- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO - Bariri8,0 0 Nome do Funcionário Áurea de Fátima Ribeiro...

\- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

CNPJ - 01.064.135/0001-83RUA SANTA CRUZ N°269CENTRO - CEP 17250-000

BARIRI/SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 04/2017

LELAUTQRIZADORA: 4634 DE 09/12/2015

QBJETQ_DO CONVÉNIO: Conjugar esforços no sentido de contribuir para a formação das crianças e adolescentes garantindo-lhes o atendimento de suas necessidades bio psico sociais, bem como de engajamento na sociedade e

EXERCÍCIO; fev/18

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/OD01-S3

ENDEREÇO/ CEP:.................. ......... RUA SANTA CRUZ, N° 369 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

CPF: .,..,.,_._,_._..,......_._._„_,_._.. 283.576.368-17

GESTOR DA EMTIDAPE: . . . . . . . . . . . . . FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERALJÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES

3PREVISÃO (PT)

20EXECUÇÃO

3

DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO REF.02/18SALÁRIO - ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO - REF.02/18SALÁRIO -SILVANA RODRIGUES ANDRIOLLO -REF.02/18SALÁRIO - MARIA AP.FURLANETTO RABELLO - REF.02/18SALARÍO- SÔNIA R GRIGOLIN MACIEL -REF.02/18SALÁRIO- ZILDA AP DOMINGUES -REF.02/18SALÁRIO - MARGARETE BICUDO DA SiLVA -REF.02/18SALÁRIO - CRISTIANE R S B MELLADO - REF.02/18 - PARCIALINSS REF. 02/18 - PARCIALIRRFREF.01/18PIS S/FOLHA PAGAMENTO RÊF.02/18 - PARCIALFGTS RF. 02/18 - PARCIALADIANT. SALÁRIO REF.03/18 - ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIROADIANT. SALÁRIO REF.03/18 - MARGARETE B DA SILVAADIANT.SALARIO REF.03/18 - ZILDA AP.DOMINGUES

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA

Recursos HumanosPREVISÃO PLANO DE TRABALHO

R$ 12.000,00

EMPREGO/fTEMRECIBO

HOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITEHOLERITE

GUIA RECOLHIMENTODARFDARF

GUIA RECOLHIMENTOHOLERITEHOLERITEHOLERITE

VALOR DA DESPESA (R$)R$ 12.419,67

VALOR (R$>898,10880,08

1.272,511.012,273.000,00

794,44976,96795.79945,06112,00119,34863,12250.00250,00250,00

12.419,67

SALDO (R$)-R$ 419,67

TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE

SALDO ANTERIORREEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIASALDO FINAL

R$ 12.419,67R$ 12.000,00

R$ 419,67

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata alicação dos recursos recebidos para os fins

BARIRI/SP 20 DE MARÇO DE 2018

FLAV!A/OjRIS-\NA JUSTO PEREIRAPRESIDENTE

LAV - I_AR, AMOR E VIDA - Casa AbrigoCNPJ: 01.064.135/0001-83

Rua Santa Cruz, 269Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF. FEVEREIRO/18

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Josmeire Nascimento FtormAssistente Social

Maria Beatriz Fernandes TrentoAssistente Social

GRESS 17 782Rosana Chaim Amoroso Baratelia

Assistente Sócia»CRESS 22.894

Gismeire Gaspartfto RatnereChefe de UnidadeEspaço Amigo 2

&*& Consultas - Extrato de conta corrente

EMPRESA

Cliente - Conta atua)

A33C21073401457501021/03/201807:48:26

Agência 198-8Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGOPeríodo do extratoMês atual

Lançamentos

Dt. Dtbalancete movimento

26/02/2018

02/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

08/03/2018

13/03/2018

14/03/2018

19/03/2018

19/03/2018

19/03/2018

19/03/2018

21/03/2018

JurosData de Debito de JurosfOFData de Debito de lOF

Ag. origem

0000

0198

0198

0198

0000

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0198

0000

0000

0000

0000

0000

0198

0198

0198

0198

0198

0000

Lote

00000

99015

99015

99015

13105

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

13105

13105

13105

13105

13013

99015

99015

99015

99015

99015

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

•370 Transferência recebida

02/03 0198 30132-9 PREF MUN BARIR

370 Transferência recebida

05/030198 107992-1 CASA ABRIGO


05/03 0198 107992-1 CASAABRIGO

109 Pagamento de Tituio

BANCO BRADESCO SÁ

470 Transferência enviada

06/03 01 98 8235-X MARIA APARECID


06/03 0198 10912-6 SÔNIA REGINA G


06/03 0198 108025-3 ÁUREA DE FATIM


06/03 0198 108227-2 MARGARETE BICU


06/03 0198 109075-5 CRiSTtANE R S


06/03 0198 112836-1 SILVANA R ANDR


06/03 0198 193797-9 ZILDA APARECID

375 impostos

FGTS ARRECADAÇÃO GRF

196 1NSS Arrecadação

GPS- Ident.: 1064135000183 - 02/2018

375 impostos

DARF - 01.064.135/0001-83 -0561

375 Impostos

DARF - 01.064.135/0001-83 -8301

240 Pagto Mensalidade Seguro


14/03 0198 17400-9 CASAABRIGO


19/03 0198 17400-9 CASA ABRiGO


19/03 0198 108025-3 ÁUREA DE FATIM


19/03 0198 108227-2 MARGARETE BICU


19/03 0198 193797-9 ZILDA APARECID

999 S A L D O

Documento

550.198.000.030.132

550.198.000.107.992

550.198.000.107.992

30.501

550.198.000.008.235

550.198.000.010.912

550.198.000.108.025

550.198.000.108.227

550.198.000.109.075

550.198.000.112.836

550.198.000.193.797

30.601

30.602

30.603

30.801

51.686

550.198.000.017.400

550.198.000.017.400

550.198.000.108.025

550.198.000.108.227

550.198.000.193.797

Valor R$

12.000.00 C

483,93 C

795 :SOC .

898,10 D y

1.012,27 D-''

3.000,00 D --"'

880,08 D -

976,96 D/

1.591, 59 D

1.272,51 D/

794,44 D-7

1.078,20 D

1.1 87,02 D

112.00 D/

146,22 D

120=58Dy'i

120,580 */*

299,08 C

250,00 D

250,00 D

250,00 D

Saldo

120,580

12.120T58C

12.502.21 C

597. 14 C

450.32 C

330,34 C

450,92 C

0.00 C

0.00 C

0,0029/03/2018

0,0002/04/2018

RECIBO DO PAGADOR

- CU PJ: OO.WMKXMMXMM

Agenoa/Uôd. Beneltoano

00994/4977202

NOSSO Número

71718

Vencimento

08/03/2018

Pagador

,. .. nnnvMulta.0.00%

Juros:0,00%

CASA ABRIGOCPF/CNPJ. «064135000183

RUA SANTA CRUZ 26917250000 CENTRO -BATORI- SP

Número do Cartão

Cótiigo Referente

71718

Demonstrativo das Transações

Esse boleto e referente a fatura: 110835

PPGãflP&Ef HUH.DI8AWRUvi-.w--. .....

Llmiie de Crédito Disp. para compras em: Valor mínimo a pagar:

0,00

Total desta Fatura

898,10

Corte aqui

237"2 23790-09901 90000.00717018000.485500 4 74570000089810

Loca! de Pagamento

Bradesco

Vencimento

08/03/2018

Beneficiário/CNPJ/CPF

Federação das Associações Comerciais do Estado de SP - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Agência / Código do Beneficiário

0099-0/4855-0

Data do Documento

01/03/2018

fj° do Documento

71718

Espécie Doe.

DP

Data do Processamento

01/03/2018

Nosso Número

OQOOQ071718-

Uso do Banco Carteira

09Espécie

R$

Quantidade Moeda H Vator do Documento

898,10

nstruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsab lidade do beneficiário)

Esse boleto e referente a fatura: 110835

INSTRUÇÕES AO CAIXA

(-) Desconto / Abatimento

(-} Outras Deduções

(-*-) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CASA ABRIGO

CPF/CNPJ: 01064135000183

RUA SANTA CRUZ 269

17250000, CENTRO - BARIRI - SP Código de Baixa:

Autenticação Mecanica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A33B05082007659601205/03/201808:26:46

85/03/2018019800198

BANCO DO BRASIL - 08:26:460002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019800000717018000485500474570800989818BENEFICIÁRIO:FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAINOME FANTASIA:FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAICNP:: 62.876.768/0801-80PAGADOR:CASA ABRIGOCNP3: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 38.501OATA DE VENCIMENTO 08/03/2018DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018VALOR DO DOCUMENTO 898,10VALOR COBRADO 898,10

NR.AUTENTICAÇÃO 4.984.884.9D5.C4E.60D

Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas8880 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.

SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala8800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE

JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI05/03/201808:21:4005/03/201808:26:46

Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.

A33B06075203205302306/03/201807:58:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CASA ABRIGO

198-6

40679-1

ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO

198-8

108025-3

880,08

Nesta dataAssinada por

Transação efetuada com sucesso.

JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

06/03/201807:52:3506/03/201807:58:25

Transação efetuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018

Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 1 7250-000 Folha: 01/01

Código

00042

Evento

003025043175

%FGTS

8,00

Nome do Funcionário

Áurea de Fátima Ribeiro

Descrição

Salário Mensal (1)

Hora Extra 02 a 100,00%

Adicional Tempo de Serviço

Reflexos DsrH.e. 100%

Total dos Proventos :

Base FGTS

1.228,35

Departamento

Centro Indefinido

Ref.30,00

6,00

4,00

UOO

Provento

1.113,00

60/7144,52

10,12

1.228.35

HHHHHHHFGTS Depositado

98,27

Evento

271288

1f T.Fíii A« r•i AP r'.; WF\

%INSS

8,00

Cargo / Função

Auxiliar de Educador

Descrição

Adiantamento Salarial 1

I.N.S.S

menion^feRllMilÃOPREF MUK. PE BARIRI f

Total dos Descontos :

$$&SBB&IBfiÊBKH&ÈBaseINSS

1.228,35 ^— N

JVCBO5162-15

Ref.

8,00

RCVKrt?7•«k— «*ai B«i

%IRRF

0,00

Registro Livro

001Desconto

250,00

98,27

348,27

Base IRRF

880,08

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

-Destaque Aqui-


Debitado

Nome CASA ABRIGO

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

DataAssinada por

198-8

40679-1

SILVANARANDRIOLLO

198-8

112836-1

1.272,51

Nesta dataJC181855 REGIANE CRISTINA DEJC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI

06/03/201807:55:0606/03/2018 07:58:25


Transação efeiuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 1 7250-000 Folha: 0 1/0 1Código

00013

Evento

003025

043175233251

%FGTS

8;00


Silvana Rodrigues Andriollo

Descrição

Salário Mensal (1)



Reflexos DsrH.e. 100%

Horas Extras Noturnas a 1 00%

Reflexo DSR H E Noturna a 100%

Departamento

Centro Indefinido

Ref.

30,00

4,00

9,001,008,001,00

Provento

1.113,00

40,47

100,17

6,75105,23

17,54

Total dos Proventos : 1.383,16

Salário Bane .«*> - / 1.1Í&M-'"-. "Base FGTS

1.383,16

FGTS Depositado

110,65

Evento

288

!Í T. Fo

? HRGí|

%INSS

8,00

Cargo /Função

Educadora/Cuidadora

Descrição

l.N.S.S

Tienton«riÍ>Wl*roÍj

Q ?m mn. m BARIRI J' i

N°CBO

5162-15

Ref.

8,00

Registro Livro

001Desconto

110,65

Total dos Descontos : 110,65

" Líquido •éiíSSsiter- •— > '- 1.272*51 *Base INSS

t , 1.383,16

%IRRP

0,00Base IRRF

1.272,51. / //l - í . '' .- .-s

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo-

-Destaque Aqui-


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

DataAssinada por

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

MARIA APARECIDA FURLANETT

198-8

8235-X

1.012,27

Nesta data

JC181855 REGIANE CRISTINA DE 06/03/2018 07:54:38JC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI 06/03/2018 07:58:25


Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064. 135/0001-83 Período: 02/2018


Bariri SP 1 7250-000 Folha: 01/01

Código

00017

Evento

003025043175233251

%FGTS

8,00


Maria Ap Furlanetto Rabello

Descrição

Salário Mensal (1)



Reflexos Dsr H.e. 100%

Horas Extras Notumas a 100%

Reflexo DSR H E Noturna a 100%


• ;^J9^ÍPpHBHhHHIHMBase FGTS

1.372,03

DepartamentoCentro indefinido

Ref.30,00

4,008,00

1,008,001,00

Provento

1.113,00

40,47

89,04

6,75105,23

17,54

1.372,03

FGTS Depositado

109,76


Evento

271288

*-*

\o / Função

Educadora/Cuidadora

Descrição

Adiantamento Salarial 1I.N.S.S

^"*\ A o^^ \^* 1^^"^"

i L-v/*r.*,í v l*" ^#0*\« «•jj^'1 ..ÍL* '" ^

Total dos Descontos :KEJjBlE~ffit|irf*Hi

%INSS

8,00Base ÍNSS

1.372,03

N°CBO5162-15

Ref.

8,00

i

%!RRP0,00

Registro Livro001

Desconto

250,00

109,76

359,76

iBpmB^r?'v'""Base IRRF

1.012,27

06/0^ 11 2^ .. ^ r ^ ^ ^ A Jhv , ^


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

DataAssinada por

SÔNIA REGINA GRIGOLiN

198-8

10912-6

3.000,00

Nesta dataJC181855REGIANE CRISTINA DE 06/03/201807:55:26JC1 90552 PAULO ROBERTO VICCARI 06/03/2018 07:58:25


Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARt.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

SPCentro

17250-000

Período:

Folha:

02/2018

01/01Código Nome do Funcionário Departamento Cargo / Função N°CBO Registro Livro00067 Sônia Re ina Griaolin Maciel Centro Indefinido Coordenadora 4101-05 02

Evento Descrição Ref. Provento Evento Descrição Ref. Desconto003 Salário Mensal ( 1 ) 30,00 3.496,63 288

295l.N.S.S

I.R.R.F11,00

15,00384,63

112,00

Declaro ler recebido a importância líquida deste recibo.

Destaque Aqui


Debitado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-6

Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome ZILDAAPARECIDA DOMINGUES

Agência 198-8

Conta corrente 193797-9

Valor 794,44

Data Nesta data

Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VtCCARl

06/03/201807:55:5206/03/201807:58:25


Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLÀV - LAR, AMOR E VTDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018Rua Santa Cruz, 269 CentroBariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código00057Evento

003

043

Nome do FuncionárioZilda Aparecida Domingues

DescriçãoSalário Mensal (1)Adiciona! Tempo de Serviço

DepartamentoCentro Indefinido

Rcf.30,00

2,00

Provento1.113,00

22,26

Evento271288

Í í .p „;i í . E ' !:! ..1 í *!*•;*•1 wi<-*í;

Cargo /FunçãoAuxiliar de Educador

DescriçãoAdiantamento Salarial 1I.N.S.S

ímentoiíîRRi;^^!!AO PESF MUN. m mm \O

5162-15Ref.

8,00

Registro Livro001

Desconto250,00

90,82

Total dos Proventos : 1.135,26 Total dos Descontos : 340,82

%FGTS8.00

Saíinò-Sitsêi ^ H.I1ÍJ&&''-Base FGTS 1 FGTS Depositado

1.135,26 90,82%INSS

8,00

, "--• ; u • j ÍJf^à^àîtíêF^^ :• ' -•, -l 794,44 ". :"-Base INSS1.135,26

%IRRF

0,00Base IRRF

604,85


-Destaque Aqui-


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

MARGARETE BICUDO DA SILVA

198-8

108227-2

976,96

Nesta dataAssinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE

JC190552 PAULO ROBERTO VICCARÍ06/03/201807:54:1006/03/201807:58:25


Transação efeíuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARt.

LAV - LAR; AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2018


Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código

00046

Evento

003011025043

175

%FGTS

8,00


Margarete Bicudo da Silva

Descrição

Salário Mensal (1)

Salário FamiliaHora Extra 02 a 100,00%


Reflexos Dsr Re. 100%


Salário Baaè**ã>Base FGTS

1.299,18

Departamento

Centro Indefinido

Ref.30,00

i, 0012,004,00

1,00

Provento

1.113,00

31,71121,42

44,52

20,24

1.330,89

. £tt?,90

FGTS Depositado103,93

Evento

271288

1 T. f ív. Anft

Cargo /FunçSo

Educadora/C ui dadora

Descrição


I.N.S.S

menu) H°oMt^£$3.^â3;-

WPílcF MUN.B2BAR1M

N°CBO

5162-15

Ref.

8,00

Total dos Descontos :

Registro Livro

001

Desconto

250,00

103,93

353,93

k Lí^uÍd0"aBÈ»èefeerfc=«> 976,96%TNSS í Base INSS ] % IRRF

8,00 1.299,18 0,00Base IRRF

186,89


-Destaque Aqui-


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Credítacic

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

CRISTIANE R S B MELLADO

198-8

109075-5

1.591,59



JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190S52 PAULO ROBERTO VICCARI

06/03/201807:53:0206/03/201807:58:25

Transação efeíuada com sucesso por: JC 190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

SPCentro

17250-000

Período:

Folha:

02/2018

01/01

Código Nome do Funcionário Departamento Cargo / FunçSo N°CBO Registro Livro

00066 Cristiane Resina dos Santos Barras Mella Centro Indefinido Psicóloga 2515-05 02

Evento Descrição Ref. Provento Evento Descrição Ref. Desconto

003 Salário Mensal (1) 30,00 1.749,00 288 I.N.S.S

mentoAO PR£F MUN. M RARIR1

9,00 157,41

ORÍftO PREF. NU». DE BARIRI I- rMTm»(nS

^— .—. — T] —

Total dos Proventos;

MBase FGTS

1.749,00 Total dos Descontos :


-Destaque Aqui-

^ r- - PREVIDÊNCIASOCIAL^F*mmm*Zmji- -; INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALáHL 1"** ** * ' ,-

JJ -"" GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Q-! NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz 269

CEP: 17250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080

Q2 VENCIMENTO .,{Uso exclusivo INSS) V ; ;

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recotfestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receser adicionada à contribuição ou importância correspoque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixac

HAR P018limento de receita de valor inferior aoita que resultar valor inferior deverándente nos meses subsequentes, atéIo.

QO CÓDIGO DEPAGAMENTO

Q4 COMPETÊNCIA

Q5 IDENTIFICADOR

06 VALOR DO INSS

07

08

09 VALOR DE OUTRASENTIDADES

-i Q ATM /MULTA EJUROS

•J .| TOTAL

2305

02/2018

01.064.135/0001-83

1.187,02

1,187,02

•10 ÁUTENTBAÇÀQ, BANCARIA, í

'* 1 'KttiíSAOiij i ; DESPESAS £. ( «BWfC fc,ft,, Í-J , ,j

;it.., ,v , $U í , i/VíísímTáTi r'G".Yih> ir:i 'QLCrvá; J J . vS»fv!íí,ÍJ ta ^1 }- l 1 f|5 N->--tfe• ; --,— M.w-ii.-, ' «^«««ní ^

!T. foiaborôcao n to ig^

-" '- w -„ V. : ífLÍii ''"í"1' :- f^' •''•"':• '•'•1 — — j .—— « t

Destaque Aqui

2a Via

^ PREVIDÊNCIA SOCIAL, y 5«JI»V / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

/S8L*i »» •* • •

^ jr^""' GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

0«| NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz 269

CEP: 17250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080

Q2 VENCIMENTO f. ^ " - r f; -"V':,-(Uso exclusivo INSS) £' l) ] • ,=• "i £U 5Ú

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Q3 CÓDIGO DEPAGAMENTO

04 COMPETÊNCIA

05 IDENTIFICADOR

06 VALOR DO INSS

07

08

no VALOR DE OUTRASENTIDADES

•t Q ATM /MULTA EJUROS

•J<| TOTAL

2305

02/2018

01.064.135/0001-83

1.187,02

1.187,02

-J 2 AUTENTICAÇÃO BANCARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL86/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.380198800198 6001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA Ê ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS


CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 02/2018IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 96/83/2018VALOR DO INSS 1.187,82VALOR OUTRAS ENTIDADES 8,00VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,82

DOCUMENTO; 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DEPRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA0800 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

VIA EMPREGADOR ********


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA ABRIGO

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 82/2818IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018VALOR DO INSS 1.187,02VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00VALOR ATM/3UROS/HULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,02

DOCUMENTO: 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918


SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE

SMinistério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARFUFJT\t XI

Q<J NOME / TELEFONE

CASA ABRIGO

(14)36629080

IRRF s/ salários 01/02018

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pelaSecretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a RS 10,00.Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição demesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ousuperior a R$ 10,00.

Q2 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NUMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

Q9 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.025/69

1 Q VALOR TOTAL

-| <| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

f T, Fomento B£>Í

| ÓRGÃO PREF Mlj

1a Via

28/02/2018

01.064.135/0001-83

0561

20/03/2018

112,00

112,00

Í!i,K$Ji&0£>|.. _,,„ 1

H, DE BARIRI j

Destacar aaui

2a Via

•

Ministério da Fazenda /Secretaria da Receita Federal


DARF

Q -J NOME / TELEFONE

CASA ABRIGO

(14) 36629080

IRRF s/ salários 01/02018

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pelaSecretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00.Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição demesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ousuperior a R$1 0,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ


05 NUMERO DE REFERENCIA

Q6 DATA DE VENCIMENTO


03 VALOR DA MULTA

Q9 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.025/69

-J Q VALOR TOTAL

28/02/2018

01.064.135/0001-83

0561

20/03/2018

112,00

112,00^ ^ AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SPCÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018NUMERO DO CPN3 01.064.135/0061-83CÓDIGO DA RECEITA 0561NUMERO DE REFERENCIADATA DO VENCIMENTO 20/03/2018RECEITA BRUTA ACUMULADAPERCENTUALVALOR DO PRINCIPAL 112,00VALOR DA MULTAVALOR DOS DUROSVALOR TOTAL 112,00

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.3A8.01B.960.5AC.E06Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 601,DE 2006

DOCUMENTO: 030603

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4064 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS^ INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES; RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO OEPRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA0800 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA., SAC E DEMAIS CANAIS DÊATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES., CANCELAMENTO DECARTÃO., OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARÍ 06/03/2018 08:13:59JC181855 REGIANE CRISTINA DE 06/03/2018 08:15:30

Transação efetuada com sucesso por: JC181855 REGIANE CRISTINA DE

Aprovado pela 1N/RFB n" 736, da 2 de maio de 2007.

•

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO


DARFQ1 NOMEfl-ELEFONE

LAV - LAR AMOR E VIDA

PIS S/ FOLHA DE PAGTO

02/2018

ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor tota!seja inferior a RS 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ


05 NÚMERO DE REFERENCIA


Q/ VALOR DO PRINCIPAL

Og VALOR DA MULTA

OQ VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1 .025/69

1Q VALOR TOTAL

28/02/2018

01.064.135/0001-83

8301

23/03/2018

146,22

0,00

0,00

146,22

1 ipAOTENTíeA^ ^ANeÁRt Somente1!!»" e 2' vias)•'( »"» M •(!Ert«"a«tV *"* ** ^*.*« .«**•«• rffc • >"> '-.:*, '.V* *\ ii* í 1 1 U 8"*» N Í í*'1|'« £••**• '"<iá£*% '-•-t «LHI&4V lííiífl yEfcJFfcoím*? 1;

T. Fomento n° 0 iirR$ \a^ |5 >,**fii ******* ~ a*mFV**tffi í

l — 5 __ £ !

iT. Colaboração r^;i / j

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB n° 736, de 2 de maio de 2007.? Recursos Próprios —>

2-Via«MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO


DARF

n,4 NOME/TELEFONEU LAV -LAR AMOR E VIDA

PIS S/ FOLHA DE PAGTO

02/2018

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor totalseja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes.até que o total seja igual ou superior a R$ 10.00.

DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1

Q2 PERlOÍÍÕ' DÊ APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ


05 NÚMERO DE REFERÊNCIA



Qg VALOR DA MULTA

00 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1.025/69

•|0 VALOR TOTAL

28/02/2018

01.064.135/0001-83

8301

23/03/2018

146,22

0,00

0,00

146,22

.j -j AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1" e 2" vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33D08075302475101408/03/201808:01:17

SISBB - SISTEMA OE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.183198806198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SPCÓDIGO DE BARRAS -

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2618PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018NUMERO DO CPN3 01.064.135/6001-83CÓDIGO DA RECEITA 8361NUMERO DE REFERENCIA ---DATA DO VENCIMENTO 23/03/2018RECEITA BRUTA ACUMULADAPERCENTUALVALOR DO PRINCIPAL 146,22VALOR DA MULTAVALOR DOS DUROSVALOR TOTAL 146,22

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.BSE.970.366.E6D.614Modelo Aprovado pela SRF~~ ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030801


SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DEPRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA0806 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0860 729 6088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JC181855 REGIANÊ CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

08/03/201807:55:1208/03/201808:01:17

Transação efetuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARi.

P.- ~ —• :WB l MMyj i -3

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2018 - 14 :34 :00

GFIP - SEFIP 8 .40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAV LAR AMOR E VIDA

02-DDD/TELEFONE

(0014)36629080

639 13.477,57

-COD RECOLHIMENTO

115

1.078,20 0,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**

858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUWDO OE GM&flNTlft DS 7ÍMP3 SE âemflQO

GFIP - SEFIP 8 .40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO

GERADA EM 02/03/2018 - 14:3Í:00

o o r a ç ^

( 0 0 1 4 ) 3 6 6 2 9 0 8 0

639

04-SIMPLES

13.477,57

-GÓD RECOLHIMENTO

115

1.078,20 0,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**

858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A33G06081004447201506/03/201808:15:30

5I5BB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.303198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1EFETUADO POR: REGIANE CRISTINA DE

Convénio FGTS ARRECADAÇÃO GRFCódigo de Barras 85800000010-0 78200179180-9

30761405080-0 10641350001-8Data do pagamento 06/03/2018CNP3/CEI/CPF 01064135/0001-83COMPETÊNCIA 02/2018CÓDIGO RECOLHIMENTO 115VENCIMENTO 07/03/2018VALOR DEPOSITO 1.078,20Valor Total 1.078,20Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.

Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARlJC181855 REGIANE CRISTINA DE

06/03/201808:11:0306/03/201808:15:30

Transação efeíuada com sucesso por: JC181855 REGIANE CRISTINA DE.

EMPRESA i


Debitado

A33R19172592269001519/03/2018 17:33:23

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

ÁUREA DE FÁTIMA RIBEIRO

198-8

108025-3

250,00


Transação efeíuada com sucesso.


19/03/201817:31:1319/03/201817:33:23


R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01 .064.135/0001-83 Período: 03/2018



Código00042

Evento

271

%FGTS


Áurea de Fátima Ribeiro

Descrição

Adiantamento Salarial ]


Ref. Provento250,00

í

Evento

T, FOÍ;:;;v-'"y^fí/j

Cargo / FunçãoAuxiliar de Educador

Descrição

^^âlã&Míd~* PREF MUfil. DE BARIRI j

-- -.— ........ .-~T;-J-.I.-.-_ :,-;--.,.._._„. , ,_ ._ _ _ _ ; j

N°CBO5162-15

Ref.

Registro Livro

001

Desconto

Total dos Proventos : 250,00 Total dos Descontos :

Salário Base=> 1.113,00Base FGTS FGTS Depositado %INSS

Líquido a Receber => 250,00Base INSS %IRRF BaseIRRF

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. /o.


Debitado

Nome CASA ABRIGO

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

198-8

40679-1

MARGARETE BICUDO DA SILVA

198-8

108227-2

250,00

Nesta data

Assinada por



19/03/2018 17:31:3419/03/201817:33:23


R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 03/2018Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01Código

00046

Evento

271

%FGTS

Nome do FuncionárioMargarete Bicudo da Silva

DescriçãoAdiantamento Salarial 1

Departamento

Centro IndefinidoRef. Provento

250,00Evento

5 ) 'f 'S i

ÁD£ÍvHw

Cargo / Função

Educadora/Cuidadora

Descrição

laníon^IftRI.^SG.jgál- - )S1 '- " — V.TV.ÍÍJI;.-- Tr.-.-viiz.-iiSLÍ.-". f j

3 F-REF MUR. m BÂRIRÍ i

N"CBO5162-15

Ref.

Registro Livro001

Desconto


Salário Base => 1.113,00Base FGTS FGTS Depositado %INSS

Líquido a Receber => 250,00Base INSS %IRJÍF Base IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo-

ft Anui-


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CASA ABRIGO

198-8

40E79-1

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

DataAssinada por

ZILDA APARECIDA DOMINGUES

198-8

193797-9

250,00

Nesta dataJC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARÍ

19/03/201817:31:5519/03/201817:33:23


Transação efeíuada com sucesso por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 03/2018



Código00057

Evento271

Nome do FuncionárioZilda Aparecida Domingues

Descrição



Ref. Provento

250,00

Evento

-.' f; tt

1 L íaí

IrMMWWM

Cargo / FunçãoAuxiliar de Educador

Descrição

AO PREF MUN. DÊ BARIRI

N°CBO

5162-15Ref.

Registro Livro001

Desconto


%FGTSSalário Base =~> 1.113,00

Base FGTS FGTS Depositado %INSSLíquido a Receber => 250,00Base INSS %IRRF Base IRRF


- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO - Bariri8,0 0 Nome do Funcionário Áurea de Fátima Ribeiro...

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