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RELATÓRIO GERENCIAL

Maio de 2012

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Relatório Gerencial – Mai/2012

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SUMÁRIO

1 FATOS RELEVANTES DO MÊS ........................................................................................... 3

2 QUADRO DE PRINCIPAIS MAGNITUDES ........................................................................... 4

3 RESULTADO FINANCEIRO .................................................................................................. 5

3.1 RECEITA BRUTA .......................................................................................................... 5

3.2 ENCARGOS DE VENDAS ............................................................................................ 5

3.3 CUSTOS VARIÁVEIS .................................................................................................... 6

3.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO .................................................................................... 6

3.5 DESEMPENHO DOS GASTOS GERENCIÁVEIS ......................................................... 7

3.6 RESULTADO OPERACIONAL ...................................................................................... 7

3.7 RESULTADO FINANCEIRO .......................................................................................... 8

3.8 RESULTADO LÍQUIDO ................................................................................................. 8

3.9 INVESTIMENTOS ......................................................................................................... 8

3.10 FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................... 9

3.11 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA .............................................................................. 10

4 RESULTADOS FÍSICOS ..................................................................................................... 10

4.1 VOLUME COMERCIALIZADO .................................................................................... 10

4.2 VENDAS DE GÁS POR CLIENTE ............................................................................... 11

4.3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS .......................................................................... 14

4.4 RELAÇÃO CLIENTES LIGADOS ATÉ MAIO .............................................................. 15

5 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE ....................................................................... 16

6 ANEXO – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ..................................................................... 17

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1 FATOS RELEVANTES DO MÊS

Volume vendido de 58.767 mil m³ (média 1.896 mil m³/dia), realizado de acordo com o

orçado de 58.017 mil m³. O acumulado do ano também está de acordo com o orçado.

Margem de Contribuição de R$ 3.294 mil, 64% abaixo da meta orçamentária de R$ 9.115

mil, impactada pelo aumento do custo de aquisição do gás, 16% acima do previsto no

orçamento, principalmente em função da alta do dólar. No acumulado do ano está 18%

inferior ao orçado.

Resultado Líquido de R$ –1.345 mil (prejuízo), inferior ao orçado de R$ 2.314 mil. No

acumulado do ano está 48% inferior ao orçado.

Investimentos realizados de R$ 2.666 mil, 16% inferior ao orçado de R$ 3.169 mil. No

acumulado a realização está 4% acima do orçado. Realização física acumulada

(extensão da rede construída) de 27,4 km, 52% acima da orçada (18,0 km).

Gastos Gerenciáveis de R$ 3.403 mil, realizando 96% da meta orçamentária (R$ 3.531

mil). No acumulado a realização está em 2% abaixo do orçado.

As demais contas se comportaram de forma normal e alinhada com as premissas

orçamentárias.

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2 QUADRO DE PRINCIPAIS MAGNITUDES

Orçto. MPA Acumul.

2012 2012 até mai/12

Vendas Totais (1000 m3 / dia)

TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO 1.432,93 1.536,10 1.567,63 1.578,18 1.741,43 1.834,57 1.841,61 1.841,61 1.816,52

Geração Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL GERAL 1.432,93 1.536,10 1.567,63 1.578,18 1.741,43 1.834,57 1.841,61 1.841,61 1.816,52

Número de Clientes

TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO 355 422 725 1.645 1.988 2.928 4.751 4.751 3.483

Geração Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 355 422 725 1.645 1.988 2.928 4.751 4.751 3.483

Extensão de Rede ( Km ) 679 708 769 821 883 958 1.002 1.002 985

Investimentos ( R$ Mil )

TOTAL GERAL 33.376 17.422 29.271 31.693 33.487 58.827 31.068 31.068 15.724

Margem Líq. Contrib. (R$ / m3)

TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO 0,2688 0,2897 0,1888 0,2544 0,2791 0,1949 0,1454 0,1454 0,1221

Geração Elétrica

TOTAL GERAL 0,2688 0,2897 0,1888 0,2544 0,2791 0,1949 0,1454 0,1454 0,1221

Conta de Resultados ( R$ Mil )

Receita Bruta 427.119 460.543 510.816 547.007 582.615 624.712 722.360 722.360 278.636

Receita Líquida 370.642 400.776 409.019 442.721 453.307 489.370 567.168 567.168 218.737

Lucro Bruto 96.069 121.748 76.611 111.858 141.566 93.820 56.917 56.917 16.563

Lucro Operacional (após Res. Fin.) 65.731 105.189 49.694 101.765 121.441 65.758 30.058 30.058 7.256

Lucro Líquido 41.841 66.148 37.320 66.632 80.778 44.008 20.056 20.056 4.637

LAJIDA ( EBITDA ) 65.721 105.272 72.422 127.347 144.876 90.703 55.343 55.343 18.239

Custeio* -17.238 -20.435 -23.415 -28.785 -34.987 -41.257 -44.603 -44.603 -15.887

* somatório de Custos Op. (manut. e oper. de rede), Desp. com Vendas, Desp. Gerais e Administrat ivas, Desp. Tributárias e Outras Desp. Operacionais do DRE do ReM A

Distribuição / Dívidas ( R$ Mil )

Pay Out TOTAL 9.937 72.841 12.390 31.980 63.499 77.585 10.446 10.446 0

Endividamento TOTAL 142.517 225.689 48.549 32.408 16.867 8.681 4.152 4.152 6.793

Balanço Patrimonial ( R$ Mil )

Patrimônio Líquido 152.452 145.760 158.352 138.578 142.617 186.598 221.385 221.385 180.790

CGL (AC - PC) 17.479 25.978 19.753 11.283 -45.761 -26.262 -16.508 -16.508 -46.006

Itangíveis (Ativo Permanente) 158.720 155.258 150.943 156.456 163.402 194.351 215.237 215.237 201.685

Ativo Total 294.969 371.449 294.920 327.916 343.379 311.553 363.025 363.025 318.427

PRINCIPAIS MAGNITUDES 2006 2007 20112008 2009 2010

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3 RESULTADO FINANCEIRO

3.1 RECEITA BRUTA

3.2 ENCARGOS DE VENDAS

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3.3 CUSTOS VARIÁVEIS

3.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

3.294 9.115

33.726

41.065

36,14%

82,13%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Realizado Orçado Realizado Orçado

Maio/2012 Acumulado

Margem de Contribuição

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

REALIZADO - 2012 8.976 9.887 7.871 3.698 3.294

ORÇADO - 2012 8.976 9.887 6.863 6.225 9.115 8.913 10.10 7.778 7.066 8.085 7.609 7.391

REALIZADO - 2011 13.44 12.87 14.71 11.81 12.71 12.50 10.47 10.37 9.396 8.622 7.761 5.786

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Acompanhamento Exercício

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

REALIZADO - 2012 0,17 0,19 0,14 0,07 0,06

ORÇADO - 2012 0,17 0,19 0,12 0,11 0,16 0,16 0,17 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14

REALIZADO - 2011 0,25 0,25 0,26 0,22 0,22 0,22 0,18 0,18 0,17 0,15 0,14 0,11

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Acompanhamento Exercício

0,06

0,160,12

0,15

35,68%

80,00%

0,02

0,06

0,25

Realiz ado Orçado Realiz ado Orçado

Maio/2012 Acumulado

Margem de ContribuiçãoVolume

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3.5 DESEMPENHO DOS GASTOS GERENCIÁVEIS

3.6 RESULTADO OPERACIONAL

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3.7 RESULTADO FINANCEIRO

3.8 RESULTADO LÍQUIDO

3.9 INVESTIMENTOS

Principais considerações relativas à realização dos investimentos:

Realizações abaixo do orçado nos Projetos Serra Catarinense; Criciúma Global,

Balneário Camboriu, Nobre Têxtil e Giracor Têxtil;

Realizações acima do orçado nos Projetos Saturação (ligação de clientes), Blumenau

Global, Pedra Branca e GS Tinturaria.

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3.10 FLUXO DE CAIXA

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3.11 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA

4 RESULTADOS FÍSICOS

4.1 VOLUME COMERCIALIZADO

Total Inadimplentes

Residencial 2.876 2 <30 621 0,00%

Comercial 251 18 65 54.231 0,10%

Industrial 222 11 >90 1.310.563 2,31%

GNL 0 0 0 0 0,00%

GNV 134 1 <30 57.957 0,10%

TOTAL NÃO

TÉRMICO3.483 32 <90 1.423.372 2,51%

Termelétrica 0 0 0 0 0,00%

TOTAL

GERAL3.483 32 <90 1.423.372 2,51%

* % sobre faturamento bruto mensal do mês base do ReMA

Segmento ObservaçõesAtraso Médio

(dias)

Valor Total dos

Débitos

(R$)

% s/ Fat.

Bruto*

Número de Clientes

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4.2 VENDAS DE GÁS POR CLIENTE

GNV GNC

A 17.005.739 1.976.301 72.322 240.250 3.668 19.298.280 32%B 5.161.323 3.003.269 448.333 61.702 0 8.674.627 15%C 5.819.723 2.385.705 227.321 111.944 23.098 8.567.791 15%D 19.361.569 2.447.840 279.637 116.496 21.096 22.226.638 38%

TOTAL 47.348.354 9.813.115 1.027.613 530.392 47.862 58.767.336 100,0%A 548.572 63.752 2.333 7.750 118 622.525 B 166.494 96.880 14.462 1.990 0 279.827 C 187.733 76.958 7.333 3.611 745 276.380 D 624.567 78.963 9.021 3.758 681 716.988

TOTAL 1.527.366 316.552 33.149 17.109 1.544 1.895.721

A 92 22 2 100 191 407B 62 34 7 31 0 134C 11 34 4 57 971 1.077D 57 27 4 63 1.714 1.865

TOTAL 222 117 17 251 2876 3.483

211 37 17 251 82 598

A 94 22 2 100 3 221B 65 34 7 31 0 137C 11 34 4 57 30 136D 57 27 4 63 49 200

TOTAL 227 117 17 251 82 694

NÚ

ME

RO

DE

ES

TA

ÇÕ

ES

Nº CONTRATOS

VO

LU

ME

m³

m³/

dia

NÚ

ME

RO

DE

CLIE

NT

ES

TOTAL %INDUSTRIAL

AUTOMOTIVOCOMERCIAL RESIDENCIAL

MERCADO

Cerâmico 40Matérias Plásticas 12

Metal mecânica 85

Produtos Alimentares 12 Têxtil 39

Outra 39

Quantidade de clientes - industrial - maio/2012

CERÂMICO45%

GNC2%

GNV17%

METAL MECÂNICA17%

OUTROS3%

TÊXTIL9%

VIDROS E CRISTAIS5%

COMERCIAL1%

RESIDENCIAL0%

PAPEL E PAPELÃO

0%QUÍMICA

1%

Participação no volume - maio / 2012

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GS TINTURARIA - SUP. ARCHER 1.123

ABSOLUTTI 53.168 GERMANY 7.017 AMIGOS DA ESTRADA 1.104 SUP. ARCHER II 2.626 AS TIO UGO 64.526 BB A. NUNES IPIRANGUINHA 89.916

ALFUND 641 GERMER 193.262 ACADEMIA MARELL 2.397 THE BASEMENT PUB 429 BB GUARAMIRIM 130.468 BB A. NUNES SÃO BERNARDO 89.231

ATHLETIC 393 GIRACOR 38.376 ALVEN PALACE HOTEL 3.234 TORTEN PARADIES 306 BB SEBALE 113.950 BB COCAL DO SUL 64.224

BOREAL 2.360 HERING BOM RETIRO 9.088 BOM BOCADO 323 SUP. UNIDOS 869 BB SOUZA 83.943 BB FERA 166.459

BORRAX 13.425 HERING ITORORO 546.811 BÚFALO BRANCO 2.003 C BR 1 BECKER 158.611 BB FRATELLI PNEUTUR 55.092

BRASPO 41.261 HERING MATRIZ 5.047 CHURR. SKALLA 469 ABSOLUTO BAR 467 BR GRACIOSA 169.142 BB GODÓI 85.758

BRETZKE 375 HEZBIER 3.340 CHURR. VIAPIANA 1.595 CROASONHO 366 BR ITA GLÓRIA 85.293 BB GONÇALVES 101.276

BUSSCAR 11.812 HG - CLUBE BAEPENDI 5.107 BOTEQUIM BAR 253 BR MIME BAEPENDI 94.805 BB ILARIO ROSSO 125.889

CAIMAN 28.259 HJ MALHAS 24.303 COLÉGIO ADVENTISTA 3.063 CAFE MACCHIATO 71 BR SAN MARINO ITA 82.133 BB MMR 75.218

CARYMA 19.151 J. LOBATO 31 COMAI 14.838 REST. COZ. IND. BRUNING 701 BR SINUELO 101 55.508 BB OFICINAS MICHELLS 109.488

CASAGRANDE 706.424 JO LINDO 15.081 D LUC 596 CAFÉ RISO E ETC - BR SINUELO 280 47.256 BB PINHEIRÃO 138.787

CEBRACE 2.733.372 KARSTEN 354.850 DOCERIA SÃO JOSÉ 2.582 CAFE RISO II - BR VENEZA 59.788 BB PNEUTUR ARARANGUá 284.395

CERAMARTE 55.548 KARSTEN ETE 40.994 ELIAS MOREIRA 6.334 CASTELMAR HOTEL 4.202 IP BOGO 40.544 BB PNEUTUR CRiCIÚMA 30.592

CIPLA 5.887 KRAH-ICE 2.387 EMPADAS JERKE 2.716 CENTER LANCHES 127 IP MODENA COLON 52.836 BB ROSSO SANTO ANTÔNIO 88.326

COBRESUL 127.630 KREATEVA 15.663 FITEJ - CERVEJARIA ORIGINAL 400 IP ANGELONI ENXAIMEL 108.976 BR A. NUNES INDEPENDÊNCIA 89.421

DASSG 4.983 LANCASTER 51.196 FLY GOURMET 4.503 CHURR. FLORIPANA 128 IP MADALENA 127.886 BR A. NUNES IPIRANGÃO 60.064

DIFER 867 LATINA 75.052 H. ELIANA 725 CHURR. GUARNIERI 424 IP MAIOCHI TREVO 18.363 BR CIDADE DAS PRAIAS 50.791

DOHLER 958.585 LULI 168.082 H. GRACIOSA 621 CHURR. GUARNIERI II * IP MARECHAL 74.790 BR GUGLIELMI 61.420

DUAS RODAS 4.133 MACLER 930 H. IBIS JOINVILLE 1.867 CHURR. LITORAL GRILL 701 IP PRUDENTE 65.421 BR OENNING* 76.007

DUQUE 138.250 MALHASOFT 162.916 H. NOVOTEL 6.082 CHURR. PEGORINI 965 IP RIO NEGRINHO 59.220 BR PINHEIRO 25.417

EBOCAM 11.532 METISA 528.128 H. PLAZA NORTE 908 CHURRASQUIM 86 IP WALVILLE 131.835 ES ANGELONI CRICIÚMA 72.010

ELIAN 4.736 MOGK - H. SAN SEBASTIAN 3.201 CLINILAV'S SJ - MM FRANZÓI* 25.709 IP AVENIDA 84.616

FEBRATEC 24.635 MUELLER 40.606 H. SÃO BERNARDINO 125 DELICIAS DO PÃO 619 MM MIME MATRIZ 151.007 IP BENEDET 120.321

FLUCOR 39.657 OBENAUS 92.966 H. STELTER 569 DEPILLO 249 MM ROLDAN* 46.613 IP BORTOLIN 55.814

FORTLEV 130.630 OXFORD CRISTAIS 34.792 H. TANNENHOF 1.388 DIFERENCIAL VIP 104 IP DAROLT 70.296

GANS OXI 5.146 PAMPLONA 18.812 HAVAN BVH 725 EL DIVINO LOUNGE 64 AO ÁGUIA* 17.497 IP FURNAS NESTORINI 60.068

GRANACO 68.009 PIPOCARIA 6.588 HOSP. DONA HELENA 11.938 EL MEXICANO - AO BASE DE COMPRESSÃO - IP FURNAS SOMBRIO* 89.982

HARD 2.771 POLWAX 2.664 HOSP. INFANTIL 8.607 EMILIO CAR 803 AS POLI TEPORTI 79.658 IP PLANALTO 55.818

HSK GUARAMIRIM 47.543 RENAUX 21.812 HOSP. JARAGUÁ 1.898 GOLDEN PLAZA HOTEL 2.282 BB ALEXANDRE INDAIAL 141.058 IP ROSSO 101 82.691

HYOSUNG 311.967 RIGESA 172.894 HOSP. REGIONAL 9.382 GUAQUITO GUACAMOLE 462 BB ALEXANDRE TIMBÓ 107.824 IP SANTA BARBARA CRICIÚMA 109.534

IBRAME 141.379 SCHMIDT 84.980 HOSP. SAGRADA FAMÍLIA 3.147 H. IBIS SAO JOSE 2.586 BB FORMENTO 82.307 MM HOFFMANN* 58.556

ICP 16.425 SMG 17.563 LANCHONETE AMADEU 1.300 H. LUMAR - BB IGAS ITAPETRO 56.107

ILHA EMBALAGENS 163 STK 9.910 LAV & LEV 291 H. RIO BRANCO 1.065 BB IPÊ 92.129

ILPEA 26.906 STUDIO CAVALLI 32.577 LAV. BRILHANTE 2.938 HOSP. GOVERNADOR CELSO RAMOS 5.172 BB JEEPÃO 51.144

IMAM 6.926 SUDBRACK 10.889 LOJAS MOLON 1.967 LANCH. KAYSKIDUM 367 BB NASATO 66.574 ELIZA KOHNTOPP (88) 1.684

INCAL 13.838 TAKATA 141.009 MACTOST 13.727 BB PIONEIROS 164.469 RIO RENO (59) 1.336

INTERFIBRA 22.950 TEKA BLN - OFICINA DAS PIZZAS 451 MAJESTIC PALACE HOTEL 9.077 BB PONTE AÇU 59.389 ED. EDELWEISS (44) 648

JAIME RAITZ 22.183 TEKA IND - LUPEMA APC 2.556 MOTEL 2001 4.231 BR 14 BIS* 66.450

JC QUALITH 4.632 TOURS 7.083 MENELLI 3.040 MOTEL CANDELABRO 5.044 BR 4R* 103.183 COND. ACQUA (22) 569

KAVO 6.684 TRISOFT 18.752 H. PLATZ 1.844 MOTEL DALLAS 2.265 BR ALGE 97.663 COND. ALAMEDA DOS ALMIRANTES (96) 2.299

LEPPER 202.826 USIMETAL 10.597 MISTERIUS MOTEL 162 MOTEL YLANG YLANG 2.718 BR BADENORTE 171.204 COND. ANA CLAUDIA (33) 322

LOTTERS 8.468 WALTEC 21.071 MOTEL VIS A VIS 2.997 MR. POTEITOS 18.132 BR BBR 62.709 COND. CORAIS (12) 424

LUNELLI 431.715 ZEN 123.387 NUTRI TUTTI 1.982 PADAR. STEINBACH 3.428 BR CAPIVARA - COND. ISAAC LOBATO (12) 517

LUNELLI COLORS 13.436 ZEN ALUMÍNIO 34.603 O FORNÃO 1.979 PANIF. GOMES 548 BR ISLEB 133.824 COND. LA ROCHE GUYON (10) 295

LUNENDER 9.566 C PAIOL CENTER 54 PIZZA NA PEDRA FNS 331 BR MODELO 56.982 COND. LOUISIANA (44) 605

MABEL 59.089 VELAS SANTA PAULINA 1.998 PANIF. FLORESTA 633 REST. BENDITA GULA - BR R&R BRUSQUE 43.760 COND. PORTINARI (84) 612

MALWEE 754.384 DECIO 3.812 PANIF. MAIKON 733 REST. BIGGER GRILL 445 BR SANTA CATARINA 73.125 COND. RES. MUND (7) 210

MARISOL 57.657 ICE QUEEN - PANIF. SÃO BENTO 506 REST. BOM SABOR - BR SANTA ROSA 97.216 COND. SAINT TROPEZ (11) 383

MASTERPO 3.423 NUTRIBEM 2.629 PANIF. VIPÃO 707 REST. CAPITAL GRILL 2 ES 5 ESTRELAS 120.208 COND. SOLIMAR (48) 332

MEMB 2.298 PORTOBELLO 5.699.915 PASTELARIA ITÁLIA 163 REST. E LANCH. CEISA CENTER 250 ES HAVAN 155.599 COND. VILLA FIORI (12) 572

NILSON 126.480 PRIMER 13.172 PISCINA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL 7.253 REST. ESPINDOLA 431 ES MC CARDOSO 189.550 ED. VILLA DOS ACORES (11) 220

VOLANI 12.691 STHARCOLOR 16.863 PIZZARIA FATIRELLA 387 REST. MIRANTES III 1.770 IP BLU AUTOMÓVEL CLUBE 138.354 ED. AQUARIUS (22) 244

OXFORD CAMP ALEGR 122.981 USICAST 42.876 PRATO FEITO 679 REST. MIRANTES JC39 574 IP BLUMENAU 29.588 ED. ARABUTÃ (11) 191

OXFORD III - UNIVERSAL PINTURAS 322 QUALITIES 4.455 REST. NATURA 1.162 IP COLPANI LEÃO BRANCO 63.944 ED. BELISÁRIO COSTA (24) 803

OXFORD S BENTO SUL 735.748 VENTISOL 4.497 REST. BOM APETITE 456 REST. RAGAZZO 1.823 IP DO ENCONTRO* 104.448 ED. CASA GRANDE (12) 435

PIRAMIDE 1.161 CERAMICA AURORA 33.639 REST. CHINA 433 REST. TOCA DA GAROUPA 663 IP JL ZANDONA 119.147 ED. CORONEL GANZO (14) 151

POLPATEK 5.428 D REST. DEGUSTO CARNES 239 REST. ZETEL 284 IP PLAZA FIGUEIRA 60.514 ED. LORENZO DI CREDI (11) 274

PONTEIRAS 10.174 AGUA NA BOCA 713 REST. DEL NONO 201 SHOP. BEIRA MAR 16.573 IP RG 187.280 ED. LUIZ DE CAMOES (21) 210

PRINCESA 141.611 ALUMASA 30.821 REST. DO GIL 467 SHOP. VIA CATARINA 4.042 IP ZIMMERMANN 101.416 ED. PHOENIX (26) 70

PRYSMIAN 273.687 ANGELGRES 943.962 REST. DO SESC 831 TEXANO GRILL 545 MM COOPERCARGAS* 28.815 ED. PLAZA VIENA (154) 2.300

ROCKFIBRAS 3.645 ARVAL 4.304 REST. GLÓRIA 2.689 TERRA FIRME 1.215 MM GAUCHO* 67.936 ED. PORTO DAS ESCUNAS (24) 525

RV CERAMICA 9.118 BOCRIL - REST. JUNIORS 269 VIA ALTAMIRO - MM MIME 14* 60.004 ED. PORTO DO SOL (74) 2.150

SANTA MARIA 40.066 CCL 4.323 REST. KAKOS I 594 D MM MIME 16 VERDE VALE 79.852 ED. SAINT CLAIR (22) 650

SCHNEIDER 29.546 CECRISA ELDORADO 1.044.078 REST. KAKOS II 703 A NUNES 1.569 MM VIA PORTO 66.546 ED. SÃO LUIZ (22) 496

SCHULZ 110.126 CECRISA INCOCESA 387.092 REST. KOLLYN GRILL 339 ACADEMIA SUPERACAO 1.354 BR SETE ALMIRANTE 503 ED. SOLARIUM (36) 70

SEW - CECRISA PORTINARI 1.389.210 REST. MAIOCHI 946 ACADEMIA VIA CORPO 663 RP MANSKE 53.626 ED. VILLA ADRIANA (24) 973

SIERRAGRES - CEMISIL 36.440 REST. MANGO 242 AMÉRICA LANCHES 124 ED. VILLA CRISTINA (12) 244

TECMATIC 4.911 CEUSA 378.046 REST. MARGA 561 ASILO SÃO VICENTE DE PAULA 449 AO PETROLAGES* 58.414 LA PERLE (60) 5.952

TECNOCELL 76.382 CLAUMANN 12.513 REST. MARTINHOS 70 BATATA BOM GOSTO - AS MARQUINHO 101 115.747

TECNOPO 21.656 COAN 17.469 REST. MIME 887 C.E.I. LAPAGESSE 291 AS MARQUINHO ELDORADO 96.531 COND. VIVENDAS DE ESPANHA (150) 1.030

TECNOTEMPERA 65.801 COLINA 20.400 REST. POPULAR 890 CAÇULA RESTAURANTE 705 AS MÁXIMO 55.518 CD BARAO R BCO - BRB (28) 319

TEMPERA 370 COLORMINAS 162.660 REST. RISA 1.588 CENTRO DE MERENDAS 2.278 BB ECO 173.732 CD BARAO R BCO - MCC (16) 197

TEMPERAVILLE 12.463 COOPERMETAL 42.252 REST. SINUELO 7.923 CÉU DA BOCA BAR 246 BB FLORIPETRO COQUEIROS 76.742 COND. ARAGUAIA (21) 137

TEXTILFIO FILIAL 44.181 ELETROCOLOR 132 REST. SMANIA 763 CHURR. ESPETÃO 114 BB JÓIA 107.240 COND. BELLANO (86) 853

TRAPP 18.488 ELIANE COCAL 5.089.670 REST. THOMÉ 630 CLUBE DE CAMPO TUBARÃO 3.537 BB MG 59.091 COND. CLARISSE (6) 114

TRG 634 ELIANE CRICIÚMA 989.418 REST. TULIPA GRILL 346 COLÉGIO MARISTA 2.439 BR ANGELONI CD 25.399 COND. FLORADAS DO PARQUE (32) 699

TRG FILIAL 1.173 ELIZABETH 820.624 REST. ZUM 118 CTC - BR ANGELONI NIENKOTTER 50.581 COND. FLORIANO PEIXOTO (14) 324

TUIUTI 9.330 EMBALAGENS URUSSANGA 39.985 SABOR BRASIL 1.052 DINHO´S RESTAURANTE E CAFÉ 474 BR ERNESTÃO 69.205 COND. ITAMARATY (28) 554

TUPER 193.001 ESMALGLASS 1.060.803 SANTA FE ALIMENTOS 331 DJALMAS REST. 2.889 BR GALO FLORESTA 48.004 COND. JARDIM DE TRIÁLIS (144) 421

TUPY 1.776.202 FINARTE 25.256 SENAI 437 EXCLUSIVA LAVANDERIA - BR MACHADO 46.566 COND. JARDIM GERMÂNIA (28) 567

TUPY GRANALHA 114.475 FUNDICRIL 4.071 SHOP. CID. FLORES 3.058 FRITURARTE 8.411 BR NIENKOTTER 101 95.980 COND. L'AQUILA (32) 976

UNIVERSAL LEAF 320.464 GABRIELLA 299.451 SHOP. GARTEN 9.473 GELOXTEC 2 BR NIENKOTTER ESTREITO 12.032 COND. MAJESTOSO (50) 83

VEGA DO SUL 3.456.654 GISELI 110.099 SHOP. MUELLER 8.168 H. APOLO 1.172 BR RAIO BARREIROS 52.524 COND. MARANELLO (63) 306

VEIGA I 161.338 HIDRODINAMICA 3.647 SOCIEDADE GINÁSTICA 6.256 H. BECKER - BR RITA MARIA 220.311 COND. MARIA EDUARDA (36) 138

VEIGA II 62.919 IBRAP 15.277 SOCIESC 27.786 H. CRISUL 218 BR THIAGO 85.105 COND. MERIDIAN (42) 148

W3 SAT 7.398 ICETEC 263.261 SONETTI ALIMENTOS 2.037 H. DELUPO 687 BR VIADUTO BOCA DA SERRA 91.141 COND. MONTE PELMO (32) 402

WEG INDUSTRIAS 41.858 ICON 3.782 SUP. E PAD. 5 ESTRELAS 668 H. IBIS CRICIUMA 1.708 BR VIADUTO CAMPINAS 79.225 COND. MONTMARTRE (72) 219

WEG TINTAS 221.885 IMBRALIT 19.971 SUP. GERMÂNIA 550 H. MERCOPLAZA 1.648 BR VIADUTO PONTE IMARUIM 85.313 COND. NAVARRA (14) 308

WETZEL 229.524 ITAGRES 877.973 SUP. GERMÂNIA RIN 457 H. ROYAL 1.511 ES JAMBOCK FERRO VELHO 51.083 COND. PIAZZA NAVONA (28) 240

WHIRLPOOL EMBRAC 568.530 KONDER 12.621 SCHMITT REFEIÇÕES 186 H. ZATA 219 ES JAMBOCK TUNEL 65.085 COND. PORTO BRINDISE (60) 1.928

WHIRLPOOL FUND 21.741 LIBRELATO ICARA 1.307 PASTELARIA CIDADE SUL 75 HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 15.286 IP ÁGUA MARINHA 24.116 COND. SOLAR DE FLAMBOYANT (32) 228

WHIRLPOOL MULTIB 560.865 MANCHESTER 213.800 H. SABRINA 578 HOSP. SÃO JOSÉ 30.457 IP AMA 82.250 COND. TIEZZO (14) 366

LUDAG 26.416 MOLIZA 390.960 ALLEGRO REFEIÇÕES 1.534 HOSP. SOCIMED 4.279 IP BERE* 23.544 COND. TRIER (15) 189

WIND 6.520 MONFERRATO 7.321 SUP. NOVO ARMAZÉM 827 IPAT 92 IP CODEPE 41.869 COND. VALÉRIA (20) 73

NOVACOLOR 31.699 SUP. UNIÃO 676 IVANA SALGADOS 145 IP COLONIAL BEIRA MAR 152.826 COND. VAN GOGH (16) 423

ALBANY 47.383 NOVAGRES 737.069 TUTTY LANCHES 1.719 J SPIRRU'S 302 IP GALO ESTREITO 15.254 COND. VILLA REAL (18) 404

ALTONA 210.696 OURO BLANCO 333.316 LANCHONETE SCHIMITT 343 JULIA PIZZARIA 48 IP GALO SHOP ITAGUAÇU 54.056 COND. VITÓRIO VENETO (84) 1.611

BELLOTA 78.061 PIERINI 170.272 UNIMED 4.650 LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA - IP LÍRIO 57.323 COND. ZUNI (44) 112

BILU 56.067 PISOFORTE 847.198 REST. PEDRINNI 227 LANCH. A. NUNES JUU 779 IP MODESTO SILVESTRE 77.821 RESIDENCE VILLE (32) 1.487

BRASILUX 16.323 POLIGRESS 49.361 RÁDIO BURGER 171 LANCHNETE PONTO MAXIMO 336 IP RA MATIAS 28.386 RESIDENCIAL LIVERI (28) 258

BUETTNER 124 ROTTAMARK 713 UNIVILLE 7.682 LAVANDERIA CLEAN 53 IP SÃO CRISTOVÃO 22.349 COND. LAUSANNE (28) 548

CATIVA 465 SAINT BIER 7.026 LUCIO'S RESTAURANTE 270 IP SERRANO TREVO - COND. CENTRAL PARK (27) 839

CHANTELLE 142.900 SAN MARCOS 777.394 ACADEMIA EXTREME - MAMPITUBA 13.012 IP SILVESTRE BIG 67.300 COND. JUVENTINO DIAS (24) 181

CMB 7.735 SANTA LIBERA 43.435 APETITOSO BUFFET 780 MOTEL MIRAGE 1.188 MM GUARUJÁ* 70.254 COND. VILLA LOBOS (14) 349

CREMER ADESIVOS 203.437 SMALTICERAM 206.615 BLUMENAU NORTE SHOP 10.208 NEY FRANGOS 1.701 MM IMPERATRIZ* 75.109 COND. MANSÕES BRITÂNIA (10) 342

CREMER MATRIZ 418.127 SPILLERE 158.790 CHURR. FORMENTO 481 O GATO QUE RI 123 COND. TRENTINO (96) 1.041

CRISTAIS HERING - SRS 1.800 CHURR. TONI - PADAR. ITÁLIA 131 COND. ROYAL PARK (12) 156

CRISTAL BLUMENAU 98.646 STRAUSS BIER 992 CLINILAV'S 30 PADAR. PÃO QUENTE 978 COND. LODGE (11) 682

FAKINI 14.349 SUL OXIDOS 4.712 COMPLEXO PONTE AÇU 12 PADAR. SILVANO 1.489 COND. RUI BARBOSA (21) 120

FEMEPE 195.168 TORRECID 1.067.694 H. GLORIA 3.345 PANIF. DAIANA 1.079 COND. LA VILLE (9) -

FEY 83.782 TRENDCER 4.054 H. HIMMELBLAU 2.108 PANIF. JULIPANI 139 COND. DOM JOAQUIM (12) 301

FISCHER 107.175 TURAMIX - H. IBIS BLUMENAU 1.854 PÃO & CIA 917 COND. CYNTHIA (12) 105

GALVANO 1.610 USINA SUL - H. MONTHEZ 4.060 PASSIONE MOTEL 1.240 COND. MONFERRATO (32) 846

GDC 333.166 VIDRES 195.717 H. PLAZA BLUMENAU 1.149 REST. ANDRADE 504 COND. PARC DES PRINCE (14) 248

H. VERDE VALE 761 REST. E CHURR. RIZZOTTO 664 COND. CENTRAL RESIDENCE (63) 13

HOSP. SANTA ISABEL 12.921 REST. E LANCH. 6M 280 COND. PALLADIUM (14) 165

LOJA HAVAN 417 REST. ELIZA 565 COND. TOURS DE FRANCE (12) 46

MKR 394 REST. PALADAR 244 COND. STATUS (18) -

MOTEL PLAY TIME 10 REST. PALATTO 370

REST. BOM VIVANT 409 REST. SÉCULO XXI 342

REST. P PIONEIROS 586 REST. SÉCULO XXI (2) 516

REST. TEMPERO CASEIRO 291 ROTISSERIE BOM APETITE 716

REST. ZANDONÁ 676 SABOR NATURAL 100

SHOP. NEUMARKT 10.737 SHOP. CRICIÚMA 4.137

TRIVELA FUTEBOL SOCIETY 141 SHOP. DELLA GIUSTINA 1.013

SHOP. PARK EUROPEU 4.979 SOUZA LANCHES 293

INDUSTRIAL COMERCIAL AUTOMOTIVO AUTOMOTIVOA A A D

D

B

C

B

B

RESIDENCIALA

C

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RELAÇÃO DE CLIENTES POR MUNICÍPIO

# MUNICÍPIO RES. COM. IND. COGER. GNL GNV TOTAL

1 Araquari 5 10 3 18

2 Araranguá 2 1 3

3 Balneário Camboriu 1 1

4 Barra Velha 2 1 1 4

5 Biguaçu 2 2

6 Blumenau 17 22 12 51

7 Bom Retiro 1 1

8 Braço do Norte 1 1

9 Brusque 7 11 5 23

10 Campo Alegre 3 3

11 Canelinha 1 1

12 Chapecó 1 1

13 Cocal do Sul 4 1 5

14 Concórdia 1 1

15 Corupá 1 1

16 Criciúma 1.714 42 20 11 1.787

17 Curitibanos 1 1

18 Florianópolis 971 33 8 1.012

19 Forquilhinha 5 1 6

20 Gaspar 2 2 2 6

21 Guaramirim 2 8 1 11

22 Içara 4 1 5

23 Indaial 1 5 4 10

24 Itajaí 4 4 8

25 Itapema 2 2

26 Jaguaruna 1 2 3

27 Jaraguá do Sul 11 8 4 23

28 Joinville 191 61 44 11 307

29 Lages 2 2

30 Maracajá 1 1 2

31 Morro da Fumaça 3 1 4

32 Navegantes 3 2 2 7

33 Nova Veneza 3 3

34 Orleans 1 1

35 Palhoça 3 2 3 8

36 Penha 0

37 Piçarras 1 1 2

38 Pomerode 1 5 1 7

39 Porto Belo 1 1 2

40 Porto União 1 1

41 Pouso Redondo 1 1

42 Rio do Sul 2 2

43 Rio Negrinho 4 4 1 9

44 Sangão 5 1 6

45 São Amaro Imperatriz 1 1

46 São Bento do Sul 15 9 1 25

47 São Francisco do Sul 1 1 2

48 São João Batista 1 1 2

49 São João do Sul 1 1

50 São José 18 6 16 40

51 São Pedro de Alcântara 0

52 Schroeder 3 3

53 Sombrio 1 1

54 Tijucas 2 1 3 6

55 Timbó 9 2 11

56 Treze de Maio 0

57 Tubarão 17 7 7 31

58 Urussanga 5 1 6

2.876 251 222 0 0 134 3.483TOTAL GERAL

‘


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4.3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Orçto. MPA Acumul. Até

2012 2012 mai/12

Investimentos (R$ Mil)

Expansão Comercial 32.477 16.428 26.618 31.152 31.598 54.280 27.997 27.997 14.987

Rede Alta Pressão 27.652 11.803 21.916 25.161 25.676 48.642 26.360 26.360 14.147

Rede de Média e Baixa Pressão - - - - - - - -

ERM´s / Ramais / Medidores / etc. - - - - - - - -

Gastos Diferidos 4.825 4.625 4.702 5.991 5.922 5.638 1.637 1.637 840

Manutenção 227 370 1.726 92 702 4.270 2.094 2.094 261

Renovação de Redes / Ramais - - - - - - - - -

Instalações Auxiliares de Rede 227 370 1.726 92 702 4.270 2.094 2.094 261

Substituição de Medidores e Outros - - - - - - - - -

Informática - 552 632 392 986 226 964 964 432

Outros 672 72 295 57 201 51 13 13 43

TOTAL GERAL 33.376 17.422 29.271 31.693 33.487 58.827 31.068 31.068 15.724

Orçamento Anual

% s/Orçamento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 51%

20112006Principais Magnitudes 2010200920082007

‘


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4.4 RELAÇÃO CLIENTES LIGADOS ATÉ MAIO

NOVOS CLIENTES JANEIRO NOVOS CLIENTES FEVEREIRO NOVOS CLIENTES MARÇO

METALÚRGICA TRAPP MOGK TRENDCER

POLPATEK VENTISOL CLUBE DE CAMPO TUBARÃO

AUTOPOSTO MG IPAT HOTEL SABRINA

CÉU DA BOCA BAR J SPIRRU'S IVANA SALGADOS

HOTEL ZATA MOTEL PLAY TIME PANIFICADORA DAIANA

LANCHONETE A. NUNES JUU PADARIA ITÁLIA PASTELARIA CIDADE SUL

LUCIO´S RESTAURANTE ROTISSERIE BOM APETITE RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIZZOTTO

OFICINA DAS PIZZAS SOCIMED RESTAURANTE SÉCULO XXI 2

RADIO BURGER COND. LODGE (11) SABOR NATURAL

RESTAURANTE 6M COND. ROYAL PARK (12) SCHMITT REFEIÇÕES

COND. MAJESTOSO (50) COND. RUI BARBOSA (21) SUPERMERCADO GERMÂNIA RIN

COND. MONTE PELMO (32) NOVOS CLIENTES MAIO COND. CYNTHIA (12)

NOVOS CLIENTES ABRIL ELETROCOLOR COND. DOM JOAQUIM (12)

CREMER MATRIZ GS TINTURARIA COND. LA VILLE (9)

FUNDICRIL TRG (FILIAL)

GIRACOR HOTEL BECKER

VELAS SANTA PAULINA CHURRASCARIA ESPETÃO

ACADEMIA SUPERAÇÃO COZINHAS BRUNNING

JULIA PIZZARIA CHURRASCARIA TONI

RESTAURANTE PEDRINI EXCLUSIVA LAVANDERIA

COND. CENTRAL PARK (27) CD MONFERRATO

COND. JUVENTINO DIAS (24) CD PARC DES PRINCE

COND. LAUSANE (28) CD CENTRAL RESIDENCE

COND. MANSÕES BRITÂNIA (10) CD PALLADIUM

COND. TRENTINO (96) CD TOURS DE FRANCE

COND. VILLA LOBOS (14) CD STATUS

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5 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

FASE

ETAPAFASE DO PROJETO

% CONCLUÍDO

DA FASE

DATA

PREVISTA

DATA

REALIZADA

PLANEJAMENTO DO PROJETO 80% set-12

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA (xx hh contratado) 40% ago-12

LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE (D1) 80% mai-12

CONFORMIDADE LEGAL (D2) 70% abr-12

GESTÃO DE INFORMAÇÕES (D9) 10% *

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS (D3) 20% jul-12

NOVOS EMPREENDIMENTOS (D4) * *

GESTÃO DE MUDANÇAS (D6) * *

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5) 20% *

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (D7) 5% out-12

CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO (D8) 20% mai-12


COMUNICAÇÃO (D10) 5% *

CONTINGÊNCIA (D11) 5% *


RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE (D12) 5% *

GESTÃO DE PRODUTOS (D14) * *

ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES (D13) 5% *

PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA (D15) * *

jan-14

ESTRUTURA BÁSICA

% CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO

CONHECIMENTO DO

RISCO

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO E

EMERGÊNCIA

OPERAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

MELHORIA CONTÍNUA

SIGLA NOME DESCRIÇÃO QUANTIDADE APURADA

PRÓPRIOS 111.454

CONTRATADOS 244.018

COMPOSTO 355.472

PRÓPRIOS 0

CONTRATADOS 0

COMPOSTO 0

PRÓPRIOS 0

CONTRATADOS 0

COMPOSTO 0

VmNÚMERO DE VAZAMENTOS

(ACUMULADO) - 4

C

COMPRIMENTO DA REDE DE

DISTRIBUIÇÃO (Km)

(ACUMULADO)

- 985

DADOS DE SMS

T ou TCATEMPO COMPUTADO (Dias)

(ACUMULADO)

H ou HHER

HORAS-HOMEM DE EXPOSIÇÃO AO

RISCO

(ACUMULADO)

NL ou NCA

NÚMERO DE ACIDENTADOS COM

LESÃO COM AFASTAMENTO

(ACUMULADO)

‘


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6 ANEXO – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

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