BALANÇO PATRIMONIAL DRE - faepi-ifam.org.br

Balanço Patrimonial 2019

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM

1

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE

Demonstração do Resultado do Exercício

Índice de Liquidez

2019

Av. João Valério, 282 – São Geraldo

MANAUS-AMAZONAS

CNPJ: 04.623.300/0001-88

www.faepi-ifam.org.br

DocuSign Envelope ID: 2CDA76F8-37F5-458D-8A9D-A9667388EF7C



2

Balanço Patrimonial

A T I V O 31/12/2018 31/12/2019 P A S S I V O 31/12/2018 31/12/2019

CIRCULANTE 1.655.305,40 10.266.297,63 CIRCULANTE 1.499.138,37 10.396.138,55

Disponível 1.556.943,87 10.167.179,56 Contas a Pagar 5.988,02

Banco Conta Corrente Projetos

143.609,60 0,00 Obrigações Sociais e Trabalhistas

237.494,03 196.098,64

Banco Conta Investimento Projetos

1.074.859,11 10.148.051,59 Obrigações Tributárias 13.175,23 11.891,20

Banco Conta Poupança Projetos

3.617,94

Banco Conta Corrente FAEPI

0,00 0,00

Banco Poupança FAEPI

7.966,36 8.231,79 Empréstimos FAEPI 30.000,00 30.491,16

Banco Conta Investimento FAEPI

330.508,80 7.278,24 Recursos de Projetos a Executar

1.218.469,11 10.151.669,53

Valores a Receber 53.802,67 53.802,67 PATRIMÔNIO SOCIAL 219.403,90 31.101,91

Clientes Diversos 36.052,93 36.052,93 Patrimônio Social 9.750,00 9.750,00

Recursos de Convênios a Receber

17.749,74 17.749,74 Superávit e/ou Déficit do Exercício

39.200,08 (-) 250.505,81

Créditos de Funcionários 414,18 Superávit Acumulado 771.281,96 (+) 1.165.914,54

Adiantamento a Funcionários 414,18 (-) Déficit Acumulado 956.260,64 (-) 956.260,64

Imposto a Recuperar 44.558,86 44.901,22 Ajustes de Exercício Anterior 355.432,50 0,00

Impostos a Recuperar 44.558,86 44.901,22

NÃO CIRCULANTE 63.236,87 98.739,01

Outras Contas a Receber 31.270,92 31.270,92

Imobilizado 28.764,49 42.374,11

Intangível 3.201,46

25.093,98

TOTAL DO ATIVO 1.718.542,27 10.365.036,64 TOTAL DO PASSIVO 1.718.542,27 10.365.036,64

Willamys da Silva Salgado

Gerente Executivo FAEPI

Jacira Furtado Lopes Técnica Contábil

CRC-AM 007514/O-2 FAEPI




3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCICIO FINDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL.

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM – FAEPI, tem

sua PERSONALIDADE JURÍDICA adquirida desde 03/08/2001 sob o número de ordem 9.181 do Livro “A”

n.º 151, na forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, por assembleia composta de 34

instituidores, afim de apoiar no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão no âmbito

de todos os campi do IFAM.

Imprescindível enfatizar que a Fundação goza de benefícios fiscais em relação ao IRPJ

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), art. 15 da

Lei n.º 9.532/97 e sujeita a recolher PIS no montante equivalente a 1% sobre a folha de pagamento, Lei

n.º 9.715/98, art. 2º, II e 8º, II. Quanto a COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social), a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os n.º 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida

provisória nº 2.158, de 24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, inc. X que, a partir de 01 de fevereiro

de 1999, não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem fins

lucrativos.

São finalidade estatutária, de acordo com art.3º do capítulo II:

I. Apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico

e tecnológico e estímulo à inovação, de interesse do IFAM, inclusive na gestão administrativa e financeira

necessária à execução desses projetos;

II. Estimular e promover o desenvolvimento científico e tecnológico, o ensino, a pesquisa,

a extensão, o estímulo à inovação, as atividades culturais e desportivas, a preservação do meio ambiente

e as relações institucionais entre o IFAM, órgãos públicos ou privados nacionais ou internacionais e a

sociedade;

III. Sugerir, promover, coordenar e executar ações de projetos voltados para a geração de

emprego e renda, atividades de amparo às crianças, adolescentes e idosos, bem como de habilitação e

reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária,

inclusive no fomento de práticas desportivas;

IV. Promover e desenvolver atividades técnicas, de consultoria, científicas, administrativas

e financeiras, de prestação de serviço, de capacitação e formação de recursos humanos para órgãos

públicos ou privados nacionais ou internacionais e a sociedade, podendo, inclusive, contratar pessoal

(especializado ou não), para atender às finalidades propostas;

V. Conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão para realização de projetos de ensino,

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação.




4

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas explicativas - (NE) contêm informação adicional em relação à apresentada nas

demonstrações contábeis, elas oferecem descrições narrativas nessas demonstrações e informação

acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis,

portanto, são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis, ou

seja, aplicáveis em todos os casos que forem pertinentes a Fundação.

É de se notar o avanço em direção ao regramento específico às normas contábeis brasileiras

para entidades sem finalidade de lucros, pois a referida lei exige que a entidade insira em seu estatuto a

obrigatoriedade da “observância dos Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de

Contabilidade”. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Técnicas

Contabilidade para entidades sem fins lucrativos (NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000) e as Normas

Técnicas de Contabilidade para Fundações (NBCT 10.4), os princípios fundamentais de contabilidade.

Estas duas normas deram o marco no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade para normatização

contábil específica voltada para as entidades do terceiro setor.

Estas normas trouxeram regramentos especiais sobre o tratamento das receitas, em

especial das doações e das subvenções recebidas pelas entidades sem finalidade de lucros, da

nomenclatura de itens patrimoniais, do resultado do exercício como superávit ou déficit, entre outros

assuntos. Entretanto, além da exigência de que as Demonstrações Financeiras estejam em conformidade

com os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, disciplinadas pela ITG 2002,

NBC T 10.4, pela Lei Federal n.º 9.790/1999 pelo Decreto Federal n.º 3.100/1999, pela Lei Federal

13.019/2014, e com as orientações emanadas pelo Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações

e Entidades de Interesse Social, obra desenvolvida na parceria entre Conselho federal de Contabilidade,

Fundação Brasileira de Contabilidade e a Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça

de Fundações e Entidades de Interesse Social. Como também seguir expressamente o disposto na Lei das

Sociedades por Ações (lei 6.404/76 – atualizada pela Lei nº 11.638 de 27/12/2007), em seus reflexos, pela

Resolução n.º 820/97 (presença da Auditoria Independente), 877/00 (entidades sem fins lucrativos) e

Resolução 837/99 (das Fundações).

Considerando todo processo para regulação contábil no âmbito das entidades sem

finalidade de lucro, o Conselho Federal de Contabilidade, mais precisamente a partir de 21/09/2012,

visando consolidar e integrar as resoluções e normas que tratam das entidades de interesse social,

aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros, cujo objetivo é

estabelecer critérios e procedimentos contábeis específicos para entidades do Terceiro Setor (Fundações

e Associações), no âmbito das normas internacionais de contabilidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e pelas

alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e ainda, pela Resolução nº 837/99 do Conselho Federal de

Contabilidade. Foram realizados 13.176 lançamentos contábeis, apresentados nas demonstrações que

estão expressos na moeda real (R$).




5

1. ATIVO CIRCULANTE

1.1. DISPONÍVEL

Inclui-se, depósitos bancários e outros investimentos a curto prazo, esclarecendo-se ainda que

todos os pagamentos e recebimentos são realizados através de transações bancárias online e os saldos

bancários são conciliados mês a mês, certificando-se assim a existência dos valores nas contas bancárias.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos. Os

recursos aplicados referem-se a aplicações financeiras de liquidez imediata dos projetos e dos recursos

próprios da Fundação.

1.2. RECURSOS A RECEBER

A conta “Clientes a Receber” representa o montante de faturas emitidas, valor original (sem

correção e ou juros), as quais encontram-se em processo de cancelamento junto ao sistema SEMEF, pois

as mesmas foram emitidas em duplicidades e/ou substituídas por outras notas fiscais. A conta “Recursos

de Projetos a Receber” refere-se a recursos a receber de instrumentos firmados com a Fundação.

1.3. IMPOSTOS A RECUPERAR

A conta “Imposto a Recuperar” refere-se a valores acumulativos já recolhidos e/ou retidos pela

FAEPI os quais deverão ser recuperados mediante compensação com tributos da mesma natureza.

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

A conta “Outras Contas a Receber” referem-se a valores cumulativos adiantados a terceiros nos

projetos, os quais encontram em processo de prestação de contas junto a FAEPI.

3. IMOBILIZADO

Bens de uso da FAEPI estão demonstrados ao custo de aquisição, no ano de 2019. As

depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o

tempo de vida útil dos bens, normalmente 10% ao ano, os quais são depreciados à taxa de 20% ao ano.

4. PASSIVO CIRCULANTE

4.1. OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Os valores registrados nesta conta correspondem a contratados em regime CLT.

4.2. OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E FISCAIS

Representa a provisão financeira para cobertura do recolhimento da contribuição calculada

sobre a folha de salários à alíquota de 1% a contratados em regime CLT.

4.3. MOVIMENTAÇÕES INTERNA

Os valores desta conta representam o montante de recursos financeiros alocados na Fundação

para dar suporte na execução das ações dos projetos.

4.4. PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS

Os valores desta conta representam Recurso Recebidos e Recursos Aplicados, na forma individual

de cada projeto, de modo que facilite a própria Fundação do controle e gestão financeiro, como também

na questão do cumprimento da planilha original do projeto e ser executado, seguindo assim, um

cronograma ora apresentado na elaboração do projeto.

5. PATRIMÔNIO SOCIAL

Este grupo de contas flutuantes e abrangentes trata das variações sociais ao longo da existência

da Fundação, sendo seu Patrimônio Social constituído pela dotação inicial de seus instituidores, e assim,

demonstrando seus superávits e déficits.




6

6. DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

O demonstrativo do fluxo de caixa e equivalentes tem por objetivo mostrar como ocorrem as

movimentações das disponibilidades da origem e aplicação dos recursos, pela natureza das contas.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – DFC 2018 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Receita 773.549,72 (+) 696.232,41

Convênio 657.375,50 663.337,41

Entidades Privadas 92.265,08 28.046,57

Rendimentos Financeiros 6.159,40 4.081,27

Recursos de Projetos a Receber 98.361,92

(-) Despesas 718.420,35 (-) 946.738,22

Despesa com Pessoal 454.457,97 581.426,46

Encargos Sociais 125.419,68 143.462,57

Despesas Administrativas Gerais 134.648,72 212.376,54

Despesas Tributárias 178,62 131,75

Despesas Financeiras 3.119,44 6.014,04

Depreciação 595,92 3.326,86

Despesas Provisionadas 280.669,26 (+) 234.995,78

(=) Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais 55.129,37 15.510,03

.7. DEMONSTRATIVOS DO RESULTADO DO PERIODO – DRP

A Demonstração do Resultado do Período (DRP) é um relatório contábil elaborado em conjunto

com o Balanço Patrimonial, descreve as operações financeiras realizadas no período, formando um

resultado líquido: o SUPERÁVIT ou DÉFICIT, o relatório é imprescindível, por meio do qual se avalia a real

situação, sendo ferramenta essencial para a tomada de decisão.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERIODO – DRP 2019

RECEITAS 696.232,41

RECEITAS 696.232,41

RECEITAS DAS ATIVIDADES 691.384,54

Receita de Convênio 663.337,97

Receita de Contrato 28.046,57

RECEITAS FINANCEIRAS 4.081,27

Rendimentos Financeiros 4.081,27

OUTRAS RECEITAS 766,60

Receitas Eventuais 766,60

CUSTOS E DESPESAS 946.738,22

DESPESAS OPERACIONAIS 940.592,43

DESPESAS COM PESSOAL 581.426,46


https://blog.sage.com.br/4-fatos-que-provam-que-o-contador-e-o-melhor-parceiro-das-empresas-de-sucesso/



7

Quinquênio 4.761,84

1/3 Obrigatório de Férias 7.643,17

13º Salário 26.089,85

FGTS – Multa Rescisória 22.270,11

Férias 22.929,51

Abono Pecuniário 15.077,39

Rescisões Trabalhistas 36.199,02

Pis s/ Folha de Pagamento 4.001,12

Salários 345.692,93

Auxilio Transporte 11.529,95

Auxilio Alimentação 48.987,82

Serviços Prestados por Pessoa Física 12.082,65

Estagiários 6.900,00

Diárias 2.601,10

Consultoria – Pessoa Física 9.577,00

Gratificação 4.640,00

Exames Ocupacional 443,00

ENCARGOS SOCIAIS 143.462,57

INSS 108.977,63

FGTS 34.484,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 215.703,40

Bens de Pequeno Valor 1.368,50

Conservação de Móveis e Utensílios 4.926,86

Depreciação 3.326,86

Despesas com Viagens 6.850,12

Taxas de Serviços 3.518,85

Material de Expediente 10.804,36

Despesas c/ Seminários e Eventos 1.200,00

Correios 2.282,05

Serviços de Manutenção 8.515,15

Hospedagem e Estadias 1.468,80

Deslocamento 5.249,30

Cartório 4.809,73

Serviços de Telefonia e Internet 2.904,61

Energia Elétrica 19.777,74

Cursos e Treinamentos 1.829,00

Manutenção de Software - Contábil 1.910,93

Publicidade e Veiculação na Mídia 650,00




8

Brindes de Fim de Ano e Confraternização

1.750,00

Serviços de Limpeza e Conservação 6.559,27

Combustíveis e Lubrificantes 741,74

Aluguéis 33.600,00

Seguros em Geral 89,70

Material de Uso e Consumo 440,20

Anuidade 3.000,00

Doações de Recursos a Projetos 51.490,65

Manutenção de Software – Ponto Eletrônico

1.163,42

Manutenção de Software – Departamento Pessoal

3.483,03

Honorários Advocatícios – Pessoa Jurídica

14.200,00

Despesas Judiciais - Administrativas 16.792,49

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 131,75

Alvará 131,75

DESPESAS FINANCEIRAS 6.014,04

Imposto de Renda s/Aplicação Financeira

2.237,41

Manutenção de Conta 377,69

Outras Taxas Bancárias 1.579,79

Tarifa Bancaria – DOC / TED 1.819,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECXERCÍCIO ( DEFICIT ) 250.505,81

8. DEMONSTRATIVOS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL

Nesta demonstração estão todas as movimentações realizadas durante o exercício social em

contas que compõem o Patrimônio Líquido, tais como: Patrimônio Social, Superávit e Déficit e as contas

de Ajustes de Exercícios Anteriores. Os demonstrativos contábeis são relatório de extrema importância

para gestão da Fundação. Com estas informações, é possível avaliar se a organização apresenta uma

situação equilibrada ou se há entraves que precisam ser solucionados com urgência a partir do próximo

exercício social.

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018 2019

Patrimônio Social 9.750,00 (+) 9.750,00

Superávit do Exercício 39.200,08 0,00

(-) Déficit do Exercício 0,00 (-) 250.505,81

Superávit Acumulado 771.281,96 (+) 1.165.914,54

(-) Déficit Acumulado 956.260,64 (-) 956.260,64

Ajustes de Exercícios Anteriores 355.432,50 0,00

SALDO / ACUMULADO 219.403,90 (-) 31.101,91




9

9. DEMONSTRATIVOS DO VALOR ADICIONADO - DVA

A Demonstração do Valor Adicionado – DVA, evidencia o quanto as ações sociais da Fundação

junto a sociedade em que atua seus projetos.

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA 2019

1- Receita 696.232,41

1.1) Receitas das Atividades 691.384,54

1.2) Receitas Financeiras 4.081,27

1.3) Receitas Eventuais 766,60

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 212.376,54

2.1) Matérias e Serviços 212.376,54

3 – Valor Adicionado Bruto (1-2) 483.855,87

4 – Retenções 3.326,86

4.1) Depreciação do Período 3.326,86

5 – Valor Adicionado Produzido pela Entidade (3-4) 480.529,01

6 – Valor Adicionado Recebido em Transferência 4.081,27

6.1) Receitas financeiras 4.081,27

7 – Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) 484.610,28

8 – Distribuição do Valor Adicionado 484.610,28

8.1) Colaboradores FAEPI 581.426,46

8.2) Governo 143.462,57

8.3) Financiadores (Contrapartida da FAEPI nos Projetos) 51.490,65

8.4) (-) Déficit 250.505,81

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.




10

10. ANÁLISE FINANCEIRA – 2019

10.1. RECEITAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS FAEPI (Movimentação Financeira) 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝐹𝐴𝐸𝑃𝐼

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠

691.384,54 + 4.081,27 + 491,16

17.621.213,81 + 114.960,02 𝑋 100 𝟑, 𝟕𝟐%

O percentual médio em 2019 referente a receita operacional e administrativa da FAEPI foi de 3,72% em relação aos recursos recebidos dos Projetos.

10.2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS PROJETOS (Movimentação Financeira)

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 2018 + 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 2019 + 𝑅𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 2019 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 2019

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟 2020

1.183.403,92 + 17.621.213,81 + (114.960,02 − 22.694,67) − 9.128.095,18

1.183.403,92 + 17.621.213,81 − 9.128.095,18=

9.768.787,88

9.676.522,55= 1,01

O índice acima indica, para cada R$ 1,00 a executar nos projetos, dispomos de R$1,01 para sua cobertura.

10.3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDATA DA FAEPI (Balanço Patrimonial)

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙(𝐵𝑐𝑜. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 + 𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

15.510,03 + 99.118,07

5.988,02 + 196.098,64=

114.628,10

202.086,66= 0,56

O índice acima indica que para cada R$ 1,00 a executar no gerenciamento operacional da FAEPI, dispomos

apenas de R$ 0,56 para sua cobertura.

11. CONCLUSÃO

As Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Valor

Adicionado, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo do Fluxo de Caixa,

representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da FAEPI em 31/12/2019. O resultado de

suas atividades e a movimentação do Patrimônio Social corresponde ao exercício findo naquela data, de

acordo com os princípios e normas de contabilidade vigentes.

Willamys da Silva Salgado Gerente Executivo

FAEPI

Jacira Furtado Lopes Técnica Contábil

CRC-AM 007514/O-2 FAEPI


Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM


04623300000188CNPJ

Folha 499

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Av Joao Valerio, 282, , Sao Geraldo, Manaus, AM, 69053358

CUSTOS E DESPESAS 946.738,223 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 946.738,2232 D

DESPESAS OPERACIONAIS 940.592,43322 D

DESPESAS COM PESSOAL 581.426,4632201 D

Quinquenio 4.761,84383 D

1/3 Obrigatório de Ferias 7.643,17911 D

13º Salario 26.089,852772 D

FGTS-Multa Rescissória 22.270,112805 D

Ferias 22.929,512811 D

Abono Pecuniario 15.077,392828 D

Rescisões Trabalhistas 36.199,022857 D

Pis s/ Folha de Pagamento 4.001,122863 D

Salarios 345.692,932892 D

Auxílio Transporte 11.529,952902 D

Auxilio Alimentacão 48.987,822948 D

Servicos Prestados por Pessoa Fisica 12.082,657163 D

Estagiarios 6.900,007186 D

Diarias 2.601,107192 D

Consultoria - Pessoa Física 9.577,007225 D

Gratificação 4.640,007231 D

Exames Ocupacional 443,007374 D

ENCARGOS SOCIAIS 143.462,5732202 D

INSS 108.977,632919 D

FGTS 34.484,942925 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 215.703,4032203 D

Bens de Pequeno Valor 1.368,502960 D

Conservacao de Moveis e Utensilios 4.926,862983 D

Depreciacao 3.326,863005 D

Despesas com Viagens 6.850,123011 D

Taxas de Serviços 3.518,853040 D

Material de Expediente 10.804,363063 D

Despesas com Seminários e Eventos 1.200,003086 D

Correios 2.282,053092 D

Servicos de Manutenção 8.515,153102 D

Hospedagem e Estadias 1.468,807277 D

Deslocamentos 5.249,307283 D

Cartorio 4.809,737291 D

Serviços de Telefonia e Internet 2.904,617301 D

Energia Eletrica 19.777,747316 D

Cursos e Treinamentos 1.829,007351 D

Manutenção de Software - Contábil 1.910,937368 D

Publicidade e Veiculação na Mídia 650,007397 D

Brindes de Fim de Ano e Confraternizações 1.750,007407 D

Serviços de Limpeza e Conservação 6.559,277494 D

Combustiveis e Lubrificantes 741,747504 D

Lanches e Refeicoes 1.000,047556 D

Alugueis 33.600,007562 D

Seguros em Geral 89,707585 D




04623300000188CNPJ

Folha 500

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Material de Uso e Consumo 440,207601 D

Anuidades 3.000,007618 D

Doações de Recursos a Projetos 51.490,657624 D

Manutenção de Software - Ponto Eletronico 1.163,4210836 D

Manuentenção de Software - Pessoal 3.483,0310841 D

Honorário Advocatícios - Pessoa Jurídica 14.200,0010857 D

Despesas Judiciais - Administrativa 16.792,4910883 D

DESPESAS TRIBUTARIAS 131,75324 D

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 131,7532401 D

Alvara 131,757254 D

DESPESAS FINANCEIRAS 6.014,04326 D

DESPESAS FINANCEIRAS 6.014,0432602 D

Imposto de Renda s/Aplicação Financeira 2.237,413321 D

Manutencao de Conta 377,697421 D

Outras Taxas Bancarias 1.579,797459 D

Tarifa Bancária - DOC / TED 1.819,157465 D

RECEITAS 696.232,414 C

RECEITAS 696.232,4141 C

RECEITAS 696.232,41411 C

RECEITA DAS ATIVIDADES 691.384,5441101 C

Receitas de Contratos 28.046,577105 C

Receitas de Convenios 663.337,977111 C

OUTRAS RECEITAS 766,6041103 C

Receitas Eventuais 766,603462 C

RECEITA FINANCEIRA 4.081,2741104 C

Receita de Aplicacao Financeira 4.081,273297 C

APURACAO DE RESULTADOS 250.505,815 D

Reconhecemos, nesta data, a exatidão desta demonstração com base na documentação apresentada.

_____________________________________ _____________________________________Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM Jacira Furtado Lopes

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2019

Willamys da Silva Salgado CRC-AM 00751402 CPF 07753039253Gerente Executivo CPF 74434420259



Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/201904623300000188CNPJ

Folha 501

990556115I.E.

NIRE 9182


ATIVO1 D10.365.036,64

CIRCULANTE11 D10.266.297,63

DISPONIVEL111 D10.167.179,56

BCO.CONTA MOVIMENTO-B.BRASIL11102 D15.510,03

11.000-0 - FAEPI - POUPANÇA35 D8.231,79

11.000-0 - FAEPI - INVESTIMENTOS5907 D7.278,24

BCO.CONTA APLICAÇÃO-B.BRASIL11103 D10.148.051,59

9.610-5 - DIPESP IFAM CMC351 D15.931,06

9.630-X - CTHM IFAM617 D352.822,21

8.823-4 - NUPA TABATINGA884 D425.617,87

13.165-2 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - SEDE3764 D5.306,50

7.627-9 - CURSO DE INGLES - UNED3849 D31.189,08

18.033-5 - FUNDO CIENTIFICO TECNOLOGICO6843 D8.448,27

19101-9 - FUNDO DE PESQUISA E EXTENSAO6851 D9.895,65

5.719-3 - FUNDO DE GERENCIAS E COORDENADORIAS6866 D7.836,08

9.481-1 - INGLES EXTENSIVO - ITA8924 D5.499,17

9.495-1 - CENTRO DE IDIOMAS - CMC9199 D51.820,65

9.497-8 - MESTRADO - IFAC9209 D44.772,83

9.693-8 - FAEPI SAMSUNG CT CMDI10061 D67.619,61

9.717-9 - PROFICIÊNCIA LINGUAS ESTRANGEIRAS10105 D14.004,25

9.731-4 - VAMOS PUBLICAR IFAM CMC10285 D12.460,64

9.733-0 - CENTRO DE IDIOMAS CPRF10290 D5.195,05

9.732-2 - SETA IFAM CMC10308 D5.915,05

9.838-8 - FINEP 0566 2016 IFAM10411 D208.849,75

9.849-3 - FAEPI PIBIG IFAM10425 D28.867,03

9.869-8 - IFAM-CENTRO DE IDIOMAS-CMC10446 D79.464,17

9.871-X - IFAM 002-2018-TELESCON10451 D31.187,20

9.872-8 - IFAM 003-2018-TELLESCOM10467 D2.513,91

9.873-6 - IFAM 004-2018-TELLESCOM10472 D2.898,46

9.804-3 - IFAM PPFRH CT ELETRONIC10906 D103.798,47

9.805-1 - INPA 2019 3 FR 2019 110911 D52.598,30

9.887-6 - UFAM 001-2018-CECANE10927 D10.535,58

9.891-4 - IFAM 2019-001-PD&I-DENSO10932 D201,38

9.906-6 - IFAM 2019-005 - PD&I - SAGECOM10981 D27.956,68

9.909-0 - IFAM 2019-004 - PD&I - COELMATIC11006 D8.730,09

9.910-4 - IFAM 2019-006 - PD&I - FLEX11011 D58.931,64

9.942-2 FAEPI - PROJETOS - SAMSUNG11027 D382.881,63

9.943-0 - INPA 2019-001 - IETE11032 D1.206.696,35

9.944-9 - UFAM 2019-003 - SANSUNG - PD&I ProPPGE11048 D1.077.034,91

9.945-7 - UFAM 2019-004 - SAMSUNG - PD&I - ProPPGI11053 D907.294,29




Folha 502

990556115I.E.

NIRE 9182


9.971-6 - UFAM 2019-005 FR 003-201911069 D126.608,49

9.972-4 - UFAM 2019-006 FR 004-201911074 D135.850,85

10.167-2 - UFAM 2019-007 - INSBPI11081 D2.211.057,87

10.227-X - UFAM 2019-008 - SAMSUNG-PD&I MBR's11095 D167.396,48

10.228-8 - INPA 2019-002 - Projeto LBA Fase II11102 D724.552,85

10.302-0 - UFAM 2019-009 ENVISION11118 D340.829,39

10.304-7 - IFAM 2019-009 MURAKI PPFRH11123 D81.251,92

10.305-5 - IFAM 2019-010 - MURAKI PPFRH 11139 D74.886,79

10.306-3 - IFAM 2019-012 - MURAKI PPFRH11144 D113.555,98

10.307-1 - IFAM 2019-012 MURAKI PPFRH11151 D159.440,68

10.339-X - IFAM 2019-013 NCR - VIBRAÇÃO11165 D81.756,95

10.340-3 - IFAM 2019-014 NCR - RAMPA11170 D317.797,19

10.362-4 - UFAM 2019-010 - SAMSUNG-PD&I ICOMP-SAPIENTIA11191 D348.165,44

10.381-0 - UFAM 2019-012 FR 2019-01211214 D10.126,90

BCO.CONTA POUPANÇA DE PROJETOS-B.BRASIL11105 D3.617,94

9.869-8 - IFAM-CENTRO DE IDIOMAS -CMC12617 D3.617,94

CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS112 D99.118,07

RECURSOS A RECEBER11201 D53.802,67

Clientes a Receber86 D36.052,93

Recursos de Convênios a Receber292 D17.749,74

CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS11203 D414,18

Adiantamento a Funcionários4938 D414,18

IMPOSTOS A RECUPERAR11204 D44.901,22

PIS,COFINS, CSSL a Recuperar43 D1.332,33

ISS a Recuperar130 D685,00

Salário Maternidade a Recuperar285 D7.801,31

IR a Recuperar4973 D1.573,96

INSS a Recuperar5018 D33.124,89

Salario Familia a Recuperar9643 D383,73

NAO CIRCULANTE14 D98.739,01

REALIZAVEL A LONGO PRAZO141 D31.270,92

OUTRAS CONTAS A RECEBER14103 D31.270,92

Adiantamento a Prestadores337 D31.270,92

IMOBILIZADO143 D42.374,11

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS14302 D122.651,32

Maquinas e Equipamentos428 D122.651,32

MÓVEIS E UTENSILIOS14303 D42.541,38

Móveis e Utensilios435 D42.541,38

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA14305 C122.818,59




Folha 503

990556115I.E.

NIRE 9182


(-) Deprec Acum Maquinas e Equipamentos481 C93.916,67

(-) Deprec Acum Móveis e Utensilios499 C28.538,23

(-) Deprec.acumulada Equip. de Informatica991 C363,69

INTANGIVEL144 D25.093,98

SISTEMAS DE SOFTWARE14402 D38.222,00

Software533 D38.222,00

(-) AMORTIZACAO ACUMULADA14403 C13.128,02

(-) Depreciação - Software558 C13.128,02




Folha 504

990556115I.E.

NIRE 9182


PASSIVO 2 C10.365.036,64

CIRCULANTE21 C10.396.138,55

CIRCULANTE211 C5.988,02

VINCULADO A MATERIAIS E SERVIÇOS21101 C5.988,02

Contas a Pagar572 C5.988,02

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS213 C196.098,64

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS21301 C276,67

Contribuição Sindical a Recolher519 C276,67

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR21302 C195.821,97

FGTS a Recolher670 C13.685,70

INSS a Recolher695 C148.626,86

IRRF-PF a Recolher13022 C33.509,41

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS214 C11.891,20

IMPOSTOS A RECOLHER21401 C11.891,20

PIS a Recolher731 C11.891,20

MOVIMENTAÇÕES INTERNAS215 C30.491,16

MOVIMENTAÇÕES ENTRE PROJETOS21501 C30.491,16

Movimentação Interna - Projetos187 C30.491,16

PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS216 C10.151.669,53

6.473-4 - FINEP/MCT - 2.726/200521601 10.151.669,53

Recursos Recebidos221 C24.377,58

(-) Recursos Aplicados239 D24.377,58

7.252-4 - UNED-COARI-CONSTRUÇAO21603 24.377,58

Recursos Recebidos1158 C1.187.834,22

(-) Recursos Aplicados1164 D1.187.834,22

7.472-1 - PNQ/SETRAB/200721604 1.187.834,22



6.674-5 - SUFRAMA-ENGENHARIA MECANICA21605 54.226,32



6.460-2 - EVENTOS-SEDE21606 101.924,09



7.248-6 - UNED-COARI-SERVIÇOS21607 125.024,21



7.390-3 - EVENTOS UNED21608 311.837,36




Folha 505

990556115I.E.

NIRE 9182




6.673-7 - SUFRAMA-MECATRONICA21609 13.854,24



7.919-7 - PROJETO OPERADOR I21610 952.371,66



7.625-2 - SUFRAMA MECANICA CAPITAL21611 132.415,75



7.624-4 - SUFRAMA-MECANICA-CUSTEIO21612 D0,00



6.728-8 - PROGRAMA DE ESTÁGIO21613 112.770,67



6.048-8 - CURSOS IFAM-CMC21614 79.901,55



7.920-0 - UNED-JI PARANA21615 877.021,64



7.264-8 - FINEP-LABDIG-49150621616 C0,00



6.935-3 - CURSO-MEIO AMBIENTE-MAUES21617 111.740,53



18.033-5 - FUNDO CIENTIFICO E TECNOLOGICO21618 C8.448,27



Movimentações Internas1780 C22.500,00

19.101-9 - FUNDO PESQUISA E EXTENSAO21619 C9.895,65



Movimentações Internas1821 D18.350,00

5.719-3 - FUNDO GERENCIAS E COORDENADORIAS21620 C7.836,08





Folha 506

990556115I.E.

NIRE 9182



Movimentações Internas1865 C800,00

6.433-5 - INCEFET21621 800,00



7.890-5 - MUHERES MIL21622 11.026.113,23



7.755-0 - ESCOLA DE FABRICA MEC-SEMDEL21623 15.654,63



7.886-7 - ARMARIO-USO-LOCAÇAO21624 160.133,23



7.129-3 - PROJOVEM-SEMDEL21625 23.014,20



7.015-7 - ESCOLA DE FABRICA JOVEM APRENDIZ21626 92.459,98



7.938-3 - PRO-FUNCIONARIO/200821627 9.555,64



6.046-1 - CURSO FORMAÇAO-UNED21628 159.063,37



7.783-6 - PRO. ENGENHARIA DAS UNED'S21629 11.165,21

Recursos Recebiddos2162 C150.000,00


7.391-1 - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS21630 150.000,00



7.926-X - CONCURSO - JI PARANA21631 2.599,38



7.928-6 - PROCESSO SELETIVO- JI PARANA21632 170.000,00



6.010-0 - CONTRATOS EXTERNOS21633 D0,00




Folha 507

990556115I.E.

NIRE 9182




7.819-0 - CURUPIRA (EFICIENCIA)21634 595.977,79



7.800-X - PETROBRAS-UO-AM21635 88.619,67



13.165-2 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS-SEDE21636 C5.306,50



Movimentações Internas2464 D10.000,00

6.792-X - POS GRADUAÇAO-RR21637 10.000,00



17.102-6 - PRESTAÇAO SERVIÇO-UNED21639 9.160,23



7.440-3 - POS GRADUAÇAO-PROEJA-ACRE/200721640 C0,00



13.604-2 - COPEX-PROCESSO SELETIVO21641 179.405,99



7.883-2 - POS GRADUAÇAO/200821642 1.260.736,27



9.510-9 - CONV.N.º 821006-2015-SICONV-21643 579.938,01


Impostos,Taxas e Contribuições194 C170,50


6.676-1 - POS GRADUAÇAO/200621644 1.387.879,91



6.367-3 - POS GRADUAÇAO/200521646 45.872,18



7.207-9 - POS GRADUAÇAO/200721647 27.560,88





Folha 508

990556115I.E.

NIRE 9182



7.998-7 - DIALOGOS-PROEJA-ACRE21649 91.900,65



7.386-5 - POS GRADUAÇAO-PROEJA/200721650 20.466,28



7.627-9 - CURSO DE INGLES-UNED21651 C31.189,08



7.940-5 - APERFEIÇOAMENTO-PROEJA/2008-200921652 C0,00



7.941-3 - ESPECIALIZAÇÃO PROEJA-AMAZONAS/2008-21653 160.262,52



7.996-0 - ESPECIALIZAÇAO PROEJA-ACRE/2008-200921654 645.570,77



8.029-2 - DIPESP-PCS-GESTORES21655 441.441,69



8.210-4 - IFRO-PROCESSO-SELETIVO21656 139.990,99



8.161-2 - CURSO-CERAMICA-IRANDUBA21657 27.019,87



8.175-2 - DINTER-TV-DIG-CT-PIM21658 50.044,00



8.197-3 - PRO-FUNCIONARIO/200921659 980.960,97



7.949-9 - PROJETO VITAE-PPV3-T1021660 59.843,08



7.995-2 - SIEP/2008-200921661 85.045,00





Folha 509

990556115I.E.

NIRE 9182



7.999-5 - CURUPIRA/200921662 18.984,00



7.997-9 - DIALOGOS-PROEJA-AMAZONAS21663 42.521,45



8.273-2 - ESPECIALIZAÇÃO PROEJA-AMAZONAS21664 D0,00



8.274-0 - ESPECIALIZAÇÃO PROEJA-ACRE21665 197.023,61


(-) Recursos Aplicados 5822 D141.768,75

8.026-8 - PROEXT-CULTURA/200821668 141.768,75



8.287-2 - PROMIMP 4º CICLO-ABEMI21669 29.894,82



7-950-2 - PROSAMIM-EDUCAÇAO AMBIENTAL21670 230.340,83



8.366-6 - HORISTAS-IFAM21672 162.341,84



8.403-4 - GEOLOGOS-HRT21673 516.283,76



8.423-9 - PETROBRAS-UO-AM21674 308.185,97



8.306-2 - PETROBRAS-UO-AM-SMS21675 136.540,74



8.307-0 - PETROBRAS-UO-AM-PLATAFORMISTA21676 348.783,24



8.424-7 - PROJETO DE NIVELAMENTO MESTRADO21677 112.833,38





Folha 510

990556115I.E.

NIRE 9182



8.544-8 - PROJETO-SMS-PETROBRAS21678 51.542,38



8.625-8 - PROJETO CURUPIRA/2011-201221680 919.088,03



8.656-8 - OIT TABATINGA21681 250.699,86



8.657-6 - PETROBRAS REMAN OPERADOR/201121682 C0,00



8.623-1 - GEOLOGOS HRT21683 264.475,40



8.728-9 - FAEPI CURUPIRA MATERIAL DIDÁTICO21684 379.983,30


(-) Recursos Aplicados 6587 D90.323,80

8.729-7 - FAEPI ARUMA21685 C0,00



8.669-X - PROCESSO SELETIVO 2012/121686 249.553,48



8.673-8 - CONFERENCIA INTERNACIONAL21687 390.354,11



8.823-4 - NUPA TABATINGA21688 C425.617,87



8.847-1 - PROCESSO SELETIVO 2013/121689 923.100,47



8.775-2 - PROMIMP 5º CICLO21690 273.021,49



8.815-3 - SEBRAE ANPROTEC21693 628.725,75





Folha 511

990556115I.E.

NIRE 9182



8.974-5 - IFAM PROC SELETIVO 2013/221696 67.930,47



8.898-6 - CURUPIRA APOEMA21697 311.045,64



8.902-8 - CURUPIRA ARUMA II21698 D0,00



8.903-6 - MULHERES NA CONST. CIVIL21699 C0,00



8.973-7 - PETROBRAS 2013-201421700 D0,00



1.784-5 - BIKE NORTE 0012016-TA 00121701 512.030,74



9.142-1 - CURUPIRA ARUMÃ III21702 D0,00



9.143-X - SC - JI IFAM - CMC 201321703 1.053,91



9.144-8 - PROCESSO SELETIVO 2014/121704 C0,00



9.152-9 - CURUPIRA NAPNE21705 C0,00



9.164-2 - ESP. PROEJA EAD21706 27.634,79



8.897-8 - PACC - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 21707 489.926,35



9.386-6 - CURUPIRA ARUMÃ IV21708 192.647,49





Folha 512

990556115I.E.

NIRE 9182



9.387-4 - INTERPRETE LIBRAS21709 C0,00



9.370-X - PROMULC 2 EDIÇÃO21710 14.316,18



9.371-8 - SEBRAE CONVÊNIO 003/201421712 491.361,53



9.272-X - MOSTRA DE EXTENSÃO21713 191.656,17



9.420-X - INGLES EXTENSIVO - CPF21714 18.868,34



9.457-9 - VIII SEMINARIO DE BIBLIOTECAS21715 44.281,13



9.461-7 - PARFOR21716 55.080,00



9.481-1 - INGLES EXTENSIVO - ITA21717 C5.499,17



9.412-9 - MULHERES DE TEFE - MDA21718 309.022,38



9.467-6 - RHEMA 002 2015 TA 00121719 469.743,43



9464-1 - PROC.SELETIVO 2ºSEM-201521720 159.298,34



8.898-6 - BIOMETRIA - TRE21721 369.084,30



8.728-9 - PROGRAMAS INTEGRAIS - CMZL21722 C0,00





Folha 513

990556115I.E.

NIRE 9182



9.464-1 - SICONV-PROJETOS-FAEPI21723 51.848,71



9.495-1 - CENTRO DE IDIOMAS - CMC21724 C51.820,65




9.497-8 - MESTRADO - IFAC21725 C44.772,83



1.783-7 - OX 002 2016-TA 00121726 318.683,42



1.786-1 - SENSE BIKE 003 2016-TA 000121727 73.317,15



9.591-5 - CONV.N.º 836205-2016-SICONV-TRE-21728 41.322,44



9.610-5 - DIPESP IFAM CMC21729 C15.931,06



9.612-1 - PROGRAMAS INTEGRAIS CMZL 201621730 D0,00



9.625-3 - AYTY SEBRAE CERNE21731 29.837,69



9.630-X - CTHM IFAM21732 C352.822,21



9.420-X - INGLES EXTENSIVO - CMZL21733 204.058,13



9.685-7 - BIKE NORTE 001 2016-TA 00221734 6.941,11



9.686-5 - DAIKIN 004 2016 TA 00121735 109.042,33




Folha 514

990556115I.E.

NIRE 9182




9.687-3 - DAIKIN 004 2016 TA 00221736 157.209,70



9.693-8 - FAEPI SAMSUNG CT CMDI21737 C67.619,61



9,701-2 - CALOI 001 2017 TA 00121738 380.475,63



9.702-0 - CALOI 001 2017 TA 00221739 393.863,37



9.712-8 - CONVÊNIO TRE-IFAM-FAEPI 848902-201721740 186.971,98



9.717-9 - PROFICIÊNCIA LINGUAS ESTRANGEIRAS21741 C14.004,25



9.731-4 - VAMOS PUBLICAR IFAM CMC21742 C12.460,64



9.732-2 - SETA IFAM CMC21743 C5.915,05


(-) Recursos Aplicados10238 D653,20

9.733-0 - CENTRO DE IDIOMAS - CPRF21744 C5.195,05



9.823-X - CONVENIO 872876-201821745 26.451,03



9.838-8 - FINEP 0655 2016 IFAM21746 C208.849,75



9.849-3 - FAEPI PIBIG IFAM21747 C28.867,03



9.860-4 - IFAM 001-2018-FLEX21748 D0,00




Folha 515

990556115I.E.

NIRE 9182




9.869-8 - IFAM-CENTRO DE IDIOMAS-CMC21749 C83.082,11



9.871-X - IFAM 002-2018-TELLESCOM21750 C31.187,20



9.872-8 - IFAM 003-2018-TELLESCOM21751 C2.513,91



9.873-6 - IFAM 004-2018-TELLESCOM21752 C2.898,46



9.804-3 - IFAM-2019-008-CT Eletronica-PPFRH-MURAKI21753 C103.798,47



9.805-1 - INPA-2019-003-FR-2019-121754 C52.598,30



9.887-6 - UFAM-2018-001-CECANE21755 C10.535,58



9.891-4 - IFAM-2019-001-PD&I-DENSO21756 C201,38




9.903-1 - IFAM-2019-002-PD&I-NCR 221758 16.000,00



9.904-X - IFAM-2019-003-PD&I-NCR 321759 508.397,87



9.905-8 - IFAM-2019-001-PD&I-NCR121760 C0,00



9.906-6 - IFAM-2019-005-PD&I-SAGEMCOM21761 C27.956,68






Folha 516

990556115I.E.

NIRE 9182


9.909-0 - IFAM-2019-004-PD&I-COELMATIC21763 C8.730,09



9.910-4 - IFAM-2019-006-PD&I-FLEX21764 C58.931,64


(-) Recursos Aplicadaos11919 D284.298,63

9.942-2 - FAEPI-PROJETOS SAMSUNG21765 C382.881,63

Recursos Recebidos11931 C122,36

(-) Recursos Aplicados11945 D161,86


9.943-0 - INPA-2019-001-IETE21766 C1.206.696,35



9.944-9 - UFAM-2019-003-SAMSUNG-PD&I-ProPPGE21767 C1.077.034,91



9.945-7 - UFAM-2019-004-SAMSUNG-PD&I ProPGI21768 C907.294,29



9.971-6 - UFAM 2019-005-FR-003-201921769 C126.608,49



9.972-4 - UFAM-2019-006-FR-004-201921770 C135.850,85



10.167-2 - UFAM-2019-007-INSBPI21771 C2.211.057,87



10.227-X - UFAM-2019-008-SAMSUNG-PD&I-MBR's21772 C167.396,48



10.228-X - INPA 2019-002-PROJETO ÇBA FASE II21773 C724.552,85



10.302-0 - UFAM-2019-009-ENVISION21774 C340.829,39



10.304-7 - IFAM-2019-009-MURAKI PPFRH21775 C81.251,92





Folha 517

990556115I.E.

NIRE 9182



10.305-5 - IFAM-2019-010-MURAKI-PPFRH21776 C74.886,79









10.339-X - IFAM-2019-013-NCR-VIBRAÇÃO21779 C81.756,95



10.340-3 - IFAM-2019-014-NCR-RAMPA21780 C317.797,19



10.362-4 - UFAM-2019-010-SAMSUNG-PD&I IComp-21782 C348.165,44



10.381-0 - UFAM-2019-012-FR-219-00921784 C10.126,90


PATRIMÔNIO SOCIAL23 D31.101,91

PATRIMÔNIO SOCIAL231 C9.750,00

PATRIMÔNIO SOCIAL23101 C9.750,00

Patromônio Social891 C9.750,00

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO236 D40.851,91

DEFICIT DO EXERCICIO23602 D250.505,81

(-) Deficit do Exercicio1096 D250.505,81

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO23604 C209.653,90

Superavit Acumulado2652 C1.165.914,54

Defict Acumulado6814 D956.260,64

Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

_____________________________________ _____________________________________

Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM Jacira Furtado Lopes

Manaus / AM, 31 de Dezembro de 2019

Willamys da Silva Salgado 00751402Gerente Executivo

74434420259CPF 07753039253


MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA 2019

CONTA DG PROJETOSALDO CONTA

CORRENTE 2018

SALDO CONTA

INVESTIMENTO 2018SALDO 2018

CRÉDITOS CONTA

CORRENTE 2019

CRÉDITOS CONTA

INVESTIMENTO 2019

DÉBITOS CONTA

CORRENTE 2019

DÉBITOS CONTA

INVESTIMENTO 2019MOVIMENTOS 2019

SALDO CONTA

CORRENTE 2020

SALDO CONTA


11.000 0 FAEPI - CONTA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 691.384,54 0,00 (1.016.193,53) 0,00 491,16 0,00 0,00 0,00

11.000 0 FAEPI - POUPANÇA 0,00 7.966,36 7.966,36 0,00 342,34 0,00 (76,91) 0,00 0,00 8.231,79 8.231,79

11.000 0 FAEPI - INVESTIMENTO 0,00 330.508,80 330.508,80 0,00 3.738,93 0,00 (2.160,50) 0,00 0,00 7.278,24 7.278,24

0,00 338.475,16 338.475,16 691.384,54 4.081,27 (1.016.193,53) (2.237,41) 491,16 0,00 15.510,03 15.510,03

CONTA DG PROJETOSALDO CONTA

CORRENTE 2018

SALDO CONTA


CRÉDITOS CONTA

CORRENTE 2019

CRÉDITOS CONTA

INVESTIMENTO 2019

DÉBITOS CONTA

CORRENTE 2019

DÉBITOS CONTA


SALDO CONTA

CORRENTE 2020

SALDO CONTA


9.464 1 PROJETOS SICONV 35.064,79 0,00 35.064,79 6.800,00 1,05 (41.865,65) (0,19) 0,00 0,00 0,00 0,00

9.942 2 FAEPI - PROJETOS SAMSUNG 0,00 0,00 0,00 382.921,13 122,36 (161,86) 0,00 0,00 0,00 382.881,63 382.881,63

35.064,79 0,00 35.064,79 389.721,13 123,41 (42.027,51) (0,19) 0,00 0,00 382.881,63 382.881,63

CONTA DG PROJETO APOIADASALDO CONTA

CORRENTE 2018

SALDO CONTA


CRÉDITOS CONTA

CORRENTE 2019

CRÉDITOS CONTA

INVESTIMENTO 2019

DÉBITOS CONTA

CORRENTE 2019

DÉBITOS CONTA


SALDO CONTA

CORRENTE 2020

SALDO CONTA


9.869 8 CENTRO DE IDIOMAS - CMC

2019

IFAM 15.238,00 0,00 15.238,00 255.443,97 1.654,99 (188.924,70) (330,15) 0,00 0,00 83.082,11 83.082,11

5.719 3 FUNDO GERENCIAS E

COORDENAÇÃO

IFAM 3.460,21 4.035,94 7.496,15 451,24 159,67 (236,85) (34,13) (20.000,00) 0,00 7.836,08 7.836,08

7.627 9 CENTRO DE IDIOMAS - CMDI IFAM 0,00 27.147,24 27.147,24 126.343,08 755,30 (122.885,70) (170,84) 0,00 0,00 31.189,08 31.189,08

8.823 4 NUPA TABATINGA IFAM 30,25 418.674,39 418.704,64 0,00 9.233,41 (236,85) (2.083,33) 0,00 0,00 425.617,87 425.617,87

9.481 1 CENTRO DE IDIOMAS - CITA IFAM 2.003,89 2.190,04 4.193,93 67.385,92 312,06 (66.323,03) (69,71) 0,00 0,00 5.499,17 5.499,17

9.495 1 CENTRO DE IDIOMAS - CMC IFAM 0,00 85.941,58 85.941,58 16.542,26 1.096,45 (51.502,20) (257,44) 0,00 0,00 51.820,65 51.820,65

9.497 8 MESTRADO IFAC IFAM 0,00 8.649,86 8.649,86 86.514,91 267,97 (50.603,93) (55,98) 0,00 0,00 44.772,83 44.772,83

9.510 9 CONV 221006-2015 PSS 1/2016 IFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.591 5 CONVÊNIO 836205 -2016 IFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.610 5 DIPESP IFAM CMC IFAM 2.918,49 13.786,26 16.704,75 341,33 (1.041,91) (73,11) 0,00 0,00 15.931,06 15.931,06

9.630 X CTHM IFAM IFAM 0,00 27.978,95 27.978,95 432.925,54 5.313,24 (112.405,15) (990,37) 0,00 0,00 352.822,21 352.822,21

9.693 8 FAEPI SAMSUNG CT CMDI IFAM 11.349,06 2.336,21 13.685,27 123.922,67 960,46 (70.562,50) (386,29) 0,00 0,00 67.619,61 67.619,61

9.712 8 CONVÊNIO 848902 - 2017 IFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.717 9 PROFICIÊNCIA LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

IFAM 792,87 13.161,23 13.954,10 0,00 296,49 (181,91) (64,43) 0,00 0,00 14.004,25 14.004,25

9.731 4 VAMOS PUBLICAR IFAM CMC IFAM 6.874,32 24.582,61 31.456,93 0,00 456,94 (19.343,26) (109,97) 0,00 0,00 12.460,64 12.460,64

9.732 2 SETA IFAM CMC IFAM 825,32 5.174,40 5.999,72 0,00 124,86 (181,91) (27,62) 0,00 0,00 5.915,05 5.915,05

9.733 0 CENTRO DE IDIOMAS - CPRF IFAM 56,73 2.982,71 3.039,44 4.522,58 90,08 (2.438,04) (19,01) 0,00 0,00 5.195,05 5.195,05

9.804 3 FAEPI IFAM PPFRH CT

ELETRONIC

IFAM 0,00 0,00 0,00 183.360,62 1.033,96 (80.404,31) (191,80) 0,00 0,00 103.798,47 103.798,47

9.823 X CONVÊNIO 872876 - 2018 IFAM 0,00 215.717,51 215.717,51 41.664,19 378,36 (257.548,74) (211,32) 0,00 0,00 0,00

9.838 8 FINEP 0655 2016 IFAM IFAM 0,00 205.643,68 205.643,68 0,00 4.208,77 (129,93) (872,77) 0,00 0,00 208.849,75 208.849,75

9.849 3 FAEPI PIBIC IFAM IFAM 28.239,13 0,00 28.239,13 22.000,00 299,06 (21.608,58) (62,58) 0,00 0,00 28.867,03 28.867,03

9.871 X IFAM 002 2018 TELESCOM IFAM 0,00 0,00 0,00 321.367,28 1.120,45 (291.039,91) (260,62) 0,00 0,00 31.187,20 31.187,20

9.872 8 IFAM 003 2018 TELESCOM IFAM 0,00 0,00 0,00 305.169,23 1.091,59 (303.493,59) (253,32) 0,00 0,00 2.513,91 2.513,91

9.873 6 IFAM 004 2016 TELESCOM IFAM 0,00 0,00 0,00 254.015,38 1.038,96 (251.918,95) (236,93) 0,00 0,00 2.898,46 2.898,46

9.891 4 DENSO IFAM 001 2019 IFAM 0,00 0,00 0,00 610.501,79 2.689,78 (612.379,03) (611,16) 0,00 0,00 201,38 201,38

9.903 1 IFAM 002 2019 NCR IFAM 0,00 0,00 0,00 506.000,00 2.397,87 (507.831,53) (566,34) 0,00 0,00 0,00 0,00

9.904 X IFAM 003 2019 NCR IFAM 0,00 0,00 0,00 154.428,57 741,21 (154.999,05) (170,73) 0,00 0,00 0,00 0,00

9.905 8 IFAM 004 2019 NCR IFAM 0,00 0,00 0,00 255.896,42 1.205,30 (256.700,78) (400,94) 0,00 0,00 0,00 0,00

9.906 6 IFAM 005 2019 - SAGEMCOM IFAM 0,00 0,00 0,00 381.284,50 3.428,68 (356.036,18) (720,32) 0,00 0,00 27.956,68 27.956,68

9.909 0 IFAM 006 2019 - COELMATIC IFAM 0,00 0,00 0,00 223.644,94 1.299,76 (215.940,83) (273,78) 0,00 0,00 8.730,09 8.730,09

9.910 4 IFAM 007 2019 FLEX IFAM 0,00 0,00 0,00 323.000,00 3.230,27 (266.652,22) (646,41) 0,00 0,00 58.931,64 58.931,64

10.304 7 IFAM 009 2019 - MURAKI IFAM 0,00 0,00 0,00 118.000,83 378,86 (37.072,88) (54,89) 0,00 0,00 81.251,92 81.251,92

10.305 5 IFAM 010 2019 - MURAKI IFAM 0,00 0,00 0,00 116.722,32 371,35 (42.145,85) (61,03) 0,00 0,00 74.886,79 74.886,79

10.306 3 IFAM 011 2019 - MURAKI IFAM 0,00 0,00 0,00 144.977,10 447,83 (31.804,61) (64,34) 0,00 0,00 113.555,98 113.555,98

10.307 1 IFAM 012 2019 - MURAKI IFAM 0,00 0,00 0,00 251.090,47 769,84 (92.296,82) (122,81) 0,00 0,00 159.440,68 159.440,68

10.339 X IFAM 013 2019 - NCR -

VIBRAÇÃO

IFAM 0,00 0,00 0,00 126.213,59 155,45 (44.600,57) (11,52) 0,00 0,00 81.756,95 81.756,95

10.340 3 IFAM 014 2019 - NCR - RAMPA IFAM 0,00 0,00 0,00 364.865,28 490,02 (47.544,26) (13,85) 0,00 0,00 317.797,19 317.797,19

10.349 7 IFAM 2019 015 - LAPASSION IFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.165 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SEDE IFAM 1,78 5.371,90 5.373,68 0,00 113,70 (155,94) (24,94) 0,00 0,00 5.306,50 5.306,50

18.033 5 FUNDO CIENT. E

TECNOLOGICO

IFAM 3.460,21 4.884,15 8.344,36 150,41 172,52 (181,91) (37,11) (10.000,00) 0,00 8.448,27 8.448,27

19.101 9 FUNDO PESQ E EXTENSAO IFAM 3.414,09 6.600,45 10.014,54 150,41 203,85 (429,01) (44,14) 0,00 0,00 9.895,65 9.895,65

6.433 5 INCUBADORA DE EMPRESAS -

InCEFET

IFAM 0,00 0,00 0,00 58,43 0,00 (58,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.860 4 IFAM 001 2018 FLEX IFAM 29.880,46 0,00 29.880,46 52.442,84 153,53 (82.443,23) (33,60) 0,00 0,00 0,00

9.805 1 INPA 2019 003 - FR 2019 1 INPA 0,00 0,00 0,00 57.637,94 112,42 (5.142,25) (9,81) 0,00 0,00 52.598,30 52.598,30

9.943 0 INPA 001 2019 SAMSUNG- IETÊ INPA 0,00 0,00 0,00 2.614.795,20 24.878,38 (1.428.108,49) (4.868,74) 0,00 0,00 1.206.696,35 1.206.696,35

10.228 8 INPA 002 2019 LBA INPA 0,00 0,00 0,00 1.240.953,69 1.576,21 (517.654,78) (322,27) 0,00 0,00 724.552,85 724.552,85

9.887 6 UFAM 001 2018 - CECANE UFAM 0,00 0,00 0,00 376.107,22 2.409,61 (367.452,91) (528,34) 0,00 0,00 10.535,58 10.535,58

9.892 2 UFAM 001 2019 - ESP UFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.907 4 UFAM 002 2019 - SEMP TCL UFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.944 9 UFAM 2019-003 - PD&I ProPPGE UFAM 0,00 0,00 0,00 1.756.598,45 16.189,71 (692.692,64) (3.060,61) 0,00 0,00 1.077.034,91 1.077.034,91

9.945 7 UFAM 2019-004 - PD&I ProPPGI UFAM 0,00 0,00 0,00 1.413.832,75 12.998,98 (517.097,81) (2.439,63) 0,00 0,00 907.294,29 907.294,29

9.971 6 UFAM 005 2019 FR 003 2019 UFAM 0,00 0,00 0,00 175.659,84 1.261,67 (50.083,54) (229,48) 0,00 0,00 126.608,49 126.608,49

9.972 4 UFAM 006 2019 FR 004 2019 UFAM 0,00 0,00 0,00 141.383,27 1.223,70 (6.544,73) (211,39) 0,00 0,00 135.850,85 135.850,85

10.167 2 UFAM 007 2019 INSBPI UFAM 0,00 0,00 0,00 2.279.478,26 3.929,31 (72.256,81) (92,89) 0,00 0,00 2.211.057,87 2.211.057,87

10.227 X UFAM 2019 - PD&I MBR's UFAM 0,00 0,00 0,00 415.790,90 665,44 (248.943,06) (116,80) 0,00 0,00 167.396,48 167.396,48

10.302 0 UFAM 2019 009 - ENVISION UFAM 0,00 0,00 0,00 600.541,72 1.023,45 (260.542,99) (192,79) 0,00 0,00 340.829,39 340.829,39

10.362 4 UFAM 010 2019 SAPIENTIA UFAM 0,00 0,00 0,00 667.252,50 205,32 (319.290,09) (2,29) 0,00 0,00 348.165,44 348.165,44

10.363 2 UFAM 011 2019 FR 008 2019 UFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.381 0 UFAM - 2019 012 FR - 2019 009 UFAM 0,00 0,00 0,00 10.125,30 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,90 10.126,90

10.382 9 UFAM - 2019 013 FR - 2019 010 UFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.383 7 UFAM - 2019 014 - CECANE UFAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.544,81 1.074.859,11 1.183.403,92 17.621.213,81 114.960,02 (9.128.095,18) (22.694,67) (30.000,00) 0,00 9.768.787,90 9.768.787,90

143.609,60 1.413.334,27 1.556.943,87 18.702.319,48 119.164,70 (10.186.316,22) (24.932,27) (29.508,84) 0,00 10.167.179,56 10.167.179,56

ELEMENTO

Saldo 2018

Recursos Recebidos 2019

Rendimento Líquido 2019

Despesas 2019

A EXECUTAR EM 2020

SUBTOTAL 1

SUBTOTAL 2

Fonte: Coordenação Financeira

(10.186.316,22)

10.167.179,56

SUBTOTAL 3

1.556.943,87

18.702.319,48

94.232,43

TOTAL

PROJETOS


PROJETO: FAEPIBanco: BRASIL S/A

Agência: 3563-7Conta Corrente: 11.000-0 Conta Contábil: 27

RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

ITEM RUBRICA SUB-RUBRICA CÓD. CONTÁBIL3 ND DATA PROCESSO NF DATA NF PF PJ CPF / CNPJ PIS / PASEP / NIT NOME/EMPRESA DADOS

BANCO DISCRIMINAÇÃO VALOR BRUTO JUROS / MULTA OUTROS INSS 20% ISS VALOR LÍQUIDO

Outros Serviços Pessoa Jurídica

Tecnologia da Informação 533 18.01 10/07/2019 1699/2019 2896 03/07/2019 PJ 06.269.510/0001-45 0 Cientec Conveniar Comércio de

Software Ltda - ME 71001Licença anual de uso do Sftware Conveniar,conforme Processo nº 1511/2019 - 1ªparcela

(3.051,33) (3.051,33) (3.051,33)




(3.051,33) (3.051,33) (3.051,33)




(3.051,33) (3.051,33) (3.051,33)




(3.051,33) (3.051,33) (3.051,33)




(3.051,33) (3.051,33) (3.051,33)




(3.051,33) (3.051,33) (3.051,33)

Total 6 (18.307,98) - - (18.307,98) - (18.307,98)




Equipamentos e Material Permanente

Máquinas e Equipamentos 428 16.01 21/01/2019 0045/2019 3407 21/12/2018 PJ 10.983.300/0001-91 0 NPTECH - NP DA AMAZÔNIA COM. DE

EQUIP. DE INF. LTDA - EPP 12102 Material permanente, conforme Processo nº1623/2018 (1.278,80) (1.278,80) (1.278,80)


Máquinas e Equipamentos 428 16.01 01/04/2019 0727/2019 3177 29/03/2019 PJ 02.337.524/0001-06 0 Info Store Computadores da Amazônia

Ltda 40101 Notebook's, conforme Processo nº0700/2019 (4.589,00) (4.589,00) (4.589,00)



Ltda 1862 Disco Rígido Int. 3.5, conforme Processo nº1937/2019 (305,00) (305,00) (305,00)



Ltda 1862 Disco Rígido Ext. 2.5, conforme Processo nº1946/2019 (410,00) (410,00) (410,00)

Total 4 (6.582,80) - - (6.582,80) - (6.582,80)





Móveis e Utensílios 435 16.03 17/05/2019 1224/2019 17980 18/05/2019 PJ 47.427.653/0074-70 MAKRO ATACADISTA S/A 409613 Cadeiras Executivas, conforme Processo nº1190/2019. (1.839,20) (1.839,20) (1.839,20)


Móveis e Utensílios 435 16.03 28/05/2019 1255/2019 12382 28/05/2019 PJ 84.499.755/0001-72 0 Movenorte Com. e Rep. Ltda 52801 Ilha de trabalho, conforme Processo nº1190/2019. (770,00) (770,00) (770,00)


Móveis e Utensílios 435 16.03 12/06/2019 1478/2019 12470 12/06/2019 PJ 84.499.755/0001-72 0 Movenorte Com. e Rep. Ltda 61201 Mesa Retangular, conforme Processo nº1190/2019 (436,00) (436,00) (436,00)


Móveis e Utensílios 435 16.03 08/08/2019 2132/2019 12797 08/08/2019 PJ 84.499.755/0001-72 0 Movenorte Com. e Rep. Ltda 13585 Ilha de Trabalho, conforme Processo nº2065/2019. (771,00) (771,00) (771,00)


Móveis e Utensílios 435 16.03 04/11/2019 2809/2019 13149 04/10/2019 PJ 84.499.755/0001-72 0 Movenorte Com. e Rep. Ltda 110401 Ilha de Trabalho, conforme Processo nº2762/2019. (834,00) (834,00) (834,00)


Móveis e Utensílios 435 16.03 16/12/2019 3876/2019 PJ 02.337.524/0001-06 0 Info Store Computadores da Amazônia Ltda 121601 TV LED, conforme Processo nº 3119/2019 (3.300,00) (3.300,00) (3.300,00)

Total 6 (7.950,20) - - (7.950,20) - (7.950,20)

Fonte: Coordenação Financeira


- Sl:RVIÇC,, f )r-., At>E- o

Rua Monsenhor Coutinho. ó00 SI. 03 ED. Max,mino Correa 1 69010-11 O

Centro I Manaus I AM +55 (92) 3232.8846 1 3233.4498

www.viaconta-rnc.com. br

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilustríssimos Senhores Diretores e Conselheiros da FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO. PESQUISA. EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI. CNPJ 04.623.300/0001-88.

Situada à Avenida João Valério, 282 - Bairro de São Geraldo, CEP 69.053-3 58 - Manaus/ AM.

Prezados Senhores:

Examinamos o Balanço Patrimonial da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM - FAEPI, levantado em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas Demonstrações dos Resultados Origens e Aplicações de Recursos, das Mutações do Patrimônio Social, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado - DVA, e, das Notas Explicativas, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a correta aplicação dos recursos doados para uma ação social específica, consubstanciado nas normas contratuais constantes dos documentos firmados com os agentes doadores, seguindo assim as Normas Brasileiras de Contabilidade das Demonstrações Contábeis, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, e NBC T 10.4, quando aplicáveis.

Nossos exames foram conduzidos d~ acordo com as

Normas de Auditoria aplicadas no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e, (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da "FAEPI", bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.

www.viacontarnc.com.br


Rua Monsenhor Coutinho, 600 SI 03 ED Max1m1no Corre a 1 6901 O 11 O

Cen•ro I Manaus I AM +55 (92) 3232.8846 j 3233.4498

www.viaconta-rnc.com.br

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis em pauta, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição sem fins lucrativos, FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI, em 31 de dezembro de 2019, as Mutações de seu Patrimônio Social e o seu fluxo de Caixa, nas operações referentes exercício findo nessa data, de acordo com os Princípios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, disciplinadas pela ITG 2002, NBC T 10.4, pela Lei federal nº. 9.790/99, pelo Decreto federal nº. 3.100/99, pela Lei Federal 13.019/2014, e, com as orientações emanadas pelo Manual de Procedimentos Contábeis para fundações e Entidades de Interesse Social, obra desenvolvida na parceria entre Conselho Federal de Contabilidade, Fundação Brasileira de Contabilidade e a Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça de fundações e Entidades de Interesse Social.

Para um melhor entendimento da prestação de contas da FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI, do exercício de 2019, em decorrência da concordância dos procedimentos analisados, a seguir, serão mencionados os fatos que merecem o devido destaque, assim como as recomendações pertinentes:

1- Todas as remessas de recursos enviadas às contas correntes bancárias específicas de cada projeto, para atendê-los em suas vigências, e, após a devida conciliação bancária, foi constatada sua execução correta, em atenção ao que dispõe os pactos contratuais firmados com os parceiros;

2- As receitas e as despesas ocorridas no exercício ora analisadas estão de acordo com os procedimentos legais aceitáveis, obedecendo rigorosamente suas realizações em cada projeto, conforme autorizações prévias, concomitantemente com os Controles Internos elaborados pela Instituição sem Fins Lucrativos, FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI, devidamente corroborada por esta Auditoria;



Rua Monsenhor Coutinho, 600 SI. 03 ED. Maximino Correa i 69010-110

Centro I Manaus I AM +55 (92) 3232.8846 ! 3233.4498


3- Não fora observado em nossos exames, despesas que não tenham os propósitos sociais a que se destina a "FAEPI", como sendo: aquisição de armas de fogo, despesas com fins políticos, bebidas alcoólicas e etc.;

4- Analisando a Conta Patrimonial "DEPRECIAÇÃO ACUMULADA", sendo esta, redutora do Ativo Imobilizado, assim como, as incorporações no exercício ora auditado, constatamos que a mesma não apresenta divergência em seu valor escriturai, para o constante apresentado na Relação de Bens Patrimoniais - 2019, onde acumula um total de R$ 135.946,61 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), sendo registradas de modo correto, as taxas que são fixadas em função da vida úti I dos bens, para um Imobilizado no total de R$ 203.414,70 (duzentos e três mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos). Merece um destaque a ausência de um Inventário de Bens Patrimoniais, e sim, uma relação de bens, onde não vislumbramos qualquer critério de controles. Diante disso, se faz necessário a aquisição em 2020 de um sistema de informática, com um programa de controle de bens patrimoniais, o qual poderá a vir sanar esses vícios, e com isso, satisfazer a composição da prestação de contas, como também, dar maior transparência às atividades desenvolvidas pela "FAEPI";

5- No aspecto da aplicação dos recursos institucionais financeiros e materiais, recomenda-se continuar a utilizar, dando maior ênfase, ao instrumental da gestão empresarial, conhecido como análise de orçamentos (previsto x realizado), uma vez que orçamento é um item essencial para todos os projetos elaborados pela "FAEPI", constituindo-se a base de aprovação financeira dos doadores;

6- Por fim, recomenda-se que de acordo com o Código Civil, que dispõe: "velará pelas Entidades sem Fins Lucrativos o Ministério Público do Estado onde situadas", onde fica entendido, a obrigatoriedade da Instituição Sem Fins Lucrativos, "FAEPI", em prestar contas, primeiramente, ao seu Órgão Deliberativo, para depois ao Ministério Público, fazendo juntar como sugestão, os seguintes elementos:

www.v1aco11ta-rnc.com.br


a) Relatórios de Atividades; b) Demonstrações Contábeis;

c) Informações Bancárias; d) Inventário Patrimonial; e) ECD e ECF; f) RAIS;

g) Parecer do Conselho Fiscal;

Rua Monsenhor Coutinho. 600 SI. 03 ED. Maximino Correa J 69010-110

Centro I Manaus I AM +55 (92) 3232.88461 3233.4498

www. viaconta•rnc. com. br

h) Parecer e Relatório de Auditoria Independente; e i) Cópia de Convênio, Contrato e Termo de Parceria, se houver.

DADOS DA EMPRESA DE AUDITORIA

Nome: VIACONTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS SIS LTDA; Endereço: Rua Monsenhor Coutinho, 600, Loja 03 - Centro, CEP 69.010-110; CNPJ nº. 04.858.231/0001-91 - Inscrição Municipal nº. 102.546-01; Inscrição no CRC/ AM nº. 000201/0-3 - Fones/Fax: (92) 3232-8846, 3233-4498, e-mail: [email protected]; site: www.viaconta

rnc.com.br.

SÓCIOS/DIRETORES: Nome: Contador ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES Endereço: Rua Virgílio Freire, 140, Condomínio Residencial Eldorado

Park, Torre INKA, Apartamento 1502, Parque Dez - CEP nº. 69050.290; CPF nº. 034.266.452-20 - RG nº. 0256.805-5 - SESEG/ AM; Inscrição no CRC/ AM nº. 003122/0-4;

Nome: Contador JOSÉ LUIZ SILVA Endereço: Rua Mariuá, 34- Q 1,, Bairro Cidade Nova I - CEP

69090.297;

CPF nº. 163.622.332-04 - RG nº. 1.190.927-7 - AM; Inscrição no CRC/AM nº. 007665/0-7.

•O de 2.020.

www.v1aconta-rnc.com.br


Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista – São Geraldo – Manaus-AM – CEP: 69053-358 Fone / Fax: (0**92) 3346-8303 – Site: www.faepi-ifam.org.br

Parecer nº. 001/2020 - CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do

IFAM, cumprindo as atribuições estabelecidas no Art. 15, 16 e 17 do Estatuto da referida fundação,

em Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e

Interiorização do IFAM, 27(vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às

14 (quatorze) horas, em ambiente virtual, URL DA REUNIÃO: https://meet.google.com/aaa-obzh-aga,

em razão da atual declaração de pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19) pela Organização Mundial

da Saúde – OMS, após examinar o Balanço Patrimonial da FAEPI, referente ao ano de 2019,

constatamos que o referido Balanço é de excelente apresentação, também apreciamos o trabalho

desempenhado pela equipe, tornando as Prestações de Contas simples, objetiva, clara, de fácil

entendimento e compreensão, bem explicativo, enxuto e objetivo, e que, os atos da gestão foram

praticados conforme as normas legais e refletem os aspectos relevantes a posição patrimonial,

financeira e de resultado da FAEPI em 31 de dezembro de 2019, ratificado pelo Parecer dos

Auditores Independentes, razão pela qual manifesta-se pela APROVAÇÃO dos citados documentos.

Ressaltando, diante das análises nos índices de liquidez constante no Relatório Contábil da

FAEPI, merecem destaque:

O percentual médio em 2019 referente a Receita Operacional e Administrativa da FAEPI foi de 3,72%

em relação aos Recursos Recebidos dos Projetos;

O índice de Liquidez Imediata nos Projetos indica que para cada R$ 1,00 a executar nos projetos, dispomos

de R$ 1,01 para sua cobertura;

O índice de Liquidez Imediata nas contas da FAEPI, indica que para cada R$ 1,00 a executar no

gerenciamento operacional da FAEPI, dispomos apenas de R$ 0,56 para sua cobertura.

Neste sentido, deve-se atentar para atual situação da Instituição, que mostra a necessidade de

junto a Instituição Apoiada, como também a outros, em criar mecanismos, afim de fomentar e

incrementar as receitas da FAEPI, para que a mesma venha garantir o capital circulante líquido

necessário ao desenvolvimento de suas atividades e atingir seus objetivos.

Ante ao exposto, abaixo assinados, os Membros do Conselho Fiscal da Fundação de Apoio ao

Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM - FAEPI, reconhecem e atestam, o Balanço

Patrimonial do ano de 2019, bem como, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de

Caixa, Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulado e Notas Explicativas às Demonstrações

Contábeis, como APROVADA sem ressalvas, conclui que o referido Relatório está em condições de

serem apreciados pelo Conselho Curador da FAEPI e demais órgãos imprescindíveis.

João Luiz Cavalcante Ferreira José Ribamar de Abreu Cardoso Membro Membro Conselho Fiscal Conselho Fiscal


http://www.faepi-ifam.org.br/

Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista – São Geraldo – Manaus-AM – CEP: 69053-358

Fone / Fax: (0**92) 3346-8303 – Site: www.faepi-ifam.org.br

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM – FAEPI, realizada em 27 de outubro de 2020.

Aos 27(vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 14 (quatorze) horas, 1 em ambiente virtual, URL DA REUNIÃO: https://meet.google.com/aaa-obzh-aga, em razão da atual 2 declaração de pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde – OMS, 3 reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E 4 INTERIORIZAÇÃO DO IFAM, estando presente os conselheiros JOÃO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA e 5 JOSÉ RIBAMAR DE ABREU CARDOSO, o Conselheiro RUBERVAN SOUZA DE MAGALHÃES informou, de 6 última hora, o seu não comparecimento, e os representantes da FAEPI, a Técnica Contábil, Sra. 7 JACIRA FURTADO LOPES, e o Gerente Executivo, Sr. WILLAMYS DA SILVA SALGADO, o qual foi 8 designado para secretariar os trabalhos sobre o Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2019. 9 Uma vez verificada a existência de número legal de membros deu-se início à leitura da ordem do dia, 10 com a seguinte pauta: 1. Análise e Parecer do Balanço Patrimonial de 2019: A Técnica Contábil da 11 FAEPI deu início a reunião apresentando o Balanço, DRE e Parecer da Auditoria Independente 12 explanando que o mesmo demonstra a real gestão da FAEPI, financeira e economicamente, se 13 colocando à disposição para esclarecimentos e questionamentos. Os Conselheiros João Luiz 14 Cavalcante Ferreira e José Ribamar de Abreu Cardoso fizeram alguns questionamentos, os quais 15 foram esclarecidos pela Sra. Jacira Furtado Lopes – Técnica Contábil. O parecer foi colocado em 16 votação, sendo APROVADO por unanimidade pelos conselheiros presentes. Não havendo mais nada a 17 tratar, foi encerrada a presente sessão às 16h30min, do que para constar eu, WILLAMYS DA SILVA 18 SALGADO, secretariei a presente reunião, fazendo a lavratura da ata, onde todos os conselheiros e 19 demais presentes assinam. 20 João Luiz Cavalcante Ferreira José Ribamar de Abreu Cardoso

Presidente do Conselho Fiscal Membro Suplente Conselho Fiscal Conselho Fiscal

Willamys da Silva Salgado Jacira Furtado Lopes Gerente Executivo Técnica Contábil FAEPI FAEPI


http://www.faepi-ifam.org.br/

https://meet.google.com/aaa-obzh-aga

Certificado de ConclusãoIdentificação de envelope: 2CDA76F837F5458D8A9DA9667388EF7C Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Documentos da Reunião do Conselho Fiscal FAEPI.pdf

Origem do Envelope:

Qtde Págs Documento: 37 Assinaturas: 14 Remetente do envelope:

Qtde Págs Certificado: 2 Rubrica: 0 Willamys da Silva Salgado

Assinatura guiada: Ativado

Selo com ID do Envelope: Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

[email protected]

Endereço IP: 201.75.29.237

Rastreamento de registrosStatus: Original

28/10/2020 14:21:22

Portador: Willamys da Silva Salgado

[email protected]

Local: DocuSign

Eventos de Signatários Assinatura Data/HoraJacira Furtado Lopes

[email protected]

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura

carregada

Usando endereço IP: 201.75.29.237

Enviado: 28/10/2020 14:32:24

Visualizado: 28/10/2020 14:38:10

Assinado: 28/10/2020 14:56:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através do DocuSign

Willamys da Silva Salgado

[email protected]

Gerente Executivo

FAEPI


Adoção de assinatura: Imagem de assinatura

carregada


Assinado com o uso do celular

Enviado: 28/10/2020 14:56:05

Visualizado: 28/10/2020 14:57:42

Assinado: 28/10/2020 14:58:44


José Ribamar de Abreu Cardoso

[email protected]


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado


Enviado: 28/10/2020 14:58:47

Visualizado: 30/10/2020 08:15:55

Assinado: 30/10/2020 08:33:01


Joao Luiz Cavalcante Ferreira

[email protected]


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado


Enviado: 30/10/2020 08:33:03

Reenviado: 30/10/2020 12:43:12

Visualizado: 30/10/2020 12:45:57

Assinado: 30/10/2020 12:52:32


Eventos de Signatários Presenciais Assinatura Data/Hora

Eventos de Editores Status Data/Hora

Eventos de Agentes Status Data/Hora

Eventos de Destinatários Intermediários

Status Data/Hora

Eventos de entrega certificados Status Data/Hora

Eventos de cópia Status Data/Hora

Eventos com testemunhas Assinatura Data/Hora

Eventos do tabelião Assinatura Data/Hora

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/horaEnvelope enviado Com hash/criptografado 28/10/2020 14:32:24

Entrega certificada Segurança verificada 30/10/2020 12:45:57

Assinatura concluída Segurança verificada 30/10/2020 12:52:32

Concluído Segurança verificada 30/10/2020 12:52:32

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

BALANÇO PATRIMONIAL DRE - faepi-ifam.org.br

Documents

Transcript of BALANÇO PATRIMONIAL DRE - faepi-ifam.org.br