1) Adiantamento Unidade Central para UREGI: (Essa rotina...

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Capacitação Sistema Protheus

Acessar o Protheus – Módulo Financeiro

Será exibida a tela abaixo para escolher o módulo financeiro:

1) Adiantamento Unidade Central para UREGI: (Essa rotina será feita Unidade Central)

Atualizações Contas a pagar Contas a pagar

Informar o número da

matricula do funcionário

Informar senha cadastrada

Inserir o código 06 e

clicar em “Entrar”

2

Clicar “Incluir”

Selecionar a filial e

clicar em “OK”

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Preenchimento dos campos:

• Prefixo: ADU

• Número: formato da data (ANOMESDIA)

• Tipo: ADU

• Natureza: 92119999

• Fornecedor: UREGI que vai receber o adiantamento

• Loja: Preenchido automaticamente pelo sistema após informar o fornecedor

• Data Emissão: Data de inclusão do sistema e é preenchida automaticamente

• Data Vencimento: Data que o recurso será disponibilizado para a UREGI

• Venc. Real: Preenchido automaticamente pelo sistema

• Verba/meta: definido na autorização do adiantamento

• Valor Título: Valor do adiantamento

• Centro de custo: definido na autorização do adiantamento para extra fluxo;

• Se o adiantamento for fluxo de caixa o centro de custo é o da UREGI.

• Histórico: Descrever para qual finalidade é o adiantamento.

• Os campos após o histórico não precisam ser preenchidos

Após o lançamento dos dados clicar em “CONFIRMAR”

1.1) UREGI recebendo o adiantamento

No momento que a UREGI receber o crédito em sua conta bancária, deverá entrar com este valor no PROTHEUS. Para

isso, acessar a seguinte rotina:

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Atualizações Movimento bancário Movimento bancário

Preencher os

dados e clicar

em “Confirmar”

Clicar em “Ações

Relacionadas” e

em “Receber”

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Campos para preenchimento:

• DT Movimento: data do crédito na conta bancária da UREGI

• Numerário: M1

• Vlr Movimento: valor do crédito na conta


• Verba/meta: verba/meta que está informada na remessa de recurso

• Item Contab: item informado na remessa de recurso

• Banco: selecionar o banco

• Agência/ Conta banco: preenchido automático pelo sistema

• Num cheque: deixar em branco

• Documento: deixar em branco

• Beneficiário: deixar em branco

• Histórico: descrição da finalidade do crédito

• Após o campo histórico deixar os outros campos em branco

Após o preenchimento dos campos clicar em “Confirmar”

Observação: Todo crédito na conta da UREGI deve ser feito a rotina acima, diferenciando a natureza de acordo com o

crédito, um movimento bancário a receber.

2) Adiantamento da UREGI para ESLOC ou Funcionário


Clicar em “Incluir” conforme circulado acima e será exibida a seguinte tela:

Pressionar a tecla F12 e aparecerá a tela

parâmetros abaixo: Na pergunta gera cheque

para adiantamento clicar

em “sim”, se o

adiantamento for usar

cheque, caso contrário

clicar em “não

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• Prefixo: PA

• Número: formato de data (ANOMESDIA)

• Tipo: PA

• Preencher a tela que irá ser exibida com os dados do cheque


Após preencher o campo “Tipo”,

será exibida a tela ao lado para

informar os dados referente ao

cheque e após preenchimento clicar

em “OK”.

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• Fornecedor: Funcionário ou ESLOC

• Data de emissão: data de entrada no sistema

• Data de vencimento: data que será disponibilizado o adiantamento

• Vencimento real: preenchido automaticamente pelo sistema

• Vlr. Titulo: valor do título

• Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento

• Item: selecionar de acordo com o adiantamento

• Centro de custo: onde o funcionário pertence

• Histórico: descrição da finalidade do adiantamento

• Após o campo histórico deixar em branco

Após preencher esses campos clicar em “CONFIRMAR” circulado na tela acima.

2.1) Diversos PA’s com mesmo cheque

Esta rotina será utilizada para pagamentos de diversos adiantamentos que serão realizados com um único cheque.

• Incluir um título do tipo “PA” para cada adiantamento sem inserir o número do cheque. Como?

Executar a rotina do item 2.0 e quando for exibida a tela para informar os dados do cheque não informar o número do

cheque.

• Após incluir todos os PA’s executar a seguinte rotina:

Atualizações Contas a pagar Geração de cheques

Aparecerá a seguinte tela:

Clicar em “Juntar” para selecionar os

títulos que serão pagos com o mesmo

cheque

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• Banco: selecionar o banco de onde está sendo efetuado o pagamento

• Agência / Conta: preenchido pelo sistema

• Cheque número: preencher com o número do Cheque

• Data do Cheque: Data da emissão do Cheque

• Historio: Discriminar o que está sendo pago

• Valor: Valor do total cheque


• Fornecedor, loja e portador: Deixar em branco.

Clicar em “ok” conforme circulado e aparecerá a seguinte tela:

Verificar se o total selecionado na tela corresponde ao valor de

todos os PA’s pagos com aquele cheque

Clicar em “Confirmar” para

gerar o cheque para os

títulos selecionados

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3) ESLOC ou funcionário prestando contas do PA recebido

• Digitar todos os documentos que fazem parte da prestação de contas, ou seja, as despesas;

• Se for nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, nota fiscal série D , deverá ser digitado em contas a pagar, entrada de

nota fiscal;

• Se for recibo de taxi, pedágio, diárias, deverá ser digitado em contas a pagar, contas a pagar.

• A natureza deverá ser selecionada de acordo com a despesa do produto ou serviço;

Quando a despesa for diária, deverá fazer a seguinte rotina:


Preencher os seguintes campos:

• Prefixo: PCI

• Número título: formato de data (ANOMESDIA)

• Tipo: PCI



• Data de emissão: data de entrada no sistema

• Data de vencimento: data de entrada no sistema

• Verba/meta: verba que consta no relatório de viagem / PCI

• Centro de custo: local a que o empregado está lotado

• Após preencher os campos clicar em CONFIRMAR

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Após digitar os documentos que fazem parte da prestação de contas, deverá ser feito a compensação do PA da seguinte

forma:

Atualizações Contas a pagar Compensação CP

Após clicar em compensação aparecerá a seguinte tela:

Selecionar o PA e clicar

em compensação

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Abrirá a seguinte tela:


Clicar “ok”

Nesta tela primeiramente desmarcar o título que vem

marcado e depois deve ser dado clique duplo nos títulos

que fazem parte da prestação de contas e compensar.

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Se o valor compensado for menor que o valor do PA, o saldo deverá ser devolvido para a UREGI na seguinte rotina:

Atualizações Contas a pagar Baixas pagar man

Clicar “ok”

Clicar em “ok” novamente e

o PA será compensado

Selecionar o PA a ser baixado

e clicar em “Baixar”

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• Motivo de baixa: DACAO

• Banco: Selecionar o banco da UREGI (F3)

• Agencia e Conta: Preenchimento será automático

• Hist. Baixa: Devolução “NOME DO FUNCIONARIO”

• Clicar em “Confirmar”

Observação: Essa baixa deverá ser feita somente quando o funcionário devolver para o banco da UREGI, ou seja, a

UREGI identificar o crédito em sua conta bancária.

Quando o crédito estiver na conta da UREGI a mesma deverá efetuar a seguinte rotina:

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Acessar: Atualizações Movimento Bancário Movimento Bancário

Será exibida a seguinte tela:

• DT Movimento: Data que o crédito foi identificado na conta conforme extrato bancário

• Numerário: Preencher com M1

• Vlr. Movime: Valor de depósito

Clicar em Ações

Relacionadas - Receber

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• Verba/Meta: Verba que corresponde a esta devolução

• Item Contabil: Item que corresponde a esta devolução

• Banco: Banco da UREGI

• Agencia e Conta: São preenchidos automaticamente

• Histórico: Discriminar o recebimento, informando o nome, escritório local e verba.

Após o preenchimento desses campos, clicar em “Confirmar”

3.1) PA complementar, valor das despesas superior ao valor do PA original

Quando a soma das despesas for maior que o valor do PA (adiantamento), deverá ser criado um PA complementar e

posteriormente compensar o valor remanescente das despesas ao PA complementar.


Pressionar a tecla F12, aparecerá a tela de

“Parâmetros”.

Na pergunta gera cheque para adiantamento

clicar em “sim”, se o adiantamento for usar

cheque, caso contrário clicar em “não”.

Clicar em “Incluir”

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• Prefixo: PAC (Pagamento Antecipado Complementar)

• Número: formato de data (ANOMESDIA)

• Tipo: PA

• Nesse momento abrirá uma tela onde deverá ser preenchido o banco no qual está saindo o adiantamento, o número

do cheque, o histórico e o beneficiário, após preencher esses campos clicar em ok.



• Centro de custo: CPI do ESLOC ou de onde o funcionário pertence;

• Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento;

• Data de emissão: Data de entrada no sistema

• Data de vencimento:

• Após preencher esses campos clicar em confirmar.

Depois de feito esses passos, deverá ser efetuada a rotina de compensação novamente, concluindo a prestação de

contas.

3.2) Reembolso de prestação de contas


Realizar a rotina 3.1.

• Prefixo: RPC (reembolso prestação de contas)

• Tipo: PA

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• Nesse momento abrirá uma tela onde deverá ser preenchido o banco no qual está saindo o adiantamento, o

número do cheque, o histórico e o beneficiário, após preencher esses campos clicar em ok.



• Centro de custo: CPI do ESLOC ou de onde o funcionário pertence;

• Verba/meta: selecionar de acordo com o adiantamento;

• Data de emissão: Data de entrada no sistema

• Data de vencimento:

• Após preencher esses campos clicar em confirmar.

Depois de feito esses passos, deverá ser efetuada a rotina de compensação novamente, concluindo a prestação de

contas.

4) Devolução da UREGI para Unidade Central

• No momento que acontecer o débito na conta bancária da UREGI, a mesma deverá dá saída desse valor no

PROTHEUS, na seguinte rotina:

Atualizações Movimento bancário Movimento bancário

• Clicar em PAGAR

• Nesse momento abrirá a seguinte tela:

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• Numerário: M1

• Valor: valor da devolução


• Verba/meta: mesma verba do adiantamento

• Item contábil: mesmo item do adiantamento

• Banco: banco da UREGI

• Agência: preenchimento automático

• Conta: preenchimento automático

• Histórico: preencher com informações que identifique a operação

• Após preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR

5) Recebimento de receita na conta bancária (crédito rural)

Atualizações Movimento bancário Movimento bancário Ações relacionadas Receber

• Numerário: M1

• Valor: valor da receita recebida


• Verba/meta: 0009

• Item: 0009

• Banco: selecionar o banco que foi creditado o valor





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6) Emissão e pagamento do DAE referente crédito em conta (crédito rural)

Atualizações Movimento bancário Movimento bancário Pagar

• Numerário: M1




• Item: 0009






7) Recebendo o recurso de Rescisão de contrato ou bolsa estágio

Atualizações Movimento bancário Movimento bancário Ações relacionadas Receber


• Numerário: M1




• Item: 0009





• Após preenchimento dos campos clicar em CONFIRMAR;

7.1) Pagamento da RCT ou bolsa estágio

• Atualizações Contas a pagar Baixas Pagar Manual


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Selecionar o título com o prefixo “FOL” e clicar em baixar


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• Mot. Baixa: Normal, se o pagamento for com cheque, caso contrario Debito cc

• Banco: selecionar o banco

• Agencia / conta: preenchimento automático pelo sistema

• Data pagto: data do pagamento

• Data debito: data do pagamento

• Hist. Baixa: Vr. Pagto RCT ou bolsa estágio Fulano de tal

• Clicar em “CONFIRMAR”

8) Pagamento utilizando um cheque para vários fornecedores:

Atualizações Contas a pagar Baixas Manual



Selecionar o

título e clicar em

baixar

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• Mot. Baixa: Normal (pagamento em cheque)


• Agencia / conta: Preenchimento automático pelo sistema

• Cheque número: deixar em branco

• Data do Pagamento: data que o título está sendo pago

• Data do débito: data que o título está sendo pago

• Histórico da baixa: discriminar o que está sendo pago

• Repetir esta rotina para todos os fornecedores que serão pagos com o mesmo cheque

Após a seleção dos títulos, executar a seguinte rotina:

Atualizações Contas a pagar Geração de cheques

• Clicar em juntar

• Aparecerá a seguinte tela:

Clicar em

confirmar

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• Cheque número: preencher com o número do Cheque

• Data do Cheque: Data da emissão do Cheque

• Historio: Discriminar o que está sendo pago

• Valor: Valor do total cheque


• Clicar em OK

• Aparecerá a seguinte tela:

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• Verificar se os títulos marcados é o valor total do cheque e clicar em confirmar.

9) Prestação de contas da Uregi

Após efetuar todas as rotinas, entrada de títulos (despesas) , compensação de PA, pagamentos (baixas pag man),

realizar a rotina de prestação de contas.

9.1) Prestação de contas Funcionário

Atualizações Prest.Contas Manut Prest.

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Abrirá a tela de parâmetros, definir os mesmos de acordo com a prestação de contas que vai ser gerada.

• Prestação: selecionar funcionário

• Associa PC: não

• Funcionário: selecionar o nome do funcionário

• Período: selecionar o mês que corresponde a prestação;

• Filial: já está selecionado


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• Centro de custo: preencher com o centro de custo que o funcionário pertence

• Verba: selecionar a verba

• Após clicar em OK


9.2) Prestação de contas do ESLOC

Repetir a rotina 9.1 , até a tela de parâmetros.

Nesta tela selecionar os

títulos que compõe a

prestação do funcionário,

após selecionar clicar em

gerar pc

Clicar em “Sim”

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Na tela de parâmetros preencher os seguintes campos:

• Prestação: selecionar ESLOC

• Associa PC: sim

• Funcionário: deixar em branco

• Período: deixar em branco


• Centro de custo: preencher com o centro de custo do ESLOC




Selecionar a prestação e clicar em

gerar pc

Clicar em “Sim”

28

Se a opção for sim aparecerá a seguinte tela:

Após clicar em OK aparecerá a seguinte tela:

Se não tiver títulos

Se tiver títulos

Selecionar o mês

Preencher o C.

Custo e a verba

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9.3) Prestação de contas UREGI

Repetir a rotina 9.1 até a tela de parâmetros

Na tela de parâmetros preencher os seguintes campos:

• Prestação: selecionar UREGI

• Associa PC: sim

• Funcionário: deixar em branco

• Período: selecionar o mês que corresponde a prestação;

Nesta tela selecionar os

títulos que compõe a

prestação do ESLOC , após

selecionar clicar em gerar

pc.

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• Centro de custo: deixar em branco




Repetir a rotina das páginas 27 e 28


Selecionar a prestação e clicar em gerar pc

Selecionar a prestação e clicar em gerar pc

Selecionar a prestação e clicar em

gerar pc

31

Selecionar os títulos que fazem

parte da prestação.Após

selecionar clicar em gerar pc.

Clicar em

ações

relacionadas

relatórios

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10) Conciliação Bancária

Esta rotina tem o objetivo de confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema, permitindo a conciliação das contas junto ao banco.

Atualizações Movimento bancário Conciliação Bancária

• Clicar em no botão “Conciliação”. Será exibida a tela abaixo:

• Todos - Ao selecionar esta opção serão visualizados todos lançamentos das movimentações bancárias, sejam estes conciliados ou não.

Clicar em OK

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• Conciliados – Ao selecionar esta opção serão visualizados os lançamentos das movimentações bancárias que já foram conciliadas.

• Não-Conciliados - Ao selecionar esta opção serão visualizados os lançamentos das movimentações bancárias que não foram conciliadas.

Após clicar em OK aparece a seguinte tela:

Preencher os campos:

• Banco: selecionar o banco da UREGI

• Agência: preenchimento automático pelo sistema

• Conta: preenchimento automático pelo sistema

• De: data inicial da movimentação a ser conciliada

• Até: data final da movimentação a ser conciliada

Após clicar em OK aparece a seguinte tela:

Clicar em OK

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Nessa tela aparece toda a movimentação. Marcar somente as operações bancárias constantes no extrato bancário emitido pelo agente financeiro. Após clicar em confirmar aparecerá a seguinte tela:

Após a seleção clicar

em confirmar.

Clicar em cancelar

Clicar em cancelar

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Observações:

• É importante que essa rotina seja realizada semanalmente para que não acumule muitos lançamentos para conferência.

• Para os títulos que foram baixados com o cheque, só deve ser realizada a conciliação do mesmo se o cheque já estiver sido compensado.

11) Extrato da Movimentação Bancária

A conferência da conciliação realizada acima deve ser baseada pelo relatório Extrato Bancário emitido pelo sistema que deverá ser acessado conforme caminho abaixo:

Este relatório mostra toda a movimentação bancária da conta da uregi, demonstrando as entradas e saídas de acordo

com o extrato da conta bancária emitido pelo banco. Para acessar o relatório:

Atualizações Relatórios Movimento Bancário Extrato Bancário

Clicar em sair

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• Clicar em Ações Relacionadas Parâmetros

Será exibida a tela de parâmetros para que sejam escolhidos os dados que devem ser exibidos no relatório

de extrato bancário.

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Observação: Para que o relatório de extrato bancário do Protheus seja igual ao extrato do banco, deve-se informar no campo

“Conciliação” da tela acima a opção “Conciliados”.

Definido os parâmetros

clicar em OK

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12) Entrada de Títulos Esta rotina será utilizada para as despesas que não possuírem NF, por exemplo: Pedágios, táxi, aluguéis, estacionamento. Atualizações Contas a Pagar Contas a Pagar


Após preenchimento

dos campos clicar em

“Confirmar”

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• Prefixo: Clicar no F3 e selecionar o prefixo Recibo

• Nº do Titulo: Se o titulo tiver numeração preencher o campo com o número informado no recibo, se não tiver,

preencher conforme o modelo Ano/mês/dia : 20120621

• Tipo: Clicar no F3 E selecionar o tipo “Recibo”

• Natureza: Clicar no F3 e selecionar a natureza da despesa

• Vencimento Real: Data de vencimento do recibo, data que ele será pago ao fornecedor.

• Vlr. Titulo: Valor do recibo

• Verba/Meta: Clicar no F3 e selecionar a verba/meta referente a despesa

• Item: Clicar no F3 e selecionar a verba/meta referente a despesa

• Centro de Custo: Clicar no F3 e selecionar a verba/meta referente a despesa

• Histórico: Pgto “Nome da despesa”, “Nome do Fornecedor”

• Acréscimo: Preencher se for caso.

• Decréscimo: Valor a ser aplicado ao titulo. Poderá ser utilizado em substituição ao título de abatimento

• IRRF : o programa calcula automático.

• INSS: o programa calcula automático.

• Gera DIRF:

SIM: Preencher sempre que o titulo tiver retenção federal. (IRRF, PIS/Cofins/CSLL)

NÃO: Preencher quando o titulo não contém retenções.

• Cod. Retenção: Informar o código de retenção do tributo.

Exemplo: 1708 - IRRF

3208 – IRRF Alugueis

5952 – PIS/Cofins/CSLL

Observação: Quando o titulo incluso tiver incidência de IRRF o programa calculará automaticamente o valor conforme a tabela de IRRF e converterá o título para o valor líquido deduzindo o imposto de renda.

13) Entrada de Notas Fiscais Esta rotina será utilizada quando a comprovação das despesas for com através dos seguintes documentos: NF-e, NF,

Cupom Fiscal, Nota Fiscal série D, bilhete de passagem.

Atualizações Contas a Pagar Entrada de Nota Fiscais

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Após preenchimento

dos campos, verificar

nas abas conforme

indicado pelas setas se

os lançamentos estão

corretos

1 23 4 5 6

8 7

9

41

Campos para preenchimentos:

• Tipo da Nota: Normal

• Form. Prop.: Não

• Número: Preencher a numeração da nota conforme documento.

Observação: A numeração deverá ter obrigatoriamente 9 dígitos

• Série: Verificar a série na nota fiscal conforme documento.

• DT Emissão: Preencher a data de emissão conforme a nota fiscal.

• Fornecedor: Clicar na lupa ou pressionar a Tecla F3.

• Produto: Clicar duas vezes ou acionar a tecla F3 e selecionar o produto

• Unidade: O programa preencherá automaticamente o campo, buscando a informação do cadastro de fornecedores.

• Quantidade: Colocar a quantidade conforme discriminado na nota fiscal.

• Vlr. Unitário: Colocar o valor conforme a nota fiscal.

• Vlr. Total: Preenchimento automático pelo programa.

• Centro de Custo: Clicar na lupa ou pressionar a Tecla F3 para selecionar o centro de custo Do documento

• Tipo Entrada: Clicar na lupa ou pressionar a tecla F3 e selecionar a TES(Tipo de Entrada ou Saída)

Observação: Este campo é um dos mais importantes para a entrada de Nota Fiscal, para seleção da TES verificar na

nota fiscal a que situação se refere, cada TES especifica uma espécie de compra.

• Se a nota fiscal constar o número da OF, preencher selecionando o campo na barra de rolagem.

Verificação das informações contidas nas abas:

1 - Aba Totais: Verificar se o valor confere com o total da nota fiscal.

2- Aba Inf. do Fornecedor/Cliente: Verificar se os dados do fornecedor esta correto.

3 – Aba Desconto/Frete/despesas: Verificar se os dados estão de acordo com a nota fiscal.

4 – Aba Livros Fiscais: Verificar as informações.

OBS: - A Emater é ISENTA de ICMS, logo toda compra de mercadoria com Incidência do imposto, para o preenchimento

dos Livros Fiscais da Emater deverá o valor total da Nota aparecer na coluna Valor Contábil e na coluna ICMS Outros.

-Quando se tratar de nota fiscal de serviço, o valor do ISSQN destacado ou retido, conforme for caso.

-Na coluna Valor Contábil: o total da nota.

-Na coluna Base p/ICMS : a base do ISSQN.

-No ICMS tributável: o valor do ISSQN, ou na coluna outros se o imposto não foi recolhido pela Emater.

5- Aba Impostos:

42

Gera DIRF : SIM: se na nota fiscal tiver retenção de impostos que devem ser informados na DIRF.

NÃO: se na nota fiscal não tiver retenção e não precisará preencher o Cod. Retenção

Cd. Retenção: Clicar na ? e selecionar o código do imposto.

6 – Aba Duplicatas: Verificar a condição de pagamentos e digitar a Natureza. Em seguida pressionar tecla TAB.

7 – Aba Nota Fiscal Eletrônica: é usada somente nas notas fiscais de saída.

8 – Aba Lançamento da Apuração do ICMS: Não será usada, pois a Emater na faz apuração de ICMS.

9 – Aba de Informações do DANFE: Preencher somente o campo Chave NF-e inserindo os 44 dígitos que compõe a chave

de acesso.

Após as verificações acima clicar no botão “Confirmar”

14) Baixa de títulos sem PA

As despesas que fazem parte da prestação de contas da UREGI que não tem PA, os títulos deverão ser baixados na

seguinte rotina:

• Atualizações Contas a pagar Baixas pagar man

Será exibida a seguinte tela:

Aba ISS, não

precisa preencher.

Verificar se esses

valores estão

corretos

43


Preencher os campos:

• Mot. Baixa: Normal , se a baixa for realizada com cheque, caso contrário selecionar debito c/c

• Banco: selecionar o banco da UREGI

Selecionar o título e

clicar em baixar

Clicar em “Confirmar”

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• Banco: preenchimento automático

• Cheque No.: preencher com o número do cheque

• Data pagt.: data do pagamento

• Data debito: preenchimento automático

• Hist. Baixa: Pagt “nome do fornecedor” + “n° documento”

Obs.: O Hist. Baixa aparecerá no relatório “Extrato bancário”, conforme mostrado no item 11.

15) Cadastros de Fornecedor

Modulo: 06 - Financeiro

Atualizações Cadastros Fornecedores

Aparecerá a tela abaixo:

Clicar em

“Incluir”

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• Código: Numeração sequencial automática

• Loja: Sempre 01 programa preenche automático

• Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ser: J – Pessoa Jurídica

F – Pessoa Física X – Outros

• CNPJ/CPF: Há duas maneiras de preencher este campo; Opção 1 – Digitar o CNPJ ou CPF e clicar em Ações relacionadas Mashups

Opção 2 – Consultar o CNPJ na Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNPJ.htm

• Razão Social: Preencher conforme cartão de CNPJ, tamanho do campo 40 decimais, abreviar se for preciso.

• N. Fantasia: Colocar o nome fantasia conforme cartão de CNPJ, se não tiver colocar um nome de fácil identificação

Campo Obrigatório. Observação: Sempre letra maiúscula e sem caracteres especiais.

Selecionar a consulta desejada e

clicar em “ok”. Posteriormente

aparecerá uma tela de dígito de

verificação

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• Endereço: Preencher conforme cartão de CNPJ, tamanho 40 decimais • EX: RUA TREZE, 42

• OBS: este campo deve ser preenchido sempre com 3 decimais - RUA, AVE, PRA.

• Bairro: 20 decimais

• Estado: Clicar na lupa ou apertar F3 para buscar.

• Cod. Municipio: Clicar na lupa ou apertar F3 para buscar.

• Cep:Preencher conforme cartão de CNPJ.

• Caixa Postal: se tiver.

• RG/Ced.Estr: Preencher somente para pessoa Física nacional ou estrangeira.

• DDI: Preencher se tiver.

• DDD:Preencher se tiver.

• Telefone:Preencher se tiver.

• Fax: Preencher se tiver.

• IE : - Inscrição Estadual para Pessoa Jurídica / Número do RG para pessoa Física / Se não tiver: ISENTO

• Ins.Municipal : - Inscrição Municipal se pessoa jurídica / - Número do PIS se pessoa física/ Se não tiver: ISENTO • País: Preenchimento automático.

• Descr. País: Preenchimento automático. • E.mail: Preencher se tiver.

• Home Page: Preencher se tiver.

• Telex :Preencher se tiver.

• Cod.CBO : preencher caso seja pessoa física que preste só um tipo de serviço

• Cod. CNAE : preencher conforme o cadastro de CNPJ, colocar o código da atividade principal.

• Compl. End: Complemento de endereço do fornecedor

• Complemento: Complemento do endereço do fornecedor

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2 – PASTA : ADM/FIN- DADOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS

• Banco: Colocar o número do banco com 3 decimais

• Cod. Agência: sem ponto nem traços com 5 decimais

• Cta. Corrente: Colocar o numero da conta sem ponto nem traços com 10 decimais .

• Natureza: Indica o produto ou serviço prestado – Preencher sempre que for mesmo.

• Condição de Pagamento: 001 – A Vista

• Maior Compra: Não preencher.

• Media Atraso: Não preencher.

• Maior Saldo: Não preencher.

• No Compras: Não preencher.

• Sld. Duplict: Não preencher.

• Sld. Moeda. For: Não preencher. • C.Contábil: Conta Contábil é a mesma para todos os fornecedores : 2101010001 (não utilizar pontos)

• Cod.Adm: Não preencher.

3 - PASTA : DADOS FISCAIS

• Tp.Contr.Soc: J – Jurídico F – Pessoa Física L – Familiar

• Recolhe ISS: Refere-se a retenção do ISSQN dos serviços tomados pela Emater.

Sim: o fornecedor recolhe o ISSQN destacado na not

Não: quem faz a retenção e recolhe o ISSQN destacado na nota fiscal é a Emater.

• Cod. Mun.ZF: Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio. Não preencher.

• Calc.INSS: Refere-se ao INSS na prestação de Serviços Tomado

Sim: Este serviço esta sujeito a retenção de INSS

Não: Este serviço não incide INSS.

• País Bacen: Preenchimento automático.

• Tipo Pessoa: Refere-se ao tipo de atividade prestada pelo fornecedor:

CI: Comercio e Indústria PF: Pessoa Física

OS: Prestação de Serviço

• Rec.PIS: Refere-se a retenção de PIS na nota fiscal do fornecedor.

SIM: O responsável pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.

NÃO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.

• Rec.CSLL: Refere-se a retenção de CSLL



• Rec.COFINS: Refere-se a retenção de COFINS na nota fiscal do fornecedor.



• Cálc.IRRF: Refere-se a serviços tributados pelo Imposto de Renda Retido na Fonte.

NORMAL: Este serviço esta sujeito a retenção de IRRF.

NÃO PREENCHER: Caso o serviço prestado não esteja sujeito a retenção de IRRF.

se a retenção do ISSQN dos serviços tomados pela Emater. Sim: o fornecedor recolhe o ISSQN destacado na nota.

Não: quem faz a retenção e recolhe o ISSQN destacado na nota fiscal é a Emater.

Cod. Mun.ZF: Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio. Não preencher.

se ao INSS na prestação de Serviços Tomados pela Emater. Sim: Este serviço esta sujeito a retenção de INSS

País Bacen: Preenchimento automático.

se ao tipo de atividade prestada pelo fornecedor:

se a retenção de PIS na nota fiscal do fornecedor. SIM: O responsável pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor.


se a retenção de CSLL na nota fiscal do fornecedor. SIM: O responsável pelo recolhimento dos impostos e o fornecedor. NÃO: A responsabilidade de reter e recolher o PIS e da Emater.

se a retenção de COFINS na nota fiscal do fornecedor. recolhimento dos impostos e o fornecedor.


se a serviços tributados pelo Imposto de Renda Retido na Fonte.

NORMAL: Este serviço esta sujeito a retenção de IRRF.

R: Caso o serviço prestado não esteja sujeito a retenção de IRRF.

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Cod. Mun.ZF: Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio. Não preencher.

se a serviços tributados pelo Imposto de Renda Retido na Fonte.

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4 – PASTA: COMPRAS

• 1a Compra: Preencher.

• Ult Compra: Preencher não.

• Utiliza B2B: Não preenchimento automático. 5 – PASTA : TMS

• Recolhe SEST: Refere-se ao recolhimento de SEST/SENAT para transportador pessoa física.

SIM: O prestador de serviço e responsável pelo recolhimento do imposto.

NÃO: O prestador de serviço não responsável pelo recolhimento, o imposto deve ser retido e recolhido pela Emater.

• Dependentes: Colocar o número de dependentes para fins de Imposto de Renda.

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6 – PASTA: RESIDENTE NO EXTERIOR OBS: Refere-se a fornecedor residente no exterior – Não preencher.

7 – PASTA: OUTROS

Preencher somente o campo Opt. Simp Nac: Verificar ser o fornecedor é optante pelo simples nacional, através do site:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx SIM: se for optante. NÃO: se não for optante. Os outros campos: Não preencher. Selecionar: CONFIRMAR.

Elaborada por:

Jaqueline Martins da Silva – EMATER-MG

Maria Augusta Ribeiro Leite – EMATER-MG

Neide Helena de Paula Vasconcelos Pena – EMATER-MG

Colaboração: Ana Carolina Lisboa – TOTVS

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ÍNDICE

DISCRIMINAÇÃO PÁG.

Acesso ao PROTHEUS 1

Adiantamento Unidade Central para UREGI 1 a 3

UREGI recebendo o adiantamento 3 a 5

Adiantamento da UREGI para ESLOC ou Funcionário 5 a 7

Diversos PA’s com mesmo cheque 7 a 8

ESLOC ou funcionário prestando contas do PA recebido 9 a 15

PA complementar, valor das despesas superior ao valor do PA original 15 a 16

Reembolso de prestação de contas 16 a 17

Devolução da UREGI para Unidade Central 17 a 18

Recebimento de receita na conta bancária (crédito rural) 18

Emissão e pagamento do DAE referente crédito em conta (crédito rural) 19

Recebendo o recurso de Rescisão de contrato ou bolsa estágio 19

Pagamento da RCT ou bolsa estágio 19 a 21

Pagamento utilizando um cheque para vários fornecedores 21 a 24

Prestação de contas da Uregi 24 a 31

Conciliação Bancária 32 a 35

Extrato da Movimentação Bancária 35 a 37

Entrada de Títulos 38 a 39

Entrada de Notas Fiscais 39 a 42

Baixa de títulos sem PA 42 a 44

Cadastros de Fornecedor 44 a 50

1) Adiantamento Unidade Central para UREGI: (Essa rotina...

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