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Ao servio de apolo P1enrio/DRP Para conhecimento dos Vereadores. Em:.j.~ ..I.P!.r: .I.~A~
&ee,a Smu(" dCl C?cu'Ul'ta PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Diretora Le is'/ativa
BALANCETE MENSAL
MARO
2013
Administrao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
..:ontaCor~ Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual DIC .~' aaOaOOO'} Ativo 675.965.223.48 193.669.465,03 126.699.493,43 741.155.195,06 O
:-~e~IBa-:-la-nf~liti--, mitido 611: 25/04/2013 Pgina: 001
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Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101Cmara Municipal de Manaus Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Credito no Ms
Administrao Financeira Integrada
ti ~zn 1~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~i~~~:~~~~~~~~;~~~;~~~~!I~~~~~~~~~5~ ".eiBaian,lti - EmUdo e11: 2510412013 Pgina: 002
ee
Administrao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Baancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101-Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 00001-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
e..::onta Cont~il Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual DIC 19511000'J-lnscr;;ao )e Restos A PagarNllo Processados 139.169.13 0,00 0,00 139.169,13 O e~
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Pgina: 003eRelBalanalili - emitido "m . 25/04/2013
-
Admlnlst'ao Fi1an;;iraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 010101-Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 0000l-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms SI Ido Atual CIC Conta Contbil
Administr IA0 Fir anc~iraPrefeitura Municipal de Manaus Integrtda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: OIOIOI-Cimara Municipal de Manaus
GestAo : aOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo AtuII DIC Conta Cont~bil
211120201 -Amortizao de Olvidas Pessoais - RAP 359.040,57 0,00 0,00 3;9.040,57 C
211120300 Consignao Fornecedor - Exerccio Anterior 292.735.05 198,21 771.42 213.308.2; c
ReIBalanaliti - em:tido em : 25/0412013 I'gin 3: 005
..,
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin i~ trao f ina~~eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 010101Cmara Municipal de Manaus
Gesto; 00001Adminlstrao Direta
Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atl:al )/C
ReIBalanaliti - emitido em : 25/0412013 Pagin,) 006
Administr"o Finance raPrefeitura Municipal de Manaus In:egrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101.Cmara Municipal de Manaus
Gesto: C0001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
eRelBalanaliti emido em ; 25/0412013 Fir.a: 007
Fgina: 008
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 01 0101Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Admin str, o Fin.lnc~ra Inlegraja
~elBalanalti emitido em : 25/0412013
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sal:lo Atuai D/C
A Total (1 +3 +5) 797.761.125.86 _B_._To_t3_1.;.(2_+_4_+_6....:)______.....;79..;.7.:;,,7.61.1_25.;,...8_6__ C Total (A- B) 0.00
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nistrao Financeira 11tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gablnete Civil
Gesto: 0000I.Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S
Prefeitura Municipal de Manaus Adm niSlrao Fin.nceira htegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1101 01-Gabinete Civil
Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Credito no Ms
o
i 2jO:~C(j~:g.t;li:l';t ~ ~
2}(),OOO,cO ~.11~~:li~q, 111 'f h>
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Adm niwao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus I1teglada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gabinete Civil
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S[,ldo Atull D/C
Conta Contbil
199120601 -=Suprimento De Fundos 797,00 0,00 0,00 797,(0 o lI9:~5:H; ,.~#V{t::4 ~: fj
174.909,~1
eRelBalanaliti - emitido em : 25/04/2013 Pgina: 003
Admil1istr ao Financ!liraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegmda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gabinete Civil
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa Ido Atud D/C
Admi listr ao Fi,lanc'lira Prefeitura Municipal de Manaus hltegrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 11 01 01-Gablnete Civil
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
797,00 0,00 0,00 797,0(' c il~7,OD~ ,
,:~~ \:f . 797,O( c
c
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nislrao Fnane eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gablnete Civil
Gesto: 00001.Adminlstraao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo AtU11 [l/C
Debito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus
.,
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101-Gabinete Civil Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
2510412013
RelBalanaliti emitido em :
Adml 1lst! ao Fl:lallcolra Integnda
ATotal(l +3+5) 87.1:17.9,.1,28 _B_._To_ta_I..:..(2_+_4_+_6...;)_______8_7._1:I7.9i1,28 C Total (A B) 0,00
Pagina 007
Saldo Ms Anterior 5.691,25
Debito no Ms 0,00
Credito no Ms 0,00
5.E31,25
.-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110102-Gabinete do Vice-Prefeito
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Administllo FilanC9ira 11te~rada
--~--~----------- 0,00
2510412013 Fgin,,: 001 RelBalanalifi emitido em :
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nist'ao Fiuncelra
I1tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 120101-Gabinete do Vice-Prefeito
Gesto: 0000lAdminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credtto no Ms Sddo Atull D/C 302.278,94 8.551.243,71 D
~;il93~6~dFr,a:',: t: 1.093,16
Admi listlao FinancHiraPrefeitura Municipal de Manaus Integr,lda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l20l0lGabinete do Vice-Prefeito
Gesto: OnnOl-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Admillistrao Final1c(,iraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 120101-Gabinete do Vice-Prefeito
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa Ido Atutl D/C
292130200 - =Credito Realizado Liquido
Admir Istr lo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus
in!egr.da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 12010l-Gabinete do Vice-Prefeito Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
B-Total(2+4+6) 9.C1U89,56
c- Total (A- B) 0,00
.~R~e~IB~al~an=a~liIi~-~em~l~tiOO~em~:--~2~5M~Ma~0~'3~---------------------------------------------------------------------------- Oi'] ra: 004
Admilistrao FlnanClliraPrefeitura Municipal de Manaus
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: 00OOlAdmlnlstra!o Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S.ldo AtUi,1 O/C
Prefeitura Municipal de Manaus Admlllistrao Financ!ira Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradora Geral do Municipio
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
AdmiTdstr.o Fir.ancEiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrlida
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municipio
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atu21 D'C
~53;2ch . ,,~q;.... ~ 414,5( D !'Ml:3t"~~H~' 7.387,2S o
Admillistrao FirancEira
Prefeitura Municipal de Manaus
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municipio
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
4tMtf"\Jp~.". i ~tW-"""'-""'~~-d"'~~~~""'*,10w;w'
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao Fina1ceira InteFada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: 00OOIAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil Credito no Ms Saldo Atual )/C
211120108 Reteno Faltas Manausprev - RAP 0,00
211120317 FUMIPEQ Reteno de Terceiros - RAP 825,64 0,00 0,00 825,(,4 c 45:7S;Z2' ' ~~-f-t~* 45.878,~2 45.878;::2'
~1;--i~1:J 38.607,(6 c 7.271,;:6 c
Administrao Fi~anc!,lraPrefeitura Municipal de Manaus
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1301D1.Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: D0001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atutl D/C
I c
e:ooo;j} :
f,t'.?'t4!i1il ~ 4.000,0 C 4;oOQ;"Ot'
t ~ ~ li~'; ~ 2 5. 1~ 1.615,23 5.1: .1.615,2 j',: ~,{F;j~, I 5,1'1.615,23 c
i c
Saldo Ms Anterior 229,018,20
Debito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao FinancE,ira
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admillistno Fir,ancl ira Irtegenda
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
272.8l8.H5,42
0,00
__eIBalananti. emitido em : 25/04/2013 Pgir,: 008
B Total (2+ 4+6) CTotal(AB)
Admlr istrlo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 140101Secretarla Municipal de Administrao
Gesto: 00001Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D, C 1:6.m.42B,02 o
,1~~~ifiEiiiiiiiii~~~~A)~!~g~~f '~1.~~~~~lrjii~lf:m.~~iliiim~ 1216:186,3-f~ i"~ $ ,,"d.i.~" t. ',3.977,O"!
f ~3.6S8~~~~ ,1 t;a: f~-~ i! ~ . 3.658,69 o
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I 11:"'30:J;'.{'!E~,1l'-M,5iiJ~
882,20
2:sat:&f f'~~~~.;7]33,6: D
o'!)ili I ;.t$)t~ i o
Admr istrdo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus In:egrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l40l0l-Secretaria Municipal de Administrao
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013- Ms Fechado
Saldo Ms Anterior
Administr lO FinancfiraPrefeitura Municipal de Manaus Irteg'ilda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l40l01-Secretaria Municipal de Administrao
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior 197100000 Valores, Depositas E Obrigacoes
Debito no Ms 2.883.077,12
Credtto no Ms Sado Atull D/C
4# ~:
17.461,e9
'
" 110:,'9,"42;8 li ~~~,l,~ ;;
429.337,tS 2339~,n; ~~t l4.063,46
o
eConta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admirlistno Fir anceira Integr,da
Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atua I D,C 199430302 - MANAUSPREV RAP - Recolhimento 0,00 0,00 2: :0.687,0'3 c
~~.~O.==~Ojj.i'ttUmm!~~ I ;:r6-31l~:~ .. ~ f nn~:1 3::9.699,81 D
c
: 8.319,44 c
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1.756,80 C
176,38 170,22 170,2:' c
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'l~9~5GJ MJ~~-t:l t~ 652,00 c
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admillistrao Flnanc(,lra Irtegrnda
Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms CredKo no Ms Sa do Atuil O'C
Admillistrlo Fir.ancEiraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegr
Adm nis!rao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus htegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 140101Secretana Municipal de Administrao
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 00OO1Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
Adm1lst ao Fi lanC'llra Integnda
!~~~~~~~~i!!~~~!i!iE~~~~=~:iDtl~~~:E~~~t;rl:m~I~~H~t i L~{~9H~.3.500,[0
CTotal(AB)
48.33411; ! ~'tjfr~iri,47.123,(6 Ss:os9:;:f
~"'~lIh2.000,l D
144.
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admi 1istr ao Fi:1anCI)ira Integrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 150101Gabinete Militar
Gesto: 00OO1Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adninistrao FInan:eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
Gesto: 00001-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Adn nstrao Finan,;eiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
GStO : OOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual J/C
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlini~ trao nna~:eira Inte,rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: lS0101Gabinete Militar
Gesto: aOOD1Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Credito no Ms
~.1....&1
212160102 Restos A Pagar Nao Processados 79.263,56 67.165,56 0,00
Pagin3 0042510412013 RelBalanatiti - emitido em :
c
Credito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inis:rao Financeira 'ntegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gablnete Militar
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
293110300 Cota de Despesa Disponvel a Empenhar 0,00 1.668.186,53 1.676.688,21
8.501,61: C
..
Conta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus Admininao Finam;eira lnteg-ada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S.1ldo Atu ai [J{C
.~~&W~2~,~ 295110201 Restos APagar No Processados A Pagar
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admnis!rao Fnan,eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
Gesto: 00001-Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03. Maro de 2013 - Ms Fechado
Admi 1istl ao H:Jance.ira Integnda
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1501 OI-Gabinete Militar
Gesto: D0001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
'"'t..____________________________S_81_do_M__S_A_n_te_rio_r___D_e_b_ito_n_o_M__S____C_r_ed_il_o_n_o_M_s____ Saldo Alull D/C 0,00 0,00 8.960,00 8.960,0) c
ti'~~~Iii~f~~~~~tiii~i~:=*imi~~i~"j~~~;]Rii~ 5.158;775;53~tt7!t'1if'Ar !1 5,102,810,5:3 c
~~~Sii;,:;r:~!tIm:~~~~~~OH~~~m~~:~~~~ 5.10~,'8j~a'~"" i= I ~l.. , ..;5.102.810,5J c
B Total (2 +4 +6) 84,9;.0.5::2,57 CTotal(AB) 0,00
P~gira: 008RelBalanaliti emitido em : 25104/2013
Prefeitura Municipal de Manaus Admi listrao Financoira Ir.tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1501 02COORDENAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Credito no Ms D'C D
9;1 ~l
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistno Fir.anc.ira Irtegnlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150102.COORDENAAo DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao Fir!anc(,ira Irtegcnda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 1501 02-COORDENAAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO Gesto: a0001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credtto no Ms 5a do Atua I nc 52,70
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admir istr ,o Fi~ar.ceira Integr2da
Unidade Gestora: 1501C2-COORDENAO DA DEFESA ClVlL DO MUNICIPIO Gesto: C0001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms fechado
3: 6.412,60 c
7.790,00 c
295110200 Restos A Pagar No Processados, Liquidado 7.790,00 5.217,30 5.217,30 7.790,0(1 c
2
__
Admir str lo FirancelraPrefeitura Municipal de Manaus Integr.da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150102-COORDENAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO
Gesto: 00OO1-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D'C
_B_-_Tota_I.:..(2_+_4_+_6..:.)_______20.8JO,5 '3,07 C-Total(A-B) 0,00
RelBalanaliti emitido em : 25/0412013
Debito no Ms Credito no MsSaldo Ms Anterior 11.646.404.890,06 3.105.033.253,25
Sado Atul! DIC
D
D
~ ~
"~ !li
Admlr,islr ilo Fir ante IraPrefeitura Municipal de Manaus
Ir,tegr,da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1601OI-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gestlo : 000D1-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.~~~~--==~----------------------------------------------~~RelBalanaufi - emitido em : 25104/2013 Pgina: 001
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm'nis1rao Fnar,ceira
Integ!'ada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARlA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: DOODI-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S,ldoAlu,11 C/C 387,E7 C
,S:98775f! ' ~~t,~
21.C4
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nistrao Financeira 11tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Admlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
192190201 - Acrescimo de ODD - ANEXO I 16.439,44 0,00 0,00
'5.439,4~ D
..
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nis!rao Fnane eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: i60l0i-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S,ldoAtull rlte H53.391,19 D 139.3'7562,( 8 , ~:~,t;, fu
5.219.8 Z4.587,C6 D
Prefeitura Municipal de Manaus Admiflistr;o Fir anc.ira In/egrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001.Admlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.onta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual O,C 199410302 MANAUSPREV Recolhimento 443.433,51 0,00 424.729,98 8t 8.183,4'} c
Prefeitura Municipal de Manaus Admi 1isb ao FillanCI\ira Ir tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1S0101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: DOOD1-Admlnistrao Direta Ms de Referncia: D3 Maro de 2013 Ms Fechado
Prefeitura Municipal de Manaus Admilli$tr ao Financ"ira Irtegr~da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1601 Dl-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAAO Gesto: DOOD1-Administrao Direta M. de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms Fechado
3J3:S7lf,i' ~_~-'~ 4 ~:< 892,83
32:955,72' lb,)tL-:~:t ~;: 16.449,03 2S;449,03f
-;-;lt--1f~ 5.914.129,31
~~~~T1;~I~~~~~!~l~5 .~~lf~~;~rj':~!lIi:f!~~~F!iftfi1~ P?i7t1~,~t2.522.682,22
.~~~--~~-------------------------------------- "J,ra: 007RelBalanalili emmdo em: 2lO412013
c
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistno Fir anCE ira Irtegr.da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; l60101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ANANCAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa~do Atual D, C
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao FinancE ira Irtegmda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
.onta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D,C 295710100 - Restos APagar Processados Transferidos -Inscrio . . 3.437,07. .' 2.386,91 .. 0,00 1.050,H) c
2~~~1!; t'~'l.'i.:4".1!I~foF.~!F1~~!=~!e!!~~l&i4j'!'H;~~~~~f,~f~~~E~""q~""~r"':~"'*~-".-_--~:cr;:li] I 360,00 c
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ANANAS. PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
Admir istno Financeira Integrada
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistr3o Financla Irtegmda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa doAtual D,C 333909200 Despesas De Exercicios Anteriores
c
; 1. 1,15:143,24, ' .f.il "'~f:.~. .J 583.74431 c
53'443J ,,~Ilt~ i!i 531.39893
Pagi1a: 012
Admnist" o Finlnce raPrefeitura Municipal de Manaus
In:egraja
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001Admnstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
RelBalanaliti emitido em :
25/04/2013
RelBalanaliti emido em : 2510412013
Prefeitura Municipal de Manaus Admin:str, o Flnln;;era
Imegraja Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Prefeitura Municipal de Manaus Admiristrco Financna In:egra~a
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PlANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001Administrao Direla Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
B Total (2 +4+6) CTotal(A.B) 0,00
.~~~--~=----------------------------------- Pgira: 014RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013
Prefeitura Municipal de Manaus Admiflistr;o Fir anuira Ir.tegr< da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160102PROG. NACIONAL DE APOIO GESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gesto: D0001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D'C 32.798.120,36 62.991,12 36.956,11 :2.8Z4.155,37 O
192120300 Operacao De Credito 1.066.764.50 0.00 0,00
3,O~64;5i1'i ",I'. 3,036.305,95 o
1O:45S;5'~""f~ ~ " .. ,'
AdminiSlrlo Flr aneE iraPrefeitura Municipal de Manaus
Integrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160102-PROG. NACIONAL DE APOIO AGESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gestao: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa doAtul1 D'C D
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Adrrinis:ralo Flnanr.eira nteg'ada
Unidade Gestora: 160102PROG. NACIONAL DE APOIO AGESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gestao : 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Slldo Atual D/C 292000000. Execucao Orcamentaria Da Despesa 12.391.058.00 0.00 0,00 12.:91.058,00 c
~ 2921lQoF ... d~2!J~~~g65: =Credito Disponvel
292130200 =Credito Realizado Uquido 3,046,764,50 0,00 0,00
i f9.~~0~Jjl,,-;;t~:r; ~ t~ 3,( 46.764,!,0 c 3(46,764,::0 c
3,O46:764,~O' ~ ~_5j_::ii t', 3N6.764,fO
3.C46.764;trft L:~_.t ~-0 "'-:
n9.337,~6 c 47.880;COlfJ ~~t~ ~ 47.880,(0 c
I 47;1l801~:iJ.i~ , 1Bl.457,~6 c
1 lB1:457;.6;t lE2~~"",131.457,;6
I'giu 003
~ l.l
~"
~
Rel8alanaliti - emitido em : 25104/2013
B-Tolal(2+4+6) CTotal(AB)
38.928,1 34,08 0,00
Fgim< 004
..
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l60102-PROG. NACIONAL DE APOIO GESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Adlt inls:rao Finam:eira 'ntegrada
25/0412013 Rei BalanalH emiUdo em:
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini,trao Financeira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160103PROG. DE MODERNIZAO DA ADM. TRIBUTRIA E DA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 00001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,;aldo At Jal DIC D
.;;~~~~~~~~~~~~~fr"\;57'~~.?Dr;-~;:&t#iiiP"~~'~~:'::;~~~:::~r1:!~t~::~~~:l;~~:~~~~~ :5.:~~~: ~:'.T;1~t~~6~~~~~;1 . '-:,~~:.:i.i'i:;';:.~.,' ";... :tt::::'~;;';"~;P:~~~~~:S;~ir~:\~l-:;~~'" fi:U"~~i,:~;;r7" I ~~~~~~~ 54]:928.23 .
iJi,W/.~ t 547.928.23 D 547:928,23' ,
~~}" ,47.928.23 D
D
f3.t1'~.~~ ; .,lt~1 ~~ fi1j;.~, j,~;' ~ r' l~'H,;. :w 158.480,30 D f5HQo',30 iil>i ,.t~'I" ~ 6.800,90 D
~I&~~~ t1 21.350,56 D '21;350',56 ;~'tt:tl;; 1.632,16
! ~~m4!!,~.,c",J. ,. 5..190.000,lO D
>':"'1J5.4~r090:~ J I , ;. ~ ;, t {,. t~ 5.. 190.000, lO
D
15.J90.000)0:'~ihab~~""'l :,':::-:;~_~''"'''' i ~;I'~;3; L:
5. 186.323,24 ~3.67;16 ~~'t,+,! !'i 3.676/6
lilZj~s~;ff~~liililli~~~i~~~~~~bl~!~~~ilil~li~~l~ilillili~lr~~~~i!liii ~.~~~~ = i WOnlL.,.l:"5.!133.248,:16
iiliF~iiiiiiiiii~~~~~m~iiiiiiiiii~~~a~,tr't!r"''''~~:r'P
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao rinan=eira Intef:rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160103-PROG. DE MODERNIZAO DA ADM. TRIBUTRIA EDA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 0000l.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Prefeitura Municipal de Manaus Adr lini! trao Financeira IntfFrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160103PROG. DE MODERNIZAO DAADM. TRIBUTRIA EDA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 00001Administraio Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~aldo Atual DIC 293990103 - Cota Financeira Recebida 0,00 0,00 l33.236.53 C
B Total (2 +4+ 6) 35.H1.; 85,61 0,00CTotal(AB)
Fgln1': 00325/0412013 RelBalanann - emitido em :
..
Prefeitura Municipal de Manaus Adn inistrao f inan ~eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; IS0101-Secretaria Municipal de Educao
Gesto; OOQ01-Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms 4.293.539.360,67
.-----=--~~~---------------------------------------- Pgirc: 001RelBalanaliti emitido em : 2510412013
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin strao Fina;lceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180l01-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil
~~E~ :~m~~~~~\~~~~;~~~~~
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin; strao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101-Secretarla Municipal de Educao Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ialdo Alual DIC 192190109 -' =Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 6.919.567,00 0,00 16.207.794,42 25.127.361,42 c 192190201 Acrescimo de aDD ANEXO I 2.414.653,00 1.458.100,00 89.100,00 O
- f
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ;trao =iner.ceira Inta'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms An1erior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil :ialdo AtJal D/C
~~n~'-/ ';l,~>,~;;
197101003 -; Despesas APagar Exercicio Anterorporcnpj
.'irf
90 009.935 12 D
mii~~l~:i~rfm~!f 19'~iW: 223.88335 D
223:88335' 1l1J.V:~.i/ ,~
9.50000 D
lo
i4ii'Wi99~{&Ri f-_~a\ft~ 199410102 -Imposto De Renda Servidor- Recolhimento
48.982,1)1 D
199410401- Penso Almenticia- Reteno 33.960,07 15.021,94
0.00
0,00
0,00
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin slrao Fin3:1ceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adlninlitrao =lnarceira Inteqrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1S0l01-Secretaria Municipal de Educao Gesto: OOOU1-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus Ad~lini~trao Financeira Int~llrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1801 01Secretaria Municipal de Educao
Gesto: OOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Arterior Debito no Ms Credito no Ms ~ aldo Alijai DIC 241100000 Saldo Patrimonial 43.862.390,72
RelBalanan emitido em : 2510412013
0,00 0,00 43. 862.390 72 c
Adrr inls :rao Finanr;eira Integrada
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil
293990101 - Cota Financeira Distribuida 4.438.347,56 0,00
)94.517,;7 c ,5.{6~~1 ~i7 n t..%t.~",,,;!;~) 76. ~18.970,J8 c 90. )09:935: 12 . I IOMI'" i 59. 198.452,13 c
m:383)5' ~~~l~ 1,., 114.383,35 c
I ~1~M~)5~,I
6.114.567,33 c
i1.126;f99~39 ~:;;ttZ 1:$ 1.126.199,39 c 4.1~:~67144t !?fl!!llil! li: 4. )88.367,44 c
~ ~1:,.
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9h
~R~e~IB~a~la-na7Iiti~'--e-m~iti~do-e-m-:--~2~~~0~4J~20~13--------------------------------------------------------------------------------------~~~~"g:r a: 008
..
Prefeitura Municipal de Manaus Mil nl5 trao Finan,;elra Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: lS0l01-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil Credito no Ms Saldo Atu ai JIC
Adm ininao F,nanceira
Prefeitura Municipal de Manaus
nte~rada Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: lS0101Secretaria Municipal de Educao
Gesto: a0001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fachado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms SaldoAlllal D/C 333903944 Servicos De Agua EEsgoto 0,00 236.430,58 0,00 D
~3~3~OrHr '!Pt .''''., h ,-,
533.07952 c
533:org,52 ' '''iH'! !' 533.07952 c 209.380 35 C
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao =in.r'ceira I"t~ lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001Admlnistrao Dlrem
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
.,_c_o_nm Saldo Ms Anterior D_eb_it_o_n_o_Me_s C_r_ed_it_o_no_M__s________ N_u_al__D_ffi____c_on_~_b_il_____________________________________________________________ ________ _la_ld_o_
f6;,Or~O~0~0:OfJO~Olo:!.~v~ari~a~co~e~s:At~iv~as~=~~ 24.562.285,12 2.964.446,54 20.724.047,51 42 ;~:;:;; C 1>' 84.38~ ,75 C
.II;I[~~~~:~~~~~~~~~~~~ L~H:~~5, r~~~t~~~~~1~!!~~~~!!~~t!! 84.38~.75 C
A. Toml (1 + 3 +5) 4.423984580,38 B- Toml (2+4 +6) 4,423 984 580,38 ---~---~-------------C-lotal(A-B) 0,00
,.
Prefeitura Municipal de Manaus AdnlinietraQ Finan:eira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gesrora: 180102Fundo de Manul eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da EducaoGesto: 0000I-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechada
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms : ;1~OO~OO;O::O~07'O~;.A~tiV;O~~;;~;;;~-;-;-i-;-~-r,;-;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~~~;1.7;4;0.5;9;1.9~6;3,1~9~;;;~57~7;.764;~.~1:7;4-:-,;~63~;~;~~;~;~;;;;~~;;;
142000000 lmobili~adQ 9.711.638,85 0,00 ~~~~~~~~~~~~~m=~~~~~~~li~~~~~.~~~~~!~~~~~~;G~~~~~m~lmm:m~~~~~
~;~~~~~~~~~~~~=TI~~m~~~1~ .~[.~~==~!I
.~~~--~==~--------------------------------------- Paina: 001 RelBalanalifi -emitido em : 2510412013
.
Integrada Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inistrao Final1l:eira
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de Manut. eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da Educao Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2Q13 Ms Fechado
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin i5 trao Finan :eira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de Manul eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da Educao Gesto: 00001Administrao Dire1a Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~aldoAtllal D/C 199420401 -Iss Servios de Terceiro pl Credor- Reteno 508.79670 D
421:00887: ~~~ 16.52724 D
10Z089 oi ~i',~!< 85.561 78
C
76.01251 D
rV~J2$1l ~~';f$":~ > 28.500.42
148.9661C c Cj17l375 00' ~&1
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlin,trao Financeira Int~~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1801 02Fundo de Manul. e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil
7
~lt~ml~~I~~=~~~ =~~5~~I~:~;~rrmlt~~.~l~~~,.~~U1~H:lli~fi~~ffi~ t5~9~Mr : 5.907.43297 C 11.807?4M 19
t HH~'
2. ~90,813 2.2'
293~613 27'
~1!;;nH1r~~~=~!~~~~~~~=~~ai!i!!i~~w~~~~ffi~m~iiimii3i;:9~1;~~;i.;, 200.07531.::;::. UIOO\1i! 1.109.004.25 c
1.f09:0U5 : ~~'~'~ ~"
..
Prefeitura Municipal de Manaus Adminiltrao Financeira Int3~r3da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1801D2-Fundo de Manut. eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Prolis. da Educao Gesto: DOOD1-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms Fechado
_c_o_nt_a-:-c_on_t_b:-il_______________________ s_A_"_ter_'_or D_G_bi_to_"_O_M_s C_r_Gd_il_O_"O_M__s___ D/CS_3_ld_O_M_ ___ ____ laldo Atual 293400000 - Liquidacao De Compromissos 99.529.676,57 45.236.933,54 85.962.631,30 140255.374 .33 c
.e~~~~~~~~~~~~ .~~~'JJ~=~~ !!!!t.'293~~ 1ni9~~l~.~~~~ lti!t~;>~~r~~~jiii~.!llH~~:~H~;;~~~~~~ ~~~aa~~~~~~~~~m~~
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nn strao Fna.1ceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de Manul. e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: 0000IAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aldo Alual D/C
iillili~~~~~~~~~~~~ 1"!"17l!!!!("",''ii1"'72:'''-~ ~20 641 Ff4 ~; ili:!'J i'l ,
13.941,12 D 134:30(65
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! ~2;~0},~O:~rnt''~~"~~~~~~:~~~~~&~~~~~~~~am~tR~o~~ I &.'\b,..ti'''r 32 892.77E .80 D I 7.582:oi5,70. i :,~1f"lli i
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""".!ill~~~~~~~a~~~~ E~ :!m~:l~~~J~~~~~~~~]~~~~~EI:1lffi1~~~Ly~~~~~r~
.~tiR~~.t~~~~tI!l[~I~~.
Prefeitura Municipal de Manaus Adr1inic.trao Finar,ceira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de ManuL e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: D0001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms t;aldo AIJal D/C Conta Contbil 417240200 -Transf. De Rec. Complem. Da Unio Ao Fundeb 0.00 6.869.689,44 ~2 738.283.38 c
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B Total (2 +4 +6) 2.193.169.118,72 -C-.-To-ta-I';"(A-.-B-)-..;.------- 0,00
RelBalanaliti - emitido em : 25104/2013
Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inimao finan ;eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101Secretana Municipal de Comunicao
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil 100000000 Ativo 63.647.002,56 11.518.633,53 2.776.915,97
fi;~l'~, 40.397.85 D
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235.7167.0' , n" i~:'~~'~' ~1 235.7167C
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2510412013 RelBalanaliti.- emitido em :
i
Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao rinan=eira InteFrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1901 01Secretana Municipal de Comunicao
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus Adminiltrao Financeira
Int~~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade GHtora: 190101Secretaria Municipal de Comunicao
Gesto: 00001Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,:aldo AtJai D/C 199410900 MANAUSMED 86498 D
~2~~1r.it&1~;H;~ ~, 1,69684
tij:lIl506' ~~1~'
9517t D
RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013
Prefeitura Municipal de Manaus Administrao Finao;eira In:erada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101-Secretaria Municipal de Comunicao Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~ aldo At'Jal D/C
211110103 - MANAUSPREV 5.032,12 5.032,12 5.032,12 5.03212 c
211110200 - Amortizao de Dividas Pessoais 8.301,89 8.301,89 8.272,77 8.272 77 c
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115:548,31 ~, t~!;'r:~ ~!~ ~~l
050 c
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Adn:inistrao f inan :eraPrefeitura Municipal de Manaus Int(;~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101Secretarla Municipal de Comunicao
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
_C_o_n_t8_C__o_nt__bi_1________________________S_3_ld_O_M__s_An_t_er_lo_r___D_e_bit_o_n_O_M__s____C_r_ed_t_o_no_M_s_____~aldoAtlJal D/C 292120104 - =Credito Contido Pelo Orgao Central 3.790.000,00 0,00 0,00 3790.000 00 C
14'YRlW: 2.722.94671
"iii~Z;8l==~=~==&&~[5f~:~~!f~ 1135p~f:4i~;~ i .....,~'il.-~''"4. J76.073, 16 G
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Prefeitura Municipal de Manaus Adl nini ltrao =inar ceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1901 01-Secretaria Municipal de Comunicao Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
... _c_o~n~ta=c~o=nt~~bi~I~~~~__~___________________________________s_a_ld_O_M__s_A_nt_er_io_r______D_e_bi_to_n_o_M__s________c_r_ed_it_o_n_o_M_s________'~a~ld~o~A~tu~al~D~/C~ 297000000 - Controle De Dispendios 2.324.524,36 684.074,27 1.190.691,83 283114192 C
8i!~t'~~~;~~{~~~~~~.~~~~~t~~~~~dit,; 2:a:f;141;92'~$lt:!; 2.831.141,92 C
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1.528,65~ ,'92 !"f~:~tf t: : 750.27C ,85
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~S:(joc,oo m.!L:(~d:\ ~ 59.056,53 D
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87g:81 ,40i!:c::lH" 4.000,00 D
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574.67S,g7, ,;U.~" 5.929,00
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad ninstrao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101-Secretarla Municipal de Comunicao
Gesto: OOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aido Atual D/C Conta Contbil 622000000 -Interferencias Ativas 1.826.755,40 4.459,57 671.801,16
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!58.99j ;7; ~_-&'t.~~ ~ 158.997.07 o
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RelBalanaliti emitido em : 25104/2013 Pagina: 001
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini1trao =inu ceira Ir.te'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101.cONmOLADORlA GERAL DO MUNiCPIO Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ialdoAtual D/C 100000000 - Ativo 14.645.152.59 2.345.950.55 821.137.86 16,169.96!.28 o 140000000 - Ativo Permanente 157.839,01 1.158,00 0.00 158.997,07 o
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199410101 -Imposto De Renda SelVidor- Reteno 61.352,90 33,611,94 0,00
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94.964.84 D
Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inis:rao Finan,:eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCpIO
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil ~ aldo Atual D/C 58.876,05 312.026,08 303.713,46 67.188,67 [)
: """.,19,,7'710'00000' Valores, Deposltos EObrigacoes iiiiii~~~I;
Prefeitura Municipal de Manaus Adrliniftrao Financeira
Intc~lrada Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101COto/TROlADORIA GERAL DO MUNIClplO Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms !aldo AtJal D/C 211110300 Consignao Fomecedor 0,00 0,00 71,96 71,96 C
23.50896 c
119)26,74'U',__ il' , 19.3267'
240000000 Patrlmonlo Liquido 90,805,82 0,00 0,00 90.80582
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RelBalanalifi emitido em : 2510412013
:67;188,67 ; ~'ll~; 67.188.57 c
:67;188,67) iiU:'ti~: " 42.639.51 C
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33t3~t.~: t;lilt~; 318.566.99 318:56599' t;:'~!! : 318.566.99 ,17:9\l3,3:
~;i )iJ'Wl &o. ' 4.98000
Pgira: 004
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini, trao Financeira Inta!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCPIO
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Mils Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ;aldo AtJat DIC 837.34199 C
.~Elll2~93!OOtO~O~oo~.~p~ro~g~ra~m~a~co~e~s~D~iv~er~s~as~Ii~~~~~ :;~~~~~~~~~~~53~3~.5~59~~~I~~~~Ki~0~,0~0~~:iili~~~~~3.6~7~2~,O~8~~~ .i~~~*~~~~~
83T.3'4199 j;'~,1i~'i 837.341 99
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~Wtf~~: 42.04604
c
297000000 Controle De Dispendios 58.876,05 303.713,46 312.026,08 67.18867 C
Prefeitura Municipal de Manaus Adninittrao Financeira In!!l'ada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC[PJO
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AtJal D/C Conta Contbil
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A-Total (1 +3+5) 11. l07.107 ,27 BTotal(2+4+6) 11. l01.107,27 CTotal(A.B) 0,00
2510412013 l'g03: 005 RelBalanaliti emitido em :
Prefeitura Municipal de Manaus Adn instrao F insll:elra Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 230101-Secretarla Municipal de Sade
Gesto: 000U1-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-:c::o::nt:::a::co::n:-t-:b-:iI_______________________s_al_dO_M~-s:_A_:nt:_e_:rio~r---D-eb-it-o-nO-M--S----c-red-jto-n-O-M--S----~ aldo AtlJai D/C 100000000 -Ativo 1.522.499,19 0,00 0,00 1.522.49919 D
.~~~~==~~~~ED~E~~~~rnm!~i~l~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rni~~~m~~~~
RelBalanali~L emitido em : 25/04/2013 P! na: 001
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnlni ltrao =inanceira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 230101-Secretaria Municipal de Sade
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
Conta ContbiJ
~ml:m~~~~~I~r$~ ~~ ~lf~~~~:~~;r~,~~~~ : ~P:ft~:~~~!~~~~~=~~
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~~~~--~----~~~ro~4~~~13~--------------------------------------------------------------- Pagina: 002 ReIBalanali emitido em :
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini ;trao =inanceira Intalrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
,aldo Atual 2,64:,002.331,23 D
_c~o=n~ta=c~o=nt_b7i71_______________________________________________S_a~ld~o~M~~s-An-t-er~io~r------D_e~bi-to-n-o-M--S--------C-r-ed-it-o-no--M-s---------=~~=- D/C
.'''." .... ''.,~~~~~~~~~
:: ~1HO~00~0~00~00~!-@A~ti~VO~~~~~~d1~~~;;~~i~~~!;~~~~!5~213~31~.7~80~.1~6~2,~73~~~5~02~.5~8~4.~24~9~,89~~~;;~1~8~9H3~62~.0~8~1,~39~iii~ 81.45!i.93E,01 t ~-;4,.v~.&.,; 79511.804,21 O
11
f9!iFf:a04;21~1I!"; 1.351.417 ,11
---~--
f1 78160.387,10 D
:7812O: 387,1G,:~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ I"",,,"'30038.45S,51 D "'Eu~'...nl~~~~~~~
103.437,53 0,00 0,00
12.~{~809,!l~ t j.~4f41" ilb ~ 44907.125,10
265:993,42 ii:Jl"Jl'f " 168.477,13
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4.147,54
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103.437,53
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Prefeitura Municipal de Manaus Armirstrac Financeira Int"grada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Sardo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sardo fttual D/C : ~chonnt~a~co~n~t~bi~1~~~~ !I!f~~;; 'r{21
:~~~~~~~~~ .firuiti~~~~~~~~~=~~~ : iill!~~~~!~~ !!!!~~
.m!tn:f:'ffl~1!!~~=~~~=~ :~nmll~~;!~~!~!~:~~ ~~2~~~~
..
Prefeitura Municipal de Manaus Ad 111n strao Fina,lceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 2701 01Secretaria Municipal de Infraestrutura Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
._c_o_n_~~c~O~n~~b~i~I~~~~~__~__~~~~~~~~~_____________S_a_ld_O_M_~S_An_t_er~io_r______D_e_bi_to_n_O~M__S________C_r_ed_it_o_no~M_s______ Saldo A':ual D/C 192120500 -=Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 5,079,344,13 1.765,208,91 0,00 E,844,55:l,04 D
:29.983',51;7il'lI t'HJ:I 1." , 29983.557,31
!!~~~!:I~~~~mt1l~X~~~I!~~tlmi!!~2,~iirl J5~~Oi~'~, 5680.64E.29
~91~i~!~~ 91 755.391,54 o
~5Jg~.~~}~;;~~~~i i~~~~!~~~tf~~~~lttIl~;t?~ilS:f:~);f:TI;li~ r'~rl:1'~,117499.079.81
~~e~~~l~l~~~~~frJ:~~~~t~i~~~~~HJ~ i 2~,[lro.2j~.2~ t 1'''' '" ,:e ~ 28644.71019
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~ p..,-'j-ri:Z &4 20 730.440 5t'
Prefeitura Municipal de Manaus Admin strao Fina1ceira 11tE grada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: DD001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms._c_o_nt~a~c~on~t=b~iI~~~~~~~~__________________________________~________________________C_~_d_it_o_no_M__s______ Saldo Atual D/C '. 197100000 Valores, Deposltos EObrigacoes 46.150.347,40 16.401.613,07 17.566.806,22
: I~':i!~~!:~~~~:
.~1!lilm~~~=~~~~ : ~lta~I~~~~~!~~!!=
.1;m;1~~~~~~f=~f~1!f~~:!
199410101 -Imposto De Renda Servidor Retenao
O
,
217.802,54 C 15,80445 O
'(5,~~~.5l.z;~l:,:i:i ; 1 333.630,06
: ~:;!:~11~9~9~413~0~2~O~2~-~ln~ss~c~l~T~RA~P~-~R~eCO~lh~imien~to~~~~tt~ 39.153,66 0,00 0,00 39.15366 c
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Prefeitura Municipal de Manaus Adr1ini"trao Financeira Inteurada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270l0l-Secretaria Municipal de Infraestrutura Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
D_e_bi_w_n_o_M_s Cr_ed_it_o_n_o_ !,aldo AtJal D/C._c_o_nt_a~c~on~~~b~iI~~~~~~~~~___________________________s_a_ld_O_M_S_A~n~w~n~or~____ _________ M_s______
199430901-MANAUSMEDRAP-Reteno 123.515,54 0,00 0,00 12351554 D ;; JI ~~~w.J1" ~f;.i! ~~=~~~~~~!~!=~!~~~l\i=~~~~!!~~~~.ailm~;[~:~~~~~~]:~~~~~ ti3~51554,i-'iii1.321.96037 O re~~" 3.51500
~7.(542,47 .
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~~j'tf;l26.145,81 f5O))2196,
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306.224,20
.~~~-----=~~--------------------------------------------------------~~RelBalanaliV - emitido em : 25/0412013 'g:r a: 005
Prefeitura Municipal de Manaus AdlO;n; ltrao Fin_lIceira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001-Administrao Dire~
Ms de Referncia: 03- Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms.~c=o~n~~c~onNta~'b~il~~~~~~~ "',:i",::,!:";C::'~ ======= ~~~=============~.====~
211110306 -ISS Servico de Terceiros - PFIPJ 14.621,90 107,398,22 135.854,70 43,0&.38 C 211110317. FUMIPEQ Reteno de Terceiros CNPJICPF 7.310,95 70.733,28 93.341,50 29.9H,17 C ~iit~~~~~~=~=~ 211120103 - MANAUSPREV RAP 333,45 0,00 0.00 332,45 C
EiiUj~~~~~1]~~4i;ial~~iii
ReIBalanalit emmdo em : 25/04/2013
4~~7i~~.t1: l~~~16,82,'h",,~IiI.94.321,29
23:;.48 C
~6O:663.05' t t;t.~.i; 15303.110,14
Pqna: 006
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini';trao Financeira Int"Brada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fecnado
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlnl;trao f'lnarcelra Inte!jrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
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Prefeitura Municipal de Manaus Adrnini ;trao=inar,ceira Ir.teqrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 27D1Dl-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00D01-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 -Ms Fechado
Prefeitura Municipal de Manaus Admni ltrao =Inallcera Inte3rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretalia Municipal de Infraestrutura
Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
!aldoAtual DIC --~~~~~~----------------~~--~~------~----~~~ ~m~~~:~~~~~~~~ri~~~!J:;aJl!~~~!! 59.50COO D .~~~~~ :~~='!~:~~~~~~=~~~~~~~~~?~~~~~~f ~ill~~~~~~~~ =ill~~~~~~~~~~~~~~~t~'~~~~f~~~~~m
RelBalanalili emitido em : 25/0412013 Pagi1a: 010
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin!strao Flna'lceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001.Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms 3aldoA\ual Conta Contbil D/C
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Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini.trao =inarceira Inte'lrada
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Unidade Gestora: 270102.PROG. DE DESENV. URBANO EINCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.. _c~o~nt~a~c~on~ta~b~iI_____________________________________________S_a_ld_O_M_S~A_n_re_rio_r______D_eb_it~o~n~O_M_S________________________ Credito no Ms :.;~a~ld_o_~_u_al__D_'C__
.. ~l~iO~OO~O~O~O~OO~~.~~A~ti~vo~I~~~!~~~~~~~ 124.078.370,98 96.695.932,98 48.553.134,48 O
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad lli~lstrao Financeira Integrada
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Unidade Gestora: 2101D2-PROG. DE DESENV. URBANO EINCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: D0001-Administrao Direb
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Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior D_~ti _c_o_nb~Co~n=7.b~iI~~~~~~__~__________________________________~~~_____D_eb_it7.0~n~o~Me~'S C_r_ed_it~o_n07.M~H )_a_ld_o_M_u_aI__ __ : ~lijrm19~9~42~0~00~0~-~co~n~Si~gn~a~~e~s~Def~F~o~m~e~ce~d~ore~s~~~~~~~~~ 2.101,10 82.050,86 27.992,95 56.15\',01 D
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad 1110 strao Fi~a1celra Integrada
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Unidade Gestora: 270102PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
~ _c_o~nt~a~c~On~~~'b_il~__~~~~_________________________________ __ ______ ______________________ 3aldoA:ualS_a_ld_O_M_s_AAte_ri_or D_eb_it_o_n_o_M_s Credito no Ms D/C 421000000 Operaes De Crdito 0,00 0,00 13.716.500,00 1'.716.5OD,OO C
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Prefeitura Municipal de Manaus Adr1ini!~trao Financeira Inte!lrada
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Unidade Gestora: 280101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ! ialdo Atual D/C 100000000 Ativo 56.124.639,25 9.528.536,72 3.619.498,36 62 033.677 .61 O
3547349,39 I-UiMll!i' 180.305.8C
18~.305,80, ~+qv';l~ 176.086,80 'fir.llsUo'
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Pgina: 001RelBalanaliti . emitido em : 25/04/2013
Conta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus
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Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms 142112072 - ELEVADORES,AR COND.CENTRAL,ESCADAS ERAMPAS 74.890,00 0,00
Credito no Ms
0,00
Ad llin:strao Financeira Integrada
5aldo A:ual D/C 74.89(',00 o
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Prefeitura Municipal de Manaus
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Adrnini>trao =inar ceira Inte!jrada
Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
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RelBalanaliti emitido em : 25/0412013
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Conta Contbil
Saldo Ms Anterior Debito no Ms
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Credito no Ms
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Prefeitura Municipal de Manaus
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AdmiMtrao fnaneira In!~prada
Unidade Gestora; 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001.Admlnistrao Direta Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.~~-=--~==~-------------------------------------- Pgina: 004ReIBalanallti - emitido em : 2510412013
Prefeitura Municipal de Manaus AdniniE trao Financeira Inte[Jrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 280101-SECRETARIA MUNICIPAl DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~ ,aldo AtJal D/C 211110317 - FUMIPEQ Reteno de Terceiros CNPJ/CPF 362,02 362,02 394,62 39462 C
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81.669,63 0,00 0,00 81.66963 C :
~~HI~2~1~1~1,2~0~3~0~O~-c~o~n~S~gn~a!~o~F~om~e~c~ed~o~r-~JEx~er~C~C~OAnterior ~i~tk;~~
e!~~~i:!C';~ im~~~~~~~~~__~~ :lm!il~V~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~m~~~~~ ~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m :t;;~~~~~~4~~~~~~~~~~~~~n~~~
211410299 - Outros depositas 523,15 0,00 0,00 52315 C ~f~1~:~g~~~l:~~~i:~~~ .-:""',.-,=,,'"
:~~~~J~~~~~~~~m=~~E&~~~~~~~~~~~~F~ ~ft~~~~~" : 8m!,~~~~!~\~~m~~
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Admini! trao Fina.~ :eiraPrefeitura Municipal de Manaus Imefrada
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Unidade Gestora: 28D101SECRETARtA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILIDADE Gesto: D0001-Adminlstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil ~;aldoAtJa! D/C
!'!m!ii~;~~~~~~~~==riE~~~;~~~~~~~~:~~;~~B!lt1!~~'~'I5J~~~tlIifl;~~~mm ~ 439:511 11'lIt i ~!&~1", In 2.928.1516S
!i!m;;~~~~~~~~~~ ~~~~[~~~~~~~~~=~~~~E~~!I~j~~~~~~ r;:~:~::2,12~10500:~ : ::1,:293DD(IDDO,~Exec:icao ~~~~~},]~J1~~~~IT~
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12.Sll~i3~3 96. .f ~"~'*
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlinittrao Financeira
IntE~lrada
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Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILlDADE Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AtJal Conta Contbil D/C
: ~)~f~~~:~;~'!~~;P~~~~1~:m : ~mmt.~1~~A~~~!:1?]~~~~!!! fmmI~~~~~~ : ~!!H~lml;E~:e~~iIiii:m
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Prefeitura Municipal de Manaus Adlnioi ;trao =inanceira Inte}rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 28010lSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTAB/LlDADE Gesto: 00001Adminlstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
_C_o_nt_a7C~o7nt~b7i1~~~~____~__________________________________ De_b_lt~o_no Me_'S Credito no Ms laldo AlualS_a/_d_O_M_s_A_n~m~rt~o~r______ __ _______________________ D/C : i~t~i3!3~3~9s0~4.t9fO~0~.~A~UX~iI~iO-iT~ra~n~sp~o~rt~e~~~~j~~!iils~~jj 55.412,50 30.079,50 0,00
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B Total (2 +4 +6) 64,982,834,92 -C-.-To-ta-I(;"A-.-B-l~-------' 0,00
.~~~---~~--------------------------------------------------- Pgila: 008RelBalanalifi emitido em : 25/0412013
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Prefeitura Municipal de Manaus Adnlini~lrao rinan=elra Inte~ rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 29010l-Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,;aldo AIlal D/C 100000000 Ativo 4.202.325,09 773.792,15 301.830,95 4674.28629 o
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RelBalanallU emitido em: 25/0412013
Prefeitura Municipal de Manaus Adn lini~ trao l'in a., :eira Int~;rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 290101Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil
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25/04/2013 RelBalanaliti emitido em :
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini, trao Financeira Intr'{lrada
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Unidade Gestora: 290101-Secretara Municipal de Governo Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
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Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :;aldo AIJal D/C Conta Contbil
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Prefeitura Municipal de Manaus Adl1ini;trao Finar ceira Inter)rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 290101Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms..,_c_o_n=b~c=o~nt=b~i_1~__~______________________________________________~~~__________~~____________~~________________ : t:ll2:~9~~39~0~0.0~0~0.~.~o~u~t~ra~s~p~ro~g~ra~m~ac~01es~~~~~~ 145.318,12 0,00 95.190,55
~:!R~;I~j~_~=~ : ~"W-:~"~"~~l~~=~~_.".">,,,.j,;'.:_;.w,,,;.
295120200 - Restos APagar Processados - Pago 7.588.36 0.00 0.00
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Adnini;trao "inarceira Prefeitura Municipal de Manaus Inte!)rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 2901 Dl-Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
._c_o_"~ta~C~O~"t~b~i~I__~__~~_____________________________________s_a_ld_O_M_s_An te_r_io_r______ _________C_re_d_ito_n_o_M__s________ D_eb_it_O_"_O_M_s 6.266,00 0,00
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A-Total(1+3+5) 4.911 314,96 B-Total(2+4+6) 4.911 314,96 C-Total(A-B) 0,00
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RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013 'g ra: 005
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Prefeitura Municipal de Manaus Admlnlltrao :in.r ceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretarla Municipal de Produo e Abastecimento
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,laldo Atual DIC Conta Contbil 100000000 Ativo 58.406.252,81 8.450.573,21 3.323.006,72 63533.81U6 o
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Prefeitura Municipal de Manaus Adrninl itrao =i~arceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
__c_oo_m_'b_il_____________________________________________s_a_ld_O_M_s_A_n_te_ri_or D_e_bi_to_n_o_M_s Cr_e_d~_o_n_o_M_s______ :!aldo AI ua I D/C 20.762.000,00 0,00 0,00 20 762.000,00 D::!rr~i~1~92~1~lJOl~OO!Oj~iDo~rn~c~~~ln~ic~iru~~~~~~~.~~==;;ii~l~~~~
460.Ot,Jo i:"~~bi'.~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 460.000,00 D :~m;~~~~~~~~~~~.
80,931,45 0,00 0,00 80.93145 D:::~fl~~l~1~92g1Q~-0~~~1~-~Ac~re~s~cim~O~d~eiQ~D~D~-~AN~E~x~O~l~~~~~ii;;;;~~~~ ~~~~~~~~~..~~.. ~~!1.~~.~(~~~~~~;;; i;:~?aellii 13132' iI!I~~~~~~!~~~~~=ti!iitr~~=i1i~~~m;~~~=a\~l!~~~i~*~m~f~~~~ 16 ~ll'~;
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RelBaianalifi emitido em : 2510412013
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RelBalanaliti emitido em : 25/0412013
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad'nlni Itrao Financeira Inlearada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo e Abastecimento
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
4It_c_o_n~~c~o:nt:b:iI~:=~~~______________________________________s_a_ld_O_M__SA~n~t~en~'o~r____~D~eb_lt~o~n~o~M~~S______~C~re~d~it~o~nO~M:e~'S~____ ,aldo Al ual D/C 8,00e,Oo o
19~10101-lm~sto De Renda Servidcr - Reten~ 44.220,53 20,929,08 0,00 65.14f,6i D
: O~!di119.~;9~12~0~OO~0~.~co~m~T~e~rc~e~lro~S~~~~~i1~l~ 4.000,00 4.000,00 0,00
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..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao =inar ceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
: ~IU;t~!~~!:~~1!!~1fi~~[I!~.~~~~~"~~~~~~l~~~~"~~~ Emmm~~;~~~~~~~~~~~~~~~m=~ ."""~,,.;;....
ReIBalanalti - emitido em : 25/0412013
Prefeitura Municipal de Manaus Adl11ini ;trao ;:inanceira Inb~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
.~~~~~~~~~~~~l~~r~ ~""'~~"-:-~~~~[~~~~~~~~~~;~f~~~~~~~~mR."".a,?q~~~~~~~~~~=~~"'-'~~~~~~~~m~~;:~~~~~~~~~ ~Cm~:~~!~~~~~t~~~~~ :~J~iil~~!t~~~~~~E ~~~.=~
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini ltrao =in.flceira Intelrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms --~---------------------------------------------------297101000 Obrigacoes 2,803,311,91 959.795,70
E,q.~g~O,,,M~~~~"::~~=~,~,c~___
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D
;;!:ij!f~ln6, ~~1 16,58724
;""~!WfJ~; rX! 87,000.00 D
389.844.74" _11: ,
64.31E,01
141~i62:10 B4~',J:~ , 132,190.97 D
fsfS6t.66 ;;.; ~1:: '!' 215.074.00 D
215.7lo' :'~'-t~~~ , 215.074,00 D
~T5:50bJotil:ua &;:,
5,500.00 D
f'31.r64 .50l:';-;,-:-f ~ 1 35.164.50 D
~!2.50 ,00; "",.~j: 70.600.00 o
RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013 Pagi1a: 006
~~~~~~~~~~~~a~~~~mB.m~~~
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Adrnini itrao :inuceiraPrefeitura Municipal de Manaus Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento Gesto; 00001-Admlnistrao Direta Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :;aldoAlual D/C : ~Cmon~ta~C~o~nt~b!i1~~~~~~1
:~~r1[~~~~~~~ :~iL5..2.~2:~~o~iS~~~~~;~P
:!;;r~~!~~f=~ A- Total ( 1+3 +5) 66605865,78 _B_-_To_ta_I.:,(_2+_4_+_6...;)~____________6_6 605 865,78 c- Total (A- B) 0,00
Pa~illa: 007-~~IB~a~la.-na~li~--e-mi~tid~O-e-m-:--~2~5~m~4n~O~1~3---------------------------------------------------------------------------
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admini strao Financeira Inte~rada
Unidade Gestora: 3101 01Secretaria Municipal de Assuntos Federativos Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aldo At.ual 1.449.64,.40
D/C O
"6:51161~im
Prefeitura Municipal de Manaus
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Ad nimstrao Fi~al1ceira Integrada
Unidade Gestora: 310101Secretaria Municipal de Assuntos Federativos Gesto: D0001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior 113.608,28
Debito no Ms 129.052,53
Credito no Ms 5.045,30
Saldo A:uaJ 237.61!j,51
DIC o
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin ~trao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 310101-Secretaria Municipal de Assuntos Federativos
Gesto: 0000I-Administrao DIreta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil laldo AlUal D/C
*i~ia!l.~I:~.
QI1ntt~1:~.~~~~~~~~r~~ 212160102 - Restos APagar Nao Processados 28.763,14 3.929,67 0,00
c
24.833.47 C
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao Fin"nceira Inta~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 31Dl01-Secretaria Municipal de Assuntos Federativos
Gesto: D0001-Administrao Dreta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
,,_c_o=m~a=c~On=U~'b_II~____~__~~_______________________________S_a_rd_O_M_s_A_n~a_ri_or______D_e_bl_ro_n=O=M=S=-_______cre_d_n_o_n=o=M=s=-______'~_=-------,aldoAwal D/C 71,29L,51 c
: ,1lJ~29~5~OO~OO~O~O~-Ex~~ec~u~ca~O~D~e~R~es~tO~s~A~p~a~ga~r~~ 71.294,51 7,859,34 7,859,34 ;71.l91;M ~i'~"" 28,762,14 c
~~I~~";\;47 t:\3~t":5 if 'I
3,92f.67 C 295110202 -Restos APagar No Processados - Pago 0,00 0,00 3.929,67 3.92",67 C
;!~~1;37 ~.~.:q'd' tw ti 42.531l37
~ii,t;,t L' 104.851.35 14.851135 r,Zl::-1:;' 7:~!il~~t~l!~~~~~~~~~~ 104.851,35 C 104.851;35 q.f;.iw@.,
Ad. nin; ;trao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Inte~rada
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Unidade Gestora: 310101Secretaria Municipal de Assuntos Federativos
Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
~ _c_o_n_t3~C~o~nt~b~i~I______~_______________________________________S_3_ld_o_M__s_An_t_en_'o_r______D_e_bi_~_n_o_M__S________C_re_d_it_o_n_o_M_s______ Saldo A',ual D/C 1.320,00 0,00 2,64(1,00 O
: f!:1~[3~3~3~90~4~60~0~.~A~UX~iI!,~iO~A~~~li~m~en~ta~c~aoll~~~af! 1,320,00 H~~l~~~~~~iF~~~~~~~~~~t~~ID~~
:k.~nMnnnnt~~~~~~~~~~~~~~~;~~~Jr~~~AA .8~~;~~==~~~~~~~ .--------------------------------------------------------------------------------
A Total (1 +3 +5) L63:.,089,15 _B_._T_ot_31...;{_2_+_4_+_6.;.)_______________!.63:.089,15 C.Total(A.B) 0,00
.~R~e~18~a~la-na~lj~ti.-e-m~jtj~dO-e-m-:--~2~5~ffi~~~20~1~3------------------------------------------------------------------------------- pag na: 005
Prefeitura Municipal de Manaus Adrnini itrao =incrceira Inta'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 320101Secretaria Municipal de Juventude
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
tIt_c~o~nt~a~c~o7nt_b~iI~______________________________________________s_a_ld_o_M__sA_n~t_er_io_r______D_eb_it_o_n_o_M__s________c_re_d_it_o_no_M_e_"s_______ ,aldoAtual D
D/C
: ~lrlO~0:0~00~0~00~.~A~ti~vo~~1I1~~t~~~1I i=!!~2mr;iliiii!!!9=.6~07~171~8~9!,~4~01; 607.083,27 238.834,16
~i~~t~i~~J~~;~~~;=~~~:~J!f.t~~i._~~~~g~~??i~ .~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~ "mn:"oiTorKn~,,,,.,,.~!:~~~~~~~~~~~~~~(~~~!mill~"4~..Hh~'~~
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10.147.14 D
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7.894.90 D
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4 478.000,00 D
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1,69,18 D i, {1~696 '18 :!wi~ ; 162.926.75 D 162:92SJS: ! :"~~,';1 ~ 162.926.75 D
1~3~m,93 ~i!tG'IiIi~, :
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52.422,88 D 4d.90l~o f"trg ~ ~ 11.52U8 D
14 346~53 ,50 \;H'Ii;~L
4 021.000,00 D
25/04/2013 Pagina: 001 RelBalanaliti" emitido em :
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adninj,;trao Financeira Intenrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 3201 01-Secretaria Municipal de Juven1ude
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AI~al D/C Conta Contbil
~~~~~~~~~~~8~[~~;~~~~~:ff~~~m~ :~~~~~~~~~~~~~~~= !3S:Z66.~3 !';~!'~ t, 1-80.2467C
~~~H?' 151.49183 IDJ1394;
j~1:,~.~ :.' t 218.11394 [) 218:11394;
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E4:06 00 ~+tf(~j i" 10.1471.
Hs:s-a 45' '-'-1i.'(..fi;~ ~t
4.63438 D 14.87653 [) ;~1;8Z ?3. ""Li ~"Sd!}~,
2.79829 D
~;~[~~1 ~1 3.76662
Adl1ini ;trao =inar ceiraPrefeitura Municipal de Manaus Intcqrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 32010lSecretaria Municipal de Juventude
Gesto: 000D1Administrao Direta
Ms de Refe~ncia : 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Sardo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,ardo Atuar D/C 21S,96 o
c
237:6.9~92; ~'1< t ,o; L ~~ ~ 4.QOO 00 7.59506 c
r.17.59506 ~,;,t'"~ i , ~6,t~,!6: 74.61303 c
.~~~~~===------------------------------------------ Pagila: 003ReI8alanaliU,' emitido em : 25/0412013
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini,;trao Finar,ceira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 320101-Secrelaria Municipal de Juventude
Gesto: 0000l.Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
::~~~~~~~~~~~~~II;;~~~~!!~~~~~~~~~D~eb~ltORn~O~M~S~~~~~~~~~~~~~~ ::It!!~~~:~t~~ ~~*~~i~~~~5~~~
.lil ;; .t~i 292400000 ExeCUta0 Da Despesa 93.903,62 69.023,13 138.046,26
292420000- Despesa Realizada 93.903,62 0,00 69.023,13
RelBalanal emitido em ; 25/Q4/2013
..
Conta Contbil ==:---~=
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlnl"trao Financeira Intcorada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 320101-Secretarla Municipal de Juventude
Gesto: OOOOI-Administrao Dlrela
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms CredHo no Ms
~--~~""'.::::=;:-;: .~~~;~!~~~~
:~~~~~~g~~~~~~~~rn~~.~fi~~~~~ ifS:6ii,45~ ~$",",'":i~=~~~e~~~~~~~~~~~~~~~-
4.634.38 C
1''-(63438[::';;"H11.046 Oi c
~~~~~~~~~~~~~~~~~]~~__~~B ~n'{l~27~~'7"ii'iI'. 162.92675 D
162:926.75 T. =,~~,?oi1 t;~ _~_ ~:P~~~f~:'~~)~~_~~ 153.371 n D 153.371,75
~&:~;~& ;, 153.37175
\10.79000 :"~t;",! J" _ 2.07500
:i'3;~go: I}_i'",,~_
3.74000
!'13;~4D.IljJ. ~.~~~w-~r' ~ a 1.81500
!~1:815O' ~ iHt-~ t . W.l 199.120,19
RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013
0.00
..,
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Adr,ini,trao Financeira Intcwada
Unidade Gestora: 320101Secretaria Municipal de Juventude Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :iaida AtJal D/C
A Total (1 + 3 + 5) 10.138.965,26 _B_._To_t_al.;.(2_+_4_+_6...;):.....______1:.,:.0.138.965,26 CTotal(AB)
Conta Contbil
~R~e~IB~a~la-na~lit~i--e-m~iti~dO-e-m-:-~2~5~ro74ll~O~1~3------------------------------------------------ P na: 006
Prefeitura Municipal de Manaus Adninhtrao Financeira Intenrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 330101Secretaria Municipal de Desporto eLazer
Gesto: 00001-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
._c~07nm~c~on~ta_b~iI~___________________________________________s_a_ld_o_M__SAA~m_n_or______ __________~~________~~~~~~____D_e_bl~ro_n_o_M~s Credito no Ms ~;aldo AtJal D/C 11.996.655,00 69317.528.79 o
: ~1.~10,O~~0.~O~0;~00~~0:~'~Ati~'v~o~~~~~~~~ii=~e= 58.865.989,61 22.448.194,12 2.2967567,oi , ;'-ft-,>>" { ~
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2233.563,95 O
D
,SS:S3I7:L'11U~ i '"!l 58.63017
'58:63,t7 f:li::~Z"-~~ 58.63017 D
11,~fH3 f\,~ 1293.42653 o
931:43036 ~--'J;' ~t
Conta Contbil
Saldo Ms Anterior Debito no Ms
im~~~~~~l~~~fr~~ t:m~~{~~~fi~~
Credito no Ms
D
D
~1!H~l::~!~~~~~~~~~~~~~ lii~i~iiii~iili~t~~'~lil,1flr~'~{;~j~1r:{'lnf~1$iiii%~mii ,6 ;~~~~~ ~~l D t! ~Tl~O~ ~O fTI
145.225,18 326.200,00 0,00 471.42518 471:m l's
~:3;~n~.: 2,951.86723
~m~~~}~l~;m:fE~~~~~l!~~~m:EIIEH~~l~~~1I12,g51:867,23l:!i , ~~H "l ' 2,951.86723
am,!!m~~~~i~~ ~~~~~Bi.~~~~[i;~~~~~~il.Ifi~~~~~~i~lr~~~.~?114~oi~1 [81 1 128:60635
14'~~~i~~'~: 4206.47216
~~l~~~!~~iii!!ill~~~iii 11~0~~~~ ~4\ 793,33424
1~~l~i:~ 793.33424 68's?f6864
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29,36(24367J ~~! % t ;~ 13. 944.088 20
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D
,.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adninbtrao Financeira Inteurada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 330101-Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
:~~HH~j~~~~~~;;~~;=~~~~i'G~;~J~~~:l~iiiiiiiiiiiErt~~~~;E~:~~~~9~~iJ;g~~~~~.~~~3J~~~~~Et!i~~~~~+~'i;t j9'~n~1
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2,983.200 43
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D
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.~~--~--~==-------------------------------------------- P,illa: 002RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Ad ninlstrao Financeira Integrada
Unidade G