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Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
Previc Estatística Trimestral – Dezembro 2016
Previc – Dezembro de 2016 2
Previc – Dezembro de 2016 4
Previc – Dezembro de 2016 5
1. EFPC 1.1 Informações cadastrais Tabela 1.1.1 – Distribuição Regional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, classificadas por tipo de patrocínio*.
*A metodologia de cálculo utilizada no exercício de 2011 foi modificada e as EFPC em fase de encerramento não foram consideradas.
Previc – Dezembro de 2016 6
Tabela 1.1.2 – Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por tipo de patrocínio predominante**.
Gráfico 1.1.1 – Evolução da Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar por Tipo de Patrocínio Predominante.
Tabela 1.1.3 – Quantidade Total de Patrocinadores por Natureza Jurídica PREVIC
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Instituidor Privada Pública Estadual Pública Federal Pública Municipal
Previc – Dezembro de 2016 7
1.2 Informações contábeis (em milhares) Tabela 1.2.1 – Ativo Total das EFPC, segundo patrocínio predominante.
Tabela 1.2.2 – Recursos Garantidores – RG das EFPC, segundo patrocínio predominante.
Tabela 1.2.3 – Investimentos das EFPC, segundo patrocínio predominante.
Previc – Dezembro de 2016 8
Gráfico 1.2.1 – Ativo Total das EFPC, segundo patrocínio predominante em 31/12/2016.
Gráfico 1.2.2 – Evolução dos Ativos, Recursos Garantidores e Investimentos das EFPC em 2016.
61,02%
38,14%
0,84%
Público Privado Instituidor
660
680
700
720
740
760
780
800
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
752
768
792 796
712
726
750 755
715
730
753758
Bilhões
ATIVO RECURSOS GARANTIDORES INVESTIMENTOS
Previc – Dezembro de 2016 9
Tabela 1.2.4 – Relação das 10 maiores EFPC, segundo os seus ativos. (em milhões)
Tabela 1.2.5 – Relação das 10 maiores EFPC, segundo os seus ativos e por patrocínio predominante. (em milhões)
Previc – Dezembro de 2016 10
Tabela 1.2.6 – Investimentos detalhados das EFPC, segundo patrocínio predominante.
Gráfico 1.2.3 – Composição dos Investimentos das EFPC em 31/12/2016.
17,35%
3,14%
9,44%
62,89%
0,03%4,30% 2,63%
0,15%
0,07%
TÍTULOS PÚBLICOS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS AÇÕES
FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS
Previc – Dezembro de 2016 11
Tabela 1.2.7 – Provisões Matemáticas das EFPC.
Gráfico 1.2.4 – Evolução das Provisões Matemáticas das EFPC em 2016.
Tabela 1.2.8 – Fundos das EFPC.
-100
0
100
200
300
400
500
600
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
492,60 505,29 516,63 532,22
285,45292,70 296,33
283,59
-44,80 -45,14 -45,06 -51,17
Bilhões
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR
Previc – Dezembro de 2016 12
Gráfico 1.2.5 - Evolução dos Fundos das EFPC em 2016.
Tabela 1.2.9 – Resultado das EFPC.
Gráfico 1.2.6 - Evolução do Resultado das EFPC em 2016.
0
5
10
15
20
25
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
19,42 19,19 19,5020,49
7,04 7,20 7,40 7,52
1,72 1,79 1,86 1,85
Bilhões
FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
15,56 16,7619,32
18,29
77,51
83,9578,82
70,64
Bilhões
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
Previc – Dezembro de 2016 13
Gráfico 1.2.7 - Evolução do Superávit das EFPC em 2016.
Tabela 1.2.10 – Total das Deduções (Pagamento de benefícios) das EFPC.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
12,95
13,93
15,61
14,13
2,61 2,83
3,714,16
Bilhões
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO
Previc – Dezembro de 2016 14
Tabela 1.2.11 – Total das Deduções (Pagamento de benefícios) das EFPC em 2016, segundo patrocínio predominante.
Tabela 1.2.12 – Total das Adições (Contribuições) das EFPC.
Previc – Dezembro de 2016 15
Tabela 1.2.13 – Total das Adições (Contribuições) das EFPC em 2016, segundo patrocínio predominante.
Gráfico 1.2.8 – Evolução das Adições e Deduções das EFPC em 2016.
0
10
20
30
40
50
60
70
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
9,36
18,04
26,60
36,20
14,96
29,79
44,85
63,08
Bilhões
Adições Deduções
Previc – Dezembro de 2016 16
Gráfico 1.2.9 – Benefícios de Prestação Continuada das EFPC em 2016.
Gráfico 1.2.10 – Contribuições Correntes das EFPC em 2016.
79,51%
3,25%
11,67%
0,35%1,43% 3,80%
Aposentadoria Programada Invalidez Pensões Auxílios Provisões Outros Benefícios de Prestação Continuada
48,18%
0,24%
41,72%
1,80%
0,05%
0,66% 7,34%
Patrocinador(es) Instituidor(es) Participantes Autopatrocinados Participantes em BPD Provisões Outros Recursos Correntes
Previc – Dezembro de 2016 17
Tabela 1.2.14 – Total de Despesas Administrativas das EFPC em 2016, segundo patrocínio predominante.
Previc – Dezembro de 2016 18
Tabela 1.2.15 – Total de Receitas Administrativas das EFPC em 2016, segundo patrocínio predominante.
Gráfico 1.2.11 – Evolução das Receitas e Despesas Administrativas das EFPC em 2016.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1º Tri/2016 2º Tri/2016 3º Tri/2016 4º Tri/2016
754
1.481
2.203
3.019
787
1.576
2.350
3.227Milhões
Receitas Despesas
Previc – Dezembro de 2016 19
Gráfico 1.2.12 – Despesas Administrativas das EFPC em 2016.
Gráfico 1.2.13 – Receitas Administrativas das EFPC em 2016.
55,43%
34,58%
9,50%
0,00%
0,50%
Gestão Previdencial Investimentos Gestão Assistencial Reversão para o plano de benefícios Outras Despesas
45,94%
38,91%
9,88%2,14%
3,13%
Gestão Previdencial (Contribuições) Investimentos Gestão Assistencial Diretas Outras
Previc – Dezembro de 2016 20
2. Planos 2.1 Informações cadastrais Tabela 2.1.1 – Quantidade de Planos Assistenciais* e Previdenciais Ativos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Tabela 2.1.2 – Quantidade de Planos Previdenciais por Modalidade.
Gráfico 2.1.1 – Modalidade dos Planos Previdenciais: Percentuais
29,26%
37,95%
32,79%
Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
Previc – Dezembro de 2016 21
Gráfico 2.1.2 – Modalidade dos Planos Previdenciais: Evolução Percentual
Gráfico 2.1.3 –Evolução Quantitativa dos Planos Previdenciais por Modalidade
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
Previc – Dezembro de 2016 22
Gráfico 2.1.4 – Percentual de Planos Previdenciais que oferecem determinados tipos de Benefícios.
2.2 Informações contábeis (em milhares)
Tabela 2.2.1 – Ativo Total dos Planos de Benefícios, segundo patrocínio predominante.
Tabela 2.2.2 – Ativo Total dos Planos de Benefícios, segundo tipo de patrocínio.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
BeneficioProgramado
Pensão PorMorte
Beneficio PorInvalidez
Pecúlio PorMorte
Auxílio Doença
97,44%
87,64% 85,45%
38,88%
25,53%
Tota
l de
Pla
no
s d
e B
en
efí
cio
s e
m p
erc
en
tual
Tipos de Benefícios Oferecidos
Previc – Dezembro de 2016 23
Tabela 2.2.3 – Ativo Total dos Planos de Benefícios, segundo tipo de Plano.
Tabela 2.2.4 – Ativo Total dos Planos de Benefícios, segundo modalidade de Plano.
Gráfico 2.2.1 – Ativo Total dos Planos por patrocínio predominante, em 31/12/2016.
61,03%
37,94%
1,03%
Público Privado Assistencial
Previc – Dezembro de 2016 24
Gráfico 2.2.2 – Ativo Total dos Planos por modalidade, em 31/12/2016.
Tabela 2.2.5 – Recursos Garantidores – RG dos Planos de Benefícios, segundo patrocínio predominante.
Tabela 2.2.6 – Recursos Garantidores – RG dos Planos de Benefícios, segundo tipo de patrocínio.
Tabela 2.2.7 – Recursos Garantidores – RG dos Planos de Benefícios, segundo tipo de Plano.
65,49%
12,31%
22,20%
Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
Previc – Dezembro de 2016 25
Tabela 2.2.8 – Recursos Garantidores – RG dos Planos de Benefícios, segundo modalidade de Plano.
Tabela 2.2.9 – Investimentos dos Planos de Benefícios, segundo patrocínio predominante.
Tabela 2.2.10 – Investimentos dos Planos de Benefícios, segundo tipo de patrocínio.
Tabela 2.2.11 – Investimentos dos Planos de Benefícios, segundo tipo de Plano.
Tabela 2.2.12 – Investimentos dos Planos de Benefícios, segundo modalidade de Plano.
Previc – Dezembro de 2016 26
Tabela 2.2.13 – Relação dos 10 maiores Planos, segundo os seus ativos, 31/12/2016. (em milhões)
Tabela 2.2.14 – Relação dos 10 maiores Planos BD, segundo os seus ativos, 31/12/2016. (em milhões)
Previc – Dezembro de 2016 27
Tabela 2.2.15 – Relação dos 10 maiores Planos CD, segundo os seus ativos, 31/12/2016. (em milhões)
Tabela 2.2.16 – Relação dos 10 maiores Planos CV, segundo os seus ativos, 31/12/2016. (em milhões)