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MANUAL
Documento:
Página: 1/26
Título: Manual Conciliação Bancária Data:
Elaboração: Atualização:
Liliane Oliveira
Visto: Revisão A.I: Aprovação: Marilda Lopes
Visto:
Controle de Revisões
Número Data Motivo
0000 Agosto/15
1. OBJETIVO
Descrever o processo de Conciliação Bancária, à partir do processamento dos extratos e retornos
bancários ,bem como a manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A .
2. ABRANGÊNCIA Este manual se aplica a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, Matriz e Filiais.
O conteúdo deste documento é propriedade da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A e é destinado
para uso e divulgação INTERNA. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer
formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização formal da mesma.
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Arquivos de retornos bancários
4. DEFINIÇÕES
Receber e importar arquivos bancários no SAP.
Conciliar contas transitórias e correntes dia a dia.
Manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa.
5. DESCRIÇÃO O processo de conciliação bancária ocorre diariamente e começa com a importação e processamento no SAP dos extratos bancários, dos arquivos de cobrança e de pagamentos e dos lançamentos manuais, quando necessário . As contas bancárias Transitórias de Débito e Transitórias de Crédito , devem ser zeradas .
6. ANEXOS Extratos diários impressos.
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Título: Conciliação Bancária
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Transação FF.5 Definição: Efetuar conciliação bancária Descrição: Importação de extratos
Abrir a transação FF.5
Buscar variante RET.FEBRABAN e selecionar.
Buscar os arquivos que foram salvos dos Bancos, na janela File dump.
Selecionar cada arquivo.
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Título: Conciliação Bancária
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Logo após quando aparecer a informação abaixo deve clicar em selecionar
Sempre permitir
O arquivo irá processar assim o extrato eletrônico será importado no SAP.
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Título: Conciliação Bancária
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Voltar três vezes na seta verde.
O mesmo deve-se fazer com todos os bancos.
Transação SM35 Descrição: Importar extrato eletrônico no SAP
Definição: Processar lançamentos contábeis
Abrir transação SM35
Marcar os arquivos um por um e clicar em processar.
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Título: Conciliação Bancária
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Modo de processamento é em Backgroud, selecionar e clicar em processar.
Dar enter até o arquivo sumir da transação.
Quando o arquivo der erro.
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Processar Exibir só erros Processar.
Verificar qual é o erro Centro de Custo: inserir o CC correto.
Pagamento de fornecedor que voltou: Estorna o documento
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Título: Conciliação Bancária
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Transação FBL3N Descrição: Verifica lançamentos importados Definição: Atribuir data do dia aos lançamentos
Abrir transação FBL3N
Buscar a variante.
Apagar o Usuário que está na janela Criado por.
Clicar em processar.
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Título: Conciliação Bancária
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Selecionar a variante CONC.BANCOS
Alterar a data de partidas em aberto (a data do dia da conciliação)
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Título: Conciliação Bancária
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Mudar também a data de lançamento Clicar em 1 ativo Data de lançamento também será a
data do dia da conciliação. Clicar em Processar.
Todas as contas transitórias que tiverem movimento no dia irão ficar em abertas.
Marcar todas as partidas para fazer a compensação das contas que já zeradas.
Processar Marcar tudo ou F5.
Alterar atribuição
Colocar a data do dia da conciliação na atribuição.
Executar modificações.
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Título: Conciliação Bancária
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As contas zeradas estão prontas para compensação, e as que estão com saldo é que
devem ser conciliadas.
Transação F-02
Definição: Efetuar lançamentos contábeis
Todos os lançamentos referentes a acertos de contas transitórias devem ser feitos nesta transação.
Lançando um credito/débito na conta transitória e debito/crédito na conta contábil.
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Título: Conciliação Bancária
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Transação FB08
Definição: Estornar documento contábil
Documentos contábeis que estão lançados em contas transitórias devem ser estornados nesta
transação.
Nº de documento: Nº do documento a ser estornado
Empresa: Doci
Exercício: Ano
Motivo do estorno: 90
Transação FBRA
Definição: Estornar contas transitórias compensadas.
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 12/26
Transação F-44
Definição: Baixar documentos de pagamentos pendentes
Fazer baixas de pagamentos de fornecedores que estão em abertos nas contas
transitórias. Por exemplo: cargas tributárias, pagamentos de funcionários.
Transação FBL1N
Definição: Consultar partidas individuais de fornecedores
Consulta Notas Fiscais que foram lançados nos fornecedores.
Transação FBL5N
Definição: Consultar partidas individuais de clientes
Consulta valores referentes à baixa de clientes
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 13/26
Transação F.13 Definição: Executar conciliação automática
Abrir a transação F.13
Buscar a variante
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 14/26
Apagar o usuário que aparecerá na janela criado por e processar.
Abrir a variante CONC.BANCOS 10
Alterar todas as datas para a data do dia da conciliação.
Data de lançamento e data de compensação.
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Título: Conciliação Bancária
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F8 e Enter Os documentos que ficarem na tela verde é que foram compensados.
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 16/26
Preparar transferência de pendência das transitórias.
Transferência em massa para a conta 1112110 (valores a classificar- pendências)
Na transação FBL3N os valores que ficaram pendentes devem-se:
Alterar o layout para transferência em massa ir em lista, exportar, planilha
eletrônica, selecionar formato Excel
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 17/26
Este é o formato que deve ser copiado para a transação ZFI21.
Transação ZFI21 copiar a planilha do excel, clicar entradas novas,colar e salvar.
Sair da transação.
Entrar na transação ZF_51
Clicar em sim, até todos os documentos serem compensados. (deve-se sair da transação e entrar
novamente até os documentos sumirem)
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 18/26
Transação FS10N Definição: Consultar lançamentos nas contas do Razão.
Transação FB03 Definição: Consultar documento contábil.
Após toda a conciliação deve verificar se existe alguma pendência de contas transitórias em aberto.
Transação FBL3N
Clicar em 1 ativo
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 19/26
Data de lançamento
Clicar em Seleção múltipla
Clicar em selecionar intervalos
Colocar a data de limite inferior 17.01.2007 limite superior Até a data do dia da
conciliação.
Processar e processar novamente ou F8.
Logo irá abrir lançamentos pendentes de datas anteriores que devem ser analisados e
compensados. Não se devem deixar lançamentos pendentes todas às contas transitórias
devem ser zeradas para não atrapalhar no fluxo de caixa.
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 20/26
Manual Cheque FCHN: Consulta Cheque FCH3: Invalida cheque não impresso FCH8: Estorna pagamento e invalida cheque FCH5: inserir cheque emitido manual. Transação FCHI Descrição: Utilizar para manutenção na numeração de cheques. Acompanhar seqüência.
Anexos: Formulário contínuo de cheques
Preencha os seguintes campos
Empresa Pagadora: DOCI
Banco da Empresa: BRD01
ID conta: MATRI
Clicar no ícone para exibir o ultimo cheque emitido.
Será exibida a seguinte tela.
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 21/26
Exemplo de manutenção: Se o próximo cheque a ser emitido é o de numero 00001000, basta clicar no
ícone e alterar a coluna “até no cheque”. Se for necessário a criação de uma nova seqüência
basta clicar no ícone e indicar os novos intervalos de numeração.
Esta manutenção é para quando os formulários de cheques acabam, é necessário incluir o
ultimo cheque do novo formulário.
Transação FCH1 Definição: Exibir informação do cheque.Consulta informações contábeis dos cheques.
Preencha os seguintes campos: Empresa Pagadora: DOCI
Banco da Empresa: BRD01
ID conta: MATRI
Nº do cheque: numero do cheque para consulta
Tecle enter e veja as informações do cheque, conforme exemplo abaixo:
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 22/26
Transação FCH3 Definição: Invalidar cheques não usados
Anexos: Cheques que serão invalidados
Utilizar quando o formulário do cheque for inutilizado antes mesmo do uso.
Preencher os seguintes campos: Empresa Pagadora: DOCI
Banco da Empresa: BRD01
ID conta: MATRI
Desde Nº de cheque: numero do cheque a ser invalidado
Motivo da invalidade: clicar no match code para escolher o motivo
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 23/26
Clicar no ícone invalidar .
Transação FCHN Definição: Registro de cheques
Exibe as informações de todos os cheques emitidos com todos os respectivos fornecedores.
Preencher os seguintes campos:
Empresa Pagadora: DOCI
Banco da Empresa: BRD01
ID conta: MATRI
Executar será emitido o relatório conforme tela abaixo:
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 24/26
Transação FCH8 Definição: Anular pagamento e cheque.
Anexos: Cheques que não serão utilizados.
Preencher os seguintes campos:
Empresa Pagadora: DOCI
Banco da Empresa: BRD01
ID conta: MATRI
Nº do cheque: numero do cheque a ser anulado
Motivo da invalidade: verificar no match code o motivo mais conveniente.
Motivo do estorno: 90 (pagamento cancelado)
Confirme no ícone as informações do cheque antes de salvar o documento.
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 25/26
Voltar na seta verde e clicar em anular o pagamento.
Transação FCH5 Definição: Criar informação de cheque
Anexos: Cheques criados manual.
Inserir o cheque manual
Preencher os seguintes campos:
Nº do documento de pagamento: nº do documento que foi lançado o cheque.
Empresa Pagadora: DOCI
Exercício: Ano
Banco da Empresa: BRD01
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Título: Conciliação Bancária
Documento: Página: 26/26
ID conta: MATRI
Nº do cheque: relacionar o numero do cheque que irá inserir
Enter para conferir as informações e salvar.
Conciliação dos cheques emitidos e depositados em conta
Todos os cheques compensado em conta corrente serão lançados na conta 1112110, a
partir deste lançamento deve compensar o lançamento da emissão do cheque contra o
lançamento da compensação na conta corrente.