Post on 21-Apr-2015
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Entrada de Produtos por arquivo XMLSupermercados
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Objetivo:
A importação de produtos através do arquivo XML da nota fiscal
eletrônica permite o controle de estoque. Utilizando esta forma de
entrada de produtos não há erros no cadastro de entrada dos mesmos e
permite que o estoque declarado no sistema esteja de acordo com o
estoque real da empresa. Dessa forma, evita situações nas quais o cliente
solicita um produto e a empresa deixa de atendê-lo por não ter a
informação correta da quantidade dos seus produtos no estoque.
O objetivo desse texto é explicar como registrar uma nota fiscal
de compra importando o arquivo XML da nota fiscal eletrônica.
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O arquivo XML de nota fiscal eletrônica é um arquivo de
valor fiscal, que trará todas as informações contidas na nota.
Com o arquivo XML, as notas fiscais tornaram-se documentos
digitais, por isso chamadas notas fiscais eletrônicas. Já a impressão
desta nota, denominada DANFE não terá valor fiscal. Desta forma, o
arquivo XML é um direito da empresa remetente e do destinatário da
nota fiscal. Solicite aos seus fornecedores o XML da nota fiscal para
agilizar o registro das entradas de mercadorias no seu estabelecimento.
Arquivo XML de Notas Fiscais
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Entrada de produtos por arquivo XML
• Inicie o sistema e no menu de aplicativos selecione a opção Compras.
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• Clique o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e
clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.
• Pressione o botão Importar NFE.
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• Clique no botão de busca para importar um arquivo XML.
• Localize o arquivo e clique sobre o mesmo duas vezes ou pressione o
botão Abrir.
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• Pressione o botão Carregar.
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• Clique no botão Carregar.
• O fornecedor será identificado no sistema de acordo com o CNPJ do
mesmo, caso não esteja registrado pressione o botão sim pra cadastrá-lo.
Exemplo:
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• O sistema lhe redirecionará ao Cadastro de fornecedor, e as principais
informações sobre os fornecedores serão preenchidas de forma
automática.
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• Preencha as demais informações caso queira e pressione o botão
Gravar. Será aberta uma tela confirmando a gravação do fornecedor.
• Clique em OK.
• Clique no botão Menu para voltar ao Cadastro de Entrada de Produtos.
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• Pressione o botão Importar NFE novamente.
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• Pesquise o arquivo novamente no botão de busca.
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• Localize o arquivo novamente e clique sobre o mesmo duas vezes ou
pressione o botão Abrir.
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• Pressione o botão Carregar novamente.
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• Os produtos da nota serão listados na grade.
• Note que os produtos listados em vermelho não estão cadastrados ou
estão cadastrados com outra descrição.
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Cuidado!
Algumas vezes a descrição do fornecedor é diferente da empresa,
mas o produto é o mesmo.
Para solucionar esse problema há duas soluções possíveis:
• Realizar o cadastro dos produtos da empresa de acordo com o
fornecedor ou
•Alterar a descrição do produto de acordo com a descrição já existente.
Em seguida há uma explicação sobre como realizar as operações
descritas.
Para cadastrar o produto de acordo com o código do
fornecedor ou alterar a descrição do produto:
• Clique duas vezes sobre a linha do produto na coluna Cad.
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• Selecione a taxa tributária; informe um grupo de produtos e
pressione o botão Gravar. Se necessário altere o nome do produto.
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Após digitar os dados do produto e gravar o produto aparecerá
em preto na grade.
Para informar na nota um produto já cadastrado no sistema
com uma descrição diferente e alterá-la:
• Clique duas vezes na linha do produto sobre a coluna Código.
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O sistema exibirá a tela de pesquisa. Procure o produto que será
inserido na nota de compra digitando três asteriscos ou parte do nome do
produto.
• Selecione o produto para realizar o vínculo entre o produto da nota e o
produto a já cadastrado no sistema.
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• Realize a operação para todos os produtos da nota.
• Após vincular os itens da nota fiscal de compra, pressione o botão Ok.
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Após vincular todos os produtos exibidos na nota, clique sobre
o botão OK.
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Todos os impostos e outras informações contidas na nota serão
importadas para o sistema de forma automática.
• Clique no botão Gravar.
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Será aberta uma tela confirmando a entrada de produto
no sistema.
• Clique no botão OK para confirmar a entrada de produto.
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Ao término da nota fiscal o sistema exibe uma mensagem
caso a entrada desses produtos nunca tenha sido feita no sistema.
• Pressione o botão Menu para sair da tela.
Após pressionar o botão Menu será aberta uma nova tela que
possibilita cadastrar uma duplicata para a nota fiscal.
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Cadastro de duplicata para a nota fiscal
• Conta Contábil: Informe uma conta contábil referente às despesas
(pressione F2 e digite *** para listar todas as contas contábeis);
• Forma de Pagamento: Condição de Pagamento das parcelas;
• Conta Corrente: A conta que será utilizada para pagamento das
parcelas;
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• Data de Emissão: A data que a nota foi emitida.
• Nº de documento bancário: Se a forma de pagamento for cheque,
por exemplo, informe o número do cheque. Se for boleto, informe o
código do boleto.
• Documento mercantil: é o comprovante de compra ou venda de
produtos.
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• Parcelas: Selecione o número de parcelas;
• Dias para o vencimento: O número de dias para a 1ª parcela.
• Vencimento Inicial: Data de vencimento da 1ª parcela. Ela já é calculada
pelo sistema.
• Nº de Dias: Intervalo em dias entre um vencimento e outro;
• Dia Fixo: Dia do mês específico para o vencimento;
No exemplo foi escolhido o vencimento da 2ª parcela para 28 dias após
o vencimento da primeira parcela.
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• Pressione o botão Gerar.
• As parcelas da duplicata serão listadas na grade. Pressione o botão Ok.
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Ao pressionar o botão OK será aberta uma tela de atualização
de preços onde é possível modificar o preço de custo, margem e preço
de venda dos itens da nota.
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Atualização de preços
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Para realizar alterações clique na coluna Atualizar. Os campos
como custo, margem, o novo preço de venda serão alterados.
• Pressione o botão Corrigir.
• Será exibida uma mensagem que os valores foram corrigidos com
sucesso. Clique no botão OK para confirmar.
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• É possível também emitir etiquetas para o produto.
Impressão de etiquetas
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• Pressione o botão Menu para sair da tela.
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1. Registre uma nota fiscal de compra importando o arquivo
XML da nota fiscal.
Exercício