SEU RELATÓRIO DE
www.invoop.com Avaliação financeira fácil, simples e interativa
VALUATION& PLANO FINANCEIRO ONLINE
STANDARDSTANDARD
MODELO
ALFA
VALUATION AMERICASA L F ASUA EMPRESA
CURITIBA 17/08/2015
VALUATION
www.invoop.com
Modelo
SEU RELATÓRIO DE
Modelo
SEU RELATÓRIO DE
Modelo& PLANO FINANCEIRO ONLINE
Modelo& PLANO FINANCEIRO ONLINE
Modelo
Modelo
Modelo
VALUATION
Modelo
VALUATIONVALUATION
Modelo
VALUATION
SOBRE A ALFAIntrodução sobre quem somos, nossa proposta de valor e abordagem de relatório
PANORAMA ECONÔMICOResumo do cenário macroeconômico, indicadores financeiros chave e comparativo
0103
VALUATIONValor justo do seu negócio e análise de sensibili-dade da receita 04VISÃO LUCROAnálise de projeções de lucro e valor econômico agregado05MAPA FINANCEIRODemonstração financeira prevista, fluxo de caixa e margens operacionais 06MAPA DE DESEMPENHOProjeções de receita, custos e lucro e indicadores de desempenho chave 07RESUMOResumo dos resultados incluindo principais indica-dores, projeções de crescimento e valuation 11
Relatório de Valuation Online | Modelo STANDARD
SUMÁRIO
Modelo
Modelo
Modelo
ModeloSOBRE A ALFA
ModeloSOBRE A ALFA
Introdução sobre quem somos, nossa proposta de
ModeloIntrodução sobre quem somos, nossa proposta de
valor e abordagem de relatório
Modelovalor e abordagem de relatório
PANORAMA ECONÔMICO
Modelo
PANORAMA ECONÔMICOResumo do cenário macroeconômico, indicadores
Modelo
Resumo do cenário macroeconômico, indicadores financeiros chave e comparativo
Modelo
financeiros chave e comparativo 03
Modelo
03VALUATION
Modelo
VALUATIONValor justo do seu negócio e análise de sensibili-
Modelo
Valor justo do seu negócio e análise de sensibili-dade da receita
Modelo
dade da receita 04
Modelo
04VISÃO LUCRO
Modelo
VISÃO LUCROAnálise de projeções de lucro e valor econômico Mod
eloAnálise de projeções de lucro e valor econômico agregadoMod
eloagregado05Mod
elo05
MAPA FINANCEIROModelo
MAPA FINANCEIRODemonstração financeira prevista, fluxo de caixa e Mod
eloDemonstração financeira prevista, fluxo de caixa e 06Mod
elo0607Mod
elo
07
Relatório de Valuation Online | Modelo STANDARD
ModeloRelatório de Valuation Online | Modelo STANDARD
SUMÁRIO
ModeloSUMÁRIOSUMÁRIO
ModeloSUMÁRIOSUMÁRIO
ModeloSUMÁRIOSUMÁRIO
ModeloSUMÁRIO
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
SOBRE A ALFANo mercado financeiro alfa é o indicador que representa o valor agregado de uma estratégia de negócios ou investi-mento. Assim o objetivo da ALFA é agregar valor para todas as empresas.
Somos apaixonados por valuation e acreditamos que todo o em-presário deve ter uma forma fácil e simples de conhecer o valor do seu próprio negócio e, além disso, usar este conhecimento para melhorar a sua gestão, tomada de decisão e retorno sobre investimento.
Nossa missão é democratizar e disseminar conhecimento de valuation e os indicadores de desempenho chave para que uma gestão financeira mais inteligente e eficaz fique ao alcance de todas as empresas e startups.
Contamos com uma equipe internacional e nacional com grande experiência, formação e reconhecimento do mercado nas áreas de finanças corporativas, economia e investimentos.
A proposta de valor da ALFA é para não entregar somente seu relatorio de valuation mas também entregar conhecimento de valor e desenvolver relacionamentos sustentaveis para que empresas possam utilizar este conhecimento ao caminho para uma gestão mais inteligente. Seu sucesso é nosso sucesso.
01alfavaluation.com.br
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
Modelo
No mercado financeiro alfa é o indicador que representa o
Modelo
No mercado financeiro alfa é o indicador que representa o valor agregado de uma estratégia de negócios ou investi
Modelo
valor agregado de uma estratégia de negócios ou investi-
Modelo
-mento. Assim o objetivo da ALFA é agregar valor para todas
Modelo
mento. Assim o objetivo da ALFA é agregar valor para todas
Somos apaixonados por valuation e acreditamos que todo o em
Modelo
Somos apaixonados por valuation e acreditamos que todo o em-
Modelo
-presário deve ter uma forma fácil e simples de conhecer o valor
Modelo
presário deve ter uma forma fácil e simples de conhecer o valor do seu próprio negócio e, além disso, usar este conhecimento
Modelodo seu próprio negócio e, além disso, usar este conhecimento
para melhorar a sua gestão, tomada de decisão e retorno sobre
Modelopara melhorar a sua gestão, tomada de decisão e retorno sobre
Nossa missão é democratizar e disseminar conhecimento de
ModeloNossa missão é democratizar e disseminar conhecimento de
valuation e os indicadores de desempenho chave para que uma
Modelovaluation e os indicadores de desempenho chave para que uma
gestão financeira mais inteligente e eficaz fique ao alcance de
Modelogestão financeira mais inteligente e eficaz fique ao alcance de
todas as empresas e startups.
Modelo
todas as empresas e startups.
Contamos com uma equipe internacional e nacional com grande
Modelo
Contamos com uma equipe internacional e nacional com grande experiência, formação e reconhecimento do mercado nas áreas
Modelo
experiência, formação e reconhecimento do mercado nas áreas de finanças corporativas, economia e investimentos.
Modelo
de finanças corporativas, economia e investimentos.
A proposta de valor da ALFA é para não entregar somente seu
Modelo
A proposta de valor da ALFA é para não entregar somente seu relatorio de valuation mas também entregar conhecimento de Mod
elorelatorio de valuation mas também entregar conhecimento de valor e desenvolver relacionamentos sustentaveis para que Mod
elovalor e desenvolver relacionamentos sustentaveis para que empresas possam utilizar este conhecimento ao caminho para Mod
eloempresas possam utilizar este conhecimento ao caminho para uma gestão mais inteligente. Seu sucesso é nosso sucesso. Mod
elouma gestão mais inteligente. Seu sucesso é nosso sucesso.
Acima damédia do setor
ABORDAGEM ALFA
Indicadores de Desempenho
Até 10% abaixoda média do setor
Abaixo de 10%da média do setor
A metodologia ALFA Valuation de análise e projeções é baseada nos conceitos econômico-financeiros mais reconhecidos e usados no mercado internacional.
Este relatório deve ser encarado com um diagnóstico financeiro da sua empresa. Tem como principal objetivo o cálculo do "Valor Justo" do seu negócio para se ter como referência qual é o valor da sua empresa. Todos os valores são calculados de acordo com as informações fornecidas por você. Lembrando que em uma negociação com compradores e vendedores este valor pode variar de acordo com fatores internos e externos e não rel-acionados com os valores financeiros da empresa.
Os valores são calculados utilizando a metodologia Fluxo de Caixa Descontado (FDC), a mais aceita do mercado. O grande diferencial da análise ALFA é que contextualizamos esta abord-agem para as américas contemplando risco, retorno e insights amplos de desempenho operacional. Este é o Valuation 3-D. Qualquer dúvida entre em contato conosco: [email protected]
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
Neste relatório são apontados os principais indicadores dedesempenho que impactam diretamente no seu valuation. Acomparação entre cada indicador é realizada de acordo com osetor do mercado em que sua empresa atua para fins dereferência. O ponteiro indicará seu desempenho comparado aomercado.Mod
elo
Modelo
Indicadores de DesempenhoModelo
Indicadores de Desempenho
A metodologia ALFA Valuation de análise e projeções é baseada
Modelo
A metodologia ALFA Valuation de análise e projeções é baseada nos conceitos econômico-financeiros mais reconhecidos e
Modelo
nos conceitos econômico-financeiros mais reconhecidos e
Este relatório deve ser encarado com um diagnóstico financeiro
Modelo
Este relatório deve ser encarado com um diagnóstico financeiro da sua empresa. Tem como principal objetivo o cálculo do "Valor
Modelo
da sua empresa. Tem como principal objetivo o cálculo do "Valor Justo" do seu negócio para se ter como referência qual é o valor
Modelo
Justo" do seu negócio para se ter como referência qual é o valor da sua empresa. Todos os valores são calculados de acordo
Modeloda sua empresa. Todos os valores são calculados de acordo
com as informações fornecidas por você. Lembrando que em
Modelocom as informações fornecidas por você. Lembrando que em
uma negociação com compradores e vendedores este valor
Modelouma negociação com compradores e vendedores este valor
pode variar de acordo com fatores internos e externos e não rel
Modelopode variar de acordo com fatores internos e externos e não rel
acionados com os valores financeiros da empresa.
Modeloacionados com os valores financeiros da empresa.
Os valores são calculados utilizando a metodologia Fluxo de
ModeloOs valores são calculados utilizando a metodologia Fluxo de
Caixa Descontado (FDC), a mais aceita do mercado. O grande
Modelo
Caixa Descontado (FDC), a mais aceita do mercado. O grande diferencial da análise ALFA é que contextualizamos esta abord
Modelo
diferencial da análise ALFA é que contextualizamos esta abordagem para as américas contemplando risco, retorno e
Modelo
agem para as américas contemplando risco, retorno e amplos de desempenho operacional. Este é o
Modelo
amplos de desempenho operacional. Este é o
Qualquer dúvida entre em contato conosco: [email protected]
Modelo
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Qualquer dúvida entre em contato conosco: [email protected]
Modelo
Qualquer dúvida entre em contato conosco: [email protected]
Modelo
Modelo
Modelo
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Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Neste relatório são apontados os principais indicadores deModelo
Neste relatório são apontados os principais indicadores deNeste relatório são apontados os principais indicadores deModelo
Neste relatório são apontados os principais indicadores dedesempenho que impactam diretamente no seu valuation. AMod
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elocomparação entre cada indicador é realizada de acordo com osetor do mercado em que sua empresa atua para fins deMod
elosetor do mercado em que sua empresa atua para fins dereferência. O ponteiro indicará seu desempenho comparado aoMod
elo
referência. O ponteiro indicará seu desempenho comparado aomercado.Mod
elo
mercado.
Sua Previsão da Receita X PIB X Inflação
PANORAMA ECONÔMICO
Relatório de Avaliação e Análise Financeira
Inflação
PIB Nominal
Crescimento Real do PIB (% a.a.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIB Nominal (R$ bilhões)
População- milhões
PIB per capta - R$
Vendas no Verejo - Restrita (%)
População Industrial (%)
Taxa de desemprego (% - média)
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%)
Rendimento médio real - IBGE (%)
IPCA (IBGE) - % aa.
IGP-M (FVG) - % aa.
Taxa Selic Meta (% aa.)
CDI (% aa.) - Taxa de dezembro
Taxa Selic nominal (acumulado 12meses) %
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12meses) %
TJLP (% aa.) - acumulado no ano
Agropecuária (%)
Industria (%)
Serviços (%)
Fonte: Projeções Bradesco Longo Prazo | www.economiaemdia.com.br
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INDICADORES
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
0,00 2,00
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-0,50
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3,22
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-7,00
6,80
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11,50
3,50
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3,00
2,50
1,80
6.848
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32.977
3,50
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8,00
3,33
4,40
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35.607
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-3,48
14,14
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5,00
9,50
9,39
9,6812,94
7,35 5,06
5,55 4,46
3,50
3,50
3,10
3,60
8.141
211
38.645
4,50
3,10
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3,22
2,00
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9,20
4,60
4,00
3,50
3,50
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8.906
212
41.995
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3,12
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4,41
3,92
5,50%
7,30%
OLIVO'S RESTAURANTE E LANCHONETE
Aqui apresentamos uma comparação do crescimento da sua receita e do PIB. PIB: Produto interno bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil. A taxa de crescimento do PIB é representa a taxa de crescimento da economia brasileira.
10,00%Mod
elo
Modelo
Modelo
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Sua Previsão da Receita X PIB X Inflação
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Sua Previsão da Receita X PIB X Inflação
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Modelo
Modelo
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Modelo
2015 2016 2017 2018 2019 20202015 2016 2017 2018 2019 2020
Modelo
2015 2016 2017 2018 2019 20202015 2016 2017 2018 2019 2020
Modelo
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%)
ModeloTaxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%)
CDI (% aa.) - Taxa de dezembro
ModeloCDI (% aa.) - Taxa de dezembro
Taxa Selic nominal (acumulado 12meses) %
Modelo
Taxa Selic nominal (acumulado 12meses) %
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12meses) %
Modelo
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12meses) %
TJLP (% aa.) - acumulado no ano
Modelo
TJLP (% aa.) - acumulado no ano
Fonte: Projeções Bradesco Longo Prazo | www.economiaemdia.com.br
Modelo
Fonte: Projeções Bradesco Longo Prazo | www.economiaemdia.com.br
3,50
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35.607
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Modelo5,50
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8.906
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41.995
Modelo
41.995
4,50
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Modelo3,10
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Modelo5,50
Modelo
Sensibilidade do Valor x Receita
VALUATION
Valuation x Crescimento
Aná
lise
de S
ensi
bilid
ade
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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VALOREMPRESARIAL
CONTÁBIL
Balanço Patrimonial Com base no seu
OPERACIONAISATIVOS NÃO
QUANTO VALE SUA EMPRESA? 01
02
01
R$
02
PATRIMÔNIO
Sensibilidade do Valuation x Crescimento da ReceitaAqui apresentamos uma análise de sensibilidade (ou "análise e se") que define qual seria o valor da sua empre-sa com base em diferentes taxas de crescimento anual da receita. É um auxílio para a definição de metas e
identificação de cenários e de riscos. e identificação de cenários e de riscos.
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
R$ 1.953.308,69
R$ 0,00 R$ 0
Este é o valor justo da sua empresa calculado através da metodologia de análise ALFA que ébaseada em modelos internacionais de negócio contextualizados para a realidade latino-americana. Este valor considera seu desempenho operacional, projeções de crescimento e riscosassociados ao seu negócio.
Estes são os valores contábeis. Incluindo patrimônio líquido e o valor dos ativos não operacionais.Em alguns casos, esses valores podem ser adicionados ao valor empresarial
5,00 % R$ 1.396.478,00
6,00 % R$ 1.500.755,00
7,00 % R$ 1.608.484,00
8,00 % R$ 1.719.757,00
9,00 % R$ 1.834.667,00
10,00 % R$ 1.953.309,00
11,00 % R$ 2.075.779,00
12,00 % R$ 2.202.176,00
13,00 % R$ 2.332.600,00
14,00 % R$ 2.467.153,00
15,00 % R$ 2.605.937,00
Modelo
Metódo FCD
Modelo
Metódo FCD
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
VALOR
Modelo
VALOREMPRESARIAL
Modelo
EMPRESARIAL
& Análise ALFA
Modelo
& Análise ALFA
Modelo
Com base no
Modelo
Com base no
VISÃO
ModeloVISÃO
CONTÁBIL
Modelo CONTÁBIL
ModeloBalanço Patrimonial
ModeloBalanço Patrimonial
Com base no seu
ModeloCom base no seu
LÍQUIDO
Modelo LÍQUIDO
PATRIMÔNIO
ModeloPATRIMÔNIO
LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO
Modelo LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Sensibilidade do Valuation x Crescimento da Receita
Modelo
Sensibilidade do Valuation x Crescimento da ReceitaSensibilidade do Valuation x Crescimento da Receita
Modelo
Sensibilidade do Valuation x Crescimento da ReceitaAqui apresentamos uma análise de sensibilidade (ou "análise e se") que define qual seria o valor da sua empre-
Modelo
Aqui apresentamos uma análise de sensibilidade (ou "análise e se") que define qual seria o valor da sua empre-sa com base em diferentes taxas de crescimento anual da receita. É um auxílio para a definição de metas e
Modelo
sa com base em diferentes taxas de crescimento anual da receita. É um auxílio para a definição de metas e
Modelo
e identificação de cenários e de riscos.
Modelo
e identificação de cenários e de riscos.
R$ 0
ModeloR$ 0
Este é o valor justo da sua empresa calculado através da metodologia de análise ALFA que é
ModeloEste é o valor justo da sua empresa calculado através da metodologia de análise ALFA que é
baseada em modelos internacionais de negócio contextualizados para a realidade latino-
Modelobaseada em modelos internacionais de negócio contextualizados para a realidade latino-
americana. Este valor considera seu desempenho operacional, projeções de crescimento e riscos
Modeloamericana. Este valor considera seu desempenho operacional, projeções de crescimento e riscos
associados ao seu negócio.
Modeloassociados ao seu negócio.
Estes são os valores contábeis. Incluindo patrimônio líquido e o valor dos ativos não operacionais.
Modelo
Estes são os valores contábeis. Incluindo patrimônio líquido e o valor dos ativos não operacionais.Em alguns casos, esses valores podem ser adicionados ao valor empresarial
Modelo
Em alguns casos, esses valores podem ser adicionados ao valor empresarial
Modelo
Modelo
Valor Econômico Agregado (“EVA”) | R$ 000
VISÃO LUCRO
LUCRO ECONÔMICO LUCRO CONTÀBIL
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
05alfavaluation.com.br
LUCRO ECONÔMICO LUCRO CONTÀBIL
1) /www.sternstewart.com/
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
O gráfico acima ilustra sua projeção de lucro líquido com base em dois cenários diferentes:
Previsão - Taxa de crescimento do lucro indicada por você
Setor - Taxa de crescimento do lucro com base nas médias do seu setor
EVA (marca registrada pela Stweart & Co¹) mostra qual é seu lucro genuíno, descontando orisco e o custo de oportunidade para averiguar a viabilidade do seu lucro.
R$ 375,67 R$ 375,67
Este é seu lucro genuíno, é a medida de lucro quedesconta o custo de oportunidade e o risco do negócio.Este é o lucro econômico médio gerado por sua empresaprevista para os próximos 5 anos.
Modelo
Valor Econômico Agregado (“EVA”)
Modelo
Valor Econômico Agregado (“EVA”) | R$ 000
Modelo
| R$ 000
ModeloO gráfico acima ilustra sua projeção de lucro líquido com base em dois cenários diferentes:
ModeloO gráfico acima ilustra sua projeção de lucro líquido com base em dois cenários diferentes:
Previsão - Taxa de crescimento do lucro indicada por você
ModeloPrevisão - Taxa de crescimento do lucro indicada por você
Setor - Taxa de crescimento do lucro com base nas médias do seu setor
ModeloSetor - Taxa de crescimento do lucro com base nas médias do seu setor
EVA (marca registrada pela Stweart & Co¹) mostra qual é seu lucro genuíno, descontando o
Modelo
EVA (marca registrada pela Stweart & Co¹) mostra qual é seu lucro genuíno, descontando orisco e o custo de oportunidade para averiguar a viabilidade do seu lucro.
Modelo
risco e o custo de oportunidade para averiguar a viabilidade do seu lucro.
Modelo
Modelo
DRE → Fluxo de Caixa Previsto
MAPA FINANCEIRO
Receita
Custo Variável
% % % % % %
% % % % % %
Custo Fixo
Empréstimos
Impostos
Histórico 1 2 3 4 5
LAIR
Lucro Operacional
Margem de Lucro
Reinvestimento
Fluxo de Caixa Livre
Patrimônio Líquido
Lucro Bruto
Margem Bruta
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Ativos Não-Ops
VALUATION
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
R$ 1.953.308,69
R$ 0,00
R$ 0
R$ 450.000 R$ 495.000 R$ 544.500 R$ 598.950 R$ 658.845 R$ 724.730
R$ 100.000 R$ 110.000 R$ 121.000 R$ 133.100 R$ 146.410 R$ 161.051
R$ 350.000 R$ 385.000 R$ 423.500 R$ 465.850 R$ 512.435 R$ 563.679
77,78 77,78 77,78 77,78 77,78 77,78
R$ 63.000 R$ 69.300 R$ 76.230 R$ 83.853 R$ 92.238 R$ 101.462
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
R$ 287.000 R$ 315.700 R$ 347.270 R$ 381.997 R$ 420.197 R$ 462.216
R$ 7.302 R$ 8.032 R$ 8.836 R$ 9.719 R$ 10.691 R$ 11.760
R$ 307.668R$ 279.698 R$ 338.434
62,16
R$ 372.278 R$ 409.506
62,16 62,16 62,16 62,16
R$ 450.456
62,16
R$ 22.500 R$ 24.750 R$ 27.225 R$ 29.948 R$ 32.942 R$ 36.236
R$ 257.198 R$ 282.918 R$ 311.209 R$ 342.330 R$ 376.563 R$ 414.220
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
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Modelo
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Modelo
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Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
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Modelo
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Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo%
Modelo% %
Modelo% %
Modelo% %
Modelo%
%
Modelo
% %
Modelo
%
Modelo
3
Modelo
3 4
Modelo
4 5
Modelo
5
Lucro Operacional
Modelo
Lucro Operacional
Margem de Lucro
Modelo
Margem de Lucro
Reinvestimento
Modelo
Reinvestimento
Fluxo de Caixa Livre
Modelo
Fluxo de Caixa Livre
Patrimônio Líquido
Modelo
Patrimônio Líquido
Modelo
Ativos Não-OpsModelo
Ativos Não-OpsModelo
VALUATIONModelo
VALUATIONModelo
Modelo
VALUATIONModelo
VALUATIONModelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
R$ 1.953.308,69Modelo
R$ 1.953.308,69
R$ 0,00Modelo
R$ 0,00
R$ 0
Modelo
R$ 0
R$ 598.950
Modelo
R$ 598.950 R$ 658.845
Modelo
R$ 658.845 R$ 724.730
Modelo
R$ 724.730
R$ 121.000
ModeloR$ 121.000 R$ 133.100
ModeloR$ 133.100 R$ 146.410
ModeloR$ 146.410 R$ 161.051
ModeloR$ 161.051
R$ 423.500
ModeloR$ 423.500 R$ 465.850
ModeloR$ 465.850 R$ 512.435
ModeloR$ 512.435 R$ 563.679
ModeloR$ 563.679
77,78
Modelo77,78 77,78
Modelo77,78 77,78
Modelo77,78 77,78
Modelo77,78 77,78
Modelo77,78
R$ 69.300
ModeloR$ 69.300 R$ 76.230
ModeloR$ 76.230 R$ 83.853
ModeloR$ 83.853 R$ 92.238
ModeloR$ 92.238 R$ 101.462
ModeloR$ 101.462
R$ 0
ModeloR$ 0 R$ 0
ModeloR$ 0 R$ 0
ModeloR$ 0 R$ 0
ModeloR$ 0
R$ 287.000
ModeloR$ 287.000 R$ 315.700
ModeloR$ 315.700 R$ 347.270
ModeloR$ 347.270 R$ 381.997
ModeloR$ 381.997 R$ 420.197
ModeloR$ 420.197
R$ 7.302
Modelo
R$ 7.302 R$ 8.032
Modelo
R$ 8.032 R$ 8.836
Modelo
R$ 8.836 R$ 9.719
Modelo
R$ 9.719
R$ 307.668
Modelo
R$ 307.668R$ 279.698
Modelo
R$ 279.698 R$ 338.434
Modelo
R$ 338.434
62,16
Modelo
62,16 62,16
Modelo
62,16 62,16
Modelo
62,16
R$ 22.500
Modelo
R$ 22.500 R$ 24.750
Modelo
R$ 24.750 R$ 27.225
Modelo
R$ 27.225
R$ 257.198
Modelo
R$ 257.198 R$ 282.918
Modelo
R$ 282.918
VOCÊ MARCADOR ALFA
TOTAL
VARIÁVEL
FIXO
IR
EMPREST.
REINVEST
SETOR
Receita → Custo → Lucro
Projeção da Receita
Abertura de Custos
MAPA DE DESEMPENHO
Relatório de Avaliação e Análise FinanceiraAs informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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VOCÊ MARCADOR ALFA
TOTAL
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
Os principais indicadores financeiros que influenciam diretamente o valor econômico da suaempresa são apontados a seguir:
O valor pode ser desmembrado em projeções e eficiência da empresa – desempenho hoje eamanhã. Para as projeções, indica-se a evolução da receita-custo-lucro como análise principal. Epara eficiência, o foco está nas margens e retornos de investimento.
Para facilitar sua análise, todos os indicadores de desempenho são comparados com as médias dosúltimos anos do setor do mercado que sua empresa atua.
O valor da sua empresa é impactado diretamente por seu lucro. Por tanto, verificar os principaisdirecionadores do lucro é importante, assim um dos focos de valuation é o fluxo de caixa da suaempresa, começando pela entrada (receitas) e saídas (custos). A maximização do lucro éfundamental para uma gestão baseada em valor.Uma análise da sua receita de vendas comparada com o setor mostra se seu crescimento projetadoesta de acordo com as expectativas do mercado.
10,00 %
24,75 %
Os custos da sua empresa devem ser analisados a fundo eindividualmente a fim de identificar pontos de melhoria operacional.
Aqui, a taxa de crescimento dos seus custos são abertas em segmentos-chave para facilitar a visualização do gestor. 10,65 % 10,00 % 13,25 %
10,00 % 10,00 % 10,00 %
Modelo
Abertura de CustosModelo
Abertura de CustosModelo
Modelo
Modelo
O valor pode ser desmembrado em projeções e eficiência da empresa – desempenho hoje e
Modelo
O valor pode ser desmembrado em projeções e eficiência da empresa – desempenho hoje eamanhã. Para as projeções, indica-se a evolução da receita-custo-lucro como análise principal. E
Modelo
amanhã. Para as projeções, indica-se a evolução da receita-custo-lucro como análise principal. E
Para facilitar sua análise, todos os indicadores de desempenho são comparados com as médias dos
Modelo
Para facilitar sua análise, todos os indicadores de desempenho são comparados com as médias dos
O valor da sua empresa é impactado diretamente por seu lucro. Por tanto, verificar os principais
ModeloO valor da sua empresa é impactado diretamente por seu lucro. Por tanto, verificar os principais
direcionadores do lucro é importante, assim um dos focos de valuation é o fluxo de caixa da sua
Modelodirecionadores do lucro é importante, assim um dos focos de valuation é o fluxo de caixa da sua
empresa, começando pela entrada (receitas) e saídas (custos). A maximização do lucro é
Modeloempresa, começando pela entrada (receitas) e saídas (custos). A maximização do lucro é
fundamental para uma gestão baseada em valor.
Modelofundamental para uma gestão baseada em valor.
Uma análise da sua receita de vendas comparada com o setor mostra se seu crescimento projetado
ModeloUma análise da sua receita de vendas comparada com o setor mostra se seu crescimento projetado
esta de acordo com as expectativas do mercado.
Modeloesta de acordo com as expectativas do mercado.
Modelo
Os custos da sua empresa devem ser analisados a fundo eModelo
Os custos da sua empresa devem ser analisados a fundo eindividualmente a fim de identificar pontos de melhoria operacional.Mod
eloindividualmente a fim de identificar pontos de melhoria operacional.
Aqui, a taxa de crescimento dos seus custos são abertas em segmentos-Modelo
Aqui, a taxa de crescimento dos seus custos são abertas em segmentos-chave para facilitar a visualização do gestor.Mod
elo
chave para facilitar a visualização do gestor.Modelo
Projeção de Lucro
Projeção de CustosAqui apresentamos as projeções de custos para os próximos cinco anos.
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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VOCÊ MARCADOR ALFA
SETOR
VOCÊ MARCADOR ALFA
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
10,00 %10,00 %
24,73 %24,73 %
Lucro é o principal direcionador de valor da sua empresa e o indicador que merece a maior atenção.
O crescimento da receita sem lucro é simplesmente mais trabalho sem valor agregado.Modelo
Modelo
Modelo
Lucro é o principal direcionador de valor da sua empresa e o indicador que merece a maior atenção.Modelo
Lucro é o principal direcionador de valor da sua empresa e o indicador que merece a maior atenção.
O crescimento da receita sem lucro é simplesmente mais trabalho sem valor agregado.Modelo
O crescimento da receita sem lucro é simplesmente mais trabalho sem valor agregado.Modelo
Modelo
COEROE
Payback & Retorno
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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PAYBACK DO SEU NEGÓCIO
SETOR
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
Patrimônio líquido é o resultado dos ativos, menos as dívidas da sua empresa. O retorno sobre o patrimônio, (ROE, em Inglês “Return on Equity”) mede a rentabilidade das empresas, mostrando o quanto de lucro é gerado em relação ao valor de recursos próprios investidos, ou seja, a eficiência do investimento. Assim, é um indicador confiável dos retornos futuros da empresa. Esta análise supõe que seu patrimônio líquido permanecerá constante.
Aqui comparamos o ROE com o COE, que é o custo de capital da sua empresa para verificarmos se os retornos que são gerados compensam o risco. Ou seja, se a empresa é economicamente viável.
Patrimônio líquido é o resultado dos ativos, menos as dívidas da sua empresa. O retorno sobre o patrimônio, (ROE, em Inglês “Return on Equity”) mede a rentabilidade das empresas, mostrando o quanto de lucro é gerado em relação ao valor de recursos próprios investidos, ou seja, a eficiência do investimento. Assim, é um indicador confiável dos retornos futuros da empresa. Esta análise supõe que seu patrimônio líquido permanecerá constante.
Aqui comparamos o ROE com o COE, que é o custo de capital da sua empresa para verificarmos se os retornos que são gerados compensam o risco. Ou seja, se a empresa é economicamente viável.
Este é o payback simples no caso de compra integral ou parcial da sua empresa. Ou seja, é quantotempo o dinheiro demora para retornar as mãos do comprador ou investidor em anos (independente daporcentagem da empresa que for comprada). Esta análise considera valores nominais, ou seja, nãoconsidera o custo do dinheiro no tempo. Porém é um ótimo indicador de viabilidade financeira donegócio.
5,00
500,00 %
SEM PL 23,20 % Economicamente Sustentável
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
ModeloCOE
ModeloCOE
PAYBACK DO SEU NEGÓCIO
ModeloPAYBACK DO SEU NEGÓCIO
SETOR
ModeloSETOR
Modelo
Modelo
ModeloPAYBACK DO SEU NEGÓCIO
ModeloPAYBACK DO SEU NEGÓCIO
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Patrimônio líquido é o resultado dos ativos, menos as dívidas da sua empresa. O retorno sobre o
Modelo
Patrimônio líquido é o resultado dos ativos, menos as dívidas da sua empresa. O retorno sobre o patrimônio, (ROE, em Inglês “Return on Equity”) mede a rentabilidade das empresas, mostrando o
Modelo
patrimônio, (ROE, em Inglês “Return on Equity”) mede a rentabilidade das empresas, mostrando o quanto de lucro é gerado em relação ao valor de recursos próprios investidos, ou seja, a eficiência do
Modelo
quanto de lucro é gerado em relação ao valor de recursos próprios investidos, ou seja, a eficiência do investimento. Assim, é um indicador confiável dos retornos futuros da empresa. Esta análise supõe
Modelo
investimento. Assim, é um indicador confiável dos retornos futuros da empresa. Esta análise supõe que seu patrimônio líquido permanecerá constante.
Modelo
que seu patrimônio líquido permanecerá constante.
Aqui comparamos o ROE com o COE, que é o custo de capital da sua empresa para verificarmos se
Modelo
Aqui comparamos o ROE com o COE, que é o custo de capital da sua empresa para verificarmos se os retornos que são gerados compensam o risco. Ou seja, se a empresa é economicamente viável.Mod
eloos retornos que são gerados compensam o risco. Ou seja, se a empresa é economicamente viável.
Este é o payback simples no caso de compra integral ou parcial da sua empresa. Ou seja, é quanto
Modelo
Este é o payback simples no caso de compra integral ou parcial da sua empresa. Ou seja, é quantotempo o dinheiro demora para retornar as mãos do comprador ou investidor em anos (independente da
Modelo
tempo o dinheiro demora para retornar as mãos do comprador ou investidor em anos (independente daporcentagem da empresa que for comprada). Esta análise considera valores nominais, ou seja, não
Modelo
porcentagem da empresa que for comprada). Esta análise considera valores nominais, ou seja, nãoconsidera o custo do dinheiro no tempo. Porém é um ótimo indicador de viabilidade financeira do
Modelo
considera o custo do dinheiro no tempo. Porém é um ótimo indicador de viabilidade financeira do
5,00
Modelo5,00
500,00 %
Modelo500,00 %
SEM PL
ModeloSEM PL 23,20 %
Modelo23,20 %
Modelo
Margens Operacionais
Relatório de Avaliação e Análise Financeira
Margem Bruta
Margem Líquida - “Bottom line”
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
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VOCÊ MARCADOR ALFA
SETOR
VOCÊ MARCADOR ALFA
SETOR
VOCÊ MARCADOR ALFA
Relatório de Valuation Online Modelo Standard VALUATION AMERICASA L F A
As margens são os indicadores que irão avaliar o desempenho operacional da sua empresa. Cadamargem busca identificar com maior precisão pontos fortes e fracos da sua gestão financeira.
Um aumento no lucro não significa que a eficiência operacional também aumenta. Por isso deve seranalisado em conjunto com suas margens.
77,78 %
39,48 %
Margem bruta é o percentual da sua receita que sobra à empresa, após o pagamento dos custosvariáveis relacionados.
62,16 %
6,53 %
Margem líquida mede o percentual de receita que se mantém na empresa após o pagamento detodos os custos e despesas.Mod
elo
ModeloVOCÊ MARCADOR ALFA
ModeloVOCÊ MARCADOR ALFA
Modelo
Modelo
ModeloVOCÊ MARCADOR ALFA
ModeloVOCÊ MARCADOR ALFA
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
As margens são os indicadores que irão avaliar o desempenho operacional da sua empresa. Cada
Modelo
As margens são os indicadores que irão avaliar o desempenho operacional da sua empresa. Cadamargem busca identificar com maior precisão pontos fortes e fracos da sua gestão financeira.
Modelo
margem busca identificar com maior precisão pontos fortes e fracos da sua gestão financeira.
Um aumento no lucro não significa que a eficiência operacional também aumenta. Por isso deve ser
Modelo
Um aumento no lucro não significa que a eficiência operacional também aumenta. Por isso deve ser
Modelo
Margem Líquida - “Bottom line”
Modelo
Margem Líquida - “Bottom line”
77,78 %
Modelo77,78 %
Margem bruta é o percentual da sua receita que sobra à empresa, após o pagamento dos custos
Modelo
Margem bruta é o percentual da sua receita que sobra à empresa, após o pagamento dos custosvariáveis relacionados.
Modelo
variáveis relacionados.
Margem líquida mede o percentual de receita que se mantém na empresa após o pagamento deModelo
Margem líquida mede o percentual de receita que se mantém na empresa após o pagamento deModelo
Modelo
RECEITA &CUSTOS
CRESCIMENTO
VALUATION AMERICASA L F A
RESUMO DO RELATÓRIO
Sua análise foi mapeadapela ferramenta exclusiva:
© ALFA Valuation 2016
As informações e estimativas econômicas-financeiras contidas neste documento são geradas com base em informações fornecidas pelo cliente. A ALFA não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer conselho, opinião, declaração ou qualquer outra informação apresentada ou distribuída através deste relatório ou de seu website. O uso deste relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso e política de privacidade da ALFA.
Fonte: Indicadores setoriais do Instituto Assaf Neto | www.institutoassaf.com.br
VALUATION KPIs
Receita
Emprest.
Custo Fixo
Custo Var.
Impostos
Lucro Líquido
SEU VALUATION ROE
Margem Líquida
Margem Bruta
QUANTO VALE SUA EMPRESA?
INDICADORESDE VALOR
10,00 % 10,00 % SEM PL
13,25 % 10,00 % R$ 1.953.308,69 62,16 %
10,00 % 10,00 % 77,78 %
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
RECEITA &Modelo
RECEITA &CUSTOSMod
eloCUSTOSMod
elo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
KPIs
Modelo
KPIs
Modelo
Modelo
Lucro Líquido
Modelo
Lucro Líquido
SEU VALUATION
ModeloSEU VALUATION
10,00 %
Modelo
10,00 % R$ 1.953.308,69
Modelo
R$ 1.953.308,69
10,00 %
Modelo
10,00 %
Rua Capitão Souza Franco 848 Ed. Champagnat Premium cj 61 . Curitiba-PR
41 3527-1250 | www.alfavaluation.com.br
VALUATION AMERICASA L F AMod
elo
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