ECC_60_LOC_SD

ECC 6.0 Localização Brasil

Vendas e Distribuição

WORKSHOP

Funcionalidades R/3 – Localização

R/3R/3Client / ServerClient / Server

ABAP/4ABAP/4

FIFIFinancialFinancial

AccountingAccounting

COCOControllingControlling

AMAMFixed AssetsFixed Assets

Mgmt.Mgmt.

PSPSProjectProjectSystemSystem

WFWFWorkflowWorkflow

ISISIndustryIndustry

SolutionsSolutions

MMMMMaterialsMaterials

Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &

DistributionDistribution

PPPPProductionProductionPlanningPlanning

QMQMQualityQuality

Manage-Manage-mentment PMPM

Plant Main-Plant Main-tenancetenance

Abrangência de Legislações

Federal

Estadual ( Base Estado de São Paulo )

Municipal

Convênios

Internacional – Exportação / Importação

BASE SP........

ProcessosProcessos

de Negóciode Negócio

A “Localização Brasil”

Somatório de atividades .....

Parametrizações

Específicas

Aplicações/Funções

Específicas

Definição

Procedimentos

Estrutura Organizac.

Específica

•Operações Fiscais

•Formulários Utilizados

•CFOPs Utilizados

•Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)

•Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços )•Isenções•Reduções de Base•Exceções de Alíquota•Convênios•Retenções e Pautas

•Livros Fiscais

•Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI )

•Livros de Apurações de Impostos•Arquivos Magnéticos

BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo

• O que o SAP não atende....?

• Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira da consultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...?

• Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o SAP não atende...?

• Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.?

• Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível com o SAP, é atual...?

• Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para atender as necessidades da nossa legislação....?

• Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software

Decisão – SAP X Outro Software

Conteúdo do WORKSHOP

INTRODUÇÃO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

NOTA FISCAL DE SAÍDA

CARACTERÍSTICAS FISCAIS

DADOS MESTRE

UM PROCESSO DE VENDAS

OUTROS PROCESSOS DE

VENDAS

UM NOVO DOCUMENTO DE

VENDAS

DIVERGÊNCIAS FISCAIS

DEVOLUÇÕES

CASOS ESPECIAIS

TRANSFERÊNCIA ENTRE

CENTROS

CONDITION BASED TAX - CBT

Impostos Suportados pelo Sistema

Cofins

Imposto de Renda

Imposto de Importação

Permite a criação de outros tipos de Impostos

Impostos Situações específicas

Substituição Tributária

Zonas Francas

Zonas de Livre Comércio

Descontos ( Sem interferências nas

bases de Cálculo )

Reduções de Base de Cálculo

Impostos Sobre Frete

O Processo de Vendas

O vendedor registraO vendedor registraa necessidade de a necessidade de compra do cliente.compra do cliente.

O usuário da área deO usuário da área deexpedição determinaexpedição determinaa mercadoria que a mercadoria que será fornecida ao será fornecida ao cliente com base nacliente com base nadisponibilidade.disponibilidade.

A confirmação física e A confirmação física e separação da mercadoriaseparação da mercadoriasão realizados com base nasão realizados com base nasolicitação da área de solicitação da área de expedição.expedição.

Após confirmada aApós confirmada apossibilidade de possibilidade de entrega, o usuárioentrega, o usuárioda área de expediçãoda área de expediçãoregistra a baixa de registra a baixa de estoque e efetua oestoque e efetua ofaturamento.faturamento.

Nesse momento,Nesse momento,a Nota Fiscala Nota Fiscalserá impressaserá impressapara acompanharpara acompanhara mercadoria.a mercadoria.

Com a mercadoria separada,Com a mercadoria separada,embalada e respectiva NFembalada e respectiva NFimpressa, a entrega é efetuada.impressa, a entrega é efetuada.

A venda é informada aoA venda é informada aoo setor financeiro, contas ao setor financeiro, contas areceber, que efetuará areceber, que efetuará acobrança e posteriorcobrança e posteriorrecebimento do dinheiro.recebimento do dinheiro.

Documentos de Vendas no R/3

Ordem de Ordem de VendasVendas

A área comercialA área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.

DocumentoDocumentoContábilContábil

FIFIMovimento deMovimento de

MercadoriaMercadoria

RemessaRemessa

A área deA área deexpedição.expedição.

A administraçãoA administraçãode estoques.de estoques.

NF NF impressaimpressa

NF de SaídaNF de Saída

SDSDDocumentoDocumento

ContábilContábil

FaturaFatura

ref. ref. RecebimentoRecebimento

O contas a receber.O contas a receber.

RemessaRemessa

ContábilContábil

FaturaFatura

ContábilContábilref. ref.

RecebimentoRecebimento

Integração dos Módulos

Lista de Necessidadede Materiais

Entradas ATPSaídas

DisponibilidadeDisponibilidade

MMMMPPPPSDSD

CPVCPV

XXEstoqueEstoque

ICMS a pagarICMS a pagar

ClienteCliente

ReceitaReceita

BancoBanco

IPI a pagarIPI a pagar

Despesa Despesa c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS

Livro Fiscal de SaídaLivro Fiscal de Saída

FIFIMMMM

Saldo de EstoqueSaldo de Estoque

Os três caminhos de customização

Notas Fiscais

Impostos

Documentos

Estrutura Organizacional

Empresa

Centro

Depósito

Filial

Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa

Filial

Estrutura Organizacional: Empresa

Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)

CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole

Empresa Filial

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJRazão SocialLocalização Física/Domicílio FiscalInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Estrutura Organizacional: Filial

Filial

Estrutura Organizacional : Filial

D ep ó s itos

P lan ta P rod u tiva 1

D ep ó s itos

E m p resa

Estrutura básica padrão

D ep ó s itos

F ilia l 0 0 0 1

D ep ó s itos

F ilia l 0 0 0 2

E m p resa

Estrutura básica Brasil

Estrutura Organizacional : Filial

Empresa Filial

Inscrição Estadual

Inscrição municipal

OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de uma empresa

Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial

rua rua

CentroCentro

mesmo endereço

endereços diferentes

Filial Filial

Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa

Empresa Filial

Empresa7000

Filial 7000(SP)

Centro 7000

Depósito 0001

Filial 7100(RJ)

Centro 7100

Depósito 0001

Org. Vendas7000

Canal de Distribuição

Setor deAtividade

Local de Expedição

Local deExpedição

Matriz

Área de Venda

Estrutura organizacional :Exemplo Brasil

NOTA FISCAL DE SAÍDA

Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor

Tipos de Nota Fiscal

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar

Entrada Fatura Manual (J1B1)

Saída

Atualiza Livro Fiscal de Saída

Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Entrada

Manual (J1B1) Ex.:Importação

Tipos:

Loc. Brasil – Notas FiscaisLoc. Brasil – Notas Fiscais

Nota Paginada Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... ) Formulário único para NF de entradas e Saídas

( opcional ) Facilidade no Controle e confecção de Formulários Um único Bloco de NFs Fixas Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )

Tipos de Notas Fiscais

NF Fatura

NF Complementar

Correção de NF

NF Devolução

NF Retornos

NF Transferências

Números de Série e

Formulários conforme a

Necessidade de cada

Cliente

Loc. Brasil – Notas Fiscais - EletrônicaLoc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica

Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAPNotas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP

tabela IMG

Nota Fiscal: Determinação

Tipo de Ordem Tipo de NF

Filial

Empresa

Série

1Série UN

Série

2Numeração

Nota Fiscal - Numeração / Série

Nota Fiscal - Configuração

Formulário de NFFormulário de NF

EmpresaEmpresa

Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Interno do Documento Interno

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa

ImpressoraImpressora

Atribuição da Configuração

Empresa e Filial

FilialFilial

Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc.

Modelo 1Modelo 1-A

Nota Fiscal - Impressão

Conceitos de Output Message Standard do SAP, com adaptações para a impressão de Notas Fiscais

Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outrosformularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade, Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal - Multipágina

Remessa

FaturamentoCotação

de Vendas

Notas Fiscais -Números distintos

CRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Ítens na Nota Fiscal- Textos na Nota Fiscal- Definido por filial

LançamentosContabeis Lançamento Contábil

SPLIT de Nota Fiscal

SPLIT de Nota Fiscal – NF Paginada

SPLIT de Nota Fiscal

A cópia dos dados de localização brasileira no controle de cópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela SAP para atender as necessidades da localização brasileira.O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK.Jamais altere um controle de cópia Standard. Em caso de necessidade de ajustes;1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK.

Diagrama de Configuração de NF em SD

Tipo de Ordemde Vendasex: ORB 02

Tipo de NFex: N1

Entradax Saída

Tipo: x NF Compl. Correção

Formulárioex: NF01

Intervalo NumeraçãoInterno

ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01

Empresaex: 7000

Filialex: 7000

Mensag. Cab: 12Linh. Itens: 7

Grupo ( Série ) de NFex: SP1XX

Intervalo Numeração Externo

ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

Form NF Filial Empresa

NF01 SPXX ACME

Tabela Ex: 120

Tipo de Condição( Output type )

ex: NF01 12Sequência

Acessoex: 0001 14

Programa ex: J_1BNFPRFormulário ex: J_1BNOTA_FISCAL

SAPSCRIPT

Esquema de Mensagens( Output Determination Procedure)

ex: NF0001 11

Meio: 1 - ImpressãoHora: 1 - Enviar com RSNAST00Idioma: PDisp. Saída: SAO1N. mensagens: 1

Condition Technique:Determinação de Mensagens “Output Determination”

Configuração de NF em SD – Número de Controle

Todos os documentos de NF de entrada, saida,Conhecimentos, cancelamentos,...etç..devem ter uma numeração sequencial para todos os documentos fiscais.

Configuração de NF em SD – Tipos de Nota Fiscal

Indicar os dados default se as Entradas de dados serão manuaisNF Writer.

Se a NF deve ser impressa

Criar antes a NF de cancelamentopara ser gerada no momento dos Estornos de documentos.

Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela para Ativação de tela para Criação, Modificação e Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal Exibição da Nota Fiscal

gerada no Sistemagerada no Sistema

Configuração de NF em SD – Tipos de Item

Pontos importantes:

Configuração de NF em SD – Formulários

Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa

Configuração de NF em SD – Grupos de Numeração

Configuração de NF em SD – Intervalos de Numeração

Não é transportavel....

Cuidado no GO-LOVE..

Configuração de NF em SD – Série / Subsérie

Indicar a empresa,Filial e Formulário

Indicar o Intervalo deNumeração da NF

Indicar série e Subsérie

Indicar o numero de itensDa NF e numero de LinhasPara mensagens no cabeçalho

Nota Fiscal - Numeração / Série ( Casos Especiais )

Pelas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulario.O formulario é determinado pelo tipo de ordem de vendas.Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a série.Dessa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo;por depósito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cadasérie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedornão precisa saber qual a série da NF....

Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema;1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série.2) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ).3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessário, independente do tipo de ordem.

Configuração de NF em SD – Programa de Impressão

Indicar até 5 programas de processamentode formularios. Podendo ser NF, Conhecimento,Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...

Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD

Transação: NACE

Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD

Não confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulário NF01/2

O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confusão...

Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída

Configuração de NF em SD – Controle de Saída

Executar o programa RSNAST00Pela Transação SE38

Escalonar JOB....

Impressão Automática

NF Modelo 1/1A

tabela IMG

Nota Fiscal: Texto

cabeçalhoitem

Nota Fiscal de

Ordem de Vendas

Cadastro Material

cliente

Fatura

Textos no Doc. de Vendas

Texto por tipo de Docum. De Venda

Texto de cabeçalho, com número limitado de argumentos

Texto de substância perigosa

Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário interno)

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Nota Fiscal

ICMS Suspenso pelo Art..

IPI Isento pelo Art...

O produto sairá de...

Sem valor para acomp...

Nota Fiscal: Texto

Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS

Nota Fiscal: Texto

Neste ponto é indicado:1) Relevância do faturamento para NF2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF3) Qual o texto de cabeçalho4) Qual o numero de linhas que deve ser

reservado no Sap Script para texto de cabeçalho5) Qual o texto de item da NF6) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de Item

Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos

No caso de alguma necessidade, é possivel criar Novos Argumentos que são impressos na NF via parametrização Funcional.Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não éMuito critico e você não perde o suporte da SAPpor Isso. Se os campos são “Z” podem ser populados por diversas exits do doc. de vendas.Dessa forma, é possivel levar qualquer Informação até a NF. Seja por Novos textos ouNovos argumentos.Jamais crie um programa Z de NF para atender as suas necessidades de NF. Este é o pior dos cenários.Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deveSer o Std para que você continue com suporte da SAPpara o seu processo de emissão de NF.Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie e Implemente o STD, você só tem vantagens.

IMG > Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Características especiais do país > Propriedades específicas de país - Brasil > Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos

NF – Transf. de Valores da Pricing para NF

NF – Item Estatistico

Não Soma o Item no Total da NF....

Nota Fiscal – User Exit

INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidadesIncluidas em seu código.

OBS:Esta Exit é executada na Geração da Fatura – VF01/VF04

Campos alterados na Tabela J_1BNFDOC

Nota Fiscal – Estruturas de Informação

J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas. J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NF e data de emissão. J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI.J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas.J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada para imprimir até 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do formulário da NF. Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL.Restrições ao definir janelas e elementos do texto:A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informações sobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por condição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que não cabe na janela de texto). OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)

Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript

Nota Fiscal – Document Flow

Notas a serem aplicadas:

214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo

Características Fiscais

CÓDIGO DE IMPOSTO

DIREITOS FISCAIS

SUBST. TRIBUTÁRIA

ESQUEMA DE IMPOSTOS

CFOP: definição

CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação

Fiscal

Código

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transação

usado para emitir a Nota Fiscal

Determinação do CFOPDeterminação do CFOP

Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199

Tipo de Doc.

Vendas

Tipo de NF

Filial

Estado/País

Cliente

Estado/País

Mesmo estadoEstado DiferentePaís Diferente

Cat. de item Sap

NormalConsignaçãoVenda a OrdemVenda Futura

Cat. Reg.

Loc. brasil

IndustriaEletricidadeComunicaçãoServiçoInd. Consumo

Categoria

P/ CFOP

Cat. CFOP

•Material

•Eletricidade

•Comunicação

•Transporte

Manufatura

ou Revenda

Destinação

Ind./Revenda/Ativo

I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item

IV - Material

V – Cliente / Fornecedor

CFOP: determinação

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

È utilizado para determinção do CFOP

Marcar o item e clicar na Lupa...

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

Código Fiscal de Operação ( CFOP )

CFOP com Versão

Código Fiscal de Operação ( CFOP )

Código de Imposto - SD

Código de Imposto - SD - Determinação

Tipo de documento

e Tipo de Item

Código de Imposto - SD - Determinação

Direitos Fiscais: Definição

Nota Fiscal

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF

“ICMS suspenso”

Seqüenciade acesso

categoria de item

cadastro cliente

material (IMG)

categoria de item

Como o sistema determina o texto?

“Redução de base”

tabela dinâmica

Direitos Fiscais: Definição

Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da

base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto

XXXX/2000.

Saída de Dados:

Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais

Dados mestre de Cliente

Exceções dinâmicas de Produtos

Tipo de Imposto

Tipo de Item / Documento de Vendas

Extensão de impostos

FaturaOrdem

Remessa

Nota Fiscal

Livros Fiscais

Doc. Transporte

Direitos Fiscais: Determinação

Situação Tributária – IPI Situação Tributária – IPI

Raramente é Alterada

Situação Tributária – ICMS Situação Tributária – ICMS

Intervalo de valores do dominioJ_1BTAXSIT, deste mesmoelemento de dados

Raramente é Modificado

Origem da Mercadoria

Mestre de Materiais

Situação Tributária – IPI / ICMS para NFSituação Tributária – IPI / ICMS para NF

0 – Nacional

1 – Estrangeira importação Direta

2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno

Tributação Pelo ICMS

Mestre de Direitos Fiscais

Nota Fiscal

Exceções Dinâmicas - Tabelas

SDSDOPÇÕES

Impostos

ICMSICMS

IPIIPI

ISSISS

PISPIS

COFINSCOFINS

TABELA DINÂMICA

Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto sobreProdutos Industrializados

Imposto sobre Circulação de Mercadoriase Serviços

Federal Estadual

Contas do razão

Impostos Brasil : ICMS & IPI

Venda de material para industrialização

100,00 100,00

Estoque Custo produto vendido

256,10

cliente

243,90 12,20

Receita vendas IPI a pagar

ICMS a pagar

Despesas ICMS

Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI

No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ

IPI3 MW1ICM3 MW2ICS3 MW3ISS3 MW4ICZF I CZIFR3 MW3IFS3 MW3

Identificar as condições de impostos utilizadas,No caso de SD, sempre com final 3 + ZFRelacionar as condições com as chaves de Contas

SD = Nivel 500 em diante...

Indicar o Plano de contas da empresa

A regra para atribuiçãoda conta contabil pode serpor IVA.

TRANSAÇÃO OB40

Informativo, apenas estatisticoCONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET )

Transação VKOA

Alíquota por origem / destino Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceção por tabela dinâmica Exceção por material

Redução de base de cálculo por material Sequência de busca

específico

Impostos Brasil: ICMS - determinação

Ordem de Vendas

Ordem de Vendasr

Cadastro Material

Planta+FilialEndereço

IMG table

emissor receb. alíq. imposto

SP RJ 12SP SP 18

Estadual

Utilização mat.

Base de cálculo * - preço liq.ICMS =

ICMS =

243,90 -200 =

= 43,90

*determina o(s) códigos de impostos permitidos

CadastroCliente

Endereço cliente Domicílio fiscal

cliente

cliente/mat

material

ICMS – REGIÕES FISCAIS

Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa

ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino )Transação: J1BTAX

ICMS P/ Origem/Destino

ICMS P/ Origem/Destino e MAterial

ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas

ICMS SOBRE FRETE

ICMS – Direitos Fiscais ( Textos )

4 Linhas de Textos

Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Fórmula

Base de Cálculo

utiliz. do mat.

industrialização

consumo

fórmula

CB = base de cálculoNP = preço líquido

TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI

Legenda:

NP 200CB =

1- ( TX1/100)=

1- ( 18/100)= 243,90

CB =NP

1- ( TX1/100)(1+=

TX2/100)

1- ( 18/100)(1+5/100)=

= 246,60

I C M S I N C L U S O

Alíquota por código NCM ( Antigo NBM )

Exceções por tabela dinâmica

Exceções por Material

Alíq.(%) Base imp.

NCM001NCM002NCM003

Tabela IMG

100100100

Imposto Brasil: IPI - determinação

Cadastro Material Com. Exterior:

Exportação

visão

Code controle: NCM003

Federal

IPI = 12,20

xIPI = 5 100100

x 243,90100

IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo

Imposto Brasil: IPI - NCM

Imposto Brasil: IPI – NCM No PRODUTO

Imposto Brasil: IPI – Aliquota

Transação: J1BTAX

IPI Por NCM

IPI Por MAterial

Exceções Dinâmicas

Imposto Brasil: IPI – Direito Fiscal (Texto )

Substituição Tributária Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Alíquota : ICMS interno do estado destino

ou tabelas de exceção ( Dinâmicas ) Sobretaxa

Red. Base Federal e Estadual Red. da alíquota

Fator fixo Por número de unidades de medida

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condições à base

Fator Preço Minimo Pauta de Substituição Doc. Venda

Código do Imposto

Substituição Tributária – Dados Mestres

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.

Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo)

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Definir grupos contas e seleção de campos cliente.

Substituição Tributária – Mestre de Clientes

Fornecedor ClienteClientes do

cliente

ICMSSubstituiçãoTributária doICMS

% adicional

Valor adicional

Substituição Tributária – Imposto de SD

Substituição Tributária - IVA

TRANSAÇÂO: FTXP

Substituição Tributária – Tipo de Item de SD

Criar um Novo Tipo de Item para produtoscom substituição Tributária

Substituição Tributária – Mestre Materiais

Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária

Substituição Tributária – Mestre de Materiais

Cadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de itemDefinido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas

Substituição Tributária – Determinação de Item SD

Substituição Tributária – Determina Imposto de SD

Determinação do imposto de Sd e o CFOP

Substituição Tributária - CFOP

Substituição Tributária – NF CFOP

Substituição Tributária – NF ( Convênios Estaduais )

Escolher Empresa e Filial

Indicar por UF Destinoqual o numero decontrole da Substituiçãopara impressão na NF

Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )

Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:ICMS destino 18%ICMS origem 18%Redução da base 51,82%Sobretaxa 15%15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….)18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,3818.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96

Três locais envolvidos

Provedor do Serviço Onde o Serviço é Executado

Tomador do Serviço

ISS – Domicílio Fiscal

ISS – Domicílio Fiscal – Lógica de Determinação

ISS – Domicílio Fiscal – Cálculo Externo de Impostos

ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres

ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )

ISS – Tipo de Serviço

Transação J1BTAX

ISS – Tipo de Serviço

ISS – Taxas

Tabelas Dinâmicas de ISS

ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas

ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica

ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

ISS : Exemplo de Cálculo

Ordem de vendas

@ $ 1000

Cadastro Material

tabela IMG

alíq(%)

matxxmatyymatyy

4%3%5%

materialNPISS =

1- ( TX ISS/100)

1) - 1 )( (

11000=ISS (

1- (3/100)) - 1 )(

30,93=ISS

fatura

$ 1030,93

PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integração Social

COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

0,65 %

Receita de vendas

Alíq. imposto

PIS / COFINS

Condições adicionais no esquema de cálculo de preços

Preço sem impostos (PR00)( - Descontos sem impostos) (K004)+ ICMS-------------------------------------------------- + Preço Bruto *( - Descontos ) * (SKTO)( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) *----------------------------------------------------+

Base de CálculoIPIICMSICMS Subst. Trib.ISS

----------------------------------------------------+Base PIS/COFINSPISCOFINS

PIS / COFINS – Impostos Incluidos no Preço

PIS / COFINS

J1BTAX /

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

FLAG no Montante deImposto Modificado

Deixar em branco

Quota e TaxaCom 100%

Ou configura-se aAliquota genérica dos impostos ouseparadamente

Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ )

class. imp.1 - IPI/ICMS Subst. Trib.2 - ISS

class. imp.0 - s/ imp.1 - imp.2 - z.f.

dados mestrecliente

dados mestrematerial

cod. IVASDI

impostos ativos

info. clientematl.

cat. item vendas ( )

cod. imposto ICMS IPI ST

IIo que calcular

TAXBRJIPI1ICM1ICMF . . .IPI3ICM3ICS3

access seq.

Tax Procedure

TAXBRJIPI3ICM3ICS3

RVXBRAPR00 . .K004K007K005 . .IPI3ICM3ICS3 . .

PriceProcedurealíquotas

ICMS IPI ST ISS

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes

Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...

IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base

Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases

Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

DADOS MESTRE

CLIENTE

MATERIAL

INFO-RECORD

CONDIÇÕES (PREÇOS)

Ordem de Vendas - Overview

Cadastro Cliente

Cadastro Material

CO-CO-PCPC

Material 200,00Material 200,00ICMS 43,90ICMS 43,90IPIIPI 12,20 12,20----------------------------------------------------------------------Preço total 256,10Preço total 256,10

Preço total

Ordem de Vendas

Quantidade = 10 pc

Ordem de Vendas

Classificação Fiscal do Material

Código de impostoCFOPDir. Fisc. ICMSDir. Fisc. IPIDir. Fisc. ISS

Classificação fiscal do cliente

Ordem de Vendas – Dados da Localização

Cadastros: Geral

Cadastro Material

Cadastro Cliente

Cliente /

Material

Informação

Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro Cliente domicílio fiscal

Id. Fiscal 1Id. Fiscal 2Id. Fiscal 3Id. Fiscal 4texto ICMS

classificação fiscal

visão

controle

visão

Fatur.

texto IPIICMS- isençãoIPI- isenção

Categoria CFOPGrupo Sub Trib

Cadastro Cliente: visão controle

Para determinar ICMS

Inscrição Estadual

Número do CNPJempresa

Número do CPFPessoa física

Inscrição municipal

Determ. direitos fiscais

Determinação CFOP

Determ. Isenção ICMS/IPI

Det. Substit. Tributária ICMS

Cadastro Cliente: visão de faturamento

Para determinação dos impostos

Classificação Fiscal

Cadastro Material: Dados Brasil

código controle

categoria CFOP material

visãoComércio

exterior exportação

visão

Contabil.

Cadastro Material

utilização material

origem do material

produção interna

classificação fiscal

visão

Vendas

Cadastro Material: Vendas

Classificação Fiscal Para determinação deImpostos

Comércio Exterior Exportação

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

Cadastro material: visão Contabilidade 2

determinação CFOP

Determinação da situaçãotributária ICMS

Cliente - Info Record : Dados Brasil

Determinação deImpostos

Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilização

Dados Mestres – Alterando descrições da Localização

Transação CMOD – Ir para.....

Request via Funcional

F1/F9 – Help + informações técnicas

Dados Mestres - Classificação Cliente / Material

Dados Mestres - Classificação Fiscal no Cliente

Dados Mestres - Classificação Fiscal no Material

Dados Mestres - Determinação do Código de Imposto

Determinação do Imposto Via Dados Mestres de Clientes e/ou Materiais

Proc. Standard / Customizados SAP

Saídas :

Venda Normal ( indústria / Revenda )Venda ConsumidorVenda de Serviços ExportaçãoDivergências Fiscais ( NF Correção )NF complementar de valor ou impostosNF de créditoDevoluções Retornos de mercadoriasNF de remessasTransferências entre centrosVenda / Remessas entrega FuturaVenda / Remessas em ConsignaçãoBeneficiamento a TerceirosVenda à ordem / Conta e OrdemOperações triangularesZonas Francas....

Proc. Standard / Customizados SAP

Entradas :

Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda )Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria”Compra de Serviços ImportaçãoNF complementar de valor ou impostosNF de créditoDevoluções a fornecedoresNF de remessasTransferências entre centros/filiaisCompra entrega FuturaRecebimento de material em ConsignaçãoBeneficiamento em TerceirosOperações triangularesOutras entradas....

Um processo de vendas

ORDEM DE VENDA

REMESSA / TRANSFERÊNCIA / ESTOQUES

FATURAMENTO

NOTAS FISCAIS

LIVROS FISCAIS

MOVIMENTO FINANCEIRO

Documentos de Vendas no R/3

A área comercialA área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.

RemessaRemessa

A administraçãoA administraçãode estoques.de estoques.

ContábilContábil

FaturaFatura

ref. ref. RecebimentoRecebimento

O contas a receber.O contas a receber.

Controle de Cópia para o Brasil - 006

Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento >Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).

Lançamento Contábil

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

Livros Fiscais

Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)

Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Livros Fiscais e Registros de Apuração

Registro de Entradas Registro de Saídas Registro de controle da Produção e do Estoque Registro de Inventário Registro de Apuração do IPI Registro de Apuração do ICMS Listagem de operações Interestaduais Registro de Apuração do ISS Arquivo Magnético ICMS 75/96 Instrução Normativa (IN) 68 Livro Razão Auxiliar Registro de Duplicatas a Receber DIRFCIAP

Livros Fiscais – Tipo de Item da NF

Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total

Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item

Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências

Livros Fiscais – Relatórios – Textos Adicionais

Textos Adicionais no livro Fiscal

SM30 – Tabela J_1BMODTEXT

Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2

Este programa de Livro Fiscal éUma query que pode ser copiada eModificada segundo a necessidadeDe cada cliente

Textos adicionais

Outros processos de vendas

ZONA FRANCA DE MANAUS

CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI

VENDA DE SERVIÇO

TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO

Zona Franca de Manaus

Ordem de Venda

Usuário

Nota FiscalVenda para a Zona Franca

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

Livros Fiscais

Cliente na Zona FrancaDesconto = Valor ICMS

Zona Franca de Manaus

Preço sem impostos( - Descontos sem impostos )+ ICMS-------------------------------------------------- + Preço Bruto *( - Descontos ) *( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) *----------------------------------------------------+

Base de Cálculo

IPIICMSICMS Subst. Trib.ISSDesconto ZF = ICMS

----------------------------------------------------+Valor Total

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...

Nota Fiscal

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

Livros Fiscais

Venda a Cliente Isento

Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Ordem de Venda

Usuário

Cotaçãode Vendas

Faturamento

Venda de Serviço

Cadastro do ServiçoCódigo de Imposto “I9”

Não há processamentode remessa

Nota Fiscal

Livros Fiscais

Um novo documento de vendas

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

zcxx LF

Faturamento

Livros Fiscais

Venda ao Consumidor (C3)

Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Divergências fiscais

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

NOTAS DE CRÉDITO

OUTRAS CORREÇÕES

Complementar

Usuário

FaturamentoAlteração de Preço Referência a NF Original

(Via Documento de Faturamento)

Nota Fiscal Complementar

Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior

Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior

Nota Fiscal

Livros Fiscais

Nota de Crédito

Usuário

FaturamentoAlteração de Preço.

Referência a NF Original

(Via Documento de Faturamento)

Nota de Crédito

Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito

Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito

Carta no arquivo de Nota Fiscal

Mensagem no Livro Fiscal

Outras Correções

Casos onde houve erro nas tabelas de configuração Alíquota de ICMS Alíquota de IPI Isenções/Suspensões

Nota de Customização 421284 Criar Novo documento de Vendas Criar Novo procedimento de Preços Criar Novos tipos de Condições

Referência ao documento original

DEVOLUÇÕES

COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Recebimento das mercadorias por

Expedição

Nota de Crédito

Nota Fiscalde Venda

( Via Documento de Faturamentos )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário de Devolução

Estoque

Registro da NF do Cliente

Devolução - NF do Cliente

Livros Fiscais (Entrada)

Tipo de Doc. de VendaREB especifica processamento

de Devolução

Tipo de Doc. de VendaREB especifica processamento

de Devolução

Sucata

Recebimento das mercadorias por

Expedição

Nota de Crédito

Nota Fiscalde Venda

( Via Documento de Faturamento )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário de Devolução

Estoque

Emissão deNota Fiscal de Entrada

Retorno - NF Original

Livros Fiscais (Entrada)

Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento

de Retorno

Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento

de Retorno

Sucata

Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria não saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

Casos Especiais

EMBALAGEM RETORNÁVEL

VENDA COM ENTREGA FUTURA

CONSIGNAÇÃO

OPERAÇÕES TRIANGULARES

EXPORTAÇÃO

INDEXAÇÃO

Embalagem Retornável em Nota Fiscal

Própria

Nota Fiscal

Faturamento

Livros Fiscais

Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH

Remessa

LFOrdem de

Venda LB

Estoque empoder de terceiros

Preço da ER: Custo Médio

Preço de “Venda”

Embalagem Retornável

Nota Fiscal

Faturamento

Livros Fiscais

Remessa

Ordem de Venda

Baixa de Estoque

Lançamento Contábil somente para Item

Normal Preço da ER: Custo Médio

Preço de “Venda”

Valor das ER não será incluído no total da NF.

Estoque em poderde Terceiros

Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF

Retorno / Devolução

Documentos de Venda de Retorno / Devolução:

São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB

(Retorno)

Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma única nota

Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda

VEFFaturamento

estatístic

Pricing: RVXBRE

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda

Faturamento

Nota Fiscal de SimplesRemessa

Ordem de Venda

Faturamento

Remessa

Referência

estatístic

Pricing: RVXBRF

Consignação

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)

Lancamento.Contábil

Livros Fiscais

Tem IPI, ICMS

Pricing: RVXBRK

Consignação

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)

Consumode Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Faturamentode Material em Consig.

Baixa de EstoqueLançamento

ContábilLivros

Fiscais

ICMS e IPIEstatísticos

Calculo IPI p/cobrar do cliente

Pricing: RVXBRKL

FornecedorCliente

Empresa

NF Remessa por conta e ordem

NF de SimplesFaturamento

NF de Venda

Operações Triangulares

Pedido Pedido

1. A companhiaemite NF de venda

para o cliente

2. O fornecedorremete a mercadoria

com um NF de simplesremessa

3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF

de simples faturamento

de simples faturamento Venda à Ordem

Venda por Conta e Ordem

Fornecedor

Cliente

Empresa

NF de Venda

Requisiçãode Compra

para o cliente

Venda à Ordem

Venda àOrdem

Usuário

Nota Fiscal Simples Fat.Mercadoria será entregue por

<Fornecedor>N1

Cotaçãode Vendas

VDORCat. Item TBS

Faturamento

Catgoria de item : TBSTexto específico para NF

Livros Fiscais

Requisiçãode Compras

Processo de Compras - MMProcesso de Compras - MM

- Venda à Ordem

Empresa

Cliente do Cliente

Cliente

de simples faturamento

NF Remessa por conta e ordem

NF de SimplesFaturamento

Simples Remessa para

Terceiros(Cliente)

Remessa

Faturamento

Baixa de EstoqueLanc.Con

tábil

Livros Fiscais

Simples Remessa para

Terceiros(Cliente)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Faturamento

tábil

Livros Fiscais

Referência

Simples Faturamento(Companhia)

Exportação

Ordem de VendaStandard

(Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal deExportação

tábilLivros

Fiscais

Exportação - Complementação

Ordem de VendaStandard

(Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal deExportação

Faturamento

Nota Fiscal Complementarpor Variação Cambial

tábilLivros

Fiscais

Referência

Complementopor Variação

Cambial

Indexação

Ordem de Venda

Usuário

Cotaçãode Vendas

Preço $ base xx/xx/xxindexado pelo

Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;

Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>

Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;

Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>

Indexação

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

Remessa

Cotaçãode Vendas

Faturamento

Livros Fiscais

Preço $ base xx/xx/xxindexado pelo

Preço $$ corrigido

IndexaçãoIndexação

Transferência entre Centros

Transferência: Configuração

Centro

Cliente

Fornecedorcriar um cadastro de fornecedor

para o centro

criar um cadastro de clientepara o centro

* de duas filiais distintas

Transfêrencia Entre Centros*

Rio de Janeiro

São Paulo

Nota Fiscal de transferência

Ordem de Transferência

Custo Médio ou Preço de Transferência

Livros Fiscais

Remessa+

Faturamento

Por Pedido de Transferência

Emissor

Custo Médio

Por movimentação de MM

Rio de Janeiro-RJ

São Paulo-SP

Saída de Mercadoria

Recebimento de Mercadoria

Livros Fiscais

Nota Fiscal

Material

Impostos

Material

Impostos

Centro SolicitanteNecessidade

de Material

RecebimentoTransação MB0AMov. 861

Centro Fornecedor

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria

Transação VL10B

Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída

•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais

•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD

Transferência entre Centros

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U

Pedido dePedido deComprasCompras

O material vaiO material vai

para o estoquepara o estoque..

ECC_60_LOC_SD

Documents

Transcript of ECC_60_LOC_SD

Mozart - Piano Sonata Em C K-545

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Fabio David Malegran Gutierrez

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17

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