ASSEMINAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2014

ASSEMINAS

Atendendo ao disposto no art. 47, do Estatuto da Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais, vem o Conselho Fiscal apresentar à Assembléia Geral Ordinária o Parecer Anual sobre as contas examinadas, nos seguintes termos: O Conselho Fiscal, em cumprimento ao contido no prefalado Dispositivo Estatutário, reuniu-se por 2 (duas) oportunidades no decorrer do ano de 2014, procedendo a análise dos balancetes referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2014. Vale destacar que, apesar de cada um dos balancetes mensais, para facilitar a análise dos documentos contábeis, ter ficado sob a responsabilidade de um Relator, as deliberações sobre as aprovações, ajustes ou eventuais recomendações foram realizadas pelo Conselho Fiscal em reunião de seus membros, tomando-se o voto de cada um dos participantes para fins de definir as providências necessárias. Na apreciação dos balancetes das contas apresentadas pela Diretoria da ASSEMINAS, o Conselho Fiscal não constatou qualquer inadequação, optando, apenas, por realizar algumas solicitações quando necessárias. Ainda, na oportunidade, foi solicitado pelo Conselho Fiscal à Diretoria da ASSEMINAS que enviasse cópia do “Relatório da Diretoria” para conhecimento, análise e manifestação. Diante de todo o exposto, entende o Conselho Fiscal como regulares as contas apresentadas, relativas ao período de janeiro de 2014 até dezembro de 2014, recomendando, por unanimidade, a sua APROVAÇÃO.

Marcelo Augusto Farah Dias

Conselheiro – Presidente

João Messias Ferreira RodriguesConselheiro

Moacyr Pereira GuimarãesConselheiro

Belo Horizonte, 21 de março de 2015.

ASSEMINAS

DATA 31/12/2013 31/12/2014 VARIAÇÃO Ativo Circulante R$ 677.213,98 R$ 503.609,55 -R$ 173.604,43 Passivo Circulante R$ 110.133,83 R$ 120.310,22 R$ 10.176,39 Capital Circulante Líquido R$ 567.080,15 R$ 383.299,33 -R$ 183.780,82

      

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014

ORIGENS DE RECURSOS   Das Operações   Superavit Líquido no Exercício R$ 111.078,76   Depreciação de Imóveis R$ 231.532,65   Depreciação do Imobilizado R$ 66.580,48   Total das Origens R$ 409.191,89 R$ 409.191,89 APLICAÇÕES DE RECURSOS   Benfeitorias em Imóveis R$ 486.358,41   Veículos Sede R$ -   Aquisições de Instalações R$ -   Aquisições Consult.Odontológico R$ -   Aquisição de Móveis e Utensílios R$ 50.019,00   Aquisição de Audio e Video R$ 11.672,50   Aquisição Maqs./Equips.e Eletros R$ -   Aquisição Equipamentos Informática R$ 1.522,80   Aquisição Equip.Atividade Física R$ 43.400,00   Total das Aplicações R$ 592.972,71 R$ 592.972,71     AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO   -R$ 183.780,82

DEMONSTRATIVOS DO CCL E DOAR

ORÇAMENTO 2014

Algumas melhorias realizadas na Sede e Colônia de Férias/ES em 2014

  SEDE:Compra de 04 novas esteiras para a academia de ginástica. COLÔNIA: Construção de 04 casas novas com suítes e ar condicionado;Construção de 01 castelo d’água com duas caixas de 10.000 litros;Construção de mais uma churrasqueira no píer;Aquisição de móveis e utensílios;Aquisição de áudio e vídeo.

TOTAL

ASSEMINAS

R$43.400,00

R$549.572,71

R$ 592.972,71

FATURAS MENSAIS DO SEGURO DE VIRA EM GRUPO 2014

MÊS VALORESJANEIRO/2014 R$44.844,47FEVEREIRO/2014 R$44.608,36MARÇO/2014 R$44.395,21ABRIL/2014 R$44.539,32MAIO/2014 R$44.539,32JUNHO/2014 R$44.250,16JULHO/2014 R$44.234,36AGOSTO/2014 R$44.080,65SETEMBRO/2014 R$44.584,58OUTUBRO/2014 R$44.373,61NOVEMBRO/2014 R$44.275,60DEZEMBRO/2014 R$43.789,36

TOTAL R$532.515,00COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 2014 R$114.612,14

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FATURAS MENSAIS DO PLANO DE SAÚDE 2014

MÊS VALORESJANEIRO/2014 R$ 85.088,31FEVEREIRO/2014 R$ 85.229,75MARÇO/2014 R$ 86.635,56ABRIL/2014 R$ 88.609,25MAIO/2014 R$ 85.583,74JUNHO/2014 R$ 86.050,02JULHO/2014 R$ 86.870,55AGOSTO/2014 R$ 87.996,58SETEMBRO/2014 R$ 90.601,18OUTUBRO/2014 R$ 91.679,69NOVEMBRO/2014 R$ 91.602,55DEZEMBRO/2014 R$ 91.192,27

TOTAL R$ 1.057.139,45FUNDO DE RESERVA 2014 R$ 52.856,97

FUNDO DE RESERVA EM 31/12/2014 R$ 127.026,83

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TABELA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2014

RECEITA ORÇADA REALIZADA DIFERENÇA2014 R$3.314.798,00 R$3.013.950,54 (300.843,46)

DESPESA ORÇADA REALIZADA DIFERENÇA2014 R$3.043.113,94 R$2.902.871,78 (140.242,16)

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SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/12/2014  Banco do Brasil S/A R$ 10.419,62    COOPSEF CONTA 1 R$ 330.056,91    COOPSEF CONTA 2 R$ 127.026,83    Saldo em 31/12/2014 R$ 467.503,36    Saldo em 31/12/2013 R$ 665.154,78  

ASSEMINAS

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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2015Projeção orçamentária para o exercício de 2015, conforme disposto no Estatuto Art.17,

Item II, III aprovado em 29/03/2008.

Mensalidades R$ 1.870.000,00Colônia de Férias R$    350.600,00Receitas Próprias R$    250.000,00Pró labore/Apólice de Seguros R$    120.000,00Outras Receitas R$    520.000,00TOTAL R$ 3.110.600,00

PREVISÃO DE RECEITA 2015

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Pessoal Despesas Administrativas Serviços de terceiros/ManutençãoDespesas Tributárias Total Colônia

R$    115.000,00R$      36.000,00R$     279.700,00R$         9.000,00R$ 439.700,00

Art. 3º § 1º Item III (Investimento Social) R$ 93.318,00TOTAL GERAL R$ 2.971.018,00SOBRAS R$ 139.582,00

PREVISÃO DE DESPESAS COLÔNIA DE FÉRIAS 2015

ASSEMINAS

Pessoal Despesas Administrativas Combustíveis / Taxi Diretores Serviços Terceiros/Manutenção EventosDespesas Tributárias Outras Despesas Total Sede

        R$ 1.050.000,00        R$    492.000,00        R$      12.000,00        R$    250.000,00        R$      50.000,00        R$      64.000,00        R$    520.000,00 R$ 2.438.000,00

PREVISÃO DE DESPESAS SEDE 2015

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2015

Projeto de Comunicação, (jornalista e estagiário) R$ 50.000,00Vídeo institucional R$ 8.000,00Piso da área externa da Cozinha do Salão de Festas R$ 5.000,00Conserto de vazamento em cobertura de policarbonato na Academia de Ginástica

R$ 2.000,00

Projetor e telão 16/9 com 92 polegadas com moldura para salão de Festas R$ 6.000,00Honorários Advocatícios R$ 50.000,00

Total R$121.000,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2015

INVESTIMENTOS NA SEDE – ESTIMATIVA

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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2015

INVESTIMENTOS NA COLÔNIA DE FÉRIAS – ESTIMATIVAColocação de grade de PVC preenchida com vergalhão e concreto no muro do píer. R$ 20.000,00 R$ 20.000,00Construção de um portão social com acessibilidade para entrada de pedestre na Colônia de Férias R$ 3.400,00 R$ 3.400,00Sistema de monitoramento na Colônia de Férias com colocação de 16 câmeras R$ 18.000,00 R$ 18.000,00Reforma da rede elétrica soterradas no jardim e manutenção na parte elétrica. R$ 19.000,00 R$ 19.000,00Rede de Esgoto – Reconstrui-la interligando a Rede Pública R$100.000,00 R$100.000,00Casas (pequena reforma) Reduzir banqueta em concreto que anteriormente era utilizado para freezer para suporte para geladeiras e fazer suporte de alvenaria para fogão. Casas de 10 a 21. 12 UNIDADES

R$ 2.000,00  

R$24.000,00

TOTAL R$ 184.400,00

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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

INVESTIMENTOS NA COLÔNIA DE FÉRIAS – ESTIMATIVACasas

- Construção de um banheiro na área de serviço em cada casa, com a inversão dos quartos e a construção de suporte de alvenaria para geladeiras e fogões com aproximadamente 20 cm. -Substituição do fogão convencional pelo cooktop acoplado a bancada de granito.-Substituição de portas e janelas de madeira por de alumínio.-Troca de pisos e cerâmicas. -Reparo na parte elétrica.

Obs.: Orçamento para10 unidades.

  

R$ 380.000,00

TOTAL R$ 380.000,00

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A Diretoria da Asseminas agradece a sua presença.

Um bom dia à todos!!