Post on 19-Dec-2015
description
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
1
FI-TV
Administração de Viagens / Despesas
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
2
Índice
1. ADIANTAMENTOS.......................................................................................................................................... 3
1.1 CRIAR ADIANTAMENTO.............................................................................................................................. 31.2 APROVAR ADIANTAMENTO......................................................................................................................... 71.3 LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO................................................................................................................ 81.4 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..................................................................................10
2. LANÇAMENTO DE DESPESAS.................................................................................................................. 17
2.1 LANÇAR DESPESAS................................................................................................................................... 172.2 TRANSFERÊNCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..............................................................................23
3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM...................................................................30
3.1 SOLICITAR REEMBOLSO ............................................................................................................................ 303.2 LIQUIDAÇÃO DO REEMBOLSO ................................................................................................................... 363.3 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..................................................................................39
4. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM OUTRO CENTRO DE CUSTO/ RATEIO .....................................45
4.1 LANÇAMENTO DE DESPESAS..................................................................................................................... 454.2 CRIAR CICLO DE LANÇAMENTOS .............................................................................................................. 514.3 Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira ...................................................................55
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
3
1. ADIANTAMENTOS.
1.1 CRIAR ADIANTAMENTO.
Objetivo é criar um adiantamento para viagens ou despesas rotineiras.
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
4
1 - Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja criar um adiantamento.2 - Enter. PARA EXIBIR OS DADOS DO COLABORADOR.
3 - Clique em Viagem Criar (F6) .
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
5
Informe os seguintes campos da pasta Dados Básicos ::
Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Adiantamento - testeLocal : Jurubatuba
Em seguida selecione a pasta Adiantamentos e informe o montante .
Enter. Para que o sistema atualize os campos, conforme tela seguinte .
Para gravar o adiantamento clique no ícone ( CTRL+S) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
6
Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Pedido Registrado .Liquidação : A calcular
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
7
1.2 APROVAR ADIANTAMENTO.
Objetivo : Aprovar o adiantamento , para pagamento do colaborador.
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
Informar o campo : Nº pessoal e tecle << Enter >>
Em seguida selecione a viagem e clique no botão para aprovar a viagem/despesa .Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Ordem Aprovada .Liquidação : A calcular
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
8
1.3 LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO.
Objetivo : Liquidar o adiantamento , solicitado pelo colaborador.
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
Em selecione a viagem e seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
9
Status da Viagem (adiantamento) :
Autorização : Ordem Aprovada .Liquidação : Liquidado .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
10
1.4 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.
1.4.1Criar Ciclo de Lançamento
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRFI - Criar ciclo de lançamentos
Código da Transação PRFI
Informe os campos : Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 216
Em seguida clique no botão :
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
11
Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
12
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
13
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
14
1.4.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento
Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
15
Selecione o item e clique no botão .
Selecione o botão .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
16
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
17
2. LANÇAMENTO DE DESPESAS.
2.1 LANÇAR DESPESAS.
Objetivo : Lançamento das despesas para que o sistema contabilize automáticamente no centro de custo do coloaborador que gerou a viagem /despesa .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
18
1 - Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja lançar a despesa.2 - Enter. Para exibir os dados do colaborador.
3 - Clique em Viagem Criar (F6) .
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
19
Informe os seguintes campos para Dados Básicos :
Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo :Local : Informe os campos da Pasta Documentos :
Tp.Desp : Tipo de despesa de viagem . Ex : Taxi Montante : Ex. R$ 120,00
-Tecle Enter para atualizar os dados informados .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
20
Clique no botão para ....
Selecione a opção Viagem efetuada/relatório regist.
Para Gravar a despesa clique no ícone ( ctrl+s) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
21
Note : Status Autorização = Viagem Concluída .Liquidação = A calcular .
Em seguida clique no botão para aprovar a viagem/despesa .
Note : Status Autorização = Viagem Aprovada .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
22
Em seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa .
Note : Status Atorização = Viagem Concluída .Liquidação = Liquidado .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
23
2.2 TRANSFERÊNCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.
2.2.1Criar ciclo de Lançamentos .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRFI - Criar ciclo de lançamentos
Código da Transação PRFI
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
24
Informe os campos :
Nº de Pessoal : Nº da Viagem :
Em seguida clique no botão :
Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
25
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
26
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
27
2.2.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento
Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
28
Selecione o item e clique no botão
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
29
Selecione o botão .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
30
3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
3.1 SOLICITAR REEMBOLSO .
Objetivo : Solicitar reembolso para colaboradores que utilizam veículo particular à serviço da empresa .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
1 - Clique em Viagem Criar (F6) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
31
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
Informe os seguintes campos da pasta Dados Básicos ::
Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Local :
Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja criar um reembolso.
INFORME OS SEGUINTES CAMPOS DA PASTA : REEMBOLSO TAXAS FIXAS
KM : Total de quilometros .
Enter. PARA EXIBIR OS DADOS DO COLABORADOR.
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
32
CLIQUE NO BOTÃO
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
33
Selecione a opção Viagem efetuada/Relat.Regist.
EM SEGUIDA CLIQUE NO ÍCONE ( ctrl+s) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
34
Selecione a viagem e em seguida Clique no botão para visualizar o valor calculado .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
35
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
36
3.2 LIQUIDAÇÃO DO REEMBOLSO .
Objetivo : Liquidar o reembolso solicitado pelo colaborador.
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem concluída . Liquidação : A calcular
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
37
Selecionar a viagem (reembolso) e em seguida clique no botão
Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem Aprovada LIQUIDAÇÃO : A CALCULAR
Selecionar a viagem (reembolso) e em seguida clique no botão
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
38
Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem Aprovada Liquidação : Liquidado
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
39
3.3 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.
3.3.1Criar Ciclo de Lançamento
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRFI - Criar ciclo de lançamentos
Código da Transação PRFI
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
40
Informe os campos :
Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 208
Em seguida clique no botão :
Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
41
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano .
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
42
3.3.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento
Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 )
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
43
Selecione o item e clique no botão
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
44
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
45
4. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM OUTRO CENTRO DE CUSTO/ RATEIO .
4.1 LANÇAMENTO DE DESPESAS.
Objetivo : Lançamento das despesas em outros centros de custos diferente do centro de custo do coloaborador que gerou a viagem /despesa . Ou ratear as despesaas entre centros de custos.
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
46
1 - Clique em Viagem Criar (F6) .
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
Informe os seguintes campos das pastas :
Dados Básicos : Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Modelo rateioLocal : Jurubatuba
Documentos : Tdesp : RefMontante : Valor da despesa
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
47
OBS: Para efetuar o rateio clique no ícone .
Para Informar os centros de custo com os respectivos percentuais para rateio.
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
48
Tecle << enter >> para retornar a tela inicial .
Clique no botão para ....
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
49
Selecione a opção Viagem efetuada/relatório regist.
Para Gravar a despesa clique no ícone ( ctrl+s) .
Status da Viagem : Atorização = Viagem Concluída . Liquidação = A calcular .
Em seguida clique no botão para aprovar a viagem/despesa .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
50
Status da Viagem : Autorização = Viagem Aprovada .Liquidação = A calcular .
Em seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa.
Note : Status Atorização = Viagem Aprovada.Liquidação = Liquidado .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
51
4.2 CRIAR CICLO DE LANÇAMENTOS .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRFI - Criar ciclo de lançamentos
Código da Transação PRFI
Informe os campos :
Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 212
Em seguida clique no botão :
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
52
Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano.
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
53
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
54
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
55
4.3 TRANSFERIR OS VALORES LANÇADOS PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento
Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
56
Selecione com um clique ao item para visualizar os lançamentos a serem efetuados e o respectivo rateio.
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
57
Clique no ícone para voltar a tela inicial.
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
58
Selecione o item e clique no botão para efetuar o lançamento na contabilidade financiera .
Selecione o botão .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc
Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página
59
Selecione o botão .
/tt/file_convert/55cf8ee8550346703b96e859/document.doc