Página 1 PC CREDJUST-112008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: novembro/2008

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 50.538,39Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 16.620,82

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 67.159,21DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.389,92DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.759,88DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 23.488,10

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008+Honorário do Conselho FiscalR$ 4.150,00

Salário das Funcionárias R$ 3.304,26Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.065,32Curso de Ouvidoria-2ª parcela R$ 2.250,00Divulgação(sede TRT 13ª e varas do interior) R$ 1.758,63Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 1.679,03Confecção de canetas, porta níquel e chaveiro R$ 1.073,40

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003R$ 937,00

Despesa com aluguel( SETEMBRO/2008) R$ 700,00Contratação de profissional para Avaliação de imóvel R$ 694,09Provisão de Férias das funcionárias R$ 367,14Provisão 13º salário funcionárias R$ 344,52Condomínio 09/2008- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 328,77FGTS + Provisão 13º e férias R$ 315,73Frete agendas R$ 298,82ENERGISA setembro/2008 R$ 294,40Vale Transporte -outubro/2008 R$ 253,95Despesas com OI- Telemar -outubro/2008 R$ 252,54Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 192,67Cedula de Presença do Conselho Fiscal(Agosto/Setembro) R$ 180,00Assistência médica de funcionários 50% R$ 162,11Material de Expediente R$ 138,73Correios R$ 130,50Seguro sede da cooperativa(10/12) R$ 108,45Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 92,94Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 82,20Provedor Velox da CREDJUST R$ 80,00Serviço de Limpeza R$ 70,00Serviços Gráficos R$ 61,92Despesa com Material de Limpeza R$ 58,48Exame periódico funcionária R$ 30,00Manutenção de porta(blindex) R$ 20,00Despesa com ISS R$ 12,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 37.637,90

R$ 3.332.988,64

R$ 1.007.322,70

R$ 2.109.456,38

R$ 2.331.900,28

510

R$ 67.159,21(R$ 37.637,90)

(R$ 4.428,20)R$ 25.093,11

R$ 248.350,46

11,77%

7,13%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL

TOTAL

TOTALPERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL