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Implementación del Vale digital: Banca celular para modernizar la
gestión del FISE
Ing. Iván López [email protected]
AGENDA1. Proceso del Vale Físico del FISE2. Vale Digital del FISE
• Realización del Canje3. Piloto del Vale Digital en el distrito de Castilla4. Actividades a realizar
• Pre implementación• Implementación
5. Seguimiento semanal de actividadescríticas de la implementación• Consideraciones para el reporte de avance
6. Material de capacitación a los Agentes
2
1. Proceso del Vale Físico del FISE
Agente Autorizado
Beneficiario
Empresa de Distribución Eléctrica
2. Entrega su vale físico y número de DNI del Beneficiario.
3
1. Envío del Vale Físico en el recibo de Consumo de Electricidad.
3. Valida la información en los padrones físicos.
5. Entrega la liquidación semanal a la EDE.
6. Verifica la información de los vales con los padrones.
8. Realiza el pago al Agente (en un plazo de 5 días).
4. Consolida los vales semanales.7. Prepara la documentación para el pago al Agente.
9. Prepara la documentación física y digital para la liquidación mensual al Administrador FISE
11. Revisa la liquidación mensual y genera los informes.
12. Envía la instrucción
Agente Autorizado
Entidad bancaria
Beneficiario
Empresa de Distribución Eléctrica
2. Indica su código del vale y número de DNI del Beneficiario
3. Envía SMS de información del canje
Valida información y responde al agente mediante
un SMS
Transferencia a EDE
Transferencia al Agente Autorizado (en forma inmediata)
4
1. Envío del Vale Digital en el recibo de Consumo de Electricidad
Transacciones en línea
2. Vale Digital del FISE
Instrucción de Transferencia Mensual
Es un código aleatorio que se genera cada mes y que sirve para realizar el Canje por la Banca CelularOBJETIVO: Optimizar la seguridad y procesamiento del canje de Vales FISE
Realización del Canje
FISE(espacio)ALIAS(espacio)DNI(espacio)NÚMERO DE VALE
Para: 55555
FISE AH01 40259863 0103130005670
55555
El cupón se proceso correctamente.DNI: 40259863Cupón: 0103130005670Importe: S/. 16.00
3. Piloto del Vale Digital en el Distrito de Castilla
6
Inicio del Piloto: Sábado 20 de AbrilVales canjeados hasta el 09 de mayo: 298
Comentarios Generales de los Agentes: Es fácil de usar Tienen respuesta rápida de los mensajes enviados
Conciliación de la información del Piloto
4. Actividades a realizar‐ Pre Implementación ‐
7
Actividad a realizar EDE FISE BN Inicio Fin
Reunión de Coordinación con EDE R R ‐ 27/05/2013
Envío de modelo de Convenio EDE ‐ BN R R 29/05/2013 30/05/2013
Definir cobertura del Vale Digital R A 03/06/2013 14/06/2013
Abrir Cuenta Corriente en BN R A 28/05/2013 19/06/2013
Procedimiento del Vale Digital aprobado A R A 29/05/2013 25/06/2013
Material de Capacitación (tríptico y videos) R A 10/05/2013 28/06/2013
Archivos de agentes y vales validados R R 28/05/2013 15/07/2013
R: Responsable A: Apoyo S: Seguimiento
4. Actividades a realizar‐ Implementación ‐
8
Actividad a realizar EDE FISE BN AgenteGLP Inicio Fin
Capacitación a los Capacitadores de las EDE y a personal de las EDE R R A 03/07/2013 10/07/2013
Firma de Convenio EDE‐BN R R 03/07/2013 16/07/2013
Capacitación a los Agentes GLP R A A 08/07/2013 26/07/2013
Apertura Cuentas de Ahorros por los Agentes S R 29/07/2013 23/08/2013
Envío de información de agentes y vales al BN R R 14/08/2013 23/08/2013
Reparto de Códigos de Vale Digital R 29/07/2013 28/08/2013
R: Responsable A: Apoyo S: Seguimiento
5. Seguimiento semanal de Actividades críticas de la implementación
9
Actividad Plazo % Avance Comentario
Definir cobertura del Vale Digital 14/06/2013
Abrir Cuenta Corriente en BN 19/06/2013
Archivos de Agentes y Vales validados 15/07/2013
Capacitación a los capacitadores de las EDE y a personal de las EDE 10/07/2013
Firma de Convenio EDE‐BN 16/07/2013
Capacitación a los Agentes GLP 26/07/2013
Apertura Cuentas de Ahorros por los Agentes 23/08/2013
Envío de información de agentes y vales al BN 23/08/2013
Reparto de Códigos de Vale Digital 28/08/2013
Consideraciones para el reporte del avance
10
Actividad 25% 50% 75% 100%
Definir cobertura del Vale Digital Iniciado el levantamiento
A la mitad del levantamiento
Culminado el levantamiento Definida la cobertura
Abrir Cuenta Corriente en BN Coordinado Papeles preparados Presentado al BN Abierta la cuenta
Archivos de Agentes y Vales validados Iniciado el trabajo Archivos enviados al BN Validado por el BN Archivos corregidos
Capacitación a los capacitadores de las EDE y a personal de las EDE
Definir a Capacitadores
Coordinar la asistenciaa la Capacitación
Asistir a la Capacitación
Capacitar a personal de EDE
Firma de Convenio EDE‐BN Revisar Convenio Coordinar con áreas involucradas
Firmar Convenio y enviar al BN Convenio firmado
Capacitación a los Agentes GLP Convocar capacitación Capacitar al 50% Capacitar al 95% Capacitar a rezagados
Apertura Cuentas de Ahorros por los Agentes 25% agentes 50% agentes 75% agentes 100% agentes
Envío de información de agentes y vales al BN
Archivo preparado Archivo enviado al BN Confirmación del BN
Reparto de Códigos de Vale Digital Planificado Impresos y adjuntocomunicado Reparto del 50% Reparto del 100%
6. Material de Capacitación a los Agentes
Presentación para capacitación a los Agentes
Guía Operativa
Guía Rápida ‐ Tríptico
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
15
Se ha realizado la verificación de transacciones reportadas por el Banco de la Nación con la información registrada en el celular de los Agentes:
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
16
Ítem 52: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
17
Ítem 54: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
18
Ítem 55: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
19
Ítem 56: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
20
Ítem 58: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
21
Ítem 59: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
22
Ítem 62: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
23
Ítem 67: Información del celular VS Vale Físico
Conciliación: OK
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
24
Conciliación: información del Banco de la Nación VS Información del Celular
Conciliación: OK
La transacción se realizó correctamente el día viernes 26/04 a las 04:40pm.
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
25
Conciliación: OK
La transacción se realizó correctamente el día viernes 26/04 a las 04:47pm.
Conciliación: información del Banco de la Nación VS Información del Celular
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
26
Conciliación: OK
La transacción se realizó correctamente el día viernes 26/04 a las 04:52pm.
Conciliación: información del Banco de la Nación VS Información del Celular
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
27
Conciliación: OK
Error en una operación realizada el día domingo 28/04 a las 10:21am, la respuesta se obtuvo a las 10:22am.
Conciliación: información del Banco de la Nación VS Información del Celular
Conciliación del Reporte del Banco de la Nación
28
Conciliación: OK
Error en una operación realizada el día martes 30/04 a las 7:27am, la respuesta se obtuvo a las 7:27am.
Conciliación: información del Banco de la Nación VS Información del Celular
Conclusión de la Conciliación
29
• Se ha realizado la verificación de la muestra tomada, conciliando información de los vale físicos, información enviada de la base de datos del Banco de la Nación y la información registrada en los celulares de los agentes y se concluye que esta conforme.
Cobertura del Vale Digital
30
RUCNúmero Registro Hidrocarburos
Agente Autorizado ubigeo¿Cobertura
Movistar? (Si / No)¿Cobertura
Claro? (Si / No)Número de Celular
10405524860 99808‐074‐151212 ANA MARIA CHÁVEZ CASTILLO 200101 Si Si #94573888310026763393 0003‐LVGL‐20‐2005 ANDRÉS CASTILLO AYALA 200104 Si Si #63870610033013081 84809‐074‐2010 ANITA MARCELA ZAPATA HERNANDEZ 200401 Si Si #98503099410033058336 83621‐050‐191212 BELISARIO ZAPATA ZAPATA 200401 Si Si 96939750510033058336 92582‐050‐171212 BELISARIO ZAPATA ZAPATA 200401 Si No 96939750520484107409 85196‐074‐2010 BURGOS GAS S.A.C. 200501 Si Si #939106 / *442526
20514607231 0005‐LVGL‐20‐2009C & M DISTRIBUIDORES S.A.C.
200101 Si Si *796417 20514607231 84808‐074‐120912 C & M DISTRIBUIDORES S.A.C. 240101 Si Si *796418
20514607231 89129‐074‐061211C & M DISTRIBUIDORES S.A.C.
200700 Si Si *79641920514607231 96069‐074‐061112 C & M DISTRIBUIDORES SAC 200700 Si Si *79642010034990790 0001‐LVGL‐20‐2006 CARLOS ALBERTO BENITES CELI 200607 Si Si #94946830710033615421 86648‐074‐2010 CARLOS ANTON MAZA 200401 Si Si 96816258210004637581 94381‐074‐040612 CARLOS EDUARDO LLANOS ROSA 200104 Si Si # 999323771 10026360388 0006‐LVGL‐20‐2007 CARMEN ROSA NEYRA ALVARADO 200101 Si Si #134040
20525330401 43921‐074‐2011DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ROSARIO S.R.L. 200601 Si Si #173374
20526291019 35515‐074‐051212DISTRIBUIDORA OROZCO &OROZCO E.I.R.L. 200104 Si Si 966192460
10065812512 100241‐074‐050113 ECMIAS FERNANDEZ HOYOS 240201 Si Si *936884
Requisitos para abrir una Cuenta Corriente• Carta firmada por el titular o titulares solicitando la apertura de una cuenta corriente
(indicar si utilizarán chequeras)• Copia legalizada del testimonio de constitución de la empresa y modificatorias• Copia legalizada del documento de identidad de los responsables del manejo de la
cuenta• Copia simple del RUC• 3ra. Categoría: Formulario Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta del último
ejercicio contable• Copia simple de recibo de luz, agua o teléfono fijo• Vigencia de Poderes original con no más de 10 días de la fecha de emisión (Lima) y 15
días (Provincias)• Registro de Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) al manejo de la cuenta.