Dezembro(31/12/2017)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALMUNICÍPIO DE ITAPORANGA

1 of 4

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

PASSIVO CIRCULANTE 387.722,8096.612,18

220.542,43OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00

220.542,43ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00220.542,43CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00F18.901,49FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 56.535,75

18.901,49FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 56.535,7518.901,49FORNECEDORES NACIONAIS 56.535,75F18.073,56OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 19.530,69

18.073,56OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 19.530,6918.073,56PIS/PASEP A RECOLHER 19.530,69F

130.205,32DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20.545,74

130.205,32VALORES RESTITUÍVEIS 20.545,74115.821,88CONSIGNAÇÕES 68,82F14.383,44DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 20.476,92F

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 625.054,05196.275,80

625.054,05EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 196.275,80

625.054,05EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 196.275,80625.054,05EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 196.275,80P

1.012.776,85TOTAL PASSIVO 292.887,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 17.428.991,0918.734.354,91

11.393.072,31PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 11.393.072,31

11.393.072,31PATRIMÔNIO SOCIAL 11.393.072,3111.393.072,31PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 11.393.072,31P6.035.918,78RESULTADOS ACUMULADOS 7.341.282,60

6.035.918,78SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 7.341.282,601.494.316,11SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.305.363,82P

-19.021.770,42SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -17.527.454,31P-1.185.428,19SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.185.428,19P14.424.587,88SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.424.587,88P10.324.213,40SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.324.213,40P

17.428.991,09TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.734.354,91

18.441.767,94TOTAL 19.027.242,89

ATIVO CIRCULANTE 3.004.174,85 3.389.239,563.075.393,14CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.312.483,78

3.075.393,14CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.312.483,781.203.300,27CONTA ÚNICA 370.263,94F

39.741,17CONTA ÚNICA - RPPS 47.434,54F1.832.351,70BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.894.785,30F

9.275,65DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 28.921,38

0,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 28.921,380,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 28.921,38P

9.275,65OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,003.819,96CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00F5.455,69CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00F

304.570,77ESTOQUES 662.769,69

304.570,77ALMOXARIFADO 662.769,69127.814,46MATERIAL DE CONSUMO 185.091,78P12.229,11GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 55.268,70P

0,00MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 89,00P15.913,10AUTOPEÇAS 6.076,00P

130.553,08MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 388.188,83P17.972,82MATERIAIS GRÁFICOS 20.099,23P

88,20MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00P0,00MATERIAIS A CLASSIFICAR 7.956,15P

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 16.023.068,04 15.052.528,382.158.717,23ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.408.847,81

2.158.717,23CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.408.847,811.523.632,84DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.690.691,75P

635.084,39DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 718.156,06P12.893.811,15IMOBILIZADO 13.614.220,23

10.652.329,64BENS MÓVEIS 11.510.137,82189.873,58BENS DE INFORMÁTICA 189.873,58P

7.447.368,07VEÍCULOS 8.171.667,07P109.599,26MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 110.396,86P

1.038.793,85MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.082.217,80P1.778.685,86MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.830.417,56P

88.009,02DEMAIS BENS MÓVEIS 125.564,95P4.281.542,59BENS IMÓVEIS 4.769.504,13

143.980,71BENS DE USO COMUM DO POVO 528.744,59P843.874,11BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 0,00P

1.573.899,65BENS DOMINICAIS 3.128.742,54P535.462,11BENS DE USO ESPECIAL 1.112.017,00P

1.184.326,01DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00P-2.040.061,08(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.665.421,72

0,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -18.533,61P

Dezembro(31/12/2017)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALMUNICÍPIO DE ITAPORANGA

2 of 4

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

-2.040.061,08(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -2.646.888,11P

18.441.767,94TOTAL 19.027.242,89

PERÍODOBALANÇO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

3 of 4Exercício de 2017

2.312.483,78 3.084.668,79ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE 16.714.759,11 15.357.099,15

PASSIVO FINANCEIRO (96.612,18)+ Restos não Processado(208.118,90) 304.731,08 584.245,67

PASSIVO PERMANENTE 196.275,80 625.054,05

SALDO PATRIMONIAL 18.526.236,01 17.232.468,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)

Dezembro(31/12/2017)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

4 of 4Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

COMPENSAÇÕES 11.222.093,62 7.354.158,197.349.913,23EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES11.220.501,76

4.244,96EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 1.591,86

7.354.158,19TOTAL 11.222.093,62

COMPENSAÇÕES 9.334.559,199.088.892,360,00EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00

9.334.559,19EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 9.088.892,36

9.334.559,19TOTAL 9.088.892,36