Post on 18-Jul-2020
BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos)
Nota
31-dic-201 2
31 -dic-201 1
Nota 31-dic-2012
31-dic-2011
1 ACTIVO 2 PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 157,011 236,761 PASIVO CORRIENTE 3.7 827,656 892,574
11 EFECTIVO 3.1 91,108 130,653
24 CUENTAS POR PAGAR 3.7 574,603 467,521 1105 CAJA O O 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.1 91,108 130,653
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3.7 384,580 246,205 2425 ACRREDORES 3.7 1,933 33,179
14 DEUDORES 3,3 1,829 0 2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE 3.7 88,080 88,137 2450 AVANCES Y ANTCIPOS RECIBIDOS 3.7 100,080 100,009
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS O 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION 33 1,829
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 3.8 252,934 225,051
19 OTROS ACTIVOS 3.6 64,074 10 6,1 08 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3.8 252,934 225,051
1905 BIENES Y SERVCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.6 2.161 61,056
1910 CARGOS DIFERIDOS 3£ 54 513 45,052 27 PASIVOS ESTIMADOS 0 2
ACTIVO NO CORRIENTE 20,339,318 19,174,867 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 0 2 2790 PROVISIONES DIVERSAS 0
12 INVERSIONES 32 354,766 354,766
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 3.2 354,766 354,766
14 DEUDORES 3.3 1,422,813 709,233
29 OTROS PASIVOS 3.9 119 2 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 32 1,422,613 700,260
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 3.3 0 8,941 1470 OTROS DEUDORES 3,3 0 32 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.8 119 2
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 240,208 267,571 TOTAL PASIVO 827,658 692,574 3.4
1650 REDES, LINEAS Y CABLES 3.4 17,844 17,844 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4 26.747 26,747 1865 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.4 208,413 208.413 3 PATRIMONIO 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.4 438,626 360,215 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 3.4 67,250 67,250 1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 3.4 .518.874 -412,898 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 19,688,873 18,719,054
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.5 11,745 11,745
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.5 11,745 11,745
3208 CAPITAL FISCAL 3.10 474.063 687,908 19 OTROS ACTIVOS 3,5 18,309,988 17,831,552 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.10 454.502 571,184
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.10 628.371 •116,692 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 3.6 282,900 282,900 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 3.10 205,869 205,869 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 3.6 .152,381 -127,409 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 3,10 18,076,583 17,584,619 1970 INTANGIBLES 3.6 210.707 154,865 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 3.10 -170,715 -193,844 1975 AMORTIZACON ACUMULADO DE INTANGIBLES OCR) 3.6 •107,821 -63,423 1999 VALORIZACIONES 3.6 18,078.583 77.584,619
BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos)
Nota 31-dic-2012 31-dic-2011 Nota 31-dic-2012 31-dic-2011
TOTAL PATRIMONIO 19,668,673 18,719,054
20,496,329 19,411,628 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20,496,329 19,411,628
0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS o o 0 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
O 0 92 ACREEDORAS FISCALES 3.17 76,946 76,946 93 ACREEDORAS DE CONTROL 3.19 124,390 124,390 3.18 -76,946 -76,946 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 3.20 -124,390 -124,390
/714 JUA ANUEL VA GAS BU NDIA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
MARIA JUDITH BORDA CHONTA Profesional Especializado - Cont ora ( E )
P.T. 47543 - T
TOTAL ACTIVO
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS CONTINGENTES
82 DEUDORAS FISCALES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
L\«j (117-1-b 1
LL S FERNA DO ROSAS LONDONO Dir ctor General
BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
Nota
ACTIVIDADES ORDINARIAS
31-dic-2012 31-dic-2011
INGRESOS OPERACIONALES 11,028,265 13,841,364
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 11,028,265 13,841,311
4705 FONDOS RECIBIDOS 11,028,265 13,841,311
4720 OPERACIONES DE ENLACE
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO O O
48 OTROS INGRESOS 0 53
4805 FINANCIEROS 0 227
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 22
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL O O
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -196
GASTOS OPERACIONALES 10,402,629 13,963,794
51 ADMINISTRACION 3,704,034 3,523,336
5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,328,971 2,196,456
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 2,372
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 423,346 394,583
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 101,014 97,672
5111 GENERALES 850,665 832,217
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 38 36
52 DE OPERACIÓN 6,667,602 10,531,401
5211 GENERALES 6,667,602 10,531,401
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 51,487 120,624
5705 FONDOS ENTREGADOS 51,487 120,624
5720 OPERACIONES DE ENLACE o o
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO O O
58 OTROS GASTOS -20,494 -211,567
5802 COMISIONES 160 0
5805 FINANCIEROS 714 543
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -21,368 -212 110
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 625,636 -122,430
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 625,636 -122,430
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 2,735 5,748
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,735 5,748
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 628,371 -116,682
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 628,371 -116,682
BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
//
LUIS FERNAND Direc
U ROSAS LONDONO r General
V V
Nota 31-dic-2012
31-dic-2011
J~l7ANIRANUELIV GAS BUENDIA Subdirector de Gestión Corporativa y Contro
Disciplinario
C122_0_ C_ MARIA JUDITH ORDA CH DANTA Profesional Especializado - Contadora ( E )
T.P. 47543-T
-k ■J LIUIS FERNAND ROSAS LONDOÑO Director General
7Y/ JUA MANUEL ARGAS B ENDIA Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011 Variaciones patrimoniales durante el año 2012 Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Nota AÑO 2012
18,719,054 949,619
19,668,673
AÑO 2011 VARIACION INCREMENTOS ( 5 )
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 628,371 -116,682 745,053 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 18,076,583 17,584,619 491,964 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -170,715 -193,844 23,129 TOTAL INCREMENTOS 1,260,146 DISMINUCIONES ( 5 )
3208 CAPITAL FISCAL 474,063 667,908 193,845 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 454,502 571,184 116,682 TOTAL DISMINUCIONES 310,527
PARTIDAS SIN VARIACION ( 5 ) 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 205,869 205,869
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION
1
MARIA JUDI H BORDA C OCOANTA Profesional Especializado - Contadora ( E ) T.P. 47543-T