMENTO TOTAL APLICADOPATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO FUNDO - PL - R$% DO PL
3.922/10 - ART. 14 - Limite Estabelecido
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 191.727.086,05 6.693.853.393,05 2,86%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 131.362.071,11 1.355.838.563,44 9,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 264.655.185,27 8.266.051.545,61 3,20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 28.336.773,14 1.054.340.316,79 2,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 7.949.141,09 333.996.521,44 2,38%
SANTADER FI IRF M1 TP RF R$ 35.796.654,89 226.357.583,59 15,81%
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 198.395.174,89 1.656.473.815,57 11,98%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 125.657.158,75 1.308.311.705,05 9,60%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 172.314.886,41 10.136.234.610,70 1,70%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 180.136.539,65 5.821.830.490,52 3,09%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 67.146.809,87 1.248.358.598,81 5,38%
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF R$ - - 0,00%
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 37.859.990,54 221.670.016,83 17,08%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.232.089,19 164.186.402,77 24,50%
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 49.959.955,24 307.534.238,01 16,25%
BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 224.174.214,79 969.962.733,29 23,11%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 3.000.508,13 231.995.311,35 1,29%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 506.072.058,99 6.828.341.137,40 7,41%
25%
22
Quadro 40.
FPREV PODER EXECUTIVO
DESCRIÇÃO SALDOFUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.890.936.978,92R$
TÍTULOS PÚBLICOS 525.746.995,63R$ CVS 17.770.720,80R$ IMÓVEIS 55.378.000,00R$ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 601,16R$
TOTAL 2.489.833.296,51R$
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
DESCRIÇÃO SALDOALE FPREV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.221.114,83R$
ALE FPREV - TÍTULOS PÚBLICOS 1.784.022,41R$
ALE FPREV - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 51.205,24R$
ALE FFIN - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 130.352,23R$ ALE FFIN - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 251.456,64R$
TOTAL 5.438.151,35R$
DESCRIÇÃO SALDOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO 19.120.323,44R$ FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO 1.806.451,74R$ FUNDO FINANCEIRO - COMPREV 3.240.300,22R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TX ADM 1,00R$ DISPONIB. FINANCEIRA - FFIN 164.660,27R$ DISPONIB. SAL. NÃO RECLAMADOS - FFIN 196.260,23R$
TOTAL 24.527.996,90R$
OUTROS PODERES
ÓRGÃO SALDOTJ/AM 239.589.236,31R$
TCE/AM 106.731.540,31R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TJA/TCE -R$
TOTAL 346.320.776,62R$
TOTAL GERAL 2.866.120.221,38R$
T. DE ADM, FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECLAMADOS E DISP.
FINANCEIRA
8) DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS RECURSOS - AMAZONPREV
23
Gráfico 08. Fonte: PPA 2016-2019.
Nota: Conforme registrado no PPA 2016-2019, ao final do exercício de 2016, o Total de Recursos previsto é de R$
2.803.974.564. Portanto, vale destacar que no mês de AGOSTO/2016 o Total de Recursos supera o valor previsto em R$
62.145.657.
Sem mais a informar, encaminhamos para superior consideração.
Respeitosamente,
Alan Nascimento Coordenador
Leonardo Cavalcanti
Membro
Renízio Ferreira
Secretário
Edivander Souza
Membro
Fábio Rosa
Membro
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