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ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - ANEXO 10

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S ORÇADO

ACUMULADA PARA MAIS PARA MENOS ORÇADA ATUALIZADA

1000.00.00.00 Receitas Correntes

1100.00.00.00 Receita Tributária

1110.00.00.00 Impostos

1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

1112.02.00.00 Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana

1112.02.00.01 IPTU - Recursos Ordinários 25.461,43 25.461,43 632,40 24.829,03

1112.02.00.02 IPTU - Recursos para Educação 10.608,93 10.608,93 263,50 10.345,43

1112.02.00.03 IPTU - Recursos para Saúde 6.365,38 6.365,38 158,10 6.207,28

1112.04.00.00 Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.

1112.04.31.00 Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.



1112.04.31.01 IRRF - Recursos Ordinários 61.107,43 61.107,43 30.733,76 30.373,67

1112.04.31.02 IRRF - Recursos para Educação 25.461,43 25.461,43 12.805,71 12.655,72

1112.04.31.03 IRRF - Recursos para Saúde 15.276,86 15.276,86 7.683,41 7.593,45

1112.08.00.00 Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI

1112.08.00.01 ITBI -Recursos Ordinários 161.832,49 161.832,49 87.486,39 74.346,10

1112.08.00.02 ITBI -Recursos para Educação 67.430,20 67.430,20 36.452,65 30.977,55

1112.08.00.03 ITBI -Recursos para Saúde 40.458,12 40.458,12 21.871,60 18.586,52

1113.05.01.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer 830,85 830,85

1113.05.01.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer

1113.05.01.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer

1113.05.01.01 ISS - Recursos Ordinários 50.362,53 50.362,53 13.890,30 36.472,23

1113.05.01.02 ISS - Recursos para Educação 20.984,39 20.984,39 5.787,73 15.196,66

1113.05.01.03 ISS - Recursos para Saúde 12.590,63 12.590,63 3.472,56 9.118,07

TOTAL - Impostos 497.939,82 497.939,82 222.068,96 0,00 275.870,86

1120.00.00.00 Taxas

1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia






1121.17.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. 105.100,61 105.100,61 1.100,00 104.000,61

1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento 816,07 816,07 816,07

1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 816,07 816,07 816,07

1121.30.00.00 Taxa Autorização Funcionam. Transporte 163,22 163,22 163,22

1121.31.00.00 Taxa Utilização de Área Domínio Público 816,07 816,07 816,07

1121.32.00.00 Taxa de Aprov.Projeto de Const. Civil 816,07 816,07 816,07

1121.36.00.00 Taxa Apreensão,Depósito Lib. Animais 163,22 163,22 163,22

1121.99.00.00 Outras Taxas Exercício do Poder Polícia 9.438,98 9.438,98 9.438,98

1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios 1.632,14 1.632,14 1.632,14

1122.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública 816,07 816,07 816,07

1122.99.00.00 Outras Tx Pela Prestaçao de Serviços 816,07 816,07 816,07

TOTAL - Taxas 121.394,59 121.394,59 1.100,00 0,00 120.294,59

1130.00.00.00 Contribuição de Melhoria

1130.99.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 4.039,92 4.039,92 4.039,92

TOTAL - Contribuição de Melhoria 4.039,92 4.039,92 0,00 0,00 4.039,92

TOTAL - Receita Tributária 623.374,33 623.374,33 223.168,96 0,00 400.205,37

1300.00.00.00 Receita Patrimonial

1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias

1311.00.00.00 Aluguéis 8.160,71 8.160,71 8.160,71

TOTAL - Receitas Imobiliárias 8.160,71 8.160,71 0,00 0,00 8.160,71

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários

1322.00.00.00 Dividendos 16.974,28 16.974,28 1.755,19 15.219,09

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 410,44 410,44

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários

1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários

1325.00.00.07 Remuner. de Depósitos Bancários - Outros 3.743,29 3.743,29

1325.00.00.08 Remuneração de Dep.Vinculados.Bolsa/Fami 515,53 515,53

1325.00.99.00 Remun.Dep.banc.Rec.Vinc.FNDE

1325.00.99.17 Remun.Depositos/Patrulha Mecanizada 535,59 535,59






1325.01.00.00 Remuneração Depós. Recursos Vinculados 2.184,84 2.184,84

1325.01.02.00 Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FUNDEF 57,76 57,76

1325.01.02.01 Remun Depósitos Bancários - FUNDEB 60% 1.046,43 1.046,43

1325.01.02.02 Remun Depósitos Bancários - FUNDEB 40% 296,69 296,69

1325.01.03.00 Remuneraçao Dep.Vincul. Fundo de Saúde

1325.01.03.00 Remuneraçao Dep.Vincul. Fundo de Saúde 17.182,50 17.182,50

1325.01.03.31 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos -PAB 4.106,15 4.106,15 249,59 3.856,56

1325.01.03.33 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PSF 4.095,88 4.095,88 4.095,88

1325.01.03.34 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PSF 4.095,88 4.095,88 4.095,88

1325.01.03.35 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PAC 4.095,88 4.095,88 4.095,88

1325.01.03.35 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PAC

1325.01.03.36 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Far 4.095,88 4.095,88 21.774,63 17.678,75

1325.01.03.38 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Vig 4.157,47 4.157,47 4.157,47

1325.01.03.39 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ECD 6.305,67 6.305,67

1325.01.03.40 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC 4.095,88 4.095,88 4.794,86 698,98

1325.01.03.50 Remuneração Dep.Vincul.PDDE 233,26 233,26

1325.01.03.51 Remuneração Dep.Vincul.PAC I 5.380,80 5.380,80

1325.01.03.52 Remuneração de Dep.vincul. FME 1.223,88 1.223,88

1325.01.03.53 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS EDUCAÇÃO 388,77 388,77

1325.01.03.55 Remuneração de Dep.Vincul.PAC II 85,31 85,31

1325.01.03.56 Remuneração de Dep.Vincul.FME Poupança

1325.01.03.57 Remuneração de Dep.fund.PAC II 46,14 46,14

1325.01.03.58 Remun.Recurs.Depos.naoVinc.PNAE 437,10 437,10

1325.01.03.59 Remuneração Dep.Vincul.FNDE

1325.01.03.60 Remun.Dep.Rec.nãovinulados/RedeEsgoto 50.788,91 50.788,91

1325.01.03.61 Remun.Dep.Rec.nãovinulados/Centroturismo 957,03 957,03

1325.01.03.63 Remuneração Dep. Recapeamento Asfaltico 1.628,68 1.628,68

1325.01.05.00 Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MDE

1325.01.05.01 Remuneração Dep.Vincul.Salario Educação 805,85 805,85






1325.01.05.02 Remuneração Dep.Vincul.PNAT 182,00 182,00

1325.01.09.00 Remuneraçao Deposito Vinculado a CIDE 526,55 526,55

1325.01.11.00 Remuneracao Dep. Recusos Morar Melhor.

1325.01.11.03 RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT 378,12 378,12

1325.01.11.04 Remun.Dep.Bancario Cota Salario Educação 1.435,67 1.435,67

1325.01.99.00 Outras Receita de Remun.Dep.Banc.Recurso 242,53 242,53

1325.01.99.00 Outras Receita de Remun.Dep.Banc.Recurso

1325.01.99.00 Outras Receita de Remun.Dep.Banc.Recurso

1325.01.99.04 Remun.Dep.Banc.Recursos - Outros Convêni

1325.01.99.04 Remun.Dep.Banc.Recursos - Outros Convêni

1325.01.99.15 Remun.Depos.Recur.Reforma/Unidade-Atençã 3.610,51 3.610,51

1325.01.99.16 Remun.Depos.Recu-Equi/Material-Prog.Aten 237,53 237,53

1325.01.99.18 Remuneração Dep.Vinculado FEP 6.350,48 6.350,48

1325.02.99.00 Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul. 38.803,07 38.803,07 72.264,92 33.461,85

TOTAL - Receitas de Valores Mobiliários 84.520,37 84.520,37 208.057,05 123.536,68 0,00

TOTAL - Receita Patrimonial 92.681,08 92.681,08 208.057,05 115.375,97 0,00

1600.00.00.00 Receita de Serviços

1600.00.00.00 Receita de Serviços

1600.03.06.00 Receita de Terminais Rodoviarios 163,35 163,35 163,35

1600.05.10.00 Serviços Ambulatoriais

1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públ. 163,22 163,22 163,22

1600.13.02.00 Serviços de Venda de Editais 7.708,27 7.708,27 7.708,27

1600.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 21.879,17 21.879,17 21.879,17

1600.45.00.00 Serv.Preparação Terra Prop.Particulares 1.632,14 1.632,14 1.632,14

TOTAL - Receita de Serviços 31.546,15 31.546,15 0,00 0,00 31.546,15

TOTAL - Receita de Serviços 31.546,15 31.546,15 0,00 0,00 31.546,15

1700.00.00.00 Transferências Correntes

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais

1721.00.00.00 Transferências da União






1721.01.00.00 Participação na Receita da União

1721.01.02.00 Cota-Parte do FPM

1721.01.02.01 FPM - Recursos Ordinários 4.673.652,79 4.673.652,79 4.144.517,76 529.135,03

1721.01.02.02 FPM - Recursos para Educação 1.947.355,32 1.947.355,32 1.874.114,91 73.240,41

1721.01.02.03 FPM - Recursos para Saúde 1.168.413,20 1.168.413,20 1.228.393,11 59.979,91

1721.01.04.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% NO MES DE JULHO

1721.01.04.01 FPM - Recursos Ordinarios 1% Julho 190.886,78 190.886,78

1721.01.04.02 FPM - Recursos para Educação 1% Julho 79.536,16 79.536,16

1721.01.04.03 FPM - Recursos para Saúde 1% Julho 47.721,70 47.721,70

1721.01.05.00 Cota-Parte do ITR

1721.01.05.01 ITR - Recursos Ordinários 60.547,10 60.547,10 82.215,72 21.668,62

1721.01.05.02 ITR - Recursos para Educação 25.227,96 25.227,96 34.256,56 9.028,60

1721.01.05.03 ITR - Recursos para Saúde 15.136,76 15.136,76 20.553,93 5.417,17

1721.22.11.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 26.888,88 26.888,88

1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP 65.118,82 65.118,82 80.571,60 15.452,78

1721.33.00.00 Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS

1721.33.00.00 Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS 88.601,95 88.601,95

1721.33.00.31 Piso de Atenção Básica - PAB 209.447,45 209.447,45 145.135,84 64.311,61

1721.33.00.32 Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA

1721.33.00.33 Programa de Saúde da Família - PSF 201.201,06 201.201,06 173.910,00 27.291,06

1721.33.00.34 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl 143.715,04 143.715,04 26.760,00 116.955,04

1721.33.00.35 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 172.458,05 172.458,05 134.153,09 38.304,96

1721.33.00.36 Farmácia Básica 114.972,04 114.972,04 25.405,01 89.567,03

1721.33.00.36 Farmácia Básica

1721.33.00.37 Carências Nutricionais

1721.33.00.38 Vigilância Sanitária 72.476,04 72.476,04 72.476,04

1721.33.00.39 Epidemiologia e Controle de Doenças - EC 14.371,50 14.371,50 72.057,73 57.686,23

1721.33.00.40 Média Alta Complexidade - MAC 114.972,04 114.972,04 71.067,28 43.904,76

1721.33.00.41 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência






1721.33.00.42 Transferências AIH - Autorização de Inte

1721.33.00.43 Transferências FAEC-SIAI

1721.33.00.44 Transferência Centro de Especialidades O

1721.33.00.99 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM) 5.676,00 5.676,00

1721.33.10.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB

1721.33.31.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF

1721.33.32.00 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

1721.33.33.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD

1721.33.37.00 PROG.INCETIVO SAUDE BUCAL

1721.34.00.00 Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS 253.423,28 253.423,28

1721.34.00.00 Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS

1721.34.00.01 Apoio a Pessoa Idosa - API

1721.34.00.02 Programa de Atenção à Criança - PAC

1721.34.00.04 Programa Pessoa Portadora de Deficiência

1721.34.00.05 Programa de Erradicação do Trabalho Infa

1721.34.00.06 Programa Sentinela

1721.34.00.07 Bolsa Família 101.372,58 101.372,58 20.083,60 81.288,98

1721.34.00.08 Piso Basico de Transição-PBT 101.372,58 101.372,58 101.372,58

1721.34.00.10 BENEFICIOS EVENTUAIS 500,00 500,00

1721.34.00.11 PROTEÇÃO SOCIAL BASICO 3.250,00 3.250,00

1721.35.00.00 Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE

1721.35.01.00 Transferencias do Salario Educacao 55.860,00 55.860,00 204.512,56 148.652,56

1721.35.01.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 11.420,27 11.420,27

1721.35.02.00 TRANSFERENCIA PDDE 1.320,00 1.320,00

1721.35.03.00 Transferencias Diretas FNDE - PNAE 15.958,15 15.958,15 898,61 15.059,54

1721.35.04.00 Transferencias Diretas FNDE - PNATE 23.144,79 23.144,79 12.385,65 10.759,14

1721.35.99.00 Outras Transferencias Diretas - FNDE

1721.35.99.01 Programa Educação de Jovens e Adultos -

1721.35.99.02 Outras Transferências de Recursos do FND 7.185,76 7.185,76 7.185,76






1721.36.00.00 Transf.Financ.do ICMS-Deson.L.C Nº 87/96

1721.36.00.01 ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários 55.454,80 55.454,80 2.545,86 52.908,94

1721.36.00.02 ICMS - Desoneração - Recursos para Educa 23.106,15 23.106,15 1.060,76 22.045,39

1721.36.00.03 ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde 13.863,69 13.863,69 636,40 13.227,29

1721.99.00.00 Outras Transferencias da Uniao 650.891,77 650.891,77 650.891,77

1721.99.00.04 SNA - SIMPLES NACIONAL 26.026,44 26.026,44

1722.00.00.00 Transferências dos Estados

1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS

1722.01.01.01 ICMS - Recursos Ordinários 1.986.115,35 1.986.115,35 1.408.282,24 577.833,11

1722.01.01.02 ICMS - Recursos para Educação 827.548,06 827.548,06 586.793,93 240.754,13

1722.01.01.03 ICMS - Recursos para Saúde 496.528,84 496.528,84 352.070,15 144.458,69

1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA

1722.01.02.01 IPVA -Recursos Ordinários 79.561,40 79.561,40 58.467,20 21.094,20

1722.01.02.02 IPVA -Recursos para Educação 33.150,59 33.150,59 24.361,27 8.789,32

1722.01.02.03 IPVA -Recursos para Saúde 19.890,35 19.890,35 14.616,73 5.273,62

1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação -670,45 670,45

1722.01.04.01 IPI - Recursos Ordinários 48.529,19 48.529,19 11.851,66 36.677,53

1722.01.04.02 IPI - Recursos para Educação 20.220,48 20.220,48 4.938,18 15.282,30

1722.01.04.03 IPI - Recursos para Saúde 12.132,30 12.132,30 2.962,89 9.169,41

1722.01.13.00 Cota-Parte Cont. Int. Domin. Econ. CIDE 25.461,43 25.461,43 27.733,12 2.271,69

1722.33.00.00 Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde

1722.33.00.31 Piso de Atenção Básica - PAB 57.486,02 57.486,02 57.486,02

1722.33.00.33 Programa de Saúde da Família - PSF 21.557,27 21.557,27 21.557,27

1722.99.00.00 Outras Transferencias dos Estados

1724.01.00.00 Transf.Recursos do FUNDEB

1724.01.00.00 Transf.Recursos do FUNDEB

1724.01.00.01 FUNDEB 60% 488.865,49 488.865,49 381.594,70 107.270,79

1724.01.00.02 FUNDEB 40% 248.725,61 248.725,61 84.512,49 164.213,12

TOTAL - Transferências Intergovernamentais 14.413.047,82 14.413.047,82 12.048.001,55 0,00 2.365.046,27






TOTAL - Transferências Correntes 14.413.047,82 14.413.047,82 12.048.001,55 0,00 2.365.046,27

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora

1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos

1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora Tx.Fiscal.Sanit. 1.632,14 1.632,14 1.632,14

1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU

1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do IPTU - Ordinár 979,28 979,28 979,28

1911.38.00.02 Multas e Juros de Mora do IPTU - Educaçã 408,03 408,03 408,03

1911.38.00.03 Multas e Juros de Mora do IPTU - Saúde 244,81 244,81 244,81

1911.39.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI

1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do ITBI - Ordinár 979,28 979,28 979,28

1911.39.00.02 Multas e Juros de Mora do ITBI - Educaçã 408,03 408,03 408,03

1911.39.00.03 Multas e Juros de Mora do ITBI - Saúde 244,81 244,81 244,81

1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS

1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do ISS - Ordinári 979,28 979,28 979,28

1911.40.00.02 Multas e Juros de Mora do ISS - Educação 408,03 408,03 408,03

1911.40.00.03 Multas e Juros de Mora do ISS - Saúde 244,81 244,81 244,81

1911.99.02.00 Rec. Prgma Rec.Fiscal Parc. Especial 5.092,61 5.092,61 5.092,61

TOTAL - Multas e Juros de Mora 11.621,11 11.621,11 0,00 0,00 11.621,11

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições

1922.99.00.00 Outras Restituições 52.661,29 52.661,29

TOTAL - Indenizações e Restituições 0,00 0,00 52.661,29 52.661,29 0,00

1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa

1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária

1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU

1931.11.00.01 IPTU - Recursos Ordinários 979,28 979,28 979,28

1931.11.00.02 IPTU - Recursos para Educação 408,05 408,05 408,05

1931.11.00.03 IPTU - Recursos para Saúde 244,82 244,82 244,82

1931.12.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITBI






1931.12.00.01 ITBI - Recursos Ordinários 979,28 979,28 979,28

1931.12.00.02 ITBI - Recursos para Educação 408,05 408,05 408,05

1931.12.00.03 ITBI - Recursos para Saúde 244,82 244,82 244,82

1931.13.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS

1931.13.00.01 ISS - Recursos Ordinários 979,28 979,28 979,28

1931.13.00.02 ISS - Recursos para Educação 408,05 408,05 408,05

1931.13.00.03 ISS - Recursos para Saúde 244,82 244,82 244,82

1931.99.00.00 Receita Dívida Ativa de Outros Tributos 816,07 816,07 816,07

1932.99.00.00 Rec.Dív.Ativa Não Tributária Outras Rec. 3.394,55 3.394,55 3.394,55

TOTAL - Receita da Dívida Ativa 9.107,07 9.107,07 0,00 0,00 9.107,07

1990.00.00.00 Receitas Diversas

1990.99.00.00 Outras Receitas

1990.99.00.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTAL - Receitas Diversas 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

TOTAL - Outras Receitas Correntes 220.728,18 220.728,18 52.661,29 0,00 168.066,89

TOTAL - Receitas Correntes 15.381.377,56 15.381.377,56 12.531.888,85 0,00 2.849.488,71

2000.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00 Transferências de Capital

2470.00.00.00 Transferências de Convênios

2471.02.00.00 Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação 95.974,15 95.974,15 95.974,15

2471.02.00.01 CONVENIO FNDE/MEC-PAC II 86.697,48 86.697,48

2471.03.00.00 Transf.Conv. Un.D. Prog. Saneam. Basico 1.748.177,40 1.748.177,40

2471.99.00.00 Outras Trans. Conv. da União 282.108,37 282.108,37 282.108,37

2471.99.00.00 Outras Trans. Conv. da União

2471.99.00.05 EQUIP./MATERIAL-PROG.ATEN.BASICA/SAUDE

2471.99.00.08 RECAPEAMENTO ASFALTICO/CONVENCIO 121.875,00 121.875,00

2472.01.00.00 Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-SUS 43.535,78 43.535,78 43.535,78

2472.01.00.00 Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-SUS

2472.01.00.01 Transf.Conv.Estados Sus-Refor/Ampl/Hosp.






TOTAL - Transferências de Convênios 421.618,30 421.618,30 1.956.749,88 1.535.131,58 0,00

TOTAL - Transferências de Capital 421.618,30 421.618,30 1.956.749,88 1.535.131,58 0,00

TOTAL - Receitas de Capital 421.618,30 421.618,30 1.956.749,88 1.535.131,58 0,00

9000.00.00.00 Deduções da Receita

9700.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC

9720.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC

9721.01.02.00 Deducao da Receita do FPM-FUNDEB -1.557.884,27 -1.557.884,27 -1.387.462,98 170.421,29

9721.01.05.00 Deducao Rec.Formacao FUNDEB-ITR -20.182,37 -20.182,37 -27.675,07 7.492,70

9721.36.00.00 Ded.Rec.p/Form.FUNDEB-ICMS Des.LEI Compl -18.484,92 -18.484,92 -848,52 17.636,40

9722.01.00.00 Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados

9722.01.01.00 Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS -662.038,44 -662.038,44 -469.427,20 192.611,24

9722.01.02.00 Deducao Rec.Formacao FUNDEB-IPVA -26.520,47 -26.520,47 -19.427,01 7.093,46

9722.01.04.00 Dedução Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export -16.176,39 -16.176,39 -3.280,10 12.896,29

9722.01.04.00 TOTAL - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC -2.301.286,86 -2.301.286,86 -1.908.120,88 393.165,98 0,00

TOTAL - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC -2.301.286,86 -2.301.286,86 -1.908.120,88 393.165,98 0,00

TOTAL - Deduções da Receita -2.301.286,86 -1.908.120,88 393.165,98 0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.501.709,00 13.501.709,00 12.580.517,85 3.625.367,16 4.546.558,31

---------------------------------------- ----------------------------------------VALERIA FERREIRA DOS SANTOS CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 981.279.501-49 CPF: 596.707.201-25 - CRC: 017275 PREFEITA MUNICIPAL Assessor Contabil



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPLEMENT./CORR.

ORÇAM. CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL ACUMULADO SALDO

1 CÂMARA MUNICIPAL DE DIORAMA

1 CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

0101 PROCESSO LEGISLATIVO

1.001 AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE E MOBIL

0001 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 13.198,60 7.580,05 9.414,98 11.363,67 11.363,67

SOMA - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE E MOBIL 13.198,60 7.580,05 9.414,98 11.363,67 11.363,67

1.002 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO

0002 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 41.023,58 34.831,16 6.192,42 6.192,42

SOMA - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 41.023,58 34.831,16 6.192,42 6.192,42

1.003 REFORMA E AMPL.DO PREDIO DA CAMARA

0003 4.4.90.51 Obras e Instalações 32.994,27 21.058,62 11.935,65 11.935,65

SOMA - REFORMA E AMPL.DO PREDIO DA CAMARA 32.994,27 21.058,62 11.935,65 11.935,65

2.001 MODERNIZ.EFIC.ATIVID.PARLAMENTAR E LEGIS

0004 3.3.90.30 Material de Consumo 2.271,58 2.271,58 2.271,58

0005 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 508,47 508,47 508,47

0006 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 757,00 757,00 757,00

SOMA - MODERNIZ.EFIC.ATIVID.PARLAMENTAR E LEGIS 3.537,05 3.537,05 3.537,05

2.002 INFORM.LEGISL.P/AGIL.TRAB.DE SUA COMPET




SOMA - INFORM.LEGISL.P/AGIL.TRAB.DE SUA COMPET 3.520,30 3.520,30 3.520,30

2.003 MANUTENCAO CONSERV.CAMARA MUNICIPAL

0010 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 7.545,04 372,84 7.172,20

0011 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 575.742,75 575.742,75 460.379,36 115.363,39

0012 3.1.90.13 Obrigações Patronais 73.219,47 33.451,04 106.670,51 106.670,51

0013 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil 191,45 191,45 191,45

0014 3.3.90.14 Diárias – Civil 2.547,10 8.352,90 10.900,00 10.900,00

0015 3.3.90.30 Material de Consumo 64.108,85 31.478,81 32.630,04 32.630,04

0016 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 20.368,84 34.831,16 55.200,00 55.200,00







0018 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 33.516,98 15.850,81 49.367,79 49.367,79

0019 3.3.90.41 Contribuições 2.545,51 2.545,51 2.545,51

0020 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 169,51 169,51 169,51

0021 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 14.371,50 2.682,39 11.689,11 11.689,11

SOMA - MANUTENCAO CONSERV.CAMARA MUNICIPAL 795.176,03 92.485,91 34.161,20 853.500,74 715.520,54 137.980,20

28 ENCARGOS ESPECIAIS

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA

0101 PROCESSO LEGISLATIVO

3.001 OPERACOES ESPECIAIS

0022 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 849,03 849,03 849,03

0023 3.2.90.22 Outros Encargos s/a Dívida por Contrato 1.351,86 1.351,86 1.351,86

SOMA - OPERACOES ESPECIAIS 2.200,89 2.200,89 2.200,89

TOTAL - CAMARA MUNICIPAL 891.650,72 100.065,96 99.465,96 892.250,72 726.884,21 165.366,51

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

2 GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0401 DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ACOES GOVERN

2.004 DIVULGAÇÃO DAS AÇOES GOVERNAMENTAIS

0024 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 721,99 63,62 658,37 658,37

0025 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 18.386,60 7.506,68 10.879,92 6.840,00 4.039,92

SOMA - DIVULGAÇÃO DAS AÇOES GOVERNAMENTAIS 19.108,59 7.570,30 11.538,29 6.840,00 4.698,29

0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTAO GOVERNAMENTAL

1.004 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO

0026 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 47.292,19 47.292,19

SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO 47.292,19 47.292,19

2.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0027 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 7.545,04 341,77 7.203,27


0029 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.698,05 1.451,95 3.150,00 3.150,00

0030 3.3.90.30 Material de Consumo 41.152,29 39.182,51 20.000,00 60.334,80 60.334,80

0031 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.698,05 5.273,19 6.971,24 6.971,24







SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 240.549,91 167.100,39 20.000,00 387.650,30 377.763,79 9.886,51

124 CONTROLE INTERNO

0404 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

1.005 AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE


SOMA - AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 8.800,18 8.800,18

2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN


0035 3.3.90.14 Diárias – Civil 849,03 849,03 300,00 549,03



0038 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.046,59 1.046,59 1.046,59

SOMA - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN 41.095,09 6.237,86 47.332,95 42.139,96 5.192,99

TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 356.845,96 173.338,25 83.662,67 446.521,54 426.743,75 19.777,79

3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04 ADMINISTRAÇÃO


0406 MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO

1.006 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE


SOMA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 21.997,67 15.677,67 6.320,00 6.320,00

1.007 AQUISIÇAO EQUIP.INFORMATICA P/INFORMATIZ


SOMA - AQUISIÇAO EQUIP.INFORMATICA P/INFORMATIZ 21.997,67 21.997,67

1.008 AMPLIAÇAO, REF.MANUT.PREDIOS PUBLICOS

0041 4.4.90.51 Obras e Instalações 104.442,56 104.442,56

SOMA - AMPLIAÇAO, REF.MANUT.PREDIOS PUBLICOS 104.442,56 104.442,56

2.010 MANUT. ATIV. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

0042 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 7.545,04 2.019,55 5.525,49



0045 3.3.90.14 Diárias – Civil 29.424,21 150,00 8.972,61 20.601,60 4.810,00 15.791,60






0046 3.3.90.30 Material de Consumo 138.213,87 21.524,65 355,65 159.382,87 138.340,12 21.042,75


0048 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.182,69 733,51 20.916,20 20.916,20

0049 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 81.784,88 563.088,60 53.101,41 591.772,07 583.136,41 8.635,66


SOMA - MANUT. ATIV. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.122.892,13 666.884,82 576.330,65 1.213.446,30 1.160.754,32 52.691,98

181 POLICIAMENTO

0405 APOIO AO SERV. SERGUNCA E JUDICIARIO

2.007 ENCARGOS C/ SEGU. PUBLICA/CONVENIO



SOMA - ENCARGOS C/ SEGU. PUBLICA/CONVENIO 23.097,00 1.792,16 10.000,00 14.889,16 10.647,65 4.241,51

2.008 ENCARGOS C/ JUDICIARIO E ELEITORAL

0053 3.3.90.30 Material de Consumo 28.950,03 28.950,03

0054 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 12.824,32 12.782,06 42,26 42,26

SOMA - ENCARGOS C/ JUDICIARIO E ELEITORAL 41.774,35 41.732,09 42,26 42,26

2.009 FIRMAR CONV. MINIST. PUBLICO E TRIB.JUST

0055 3.3.90.30 Material de Consumo 4.944,94 4.493,32 451,62 451,62


SOMA - FIRMAR CONV. MINIST. PUBLICO E TRIB.JUST 6.908,77 4.493,32 2.415,45 2.415,45

TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.343.110,15 668.676,98 774.673,96 1.237.113,17 1.177.721,97 59.391,20

4 SECRETARIA DE FINANCAS

04 ADMINISTRAÇÃO


0407 GESTAO DE FINANCAS E INCREMENTO DA ARREC

1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE

0057 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3.539,29 3.539,29 3.539,29

SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 3.539,29 3.539,29 3.539,29

2.011 MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS

0058 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 62,14 7.607,18 621,40 6.985,78

0059 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 312.207,17 1.172,64 24.028,58 289.351,23 171.615,77 117.735,46


0061 3.3.90.14 Diárias – Civil 18.861,15 18.861,15







0063 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 102.184,68 124.200,00 166.284,68 60.100,00 60.100,00

0064 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.394,55 3.394,55 2.638,99 755,56


0066 3.3.90.41 Contribuições 16.974,28 10.340,57 6.633,71 6.633,71

0067 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 3.394,55 3.394,55 3.394,55

SOMA - MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS 527.756,35 127.248,07 263.650,93 391.353,49 242.853,81 148.499,68

2.012 CAPACITAÇÃO TREIN. DO SERV. PUBLICO

0068 3.3.90.14 Diárias – Civil 189,05 189,05 189,05


0070 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.882,82 1.882,82 1.882,82


SOMA - CAPACITAÇÃO TREIN. DO SERV. PUBLICO 5.260,89 5.260,89 5.260,89

2.013 IMPL. DA ARREC.TRIB.TAXAS/AJUSTE



SOMA - IMPL. DA ARREC.TRIB.TAXAS/AJUSTE 6.601,53 6.601,53 6.601,53

2.014 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA


0075 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 12.790,24 12.790,24

0076 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 7.238,54 113,93 7.238,54 113,93 113,93

SOMA - MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA 39.610,32 113,93 38.036,12 1.688,13 113,93 1.574,20

2.015 REALIZ. CONV.PARC.ORG.PUBL.PRIV E NÃO GO


0078 3.3.90.41 Contribuições 5.154,65 30.383,63 35.538,28 35.538,28

SOMA - REALIZ. CONV.PARC.ORG.PUBL.PRIV E NÃO GO 8.800,19 30.383,63 39.183,82 35.538,28 3.645,54

28 ENCARGOS ESPECIAIS

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA

0407 GESTAO DE FINANCAS E INCREMENTO DA ARREC


0079 3.2.90.71 Principal da Div. Contratual Resgatado 275,96 275,96 275,96

0080 3.2.90.75 conrc. Mon. Div. Op. Cred. Ant. Receita 164,22 164,22 164,22

SOMA - OPERACOES ESPECIAIS 440,18 440,18 440,18







0081 3.2.90.91 Sentenças Judiciais 440,18 440,18 440,18

SOMA - OPERACOES ESPECIAIS 440,18 440,18 440,18


0082 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 3.937,91 3.937,91 3.937,91


SOMA - OPERACOES ESPECIAIS 7.020,49 7.020,49 7.020,49

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

2.016 PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS

0084 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 3.250,90 3.250,90 3.250,90


0086 3.2.90.91 Sentenças Judiciais 2.071,53 2.071,53 2.071,53

SOMA - PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS 7.020,48 7.020,48 7.020,48

2.017 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

0087 3.2.90.71 Principal da Div. Contratual Resgatado 849,02 849,02 849,02

0088 3.2.90.75 conrc. Mon. Div. Op. Cred. Ant. Receita 849,03 849,03 849,03

0089 3.2.90.91 Sentenças Judiciais 1.698,05 1.698,05 1.698,05

0090 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 118.112,81 118.112,81

SOMA - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 121.508,91 118.112,81 3.396,10 3.396,10

TOTAL - SECRETARIA DE FINANCAS 727.998,81 157.745,63 419.799,86 465.944,58 278.506,02 187.438,56

5 SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20 AGRICULTURA


0501 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

2.018 MANUT.SECRET.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0091 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,07 7.545,07 7.545,07

0092 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 85.224,08 85.224,08 85.224,08

0093 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil 3.360,02 3.360,02 3.360,02

0094 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.698,05 1.698,05 450,00 1.248,05


0096 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 849,03 849,03 849,03










SOMA - MANUT.SECRET.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 194.170,47 138.759,91 16.974,28 315.956,10 155.912,66 160.043,44

601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL


2.019 MANUTENCAO DE LAVOURA E HORTA COMUNITARI




SOMA - MANUTENCAO DE LAVOURA E HORTA COMUNITARI 15.398,36 1.814,05 17.212,41 12.384,45 4.827,96

606 EXTENSÃO RURAL


1.010 AQUISIÇÃO EQUIP.AGRICOLAS IMPLEMENTOS


SOMA - AQUISIÇÃO EQUIP.AGRICOLAS IMPLEMENTOS 21.997,67 21.997,67

1.011 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENT


SOMA - AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENT 80.438,40 80.438,40

2.020 CONV.C/EMATER E SINDICATOS RURAIS



0108 3.3.90.41 Contribuições 3.205,43 3.205,43 3.000,00 205,43

SOMA - CONV.C/EMATER E SINDICATOS RURAIS 6.601,54 10.301,93 16.903,47 15.000,00 1.903,47

2.021 ASSIST.ORIENT.TEC.G.PROD.R.NA CRIAÇAO CO


SOMA - ASSIST.ORIENT.TEC.G.PROD.R.NA CRIAÇAO CO 2.200,88 2.200,88 2.200,88

2.022 REALIZAR CURSO CAP.PEQUENOS PRODUTORES

0110 3.3.90.30 Material de Consumo 754,50 754,50 754,50


SOMA - REALIZAR CURSO CAP.PEQUENOS PRODUTORES 6.703,20 6.703,20 6.703,20

2.023 MANUT.FUNDO MUNIC. DE AGRICULTUA MEIO AM










0116 4.4.90.51 Obras e Instalações 754,50 754,50 754,50

0117 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 754,50 754,50 754,50

SOMA - MANUT.FUNDO MUNIC. DE AGRICULTUA MEIO AM 10.363,14 62.040,48 72.403,62 67.350,70 5.052,92

0502 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

2.024 MANUTENÇÃO DE VIVEIROS


SOMA - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS 7.212,64 7.212,64 7.212,64

2.025 RECUP.COMB.EROSOES ZONAS URB. E RURAL




SOMA - RECUP.COMB.EROSOES ZONAS URB. E RURAL 6.515,51 6.515,51 6.515,51

TOTAL - SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 351.601,81 212.916,37 119.410,35 445.107,83 250.647,81 194.460,02

6 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 EDUCAÇÃO

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0602 MERENDA ESCOLAR

2.030 MANUT. PROGR.NACIONAL E ALIM.ESC.-PNAE




SOMA - MANUT. PROGR.NACIONAL E ALIM.ESC.-PNAE 20.002,36 7.848,11 172,00 27.678,47 12.683,11 14.995,36

361 ENSINO FUNDAMENTAL

0601 GARANTIA PAD. BASICOS P/FUNC.ENSINO FUND

1.012 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS


SOMA - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 33.022,20 12.544,67 20.477,53 6.716,00 13.761,53

1.013 AQUIS.APAR.SOM,DVD E TV P/ESC. CONVENIO


SOMA - AQUIS.APAR.SOM,DVD E TV P/ESC. CONVENIO 13.198,60 13.198,60






1.014 AMPLICAÇÃO E REFORM.ESCOLAS MUNICIPAIS


SOMA - AMPLICAÇÃO E REFORM.ESCOLAS MUNICIPAIS 43.991,98 43.991,98

2.026 MANUT.REDE MUNIC.ENSINO FUNDAMENTAL

0128 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 849,02 849,02 849,02

0129 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 745,68 4.826,37 3.464,35 2.937,06 527,29


0384 3.1.90.13 Obrigações Patronais 150.000,00 27.660,52 122.339,48 90.244,57 32.094,91

0131 3.3.90.14 Diárias – Civil 5.092,61 5.092,61 3.230,00 1.862,61


0133 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 849,03 849,03 849,03

0134 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 88.121,89 432.225,56 50.501,97 469.845,48 423.596,41 46.249,07

0135 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 849,03 4.100,97 4.950,00

0136 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.698,05 7.300,00 8.998,05 5.200,00 3.798,05

0137 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 59.410,01 18.951,88 32.790,01 45.571,88 45.172,86 399,02

SOMA - MANUT.REDE MUNIC.ENSINO FUNDAMENTAL 635.508,05 805.086,24 150.000,00 205.417,49 1.385.176,80 1.241.597,85 143.578,95

2.027 CAPAC.SERV.PROF.ENSINO FUND.E ALFABETIZA


0139 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 1.710,39 1.710,39 1.710,39



SOMA - CAPAC.SERV.PROF.ENSINO FUND.E ALFABETIZA 12.990,80 7.461,64 5.529,16 5.529,16

0603 MELHORIA INFR.ESTRUT.FISICA CRECHES MUN.

1.063 Construção de Quadra

0142 4.4.90.51 Obras e Instalações

SOMA - Construção de Quadra

1303 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

1.043 AQUISIÇÃO DE ONIBUS/CONVENIO


SOMA - AQUISIÇÃO DE ONIBUS/CONVENIO 102.700,84 5.642,73 97.058,11 97.058,11

364 ENSINO SUPERIOR

0605 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

2.033 APOIO ENS.SUPERIOR/REC. DO MUNICIPIO








SOMA - APOIO ENS.SUPERIOR/REC. DO MUNICIPIO 11.430,07 11.430,07 11.430,07

2.034 APOIO AO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS

0146 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.907,22 10.907,22

SOMA - APOIO AO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS 10.907,22 10.907,22

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

0601 GARANTIA PAD. BASICOS P/FUNC.ENSINO FUND

2.028 PARTICIPAR PROJ.APRENDER/PROINFANTIL




SOMA - PARTICIPAR PROJ.APRENDER/PROINFANTIL 15.649,74 12.133,71 3.516,03 3.516,03

2.029 PROG.APOIO EST. ZONA RURAL


SOMA - PROG.APOIO EST. ZONA RURAL 6.703,20 6.703,20

0603 MELHORIA INFR.ESTRUT.FISICA CRECHES MUN.

1.012 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS


SOMA - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

1.015 AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE


SOMA - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 9.685,01 1.768,56 11.453,57 1.768,56 9.685,01

2.031 MANUTENCAO DE CRECHE

0153 3.1.90.09 Salário-Família 901,85 901,85 901,85

0154 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 8.487,13 24.641,99 33.129,12 30.858,56 2.270,56

0155 3.3.90.30 Material de Consumo 12.762,39 50.542,55 63.304,94 62.615,94 689,00

0156 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 609,94 450,00 1.059,94 450,00 609,94


SOMA - MANUTENCAO DE CRECHE 27.002,73 100.177,76 127.180,49 122.709,14 4.471,35

13 CULTURA

392 DIFUSÃO CULTURAL

0604 DIFUSAO CULTURAL

ESTADO DE GOIÁS PÁG:

011





1.016 AQUISICÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE


SOMA - AQUISICÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 12.052,35 12.052,35

1.017 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS


SOMA - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 14.056,61 14.056,61

2.032 MANUT.DIF.CUL.B. MUS./ENCODI



0162 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 849,03 1.002,97 1.852,00 1.852,00


SOMA - MANUT.DIF.CUL.B. MUS./ENCODI 81.088,62 78.518,42 53.225,75 106.381,29 105.532,26 849,03

TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO 1.049.990,38 993.399,09 150.000,00 397.507,95 1.795.881,52 1.491.006,92 304.874,60

7 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

695 TURISMO

0702 DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO

2.036 APOIO TURISTICO NO MUNICIPIO DE DIORAMA





SOMA - APOIO TURISTICO NO MUNICIPIO DE DIORAMA 5.162,59 5.162,59 221,00 4.941,59

2.037 CAPACITAÇAO EM TURISMO




SOMA - CAPACITAÇAO EM TURISMO 8.137,69 6.602,35 1.535,34 1.535,34

812 DESPORTO COMUNITÁRIO

0702 DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO

1.021 CONST.CENTRO APOIO AO TURISMO-CONVENIO

0171 4.4.90.51 Obras e Instalações 21.997,67 167.481,64 6.445,34 183.033,97 24.860,35 158.173,62

SOMA - CONST.CENTRO APOIO AO TURISMO-CONVENIO 21.997,67 167.481,64 6.445,34 183.033,97 24.860,35 158.173,62


012





27 DESPORTO E LAZER

812 DESPORTO COMUNITÁRIO

0701 DESENVOL. INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

1.018 AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE


SOMA - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 8.319,79 8.319,79 8.319,79

1.019 AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS


SOMA - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 20.766,51 20.766,51

1.020 SERV.PERF.SEMI P.ART.IRRIG.EST-CONVENIO


SOMA - SERV.PERF.SEMI P.ART.IRRIG.EST-CONVENIO 3.339,31 3.339,31 3.339,31

1.060 PERFURAÇÃO POÇO ART. ESTADIO MUNICIPAL


SOMA - PERFURAÇÃO POÇO ART. ESTADIO MUNICIPAL

2.035 ENCARGOS COM O ESPORTE AMADOR



0178 3.3.90.31 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 3.394,55 3.394,55 3.394,55

0179 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 3.394,55 3.394,55 3.394,55

0180 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.607,22 1.607,22 576,00 1.031,22


SOMA - ENCARGOS COM O ESPORTE AMADOR 31.055,93 14.396,73 45.452,66 25.405,75 20.046,91

TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 98.779,49 181.878,37 33.814,20 246.843,66 50.487,10 196.356,56

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

15 URBANISMO


0805 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

2.042 MANUT.SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0182 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 7.545,04 1.429,22 6.115,82



0185 3.3.90.14 Diárias – Civil 849,03 849,03 849,03









SOMA - MANUT.SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 255.238,88 146.387,59 58.099,82 343.526,65 317.946,68 25.579,97

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0805 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

1.027 CONSTR.MEIO FIOS E SARJETAS - CONVENIOS


SOMA - CONSTR.MEIO FIOS E SARJETAS - CONVENIOS 21.997,67 21.997,67

1.028 RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO


SOMA - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO 54.387,53 172.602,07 226.989,60 226.989,60

1.029 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS


SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 37.392,68 37.392,68

1.030 CONST.GALERIAS PLUVIAIS - CONVENIO


SOMA - CONST.GALERIAS PLUVIAIS - CONVENIO 21.997,67 21.997,67

1.031 CONST.REFORM.AMPLIAÇAO PREDIOS PUBLICOS


SOMA - CONST.REFORM.AMPLIAÇAO PREDIOS PUBLICOS 233.045,69 233.045,69

1.032 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE


SOMA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 21.997,67 21.997,67

1.033 PARTIC.PROG.HABIT.GOV.FEDERAL E ESTAD-CO


SOMA - PARTIC.PROG.HABIT.GOV.FEDERAL E ESTAD-CO 224.970,56 224.970,56

452 SERVIÇOS URBANOS

0801 ILUMINACAO PUBLICA

1.022 EXTENSÃO DE REDE ELETRICA


SOMA - EXTENSÃO DE REDE ELETRICA 10.997,72 10.997,72

1.023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS







SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 18.447,21 18.447,21

2.038 MANUTENCAO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBL





SOMA - MANUTENCAO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBL 202.190,86 58.225,26 50.764,26 209.651,86 162.758,17 46.893,69

0802 SERVIÇOS FUNERARIOS

1.024 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS


SOMA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.398,42 4.398,42 4.398,42

2.039 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO


0204 3.3.90.30 Material de Consumo 3.394,55 3.394,55 156,80 3.237,75



SOMA - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO 21.222,33 21.222,33 156,80 21.065,53

0803 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

1.025 AQUIS.EQUIP.FERRAM.P/ LIMPEZA PUBLICA


SOMA - AQUIS.EQUIP.FERRAM.P/ LIMPEZA PUBLICA 4.398,42 4.398,42 4.398,42

2.040 MANUT.MELHOR.SERV.LIMPEZA PUBLICA

0208 3.1.90.09 Salário-Família 4.155,09 4.155,09 4.155,09



0211 3.3.90.14 Diárias – Civil 849,03 849,03 849,03




SOMA - MANUT.MELHOR.SERV.LIMPEZA PUBLICA 107.693,62 107.693,62 52.549,61 55.144,01

0804 PRACAS PARQUES E JARDINS

1.026 CONST.AMPL.PRAÇAS PARQ. JARDINS


015





0215 4.4.90.51 Obras e Instalações 4.062,14 4.062,14 4.062,14

SOMA - CONST.AMPL.PRAÇAS PARQ. JARDINS 4.062,14 4.062,14 4.062,14

2.041 MANUTENÇÃO E CONSERV.PRAÇAS PARQ.JARDINS

0216 3.1.90.09 Salário-Família 1.432,49 1.432,49 1.432,49






SOMA - MANUTENÇÃO E CONSERV.PRAÇAS PARQ.JARDINS 37.148,02 37.148,02 37.148,02

TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS 1.281.587,09 377.214,92 699.710,95 959.091,06 533.411,26 425.679,80

9 SECRETARIA DE SAUDE

10 SAÚDE

301 ATENÇÃO BÁSICA

0901 APOIO SEC. SAUDE E SANEAMENTO BASICO

1.035 AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO-CONVENIO


SOMA - AQUIS.CAMINHAO COLETOR DE LIXO-CONVENIO 201.096,00 201.096,00

1.036 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

0223 4.4.90.51 Obras e Instalações 67.032,00 595.451,62 67.032,00 595.451,62 595.451,62

0224 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis

SOMA - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 67.032,00 595.451,62 67.032,00 595.451,62 595.451,62

TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE 268.128,00 595.451,62 268.128,00 595.451,62 595.451,62

12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

0025 PREVIDENCIA

2.051 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0225 3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad 16.294,75 25.487,50 41.782,25 41.782,25

0226 3.1.90.03 Pensões, exclusive do RGPS 48.813,43 43.015,74 5.797,69 5.797,69

SOMA - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 65.108,18 25.487,50 43.015,74 47.579,94 41.782,25 5.797,69

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

271 PREVIDÊNCIA BÁSICA






0025 PREVIDENCIA

2.052 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL

0227 3.1.90.13 Obrigações Patronais 472.176,40 35.959,13 138.283,66 369.851,87 368.748,43 1.103,44

0228 3.3.90.10 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL 11.048,35 11.048,35 11.048,35

SOMA - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL 483.224,75 35.959,13 138.283,66 380.900,22 368.748,43 12.151,79

11 TRABALHO

331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

0026 PASEP

2.053 CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP.

0229 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 69.769,14 30.030,86 99.800,00 99.800,00

SOMA - CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. 69.769,14 30.030,86 99.800,00 99.800,00

TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 618.102,07 91.477,49 181.299,40 528.280,16 510.330,68 17.949,48

13 SECRETARIA DE TRANSPORTES

26 TRANSPORTE

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

1301 GESTAO PLANEJ. INFRA-EST.TRANSP. MUNICIP

1.038 CONST.REFORMA DE PONTES - CIDE E OUTROS


SOMA - CONST.REFORMA DE PONTES - CIDE E OUTROS 21.367,57 12.916,83 8.450,74 8.450,74

1.039 CONST.REF.MATA BURRO E BUEIROS-CIDE E OU


SOMA - CONST.REF.MATA BURRO E BUEIROS-CIDE E OU 21.367,57 15.581,75 5.785,82 5.785,82

1.040 AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP. PESADO-CONVENIO


SOMA - AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP. PESADO-CONVENIO 104.867,10 104.867,10

1.041 AQUISICAO DE FERRAMENTAS

0233 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 27.109,98 26.747,20 362,78 362,78

SOMA - AQUISICAO DE FERRAMENTAS 27.109,98 26.747,20 362,78 362,78

2.054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0234 3.1.90.09 Salário-Família 7.545,04 7.545,04 31,07 7.513,97



0237 3.3.90.14 Diárias – Civil 849,03 849,03 450,00 399,03








0240 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 76.873,94 404,85 77.278,79 77.278,79


SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 777.846,03 120.874,93 69,35 898.651,61 696.196,34 202.455,27

2.055 REABILIT.MANUT.MALHA VIARIA MUNICIPAL



SOMA - REABILIT.MANUT.MALHA VIARIA MUNICIPAL 13.198,60 11.500,55 1.698,05 1.698,05

2.056 MELHORAR A INFRA ESTRUTURA RURAL




SOMA - MELHORAR A INFRA ESTRUTURA RURAL 13.206,43 13.206,43 13.206,43

2.057 MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO




SOMA - MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO 14.300,17 14.300,17 2.994,65 11.305,52

TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES 993.263,45 120.874,93 171.682,78 942.455,60 699.553,77 242.901,83

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



2.058 RESERVA DE CONTINGENCIA

0250 9.9.99.99 Reserva de Contingência 108.158,37 108.158,37 108.158,37

SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA 108.158,37 108.158,37 108.158,37

TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA 108.158,37 108.158,37 108.158,37

3 FUNDO DE MAN E DES DAEDUC BASICAEVALORIZ

10 FUNDEB

12 EDUCAÇÃO

361 ENSINO FUNDAMENTAL

1032 MANUTENÇÃO DO FUNDEB






1.042 AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE


SOMA - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE 108.158,37 108.158,37 6.842,55 101.315,82

2.059 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

0252 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil 1.509,00 1.509,00 1.509,00

0253 3.3.90.14 Diárias – Civil 7.545,04 7.545,04 7.545,04


0255 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 45.065,70 45.065,70 45.065,70



SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 130.674,43 130.674,43 33.716,86 96.957,57

2.060 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%

0258 3.1.90.09 Salário-Família 1.509,00 1.509,00 1.509,00



SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 488.865,49 65.735,81 51.321,52 503.279,78 424.379,87 78.899,91

2.086 REFORMA, AMPLIAÇÃO CRECHE MUNICIPAL


SOMA - REFORMA, AMPLIAÇÃO CRECHE MUNICIPAL

1303 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

2.061 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANT. 0 A 5 ANOS


SOMA - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANT. 0 A 5 ANOS 9.892,81 9.892,81 5.001,00 4.891,81

TOTAL - FUNDEB 737.591,10 65.735,81 51.321,52 752.005,39 469.940,28 282.065,11

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 SAÚDE

301 ATENÇÃO BÁSICA

1404 ADM.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANT.E VEIC-CONVE


SOMA - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANT.E VEIC-CONVE 46.587,24 3.051,06 43.536,18 43.536,18

1.045 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE






0264 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 83.521,87 3.699,40 58.682,98 28.538,29 26.688,59 1.849,70

SOMA - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 83.521,87 3.699,40 58.682,98 28.538,29 26.688,59 1.849,70

1.046 AQUISIÇÃO MOB.EQUIP. MEDICO HOSPITALAR


SOMA - AQUISIÇÃO MOB.EQUIP. MEDICO HOSPITALAR 152.019,64 152.019,64

1.047 AMPLIAÇAO, REFORM. HOSP.MUNICIPAL

0266 4.4.90.51 Obras e Instalações 68.441,91 237.450,67 23.142,95 282.749,63 268.307,74 14.441,89

SOMA - AMPLIAÇAO, REFORM. HOSP.MUNICIPAL 68.441,91 237.450,67 23.142,95 282.749,63 268.307,74 14.441,89

1.048 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE


SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE 134.064,00 117.975,38 16.088,62 16.088,62

1.049 CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE


SOMA - CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE 35.080,08 18.275,61 16.804,47 16.804,47

2.043 PART.PROG.SAUDE P/POPULAÇAO CARENT-CONV

0269 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 8.799,07 8.799,07

SOMA - PART.PROG.SAUDE P/POPULAÇAO CARENT-CONV 8.799,07 8.799,07

2.044 MANUT. DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

0270 3.3.90.30 Material de Consumo 16.974,28 5.586,50 14.343,78 8.217,00 7.633,50 583,50



0273 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 28.414,84 121,10 17.028,84 11.507,10 2.547,75 8.959,35

SOMA - MANUT. DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA 107.781,87 5.707,60 65.704,04 47.785,43 10.181,25 37.604,18

2.045 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA


0275 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 2.505,66 2.505,66



SOMA - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA 33.516,00 33.516,00

2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0278 3.1.90.09 Salário-Família 12.528,28 2.299,18 14.827,46 5.219,76 9.607,70

0279 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 624.947,68 579.911,66 1.204.859,34 1.200.858,38 4.000,96








0282 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.758,48 12.141,52 15.900,00 15.900,00

0283 3.3.90.30 Material de Consumo 820.419,22 244.826,28 547.808,97 517.436,53 406.699,10 110.737,43


0285 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.394,55 236.335,27 239.729,82 191.047,32 48.682,50



0288 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 25.056,56 25.056,56

SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.333.169,40 1.996.681,05 1.138.034,09 3.191.816,36 2.951.400,67 240.415,69

2.065 MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF






SOMA - MANUTENÇAO DO PROGRAMA PSF 195.545,74 482.874,12 14.076,12 664.343,74 520.467,48 143.876,26

2.066 MANUTENÇÃO FARM. BAS.HOSP.P/ DOAÇÃO



0296 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.758,48 17,30 3.775,78 47,30 3.728,48

SOMA - MANUTENÇÃO FARM. BAS.HOSP.P/ DOAÇÃO 15.397,25 28.117,34 43.514,59 15.148,69 28.365,90

2.067 MANUTENÇAO PROGR.AGENTE COMUN.DE SAUDE


0298 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 54.594,11 54.594,11


0300 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 8.487,16 8.487,16 39,25 8.447,91

0301 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 22.362,91 260,66 22.102,25 1.649,00 20.453,25

SOMA - MANUTENÇAO PROGR.AGENTE COMUN.DE SAUDE 100.074,31 1.564,19 54.854,77 46.783,73 1.688,25 45.095,48

1405 CONTROLE DE DOENÇAS NA SAUDE PUBLICA

2.069 CAPACITAÇÃO VALORIZ.PESSAOL DA SAUDE





021






SOMA - CAPACITAÇÃO VALORIZ.PESSAOL DA SAUDE 43.991,99 43.991,99

2.070 IMPL.UNIDADE MOVEL C/MEDICO/ODONT./CONV




SOMA - IMPL.UNIDADE MOVEL C/MEDICO/ODONT./CONV 109.981,63 107.721,58 2.260,05 2.260,05

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


2.071 ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO PREVENTIVO





SOMA - ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO PREVENTIVO 41.793,34 23.083,00 18.710,34 18.710,34

2.073 ATEND.A PESSOA PORTADORA NECESS. ESPECIA





SOMA - ATEND.A PESSOA PORTADORA NECESS. ESPECIA 35.080,08 35.080,08 35.080,08

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


2.072 MANU.NUC.VIG.SAUDE/AREA EPIDEMIA/AMB.

0317 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 17.576,11 2.450,00 17.541,11 2.485,00 1.760,00 725,00

0318 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 15.414,80 4.548,00 11.361,65 8.601,15 4.548,00 4.053,15

SOMA - MANU.NUC.VIG.SAUDE/AREA EPIDEMIA/AMB. 32.990,91 6.998,00 28.902,76 11.086,15 6.308,00 4.778,15

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.577.836,33 2.763.092,37 1.891.831,04 4.449.097,66 3.800.190,67 648.906,99

5 FUNDO MUNI DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

15 FUNDO M.DIRET.CRIANÇA E ADOLESCENTE


243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1510 DEFESA DO DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE


022





2.083 MANUT.FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENT







SOMA - MANUT.FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENT 23.338,31 4.143,40 27.481,71 9.723,40 17.758,31

TOTAL - FUNDO M.DIRET.CRIANÇA E ADOLESCENTE 23.338,31 4.143,40 27.481,71 9.723,40 17.758,31

6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

1108 PROTEÇÃO SOCIAL E PROM. DA CIDADANIA

2.078 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO-PSB

0325 3.3.90.14 Diárias – Civil 250,57 250,57

0326 3.3.90.30 Material de Consumo 4.622,86 3.480,60 1.142,26 1.024,25 118,01




SOMA - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO-PSB 13.199,72 6.840,00 12.057,46 7.982,26 7.864,25 118,01

2.080 APOIO A PESSOA IDOSA-PAPI

0330 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 6.264,14 6.264,14


0332 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 849,03 849,03

0333 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 849,03 849,03


SOMA - APOIO A PESSOA IDOSA-PAPI 23.756,15 23.756,15

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


2.079 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICENCIA

0335 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 11.035,51 11.035,51

0336 3.3.90.14 Diárias – Civil 250,57 250,57


023







0339 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.879,24 150,00 1.729,24 1.729,24


SOMA - ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICENCIA 34.597,45 32.868,21 1.729,24 1.729,24

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1107 ATENÇAO A CRIANÇA ADOL. E JOVEM

1.052 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS


SOMA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS 67.032,00 67.032,00

1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENT


SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENT 26.812,80 5.647,00 26.812,80 5.647,00 5.647,00

2.077 MANUTENÇÃO DO CRAS

0343 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.009,07 3.009,07

0344 3.3.90.30 Material de Consumo 12.528,28 180.447,51 11.234,79 181.741,00 119.069,08 62.671,92




SOMA - MANUTENÇÃO DO CRAS 26.812,81 246.095,55 16.749,52 256.158,84 166.225,43 89.933,41


2.084 MANUTENÇÃO DO IGD-BOLSA FAMILIA





0352 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 25.056,56 36,80 10.605,65 14.487,71 118,40 14.369,31

SOMA - MANUTENÇÃO DO IGD-BOLSA FAMILIA 87.940,40 36,80 44.441,99 43.535,21 11.236,25 32.298,96

2.085 MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS




SOMA - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS 30.165,51 19.574,36 10.591,15 6.276,10 4.315,05






1109 AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.081 MANUT.PROG.AMPARO CRIANÇA E ADOLESCENTE





SOMA - MANUT.PROG.AMPARO CRIANÇA E ADOLESCENTE 22.841,16 22.841,16 1.150,05 21.691,11

2.082 MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

0360 3.3.90.30 Material de Consumo 12.528,28 10.791,28 1.737,00 579,00 1.158,00




SOMA - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF 35.080,08 33.343,08 1.737,00 579,00 1.158,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

1106 ADM.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.050 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

0364 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.997,72 10.633,72 364,00 364,00

SOMA - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.997,72 10.633,72 364,00 364,00

1.051 REFORMA. AMPL. CENTRO REF. ASSIT. SOCIAL


SOMA - REFORMA. AMPL. CENTRO REF. ASSIT. SOCIAL 67.032,00 67.032,00

2.075 MANUTENÇÃO CONV. COM A OVG E OUTROS

0366 3.3.90.41 Contribuições 3.300,21 3.300,21

SOMA - MANUTENÇÃO CONV. COM A OVG E OUTROS 3.300,21 3.300,21

2.076 PROGRAMA BOLSA MORADIA ESTUDANTIL


0368 3.3.90.48 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 31.621,39 1.500,00 15.946,39 17.175,00 17.175,00

SOMA - PROGRAMA BOLSA MORADIA ESTUDANTIL 67.353,76 1.500,00 51.678,76 17.175,00 17.175,00

1207 ADM. FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

1.037 AQUISIÇÃO DE MOVIES E EQUIPAMENTO


SOMA - AQUISIÇÃO DE MOVIES E EQUIPAMENTO 13.198,60 13.198,60

2.048 APOIO AO PROGR.DE ASSIST. A MULHER.







SOMA - APOIO AO PROGR.DE ASSIST. A MULHER. 1.978,56 1.978,56 1.978,56

2.049 MANUT.PROG.DOAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO


SOMA - MANUT.PROG.DOAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 20.109,60 20.109,60 20.109,60

2.050 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE REBOCO





SOMA - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE REBOCO 13.406,41 13.406,41 13.406,41

2.074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0376 3.1.90.09 Salário-Família 8.769,80 8.769,80 403,91 8.365,89


0378 3.1.90.13 Obrigações Patronais 62.641,40 2.584,24 65.225,64 38.971,08 26.254,56

0379 3.3.90.14 Diárias – Civil 618,33 1.631,67 2.250,00 2.250,00



0382 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.758,48 30.226,52 33.985,00 33.396,74 588,26

0383 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 112.754,53 557,55 4.020,00 109.292,08 69.002,35 40.289,73

SOMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 508.112,02 113.749,09 75.696,98 546.164,13 364.998,67 181.165,46

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.073.726,96 373.868,44 498.175,84 949.419,56 581.151,75 368.267,81

TOTAL GERAL 13.501.709,00 6.879.879,63 150.000,00 5.690.484,48 14.841.104,15 11.601.751,21 3.239.352,94

---------------------------------------- ----------------------------------------VALERIA FERREIRA DOS SANTOS CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 981.279.501-49 CPF: 596.707.201-25 - CRC: 017275 PREFEITA MUNICIPAL Assessor Contabil


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA

BALANÇO GERAL DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

RECEITAS DESPESA

TÍTULOS PREVISÃO R$ EXECUÇÃO R$ DIFERENÇAS R$ TÍTULOS FIXAÇÃO R$ EXECUÇÃO R$ DIFERENÇAS R$

RECEITAS CORRENTES 15.381.377,56 12.531.888,85 2.849.488,71 CRÉDITOS ORCAMENTO SUPLEMENTARES 14.610.606,30 11.511.506,64 3.099.099,66

RECEITA TRIBUTÁRIA 623.374,33 223.168,96 400.205,37 DESPESAS CORRENTES 12.832.615,14 10.537.308,79 2.295.306,35

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.917.044,21 5.060.353,00 856.691,21

RECEITA PATRIMONIAL 92.681,08 208.057,05 -115.375,97 JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA 20.518,32 20.518,32

RECEITA AGROPECUÁRIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.895.052,61 5.476.955,79 1.418.096,82

RECEITA INDUSTRIAL DESPESAS DE CAPITAL 1.777.991,16 974.197,85 803.793,31

RECEITA DE SERVIÇOS 31.546,15 31.546,15 INVESTIMENTOS 1.777.991,16 974.197,85 803.793,31

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.413.047,82 12.048.001,55 2.365.046,27 INVERSÕES FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.728,18 52.661,29 168.066,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RECEITAS DE CAPITAL 421.618,30 1.956.749,88 -1.535.131,58 CRÉDITOS ESPECIAIS 122.339,48 90.244,57 32.094,91

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS CORRENTES 122.339,48 90.244,57 32.094,91

ALIENAÇÃO DE BENS DESPESA DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 421.618,30 1.956.749,88 -1.535.131,58 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 108.158,37 108.158,37

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

RECEITAS DE DEDUÇÕES -2.301.286,86 -1.908.120,88 -393.165,98

SUPERAVIT FINANCEIRO SUPERAVIT FINANCEIRO

SOMA : 13.501.709,00 12.580.517,85 921.191,15 SOMA : 14.841.104,15 11.601.751,21 3.239.352,94

SUPERAVIT: 978.766,64

TOTAL : 0,00 12.580.517,85 0,00 TOTAL : 0,00 12.580.517,85 0,00




BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

DIORAMA, 31 de dezembro de 2017

---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------VALERIA FERREIRA DOS SANTOS GEAN MOREIRA DA SILVA CLAUDIO DA COSTA ARAUJO NUNES

CPF: 981.279.501-49 CPF: 888.504.121-34 CPF: 596.707.201-25 - CRC: 017275 PREFEITA MUNICIPAL TESOUREIRO Assessor Contabil




BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS DESPESA

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$

ORCAMENTÁRIAS 12.580.517,85 ORCAMENTÁRIAS 11.601.751,21

RECEITAS CORRENTES 12.531.888,85 L E G I S L A T I V A 726.884,21

RECEITA TRIBUTÁRIA 223.168,96 ADMINISTRAÇÃO 1.882.971,74

RECEITA PATRIMONIAL 208.057,05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 632.657,40

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.048.001,55 PREVIDÊNCIA SOCIAL 368.748,43

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 52.661,29 SAÚDE 4.395.642,29

RECEITAS DE CAPITAL 1.956.749,88 TRABALHO 99.800,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.956.749,88 EDUCAÇÃO 1.855.414,94

RECEITAS DE DEDUÇÃO -1.908.120,88 CULTURA 105.532,26

URBANISMO 533.411,26

AGRICULTURA 250.647,81

COMÉRCIO E SERVIÇO 25.081,35

T R A N S P O R T E 699.553,77

DESPORTO E LAZER 25.405,75

SOMA RECEITA ORÇAMENTO 12.580.517,85 SOMA DESPESA ORÇAMENTO 11.601.751,21

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 4.942.533,68 EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 5.171.099,93

DÍVIDA FLUTUANTE 926.720,37 DÍVIDA FLUTUANTE 1.127.526,28

RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO 90.603,06 RESTO A PAGAR - PAGAMENTO 291.573,44

DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 836.117,31 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 835.936,41

SERVIÇOS DA DÍVIDA SERVIÇOS DA DÍVIDA

OUTROS DEB. DE TESOURARIA OUTROS DEB. DE TESOURARIA 16,43

ATIVO REALIZÁVEL 4.015.813,31 ATIVO REALIZÁVEL 4.043.573,65

DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE 16.410,75 DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE 18.152,44

RECURSOS A RECEBER RECURSOS A RECEBER

APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS




BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS DESPESA


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.999.402,56 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.025.421,21

SOMA RECEITA EXTRA 4.942.533,68 SOMA DESPESA EXTRA 5.171.099,93

TOTAL 17.523.051,53 TOTAL 16.772.851,14

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

EM CAIXA EM CAIXA

EM BANCO 2.748.157,03 2.748.157,03 EM BANCO 3.498.357,42 3.498.357,42

TOTAL GERAL 20.271.208,56 TOTAL GERAL 20.271.208,56







BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO PASSIVO


ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL 3.498.357,42 DIVIDA FLUTUANTE 224.686,34

EM CAIXA 0,00 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00

EM BANCO 3.498.357,42 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 87.714,98

REALIZÁVEL 1.749,67 DÉBITOS DA TESOURARIA 956,06

APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS 0,00 RESTO À PAGAR 136.015,30

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 RESTO À PAGAR PROCESSADOS 136.015,30

RECURSOS A RECEBER 0,00 RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00

DESPESA EM RESPONSABILIDADE 1.749,67

SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 3.500.107,09 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 224.686,34

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

BENS MOVEIS 4.730.117,47 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 190.241,22

BENS IMOVEIS 3.593.137,70 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00

BENS NATUREZA INDUSTRIAL 1.117,49 PRECATÓRIOS 0,00

BENS USO COMUM 2.389.880,39 PARCELAMENTOS 0,00

ALMOXARIFADO 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

VALORES 5.552,55 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.

DIVERSOS 0,00 OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA 190.241,22

CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA) 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 10.719.805,60 SOMA DO PASSIVO PERMANENTE 190.241,22

SOMA DO ATIVO REAL 14.219.912,69 SOMA DO PASSIVO REAL 414.927,56

SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL

RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT 3.275.420,75

RESULTADO PERMANETE - DEFICIT RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT 10.529.564,38

RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL

ATIVO REAL LÍQUIDO 13.804.985,13

SOMA ATIVO REAL 14.219.912,69 SOMA DO PASSIVO REAL 14.219.912,69

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

SOMA ATIVO 0,00 0,00 14.219.912,69 SOMA PASSIVO 0,00 0,00 14.219.912,69




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA


DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

TITULOS R$ R$ R$ TITULOS R$ R$ R$

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 12.580.517,85 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11.601.751,21

RECEITAS CORRENTES 12.531.888,85 DESPESAS CORRENTES 10.627.553,36

RECEITA TRIBUTÁRIA 223.168,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIOAIS 5.150.597,57

RECEITA PATRIMONIAL 208.057,05 JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.048.001,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.476.955,79

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 52.661,29 DESPESAS DE CAPITAL 974.197,85

RECEITAS DE CAPITAL 1.956.749,88 INVESTIMENTOS 974.197,85

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.956.749,88 INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITAS DE DEDUÇÃO -1.908.120,88 -1.908.120,88 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

SOMA 12.580.517,85 SOMA 11.601.751,21

MUTAÇÕES PATRONAIS 3.035.133,34 MUTAÇÕES PATRONAIS

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 85.578,14

CONST./AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 447.930,27

AQUISIÇÃO DE BENS EM ALMOXARIFADO 1.838.051,50

AQUISIÇÃO DE BENS DE USO COMUM 663.573,43

SOMA 3.035.133,34 SOMA

INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA 3.975.040,21 INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA 5.839.544,00

SUPERVENIÊNCIA FINANCEIRA ATIVA 3.973.384,21 SUPERVENIÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA 1.656,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.973.384,21 ENCAMP. DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.656,00

INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA 1.656,00 SUPERVENIÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA 433,64

CANCEL.DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.656,00 INCORP. DÍVIDA FUNDADA INTERNA 433,64

INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA 3.999.402,86

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.999.402,86

INSUBSISTÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA 1.838.051,50

BAIXA DE ALMOXARIFADO 1.838.051,50

SOMA 3.975.040,21 SOMA 5.839.544,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 19.590.691,40 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 17.441.295,21

SUPERAVIT VERIFICADO 2.149.396,19

TOTAL GERAL 19.590.691,40 TOTAL GERAL 19.590.691,40




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