************************************~***********************************************************************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS
CNPJ : 28.167.765/0001-30
Balancete Analltico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 12**********************************************~***.**************************************~******************************************************Descrição Saldo Anterior Saldo AtualDébito Crédito
ATIVO - (lOOOOJ 156.130,530 507.857,48 532.317,69 131.670,320
66.473,100 393.183,59 417.643,82 42.012,87D
50.166,650 378.781,37 391. 622, 41 37.325,610
45,240 105.004,06 104.987,69 61, 610
45,24D 105.004,06 104.987,69 61,61D
7.512,0ID 200.410,01 206.681,20 1. 240,820
7.512,0ID 200.410,01 206.681,20 1. 240, 820
42.609,40D 73.367,30 79.953,52 36.023,180
42.609,40D 73.367,30 79.953,52 36.023,180
13.852,000 0,00 13.852,00 0,000
13.852,000 0,00 13.852,00 O,OOD
13.852,000 0,00 13.852,00 0,000
2.454,45D 14.402,22 12.169,41 4.687,26D
2.454,45D 684,04 1.397,73 1.740,76D
2.454,45D 684,04 1. 397,73 1. 740, 760
O,OOD 8.071,68 7.771,68 300,00D
O,OOD 1. 500,00 1.200,00 300,00D
O,OOD 924,57 924,57 O,OOD
O,OOD 2.776,75 2.776,75 0,000
O,OOD 2.870,36 2.870,36 0,000
0,000 5.646,50 3.000,00 2.646,50D
0,000 5.646,50 3.000,00 2.646,50D
89.657,430 0,00 0,00 89.657,43D
87.083,04D 0,00 0,00 87.083,04D
63.151,96D 0,00 0,00 63.151,96D
63.151,960 0,00 0,00 63.151,96D
5.367,02D 0,00 0,00 5.367,02D
5.367,02D 0,00 0,00 5.367,02D
24.846,250 0,00 0,00 24.846,250
24.846,250 0,00 0,00 24.846,250
6.282,19C 0,00 0,00 6.282,19C
4.969,26C 0,00 0,00 4.969,26C
1.312,93C 0,00 0,00 1. 312, 93C
2.574,39D 0,00 0,00 2.574,390
-.~~
r\..
ATIVO CIRCULANTE - (llOOlJ
DISPONIVEL - (ll002 J
CAIXA GERAL - (l1003J
Caixa Matriz - (l1004J
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (l1014J
Caixa Economí.ca Federal - (11022 J
AP&rCACOES FINANCEIRAS - [11045J
C.E.F. - FIC - [11048J
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [12000J
CREOITOS DIVERSOS - [12001J
Creditas a Receber - [12010J
CREDITaS DIVERSOS - (13000J
DEVEDORES OIVERSOS - (13001J
Salaria Maternidade - (13003J
ADIANT.A EMPREG.'\DOS - (13100J
Adiantamentos e Vales - [13l0lJ
Antecipacao 13° salario - (13103)
Ferias Pagas - (13105J
Rescisoes Pagas - [13106J
ADIANT.A FORNECEDORES - [13150J
Adiantamento a Fornecedores - [13151]
ATIVO NAO CIRCULANTE - (16000)
ATIVO IMOBILIZADO - (17300)
IMOVEIS - [17301J
Outros Imoveis - (17305)
MAQ. E EQUIPAMENTOS - [17400J
Equip.de Computacao - [17406}
MOVEIS E UTENSILIOS - [17450J
Moveis e Utensilios - [17451}
DEPRECIACOES ACUMULADAS - [17700J
Depr.Acum.Moveis/utensilios - [17703},
Depr.Aclli~.Equip.de Computacao - [17709]
ATIVO INTANGIVEL - [17030J
SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151)~*****************;*****************************************************************************************************************************
SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS
CNPJ : 28.167.765/0001-30
Balancete Analitico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 13
DIREITOS DE USO - [17050J
************************************************************************************************************************************************Saldo AtualDescrição
Direitos de Uso - (17616}
OUTRAS CONTAS - [30000J
CONTAS DIVERSAS - [30001J
CONTAS TRANSITaRIAS - [30200J
Outros Valores a Classificar - [302011
Valores Transitorias - [30202]
Saldo Anterior Débito
2.574,390 0,00
2.574,390 0,00
0,000 114.673,89
O,OOD 114.673,89
0,000 114.673,89
o/coe 10.861,08
0,000 103.812,81
Crédito
0,00 2.574,390
0,00 2.574,390
114.673,87 0,020
114.673,87 0,020
114.673,87 0,020
10.861,06 0,020
103.812,81 0,000
************************************************************************************************************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZACOES CONTABEIS
CNPJ : 28.167.765/0001-30
Balancete Ana1itico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 14************************************************************************************************************************************************Descrição Saldo Anterior Saldo AtualDébito Crédito
PASSIVO - [20000J 156.130,53C 72.984,93 48.524,72 131.670,32C
2.969,68C 48.005,11 47.539,81 2.504,38C
O,OOC 3.172,50 3.499,50 327,00C
O,OOC 3.172,50 3.499,50 327,00C
86,80C 12.359,04 13.004,02 731,78C
56,22C 10.577,78 11.142,39 620,83C
O,OOC 1. 496, 30 1. 607,25 110,95C
30,58C 215,54 184,96 O,OOC
O,OOC 69,42 69,42 O,OOC
O,ODC 12,89 12,89 o,ooe
O,OOC 12,89 12,89 O,OOC
979,75C 14.868,31 14.633,56 745,00C
979,75C 14.868,31 14.633,56 745,00C
1. 903, l3C 17.592,37 16.389,84 700,60C
1.903,13C 17.592,37 16.389,84 700,60C
153.160,85C 24.979,82 984,91 129.165,94C
152.159,20C 0,00 984,91 153.144,llC
152.159,20C 0,00 984,91 153.144,llC
1. 001, 65C 24.979,82 0,00 23.978,17D
1.001,65C 1. 001,65 0,00 O,OOC
O,OOD 23.978,17 0,00 23.978,17D
. rt~~\
PASSIVO CIRCUIANTE - [20001J
FORNECEDORES - [80000J
Fornecedores de Servicos - [2013J
OBRIGACOES SOCIAIS - [20150J
INSS a Recolher - [20151J
FGTS a Recolher - [20152}
PIS sobre Folha a Recolher - [20157]
C~ntribuicao Sindical a Recolher - [20159]
OBRIGACOES FISCAIS - [20200}
IR Fonte a Recolher - [20205]
OBRIGACOES DIVERSAS - [20250}
Servicos de Terceiros a Pagar - [20287]
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - [20270}
Sala rios a Pagar - [20271]
PATRIMONIO LIQUIDO - [23000J
CAPITAL SOCIAL - [23001}
Patrirnonio Proprio - [23005]
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS - [24800}
Superavit - [24801]
Deficit - [24802}
•
r----------------------------------------------
****************************************************************************************~*******************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - ~~TOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS
CNPJ : 28.167.765/0001-30
Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 15
Descri~o Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Federacao dos Contabilistas - BA/ESiRJ (15%) - [68032]
o/ooe 238.284,85 238.284,85 O,OOC
O,OOC 238.234,85 238.234,85 O,OOC
O,OOC 167.633,37 167.633,37 O,OOC
O,DOe 7.810,48 7.810,48 o,ooe
O,OOC 159.822,89 159.822,89 O,OOC
O,OOD 63.904,77 63.904,77 0,000
0,000 22.381,58 22.381,58 0,000
O,OOD 10.328,95 10.328,95 0,000
a,oco 15.597,12 15.597,12 0,000
O,OOD 15.597,12 15.597,12 0,000
o,aoc 6.337,97 6.337,97 O,OOC
O,OOC 2.970,67 2.970,67 o,OOC
O,Doe 3.367,30 3.367,30 O,Doe
O,OOC 358,74 358,74 O,OOC
O,Doe 358,74 358,74 O,OGe
O,Doe 50,00 50,00 o,OOC
O,OOC 50,00 50,00 o,ooe
o,ooe 50,00 50,00 O,OOC
~~
t
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001J
RECEITAS DE DOACOES/CONTRIBUICOES - [68j)00J
Receitas de Mensalidades Sindicais - [68005]
Receitas de Contribuicoes Sindicais - [68010]
(-) OEDUCOES ~ RECEITA - [68025J
CNPL-Confed. Nacional das Praf. Liberais (5%) - [68039]
MT1- MQnisterio do Trab. e Emprego (10%) - [68046]
CSB - Central Sindical Brasileira (10%) - [68053]
RECEITAS FINANCEIRAS - [67000J
Juros Recebidos - [67025]
Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras - (67035]
OUTRAS RECEIT!\SOPERACIONAIS - [67500)
Recuperacao Custos/Despesas - {67520J
OUTRAS RECEITAS - [69000J
OUTRAS RECEITAS - [69001J
Outras Receitas - [69050]
CNPJ : 28.167.765/0001-30
************************************************************************************************************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CQNTABEIS
Balancete Ana11tico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário;2 Página: 16
Descrição Saldo Anterior************************************************************************************************************************************************
O,OODCONTl\.5 Df; Df;SPf;Sl\.5- [50000J
Df;SPESAS GERAIS OPf;RACIONAIS - [50001 J O,OOD
DESPESAS COM PESSOAL - [50050J O,OOD
Sala rios e Ordenados - [50055J O,OOD
13° Salario - [50065J O,OOD
Ferias - [50070J O,OOD
Estagiarios - [50078J O,OOD
Ferias nas Rescisoes - [50498] O,OOD
SERV1fOS TOMADOS DE TERCEIROS - [50150J
Servicos de Assist. Medica/Odontol. - [50151]
O,OOD
O,OOD
Servicos de Assistencia Contabil - [52151} O,OOD
Servicos de Assistencia Jurídica - (52152) O,OOD
Servicos de Assistencia AdrrUnistrativa - (52155] O,OOD
Servicos de Publicidade e Propaganda - [52162] O,OOD
Servicos de Faxina - [52478] O,OOD
Servicos de Informatica - [52169] O,OOD
Servicos de Manutencoes das Instalacoes - [52183} O,OOD
Servicos Graficos - [52462] O,OODServicos de Transporte Coletivo - (52463) 0,000
Servicos de Terceiros - PF - [501761 O,OOD
Servicos de Hoteis - [52485] O,OOD
servicos de Viagens e Turismo - [52506) O,OOD
ENCARGOS SOCIAIS - [50200J O,OOD
Previdencia Social - [50201] O,OOD
FGTS - [50202J O,OOD
FGTS Multas sobre Rescisoes - [50562] O,OOD
TAXAS E CQNTRIBUICOES - [50226J O,OOD
Contribuicao Sindical - [50227] O,OOD
Entidades de Classe - [52408] O,OOD
Taxas Estaduais - [50237J O,OOD
Taxas Federais - [50238] O,OOD
ALUGUEIS E ENCARGOS - [50400J O,OOD
Despesas c/Condominio - [50407j O,OOD
DESPESAS GERAIS - [52400] O,OOD
Anuncios e Publicacoes - [52407J O,OOD
Correios e Malotes - [52420J O,OOD
Custas e Taxas de Cartorios - [52423] O,OOD
Jornais e Revistas - [52445J O,OOD
Energia Eletrica - [52450J O,OOD
Material de Escritorio e Expediente - [52454J O,OOD
Débito
134.453,48
124.314,37
25.581,98
16.220,54
1. 501, 72
2.776,75
3.390,00
1. 692, 97
40.267,79
25,00
6.250,00
12.612,50
293,80
1. 396, 50
4.044,95
11.085,56
235,00
27,50
2.312,43
311,50
666,75
1.006,30
12.974,66
7.857,81
1.607,25
3.509,60
2.789,14
204,00
716,71
1. 820,16
48,27
8.412,24
8.412,24
34.288,56
200,20
10.900,06
642,88
3,00
587,69
859,59
Crédito Saldo Atual
134.453,48
124.314,37 O,OOD
25.581,98 O,OOD
16.220,54 O,OOD
1.501,72 O,OOD
2.776,75 O,OOD
3.390,00 O,OOD
1. 692, 97 O,OOD
40.267,79 0,000
25,00 0,000
6.250,00 O,OOD
12.612,50 O,OOD
293,80 O,OOD
1.396,50 O,OOD
4.044,95 0,000
11.085,56 O,OOD
235,00 O,OOD
27,50 0,000
2.312,43 O,OOD
311,50 O,OOD
666,75 O,OOD
1.006,30 0,000
12.974,66 O,OOD
7.857,81 0,000
1.607,25 O,OOD
3.509,60 O,OOD
2.789,14 O,OOD
204,00 O,OOD
716,71 O,OOD
1. 820, 16 O,OOD
48,27 O,OOD
8.412,24 O,OOD
8.412,24 O,OOD
34.288,56 O,OOD
200,20 O,OOD
10.900,06 0,000
642,88 O,OOD
3,00 O,OOD
587,69 O,OOD
859,59 O,OOD
************************************************************************************************************************************************SINOICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS
CNPJ: 28.167.765/0001-30
Balancete Analltico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 17************************************************************************************************************************************************Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Reembolso de Despesas - [52459J 0,000 6.988,06 6.988,06 0,000
0,000 954,00 954,00 0,000
0,000 4.519,22 4.519,22 0,000
0,000 1.141,70 1.141,70 0,000
0,000 4.901,99 4.901,99 0,000
0,000 1. 400, 17 1. 400, 17 0,000
0,000 1.190,00 1.190,00 0,000
0,000 1. 205,98 1. 205,98 0,000
0,000 1. 205,98 1.205,98 0,000
O,OOD 453,52 453,52 0,000
0,000 567,50 567,50 0,000
0,000 184,96 184,96 0,000
0,000 8.683,13 8.683,13 0,000
0,000 2,19 2,19 0,000
0,000 0,20 0,20 0,000
0,000 1,99 1,99 0,000
0,000 8.680,94 8.680,94 0,000
0,000 776,30 776,30 0,000
0,000 7.904,64 7.904,64 0,000
0,000 250,00 250,00 0,000
0,000 250,00 250,00 0,000
0,000 200,00 200,00 0,000
0,000 50,00 50,00 0,000
(J)~ / ..
~
Despesas com INTERNET - [52472J
Telefones Fixos e Celular - [52475J
Viagens e Estadias - [52481J
Lanches e Refeicoes - [52483J
Material p/Uso ou Consumo - [52498J
Despesas com Eventos - [52499]
OESPESAS TRIBUTARIAS - [55000J
IMPO~OS E TRIBUTOS - [55001J
IRRF sobre Aplicacoes Financeiras - [55010]
IPTU - [55020J
PIS sobre Folha Pgto - [55030J
OESP.FINANCElRAS - [56000J
VARIACOES MÓNETARIAS - [56001J
Juros sobre Impostos e Contribui coes - (56002)
Multas sobre Impostos e Contribuicoes - [56003)
OUTRAS OESPESAS FINANCEIRAS - [56300 J
Despesas Bancarias - [56310]
Desp. c/ Cobranca/Desc.Titulos/Cheques - [56332]
OUTRAS OESPESAS - [58000J
OESPESAS INDEDUTlVEIS - [58100J
Multas Infracoes Fiscais - [58120)
Despesas Indedutiveis - (58155]
.•
-************************************************************************************************************************************************
SINDICATODOS CONTABILISTASNO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOESCONTABEIS
CNPJ : 28.167.765/0001-30
BalanceteAnalíticode 01/01/2013até 31/12/2013 Diário:2 Página: 18************************************************************************************************************************************************
Descrição Saldo Anterior Débito Crédi to Saldo Atual------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS DE ENT~S E CUSTOS - [40000J O,OOD 198.358,25 198.358,25 O,OOD
APURACAO DO RESULTADO- [59199] 0,00 198.358,25 198.358,25 0,00
RESULTADODO PERIODO - [59200] 0,00 198.358,25 198.358,25 0,00
ResultadoApurado no Periodo - [59201] 0,00 198.358,25 198.358,25 0,00
•
SINOICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS OR~NIZAÇOES CONTABEIS
CNPJ ; 28.167.765/0001-30
Balancete Analitico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Oiário:2 Página: 19
Descrição Saldo Anterior Saldo AtualDébito Crédito
Análise do Balancete
Ativo Passivo -------------> 131.670,32C131.670,320------------->Despesa -------------> 0,000 o,OOCReceita ------------->Custo--------------------> 0,000
131.670,320 ====> 131.670,32C>
GILBERPreside
CPF: 379.749.477-72
TEC .CONTl'.BILCPF;090.199.627-01 CRC; ES 15.118/0 I. 5"""'\.1'19.\.0
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CRC-E,S \ 'J \ \
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