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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS...........................................................................................................6
2. CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL......................................................7
2.1 DEFINIÇÃO ...................................................................................................................................72.1.1 Consultar Empresa......................................................................................................................7 2.1.2 Consultar Filial.............................................................................................................. .......... ..82.1.3 Consultar centros .....................................................................................................................82.1.4 Consultar Depósitos criados automaticamente..........................................................................82.1.5 Consultar Organização de Vendas..............................................................................................82.1.6 Consultar Canal de Distribuição................................................................................................82.1.7 Consultar Setor de Atividade......................................................................................................92.1.8 Consultar Local de Expedição....................................................................................................92.1.9 Consultar os Sistemas de Depósito.............................................................................................9
2.2 ATRIBUIÇÕES ...............................................................................................................................92.2.1 Atribuições do CGC da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)...........................................92.2.2 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa....................................................................92.2.3 Consultar as atribuições de uma Filial (CGC) ao Centro.......................................................102.2.4 Consultar a atribuição Organização de Vendas - Canal de Distribuição - Centro................102.2.5 Consultar atribuição de Local de Expedição - Centro ............................................. ......... ....102.2.6 Verificar a determinação do Local de Expedição....................................................................102.2.7 Verificar a determinação do Depósito de Picking....................................................................112.2.8 Consultar atribuição do Centro / Depósito ao Sistema de Depósito ......................................112.2.9 Consultar definição de controles para a atribuição do Centro / Depósito ao Sistema de
Depósito ......................................................................................................................................... ....112.2.10 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros ...........................................11
3 NOTA FISCAL DE SAÍDA...............................................................................................................13
3.1 Consultar o Intervalo de numeração interno...............................................................................133.2 Consultar o documento de vendas................................................................................................133.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria)...................................................143.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria)...............................................................................143.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal.......................................................................................143.6 Consultar a Empresa....................................................................................................................143.7 Consultar a Filial.........................................................................................................................143.8 Criação dos Grupos de Numeração.............................................................................................153.9 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração.................................153.10 Atribuição do Grupo de Numeração às Filiais / Notas Fiscais................................................16 3.11 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais..............................................................17
3.12 Consultar o Tipo de Condição (Output type).............................................................................17 3.13 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal....................................................................17 3.14 Consultar a Seqüência de Acesso...............................................................................................17 3.15 Definição da impressora de saída .............................................................................................183.16 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal .......................................................................183.17 Atribuição de transações às notas fiscais ................................................................................19
4 CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FISCAIS............................................................20
4.1 CONSULTAR CONFIGURAÇÃO DO CFOP (CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO)......................................204.1.1 Consultar definição do código CFOP.......................................................................................204.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas................................204.1.3 Consultar Sentido do Movimento .............................................................................................20
4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)..................................................214.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria) ...............214.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material .............................................................................21
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4.1.7 Consultar Categoria de transação contábil ............................................................................224.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP ..........................................................234.1.9 Consultar Produção Interna do material .................................................................................244.1.10 Consultar Utilização do material ...........................................................................................244.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente....................................................................................24
4.2 DETERMINAÇÃO DO CÓDIGO DO IMPOSTO ...................................................................................264.2.1 Consultar Código de Imposto de SD.........................................................................................26 4.2.2 Consultar a primeira tentativa de determinação do Código de Imposto (Tabela de Categoriade Item) ..............................................................................................................................................27 4.2.3 Consultar a segunda tentativa de determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-
Material)...................................................................................................................................... .......28
........................................................................................................................................................28
4.3 DETERMINAÇÃO DOS DIREITOS FISCAIS E SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPI E ICMS...........................294.3.1 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI ...................................................................................294.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS...............................................................................30
4.3.3 Consultar tabela de Situação tributária de IPI........................................................................304.3.4 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS .............................................304.3.5 Consultar a primeira tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabela deCategoria de Item, se o campo CD.Imposto estiver preenchido) .....................................................314.3.6 Consultar a segunda tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS (Cadastro deCliente)................................................................................................................................................314.3.7 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI (Tabela de Exceção
IPI) ...................................................................................................................................... .......... .....324.3.8 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção
ICMS) ......................................................................................................................................... ........334.3.9 Consultar a quarta tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI (Tabela Dinâmica de
Exceção IPI) .......................................................................................................................................344.3.10 Consultar a quarta tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela Dinâmica de
Exceção ICMS) ....................................................................................................................... .......... .34
4.3.11 Consultar a quinta tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabela deCategoria de Item, se o campo CD.Imposto não estiver preenchido) ..............................................34
4.4 DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇO)..........................................................................................................................................35
4.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil...........................................................................................354.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro..................................................................................354.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro).........................................................................354.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)................................................37 4.4.5 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela de Exceção
ICMS) ......................................................................................................................................... ........37 4.4.6 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela Dinâmica de
Exceção ICMS) ....................................................................................................................... .......... .37 4.4.7 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela Normal de
ICMS)............................................................................................................................................ ......37 4.4.8 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela de valores
propostos)............................................................................................................................................38
................................................................. ............... ............... ................ ............... ................ ......... 38
4.5 DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS I NDUSTRIALIZADOS)...............394.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) ..............................394.5.2 Consultar o código NCM (Cadastro de materiais) ..................................................................394.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI).............................................................................................................................................................404.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica de
Exceção IPI) .......................................................................................................................................404.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI).40
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores propostos)............................................................................................................................................40
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4.6 DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS......................................414.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária....................................414.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes ............................................................41
4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária(Tabela de exceção de Substituição Tributária)................................................................................414.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária(Tabela normal de Substituição Tributária).......................................................................................42
4.7 DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) .............................................434.7.1 Consultar a primeira tentativa de determinação da alíquota de ISS (Tabela de ISS) ............434.7.2 Consultar a segunda tentativa de determinação da alíquota de ISS (Tabela Dinâmica de
Exceção ISS) ............................................................................................................................ ......... .43
4.8 CONSULTAR ESQUEMA DE DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS.............................................................444.8.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos..................................................................444.8.2 Consultar Esquema de Impostos...............................................................................................444.8.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos..............................................................................454.8.4 Consultar Seqüência de acesso.................................................................................................45
4.8.5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes......................................................454.8.6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes.................................................46 4.8.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais....................................................47 .............................................................................................................................................................47 4.8.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais...............................................47 4.8.9 Consultar a Determinação do código IVA................................................................................484.8.10 Consultar Determinação do Esquema de Impostos................................................................49
5. COMO CRIAR UM PROCESSO DE VENDAS…........................................................................50
5.1 DADOS NECESSÁRIOS PARA VENDA PARA I NDUSTRIALIZAÇÃO (ICMS, IPI E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA).....................................................................................................................................50
5.2 ORDEM DE VENDA......................................................................................................................505.2.1 Criação da Ordem de Venda.....................................................................................................505.2.2 Frete e Despesas Brasil.............................................................................................................51............................................................................................................................................................51
5.2.3 Questões conceituais.................................................................................................................51
53 DOCUMENTO DE R EMESSA............................................................................................................525.3.1 Criação do documento de Remessa..........................................................................................525.3.2 Informar placa do veículo.........................................................................................................52
5.4 CRIAÇÃO DA ORDEM DE TRANSFERÊNCIA E DA SAÍDA DA MERCADORIA.......................................53
5.5 ESTOQUES...................................................................................................................................535.5.1 Síntese dos Estoques..................................................................................................................535.5.2 Lista de Estoque e Necessidades...............................................................................................53
5.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material...............................................................53
5.6 FATURAMENTO............................................................................................................................54
5.7 NOTA FISCAL..............................................................................................................................545.7.1 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................................545.7.2 Imprimir a Nota Fiscal..............................................................................................................545.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal......................................................................................555.7.4 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................................55
5.8 FLUXO DE DOCUMENTOS.............................................................................................................555.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos.......................................................................................555.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque ....................................................................56 5.8.3 Contabilização da Receita de Vendas.......................................................................................56
5.9 LIVROS FISCAIS...........................................................................................................................565.9.1 Registro de saídas......................................................................................................................56 5.9.2 Registro de produção e estoque...............................................................................................56
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5.9.3 Registro de apuração do IPI.....................................................................................................57 5.9.4 Registro de apuração do ICMS.................................................................................................57
5.10 MOVIMENTO FINANCEIRO..........................................................................................................57
5.10.1 Verificação do Contas a Receber............................................................................................57 5.10.2 Recebimento financeiro...........................................................................................................58
6. DADOS MESTRE.............................................................................................................................59
6.1 CRIAR DADOS MESTRE PARA CLIENTES (ZONA FRANCA DE MANAUS)..........................................59
6.2 CRIAR DADOS MESTRE PARA MATERIAL COMERCIALIZÁVEL...........................................................61
6.3 CRIAR R EGISTROS MATERIAL/CLIENTE........................................................................................62
6.4 I NCLUIR PREÇO PARA O MATERIAL..............................................................................................62
6.5 CRIAR ESTOQUE DO MATERIAL....................................................................................................63
7. OUTROS PROCESSOS DE VENDAS..........................................................................................64
7.1 VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS .................................................................................64
7.2 VENDA PARA CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI..............................................................................667.2.1 Verificação da isenção no cadastro de clientes ......................................................................66 7.2.2 Processo de venda para cliente isento......................................................................................66
7.3. VENDA DE SERVIÇO....................................................................................................................687.3.1 Cadastrar alíquota de ISS.........................................................................................................687.3.2 Processo de vendas de serviço..................................................................................................68
7.4 UTILIZAÇÃO DA TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO DE IMPOSTOS.....................................................707.4.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS...............................................................................70
7.4.2 Criar situação tributária de IPI................................................................................................707.4.2 Criar mensagem de direito fiscal de IPI...................................................................................707.4.3 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos ........................................................717.4.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS......................................................................717.4.5 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - IPI...........................................................................727.4.6 Processo de venda com redução de base de imposto...............................................................72
7.5 UTILIZAÇÃO DA TABELA DE EXCEÇÃO DE IMPOSTOS......................................................................757.5.1 Atualizar tabela de exceções - ICMS........................................................................................757.5.2 Atualizar tabela de exceções - IPI............................................................................................757.5.3 Processo de venda com redução de base de imposto...............................................................76
8. CRIAÇÃO DE UM NOVO DOCUMENTO DE VENDAS (LOCALIZADO)...........................78
8.1 CRIAÇÃO DO DOCUMENTO DE VENDAS ........................................................................................78
8.2 ASSOCIAR DOCUMENTO COM NOTA FISCAL ..................................................................................78
8.3 CRIAR REGISTRO NA TABELA DE CATEGORIA DE ITEM ..................................................................78
8.4 CRIAÇÃO DE ORDEM DE VENDA DE CONSUMO ............................................................................79
9. DIVERGÊNCIAS FISCAIS..............................................................................................................81
9.1 EMISSÃO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR .................................................................................81
9.2 EMISSÃO DE NOTA DE CRÉDITO (CARTA DE CORREÇÃO)..............................................................83
10. DEVOLUÇÕES...............................................................................................................................85
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10.1 DEVOLUÇÃO COM NOTA FISCAL DO CLIENTE............................................................................85
10.2 R ETORNO - NOTA FISCAL ORIGINAL..........................................................................................88
11. CASOS ESPECIAIS........................................................................................................................90
11.1 EMBALAGEM R ETORNÁVEL........................................................................................................9011.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal...........................................9011.1.2 Devolução de Emb. Retornável com Nota Fiscal do Cliente.................................................91
11.2 VENDA PARA E NTREGA FUTURA................................................................................................9311.2.1 Venda.......................................................................................................................................9311.2.2 Entrega futura..........................................................................................................................95
11.3 CONSIGNAÇÃO...........................................................................................................................9711.3.1 Remessa de material em consignação.....................................................................................97 11.3.2 Venda de material em consignação........................................................................................97
11.4 OPERAÇÕES TRIANGULARES ...................................................................................................10011.4.1 Verificações iniciais..............................................................................................................10011.4.2 Venda à ordem.......................................................................................................................10211.4.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)....................................................................................10411.4.4 Venda por Conta e Ordem (fatura).......................................................................................104
11.5 EXPORTAÇÃO..........................................................................................................................10611.5.1 Verificações iniciais..............................................................................................................106 11.5.2 Venda de exportação.............................................................................................................106 11.5.3 Cancelamento Faturamento..................................................................................................107 11.5.4 Nota Fiscal Complementar (DXB)........................................................................................108
11.6. I NDEXAÇÃO............................................................................................................................11011.6.1.Consultar método de inflação...............................................................................................11011.6.2. Consultar empresa................................................................................................................11011.6.3. Criar índice de inflação.......................................................................................................11011.6.4. Criar tipo de condição de preço..........................................................................................11111.6.5. Copiar esquema de cálculo de preço...................................................................................11211.6.6. Alterar esquema de cálculo de preço...................................................................................11211.6.7. Criar esquema de clientes ...................................................................................................11311.6.8. Determinar o novo esquema de cálculo...............................................................................11311.6.9. Associar o esquema de cálculo à nota fiscal.......................................................................11411.6.10. Alterar cadastro de clientes ..............................................................................................11411.6.11 Processo de vendas com indexação....................................................................................114
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1. Considerações iniciais
A IDES BRASIL é uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz estálocalizada em São Paulo.A estrutura organizacional da IDES BRASIL é a seguinte:
Empresa 7000Filial São Paulo 7000Filial Rio de Janeiro 7100
Cada filial é constituída de um centro produtivo e vários depósitos (conforme o tipo dematerial). Cada centro tem apenas um local de expedição e um sistema de depósito.
Filial Centro Depósitos Local deExpedição Sistema deDepósito
7000 7000 0001 … 0088 7000 7007100 7100 0001 … 0088 7100 710
As vendas são feitas de forma centralizada através de um escritório em São Paulo (uma únicaárea de vendas), que será suprido com mercadorias dos centros de São Paulo e/ou Rio deJaneiro.
Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ.
7000 7000 7000 10 007000 7100 7000 10 00
Para os exercícios cada grupo deverá criar suas próprias filiais e centros.Como Código de Empresa utilizaremos sempre o 7000.Para criar centros e filiais, substitua os dois últimos dígitos (XX) pelo número do seu grupo:
Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores!
Grupo Empresa Filial Centro Depósito Área deVendas Local deExpedição Sistema deDepósito
XX 7000 70XX71XX
70XX71XX
00010001
7000/10/00 70007100
700710
Maiores informações sobre a configuração encontram-se no capítulo seguinte.
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2. Configuração da Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Grupo de
Vendedores
Empresa
Escritóriode Vendas
Canal deDistribuição
Setor deAtividade
Organizaçãode Vendas
Sistema deDepósito
DepósitoLocal deExpedição
Centro
Filial
Vendedores
Área deVendas
2.1 Definição
2.1.1 Consultar Empresa
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Contabilidadefinanceira → Definir, copiar, eliminar, verificar empresa → Processar dados de empresa
Selecionar empresa 7000 e acessar Detalhes e Endereço.
OBS.: Não será necessário criar novas empresas!
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2.1.2 Consultar Filial
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Filial CGC → Criar
Preencher <empresa> 7000
Selecionar filial 70XX e acessar Detalhes e Endereço.
Consultar opção para cadastrar o código de inscrição regional para substituição tributária.Marcar a filial e clicar em Código de imposto regional.
2.1.3 Consultar centros
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Logística geral →Definir, copiar, eliminar, verificar centro → Definir centros
Selecionar centro 70XX e acessar Detalhes e Endereço.
2.1.4 Consultar Depósitos criados automaticamente
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Administração demateriais→ Atualizar depósito
Preencher <Centro> 70XX e verificar se os depósitos foram copiados.
Fazer o mesmo procedimento para o centro 71XX.
2.1.5 Consultar Organização de Vendas
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Vendas e distribuição→ Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas → Definir organização de vendas
Selecionar organização de vendas 7000 e acessar Detalhes e Endereço.
2.1.6 Consultar Canal de Distribuição
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Vendas e distribuição→ Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição → Definir o canal de distribuição
Verificar o nome do canal de distribuição 10.
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2.1.7 Consultar Setor de Atividade
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Logística geral →Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades → Definir setor de atividade
Verificar o nome do setor de atividade 00.
2.1.8 Consultar Local de Expedição
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento→ Definição → Logistics Execution→Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição → Definir local de expedição
Selecionar local de expedição 7000 e acessar Detalhes e Endereço.
Fazer o mesmo procedimento para o local de expedição 7100
2.1.9 Consultar os Sistemas de Depósito
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento→ Definição → Logistics Execution→Definir, copiar, eliminar, verificar sistema de depósito → Definir sistema de depósito
Verificar os nomes dos sistemas de depósito 700 e 710.
2.2 Atribuições
2.2.1 Atribuições do CGC da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →Empresa → Verificar e completar parâmetros globais
Posicionar na empresa 7000: Saltar → Detalhes → Dados adicionais
OBS.: Não alterar o CGC empresa (8 dígitos) nem o CGC filial (4 dígitos), somenteconsultar
2.2.2 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa
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Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Logística geral →Atribuir centro - empresa
Verificar se os centros 70XX e 71XX estão atribuídos à empresa 7000.
2.2.3 Consultar as atribuições de uma Filial (CGC) ao Centro
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Filial CGC → Atribuir a centros
Verificar se o centro 70XX está atribuído ao Local de Negócio (Filial) 70XX e se o centro71XX está atribuído ao Local de Negócio (Filial) 71XX.
2.2.4 Consultar a atribuição Organização de Vendas - Canal de Distribuição - Centro
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento→ Atribuição→ Vendas e distribuição→ Atribuir organização de vendas - canal distribuição – centro
Verificar se os centros 70XX e 71XX estão atribuídos à organização de vendas 7000 e aocanal de distribuição 10.
2.2.5 Consultar atribuição de Local de Expedição - Centro
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Logistics Execution→ Atribuir local de expedição – centro
Verificar se o centro 70XX está atribuído ao local de expedição 7000.E se o centro 71XX está atribuído ao local de expedição 7100
2.2.6 Verificar a determinação do Local de Expedição
Seqüência: IMG → Logistics Execution → Expedição → Bases → Determinação de localde expedição/dpto.entrada mercadorias → Atribuir locais de expedição
Verificar as determinações:
Condição deexpedição
Grupo deCarregamento
Centro Local deExpedição
01 0001 70XX 7000
01 0001 71XX 7100
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2.2.7 Verificar a determinação do Depósito de Picking
Sequência: IMG → Logistics Execution → Expedição → Picking → Determin.depósito de picking→ Atribuir depósitos de picking
Verificar as determinações:
Local deExpedição
Centro Condição deEstocagem
Depósito
7000 70XX 00017100 71XX 0001
2.2.8 Consultar atribuição do Centro / Depósito ao Sistema de Depósito
Sequência: IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Logistics Execution →Atribuir sistema de depósito a centro/depósito
Centro Depósito Sistema deDepósito
70XX 0001 70071XX 0001 710
2.2.9 Consultar definição de controles para a atribuição do Centro / Depósito ao Sistemade Depósito
Sequência: IMG → Logistics Execution→ Expedição → Picking→ WM enxuto → Controle para a atribuição centro/depósito/sist.depósito
Completar as atribuições dos controles →
Centro Depósito Sistema deDepósito
Nível deativação
Tipo de depósito
70XX 0001 700 1 00571XX 0001 710 1 005
2.2.10 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros
Sequência: IMG→
Logística geral→
Mestre de materiais→
Configurações globais→
Tiposde material → Determinar características dos tipos de material
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Selecionar tipo de material DIEN (Prestação de serviços) → Detalhe
No quadro de Atualização de quantidades e valores → Se necessário, marcar Atualização de
quantidades e Atualização de valores para as áreas de avaliação 70xx e 71xx.
Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializáveis)e LEER (Vasilhame).
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LocalizaçãoLocalização SDSD
3 Nota Fiscal de Saída
Tipo de Ordemde Vendasex: ORB 02
Tipo de NFex: N1
Entradax Saída
Tipo: x NFCompl.Correção
03
Formulárioex: NF01
05
04
Intervalo NumeraçãoInterno
ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Empresaex: 7000
06
Filialex: 7000
07
Mensag. Cab: 12Linh. Itens: 7
10
Grupo ( Série ) de NFex: SP1XX
08
Intervalo NumeraçãoExterno
ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
Form NF Filial Empresa
NF01 SPXX ACME
Tabela Ex: 120
Tipo de Condição( Output type )
ex: NF01 12Sequência
Acessoex: 0001 14
Programa ex: J_1BNFPR Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL
13
SAPSCRIPT
Esquema de Mensagens( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Meio: 1 - ImpressãoHora: 1 - Enviar com RSNAST00Idioma: PDisp. Saída: SAO1 N. mensagens: 1
Condition Technique:
Determinação de Mensagens “Output Determination”
15
3.1 Consultar o Intervalo de numeração interno
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Intervalos numeração
OBS.: Somente consultar.Manter 01 como Número do Intervalo de Numeração, único para todas as notas fiscaisda empresa.
3.2 Consultar o documento de vendas
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Venda → Documentos de vendas →Cabeçalho de documento de vendas→ Definir tipos de doc.vendas
Selecionar tipo de documento de vendas ORB e acessar Detalhes, consultar o tipo dedocumento de faturamento que será gerado.
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3.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria)
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país - Brasil → Determinar tipo nota fiscal
Posicionar no tipo de documento de vendas ORB e verificar qual a categoria de nota fiscal estáassociado a ele (N1).
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria)
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações→ Funções gerais de aplicação
→ Nota fiscal → Categorias nota fiscal
Selecionar categoria de nota fiscal N1 e acessar Detalhes.Verificar qual o formulário de nota fiscal está associado a ela (NF01).
3.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações→ Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Saída → Formulário
O sistema é entregue com a seguinte configuração. Exemplo:• NF01 - Saídas• NF02 - Entradas
3.6 Consultar a Empresa
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Contabilidadefinanceira → Definir, copiar, eliminar, verificar empresa → Processar dados de empresa
Selecionar empresa 7000 e acessar Detalhes e Endereço.
3.7 Consultar a Filial
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Filial CGC → Criar
Preencher <empresa> 7000
Selecionar a filial 70XX e acessar Detalhes e Endereço.
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3.8 Criação dos Grupos de Numeração
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Saída → Nºs de grupo
Entradas novas →
Criar um grupo para cada série (saída e entrada) e cada filial (SP e RJ). Exemplo:
Grupo de Numeração DescriçãoSP1XX Emp.7000 / Filial 70XX/Serie 1SP2XX Emp.7000 / Filial 70XX/Serie 2RJ1XX Emp.7000 / Filial 71XX/Serie 1RJ2XX Emp.7000 / Filial 71XX/Serie 2
3.9 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Saída → Intervalos numeração →
Informar Cód. do grupo de numeração (SP1XX) →
Selecionar → Selecionar o botão Intervalo
Criar intervalo de numeração:
Número doIntervalo
de Numeração
Do número Até número Posição Intervalode numeração
Externo
01 000001 999999 0
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Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numeração (SP2XX, RJ1XX eRJ2XX), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Número do Intervalo de Numeração = 01.
3.10 Atribuição do Grupo de Numeração às Filiais / Notas Fiscais
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação
→ Nota fiscal → Saída → Nºs notas fiscais e tamanhos dos formulários
Entradas novas → Criar os seguintes registros com as informações:
Empresa LocalNegócio(Filial)
FormulárioNota Fiscal
GrupoNumeração
Mens.Cab.
Part.Indiv(itens)
Fatura
Série
SubSérie
7000 70XX NF01 SP1XX 12 7 X 17000 70XX NF02 SP2XX 12 7 27000 71XX NF01 RJ1XX 12 7 X 17000 71XX NF02 RJ2XX 12 7 2
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3.11 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações→ Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Determinação da saída → Esquema de mensagens
Selecionar o esquema de mensagens NF0001 (deverá existir somente este esquema nacustomização) → Controle
Verificar que os tipos de condições de saída têm os mesmos nomes dos formulários de notasfiscais.
3.12 Consultar o Tipo de Condição (Output type)
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações→ Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Determinação da saída → Tipos de condição
Selecionar o tipo de condição NF01 e acessar Detalhes.
Verificar qual a seqüência de acesso (0001) está associada a este tipo de condição.
3.13 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações→ Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Determinação da saída → Tipos de condição
Selecionar o tipo de condição NF01 e acessar Rotinas de Processamento.Verificar qual é o programa e o formulário (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.
Posicionar o cursor no nome do formulário → FormulárioVer o (formulário) sapscript de impressão de nota fiscal.
3.14 Consultar a Seqüência de Acesso
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Determinação da saída → Seqüências de acesso
Selecionar a seqüência de acesso 0001 → Acessos
Verificar qual o número da(s) tabela(s) que contêm os dados necessários para imprimir a notafiscal.
Selecionar a tabela 120 → Campos
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Verificar os campos chave da tabela.
3.15 Definição da impressora de saída
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota Fiscal → Saída → Condições de Saída → Criar
Tipo de mensagem NF01 →
Definir os dados de impressão:
Campo Conteúdo exemplo
Empresa 7000Local de Negócio (Filial) 70XXFormulário NF01Meio de transmissão 1 - Saída de impressãoHora (Horário da impressão) 1 - Enviar através de jobs escalonados
periodicamenteIdioma PT
Enter → Selecionar a linha criada → Comunicação
Definir as impressoras de saída:
Campo Conteúdo exemploDispositivo de Saída SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma
impressora existente)Número de Mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)Saída Imediata Marcar
Fazer o mesmo procedimento para:•
Tipo de Mensagem NF02 - Filial 70XX (São Paulo) e Formulário NF02 (Entradas)• Tipo de Mensagem NF01 - Filial 71XX (Rio de Janeiro) e Formulário NF01 (Saídas)• Tipo de Mensagem NF02 - Filial 71XX (Rio de Janeiro) e Formulário NF02 (Entradas)
3.16 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal
A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na notafiscal.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos
3.17 Atribuição de transações às notas fiscais
Para criar um tipo de nota fiscal novo, é necessário atribuir as transações que podem ser executadas (copiar de um tipo de nota fiscal com funções semelhantes).
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Atualização→ Atribuição de grupo de controle de tela
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4 Configuração das características fiscais
4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação)
4.1.1 Consultar definição do código CFOP
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → CFOP → CFOP
Os códigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 500/01.
4.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → CFOP → Determinação CFOP para saídas de mercadoria e devoluções
4.1.3 Consultar Sentido do Movimento
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Categorias nota fiscal
Selecionar o tipo de nota fiscal N1→ Detalhe
1 = Entrada2 = Saída
4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)
Categorias de destino0 = Estados idênticos
1 = Estados diferentes2 = Estrangeiro
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Filial CGC → Criar
Preencher <empresa> 7000Selecionar a filial 70XX e acessar Detalhes e Endereço. Verificar os campos País e Região.
4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria)
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Exibir → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente = BR-S50AXXDados Gerais → Tela de Endereço→ Verificar os campos País e Região.
4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material→ Outros materiais → Exibir
Preencher: Material = BR-AS1XX
Enter → Selecionar tela Comércio exterior: exportação
Preencher:
Centro 70XXOrganização de Vendas 7000
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Canal de Distribuição 10
Verificar o campo Categoria CFOP do material
4.1.7 Consultar Categoria de transação contábil
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Atualizar ctg.item doc.vendas
Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN.Verificar o campo Ctg.reg. (Categoria de transação contábil)
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Atualizar ctg.item doc.vendas
Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN.Verificar o campo NF E. CFOP (Caso especial para determinação de CFOP)
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.1.9 Consultar Produção Interna do material
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material→ Outros materiais → Exibir
Preencher: Material = BR-AS1XXEnter → Selecionar tela Contabilidade financeira 2
Preencher:Centro 70XXTipo de Avaliação
Verificar o campo Produção Interna
4.1.10 Consultar Utilização do material
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material→ Outros materiais → Exibir
Preencher: Material = BR-AS1XX
Enter → Selecionar tela Contabilidade financeira 2
Preencher:Centro 70XXTipo de Avaliação
Verificar o campo Utilização do material.
4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Exibir → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente = BR-S50AXX
Dados Gerais → Tela de Controle→ Verificar o campo Ctg. CFOP.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.2 Determinação do Código do Imposto
O QUE VAI SER CALCULADO:CÓDIGO DO IMPOSTO
TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS
CADASTRO CLIENTE / MATERIAL
02
03
01
4.2.1 Consultar Código de Imposto de SD
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo→ Opções para cálculo de impostos no Brasil → Código de imposto SD
Selecionar, por exemplo, o código de imposto I4 → Detalhe
Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.2.2 Consultar a primeira tentativa de determinação do Código de Imposto (Tabela deCategoria de Item)
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Atualizar ctg.item doc.vendas
Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN.
Verificar o campo CD. Imposto (Código de Imposto de SD).
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4.2.3 Consultar a segunda tentativa de determinação do Código de Imposto (Registro InfoCliente-Material)
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Estipulações → Infocliente-material → Exibir
Preencher:Cliente BR-S50AXX
Organização de Vendas 7000Canal de Distribuição 10
Selecionar a linha do material BR-AS1XX → Detalhe
Verificar Código de Imposto = I4 → Salvar
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4.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS
Direitos Fiscais
TEXTO DE DIREITOS FISCAIS DE IPI E ICMS
TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS(com código de imposto)
05
11
06
01
CADASTRO DE CLIENTES
TABELA DE EXCEÇÃO DE IPI E ICMS
TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃODE IPI E ICMS
TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS(sem código de imposto)
02
10
09
08
07
04 Situação tributária ICMS03 Situação tributária IPI
4.3.1 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais→ Configurações p/IVA no Brasil → Lei fiscal IPI
Selecionar, por exemplo, o Código de Direito Fiscal de IPI = IP1→ Detalhe
Verificar o campo Lei (Mensagem que sairá na Nota Fiscal) e o campo Situação Tributáriado IPI.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais→ Configurações p/IVA no Brasil → Lei fiscal ICMS
Selecionar, por exemplo, o Código de Direito Fiscal de ICMS = IC1→ Detalhe
Verificar o campo Lei (Mensagem que sairá na Nota Fiscal) e o campo Situação Tributáriado ICMS (Segunda posição do campo de Situação Tributária que é obrigatório ser impresso para cada item da Nota Fiscal).
4.3.3 Consultar tabela de Situação tributária de IPI
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais→ Configurações p/IVA no Brasil → Situação fiscal IPI
4.3.4 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS
Seqüência: Logística→
Vendas e distribuição→
Dados mestre→
Produtos→
Material→ Outros materiais → Exibir
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Preencher: Material = BR-AS1XX
Enter → Selecionar tela Contabilidade financeira 2
Preencher:Centro 70XXTipo de Avaliação
Verificar o campo Origem do Material (Segunda posição do campo de Situação Tributáriaque é obrigatório ser impresso para cada item da Nota Fiscal). .
4.3.5 Consultar a primeira tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabelade Categoria de Item, se o campo CD.Imposto estiver preenchido)
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Atualizar ctg.item doc.vendas
Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN.
Verificar os campos TXT. O primeiro campo é o Direito Fiscal de ICMS e o segundo é o do
IPI.
4.3.6 Consultar a segunda tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS
(Cadastro de Cliente)
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Exibir → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente = BR-S50AXX
Dados Gerais → Tela: Dados de Controle → Verificar os campos Direito Fiscal ICMS eDireito Fiscal IPI.
4.3.7 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI (Tabela de Exceção IPI)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → IPI
(exceções)
Verificar os campos TEXTO IPI.
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4.3.8 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção ICMS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → ICMS(exceções)
Verificar os campos TEXTO ICMS.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.3.9 Consultar a quarta tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI (Tabela Dinâmica de Exceção IPI)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - IPI
Verificar os campos TEXTO IPI.
4.3.10 Consultar a quarta tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela Dinâmica de Exceção ICMS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - ICMS
Verificar os campos TEXTO ICMS.
4.3.11 Consultar a quinta tentativa de determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS (Tabelade Categoria de Item, se o campo CD.Imposto não estiver preenchido)
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Atualizar ctg.item doc.vendas
Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TBN.
Verificar os campos TXT. O primeiro campo é o Direito Fiscal de ICMS e o segundo é o doIPI.
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4.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria eServiço)
ALÍQUOTAS DE ICMS
TABELA DE EXCEÇÃO DE ICMS05
02
01
TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO DE ICMS06
TABELA NORMAL DE ICMS07
VALORES PROPOSTOS08
CENTRO03 CLIENTE04
4.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais → Configurações p/IVA no Brasil → Regiões fiscais
Campo Região Fiscal = Domicílio Fiscal.Campo Região = Estado Federativo.
4.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Configurações globais → Configurações p/IVA no Brasil → Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
4.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)
Seqüência: IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Logística geral →Definir, copiar, eliminar, verificar centro → Definir centros
Selecionar centro 7000 → Detalhe → Campos Código do País e Jurisdiction Code
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4.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Exibir → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente = BR-S50AXXDados Gerais → Tela de Endereço→ Verificar o campo Domicílio Fiscal.
4.4.5 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela de Exceção ICMS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → ICMS(exceções)
Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Imposto.
4.4.6 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela Dinâmica de Exceção ICMS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →
IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - ICMS
Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Imposto.
4.4.7 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela Normal de ICMS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →
IVA→ Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → ICMS(normal)
Verificar o campo Taxa de Imposto.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
4.4.8 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de ICMS (Tabela devalores propostos)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Valores propostos
Verificar o campo Taxa de Imposto (para a linha referente a ICMS).
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4.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
ALÍQUOTAS DE IPI
TABELA DE EXCEÇÃO DE IPI03
01
TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO DE IPI04
TABELA NORMAL DE IPI05
VALORES PROPOSTOS06
CADASTRO DE MATERIAIS02
4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)
Seqüência: IMG → Componentes válidos p/tds.aplicações → Funções gerais de aplicação→ Nota fiscal → Codes NBM → Criar
4.5.2 Consultar o código NCM (Cadastro de materiais)
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material→ Outros materiais → Exibir
Preencher: Material = BR-AS1XX
Enter → Selecionar tela Comércio Exterior – Exportação.
Preencher:Centro 70XXOrganização de Vendas 7000Canal de Distribuição 10
Verificar o campo Code de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul).
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4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → IPI(exceções)
Verificar os campos Taxa % e Base de Imposto.
4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmicade Exceção IPI)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - IPI
Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Imposto.
4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →
IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → IPI(normal)
Verificar os campos Taxa % e Base de Imposto.
Consultar o código NCM01 que tem 5% de alíquota de IPI utilizando 100% da base paraefeito de cálculo. Note que poder-se-ia também indicar a isenção ou não tributação de IPI paraeste código NBM.
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores propostos)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Valores propostos
Verificar o campo Taxa de Imposto (para a linha referente a IPI).
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4.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS
ALÍQUOTAS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA02
01
TABELA EXCEÇÃO DE SUBST. TRIBUTÁRIA03
TABELA NORMAL DE SUBST. TRIBUTÁRIA04
4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais → Configurações p/IVA no Brasil → Grupos de clientes paracálculo sub.trib
4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Exibir → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente = BR-S50AXX
Dados Gerais → Tela: Dados de Controle→ Verificar o campo Grupo Sub.Fiscal.
4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de SubstituiçãoTributária (Tabela de exceção de Substituição Tributária)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo→ Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → Subst.Tributaria (exceções)
Selecionar uma linha → DetalheSe não houver nenhum item, observe ao menos a formação da chave para determinação do
valor adicional para o cálculo da substituição tributária.
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4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição
Tributária (Tabela normal de Substituição Tributária)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Subst.tributária (normal)
Selecionar uma linha → Detalhe
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4.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)
ALÍQUOTAS DE ISS
TABELA DE ISS01
TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO DE ISS02
4.7.1 Consultar a primeira tentativa de determinação da alíquota de ISS (Tabela de ISS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo→ Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → ISS
Verificar a Taxa de Imposto por Código de Material.
4.7.2 Consultar a segunda tentativa de determinação da alíquota de ISS (Tabela Dinâmicade Exceção ISS)
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - ISS
Verificar o campo Taxa de Imposto.
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4.8 Consultar Esquema de Determinação de Impostos
Sistema determinaAlíquotas/Direitos fiscais
Seqüência de Accesso(MWST para todos)
ICMS = ICM3 IPI = IPI3
ImpostosISS = ISS3
Esquema de Cálculo(TAXBRJ)
Técnica de Condições para impostos
Determinação doEsquema de Cálculo
(País = BR)
Tabelas e registros
Seqüência de Accesso(p/cada tipo de condição)
Impostos Acréscimos
PreçoDescontos
Esquema de Cálculo(RVXBRA)
Área de VendasCliente
DocumentoFiltro deimpostos
Cliente
Material
Cód. IVA
Filtro
01
02
03
04
10
09
07
05 06
08
4.8.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais → Atribuir país a esquema de cálculo
Posicionar: País = BR e verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRJ).
4.8.2 Consultar Esquema de Impostos
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais → Verificar esquemas de cálculo →
Definir esquemas→
Preencher (se necessário):
Utilização A Determinação preço
Aplicação TX Impostos
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Selecionar esquema de imposto TAXBRJ → Controle → Verificar que neste esquema de cálculo estão todos os impostos (MM e SD).Posicionar no nível 500 e verificar os tipos de condições de impostos de vendas.
4.8.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais → Verificar esquemas de cálculo →
Definir tipos de condição →
Posicionar no tipo de condição ICM3 → Detalhe → Verificar a seqüência de acesso (MWST).
Obs: é a mesma seqüência de acesso para todos os tipos de condições.
4.8.4 Consultar Seqüência de acesso
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais → Verificar esquemas de cálculo →
Seqüências de acesso →
Posicionar na seqüência de acesso MWST → Acessos→
Posicionar na linha da tabela 3 → Campos
4.8.5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Impostos → Definir relevância para impostos dos registros mestre→ Impostos: clientes
Consultar dados com Categoria de Imposto = IBRX (Brazil tax calc.).
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4.8.6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Exibir → Vendas e distribuição
Preencher:Cliente BR-S50AXXOrganização de Vendas 7000Canal de Distribuição 10Setor de Atividade 00
Dados da área de vendas → Tela de Doc. Faturamento → Verificar o campo Classificaçãofiscal (1 = Imposto normal).
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4.8.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Impostos → Definir relevância para impostos dos registros mestre→ Impostos: materiais
Consultar dados com Categoria de Imposto = IBRX (Brazil tax calc.).
4.8.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais
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Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos → Material→ Outros materiais → Exibir
Preencher: Material = BR-AS1XXEnter → Selecionar tela Vendas: dados org.vendas 1
Preencher:Centro 70XXOrganização de Vendas 7000Canal de Distribuição 10
Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
4.8.9 Consultar a Determinação do código IVA
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Condições → Exibir → Impostos → IVA/ATX1
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Preencher:País fornecedor BR Tipo de condição IBRXVálido em Data de hoje Número máximo de acertos 500
Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1e ClMt1 (Classificação do Material) = 1 → Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.
4.8.10 Consultar Determinação do Esquema de Impostos
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo→ Definir código IVA
Preencher: País = BR , Código de Imposto = SD.
Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. Oque significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços devenda, os demais impostos não serão selecionados.
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5. Como criar um Processo de Vendas…
5.1 Dados necessários para Venda para Industrialização (ICMS, IPI e SubstituiçãoTributária)
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 6.1Material BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
5.2 Ordem de Venda
5.2.1 Criação da Ordem de Venda
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem→ Criar
→ Informar somente o Tipo de Ordem. Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente→ <Enter>→ Informar Emissor Ordem
Num. PedidoMaterialQuantidade
→ <Enter>
Para consultar os dados específicos do Brasil:
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→Marcar o item(s)→Menu: Saltar → Item→ País
Para consultar os valores de impostos que foram calculados:
→Marcar o item(s)
→ Selecionar a pasta: Condição
Para consultar os detalhes dos valores calculados:
→Marcar o tipo de condição de preço na pasta de Condição→ Detalhe
5.2.2 Frete e Despesas Brasil
Inserir novas condições de preço na ordem de vendas, com informações atualizadasmanualmente, válidas para esta ordem específica:
KF00 = Frete – Montante = R$ 1,00 por 1 kg.BRDE = Despesas Brasil – Calcular 20 %.
5.2.3 Questões conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi determinadoautomaticamente?De qual tabela / arquivo veio a informação?
Qual a chave de acesso utilizada?
3. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinadoautomaticamente?De qual tabela / arquivo veio a informação?
Qual a chave de acesso utilizada?4. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado
automaticamente?De qual tabela / arquivo veio a informação?
Qual a chave de acesso utilizada?
5. Qual o código de CFOP foi determinadoautomaticamente?Qual a chave de acesso utilizada?
6. Qual a alíquota de ICMS (ICM3) foi determinadaautomaticamente?
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De qual tabela / arquivo veio a informação?
Qual a chave de acesso utilizada?
7. Qual a alíquota de IPI (IPI3) foi determinadaautomaticamente?De qual tabela / arquivo veio a informação?
Qual a chave de acesso utilizada?
8. Qual a Base da Condição de Substituição Tributária(ICS3)?Qual o valor da condição de Substituição Tributária?
Não esqueça de salvar a ordem de vendas e anotar o número do documento!!!
53 Documento de Remessa
5.3.1 Criação do documento de Remessa
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Entrega →
Criar →
Doc.individual→
Com referência a ordem de clienteOu Seqüência: Documento de vendas→ Fornecer
→ Informar Local de Expedição = 7000Data de Seleção = data de hoje mais uma semanaOrdem (número do último doc. de venda efetuado é trazido automaticamente)
5.3.2 Informar placa do veículo
Na criação do documento de remessa:
Saltar → Cabeçalho→ Transporte
Tipo de meio de transporte = V100 (Caminhões)Identificação do meio de transporte (placa do veículo)= ABC-1234Meio de transporte = TM-100 Caminhão, 24 toneladas (meio transporte)
Salve e anote o número do documento de remessa !!!
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5.4 Criação da Ordem de Transferência e da Saída da Mercadoria
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte → Picking →
Criar ordem de transferência → Doc.individual
Ou Seqüência: Funções subseqüentes→ Criar Ordem de transferência
→ Informar Sistema de depósito = 700Fornecimento = documento de remessaAtivar item = flag Processo = VisívelTransferir quantidade de picking = 2 - Transferir qtd.picking comoqtd.forn.p/a remessa e lançar SM
Salve e anote o número da ordem de transferência !!!
5.5 Estoques
5.5.1 Síntese dos Estoques
Seqüência: Logística → Administração de materiais → Administração de estoques→ Ambiente→ Estoque → Síntese dos estoques
→ Informar Material = BR-AS1XXCentro = 70XX
→ Selecionar Executar
Para visualizar os estoques especiais:
→ Clicar duas vezes a linha “Total”
5.5.2 Lista de Estoque e Necessidades
Seqüência: Logística → Administração de materiais → Administração de estoques→ Ambiente→ Estoque → Lista estoques/necessidades
→ Informar (na Entrada Individual) Material = BR-AS1XXCentro = 70XX
→ Enter
5.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material
Seqüência: Logística → Administração de materiais → Administração de estoques→ Ambiente→ Exibir lista → Documentos material
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→ Informar (na Entrada Individual) Material= BR-AS1XXCentro= 70XX
→ Selecionar Executar
5.6 Faturamento
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Faturamento→ Doc. Faturamento→ Criar
ou
Seqüência: Documento de vendas→ Faturar
No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda nãofaturada.
→ Selecionar Executar → Selecionar Salvar
Anote o número do documento de faturamento !!!
5.7 Nota Fiscal
5.7.1 Consultar o registro de nota fiscal
Transação: J1B3N (Exibir nota fiscal)
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD,digitar o número da fatura.)
Observar:• Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi
impressa.• Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.• Na visão de Transporte, verificar o número da identificação do caminhão (placa do
veículo).• Marcar o item e clicar em Detalhe do Item, para ver os valores, os dados fiscais (controle de
imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).• Na visão de Impostos do item, verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto
5.7.2 Imprimir a Nota Fiscal
Retornar à transação J1B3N
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Nota fiscal→ Saída (Imprimir nota fiscal)
Mensagem de 1 mensagem processada com êxito significa que a nota fiscal foi emitida comsucesso.
5.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal
Seqüência: Sistema→ Serviços → Controle de saída (Exibir nota fiscal na tela)
(Manter os dados da Ordem de Spool) → Executar
Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual) → Exibir conteúdo
Observar, dentre as informações impressas, a placa do caminhão no blocoTransportadora/Volume.
5.7.4 Consultar o registro de nota fiscal
Transação: J1B3N (Exibir nota fiscal)
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento SD,
digitar o número da fatura.)
Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor especificado . Istosignifica que a nota já foi impressa.
Anote os números (interno e externo) da Nota Fiscal !!!
5.8 Fluxo de Documentos
5.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Venda → Ordem→ Exibir
Informar Número da Ordem de Venda (não é necessário acessar a ordem)
→ Ambiente→ Exibir fluxo docs.
Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não liquidado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
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5.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque
Posicionar o cursor na linha RM remessa da mercadoria → Exibir documento
Observar que é um documento de MM (Materiais), com o tipo de movimento utilizado para asaída da mercadoria (601).
Clicar em Docs. Contábeis→ Duplo clique em Documento contábil
Observar os lançamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.
5.8.3 Contabilização da Receita de Vendas
Retornar ao fluxo de documentos → posicionar o cursor na linha Doc. Contábil→ Exibir documento
Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.
5.9 Livros Fiscais
Seqüência: Contabilidade→ Contabilidade financeira → Clientes→ Reporting financeiro→ Brasil
5.9.1 Registro de saídas
Clicar duas vezes a linha “Registro de Saídas (Modelo 2)”
Informar Empresa = 7000Filial = 70XXData de lançamento Número da 1a página: 2 *Pág. por livro: 499 *Zona Franca de Manaus: ZF
* As páginas 1 e 500 são reservadas à abertura e encerramento do livro fiscal.
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.
5.9.2 Registro de produção e estoque
Clicar duas vezes a linha “Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)”
Informar Empresa = 7000
Filial = 70XXData de lançamento
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Número da 1a página: 2Pág. por livro: 499Período contábil = mês atual
Exercício = ano atual
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.
5.9.3 Registro de apuração do IPI Clicar duas vezes a linha “Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)”
Informar Empresa = 7000Filial = 70XX
Data de lançamento Número da 1a página: 2 Na seleção de saídas, marcar Só entradas e saídas
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do CódigoFiscal de Operação (CFOP).
5.9.4 Registro de apuração do ICMS
Clicar duas vezes a linha “Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)”Informar Empresa = 7000
Filial = 70XXData de lançamento Número da 1a página: 2 Na seleção de saídas: marcar Só entradas e saídasEm ICMS / Substituição fiscal: marcar todos os campos.
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do CódigoFiscal de Operação (CFOP).
5.10 Movimento financeiro
5.10.1 Verificação do Contas a Receber
Seqüência: Contabilidade→ Contabilidade financeira → Clientes → Conta → Exibir/modificar partidas
Informar Conta do cliente = BR-S50AXXEmpresa = 7000Em Status: marcar Partidas em abertoEm tipo: marcar Partidas normais
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Observar a(s) linha(s) de lançamento no Contas a Receber, com o campo Atribuição = númeroda remessa e número do documento = documento de lançamento contábil.
Anotar o valor total a ser pago pelo cliente.
5.10.2 Recebimento financeiro
Seqüência: Contabilidade→ Contabilidade financeira → Razão → Lançamento → Entrada de pagamento
Informar Data de documento = data atualData lançamento = data atualEmpresa = 7000Tipo = DZ (Pagamento de cliente)Período = mês atual
Em dados bancários:Conta = 113100Montante = valor total a ser pago pelo clienteEm seleção de partidas em aberto:Conta = BR-S50AXXTipo de conta = D
Processar PA
Observar se o valor não atribuído é igual a zero. → Lançar
Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Doc. Contábil está com o status =
liquidado, porque ainda já foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA(INCLUSIVE PARA AS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS) DOS EXERCÍCIOSSEGUINTES !!!
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6. Dados Mestre
6.1 Criar Dados Mestre para Clientes (Zona Franca de Manaus)
No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:
Dados gerais – tela EndereçoPaísRegiãoDomicílio Fiscal
Dados gerais – tela Dados de Controle
Número de identificação fiscal 1 = CGC (Cadastro Geral de Contribuintes) Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Física) Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual Número de identificação fiscal 4 = Inscrição MunicipalDomicílio FiscalGrupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição tributáriaDireito fiscal de ICMSDireito fiscal de IPICategoria de cliente para o CFOPIsento de ICMS (flag)Isento de IPI (flag)
Dados da área de vendas – tela Doc. FaturamentoClassificação fiscal do cliente
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre→ Parceiro de negócios→ Cliente→ Criar → Total
Preencher:Grupo de contas Clientes nacionaisCliente BR-S50ZXXEmpresa 7000
Organização de Vendas 7000Canal de distribuição 10Setor de atividade 00Modelo - Cliente BR-S50AXXModelo - Empresa 7000Modelo – Organização de Vendas 7000Modelo – Canal de distribuição 10Modelo – Setor de atividade 00
Enter → Completar / alterar os dados:
Dados gerais – tela EndereçoForma de tratamento Empresa
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Nome Cliente na Zona Franca de ManausConceito de pesquisa BR-S50ZXXRua / N. Rua da Amazonia 500
Cd. Postal / Localidade 12345-678 ManausPaís / Região BR AMIdioma Português
Selecione Domicílio Fiscal = ZF (Zona Franca de Manaus)
Dados gerais – tela Dados de Controle N. ID. Fiscal 1 (CGC) 21.639.372/0001-32 (só algarismos) N. ID. Fiscal 3 (Inscrição Estadual) 0624774080046Direito Fiscal ICMS ICF
Direito Fiscal IPI IPFIsento de ICMS Em brancoIsento de IPI Em brancoCategoria CFOP 0
Dados da área de vendas – tela ExpediçãoCentro fornecedor 70XX
Dados da área de vendas – tela Doc. FaturamentoClassificação de Imposto 2 – Zona Franca ICMS
Obs: passar por todas as demais telas e manter os demais campos sem alteração.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
6.2 Criar dados mestre para material comercializável
No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:
Dados básicos 1Grupo de mercadorias
Vendas: organização de vendas 1Classificação fiscal
Comércio exterior - exportaçãoCódigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)Categoria CFOP do material
Contabilidade financeira 2Utilização do material (para determinação do CFOP)
Produção interna (para determinação do CFOP)Origem do material (segunda posição da situação tributária do ICMS)
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Produtos→Material→ Outros Materiais → Criar
Preencher:Material BR-AS9XXSetor Industrial Engenharia mecânica
Tipo de material Produtos comercializáveis Número de modificaçãoModelo - material BR-AS1XX
Selecionar as seguintes visões para os materiais:
• Dados Básicos 1
• Dados Básicos 2• Vendas : dados org. vendas 1
•
Vendas : dados org. vendas 2• Vnds.+distr.:dados gerais/cent.
• Comércio exterior: exportação• Texto vendas e distribuição
• Dados gerais centro/armazen.1• Dados gerais centro/armazen.2
• Contabilidade financeira 1
• Contabilidade financeira 2
Preencher:Centro 70XXDepósito 0001
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Organização de vendas 7000Canal de distribuição 10Modelo - Centro 7000
Modelo - Depósito 0001Modelo - Organização de vendas 7000Modelo - Canal de distribuição 10
Na visão de Dados Básicos 1, alterar:Denominação do material = Farol standard do grupo XXGrupo de mercadorias = 00901
Passar por todas as telas solicitadas, verificando os campos relevantes para os aspectos fiscaisdo Brasil.
Conferir, na tela de Vendas + Distribuição: Dados Gerais / Centro, o campo:Grupo de Carregamento = 0001 Grua
6.3 Criar Registros Material/Cliente
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados Mestre → Estipulações→ Infocliente-material → Criar
Preencher:Cliente BR-S50ZXXOrganização de vendas 7000Canal de distribuição 10
Enter → Código do material BR-AS9XX → Enter
Selecionar a linha criada → Detalhe
Preencher Código de Imposto = I3 → Salvar
Criar o registro informando o código de imposto mais usados para aquela combinaçãoMaterial/Cliente. Este código aparecerá sempre como padrão nos documentos de venda.
6.4 Incluir Preço para o Material
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados Mestre → Condições → Seleçãovia tipo de condição → Criar
Tipo de condição = PR00 → Selecionar Combinação de chave = Material com status deliberação
Material Preço em R$BR-AS9XX 100,00
6.5 Criar Estoque do Material
Seqüência: Logística → Administração de materiais → Administração de estoques→ Movimento mercadoria → Entrada mercadorias → Outros
Preencher:Tipo de movimento 561Centro 70XXDepósito 0001
Enter →
Informar:
Material QuantidadeBR-AS9XX 1000
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LocalizaçãoLocalização SDSD
7. Outros Processos de Vendas
7.1 Venda para Zona Franca de Manaus
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50ZXXN. pedido Carta do cliente 7.1Material BR-AS9XXQuantidade 10Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Durante a criação da ordem de venda…
Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:• tipo de condição ICM3 com o valor calculado de ICMS,• tipo de condição ICZF com o mesmo valor mas com sinal negativo,
• IPI e Substituição Tributária não calculados.
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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É interessante observar neste processo:
As condições de preços de ICMS
Verifique também a Nota Fiscal e Livros Fiscais
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7.2 Venda para Cliente isento de ICMS e IPI
7.2.1 Verificação da isenção no cadastro de clientes
Nos Dados Mestre, verifique a isenção de ICMS e de IPI do cliente.
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre→ Parceiro de negócios→ Cliente→ Modificar → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente: BR-S50BXXOrganização de Vendas: 7000Canal de Distribuição: 10Setor de Atividade: 00
→ Selecione somente a visão de Dados de Controle e, se necessário, altere:
Dir. Fiscal ICMS IC4Dir. Fiscal IPI IP1Isento ICMS xIsenção IPI x
7.2.2 Processo de venda para cliente isento
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50BXXN. Pedido Carta do cliente 7.2Material BR-AS100Quantidade 50Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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LocalizaçãoLocalização SDSD
É interessante observar neste processo:
Os valores zerados de impostos:
As mensagens na nota fiscal emitida:
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7.3. Venda de Serviço
7.3.1 Cadastrar alíquota de ISS
Cadastre para o BR-AS3XX (serviço) uma alíquota de ISS.
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidadefinanceira → IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas deimposto→ ISS
→ Entradas novas:
Material : BR-AS3XXVál.desde : Início do ano correnteAlíquota: 3 %
7.3.2 Processo de vendas de serviço
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 7.3Material BR-AS3XX
Quantidade 10
Lembre-se que Serviço não precisa de remessa e Ordem de Transferência.
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
É interessante observar neste processo:
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A contabilização do ISS:
O lançamento no livro de apurações do ISS:
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7.4 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos
O setor jurídico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite reduçãoem até 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos standard. A partir desta informação precisamos configurar esta nova situação no sistema implementado.
7.4.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais→ Configurações p/IVA no Brasil → Lei fiscal ICMS
Entradas novas → Preencher os campos:
Direito fiscal ICMS = IXXDescrição do direito fiscal = Redução de base do grupo XXSituação tributária do ICMS = 2Lei = Redução de base do ICMS em 40 % em virtude da lei 4.327 de 12/11/2000 – válidapara produtos standard.
7.4.2 Criar situação tributária de IPI
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais→ Configurações p/IVA no Brasil → Situação fiscal IPI
Entradas novas → Preencher os campos:
Situação tributária = 900XXDescrição = Redução de base do IPI
7.4.2 Criar mensagem de direito fiscal de IPI
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Configurações globais→ Configurações p/IVA no Brasil → Lei fiscal IPI
Entradas novas → Preencher os campos:
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Direito fiscal ICMS = IXXDescrição do direito fiscal = Redução de base do grupo XX
Situação tributária do ICMS = 900XXLei = Redução de base do IPI em 40 % em virtude da lei 4.327 de 12/11/2000 – válidapara produtos standard.
7.4.3 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas – agrupamento
Entradas novas→
Preencher os campos:
Grupo de Imposto = 50 + XXCampo para agrupamento de imposto (match-code)= Classe de materiais / grupo demercadoriasAplicação que chama o cálculo de imposto (match-code) = Vendas e distribuiçãoICMS = com flag, IPI = com flag, ISS = sem flag
7.4.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - ICMS
Entradas novas → Preencher os campos:
País = BR Região fiscal do emissor = SPRegião fiscal do destino = SPGrupo de Imposto = 50 + XXChave = 00901Válido desde = 12.11.2000Taxa de imposto = 15,75Base para cálculo de imposto = 60,00 (%)
Texto ICMS = IXX
7.4.5 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - IPI
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto →Exceções dinâmicas - IPI
Entradas novas → Preencher os campos:
Grupo de Imposto = 50 + XXChave = 00901Válido desde = 12.11.2000Taxa de imposto = 4,45Base para cálculo de imposto = 60,00 (%)Texto IPI = IXX
7.4.6 Processo de venda com redução de base de imposto
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50AXXN. Pedido Carta do cliente 7.4
Material BR-AS9XXQuantidade 50Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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É interessante observar neste processos
Os cálculos de impostos efetuados:
As mensagens na Nota Fiscal emitida:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
7.5 Utilização da tabela de exceção de impostos
Além da redução de base para produtos standard, o setor jurídico de sua empresa tambémtomou conhecimento de que um determinado material tem isenção dos impostos de IPI e ICMS.A partir desta informação precisamos configurar esta nova situação no sistema implementado.
7.5.1 Atualizar tabela de exceções - ICMS
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →IVA→ Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → ICMS(exceções)
Entradas novas → Preencher os campos:
País = BR Região fiscal do emissor = SPRegião fiscal do destino = SPMaterial = BR-AS9XXVálido desde = 20.10.2000Válido até = 31.12.2005Taxa de imposto = 15,75Base para cálculo de imposto = 0 (%)Texto ICMS = IC3
Observação: o zero % colocado na base para cálculo de imposto significa que o cálculoresultará em um valor igual a zero.
7.5.2 Atualizar tabela de exceções - IPI
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira →
IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos no Brasil → Taxas de imposto → IPI(exceções)
Entradas novas → Preencher os campos:
Material = BR-AS9XXVálido desde = 20.10.2000Taxa de imposto = 4,45Base para cálculo de imposto = 0 (%)Texto IPI = IP1
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Observação: o zero % colocado na base para cálculo de imposto significa que o cálculoresultará em um valor igual a zero.
7.5.3 Processo de venda com redução de base de imposto
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50AXXN. Pedido Carta do cliente 7.5Material BR-AS9XXQuantidade 50Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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LocalizaçãoLocalização SDSD
É interessante observar neste processo:
Os valores zerados nos cálculos de impostos.
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8. Criação de um novo documento de vendas (localizado)
8.1 Criação do documento de vendas
Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos são diferenciados em relação à venda para Industrialização) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de vendas com base nodocumento já utilizado para industrialização.
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Venda → Documentos de vendas →
Cabeçalho de documento de vendas→ Definir tipos de doc.vendas
Posicionar ORB → Selecionar → Copiar como
Alterar os campos:Tipo documento de venda: ZCXXDescrição = Venda para consumo
Enter → Entradas também relevante para controle de impressão? = Sim→ Retornar → Salvar
8.2 Associar documento com nota fiscal
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento → Documentos defaturamento → Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil→ Determinar tipo nota fiscal
Posicionar ZCXX → Preencher o campo de Categoria de Nota Fiscal = N1 Nota Fiscal saída→ Salvar
8.3 Criar registro na tabela de categoria de item
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento → Documentos de
faturamento → Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil→ Atualizar ctg.item doc.vendas
Posicionar [Tipo de documento de venda = ORB, Categoria de item = TBN] → Selecionar alinha → Copiar como
Alterar campos:Tipo de documento de venda = ZCXXCódigo de imposto = C3
Enter → Salvar
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8.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ZCXXEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 8Material BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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É interessante, neste exercício, comparar os valores dos preços calculados em relação àprimeira ordem criada (venda para industrialização, para o mesmo cliente, com o mesmo
material e a mesma quantidade).
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LocalizaçãoLocalização SDSD
9. Divergências Fiscais
Para a criação de documentos de Notas de Crédito e Notas de Débito, assim como outrascorreções de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de processo devendas.
A única diferença é que não é feita REMESSA.
9.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem DRBEmissor Ordem BR-S50A00Material BR-AS100Quantidade 50
Durante a criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 6.→ Informar Motivo da Ordem: 200 (Diferença de preço: preço baixo demais)
Blq. faturamento: Deixar o campo em branco !!!→Marcar o item→ Selecionar Condições
→ Alterar o preço da condição PR00, colocando o valor da diferença de preço = R$ 5,00(neste caso foi cobrado preço mais baixo que o devido)
Durante a criação do faturamento…
No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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LocalizaçãoLocalização SDSD
É interessante observar neste processo:
O Fluxo de documentos da Ordem de Venda original:
A observação que aparece no Livro Fiscal de Saída:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
9.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção)
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem CRBEmissor Ordem BR-S50A00Material BR-AS100Quantidade 50
No momento da criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 8.
Durante a criação da ordem de venda…
→ Informar Motivo da Ordem: 100 (Diferença de preço: preço alto demais)Blq. faturamento: Deixar o campo em branco !!!
→Marcar o item→ Selecionar Condições
→ Alterar o preço da condição PR00, colocando o valor da diferença de preço = R$ 3,00(neste caso foi cobrado preço mais alto que o devido)
Durante a criação do faturamento…
No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.
Confira os lançamentos contábeis , nota fiscal e livros fiscais atentamente
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Carta de correção (interna)__________ (externa) ___________
É interessante notar neste processo:
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A criação automática da Carta de Correção (para fins de livros fiscais):
A mensagem que aparece no rodapé do Livro Fiscal de Saída:
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10. Devoluções
Para a criação de documentos de Devolução, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de processo de vendas.
10.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem REBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Nota fiscal do clienteMaterial BR-AS1XXQuantidade 20Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
No momento da criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 6.
Durante a criação da ordem de venda…
→ Informar Motivo da Ordem: Dano de transporteBlq. faturamento: Deixar o campo em branco !!!Data do Pedido: XX.YY.ZZZZ (data da nota fiscal do cliente)
→ Selecionar Saltar → Cabeçalho→ Contabilidade
→ Informar Referência: 75463-2 (Número da Nota Fiscal do cliente)
Processar a fatura antes da remessa.
Fazer a remessa e registrar a entrada da mercadoria no estoque especial de devolução
Nota: A entrada do material no estoque especial de devolução (movimento 651) não contabilizaestoque. Isto é feito na transferência do estoque especial de devolução para o estoque de usoirrestrito (movimento 453)
Verificar crédito na contabilidade:
Verificar crédito dos impostos nos livros de apuração de ICMS e IPI
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Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) __ 75463-2__
Remessa __________
É interessante observar neste processo:
A geração automática no número de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente)
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O estoque especial de Devolução (sujeito a análise do Controle de Qualidade):
O lançamento no Livro Fiscal de Entradas, com o número da NF do cliente e a referênciada NF de Venda original:
O crédito na Contabilidade:
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10.2 Retorno - Nota Fiscal Original
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ROBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Nossa nota fiscalMaterial BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
No momento da criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 8.
Durante a criação da ordem de venda…
→ Informar Motivo da Ordem: Dano de transporteBlq. faturamento: Deixar o campo em branco !!!
Processar o faturamento antes da remessa
Confira os lançamentos contábeis atentamente
Fazer a remessa e registrar a entrada da mercadoria no estoque especial de devolução.
Confira os estoques
Nota: A entrada do material no estoque especial de devolução (movimento 651) não contabilizaestoque. Isto é feito na transferência do estoque especial de devolução para o estoque de usoirrestrito (movimento 453)
Confira a Nota Fiscal e o Livro de Entrada. Neste caso é necessário imprimir a nota fiscal, pois é gerada uma Nota Fiscal de Entrada.
Verificar crédito na contabilidade: Verificar crédito dos impostos nos livros de apuração de ICMS e IPI
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Anote aqui os dados deste processo:
Recusa __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) _________ _
Remessa __________
É interessante observar neste processo, além dos itens do exercício anterior, a Nota Fiscalde Entrada da mercadoria:
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11. Casos Especiais
11.1 Embalagem Retornável
11.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.1Material 1 BR-AS1XXQuantidade 60Material 2 BR-AS2XXQuantidade 30Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Confira os estoques Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
É interessante observar neste processo:
O controle de estoques do material retornável
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.1.2 Devolução de Emb. Retornável com Nota Fiscal do Cliente
Só serão retornadas as embalagens ( BR_AS2XX )!!!
Tipo de Ordem REBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Nota fiscal clienteMaterial BR-AS2XXQuantidade 30
Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Durante a criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 11.1.1 e eliminar o material BR-AS1XX.
→ Informar Data Pedido: XX.YY.ZZZZ (Data da Nota Fiscal do Cliente)
Blq. Faturamento: Deixar o campo em branco!!!
Selecionar Saltar →
Cabeçalho→
Contabilidade
→ Informar Referência: 000922-1 (Número da Nota Fiscal do Cliente)
Fazer a remessa, registrar a saída de mercadoria e conferir os estoques
Fazer o faturamento para registrar a Nota Fiscal do cliente no Livro de Entrada
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Faturamento __________ Nota Fiscal __________
É interessante observar neste processo:
Que não há contabilização de receitas
O lançamento no livro fiscal de entradas, com o número da Nota Fiscal do cliente.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.2 Venda para Entrega Futura
11.2.1 Venda
Não é feita REMESSA.
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem VEFEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.2Material BR-AS1XXQuantidade 100
Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
É interessante observar neste processo:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
O conceito de ICMS estatístico na ordem de venda inicial (venda futura):
o lançamento contábil (sem lançamento para ICMS)
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.2.2 Entrega futura
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem VEFR Emissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.2.2Material BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
No momento da criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 11.2.1.
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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LocalizaçãoLocalização SDSD
É interessante observar neste processos
O conceito de IPI estatístico na ordem de remessa (remessa da venda futura):
A mensagem na Nota Fiscal de referência entre as notas:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.3 Consignação
11.3.1 Remessa de material em consignação
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem KBBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.3Material BR-AS1XXQuantidade 80Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
11.3.2 Venda de material em consignação
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem KEBEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.3Material BR-AS1XXQuantidade 40Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Durante a criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício 11.3.1.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
É interessante observar neste processos
O fluxo de documentos da ordem inicial:(falta lançamentos contábeis)
O controle de estoque consignado no cliente:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
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11.4 Operações Triangulares
11.4.1 Verificações iniciais
A) Verifique se o material BR-AS400 possui visão de compras
Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Produtos > Material > Outros materiais >Exibir
B) Associe seu centro 7000 à Organização de Compras 7000
IMG→ Estrutura do empreendimento→ Atribuição→ Administração de materiais → Atribuir organização de compras – centro
C) Crie um registro info-record de compras para o seu material
Logística → Administração de materiais → Compras → Dados mestre→ Registro info→ Criar
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Fornecedor: FORN00-01Material: BR-AS400
Org. Compras: 7000Centro: 7000Infotipo Normal
Botão Dados Org compras 1.
Prazo de fornecimento 1Preço: 20,00Qtde normal: 1
D) Crie um registro de Opção de Fornecedores (LOF) para o seu material
Logística → Administração de materiais → Compras → Dados mestre→ Lista opçõesfornec. → Atualizar
Material: BR-AS400Centro: 7000
Válido desde: XX/YY/ZZ
Válido até: XX/YY/ZZFornecedor: FORN00-01Org. Compras: 7000Fixo: <setado>
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11.4.2 Venda à ordem
Não é feita REMESSA, do esquema de criação de documentos de venda não deve ser seguido.
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem VDOR Emissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.4Material BR-AS4XXQuantidade 100
Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisição de compra foi geradaautomaticamente:
Logística → Admin. de materiais → Compras → Requisição de compra → Exibir
Neste momento o número da requisição de compra que acabou de ser criada, é trazidoautomaticamente.
Informar <Enter>
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
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LocalizaçãoLocalização SDSD
É interessante observar neste processo:
O detalhe da divisão de remessa da ordem, que contém o pedido de compra geradoautomaticamente
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11.4.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem RCMEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Nota fiscal clienteMaterial BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
No momento da criação da ordem de venda…
→ Informar Data Pedido: XX.YY.ZZZZ (Data da Nota Fiscal emitida pelo
Cliente)
Informar um terceiro como recebedor de mercadoria:→ Selecionar Saltar → Cabeçalho→ Parceiro
→ Informar Recebedor Merca: BR-S50B00
→ Selecionar Saltar → Cabeçalho > Contabilidade→ Informar Referência: 000953-1 (Número da Nota Fiscal do Cliente)
Não haverá geração de doc. contábil, pois o valor da fatura será = 0.Haverá emissão de Nota Fiscal.
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
Confira os textos da Nota Fiscal
11.4.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Não é feita REMESSA, ou seja, o passo 2) do esquema de criação de documentos devenda não deve ser seguido.
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem RCSEmissor Ordem BR-S50AXXN. pedido Carta do cliente 11.4Material BR-AS1XXQuantidade 100
No momento da criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício Venda por Contae Ordem (remessa)
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
Confira os textos da Nota Fiscal
Verifique o fluxo de documentos, lançamentos contábeis e livros fiscais
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.5 Exportação
11.5.1 Verificações iniciais
A) Alterar nos Dados Mestre do cliente BR-S50C00
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Modificar → XD02 – Total
Cliente = BR-S50C00Organização de Vendas = 7000Canal de distribuição = 10Setor de atividade = 00
→
Dados da área de Vendas→
Selecionar somente a visão de VENDA e alterar:Categoria de Cambio: G (taxa de cambio para compra)Moeda de Negociação: USD
B) Conferir a tabela de Taxa de Câmbio:
Seqüência: IMG → Opções gerais → Moedas → Entrar taxas de câmbio
Selecionar Posicionar…Informar Tipo de Câmbio: G (taxa de cambio para compra)
De moeda: USDPara moeda: BRL
Selecionar Avançar
Verificar a taxa de câmbio para o dia de hoje, que deverá ser de: 1,5 e a do final do mês deveráser 2,0.
Atenção: Somente consultar, não alterar.
11.5.2 Venda de exportação
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50CXXN. pedido Carta do cliente 11.5Material BR-AS1XX
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Tipo de Ordem ORBQuantidade 100Local Expedição 7000
Sistema de depósito 700
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
Confira os lançamentos contábeis em moeda local:
Seqüência: Logística → Vendas e distrib. → Venda→ Ordem→ Exibir
→ Informar Número da Ordem de Venda
→ Ambiente→ Exibir fluxo docs.→ Clicar a linha “Documento Contábil”→ Selecionar Exibir Documento→ Selecionar Moeda de exibição
Verificar a Nota Fiscal e Livro de Saída
Os exercícios seguintes somente são feitos nos casos de exportação, em que há emissão de Nota Fiscal Complementar.
11.5.3 Cancelamento Faturamento
Cancelar o faturamento feito no exercício Venda de exportação:
Seqüência: Logística→
Vendas e distrib.→
Faturamento→
Doc. faturamento→
Estornar
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LocalizaçãoLocalização SDSD
→ Informar Doc. Faturamento→ <Enter>→ Selecionar Salvar
Atenção: No momento de salvar o documento, aparecerá uma janela dando a opção decancelar somente o Faturamento ou também a Nota Fiscal:
CANCELAR SOMENTE O FATURAMENTO!!!
Anote aqui os dados deste processo:
Cancelamento Faturamento __________
Confira os lançamentos contábeis
11.5.4 Nota Fiscal Complementar (DXB)
Não é feita REMESSA, ou seja, o passo 2) do esquema de criação de documentos devenda não deve ser seguido.
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
Tipo de Ordem DXBEmissor Ordem BR-S50CXXN. pedido Carta do cliente 11.5Material BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Antes de mais nada…
Conferir a tabela de Taxa de Câmbio:
Seqüência: IMG → Opções básicas → Moedas → Entrar taxas de câmbio
Selecionar o botão Posicionar…Informar Tipo de Câmbio: G (taxa de cambio para compra)
De moeda: USDPara moeda: BRL
Selecionar Avançar
Verificar a taxa de câmbio para o dia XX (será informado pelo instrutor), que deverá ser de:2,0
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Atenção: Somente consultar, não alterar.
No momento da criação da ordem de venda…
Usar como REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no exercício Venda deexportação
Durante a criação da ordem de venda…
→ Informar Motivo da Ordem: 300 (Variação Cambial)→ Deixar em branco o bloqueio do faturamento
Durante a criação do faturamento…
→ Selecionar Dados default→ Informar Data do Faturamento: informada pelo instrutor…
Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda __________ Remessa __________
Ordem Transferência __________ Faturamento __________
Nota Fiscal (interna)__________ (externa) ___________
Confira os lançamentos contábeis em moeda estrangeira
Verifique a Nota Fiscal Complementar e Livros Fiscais
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.6. Indexação
11.6.1.Consultar método de inflação
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → Inflação → Configurações globais → Atualizar métodos de inflação
Código do país = BR Verificar o método de inflação = TAXA (Método de Inflação Brasil) → Indexação ativadeverá estar marcada para preços.
11.6.2. Consultar empresa
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → Empresa → Verificar e completar parâmetros globais
Selecionar: Empresa = 7000 → DetalheVerificar campo Método de Inflação = TAXA
11.6.3. Criar índice de inflação
Seqüência: IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → Empresa → Atualizar índice de inflação
Entradas novas →
Índice = INXXSignificado = Indice de inflacao grupo XXFormato = Percentual (Match-code)Quantidade de casas decimais = 4
Enter → Marcar linha criada → Versões→ Entradas novas
Versão do índice = 1Significado = Versão inicialSem arredondamento
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Enter → Marcar linha criada → Valores → Entradas novas
Data final Definitivo PorcentagemÚltimo dia do mês anterior Marcar 10 %Ontem Marcar 10 %Hoje Marcar 10 %Amanhã Marcar 10 %Depois de amanhã Marcar 10 %
→ Retornar ao Cabeçalho e ativar a versão 0001 Versão inicial:Preencher 0001 (match code) no campo Versão Ativa.
11.6.4. Criar tipo de condição de preço
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Determinação preço →Controle da determinação de preço → Definir tipos de condição → Atualizar tipos de condição
Entradas novas → Classe de condição = A - Suplementos ou deduçõesRegra de cálculo = A - PercentualEntradas manuais = D - Processamento manual impossívelCondição de item = marcar
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.6.5. Copiar esquema de cálculo de preço
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Determinação preço →Controle da determinação de preço → Definir e atribuir esquemas de cálculo → Atualizar esquema de cálculo de custos
Posicionar RVXBRA → Copiar como→ Esquema = RVBRXX→ Objetos a copiar = copiar todas
11.6.6. Alterar esquema de cálculo de preço
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Determinação preço →Controle da determinação de preço → Definir e atribuir esquemas de cálculo → Atualizar esquema de cálculo de custos
Posicionar RVBRXX → Controle → Entradas novas Nível = 40 Numerador = 0Tipo de condição = INXX
Requisito = 2Fórmula = 330
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.6.7. Criar esquema de clientes
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Determinação preço →Controle da determinação de preço → Definir e atribuir esquemas de cálculo → Definir esquema de clientes
Entradas novas → Cada grupo deverá criar uma entrada no Esquema de Clientes com:
Grupo EsquemaCliente
Denominação
01 A Esq. cliente gr. 0102 B Esq. cliente gr. 0203 C Esq. cliente gr. 0304 D Esq. cliente gr. 0405 E Esq. cliente gr. 0506 F Esq. cliente gr. 0607 G Esq. cliente gr. 0708 H Esq. cliente gr. 0809 I Esq. cliente gr. 0910 J Esq. cliente gr. 10
11.6.8. Determinar o novo esquema de cálculo
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Determinação preço →
Controle da determinação de preço → Definir e atribuir esquemas de cálculo → Definir adeterminação do esquema de cálculo de custos
Posicionar: Organização de vendas = 7000, Canal de distribuição = 10, Setor de atividade =00, Esquema de cálculo do documento = A, Esquema de cálculo do cliente = 1
Selecionar a linha → Copiar como
Alterar o esquema de cálculo do cliente para a letra correspondente ao seu grupo. E alterar oesquema de cálculo para RVBRXX.
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LocalizaçãoLocalização SDSD
11.6.9. Associar o esquema de cálculo à nota fiscal
Seqüência: IMG → Vendas e distribuição → Faturamento→ Documentos de faturamento→ Características especiais do país → Propriedades específicas de país – Brasil → Condiçõesespeciais de determinação de preço
Esquema = RVBRXX
Entradas novas →
11.6.10. Alterar cadastro de clientes
Seqüência: Logística → Vendas e distribuição → Dados mestre → Parceiro de negócios→ Cliente→ Modificar → Vendas e distribuição
Preencher: Cliente = 7000, Organização de Vendas = 7000, Canal de distribuição = 10, Setor de atividade = 00
Dados da área de vendas → Visão de Vendas →Alterar o campo: Esquema de clientes, colocando o esquema criado para cada grupo
11.6.11 Processo de vendas com indexação
Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
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LocalizaçãoLocalização SDSD
Tipo de Ordem ORBEmissor Ordem BR-S50AXX
N. pedido Carta do cliente 11.6Material BR-AS1XXQuantidade 100Local Expedição 7000Sistema de depósito 700
Durante a criação da ordem de venda…
→ Verificar se o esquema de cálculo utilizado é o que foi criado neste processo: Saltar→ Cabeçalho→ Venda
→ Verificar se o tipo de condição INXX está no esquema de preços: Saltar→ Item→ Condições (Verificar também que o valor é igual a zero)
→ Utilizar índice de inflação: Item→ País:Preencher: Índice de Inflação = INXX, Data base da indexação = primeiro dia do mês atual
→ Retornar às condições de preços e verificar que o índice de inflação agora é 20,116 %(Calculado duas vezes 10 % - o índice de ontem e o de hoje).
Durante a criação do faturamento…
→ Alterar a Data do Faturamento para depois de amanhã
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LocalizaçãoLocalização SDSD
→
Verificar o valor da inflação no Item Condições de Preços (Calculado quatro vezes 10 % - oíndice de ontem, o de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã).
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