Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: SUBSEMUN 2009
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607061425
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169,508.64
0.00
0.00
169,508.64
169,508.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: F.A.I.S.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131318
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,868,599.93
0.00
0.00
1,868,599.93
1,868,599.93
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: FOROSS 2010
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131319
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,529.77
0.00
0.00
174,529.77
174,529.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00856684113 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: PROSSAPYS 2010
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131323
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,604.44
0.00
0.00
2,604.44
2,604.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131321
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320,747.86
0.00
0.00
320,747.86
320,747.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: FISE 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131330
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,447.09
0.00
0.00
43,447.09
43,447.09
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: PROEXOE 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131351
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,048.72
0.00
0.00
242,048.72
242,048.72
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: FNDO APOYO EMIGR2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131336
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,635.06
0.00
0.00
127,635.06
127,635.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70077778576 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: ESCUELA SEGURA 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131337
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,886.46
0.00
0.00
38,886.46
38,886.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078028902 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: EQUIDAD EDUCATIVA 14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131339
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.22
0.00
0.00
2,411.22
2,411.22
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: EDUCACION BASICA 14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131338
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,433.56
0.00
0.00
40,433.56
40,433.56
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: EVALU.CONT CONFIANZA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607190958
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
33,000.00
0.00
0.00
13,333,064.25
0.00
33,000.00
13,300,064.25
13,300,064.25
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/07/2016
AutorizóElaboró
CARLA LOPEZ 0VIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: PROG.ELECTRIFIC14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131350
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,136,143.28
0.00
0.00
1,136,143.28
1,136,143.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607081152
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70063051797 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: DESASTRE NATURALES13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131335
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,167,036.81
0.00
0.00
3,167,036.81
3,167,036.81
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: PAVIMENTACION ESP DE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131334
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580,868.77
0.00
0.00
580,868.77
580,868.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa:
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607141118
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,331.44
0.00
0.00
13,331.44
13,331.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70033983784 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131333
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,492,332.37
0.00
0.00
1,492,332.37
1,492,332.37
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: CONST. ESP DEPORT
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131315
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,694.01
0.00
0.00
62,694.01
62,694.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70000494826 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: FNDO APORT INFRA2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607131243
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
710,320.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710,320.36
0.00
710,320.36
710,320.36
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
19/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 856669114 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2016
Programa: FDO.ED.MEDIA SUP.08
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
1607181020
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,794.68
0.00
0.00
4,794.68
4,794.68
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
18/07/2016
AutorizóElaboró
C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
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