Planilha Financeira Pessoal

EXERCÍCIO ANO 2003Local janeiro fevereiro março abril maio junhoTotal 7,190.20 5,739.59 6,316.97 5,851.20 5,356.61 13,036.64 Moradia 4,617.77 3,454.81 3,527.35 3,669.10 3,652.28 10,055.60 Ceal 116.87 101.98 118.19 107.19 118.19 113.27 Condominio 350.00 350.00 380.00 473.00 380.00 380.00 Constr. Camelo 2,670.66 2,696.29 2,718.39 2,747.48 2,768.91 9,262.30 Embratel 48.43 51.49 63.56 96.07 99.85 81.05 GPS - - - - - - IPTU 1,173.20 - - - - - Selma - - - - - - Telemar 76.45 57.50 59.54 73.04 62.68 47.77 TIM 1145 60.55 56.90 55.56 55.39 79.28 54.38 TIM 5797 91.66 110.70 102.16 86.98 113.42 86.88 UOL 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95

Educação/cultura 589.46 747.46 747.46 747.46 718.42 749.29 Ballet 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 Época - - - - - - FAMA 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 Kangurou - 125.00 125.00 125.00 - - Natação - 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 Pingo 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 Pintura - - - - 60.00 60.00 Seleções - - - - - 30.87 Superinteressante 21.96 21.96 21.96 21.96 21.96 21.96Turma da Monica - - - - - - Veja - - - - 35.96 35.96

Cartões Crédito 1,272.94 886.55 1,047.49 1,026.40 577.67 1,673.38 Hipercard 526.24 227.22 225.46 256.21 186.26 472.88 Mastercard 465.91 333.40 373.33 155.40 202.95 130.82 Visa 280.79 325.93 448.70 614.79 188.46 1,069.68

Saúde 234.41 234.41 252.42 252.42 252.42 320.42 Saúde Bradesco 234.41 234.41 252.42 252.42 252.42 252.42 Uniodonto - - - - - 68.00

Transporte - - - - - - Uno - - - - - -

Seguros 319.80 150.75 150.75 - - 82.13 Seg. Pálio 150.75 150.75 150.75 - - 82.13 Seg. Gol 169.05 - - - - - Seg. Uno - - - - - -

Doação 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 Honda 125 - - - - - - Admed 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82

Impostos - 109.79 435.68 - - -

CBR - - 177.28 - - - ISS - 109.79 - - - - CRM - - 258.40 - - - Pis - - - - - - Cofins - - - - - - IRPJ - - - - - - Cont. Social - - - - - -

Líquido Provento 8,322.74 8,024.66 8,431.82 8,555.33 12,816.10 13,394.03 Diagnose 4,143.69 4,337.38 3,831.80 3,788.49 4,013.86 4,443.50 Uniaudio 1,517.45 869.94 HMAR 89.20 247.68 1,466.05 2,645.63 5,015.43 4,756.41 Sanatório 800.34 860.59 TV Pajuçara 2,572.40 2,569.66 3,133.97 2,121.21 2,986.47 3,333.53

julho agosto setembro outubro novembro dezembro 7,509.21 6,878.46 7,318.85 9,154.93 8,418.76 9,575.26 92,346.68 3,971.71 3,982.42 3,989.23 4,056.21 4,062.30 4,184.14 53,222.92 159.94 119.54 112.76 159.60 159.60 128.97 1,516.10 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 4,593.00 2,790.50 2,817.85 2,859.27 2,895.58 2,932.35 2,968.71 40,128.29 107.26 88.69 52.41 75.33 66.00 105.17 935.31 51.40 47.16 47.16 47.16 47.16 47.16 287.20 - - - - - - 1,173.20 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 375.00 1,625.00 59.78 52.03 64.57 52.44 69.34 57.07 732.21 54.18 58.42 60.96 70.33 62.55 26.76 695.26 88.70 138.78 132.15 95.82 95.30 95.30 1,237.85 29.95 29.95 29.95 29.95 - - 299.50

769.09 777.08 698.24 751.24 747.28 652.50 8,694.98 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00 19.80 19.80 19.80 19.80 51.80 32.00 163.00 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 275.50 3,306.00 - - - - - - 375.00 33.00 33.00 - - - - 231.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 2,664.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 420.00 30.87 60.82 14.98 14.98 14.98 - 167.50

21.96 - - - - - 153.72 - - - 53.00 53.00 53.00 159.00 35.96 35.96 35.96 35.96 - - 215.76

1,533.01 855.90 1,140.08 1,403.57 1,543.52 2,153.11 358.50 225.64 49.80 151.14 314.88 330.41 3,324.64 255.30 110.71 236.29 595.14 579.56 715.88 4,154.69 919.21 519.55 853.99 657.29 649.08 1,106.82 7,634.29

320.42 320.42 320.42 320.42 320.42 320.42 252.42 252.42 252.42 252.42 252.42 252.42 2,993.02 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 476.00

677.03 677.03 677.03 677.03 677.03 1,371.34 677.03 677.03 677.03 677.03 677.03 1,371.34 4,756.49

82.13 - 161.00 161.00 329.35 329.35 82.13 - - - - - 616.51 - - 161.00 161.00 161.00 161.00 813.05 - - - - 168.35 168.35 336.70

155.82 155.82 155.82 1,140.42 287.82 287.82 - - - 984.60 132.00 132.00 1,248.60 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 155.82 1,869.84

- - 109.79 177.03 645.04 451.04 276.58

- - 177.03 - - - 354.31 - 109.79 - - - - 219.58 - - - - - - 258.40 - - - 165.83 33.27 49.25 248.35 - - - 35.93 153.54 227.33 416.80 - - - 443.28 - - 443.28 - - - - 264.23 - 264.23

12,065.58 13,111.97 17,077.44 16,752.95 17,946.41 16,407.07 152,906.10 3,343.08 5,444.81 5,041.34 7,464.02 6,063.97 4,792.99 56,708.93

2,387.39 4,730.48 4,316.47 4,737.14 5,729.08 5,194.81 5,728.17 44,656.55 969.85 1,071.45 1,065.37 1,164.00 1,235.50 7,167.10 3,022.17 3,350.69 6,227.51 2,494.48 5,523.63 4,650.41 41,986.13

EXERCÍCIO ANO 2007Local janeiro fevereiro março abril maiototal - - - - - moradia - - - - - TV a CaboInternetCealCondominioAluguelEmbratelGPSIPTUManutenção CasaFuncináriaTransporteTelemarCelular

educação - - - - - CursoJornalRevistaMaterial Escritório

saúde - - - - - Plano de SaúdePlano OdontológicoFarmáciaAcademia

cartão crédito - - - - - CrediCardVisaHiperCard

alimentação - - - - - SupermercadosPadaria/QuitandaRest. Lanc. Sorv

transporte - - - - - PrestaçãoCombustívelManutenção CarroIPVA

seguros - - - - - SaúdeResidencialCarro

investimentos - - - - -

Previdência ItaúPrevidência CaixaPoupança ItaúPoupança CaixaProvisão ItaúProvisão CaixaConsórcio

desp pessoais - - - - - LazerViagensVestuárioPresentesCabeleireirodesp. PessoaisBens Adquiridos

outros - - - - - ConsultoriaDoações

impostos - - - - - ISSIRPJContr. SocialPis e Cofins

Líquido ProventosRenda 1Renda 2Renda 3Renda 4Total credor - - - - -

junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - -

seguros - - - - - SaúdeResidencialCarro

investimentos - - - - -

Previdência ItaúPrevidência CaixaPoupança ItaúPoupança CaixaProvisão ItaúProvisão CaixaConsórcio

Líquido Proventos

Total credor - - - - -

- - - - - - -

- - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - -

seguros - - - - - SaúdeResidencial

investimentos - - - - - Previdência ItaúPrevidência CaixaPoupança ItaúPoupança CaixaProvisão ItaúProvisão CaixaConsórcio

Líquido Proventos

Total credor - - - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - -

Cartão janeiro fevereiro março abril maio junhoMASTERCARD1 2.00 3.00 4.00 5.00 2 2.00 3.00 4.00 5.00 34567891011121314151617181920total - - 4.00 6.00 8.00 10.00

Cartão janeiro fevereiro março abril maio junhoVisa1 3.00 4.00 5.00 6.00 234567891011121314151617total - - 3.00 4.00 5.00 6.00

Total Cartões - - 7.00 10.00 13.00 16.00

julho agosto setembro outubro novembro dezembro -

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.00 7.00 16.00 18.00 20.00 22.00 123.00

julho agosto setembro outubro novembro dezembro -

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00 - - - - - - - - - - - - - - - -

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00

19.00 15.00 25.00 28.00 31.00 34.00 198.00

Banco I janeiro fevereiro março abril maioCheques1 2.00 3.00 4.00 2 2.00 3.00 4.00 3 2.00 3.00 4.00 4 2.00 3.00 4.00 567891011121314151617181920total - - 8.00 12.00 16.00

Caixa E janeiro fevereiro março abril maioCheque1 3.00 4.00 5.00 2 3.00 4.00 5.00 34567891011121314151617total - - 6.00 8.00 10.00

Total Cheques - - 14.00 20.00 26.00

junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro -

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 65.00

- - - - - - - - - - - - - - - -

20.00 24.00 21.00 32.00 36.00 40.00 44.00 253.00

junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro -

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 75.00

- - - - - - - - - - - - - - -

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 150.00

32.00 38.00 37.00 50.00 56.00 62.00 68.00 403.00

PLANILHA DE DESPESAS MENSAISDesp. Variação Diária Total 1 2 3 4 5 6 7 8Supermercados 60.00 10.00 20.00 30.00 Padaria/Quitanda 14.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Farmácia 3.00 3.00 Combustível 30.00 10.00 20.00 Lazer 5.00 5.00 Manutenção carro 6.00 6.00 Manutenção casa 7.00 7.00 Vestuário 27.00 8.00 9.00 10.00 Restaurante. Lanc. Sorv. 65.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Papelaria 16.00 16.00 Festas e Presentes 35.00 17.00 18.00 Cabeleireiro a/depilaçã 82.00 19.00 20.00 21.00 22.00 Despesas pessoais 47.00 23.00 24.00 Bens Adquiridos 51.00 25.00 26.00 Outros -

Despesas de Longo Prazomês C/C Cheques A B C D E F

Total Devedor 198.00 403.00 403.00 70.00 100.00 120.00 100.00 60.00

Vencimento dia dia dia dia dia dia1 Mar-07 7.00 14.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2 Apr-07 10.00 20.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.003 May-07 13.00 26.00 10.00 20.00 30.00 40.004 Jun-07 16.00 32.00 10.00 20.00 30.00 5 Jul-07 19.00 38.00 10.00 20.006 Aug-07 15.00 37.00 10.00 7 Sep-07 25.00 50.00 10.00 8 Oct-07 28.00 56.00 9 Nov-07 31.00 62.00

10 Dec-07 34.00 68.00

PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS9 10

Provisão 231.00 180.00 139.00 108.00 87.00 62.00 85.00 84.00 93.00 102.00

- 1,171.00

Bancos previdência poupança provisão C/C Banco ItaúCaixa EconômicaTotal - - - -

Local Abril Itaú Caixasaldo anterior - - Previdência ItaúPrevidência CaixaPoupança ItaúPoupança CaixaProvisão ItaúProvisão CaixaConsórcioEmpregadaPassagemCursoPersonal AdvisorTelemarEmbratelAluguelPlano de SaúdeVisaMasterCardInternetTV a CaboSupermercadosCompFrutFarmáciaCombustívelLazerManutenção CarroManutenção CasaVestuárioRest. Lanc. SorvPresentesCabeleireiroDespesa PessBens AdquiridosGPSCealVisaCelularSeguro SaúdeSeguro ResidencialISSIRPJContr. SocialPis e CofinsGRCSRevistaJornalIPTU

IPVAtotal - - - Saldo - - Saldo total -

atualizado em:3/22/2007

ORÇAMENTO VERTICAL DE 2007 9.65 8.07 8.28 8.50 8.71 8.93 9.14 9.36 9.57 9.79

% Moradia Educação Saúde C/C alimentação Transporte Seguro Investimentos desp pess outros 1.18 jan 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 3.35 fev 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 5.52 mar 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 7.69 abr 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 9.86 mai 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 12.03 jun 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 14.20 jul 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 16.37 ago 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 18.54 set 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 2.78 out 100.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 3.16 nov 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 5.32 dez 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 100 total 538.00 450.00 462.00 474.00 486.00 498.00 510.00 522.00 534.00 546.00

2007 2008 2009 2010 2011Janeiro 1.18Fevereiro 3.35Março 5.52Abril 7.69Maio 9.86Junho 12.03Julho 14.20Agosto 16.37Setembro 18.54Outubro 2.78Novembro 3.16Dezembro 5.32total 100 - - - -

2007 2008 2009 2010 2011

Moradia 9.65 Educação 8.07 Saúde 8.28 C/C 8.50 Alimentação 8.71 Transporte 8.93 Seguro 9.14 Investimento 9.36 Desp Pes. 9.57 Outros 9.79 Impostos 10.00 total 100.00 - - - 0

ORÇAMENTO VERTICAL DE 2007 10.00 100 impostos total

11.00 66.00 22.00 187.00 33.00 308.00 44.00 429.00 55.00 550.00 66.00 671.00 77.00 792.00 88.00 913.00 99.00 1,034.00 10.00 155.00 21.00 176.00 32.00 297.00 558.00 5,578.00

Planilha Financeira Pessoal

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