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Técnico Diário I 26 de setembro de 2016 I Citi Corretora
Dólar
Futuro
Índice
FuturoIbovespa SP500 CIEL3 ECOR3 TIET11
R4 3.693 70.710 63.473 - 37.96 13.42 -
R3 3.592 69.007 62.400 - 37.78 11.15 -
R2 3.461 63.446 60.243 - 35.51 10.26 -
R1 3.323 61.715 58.575 2.194 34.13 8.49 18.04
FECH 3.250 59.055 58.697 2.165 32.35 8.83 16.39
S1 3.164 57.120 55.700 1.867 32.63 7.68 14.83
S2 3.040 52.521 53.733 1.821 30.84 7.11 13.03
S3 2.909 49.978 51.240 1.738 28.54 7.01 12.65
S4 2.874 48.488 50.825 1.646 27.70 6.53 11.94
RUMO3 BBSE3 PETR4 VALE5 GGBR4 ITUB4 RENT3*
R4 8.96 34.41 17.07 19.19 11.43 - -
R3 8.18 32.83 15.26 17.79 11.20 - -
R2 8.01 31.71 14.95 16.87 10.36 - -
R1 7.75 30.24 13.59 15.97 8.84 37.08 43.92
FECH 6.29 31.17 13.69 15.33 8.69 36.13 40.27
S1 6.15 27.76 12.30 14.37 7.88 34.09 37.09
S2 5.05 25.66 11.10 13.25 7.38 32.58 35.97
S3 4.26 24.95 9.49 12.73 6.24 29.75 32.74
S4 3.63 23.88 8.95 11.60 5.51 27.56 31.54
*Ação no radar.
ANALISTAS RESPONSÁVEIS:
Cauê Pinheiro, CNPI
Larissa Nappo, CNPI-P
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Dólar Futuro – Gráfico Diário
Comentários
O Dólar Futuro testou a resistência
seguinte em 3.348. No entanto, configurou
sinal de topo em torno desta região e tem
espaço para baixo em busca do suporte
em 3,16.
No campo superior, caso rompa a
resistência em 3,35, o Dólar Futuro abriria
espaço para cima em busca da resistência
seguinte em 3.46.
Resist. : 3.323 3.461 3.592 3.693
Suport. : 3.164 3.040 2.909 2.874
Fluxo dos agentes – Dólar Futuro
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos 296.914 168.530 128.384 (122.456) 250.840
DTVM'S 132 100 32 (505) 537
Institucional Nacional 156.815 350.301 (193.486) (113.536) (79.950)
Estrangeiros 295.910 247.291 48.619 191.780 (143.161)
Jurídica Não Financeira 30.776 13.475 17.301 41.165 (23.864)
Pessoa Física 665 1.525 (860) 3.355 (4.215)
(450)
(250)
(50)
150
350
550
R$ 1.200
R$ 1.400
R$ 1.600
R$ 1.800
R$ 2.000
R$ 2.200
R$ 2.400
R$ 2.600
R$ 2.800
R$ 3.000
R$ 3.200
R$ 3.400
R$ 3.600
R$ 3.800
R$ 4.000
mar-16
Milh
are
s d
e c
on
trato
s
Dólar Bancos Estrangeiros Institucional
Fonte: BM&F Bovespa
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Índice Futuro – Gráfico Diário
Comentários
O Índice Futuro precisa se consolidar acima de
58.105 para abrir mais espaço para cima em
busca da resistência seguinte em 61.715.
No campo inferior, uma consolidação abaixo do
fundo anterior, em 57.120, abrirá espaço para
mais realizações no curto prazo, com próximo
suporte na sua mme200 (55.263).
Resist. : 61.715 63.446 69.007 70.710
Suport. : 57.120 52.521 49.978 48.488
Fluxo dos agentes – Ibovespa Futuro
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos 43.565 56.295 (12.730) (14.180) 1.450
DTVM'S 35 1.425 (1.390) (705) (685)
Institucional Nacional 118.027 173.075 (55.048) (78.173) 23.125
Estrangeiros 165.599 94.251 71.348 100.268 (28.920)
Jurídica Não Financeira 320 1.790 (1.470) (770) (700)
Pessoa Física 1.275 1.985 (710) (5.230) 4.520
(200)
(180)
(160)
(140)
(120)
(100)
(80)
(60)
(40)
(20)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
36.000
41.000
46.000
51.000
56.000
61.000
66.000
71.000
76.000
mar-16 mai-16 jul-16 set-16
Milh
are
s d
e c
on
trato
s
Indice Bancos Estrangeiros Institucional
Fonte: BM&F Bovespa
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Ibovespa à Vista – Gráfico Diário
Comentários
O IBOV precisa de uma consolidação acima de sua
resistência em 58.575 para seguir com espaço para
cima em busca da resistência seguinte em 62.400.
No campo inferior, IBOV tem primeiro suporte em
55.700, nível próximo da sua mme50 (57.170).
Resist. : 57.359 58.575 60.243 62.400
Suport. : 55.700 53.733 51.240 50.825
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-0,42
2,55
0,91
-5,22
-0,17
2,33
8,39
2,73
-1,81
1,17
4,61
-2,25
-1,38
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16
Bilh
õe
s
Fluxo Estrangeiro Mensal - Bovespa
Fonte: BM&F Bovespa
-4 -27
126
-86-147
-558
140
467
33
316
62
-774
-432
-687
-277
126
-378
-7
32
-1.000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
24/8 26/8 30/8 1/9 5/9 8/9 12/9 14/9 16/9 20/9
Milh
õe
s
Fluxo Estrangeiro Diário - Bovespa
Fonte: BM&F Bovespa
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Técnico Diário I 26 de setembro de 2016 I Citi Corretora
S&P 500 – Gráfico Diário
Comentários
O índice S&P tem espaço para cima em
busca da renovação da sua máxima histórica,
em 2.193 pontos.
No campo inferior, sua mme200 (2.094)
opera como primeiro suporte para o ativo.
Resist. : 2.194 - - -
Suport. : 1.867 1.821 1.738 1.646
CIEL3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A CIEL3 realizou até a sua mme200 (32,27) e
precisa configurar sinal de fundo para
continuar o movimento de alta em busca do
objetivo no último topo formado em 37,78.
No campo inferior, uma consolidação abaixo
do primeiro suporte importante em 30,84
complicaria a situação no curto prazo.
Resist. : 34.13 35.51 37.78 37.96
Suport. : 32.63 30.84 28.54 27.70
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ECOR3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
O último topo feito em 9,05 deve atuar como próxima resistência para o ativo e caso se consolide acima deste patamar terá espaço para cima em busca da resistência seguinte em 10,26. No campo inferior, tem primeiro suporte em 7,68.
Resist. : 8.49 10.26 11.15 13.42
Suport. : 7.68 7.11 7.01 6.53
TIET11 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A TIET11 precisa de uma sinalização de
fundo para seguir em busca do rompimento
da máxima histórica em 17,96 e abrir mais
espaço para cima no curto prazo.
No campo inferior, sua mme50 (16,26) deve
atuar como primeiro suporte e a perda deste
patamar poderia abrir espaço para
realizações em busca do suporte em 14,83.
Resist. : 18.04 - - -
Suport. : 14.83 13.03 12.65 11.94
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RUMO3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A RUMO3 obteve movimento de realização, mas defendeu sua mme200 (6,08), caso confirme sinal de fundo em torno deste patamar o ativo seguirá com espaço para cima em busca da resistência em 7,75. No campo inferior, tem primeiro suporte
importante em 6,15 e a perda deste abriria
espaço para mais quedas em busca do
suporte seguinte em 5,05.
Resist. : 7.75 8.01 8.18 8.96
Suport. : 6.15 5.05 4.26 3.63
BBSE3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A BBSE3 precisa ultrapassar sua próxima
resistência em 31,71 para abrir mais espaço
para cima em busca da resistência seguinte
em 32,83.
No campo inferior, BBSE3 precisa de atenção
na perda do suporte da sua mme 200 (27,90)
já que uma consolidação abaixo deste
patamar abriria caminho para mais
realizações com o próximo suporte
importante em 25,66.
Resist. : 30.24 31.71 32.83 34.41
Suport. : 27.76 25.66 24.95 23.88
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PETR4 – Gráfico Diário
Comentários
PETR4 precisa de uma consolidação acima de sua resistência em 14,29 para seguir com espaço em busca da resistência seguinte em 14,95. No campo inferior, PETR4 tem como primeiro
suporte em 12,30, e é necessário atenção
caso ultrapasse e se consolide abaixo deste
patamar. Próximo suporte em 11,10.
Resist. : 13.59 14.95 15.26 17.07
Suport. : 12.30 11.10 9.49 8.95
VALE5 – Gráfico Diário
Comentários
VALE5 confirmou sinal de fundo em torno da
sua mme50, segue com espaço em busca da
resistência em 15,97 e caso se consolide
acima deste patamar terá espaço para cima
em busca da resistência seguinte em 16,87.
No campo inferior, tem primeiro suporte em
13,89, e a perda deste patamar poderia abrir
espaço para quedas em busca do suporte
seguinte em 13,25.
Resist. : 15.97 16.87 17.79 19.19
Suport. : 14.37 13.25 12.73 11.60
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GGBR4 – Gráfico Diário
Comentários
O ativo segue com espaço para realizações e a perda da sua mme50 (8,49) pode abrir espaço para mais quedas em busca inicialmente do suporte em 7,38. No campo superior, caso confirme fundo em torno da sua mme50 terá espaço para cima em busca da primeira resistência, o último topo formado em 10,25.
Resist. : 8.84 10.36 11.20 11.43
Suport. : 7.88 7.38 6.24 5.51
ITUB4 – Gráfico Diário
Comentários
ITUB4 segue em tendência de alta em busca de sua máxima histórica, agora em 37.08. No campo inferior, ITUB4 tem primeiro suporte em 34,09 e a perda deste patamar pode abrir espaço em busca do suporte seguinte em 32,58.
Resist. : 37.08 - - -
Suport. : 34.09 32.58 29.75 27.56
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Técnico Diário I 26 de setembro de 2016 I Citi Corretora
RENT3 – Gráfico Diário
Comentários
A Localiza configurou sinal de fundo em torno da sua mme50 e segue com espaço em busca da resistência, sua máxima histórica, atualmente em 43,92. Na parte de baixo, uma consolidação abaixo
do suporte em 37,09 abriria caminho para
mais realizações com o próximo suporte
importante em 32,74.
Resist. : 43.92 - - -
Suport. : 37.09 35.97 32.74 31.54
NO RADAR
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Informações Importantes:
Este relatório foi elaborado por Cauê Pinheiro e Larissa Gatti Nappo (“Analista”), analista de investimento credenciado junto à Apimec e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. (“CGMB”), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”). Larissa Gatti Nappo é a responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010.
Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que:
(i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI.
(ii) A remuneração recebida pelos Analistas está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela
CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelos Analistas neste relatório de análise.
(iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do grupo
Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise.
As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis (“CIRA”), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em http://www.citigroupgeo.com. O presente relatório foi elaborado de forma independente pelos Analistas vinculados à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões dos Analistas podem divergir das opiniões da CIRA.
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