Post on 09-Feb-2017
MOMENTUMCriação e Produção de Eventos
AcessosRodovias
• Bandeirantes• Anhanguera • Castello Branco• Imigrantes• Presidente Dutra• Ayrton Senna da Silva • Raposo Tavares• Regis Bitencourt
Vias de Circulação• Rua França Pinto• Rua Morgado de Mateus• Rua Rio Grande• Rua Vergueiro• Rua Domingos de Morais• Rua Sena Madureira• Av. Prof. Noé Azevedo• Av. Rubem Berta• Av. Ibirapuera• Av. Vinte e Três de Maio• Av. Pedro Álvares Cabral
Rua Joaquim Távora, nº 1426, 2º andarVila Mariana – São Paulo/SP
Atrativos Turísticos• Teatro João Caetano• Parque do Ibirapuera• Sesc Vila Mariana• Parque da Aclimação• Cinemateca• Fundação Bienal de São Paulo• Monumento às Bandeiras• Museu Afro Brasil• Museu Lasar Segall• Oca do Ibirapuera
InsumosSeiiti Matsumura
Serviços Públicos• 4 CARTÓRIOS DE NOTAS E REGISTROS
• 2 CONSULADOS
• 2 EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES
• 31 ESCOLAS, FACULDADES E SIMILARES
• 2 FEIRAS LIVRES
• 33 HOSPITAIS, CLÍNICAS E SIMILARES
• 1 CEMITÉRIO
• 11 SERVIÇOS PÚBLICOS
• 8 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
• TRANSPORTE
Qualidade do entorno e mercado consumidor
• Moradores de classe média e classe média alta
• Alto nível de público comercial
• Crescimento imobiliário
• Principal cliente - moradores de poder aquisitivo
• Vila Mariana umas das regiões mais
desenvolvidas da capital
Pesquisa de MercadoPesquisa Quantitativa
Investem R$ 50.000
70% contratam uma empresa especializada
Organizam 2 eventos por mês
Participam de 2 eventos por mês
Renda familiar de R$ 3.250
Idade 30 anos
40%
73%
40%
36%
50%
43%
Empresas que atendem as necessidades dos clientes
Eventos mais frequentados - Eventos Sociais e Corporativos
Decoração informal, temática e clássica
Evento de grande porte
73%
80%
83%
63%
Pesquisa Qualitativa
Concorrente Momentum Marisa Flores Fiore Decorações
Alliance Decorações
Atributos Pontos Fortes
Pontos Fracos
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Atendimento X X X X Marketing X X X X Prazo X X X X Preço X X X XQualidade X X X X Variedades X X X X
ANÁLISE SWOTAspectos Internos
Ameaças e Oportunidades
Concorrentes Momentum Marisa Flores Fiore Decorações
Alliance Decorações
Atributos Ameaças
Oportu-nidades Ameaças Oportu-
nidadesAmeaças
Oportu-nidades
Ameaças
Oportu-nidades
Clima X X X X Política Econômica X X X X
Sazonalidade X X X X Variação Cambial X X X X
Ambiente Econômico Nacional
• O Brasil através de parcerias, quer aumentar os números de voos conectados aos países da BRICS
• O desenvolvimento do turismo no Brasil, contribui para o crescimento da economia nacional
• O país será cada vez mais especulado para realizações de outros tipos de eventos, devido aos grandes eventos que estão ocorrendo
Inserção do produto
• Em São Paulo a ocupação hoteleira é estritamente ligada aos eventos
• Estes eventos são responsáveis por mais de 70% da ocupação total de hotéis
• Dos 410 hotéis, 95% possuem ao menos uma sala de convenção
• São realizados na cidade, em média, 400 eventos por dia dentro dos hotéis
Missão e ObjetivosA missão da Momentum é o comprometimento em realizar o serviço
Objetivo em curto prazo • Garantir a estabilidade no mercado e proporcionar seu crescimento
Objetivo em médio prazo • Concorrer diretamente com as grandes empresas da área
Objetivo em longo prazo • Diversificação de clientes e produtos • Enfrentar diretamente seus concorrentes • Tornar-se conhecida no mercado de trabalho.
Organograma
Conselho Administrativo
Gerente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais
Gerente Comercial
Recepcionista
Auxiliar comercial
Freelancer
Freelancer
Freelancer
Freelancer
Freelancer
Gerente de Marketing
Auxiliar de Marketing
Gerente Financeiro
Auxiliar Financeiro
Gerente de Recursos Humanos
Auxiliar de Recursos Humanos
Desenvolvimento e elaboração de novos produtos ou serviços
No mercado de eventos onde se têm uma extrema competitividade, onde depende muito da
• criatividade • inovação• sempre estar atualizado com lançamentos de novos produtos• saber idealizar projetos personalizados de acordo com o
gosto de cada cliente
A empresa• Segunda a quinta das 08h00 às 18h00
• Sexta das 08h00 às 17h00
• O departamento comercial tem um horário mais flexível e adaptado
• A auxiliar de serviços gerais entra 1h mais cedo, pois é responsável em abrir a empresa.
Instalações• A Momentum fica em uma sala alugada no segundo andar de um sobrado,
possuindo 120m².
• O espaço físico da empresa possui cinco salas o espaço também possui uma copa e três banheiros.
Métodos e fixação de preços
Os métodos e fixação de preços da Momentum, conforme o método Mark Up, baseiam-se nos itens:
• Preços dos concorrentes
• Produtos e preços utilizados para o marketing
• Preços de fornecedores e funcionários terceirizados
• Margem de lucro de 30% sob contratos fechados
Canais de distribuição e Ferramentas de Marketing
Canal direto
• pessoalmente na empresa com os consultores de eventos • por meio da internet
- via e-mail- redes sociais (Twitter e Facebook) - próprio site
Canal indireto
• parceria com hotéis• propagandas de marketing e internet via sites especializados de eventos, por exemplo:
- www.casamentoclick.com.br- www.icasei.com.br- www.revistafestaviva.com.br
Planilha de Previsão Orçamentária de 2013
Balanço Patrimonial - Momentum Criação e Produção de Eventos ANO BASE 2013 ANO BASE 2014Ativo Ativo circulante: Caixa 300.000,00 - Aplicações financeiras curto prazo 200.000,00 - Contas a receber 1.176.000,00 1.646.400,00 Total do ativo circulante R$ 1.676.000,00 R$ 1.646.400,00 Ativos não circulantes: Imobilizados tangíveis 76.880,00 76.880,00 Depreciação - 7.688,00 Ativo fixo líquido 76.880,00 69.192,00 Total de outros ativos - 69.192,00 Total de ativos R$ 1.752.880,00 R$ 1.715.592,00 Obrigações e patrimônio líquido Passivo circulante: Impostos e contribuições sociais 161.457,60 242.448,00 Contas a pagar 16.160,00 30.091,60 Obrigações trabalhistas e sociais 362.700,00 398.970,00 Empréstimo de curto prazo 134.176,68 152.473,44 Fornecedores 246.536,00 182.886,00 Pagamentos diversos 76.880,00 75.988,00 Total do passivo circulante R$ 997.910,28 R$ 1.082.857,04 Passivo a longo prazo Empréstimos de longo prazo 304.946,88 152.473,44 Total do passivo a longo prazo 304.946,88 152.473,44 Patrimônio líquido 450.022,84 480.261,52 Capital de investimento 200.000,00 200.000,00 Total do patrimônio líquido R$ 250.022,84 R$ 280.261,52
Total do passivo e do patrimônio dos acionistas R$ 1.752.880,00 R$ 1.715.592,00
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Para os resultados findos em 31 de dezembro de 2014 Para os resultados findos em 31 de dezembro de 2013
ReceitasAcumulado no ano de 2014 Acumulado no ano de 2013
Saldo % A.V Saldo % A.V % A.HVendas brutas 1.646.400,00 1.176.000,00
(-) Devoluções e abatimentos - -
(-) Impostos sobre vendas 197.568,00 120.657,60 Vendas líquidas 1.448.832,00 100% 1.055.342,40 100% 100%Lucro (prejuízo) bruto 1.448.832,00 137,3% 1.055.342,40 100,0% 47,3%(-) Despesas operacionais 732.815,60 69,4% 743.076,00 70,4% -0,4%Salários e benefícios 398.970,00 37,8% 362.700,00 34,4% 10,0%
Equipamentos, manutenção, máquinas 13.541,00 1,3% 12.310,00 1,2% 10,0%
Ocupação (aluguéis, depreciações e outros) 66.000,00 6,3% 60.000,00 5,7% -46,2%
Utilidades (água, luz, telefonia,internet 16.550,60 1,6% 15.046,00 1,4% 10,0%
Marketing 32.043,00 3,0% 29.130,00 2,8% 10,0%
Fornecedores 150.843,00 14,3% 137.130,00 13,0% 10,0%
Impostos e taxas (IPTU, IPVA e outros) 51.480,00 4,9% 46.800,00 4,4% 10,0%
Despesas diversas 3.388,00 0,3% 79.960,00 7,6% 10,0%Lucro Operacional (sem encargos) 716.016,40 67,8% 312.266,40 29,6% 221,8%(-) Encargos financeiros 152.473,44 14,4% 134.176,68 12,7% 13,6%(-) Receitas financeiras 0,0% 0,0%
Pagto Parcela de empréstimos 152.473,44 14,4% 134.176,68 12,7%
Lucro Operacional (após encargos) 563.542,96 53,4% 178.089,72 16,9% 68,39%Lucro (prejuízo) líquido 563.542,96 53,4% 178.089,72 16,9% 68,39%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
Total dos CustosTotal de vendas
Meses
Reais
PE= Despesas Fixas(Despesas Variáveis / Vendas Líquidas)PE= 587.722,68(519.555,60 / 831.681,00)PE=587.722,68 0,6247PE=940.807,87
Ponto de Equilíbrio
Análise da rentabilidade da empresa
Rentabilidade = Lucro líquido / Venda LíquidaRentabilidade = 178.089,72 / 1.055.342,40Rentabilidade = 0,17 centavos de reais
Análise da lucratividade da empresa
Lucratividade = Lucro líquido / Faturamento brutoLucratividade = 178.089,72 / 1.176.000,00Lucratividade = 0,15 centavos de reais
RECEITAS PREVISÃO PARA 2014 PREVISÃO PARA 2015 PREVISÃO PARA 2016Faturamento R$ 1.646.400,00 R$ 1.881.600,00 R$ 2.352.000,00 Total das RECEITAS R$ 1.646.400,00 R$ 1.881.600,00 R$ 2.352.000,00
DESPESAS PREVISÃO 2014 PREVISÃO 2015 PREVISÃO 2016Salário/Prolabore R$ 330.000,00 R$ 359.700,00 R$ 393.871,50 Encargos R$ 44.880,00 R$ 48.919,20 R$ 53.566,52 Benefícios R$ 68.970,00 R$ 75.177,30 R$ 82.319,14 Impostos sobre serviços R$ 197.568,00 R$ 225.792,00 R$ 282.240,00 Aluguel R$ 66.000,00 R$ 71.940,00 R$ 78.774,30 Energia R$ 3.987,50 R$ 4.346,38 R$ 4.759,29 Contador R$ 10.780,00 R$ 11.750,20 R$ 12.866,47 Água R$ 3.173,50 R$ 3.459,12 R$ 3.787,74 Manutenção R$ 3.410,00 R$ 3.716,90 R$ 4.070,01 Telefonia R$ 1.997,60 R$ 2.177,38 R$ 2.384,23 Dedet/ Desrrat/ Caixa Água R$ 1.276,00 R$ 1.390,84 R$ 1.522,97
Equipamentos Segurança R$ 5.280,00 R$ 5.755,20 R$ 6.301,94 Extintores Instalação R$ 3.575,00 R$ 3.896,75 R$ 4.266,94 Seguro Empresarial R$ 4.235,00 R$ 4.616,15 R$ 5.054,68
Serviços de Automação e Internet R$ 7.392,00 R$ 8.057,28 R$ 8.822,72
Materiais de Expediente R$ 3.388,00 R$ 3.692,92 R$ 4.043,75 IPTU (10 x) R$ 6.600,00 R$ 7.194,00 R$ 7.877,43 Custo Fixo de Instalação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagto Parc. Empréstimo R$ 152.473,44 R$ 152.473,44 R$ 0,00Marketing R$ 32.043,00 R$ 34.926,87 R$ 38.244,92 Fornecedores R$ 135.828,00 R$ 148.052,52 R$ 162.117,51 Total das despesas R$ 1.082.857,04 R$ 1.177.034,45 R$ 1.156.892,07
Projeção de novas receitas e despesas
Rentabilidade do projeto
Rentabilidade = Lucro líquido / Venda LíquidaRentabilidade = 563.542,96 / 1.448.832,00Rentabilidade = 0,39 centavos de reais
Capacidade de pagamento dos investimentos do projeto
Liquidez Corrente= Ativo Circulante / Passivo CirculanteLiquidez Corrente= 1.676.000,00 / 997.910,28Liquidez Corrente= 1,67%
Liquidez Seca= (Ativo Circulante – Estoque) / Passivo CirculanteLiquidez Seca= 1.676.000,00 / 997.910,28Liquidez Seca= 1,67%
Liquidez Imediata= Disponibilidades / Passivo CirculanteLiquidez Imediata= 200.000,00 / 304.894,88Liquidez Imediata= 0,65%
Tempo de Retorno do Investimento
Retorno de Investimento= Investimento Total / Lucro LíquidoRetorno de Investimento= 500.000,00 / 178.089,72Retorno de Investimento= 2,80%, ou seja 2 anos e 9 meses
• Beneficio para a comunidade local
• Oportunidades de emprego
• Com a expansão esperada do projeto:- Maior a quantidade de clientes- Maior o lucro da empresa será
• Ampliação de serviços terceirizados
• Novos fornecedores
Efeitos socioeconômicos e viabilidade do projeto
Obrigado!