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Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI Assunto: Relatório de Investimentos – Abril/2016 Data: 10/05/2016 Anexos:
RELATÓRIO Nº. 20/2016 – COMIV
Senhores Diretores,
O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos contendo
as informações sobre o cenário nacional e internacional com a posição dos Investimentos da Fundação
Amazonprev referente ao mês de ABRIL/16, destacando:
1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos
resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 05);
2) Recursos do Fundo Previdenciário Executivo - FPREV: apresentando os saldos e performance dos
Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS,
comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial e variação do patrimônio do FPREV
EXECUTIVO (páginas 06 a 15);
3) Recursos do Fundo Financeiro - FFIN (página 15);
4) Recursos da Taxa de Administração (página 16);
5) Recursos da ALE/AM: apresentando quadros com os Saldos e Performance dos Fundos de
Investimentos com segregação de massa FFIN e FPREV, destacando a rentabilidade e variação dos
recursos da ALE-FPREV (páginas 16 a 18);
6) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição por órgão – TCE e TJA (página 19);
7) Enquadramento das Aplicações Financeiras, com base na legislação vigente (páginas 20 a 21);
8) Distribuição e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 22 a 23);
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Bancos centrais demonstram cautela com relação aos próximos passos da política monetária
Nos EUA, o Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 0,25% e 0,50%, enquanto o PIB do 1º trimestre veio abaixo do esperado. O comunicado do FOMC contemplou a piora na avaliação da atividade interna e melhora no cenário internacional. Qualificando essas avaliações, no cenário interno os membros do comitê reconheceram a continuidade da melhora nas condições no mercado de trabalho, a despeito da desaceleração da atividade, em especial a moderação nos gastos das famílias. Ademais, a citação de que a inflação observada nos últimos meses havia acelerado de modo mais intenso foi excluída. No que diz respeito ao quadro internacional, o FOMC substituiu em seu comunicado a menção de que o desenvolvimento econômico e financeiro global impunha riscos à economia dos EUA pela necessidade de monitorar atentamente a evolução dos indicadores financeiros e globais. Em resumo, o comunicado não demonstra a iminência de alta de juros. Olhando para as próximas decisões, acreditamos que ao longo do 2º semestre, com a retomada da atividade, o FOMC adotará mais duas altas de juros. Ainda com relação à atividade, o PIB dos EUA registrou crescimento anualizado de 0,5% no 1º trimestre, levemente abaixo do esperado (0,7%), mas desacelerando de forma expressiva frente ao crescimento de 1,4% no trimestre anterior. A composição do PIB revelou que a maior contribuição negativa para o resultado veio do investimento, com destaque para o recuo de 3,5% no investimento privado. Outro vetor de fraqueza, as exportações contraíram 2,6%, após recuo de 2% no trimestre anterior. Por fim, o consumo das famílias cresceu 1,9%, desaceleração relevante ante expansão de 2,4% no 4º trimestre.
Na Zona do Euro, o PIB do 1º trimestre surpreendeu positivamente e a inflação teve nova desaceleração em abril. Na margem a economia da região registrou expansão de 0,6%, acima da expectativa de expansão de 0,4%. Em termos anuais, o crescimento ficou estável em 1,6%. A composição desse crescimento ainda não foi disponibilizada pela Eurostat, assim como, apenas alguns países divulgaram os seus números. Daqueles que divulgaram, destaque para a expansão na margem de 0,5% do PIB da França e para o crescimento de 0,8% do PIB da Espanha. Já a inflação na Zona do Euro voltou para território negativo. Após estabilidade em março, a Zona do Euro registrou deflação de 0,2% em abril. O preço de energia ficou praticamente estável, saindo de deflação de 8,7% para 8,6%. O núcleo da inflação, por seu turno, recuou de +1,0% para +0,8%. Dentro desse indicador, a inflação de serviços desacelerou de 1,4% para 1,0% (variações em 12 meses). Por fim, a taxa de desemprego em março caiu para 10,2%, após registro de 10,4% em fevereiro.
No Japão, o Banco Central (BoJ) decidiu, de maneira inesperada, manter a sua política monetária inalterada. Tanto a taxa de depósito em -0,1% para depósitos de bancos comerciais na instituição, como a política de compra de ativos em ¥80 trilhões por ano, foram mantidas. A deterioração da economia japonesa, e sua continuidade mesmo após a adoção de taxas abaixo de zero em fevereiro, geraram a expectativa pelo mercado de que o BoJ ampliaria os estímulos monetários. No comunicado, o BoJ manteve a avaliação de que a economia japonesa segue em recuperação moderada. Contudo, ao publicar revisões baixistas de crescimento para 2016 e 2017, o BoJ admite a perda de força da atividade, influenciada essencialmente pela queda da fraqueza da demanda externa. Na questão inflacionária, o banco central também reduziu suas projeções, e sinalizou que alcance da meta de 2% ocorrerá apenas em meados de 2017, ao invés do início de 2017 como previsto anteriormente. Diante da possibilidade de
1) CENÁRIO ECONÔMICO
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contração da economia japonesa no 1º trimestre e do baixo nível da inflação, o BoJ deve adotar novos estímulos nos próximos meses.
Nos emergentes, o destaque ficou por conta da decisão do Banco Central da Hungria e a divulgação do PIB do México. O Banco Central da Hungria decidiu seguir o ciclo de corte de juros iniciado em março levando a taxa de referência para 1,05% (corte de 15 p.b., como esperado pelo mercado). O ciclo de afrouxamento monetário vem no contexto de conter os efeitos da atividade em desaceleração e da apreciação da moeda que tem provocado um cenário de deflação (-0,2% interanual em março). No México, a primeira prévia do PIB do 1º trimestre veio com um crescimento de 0,8% contra o trimestre anterior, e 2,7% em termos anuais, resultado melhor do que o esperado. A composição revelou um aumento em todos os setores da economia, com destaque particular para o avanço de 1,5% no setor industrial e para o crescimento de 0,8% no setor de serviços em relação ao trimestre anterior. Para o restante do ano, a economia mexicana deve continuar expandindo em ritmo moderado (em torno de 2%), contemplando um desempenho mais forte do consumo no país.
No Brasil, o COPOM decidiu manter a taxa de juros em 14,25% a.a conforme esperado. Diferentemente das três decisões anteriores, a decisão foi unanime. Nas decisões de novembro, janeiro e março, dois membros votaram pelo aumento de 50p.b na taxa de juros. Em seu comunicado o COPOM destacou que: O Comitê reconhece os avanços na política de combate à inflação, em especial a contenção dos efeitos de segunda ordem dos ajustes de preços relativos. No entanto, considera que o nível elevado da inflação em doze meses e as expectativas de inflação distantes dos objetivos do regime de metas não oferecem espaço para flexibilização da política monetária. Comparado ao último comunicado, que ressaltava as incertezas do cenário doméstico e internacional para manter a taxa de juros, a comunicação atual e a decisão por unanimidade mostram uma predisposição do COPOM de iniciar um ciclo de corte de juros.
Reflexo da condição recessiva da economia, o estoque de crédito segue em desaceleração. Em março, o crescimento foi de apenas 3,3% em termos anuais, ante expansão de 5,2% em fevereiro. Com esse resultado, a relação crédito como proporção do PIB passou de 53,6% para 53,1%. O crédito para pessoa jurídica registrou desaceleração expressiva entre fevereiro e março, saindo de 4,4% para 1,1%, com quedas tanto nos empréstimos com recursos livres como direcionados. A taxa de inadimplência das empresas apresentou leve aumento, de 2,8% para 2,9%. Para pessoa física, a taxa de expansão desacelerou de 6,2% para 5,7% entre fevereiro e março. A inadimplência das famílias, por sua vez, permaneceu em 4,3%, apesar do aumento da inadimplência no cartão de crédito e na aquisição de veículos. O quadro de oferta mais restrita e a perda de ímpeto da demanda por crédito aprofundar essa desaceleração ao longo do ano, assim como devemos observar uma gradual elevação da inadimplência.
Explicando boa parte dessa fraqueza pelo lado da demanda por crédito, o mercado de trabalho permanece em trajetória de deterioração. Segundo a PNAD, a taxa de desemprego atingiu 10,9% no 1º trimestre, resultado acima do mês anterior (10,2%) e da expectativa do mercado (10,7%). A taxa de participação, por sua vez, ficou estável em 61,4%. Para se ter uma ideia do quadro atual, no mesmo período do ano passado a taxa de desemprego estava em 7,9%. No que tange à remuneração, o rendimento médio real teve queda de 3,2% em termos anuais, acelerando em relação ao último dado (-3,9%). A massa de rendimento habitual registrou queda real de 4,4%.
Na área fiscal, o setor público consolidado registrou déficit de R$ 10,6 bilhões em março. O resultado ficou acima da estimativa do mercado de déficit de R$ 9,5 bilhões. Segundo as contas do Banco Central,
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o setor público encerrou o trimestre com déficit de R$ 5,77 bilhões, equivalente a 0,39% do PIB. Nos primeiros três meses do ano, o Governo Central acumulou déficit de R$14,5 bilhões, os governos regionais tiveram superávit de R$ 9,8 bilhões, e as empresas estatais registraram déficit de R$ 1,1 bilhão. Em 12 meses, o setor público consolidado acumula déficit primário de R$ 136,0 bilhões (2,3% do PIB), o pior patamar da série histórica iniciada em 2001. A respeito da conta de juros, o mês de março registrou superávit de R$ 648 milhões. O resultado positivo teve como explicação o superávit de R$ 42,7 bilhões com swap cambial. No trimestre, a conta de juros encerrou com déficit de R$ 85,4 bilhões. Com esses números o déficit nominal no mês foi de R$ 10 bilhões e de R$91,1 bilhões no trimestre. Em 12 meses, o déficit nominal alcançou R$ 579,3 bilhões (9,7% do PIB). Finalmente, a dívida bruta atingiu 67,3% do PIB, abaixo do registro de fevereiro (67,6%). A dificuldade em cortar gastos e a perda de arrecadação decorrente da fraqueza da atividade, os números fiscais devem mostrar queda adicional no restante do ano. Fonte: Banco Bradesco S/A, Síntese Econômica Mensal.
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a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO
Quadro 1 Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo
de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período (ver quadro 2);
Nota 2: Conforme Deliberação da Diretoria do dia Deliberação do CODIR, no dia 29/01/2016, tomando como base a ATA nº.
111ª da Reunião do COMIV, de 13/01/2016, e Parecer 268/2016, foi definido que: 1. Os novos recursos para o FPREV
EXECUTIVO sejam direcionados para os fundos do Banco Santander, pois apresentam retornos interessantes para o início de
2016 e boas perspectivas para o primeiro semestre de 2016. A escolha do referido banco foi tomada para diminuir a concentração
de recursos em outros bancos.
b) Fundos de Investimentos – Consolidado – FPREV - Executivo
Quadro 2.
31/03/2016 29/04/2016 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B R$ 123.186.290,78 R$ 128.206.645,12 2,1742 5,0805 4,0754 11,7407% 13,7125% 16,6163%
BRADESCO FI RF DI PREMIUM R$ 419.023.102,05 R$ 422.639.597,62 0,9933 1,1476 1,0449 3,2197% 4,3045% 13,8577%
BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 110.391.671,59 R$ 111.571.551,55 1,0594 1,2672 1,0688 3,4338% 5,1364% 14,3597%
CAIXA BRASIL IPCA X RF C. PRIVADO R$ 11.627.022,00 R$ 11.735.082,00 1,4892 1,2164 0,9294 3,6784% 5,1063% 14,9663%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 65.569.231,94 R$ 66.166.156,24 1,6289 1,1788 0,9104 3,7631% 5,3142% 15,8724%
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP R$ 170.582.674,39 R$ 173.186.958,26 1,5127 0,7347 1,5267 3,8197% 6,8423% 17,2944%
CAIXA FI BRASIL 2016 V R$ 35.981.581,64 R$ 36.234.801,58 0,9563 0,9066 0,7037 2,5885% 4,2005% NC
CAIXA FI BRASIL 2020 V R$ 36.633.054,49 R$ 37.474.299,54 2,6528 1,1171 2,2964 6,1832% 9,9824% NC
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 37.881.602,63 R$ 39.387.391,73 3,7716 4,0573 3,9750 12,2742% 14,0622% NC
SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 33.811.218,23 R$ 34.177.094,80 1,0837 1,1925 1,0821 3,3960% 5,0667% 14,4575%
SANTANDER FIC IMA B5 TP RF R$ 97.807.792,03 R$ 123.151.399,01 1,5210 0,7445 1,5239 3,8354% 6,9048% 17,6788%
BB PREVID RF IDKA 2 R$ 181.399.292,07 R$ 184.408.582,90 1,3261 0,5260 1,6589 3,5489% 6,6737% 17,8505%
BB PREVID RF IMA B5+ R$ 100.672.558,12 R$ 106.070.159,24 2,6177 8,3840 5,3615 17,1843% 18,4802% 17,1559%
BB PREVID TITULO PÚBLICO VII R$ 53.884.269,72 R$ 54.713.418,98 1,5404 1,0196 1,5388 4,1541% 6,6291% NC
BB PREVID TITULO PÚBLICO IX R$ 53.650.779,74 R$ 54.121.691,12 1,0189 0,8363 0,8777 2,7578% 4,6141% NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI R$ 116.927.951,36 R$ 118.174.088,38 0,9955 1,1594 1,0657 3,2553% 4,3449% 13,9587%
1.649.030.092,78R$ 1.701.418.918,07R$
VALORIZAÇÃO ( % )
TOTAL
SALDOSFUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTOS Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo MêsVariação Mensal
(% )
BRADESCO FI RF IMA - B 123.186.290,78 5.020.354,34 128.206.645,12 4,075416%
BRADESCO REFERENC DI PREMIUM
419.023.102,05 760.464,71 4.376.960,28 422.639.597,62 1,044563%
BRADESCO FI RF IRF M1 110.391.671,59 1.179.879,96 111.571.551,55 1,068812%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF 170.582.674,39 2.604.283,87 173.186.958,26 1,526699%
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRÉDITO PRIVADO
11.627.022,00 108.060,00 11.735.082,00 0,929387%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 65.569.231,94 596.924,30 66.166.156,24 0,910373%
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF 35.981.581,64 253.219,94 36.234.801,58 0,703749%
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF 36.633.054,49 841.245,05 37.474.299,54 2,296410%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF 37.881.602,63 1.505.789,10 39.387.391,73 3,974988%
SANTANDER FI IRF M1TP RF 33.811.218,23 365.876,57 34.177.094,80 1,082116%
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF LP 97.807.792,03 23.659.398,36 1.684.208,62 123.151.399,01 1,721958%
BB PREV IMA B 5+ TP RF 100.672.558,12 5.397.601,12 106.070.159,24 5,361542%
BB PREV RF IDKA 2 181.399.292,07 3.009.290,83 184.408.582,90 1,658932%
BB PREV TP VII 53.884.269,72 829.149,26 54.713.418,98 1,538759%
BB PREV TP IX 53.650.779,74 470.911,38 54.121.691,12 0,877734%
ITAU INSTIT REFERENCIADO DI FI 116.927.951,36 1.246.137,02 118.174.088,38 1,065731%
TOTAL 1.649.030.092,78 23.659.398,36 760.464,71 29.489.891,64 1.701.418.918,07 1,788317%
2) RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO
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c) Distribuição dos Saldos por Instituição Financeira – FPREV Executivo
Quadro 3
Gráfico 1.
Gráfico 2
INSTITUIÇÃO fev/16 mar/16 abr/16
BRADESCO R$ 641.306.192,61 R$ 652.601.064,42 R$ 662.417.794,29 CAIXA R$ 353.922.292,19 R$ 358.275.167,09 R$ 364.184.689,35 BANCO DO BRASIL R$ 379.881.442,89 R$ 389.606.899,65 R$ 399.313.852,24 ITAÚ R$ 115.587.822,49 R$ 116.927.951,36 R$ 118.174.088,38 SANTANDER R$ 108.484.302,98 R$ 131.619.010,26 R$ 157.328.493,81
TOTAL R$ 1.599.182.053,16 R$ 1.649.030.092,78 R$ 1.701.418.918,07
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d) Comparativo dos Índices de Referência
Quadro 4
Gráfico 3. e) Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – FPREV Executivo
Quadro 5 Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados no Quadro 5 estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 31/07/15 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA;
ÍNDICE abr/16 ANO 12 MESESCDI 1,0500% 4,3400% 13,8400%IMA-B 5 1,5399% 6,9700% 17,5157%IMA-B 3,9263% 14,0595% 16,5254%IMA B 5+ 5,3676% 18,6610% 16,8074%IRF M 1 1,0656% 5,1489% 14,6199%IDKA 2 1,6556% 6,9038% 18,4690%
31/03/2016 29/04/2016 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESESNTN-B (15/01/14 - 15/05/23) R$ 121.765.277,48 R$ 126.166.576,94 3,0005 3,8001 3,6146 10,7792% 12,9022% 17,5386%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30) R$ 120.505.027,09 R$ 125.814.092,04 2,6277 7,8659 4,4057 15,5774% 18,3658% 17,5965%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 122.343.803,45 R$ 127.733.878,99 2,6277 7,8659 4,4057 15,5774% 18,3658% 17,5965%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40) R$ 121.052.689,91 R$ 128.719.506,92 2,5913 11,3883 6,3335 21,5122% 22,9131% 18,3679%
TOTAL GERAL R$ 485.666.797,93 R$ 508.434.054,89
TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA -
DATA DO VENCIMENTO)
SALDO VARIAÇÃO (%)
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f) Características dos Títulos Públicos – FPREV Executivo
Quadro 6. g) CVS e IMÓVEIS
CVS – Posição Mensal
Quadro 07. CVS – Repasse Financeiro
Quadro 08. Valor da Carteira de Imóveis
Quadro 09.
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
TIPO DE ATIVO NTN B NTN B NTN B NTN B
INTERMEDIÁRIO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA
2.314,742871R$ 2.288,539269R$ 2.235,637189R$ 2.254,343911R$
PREÇO UNITÁRIO ATUAL
2.927,298769R$ 2.895,606261R$ 2.895,606261R$ 2.902,356413R$
QUANTIDADE 43.100 43.450 44.113 44.350
APLICAÇÃO INICIAL 99.765.417,74R$ 99.437.031,23R$ 98.620.663,31R$ 99.980.152,45R$
VALOR ATUAL 126.166.576,94R$ 125.814.092,04R$ 127.733.878,99R$ 128.719.506,92R$
DATA DE EMISSÃO 15/01/2014 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO 15/01/2014 15/01/2014 29/01/2014 15/01/2014
DATA DO RESGATE 15/05/2023 15/08/2030 15/08/2030 15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA
6,48% 6,5998% 6,90% 6,60%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
SELIC SELIC SELIC SELIC
31/03/2016 29/04/2016CVS - A R$ 2.204.547,93 R$ 2.190.307,48
CVS - B R$ 14.265.848,60 R$ 14.173.682,50
CVS - C R$ 285.978,42 R$ 284.131,12
CVS - D R$ 1.564.440,24 R$ 1.554.333,00
TOTAL R$ 18.320.815,19 R$ 18.202.454,10
SALDODESCRIÇÃO
MÊS JUROS PRINCIPAL TOTAL
jan/16 R$ 54.097,94 R$ 141.436,97 R$ 195.534,91fev/16 R$ 53.739,56 R$ 141.579,71 R$ 195.319,27mar/16 R$ 53.444,94 R$ 141.865,19 R$ 195.310,13abr/16 R$ 53.103,14 R$ 142.150,67 R$ 195.253,81
TOTAL R$ 214.385,58 R$ 567.032,54 R$ 781.418,12
31/03/2016 29/04/2016IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00
TOTAL 55.378.000,00R$ 55.378.000,00R$
SALDOIMÓVEIS
10
Controle Mensal de Recebimento de Alugueis – 2015.
Quadro 10. (Regime de Caixa).
Quadro 11.
Quadro 12.
MÊS UEA SEASjan/16 R$ 106.845,66 R$ 160.800,00 R$ 267.645,66 fev/16 R$ - R$ - R$ - mar/16 R$ 160.268,49 R$ - R$ 160.268,49
TOTAL R$ 267.114,15 R$ 160.800,00 R$ 427.914,15 Nota: Recebido em 21/01/16 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de nov/15.
Nota: Recebido em 22/01/16 dois valores de R$ 53.422,83 cada, ref. ao aluguel da UEA dos meses de nov e dez/15.
Nota: Recebido em 16/03/16 três valores de R$ 53.422,83 cada, ref. aos alugueis da UEA dos meses de jan a mar/16.
RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2016 TOTAL
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 2016Referência: Contrato nº 17/11 - 4º Termo Aditivo Valor Global: 641.073,96R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO
abr/15 02/07/15 0001575 R$ 53.422,83 R$ 587.651,13
mai/15 02/07/15 0001576 R$ 53.422,83 R$ 534.228,30
jun/15 13/07/15 0001810 R$ 53.422,83 R$ 480.805,47
jul/15 10/08/15 0002139 R$ 53.422,83 R$ 427.382,64
ago/15 16/09/15 0003001 R$ 53.422,83 R$ 373.959,81
set/15 09/11/15 0003605 R$ 53.422,83 R$ 320.536,98
out/15 25/11/15 0004259 R$ 53.422,83 R$ 267.114,15
nov/15 22/01/16 0003605 R$ 53.422,83 R$ 213.691,32
dez/15 22/01/16 0004259 R$ 53.422,83 R$ 160.268,49
jan/16 16/03/16 0001327 R$ 53.422,83 R$ 106.845,66
fev/16 16/03/16 0001329 R$ 53.422,83 R$ 53.422,83
mar/16 16/03/16 0001334 R$ 53.422,83 R$ (0,00)
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2015Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 1.929.600,00R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO
jan/15 10/04/15 0015166 R$ 160.800,00 R$ 1.768.800,00
fev/15 10/04/15 0015167 R$ 160.800,00 R$ 1.608.000,00
mar/15 06/05/15 0019691 R$ 160.800,00 R$ 1.447.200,00
abr/15 16/06/15 0026743 R$ 160.800,00 R$ 1.286.400,00
mai/15 16/06/15 0026746 R$ 160.800,00 R$ 1.125.600,00
jun/15 10/07/15 0030544 R$ 160.800,00 R$ 964.800,00
jul/15 10/08/15 0035832 R$ 160.800,00 R$ 804.000,00
ago/15 10/09/15 0041481 R$ 160.800,00 R$ 643.200,00
set/15 09/11/15 0052066 R$ 160.800,00 R$ 482.400,00
out/15 24/11/15 0054931 R$ 160.800,00 R$ 321.600,00
nov/15 21/01/16 0000910 R$ 160.800,00 R$ 160.800,00
Nota 1: Recebido em 10/04/15 dois valores de R$ 160.800,00 cada, ref. aos alugueis da Seas de jan e fev/15.
Nota 2: Recebido em 06/05/15 o valor de R$ 160.800,00 ref. ao aluguel da Seas mês de março/15.
Nota 3: Recebido em 16/06/15 dois valores de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas dos meses de abril e maio/15.
Nota 4: Recebido em 10/07/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de junho/15.
Nota 5: Recebido em 10/08/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de julho/15.
Nota 6: Recebido em 10/09/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de agosto/15.
Nota 7: Recebido em 09/11/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de set/15.
Nota 8: Recebido em 24/11/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de out/15.
Nota 9: Recebido em 21/01/16 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de nov/15.
11
Quadro 13. IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS: Recebida nova avaliação dos
imóveis, com base na avaliação realizada pela SEINFRA, onde foi formalizado os processos
administrativos n.º 2014.A.04879, 2014.A.04878 e 2014.A.04877 que foram encaminhados no mês de
fevereiro de 2015 a CGL-AM para abertura de procedimento licitatório, retornaram à Amazonprev para
ajustes no Projeto Básico. Em virtude da possível locação para JUCEA, SNPH, SEJUS os processos
administrativos estavam suspensos, mas devido a desistência dos órgãos interessados por falta de
recursos, foi dado prosseguimento nos processos administrativos com elaboração dos ajustes solicitados
pela CGL. Os processos foram encaminhados a CGL, através dos Ofícios nº 5272,5273,5274 em
29/10/2015. Foi marcado a licitação para dia 03/12/2015, Tomada de Preços nº 60/2015. No entanto, não
houve interessados e a mesma foi declarada Deserta. Os processos foram devolvidos à Amazonprev para
ciência. Os processos foram novamente encaminhados à CGL, em 14/12/15, através dos Ofícios nº
6131,6132 e 6137 para remarcação de nova licitação. Marcado nova data da licitação, Tomada de Preços
- TP 003/2016, TP 006/2016 e TP 007/2016 a ser realizado no mês de janeiro de 2016. Realizada a
licitação, as mesmas foram declaradas desertas em virtude de não comparecimento de interessados,
aguardando o retorno dos processos à Amazonprev. Foram devolvidos no mês de março a Amazonprev,
os processos 2014.A.04877, 2014.A.04878 e 2014.A.04879, a licitação dos imóveis foi declarada
CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS Valor Global: 4.566.330,41R$
COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO VALOR DEVIDO (a) VALOR
RECEBIDO (b)DIFERENÇA (b-a) SALDO DEVEDOR
Entrada 28/10/14 0066143 R$ 180.797,23 R$ 183.728,15 2.930,92R$ 4.382.602,26R$
jan/15 01/04/15 0014147 154.905,21R$ R$ 151.974,29 2.930,92-R$ 4.230.627,97R$
fev/15 01/04/15 0014148 153.301,63R$ R$ 153.301,63 -R$ 4.077.326,34R$
mar/15 17/04/15 0017173 R$ 151.698,05 R$ 151.698,05 -R$ 3.925.628,29R$
abr/15 28/05/15 0023911 R$ 150.094,46 R$ 150.094,46 -R$ 3.775.533,83R$
mai/15 16/06/15 0026742 R$ 148.490,88 R$ 148.490,88 -R$ 3.627.042,95R$
jun/15 10/07/15 0030543 R$ 146.887,30 R$ 146.887,30 -R$ 3.480.155,65R$
jul/15 10/08/15 0035833 R$ 145.283,71 R$ 145.283,71 -R$ 3.334.871,94R$
ago/15 10/09/15 0041482 R$ 143.680,13 R$ 143.680,13 -R$ 3.191.191,81R$
set/15 24/11/15 0054929 R$ 142.076,55 R$ 142.076,55 -R$ 3.049.115,26R$
out/15 24/11/15 0054930 R$ 140.472,27 R$ 140.472,27 -R$ 2.908.642,99R$
nov/15 21/01/16 0000909 R$ 138.869,38 R$ 138.869,38 -R$ 2.769.773,61R$
dez/15 21/01/16 0000911 R$ 137.265,80 R$ 137.265,80 -R$ 2.632.507,81R$
Fonte: GERAF/COFIN
OBS: As duas diferenças que constavam nos meses de maio e agosto/15 não são procedentes, por isso foram retiradas apartir do mês de set/15, após conciliação.
Nota 1: Recebido em 28/10/14 o valor de R$ 183.728,15 ref. ao Termo de Confissão de Divida da SEAS a título de "entrada".
Nota 1.1: O valor recebido de R$ 183.728,15 foi superior ao valor devido em R$ 2.930,92 que foi compensado no mês de jan/15 (01/04/15).
Nota 2: Recebido em 01/04/15 dois valores de R$ 151.974,29 e R$ 153.301,63 referentes as parcelas 1ª 2ª, do Termo de Confissão de Divida da SEAS.
Nota 3: Recebido em 17/04/15 o valor de R$ 151.698,05 ref. a 3ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.
Nota 4: Recebido em 28/05/15 o valor de R$ 150.094,46 ref. a 4ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.
Nota 5: Recebido em 16/06/15 o valor de R$ 148.490,88 ref. a 5ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.
Nota 6: Recebido em 10/07/15 o valor de R$ 146.887,30 ref. a 6ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.
Nota 7: Recebido em 10/08/15 o valor de R$ 145.283,710 ref. a 7ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.
Nota 8: Recebido em 10/09/15 o valor de R$ 143.680,13 ref. a 8ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.
Nota 9: Recebido em 24/11/15 o valor de R$ 142.076,55 ref. a 9ª parcela do Termo de Confissão de Divida da SEAS.
Nota 10: Recebido em 24/11/15 o valor de R$ 140.472,27 ref. a 10ª parcela do Termo de Confissão de Divida da SEAS.
Nota 11: Recebido em 21/01/16 o valor de R$ 138.869,38 ref. a 11ª parcela do Termo de Confissão de Divida da SEAS.
Nota 12: Recebido em 21/01/16 o valor de R$ 137.265,80 ref. a 12ª parcela do Termo de Confissão de Divida da SEAS.
12
Deserta, pois não compareceram interessados no certame. Encaminhado memorando nº 180/2016 à
DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas desertas. Fonte:
Geraf/Comap.
IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022 que
deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e
posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para
reanálise do processo de abertura de procedimento licitatório. O processo foi encaminhado pela GEJUR
em outubro a PGE para consulta sobre o tema, retornando em 11/12/2015 com a recomendação da
necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização de
forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 em apreciação pela
Diretoria que será encaminhada à Casa Civil. Até o mês de abril, não temos informação de alteração
da situação. Fonte: Geraf/Comap.
Imóveis em Litígio
Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM
Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo juiz
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM
Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.
Quadro 15 – Fonte: GEJUR
h) Consolidado dos Recursos - FPREV EXECUTIVO
Quadro 16.
31/03/2016 29/04/2016
FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.649.030.092,78 R$ 1.701.418.918,07
TÍTULOS PÚBLICOS R$ 485.666.797,93 R$ 508.434.054,89
TÍTULOS CVS R$ 18.320.815,19 R$ 18.202.454,10
IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 3.133,39 R$ 4.026,72
TOTAL 2.208.398.839,29R$ 2.283.437.453,78R$
SALDORECURSOS FPREV EXECUTIVO
13
Gráfico 4.
i) Evolução dos Recursos – FPREV EXECUTIVO – 2015/2016
Quadro 17.
2.1. RENTABILIDADE FPREV E META ATUARIAL
IPCA
Quadro 18. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril variou 0,61%, ficando acima da
taxa de 0,43% de março em 0,18 ponto percentual (p.p.). Considerando os quatro primeiros meses do
Mensal Anual 12 Mesesmai/15 1.778.637.076,97R$ 3,23% 13,18% 32,35%jun/15 1.803.509.444,42R$ 1,40% 14,77% 32,17%jul/15 1.827.198.139,63R$ 1,31% 16,27% 30,50%
ago/15 1.822.973.180,01R$ -0,23% 16,00% 23,95%set/15 1.844.541.786,00R$ 1,18% 17,38% 27,08%out/15 1.899.152.224,53R$ 2,96% 20,85% 26,82%nov/15 1.942.715.402,57R$ 2,29% 23,62% 25,92%dez/15 2.012.490.466,39R$ 3,59% 28,06% 28,06%jan/16 2.068.135.203,54R$ 2,76% 2,76% 27,46%fev/16 2.124.109.132,49R$ 2,71% 5,55% 28,77%mar/16 2.208.398.839,29R$ 3,97% 9,73% 31,84%abr/16 2.283.437.453,78R$ 3,40% 13,46% 32,53%
Mês Recursos FPREVEvolução
PERÍODO TAXAabril/15 0,71%março/16 0,43%abril/16 0,61%Acumulado no ano de 2016 3,25%Acumulado nos últimos 12 meses 9,28%Meta Atuarial no mês 1,0997%
14
ano, o índice situa-se em 3,25%, percentual inferior aos 4,56% registrados em igual período de 2015.
Na ótica dos últimos 12 meses, a taxa foi para 9,28%, abaixo dos 9,39% relativos aos 12 meses
imediatamente anteriores. Em abril de 2015 o IPCA situou-se em 0,71%. Fonte: IBGE.
Rentabilidade FPREV Executivo
Quadro 19. Obs: Rentabilidade do FPREV Executivo validada pelo atuário.
Gráfico 5. Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2016; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário.
DESCRIÇÃO ABRIL/16ACUMULADO
2016ÚLTIMOS 12
MESESACUMULADO
2005 - 2016
RENTABILIDADE DO FPREV 2,36951% 9,13255% 16,195188% 298,193090%META ATUARIAL 1,09972% 5,27176% 15,83680% 274,219704%
RESULTADO ATUARIAL 1,25598% 3,66745% 0,309390% 6,406233%
15
Gráfico 6
a) Recursos FFIN - Executivo
Quadro 20. b) Salários não Reclamados - Executivo
Quadro 21. Nota: Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão devolvidos pelo Banco devido a inconsistências bancárias.
VALORIZAÇÃO (%)
31/03/2016 29/04/2016 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO
R$ 1.014.926,06 R$ 1.124.469,47 1,0351 0,9765 1,1328 1,0351 3,1774% 4,2454% 13,5780%
BRADESCO FI IRFM 1 (COMPREV) R$ 2.849.956,04 R$ 2.943.272,78 1,6461 1,0594 1,2672 1,0688 3,4338% 5,1364% 14,3597%
DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 3.864.883,10 R$ 4.067.743,25
FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO
31/03/2016 29/04/2016
DISPONIBILIDADE R$ 18.943,23 R$ 21.527,33
SALDODESCRIÇÃO
3) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - EXECUTIVO
16
4) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Quadro 22. Nota: De acordo com o Parecer nº. 268/2016, e Deliberação do CODIR de 29/01/2016, os recursos referentes à Taxa de Administração devem ser alocados no fundo Caixa FI Brasil IRF M1 TP RF, ficando somente no Maxi Poder o saldo para pagamento das despesas mensais.
a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – ALE / FPREV
Quadro 23. b) Saldo e Valorização dos Títulos Públicos – ALE / FPREV
Quadro 24. c) Características dos Títulos Públicos – ALE / FPREV
Quadro 25.
VALORIZAÇÃO (%)
31/03/2016 29/04/2016 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO
R$ 1.145.925,15 R$ 2.365.477,55 1,0351 0,9765 1,1328 1,0351 3,1774% 4,2454%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF R$ 14.277.326,01 R$ 14.435.177,15 1,6237 1,1005 1,2254 1,1056 3,4709% 5,1509%
DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 15.423.252,16 R$ 16.800.655,70
SALDOFUNDO DE INVESTIMENTO
31/03/2016 29/04/2016 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 786.805,63 R$ 795.215,13 1,0594 1,2672 1,0688 3,4338% 5,1364% 14,3597%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B5
R$ 1.829.231,61 R$ 1.947.295,37 - (0,3203) 1,6616 1,3359% 1,3359% NC
R$ - R$ 97,98
TOTAL 2.616.037,24R$ 2.742.608,48R$
VARIAÇÃO (%)
FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VALORIZAÇÃO (%)
31/03/2016 29/04/2016 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12
MESES
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 1.644.637,08 R$ 1.717.094,51 2,4126 2,6277 7,8659 4,4057 15,5774% 18,3658% 17,5965%
TOTAL GERAL R$ 1.644.637,08 R$ 1.717.094,51
TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO
VENCIMENTO)
SALDO
SEGMENTO Renda Fixa
TIPO DE ATIVO NTN B
INTERMEDIÁRIO BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA 2.235,637189R$
PREÇO UNITÁRIO ATUAL2.895,606261R$
QUANTIDADE 593
APLICAÇÃO INICIAL 1.325.732,85R$
VALOR ATUAL 1.717.094,51R$
DATA DE EMISSÃO 10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO 29/01/2014
DATA DO RESGATE 15/08/2030
TAXA DE JUROS CONTRATADA 6,90%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE SELIC
5) RECURSOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALE/AM
17
d) Composição dos Recursos ALE / FPREV
Quadro 26. e) Recursos – ALE / FPREV
Quadro 27. f) Evolução dos Recursos – ALE / FPREV
Quadro 28. g) RENTABILIDADE ALE-FPREV E META ATUARIAL Resultado dos Investimentos – ALE / FPREV
Quadro 29.
Descrição fev/16 mar/16 abr/16
SALDO ANTERIOR R$ 3.794.183,93 R$ 4.033.359,85 R$ 4.260.674,32
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 174.629,83 R$ 82.104,32 R$ 87.407,00
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS R$ 64.546,09 R$ 145.210,15 R$ 111.621,67
SALDO FINAL R$ 4.033.359,85 R$ 4.260.674,32 R$ 4.459.702,99
31/03/2016 29/04/2016FUNDOS DE INVESTIMENTOS R$ 2.616.037,24 R$ 2.742.608,48
TÍTULOS PÚBLICOS R$ 1.644.637,08 R$ 1.717.094,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ - R$ -
TOTAL 4.260.674,32R$ 4.459.702,99R$
RECURSOS ALE FPREVSALDO
Mensal Anual 12 mesesabr/15 2.953.591,47R$ 5,61% 17,71% 77,31%mai/15 3.090.471,69R$ 4,63% 23,16% 68,62%jun/15 3.161.011,71R$ 2,28% 25,97% 66,56%jul/15 3.218.365,90R$ 1,81% 28,26% 60,73%ago/15 3.201.186,06R$ -0,53% 27,57% 47,12%set/15 3.265.016,30R$ 1,99% 30,12% 49,92%out/15 3.415.731,62R$ 4,62% 36,12% 49,03%nov/15 3.531.029,22R$ 3,38% 40,72% 46,79%dez/15 3.643.310,21R$ 3,18% 45,19% 45,19%jan/16 3.794.183,93R$ 4,14% 51,21% 43,56%fev/16 4.033.359,85R$ 6,30% 10,71% 47,96%mar/16 4.260.674,32R$ 5,64% 16,95% 52,35%abr/16 4.459.702,99R$ 4,67% 22,41% 50,99%
MêsRecursos ALE
FPREVEvolução
DESCRIÇÃO ABRIL/16ACUMULADO
2016ÚLTIMOS 12
MESESACUMULADO
2012 - 2016
RENTABILIDADE ALE FPREV 2,6221% 10,3278% 14,175754% 72,658686%
META ATUARIAL 1,0997% 5,2718% 15,836800% 72,3504%
RESULTADO ATUARIAL 1,5058% 4,8029% -1,433954% 0,178867%
18
Gráfico 7. h) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE / FFIN
Quadro 30. i) Composição dos Recursos – ALE/FFIN
Quadro 31.
31/03/2016 29/04/2016 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI P.PÚBLICO R$ 120.233,71 R$ 121.478,22 0,9765 - 1,0351 2,0217% 3,0777% 12,3058%
R$ - R$ 92,91
TOTAL 120.233,71R$ 121.571,13R$
VARIAÇÃO (%)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO
Descrição fev/16 mar/16 abr/16
SALDO ANTERIOR R$ 25.382,46 R$ 29,49 R$ 120.233,71
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 134.514,80 R$ 1.450.948,71 R$ 1.253.653,56
COBERTURA DO DÉFICIT R$ 1.607.546,01 R$ 244.345,94 R$ 445.034,97
VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ (21.263,73) R$ - R$ 1.254,71
SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (1.746.150,05) R$ (1.575.090,43) R$ (1.698.605,82)
SALDO FINAL R$ 29,49 R$ 120.233,71 R$ 121.571,13
19
6) RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJAM / TCE
a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TJA
Quadro 32.
b) Composição de saldo - TJA
Quadro 33. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos
pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.
Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas
as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende acompanhar a performance dos fundos de investimentos (quadro
32).
c) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – TCE
Quadro 34. d) Composição de saldo – TCE
Quadro 35. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos
pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.
31/03/2016 29/04/2016 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF IRFM 1 - TJA R$ 82.260.400,14 R$ 72.310.827,59 1,0594 1,2672 1,0688 3,4338% 5,1364% 14,3597%
CAIXA BRASIL IRFM 1 - TJA R$ 66.481.005,70 R$ 73.870.790,31 1,1005 1,2254 1,1056 3,4709% 5,1509% 14,5006%
BB PREV. RF IRFM 1 - TJA R$ 66.421.357,79 R$ 73.818.584,71 1,0990 1,2132 1,1148 3,4663% 5,1468% 14,3759%
R$ - R$ -
215.162.763,63R$ 220.000.202,61R$
VALORIZAÇÃO (%)
TOTAL
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Descrição fev/16 mar/16 abr/16SALDO ANTERIOR R$ 205.336.786,35 R$ 210.051.180,16 R$ 215.162.763,63
REPASSES FINANCEIROS R$ 2.670.602,50 R$ 2.676.075,20 R$ 2.824.951,36
VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.226.218,99 R$ 2.600.566,65 R$ 2.176.546,58
( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (182.427,68) R$ (165.058,38) R$ (164.058,96)
SALDO FINAL R$ 210.051.180,16 R$ 215.162.763,63 R$ 220.000.202,61
31/03/2016 29/04/2016 fev/16 mar/16 abr/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF IRFM 1 - TCE R$ 34.513.879,45 R$ 33.007.207,34 1,0594 1,2672 1,0688 3,4338% 5,1364% 14,3597%
CAIXA BRASIL IRFM 1 - TCE R$ 31.746.928,92 R$ 33.359.432,75 1,1005 1,2254 1,1056 3,4709% 5,1509% 14,5006%
BB PREV. RF IRFM 1 - TCE R$ 31.718.917,43 R$ 33.334.061,70 1,0990 1,2132 1,1148 3,4663% 5,1468% 14,3759%
R$ 11.623,64 R$ -
97.991.349,44R$ 99.700.701,79R$
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO VALORIZAÇÃO (%)
TOTAL
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Descrição fev/16 mar/16 abr/16SALDO ANTERIOR R$ 93.634.063,95 R$ 96.140.547,36 R$ 97.991.349,44
REPASSES FINANCEIROS R$ 1.604.979,38 R$ 771.760,29 R$ 747.724,33
VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.024.688,38 R$ 1.188.712,28 R$ 1.071.298,51
( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (123.184,35) R$ (109.670,49) R$ (109.670,49)
SALDO FINAL R$ 96.140.547,36 R$ 97.991.349,44 R$ 99.700.701,79
20
Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas
as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos
(quadro 34).
a) Enquadramento I – Segmento de Aplicação: Renda Fixa
Quadro 36. b) Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º Res. CMN 3.922/2010
Quadro 37.
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL% DA
CARTEIRA
LIMITES P/ APLICAÇÃO RESOLUÇÃO
3.922/10 - art 7º - I, III, IV, VI e VII
TÍTULOS DO TN R$ 510.151.149,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 107.152.646,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 184.408.582,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 106.070.159,24 BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 54.713.418,98 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 54.121.691,12
SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 34.177.094,80
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 123.151.399,01
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 121.665.400,21
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 173.186.958,26
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF R$ 36.234.801,58
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 37.474.299,54
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 39.387.391,73
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B R$ 128.206.645,12
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 1.947.295,37
BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 220.628.074,39
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 3.611.425,24
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 118.174.088,38
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 422.639.597,62
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 66.166.156,24
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED. PRIVADO R$ 11.735.082,00 0,46% 5% Inciso VII, b
TITULOS CVS R$ 18.202.454,10 0,71% ATIVO EM ENQUADRAMENTO
TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL R$ 2.573.205.811,65 100,00%
23,73% 30% Inciso IV
13,63% 80% Inciso III
61,48% 100,00% Inciso I, b
SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTALTOTAL DOS RECURSOS
DO RPPS% CARTEIRA
3.922/10 - ART. 13 - Limite Estabelecido
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B 128.206.645,12 4,98%
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 1.947.295,37 0,08%
BRADESCO FI RF IRFM 1 220.628.074,39 8,57%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO 3.611.425,24 0,14%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI 118.174.088,38 4,59%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 422.639.597,62 16,42%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 66.166.156,24 2,57%
R$ 2.573.231.558,59 20%
7) ENQUADRAMENTO.
21
Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não
podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.
Nota 2: Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira ao total das aplicações em
fundos de investimentos.
c) Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º Resolução CMN Nº 3.922/2010
Quadro 38.
Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo
fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo.
FUNDOS DE INVESTIMENTO TOTAL APLICADOPATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO FUNDO - PL% DO PL
3.922/10 - ART. 14 - Limite Estabelecido
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 184.408.582,90 R$ 6.036.534.954,03 3,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 106.070.159,24 R$ 791.543.591,45 13,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 107.152.646,41 R$ 7.996.572.084,50 1,34%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 54.713.418,98 R$ 2.035.791.556,39 2,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 54.121.691,12 R$ 2.273.952.985,18 2,38%
SANTADER FI IRF M1 TP RF R$ 34.177.094,80 R$ 197.259.554,48 17,33%
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 123.151.399,01 R$ 1.373.718.036,79 8,96%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 118.174.088,38 R$ 1.370.061.573,71 8,63%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 121.665.400,21 9.656.094.187,88R$ 1,26%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 173.186.958,26 4.862.072.186,55R$ 3,56%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 66.166.156,24 1.230.177.542,21R$ 5,38%
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF R$ 36.234.801,58 988.758.586,27R$ 3,66%
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 37.474.299,54 219.420.631,88R$ 17,08%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 39.387.391,73 160.740.646,54R$ 24,50%
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B R$ 128.206.645,12 R$ 1.051.932.732,85 12,19%
BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 1.947.295,37 R$ 512.196.796,04 0,38%
BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 220.628.074,39 R$ 1.013.241.390,17 21,77%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 3.611.425,24 R$ 209.047.219,16 1,73%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 422.639.597,62 R$ 6.255.937.068,68 6,76%
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED. PRIVADO R$ 11.735.082,00 R$ 96.589.013,78 12,15%
25%
22
Quadro 39.
FPREV PODER EXECUTIVO
DESCRIÇÃO SALDOFUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.701.418.918,07R$
TÍTULOS PÚBLICOS 508.434.054,89R$ CVS 18.202.454,10R$ IMÓVEIS 55.378.000,00R$ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.026,72R$
TOTAL 2.283.437.453,78R$
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
DESCRIÇÃO SALDOALE FPREV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.742.510,50R$ ALE FPREV - TÍTULOS PÚBLICOS 1.717.094,51R$
ALE FPREV - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 97,98R$
ALE FFIN - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 121.478,22R$ ALE FFIN - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 92,91R$
TOTAL 4.581.274,12R$
DESCRIÇÃO SALDOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO 16.800.654,70R$ FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO 1.124.469,47R$ FUNDO FINANCEIRO - COMPREV 2.943.272,78R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TX ADM 1,00R$ DISPONIB. FINANCEIRA - FFIN 1,00R$ DISPONIB. SAL. NÃO RECLAMADOS - FFIN 21.527,33R$
TOTAL 20.889.926,28R$
OUTROS PODERES
ÓRGÃO SALDOTJ/AM 220.000.202,61R$
TCE/AM 99.700.701,79R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TJA/TCE -R$
TOTAL 319.700.904,40R$
TOTAL GERAL 2.628.609.558,59R$
T. DE ADM, FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECLAMADOS E DISP. FINANCEIRA
8) DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS RECURSOS - AMAZONPREV
23
Gráfico 09. Fonte: PPA 2016-2019.
Sem mais a informar, encaminhamos para superior consideração.
Respeitosamente,
Alan Nascimento Coordenador
Leonardo Cavalcanti
Membro
Licença Especial Renízio Ferreira
Secretário
Edivander Souza Membro
Fábio de C. Rosa
Membro
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