ECC_60_LOC_SD
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ECC 6.0 Localização Brasil
Vendas e Distribuição
WORKSHOP
Funcionalidades R/3 – Localização
R/3R/3Client / ServerClient / Server
ABAP/4ABAP/4
FIFIFinancialFinancial
AccountingAccounting
COCOControllingControlling
AMAMFixed AssetsFixed Assets
Mgmt.Mgmt.
PSPSProjectProjectSystemSystem
WFWFWorkflowWorkflow
ISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
MMMMMaterialsMaterials
Mgmt.Mgmt.
HRHRHumanHuman
ResourcesResources
SDSDSales &Sales &
DistributionDistribution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQuality
Manage-Manage-mentment PMPM
Plant Main-Plant Main-tenancetenance
Abrangência de Legislações
Federal
Estadual ( Base Estado de São Paulo )
Municipal
Convênios
Internacional – Exportação / Importação
BASE SP........
ProcessosProcessos
de Negóciode Negócio
A “Localização Brasil”
Somatório de atividades .....
Parametrizações
Específicas
Aplicações/Funções
Específicas
Definição
Procedimentos
Estrutura Organizac.
Específica
•Operações Fiscais
•Formulários Utilizados
•CFOPs Utilizados
•Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)
•Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços )•Isenções•Reduções de Base•Exceções de Alíquota•Convênios•Retenções e Pautas
•Livros Fiscais
•Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI )
•Livros de Apurações de Impostos•Arquivos Magnéticos
BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo
• O que o SAP não atende....?
• Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira da consultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...?
• Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o SAP não atende...?
• Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.?
• Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível com o SAP, é atual...?
• Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para atender as necessidades da nossa legislação....?
• Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software
Decisão – SAP X Outro Software
Conteúdo do WORKSHOP
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
NOTA FISCAL DE SAÍDA
CARACTERÍSTICAS FISCAIS
DADOS MESTRE
UM PROCESSO DE VENDAS
OUTROS PROCESSOS DE
VENDAS
UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS
DIVERGÊNCIAS FISCAIS
DEVOLUÇÕES
CASOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIA ENTRE
CENTROS
CONDITION BASED TAX - CBT
Impostos Suportados pelo Sistema
IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importação
Permite a criação de outros tipos de Impostos
Impostos Situações específicas
Substituição Tributária
Zonas Francas
Zonas de Livre Comércio
Descontos ( Sem interferências nas
bases de Cálculo )
Reduções de Base de Cálculo
Impostos Sobre Frete
O Processo de Vendas
O vendedor registraO vendedor registraa necessidade de a necessidade de compra do cliente.compra do cliente.
O usuário da área deO usuário da área deexpedição determinaexpedição determinaa mercadoria que a mercadoria que será fornecida ao será fornecida ao cliente com base nacliente com base nadisponibilidade.disponibilidade.
A confirmação física e A confirmação física e separação da mercadoriaseparação da mercadoriasão realizados com base nasão realizados com base nasolicitação da área de solicitação da área de expedição.expedição.
Após confirmada aApós confirmada apossibilidade de possibilidade de entrega, o usuárioentrega, o usuárioda área de expediçãoda área de expediçãoregistra a baixa de registra a baixa de estoque e efetua oestoque e efetua ofaturamento.faturamento.
Nesse momento,Nesse momento,a Nota Fiscala Nota Fiscalserá impressaserá impressapara acompanharpara acompanhara mercadoria.a mercadoria.
NFNF
Com a mercadoria separada,Com a mercadoria separada,embalada e respectiva NFembalada e respectiva NFimpressa, a entrega é efetuada.impressa, a entrega é efetuada.
A venda é informada aoA venda é informada aoo setor financeiro, contas ao setor financeiro, contas areceber, que efetuará areceber, que efetuará acobrança e posteriorcobrança e posteriorrecebimento do dinheiro.recebimento do dinheiro.
Documentos de Vendas no R/3
Ordem de Ordem de VendasVendas
SDSD
A área comercialA área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.
DocumentoDocumentoContábilContábil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMM
RemessaRemessa
SDSD
A área deA área deexpedição.expedição.
A administraçãoA administraçãode estoques.de estoques.
NF NF impressaimpressa
NF de SaídaNF de Saída
SDSDDocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
FaturaFatura
SDSD
A área deA área deexpedição.expedição.
DocumentoDocumentoContábilContábil
ref. ref. RecebimentoRecebimento
FIFI
O contas a receber.O contas a receber.
NF NF impressaimpressa
Ordem de Ordem de VendasVendas
SDSD
DocumentoDocumentoContábilContábil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMM
RemessaRemessa
SDSD
NF de SaídaNF de Saída
SDSDDocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
FaturaFatura
SDSDDocumentoDocumento
ContábilContábilref. ref.
RecebimentoRecebimento
FIFI
Integração dos Módulos
CC
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSaídas
DisponibilidadeDisponibilidade
MMMMPPPPSDSD
CPVCPV
XXEstoqueEstoque
XX
FIFI
ICMS a pagarICMS a pagar
XX
ClienteCliente
XXXX
ReceitaReceita
XX
BancoBanco
XX
IPI a pagarIPI a pagar
XX
Despesa Despesa c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XX
FIFI
Livro Fiscal de SaídaLivro Fiscal de Saída
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
Os três caminhos de customização
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
Estrutura Organizacional
Empresa
Centro
Depósito
Filial
Estrutura Organizacional
Mandante
CNPJ
Empresa
Filial
Estrutura Organizacional: Empresa
Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)
CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole
Empresa Filial
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros
Fiscais
criar
fazer lançamentos
exibir
Relatórios legais
Dependem do número do CNPJRazão SocialLocalização Física/Domicílio FiscalInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Estrutura Organizacional: Filial
Filial
Estrutura Organizacional : Filial
D ep ó s itos
P lan ta P rod u tiva 1
D ep ó s itos
P lan ta P rod u tiva 2
D ep ó s itos
P lan ta P rod u tiva 3
E m p resa
Estrutura básica padrão
D ep ó s itos
P lan ta P rod u tiva 1
D ep ó s itos
P lan ta P rod u tiva 2
F ilia l 0 0 0 1
D ep ó s itos
P lan ta P rod u tiva 3
F ilia l 0 0 0 2
E m p resa
Estrutura básica Brasil
Estrutura Organizacional : Filial
CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole
Empresa Filial
Inscrição Estadual
Inscrição municipal
OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de uma empresa
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
rua rua
CentroCentro
CentroCentro
mesmo endereço
endereços diferentes
Filial Filial
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa
CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole
Empresa Filial
Empresa7000
Filial 7000(SP)
Centro 7000
Depósito 0001
Filial 7100(RJ)
Centro 7100
Depósito 0001
Org. Vendas7000
Canal de Distribuição
10
Setor deAtividade
00
Local de Expedição
7000
Local deExpedição
7100
Matriz
Área de Venda
Estrutura organizacional :Exemplo Brasil
NOTA FISCAL DE SAÍDA
Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor
Tipos de Nota Fiscal
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1)
Saída
Atualiza Livro Fiscal de Saída
Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Manual (J1B1) Ex.:Importação
Tipos:
Loc. Brasil – Notas FiscaisLoc. Brasil – Notas Fiscais
Nota Paginada Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... ) Formulário único para NF de entradas e Saídas
( opcional ) Facilidade no Controle e confecção de Formulários Um único Bloco de NFs Fixas Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura
NF Complementar
Correção de NF
NF Devolução
NF Retornos
NF Transferências
Números de Série e
Formulários conforme a
Necessidade de cada
Cliente
Loc. Brasil – Notas Fiscais - EletrônicaLoc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica
Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAPNotas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP
tabela IMG
Nota Fiscal: Determinação
Tipo de Ordem Tipo de NF
ORB
DRB
N1
N2
Filial
Empresa
Série
1Série UN
Série
2Numeração
Nota Fiscal - Numeração / Série
CNPJ
Nota Fiscal - Configuração
Formulário de NFFormulário de NF
EmpresaEmpresa
Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Interno do Documento Interno
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa
ImpressoraImpressora
Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
FilialFilial
Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc.
Modelo 1Modelo 1-A
Nota Fiscal - Impressão
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com adaptações para a impressão de Notas Fiscais
Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outrosformularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade, Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal - Multipágina
Remessa
FaturamentoCotação
de Vendas
Notas Fiscais -Números distintos
SPLIT
CRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Ítens na Nota Fiscal- Textos na Nota Fiscal- Definido por filial
LançamentosContabeis Lançamento Contábil
SPLIT de Nota Fiscal
SPLIT de Nota Fiscal – NF Paginada
SPLIT de Nota Fiscal
A cópia dos dados de localização brasileira no controle de cópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela SAP para atender as necessidades da localização brasileira.O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK.Jamais altere um controle de cópia Standard. Em caso de necessidade de ajustes;1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK.
Diagrama de Configuração de NF em SD
Tipo de Ordemde Vendasex: ORB 02
Tipo de NFex: N1
Entradax Saída
Tipo: x NF Compl. Correção
03
Formulárioex: NF01
05
04
Intervalo NumeraçãoInterno
ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Empresaex: 7000
06
Filialex: 7000
07
Mensag. Cab: 12Linh. Itens: 7
10
Grupo ( Série ) de NFex: SP1XX
08
Intervalo Numeração Externo
ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
Form NF Filial Empresa
NF01 SPXX ACME
Tabela Ex: 120
Tipo de Condição( Output type )
ex: NF01 12Sequência
Acessoex: 0001 14
Programa ex: J_1BNFPRFormulário ex: J_1BNOTA_FISCAL
13
SAPSCRIPT
Esquema de Mensagens( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Meio: 1 - ImpressãoHora: 1 - Enviar com RSNAST00Idioma: PDisp. Saída: SAO1N. mensagens: 1
Condition Technique:Determinação de Mensagens “Output Determination”
15
Configuração de NF em SD – Número de Controle
Todos os documentos de NF de entrada, saida,Conhecimentos, cancelamentos,...etç..devem ter uma numeração sequencial para todos os documentos fiscais.
Configuração de NF em SD – Tipos de Nota Fiscal
Indicar os dados default se as Entradas de dados serão manuaisNF Writer.
Se a NF deve ser impressa
Criar antes a NF de cancelamentopara ser gerada no momento dos Estornos de documentos.
Nota Fiscal - Controle de Tela
Ativação de tela para Ativação de tela para Criação, Modificação e Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistemagerada no Sistema
Configuração de NF em SD – Tipos de Item
Pontos importantes:
Configuração de NF em SD – Formulários
Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa
Configuração de NF em SD – Grupos de Numeração
Configuração de NF em SD – Intervalos de Numeração
Não é transportavel....
Cuidado no GO-LOVE..
Configuração de NF em SD – Série / Subsérie
Indicar a empresa,Filial e Formulário
Indicar o Intervalo deNumeração da NF
Indicar série e Subsérie
Indicar o numero de itensDa NF e numero de LinhasPara mensagens no cabeçalho
Nota Fiscal - Numeração / Série ( Casos Especiais )
Pelas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulario.O formulario é determinado pelo tipo de ordem de vendas.Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a série.Dessa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo;por depósito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cadasérie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedornão precisa saber qual a série da NF....
Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema;1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série.2) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ).3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessário, independente do tipo de ordem.
Configuração de NF em SD – Programa de Impressão
Indicar até 5 programas de processamentode formularios. Podendo ser NF, Conhecimento,Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...
Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD
Transação: NACE
Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD
Não confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulário NF01/2
O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confusão...
Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída
Configuração de NF em SD – Controle de Saída
Executar o programa RSNAST00Pela Transação SE38
Escalonar JOB....
Impressão Automática
NF Modelo 1/1A
tabela IMG
Nota Fiscal: Texto
cabeçalhoitem
Nota Fiscal de
Ordem de Vendas
10
20
30
Cadastro Material
cliente
Fatura
Textos no Doc. de Vendas
Texto por tipo de Docum. De Venda
Texto de cabeçalho, com número limitado de argumentos
Texto de substância perigosa
Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário interno)
Textos Manuais no Pedido de Vendas
Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)
Nota Fiscal
ICMS Suspenso pelo Art..
IPI Isento pelo Art...
O produto sairá de...
Sem valor para acomp...
Nota Fiscal: Texto
Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS
Nota Fiscal: Texto
Neste ponto é indicado:1) Relevância do faturamento para NF2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF3) Qual o texto de cabeçalho4) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de cabeçalho5) Qual o texto de item da NF6) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de Item
Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos
No caso de alguma necessidade, é possivel criar Novos Argumentos que são impressos na NF via parametrização Funcional.Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não éMuito critico e você não perde o suporte da SAPpor Isso. Se os campos são “Z” podem ser populados por diversas exits do doc. de vendas.Dessa forma, é possivel levar qualquer Informação até a NF. Seja por Novos textos ouNovos argumentos.Jamais crie um programa Z de NF para atender as suas necessidades de NF. Este é o pior dos cenários.Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deveSer o Std para que você continue com suporte da SAPpara o seu processo de emissão de NF.Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie e Implemente o STD, você só tem vantagens.
IMG > Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Características especiais do país > Propriedades específicas de país - Brasil > Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos
NF – Transf. de Valores da Pricing para NF
NF – Item Estatistico
Não Soma o Item no Total da NF....
Nota Fiscal – User Exit
INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidadesIncluidas em seu código.
OBS:Esta Exit é executada na Geração da Fatura – VF01/VF04
Campos alterados na Tabela J_1BNFDOC
Nota Fiscal – Estruturas de Informação
J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas. J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NF e data de emissão. J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI.J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas.J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada para imprimir até 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do formulário da NF. Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL.Restrições ao definir janelas e elementos do texto:A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informações sobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por condição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que não cabe na janela de texto). OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)
Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript
Nota Fiscal – Document Flow
Notas a serem aplicadas:
214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo
Características Fiscais
CFOP
CÓDIGO DE IMPOSTO
DIREITOS FISCAIS
ICMS
IPI
SUBST. TRIBUTÁRIA
ISS
ESQUEMA DE IMPOSTOS
CFOP: definição
CFOP = Código Fiscal de Operação
Operação
Fiscal
Código
usado para emitir os Livros Fiscais
identifica a transação
usado para emitir a Nota Fiscal
Determinação do CFOPDeterminação do CFOP
Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199
Tipo de Doc.
Vendas
Tipo de NF
Filial
Estado/País
Cliente
Estado/País
Mesmo estadoEstado DiferentePaís Diferente
Cat. de item Sap
NormalConsignaçãoVenda a OrdemVenda Futura
Cat. Reg.
Loc. brasil
IndustriaEletricidadeComunicaçãoServiçoInd. Consumo
Categoria
P/ CFOP
Cat. CFOP
•Material
•Eletricidade
•Comunicação
•Transporte
Manufatura
ou Revenda
Destinação
Ind./Revenda/Ativo
CFOP
I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item
IV - Material
V – Cliente / Fornecedor
CFOP: determinação
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
È utilizado para determinção do CFOP
Marcar o item e clicar na Lupa...
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
CFOP com Versão
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
Código de Imposto - SD
Código de Imposto - SD
Código de Imposto - SD - Determinação
Tipo de documento
e Tipo de Item
Código de Imposto - SD - Determinação
Direitos Fiscais: Definição
Nota Fiscal
Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
“ICMS suspenso”
Seqüenciade acesso
categoria de item
cadastro cliente
material (IMG)
categoria de item
? ??
Como o sistema determina o texto?
“Redução de base”
tabela dinâmica
Direitos Fiscais: Definição
Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da
base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto
XXXX/2000.
Saída de Dados:
Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais
Dados mestre de Cliente
Exceções dinâmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extensão de impostos
FaturaOrdem
Remessa
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Doc. Transporte
Direitos Fiscais: Determinação
Situação Tributária – IPI Situação Tributária – IPI
Raramente é Alterada
Situação Tributária – ICMS Situação Tributária – ICMS
Intervalo de valores do dominioJ_1BTAXSIT, deste mesmoelemento de dados
Raramente é Modificado
Origem da Mercadoria
Mestre de Materiais
Situação Tributária – IPI / ICMS para NFSituação Tributária – IPI / ICMS para NF
0 – Nacional
1 – Estrangeira importação Direta
2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno
Tributação Pelo ICMS
Mestre de Direitos Fiscais
Nota Fiscal
000
010
020
Exceções Dinâmicas - Tabelas
MMMM
SDSDOPÇÕES
Impostos
ICMSICMS
IPIIPI
ISSISS
PISPIS
COFINSCOFINS
TABELA DINÂMICA
TABELA DINÂMICA
TABELA DINÂMICA
Impostos Brasil : ICMS & IPI
IPI
ICM
S
Imposto sobreProdutos Industrializados
Imposto sobre Circulação de Mercadoriase Serviços
Federal Estadual
Contas do razão
Impostos Brasil : ICMS & IPI
IPI
ICM
S
Venda de material para industrialização
100,00 100,00
Estoque Custo produto vendido
256,10
cliente
243,90 12,20
Receita vendas IPI a pagar
43,90
ICMS a pagar
FI
43,90
Despesas ICMS
Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ
IPI3 MW1ICM3 MW2ICS3 MW3ISS3 MW4ICZF I CZIFR3 MW3IFS3 MW3
Identificar as condições de impostos utilizadas,No caso de SD, sempre com final 3 + ZFRelacionar as condições com as chaves de Contas
SD = Nivel 500 em diante...
Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
Indicar o Plano de contas da empresa
A regra para atribuiçãoda conta contabil pode serpor IVA.
TRANSAÇÃO OB40
Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
Informativo, apenas estatisticoCONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET )
Transação VKOA
ICMS
Alíquota por origem / destino Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
Exceção por tabela dinâmica Exceção por material
Redução de base de cálculo por material Sequência de busca
específico
geral
Impostos Brasil: ICMS - determinação
Ordem de Vendas
Ordem de Vendas
Ordem de Vendasr
10
20
30
Cadastro Material
Planta+FilialEndereço
RS SP
IMG table
17
emissor receb. alíq. imposto
SP RJ 12SP SP 18
Estadual
Utilização mat.
Base de cálculo * - preço liq.ICMS =
ICMS =
243,90 -200 =
= 43,90
*determina o(s) códigos de impostos permitidos
CadastroCliente
Endereço cliente Domicílio fiscal
cliente
cliente/mat
material
ICMS – REGIÕES FISCAIS
Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa
ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino )Transação: J1BTAX
ICMS P/ Origem/Destino
ICMS P/ Origem/Destino e MAterial
ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas
ICMS SOBRE FRETE
ICMS – Direitos Fiscais ( Textos )
4 Linhas de Textos
Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Fórmula
Base de Cálculo
utiliz. do mat.
industrialização
consumo
fórmula
CB = base de cálculoNP = preço líquido
TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI
Legenda:
NP 200CB =
1- ( TX1/100)=
1- ( 18/100)= 243,90
CB =NP
1- ( TX1/100)(1+=
TX2/100)
100
1- ( 18/100)(1+5/100)=
= 246,60
I C M S I N C L U S O
IPI
Alíquota por código NCM ( Antigo NBM )
Exceções por tabela dinâmica
Exceções por Material
Alíq.(%) Base imp.
NCM001NCM002NCM003
1075
Tabela IMG
100100100
NCM**
Imposto Brasil: IPI - determinação
Cadastro Material Com. Exterior:
Exportação
visão
Code controle: NCM003
Federal
IPI = 12,20
xIPI = 5 100100
x 243,90100
IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo
Imposto Brasil: IPI - NCM
Imposto Brasil: IPI – NCM No PRODUTO
NCM
Imposto Brasil: IPI – Aliquota
Transação: J1BTAX
IPI Por NCM
IPI Por MAterial
Exceções Dinâmicas
Imposto Brasil: IPI – Direito Fiscal (Texto )
Substituição Tributária
Substituição Tributária Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Alíquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceção ( Dinâmicas ) Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual Red. da alíquota
Fator fixo Por número de unidades de medida
Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condições à base
Fator Preço Minimo Pauta de Substituição Doc. Venda
Código do Imposto
Substituição Tributária – Dados Mestres
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.
Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo)
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Definir grupos contas e seleção de campos cliente.
Substituição Tributária – Mestre de Clientes
Substituição Tributária
Fornecedor ClienteClientes do
cliente
ICMSSubstituiçãoTributária doICMS
% adicional
Valor adicional
Substituição Tributária – Imposto de SD
Substituição Tributária - IVA
TRANSAÇÂO: FTXP
Substituição Tributária – Tipo de Item de SD
Criar um Novo Tipo de Item para produtoscom substituição Tributária
Substituição Tributária – Mestre Materiais
Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária
Substituição Tributária – Mestre de Materiais
Cadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de itemDefinido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas
Substituição Tributária – Determinação de Item SD
Substituição Tributária – Determina Imposto de SD
Determinação do imposto de Sd e o CFOP
Substituição Tributária - CFOP
Substituição Tributária – NF CFOP
Substituição Tributária – NF ( Convênios Estaduais )
Escolher Empresa e Filial
ABRIR
Indicar por UF Destinoqual o numero decontrole da Substituiçãopara impressão na NF
Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )
Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:ICMS destino 18%ICMS origem 18%Redução da base 51,82%Sobretaxa 15%15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….)18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,3818.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96
ISS
ISS
Três locais envolvidos
Provedor do Serviço Onde o Serviço é Executado
Tomador do Serviço
ISS – Domicílio Fiscal
ISS – Domicílio Fiscal
ISS – Domicílio Fiscal
ISS – Domicílio Fiscal – Lógica de Determinação
ISS – Domicílio Fiscal – Cálculo Externo de Impostos
ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres
ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )
ISS – Tipo de Serviço
Transação J1BTAX
ISS – Tipo de Serviço
ISS – Tipo de Serviço
ISS – Taxas
Tabelas Dinâmicas de ISS
ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas
ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica
ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
ISS : Exemplo de Cálculo
Ordem de vendas
1
@ $ 1000
Cadastro Material
tabela IMG
alíq(%)
matxxmatyymatyy
4%3%5%
materialNPISS =
1- ( TX ISS/100)
1) - 1 )( (
11000=ISS (
1- (3/100)) - 1 )(
30,93=ISS
fatura
$ 1030,93
PIS/COFINS: Overview
PIS: Programa de Integração Social
COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
0,65 %
2 %
Receita de vendas
Alíq. imposto
PIS / COFINS
Condições adicionais no esquema de cálculo de preços
Preço sem impostos (PR00)( - Descontos sem impostos) (K004)+ ICMS-------------------------------------------------- + Preço Bruto *( - Descontos ) * (SKTO)( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) *----------------------------------------------------+
Base de CálculoIPIICMSICMS Subst. Trib.ISS
----------------------------------------------------+Base PIS/COFINSPISCOFINS
PIS / COFINS – Impostos Incluidos no Preço
PIS / COFINS
PIS / COFINS
PIS / COFINS
PIS / COFINS
J1BTAX /
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
FLAG no Montante deImposto Modificado
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Deixar em branco
Quota e TaxaCom 100%
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Ou configura-se aAliquota genérica dos impostos ouseparadamente
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ )
1 1
class. imp.1 - IPI/ICMS Subst. Trib.2 - ISS
class. imp.0 - s/ imp.1 - imp.2 - z.f.
dados mestrecliente
dados mestrematerial
cod. IVASDI
impostos ativos
info. clientematl.
cat. item vendas ( )
cod. imposto ICMS IPI ST
IIo que calcular
= I4
TAXBRJIPI1ICM1ICMF . . .IPI3ICM3ICS3
fórm
ula
s em
AB
AP
/4
MWST
MWST
MWST
access seq.
Tax Procedure
TAXBRJIPI3ICM3ICS3
RVXBRAPR00 . .K004K007K005 . .IPI3ICM3ICS3 . .
PriceProcedurealíquotas
ICMS IPI ST ISS
IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal
IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD
IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes
Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...
IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base
Presente em todas as telas de exceções dinâmicas
IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases
Presente em todas as telas de exceções dinâmicas
DADOS MESTRE
CLIENTE
MATERIAL
INFO-RECORD
CONDIÇÕES (PREÇOS)
Ordem de Vendas - Overview
Cadastro Cliente
Cadastro Material
???
CO-CO-PCPC
Material 200,00Material 200,00ICMS 43,90ICMS 43,90IPIIPI 12,20 12,20----------------------------------------------------------------------Preço total 256,10Preço total 256,10
Preço total
Ordem de Vendas
Quantidade = 10 pc
Ordem de Vendas
Ordem de Vendas
Ordem de Vendas
10
20
30
Classificação Fiscal do Material
Código de impostoCFOPDir. Fisc. ICMSDir. Fisc. IPIDir. Fisc. ISS
Classificação fiscal do cliente
Ordem de Vendas – Dados da Localização
Cadastros: Geral
Cadastro Material
Cadastro Cliente
Cliente /
Material
Informação
Cadastro Cliente: dados Brasil
Cadastro Cliente domicílio fiscal
Id. Fiscal 1Id. Fiscal 2Id. Fiscal 3Id. Fiscal 4texto ICMS
classificação fiscal
visão
controle
visão
Fatur.
texto IPIICMS- isençãoIPI- isenção
Categoria CFOPGrupo Sub Trib
Cadastro Cliente: visão controle
Para determinar ICMS
Inscrição Estadual
Número do CNPJempresa
Número do CPFPessoa física
Inscrição municipal
Determ. direitos fiscais
Determinação CFOP
Determ. Isenção ICMS/IPI
Det. Substit. Tributária ICMS
Cadastro Cliente: visão de faturamento
Para determinação dos impostos
Classificação Fiscal
Cadastro Material: Dados Brasil
código controle
categoria CFOP material
visãoComércio
exterior exportação
visão
Contabil.
Cadastro Material
utilização material
origem do material
produção interna
classificação fiscal
visão
Vendas
Cadastro Material: Vendas
Classificação Fiscal Para determinação deImpostos
Comércio Exterior Exportação
Para determinar IPI
Para determinar CFOP
Cadastro material: visão Contabilidade 2
determinação CFOP
Determinação da situaçãotributária ICMS
Cliente - Info Record : Dados Brasil
Determinação deImpostos
Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilização
Dados Mestres – Alterando descrições da Localização
Transação CMOD – Ir para.....
Request via Funcional
F1/F9 – Help + informações técnicas
Dados Mestres - Classificação Cliente / Material
Dados Mestres - Classificação Fiscal no Cliente
Dados Mestres - Classificação Fiscal no Material
Dados Mestres - Determinação do Código de Imposto
Determinação do Imposto Via Dados Mestres de Clientes e/ou Materiais
Proc. Standard / Customizados SAP
Saídas :
Venda Normal ( indústria / Revenda )Venda ConsumidorVenda de Serviços ExportaçãoDivergências Fiscais ( NF Correção )NF complementar de valor ou impostosNF de créditoDevoluções Retornos de mercadoriasNF de remessasTransferências entre centrosVenda / Remessas entrega FuturaVenda / Remessas em ConsignaçãoBeneficiamento a TerceirosVenda à ordem / Conta e OrdemOperações triangularesZonas Francas....
Proc. Standard / Customizados SAP
Entradas :
Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda )Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria”Compra de Serviços ImportaçãoNF complementar de valor ou impostosNF de créditoDevoluções a fornecedoresNF de remessasTransferências entre centros/filiaisCompra entrega FuturaRecebimento de material em ConsignaçãoBeneficiamento em TerceirosOperações triangularesOutras entradas....
Um processo de vendas
ORDEM DE VENDA
REMESSA / TRANSFERÊNCIA / ESTOQUES
FATURAMENTO
NOTAS FISCAIS
LIVROS FISCAIS
MOVIMENTO FINANCEIRO
Documentos de Vendas no R/3
Ordem de Ordem de VendasVendas
SDSD
A área comercialA área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.
DocumentoDocumentoContábilContábil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMM
RemessaRemessa
SDSD
A área deA área deexpedição.expedição.
A administraçãoA administraçãode estoques.de estoques.
NF NF impressaimpressa
NF de SaídaNF de Saída
SDSDDocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
FaturaFatura
SDSD
A área deA área deexpedição.expedição.
DocumentoDocumentoContábilContábil
ref. ref. RecebimentoRecebimento
FIFI
O contas a receber.O contas a receber.
Controle de Cópia para o Brasil - 006
Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento >Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
ORB LF
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)
Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
Livros Fiscais e Registros de Apuração
Livros Fiscais e Registros de Apuração
Registro de Entradas Registro de Saídas Registro de controle da Produção e do Estoque Registro de Inventário Registro de Apuração do IPI Registro de Apuração do ICMS Listagem de operações Interestaduais Registro de Apuração do ISS Arquivo Magnético ICMS 75/96 Instrução Normativa (IN) 68 Livro Razão Auxiliar Registro de Duplicatas a Receber DIRFCIAP
Livros Fiscais – Tipo de Item da NF
Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total
Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item
Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências
Livros Fiscais – Relatórios – Textos Adicionais
Textos Adicionais no livro Fiscal
SM30 – Tabela J_1BMODTEXT
Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2
Este programa de Livro Fiscal éUma query que pode ser copiada eModificada segundo a necessidadeDe cada cliente
Textos adicionais
Outros processos de vendas
ZONA FRANCA DE MANAUS
CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI
VENDA DE SERVIÇO
TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO
Zona Franca de Manaus
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota FiscalVenda para a Zona Franca
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
ORB LF
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Cliente na Zona FrancaDesconto = Valor ICMS
Cliente na Zona FrancaDesconto = Valor ICMS
Zona Franca de Manaus
Preço sem impostos( - Descontos sem impostos )+ ICMS-------------------------------------------------- + Preço Bruto *( - Descontos ) *( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) *----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPIICMSICMS Subst. Trib.ISSDesconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+Valor Total
IPI Isento pelo Art...
Desconto de XXX, igual
ao valo do ICMS ...
Nota Fiscal
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
ORB LF
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Venda a Cliente Isento
Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI
Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI
Ordem de Venda
Usuário
Cotaçãode Vendas
ORB
Faturamento
F2B
Venda de Serviço
Cadastro do ServiçoCódigo de Imposto “I9”
Cadastro do ServiçoCódigo de Imposto “I9”
Não há processamentode remessa
Não há processamentode remessa
Lançamento Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Um novo documento de vendas
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
zcxx LF
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Venda ao Consumidor (C3)
Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)
Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)
Divergências fiscais
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR
NOTAS DE CRÉDITO
OUTRAS CORREÇÕES
Complementar
Usuário
FaturamentoAlteração de Preço Referência a NF Original
(Via Documento de Faturamento)
DRB
L2B
Nota Fiscal Complementar
Não há processamentode remessa
Não há processamentode remessa
Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento
de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior
Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento
de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior
Lançamento Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Nota de Crédito
Usuário
FaturamentoAlteração de Preço.
Referência a NF Original
(Via Documento de Faturamento)
CRB
G2B
Nota de Crédito
Não há processamentode remessa
Não há processamentode remessa
Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento
de Nota de Crédito
Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento
de Nota de Crédito
Lançamento Contábil
Carta no arquivo de Nota Fiscal
Mensagem no Livro Fiscal
Outras Correções
Casos onde houve erro nas tabelas de configuração Alíquota de ICMS Alíquota de IPI Isenções/Suspensões
Nota de Customização 421284 Criar Novo documento de Vendas Criar Novo procedimento de Preços Criar Novos tipos de Condições
Referência ao documento original
DEVOLUÇÕES
COM NOTA FISCAL DO CLIENTE
COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
Recebimento das mercadorias por
Expedição
Nota de Crédito
Lançamento Contábil
Nota Fiscalde Venda
( Via Documento de Faturamentos )
Solicitação deDevolução
Estoque Temporário de Devolução
Estoque
REB
LR
REB
Registro da NF do Cliente
Devolução - NF do Cliente
Livros Fiscais (Entrada)
Tipo de Doc. de VendaREB especifica processamento
de Devolução
Tipo de Doc. de VendaREB especifica processamento
de Devolução
Sucata
Recebimento das mercadorias por
Expedição
Nota de Crédito
Lançamento Contábil
Nota Fiscalde Venda
( Via Documento de Faturamento )
Solicitação deDevolução
Estoque Temporário de Devolução
Estoque
ROB
LR
REB
Emissão deNota Fiscal de Entrada
Retorno - NF Original
Livros Fiscais (Entrada)
Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento
de Retorno
Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento
de Retorno
Sucata
Cancelamento de Nota Fiscal
Se a mercadoria não saiu da empresa
Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal
Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada
Casos Especiais
EMBALAGEM RETORNÁVEL
VENDA COM ENTREGA FUTURA
CONSIGNAÇÃO
OPERAÇÕES TRIANGULARES
EXPORTAÇÃO
INDEXAÇÃO
Embalagem Retornável em Nota Fiscal
Própria
Nota Fiscal
N1
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH
Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH
Remessa
LFOrdem de
Venda LB
Estoque empoder de terceiros
Preço da ER: Custo Médio
Preço de “Venda”
Embalagem Retornável
Nota Fiscal
N1
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Remessa
LF
Ordem de Venda
ORB
Baixa de Estoque
Lançamento Contábil somente para Item
Normal Preço da ER: Custo Médio
Preço de “Venda”
Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH
Valor das ER não será incluído no total da NF.
Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH
Valor das ER não será incluído no total da NF.
Estoque em poderde Terceiros
Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF
Retorno / Devolução
Documentos de Venda de Retorno / Devolução:
São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB
(Retorno)
Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a
embalagem se foram devolvidos em uma única nota
Lanc.Contábil
Livros Fiscais
Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado
Venda para Entrega Futura
Ordem de Venda
VEFFaturamento
FA
N1
ICMS
estatístic
o
Pricing: RVXBRE
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para este processo
Lanc.Contábil
Livros Fiscais
Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado
Venda para Entrega Futura
Ordem de Venda
VEF
Faturamento
FA
Nota Fiscal de SimplesRemessa
Ordem de Venda
VEFR
Faturamento
FAR
Remessa
LF
N1N1
Referência
IPI
estatístic
o
Pricing: RVXBRF
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para este processo
Consignação
Envio de Mat. em consig.
KBB
Remessa
Estoque em poderde Terceiros
LF
Faturamento
FCR
Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)
N1
Lancamento.Contábil
Livros Fiscais
Tem IPI, ICMS
Pricing: RVXBRK
Consignação
Envio de Mat. em consig.
KBB
Remessa
Estoque em poderde Terceiros
LF
Faturamento
FCR
Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)
N1
Consumode Mat. em consig.
KEB
Remessa
LF
Faturamento
FC
Nota Fiscal de Faturamentode Material em Consig.
N1
Baixa de EstoqueLançamento
ContábilLivros
Fiscais
ICMS e IPIEstatísticos
Calculo IPI p/cobrar do cliente
Pricing: RVXBRKL
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para este processo
FornecedorCliente
Empresa
NF Remessa por conta e ordem
NF de SimplesFaturamento
NF de Venda
Operações Triangulares
Pedido Pedido
1. A companhiaemite NF de venda
para o cliente
1. A companhiaemite NF de venda
para o cliente
2. O fornecedorremete a mercadoria
com um NF de simplesremessa
2. O fornecedorremete a mercadoria
com um NF de simplesremessa
3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF
de simples faturamento
3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF
de simples faturamento Venda à Ordem
Venda por Conta e Ordem
Fornecedor
Cliente
Empresa
Operações Triangulares
NF de Venda
Requisiçãode Compra
1. A companhiaemite NF de venda
para o cliente
Venda à Ordem
Operações Triangulares
Lançamento Contábil
Venda àOrdem
Usuário
Nota Fiscal Simples Fat.Mercadoria será entregue por
<Fornecedor>N1
Cotaçãode Vendas
VDORCat. Item TBS
Faturamento
F2B
Catgoria de item : TBSTexto específico para NF
Catgoria de item : TBSTexto específico para NF
Livros Fiscais
Requisiçãode Compras
Processo de Compras - MMProcesso de Compras - MM
- Venda à Ordem
Empresa
Cliente do Cliente
Cliente
Operações Triangulares
2. O fornecedorremete a mercadoria
com um NF de simplesremessa
3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF
de simples faturamento
NF Remessa por conta e ordem
NF de SimplesFaturamento
Venda por Conta e Ordem
Operações Triangulares
Simples Remessa para
Terceiros(Cliente)
RCM
Remessa
LF
Faturamento
FST
Nota Fiscal de SimplesRemessa
N1
Baixa de EstoqueLanc.Con
tábil
Livros Fiscais
Venda por Conta e Ordem
Operações Triangulares
Simples Remessa para
Terceiros(Cliente)
RCM
Remessa
LF
Faturamento
FST
Nota Fiscal de SimplesRemessa
N1
RCS
Faturamento
F2B
Nota Fiscal de Faturamento
N1
Baixa de EstoqueLanc.Con
tábil
Livros Fiscais
Referência
Simples Faturamento(Companhia)
Venda por Conta e Ordem
Exportação
Ordem de VendaStandard
(Cliente no exterior)
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Nota Fiscal deExportação
N1
Baixa de EstoqueLanc.Con
tábilLivros
Fiscais
Exportação - Complementação
Ordem de VendaStandard
(Cliente no exterior)
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Nota Fiscal deExportação
N1
DXB
Faturamento
L2B
Nota Fiscal Complementarpor Variação Cambial
N1
Baixa de EstoqueLanc.Con
tábilLivros
Fiscais
Referência
Complementopor Variação
Cambial
Indexação
Ordem de Venda
Usuário
Cotaçãode Vendas
ORB
Preço $ base xx/xx/xxindexado pelo
INXX
OBS
Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;
Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>
OBS
Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;
Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>
Indexação
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
ORB
LF
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Preço $ base xx/xx/xxindexado pelo
INXX
Preço $$ corrigido
IndexaçãoIndexação
Transferência entre Centros
Transferência: Configuração
SP RJ
Centro
Cliente
Fornecedorcriar um cadastro de fornecedor
para o centro
criar um cadastro de clientepara o centro
SP RJ
* de duas filiais distintas
Transfêrencia Entre Centros*
Rio de Janeiro
São Paulo
Nota Fiscal de transferência
Lançamento Contábil
Ordem de Transferência
Custo Médio ou Preço de Transferência
Livros Fiscais
Remessa+
Faturamento
Por Pedido de Transferência
Emissor
Custo Médio
Por movimentação de MM
Rio de Janeiro-RJ
São Paulo-SP
Saída de Mercadoria
833
Recebimento de Mercadoria
835
Lançamento Contábil
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Material
Impostos
Material
Impostos
Centro SolicitanteNecessidade
de Material
RecebimentoTransação MB0AMov. 861
Centro Fornecedor
Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL10B
Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída
•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais
•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD
Transferência entre Centros
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U
Pedido dePedido deComprasCompras
O material vaiO material vai
para o estoquepara o estoque..