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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
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BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
.
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/09/2015
MOVIMENTAÇÕES DO CAIXAENTRADAS (DÉBITO) VALORES SAíDAS (CRÉDITO) VALORES
Receitas Orçamentárias 0.00 Despesas Orçamentárias 0,00Receitas Extra-Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00Retiradas de Bancos 0,00 Depósitos Bancários 0,00TOTAL 0,00 TOTAL 0.00Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia 0,00SOMA 0,00 SOMA 0,00
MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXASIBANCOSCAIXA SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00BANCOS SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 18.897,86 1,744,00 0,00 20.641,8629836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 177.826,59 56.147,20 184.562,88 49.410,91
TOTAL 196,724,45 57,891,20 184.562,88 70.052,77
TOTAL CAIXA/BANCOS 196.724,45 57.891,20 184.562,88 70.052,77
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR I ESTORNO TOTAL BANCO
TOTAl. I 0,00 I 0,00 0,00 0,00
TesolJfaria>Rela!6rios>Emis5ao de Boletim cai2_omlssboJOO2.php Emissor: Fabiano santiago Pereira Exerc" 2015 Data: 30-09-2015 _ 11.14:22 Pág 1/5
J
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I~.'Cil::li:iBNs
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.' 89,965,222/0001-52
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR I ESTORNO I TOTAL I TOTAL CONTA
TOTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00
Base: çera;dnllo
Tesouraria>Rel8t6Tios>Emlssao de Boletim ca/2_emlssbolOO2.php Emissor: Fabiano $anbago Pereira Exerc: 2015 Data: ~9-2015 _ 11:14:22
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~ ..,~'~s
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RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA
29836 -BANCOITAU.CAMARA
29836 - TOlECOR CORRETORA DE SEGUROS 109,11 0.00 109,11 0.00,- - EMPREST1MOS SER\IlOORES -ITAU 1.708,89 0.00 1.708,89 0.0029836 - RETENCOES - CONTRIBUI COES AO RPPS A RECOlHER-EXECU 4,819,32 0.00 4.819,32 0.0029836 - PENSAOALlMENTICIA 2.473,68 0.00 2.473.66 0.0029836 - EMPRESTIMOS SERVIOORES - 8ANRISUl 20.139.64 0.00 20.139,64 0.0029836 - SINDICATO 005 SERVIDORES MUNICIPAIS 53,8S 0.00 53,aa 29.304,52
29049 - BANRlSUL CAMARA 0402334103
2904' - COTA RECEBIDA • INSCRIÇÃO CONCURSO 1.744,00 0.00 1.744,00 1.744,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA 1.980,54 0.00 1.980,54 0,00,- .INSS 13,394,16 0.00 13.394,16 0.0029836 - COTA RECEBIDA -IRRF PESSOAL 10.154.10 0.00 10.154,10 0.0029836 - CAPSEM SAÚDE 6% 1.313,B8 0.00 1.313,B8 26.842,68
TOTAL 57.891,20 0,00 0,00 57.891,20
Base: C8ll1mho
Tesouraria>RelatóOOs>Emiwo de Boletim cai2_omissboKJ02.php Emissor. Fabiano Sanfiago Pereira Exerr:: 201 S Data: 30-09-2015. 11:14:22 Pág3'5
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'6"•~$CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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TODOS -0$ CAIXAS
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 182.089,20 0.00 182.009,20 182.089.20
TOTAL 182.089,20 0,00 182.089,20 0,00
Base: cerazlnhe
Tesourarls>Relatólios>EmiSSSo de BoJeb"m cai2_emisstxJJOO2.php Emissor: Fabieoo Santiago Pereira Exerc.- 2015 Data: JO-()9-2015 _ 11:14:22 Pág 4/5
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DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO
29045 -INSS298:J6 - BANCO ITAU - CAMARA 13.394,16 0,00 13.394,16 13.394,16
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA29636 • BANCO ITAU - CAMARA 1.980,54 0,00 1,980,54 1.980,54
29585 - COTA RECEBIDA -IRRF PESSOAL29636 - BANCO ITAU - CAMARA 10.154,10 0,00 10.154,10 10.154.10
29836 -BANCOITAU-CAMARA31324 - PENSA0 AlIMENTICIA 2.473,68 0,00 2.473,68 2.473,68
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES -ITAU29636 -BANCOITAU-CAMARA 1.706,89 0,00 1.706,89 1.708,89
31324 - PENSA0 ALlMENTICIA298:J6 - BANCO ITAU - CAMARA 2.473,68 0,00 2.473,68 2.473,68
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU29636 - BANCOITAU-CAMARA 4.819,32 0,00 4.819,32 4.619,32
31326 • CAPSEM SAÚDE 6%
298:J6 - BANCO ITAU - CAMARA 1.313,68 0,00 1.313,88 1.313,68
31327 • SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS298:J6 - BANCO ITAU -CAMARA 53,68 0,00 53," 53,68
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS29636 • BANCO lTAU - CAMARA 109,11 0,00 109,11 109,11
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL29636 - BANCO ITAU - CAMARA 20.139,64 0,00 20.139,64 20.139,64
32709 - COTA RECEBIDA • INSCRiÇÃO CONCURSO2904' • BANRISUL CAMARA 0402334103 1.744,00 0.00 1.744,00 1.744,00
TOTAL 60.364,88 0,00 60.364,88 60.364,88
Base: carazimo
A~'lroFabIano PereIra
r~l1V'-----Presidente do l~lslatlvo
Paulino de Mou
o~~C on Pereira
Tesourana>Relatórios>Emissbo de Boletim C8J2_emissbo/OO2.php Emissor: Fabiaoo Santiago Pereira Exerc' 2015 Data: 30-09-2015 _ 11:14:22
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 048973Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
VALORR$ 1.744,00
DÉBITO29049 BANRISUL CAMARA 0402334103
CRÉDITO32709 - COTA RECEBIDA -INSCRiÇÃO CONCURSO
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
INSCRiÇÃO CONCURSO
Agente FinanceiroFabiano Pereira
TESOURARIA
Cheque
Banco
PAGUE-SEDot,
Diretor de ElIpedientelayton Pereira?' OVA'-"'-
Presidente do LegislativoPaullno de Moura
CONTADORIA GERAL
~ ontadorLuclana ~mpert de Souza
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICiPAL DE CARAZINHO, A lMPORTÃNCIA ACIMA ESPEClFICADA.
R$ _ EM , , _ R' _ EM ' ' _
CREOOR
Impressão - Banrisul [1442519028174]
BANR!SULAGENCIA: 0170 - CARAZINHOCONTA .. : 04.023341.0-3NOME ...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 17201509170486127543
PARA SIMPLES CONFERENCIA
Página 1 de 1
17/0912015
SALDO DA CONTASALDO LIVRE _ . .R$ 1.260,50
TOTAL LIVRE.......... . R$INVEST RESGATE AUT .._ ,R$TOTAL DISPONIVEL .•.•.. __ RS
1.260,5020.722,7821.983,28
PREZADO CLIENTE: o BANR!SUL IHFOP~A QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE S~RAO DF.BITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.-------------------~---- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------------~-------
FUNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE
POSICAO EM 17/09/20152,28675
9.064,9249720.729,13
-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-_________________________ MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------
SALDO ANT EM 11/09/2015 1,00++ MOVIMENTOS SET/201S14 CREDITO TITULaS 000021 967,00
CREDITO TRANSFERENCIA 0220:!.8 113,60APLICACAO AUTOMATICO 000000 1.080,60-SALDO NA DATA 1,00
15 CREDITO TITULaS 000026 1.555,00CHSQUE POR CAIXA 001034 260,00-APLICACAO AUTOMATICO 000000 1.295,00-SALDO NA DATA 1,00
16 CREDITO TITULOS 000022 1.744,00APLICACAO AUTOMATICO 000000 1.744,00-SALDO NA DATA 1,00
17 PREV-TITULO SPB 002331 1.259,50SALDO NA DATA 1.260,50
______________________ EXTRATO ATE AS 16:43 DE 17/09/201S ------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAC 0800 646 lSlSOUVIDORIA 0800 644 2200
--------------------------------------------------------------------------------
https://\\w7. banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura= 1366&Altura=683&Si... 17/09/2015
li CAMARA MUNIl:1Pt,L DE CARAZINHO ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306254Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 161091201554-33302322
89965.222/0001-52Dadosdo Credor.
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 126968 CNPJ:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FOLHA PAGTO.MENSALFunção : 01 - LEGISLATIVA EndereçoProVAllv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS CEP:Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 Banco/Ag.lContaElemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 Telefone Fax
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE I em,..,,, N"
IIValor do Empenho
IProcesso 79512015 64.218,02Dados da Ordem de Pagto.
ElEMENTO DESCRlçAO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3319011740000 SUBSIDIOS 64,218,02 0,00 0.00 64.218,02Ref. Nota Fiscal n": FOLHA, de 16/09/2015 64.218,02 0,00 0,00 64.216,02
TOTAL DA ORDEM 64.218,02SALDO ANTERIOR 64.218,02OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VlR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 úaUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 64.218,02
CONTADORIA GERAL PAGUE.SE TESOURARIA
EMPE NFEj '\( 1--. j ~ / (lj I"I". I CHEQUEN" DJ\. ~ DATA 1 6 SEr 2015i./ LJ DATA
1 6 ~ET ZOI5,BANCO N' í -f"'r~Contador
~()V'-"-
DOCUMENTON"
,PresidenteLegislativo
4£~,~? Paulinode Moura ~Clajlton Pereira
AGENTEFINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPJO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO
R$ R$EM---'---'--- EM---'---'---CREDOR CREDOR
lJoLID• l&QI.õ!O\5 1200 1" VIa
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NOTA DE EMPENHO N°: 000795Av Flores da Cunha, 799 DATA DE EMISSÃO:CARAZlNHO 16/09/201554-33302322 TIPO: ORDINÁRIO- 89.965.222/0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDados do Credor:
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPALN° Credor :126968 CNPJ: ,,/-Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
FunçJo : 01 - LEGISLATIVA Endereço :, OSublunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Município : CARAZINHO-RS CEP:Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Telefone : Fax :
ProJ/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.1.9.0.11.00.00.00 PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SECo DO EMPENHO W 393401
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso : 1 - LIVRE
AUTORIZAÇÃO N" 268928 PROG. ADMIN (P.A.):
IValor Orçado 2.220.840,00 II saldo Anlelior 793.746,37 IReduzido : 4612
Licitação :Modalidade de Licitaçio: DISPENSA DE LICITAÇÃO
IValor Empenhado 64.218,02
I1Saldo AhJal 729.528,35 ICaracterlstica Peculiar 000 - NÃO SE APLICA
QUANT MATERIAL OU SERViÇOVALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.74.00.00. SUBSIDIOS1 VENCIMENTOS
64.218,02 64.218,02
(VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VlR. REF, PAGTO, SUBSIDiaS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS,
DESTINO:TOTAL 64,218,02
CONTA0 PAGUE.SETESOURARIA
?Tc::çf rr '\ CHEQUE N' DATAr 1'111 '"V l' COntador V DATA I
IBA,,'>JCON"
DOCUMENTO N'r~O V.tI....Presidente legislativo
~ff:izPaulioo de Moura
C1aytonPereiraAGENTE FINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDorrOTAl EMPENHADO
R$ R$
EM ---'---'--- EM, ,
CREDOR CREDOR
Emtssor./usouza Data. 1&U9m15 Hora. 12.00.00
------------------------;t;;ll;;tp:;;S::::I-;;,lb;;;a;;n;;k:;-II;;:.n;;:e~p~1u~s~. i~ta~u~.~co~m~.b~r7
Ofá, o que sua empresa procura' (ex extrato, pag2mer,:os_ ii!UIOS_.l
Extrato
Saldo resumido
DesCrição
TOTAL PAR. ••• SAQUe
EJltralo de 1Of0912015 até 25/0912015PeríOdo
Exi::lIrÚltimos 15 dra~
Crédlto~ Déb:tos
Data . lançamentoAg.fOrigem Valor (R$)08109 SALDO ANTERIOR
10f[)9 SISPAG FORNECEDORES9209 ~_3~5,6.~.10109 SISPAG FORNECEDORES9209 130,00.1009 :; SISPAG FORNECEDORES9209 3a4 15-10109 AG. RESGATE PP CP9209 4,849,9910109 SALDO
15109 SISPAG SALARIOS9209 2_217.5~i .15109 SISPAG SALARIOS9209 ~G'i.'5~.2216/09 SISPAG SALARIOS 9209 212993 45 .16109 SISPAG SALARIOS92G9 ':S~~í)g15109 SISPAG FORNECEDORES9209 I jC"J.SB-15109 P SISPAG FORNECEDORES 9209 ~ 047 GO-16/09 SISPAG FORNECEDORES TED 9209. :;
- Os saloos aCima slle baseados nas Informações disponíveis até esse Io1sta:lte e poderão ser alterados a qualquer momento emfunção de novos lança:nentos
Vod sabiJl OlJt'
30 horas
Olé, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos ...)
Home D COntas. Extrato ,,:3 dflt!>
Extrato
Saldo resum~do
Deserlçllo
. TOTAL PARA SAQUE
https:llbanklineplus.itau.com.brIGRIPNETlbklcom.dll
o.
16/0912015 às 16:00:47hSaldo (R$)
52.852,44
Extrato de 13109/2015 até 1610912015
Periodo'Últimos 3 dias
Exibir.[tl Créditos f". Débitos
26958.22 • I. I38.993 45 •-+ til.. :ti"f) ., .}..49.645,09 -
3,047,60-
Data ..•. Lançamento
1010' SALDO ANTERIOR
16109 Sl5PAG FORNECEDORES
16109 5t5PAG FORNECEDORES
1610' SrSPAG SALARIOS
16109 515PAG SALARIOS
16109 SISPAG SALARIOS
16109 SISPAG SALARIOS
16109 O 515PAG FORNECEDORES
16109 SALDO
_Po~ça.o da Conta Correnlt:'Desçrlçllo
. (+) SOO PROV elA + APL AUTOM
(+) APLlC RESG AUT
, (=J VALOR TOTAL OISPONlvEL PARA SAQUE
Ag.lOrigem
4175
4175
Valor (R$)
1.409,98 -
3,426,24 -
2.217,6g -
Saldo (R$)
10,00
125.688,27-
16109/2015 às 16:00:47h,Valor (RS)
125.688.27- :
178.540,71
52.852,44
AV1501_ Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis alé esse instante e poderao ser alterados a qualquer momento emfunçao de novos lançamentos
Vo~ s:!bla que esta transllção elltâ dlsponi-rol no celular?Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebiveis de CVocê pode: tâJ Imprimir ~ &Ilvar em Excel r;, Salvar em oulros formatos
[ Ir para:OpçOes
IiiL.~t:llfI
Ir para
) Incluir pagamento de liIulo
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&Ilvar em outros formatos
) Consullar pagamentos a efetuar I)
Incluir pagamento
Consultar pagamentos a efetuar
Ç_
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.' 89.965.222JrJ001-52
RESUMO'DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPER/ODa :09 {2015VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO 4010-1 A 40101www.carazinho.rs.gov.br
IRUBRICA I N:FUNC.I QUANT. Ixi DESCRiÇÃO --0010 13 1300.00 SUBsiDIO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 7 88.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUl0606 4 63.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0607 2 20.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUl0610 1 18.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 23.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0713 1 1.00 PENSÃOALlMENTICIAJUDICIALVL0721 3 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 13 143.00 %INSS SI SALÁRIOR913 13 290.00 IRRF SOBRE SALÁRIO
IPROVENTOS I DESCONTOS I64.218,02
80,006.726,251.272,411.234,88554,84
1.277,90788,00308,34
6.281,143.983.40
TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
64.218,02 22.507.1641.710,86
1364.218,0264.218.02
0,000,000,000,00
41.710,86
PREVI:
BASE F.G.l.S.:
0,00 INSS:
0,00 F.G.l.S. EMPR :
64.218,02 IpeJRs Prev.3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
&:se: eura2InIlo
PessoaJ>ReJatórios Finanr;elropResumo da Folha pes2_tewmoOO2.php Emissor: lJJaana Ines Lampert De Souza Exerr;: 2015 Data: 16-09-2015 _ 11:04:54 Ptlg 111
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO64-33302322
SLlP: 048974Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 80,00
DÉBITO29836 BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO31332 • TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS
HISTÓRICO
3 - VLRREF.
PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO
--'--'---
TESOURARIA
Agente FinanceiroFabiano Pereira
1 6 SET 2D15D",
Banco
Cheque
PAGUE-SEDm
1 6, SET ZD15_Á~4g'-0
~or deExpediente
rl~o~Pereira,....~Ov'''''-
PA!sldente do LegislativoPautlno de Moura
CONTADORIA GERAL
C ntadorLuclana Lampert de Souza
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A fMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$ _ EM ' ' _ R$ _ EM ' ' _
CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERIODO : 09/2015VINCULO : GERAL
~ESUMOGERAl'-l.OTAÇAO : 40101-A 40101
, IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRIÇAO0010 13 1300.00 SUBsiDIO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 7 88.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 4 63.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0607 2 20.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0610 1 16.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 23.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0713 1 1.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 3 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 13 143.00 %INSS SI SALÁRIOR913 13 290.00 IRRF SOBRE SALÁRIO
IPROVENTOS IDESCONTOS I64.218.02
8000 -'. ---6.726.25 .1.272,41 ./1.234,88 ../554.64 ---
1.271,90 ::;788,00308,34'-
6.281.14 -3.983.40 --
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
64.218.02 22.507.1641.710.86
1364.218.0264.218.02
0.000.000,000,00
41.710,86
PREVI:
BASE F.G.T.S.:
Base: _alinho
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR :
64.218,02 IpelRs Prev.3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
PessoaJ>Relarólios Financelros>ReslJTnO da Folha pes2JesumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampett De Souza Exerc: 2015 Data: 16-()!J...2015_ 11:04:54 Pág 1/1
http://www.carazinho.rs.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 048975Evento: l' - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 . BANCO ITAU • CAMARA
CRÉDITO31334 • EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
Pi\G FOLHA SUBSIDIOS VERE;i\DORES SETEMBRO
VALORR$ 6.726,25
TESOURARiA. CONTAOO!UA GERAL PAGUE-SEo.ta
-lM2Z15L~~.~Clayton Pereira
~OVA.-Presidente do Leglslatl\lo
Paullno de Moura
RECIBO
Banco
Cheque
Da" 1 fi SET 2015---'--'--- Agente FinanceiroFabiano Perelrn
RECEB1(!:MOS) DA CAMARA MUNIC!PAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$ _ EM ' ' _
CREOO~
~$ EM ' ' _
.•..CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 048976Evenlo: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 1.272,41
BANCO ITAIJ • CAM!lRAI DÉB!TOI 2gS30r' CRF,"Oi-!'Ot__3_1_3_3_4_Y~_P_F~~_~S_T_I_M_,O_S_S_E!:.V_I_D_O~:.~~_S_J_.•t_.R_IS_U~ .. ~__.. ._~ . .. _
:} - \fLR.R=.F.
,--i HiSTÓRICOII
---------------------------.----------------------------------------------------1III
I
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I.; L . . . .~ . .__ ~_~_~_ .. _ _.. _' ._. __.__~ _~. __~".~. ._ •. -.' ----- ..---.- _ "-"--' ----------,I. .~.'"'.:'..•.
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. ._-~--~.-_ ....._---- '-- . -_.__ ... - - .._- .- .. _---- .- _._._. ~_._'.~-------,--. i
;,:---__ ._. . .. .__._~.:c __,~ .. c _ .. -,-, .; ,,_, _
I I
v--i
,,
- --- li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaSLlP: 048977 ' -CARAZlNHO54-33302322
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO-DATA
VALOR16/09/2015
R$ 1.234,88CGM8. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DÉBITO29836 - BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO31334 . EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
PAG F')LHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO
I
CONTADORIA GERALPAGUE-SE
TESOURARIAData
~1 fi ,5ET 2U15 Banco/---- ~ L~~ Cheqlre 04. (h.
~
Mnfertdo :/~~ rnretO; de ExpedientenA,Q ctayton PereiraAOO"clro
-f~ov---e:::- U Data ---.l.!,s ET 2U15ntador Presi:.h.:lW .10 LeglslauvoLuclana mpert de Souza Paulirh) l.l~'o101lfaFabIano PereIra
ReCIBO
RECEBJ(EMOS) DA CAMARA rv: I!\':C1PAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.,
R$ EM ___ I__1___
'$EM~_/~
-',' --- - ._..,'k
,, '. CREOOR _ .. .....- ',".'." .. -'" ,
" -..
--'~ .
.. - . •. --- - --I.
- _. . -"- - ,- , -
1i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores ela Cunha SLlP: 048978CARAZlNHO54-33302322
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA VALOR16/09/2015 R$ 554,84
CGM8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ;k
'"
DÉBITO29836 . BANCO ITAU • CAMARA
CRÉDITO31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE
ITESOURARiA
~,S~rZ~15 B1IIICO I:ta;,I
~
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 048979Evento: 11 - DEP6sITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
VALORR$ 1.277,90
DÉBITO29836 BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES -ITAU
HISTÓRICO
3 - VLRREF.
PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO
CONTADORIA GERAL
ntadorLuclana Lampert de Souza
PAGUE-SEData
2~ET20)_5_/0?/;d &--'2-c;t'~i;e;o;de Expediente
Ctrié~Ov'A,..Presidente do leglslatlvo
Paulino de Moura
RECIBO
TESOURARIA
"". 16 SET2015--'--"--- Agente Flml11celro
Fabiano Pereira
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A lMPORTÃNCIA ACIMA ESPECIFICADA
R$ _ EM ' I _
CREOOR
Ro EM ' I _
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHCAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SlIP: 048980Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
VALORR$ 788,00
DÉBITO29836 .• BANCO ITAU • CAMARA
CRÉDITO31324 - PENSA0 ALlMENTICIA
HISTÓRICO
3 - VLRREF.
PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURAi1IA
dB-___W
Agente FinanceiroFabiano PereIra
Banco
Cheque
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores do CUnhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 048981Evento: 11 - DEP6sITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
VALORR$ 308,34
DÉBITO29836 BANCO ITAU - CAMARA
CRÉDITO29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO~
CONTADORIA GERAL
Co dorluciano L.ampert de Souza
PAGUE-SEData
1 6 ~ET 2015---./.&cI4rc?V=EltPet1ientll
Clayton Pereira
~OVA...-Presidente
rCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 049211Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 6.281,14
DÉBITO29836 BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO29045 • INSS
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES SETEMBRO 2015
Banco '\ ~ t----.J.a{l•••_•.••J..•JLI I
Agente FlmmeelroFabiano Pereira
TeSOURARIA
Cheque ~ Cfç,+-< _~~~ __ I
O'" --.l!~ET 20.:.=..15_
PAGUE-SEData
---.li.5il11J1L-_£~6?----,.rnretor de ExpedienteClap~v~
Presidente do LeRi~latl ••oPaulino de Moura
CONTADORIA GERAL.
/ft\~;S~
Luclana Lampert de Souza
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANC1A ACIMA ESPECIFICADA.
RS _ EM ' ' _ RS EM ' ' _
CREOOH
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Rores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 049212Evento: 11 - DEPOSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 3.983,40
DÉBITO29836 BANCO ITAU - CAMARA
CRÉDITO29585 • COTA RECEBIDA -IRRF PESSOAL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
PAG FOLHA SUBSIDiaS VEREAqORES SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL
d"luclana lampert de SOlWll
PAGUE-SEOata
_li5ET ZOI_5 _./.0//..d:4';'7U~or de Expediente
c~______ ~OV'""'-
Presidente do legislativoPaullno de Moara
R!;CIBO
TESOURARIA
Banco
Cllcql1e
o.t.__ 1 ~_SE_T_Z015 ----.:OO;:-.'-m----Fabiano Pereira
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNlC:PAL DE CAR
'i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Rores da Cunha SLlP: 048959CARAZJNHO54-33302322 Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTODATA VALOR
16/09/2015 R$ 2.473,68
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO31324 - PENSA0 ALIMENTICIA
CRÉDITO29836 - BANCOITAU-CAMARA
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
PAGTO. PENSA0 ALlMENTICIA FOLHA SETEMBRO 2015.
CONTADORtA GERAL. PAGUE.SE TESOURARIA
1 6 sl'f Z015 Banco ~--'--'«' -......... ~£?-,.v Cheque ~. tte-( ~nfertd '\ ~;e;;;de Expediente'I-;-. O Clayton Pereira 1)B'~. ~~Ov'-"- 1 6 SET Z015~ u D.taI Contador Presidente do Legislativo -- , , Agente Financeiro
Luclana LampeJt de Souza PlIulino de Moura Fabiano Pereira
RECIBO
RECEB1(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R' EM ---'---'--- R' EM ---'---'--- I
CREDOR
-
30horas
Banco Itaú - Comprovante de PagamentoDOC C - outra titularidade
Identificacão no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:
Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209
Dados do DOC:
Nome do favorecido: ELISA EDlENE
CPF/CNPJ: 00000295748036
Número do banco: 041 • BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0170 POSTO SELBACH
Conta corrente: 3502889407
Valor do DOC: R$ 788,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 799201093000049
DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.
Autenticação:
8D772057AE2B2D6970323890D358E2F64A414712
Conta corrente: 10809 • 2
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência, Se preferir, ligue para o SAC ltau: OBOO728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no W'NW.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a soluçâo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltau: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162.971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
30homs
Banco Itaú - Comprovante de PagamentoDOC C - outra titularidade
Identificacão no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209
Dados do DOC:
Nome do favorecido: LUIZA
CPF/CNPJ: 00003387620004
Número do banco: 041 • BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0170 POSTO SELBACH
Conta corrente: 3511864806
Valor do DOC: R$ 740,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 799201093000064
DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.
Autenticação:
D6F7 A035527452FDA9B60BCCF36B7CCF1644901 C
Conta corrente: 10809 .2
Duvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú; 0800 728 0728 (Iodos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no ••••'WW,itau.com.br.Se não frear satisfeito rom a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltaú: 0800 570 0011 (em dias uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 08007221722 (todos os dias, 24h).
30horas
Banco Itaú - Comprovante de PagamentoDOC C - outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209
Dados do DOC:
Nome do favorecido: FRANCINE CAPITANIO
CPFICNPJ: 00098765647068
Número do banco: 001 • BANCO DO BRASIL SA
Agência: 0358 CARAZINHO RS
Conta corrente: 0000268240
Valor do DOC: R$ 630,45
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 799201093000056
DOC solicitado em 1610912015 às 15:59:13 via Sispag.
Autenticação:
41 COE30F1 C919880035C4844A0012485979A332D
Conta corrente: 10809 .2
Duvidas, sugestões e redamaçôes: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no wv.w,itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ou~'jdoria Corporativa ltaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias. 24h).
!!Banco Itaú • Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidadeIdentificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da çonta debitada:Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209
Dados do DOC:
Nome do favorecido: ANA CRISTINA MANFRAO PEZZI
CPF/CNPJ: 00000390102016
Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0917 AU AV GENERAL NETO
Conta corrente: 3511312516
Valor do DOC: R$ 315,23
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fomecidas pelo pagador:
Controle: 799201093000031
DOC solicitado em 16/09/2015 às 15:59:13 via Sispag.
Autenticação:
4EA16205E3D94896FAF8EE7F11E3586474A847F5
Conta corrente: 10809 • 2
Duvidas, sugestôes e redamações: na sua agência. Se preferir. ligue para o SAe Itau: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa lIaü: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h)
http://www.itau.com.br.
rnD;:;";;;O~";;;o:cC'""'''do''c~---------------------,NOCredor : 126968 CNPJ;Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereçoMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone Fax
66.128,75II V,I" doEmpenho
796'2015
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306255DATA DE EMiSSÃO: 16/09/2015
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89 965 222/0001-52
ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtivDotaçãoElemento
: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADDRES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
: 3.1.9.0.11.00.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
L_R_e_c_urs_O__ l_-_L_IV_R_E J I EmpenhoWProcessoDados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SAL.DO3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. SERVIOORES 66.128,75 0,00 0,00 66.128,75
Ref. Nota Fiscal nO: FOLHA., de 16f09/2015 66.128,75 0,00 0,00 66.128,75
TOTAL DA ORDEM 66.128,75SALDO ANTERIOR 66.128,75
OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO OA FOLHA E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
úaUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 66.128,75
DATA
PAGUE-SE
1 6 SEr,2D15CHEQUE N"
BANCQN'DOCUMENTO N'
TESOURARIA
DAT16 SEr 2D15
L~Clayton Pere:ra
Presidente LegislativoP8uHno de Moura
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI{EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAL EMPENHADO
~ R$EM ' '___ EM , , _
CREDOR
"""," • l!l-ai-201S '200
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NOTA DE EMPENHO W: 000796Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 16/09/201554-33302322 TIPO: ORDINÁRIO- 89.965.22210001.52
Órglo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDados do Credor:
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPALN° Credor :126968 CNPJ: ../-Nome : FOLHA PAGTO.MENSALFunção : 01 - LEGISLATIVA Endereço : ,O
Sublunçlo: 031 - ACAO LEGISLATIVA Munlciplo : CARAZINHQ-RS CEPoPrograma 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Telefone Fax:Proj/AlIv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.1.9.0.11.00.00.00 PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. 00 EMPENHO N° 393402
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE AUTORIZAÇÃO N° 268932
PROC. ADMIN (P.A) :
IValor Orçado 2.220.840,00
1ISaldo Antenor 729.528,35 IReduzido : 4612
LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO I Valor Empenhado 66.128,75 II 5aIdoAtual 663.399,60 ICaracteristlca Peculiar 000 - NÃo SE APLICAaUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.01.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. SERVIDORES
1 VENCIMENTOS 66.128,75 66.128,75(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DESETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE
SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL66.128,75
CONTADO~ERAL "'" PAGUE-SE TESOURARIAEMPENHADO ~FERIOO n( hIn. \ CHEQUE N" DATA., n,I'-';-JOo- UV DATA , , BANCO N"
DOCUMENTO N"
?~--Presidente legislaUvo
~d7&:?Paulino de Moura
AGENTE FINANCEIROClayton Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClpJO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDorrOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM---'---'--- EM---'---'---CREDOR CREDOR
EmJssor./usouza Data. 1Ml912015 Hora. 12.00.00
30 horas https:llbanklineplus,ilau,com.br/GRlPNET/bklcom,dll
Olá, o que sua empresa pnx;ura? (ex.: extraio, pagamenlos, titules ...)
Home li Contas li Extrato» 3 dins
ExtraIo
Exibir:fi} Créditos ';l Débitos
Extrato de 13/09/2015 até 16/09f2015
Perfodo:Ultimos 3 dias
125.688,27-
saldo (R$)
10,00
1610912015 as 16:99:47hSaldo (R$)
52.852,44
Valor (RS)
1.409,98 •
3,1126,24 -
2.217,69 - I26.958.22;J'38.993,45'.
49.64509 -
3.047,60 -
4175
4175
Ag.lOrigemData ••. Lançamento
1009 SALDO ANTERiOR
16109 SISPAG FORNECEDORES
1611)9 SISPAG FORNECEDORES
16109 SISPAG SALARIOS
16109 Sl5PAG SALARIOS
161D9 SISPAG SALARIQS
161D9 SISPAG SALARIOS
16109 O Sl5PAG FORNECEDORES
16109 SA L OO__ ............. ___... _._o ____ .• _
,11
' S81~o_resumido.
Descrlçio
TOTAL PARA SAQUE
I
I
I
AVISO!• Os saldos adma satl baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento emfunção de novos lançamentos.l
Posl.~9. .~a_C9!:1!,a.c:Cl_I!~rl!~__Descrição
(+) SOO PROVeTA + APl AUTOM
(+) APUC RESG AUT
, ("'I VALOR TOTAL OISPONlvEL PARA SAQUE
16/0912015 às 16:00:47h-- , Val~r(R$) i
125.688.27-]
178.540,71
52.852,44 i
VoGê sabllll quo esta tnlns:J.ç~o está dlsponivel no celular?Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus receblveis d'.l cartões, cheques e duplicatas.Acesse www.ltau.com.brpelo seu celular. Se preferir, r~c(!oo IlraluiLllm"nh:o um SMS cem este endereço.
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ill.~t:'lt:'l
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Cl
1:1
tnduir pagamento
Consultar pagamentos a efetuar
Consultar boletos em aberto
Consultar ch!N!,Jes emitidos
Extrato mensal oonsolidado
Itaú Unlbaneo SA. Segurança Ajuda Mapa do slle Central de Relacionamemo
I de 1 16109/201516:0]
http://www.ltau.com.brpelo
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89.965222/0001-52
www.csraz;nho.rs.gov.br
IRUBRICAI N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 22 3414.50 VENCIMENTO BÁSICO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 8 203.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 5 113.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0607 2 25.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 15.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0713 1 1.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0714 1 0.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 14 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 22 238.00 %INSS SI SALÁRIOR913 18 205.00 IRRF SOBRE SALÁRIO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIO:PERloDO: 09/2015VINCUlO;- GERAL
RESUMO GERAL ~-LOTAÇÃO: 40103 A 40103
IPROVENTOS/DESCONTosl66.128.75
29,113.539,591.287,13122,38430,99630,45315,23953,14
6.835,782.339,86
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASEI.R.RFEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
66.128,75 16.483,6649.645,09
2266.128,7566.128.75
0,000,000,000,00
49.645,09
PREVI:
BASEF.G.l.S. :
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR:
66.128,75 IpeIRs Prev.3:
0.00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
8lI!I,,,ClIfllZlnho
Pessaal>Refatorios Fmanceiros>Resumo da Folha pes2_TesumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampet1 De Souza Exert:; 2015 Data: 1ô-D9-2015 _ 11:05:40 Pág 1/1
http://www.csraz;nho.rs.gov.br
~...' ii CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049213CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA VALOR16/09/2015 R$ 29,11
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 . BANCOITAU.CAMARA
CRÉDITO31332 . TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE.SE TESOURARIAO•••
--1.6-SU1J}15Banco l1on:
--- -..... ~£?dz Cheque~ CJ1:-( fR. nferldo rr Diretor de Expediente
I lIA. fi - ClpDei~V~ fJ£YData _1j SETJ015V ~ntador /) Presidente do Legislatl'o'o Agente Flnancelro
Luclana Lampert de Souza Paullno de Moura Fabiano Pereira
RECIBO
RECEBI{EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
RS EM ---'---'--- R$ EM ---'---'---
CREDOR
- --I
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.22210001-52
www.carazinho.rs.gov.br
IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 22 3414.50 VENCIMENTO BÁSICO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 6 203.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 5 113.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0607 2 25.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 15.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0713 1 1.00 PENSÃO ALlMENTICIA JUDICIAL VL0714 1 0.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 14 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 22 238.00 %INSS SI SALÁRIOR913 18 205.00 IRRF SOBRE SALÁRIO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DEcSALÁRIOPERlooo: 09 12015VINCULO : GERAL
RESUMO GERAl- LOTAÇÃO: 40103 A 40103
IPROVENTOS/DESCONTosl66.126,75
2911 --3.539:59 ç'1.287,13/122,38 ....-430,99./630,45---
315,23 '953,14 .-
6.835,78 ...--
2.339,86 -
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
66.128,75 16,483,6649.645,09
2266.128,7566.128,75
0,000,000,000,00
49.645,09
PREVI:
BASE F.G.T.S.:
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR:
66.128,75 lpelRs Prev.3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
Ba!I~; Çllrazinoo
Pessoat>Relatórlos FinanceJros>Resumo da Fo/1la pes2JesumOOO2.php Emissor. Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2015 Dala: Hi-{J9-2015. 11:05:40 Pág1!1
'.
http://www.carazinho.rs.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores di CUnhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 049214Evento: 11 - DEPÓSITO DE DtVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 3.539,59
DÉBITO29836 BANCOITAU.CAMARA
CRÉDITO31334 • EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGL'E-SEData
1 6 SET ZO)5-0--:--Diretor de Expediu:!!!Cp~O~
Presidente do legis!atlvoPaullno de Moura
RECIBO
o••• 1 fi SEr l015
TESOURARIA
Agente FinanceiroFabiano Pereira
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO, r, IMPORT.Ã.NCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$. _ EM ' I. _
CREDOR
RS _ EM ' ' _
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322
SLlP: 049215Evento: 11 - DEP6sITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/0912015
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 1.287,13
DÉBITO29836 BANCOITAU.CAMARA
CRÉDITO31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE-SEData
-il,SEllD_15_~4b2
~tor deExpedienteClayton PereIra
p~OVV"'-Presidente do Legislativo
Paulino de Moura
RECIBO
TESOURARIA
1""' -T 'Banco ~
_._-----------------
Ch,q~ bJ!_(Jq
Agente FinanceiroFabiano Pereira
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTfi.NCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R' _ EM I I _
CREDOR
R'____ .. EM I I _
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049216CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATAVALOR
16/09/2015R$ 122,38
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 . BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO31334 • EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIAGERAL PAGUE-SETESOURARIA
Data~--lfLSEV015
Banco
L~£rl Cheque DAr,c.-1Ã(~QO 010 j DIretOr: de ExpedienteClayton Pereira «($f
~OV\r--O••• __ ',5 SEI, 2015~O'O Presidente do Legislativo Agente FInanceiro
Luelana La pari. do Souza Paullno de MouraFabIano PereIra
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$ EM ---'---'--- R$ EM___ 1___ '__ -
CREDOR
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049217CARAZlNHO54-33302322
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO-DATA VALOR
16/09/2015 R$ 430,99
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 - BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO29899 . EMPRESTIMOS SERVIDORES -ITAU
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURAfUAData
~1 6,SET ZP15 Banco
~~2 Cheque J)J!. ~( ~C0:i.,~.:l DiretOrdeEXPCdrenteC1ayton Pereira JQJf~Ov
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARA.ZJNHO54-33302322
SLlP: 049218Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968 - FOLHA PAGTO,MENSAL
VALORR$ 630,45
DÉBITO29836 BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO31324 - PENSA0 ALlMENTICIA
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL
94ni\Qntador
Luclana umpert do Souza
PAGUE-SEData
1 6, S ET Z,,=,015,----Í&.T,fZ:;;;
~retor de Expediente
~OV\--
Presidente do legislativoPaullno de Moura
RECIBO
TESOURARIA
Banco
Cheque
Doi. 1 6 SEr 2015--'--'---
urAgente FinanceiroFabl.ano Pereira
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ACIMA ESPEClFICADA.
R$, _ EM ' ' _
CREDOR
R$ _ EM ' ' _
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049219CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO-
DATA VALOR16/09/2015 R$ 315,23
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 - BANCO ITAU • CAMARA
CRÉDITO31324 . PENSA0 ALlMENTICIA
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERA'L PAGUE-SE TESOURARIAData
_.~1 fi ~ET 20)5Banco
L.~4.? Che
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049220CARAZlNHO64-33302322
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO-,DATA VALOR16/09/2015 R$ 953,14
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 - BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORiA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA
16 Str''z015 Banco J.JJ:u;, I-~~-
J)QP; - ffg/~ . Cheque(;hConferld 7 il mretordêEXPC2Ot:G Clayton PereIra ~I. )Qn ?~v.- ~jET 201,5o.~Contador U Presidente do legislativo Agente Financeiro
Luclana Lampert de Souza PaulJno de Moura Fabiano Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA
RS EM ---'---'--- RS EM ---'---'---
CREOOR
I
1I CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO IAv Flores da Cunha SLlP: 049221CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA VALOR
16/09/2015 R$ 6.835,78
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 . BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO29045 . INSS
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE-SETESOURARIA
1 fi s'l:1 Z015 Banco ~, ,L~h2~? Cheque ~. C1k.
( ~'.d;JI r~Diretor de Expedlenle
Clayton Pereira 1¥?./
R~0-- Dota _~!)ET Zp15Conlldor U Presidente do Leglsla:l'Io
Agente Financeiro
Lucla"a L.ampert de Souza Paullno de MouraFabiano Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL OE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ACIMA ESPECIFiCADA.
R$ EM ___ J___ '___ RS EM ---'---'---
CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO64-33302322
SLlP: 049222Evento: 11 - DEP6sITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
VALORR$ 2.339,86
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 BANCOITAU-CAMARA
CRÉDITO29585 • COTA RECEBIDA .IRRF PESSOAL
HISTÓRICO
3 - VLRREF.
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO SETEMBRO 2015
PAGUE.SEDota
Agente FinanceiroFabiano Pereira
~ESOURARlA
))RJ. C1JJ.ChequeBanco
Diretor de ExpedienteClayton Pereira
1?ílur"=O v'V'--Presidente do Legislativo
Paullno de Moura
CONTADORIA GERAL
Co tadorLuclana Lampert de Souza
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$. _ EM ' ' _
CREOOR
R$~ _ EM ' ' _
J
'i CAMARA MU'"CIPAL DE CARAZINHO ORDEM DE PAGAMENTO N": 306256Av Flores da Cunha DATA DE EMiSSÃO: 16/09/2015CARAZINHO54-3330232289.965.222/0001-52
Dadosdo CredOr:Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor :126968 CNPJ:Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FOLHA PAGTO.MENSALFunção 01 - LEGISLATIVA EndereçoProj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Município : CARA2INHO-RS CEP:Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 BancoJAg.lContaElemento : 3.1.9.0.04.00.00.00 Telefone : Fax :
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADORecurso 1 - LIVRE I Em_oN'
IIValordo Empenho
IProcesso : 797'2015 2.520,36Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3319004990200 OUTRAS CONTRATAcOes POR TEMPO DETERMINADO 2.520,36 0,00 0,00 2.520.36Ref. Nola Fiscal nO: FOLHA, de 16/0912015 2.520,36 0,00 0,00 2.520,36
TOTAL DA ORDEM 2.520,36SALDO ANTERIOR 2.520,36OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
,
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 ÚaU1DO DA ORDEM DE PAGTO. 2,520,36
co !lJ'AtíaRI. GERAL ~ PAGUE-SE TESOURARIA
"( ~ECONFERJ ~. (1t:../ 16 SEr Z015AA'V 1 cI .f 1 6 SET ZD15 CHEQUEW DATA1" J-ru:vv DATA I I- ãdo, BANCON"
PJ?At2YV?~DOCUMEN ON"
Presidentelegislativo
A'~h,7Paulinode Moura «)5Y
t5liêíõrdeiXPediE!nleAGENTEFINANCEIROOaylon Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNfclPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPEC1FICAOA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM , , EM---'---'---CREDOR CREOOR
••••••••••• 1M9-2015 1200
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMiSSÃO:
TIPO:
00079716/09/2015ORDINÁRIO
89.965,222/0001-52Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunção 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProJ/A'lv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADORecurso 1 - LIVRE
nDa"d"'"';;;do"C,",""",""'~. ---------------------,N°Credor : 126968 CNPJ: ../-Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereço :, OMunlclpio : CARAZINHO-RS CEP:Telefone Fax
Reduzido : 4593LicitaçãoMOdalidade de Licitação:Caracteristlca Peculiar
DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO ~ 268933
IValor Orçado 40.000,00
I ValorEmpenhado 2.520,36
SEQ. 00 EMPENHO N" 393403
PROC. AOMIN (P.A.):
II S,,"" Ant",,, 8. .462.30II $aldoAtual 5.941,94QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.04.99.02.00. OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.520,362.520,36
(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇAo SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO
DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL2.520,36
DATA ~' ~ _
PAGUE-SE
CHEQUE N"
BANCO N'DOCUMENTO N'
TESOURARIA
DATA
~&.?Oayton Pereira
PresidenteLegislativoPauUnode Moura
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO OE CARAZINHO, A IMPORTÃNC1A ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM . _
CREDOR
Emissor./usooza Data: 1009/2015 Hora: 12:00:00
30 horas https:llbanklineplus.itau.com.br/GRIPNETlbklcom.dll
Olá. o cpJe sua empresa procUI'!I? (ex.: extrato, pagamentos, lilulas ...)
HOI1l6 "Contas li Extnito" J di/!$
Extrato
r ~.Ido resumidoDescrição
TOTAL PARA SAQUE
16/0912015 ~s16:00;47hSaldo (R$)
52.852,44
'.
Extrato de 13{091201 S até 16{0912015
PeríodoÚltimos 3 dias
Exibir:,~Créditos _~jDébitos
Dala ••.
10109
16109
16109
16109
100'100'16/09
16109 O
16109
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Sl5PAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SrSPAG SALARIOS
51SPAG $ALARIOS
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALARIOS
SISPAG FORNECEDORES
SALDO
Ag./Orlgam
4175
4175
Valor IRS}
1.409,98 -
3.425,24 -
2.217 69.
26.958,22 -
38.993,45 -
49.645,09 -
3.047,50 -
Saldo (RS)
10,00
125,688,27-
Posição da Con,t.a.Correnl.e! De~~~~l~._- ----.-: (+) soa PROV elA + APL AUTOM
(+) APlIC RESG AUT
(=) VALOR TOTAL OISPONivEL PARA SAQUE
16/0912015 às 16:00:47h. V~I~;iRSi 1,
125.688.27- ,
178.540,71
52.852,44
AVI5Q1_ Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderAo ser alterados a qualquer momento emfunçAo de novos lançamentos.
\1Qçêsabla q\W esa translll;50 está disponível no celular?Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões. cheques e dup~calasAcasse www.itau.COlTl.brpelo seu celular. Se preferir, r~ba grMuí\t.rm:nte um S/I,S com este endereço.
Você pode: ~Imprimir r::fJ Salvar em Excel ~ Salvar em outros formatos
[ Ir para:
Opções
) Incluir pagamento de mulo ) Consultar pagamentos a efetuar
Calculadora
Desaicl!lo dos lançamentos
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Salvar em outros formatos
Ir para
Induir pagamento
Consultar pagamentos 8 efetuar
S;onSlJltar boletos em_ªl!-~tlQ
Consultar chegues emitidos
Extraio mensal cx:msolidado
1 de I
itau Unlbanco S.A. Segurança Ajuda Mapa do site Centrai de Relacionamento
16/091201516:01
http://www.itau.COlTl.brpelo
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv F/ores da Cunha, 799CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.96522210001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO; DE SALÁRIOPERloDO : 09/2015VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL- -LOTAÇÃO; 40104 A 40104
RUBRICA0001R904R913
N.FUNC.111
QUANT.140.0011.007.50
DESCRiÇÃOVENCIMENTO BÁSICO%INSS SI SALÁRIOIRRF SOBRE SALÁRIO
PROVENTOS DESCONTOS2.520,36
277,2425,43
PREVI: 0,00 INSS:
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
2.520.36 IpeIRs Prev.3:
2.520,36 302,672.217,69
12.520,362.520,36
0,000,000,000,00
2.217,69
0,00 BASE PREV.4: 0,00
eASE F.G.l.S.: 0,00 F.G.l.S. F.MPR: 0,00
Bee: c;mulnho
Pessoa/>RelBt6rios Fínancelros>Resumo da Folha pes2_feSUmOOO2.php Emissor: I.uciana Ines Lampet1De Souza Excre: 2015 Data' 16-09-2015 _ 11:06:09Pag1/1
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINliOAv Flores da CunllBCARAZlNHO54-33302322
SUP: 049223Evento: 11 - DEPOSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA16/09/2015
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
VALORR$ 277,24
DÉBITO29836 BANCO ITAU. CAMARA
CRÉDITO29045 - INSS
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES.CONTRATADOS SETEMBRO 2015
Agen!e Financeiro:::"tllano Pereira
1 6 5ET Z015
Cheque
---'--'---
Banco
Dati!
PAGUE.SEData
1 6 SET ZO)5~~-
C1ayton Pereira
~~Presidente do Legislativo
Paulino dClMoura
RECIBO
RECE81(EMOS) DA CAMARA MUNlc:r.A.L DE CAP.AZi~!HO. f~IMPORT.'\!";CJA ACIMA ESPECIFICADA.
RS _ EM ' ' _ í\S E;\~ / , _
CREDOR
----- ------------------------
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 09 /2015VINCULO: GERAL
1.""'""Ih'. ".'ciÜ1J""iri4iii
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.- 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br~RESUMO GERAL. LOTAÇÃO: A 40104
IRUBRICA I N.FUNC.I QUANT. I >DESCRiÇÃO0001 1 140.00 VENCIMENTO BÁSICOR904 1 11.00 %INSSS/SALÁRIOR913 1 7.50 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I2.520,36
277,24 --25,43 --
PREVI: 0,00 INSS:
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDtNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
2.520,36 IpeJRs PreV.3:
2.520,36 302,672.217,69
12.520,362.520,36
0,000,000,000,00
2.217,69
0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.r.S. EMPR: 0,00
Base: Ul1l:llmo
Pessoal>Re1BtortoS Financeiros>Resumo da Folha pes2jeSl.JmoD02.php Emissor. LJJcjana Ines LlJmperl De Souza Exerr;: 2015 Data: 16-
Ij CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049224CARAZlNHO54-33302322
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA VALOR16/09/2015 R$ 25,43
CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 . BANCO ITAU. CAMARA
CRÉDITO29585 - COTA RECEBIDA -IRRF PESSOAL
HISTÓRICO
3 - VLRREF.
FOLHA PAG SERVIDORES CONTRATADOS SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE.SE TESOURARIAData
~1 6, SET S015Banco
r -.... d.~£A2 Cheque ~. d1J./ú~~:0L'f" :J Diretor de Expe(flcnleCla}1:on Pereira ~WII,h' ~V'- 1 6 SET 2015Data
fi CAMARA MI.'NICIPAL DE CARAZINHD ORDEM DE PAGAMENTO W: 306279Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 16/09/201554-33302322
89.965.22210001-52Dadosdo Credor.
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor :126968 CNPJ:
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FOLHA PAGTO.MENSALFunção 01 - LEGISLATIVA EndereçoProjlAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS CEP:Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 Telefone : Fax :
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1: LIVRE I EmpeohoN'II
Valordo Empenho
IProcesso 798/2015 22.518,50Dados da Ordem de Pagto,
ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALOO
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 22,518,50 0,00 0,00 22.518,50
Ref. Nota Fiscal nO: FOLHA, de 16109/2015 22.518,50 0,00 0,00 22.518,50
TOTAL DA ORDEM 22.518,50
SALDO ANTERIOR 22.518,50
OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VlR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO, 22.518,50
CONTADORIA GERAL PAGUE.SE TESOURARIA
EMPENtDOECOÇJi ~ nA-~( OATA1 6 sn Z015~~" ';T. 7\i Idi 1 6 SET Z015 CHEQUEW
U DATAI I :Itr. ,;olad" BANCOW
DOCUMENTON'r~v--PresidenteLegislativo
Á~;2
Paulinode Moura fPYDirêiõfêíê6Pêdiente AGENTEFINANCEIRO
aayton Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOT Al EMPENHADO
R$ R$
EM---'---'--- EM ---'--_/_--CREDOR CREDOR
,. Via
CAMARA MUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00079816/09/2015ORDINÁRIO
89.965.222/0001.52Órgao : 01 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade . 01 - CAMARA MUNICIPALFunçao : 01 - LEGISLATIVASubfunçao: 031 • ACAO LEGISLATIVAPrograma: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProjlAtlv : 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVILRecurso : 1 - LIVRE
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 268940
Dados do Credor:N°Credor : 126968 CNPJ: ../-Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereço : , OMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Telefone Fax :
22.518,50
SEQ. DO EMPENHO W 393408
PROC, ADMIN (P.A.):
_v_'_"'_'0_"""__ ' 2._2_20_._8_40_,_0_0_"II saldoAnterior 663.399,60_..
11 SaldoAtual 640.881,10I Valor EmpenhadoDISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃo SE APLICA
Reduzido : 4612LicitaçãoModalidade de licitaçãO:Caracterfstlca Peculiar
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.01.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. SERVIDORES1 VENCIMENTOS 22.518,50 22.518.50
(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇAo SERVIDORES EFETNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 22.518,50
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA
DATA , ,
CHEQUE N"
BANCON'DOCUMENTO N"
DATA
~d~Clayton Pereira
Presidente LegislativoPaulino de Moura
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALOorrOTAL EMPENHADO
~ RSEM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor/USOUl8 Data: 1Ml9J2OfS Hora: 12:00:00 '" via
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOA v Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ.' 89.965.22210001-52
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RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO :09 I 2015VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL~ LOTAÇÃO 40105 A 40105
4.603,99523,98175,7098,49
740,00719,0653.88
1.241,3372,55
4.819,323.805,41
RUBRICA0001000200040012041904200421042704280500060406060607061007130721085809860987R901R913
N.FUNC.612156512252111824188
QUANT. DESCRiÇÃO PROVENTOS DESCONTOS990.00 VENCIMENTO BÁSICO 22.518.50
0.00 QUEBRA DE CAIXA '-'453,6V330.00 LICENÇA PRtMIO 7.446,28
0.00 INSALUBRIDADE 666,77 /110.00 PLANO DE CARREIRA 3.893,46 ,.90.00 AVANÇO 3.894,31//'55.00 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 2.380,64./0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 560,30/0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 747,14/
29.04 HORAS EXTRAS 50% 1.250,89113.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL53.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL18.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL27.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL1.00 PENSÃO ALIMENTlclA JUDICIAL VL0.00 PLANO EMPRESA CLARO2.00 MENSALIDADE SINDICAL
24.00 CAPSEM ASSISTtNCIA2.00 CAPSEM ASSISTtNCIA DEPENDENTE
88.00 %PREVI SI SALÁRIO172.50 IRRF SOBRE SALÁRIO
PREVI: 36.365,65 INSS:
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDtNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
0,00 IpelRs Prev.3:
43.811,93 16.853,7126.958,22
836.365,6543.811,93
0,000,000,000,00
26.958,22
0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.:
8llu:callllÍ'1ho
0,00 F.GTS. EMPR ; 0,00
Pessoaf>Relat6lios Finam:eiros>Resumo da Folha peS2_TesumoOO2.php Emissor. Luciana Ines Lampe.rl De Souza &en:: 201S Data: 16-
30 horas https://banklineplus.itau.com.br/GRIPNET/bklcom.dll
Olã, o que sua e~s •••procura? (ex,: extrato, pagamentos, títulos ...)
Home ••Contes l> Extrato l> 3 dl/ls
Extrato(
I S~i~;~:~_~A~U_"-! Extrato de 13109/2015 até 16109f2015
Perioclo:Últimos 3 dias
Exibir,!, Créditos oi; Débitos
16.'9912015_~~1_~:90_:47hSaldo (RS)
52.852,44
AVISO I_ Os saldos acima slio baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento emfunção de novos lançamentos.
f
Data "'- Lançamento
10109 SALDO ANTERIOR
'6/09 $I$PAG FORNECEDORES
'6109 SISPAG FORNECEDORES
'6/09 $ISPAG SALARIOS
16109 SISPAG SALARlaS
'6/09 SISPAG SALARIOS
'6109 sr$PAG SALARIOS
'6109 O SISPAG FORNECEDORES
'6109 SALDO
Pp~çâo .da_.Çl;lntaÇ5~,rr~ntf!Descnçllo
; (+) $00 PROV elA'" APL AUTOM
(+) APLlC RESG AUT
. I") VALOR TOTAL OISPONlVEL PARA SAQUE
Ag./Orlgem
4175
4175
Valor (RS)
1.409,98.
3.426,24 -
2,217,69 -
26.958,22 -
3!l,993,45 -
49.645,09 -
3.047.60 -
Saldo (R$)
10,00
125.688,27-
16109r.!:O! 5 ~s.16:99.47Valor (RS)
125.658,27-
178.540,71
52.852,44
Você sabia que estll Irans.1çlo entá disp"nh-el no celul.1r?Realize consultas, autorize pagamenlO$ e antecipe seus receb;\Ieís de cartões, cheques e duplicatasAce$$e www.Jtlu.com.brpelo seu celular. Se pl"eferir, r"ccb'l gratuilarocnle (Em SIo'S com esla ondereço
Você pode: fi:llmprimir f[!I Salvar em Excel ~ Salvar em outros formatos
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Calculadora
Descrição dos Iancamentos
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Incluir pagamento
Consultar pagamentos a efetuar
.consu!!fIr bolelº.!l_~!!Lªº.,ª!iºConsultar chegues emitidos
Extrato mensal consolidado
1 de 1
IUlú Uni banco SA. segurança Ajuda Mapa do slte Central de Relacionamento
16/09/20 I5 16:01
http://www.Jtlu.com.brpelo
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHDAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306283DATA DE EMiSSÃO: 16/09/2015
Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIÇÃO3319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOESRet. Nota Fiscal nO: FOLHA, de 16/09/2015
ÓrgãoUnidadeFunçãoProjlAtlvDotaçãoElemento
RecursoProcesso
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL
: 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001: 3.1.9.0.11.00.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL1 - LIVRE
Dados do CredOr:N°Credor : 126966 CNPJ:Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereçoMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:BancoJAg.lContaTelefone Fax
I Em_oN'11
Valor do Empenho
799/2015 1.761,08
VALOR ANULADO PAGO SALDO1.761,08 0,00 0,00 1.761,081.761,08 0,00 0,00 1.761,08
TOTAL DA ORDEM 1.761,08SALDO ANTERIOR 1.76',08OUTRAS ORDENS 0.00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 úaUIDO DA ORDEM DE PAGTO, 1.761,08
16 50 2015DATA
TESOURARIA
BANCO N"DOCUMENTO N°
CHEQUE N°1 6 50 2015
PAGUE-SE
DATA ~ ~. _'Contador
Presidente LegislativoPaulino de Moura
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
~ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00079916/09/2015ORDINÁRIO
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO W 268941
89,965.222/0001-52Órgão ; 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade ; 01 - CAMARA MUNICIPALFunção ; 01 - LEGISLATIVASublunção; 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma ; 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProjlAtiv 2005 - MANUTENÇÃO GERAL OA CÃMARA MUNICIPALRubrica ; 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 • LIVRE
Reduzido 4612LicitaçãoModalidade de Licitação; DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar 000 - NÃO SE APLICA
rr"",=,;c"=,,,c"'''''''',;;;,~----------------------'N° Credor : 126968 CNPJ: .1-Nome ; FOLHA PAGTO.MENSALEndereço : , OMunlcipio ; CARAZINHO-RS CEP:Telefone Fax :
SEQ. DO EMPENHO N° 393410
PROC. ADMIN (P.A,) :
_V_'_ID_'O_""'_' 2_._22_0_._84_0_,o_0_11SaldoAnterior 640.881,10
-V-'-,~-E-m-_-"'-'---I-.7-6-1-,0-8--11 SaldoAtual 639.120,02
------------QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.33.00.00. GRATlFICACAO POR EXERCICIODE FUNCOES1 VENCIMENTOS 453,64 453,64
(QUEBRA DE CAIXA)
1 VENCIMENTOS 560,30 560,30(GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO)
1 VENCIMENTOS 747,14 747,14(COMISSAO APOIO)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENClMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 1.761,08
DATA ~. ~ _
4$£&iClayton Pereira
PAGUE-SE
Presidente LegislativoPaulino de Moura
CHEQUE N"
BANCO N"DOCUMENTO N"
TESOURARIA
DATA
AGENTE ANANCEtRO
CREDOR
RECIBORECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADO
R$ R$EM I '___ EM I I ~ _
CREDOR
Emissor: IUSOUZ8 Da/a: 1M>9l2Of5 Hora: 12:00:00 1" via
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N": 306286DATA DE EMISSÃO: 16/09/2015
Dados do Credor.N' Credor : 126968 'CNPJ:Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereço :Município : CARAZINHO-RS CEP:BancoJAg./ContaTelefone Fax
I Em",,"'" W IIValor do Empenho
I800/2015 666,77
VALOR ANULADO PAGO SALDO666,77 0,00 0,00 666,77
666,77 0,00 0,00 666,77
TOTAL DA ORDEM 666,77SALDO ANTERIOR 666,77
OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL
: 01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL
: 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001: 3.1.9.0.11.00.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
: 1 - LIVRERecursoProcesso :
ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtlvDotaçãoElemento
Dados da Ordem de Pagto_ELEMENTO DESCRIÇÃO
3319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADERef. Nota Fiscal nO: FOLHA, de 16/09/2015
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
AGENTE FINANCEIRO
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.
CONTADORIA GERAL
EMPE JADO E CON~ ?
/~ (I\/ I, IA-.. ~.".
$~Dil"êíõrde Expedienteaayton Pereira
TOTAL 0,00
PAGUE-SE
.~1 6 SET Z015
DATA , ,
?~O~Presidente LegislativoPaulino de Moura
TESOURARIA
CHEQUEN- ~. ~
-
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N':DATA DE EMiSSÃO:
TIPO:
00080016/09/2015ORDINÁRIO
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 268944
89,965.222/0001.52Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade ' 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProjlAII. : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 -LIVRE
Reduzido 4612LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
"''''''=~''do=C.;;,.""oc""c---------------------,N°Credor : 126966 CNPJ: ../-Nome : FOLHA PAGTO,MENSALEndereço : , OMunicipio : CARAZINHO-RS CEP:Telefone 'Fax
SEQ. DO EMPENHO N" 393413
PROC. ADMIN (PA):
_V_'_'0_''''''__ 'o 2_,_22_0_,_84_0_,_00_11Saldo Anterior 639.120,02------------_V_'_''''_Em_oo_'_"''''_0 6_6_6,_7_7__ 11 Saldo Atual 636.453,25
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.10.00.00. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1 VENCIMENTOS 666,77 666,77(VlR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VlR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 666,77
DATA ~. . _
.«~;.zDiretol"~;enteC1ayton Pereira
Presidente LegislativoPaulino de Moura
CHEQUE N°
BANCO N"DOCUMENTO N"
TESOURARIA
DATA
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUN1ClpIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOlTOTAl EMPENHADO
~ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor.IIJsOUZ8 Data: 100912015 Hora: 12.-00:00 l' via
ORDEM DE PAGAMENTO w: 306287DATA DE EMISSÃO: 16/09/2015
Dados do Credor.N° Credor : 126968 CNPJ:Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereçoMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:BancolAg.lContaTelefone Fax
ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtlvDotaçãoElemento
10.168,41II v.oc do Empeoho
80112015
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA
: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.00013.1.9.0.11.00.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
L_R_e_c_u_rs_o__ :_1_-_L_I_V_R_E .J I Empenho N"ProcessoDados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVlCO 10.168,41 0,00 0,00 10.168,41Ref. Nota Fiscal n": FOLHA, de 16109/2015 10.168,41 0,00 0,00 10.168,41
TOTAL DA ORDEM 10.168,41SALDO ANTERIOR 10.168,41OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 10.168,41
~~C1sylon Psreira
PAGUE..$e
1 6 SET 2015DATA _
Presidente LegislativoPauUno de Moura
TESOURARIA
CHEQUE N" ~ (J;::,.BANCON"' ~
DOCUMENTO N"
/6 SDATA .• nZIJI5
AGENTE FINANCEIRO
CREOOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) 00 MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOITOTAL EMPENHADO
R$ ~EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
1" via
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHQ54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00080116/09/2015ORDINÁRIO
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N" 268945
89.965,22210001-52
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProJ/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612licitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
"""""d",,"d;;;o"C"~"'do",----------------------'ND Credor : 126968 CNPJ: ..1-Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereço : , OMuniclplo : CARAZINHO-RS CEP:Telefone Fax
seQ. DO EMPENHO N° 393414PROC. ADMIN (P.A.):
_V_"_~_"""_do 2_.2_2_0_.84_0_,0_0_11Saldo Anterior 638.453,25
~V~'"~'~E~m~pe~'~had~O~~~~~~'~0~.~'6~8~,4~'~~=11Saldo Atual 628.284,84
CREDOR
aUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.37.00.00. GRATlFICACAO DE TEMPO DE SERVICO1 VENCIMENTOS 3.893,46 3.893,46
(PLANO OE CARREIRA)
1 VENCIMENTOS 3.894,31 3.894,31(AVANÇO)
1 VENCIMENTOS 2.380,64 2.380,64(GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 10.168,41
CONT ADORI(GERAL "'" PAGUE-SE TESOURARIA
E~~EoorzERI~_Qrr - CHEQUE N' DATAL, ~(Vlm: /!Conlador' v DATA
, ,BANCO N°
DOCUMENTO N'
~Ó~
Presidente Legislativo
,(~Paulino de MOlIa
Clayton Pereira AGENTE FINANCEIRO
RECIBO
RECEBI{EMOS) DO MUNIC[PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor:/usouza Data: 1&0912015 Horn: 12:00:00 1••••la
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ORDEM DE PAGAMENTO N°: 306288Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 16/09/201554-33302322- 89.965.222/0001-52
Dados do Credor.Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 126968 CNPJ:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FOLHA PAGTO.MENSALFunção : 01 - LEGISLATIVA EndereçoProl/Allv 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS 'CEP:Dotação 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento : 3.1.9.0.16.00.00.00 Telefone Fax
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVILRecurso : 1 - LIVRE I Em,."",N"
IIValor do Empenho
IProcesso : 802/2015 1.250.89Dados da Ordem de Pagto.
ELEMENTO OESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3319016440000 SERVICOS EXTRAOROlNARIOS 1.250,89 0,00 0,00 1.250,89Ret. Nola Fiscal nO: FOLHA. de 16/09/2015 1.250,89 0,00 0,00 1.250,89
TOTAL DA ORDEM 1.250,89SALDO ANTERIOR 1.250,89OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇAo SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFe RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 LJaUJDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.250,89
CONTADO-'. --_ •. PAGUE.SE TESOURARIA
"( ~ECO:~ERi~\,,~ 16 SEr ZD15 CHEQUE N° ~- r:t:a. DATA 76 SEr ZO
:OntadorDATA f f
~BANCON'DOCUMENTO N"
~~
/~/~/2.'Presidente Legislativo
Patilino de Moura
"'(Pti Diretor de ExpedienteClayton Pereira AGENTE FINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUN1CIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDonOTAL EMPENHADO
R$ R$EM--_/_--'--- EM---'---'---
CREDOR CREDOR
..-... . '''''20,5 '200 1" via
'i' CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NOTA DE EMPENHO N": 000802Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 16/09/201554-33302322 TIPO: ORDINÁRIO89.965.222/0001-52
Órgão ; 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dados do Credor.
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPALN° Credor ; 126968 CNPJ; ../-Nome ; FOLHA PAGTO.MENSAl
Função 01 -lEGISLATIVA Endereço ;. OSubfunção: 031 - ACAO lEGISLATIVA Municfpio ; CARAZINHO-RS CEPoPrograma 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO lEGISLATIVA Telefone Fax :Proj/Atlv ; 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica ; 3.3.1.9.0.16.00.00.00 PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. DO EMPENHO W 393415
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVilRecurso ; 1 -LIVRE AUTORIZAÇÃO .N" 268947 PROC. ADMIN (PA) :
Reduzido ; 4602[ Valor OlÇado 40.000.00 II 5"'0 Ant"", 31.165.65 I
L1cltaçfioModalidade de licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO [ Valor Empenhado 1.250.89 II 5,ld0 ""'" 29.914.76 ICaracterística Peculiar ; 000 - NÃo SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.16.44.00.0D - SERVICOS EXTRAORDINARIOS1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEJS 1.250,89 1.250,89
(VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015.
CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 1.250,89
CONTAD.Pffià GERAL ~ PAGUE-SE TESOURARIAEMP 4ECONFE~ ~
'\
( \'-....1\ CHEQUE N" DATA" 1 Iv-., '>.!k -., 'IV~ U Contador u DATA I I BANCON"
DOCUMENTO N'
f~O~Presidente Legislativo
L~~2Paullno de MCAJra
AGENTE FINANCEIROClayton Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOlTOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ---'---'--- EM ---'---'---CREDOR CREDOR
EmIssor: lusouza Data: 1610912Q15 Hora: 12:00:00 ,. Via
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO w: 306289DATA DE EMiSSÃO: 16/09/2015
7.446.2880312015
,----------------------------, "''''''=,,''oo=c'''•••''''''''.,------------------------,Órgão : 01-CAMARAMUNICIPALDEVEREADORES N° Credor : 126968 CNPJ:Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FOLHA PAGTO.MENSALFunção : 01 ~lEGISLATIVA EndereçoProjlAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS CEP:Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011 000000.0001 BancolAg.lConlaElemento: 3.1.9.0.11.00.00.00 Telefone ,Fax
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL '- ---.J
L_R_e_c_u_rs_o__ 1_-_L_IV_R_E .J I Empenho N"Processo .Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRlçAO VALOR ANULADO PAGO SALDO3319011470000 llCENCA.PREMIO 7,446,28 0,00 0,00 7.446,28Ref. Nota Fiscal nO; FOLHA, de 16/09/2015 7.446,28 0,00 0,00 7.446,28
TOTAL DA ORDEM 7.446,28SALDO ANTERIOR 7.446,28OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VlR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE RESUMO DA FOU-IA E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
úauloo DA ORDEM DE PAGTO, '7.446,28
CONTADORIA
00'DATA
PAGUE-SE
1 fi SET 2015I
CHEQUE N"
BANCON"DOCUMENTOW
TESOURARIA
DAL6SEr 2015
Presidente LegislativoPauTino de MOI.K8
AGENTE FINANCEIRO
CREOOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZJNHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00080316/09/2015ORDINÁRIO
89.965.222/0001-52
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASublunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProJ/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE
SEQ. DO EMPENHO W 393416
PROG. ADMIN (PA) :
628.284,8411 5,'do An"""
11_5_'_'do_""_'_' 6_2_0._8_38_._5_6_
Dados do Credor:N° Credor : 126968 CNPJ: .J.Nome : FOLHA PAGTO.MENSALEndereço : • OMunlclplo : CARAZINHO-RS CEP:Telefone Fax
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 268948
IValor Orçado 2.220.840,00
I VatorEmpenhado 7.446,28DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 4612LicitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar
QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.11.47.00.00 - UCENCA-PREMIO1 VENCIMENTOS 7.446,28 7.446,28
(LICENÇA PREMIO EM GOZO)
.
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015,
CFE RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 7.446,28
DATA
PAGUE.SE
CHEQUE N"
BANCON"DOCUMENTO N"
TESOURARIA
DATA
L~Claylon Pereira
Presidente LegislativoPaulino de Moura
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAL EMPENHADO
RS R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor./USOllZ8 Data: 1610912015 Hora: 12:00:00 1" via
I' CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049225CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO-DATA VALOR16/09/2015 R$ 4.603,99
CGM126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 . BANCO ITAU • CAMARA
CRÉDITO31334 . EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIADala
1 6 SET ZO,15 Banco
/~&42 Cheque
ci ~ conf:J: Diretor de ExpedienteI Clayton Pereira-' .j>~V\---- 1 R ~CT 7n15"vv-.Data
Contador U Presidente do Legislativo ---'---' Agente FinanceiroLuclana Lampert de Souza Paullno de Moura Fabiano Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÀNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
RS EM---'---'--- R$ EM---'---'---
CREDOR
IeAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO.: DE SALÁRIOPERfooo :.09/2015VINCULO: •GERAL
RESUMO ÓERAl - LOTAÇAo 40105 A 40105
4.603,99.-/523,98./175.70 ./'98,49/
740.00 ./719,06 /'53,88-
1.241.33_72.55 -
4.819.32 ./3.805,41- ..,/
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT .. 1.. : DESCRiÇÃO F I PROVENTOS I DESCONTOS I0001 6 990.00 VENCIMENTO BÁSICO 22.518.so0002 1 0.00 QUEBRA DE CAIXA 453,640004 2 330.00 LICENÇA PRiÔMIO 7.446,280012 1 0.00 INSALUBRIDADE 666.770419 5 110.00 PLANO DE CARREIRA 3.893,460420 6 90.00 AVANÇO 3.894.310421 5 55.00 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 2.380.640427 1 0.00 GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO 560.300428 2 0.00 GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO 747.140500 2 29.04 HORAS EXTRAS 50% 1.250,890604 5 113.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 2 53.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0607 1 18.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0610 1 27.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0713 1 1.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 8 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL0986 4 24.00 CAPSEM ASSIST~NCIA0987 1 2.00 CAPSEM ASSIST~NCIA DEPENDENTER901 8 88.00 %PREVI SI SALÁRIOR913 8 172.50 IRRF SOBRE SALÁRIO
PREVI: 36.365,65 INSS:
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
0,00 lpelRs Pre'J.3:
43.811.93 16.853.7126.958.22
836.365,6543.811.93
0.000.000.000.00
26.958.22
0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.l.S. : 0,00 F.G.l.S. EMPR: 0,00
aase: cafBl!nho
Pessoaf>Relatórios Financeiros>Re$umo da Folha pes2_r&sumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2015 Data: f64J9.2015 _ 11:06:49 Pág 1/1
http://www.carazinho.rs.gov.br
li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 049226CARAZlNHO54-33302322
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO-DATA VALOR
16/09/2015 R$ 523,98CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL
DÉBITO29836 - BANCOITAU.CAMARA
CRÉDITO31334 . EMPRESTlMOS SERVIDORES - BANRISUL
HISTÓRICO
3 - VLR.REF.
FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO 2015
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAData
1 6 SET Zq15 Banco
Á~g'-2 Cheque
~ ~i"do~O~.'::J Diretor de ExpedienteClayton Pereirar 12e.(Y"'O v-- 1 6 SET ZD15. }óntador --v DataPresIdente do legislativo -- , , Agente FinanceiroLuclana Lampert de Souza Paullno de Moura Fabiano PereIra
RECIBO