Post on 07-Aug-2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
Receita Prevista Realizada Diferenças
Receita Orçamentária 105.693.414,00 109.282.240,66 -3.588.826,66
RECEITAS CORRENTES 104.585.521,12 110.481.989,24 5.896.468,12
RECEITA TRIBUTARIA 3.000.000,00 4.508.226,55 1.508.226,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES 300.000,00 2.043.795,03 1.743.795,03
RECEITA PATRIMONIAL 168.000,00 611.290,71 443.290,71
RECEITA DE SERVICOS 3.978.059,88 3.731.655,02 246.404,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES 96.572.428,12 94.774.528,81 1.797.899,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 567.033,12 4.812.493,12 4.245.460,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.817.892,88 5.441.538,63 3.376.354,25
ALIENACAO DE BENS 20.000,00 0,00 20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.797.892,88 5.441.538,63 3.356.354,25
CONTAS REDUTORAS -7.710.000,00 -6.641.287,21 -1.068.712,79
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -7.710.000,00 -6.641.287,21 -1.068.712,79
Déficit Orçamentário 7.626.556,13 2.404.473,39 5.222.082,74
Total de Receitas 113.319.970,13 111.686.714,05 1.633.256,08
Despesa Autorizada Realizada Diferenças
Despesa Orçamentária 113.319.970,13 111.686.714,05 1.633.256,08
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 112.319.970,13 111.686.714,05 633.256,08
DESPESAS CORRENTES 104.614.336,96 104.034.745,93 579.591,03
DESPESAS DE CAPITAL 7.705.633,17 7.651.968,12 53.665,05
CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Superávit Orçamentário 0,00 0,00 0,00
Total de Despesas 113.319.970,13 111.686.714,05 1.633.256,08
DIGIMAX1 / 1
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
RECEITA TRIBUTARIA 4.508.226,55 LEGISLATIVA 2.652.314,344.500.976,52 2.141.328,03
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.043.795,03 ADMINISTRACAO 14.859.187,361.234.384,64 9.463.868,25
RECEITA PATRIMONIAL 611.290,71 SEGURANCA PUBLICA 847.141,61335.533,83 217.929,23
RECEITA DE SERVICOS 3.731.655,02 ASSISTENCIA SOCIAL 5.312.699,853.134.466,72 3.855.866,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES 94.774.528,81 SAUDE 29.535.925,5384.992.494,49 25.010.032,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.812.493,12 TRABALHO 24.365,432.189.977,77 11.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.441.538,63 EDUCACAO 46.833.771,791.687.846,59 42.789.840,11
CONTAS REDUTORAS DE
TRANSFERENCIAS CORRENTES
-6.641.287,21 CULTURA 1.518.122,40-6.170.116,50 2.953.788,00
URBANISMO 3.539.815,04 2.933.617,59
SANEAMENTO 3.885.975,83 3.576.625,19
GESTAO AMBIENTAL 27.122,96 145.857,19
COMERCIO E SERVICOS 0,00 194,50
TRANSPORTE 20.101,77 2.348.612,98
DESPORTO E LAZER 7.100,00 44.630,22
TRANSFERÊNCIAS (II) TRANSFERÊNCIAS (VII)24.381.446,87 14.696.500,94 24.381.446,87 14.697.178,94
REPASSE RECEBIDO 2.652.314,34 REPASSE CONCEDIDO 2.652.314,342.413.266,27 2.413.944,27
REPASSE FINANCEIRO 21.729.132,53 REPASSE FINANCEIRO 21.729.132,5312.283.234,67 12.283.234,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)23.887.685,53 19.136.634,52 20.378.117,08 11.493.186,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
RPPS
0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
RPPS
0,000,00 0,00
I.N.S.S 4.932.942,39 I.N.S.S 5.196.353,744.424.738,25 4.524.781,31
I.R.R.F 1.824.760,41 I.R.R.F 1.887.237,191.470.545,83 1.464.221,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 372.324,97 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 195.937,7274.253,53 12.135,37
I.S.S 586.407,25 I.S.S 607.636,41255.537,16 254.751,90
PENSAO ALIMENTICIA 109.842,08 PENSAO ALIMENTICIA 109.769,61103.767,46 103.767,46
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
0,00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
0,000,00 0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO
FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
290.080,64 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO
FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
303.413,29252.494,47 252.336,75
DIGIMAX1 de 10
ENCARGOS ESPECIAIS 2.623.070,14 3.385.930,67
PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 271.938,24
ORÇAMENTARIA (I) 109.282.240,66 91.905.564,06 ORÇAMENTARIA (VI) 111.686.714,05 99.151.059,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO
MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
243.090,73 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO
MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
267.190,07290.603,18 290.603,18
EMPRESTIMO BB 56.542,47 EMPRESTIMO BB 56.542,47215.683,24 215.683,24
EMPRESTIMO CEF 2.940.500,08 EMPRESTIMO CEF 2.973.331,332.941.668,24 2.908.765,70
CONTRIBUICAO SINDICAL 127.822,95 CONTRIBUICAO SINDICAL 118.129,93104.639,17 104.639,17
CONTRIBUICAO SINDIAGUA 6.059,63 CONTRIBUICAO SINDIAGUA 6.112,456.315,34 6.264,40
CONTRIBUICAO SINDSAUDE 2.588,30 CONTRIBUICAO SINDSAUDE 2.588,300,00 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,000,00 0,00
CONVENIO UNIMED 24.983,69 CONVENIO UNIMED 24.983,6916.732,63 16.732,63
CONVENIO ARAJARA 24.628,50 CONVENIO ARAJARA 24.533,309.701,00 9.701,00
SEST / SENAT 0,00 SEST / SENAT 0,000,00 0,00
PASEP 0,00 PASEP 0,000,00 0,00
FALTAS 56.286,89 FALTAS 56.605,2467.270,61 67.270,61
SINDPREMI 126.223,07 SINDPREMI 126.223,07120.635,64 120.635,64
SINDSEPMI 124.756,27 SINDSEPMI 133.346,84119.874,44 120.450,35
SEGURO DE VIDA 4.493,05 SEGURO DE VIDA 4.382,333.936,54 3.936,54
CONTRIBUICAO AGEMI 3.240,00 CONTRIBUICAO AGEMI 3.240,003.295,00 3.295,00
A.A.B.B 107.132,00 A.A.B.B 107.285,0022.611,00 22.611,00
AUTO ESCOLA 14.952,46 AUTO ESCOLA 15.023,750,00 0,00
SEGURO DE VIDA MONGERAL 5.570,31 SEGURO DE VIDA MONGERAL 5.197,870,00 0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,000,00 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 DEPOSITOS E CAUCOES 4.168,488.336,94 4.168,46
RESTOS A PAGAR - CAMARA
MUNICIPAL DE ICO
0,00 RESTOS A PAGAR - CAMARA
MUNICIPAL DE ICO
0,000,00 0,00
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA
MUNICIPAL
1.749.979,43 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA
MUNICIPAL
2.195.982,462.722.103,61 263.254,80
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
4.872.990,08 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
2.527.933,392.535.691,63 466.375,91
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
3.493.275,42 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
2.606.043,792.692.291,20 13.357,86
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO
SOCIAL
632.663,28 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO
SOCIAL
312.967,40345.145,95 333,54
RESTOS A PAGAR - SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -
SAAE
307.415,31 RESTOS A PAGAR - SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -
SAAE
323.650,24328.762,46 243.112,83
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENV URBANO E
INFRA-ESTRUTUR
846.133,87 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENV URBANO E
INFRA-ESTRUTUR
182.307,720,00 0,00
DIGIMAX2 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (IV)
SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS
SEGUINTE (IX)
5.872.222,75 5.474.947,79 6.977.317,81 5.872.222,75
CAIXA PREFEITURA 0,00 CAIXA PREFEITURA 0,000,00 0,00
CAIXA EDUCACAO 0,00 CAIXA EDUCACAO 0,000,00 0,00
CAIXA SAUDE 0,00 CAIXA SAUDE 0,000,00 0,00
CAIXA TRABALHO E ACAO SOCIAL 0,00 CAIXA TRABALHO E ACAO SOCIAL 0,000,00 0,00
CAIXA SAAE 0,00 CAIXA SAAE 0,000,00 0,00
CEF - 279-0 GABINETE DO PREFEITO 224,20 CEF - 279-0 GABINETE DO PREFEITO 233,701.935,04 224,20
CEF - 280-3 SEC INFRA-ESTRUTURA 1.862,13 CEF - 280-3 SEC INFRA-ESTRUTURA 816,905.084,16 1.862,13
CEF - 312-5 CONV PRACA RODOVIARIA 23.551,26 CEF - 312-5 CONV PRACA RODOVIARIA 24.832,5522.889,01 23.551,26
CEF - 314-1 CONV PRACA PE. CICERO 9.032,69 CEF - 314-1 CONV PRACA PE. CICERO 9.522,438.779,56 9.032,69
CEF - 315-0 CONV PRACA DO COLEGIO 10.263,56 CEF - 315-0 CONV PRACA DO COLEGIO 10.820,419.975,75 10.263,56
CEF - 313-3 CONV PRACA DO DNER 20.590,47 CEF - 313-3 CONV PRACA DO DNER 21.710,3420.011,66 20.590,47
CEF - 331- 1 CIP ILUMINACAO 16.899,56 CEF - 331- 1 CIP ILUMINACAO 960,6816.424,76 16.899,56
CEF - 647.057-4 MC / SIS ESG SANITATIO 0,01 CEF - 647.057-4 MC / SIS ESG SANITATIO 0,0184,47 0,01
CEF - 72.076-8 POUP MC SES 120.724,13 CEF - 72.076-8 POUP MC SES 129.314,44531.494,16 120.724,13
CEF - 647.076-0 PAV PARALELEPIPEDO 11,03 CEF - 647.076-0 PAV PARALELEPIPEDO 11,03146.586,57 11,03
BB - 5.337-6 MER. ESCOLAR 168,81 BB - 5.337-6 MER. ESCOLAR 179,72165,67 168,81
BB - 5.488-7 CONV PDDE 2.502,26 BB - 5.488-7 CONV PDDE 3.945,582.287,64 2.502,26
BB - 5.609-X TRANSP ESCOLAR 35,19 BB - 5.609-X TRANSP ESCOLAR 35,1935,19 35,19
BB - 8.238-4 RECOMECO 117,97 BB - 8.238-4 RECOMECO 125,59113,54 117,97
BB - 10.584-8 PNAC FME 2.472,24 BB - 10.584-8 PNAC FME 2.631,992.395,69 2.472,24
BB - 15.262-5 SALARIO EDUCACAO 23.388,31 BB - 15.262-5 SALARIO EDUCACAO 41.217,35114.749,79 23.388,31
BB - 15.778-3 PNATE 405,98 BB - 15.778-3 PNATE 761,1641.737,66 405,98
BB - 15.779-1 PEJA 736,10 BB - 15.779-1 PEJA 783,67722,42 736,10
BB - 17.678-8 AABB COMUNIDADE 33,08 BB - 17.678-8 AABB COMUNIDADE 33,0833,08 33,08
BB - 18.945-6 EDUCACAO 25% 19.316,07 BB - 18.945-6 EDUCACAO 25% 4.898,76316,72 19.316,07
BB - 18.970-7 EDUC. SOLIDARIA 96,63 BB - 18.970-7 EDUC. SOLIDARIA 96,6396,63 96,63
BB - 22.544-4 BRASIL ALFABETIZADO 93.174,42 BB - 22.544-4 BRASIL ALFABETIZADO 83.934,6984.561,49 93.174,42
BB - 22.932-6 FUNDEB 60% 58.049,36 BB - 22.932-6 FUNDEB 60% 1.523.204,184.752,75 58.049,36
BB - 23.543-1 PTA ESPECIAL 263,96 BB - 23.543-1 PTA ESPECIAL 281,01259,05 263,96
BB - 23.971-2 TRANSP ESC ESTADUAL 36.319,72 BB - 23.971-2 TRANSP ESC ESTADUAL 0,6613.128,90 36.319,72
DIGIMAX3 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
BB - 24.703-0 FUNDEB 40% 7.786,58 BB - 24.703-0 FUNDEB 40% 20.368,121.868,70 7.786,58
BB - 50.001-1 PNAE 406,06 BB - 50.001-1 PNAE 406,06406,06 406,06
CEF - 216-1 FUNDEB 40% 18.482,13 CEF - 216-1 FUNDEB 40% 7.018,46935,53 18.482,13
BB - 25.997-7 MERENDA ESCOLAR 8.498,11 BB - 25.997-7 MERENDA ESCOLAR 16.970,1733.631,96 8.498,11
CEF - 199-8 FME 25% 18.299,11 CEF - 199-8 FME 25% 366,945.891,03 18.299,11
BB - 26.728-7 BPC NA ESCOLA 0,00 BB - 26.728-7 BPC NA ESCOLA 0,003.063,59 0,00
BB - 28.047-X CONST QUAD ESP
ESCOLAR
533,78 BB - 28.047-X CONST QUAD ESP
ESCOLAR
8.305,96516,04 533,78
CEF - 624.044-7 BLINV 128,58 CEF - 624.044-7 BLINV 132,86126,36 128,58
CEF - 624.017-0 BLMAC 140,45 CEF - 624.017-0 BLMAC 145,3813.970,73 140,45
CEF - 624.015-3 BLATB 427,83 CEF - 624.015-3 BLATB 448,43416,63 427,83
BB - 7.962-6 ENDEMIAS 385,91 BB - 7.962-6 ENDEMIAS 385,91399,41 385,91
BB - 9.235-5 HOSPITAL REGIONAL 13,46 BB - 9.235-5 HOSPITAL REGIONAL 13,4613,46 13,46
BB - 9.419-6 PROJ ALVORADA FUNS 2.563,75 BB - 9.419-6 PROJ ALVORADA FUNS 2.754,072.430,23 2.563,75
BB - 10.149-4 SEC SAUDE 24.926,48 BB - 10.149-4 SEC SAUDE 4.260,195.293,10 24.926,48
BB - 16.083-0 CAPS / AIHS 497,22 BB - 16.083-0 CAPS / AIHS 497,22497,22 497,22
BB - 19.444-1 DST AIDS 46,44 BB - 19.444-1 DST AIDS 46,4446,44 46,44
BB - 21.885-5 CEO 71,57 BB - 21.885-5 CEO 71,5771,57 71,57
BB - 22.541-X DENT DA FAMILIA 34.630,58 BB - 22.541-X DENT DA FAMILIA 37.034,3425.688,52 34.630,58
BB - 22.555-X CONSIG. SAUDE 83,22 BB - 22.555-X CONSIG. SAUDE 83,2283,22 83,22
BB - 22.803-6 PAG VIGILANCIA 4,01 BB - 22.803-6 PAG VIGILANCIA 4,014,01 4,01
BB - 23.276-9 BLGES 5.964,67 BB - 23.276-9 BLGES 6.350,105.779,28 5.964,67
BB - 58.053-8 PAB 42,36 BB - 58.053-8 PAB 42,3662,75 42,36
BB - 58.054-6 FNS BLMAC 68,42 BB - 58.054-6 FNS BLMAC 68,4268,61 68,42
CEF - 624.018-8 BLVGS ENDEMIAS 513,52 CEF - 624.018-8 BLVGS ENDEMIAS 538,79499,78 513,52
CEF - 197-1 FMS 15% 2.793,29 CEF - 197-1 FMS 15% 2.494,590,50 2.793,29
BB - 27.142-X FMS ICO FNS BLINV 712,70 BB - 27.142-X FMS ICO FNS BLINV 758,62688,84 712,70
CEF - 303-6 REFORMA DA SEC SAUDE 1.600,16 CEF - 303-6 REFORMA DA SEC SAUDE 1.684,681.556,48 1.600,16
CEF - 624.034-0 BLMAC 142,24 CEF - 624.034-0 BLMAC 147,27458.779,10 142,24
CEF - 624.032-3 BLATB 104.176,61 CEF - 624.032-3 BLATB 2.400,03521.125,27 104.176,61
CEF - 624.035-8 VIG SANITARIA 265.163,17 CEF - 624.035-8 VIG SANITARIA 315.709,2933.570,92 265.163,17
CEF - 624.033-1 BLGES 15.250,37 CEF - 624.033-1 BLGES 298.651,2014.822,04 15.250,37
CEF - 326-5 PLANEJA SUS 4.447,22 CEF - 326-5 PLANEJA SUS 4.543,134.392,34 4.447,22
DIGIMAX4 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
CEF - 350-8 HOSP POLO 2.985,86 CEF - 350-8 HOSP POLO 3.125,7610.223,18 2.985,86
CEF - 624.043-9 GESTAO SUS / IASS 805,96 CEF - 624.043-9 GESTAO SUS / IASS 847,18784,66 805,96
CEF - 214-5 FPM 0,00 CEF - 214-5 FPM 122,1921.008,56 0,00
CEF - 647.031-0 ICO MTUR 0,00 CEF - 647.031-0 ICO MTUR 0,0044.455,82 0,00
CEF - 229-3 CON CORREIOS 8.447,34 CEF - 229-3 CON CORREIOS 2.413,468.703,62 8.447,34
BB - 4.765-1 FPM 521.794,93 BB - 4.765-1 FPM 35.624,3060.798,07 521.794,93
BB - 4.773-2 MOVIMENTO 232,80 BB - 4.773-2 MOVIMENTO 232,80232,80 232,80
BB - 5.439-9 PASEP FOLPAG 947,91 BB - 5.439-9 PASEP FOLPAG 947,91952,26 947,91
BB - 7.638-4 CONVENIO ECT 7.661,94 BB - 7.638-4 CONVENIO ECT 38.426,925.886,55 7.661,94
BB - 7.977-4 ITR 8.397,73 BB - 7.977-4 ITR 1,231.120,64 8.397,73
BB - 9.217-7 PMI CPMBC 1.240,23 BB - 9.217-7 PMI CPMBC 1.335,391.173,47 1.240,23
BB - 9.918-X IPI 3.919,00 BB - 9.918-X IPI 7,751.693,29 3.919,00
BB - 10.637-2 CFM 270,47 BB - 10.637-2 CFM 1.292,5282,39 270,47
BB - 12.163-0 CP AUDITORIO 549,79 BB - 12.163-0 CP AUDITORIO 587,04528,17 549,79
BB - 12.198-3 FUNDO ESPECIAL 34.207,88 BB - 12.198-3 FUNDO ESPECIAL 498,651.726,76 34.207,88
BB - 13.800-2 PMAT 89,86 BB - 13.800-2 PMAT 89,8689,86 89,86
BB - 15.535-7 CEX 2.026,97 BB - 15.535-7 CEX 5.575,691.964,21 2.026,97
BB - 15.920-4 CIDE 85,59 BB - 15.920-4 CIDE 43,0559,85 85,59
BB - 16.740-1 TRIBUTOS 71.469,99 BB - 16.740-1 TRIBUTOS 210,3353.935,19 71.469,99
BB - 21.790-5 ROYALTIES PETROLEO 43,83 BB - 21.790-5 ROYALTIES PETROLEO 43,8343,83 43,83
BB - 21.984-3 ICMS RESTITUICAO 81,97 BB - 21.984-3 ICMS RESTITUICAO 81,9781,97 81,97
BB - 23.261-0 SIMPLES NACIONAL 7.322,92 BB - 23.261-0 SIMPLES NACIONAL 208,334.849,65 7.322,92
BB - 23.360-9 RPM 452,00 BB - 23.360-9 RPM 1.555,252.051,11 452,00
BB - 24.513-5 ISS STN CONVENIO 12.951,98 BB - 24.513-5 ISS STN CONVENIO 6,66255,51 12.951,98
BB - 58.064-3 CIP ILUMINACAO 138.479,48 BB - 58.064-3 CIP ILUMINACAO 103,661.102,46 138.479,48
BB - 58.067-8 ARREC DIVIDA ATIVA 60,56 BB - 58.067-8 ARREC DIVIDA ATIVA 60,5660,56 60,56
BB - 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO 13.202,61 BB - 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO 878,891.960,95 13.202,61
CEF - 3-7 CONVENIO MONUMENTA 63,85 CEF - 3-7 CONVENIO MONUMENTA 63,8597.444,95 63,85
CEF - 15-0 ARRECADACAO CEF 1.671,29 CEF - 15-0 ARRECADACAO CEF 469.491,1813.998,34 1.671,29
CEF - 60-6 FUNCIONARIOS 179,29 CEF - 60-6 FUNCIONARIOS 179,29179,29 179,29
CEF - 132-7 IPVA SEFAZ 19.863,91 CEF - 132-7 IPVA SEFAZ 116,33734,27 19.863,91
CEF - 133-5 ICMS SEFAZ 270.927,73 CEF - 133-5 ICMS SEFAZ 209.143,80118.076,73 270.927,73
DIGIMAX5 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
CEF - 63.261-3 0,00 CEF - 63.261-3 0,0065.490,93 0,00
CEF - 206-4 CONTA MOVIMENTO 1.094,69 CEF - 206-4 CONTA MOVIMENTO 1.151,651.065,25 1.094,69
CEF - 4.430-4 CEF 651,39 CEF - 4.430-4 CEF 0,00612,68 651,39
BB - 9.310-6 AGRICULTURA 147,40 BB - 9.310-6 AGRICULTURA 147,40149,40 147,40
BB - 25.400-2 OBRAS 370,50 BB - 25.400-2 OBRAS 1.366,05372,50 370,50
CEF - 62-2 12,80 CEF - 62-2 12,8012,80 12,80
CEF - 101-7 2,77 CEF - 101-7 2,772,77 2,77
CEF - 125-4 7,51 CEF - 125-4 7,517,51 7,51
CEF - 626.000-6 15,04 CEF - 626.000-6 15,0415,04 15,04
CEF - 626.003-0 5,62 CEF - 626.003-0 5,625,62 5,62
CEF - 61.421-6 PMI CEARA 0,00 CEF - 61.421-6 PMI CEARA 0,0032.064,96 0,00
CEF - 7-0 PREF MUNI 6.717,24 CEF - 7-0 PREF MUNI 22.290,4895.945,52 6.717,24
CEF - 231-5 CIDE 786,01 CEF - 231-5 CIDE 826,14765,27 786,01
BB - 26.352-4 APOIO FIN MUNICIPIO 157,32 BB - 26.352-4 APOIO FIN MUNICIPIO 157,32157,32 157,32
CEF - 64.855-2 APLICAC FINANCEIRA 1.305,50 CEF - 64.855-2 APLICAC FINANCEIRA 1.397,511.227,51 1.305,50
CEF - 185-8 PAV FRANCISCO MACIE 0,33 CEF - 185-8 PAV FRANCISCO MACIE 0,330,33 0,33
CEF - 325-7 CONS QUAD ESCOLAR 2.044,04 CEF - 325-7 CONS QUAD ESCOLAR 2.152,761.987,86 2.044,04
CEF - 230-7 FUNDO ESPECIAL 79,16 CEF - 230-7 FUNDO ESPECIAL 79,1679,16 79,16
CEF - 278-1 SEC CULTURA 2.957,69 CEF - 278-1 SEC CULTURA 0,003.017,15 2.957,69
CEF - 358-3 ICO JUNINO 2011 5,71 CEF - 358-3 ICO JUNINO 2011 5,715,71 5,71
CEF - 282-0 SEC AGRICILUTRA 3.188,22 CEF - 282-0 SEC AGRICILUTRA 0,004.630,77 3.188,22
CEF - 283-8 PROCURADORIA GERAL 5.841,93 CEF - 283-8 PROCURADORIA GERAL 0,005.514,05 5.841,93
CEF - 284-6 CONTROLADORIA GERAL 171,13 CEF - 284-6 CONTROLADORIA GERAL 171,133.225,82 171,13
BB - 1.049-9 SEC ACAO SOCIAL 8.060,03 BB - 1.049-9 SEC ACAO SOCIAL 6.500,79423,50 8.060,03
CEF - 215-3 SEC ACAO SOCIAL 7.094,31 CEF - 215-3 SEC ACAO SOCIAL 474,813.244,81 7.094,31
BB - 21.745-X PETI 0,00 BB - 21.745-X PETI 0,0046,08 0,00
BB - 21.746-8 FMAS BAJ 89,50 BB - 21.746-8 FMAS BAJ 89,5089,50 89,50
BB - 21.747-6 PETI 503,30 BB - 21.747-6 PETI 503,30503,30 503,30
BB - 21.748-4 PBF 0,00 BB - 21.748-4 PBF 0,00129,21 0,00
BB - 21.749-2 PBT 784,97 BB - 21.749-2 PBT 784,97784,97 784,97
BB - 21.750-6 PBV 153,37 BB - 21.750-6 PBV 153,37153,37 153,37
BB - 21.751-4 PFMC 10,00 BB - 21.751-4 PFMC 10,651.592,05 10,00
DIGIMAX6 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
BB - 22.380-8 IGDBF 0,00 BB - 22.380-8 IGDBF 0,001.269,61 0,00
BB - 23.106-1 PFMDC ADOLESCENT 7.003,26 BB - 23.106-1 PFMDC ADOLESCENT 109,2926,37 7.003,26
BB - 23.108-8 PCM DIR PROTECAO
IDOSO
23,01 BB - 23.108-8 PCM DIR PROTECAO
IDOSO
23,0123,01 23,01
BB - 24.508-9 PROJOVEM 0,00 BB - 24.508-9 PROJOVEM 0,00165,04 0,00
BB - 25.729-X LIBERDADE ASSISTIDA 2.478,05 BB - 25.729-X LIBERDADE ASSISTIDA 2.638,182.384,92 2.478,05
BB - 25.845-8 BEN EVENTUAIS 195,17 BB - 25.845-8 BEN EVENTUAIS 207,78187,83 195,17
BB - 25.853-9 PETI 0,00 BB - 25.853-9 PETI 0,005.247,00 0,00
BB - 27.025-3 0,00 BB - 27.025-3 0,002.015,44 0,00
BB - 21.752-2 PTMC 399,81 BB - 21.752-2 PTMC 399,852.037,60 399,81
BB - 26.205-6 FAIF CRAS 972,27 BB - 26.205-6 FAIF CRAS 1.035,09941,88 972,27
BB - 26.518-7 EDUCACAO ALIMENTAR 8.783,13 BB - 26.518-7 EDUCACAO ALIMENTAR 9.350,698.453,04 8.783,13
CEF - 281-1 SEC ESP E JUVENTUDE 107,88 CEF - 281-1 SEC ESP E JUVENTUDE 107,883.009,88 107,88
CEF - 324-9 CONS GRAM ESTADIO
MUNICIPAL
1.056,32 CEF - 324-9 CONS GRAM ESTADIO
MUNICIPAL
1.111,191.027,97 1.056,32
CEF - 285-4 SEC MEIO AMBIENTE 2.270,58 CEF - 285-4 SEC MEIO AMBIENTE 0,003.459,58 2.270,58
CEF - 272-2 COTRAN 2.390,39 CEF - 272-2 COTRAN 2.517,99810,90 2.390,39
BB - 4.659-0 71.918,12 BB - 4.659-0 48.621,7442.639,90 71.918,12
CEF - 16-9 29.662,96 CEF - 16-9 64.284,9113.553,63 29.662,96
BB - 28.498-X BENEFICIOS EVENTUAIS 5.567,98 BB - 28.498-X BENEFICIOS EVENTUAIS 156,1188,06 5.567,98
BB - 28.496-3 PAIF 44.243,59 BB - 28.496-3 PAIF 47.589,5518,82 44.243,59
BB - 28.444-0 IGD SUAS 0,00 BB - 28.444-0 IGD SUAS 0,009.753,53 0,00
CEF - 624.051-0 PROG REQUAL UBS 526,49 CEF - 624.051-0 PROG REQUAL UBS 552,47513,07 526,49
CEF - 624.052-8 PROG REQUALIF UBS 520,25 CEF - 624.052-8 PROG REQUALIF UBS 545,89507,00 520,25
BB - 29.162-5 PAR TRANS DIRETA 44.903,48 BB - 29.162-5 PAR TRANS DIRETA 14.245,561.535.760,72 44.903,48
BB - 29.195-1 CONSTRUCAO UPA 5.898,34 BB - 29.195-1 CONSTRUCAO UPA 138,01141.897,98 5.898,34
CEF - 624.063-3 FNS QFLAR 768,82 CEF - 624.063-3 FNS QFLAR 808,01748,57 768,82
CEF - 624.031-5 BLAFB 30.892,89 CEF - 624.031-5 BLAFB 32.574,4424.068,21 30.892,89
BB - 29.780-1 MANUT EDUC INFANTIL 1.080,58 BB - 29.780-1 MANUT EDUC INFANTIL 36.020,191.039,97 1.080,58
BB - 29.851-4 PEJA 286.281,74 BB - 29.851-4 PEJA 15.199,60419.337,50 286.281,74
BB - 28.955-8 ADT PRO INFANCIA 260.099,16 BB - 28.955-8 ADT PRO INFANCIA 276.906,65250.000,00 260.099,16
BB 29.061 - 0 CONST POLIESPORTIVOS 9.133,20 BB 29.061 - 0 CONST POLIESPORTIVOS 9.723,388.849,33 9.133,20
BB 29.601-5 ACADEMIA DE SAUDE 11.590,40 BB 29.601-5 ACADEMIA DE SAUDE 45.263,9236.000,00 11.590,40
DIGIMAX7 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
CEF - 624.065-0 ATENCAO BASICA 35.753,01 CEF - 624.065-0 ATENCAO BASICA 4.480,2892.505,11 35.753,01
CEF - 624.067-6 ACOES ALIM NUTRI 18.000,00 CEF - 624.067-6 ACOES ALIM NUTRI 18.189,0918.000,00 18.000,00
BNB - 45.141 - 3 FUNDO DE AVAL 654,82 BNB - 45.141 - 3 FUNDO DE AVAL 654,82654,82 654,82
BB 17.321 - 5 CAM ICO 2.950,40 BB 17.321 - 5 CAM ICO 2.950,400,00 0,00
BB - 10.668-2 CAMARA 50,47 BB - 10.668-2 CAMARA 56,970,00 0,00
CEF - 50-9 CAMARA 47,86 CEF - 50-9 CAMARA 74,7747,86 47,86
CEF - 647.046-9 PLHIS 0,00 CEF - 647.046-9 PLHIS 0,000,00 0,00
CEF 429-6 FMS 272.910,36 CEF 429-6 FMS 726,880,00 272.910,36
CEF - 217-0 - FUNDEB 60% 2.719,59 CEF - 217-0 - FUNDEB 60% 23.736,850,00 2.719,59
CEF - 533-3 ICMS POUP 17.626,29 CEF - 533-3 ICMS POUP 43,690,00 17.626,29
CEF - 14-5 ARRECADACAO POUP 380,64 CEF - 14-5 ARRECADACAO POUP 404,990,00 380,64
CEF - 131-1 IPVA POUP 747,21 CEF - 131-1 IPVA POUP 799,570,00 747,21
CEF - 220-2 - FUNDEB 60% 583,32 CEF - 220-2 - FUNDEB 60% 197.712,830,00 583,32
CEF - 219-9 - FUNDEB 40% 1.421,38 CEF - 219-9 - FUNDEB 40% 914,910,00 1.421,38
CEF - 647.076-3 PMI ARRECADACAO 153.753,17 CEF - 647.076-3 PMI ARRECADACAO 164.616,270,00 153.753,17
BB 30.849-8 - BPC 3.181,87 BB 30.849-8 - BPC 326,610,00 3.181,87
BB 30.850-1 - IGBF 179.656,03 BB 30.850-1 - IGBF 182.862,610,00 179.656,03
BB 30.851-X - IGD-SUAS 23.332,49 BB 30.851-X - IGD-SUAS 46,480,00 23.332,49
BB 30.852-8 - PBFI 71.457,59 BB 30.852-8 - PBFI 36.107,480,00 71.457,59
BB 30.853-6 PBVII 1.603,50 BB 30.853-6 PBVII 1.707,110,00 1.603,50
BB 30.854-4 - PFMC 49.932,53 BB 30.854-4 - PFMC 38.235,310,00 49.932,53
BB 30.855-2 PRO-JOVEM 114.717,45 BB 30.855-2 PRO-JOVEM 6.961,500,00 114.717,45
BB - 30.856-0 - PTMC 37.341,81 BB - 30.856-0 - PTMC 6.499,990,00 37.341,81
BB 30.857-9 - PVMC 18.265,58 BB 30.857-9 - PVMC 16.978,270,00 18.265,58
BB - 30.959-1 PMI 996,67 BB - 30.959-1 PMI 19,420,00 996,67
CEF - 2013-5 FORRICO 2013 8.581,50 CEF - 2013-5 FORRICO 2013 53,000,00 8.581,50
CEF - 624086-2 FNSBLMAC 402,52 CEF - 624086-2 FNSBLMAC 693,760,00 402,52
CEF - 647.029-9 PMI 0,00 CEF - 647.029-9 PMI 0,000,00 0,00
CEF - 647.086-8 PM ICO 103.425,00 CEF - 647.086-8 PM ICO 0,010,00 103.425,00
CEF - 361 - 3 PM ICO 279,28 CEF - 361 - 3 PM ICO 929,970,00 279,28
BB - 31.267-3 PM ICO-AFM 36,39 BB - 31.267-3 PM ICO-AFM 68,690,00 36,39
CEF - 79.089-8 POUP CONV
MONUMENTA
100.757,87 CEF - 79.089-8 POUP CONV
MONUMENTA
107.860,470,00 100.757,87
DIGIMAX8 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
CEF - 79.091-0 POUP PREF MUNI 104.847,11 CEF - 79.091-0 POUP PREF MUNI 112.237,960,00 104.847,11
CEF - 448-2 PAVIMENTACAO 0,00 CEF - 448-2 PAVIMENTACAO 0,000,00 0,00
CEF - 449-0 PAV PARALELEPIPEDO 0,00 CEF - 449-0 PAV PARALELEPIPEDO 0,000,00 0,00
CEF - 454-7 CONV AMBULANCIA 0,00 CEF - 454-7 CONV AMBULANCIA 0,000,00 0,00
BB - 31.084-0 - PICOFMASACESSUAS 94.067,01 BB - 31.084-0 - PICOFMASACESSUAS 68.574,330,00 94.067,01
BB- 31.751-9-PMI/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSIST SOCIAL
7.630,00 BB- 31.751-9-PMI/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSIST SOCIAL
430,770,00 7.630,00
BB - 31.463-3 - QUADRA ESPORT. E.E.F.
C. ARAUJO - BNH
36.808,38 BB - 31.463-3 - QUADRA ESPORT. E.E.F.
C. ARAUJO - BNH
1,590,00 0,00
BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS
P/ PRO - INFANCIA
848.343,27 BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS
P/ PRO - INFANCIA
68.114,910,00 0,00
BB - 31.349-1 -
IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURA ESPORT.
ESCOLARES
102.094,05 BB - 31.349-1 -
IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURA ESPORT.
ESCOLARES
182.338,200,00 0,00
CEF - 465-2 NATAL DE SONHOS E
REALIZACOES
47.471,50 CEF - 465-2 NATAL DE SONHOS E
REALIZACOES
0,000,00 47.471,50
CEF 624081-1 - UBS CATAVENTO 81.600,00 CEF 624081-1 - UBS CATAVENTO 1.059,280,00 81.600,00
CEF 624079-0 - UBS GAMA 81.600,00 CEF 624079-0 - UBS GAMA 3.784,550,00 81.600,00
CEF 624078-1 - UBS JENIPAPEIRO 81.600,00 CEF 624078-1 - UBS JENIPAPEIRO 1.615,310,00 81.600,00
CEF 624082-0 - UBS BOQUEIRAO 82.494,67 CEF 624082-0 - UBS BOQUEIRAO 2.426,670,00 82.494,67
CEF 624080-3 - UBS CIDADE NOVA II 102.400,00 CEF 624080-3 - UBS CIDADE NOVA II 146,210,00 102.400,00
CEF 624073-0 - UBS LAGOA MILHOMENS 19.200,00 CEF 624073-0 - UBS LAGOA MILHOMENS 40,000,00 19.200,00
BB-31.085-9-PICOFMASSCFV 0,00 BB-31.085-9-PICOFMASSCFV 38.542,110,00 0,00
CEF 133-5 0,00 CEF 133-5 0,000,00 0,00
CEF 15-0 0,00 CEF 15-0 0,000,00 0,00
BB 58.064-3 0,00 BB 58.064-3 0,000,00 0,00
CEF 214-5 0,00 CEF 214-5 0,000,00 0,00
BB 4.765-1 0,00 BB 4.765-1 0,000,00 0,00
CEF - 132-7 0,00 CEF - 132-7 0,000,00 0,00
BB - 16.740-1 0,00 BB - 16.740-1 0,000,00 0,00
CEF - 647.086-0 PMI 0,00 CEF - 647.086-0 PMI 0,000,00 0,00
CEF 624083-8 - UBS SANTO ANTONIO 0,00 CEF 624083-8 - UBS SANTO ANTONIO 236,380,00 0,00
CEF 624089-7 - CPN AMPLIACAO 0,00 CEF 624089-7 - CPN AMPLIACAO 111.114,710,00 0,00
CEF 479-2 - ASSIST. FARMACEUTICA 0,00 CEF 479-2 - ASSIST. FARMACEUTICA 18.810,610,00 0,00
CEF 486-5 - FECOP MATERIAIS 0,00 CEF 486-5 - FECOP MATERIAIS 66.663,680,00 0,00
CEF 487-3 - FECOP CARROS 0,00 CEF 487-3 - FECOP CARROS 73.938,600,00 0,00
DIGIMAX9 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Balanço Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
BB - 32.121-4 PMI CIP 0,00 BB - 32.121-4 PMI CIP 6,400,00 0,00
CEF - 481-4 PAV CIDADE NOVA ZILAR
MOREIRA
0,00 CEF - 481-4 PAV CIDADE NOVA ZILAR
MOREIRA
411,530,00 0,00
CEF - 488-1 FESTCENTROVALE JUNINO 0,00 CEF - 488-1 FESTCENTROVALE JUNINO 0,010,00 0,00
CEF 470-9 - AQUISICAO AMB. 0,00 CEF 470-9 - AQUISICAO AMB. 48.342,180,00 0,00
CEF - 469-5 PAV CASCUDO 0,00 CEF - 469-5 PAV CASCUDO 1.143,550,00 0,00
BB - 31.613-X - IMPLANT. ADEQ.
ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES
0,00 BB - 31.613-X - IMPLANT. ADEQ.
ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES
53.665,310,00 0,00
CEF - 480-6 PAV TRES BODEGAS 0,00 CEF - 480-6 PAV TRES BODEGAS 18.245,350,00 0,00
CEF - 490-3 SANEAMENTO BAIRRO CID
NOVA
0,00 CEF - 490-3 SANEAMENTO BAIRRO CID
NOVA
24.772,660,00 0,00
CEF - 473-3 PAV DE RUAS NA SEDE 0,00 CEF - 473-3 PAV DE RUAS NA SEDE 179.171,070,00 0,00
BB - 31.806-X COTRAN 0,00 BB - 31.806-X COTRAN 69,070,00 0,00
BB - 32.543-0 APOIO CRECHES BRASIL
CARINHOSO
0,00 BB - 32.543-0 APOIO CRECHES BRASIL
CARINHOSO
286.084,840,00 0,00
BB - 31.716-0 INFRAEST. ESCOLAR
FUND. CONSTRUCAO
0,00 BB - 31.716-0 INFRAEST. ESCOLAR
FUND. CONSTRUCAO
133.345,140,00 0,00
BB - 32.206-7 IMPLNT. ADEQ.
ESTRUTURA ESPORT. ESCOLARES
0,00 BB - 32.206-7 IMPLNT. ADEQ.
ESTRUTURA ESPORT. ESCOLARES
37.740,170,00 0,00
CEF - 647.057-7 POUP ESG SANITARIO 0,00 CEF - 647.057-7 POUP ESG SANITARIO 272.524,730,00 0,00
CEF - 496-2 PMI CONCURSO PUBLICO 0,00 CEF - 496-2 PMI CONCURSO PUBLICO 342.200,110,00 0,00
BB - 17.321 - 5 CAM ICO 0,00 2.950,40
BB - 10.668-2 CAMARA 0,00 50,47
FUNDEB 60% 0,00 0,00
BB - 31.463-3 -
IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORT.
ESCOLARES
0,00 0,00
BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS
PARA EDUC.INFANTIL
0,00 0,00
BB - 31.349-1 -
IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORT.
ESCOLARES
0,00 0,00
DIGIMAX10 de 10
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 163.423.595,81 131.213.647,31 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 163.423.595,81 131.213,647,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
AnteriorESPECIFICAÇÃO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto
Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a
Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Participações Permanentes
Propriedades para Investimento
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Direito de Uso de Imóveis
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO
PASSIVO A DESCOBERTO
ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
Anterior
TOTAL TOTAL
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO
6.977.317,81 5.872.222,75
5.661.447,60 6.884.625,92
166.860,54 166.860,54
1.178.024,88 1.203.028,98
13.331.611,60 12.719.038,87
40.020.256,69 33.473.197,77
74.482.032,53 14.794.008,28
Resultado do exercício
DIGIMAX1 / 2
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
10.062.272,96 10.014.698,05
77.397.792,08 70.333.672,88 77.397.792,08 70.333.672,88
13.097.052,43 10.785.222,08
9.588.638,64 7.523.434,18
1.912.993,65 2.118.956,61
99.080.717,25 35.221.621,15
22.359.786,91 34.571.441,32
23.036.648,65 35.112.051,73
Ajustes de exercícios anteriores 676.861,74 540.610,4122.359.786,91 34.571.441,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual
Exercício
AnteriorESPECIFICAÇÃO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO PERMANENTE 60.358.201,31 54.446.752,08 PASSIVO PERMANENTE 74.482.032,53 14.794.008,28
SALDO PATRIMONIAL
NOTA EXPLICATIVA:
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA : 3.557.209,40
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA : 2.104.238,20
OUTRA(S) NOTA(S) EXPLICATIVA(S):
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
2 / 2 DIGIMAX
ATIVO FINANCEIRO 17.039.590,77 15.886.573,46 PASSIVO FINANCEIRO 24.598.684,72 20.427.612,87
23.036.648,65 35.112.051,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASExercício
Anterior
Exercício
Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Venda de Mercadorias
Venda de Produtos
Exploração de Bens e Diretos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Delegações Recebidas
Transferências de Pessoas Físicas
Valorização e Ganhos Com Ativos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Resultado Positivo de Participações
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
TOTAL ( VPA ) 133.770.444,87 106.610.794,65
4.426.194,44 4.368.230,19
82.032,11 132.746,33
1.234.384,64
2.043.795,03
24.381.446,87
93.574.780,23
14.696.500,94
80.510.224,58
9.262.196,19 5.668.707,97
DIGIMAX1 / 3
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVASExercício
Anterior
Exercício
Atual
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Publicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências e Delegações Concedidas
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
TributariasImpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo com Tributos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
TOTAL ( VPD )
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( VPA - VPD )
35.430.673,77
12.384.095,48
19.854.628,44 17.177.204,76
214.140,06 190.544,16
135.247,36 124.999,10
8.155.688,75 6.256.904,46
21.782.602,21 19.870.425,06
24.381.446,87 14.697.178,94
4.853.796,52 3.185.035,57
1.122.644,50 954.833,31
2 / 3
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
DIGIMAX
36.388.957,649.472.776,41
128.314.963,96 108.318.859,41
5.455.480,91 -1.708.064,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
ESTADO DO CEARÁ
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 - Lei 4.320/64
em R$
Exercicio: 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Incorporação de ativo
Desincorporação de passivo
Incorporação de passivo
Desincorporação de ativo
8.534.559,43
445.189,77
60.133.214,02
2.865.578,99
5.040.955,85
373.369,74
59.432,72
570.182,55
3 / 3
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR
CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)
CPF : 213.683.763-04
DIGIMAX