Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração:
Definir países FI Opções globais >Definir países NãoDefinir países FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países Não
FI OY03 Não
FI OB07 Não
FI OBBS Não
Entrar taxas de câmbio FI OB08 Não
MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Não
Atualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário Não
Dep. Centro / Divisão
No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).
Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.
Verificar códigos de moeda
Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda
Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema.A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard.Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
Verificar categorias de taxa de câmbio
Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio
A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.Novas entradas >CgC : 0011Utilização: Taxa fixa dolar finalMoeda base: não informarNão informar mais nenhum campo.Gravar >
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:M - para todas as conversões reaisP - usada para planejamento de custosT - Conversão standard p/planej TendênciaN1 - Conversão standard p/planej Negociado 1N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo:GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.
Definir fatores de conversão para conver
Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098).É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIRA paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1.A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX).Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL.Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:BRL x UFIRBRL x USDUFIR x BRLUSD x BRLBRL x RA$RA$ x BRL
Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio
Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto.A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.
As moedas forte e índice deverão estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.
Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.
ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
Verificar unidades de medida
PP SHD0 Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15 Não
Atualizar sociedade FI OX15 Não
FI OX02 Não
Atualizar divisão FI OX03 Sim
FI OKBD Não
CO OX06 Plano de contas deve estar criado. Não
CO KEP8 Não
MM OX14 Não
MM OX10 Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados. Sim
SD OMJ7 Sim
SD OVXB Não há. Não
SD OVX5 c Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não
SD OVXI Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição. Não
Atualizar depósito MM OX09 Sim
Definir caract.exibição de campos relati
Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações
Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção
Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade
As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.
Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida.
Definir, copiar, eliminar, verificar emp
Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.
As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".
Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.
Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais.
Atualizar área de função
Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função
Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.
Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:ADM AdministrativoCDCM Comercial - CDDCDDI Distribuição - CDDCOML ComercialDIST DistribuiçãoMOD DiretoMOI Indireto
Definir, copiar, eliminar, verificar áre
Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Atualizar área de resultado
Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado
Determinar nível de avaliação
Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar nível de avaliação
Definir, copiar, eliminar, verificar cen
Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção)
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir CentrosNa etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Atribuir centro/área avaliação - setor a
Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão
Definir setor de atividade
Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.
Definir organização de vendas
Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização de vendas
Definir canal de distribuição
Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma empresa.
A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas
Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito
Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa.
MM OX08 Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra. Não
SD OVXD Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado Sim
Atualizar local de carga SD OVX7 Não
SD OVXT Sim
FI OX16 Não
CO OX19 Não
CO KEKK Não
MM OX18 Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
SD OVX3 Sim
SD OVXK Não
SD OVXA Não
Formar área de vendas SD OVXG Não
Atualizar organização de compras
Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras
Definir local de expedição
Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição
O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centroFoi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.
Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga
Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
Atualizar local de org do transporte
Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do transporte
As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não necessitam de organização de transporte.
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte procedimento:
1 - Clique no botão "Novas Entradas";2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente;5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário um organização de transporte para cada centro.
O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
Atribuir empresa - sociedade
Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade
Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.
Ter definido as empresas e as sociedades.
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.
Atribuir empresa - área de contabilidade
Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos
Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00>Clique no botão "Salvar"
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exercício
Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01.
Atribuir área de contabilidade custos -
Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado
Atribuir centro - empresa
Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro - empresa
Atribuir organização de vendas - empresa
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - empresa
Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas.Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".
Atribuir canal de distribuição - organiz
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização de vendas
Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição.Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas.
Atribuir setor de atividade - organizaçã
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização de vendas
Um setor de atividades representa um grupo de produtos.Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.
A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Formar área de vendas
A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas.No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição.
SD OVX6 Sim
SD OVF2 Não
SD OVF0 Sim
MM OX01 Não
MM OX17 Vincular os centros a Organização de Compras. Sim
MM OMKI Sim
MM OMKJ Não
SD OVXC Sim
FI OB58 Não
Intervalos numeração SD J1BE Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 Não
Ctg.nota fiscal MM SPRO Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Não
Criar Filial MM SPRO Sim
Atribuir organização de vendas - canal d
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro
Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.
Definir regras por área de vendas
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Definir regras por área de vendas
Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das seguintes regras:
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade
As empresas e setores de atividade deverão estar cadastrados.
Na determinação poderá ser definida a divisão para:- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,- Uma combinação para a área de vendasFoi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
Atribuir divisão - centro - setor de ati
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade
Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.
Os Centros deverão estar criados por MM. As Divisões deverão estar criadas por FI.Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD.CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.
Atribuir organização de compras - empres
Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - empresa
Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.
Atribuir organização de compras - centro
Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - centro
Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional.Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.
Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.
Atribuir organização de compras standard
Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro
Atribuir org.compras de referência - org
Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência - organização de compras
Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contratos da organização de compras de referência.
Atribuir local de expedição - centro
Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - centro
Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos
Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição<LYY-22/05/00>, porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como emitir as Notas de Remessas.<LYY>
Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.
Introduzir contas na estrutura do balanç
Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda
Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar
Use esse caminho para criar uma Filial.Para cada Filial é designado um CGC.
Atribuir filial CGC MM SPRO Sim
Code NBM MM SPRO NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Não
Criar Code NBM MM SPRO Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
MM SPRO Não
Taxa de imposto IPI FI SPRO Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não
Definição de CFOP MM SPRO Cadastrar CFOP Não
MM SPRO CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não
MM SPRO CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não
Formulário SD SPRO Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não
Nº grupo SD SPRO Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não
SD J1BI Sim
SD SPRO Sim
Condições de saída SD J1BF Não
Criar SD J1BF Não
Modificar SD J1BG Não
Exibir SD J1BH Não
SD J1BJ Não
Criar SD J1BO Não
Modificar SD J1BP Não
Exibir SD J1BQ Não
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC
Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM
Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição
Determinação entrada/devoluções
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções
Determinação saída/devoluções
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação saída/devoluções
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Formulário
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo
Intervalo numeração NF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração
No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999.
Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF.
Nº nota fiscal e extensão do formulário
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro.
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Modificar
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir
Programas processamento
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir
Catálogo campos SD J1BR Não
Sequências de acesso SD J1BK Não
Tipos de condição SD J1BL Não
SD J1BM Não
SD SPRO Não
Atualizar classes MM CL01 Não
FI OB72 Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não
FI OBV7 Link da Empresa Global ao Plano de Contas. Não
FI OBB5 Link Empresa a Empresa Global. Não
Definir divisões globais FI OB93 Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim
FI OBB7 Atribuir a Divisão global à Divisão. Sim
SD OMSF Grupo de mercadorias definida. Não
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos de condição
Esquema de mensagem
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem
Atribuição de grupo de controle de tela
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela
Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição de dados mestre >Definir distribuição através classes >Atualizar classes
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
- NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO
Definir empresas globais
Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais
Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont
SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global->PlContas
020060030010010 - Estabelecer Empresa Global020010015010015010025010 - Plano de Contas
Atribuir Empresa a Empresa Global
SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> empresa global
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa20060030010010 - Estabelecer Empresa Global
Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais
Atribuir divisão à divisão global
IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global
Definir Divisão.Definir Divisão Global.
Definir grupos de mercadorias
Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias
Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar.
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.
FI OBY6 Não
Ativar IRF ampliado FI SPRO Não
FI OBBZ Não
Verificar e completar parâmetros globais
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais
Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp015015010010 - Atribuir empresa - sociedade025010010020 - Ativar IRF ampliado025010015010 - Possibilitar balanço de divisão025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa025010025030020 - Propor data valor
Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta transação apenas como revisor.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado
Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................
Preparar cálculo por custo de vendas
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas
Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.
025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)
O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mão de Obra Direta H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD
EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN
DESCRIÇÃO:Determinação da area funcional
GRAU ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.
FI OB22 Não
FI OBS2 Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. Não
FI OB65 Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Não
FI OB37 Não
FI OBBO Não
Definir moedas internas adicionais
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.
As possíveis moedas são:
Modelo SAP Definição
10 - Moeda Local Definido pôr Empresa20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle30 - Moeda do Grupo Definido no mandante40 - Moeda Forte Definido no pais50 - Moeda Índice Definido no pais60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
1 - moeda da transação;2 - moeda local;3 - moeda forte; e4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo)
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.
Definir moedas internas adicionais para
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger
A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais.Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).
Possibilitar balanço de divisão
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão
Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo.
Foi ativada para todas as empresas do grupo.Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).
Atribuir empresa a variante de exercício
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).
Plano de contas criado e empresas criadas.
Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Definir variantes p/períodos de lançamen
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abertos
Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
FI OB52 Não
FI OBBP Não
FI FBN1 Não
FI OBH1 Não
FI OBH2 Não
Abrir e fechar períodos de lançamento
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM);Contas de Clientes (sub-módulo AR);Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);Ativo Fixo (módulo AM);Contas de Razão (módulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria;Ajustes feitos pela Administração Central,Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.Provisões especiais, etc.
COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes.Por exemplo:Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Atribuir empresa a variantes
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.
Assim:Empresa Variante001 V001002 V002003 V003... ...027 V027029 V029047 V047... ...081 V081083 V083084 V084085 V085086 V086 <LY-15/05/00>
Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Definir intervalos de numeração de docum
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
Copiar p/empresa numeração intervalos
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa
Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.
Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085EXECUTAR
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.
Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras empresas.
Copiar p/exercício numer.intervalos
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para exercício
Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.
Preencher somente os campos:
Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
FI OBA7 Não
FI OB28 Não
FI OBBH Não
Definir tipos de documento
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento
A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.ALERTA:Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:Controle:( ) inter-sociedade( ) Entrada soc.parceiraA única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.
Definir validações para lançamentos
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos
1) Conceito das RegrasEsta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Momento 1:As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil.Momento 2:As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.
Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO:As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.
ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa:Caminho:SE38 > ou SA38 >Programa: Informar RGUGBR00
2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAPEsta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma Empresa que já utiliza o SAP, não realize lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unidade, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de Compra, etc, e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período contábil da Empresa está aberto.Desta forma foram criados os seguintes set's:USU-BLOQ-CONTASNÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET)
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis.Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Definir substituição em documentos de co
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em documentos de contabilidade
Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo:
EMPRESAS:-001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098...................
MOMENTO:-1, 2, 3
SUBSTITUIÇÃO:-FI-GL01FI-GL02FI-GL03
DESCRIÇÃO:-GL - substituição no cabeçalhoGL - substituição na linha (item)FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.
FI SPRO Não
FI OB64 Não
FI OBVV Não
FI OBA4 Empresas cadastradas. Não
FI OB56 Não
FI O7Z2 Não
FI O7Z1 Não
FI OB63 Não
Definir regras de modificação de documen
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento.Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administração de tesourariaK - FornecedorD - Cliente
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesourariaK - FornecedorD - Cliente
Definir variação cambial máxima por empr
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa
Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.
Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.
Atualizar variantes de status de campo
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas.Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa.No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:G001 - Geral (com texto, atribuição)G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)G020 - Contas para InterfaceG023 - Contas de Custos - Ordem ObrigatóriaG036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)G059 - Contas do balanço estoques de materiaisG067 - Contas de reconciliação
Definir grupos de tolerância p/funcs.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários
O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Gravar textos para itens de documento
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento
Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Síntese lançamentos de documento: defini
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha
Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de nova telas de exibição.
Possibilitar proposta de exercício
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício
Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira trabalhar
A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício
Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
Propor data valor FI OB68 A empresa deverá estar cadastrada Não
IVA FI Não
Configuração FI Não
FI OBCO Não
Lei fiscal IPI FI SPRO Não
Lei fiscal ICMS FI SPRO Não
Regiões fiscais FI SPRO Standard do SAP. Não
FI SPRO Não
Definir sede comercial FI SPRO Sim
Atribuir sede comercial FI SPRO Sim
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor proposto.
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis.Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração
Determinar estrutura p/código de domicíl
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal
Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota FiscalO direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações
0 Sujeição a ICMS1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"2 Redução da base3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito4 Isento ou não sujeito a ICMS5 Suspensão do ICMS6 ICMS já pago através "substituição tributária"7 Base reduzida com "substituição tributária"9 Outros/as
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.Na View acima, indicamos as configurações já existentes
Região fiscal p/clientes/fornecedores es
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.
Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o código que queremos atribuir.
Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial
Definir código IVA FI FTXP IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
FI OB69 Não
FI SPRO Não
ICMS (normal) FI SPRO Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
ICMS (exceções) FI SPRO Não
FI OB40 Não
FI SPRO Não
FI SPRO Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não
Verificar classes IRF FI SPRO Não
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA
Use esse roteiro para criar códigos de IVA.
Criar os seguintes IVAs:
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Determinar montante base
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante base
Modificar conversão de moeda
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)
Completar os campos:- País = Selecione a sigla do país (BR)- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)
Definir contas de imposto
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto
Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas.
Definir códigos oficiais IRF
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF
Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.
Definir motivos de isenção
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção
Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF
Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.
Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.
FI SPRO Não
FI SPRO Não
Definir códigos IRF FI SPRO Não
Definir tipos de cálculo FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI OBWW Não
FI OBWU Não
FI OB62 Não
FI OB13 Não
Definir categoria IRF: lançamento na ent
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
Os códigos de retenção deverão já estar criados.
Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção.
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.Exemplo:Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50O valor calculado para IRF é então: 55,50
Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.
Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF
Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:IRF para pessoa física (CPF):1 - pessoa física (solteiro);2 - pessoa física com 01 dependente;3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo
Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.
Tipos de IR configurados com formula de IR para retenção TCOE 025010035015015015010
Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.
Gravar montantes mínimos/máximos para có
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções
Completar as informação das tabela de IRF, tais como:- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF- Valor de descontos por dependentes.
Atribuir categorias de IRF a empresas
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas
Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.
Todas as Empresas e tipos de impostos criados.
Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.
Definir contas para IRF a pagar
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar
Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.
Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.
Definir contas p/lançamento contrapartid
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Atribuir empresa a plano de contas
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
Atualizar diretório de plano de contas
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas
Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação.
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.
FI OB62 Não
FI OBD4 Não
FI FSP1 Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas. Não
FI FSS1 Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. Não
Eliminar conta Razão FI OBR2 Não
Atribuir empresa a plano de contas
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas
Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.
Definir estrutura da tela por grupo de c
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão)
Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral.Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.
Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Plano de Contas.
Foram definidos os seguintes grupos de contas:BALA - Contas Razão Geral/BalançoBANK - Contas de BancosMAT - Contas de EstoquesRECN - Contas de Clientes/FornecedoresRESU - Contas de Resultado/DespesasVEND - Contas de Vendas/CPVDVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas)
Criar conta do Razão no plano de contas
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas
Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados.
O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB.A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo2 = Contas do Pasivo3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. Exemplo:1110 - Bancos c/Movimento0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão.
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social.
Criar conta do Razão na empresa
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa
Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado.O código da Empresa deverá estar criado.
As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica.As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão criadas no SAP.
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão
Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação.Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB.ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser Bloqueada.
Eliminar PlContas FI OBY8 Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
FI O7Z3 Não
FI O7F8 Não
FI OB55 Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não
FI O7Z4 Não
FI O7F1 Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção" Não
FI O7F3 Não
FI OB09 Não
FI O7L7 Não
FI OB74 Não
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas
Definir estrutura de linha
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos:Data de lançamentoChave de lançamentoMontanteAtribuiçãoCentro de CustoOrdemCentro de LucroCentroTexto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.
Selecionar campos adicionais
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais
Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro.
Atualizar lista de trabalho p/exibição d
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ.
Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.
Definir estrutura de linha
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha
No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema.
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Selecionar campos de seleção
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Selecionar campos de pesquisa
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do standard
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Definir contas para diferenças de câmbio
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio
Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores.Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar).Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a compensação.
Contas de reconciliação criadas.Contas de partidas em aberto criadas.Levantamento das contas existentes:Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1.Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.
Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Verificar ou processar opções p/processm
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.
Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
Preparativos para compensação automática
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos para compensação automática
Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
FI SPRO Não
FI OBYP Não
FI OBXM Não
FI OB58 Não
FI OB53 Não
FI OBCY Não
FI OBD2 Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Não
Definir motivos de estorno
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno
Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e ReceberSendo:1 - Estorno de Pagamento Escritural2 - Estorno Interface
Gravar contas para compensação EM/EF
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensação EM/EF
Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF).
AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB)
Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Gravar contas pata débito posterior
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior
Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.
CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).
Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area.
Denominação Operação Determ.contas Conta transitória GA0 xContas de ajuste das ctas.reconciliação GA1 xContas de ajuste para contas de imposto GA2 xContas de ajuste para contas de desconto GA3 xCtas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 xContas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5 xx
Definir estruturas de balanço/L&P
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P
Denominar conta de resultado transportad
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado
Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a conta.Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).
Comprimir documentos para vendas e distr
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição
Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados.Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização.Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.
Diminuir o número de lançamentos gerados.Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:Centro de CustoCentro de Lucro
Definir grupo de contas com estrutura de
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - Fornecedores
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores
FI XDN1 Não
FI OBAR Não
FI OB55 Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. Não
FI OBD3 Não
FI OB23 Não
FI XKN1 Não
Criar intervalos de numeração para conta
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes
Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos clientes.
Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes.No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos:C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - Fornecedores
Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente.Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.
Atribuir intervalos de numeração a grupo
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes
Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transação OBD2).2. Estar associado o Intervalo de numeração no Grupo de contas de Clientes (transação XDN1)
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente.
Configurações realizadas:
C001Clientes - Revenda RVC002Cliente - PDV PDC003Clientes - Clientes de CDD CDC005Clientes - Unidade/Grupo EGC006Clientes - Outros OUC007Clientes - Contingência CNC008Clientes - Exportação EXC090Clientes - Transportadoras TRC091Clientes - Fornecedores FO
Atualizar lista de trabalho
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho
Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-Editadas).Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na lista,.Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor deverá conter obrigatóriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lançamento para o mesmo.Caso ocorrer lançamentos e o campo não tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.
Definir grupo de contas com estrutura de
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa JurídicaOBSERVAÇÃO:Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)
1- Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores
Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.
Definir estrutura de tela por atividade
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de compras.
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores por MM.
Criar intervalos de numeração para conta
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores
Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de fornecedores.
1-Definir os intervalos de numeração2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado.Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de numeração.Exemplo:Grupo de contas - F001Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.
FI OBAS Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores Não
FI OBAT Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não
FI OB55 Não
FI O7L1 Não
FI OBB8 Efetuar vendas com prazo para clientes. Não
FI OB27 Não
FI OBXU Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não
FI OBXL Não
FI OB09 Não
Atribuir intervalos de numeração a grupo
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.)
Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos de contas de fornecedores, deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e criado o intervalo de numeração (Transação XKN1).
Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro de fornecedores.Exemplo:Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.
Definir grupos de campos para dados mest
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados gerais fornecedor.
Após a criação do grupo há necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo:Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores
Atualizar lista de trabalho
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc)
No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente conter a palavra "GERAL"
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.
Verificar ou processar opções de documen
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento
1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a fornecedor)
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.
1,2. Definição do documento para criação do lançamento contábil.
1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:Fornecedores,Clientes,Razão.
Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Atualizar condições de pagamento
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento
Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.
Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .
Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.
Definir contas para desconto a receber
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto a receber
Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores
Definir contas para pagamento excessivo/
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor
Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.
Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Definir contas para diferenças de câmbio
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio
Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)
Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".
FI OBA3 Não
FI OBBE Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Não
FI O7L7 Configurado através do COE 025015015020030 Não
FI FBZP Sim
FI O7L5 Não
FI O7L6 Não
FI FCHI Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Não
FI OB47 Não
FI SPRO Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Não
FI OBXI Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 Não
FI OBXR Não
Definir tolerâncias (fornecedores)
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores)
Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada para cada empresa (Company Code).Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração
Definir motivos de diferença (saída de p
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual)
Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima
Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company CodeExemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos ObtidosUtilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Efetuar ou verificar opções p/processmto
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto
Instalação do programa de pagamento
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação do programa de pagamento
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de pagamento.
Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancosAs empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento.
Efetuar opções para exibição de pagament
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Efetuar opções para exibição de partidas
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de partidas individuais
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Definir intervalos de numeração para che
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques >Definir intervalos de numeração para cheques
Banco empresa e ID da conta devem estar criados
Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo SAP
Definir chave de instruções para ISD
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Definir chave de instruções para ISD
Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.
1- Meio de pagamento criado2- Ocorrências cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Gravar instruções para pagamentos
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Gravar instruções para pagamentos
Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)
Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Definir contas para despesas por descont
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes.
Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto.
Definir conta de reconciliação p/adianta
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE.
FI OBYR Não
Definir métodos FI OB04 Não
FI OBXD Não
FI OBBU Não
FI OBBV Não
FI FI12 Sim
Definir regras de valor FI OBBA Definir para o banco estrutura de cobrança. Não
FI OBBB Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não
FI OBBD Não
FI OT49 Não
FI OT56 Não
FI OT52 Não
FI OT58 Não
Definir conta de reconciliação diferente
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente.Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos
Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.
Gravar contas para provisões para crédit
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos
Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos das provisões para créditos duvidosos.
025020020100015020010 - Definir métodos
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).
Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
Gravar contas de ajuste para créd./déb.p
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo residual
Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.
No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
Definir bancos da empresa
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa
Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta.Configuração realizada conforme planilha anexa.
É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão
Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações de pagamento.
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir regras de valor
1- Os bancos devem estar criados na empresa
Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa.
Atribuir meio de pagamento a operação ba
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a operação bancária
Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Gravar ID de usuário IDS
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Gravar ID de usuário IDS
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.
Criar chave p/regras de contabilização (
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação cheque)
Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagarArquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Criar chave para regras de contab.(extra
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.
As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Atribuir transações contábeis
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis
Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).
É necessário que as regras contábeis já estejam criadas.
Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.
Definir regras de contabilização p/extra
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual
Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração.
É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.
FI OBBY Não
FI OT55 Não
FI OT57 Não
FI OT51 Não
FI OT59 Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. Não
Códigos de erro FI SPRO Não
Definir moeda ledger FI OCVP Define a moeda que será usada na consolidação. Não
Criar categoria de operação
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação
Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R.Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Atribuição de bancos a ctg.operação e cl
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda
Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"
1- Categoria de operação deve estar criada2- Conta bancária definida.
Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.
Criar chave para regras de lançamento
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar chave para regras de lançamento
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.
As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Definir atribuições de operações externa
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.
Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.
Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar.Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas X Operações Internas.Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Definir regras de contabilização p/extra
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico
É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + Contábil
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro
Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.
Identificar os códigos de erros dos diversos bancos.O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar)Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)
Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos aqui configurados.
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Instalar ledger FI OCL2 Não
Atualizar sociedades FI GC11 Não
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger
Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração.Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte.Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.
Ícones:-Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).
Preenchimento dos campos:-Tabela de Totais: FILCTOutras opções:Marcar o campo: Ledger lançto. diretoMarcar o campo: Formar saldo inicialMoedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:Moeda da transaçãoMoeda da sociedadee Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da Empresa.
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação.Dados para a configuração:ENDEREÇO:Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedadeRua: informar endereçoLocalidade: Informar municipioPaís: Informar o código do PaísCaixa postal: informar caixa postalCódigo postal: informar código postasIdioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)CONVERSÃO DE MOEDAMoeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL.Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101)Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4)CONTROLE:Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o consolidado receberá os dados contábeis.Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC.Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga manual.Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade.Empresa dado mestre: Informar qual o código da Empresa que está cadastrada no GL.Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado com base na Estrutura de GL. Não estamos utilizando essa configuração.Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão da Sociedade na Consolidação.Não incluir: Quando marcado indica que a Sociedade não será incluída na Consolidação. INFORMAÇÃO ADICIONAL
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.
FI GC16 Não
FI OCDI Não
FI OCDO Não
Atualizar subgrupo de empresas
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas
Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo em cada empresa.Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)Versão: 1 (real)Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro períodoMoeda: BRLLedger: B0Grupo plausibilidade: 1Grupo de consolidação: não informarGrupo de avaliação: não informar
Deverão ser informados os seguintes dados:Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado.Método: 1-101 (método integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber;Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias;Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo.Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método Integral.Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x" participará no Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será calculado em apenas 50 %.Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto percentualmente todas as Sociedades de um determinado Subgrupo participa direta ou indiretamente nesta Sociedade. A diferença para 100%, representa a participação dos acionistas minoritários na respectiva Sociedade.
Criação das Sociedades COE 025030010020010
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAPCAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCAANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UANPilcomayo Participações PIL UPIempresa "x" BRA UBRempresa "x" AMB UAB
Atualizar tipos de encerramento
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento
Eliminar catálogo de itens standard
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard
Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas.O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".
2 - Executar (F8).
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opção "Execução teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo)
OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de Itens.
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB.Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configurações: Grupos verificação Métodos de conversão Normas de compensação entre empresas Métodos de consol.participação Análises para Reporting interativo
FI OCCT Não
Atualizar itens FI OC03 Não
Aceitar catálogo de itens do plano de co
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.
Preencher a tela com:Plano de contas PCAB Conta do Razão 10000000 até 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB Conta do Razão 20000000 até 29999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo - Categoria de item P Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos) 34350000 até 34359999 (incluídos) Idioma PT Sinal positivo/negativo - Categoria de item G Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.
Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (excluidos)
COE 025030010030015010 - Eliminar catálogo de itens standard
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens
Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação.O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo.
COE: 025030010030015020 - Aceitar catálogo de itens do plano de contas
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Contas.Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...)Sugestão de itens a incluir:10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)11219900 + A X CLIENTES EGA - LC11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO24010001 - P X Participação Acionista Minoritário24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA)25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCÍCIO ATUAL25087777 - P X RECLASSIFICAÇÃO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCÍCIO-TRANSITORIA25089900 - P X RECLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO EQUIVALÊNCIA25089901 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-3999999325089902 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-3999999425089999 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO25109000 + P X (-) SALDO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL25109001 + P X (-) TRANSFERENCIA PL P/MINORITARIOS25109900 + P X (-)TRANSP.RESULTADO LIQUIDO PERIODO25109901 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO30049900 - G X VENDAS - EGA
FI GC01 Não
Atualizar itens fixos FI OC04 Não
Campos adicionais FI Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não
FI OCE1 Sim
FI OCE2 Não
FI OCE6 Não
FI OCYC Não
Atualizar sets para itens de totais
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar sets para itens de totais
Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo).
Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos usuários da Contabilidade).Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI.Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação e compensação dentro do módulo de Consolidação LC.
Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a Consolidação.
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido.
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERGEste item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais
Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde
Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados
Determinar a modalidade para primeiro ca
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.
Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:
Determinar a modalidade para segundo cam
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.
Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
Definir tipos de campo adicional
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional
É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3.Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação dos campos adicionais.
Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE 025030010040010.
Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração.O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.O campo adiiconal 3 está em aberto.
Atribuir tipos de campo adicional às soc
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.
Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025
A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
FI OCE4 Sim
Definir regras FI OCD8 Não
FI OCVK Não
Atribuir regras FI OCVD Não
Definir atribuição entre o primeiro e o
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.
Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional.Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão vinculados as Sociedades.YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Y1 Em branco
Y2249 - 250 - 405
Y3246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4 210 - 795
Y5330
Y6810
Y9579
Y16205
Y19290
Y21808
Y22807
Y23813
Y24935Contabilidade financeira >Consolidação >Dados
do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras
Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas.Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação.Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPCAmbos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.
Atualizar mensagens de aviso e de erro
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro
As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8.
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras
Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.
FI OCBD Não
FI GC25 Não
FI OC33 Não
Atribuir itens a transporte de saldo
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo
A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários.Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo AcumuladoConta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferência criadas no modulo consolidado:* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício;* Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3).
Deverão ser preenchidos os seguintes campos:A)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 25089999Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em branco
B)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 39999999Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em branco
C)Contas de resultado:Versão: 1Constante: VTRDébito/Crédito: *Item especificante: 39999999Item fixo: 25100001TM tipo movimento: em branco
ATENÇÃO:Constante VLOSe se desejar que alguma conta
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERGEste item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.
Instalar intervalos de numer.consolidaçã
Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação.
Instalar tipos de documento
Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento
Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:Eliminação de Vendas x CPV;Eliminação de Impostos x CPV;Eliminação de Despesas x Receitas;Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação.
Definir validação FI OC42 Não
FI OC27 Não
Atualizar itens fixos FI OCBG Não
Atualizar itens fixos FI OCBH Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado Não
FI OCVF Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não
Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação
Novas entradas >Ledger: B0 ou outro se for o caso;Versão: 1Momento: 2EnterApós preenchimento acima, marcar a linha >Saltar >Validação >Criar >Infomar no campo validação: FI-LC02Avançar - Enter >Criar de novo = SIMInformar o nome da validação novamente: FI-LC02Modelo: Não informarEnter >Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveisNo campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83'No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.Ver abaixo:Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)Tp. = ENº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)Campos saída:1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 >Em seguida, clicar ENTER >Voltar >Na tela seguinte clicar em GRAVAR >Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE > Anotar o número da Request
Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO.
Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.
Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Definir compensações entre grupos de emp
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas
Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados.
Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens.A regra também deverá estar bem definida pelo usuário.
Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada operação de lançamento relevante para a consolidação.
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos
Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".
A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos
Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
Atribuir data fixada da 1ª consolidação
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades
Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:Saldos contábeis nos itens de consolidação.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.
Atribuir métodos FI GC17 Não
Atualizar itens fixos FI OCBI Não
FI OCDL Não
FI OCCI Não
FI OCN1 Não
FI EC08 Não
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos
Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:- Pertencer a uma mesma região;- Estrutura de participação, etc
Informar as seguintes colunas:Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas;Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.
025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar itens fixos
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.
Eliminar dados de movimento
Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento
Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação.
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.
Definir opções p/contabilização direta n
Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação
Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.
ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!!TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Executar transferência de dados interna
Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3
Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.Exercício: Ano que se deseja efetuar a cargaPeríodo: Mês que se deseja efetuar a carga
OPERAÇÃO CONTÁBIL:-Operação: Não informar.Origem do documento: Não informar.
DOC.:-Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.Data do documento:Data do lançamento:Data da criação:
CONTROLE:-Execução teste: Se marcado, executa em teste.Protocolo: Deixar sempre marcado.Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transação em Background.
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.
Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.
Copiar pl.avaliação de referência/áreas
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.
Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".
FI OAOB Não
FI SPRO Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). Não
FI SPRO Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. Não
FI AS08 Não
FI OAOA Não
FI OAYX Não
FI AO90 Não
FI OBCL Não
FI OBA7 Não
FI OAYR Não
FI OADB Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Não
FI OABC Não
FI OABD Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. Não
Determinar atribuição de empresa/plano d
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01".
025040025015010 Definir áreas de avaliação025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP.025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação.025040020030 Atribuir código do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".
Criar determinações de contas
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas
A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.
Criar regras de estruturaçã detela
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela
As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).
Definir sub-intervalos de numeração
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração
1. No campo empresa, entre com o código da empresa 0012. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
Definir classes de imobilizado
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado
Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas entradas".
As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
Definir dados mestre específ.plano avali
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob.
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.
Atribuir contas do Razão
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão
Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação.
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc).
Atribuir código de IVA suportado a entra
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.
Determinar tipo de documento para lançam
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação
Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.
Determinar periodicidade/regras de class
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil
Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão):- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>- Distân.entre períod. = 001- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centros de custo.
Definir áreas de avaliação
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.
Determinar aceitação de valor de CAP
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação de valor de CAP
Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos.
Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar aceitação dos parametros de A
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos.
025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".
FI OAYZ Não
FI OAYO Não
FI OAYH Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas. Não
FI OABT Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. Não
FI OABU Não
FI OAPL Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não
Definir chave de cálculo FI OA23 Não
FI SPRO Não
FI SPRO Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão. Não
FI SE63 Não
FI AO21 Não
FI OAVA Não
FI OACB Não
FI SPRO Não
Definir validação FI OACV Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Não
Definir substituição FI OACS Não
FI OA02 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Não
Determinar avaliação de classes do imobi
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinar avaliação de classes do imobilizado
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator de turnos).
Determinar dados de arredondamento p/val
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de avaliação) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento.3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".
Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
Definir áreas de avaliação para moedas e
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.
Determinar utilização de "moedas paralel
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas"
Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.
Determinar áreas de avaliação extr
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação
1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas.2.Clique o ícone Salvar (disquete)3.Clique o ícone Voltar (seta verde)
Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e o SAP
Definir chave de depreciação
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de depreciação
Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.
025040030025020 - Definir chave de cálculo.
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo
Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.
Definir estrutura de tela para dados mes
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero.
Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.
Definir estrutura de tela para conversão
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
Alterar nome do campo na tela
Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado"
Definir estruturação de tela de áreas de
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.
Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado.
Gravar critério de classificação de 4 po
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições
Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado
Modificar palavras-chave dos critérios d
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação
1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1".2. Alterar nome do campo.
Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo"
Gravar definições na classe de imobiliza
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.
Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação
Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição
Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.
Definir Substituição Modif.em massa
Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição.
FI AO73 Definir tipos de movimentos para aquisições. Não
FI Não
FI OME9 Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não
FI AO74 Não
FI AO72 Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid." Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
FI AO75 Criar tipos de movimento para transferências internas. Não
FI OAAZ Não
FI AO78 Não
FI AO78 ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não
FI SPRO 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não
FI SPRO Não
FI OAVI Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado. Não
FI SPRO Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não
FI SPRO Não
FI OAYC Não
FI OAYD Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. Não
FI AO91 Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
Definir tipos de movimento para aquisiçõ
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para aquisições
Definir Tpo Movim.p/Conversão
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor
Definir ctg.classif.contábil p/pedido de
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado
Definir tipos de movimento para baixas
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas
Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos.
Lançar valor contábil residual ao invés
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo
Definir tipos de movimento para transfer
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferências
1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Definir/atribuir perfis de liquidação
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidação
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.
Definir tipos de movimento para ajustes
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor
Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica
Definir tipos mov.Conversão
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor
Determinar tipos de movimento propostos
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos
Definir tipos de movimento para operaçõe
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações internas
Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.
Definir variantes de ordenação p/relatór
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado
Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados.
Definir status de empresa
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado.Status 0: transferência de dados encerradaStatus 1: transferencia de dados ainda não completaStatus 2: em ambiente de teste
Determinar data da transferência/último
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP
Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.
Determinar período de depr.lançada (só p
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.
Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".
Aceitar áreas de moeda estrangeira
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira
Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.
Determinar visões de dados mestre
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre
FI AO92 Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
FI OAK5 Não
FI OAMK Não
FI GCX2 Não
Atualizar sets CO GS02 Não
Atualizar validação FI GGB0 Não
Atualizar substituição FI GGB1 Não
Determinar visões de áreas de avaliação
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Definir contas de reconciliação
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reconciliação
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.
Reinicializar contas de reconciliação
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.
Atualizar user-exits dependentes de mand
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets
Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar validação
Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de um documento.
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição
Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada.Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:FI-AA Ativo FixoCO Contabilidade de CustoFI-GL/AR/AP Contabilidade FinanceiraFI-SL Special LedgerCO-PCA Centro de LucroPS ProjetosRE Bens Imobiliários
015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Área Funcional)
Esta configuração foi usada para os seguintes casos:1) Determinação da Área FuncionalÉ necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):MOD - Mão de Obra DiretaMOI - Mão de Obra IndiretaADM - AdministrativoCOML - ComercialCDCM - Comercial CDDIST - DistribuiçãoCDDI - Distribuição CD
FI GCDE Não
FI OT01 Não
FI OT05 Não
FI OT14 Não
FI OT13 Não
FI OT16 Sim
Atualizar estrutura FI SPRO Não
Eliminar dados de movimento
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento
Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não permite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.
Caminho:SE38 ou SA38 >Informar o programa: RGUDEL00Executar >Ledger: B0 ou outro se for o casoTipo de registro: 0 (zero)Versão: 1Empresa: Não informar nada.Sociedade: Código da Sociedade no LCExercício: AnoDo período: MêsAté período: Mês
Extenção dos dados a eliminar:Tabela de totais = marcarPartida individual = marcarPartidas individuais planejadas: marcarVerificar tabela de índice: desmarcarExecução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente.Saída de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.
O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado.Os balanços deverão estar fechados.
Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,003999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Definir data valor empresa
Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa
Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos.O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema.
Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.
Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor correta pelo usuário.Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Definir símbolos de origem
Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.
Definir nív.de prev.tesouraria
Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria
Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour.O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco.Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.
Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD.Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Recebimento de Empréstimos.Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.
Definir grupos prev.tesouraria
Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria
Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM.Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.
Definir título de conta na tesouraria
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria
Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária.Conta Movimento - será conciliada com o extratoContas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos.
Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura
Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.
A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.
FI OT20 Não
FI OT21 Não
FI OBXR Não
FI OBYR Não
FI FDFD Não
CO OKKP Criação da ACC (COE 015010015010) Não
CO KANK Criaçõ da ACC (COE 015010015010) Não
Atualizar versões CO OKEQ Não
CO OBA5 Não
Definir validação CO OKC7 Não
Definir intervalos de numeração
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração
Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.
Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implantado.Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Definir tipos de fluxo de caixa
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa
Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa).
Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar parametrizados.
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
Definir solicitação de adiantamento
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento
O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa.
A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Definir solicitação de adiantamento
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento
O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa.
A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Preparar início produtivo e estrutura de
Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados
Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.
Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria.
Atualizar área de contabilidade de custo
Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.
Atualizar intervalos de numeração para d
Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO
Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter.
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001.
Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões
Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos
Clicar em Salvar
Foram criadas as seguintes versões:NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior.NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior.NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2
Modificar controle de mensagens
Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens
Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.
Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação
Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos
CO OKB2 Não
Gerar pasta batch input CO OKB3 Não
CO SM35 Não
CO KAH1 Não
Modificar bibliotecas CO GR22 Não
Definir opções preliminares
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>.
Criação das contas do razão (COE 025015010010015025055)
Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:
Classes iniciadas por 3001 até 3005 - ReceitasClasses iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais)Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos)Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV)Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input
Informar Área de contabilidade de custos = AC01Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999.Nome da pasta = GERACLASSE
Clicar no botão EXECUTAR.Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)
A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Executar pasta batch input
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input
Informar o nome da pasta = GERACLASSESelecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.
Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a partir da criação das contas do razão.
Criar grupos de classes de custo
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas
Selecionar Biblioteca > 1VKClicar > Cabeçalho Clicar > CaracteristicaProcurar na lista os nomes BUKRS E GSBERFlegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar
Criar Relatórios CO GRR1 Tcoe 035015030025050 Variáveis Não
CO GR51 Não
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios
Criação dos RelatóriosOBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1OBZ-003 Pacote Versões Record 2OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo .
Atualizar grupos de relatórios
Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1Biblioteca 1VKDescrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/MêsClicar em > RelatórioEntrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > GravarGrupo de Relatório > Modificar > CabeçalhoClicar em > ConfigurarClicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatórioOpção > TRCódigo da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões)(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)Clicar em > Enter > Gravar > GravarCriar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPVRPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-008RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-009RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-010RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-011RV12 - Rel Exer.Versão-Dez RPV-012
Criação dos Grupos de Relatórios DRE1
COES 035015030025025 e 035020020045025025
Criar variáveis CO GS11 Não
CO OKA2 Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo. Não
CO KSH1 Criação da ACC (COE 015010015010) Sim
Definir taxas de câmbio CO OB08 Não
Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2Tabela > CCSSNome do Campo > VERSNDescrição Versão 1Valor proposto > 0GravarO mesmo procedimento para AVER2Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até DivisãoTabela > CCSSNome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEDIVICriação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até EmpresaTabela > GLPCTNome do Campo > RBUKRSDescrição > Da EmpresaValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEEMPRCriação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período AnteriorTabela > GLPCTNome do Campo > RPMAXDescrição > Período AtualValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para PERANTECriação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío AnteriorTabela > GLPCTNome do Campo > RYEARDescrição > Exercício AtualValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para EXANTERCriação das variáveis DADIV - Da Divisão e ATEDIV - Até DivisãoTabela > GLPCTNome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEDIV
Atualizar tipos de centro de custo
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo
Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados / quantidades, etc.Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.
Atualizar grupos de centros de custo
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.
Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio
Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:BRL $1,00 --> USD $1,80110BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas.
Atualizar versões CO OKEV Não
CO KP65 Não
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Atualizar versões
Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.
Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas:
0003 - Tendência0004 - Negociado 10005 - Negociado 2
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.
Selecione a ação Atualizar Versões.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões:
Versão GrAu0 0002N1 0004N2 0005NM 0001NN1 0001NN2 0001NT 0001T 0003
Salve.
Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.
Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID035010010020
As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reaisA opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicaçõesNa opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custosFoi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês.
As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
Criar layouts de planejamento para plane
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custoNome > DETALHEDescrição > Detalhado por C.C.Clicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da TransaçãoClicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFFPreencher > Moeda Transação com BRLClicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.Preencher os textosBreve > DetalhadoDescr > Planejamento Detalhado por C.C.Clicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Classe de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > EnterSelecionar o ítem Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > EnterSelecionar 8 para > Comprim. val. caract.Selecionar 22 para > Comprimento do textoClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna 1Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objetoClicar em > EnterSelecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > EnterEntrar com o Período > 1Clicar em > EnterEm Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > EnterPosicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezesSelecionar o ítem > índices com característicasClicar em > EnterSelecionar o ítem > Custos planejados totais em moeda objeto
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total.O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
CO KP75 Não
CO KP85 Não
Criar layouts de planejamento p/planej.d
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividadeNome > ATIVDescrição > Plan por Tipo de AtividPreencher o Modelo > 1-201Clicar em > Tela BásicaClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo AtividPreencher com os títulosBreve > AtividadeDescr > Planejamento por Tipo de AtividadeClicar em > EnterSelecionar o título > CapacidadeClicar na lixeira para excluir > CapacidadeSelecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CDClicar duas vezes em >Tarifa FixaEm índices > Tarifa planej fixa em moeda objetoAlterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objetoClicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIVO layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Criar layouts de planejamento p/planej.í
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.índices estatísticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticosNome > INDICESDescrição > Plan por Indice EstClicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices EstatísticosClicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice EstPreencher os textosBreve > ÍndicesDescr > Planejamento por Índices EstatísticosClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Centro de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > EnterSelecionar o ítem > Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > EnterSelecionar 10 para > Comprim. val. caract.Selecionar 20 para > Comprimento do textoClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna 1Selecionar o ítem > Valor planejado AtualClicar em > EnterSelecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > EnterEntrar com o Período > 1Clicar em > EnterEm Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > EnterPosicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezesSelecionar o ítem > índices com característicasClicar em > EnterSelecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > EnterEntrar com o Período > 2
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês
CO KP34 Não
CO OKB9 Sim
Atualizar perfis do planejador próprios
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios
Criar Perfil de PlanejadorClicar em > Novas EntradasPreencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib.Clicar em > EnterSelecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001Clicar em > --> Controlling GeralClicar em > Novas EntradasEm Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativClicar em > EnterEm CvDM e CDQt preencher com > 2Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.Clicar em --> Layouts de ControllingClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 1Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezesClicar em > Enter e > VoltarClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezesClicar em > EnterSelecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminarSelecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informação clicar em > EnterRepetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)VPACGENT VPACIGEN VPACTERC VPACMANU VPACJURI VPACGFIN VPACPREJ VPACVEND VPACMKTE VPACALUG VPACUTIL VPACINFO VPACFRET VPACCFIN VPACDEPR VPACCTRA VPACCONT
Necessários os COE ID035020010025020010010035020010025020010015035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRLO perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD'sAs classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade
Atualizar determinação automática de cla
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lançamentos reais >Lançamentos manuais reais >Atualizar determinação automática de classificação contábil
Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
Criação da ACC (COE 015010015010)Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015)Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.
CO OKLS Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não
CO OKET Não
Definir tipos de ordem CO KOT2 Não
CO KONK Não
Atualizar árvore de relatório
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar árvore de relatório
Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custoClicar em > modificar árvorePosicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criarCancelar a tela de inserir relatório report writerEm > Criar Nó clicar em > Nó de estruturaIncluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por PacotesClicar em > EnterSelecionar RSK1-09 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer > Entrar comOBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/MêsOBZ3 - OBZ Entidade VersõesOBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersãoOBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersãoRSK1-10 Relatórios OBZ por EntidadeSelecionar RSK1-10 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer Entrar comOBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/MêsOBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/MêsOBZ8 - OBZ Pacote VersõesOBZ9 - OBZ Pacote RealxVersãoOZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersãoRSK1-11 Relatório Tipo de DespesasSelecionar RSK1-11 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writerEntrar comOZ11 - Relatório por Tipo de Despesas RealOZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por VersõesSelecionar RSK1-12 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer Entrar comRPV1 - Relatório do Exercício por Versões - JanRPV2 - Relatório do Exercício por Versões - FevRPV3 - Relatório do Exercício por Versões - MarRPV4 - Relatório do Exercício por Versões - AbrRPV5 - Relatório do Exercício por Versões - MaiRPV6 - Relatório do Exercício por Versões - JunRPV7 - Relatório do Exercício por Versões - JulRPV8 - Relatório do Exercício por Versões - AgoRPV9 - Relatório do Exercício por Versões - SetModificação da config.
p/a determ.tarifaControlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a determinação de tarifa
Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar.Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar intervalos numeração para orde
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numeração para ordens
Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir.
Texto DE ATEOrdens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999Clicar no botão Salvar.
Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999;As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999.As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999.
CO OK02 Não
Layout da tela CO Não
CO KOT2 Não
Definir layout de ordem CO SPRO Não
CO OKO1 Não
Definir esquemas de status
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:
Esquema de status:OI000001Descrição: Ordens de InvestimentosIdioma de atualização: PT
Clicar no botão AVANÇAR.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:
Marcar o item criado e clicar em detalhe.Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :10 - Criada20 - Liberada30 - Tecnicamente Encerrada40 - Inviabilizada50 - Pos Calculo60 - EncerradaO controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento).
Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela
Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - ProjetosMarcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.Ciclar em novas entradasDefinir os iten de cada ordemMarcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro.Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
Efetuar seleção de campo
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:0010 - Ordens de Marketing
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção
Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
INV - InvestimentosMKT - MarketingPROJ - ProjetosMAN - Manutenção Estatisticas
Demais configurações estão nas telas abaixo
Criar ajudas para pesquisa para ordens
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado
CO CT01 Não Há. Não
CO KOH1 Não
CO KPG5 Não
CO OK16 Não
Atualizar características livres (classi
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)
Selecionar ação: - Criar CaracteristicaTela inicial: - Criar um nome para a CaracteristicaForam criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - EnterTela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteresPara Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: OrdensSalvarPara o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.
Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.Nacional - T005Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos de ordens
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processoNa primeira tela definir o nome do grupo.Na tela seguinte, colocar o nome do grupoInserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.
Criar layouts de planejamento para plane
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD
Configurar conforme telas abaixo:
Atualizar perfis do planejador próprios
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios
Foi criado um perfil para planejador: - ORD001ja estão definidos em outro TCOECOE ID:035020010025020015
CO OKOS Não
CO OKOB Não
CO SPRO Não
CO OKEP Classe de custos deve estar criada. Não
Definir perfis de planejamento p/planeja
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total
Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis:OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
Perfil Descrição
OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar
Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos
Atualizar perfis de orçamento
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento
- Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradasPreencher os seguintes campos:Perfil Orçamento : ORC01Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar
Repetir o procedimento acima para:Perfil Orçamento : ORC02Descrição: Orçamento Investimentos
Perfil Orçamento : ORC03Descrição: Orçamento Projetos
Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle.
Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
Definir limites de tolerância p/controle
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar
Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email.Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.
Definir valores default de classes de cu
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.
CO OKO6 Não
CO OKO7 Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não
Criar relatórios CO GRR1 Não
CO OKL1 Não
Atualizar esquemas de alocação
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação
Na primeira tela, clicar em novas entradas,Criar tres esquemas: - B1 - Alocação de Ordens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos - B3 - Alocação Ordens ProjetosMarcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOSClicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradasPara Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo.Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo - Gravar
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis de apropriação de custo
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos
Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custosNa primeira tela, clicar em novas entradasForam criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montanteEm recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros:Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada - Gravar
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios
Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Atualizar árvore de relatório
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório
CO OKQ3 Não
CO CT01 Não
CO OKTO Não
CO OKTZ Não
CO OKKN Não
CO OKKI Siga as conforme indicado nas telas Não
CO OKK4 Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não
CO OKKM Não
CO OKK6 Não
CO OKK8 Sim
Selecionar e gerar características
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar características
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas
O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução.
Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar características livres
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar características livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de compactação
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de compactação
Entrar na transação OKTOClicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".Na tela seguinteClicar em novas entradas:Até o momento foram definidas quatro HierarquiasSelecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
Definir elementos de custo
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementos de custo
FI - Cadastrar Plano de contasCO - Definir Classes de Custo
Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
Definir variantes de cálculo de custos
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos
CO executar COE ID:
035025010015015035025010015020035025010015025035025010015030035025010015035035025010015040
Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção
Definir tipos de cálculo de custos
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custos
Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real.
Definir variantes de avaliação
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação
Definir estratégia de transferência
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratégia de transferência
Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo.
Definir controle de datas
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas
Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens produtivas.
Definir lista expandida de tipo de ordem
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem
Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento)
CO OKK5 Não
MM OMS2 Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não
CO OPJF Não
CO OPJI Não
CO OPJM Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não
CO OKYW FI criar as empresas Não
CO OPK9 Sim
Definir chave de desvio CO OKV1 Não
CO OKVW MM criar Centros. Não
CO OKVG Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não
CO OKV6 Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não
Definir lista expandida de estrutura qua
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo de custos com estrutura quantitativa.
Verificar características dos tipos de m
Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de material
Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima.
Verificar seleção automática de roteiro
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.
Verificar seleção de lista técnica
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção de lista técnica
Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção.
Verificar aplicação de lista técnica
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar aplicação de lista técnica
Ativar estratificação de custos em moeda
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área contab.cst.
Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling.
Determinar avaliação de entradas para en
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio
Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variação.
Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.
Propor chave de desvio por centro
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro
Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios.
Definir variantes de desvio
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio
Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.
Determinação de versões teóricas
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas
CO OKA8 Não
CO OKY2 Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não
CO OKY5 Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não
CO KOT2 Configura os tipos de ordens de produções. Não
CO OKZ3 Sim
CO OPK9 Sim
CO OKO7 Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não
CO KA01 Não
CO SPRO Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não
CO KO8N CO cria área de custo Não
CO OMX1 Sim
CO OMX2 Não
CO OMX3 Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim
Determinar dados primários de desvios de
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv
Verificar variantes cálc.csts p/OP CO
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção CO
Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº 035025015015015025
Verificar variantes de avaliação para or
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção CO
Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO.
Verificar tipos de ordem para OP
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO)
Determinar valores propostos por tipo de
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO)
Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem
Determinar avaliação de entradas para en
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem
Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard
Criar perfil de apropriação de custos
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil de apropriação de custos
Criar classes de custo de apropriação
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de apropriação
Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá criar a Conta Contábil.
Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque.
Criar esquema de alocação
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação
Atualizar intervalo de numeração para do
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação
Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejam registradas.
Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.
Ativar áreas de avaliação para ledger de
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material
Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema.
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material
Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.
Atribuir tipos de ledger do material a u
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação
FI confirgurar área de avaliação.CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010
CO OMX4 Aceitar configuração do sistema. Não
CO CKMST Não
CO SPRO MM ter criado os Centros Sim
CO KE4I Não
CO KE4W Não
CO 0KE5 Não
CO KCH4 Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não
CO KE59 Não
CO KE51 Não
CO 1KEF Não
Definir opções globais MM OMT0 Ticar "N. Peça Fabricante" Não
MM OMSY Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício. Não
MM OMS2 Criar referência de campos. Não
Atualizar intervalos de numeração para d
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de material
Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO
Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.
ML-Início produtivo para áreas avaliação
Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início ProdutivoTransação: CKMSTART
CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger
A transação é: CKMSTART
Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real.
Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material
Ativar cálculo de custo real
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real
Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart.
Atribuir campos de valor
Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor
Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
Reinicializar campos de valor
Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor
Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
PONTO DE ATENÇÃO:NENHUM
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Atualizar opções para a área de contabil
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos
Entrar na transação OKE5Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. CustosAdmitir Moeda da TransaçãoNo código do controle, ativar apartir do ano 2000Gravar
Atualizar hierarquia standard
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard
Entrar na transação KCH2Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.
Atualizar centro de lucro dummy
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.
Atualizar centro de lucro
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro
Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.
Configurar parâmetros de controle de dad
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais
A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opções globais
Atualizar empresas para a administração
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais
Determinar características dos tipos de
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material
MM SPRO Não
MM MMNR Não
MM OMSL Desclicar o campo "zeros iniciais" Não
MM OMS4 Não
MM OMT2 Não
SD OMSF Não
Definir matérias-base MM OMT6 Não
MM OMT3 Não
MM OMSR Não
MM SPRO Não
MM OMS3 Não
MM OMSA Sim
MM OMSH Não
MM OMSS Não
MM OMSD Manter Standard. Não
MM OMSE Não
MM SXDA Não
Atribuir tipos de material a transações
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação
Determinar intervalos de numeração
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numeração
Determinar representação do nº de materi
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº de material
Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
Definir status do material
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material
Controlar verif.campos obrigatórios para
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados
Definir grupos de mercadorias
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base
Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execução da malha.
Configurar mestre de material do usuário
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário
Atribuir campos a grupos de seleção de c
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos
Tela de dados - atualizar seleção de cam
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos
Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
Determin.setores industriais e referênci
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência para seleç.campos
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.Clicar em copiar como.Criar B - Bebidas.Salvar
Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".
Determin.referência p/seleção campos e t
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro
Atualizar ajudas para pesquisa
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa
Atribuir campos a grupos de seleção de c
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos
Tela de dados - atualizar seleção de cam
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleção de campos
Determinar referência para seleç.campos
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro
Transf.dados workbench: mestre de materi
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material
MM OMSM Não
Inicializar período MM MMPI Use esse roteiro para inicializar período no centro. Não
SD OVT0 Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não
SD OB20 Não
MM OMSG Não
MM OMFK Não
MM OMSX Não
Estruturação posterior de dados administ
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período
Definir grupos de contas e seleção de ca
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos clientes
Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo
Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Determinar estrutura da tela dependente
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação
Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição.Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Definir grupos de contas e seleção de ca
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores
Determinar estrutura da tela dependente
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras
Determinar estrutura da tela dependente
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação
Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos:a) Nº identificação fiscal 3; b) Nº identificação fiscal 4.Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
MM OMSJ Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir. Não
Atualizar matchcode MM OMSI Não
MM Não
MM Não
SD OMCT Sim
MM OMTC Não
SD OMCZ Não
SD OMCV Crear o perfil de classificaçao de lotes Não
SD OMJ5 Sim
SD MC60 Sim
SD VOR1 Canais de distribuição criados. Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
SD VOR2 Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
SD OVS9 Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não
Determinar intervalos numeração para reg
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos:a) Nº > Sigla do intervalo;b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.
Os intervalos abaixo devem ser criadosNº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos.EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:
F001 Pessoa Jurídica....................................JUF002 Pessoa Física.......................................FIF003 Entidades Governamentais...................GVF004 Estrangeiros..........................................EXF005 Unidades da Cia...................................GRF006 Empregados..........................................EMF999 Fornecedor conversão..........................FC
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode
Opções na administração centralizada de
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços
Relatórios mestre de fornecedores
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedores
Determinar nível do lote e ativar admini
Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administração do status.
Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de lotes.
Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de centro ou a nível de material.Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.
Ativar Adm. do Status (Lote)
Ativar atribuição de nºs lote interna
Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs lote interna
Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou manual.
Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
Ativar classificação de lotes em movimen
Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimentos de mercadorias
Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.
Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais
Definir parâmetros para verificação da d
Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.
Definir parâmetros para centro de planej
Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de planejamento para SOP
Definir canais de distribuição comuns
Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns
Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum
Definir setores de atividade comuns
Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns
Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum.
Definir grupos de clientes
Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes
A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG
SD OVR0 Não
SD OV24 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. Não
SD V/06 Não
SD V/07 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD Não
SD OVKO Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços. Não
SD OVK3 Não
SD OVZ2 Não
SD OVZ1 Não
SD OVZ3 Não
Definir região de vendas
Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas
Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas.No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir dependências do preço (tabelas d
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos
Definir tipos de condição
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição
Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3.
Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços.
É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de outras condições de preços.
Definir seqüências de acesso
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso
Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).
Definir e atribuir esquemas de cálculo
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas de cálculo
Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.
Definir determinação de preço por tipo d
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir determinação de preço por tipo de item > Ativar a determinação de preço para ctgs.item
Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Definir relevância para impostos dos reg
Vendas e distribuição >Funções básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição.
Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.
Definir grupos de controle
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Definir grupos de controle
Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros por esse motivo2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente
Determinar bloqueio de material para out
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usuários
Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nível de material e de centro.
Determinar valor proposto grupo de contr
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Foi utilizado standard do SAP.
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de verificação de disponibilidade.
SD OVZ9 Não
SD OVZ0 Não
SD OVZ8 Não
SD OVZK Não
SD OMIH Sim
SD OVZJ Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD OVLY Não
SD OVLZ Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho". Sim
SD SPRO Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Atualizar as durações SD SPRO Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. Sim
SD V/78 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Executar controle da verificação de disp
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurançaEstoque-transf.Com estoque não-livreVerif. sem tmp. repos.4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas5 - Gravar6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização.
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após reposição de material
Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produção
Determinar processo por classe de necess
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Determinar processo por ctg.divisão
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar processo por tipo de item de
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar regra de controle para proces
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos
Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento:1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos);2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar opções preliminares
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar opções preliminares
Definir programação por tipo de doc.vend
Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por tipo de doc.vendas
Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.
Definir programação por local de expediç
Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por local de expedição
Atualizar as horas de trabalho
Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabalho
Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as durações
Atualizar tabelas de condições
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes
SD V/82 Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Não
SD V/80 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD V/33 Não
SD V/84 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD V/24 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Definir formulários SD SE71 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Atribuir a transportes SD V/81 Não
SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist) Não
SD V/85 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD VOPA Não
SD VOPA Não
Impressão Informativo de Carregam
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem
Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Atualizar sequências de acesso
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar sequências de acesso
Atribuir mensagens às funções do parceir
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensagens às funções do parceiro
Atualizar esquemas de mensagem
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem
Atribuir esquema de mensagem
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a transportes
Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.- CPF: idem CNPJ.- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.- CPF: idem CNPJ.- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.
Atribuir textos de formulário
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de formulários por org.venda
Determinação de parceiro
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro
Definir funções do parceiro
Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro
Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes.
SD OVA2 Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. Não
SD VUA2 Não
Definir grupos de status SD OVA0 Não
SD 0VTB Não
SD 0VTA Não
SD 0VTC Não
SD 0VTE Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD SPRO Não
SD SPRO Sim
SD SPRO Não
Definir grupos de peso SD SPRO Não
Definir esquemas de dados incompletos
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos
As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20.A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de vendas.
Atribuir esquemas de dados incompletos
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status"2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo4- Após configurado salve as informações
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Definir meios de transporte
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios de transporte
Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View Images".Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.
Definir tipos de expedição
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos de expedição
Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir itinerários e etapas
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas
Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Atualizar etapas para todos os itinerári
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários
Definir zonas de transporte
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte
Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países.
Atualizar país e zona de transporte para
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de transporte para local de expedição
Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir grupos de transporte
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte
Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002Denominação = Líquido
Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso
Esta configuração é feita em duas etapas:
A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".
Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:B) Atualizar detalhes para grupos de pesos1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas".2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images".3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
SD SPRO Não
SD SPRO Não
SD SPRO Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD VOV8 Definir novos tipos de documentos de vendas. Não
SD SPRO Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD VN01 Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard. Não
SD OVAU Não
SD OVAO Não
SD VOV7 Não
SD SPRO Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados. Não
SD SPRO Observação: Será utilizada a configuração standard. Não
Atualizar a determinação de itinerários
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários
Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:
1) País saída: BR2) Denominação: Brasil3) Zona saída: 00000000014) Denominação: Região Única5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil7) Zona destin.: 00000000018) Denominação : Região Única9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)".
Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images".6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".
Determinar nova determin.itinerários por
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova determin.itinerários por tipo de remessa
Definir itinerário atual para itinerário
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir itinerário atual para itinerário previsto
Definir tipos de doc.vendas
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc.
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipação.
Efetuar conversão de idioma por tipo de
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas
Definir intervalos de numeração para doc
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de numeração para docs.vendas
Definir motivos de ordem
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade.
Atribuir área de vendas a tipos de docum
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda
Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
Definir categorias de item
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema
Definir grupos de tipos de item
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item
Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images".Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".
Determinar valores propostos tipo de mat
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material
SD VOV4 Não
Definir ctgs.divisão SD VOV6 Não
Atribuir ctgs.divisão SD VOV5 Não
SD VTAF Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard. Não
SD OVE3 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD VOFA #NAME? Não
SD VN01 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD VSAN Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD OVV6 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
SD VTFA Não
SD SPRO Não
SD SPRO Não
SD SPRO Configurar conforme planilha em anexo. Não
SD SPRO Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. Não
SD SPRO Documentos de faturamento criados. Não
Atribuir categorias de item
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item
Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão
Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images".
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão
Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Atualizar controle de cópia para docs.ve
Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamento ->doc.vendas
Definir os modos de transporte
Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte
Definir tipo de faturamento
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações.
Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente
Definir intervalos de numeração para doc
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento
Definir intervalos de numeração para gru
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração para grupos de docs.faturam.
Formação de grupos de docs.faturamento
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de docs.faturamento
Atualizar controle de cópia para docs.fa
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento
Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images".Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)".
Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
Determinar tipo nota fiscal
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal
Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Criação dos tipos de documentos de venda
Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)
Atualizar textos de cabeçalho nota fisca
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos
Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de documento de venda.
Atualizar ctg.item doc.vendas
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.
Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
Atualizar ctg.item de faturamento
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento
Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Atualizar tipos de faturamento
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento
Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal.Definir qual o parceiro principal da operação.
SD SPRO Esquemas de cálculo criados. Não
SD VK11 Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços. Não
SD VK11 Tipos de condição criadas. Não
SD OMJJ Sim
MM OMJJ Não
MM OMJI Não
MM OMJO Não
MM OMXL Não
MM OMI8 Sim
MM OPPZ Sim
MM OMIG Sim
MM Não
MM OMI2 Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração. Não
MM OMI3 A numeração já existe (Standard). Não
MM OMD0 Sim
Verificar tipos de MRP MM OMDQ Não
MM OMD9 Manter o Standard Sim
Condições especiais de determinação de p
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Condições especiais de determinação de preço
Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.
Funcional: Determinação IVA / IBRX
FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar
Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX
Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevância para impostos dos registros mestre.
Funcional: Condições de Imposto Offset
FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar
Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil.
Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Copiar, modificar tipos de movimento
Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.
Copiar, modificar tipos de movimento
Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.
Definir parâmetros para bloqueio de mate
Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio de material
Ativar preço em consignação via regs.inf
Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info
Ativar processamento de vasilhame
Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualização total dos parâmetros
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro
Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs.
Efetuar atualização total dos grupos MRP
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP
Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar grupo MRP por tipo de materia
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material
Intervalos de numeração
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração
Determinar intervalos de numeração execu
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração execução do planejamento
Determinar intervalos de numeração para
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para processamento manual
Determinar planejadores
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os centrosEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipos de suprimento especial
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial
MM MD25 Sim
MM OMIP Sim
Ativar MRP MM OMDU Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Sim
MM SPRO Sim
MM OMDZ Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Sim
MM OMDX Sim
MM OMI1 Não vamos utilizar. Sim
MM OPPI Sim
MM OMDW Sim
MM OMDY Sim
MM OMIA Sim
MM OM0D Não
MM OMI4 Manter Standard. Não
MM OWD1 Não
Atualizar calendário de planejamento
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento
Centro ref.para acesso a tabelas centrai
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de centro.
MRP para horizonte de promoção do centro
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centro
Determinar código de criação
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar horizonte de planejamento
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento
Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ.
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar disponibilidade do estoque de
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurança
Determinar disponib.do estoq.transferênc
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq.
Determinar horizonte de reprogramação
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação
Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ.
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar tratamento de erros
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de cobertura (estoque
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança)
Determinar perfil período p/per.seguranç
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura real
Determinar regra para cálculo do tamanho
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do lote
Atualizar perfil de arredondamento
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento
MM OMDT Sim
Determinar nºs item MM OMI5 Sim
MM OMDC Sim
MM OMIT Sim
MM OMDR Sim
MM OMIM Sim
MM OMIN Sim
MM OMDJ Manter Standard Não
MM OMIB Não
MM OMIR Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim
MM OMDD Não
MM OMDV Sim
MM OPPH Não
MM OMD3 Não
MM OMD5 Não
MM OMDA Não
MM OPPC Sim
MM OMIL Sim
Determinar suprimento externo
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item
Determinar tempos buffer (chave de horiz
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte)
Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberação.
Código dos Centros.Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Parâmetros para determinação de datas ba
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base
Ativar estatística tempo de execução
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de execução
Determinar intervalo máximo MRP
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo máximo MRP
Código: só fixar divisões transmitidas p
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Atualizar fatores de correção para previ
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correção para previsão
Determinar hora início de jobs em backgr
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de jobs em background esporádicos
Determinar MRP a nível de depósito por c
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro
Determinar perfis de ordem
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem
Determinar conversão de ordens plan.em r
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra
Determinar conversão de requisição de co
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido
Determinar e agrupar mensagens de exceçã
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens de exceção
Verificar textos para os elementos MRP
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos MRP
Determinar matrizes individuais período
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totais período
Determinar exibição de períodos para tot
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos para totais período
Determinar elementos de entrada para cál
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura
MM OMIO Não
MM OMD2 Não
MM OMDG Sim
MM OMDK Não
MM WRN1 Não
MM WC61 Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
Atualizar autorizações MM PFCG Sim
Criar perfis MM PFCG Sim
MM OMIQ Não
MM Não
MM Não
MM OM0A Sim
MM OME0 Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não
MM OMFI Não
MM OMGJ Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim
MM VDF1 Não
MM OMEK Não
Sequência de telas "cab.grande" (lista M
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Grupos de ponderação para valor médio mó
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado
Determinar divisão das necessidades de p
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP
Atribuir erros de previsão a classes de
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros
Intervalos de numeração fatores de ponde
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão
Interv.numeração execução reabastec.
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução reabastec.
Atualizar grupos de necessidades
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades
Atualização na entrada POS
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS
Documentos subsequentes (via ordem de fi
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar processamento paralelo no MRP
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP
Realizar transferência de dados
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dados
Verificação das opções de performance
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance
Verificar modo de gravação para lista MR
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para lista MRP
Determinar características das mensagens
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar características das mensagens do sistema
Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Determinar valores propostos para encarr
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:- Atualizar o registro info- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.
Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.
Determinar domicílio fiscal
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar.Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de representação para dat
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação para data/período
Determinar normas de expedição
Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição
MM OME1 Não
MM SPRO Não
MM OAMP Não
MM OMQW Não
MM OME2 Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores. Não
Verificar incoterms MM OMSQ Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board". Não
MM OMGA Não
Definir chave dos valores de compra
Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra
Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à:
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peças e materiais auxiliares2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagemUTIL - Utilidades
Definir perfil de peça de fabricante
Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO.RAZÃO DO CAMPOS: Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante Utilização o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material próprio da firma. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido. Código: administração LPFA Utilização Ao definir este código, o sistema verifica as entradas na lista das peças de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de peça de fabricante. Perfil de controle para peças de fabricante Determina como se pode trabalhar com materiais para número de peça de fabricante no processo de suprimento. Utilização Se o usuário pretende trabalhar com materiais NPF deve entrar um perfil. É preciso que se encontre na atualização do material interno com administração de estoque. O perfil é válido para todos os materiais NPF atribuídos a este material interno com administração de estoque. Determinar motivos de
bloqueio p/peças dAdministração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.
Entradas possíveis para itens sem reg.me
Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.
Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
Determinar condições de pagamento
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento.Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms
Definir tipos de texto para textos centr
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais
MM OMGB Não
MM OMKC Não
MM SPRO Não
MM OMZ1 Não
Atribuir grupos contas MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM OVS3 Não
MM SPRO Não
MM OVSN Não
Definir procurações MM OVSR Não
MM OVSW Não
MM OVSM Não
Definir códigos VIP MM OVR7 Não
MM PULT Não
MM SPRO Não
Criar grps.compradores MM OME4 Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM OMEO Não
Definir tipos de texto para textos de or
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras
Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.Escrever "Homologação do Fornecedor".Clicar enter.Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem (preços)
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)
Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Definir determinação de parceiro para ct
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas
Atribuir organização de compras
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras
Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.p
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ pessoa de contato
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento standard
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard
Definir funções p/ pessoa de contato
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações
Definir frequências de visitas
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequências de visitas
Definir comportamentos de compras
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP
Utilização do encarregado de compras sem
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR
Valores propostos para grupo de contas p
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente
Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores
Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras.Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.
Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.
Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.
Atualizar área funcional de compras
Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras
Determinação da área funcional de compra
Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração
MM OMF1 Não
MM TEIP Não
MM OMEL Não
MM OMHP Não
Atualizar matchcode MM OMHL Não
MM OME5 Sim
Atualizar matchcode MM OMHO Não
MM OMEP Não
MM OMEQ Não
MM OMY6 Não
MM OMEA Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Não
MM OMGS Não
Determinar estrutura de tela
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA:Dados origem Ent. Facult S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.Ultimo pedido S/marcação ExibiçãoQtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcaçãoGrupo de condições Ent. Facult S/marcaçãoPontos Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoControle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.SbGam Ent. Facut. S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoPreço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição
Voltar e salvar.
Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia
Atualizar ctgs.de certificados de qualid
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade
Determinar histórico de preço
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de preço
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode
Definir obrigatoriedade LOF a nível de c
Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro
Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeração
Determinar utilização de quotização
Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de quotização
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de documento
Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Determinar processo de liberação
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de liberação
MM OME8 Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
MM TEAK Não
MM TEAP Não
MM OMES Não
MM OMEE Não
MM OMY7 Não
MM OMEB Não
MM OMEW Sim
MM OME6 Não
MM OMGQ Não
Determinar estrutura da tela a nível de
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARAPesos Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoPrazo de canditatura Ent. Facult. S/marcaçãoPeríodo vinculação oferta Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcaçãoPreço e unidade de preço Ent. Facult. ExibiçãoNº acompanhamento Ent. Facult. ExibiçãoRequisição de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo condições Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoChave de controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem Incoterms Ent. Facult S/marcaçãoÍtem Incoterms parte 2 Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Atualizar características de cotação
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotação
Determinar limite de tolerância para o a
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento
Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços.
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo:ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBBVoltar e Salvar.Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los.Gravar.
Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Tempo de processamento
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento
O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento seráregistrado em tabela específica.
Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço.
Estabelecer processo sem classificação
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo sem classificação
Estabelecer processo com classificação
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo com classificação
MM OMF2 Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não
MM SPRO Não
MM OMEX Não
MM OMGR Não
Atualizar matchcode MM OMHM Não
MM OMRO Não
MM OMH6 Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não
MM OMEC Não
MM OMEU Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
MM OMGS Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Não
Determinar estrutura da tela a nível de
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARARequerente Ent. Facult. Ent. Obrig.Contrato Básico Ent. Facult. ExibiçãoOrg. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.Forn. Fixo Ent. Facult. ExibiçãoPreço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult ExibiçãoAção Ent. Facult S/marcação
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição
Após retornar e salvar.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de cópia
Determinar limite de tolerância para o a
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Definir parâmetros para requisição de co
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para requisição de compra transf.
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Atualizar matchcode
Determinar verificação de autorização pa
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração
Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.
Parametrizar tipos de documento
Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.
Definir limites de tolerância para o des
Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa.Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo.
Determinar processo de liberação Pedidos
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação
Para efetuar esta configuração deverá ser criado primeiramente as Características pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01).
Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
MM OMF4 Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. Não
MM TEFK Não
MM TEFP Não
MM OMEY Não
MM OMGN Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim
MM OMGM Não
MM OMZB Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não
MM OM9R Não
MM OMRP Não
Determinar estrutura da tela a nível de
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcaçãoNº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcaçãoEAN/UPC Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcaçãoCódigo de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat.ìtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult S/marcação
Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI.Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.
Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dado abaixo: DE PARA:Material do fornecedor Entr. Obrig Ent. Facult.Incoterms parte 1 Ent. Obrig. Ent. Facult.Código de controle Ent. Obrig. Ent. Facult.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de tolerância para o a
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Definir parâmetros para pedido de transf
Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedido de transferência
Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.
Clique no botão "Centro"
Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente.
Configurar ordem de subcontratação
Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratação
Determinar motivos de pedido
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
01 Menor Preço02 Menor Prazo de Fornecimento03 Melhor Qualidade04 Fornecedor Exclusivo05 Fabricante06 Contrato de Fornecimento07 Fornecedor Tradicional08 Urgência09| Contrato de Serviços
Determinar motivos de recusa
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa
Determinar verificação de autorização pa
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
MM OM1R Não
MM OM2R Não
MM OM3R Não
MM OM4R Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. Não
MM OM5R Não
MM OM6R Não
MM OM7R Não
Definir bloqueio fatura MM OM8R Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
Devolução fornecedor MM SPRO Sim
Devolução filial MM SPRO Sim
Atualizar tipos periódicos de plano de f
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento
Atualizar tipos de plano fat.parc.
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
Atualizar denominações de data
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
ED01 Entr.CF ou SGarantiaED02 Entr. N.PromissóriaED03 Entr.CF/SG e Prop. FinameED04 Entr.Proj.p/AprovaçãoED05 Entr. FOB-FornecedorED06 Entr. CIF-FornecedorED07 Concl. mont./Inicio oper. assistidaED08 Entr.Proj.DetalhadoED09 Entr.Manual Operação e ManutençãoED10 Concl. TreinamentoED11 Ating.30%eficiência contratualED12 Ating.60%eficiência contratualED13 Ating.90%eficiência contratualED14 Aceite TécnicoED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGPED16 Entr.Desenho "as-built"EV01Evento 1 (ver contrato)EV02Evento 2 (ver contrato)EV03Evento 3 (ver contrato)EV04Evento 4 (ver contrato)EV05Evento 5 (ver contrato)EV06Evento 6 (ver contrato)EV07Evento 7 (ver contrato)EV08Evento 8 (ver contrato)EV09Evento 9 (ver contrato)EV10Evento 10 (ver contrato)EV11Evento 11 (ver contrato)EV12Evento 12 (ver contrato)EV13Evento 13 (ver contrato)EV14Evento 14 (ver contrato)EV15Evento 15 (ver contrato)EV16Evento 16 (ver contrato)EV17Evento 17 (ver contrato)EV18Evento 18 (ver contrato)EV19Evento 19 (ver contrato)EV20Evento 20 (ver contrato)
Clicar em salvar e voltar
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento.
Atualizar ctg.data para tipo de plano de
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento
Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de faturas.
Determinar ctg.data proposta para tipo d
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Atualizar proposta de data para planos p
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento
Definir regras para a determinação da da
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Atualizar perfil de ocupação dos portões
Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões
Atribuição perfil a sistema de depósito
Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema de depósito
Motivos de desvio da data
Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data
Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor
Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial
MM Não
MM OWD1 Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM OWIA Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM WLBC Não
MM WLBC Não
MM SPRO Não
Atualizar restrições MM SPRO Não
Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM OMY6 Não
MM OMEF Não
MM OMGS Não
MRP produtos perecíveis
Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis
Perfis de arredondamento
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Grupos de unidades de medida
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Regras de arredondamento de unidades de
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida
Parâmetros para agrupamento de pedidos e
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Tipos de condição relev.p/modificação pa
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying
Definir extensão de modificação para ctg
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de modificação para ctg
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Intervalos de numeração para nº pedido c
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº pedido coletivo
Intervalos de numeração para diário de o
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação
Parâmetros para agrupamento de pedidos e
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restrições
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrição
Atualizar perfis de restrição para agrup
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento
Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de liberação
Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação
MM OMFA Não
MM TEKK À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
MM TEKP À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
MM OMEZ Não
MM OMRQ Não
MM OMY6 Não
MM OMED Não
MM OMGS Não
Determinar estrutura da tela a nível de
Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcaçãoNº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoChave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Voltar e salvar.
Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. SalvarClicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo:
Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig.Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcaçãoMaterial fornecedor Ent. facult. S/marcação
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contrato.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de tolerância para o a
Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Determinar verificação de autorização pa
Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de liberação
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação
MM OMF7 Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não
MM TELK À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
MM TELP À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
MM OMEN Não
MM OMGP Sim
MM OMRP Não
MM OMUP Não
MM WC03 Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
Determinar estrutura da tela a nível de
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
CAMPOS DE: PARA:Condições de pagamento Ent. Facult. ExibiçãoReferência, vendedor Ent. Facult. S/marcaçãoNº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcaçãoSubsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcaçãoNº acompanhamento Ent. Facult. S/marcaçãoPesos Ent. Facult. S/marcaçãoGrupo condições Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcaçãoItem Incoterms Ent. Facult. S/marcaçãoItem Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcaçãoPreço e Unidade de preço Ent. Obrig ExibiçãoChave controle QM Ent. Facult. S/marcaçãoNorma expedição Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de tolerância para o a
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Definir parâmetros para progr.rem.transf
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para progr.rem.transferência
Determinar verificação de autorização pa
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de numeração regra de alocaçã
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação
Tipos de regra de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de alocação
Controle de transação para regra de aloc
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação para regra de alocação
Determinação regra de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de alocação
Definir e atribuir tipo de índice
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice
MM SPRO Não
MM WC05 Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
Estratégias de alocação MM SPRO Não
MM SPRO Não
Motivos de recusa MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM OWA1 Não
MM WA/1 Não
MM WA/2 Não
MM WA/3 Não
Sequência de acesso MM WA/4 Não
Tipo de mensagem MM WA/5 Não
MM WA/6 Não
MM WA/7 Não
MM WA/8 Não
MM WA/9 Não
Definir variante de seleção
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de seleção
Intervalos de numeração - quadro de aloc
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação
Ctgs.item do quadro de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de alocação
Tipos de aviso do quadro de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadro de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação
Tipos quadro de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusa
Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação
Tipos de texto item quadro de alocação
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item quadro de alocação
Geração de documentos consecutivos
Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos consecutivos
Criar tabela de condições
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições
Modificar tabela de condições
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições
Exibir tabela de condições
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condições
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Esquema de mensagem
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem
Atribuição esquema a tipo de documento
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de documento
Atribuição programa/formulário a tipos d
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem
Condições para tipos de mensagem
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem
MM WC37 Não
Tipo de mensagem MM WA/D Não
MM WA/E Não
MM OMGZ Não
MM OVTY Não
MM OMHN Não
MM OMHJ Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM OMF0 Sim
MM M/07 Não
MM M/06 Não
MM OMKG Não
MM OMKF Não
MM M/08 Não
MM OMFN Não
MM OMFO Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido. Não
Intervalos de numeração mensagem grupo
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Atribuição programa/formulário a tipos d
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem
Definir controle de confirmação
Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação
Determinar meio de transporte
Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte
Atualizar matchcodes para documentos de
Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra
Controlar ajuste dos docs.compra
Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra
Definir extensão de modificação para ctg
Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de modificação para ctg
Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da condição a nível
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro
Determinar sequências de acesso
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de acesso
Determinar tipos de condições
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.
Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras.As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
Determinar delimitações Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar delimitações
Determinar código de exclusão
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar código de exclusão
Determinar esquema de cálculo de custos
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos
1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras e ImportaçãoIncluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de esquemas
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:Grp. Esquem.forn Denominação01 Esquema fornecedor02 Esquema Fornecedor Preço Bruto
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.
Determinar determinação de esquema
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação de esquema
MM OMGH Não
MM OMKP Não
MM M/03 Não
MM OMKA Não
Adaptações do sistema MM Não
Definir sequência MM OMG8 Não
MM OMFQ Não
Atribuir a condições MM OMG9 Não
MM XEIP Não
Controle legal MM XAUS Não
Crédito documentário MM XAKK Não
Declaração exportação MM XAAM Não
Documento ATR MM XATR Não
Documento EUR1 MM XAEU Não
Doc.T MM XATD Não
MM VI29 Não
MM VI49 Não
Determinar chave de operação
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar chave de operação
Definir exclusão de condições
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir exclusão de condições
Atualizar tabela de condições
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Atualizar tabela de condições
Aumentar catálogo de campo para tabelas
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Adaptações do sistema
Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir sequência
Definir parâmetros da dimensão da lista
Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista
Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a condições
Pocessamento geral de importação /export
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação /exportação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Controle legal
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Declaração exportação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento EUR1
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Doc.T
Esquemas de dados incompletos para dados
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior
Comércio exterior em docs.MM e SD
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD
MM VI96 Não
MM OMGT Não
MM VI78 Não
MM VI68 Não
MM VI43 Não
MM VI44 Não
MM OVE1 Não
MM VI45 Não
MM OVE8 Não
MM OVE4 Não
MM OVE6 Não
Definir nºs PRODCOM MM VE47 Não
MM VI61 Não
MM VI45 Não
MM VI47 Não
Customer exits: valores propostos para d
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comércio ext.
Telas de importação no documento de comp
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra
Países para o comércio exterior/alfândeg
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega
Comprimento do cód.mercadorias/nº code d
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento do cód.mercadorias/nº code de importação
Etapas segundo os direitos alfandegários
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários
Atribuição de capítulos para uma etapa
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa
Determinar cód.mercadorias / nº code imp
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar cód.mercadorias / nº code importação por país
Conversão de chave cód.mercadorias em nº
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação
Definir grupos de materiais para importa
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exportação
Definir natureza da transação e valor pr
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto
Definir procedimento e determinar valor
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM
Definir países de referência para conver
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de chave
Conversão de chave cód.mercadorias em nº
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação
Conversão da natureza da transação expor
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação em importação
MM VI50 Não
MM VI48 Não
MM VI46 Não
MM OVE2 Não
MM OVE3 Não
MM VI76 Não
MM VI95 Não
MM VI70 Não
Definir nºs CAS MM VI36 Não
MM VI37 Não
MM VE48 Não
MM VE49 Não
MM VE76 Não
MM VE75 Não
MM VE79 Não
MM VI31 Não
Conversão do procedimento de exportação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de exportação em importação
Converter os postos de alfândega de expo
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação em importação
Conversão do modo de transporte de expor
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do modo de transporte de exportação em importação
Definir postos de alfândega
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de alfândega
Definir os modos de transporte
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de transporte
Combinações permitidas: modo transporte
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte - posto alfândega
Valores propostos para dados cabeçalho d
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabeçalho de comércio exterior
Definir os valores propostos para pedido
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir nºs CAS
Controle da simulação de importação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Controle da simulação de importação
Code para quota alfandegária
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária
Definir code para produtos farmacêuticos
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para produtos farmacêuticos
Definir code para anti-dumping
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping
Definir code de preferência (PAC)
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de preferência (PAC)
Atualizar a determinação de code para qu
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Atualizar a determinação de code para quota alfandegária
Definir a determinação de code para prod
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos
MM VI32 Não
MM VI33 Não
MM VI34 Não
MM VI35 Não
MM VI89 Não
MM VI54 Não
MM VI39 Não
MM VI40 Não
MM VI41 Não
MM VI42 Não
MM VI38 Não
MM Não
Definir formulários MM SE71 Não
MM V/83 Não
MM VED1 Não
Definir a determinação de code anti-dump
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code anti-dumping
Isenção alfandegária e determinação do c
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação do code de preferência
Taxa alfandeg.preferência e determinação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência
Taxa alfand.de país terceiro e determ.co
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e determ.code de preferência
Denominação adicional referente a direit
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicional referente a direitos alfandegários
Atualizar nº aprovação da alfândega
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da alfândega
Definir autoridades para os documentos
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir autoridades para os documentos
Definir tipo de documento de preferência
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de preferência
Definir tipo de comprovante
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de comprovante
Definir os tipos de docs.preliminares
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares
Atualizar a determinação dos docs.import
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação dos docs.importação
Calcular valor na passagem da fronteira
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Definir formulários
Atribuir formulários/programas para os d
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento
Controle das mensagens do comércio exter
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do comércio exterior
MM VI56 Não
MM VI28 Não
MM VX50 Não
MM VX51 Não
MM VOTX Não
MM VX57 Não
MM VX49 Não
MM VX52 Não
MM VX56 Não
MM VX58 Não
MM VX54 Não
MM VX53 Não
MM VI52 Não
MM OVFG Não
Adm.crédito/riscos MM Não
MM VI57 Não
MM VE50 Não
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para clientes
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega p/fornecedores
Definir o tipo de documento financeiro
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento financeiro
Definir as funções bancárias
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir as funções bancárias
Definir textos para documentos financeir
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financeiros
Definir os documentos para apresentação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para apresentação
Definir os motivos da modificação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os motivos da modificação
Definir os indicadores para os docs.fina
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros
Definir os indicadores bancários
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários
Atribuir documentos para o indicador doc
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos bancos do doc.fin
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos docs.financeiros
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros
Definir formas de garantia
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia
Definir e atribuir esquemas de garantia
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos
Controle dos documentos
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos documentos
Definir bases legais e atribuí-las por p
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-las por país
Definir tipos de licença MM VE51 Não
MM VOTX Não
MM VE60 Não
Definir agrupamentos MM VE61 Não
MM VE62 Não
MM VE53 Não
MM VE58 Não
MM VE59 Não
MM VE57 Não
MM VE56 Não
MM SPRO Não
Atualizar região MM VE70 Não
MM OBY6 Não
MM VI30 Não
MM VE80 Não
MM VI63 Não
MM VIM6 Não
MM 0VX1 Não
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença
Definir textos por licenças
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças
Classificação do material
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação do material
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos
Atribuição das classificações aos agrupa
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos
Dados de comércio exterior por país de d
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por país de destino
Determinar classificação de produtos por
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino
Definir agrupamentos de países
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos de países
Efetuar classificação de países por país
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino
Verificação de consistência das opções p
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das opções p/o controle legal
Definir dados incompletos e compactação
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de dados
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar região
Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades
Definir código de exclusão
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir código de exclusão
Efetuar atribuição de ctgs.item para ord
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuição de ctgs.item para for
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits: seleção de dados para IN
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de dados para INTRASTAT
Atualizar variante de seleção para decla
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão
MM VI62 Não
MM VE63 Não
MM VE71 Não
MM VE66 Não
MM VE65 Não
MM VE64 Não
MM VI92 Não
MM VE77 Não
MM VE75 Não
MM VE78 Sim
MM VI65 Não
MM VI66 Não
MM VI67 Não
MM VI69 Não
MM Não
Processamento especial para centros no e
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro
Definir zonas de preferência
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir zonas de preferência
Determinar zonas de preferência
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência
Determinar procedimento de preferência
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar procedimento de preferência
Atribuir regra de preferência / porcenta
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagens
Atribuir cód.mercadorias e regra por zon
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência
Código das mercadorias alternativo
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das mercadorias alternativo
Determinar alternação de tarifa
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar alternação de tarifa
Definir code de preferência (PAC)
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC)
Atualizar dados de controle para declara
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor
Atualizar organização de mercado
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado
Nº da organização de mercado
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado
Nºs listas de produtos no regulamento de
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados
Atualizar grupos de produtos do regulame
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado
Comércio exterior: exibição dos dados de
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos dados de importação
MM OME9 Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
MM OMG0 Não
MM OXK1 Não
MM OMQX Não
MM OMH4 Não
MM OMH5 Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Não
MM OMEG Não
MM OMGO Não
MM OME7 Não
MM OMF6 Não
MM OMFC Não
MM OMF9 Não
MM SO10 Não
MM SE71 Não
MM OMFD Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
MM OMFE Definição do formulário de Pedido de Compra Não
MM OMFG Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não
MM WE20 Não
MM SPRO Não
Atualizar tipos de condição
Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condição
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult OcultoDiagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult ObrigatórioConta Razão Oculto Obrigatório
Dar enter e salvar.
Determinar combinação tipos de item - ti
Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de item - tipos class.contábil
Definir subtela para bloco de classifica
Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de classificação contábil
Atribuir valores propostos para classe d
Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado
Determinar representação externa das ctg
Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item
Determinar valores propostos para tipo d
Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
Atualizar ctgs.histórico de pedido
Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido
Definir atualização da estatística a nív
Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de item documento
Determinar textos para solicitação de co
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação
Determinar textos para pedido
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido
Determinar textos para contrato
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato
Determinar textos para programa de remes
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas
Determinar textos para organização de co
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de compras
Ajustar formulário para docs.compra
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra
Atribuir formulário e programa de saída
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação
Atribuir formulário e programa de saída
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido
Atribuir formulário e programa de saída
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem.
Definir parâmetros para protocolo de tra
Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de transmissão
Perfis para envioar dados de estoque/ven
Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas
MM Não
MM M/58 Não
MM M/61 Não
MM M/67 Não
MM M/64 Não
MM VNE1 Não
MM M/48 Não
MM M/50 Não
MM M/52 Não
MM M/54 Não
MM VNE4 Não
MM M/30 Não
MM M/34 Não
MM M/38 Não
MM M/40 Não
MM VNE3 Não
Informações p/a config.rápida da determi
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.rápida da determinação de mensagens
Determinar tabela de condições para soli
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitação de cotação
Determinar tabela de condições para pedi
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido
Determinar tabela de condições para cont
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico
Determinar tabela de condições p/solic.p
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tabela de condições para entr
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega
Determinar sequência de acesso para soli
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação
Determinar sequência de acesso para pedi
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido
Determinar sequência de acesso para cont
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico
Determinar sequência de acesso p/solic.p
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar sequência de acesso para entr
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega
Determinar tipos de mensagens para solic
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação
Determinar tipos de mensagens para pedid
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido
Determinar tipos de mensagens para contr
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tipos de mensagem para entreg
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega
MM M/32 Não
MM M/36 Não
MM M/68 Não
MM M/42 Não
MM VNE6 Não
MM OMTF Não
MM OMTG Não
MM OMTH Não
MM OMTI Não
MM VNE5 Não
MM OMGF Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
MM OMGC Não
Determinar critérios MM OMGI Não
MM OMGU Não
MM OMGL Não
Definir fornecedor fixo MM OMKH Sim
MM SPRO Não
MM OMQL Sim
Determinar esquemas de mensagens para so
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação
Determinar esquemas de mensagens para pe
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido
Determinar esquemas de mensagens para co
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico
Determinar esquemas de mensagens p/solic
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.
Determinar esquemas de mensagens para en
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega
Determinar funções de parceiro para soli
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação
Determinar funções de parceiro para pedi
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido
Determinar funções de parceiro para cont
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico
Determinar funções de parceiro /solic.pr
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação
Determinar funções de parceiro para entr
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para entrega
Atribuir dispositivos output a grps.comp
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores
Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra.
Determinar chave de ponderação
Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de ponderação
Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critérios
Determinar dimensão da lista
Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão da lista
Determinar dados de organização de compr
Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.
Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo
Definir regiões de fornecimento
Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento
Atribuir centros a regiões de fornecimen
Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento
MM OMKK Não
MM OMKM Não
MM OMKL Não
MM OMKN Sim
MM OMKO Não
MM VB(1 Não
MM SFT3 Não
MM OMHD Não
MM OMHE Não
MM OMHF Não
MM OMHG Não
MM OMKB Não
MM OBYC Não
MM OVBA Não
MM SPRO Não
MM WC07 Não
Catálogo de campos MM OMA4 Não
MM M/N2 Não
MM M/N3 Não
Definir indicador de imposto para materi
Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material
Definir indicador de imposto para centro
Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro
Definir indicador de imposto para classi
Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil
Atribuir indicadores de imposto para cen
Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros
Atribuir indicadores de imposto para cla
Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb.
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de numeração
Atualizar calendário para estipulações
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário para estipulações
Definir tipos de estipulações para liqui
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior
Definir grupos de tipos de condição para
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos de condição para liquidação post.
Atribuir tipo/tabela de condições ao gru
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de tipos condição
Atribuir grups.de tipos de condições e t
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de estipulações
Configurar técnica de condições para liq
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições para liquidação posterior
Configurar determinação de conta para li
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para liquidação posterior
Definir parâmetros para síntese das cond
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post.
Controlar liquidação posterior
Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior
Intervalos de numeração bonificação em m
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em mercadoria
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos
Criar tabelas de bonificação em espécie
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificação em espécie
Exibir tabelas de bonificação em espécie
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificação em espécie
MM M/N1 Não
MM M/N4 Não
MM M/N5 Não
MM M/N6 Não
MM OMZ1 Não
MM OMZ2 Não
MM OMZ3 Impressão dos documentos de compra. Não
MM OMZ4 Impressão dos documentos de compra. Não
MM OMZ5 Não
MM OMZ6 Não
MM OMZ7 Impressão dos documentos de compra. Não
MM OMZ8 Não
MM SPRO Não
MM OMEM À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
Atualizar sequência de acesso
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso
Definir tipos de bonificação em mercador
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de bonificação em mercadoria
Atualização esquema de bonificação em es
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie
Determinação esquema de bonificação em e
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie
Definir funções do parceiro
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro
Atualizar conversão de chave dep.do idio
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma de funções parc.
Determinar funções do parceiro admitidas
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.FO F001,F002,F004,F005,F999UR F005SR F001,F004
Definir esquema de parceiros
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).Salvar e gravar.
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór".
Salvar.
Atribuir esquemas de parceiros a grupos
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas.F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG CF005 ------ L3 para EP cen
Gravar e salvar.
Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
Definir esquema de parceiros
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.
Definir esquemas de parceiros para estip
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros para estipulações
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação
Atualizar listas de compra
Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra
MM OMGK Não
MM OMRE Manter Standard. Não
MM M_LA Não
Atribuir formulários MM OMGX Não
MM OMGY Não
MM Não
MM OP8C Não
MM OMHU Não
MM OMFL Não
MM Não
MM OMFJ Não
MM OMHV Não
MM OMHK Não
MM Não
Formatos de campo MM Não
MM OBE8 Não
MM OMQ4 Não
Atualizar listas de requisições de compr
Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de requisições de compra
Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro.
Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.
Atualizar análises gerais
Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar análises gerais
Definir listas de condições
Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições
Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários
Determinar dimensão da lista
Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista
Identificar campos relevantes
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar estrutura de transferência
Processar file de transferência
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência
Executar a transferência de dados regist
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados registro info
Identificar campos relevantes
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de transferência
Processar file de transferência
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de transferência
Executar a transferência de dados requis
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência de dados requisição de compra
Identificar campos relevantes
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo
Gerar estrutura de registro
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro
Gerar file de transferência exemplar par
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos
MM OMQ5 Não
MM OMQ6 Não
Criar condições prévias MM Não
Atualizar contas MM Não
MM OMY6 Não
MM OMO2 Não
MM OKKP Não
MM Não
MM Não
MM SPRO Não
Aceitar pedidos MM OMQ1 Não
MM OMQ2 Não
Exibir/processar file de transferência
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência
Gerar file de transferência exemplar par
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textos de pedido
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar condições prévias
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar contas
Fixar intervalo de numeração
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de numeração
Desativar atualização de estatística
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística
Desativar compromissos por pedidos
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por pedidos
Desativar determinação de preços
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços
Desativar determinação de mensagens
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de mensagens
Desativar transferência de texto
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferência de texto
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar pedidos
Transferir histórico do pedido
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico do pedido
MM OMQ3 Não
Atualizar contas MM Não
MM OMO2 Não
Reestruturar estatística MM Não
MM OKKP Não
MM Não
MM Não
MM Não
MM SPRO Não
MM PFCG Sim
MM OMET Não
Definir catálogos MM OXW3 Não
Transferir textos de pedido
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir textos de pedido
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas
Ativar atualização de estatística
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar atualização de estatística
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Reestruturar estatística
Ativar atualização de compromissos
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de compromissos
Reestruturar compromisso
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso
Ativar determinação de preços
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de preços
Ativar determinação de mensagens
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de mensagens
Ativar transferência de textos
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de textos
Criar perfis de atualização e atribuir o
Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a usuários
Determinar autorizações de função para e
Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para encarregado compras
Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos
MM OXW2 Não
MM OXW1 Não
MM CMOD Não
MM OMV2 Não
Determinar ctg.serviço MM OMV1 Não
MM ACNR Não
Definir exibição de lista MM OXA1 Não
MM OXA2 Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
MM OXA3 Não
MM OMY9 Não
MM OMY8 Não
MM OMYA Não
MM OMYB Não
MM ML90 Não
MM ML91 Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
MM ML98 Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
MM ML94 Não
MM OMQM Não
Determin.catálogos admitidos por grupo m
Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro
Determinar objetos a gerar
Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar
Desenvolver ampliamentos para compras
Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras
Determinar status de organização de ctgs
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de ctgs.serviço
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço
Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exibição de lista
Configurar atualização individual
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar atualização individual
Configurar entrada em lista
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar entrada em lista
Determinar intervalos de numeração para
Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços
Determinar intervalo num.int.do sistema
Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações serv.
Atribuir intervalos numeração
Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos numeração
Determinar características das mensagens
Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das mensagens do sistema
Determinar estrutura de tela
Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato.
Determinar para o mandante
Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante
Definir para organizações de compras
Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizações de compras
Selecionar diretamente síntese de serviç
Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de serviços e limites valor
Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.
Atualizar matchcodes para folha de regis
Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de serviço
MM ML60 Definir processo de liberação de serviços. Sim
Definir fórmulas MM ML89 Não
MM ML99 Não
MM M/10 Não
MM ML10 Não
MM OMHR Não
Ajustar formulário MM SE71 Não
MM OMHQ Não
MM M/72 Não
MM M/73 Não
MM M/75 Não
MM M/77 Não
MM OMTJ Não
MM OMCI Não
Parâmetros do centro MM SPRO Sim
MM OMCQ Não
MM OMC2 Não
Determinar processo de liberação para fo
Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç.
A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem.
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.
Criar classe LIB_FOLHA_MED com a característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO.A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de requisição de compra.
Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Definir fórmulas
Determinar denominações para variáveis d
Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para variáveis de fórmula
Atualizar condições para serviços
Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições para serviços
Impostos a nível de serviços
Administração de materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços
Determinar textos para a folha de regist
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de serviços
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustar formulário
Atribuir formulário e programa de saída
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída
Determinar tabela de condições
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições
Fixar sequência de acesso
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso
Determinar tipos de mensagem
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tipos de mensagem
Determinar esquemas de mensagens
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar esquemas de mensagens
Determinar funções do parceiro por tipo
Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro por tipo de mensagem
Atualizar dimensão de listas de serviços
Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de serviços
Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do centro
Determinar características das mensagens
Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema
1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.
2)
Determinar atribuição de nºs para reserv
Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar atribuição de nºs para reservas
MM OMJN Não
MM OMB2 Sim
MM OMCP Não
MM OMJ1 Sim
MM OMB3 Sim
MM OMCH Não
MM OMCJ Não
MM OMCD Sim
MM OMBZ Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura Não
MM OMJC Sim
MM OMJE Sim
MM OMBN Sim
MM OMBK Não
MM OMB1 Não
MM OMBH Sim
MM OMC3 Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças Não
MM OMCL Não
Inventário rotativo MM OMCO Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim
Seleção de campos para telas de acesso/c
Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.
Criar depósito automaticamente
Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente
Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depósito
Instalar verificação dinâmica de disponi
Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalar verificação dinâmica de disponibilidade
Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário.
Permitir estoques negativos
Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos
Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Permitir saldo negativo para CC em depósito especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v".
Criar depósito automaticamente
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente
Definir classificação contábil manual
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificação contábil manual
Determinar estrutura de tela
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela
Definir código de remessa final
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir código de remessa final
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa
Estorno EM apesar de fatura para revis.f
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM
Criar docs. de inventário para movimento
Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. de inventário para movimentos de mercadoria
Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário - Mov. Mercadorias
Definir parâmetros para verificação do p
Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
Determinar valores propostos
Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Determinar valores propostos
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas planejadas.
Atualizar regras de cópia para docs. de
Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia para docs. de referência
Definir verificação dinâmica de disponib
Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação dinâmica de disponibilidades
Valores propostos para inventário físico
Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Valores propostos para inventário físico
Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário:1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico)3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado)4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventário)5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)
Atualizar regras de cópia para docs. de
Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Atualizar regras de cópia para docs. de referência
Efetuar a determinação de valores propostos para documentação do inventário físico
Determinar níveis de estoque
Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por amostra >Determinar níveis de estoque
Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário rotativo
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
MM OMBS Ter os movimentos cadastrados Não
MM OMJJ Não
MM OMJJ Não
MM OMJJ Não
MM Não
Opções gerais MM OMBR Não
MM M703 Não
MM M710 Não
MM M706 Não
Atualizar condições MM MN21 Não
MM OSP7 Não
MM OSP7 Não
MM OMB9 Sim
Gravar motivo dos movimentos de mercador
Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no número do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrição breve do movimento)
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)
Copiar, modificar tipos de movimento
Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATÓRIO.
Criar Mov.Transferência - Empresas
Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.
Criar Mov.Transf. Centros (Manual)
Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP.
Criar Tipo de Movimento
Administração de materiais -> Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização, sem pedido e sem valorização, para industrialização por encomenda.
Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades do Grupo.
Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais
Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP.1ª tela - > Configurar impressora2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentos automáticos5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos
Atualizar tabelas de condições
Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições
Atualizar sequências de acesso
Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso
Atualizar tipos de mensagens
Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens
Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condições
Determinar sequência de retirada para re
Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de LisTéc
Determinar sequência de retirada (PP)
Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada (PP)
Determinar períodos de validade do docum
Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar períodos de validade do documento
Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme configuração).
MM OMBG Não
Atualizar autorizações MM PFCG Sim
Criar perfis MM PFCG Sim
MM OMBF Não
MM SXDA Não
Reserva MM SPRO Sim
MM OMBM Não
MM OMB8 Não
MM SXDA Não
MM OMBV Não
Preparar dados teste MM OMC6 Não
MM OMJH Não
MM OMC4 Não
MM OMC7 Não
MM OMC8 Não
MM OMC9 Não
MM CMOD Não
MM OMGZ Não
MM VNEA Não
Determinar exibição para listas de estoq
Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição para listas de estoques
Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Criar perfis
Definir parâmetros para batch input
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros para batch input
Transferência de dados Workbench: movime
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência de dados Workbench: movimentos de mercadorias
Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos
Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentações para reserva.
Definir parâmetros para batch input
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Definir parâmetros para batch input
Preparar dados teste (seleção de campos
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção de campos limitada)
Transferência de dados Workbench: reserv
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Transferência de dados Workbench: reservas
Definir parâmetros para batch input
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Definir parâmetros para batch input
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Preparar dados teste
Processar file de transferência
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Processar file de transferência
Transferir contagens de inventário com r
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário com referência a doc.
Transferir diferenças de inventário com
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário com referência a doc.
Transferir contagens de inventário sem r
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário sem referência a doc.
Transferir diferenças de inventário sem
Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário sem referência a doc.
Desenvolver ampliações para a administra
Administração de materiais >Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a administração de estoques
Atualizar controle de confirmação
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmação
Atualizar tabela de condições
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições
MM VNEC Não
MM VNED Não
MM OMW0 Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não
MM OMWC Não
MM OMWW Não
MM Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
MM OMWM Ativar ou não o agrupamento de avaliação Não
MM OMWD Sim
Atualizar tipos de mensagens
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tipos de mensagens
Atualizar sequências de acesso
Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso
Ativar avaliação separada
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar avaliação separada
Definir parâmetros para avaliação separa
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação separada
Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de avaliação e referencia contabil:
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
Avaliação de material separada deve estar ativada (transação OMW0).
Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo material.
Assistente determinação de conta
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Assistente determinação de conta
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas de contas para os registros na administração de materiais.
Determinação de conta sem assistente
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente
Determinar controle de avaliação
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação
As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas. Utilização Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de contas automática).
Agrupar áreas de avaliação
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Agrupar áreas de avaliação
O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado.
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!
O código da área de avaliação e empresa deverá estar previamente cadastrado.
O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as necessidades que venha a se ter nas configurações para atender MM x FI.
MM OMSK Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não
MM OMWN Não
MM Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
MM OMWO Não
MM SPRO Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim
MM OMB0 Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil. Não
Determinar classes de avaliação
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de avaliação
Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.
As classes de avaliação deverão ser definidas previamente.
Determinar modificação de conta para tip
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação de conta para tipos de movimento
Manter sua forma standardEsta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilização automática.
Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP.
Processamento cta.compras
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras
Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos seguintes países:
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
Ativar conta de compras na empresa
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa
Standar do SAP, Ativo ou Não
Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais obtidos externamente. Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras. Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisição dos materiais obtidos externamente.
Formação de valores para conta de compra
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formação de valores para conta de compras
Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque não será lançado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF.
Doc.contábil separado para lançamentos n
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contábil separado para lançamentos na conta de compras
ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O BRASIL.
Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos contabeis.
MM OMWB Sim
MM OMW9 Não
MM OMWA Não
MM OMWJ Não
MM OMW8 Não
MM OMWX Não
MM OMW5 Não
MM OMW5 Não
Criar lançamento automático
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento automático
Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.
Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de operação a ser utilizada.
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido.
As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e tipo de operação.
Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação.
Campos:Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica. CDD = Indica que as operações são de CDD - revenda própria.
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transação.
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil de estoque.
Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo com a transação.
É necessário para esta tabela a criação de: Modificação da Avaliação, classes de avaliação e contas contábeis.
Ref.classe de contas Denominação 0001 Referência p/matérias-primas 0002 Referência p/ materiais aux. 0003 Referência p/peças substituiç. 0004 Referência p/embalagem 0005 Referência p/vasilhame 0006 Referência para serviços 0007 Referência para mats.não aval. 0008 Referência p/prod.semi-acabad. 0009 Referência p/prods.acabados 0010 Materiais de Consumo
ClAv. Denominação RefClasseContas Denominação 0710 Equipamentos 1 0720 Equipamentos 2 1210 Bem econômico especial 3000 Matérias-Prima 0001 Referência p/matérias-primas 3001 Mat.-Prima 3s.em n/Poder 0001 Referência p/matérias-primas 3002 Mat.-Prima em Poder de 3s 0001 Referência p/matérias-
Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das movimentações (MM,FI).As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de operação.Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações possíveis.
Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
Determinar tipo doc.e intervalo numeraçã
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeração para modific.preço
Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.para débito material
Determinar tipos de documento
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado >Determinar tipos de documento
Determinar ponderação das quantidades em
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar ponderação das quantidades em estoque
Determinar tipos de movimento para regra
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceção
Atualizar desvalorização segundo cobertu
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura por empresa
Atualizar desvalorização segundo cobertu
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura por área aval.
MM OMW8 Não
MM OMW7 Não
MM OMWV Não
MM OMW6 Não
MM OMW6 Não
MM OMWE Não
MM OMWL Não
MM OMW4 Não
MM OMWP Não
MM OMW3 Não
Configurar pools LIFO MM OMW2 Não
MM OMWH Não
Definir versões MM OMWR Não
Determinar ponderação das quantidades em
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades em estoque
Determinar ponderação das quantidades de
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades de movimento
Determinar tipos de movimento para movim
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material
Atualizar desvalorização segundo não-rot
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo não-rotação por empresa
Atualizar desvalorização segundo não-rot
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo não-rotação por área aval.
Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO
Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO
Determinar tipos de movimento relevantes
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO
Definir métodos LIFO/FIFO
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir métodos LIFO/FIFO
Configurar áreas de avaliação LIFO
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de avaliação LIFO
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO
Determinar critérios para atribuição aut
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para atribuição automática mat.->pool
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões
Atualizar autorizações MM PFCG Sim
Criar perfis MM PFCG Sim
MM OMRM Não
MM OMGJ Sim
MM OMR0 Sim
MM OMR4 Não
MM OMRJ Não
MM OMRM Não
MM OMRM Não
MM OMRL Não
MM OB56 Não
MM OMRA Não
MM OMR8 Não
MM OMR9 Não
MM OMR6 Não
MM OMRH Não
MM OMRI Não
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar características das mensagens
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do sistema
Determinar domicílio fiscal
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar domicílio fiscal
Definir lançamentos automáticos
Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir lançamentos automáticos
Atualizar tipos de documentos e interval
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração
Atualizar interv.numeração para revisão
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst. >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst.
Atualizar seleção de campos da 1ª tela
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da 1ª tela
Atualizar seleção de campos da tela de d
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da tela de dados de cabeçalho
Determinar versão fiscal Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscal
Gravar textos para itens de documento
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento
Definir chave de débito posterior para c
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito posterior para ctg.histórico pedido
Atualizar textos de pedido na altura da
Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas
Atualização da tabela T169P.Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente
Determinar bloqueio de pagamento
Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento
Determinar limites de tolerância
Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerância
Criar tolerâncias no recebimento fiscal.No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLARTodas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores:Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
Ativar verificação montante do item
Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificação montante do item
Definir verificação montante do item
Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do item
MM OMRF Não
MM OMRG Não
Liberar fatura MM MRO2 Não
MM OMR5 Não
MM OMR3 Não
MM OMRV Não
MM OBCD Não
MM M811 Não
MM M810 Não
MM M806 Não
MM M808 Não
Atualizar requisitos MM M802 Não
Atualizar condições MM MRM1 Não
Definir formulários MM SE71 Não
MM OMRU Não
MM M804 Não
MM OMRZ Não
Atualizar autorizações MM PFCG Sim
Criar perfis MM PFCG Sim
MM OMRB Não
MM OMRC Não
MM CMOD Não
Ativar bloqueio estocástico
Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Ativar bloqueio estocástico
Definir bloqueio estocástico
Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico
Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura
Atualizar tipos de documentos e interval
Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração
Defin.parâmetros para vals.propostos par
Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Defin.parâmetros para vals.propostos para atualização contas
Determinar modificação automática de sta
Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background >Determinar modificação automática de status
Atribuir código de imposto
Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de imposto
Atualizar tabelas de condições
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições
Atualizar sequências de acesso
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso
Atualizar tipos de mensagens
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens sistema"
Atualizar esquemas de mensagem
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condições
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir formulários
Definir indicações do remetente para for
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir indicações do remetente para formulários
Atribuir formulários e programas
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulários e programas
Determinar períodos de validade do docum
Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento
Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar grupos de tolerância
Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Determinar grupos de tolerância
Atribuir usuário - grupo de tolerância
Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atribuir usuário - grupo de tolerância
Desenvolver ampliações para a revisão de
Administração de materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de faturas
Definir grupos de carga SD OVSX Nenhum Não
SD OVL2 Sim
SD 0VTC Não
SD SPRO Não
SD OVZG Não
SD OVZH Não
SD 0VLK Não
SD VTLA Não
SD OVLP Não
SD OVTR Não
Atual.dds.adicionais SD SPRO Não
MM OQ50 Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
MM SPRO Não
Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga
Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um "grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual".
Determinação do Local de Expedição
Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedição
Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de expedição. Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que irão definir o local de expedição. No nosso casos só usaremos o "standard".Clique no botão "novas entradas"Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga.
Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de expedição aos centros
Definir itinerários e etapas
Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas
1 - Selecione o botão "Novas Entradas";2 - Digite no campo itinerário o código 000005;3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;4 - Flege o campo Relev. Transporte;
O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Atualizar a determinação de itinerários
Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários
Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de expedição.Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de transporte
Definir classes de necessidade
Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade
Definir tipos de necessidade
Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade
Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de remessa
Determinar controle de cópia para fornec
Logistics Execution >Expedição >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para fornecimentos
Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
Determinar tipos de item relevantes
Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de item relevantes
Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque
Determinar relevância para transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevância para transporte
Somente para esses tipos de remessas com relevância para transporte poderão ser criados documentos de transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais
É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o responsável (fábrica ou revenda).Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logística.
Atribuir planos de controle aos tipos de
Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material
Identificar pontos de controle
Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de controle
Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle
Atualizar origens de lote de controle e
Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
MM SPRO Não
MM OQE3 Não
PP OSPA Sim
PP OPK5 Sim
Definir parâmetros PP OP7B Não
PP OP19 Não
PP OP10 Sim
PP OP42 Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação (por centro = fábrica). Não
PP OP34 Não
PP OPB2 Não
Definir valores propostos por tipo de co
Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle
Fixar modos de exibição para caracts.de
Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts.de controle
Definir Estrategia de Distribuição
Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuição
1o.) Criação do Centro pelo módulo MM2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos.
Utilização do campo causa desvio
Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros
Definir chaves valor standard
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard
Definir responsável pelo Planej.
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsável
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro de trabalho. Criamos um código e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).
É necessário aguardar a criação do Centro pelo Módulo MM
Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
Definir centro de trabalho proposto
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto
Ter o tipo de atividade proposto já configurado (OP36).Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10).Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54)Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar planejadores de capacidade
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Determinar planejadores de capacidade
Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamento de capacidades
Definir função de distribuição
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuição >Definir função de distribuição
Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores percentuais para distribuição.
Capacidade Proposta PP OP36 Não
PP OP54 Não
PP OP50 Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de material. Não
PP OP67 Não
PP OPEC Não
PP SPRO Não
Determinar atividades PP SPRO Não
PP SPRO Não
Verificar tipos de MRP PP OMDQ Não
PP OMD9 Sim
PP OPPD Sim
PP OMIR Sim
PP OMIX Não
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta
Ter o centro (fábrica) cadastrado.Ter calendário de fábrica cadastradoEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade).
Preparar definição fórmula centro trabal
Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula centro trabalho
Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o cálculo de custo).
Determinar atribuição tipo material
Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuição tipo material
Determinar chave de controle
Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Determinar chave de controle
Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um roteiro, evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente.
Definir campos de usuário
Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir campos de usuário
Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da capacidade nominal de uma linha de produção.
Atualizar perfis de previsão
Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar perfis de previsão
Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Determinar atividades
Atualizar perfis de transferência
Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferência
Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.
Determinar tipo de suprimento especial
Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial
Determinar horizonte de planejamento fix
Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward
Determinar MRP a nível de depósito por c
Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro
Criação dos depósitos por MM para todos os Centros.Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de inventário.
Exit usuário: seleção de material p/a ex
Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Exit usuário: seleção de material p/a execução planejamento
Chave de controle exist usuário - seleção material planejam. Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução do planejamento, através do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução do planejamento, que só sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.
PP OMP1 Não
PP OMPO Não
Determinar estratégia PP OPPS Não
PP OPPT Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades. Não
PP OMP2 Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD. Não
PP OMPH Não
PP OMPS Sim
PP OMD0 Criação do Centro pelo Módulo MM Sim
Definir tipo capacidade PP OPCD Não
PP OPCH Criar um responsável pelo controle de produção. Criação do Centro pelo Módulo MM Sim
PP OPU3 Criação do centro pelo Módulo MM Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim
PP OPU4 Sim
PP OPPQ Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para execução do MRP Sim
Definir Grupo MRP PP OPPR Criação do Centro pelo Módulo MM. Sim
PP MD25 Ter os centros cadastrados Não
Determinar estratégia PP OPPS Não
PP OPPT Não
PP OMIA Criação dos Centros pelo módulo MM Sim
Determinar tipos necessidade e atribuí-l
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribuí-los à classe necess.
Executar a transação (configuração) OMPO anteriomente.
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO.
Atualizar classes de necessidades
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar dentro do GD.
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia
Executar a transação OMP1 ateriormente
Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10)
Determinar grupo de estratégias
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias
Executar a transação OPPS anteriormente.
Determinar nºs de versões
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar nºs de versões
Determinar matriz de período para divisã
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de período para divisão automática
Realizar a configuração da Matriz de período (OSPA)
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para o mesmo.
Atribuir matriz do período ao grupo MRP
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP
Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período para divisão automática de período
Determinar planejadores
Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de produção >Dados mestre >Determinar planejadores
Produção >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .
Definir grupo de responsáveis pelo contr
Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Definir grupo de responsáveis pelo controle de produção
Determinar parâmetros de prog.prazos ord
Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâmetros de prog.prazos ordens de produção
Determinar parâm.prog.prazos planej.vend
Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâm.prog.prazos planej.vendas e operações
Criação do Centro pelo Módulo MMEstá configuração deverá ser realizada para todos os Centros Produtivos
Efetuar atualização total dos parâmetros
Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro
1o.)Criação do Centro pelo Módulo MM2o.) Criação do planejador de produção (OMD0)
Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP
Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do período para determinados SKU's .
Atualizar calendário de planejamento
Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento
Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este calendário
Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia
Determinar grupo de estratégias
Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias
Determinar perfil de cobertura (estoque
Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinâmico segurança)
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
PP OMIT Cadastramento dos Centros por MM. Sim
PP OPU5 Configuração OMIT Sim
PP OPL8 Sim
PP OPKP Sim
PP OPJJ Não
PP OPJK Sim
PP OPK3 Não
PP OPK4 Sim
PP OPK5 Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção discreta). Sim
PP OSP2 Não
Parâmetros para determinação de datas ba
Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros para determinação de datas base
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não.
Determinar parâmetros de prog.prazos par
Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar parâmetros de prog.prazos para ordens planejadas
Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.
Definir parâmetros dependentes de tipo d
Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Ordem >Definir parâmetros dependentes de tipo de ordem
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como".Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).
É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem para os novos centros criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.
Definir perfil de controle de produção
Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Definir perfil de controle de produção
Cadastro dos Centros pela equipe de MMEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção.
Definir extensão da verificação
Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão da verificação
Definir controle da verificação
Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir controle da verificação
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação para ordem aberta).
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.
Fixar definição de fórmulas
Produção >Ordens de produção >Operações >Programação >Fixar definição de fórmulas
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transação OPK3 é igual a transação OP54)
Definir parâmetros de confirmação
Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir parâmetros de confirmação
Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita com cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "função de confirmação" modificado para "X" (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequência operações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001 (standard SAP).
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que não estaremos utilizando ordem de produção com numeração externa.
Definir causas para desvio
Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir causas para desvio
Determinar perfis de produção repetitiva
Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produção repetitiva
Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes versões de produção.
PP OS80 Não
PP OSP4 Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção. Associar a um centro uma função de distribuição. Sim
MM OVZI Não
MM OVZI Não
FI Não
MM Sim
MM Não
MM ME57 Não
Atualizar parâmetros de entrada
Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de entrada
No Campo Horiz Selecao, digite 60No Campo Selecao Visao, digite 3No Campo Programar OPs. , digite 1No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR
Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Atualizar distribuição para o quadro de
Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de planejamento
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Verificar controle de determinação de ti
Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade
Verificar controle de determinação de ti
Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade
Concil. Bancária - Import. Extrato Banc.
A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importação do extrato bancário.A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação.A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos bancos.Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP.
Antes da importação do extrato é necessário que o arquivo seja convertido do padrão CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta conversão deverá ser adquirido de terceiros.Para que o Cash Position funcione é extrato deverá ser importado diariamente.
Estratégia de liberação req
É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).
Avaliação de fornecedores
Sugestão de sub-critérios de preços:- Nível de preço - Automático
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:- Cumprimento de prazos - Automático- Cumprimento de quantidades - Automático
Variante de ReqC p/atribução
Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar
Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
MM ME57 Não
Motivos de Urgência MM SM30 Digitar a transação SM30 Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra. NãoMM Não
MM Não
MM Não
MM Sim
MM Sim
MM Não
MM Não
Variante de ReqC p/atribução
Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar
Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Inclusão dos limites de tolerância para as empresas empresa "x" no SAP
Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x"
a) EX Exercício do período corrente
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais:
Permitir as modificações das condições de pagamento nos programas de remessa, pois as modificações realizadas nos contratos não são transferidas para os programas de remessa.
Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para entrada facultariva.
Possibilitar as unidades a realização de inventário rotativo
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro
Atribuir setor de atividade aos novos centros
Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade - divisão - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x"
Utilizar os tipos de MRP standart do SAP
Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Operações de Industrialização por encomenda, onde fabricantes e encomenda serão unidades do grupo.(TCOE = ID 070030060015010010010).
MM Não
MM Sim
MM Não
MM Sim
MM Não
MM Não
MM Não
MM Sim
MM Não
Estas condições foram colocadas como condição de cabeçalho para permitir que no caso de importação de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faça o rateio item a item proporcionalmente ao
Foram configurados como condição de item e cabeçalho:CUIN - SeguroFRB2 - FreteY110 - ICMs
Determinar em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x"
Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro modelo, conferimos a configuração e não foi necessário modificações.Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval.
Para lançamento da nota fiscal com CFOP correto
Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em consignaçãoSentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Para que no lançamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operação
Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Configuração necessária para movimentação de materiais recebidos para industrialização, sem valorização.
Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTSCriar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).
CFOP's que serão utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrialização por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem.
Criar duas novas variações para CFOP:Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devoluções-> novas entradas.Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
Este CFOP 399/00 será utilizado para recebimento de remessas futuras de importação.
Criar novo CFOP.Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novas antradasSent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Determinar domicilio fiscal para o centro
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio FiscalMarca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar
Suportar transaçOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48
Definir esquemas de calculos:spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações-> verificar esquemas calculo->definir esquema.
MM Não
MM SPRO Sim
MM Não
MM Não
MM Não
MM Sim
MM Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0 Não
MM Não
MM Não
Criação de novas filiais. MM Criar filial Sim
MM Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Sim
MM Atribuir Centro a Empresa correspondente Sim
IVA especifico para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilização.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t
Series de notas fiscais que serão utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda
Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo
Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
Grupo Descrição04705 Filial 047 / série
Relatorios de rastreabilidade
Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradasCriar motivo para o Movimento 551Motivo 04 - Prejuizo internoClicar motivo de
Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliação de material, não sendo no entanto obrigatório a utilização do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.
Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo:1-Clicar em ctgs. globais2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :A.COMPRA
IVA criado para aquisição de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102).
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVACriar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
Atribuir novos centros as Organizações de Compras
Para permitir entrada de transfêrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lançamento da base dos impostos no campo outras.
Para atender a Lei complementar 102
Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado:ZS- ICMS + Compl. de ICMSZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.
Criação de novos centros e novas filiais.
Criação de novos Centros.
MM Não
MM Sim
MM Não
MM Não
MM Não
MM Não
MM Não
MM Não
MM Não
MM ME01 Sim
Criado as empresas 001 e 016 e atribuido
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa.Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
Criação de Novos Depositos
Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório:a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia
Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão ocultos, porém necessitamos deles.Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co
Atender necessidade de CO.
Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produção discreta, necessitam desta configuração, para que seja possível a criação automática do lote no momento da confirmação da produção.
Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo.As categorias configuradas são: P - P
Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados não apresentam esta informação criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Além disso, esta informação virá, após big ban
Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.
Não foi criada e identificou-se este problema no teste de carga.
Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0).
Possibilitar a conversão do cadastro de fornecedores.
Posicionar o cursor no grupo de contas F001Duplo clique em Dados geraisDuplo clique em endereçoPassar "zona" de obrigatório para facultativoVoltarDuplo clique em Ddos de empresaPassar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativoDuplo
Solicitar cliente ao vender/movimentar ativos de giro
Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Criar novas LOF's de material para um centro
MM ME05 Sim
Exibir LOF's existentes MM ME03 Sim
Reorganizar LOF's MM ME07 Sim
Atualizar sets FI GS02 Sim
Criar ciclos de Rateio CO KSU1 SimFI GS01 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim
FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim
Criar novas LOF's de material para vários centros
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets
Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
Criar sets para bloqueio de contabilização em divisões
Atualizar regra de validação para bloqueio de contabilização em divisões
Comentário
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Para novos centros criados por cópia devem feitos três passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 - Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina a atribuição antiga.
Não gera Request - Foi criado arquivo para importação em outros ambientes
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<definido na cópia de Centro>
<definido na cópia de Centro>
<definido na cópia de Centro>
<definido na cópia de Centro>
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Não utilizado
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