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Manual de Versão Sistema Condomínio21
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Manual da Versão 35.75/2.5.21
Sumário
1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú...........................................................3
2. Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”..................................8
3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação dos acordos na
época.....................................................................................................................................................11
4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS..........................................13
5. Lista de FIX ..................................................................................................................................... ........16
6. Evoluções do Condomínio 21 ................................................................................................................ 17
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Novidades
1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú.
Esta versão do sistema Condomínio 21 contempla ajuste no processo de homologação do arquivo Remessa Banco Itaú quando a carteira é 112.
Foi realizada adequação no layout do arquivo remessa para enviar o nosso número nas posições 63 a 70, quando o parâmetro “emissão” estiver marcado como Empresa.
Quando este parâmetro estiver marcado como Banco o nosso número é enviado na posição 117 e 126, pois a posição 63 a 70 será enviada com zeros
Observações:
Esta mudança foi realizada exclusivamente para o banco Itaú e somente para clientes que utilizam carteira 112.
o Como fazer:
a) Acesse Menu Cadastros > Conta Corrente b) Selecione uma Conta Corrente do banco Itaú, e informe a carteira 112
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Emissão Empresa:
c) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada d) Selecione o parâmetro Emissão - “Empresa”.
e) Realize a emissão do boleto.
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f) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa.
Imagem 1: Opção “Empresa” – Nosso número enviado na posição 63 a 70.
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Emissão Banco
g) Selecione o parâmetro Emissão - “Banco”.
h) Realize a emissão do boleto.
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i) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa.
Imagem 2: Opção “Banco” – Nosso número é enviado na posição 117 e 126
2. Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”.
A fim de garantir a integridade dos lançamentos de contas a receber gerados através da opção Lançamento Rápido no sistema Condomínio21, foi criado o campo “Conta Corrente”, que permite selecionar a conta no momento do lançamento. Esta informação deve ser fornecida para todo e qualquer lançamento realizada através desta opção, a fim de garantir todo o processo de cobrança, geração de acordos, etc.
o Como fazer:
a) Acesse Menu Arquivo> Ferramenta de Administração > Aba Manutenção, informe a senha. Note que a tela de Lançamento Rápido será aberta.
b) Selecione a unidade.
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c) Selecione a conta corrente
d) Selecione a classe para ser realizado o lançamento rápido. Perceba que no lado direito da tela é apresentado
o resumo da classe selecionada.
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e) Informe o Nosso Número e o Valor da conta, clique em Gravar.
A conta pode ser visualizada através do Menu > Consulta > Contas a Receber, e também através do menu > Emissão de Recibos e Boletos, selecione o boleto a ser emitido e clique em Visualizar
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3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro “Considerar situação dos acordos na época”.
A fim de melhorar o processo de apresentação de valores inadimplentes de acordo, nesta nova versão do Condomíno21 foi criado novo parâmetro na tela de emissão de Balancete - “Considerar situação dos Acordos na época”.
Este parâmetro possibilita ao usuário verificar os acordos na situação da época da data de inadimplência selecionada, independentemente da situação atual do acordo. Seguindo a mesma linha de raciocínio parâmetro considerar situação das contas na época.
Exemplo na prática: O condômino liquidou as contas em acordo na data 30/07. Ao filtrar o acordo pela data 01/07, o sistema irá apresentar os acordos inadimplentes desse condômino mesmo estando elas baixadas. o Como fazer:
a) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Balancete e Selecione. b) Informe o formato de Balancete a ser utilizado, habilite o parâmetro inserir acordos a serem apresentados.
Este parâmetro está disponível para os formatos B, Detalhado, C, D F, Gerencial e J
Importante: Esta opção não está disponível em todas as versões do Condomínio21, pois em algumas a situação dos acordos na época já era contemplada nos balancetes.
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c) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete). d) Selecione o Mês de Referência e os filtros para Lançamento. c) Selecione o Modelo de balancete a ser apresentado e clique em Gravar. Observe que o novo parâmetro “Considerar situação dos acordos na época” é apresentado na tela de filtro do Balancete.
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d) Após a realização dos filtros, clique em “Visualizar”. e) O sistema irá emitir o relatório conforme seleção.
4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS Esta versão do sistema Condomíno21 contempla a nova forma de retenção na fonte das contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS).
Esta nova forma altera o valor da base de cálculo para o imposto de R$ 5.000,00 para R$ 215,06. Desta forma, o valor mínimo da DARF (5952) passa a ser R$10,00.
o Como fazer:
a) Acesse Cadastro > Imposto e cadastre o imposto DARF (5952)
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b) Marque a opção “Imposto por Lançamento” acessando o Menu > Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > Despesa.
c) Realize o Lançamento do Imposto acessando o Menu > Lançamento de Contas a Pagar d) Preencher os campos obrigatórios para geração do imposto, Classe, Fornecedor, Valor,
e) Marque o Parâmetro Retenção de Impostos e clique em . Perceba que será gerada a retenção do imposto lançado.
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f) Clique no botão Gravar para confirmar a operação.
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Lista de FIX
Ajuste de valores inconsistentes que eram apresentados no balancete modelo por período;
Tratamento de advertência apresentada ao buscar dados de serviços do Comunidades Online;
Tratamento para permitir emitir cobrança registrada para o Banco BRB – Banco de Brasília;
Tratamento na quantidade de caracteres para emitir o Nosso Número no arquivo de retorno processado da
CEF - Caixa Econômica Federal;
Ajuste na apresentação dos valores totais das receitas apresentadas no balancete;
Ajuste nos valores de Valor Liquidado quando a conta era exportada para o borderô;
Tratamento na inconsistência que gerava arquivo de remessa com 396 posições, para gerar a arquivo
remessa com 400 posições;
Tratamento para não exibir espaço em branco no boleto formato E e I;
Tratamento para não exibir serviços rejeitados na tela de consumo de serviços.
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Evoluções do Condomínio 21
Versão Funcionalidades 35.74/2.5.20 Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético
de Conta Corrente
35.71/2.5.19 Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB.
Novo modelo de Relatório de Acordo.
Novo modelo de Relatório de Inadimplência. 35.59/2.5.16 Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático
Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades
Novas opções de exclusão para Cidade e Estado
Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade
35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.
Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice.
Plano de Contas Global.
35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.
Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.
35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.
Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice
Plano de Contas Global.
35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.
Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.
35.14/2.5.13 Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil – Novo parâmetro “Desconsiderar contas zerados ou negativas” no Menu Arquivo > Integrações.
Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro “Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade”.
35.08/2.5.12 Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21.
35.00/2.5.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança.
Melhorias Segunda via de boleto automática – novos parâmetros “Publicar 2ª via de boletos de acordo” e “Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção”.
34.75/2.5.09 Relatório de Baixa de Receitas – Novo parâmetro “Exibir nome proprietário/locatário/cliente”.
Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro “Cobrança com Código do Cedente”.
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Manual da Versão 35.75/2.5.21
Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber – Novo botão “Alterar em Lote”.
34.71/2.5.08
DIRF 2015 – novo parâmetro “Identificador do Layout” e adequação ao novo layout para geração da DIRF.
34.66/2.5.07 Novo parâmetro em relatório de acordos – “Mostrar data de pagamento para acordo de acordo”.
Relatório de Benchmarking* – novo filtro “código por grupo” e melhorias para ordenação de itens.
Banco SICOOB - tratamento campo “Tipo Distribuição” no arquivo de Remessa.
34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete – “Não exibir resumo financeiro”
Importação de Unidades e Pessoas
Nova forma de realizar lançamentos de Impostos