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Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Secretaria Executiva
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NOTA TÉCNICA – SE / FMSAI PRETAÇÃO DE CONTAS 2014
A presente Nota Técnica objetiva apresentar elementos para a Prestação de Contas do
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI referente ao
exercício de 2014, em cumprimento às disposições da Lei Municipal n.º 14.934/2009, em
especial ao seu Art. 11º - inciso II. Esta nota sintetiza os investimentos realizados no
exercício de 2014 com os recursos do FMSAI, autorizados pelo Conselho Gestor e
consignados nas Resoluções nºs 19 de 13/03/14, 21 de 24/07/14 e 24 de 17/03/15.
Os recursos aplicados são provenientes dos repasses efetuados ao FMSAI pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e seus
respectivos rendimentos financeiros, referentes aos 7,5% (sete inteiros e cinco décimos
por cento) da receita bruta obtida a partir da exploração dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo pela referida companhia, em
consonância com o Art. 5º da Lei Municipal n.º 14.934/2009 e as disposições
estabelecidas no “Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário” firmado com o Governo do Estado de São Paulo e a SABESP
em 23/06/2010.
Foi autuado o processo administrativo nº 2015-0.188.801-0 para tratar da Prestação de
Contas 2014, sendo organizados os relatórios e resumos das medições dos serviços e
obras atestados pelas unidades executoras responsáveis pela aplicação dos recursos
cujos documentos constam juntados conforme abaixo indicado:
o Fls. 02 a 919 – Programa de Urbanização de Favelas – Executor – Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB;
o Fls. 920 a 1.998 – Programa Mananciais – Executor SEHAB; o Fls. 1.999 a 3.081 – Serviços Técnicos Especializados – Executor SEHAB e
COHAB-SP;
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o Fls. 3.082 a 3.255 – Obras de Drenagem em Pontos de Alagamentos Recorrentes – Executor Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - SMSP;
o Fls. 3.256 a 3.269 – Obras de Controle de Cheias – Executor Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB;
o Fls. 3.270 a 3.409 – Atendimento Habitacional Definitivo Paraisópolis e Ponte
Baixa – Executores SEHAB e SIURB;
o Fls. 3.410 a 3.438 – Aquisição de Áreas – Executores SEHAB, SIURB e COHAB-SP.
Aos órgãos citados coube a responsabilidade pela administração dos respectivos
contratos e ações que receberam recursos do FMSAI, especialmente no que tange ao
acompanhamento e fiscalização de sua execução, controle de prazos e demais
providências administrativas.
De forma a resumir os trabalhos do Conselho Gestor do FMSAI no exercício de 2014, foi
efetivado levantamento de todas as deliberações do colegiado acerca da aplicação dos
recursos do FMSAI no período, cujas informações estão consolidadas na planilha
anexada como DOC.01. A planilha acompanhada de cópias dos registros estão juntadas
ao processo administrativo sob fls. 3.439 a 3.498.
Foi procedida a verificação de toda a documentação referente aos relatórios e resumos de
medições supra mencionados com as deliberações do Conselho Gestor incluindo
verificação de sua execução orçamentária e financeira no Sistema Orçamentário e
Financeiro – SOF da Prefeitura do Município de São Paulo, podendo-se constatar a
compatibilidade entre os Planos de Aplicação de Recursos aprovados pelo Conselho
Gestor do FMSAI e Investimentos efetivados pelas Unidades Executoras para os
Programas Mananciais, de Urbanização de Favelas, Serviços Técnicos Especializados
executor SEHAB, Aquisições de Áreas dos executores SEHAB e SIURB, Drenagem
incluindo Atendimento Habitacional Definitivo.
Quanto às ações integrantes do Plano de Investimentos repassados ao executor COHAB-
SP por meio do processo administrativo nº 2014-0.218.908-3 correspondentes a Serviços
Técnicos Especializados e Aquisição de Áreas nos valores de R$ 1.310.000,00 e R$
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84.366.157,95 respectivamente, ainda existem saldos de recursos a serem executados
conforme relatado no Ofício nº 004/CG-FMSAI/2015 juntado ao processo administrativo
da Prestação de Contas 2014 sob fls. 3.432 a 3.436. Com isto, se propõe que a Prestação
de Contas dessas parcelas de recursos seja apreciada quando da finalização da
aplicação dos recursos repassados, devidamente comprovados com documentação
pertinente juntada no processo nº 2014-0.218.908-3.
Anexamos a presente Nota Técnica como DOC.02 planilhas resumo dos investimentos
efetivados por programa/ação no exercício de 2014. As planilhas resumo com
correspondentes detalhamentos estão juntadas ao processo sob fls. 3.508 a 3.522.
Apresentamos como DOC.03 a Composição da Receita, a Composição das Despesas, o
Balancete Financeiro e o Balanço Orçamentário do FMSAI cujos valores estão
consolidados até 31/12/2014, em conformidade com a legislação pertinente de
Contabilidade Pública. (documentos juntados ao processo sob fls. 3.499 a 3.504)
Por fim, no DOC.04 estão apresentados: (i) quadros com os demonstrativos de repasse
de recursos emitidos pela SABESP incluindo informações acerca da inadimplência do
período, bem como quadro resumo dos valores transferidos ao FMSAI e respectivas datas
em cumprimento à alínea a) da Cláusula 35 do Contrato de Prestação de Serviços de
Água e Esgoto na Capital Paulista celebrado entre a PMSP, GESP e SABESP (repasse
de 7,5%) e (ii) posição da inadimplência da PMSP para com a SABESP acumulada em
31/12/2014. (documentos juntados ao processo sob fls. 3.505 a 3.507)
O conjunto de elementos integrantes do DOC.04 permite entender que a SABESP vem
cumprindo as obrigações de transferência de recursos ao FMSAI em conformidade com
as disposições do contrato celebrado e com a Lei Municipal 14.934/09.
Frente ao exposto, a Secretaria Executiva propõe a aprovação parcial da Prestação de
Contas do exercício de 2014 relativa ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014 no valor
aprovado e aplicado de R$ 292.937.873,99 (Duzentos e noventa e dois milhões,
novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove
centavos), ficando os valores repassados à COHAB-SP nos valores de R$ 1.310.000,00
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(Hum milhão e trezentos e dez mil reais) e R$ 84.366.157,95 (Oitenta e quatro milhões e
trezentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e cinco
centavos) pendentes da apresentação de prestação de contas específico a ser elaborada
pela COHAB-SP no processo administrativo que tratou da transferência dos recursos do
FMSAI.
Em 19 de Outubro de 2015
Denise Lopes de Souza José Floriano de Azevedo Marques Neto Apoio Técnico Secretário Executivo SEHAB/FMSAI SEHAB/FMSAI
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DOC.01 – QUADRO RESUMO DE ATAS DE REUNIÕES E RESOLUÇÕES D O CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM 2014
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Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Secretaria Executiva
7
DOC.03 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA, COMPOSIÇÃO DA DESPESA, BALANCETE FINANCEIRO E BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FMSA I 2014
CONSOLIDADOS EM 31/12/2014
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DA RECEITA (Dados Consolidados até 31/12/2014)
Dados – Instituição Bancária
BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1897-x Conta: 8485-9 Titular: PMSP-SEHAB - FMSAI
Saldos bancários – Exercício 2013
REFERÊNCIA DATA VALOR (R$)
Conta Corrente 31/12/2013 0,00
Conta Investimento 31/12/2013 47.481.679,65
Depósitos da SABESP (Repasses referentes aos 7,5% da receita)
REFERÊNCIA DATA VALOR (R$)
4º TRIM / 2013 04/04/2014 96.016.022,41
1º TRIM/ 2014 22/05/2014 89.338.300,94
2º TRIM/ 2014 20/08/2014 79.284.740,57
3º TRIM/ 2014 21/11/2014 76.890.314,79
TOTAL 341.529.378,71
Rendimentos de Aplicações Financeiras
REFERÊNCIA DATA VALOR (R$)
BB MILENIO 32 FI RF JAN a DEZ/2014 4.897.931,94
Total da Receita – Exercício 2014
REFERÊNCIA DATA VALOR (R$)
Depósitos / Repasses Sabesp até 31/12/2014 341.529.378,71
Rendimentos Aplic. Financeiras até 31/12/2014 4.897.931,94
TOTAL 346.427.310,65
Saldos bancários – Exercício 2014
REFERÊNCIA DATA VALOR (R$)
Conta Corrente 31/12/2014 83.685,48
Conta Investimento 31/12/2014 2.402.389,72
Valores em R$
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FMSAI – PERÍODO 01/01/14 a 31/12/14
COMPOSIÇÃO DA DESPESA (Dados Consolidados até 31/12/2014 ))
Programa de Urbanização de Favelas
Dotação Orçamentária 3.357.44905100.03 – 3.354.44905100.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
TOTAL 125.181.041,96 110.310.267,42 110.291.353,75 Valores em R$
Programa Mananciais
Dotação Orçamentária 3.355.44905100.03 – 3.354.44905100.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Obras 74.121.029,06 70.962.037,01 70.755.801,79 Valores em R$
Obras de combate a enchentes e alagamentos
Dotação Orçamentária 5.084.44905100.03 – 5.013.44905100.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
TOTAL 21.107.830,66 17.85.311,74 17.685.311,74 Valores em R$
Aquisição de áreas
Dotação Orçamentária 3.354.44906100.03 – 3.357.44906100.03 – 3.355.44905100.03 –
5.013.44906100.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Obras 105.812.370,13 105.812,370,13 105.812.370,13 Valores em R$
Serviços Técnicos Especializados
Dotação Orçamentária 3.357.44905100.03 – 3.355.44905100.03 – 3.356.44903900.03 –
3.354.4490903900.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Obras 53.370.184,95 52.567.458,01 52.567.458,01 Valores em R$
Indenizações por Benfeitorias
Dotação Orçamentária 3.357.44904800.03 – 5.013.44904800.03 – 3.356.44904800.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Obras 3.282.330,46 3.282.330,46 3.282.330,46 Valores em R$
Regularização Fundiária
Dotação Orçamentária 3.356.44905100.03
REFERÊNCIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Obras 1.919.239,30 1.795.409,30 1.795.409,30
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FMSAI – PERÍODO 01/01/14 a 31/12/14
TOTAL GERAL – Órgão 86.10. (FMSAI)
PROGRAMA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Urb. Favelas 125.181.041,96 110.310,267,42 110.291.353,75
Mananciais 74.121.029,06 70.962.037,01 70.755.801,79
Obras combate enchentes
e alagamentos
21.107.830,66 17.685.311,74 17.685.311,74
Aquisição de áreas 105.812.370,13 105.812.370,13 105.812.370,13
Serviços Téc. Especializados 53.370.184,95 52.567.458,01 52.567.458,01
Benfeitorias 3.282.330,46 3.282.330,46 3.282.330,46
Reg. Fundiária 1.919.239,30 1.795.409,30 1.795.409,30
TOTAL GERAL 384.794.026,52 362.415.184,07 362.190.035,18 Valores em R$
Data Data Data DataPublicação Entrega CVM 5º dia útil Crédito
Balanço
30/09/2010 30/11/2010 07/12/2010 22/11/2010
31/12/2010 30/03/2011 07/04/2011 05/04/2011
31/03/2011 30/05/2011 06/06/2011 19/05/2011
30/06/2011 26/08/2011 02/09/2011 18/08/2011
30/09/2011 25/11/2011 18/11/2011 18/11/2011
31/12/2011 24/03/2012 30/03/2012 30/03/2012
31/03/2012 25/05/2012 01/06/2012 17/05/2012
30/06/2012 27/08/2012 03/09/2012 17/08/2012
30/09/2012 29/11/2012 06/12/2012 23/11/2012
31/12/2012 23/03/2013 29/03/2013 28/03/2013
31/03/2013 24/05/2013 31/05/2013 16/05/2013
30/06/2013 28/08/2013 04/09/2013 20/08/2013
30/09/2013 29/11/2013 06/12/2013 25/11/2013
31/12/2013 28/03/2014 07/04/2014 04/04/2014
31/03/2014 30/05/2014 06/06/2014 22/05/2014
30/06/2014 29/08/2014 05/09/2014 21/08/2014
30/09/2014 13/11/2014 04/12/2014 21/11/2014
BALANÇOS SABESP
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Secretaria Executiva
8
DOC.04 – (i) DEMONSTRATIVOS DE REPASSES DA SABESP PARA O FMSAI; (ii) POSIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DA PMSP EM 31/12/2014
REFERENCIA DATA RECEBIMENTO VALOR ACUMULADO
3º TRIM /2010 22/11/10 78.037.969,60 78.037.969,60
4º TRIM /2010 05/04/11 80.882.375,94 158.920.345,54
1º TRIM / 2011 19/05/11 71.854.189,65 71.854.189,65
2º TRIM/ 2011 18/08/11 78.037.602,87 149.891.792,52
3º TRIM/ 2011 18/11/11 78.862.075,38 228.753.867,90
4º TRIM/ 2011 30/03/2012 87.087.719,77 315.841.587,67
1º TRIM/ 2012 17/05/2012 76.479.589,74 76.479.589,74
2º TRIM/ 2012 17/08/2012 81.251.689,39 157.731.279,13
3º TRIM/ 2012 23/11/2012 84.184.296,65 241.915.575,78
4º TRIM/ 2012 28/03/2013 89.489.924,29 331.405.500,07
1º TRIM/2013 16/05/2013 84.842.186,18 84.842.186,18
2º TRIM/2013 20/08/2013 86.002.587,37 170.844.773,55
3º TRIM/2013 25/11/2013 90.797.957,81 261.642.731,36
4º TRIM/2013 04/04/2014 96.016.022,41 357.658.753,77
1º TRIM/2014 22/05/2014 89.338.300,94 89.338.300,94
2º TRIM/2014 21/08/2014 79.284.740,57 168.623.041,51
3º TRIM/2014 21/11/2014 76.890.314,79 245.513.356,30
TOTAL: 1.409.339.543,35 1.409.339.543,35
REFERENCIA DATA RECEBIMENTO VALOR ACUMULADO
07/02/12 07/02/12 5.640.774,02 5.640.774,02 24/09/2012 24/09/2012 6.060.771,52 11.701.545,54 18/02/2013 18/02/2013 2.114.073,01 13.815.618,55 28/03/2013 28/03/2013 954.748,40 14.770.366,95 16/05/2013 16/05/2013 757.554,91 15.527.921,86 20/08/2013 20/08/2013 3.333.955,21 18.861.877,07 25/11/2013 25/11/2013 859.684,59 19.721.561,66
TOTAL: 19.721.561,66 19.721.561,66
TOTAL GERAL: 1.429.061.105,01 1.429.061.105,01
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORIUNDAS REPASSE SABESPANOS: 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORIUNDAS REEMBOLSO INADI MPLÊNCIA SABESPANOS: 2012/2013/2014
2010 R$ (original) R$ (corrigido) 2010 R$ (original) R$ (corrigido) 2010 R$ (original) R$ (corrigido)
JUNHO 61.458,16 140.427,98 JUNHO 203.357,50 - JUNHO - -
JULHO 58.983,62 133.330,68 JULHO 572.955,47 - JULHO - -
AGOSTO 79.669,60 178.003,37 AGOSTO 783.532,68 - AGOSTO - -
SETEMBRO 91.817,44 202.693,95 SETEMBRO 546.223,87 2.128.261,56 SETEMBRO - -
OUTUBRO 48.744,68 106.082,34 OUTUBRO 230.739,36 - OUTUBRO - -
NOVEMBRO 49.620,12 105.895,73 NOVEMBRO 381.546,13 - NOVEMBRO - -
DEZEMBRO 49.839,40 104.503,38 DEZEMBRO 573.076,67 1.210.639,09 DEZEMBRO - -
SUB-TOTAL: 440.133,02 970.937,43 SUB-TOTAL: 3.291.431,68 3.338.900,65 SUB-TOTAL: - -
2011 R$ (original) R$ (corrigido) 2011 R$ (original) R$ (corrigido) 2011 R$ (original) R$ (corrigido)
JANEIRO 67.513,28 139.300,11 JANEIRO 646.848,99 - JANEIRO - -
FEVEREIRO 25.794,96 52.115,20 FEVEREIRO 1.090.007,76 - FEVEREIRO - -
MARÇO 48.556,44 96.570,35 MARÇO 1.333.121,66 3.104.659,35 MARÇO - -
ABRIL 59.240,40 116.124,48 ABRIL 164.637,47 166.691,82 ABRIL - -
MAIO 54.573,08 105.282,97 MAIO 342.376,49 346.648,67 MAIO - -
JUNHO 55.148,20 104.862,85 JUNHO 292.029,00 295.672,94 JUNHO - -
JULHO 64.018,32 120.425,10 JULHO 352.397,07 356.177,22 JULHO - -
AGOSTO 64.858,88 120.482,65 AGOSTO 435.282,78 439.952,05 AGOSTO - -
SETEMBRO 54.969,40 100.315,75 SETEMBRO 735.351,16 743.239,25 SETEMBRO - -
OUTUBRO 78.902,21 141.597,67 OUTUBRO 210.199,27 214.192,75 OUTUBRO - -
NOVEMBRO 125.120,49 220.631,66 NOVEMBRO 372.621,28 379.700,54 NOVEMBRO - -
DEZEMBRO 117.777,83 205.664,32 DEZEMBRO 867.615,57 884.099,01 DEZEMBRO - -
SUB-TOTAL: 816.473,49 1.523.373,11 SUB-TOTAL: 6.842.488,50 6.931.033,60 SUB-TOTAL: - -
2012 R$ (original) R$ (corrigido) 2012 R$ (original) R$ (corrigido) 2012 R$ (original) R$ (corrigido)
JANEIRO 109.053,82 187.711,75 JANEIRO 1.583.767,20 1.597.316,27 JANEIRO - -
FEVEREIRO 104.143,26 176.485,33 FEVEREIRO 2.559.139,99 2.581.033,35 FEVEREIRO 5.210.306,13 5.640.774,02
MARÇO 81.141,10 135.530,25 MARÇO 1.422.321,22 1.434.489,13 MARÇO - -
ABRIL 85.413,62 140.845,70 ABRIL 227.292,20 229.144,80 ABRIL - -
MAIO 93.776,82 152.383,99 MAIO 380.142,67 383.241,11 MAIO - -
JUNHO 101.736,66 162.909,32 JUNHO 1.334.971,81 1.345.852,80 JUNHO - -
JULHO 82.660,30 130.807,75 JULHO 133.133,61 134.173,49 JULHO - -
AGOSTO 273.444,30 427.075,56 AGOSTO 405.029,12 408.192,71 AGOSTO - -
SETEMBRO 492.767,00 758.189,10 SETEMBRO 1.143.323,10 1.152.252,33 SETEMBRO 5.950.727,24 6.060.771,52
OUTUBRO 521.290,90 790.136,19 OUTUBRO 575.146,20 582.401,14 OUTUBRO - -
NOVEMBRO 573.173,13 854.633,27 NOVEMBRO 649.402,40 657.594,01 NOVEMBRO - -
DEZEMBRO 830.048,80 1.216.923,65 DEZEMBRO 1.241.050,73 1.256.705,44 DEZEMBRO - -
SUB-TOTAL: 3.348.649,71 5.133.631,86 SUB-TOTAL: 11.654.720,25 11.762.396,58 SUB-TOTAL: 11.161.033,37 11.701.545,54
2013 R$ (original) R$ (corrigido) 2013 R$ (original) R$ (corrigido) 2013 R$ (original) R$ (corrigido)
JANEIRO 166.320,19 238.883,22 JANEIRO 546.163,63 550.027,48 JANEIRO - -
FEVEREIRO 475.895,13 671.134,98 FEVEREIRO 552.114,60 556.020,55 FEVEREIRO 2.031.699,72 2.114.073,01
MARÇO 115.108,11 160.444,61 MARÇO 815.604,71 821.374,73 MARÇO 921.506,60 954.748,40
ABRIL 198.050,48 270.064,76 ABRIL 254.136,10 256.418,46 ABRIL - -
MAIO 130.051,00 175.784,80 MAIO 181.206,57 182.833,96 MAIO 687.972,81 757.554,91
JUNHO 227.108,35 302.655,00 JUNHO 680.340,52 686.450,57 JUNHO - -
JULHO 144.556,15 190.186,28 JULHO 207.568,19 209.770,17 JULHO - -
AGOSTO 82.310,65 107.104,09 AGOSTO 122.412,79 122.711,40 AGOSTO 2.941.227,12 3.333.965,21
SETEMBRO 151.323,19 194.516,91 SETEMBRO 195.642,19 197.717,65 SETEMBRO - -
OUTUBRO 103.087,36 130.741,14 OUTUBRO 104.320,40 105.330,81 OUTUBRO - -
NOVEMBRO 56.709,42 70.859,25 NOVEMBRO 70.821,27 72.186,10 NOVEMBRO 811.864,61 859.684,59
DEZEMBRO 69.968,57 86.054,03 DEZEMBRO 493.480,68 502.990,78 DEZEMBRO - -
SUB-TOTAL: 1.920.488,60 2.598.429,07 SUB-TOTAL: 4.223.811,65 4.263.832,66 7.394.270,86 8.020.026,12
2014 R$ (original) R$ (corrigido) 2014 R$ (original) R$ (corrigido) 2014 R$ (original) R$ (corrigido)
JANEIRO 33.834,93 40.870,65 JANEIRO 202.004,29 204.242,04 JANEIRO - -
FEVEREIRO 90.342,63 107.243,18 FEVEREIRO 632.367,82 630.373,03 FEVEREIRO - -
MARÇO 82.026,81 95.889,84 MARÇO 868.610,28 878.232,53 MARÇO - -
ABRIL 135.190,72 155.149,33 ABRIL 589.787,85 596.898,65 ABRIL - -
MAIO 116.340,45 131.430,22 MAIO 187.275,16 189.533,05 MAIO - -
JUNHO 100.574,00 112.003,20 JUNHO 173.605,39 175.698,47 JUNHO - -
JULHO 148.647,07 163.110,68 JULHO 151.543,04 153.387,86 JULHO - -
AGOSTO 215.474,29 233.734,85 AGOSTO 220.984,03 223.674,20 AGOSTO - -
SETEMBRO 177.222,52 189.957,27 SETEMBRO 197.282,80 199.684,44 SETEMBRO - -
OUTUBRO 41.529,64 43.662,00 OUTUBRO - OUTUBRO - -
NOVEMBRO 52.183,08 54.181,79 NOVEMBRO - NOVEMBRO - -
DEZEMBRO 117.611,64 120.423,30 DEZEMBRO - DEZEMBRO - -
SUB-TOTAL: 1.310.977,78 1.447.656,31 SUB-TOTAL: 3.223.460,66 3.251.724,27 - -
TOTAL GERAL: 7.836.722,60 11.674.027,78 TOTAL GERAL: 29.235.912,74 29.547.887,76 TOTAL GERAL: 18.555.304,23 19.721.571,66
-
VR.TOTAL RETIDO 29.235.912,74
( - ) 7.836.722,60
( - ) 18.555.304,23 ( = ) 2.843.885,91 SALDO À REEMBOLSAR
VALORES REFERENTE INADIMPLÊNCIAS DA PREFEITURAVALORES RETIDOS PELA SABESP
FMSAI - VALORES REFERENTE INADIMPLÊNCIA DA PREFEITU RA COM A SABESP
VALORES DEVOLVIDOS PELA SABESPCOM A SABESP - em 31/12/2014
VR. TOTAL INAD.ATUALVALOR REEMBOLSADO ATÉ 2013