109350156 Academia MM Apostila 3

8/10/2019 109350156 Academia MM Apostila 3

1/163

Academia MM Apostila 3

INTRODUO ADMINISTRAO DE ESTOQUES

Administrao de estoques e inventrio fsico:

fornece informaes ao MRP (considera estoque fsico, mas

movimentos planejados de necessidades e entrada)Necessidades de estoque, calculadas pelo MRP so supridas externase internamente

Material retirado de estoque no apenas para produo externa,mas para fornecimento de ordens de cliente

uma verificao dinmica de disponibilidade utilizada paradeterminar se o material est disponvel em quantidade suficiente paraordem do cliente (inclui reservas, ordens de produo e entradasfuturas)

SAP10/29/2014 1

Cap. 1


2/163


sada de mercadoria deduzida do estoque total

Administrao de estoques pode ser eita em vrios depsitos combase em quantidade e valor.

Permite que mapeie detalhadamente no sistema todo o seu complexo

de depsitos em nveis de depsito e posies no estoque.administrao de depsitos parte Execuo de Logstica (WM).

A administrao de estoques inclui as seguintes tarefas:

1) Administrao do estoque de material com base em quantidade e

valor

2) Planejamento, criao e verificao de todos os movimentos deestoque

3) Execuo do inventrio fsico.

SAP10/29/2014 2

Cap. 1


3/163


SAP administra o estoque com base na quantidade, tempo real, o quepermite distinguir:

Quantidades de estoque em utilizao livreQuantidades de estoque em controle de qualidade

Quantidades de estoques j pedidas mas ainda no recebidas

Quantidades de estoques que se encontram em depsito, mas foramreservadas para produo ou para outro cliente

Administra tambm estoques de terceiros (consignao)

SAP10/29/2014 3

Cap. 1


4/163


SAP administra o estoque com base na quantidade e no VALOR, temporeal, o que permite distinguir nos movimentos de mercadoriasautomticamente:

Contas de estoque e os valores do estoque para administrao deestoque

Contas do Razo para Contabilidade financeira por meio dedeterminao automtica de contas

Classificaes contbeis para contabilidade de custo .

O nvel organizacional em que os estoques de material soadministrados por valor o da rea de avaliao . (Centro)

SAP10/29/2014 4

Cap. 1


5/163


Planejamento, entrada e verificao de todos os movimentos demercadorias:

Incluem movimentos externos, (entradas de mercadorias de

suprimento externo ou sadas de mercadorias para ordem do cliente)movimentos internos (entradas de mercadorias para produo e

retiradas de material para fins internos e transferncias de estoques)

quando as mercadorias so movidas, so criados documentos queso a base para a atualizao de quantidade e de valor. Estesdocumentos tambm servem como verificao do movimento.

Execuo do Inventrio Fsico

Processo de retirar inventrio de seu estoque para contagem. Pode serexecutado para seu prprio estoque , ou estoque externo.

SAP10/29/2014 5

Cap. 1


6/163


TRANSAO PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS

MIGO (transao de tela nica)

Movimentos de Mercadorias :

EMentradas de mercadorias recebidas de fornecedores e causam umaumento de estoque

SM_ - sada de mercadorias para consumo interno ou para ordem decliente.

Transferncia de estoquesada de um determinado estoque ecolocao em outro estoque.

SAP10/29/2014 6

Cap. 1


7/163


Documento de material: serve como verificao do movimento demercadorias. Os itens deste documento descrevem os movimetosindividuais. identificado pelo nmero e pelo ano do documento.

Documento Contbil: Se o movimento for relevante para contabilidade(vai originar uma atualizao nas contas do Razo), o sistema criar umdocumento contbil paralelo. Apresenta as contas do Razo afetadaspelo movimento.

Unidades de entrada para movimentos de mercadorias:Unidade de medida bsica ou uniade de manuteno do estoque

Unidade de entrada

Unidade de preo do pedido

SAP10/29/2014 7

Cap. 1


8/163


No Registro Mestre de Materiais, vc pode definir diferentes unidadesde entrada para aplicaes: (unidades de medidas alternativas)

Unidade de medida do pedido (UMP)

Unidade de vendas

Unidade de medida de sadaUnidade de produo.

Nota de entrada /sada de mercadorias para movimentos demercadorias:

Documento impresso que serve de documento de remessa para odepsito, uma nota de identificao (para o pallet), para o material.

O sistema tambm pode imprimir notas do material em etiquetas.

SAP10/29/2014 8

Cap. 1


9/163


MIGONavegao

Caixa de listagem:

entrada de mercadorias

Devoluo

Remessa posteriorCompensao posterior

Liberao do estoque bloqueado na EM

Sada de mercadorias

TransfernciaRetirar do depsito

Armazenar

Cancelar e exibir

SAP10/29/2014 9

Cap. 1


10/163


Caixa de listagem de referncia:

Recebimento

Ordem

Entrega

PedidoNota de remessa

Documento do material

Reserva

Outro (sem referncia)Transporte

Cdigo ID de transporte

SAP10/29/2014 10

Cap. 1


11/163


Caixa de listagem de referncia:

Recebimento

Ordem

Entrega

PedidoNota de remessa

Documento do material

Reserva

Outro (sem referncia)Transporte

Cdigo ID de transporte

SAP10/29/2014 11

Cap. 1


12/163


Memorizar e administrar dados memorizados:

Pode-se encerrar o processamento na MIGO sem efetuar olanamento. O sistema memoriza os dados inseridos e depois voc

pode chama-lo novamente e finalizar o processo. O sistema no criadocumento de material de MIGO memorizada.

SAP10/29/2014 12

Cap. 1


13/163


Memorizar e administrar dados memorizados:

Pode-se encerrar o processamento na MIGO sem efetuar olanamento. O sistema memoriza os dados inseridos e depois voc

pode chama-lo novamente e finalizar o processo. O sistema no criadocumento de material de MIGO memorizada.

SAP10/29/2014 13

Cap. 1


14/163


ENTRADA DE MERCADORIAS

ENTRADA DE MERCADORIAS SEM REFERNCIA

Registro Inicial de Estoque : TM 561, 563,565

Sem Pedido: TM 501, 503, 505Fornecimento Gratuito: TM 511

Sem ordem de produo: TM 521, 523, 525

Entrada de Mercadoria Sub-produto: TM 531

Devolues do cliente: TM 451O tipo de movimento (TM) controla a quantidade e atualizao devalor, pode influenciar a determinao de contas para o lanamentocontbil e registro de estoque, influencia a seleo de campos,influencia a determinao de mensagens.

SAP10/29/2014 14

Cap. 2


15/163


Registro Inicial de Estoque: executado na implementao do sistemapara:

Estoque de utilizao livre - tipo de movimento 561

Estoque em controle de qualidade - TM 563

Estoque bloqueadoTM 565

A avaliao de estoques a serem includos no inventrio fsico dependede dois fatores:

os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliao e

controle de preos)Entrada ou no , de um valor para a quantidade a ser includa noregistro inicial de estoque (ficha detalhes do item) .

SAP10/29/2014 15

Cap. 2


16/163


Entrada de Mercadoria sem pedido ou ordem de produo: registraruma entrada de mercadoria sem pedido ou ordem interna deproduo.


Estoque em controle de qualidade - TM 523Estoque bloqueadoTM 525

A avaliao de estoques a serem includos no inventrio fsico dependede dois fatores:

os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliao econtrole de preos)

Entrada ou no , de um valor para a quantidade a ser includa noregistro inicial de estoque (ficha detalhes do item) .

SAP10/29/2014 16

Cap. 2


17/163


Fornecimento gratuito: registrar fornecimento gratuito de umfornecedor, sem ter criado um pedido. necessrio indicar um texto eum forncedor para cada item.


Neste caso, a avaliao do estoque depender do controle deavaliao:

S o estoque atualizado com base no valor e quantidade (entrougratuitamente mas o estoque aumentou em quantidade e valor.

Resultando em reduo do PMMV Preo Mdio Mvelo estoque aumenta em quantidade masno em valor. Vejas as contas .Fig

SAP10/29/2014 17

Cap. 2


18/163


ENTRADA DE MERCADORIAS COM REFERNCIA

Entradas de mercadorias com referncia a pedido ou ordem deproduo e sempre planejada.

Dependendo da forma como sero utilizados, vc registra em estoquede utilizao livre, no estoque em controle de qualidade ou no estoquebloqueado. Para mercadorias entradas no estoque bloqueado da EM,este fornecimento est sujeito a alguma aceitao condicional e aempresa utiliza o mdulo de Qualidade.

Tipo de movimento : 101

SAP10/29/2014 18

Cap. 2


19/163


Planejar entrada de mercadoria em estoque de Qualidade:

1. Se o material estiver sujeito a um controle de qualidade (que feito sem a Administrao QM), selecione o cdigo lanar no

estoque em controle de qualidade em Compras no RegistroMestre de Materiais. Dessa forma o tipo de estoque em controlede qualidade aceito no pedido ou na ordem de produo.

2. Se quizer tornar um material sujeito a controle de qualidade,smente em excees, entre esta informao smente no

documento relevante (pedido ou ordem de produo). Vejadetalhes do item do pedido.

SAP10/29/2014 19

Cap. 3


20/163


Planejar entrada de mercadoria em estoque de Qualidade:

3. Se a Administrao QM, estiver ativa para um material, dadosrelevantes so entrados nas vises de QM. Esta administrao

utiliza tipos de inspeo para administrar quais os tipos demovimento so relevantes. Cada movimento de mercadoria criaum lote de inspeo. Estes estoques so liberados pela rea deQM, depois que a deciso de utilizao for tomada.

Estas entradas de material em estoque de qualidade, soavaliadas, independente do tipo de estoque.

SAP10/29/2014 20

Cap. 3


21/163


ENTRADA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE BLOQUEADO DEENTRADA DE MERCADORIAS NO AVALIADAS.

Cenrio: fornecedor ainda no certifacado pela qualidade.

Vc, pode inicialmente lanar o recebimento de materiais deste fornecerem estoque bloqueado da entrada de mercadoria no avaliada(estoque bloqueado da EM), utilizando o tipo de movimento 103.

Dessa forma, este estoque ainda no faz parte de seu estoque normal.

Est smente registrada no histrico do pedido. A quantidade do

pedido em aberto, tambm no foi alterada em funo disso.Gera documento de material mas no gera documento contbil naentrada da mercadoria.

SAP10/29/2014 21

Cap. 2


22/163


Quando as condies forem cumpridas, vc pode transferir estoque parautilizao livre, bloqueado ou controle de qualidade. TM 105

Neste momento, o material avaliado e gera um documento contbil.

ENTRADA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE BLOQUEADO DEENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADAS.

Vc pode dar aceitao do material junto ao fornecedor, usando o tipode movimento 107 (estoque bloqueado avaliado). Neste caso, o valor

do estoque j lanado no estoque da empresa como avaliado, mesmoque ainda no tenha chegado na empresa. Lanamentos emcontabilidade parecidos com o tipo de movimento 101.

Exemplos: acordos contratuais em que a inspeo de qualidade eaceitao ocorram no fornecedor.

SAP10/29/2014 22

Cap. 2


23/163


Liberao com mvt 109, para estoque de utilizao livre, bloqueado ouestoque no controle de qualidade.

Transao MMBE, mostra as posies de estoque e materiaisbloqueados

GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO NO MOMENTO DA ENTRADA DEMERCADORIA

Se vc recebeu uma remessa para o qual no existe pedido, vc pode

entr-la como outra entrada de mercadorias, que uma entrada demercadorias sem referncia a pedido. A fatura neste caso, no podeser entrada/ verificada com referncia a pedido. A SAP, criou umaopo que gera automaticamente um pedido, no momento da entradada fatura.

SAP10/29/2014 23

Cap. 2


24/163


Pr- requisitos:

a gerao automtica de pedido na EM, tem que estar ativada noCustomizing.

indicar o tipo de documento (pedido NB), na transao MB01material fornecido tem que ser administrado como material avaliado

tem que existir um registro info para compras para fornecedor, e ascondies deste RI, tem que estar atualizadas.

SAP10/29/2014 24

Cap. 1


25/163


DEVOLUO AO FORNECEDOR, DEVOLUES E CANCELAMENTOS

Material foi recebido com referncia a pedido. Depois de algum tempo,vc quer devolver por motivos de qualidade.

Esta devoluo pode ocorrer com base no estoque de utilizao livre,do estoque em controle de qualidade, estoque bloqueado e doestoque bloqueado EM no avaliado.

Se utilizou 103 (entrada bloqueada no avaliada)devoluo 124

Se utilizou 101 (estoque livre)devoluo 122Se utilizou 105 (estoque livre, bloqueado QM, bloqueado)devoluo122.

SAP10/29/2014 25

Cap. 1


26/163


REMESSA POSTERIOR

Se o fornecedor lhe enviar um fornecimento de substituio apsdevoluo, vc pode entrar uma entrada de mercadoria como Remessa

Posterior.Em uma remessa posterior, vc faz referncia ao documento de entradaoriginal ou ao documento da devoluo de mercadoria ao fornecedor.

As atribuies diretas entre entradas e faturas permaneceminalteradas, e o item proposto com base no pedido original.

SAP10/29/2014 26

Cap. 2


27/163


DEVOLUES RELATIVAS A PEDIDO

Existem casos em que vc decidiu que no quer mais o material.

Neste caso, necessrio avisar o fornecedor para no repor o material

devolvido.Nestes casos, vc pode fazer uma devoluo utilizando um pedido novo.

Porm, o cdigo de direo de Sada deve estar definido no pedido.

Vc faz uma sada como se fosse uma entrada de mercadoria para estepedido de sada. O sistema propes automticamente o movimento

161.Vc tambm pode indicar que o sistema gere um pedido de devoluoem background, sempre que vc gerar um item de devoluo. Existemrequisitos de customizing e Registro Mestre de Fornecedor para isto.

SAP10/29/2014 27

Cap. 2


28/163


CANCELAMENTO: (ESTORNO)

Erros na entrada de mercadoria podem ser corrigidos. Tipo demovimento 102.

Se cometer um erro de entrada, necessrio cancelar o documento dematerial, pois este documento no pode ser modificado.

Vc pode utilizar uma lista de materiais cancelados (transao MBSM)para monitor esta atividade.

Estornos:

101/102103/104

122/123

561/562

SAP10/29/2014 28

Cap. 2


29/163


CDIGO DE REMESSA FINAL E TOLERNCIAS

Unidade de medida do preo do pedido e Unidade do pedido

muito comum existirem diferenas de peso em pedidos, utilizando

(UPP / UNP).Dessa forma, recomendvel que se defina um limite detolerncia para entrada de mercadoria no customizing.

Para este caso, existem duas chaves:

Chave de tolerncia B1que emite mensagens de erro, e impedem aentrada da mercadoria se a qtidade for superior variao mxima

definida.Chave de tolerncia B2emite mensagens de advertncia, aocomprador se definido no pedido na ficha de registroFornecimento/fatura nos dados de cabealho.

SAP10/29/2014 29

Cap. 2


30/163


Fornecimentos incompletos e exessivos na entrada da mercadoria

Normalmente fornecimentos incomplentos so aceitos, pois o sistemaentende que esto send feitas entregas parciais.

E fornecimento excessivo, so s permitidos se isso for determinado noitem do pedido. Vc tem a opo de definir cdigo de fornecimentoexcessivo ilimitado no pedido.

Ou se o total das entradas anteriores + atual ficarem acima do limite detolerncia, o sistema emitir uma mensagem de erro.

Valore propostos: uma vez definidas as chaves de tolerncia nocustomizing, vc pode defini-las no Registro Mestre de Materiais para omaterial relevante. (dados de compras). Se quizer modificar para umfornecedor especial, e fazer a relao material/fornecedor, pode-sedefini-lo no Registro Info.

SAP10/29/2014 30

Cap. 1


31/163


CDIGO DE REMESSA FINAL

O sistema compara automticamente a quantidade em aberto de cadamovimento de mercadoria e define o cdigo de remessa final

automticamente no pedido.Mas se o pedido estiver em aberto, o comprador tambm pode definirmanualmente este cdigo no item do pedido, significando quenenhuma outra entrada de mercadoria ser aceita.

Vc pode determinar para cada Centro, no customizing, para que o

sistema faa esta determinao automtica.

O objetivo, aqui avisar o MRP que no existe mais pedidos emaberto.

SAP10/29/2014 31

Cap. 2


32/163


Controle de datas em EM para pedido

(material com data de vencimento)

Pr-requisitos:

ativar no SPRO a verificao de prazo de vencimento para o Centro

lanar prazo de validade restante no Registro Mestre de Materiaise/ou no pedido. (ficha de registro Remessa detalhes do item).

DATA de validade: data de produo + prazo de validade

Se estas condies estiverem cumpridas, o sistema pede para queentre uma data de validade mnima no campo Data de Vencimento naMIGO. O sistema ento verifica se a validade restante, est de acordocom a data do vencimento.

SAP10/29/2014 32

Cap. 2


33/163


Vc pode imprimir datas de validade na nota de acompanhamento demercadorias .

Na Administrao de QM, possvel utilizar a data de vencimento nadeterminao de lotes de sada de mercadorias.

- a data de sada deve estar ativada para o nmero de depsito (SPRO)

- a estratgia de sada de material definida como FIFO (SPRO)

- cdigo de tempo mnimo restante definido no Registor Mestre deMaterial

- a data do vencimento, deve ter sido entrada quando se recebeu o

pedido.

SAP10/29/2014 33

Cap. 2


34/163


FORNECIMENTO ANTECIPADO E ATRASADO

Se a entrada ocorrer antes da data prevista, o sistema lana umamensagem de aviso., se tiver definido no Customizing como mensagemde erro, vc pode lanar mercadoria com fornecimento antecipado noestoque bloqueado da EM. Quando chegar a data da remessa, oestoque bloqueado pode ser liberado.

A verificao de fornecimento antecipado, pode ser til se suacapacidade de armazenamento limitada.

Para impedir que sejam aceitas mercadorias atrasadas, vc podeindicar Ultima data EM poss no item do pedido.

Precisa definir a mensagem 163 no customizing . ltima data possvelde remessa foi como mensagem de erro no sistem

SAP10/29/2014 34

Cap. 2


35/163


TRANSFERNCIAS DE ESTOQUE/TRANSFERNCIAS

Por motivos organizacionais ou outros fatores, podem ser necessriosregistros de transferncias e transferncias de estoque fsicas.

Em caso de Registro, o aspecto principal uma modificao no ID deestoque (identificao) ou categoria do estoque do material.

Os registros no precisam envolver um movimento fsico de material.

No caso de transferncias de estoque, por outro lado, sempre existeum movimento fsico de mercadoria.

SAP10/29/2014 35

Cap. 3


36/163


Registros de Transferncia:

Estoque a estoque : de utilizao livre para estoque de controle dequalidade, (TM 321, 322), estoque de qualidade para estoquebloqueado (TM 349, 350), Estoque bloqueado para estoque livre:343,344

Material a material : materiais que se modificam com o tempo (queijo),tornando-se outro material (industria alimentcia)

Deve ocorrer na mesma nidade de medida,

No podem ser planejados por meio de reservaSmente de estoque de utilizao livre, para estoque de utilizaolivre

Smente lanados em uma etapa/ avalida esta transferncia.

SAP10/29/2014 36

Cap. 3


37/163


Registros de Transferncia:

Estoque a estoque : de utilizao livre para estoque de controle dequalidade, (TM 321, 322), estoque de qualidade para estoquebloqueado (TM 349, 350), Estoque bloqueado para estoque livre:343,344. No avaliada

Material a material : materiais que se modificam com o tempo (queijo),tornando-se outro material (industria alimentcia)

Deve ocorrer na mesma nidade de medida,

No podem ser planejados por meio de reservaSmente de estoque de utilizao livre, para estoque de utilizaolivre

Smente lanados em uma etapa/ avalida esta transferncia.

SAP10/29/2014 37

Cap. 3


38/163


Transfercias de Estoques:

Depsito a depsito e pertencem ao mesmo Centro : No avaliada/semcontabilidade , transferncia fsica.

Centro a Centro: com contabilidade, pertencem a mesma empresa

rea de contabilidade, para outra rea de contabilidade.: empresa aempresa (intercompany) , com contabilidade

Utilizar MIGO e transfercia e outros como parametros de entrada.

Pode-se utilizar regras de cpias na MIGO (campo) para acelelar o

processo de transferncias.

SAP10/29/2014 38

Cap. 3


39/163


Transferncia de estoque entre depsitos: (Centro a Centro, depsito adepsito)

Procedimento em 1a. etapa: retirar do depsito, nica transao nosistema.

Procedimento em 2 etapas: vc controla estoques que esto emprocesso de transferncia de um local para o outro. (em trnsito)

Ele considerado em transferncia, no departamento de entrada(recebedor). (Estes estoques no so inventariados, portanto, no deve

haver estoque em transito, durante o inventrio fsico).

Uma transferncia de depsito a depsito (1a etapa) ocorre no mesmoCentro (311, 321,349)

SAP10/29/2014 39

Cap. 3


40/163


Transferncia de estoques entre depsitos.

Utilizando o processo em duas etapas, vc smente poder transferirmaterial em estoque de utilizao livre para estoque de um depsitopara um estoque de utilizao livre no outro depsito

(313 e 315).

Aps a sada do depsito (A) , d-se a baixa da quantidade de sada.Este estoque em transferncia, j est sendo avaliado no centrorecebedor. Porm a quantidade ainda no est disponvel para uso.

So gerados dois documentos de material: no momento da sada e ooutro no momento da entrada. No ocorre avaliao!

SAP10/29/2014 40

Cap. 3


41/163


Transferncia de estoque vlida para todos os Centros:

No caso de uma transferncia de estoque centro a centro, os centrospodem pertencer a mesma empresa ou a empresas diferentes.

Smente possvel dar baixa de transferncia de estoque vlidas paratodos os centros , do estoque de utilizao livre.

Procedimentos possveis:

Uma Etapa (perto um do outro)TM 301

Duas etapas (se os centros estiverem longe um do outro)TM 303/305

Pedido de transferncia de estoque (com/sem remessa) por meio deexpedio.

(Tipo U entre centros)Intercompany (NB- entre empresas)

SAP10/29/2014 41

Cap. 3


42/163


Uma transferncia entre Centros afeta a Contabilidade financeira:

origina uma atualizao de valores de estoque

gerado um documento contbil em paralelo ao documento dematerial.

A transferncia de estoque avaliada ao preo de avaliao do centrorecebedor

No caso de uma transferncia interempresarial (empresa a empresa),so criados dois documentos contbeis no momento do lanamento.

Um para cada empresa. O lanamento de contrapartida, para olanamento em estoque uma conta de compensao da empresa.

SAP10/29/2014 42

Cap. 3


43/163


Pedido de transferncia de estoque sem nota de remessa. (U)

O precesso tem incio no centro de recebimento com a criao dopedido de transferncia (U). feito uma MIGO de sada no centrofornecedor , com referncia a este pedido. A quantidade da qual se dbaixa primeiro administrada como estoque em trnsitono centro

recebedor. O processo termina com o lanamento de entrada demercadoria (MIGO) em relao ao pedido.

SAP10/29/2014 43

Cap. 3


44/163


Pedido de transferncia de estoque sem nota de remessa. (UB)

Este processo tem as seguintes vantagens:

pedido integrado no MRP . Requisies de compra podem ser

convertidos em pedidos de transferncia de estoque.a entrada pode ser planejada no centro de recebimento

Vc pode entrar com custos complementares de aquisio e um agentede frete no pedido.

a entrada de mercadoria pode ser lanada diretamento no consumo

pode lanar entrada nos estoques de controle de qualidade oubloqueado

Todo o processo pode ser monitorado por meio do histrico dopedido.

SAP10/29/2014 44

Cap. 3


45/163


O estoque em trnsito exibido no Registro Mestre de Material, naviso estoque do centro de recebimento e pode ser monitoradoatravs da transao MB5T.

DANOS EM MERCADORIA DURANTE O TRANSPORTE

Se as mercadorias forem danificadas durante o transporte, vc precisaregistrar isto como sucata, para que o sistema possa corrigir o nmeroda quantidade de estoque em trnsito.

Pode ser feito das seguintes formas:

estornar sada de depsito no centro fornecedor e depois lanar osucateamento do material no centro fornecedor. Neste caso, osucateamento lanado com base no valor, no centro fornecedor.

OU

SAP10/29/2014 45

Cap. 3


46/163


dar entrada da mercadoria do centro recebedor, e depois lance osucateamento no centro de recebimento. O sucateamento lanadocom base no valor, no centro de recebimento.

importante que a quantidade destruda no permanea em estoqueem transferncia, mas que seja registrada no sistema como sucata!

SAP10/29/2014 46

Cap. 3


47/163


RESERVASE VERIFICAO DE DISPONIBILIDADE

Reserva: a necessidade do depsito de ter materiais para ummovimento de mercadoria ou para uma determinada finalidade.

importante que as resersas so tidas em conta no planejamento.(MRP) . Uma reserva simplifica e acelera o processo de registro, e ajudaa preparar o trabalho no departamento de sada de mercadorias.

O planejamento de transferncias de reservas smento possvel pararegistros de transferncias em uma etapa. (TM311) e centro a centro

(TM 301).Reservas so utilizadas para planejamento excepcionais. No necessrio utilizar resevas para entradas normais (compras eproduo)

SAP10/29/2014 47

Cap. 4


48/163


Reservas podem ser criadas manualmente (o usurio gera umareserva, MB21, MB22, MB23) ou automticamente (geradas pelosistema SAP)

Existem 2 tipos de reservas automticas:

Resevas para ordens, diagramas de rede, e elementos do plano deestrutura do projeto (PEP). Os componentes do depsito soautomticamente reservados. (TM 201, 261, 221)

Reservas de transferncia de estoque: Se definido um ponto de

reabastecimento no nvel do depsito, e o estoque ficar inferior aoponto de reabastecimento, o sistema cria uma reserva de transfernciade material de estoque no centro com o valor da quantidadenecessria de reposio. (TM 311)

SAP10/29/2014 48

Cap. 4


49/163


Vc no pode manter/alterar reservas automticas diretamente.

Neste caso, vc precisa mudar os componentes na ordem. O sistemaautaliza ento a reserva automticamente.

Estrutura de uma Reserva: o sistema consiste de um cabealho (dadosgerais, classificao contbil, criado por, data) e pelo menos um item(material, data de necessidades, centro, depsito)

Vc smente pode criar uma reserva para um determinado tipo demovimento e uma determinada finalidade e classificao contbil.

(Centro de custo). No possvel modificar estas duas entradas aps olanamento.

MB21, MB22, MB23 (criar, modificar, visualizar)

Pode-se criar uma reserva com referncia a outra reserva.

SAP10/29/2014 49

Cap. 4


50/163


Movimento de Mercadorias com referncia a uma reserva:

Vc s pode lanar um movimento de mercadorias de um tem de umareserva, se estiver definido o cdigo (campo) de movimento permitidono item. Com este cdigo definido, vc pode impedir que uma sada demercadoria para uma reserva, seja executada antes do tempo.

Isto til, se a data de necessidade do material, encontrar-se em umfuturo distante.

necessrio a pr-configurao deste campo (permitido) no SPRO.

Quando executar uma sada para uma reserva, o sistema defineautomticamete o campo Registro Final. Se efetuar uma sada parcial,pode-se definir este cdigo manualmente e fechar a reserva.

SAP10/29/2014 50

Cap. 4


51/163


Avaliao para Reservas/lista de reservasMB25

Funo:

determinar se existem reservas para um Centro de custo

Indicar as funes da lista de picking para reservas.

Utilize a lista se quizer obter uma sintese das reservas. Vc pode definiros seguintes critrios: material, data da necessidade, criado por,recebedor, classificao contbil (centro de custo, elemento PEP, etc)

Administrao de reservas:

Usando este relatrio, vc pode definir o cdigo Movimento Permitido,o que significa que smente reservas com uma data bsica que estiverantes ou nesta data, so levadas em conta para processamento.

SAP10/29/2014 51

Cap. 4


52/163


Administrao de reservas:

Vc define no Customizing, o perodo permitido para movimento demercadorias para reservas. (Ex. 10 dias).

Este perodo, baseado na data bsica, ser levado em conta quando

utilizando a lista de adminitrao de estoques para reservas.Movimentos sero permitidos dentro deste perodo.

Eliminao de Reservas: para evitar que o file de reserva se tornedemasiado grande, certifique-se de eliminar regularmente reservas

concludas, antigas ou suplementares. Ativar esta funo noCustomizing. (MBVR)

O sistema apenas elimina reservas criadas manualmente (p/ centros decusto, ordem), de acordo com o perodo (ex.30 dias) definido, baseadona data bsica.

SAP10/29/2014 52

Cap. 4


53/163


Valores Propostos no Customizing :

Cdigo Movimento Permitido

Definir nmero de dias utilizado para calcular o perodo para definir ocdigo de Movimento Permitido no Relatrio de Administrao deReservas.

Definir o nmero de dias utilizado para calcular o perodo paraeliminar as reservas no Administrar Reservas.

Se os dados de estoque em depsito relevantes, so criadosautomticamente quando vc lana uma reserva para ummaterial.(autoriza ampliao de depsito)

SAP10/29/2014 53

Cap. 4


54/163


Lista de Picking para Reservas: (MB26)

Esta lista permite criar e lanar movimentos de mercadorias para vriasreservas em uma etapa de processamento.

Numa 1a. etapa, vc pode selecionar de acordo com reservas, material,classificaes contbeis, e ordens de produo.

Na 2a. Etapa, vc pode modificar quantidades de registro, definir cdigode Registro final, inserir um depsito, ordenar, filtrar a lista, imprimir alista, modificar layout da lista.

No possvel estornar uma MIGO de reserva. Deve faze-lo utilizandotransao MBST.

SAP10/29/2014 54

Cap. 4


55/163


VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE E DE PEAS EM FALTA

Cenrio: quando vc cria uma reserva, vc quer ser informado quando

a quantidade de que necessita no estiver disponvel na datapretendida. Para isso, vc precisa definir a verificao da disponibilidade(no SPRO) e a verificao de peas em falta.

Existem 2 tipos de verificao a disponibilidade de estoque:

1. Esttica: leva em conta smente os estoques disponveis no

momento da transferncia.Ela executada automticamente eno possvel fazer configuraes para ela no SPRO. Aindisponibilidade gera uma mensagem de erro e abrange todos osnveis de estoque do centro. (Ex. Transf de estoque bloqueadopara utilizao livre)

SAP10/29/2014 55

Cap. 4


56/163


2. Verificao Dinmica da disponibilidade (sob a perspectiva deplanejamento). Alm de verificar os estoques existentesfisicamente no depsito, o estoque disponvel tambm pode serverificado na perspectiva de planejamento de necessidade de

materiais. Aqui as entradas e sadas planejadas tambm so tidasem conta. Esta verificao permite-lhe impedir que umaquantidade reservada seja retirada ou reservada para outrofinalidade. (Veja Fig 59 e 60) .

utilizada no smente em Administrao de Estoques quando se

entra uma reserva, mas tambm quando uma ordem do cliente oude produo gerada.

SAP10/29/2014 56

Cap. 4


57/163


As seguintes configuraes prvias so necessrias:

atribuido uma regra de verificao no Customizing

atualizado um grupo de verificao (no registro mestre de materiaisdados MRP)

para a combinao de grupo de verificao e regra de verificao, vcprecisa ter definido os estoques e quais as entradas e sadasenvolvidas. (customizing)

vc precisa definir o grupo de mensagens (de erro, por ex) para cadatipo de movimento, no caso de indisponibilidade. (customizing)

SAP10/29/2014 57

Cap. 4


58/163


Atualizaes no SPRO:

Definio de tipo de movimento (mensagens, erro)

Definio da Regra de verificao (chave + denominao da chave)

Determinao detalhada das regra de verificao dependendo dogrupo de verificao . (o grupo de verificao definido previamenteno Customizing de Operaes)

atribuio da regra de verificao a transao.

Normalmente o Tempo de Reposio (TR) tido em conta naverificao da disponibilidade. Selecionar este campo na determinaodetalhada da regra de verificao.

SAP10/29/2014 58

Cap. 4


59/163


VERIFICAO DE PEAS EM FALTA:

Uma pea em falta um estoque de material que j est atribudo auma sada de mercadorias no momento de entrada de mercadorias.Isto significa que no foi possvel cobrir uma necessidade atual com oestoque existente. (situao de falta de necessidades em estoque).

Por norma, essa informao de pea em falta encaminhadadiretamente para o encarregado do registro de entrada e o planejadorMRP do material.

A verificao de peas em falta baseia-se na verificao dinmina dadisponibilidade.

SAP10/29/2014 59

Cap. 4


60/163


Para utilizar a verificao de peas em falta no futuro, tambm paranecessidades no cobertas, vc deve inserir um horizonte de verificaopara verificao de peas em falta. Este horizonte indica quantos diasno futuro o sistema verifica se existem quantidades insuficientes domaterial. Se no existir horizonte definido, smente as necessidades

do passado so levadas em conta.Configuraes necessrias para implantar verificao de peas emfalta:

ativar a verificao de peas em falta para o centro

atribuir regra de verificao e detalhes

atribuir uma regra de verificao a transao

atualizar um grupo de verificao para a verificao dadisponibilidade no registro mestre de material (dados MRP)

Determinar usurio de email

SAP10/29/2014 60

Cap. 4


61/163


SADAS DE MERCADORIAS (SM)

Sadas de mercadorias no planejadas/Sem referncia

Uma sada de mercadoria um movimento de mercadoria que causa

diminuio do estoque.So possveis sadas de mercadoria do tipo: para um ordem deproduo, fins de amostra, sucateamento, disponibilizao interna paraoutras finalidades (centro de custo), expedio de mercadorias paraum cliente .

O tipo de movimento tambm determina que dados adicionais, vcprecisa indicar numa sada. (Ex. 201 precisa utilizar centro de custo,221- consumo para projeto, depsito; 241-consumo paraimobilizado,de depsito)

SAP10/29/2014 61

Cap. 5


62/163


Smente possvel lanar retirada para consumo (ex. Ordem deproduo, cliente, centro de custo) do estoque de utilizao livre.

Uma retirada de amostragem aleatria ou sucateamento, pode sair doestoque de controle de qualidade ou bloqueado.

Os efeitos mais importantes de uma sada de mercadorias so:

gerados documento de material e documento contbil

o estoque de material diminui

d-se baixa do valor de material retirado da conta de estoque e lana-se em uma conta de contrapartida, que depende da transaorelevante. O valor de consumo registrado no Registro Mestre deMateriais. (Ver MM03dados adicionais/consumo)

SAP10/29/2014 62

Cap. 5


63/163


se tiver sido configurado, atualizao do consumo para o tipo demovimento, o nmero de consumo para este material vai aumentar naquantidade retirada. Neste caso, planejadas e no planejadas.

o consumo no atualizado para retiradas de sucateamento eamostragem aleatria. Neste caso, ser debitado uma conta declassificao contbil (centor de custo)

Se vc no puder fazer referncias a outro documento (ex. Ordem oureserva), ter que inserir outros, como referncia na MIGO de sada e

completar or dados manualmente.

SAP10/29/2014 63

Cap. 5


64/163


Retirada de amostra:

Amostras so quantidades pequenas retiras como parte do controle dequalidade. O resultado deste controle, torna-se a base da deciso deutilizao.

Amostra Destrutiva:

No momento de retirada para amostra, necessrio decidir se averificao ou teste originar em destruio do material. Se sim, o

valor deste material lanado de uma conta de estoque para umaconta de despesa de controle de qualidade. (No resulta ematualizao de consumo)

SAP10/29/2014 64

Cap. 5


65/163


Uma amostra retirada como sada de mercadoria sem referncia, e ostipos de movimento definidos para so (331- retirada de amostragemdo estoque de controle de qualidade, 333- retirada de amostragem doestoque de utilizao livre, 335retirada para amostragem do estoquebloqueado.

Amostra No destrutiva:

A utilizao desta qtidade/amostra, neste caso ser mantida. recomendvel, definir um laboratrio / depsito intermedirio, parafazer esta verificao. Se mantida em separado neste

laboratrio/depsito, estas amostras ficaro separadas do resto domaterial na rea de controle de qualidade.

Neste caso, as transferncias no tem nenhum efeito na quantidade ouvalor total do material.

SAP10/29/2014 65

Cap. 5


66/163


Sucateamento:

Vc insere um lanamento em sucata, se um material no puder maisser utilizado (material danificado, prazo de validade vencida). Osucateamento possvel de qualquer um dos 3 tipos de estoques e

entrado como sada de mercadoria sem referncia.O sucateamento origina uma reduo de estoque e lana-se o valor domaterial sucateado de uma conta de estoque para uma conta desucateamento.

No sistema SAP, so definidos os seguintes tipos de movimento para

sucateamento:551- retirada para sucateamento de estoque de utilizao livre

553- retirada para sucateamento de estoque em controle de qualidade

555- retirada para sucateamento de estoque bloqueado

SAP10/29/2014 66

Cap. 5


67/163


Sada de Mercadoria com Referncia:

- A uma reserva: ao fazer referncia a uma reserva, vc simplifica aentrada do movimento de mercadorias. Tambm necessria para queas quantidades retiradas sejam atualizadas na reserva, fornecendo

valores corretos ao Planejamento de Necessidades de Material (MRP)(cdigo de movimento de materiais deve estar permitido na reserva)

So gerados 2 documentos: doc. de material, doc contbil.

- A uma ordem (de produo): se for criada uma ordem de produono sistema SAP, as quantidades necessrias dos componentes soautomticamente reservadas. Contudo, pode haver necessidade decomponentes adicionais.

SAP10/29/2014 67

Cap. 5


68/163


Existem 3 tipos de lanamentos de sada de mercadoria paracomponentes de uma ordem de produo:

sada de mercadorias planejadas: sada com referncia a uma reservadependente de uma ordem de produo. A sada determinaautomticamente o tipo de movimento 261.(consumo da ordem para

depsito)sada de mercadorias no planejadas: sada sem referncia a umareserva como sada de outras mercadorias. Tambm seleciona o tipo261, mas indica o nmero da ordem como classificao contbil.

baixa por exploso: neste caso os componentes j se encontram no

local de produo . So consumidos no decurso do processo deproduo quando for confirmada a concluso da ordem. (backflash)

SAP10/29/2014 68

Cap. 5


69/163


Estoque Negativo:Cenrio: para alguns materiais, pode ocorrer que uma remessarecebida no possa ser entrada imediatamente no sistema como umaentrada de mercadorias. Para que uma sada de mercadorias possaainda assim ser lanada, vc deve permitir estoques negativos para

estes materiais. Neste caso os materiais j se encontram fisicamente naempresa. (qtidade de sada maior que a qtidade contbil)

Os estoque negativos sempre indicam que necessrio entrarmovimentos fsicos no sistema, em uma fase posterior.

Para trabalhar com estoque negativo, vc precisa permitir issoespecificamente no SPRO, e definir para o material em questo noRegistro Mestre de Materiais. possvel para estoques de utilizaolivre e bloqueado.

SAP10/29/2014 69

Cap. 5


70/163


CONSIGNAO

Material que pertence ao fornecedor mas que disponibilizado earmazenado na empresa. Uma obrigao de pagamento smente surgequando vc retira material dos depsitos de artigos em consignao ,

Para administrar material nos depsitos de artigos em consignao, vcnecessita dos seguintes dados mestres:

Registro Mestre de Materialcdigo de material em consignao naviso de Compras

Registro Mestre de Forncedor para forncedor do material emconsignao

Registro Info de Compras com categoria info de Consignao, para osfornecedores de material em consignao

SAP10/29/2014 70

Cap. 6


71/163


Para solicitar mercadorias em consignao, crie um pedido com umitem em consignao especial. Assim, no lanamento de entrada demercadorias, o material lanado diretamente no estoque deconsignao do fornecedor.

O sistema no avalia o estoque em consignao durante a EM.

Se for retirado material do estoque em consignao para produo, aretirada avaliada com o preo do fornecedor, que definido noRegistro Info de consignao.

Para liquidao de retiradas, existe um relatrio especial.

Os tipos de estoque para consignao so de utilizao livre, emcontrole de qualidade ou bloqueado tipo K.

SAP10/29/2014 71

Cap. 6


72/163


possvel efetuar registro inicial para estoques em consignao (K),sem avaliao.

Transferncias possveis :

possvel fazer transferncias com material em consignao, pormusando o cdigo especial K para os tipos de movimento.

registro de transferncia estoque a estoque

transferncias de estoque depsito a depsito (1a. Etapa)

tranferncias de centro a centro (1a. Etapa)

SAP10/29/2014 72

Cap. 6


73/163


Sadas de Mercadoria do estoque de consignao para estoqueprprio: necessrio utilizar transferncia com o tipo de movimento

411 e o cdigo de estoque em consignao K.

Esta transferncia origina um aumento do estoque avaliado e nenhumregistro de consumo.

Esta transferncia gera uma obrigao de pagamento ao fornecedor, eavaliada com base no Registro Info de Compras no dia da retirada demateriais.

As mercadorias so liquidadas sem faturas. O fornecedor smenteconsegue ministrar o estoque em consignao com suas prpriasremessas e com os pagamentos que recebe.

SAP10/29/2014 73

Cap. 6


74/163


A transao MRKO, lista todas as transferncias de material e liquida asretiradas de material. Esta transao pode ser executada manualmenteou automticamente (peridicamente, semanalmente).

Para que vc possa informar o fornecedor sobre as retiradas liquidadas,

e o montante da nota de crdito, o sistema cria uma mensagem com otipo de mensagem KONS, alm do documento liquidado.

SAP10/29/2014 74

Cap. 6


75/163


INVENTRIO FSICO

Motivos para executar inventrio fsico:

definido por lei, o inventrio fsico verifica os estoques de materialpara os ativos atuais exibidos no balana patrimonial da empresa.

importante para estabelecer quantidades corretas de estoque emdepsito, para garantir a disponibilidade de material a qualquermomento.

material em trnsito no pode ser inventariado.

O inventrio fsico executado com base em unidades de estoque(SKU).

SAP10/29/2014 75

Cap. 7


76/163


Uma unidade de estoque uma parte indivisvel de um estoque dematerais para os quais existe um estoque contbil. (Ex: vc precisaregistrar as quantidades de estoque de utilizao livre, estoque emcontrole de qualidade e estoque bloqueado de um mesmo material emum depsito de um centro, separadamente para cada caso.

Uma unidade de estoque define-se exclusivamente por:

material

Centro/depsito

Tipo de estoque

Tipo de avaliao / lote

Estoque especial

SAP10/29/2014 76

Cap. 7


77/163


O Inventrio fsico divide-se em 3 fases, independentemente doprocedimento selecionado:

1. Criao de documentos de inventrio fsico, (DIF)MI01

2. Entrada de resultados de contagem - MI04

3. Lanamentos de diferenas de inventrioMI20

Na 1a. Fase, vc cria os DIF(s). possvel gerar este documento em

grandes quantidades, utilizando batch input. Depois disso, vc

imprime os documentos para iniciar a contagem.

SAP10/29/2014 77

Cap. 7


78/163


Vc entra os resultados da contagem no sistema na 2a. Fase.

O sistema calcula as diferenas de inventrio. Se algum dos

resultados parecerem duvidosos, vc pode decidir por realizar a

contagem novamente (antes do lanamento final) .

Neste caso, necessrio gerar outros DIFs para recontagem.

Na 3a. Fase, vc lana as diferenas de inventrio que foram

identificadas. As quantidades e valores de estoque sero atualizados.

As contas de estoque so atualizadas na contabilidade.

SAP10/29/2014 78

Cap. 7


79/163


Documento de Inventrio Fsico:Este documento contm os seguintes dados:

Centro e depsito no qual ser feita a contagem fsica

A data em que a contagem vai ocorrer

Os materiais a contar

(lotes devem ser contados em caso de administrao deestoque/WM)

estoque parcial deve ser contado, em caso de avaliaoseparada.

Os tipos de estoque a contar O status do item

O status do DIF

SAP10/29/2014 79

Cap. 7


80/163


Os items do DIF podem ser atribudos a um grupo de mercadorias ou auma posio de estoque.

Vc pode indicar no DIF, um nmero de inventrio fsico no cabealho

do documento.

No confundir nmero de inventrio fsico com o nmero do

documento de inventrio fsico.

O nmero do inventrio fsico, possibilita a seleo dos DIFs a

processar durante a entrada de dados de contagem. Vc pode escolher

livremente o nmero de inventrio fsico. (Exemplos: pode usar onmero do departamento, grupo de contagem, ms ou data do evento.

H tambm um campo de texto no cabealho do DIF para ser utilizado

se quizer.

SAP10/29/2014 80

Cap. 7


81/163


O STATUS de um item, indica se um item foi ou no processado,

contado, lanado ou recontado. Vc pode exibir uma sntese de status

dos tens na estatstica do documento (MI03). Vc pode utilizar este

status, como crtrio de seleo para DIFs.

possvel fazer as seguintes modificaes no DIF, contanto

que ainda no tenha inserido um resultado de contagem:

Cabealho: modificar data prevista de contagem, ativar oudesativar bloqueio de lanamento, fixe o estoque contbil ouremova a fixao, especifique ou modifique o nmero dereferncia e o nome do inventrio fsico

SAP10/29/2014 81

Cap. 7


82/163


Item: modificar o tipo de estoque, modificar unidade de medidade contagem, definir cdigo de eliminao

Inserir novos itens

Eliminar documento

Caso j tenha inserido resultados da contagem do inventrio fisico em

um DIF, mas no para todos os tens, vc poder fazer apenas as

seguintes modificaes:

Ativar ou remover o bloqueio de lanamento

Fixar o estoque contbil ou remover fixao Ativar cdigo de eliminao p/ item ou eliminar o documento

completamente

Inserir ou modificar os resultados da contagem

SAP10/29/2014 82

Cap. 7


83/163


Entrada de contagem do Inventrio fsico:Para a contagem do inventrio, o DIF impresso para que o inventrio

fsico seja executado e registrado. Quando o inventrio concludo, a

lista devolvida pessoa responsvel por inserir esses resultados no

documento de inventrio fsico correspondente no sistema.

Quando o resultado inserido em um DIF, a data da contagem deve ser

especificada. Esta data usada para :

Determinar o estoque contbil: se a data for atual, o estoque

contbil ser a quantidade no nvel do estoque relevante nohorrio atual. Se a data da contagem ocorrer no perodo anterior,o estoque contbil ser a quantidade no nvel de estoquerelevante no momento do ltimo fechamento do perodo.

SAP10/29/2014 83

Cap. 7


84/163


Determinar o perodo contbil para lanamento da diferena:a data da contagem usada para determinar o perodo no qual asdiferenas devem ser lanadas.

Ex: Data da contagem (31/12/2008, perodo contbil 12/2008)

Uma variao percentual pode ser especificada e permitida

na entrada dos resultados. Se a variao percentual entre a

quantidade da contagem e o perodo contbil for maior que este valor,

o sistema emitir uma mensagem de advertncia.

Ateno: vc no pode inserir 0como resultado de contagem.

Vc dever especificar isto (se ocorrer) usando o cdigo Contagem

Zero no documento DIF.

SAP10/29/2014 84

Cap. 7


85/163


Se o resultado da concontagem de um item for lanado no documentoe inventario fsico (DIF), o status da contagem muda para Contadoe a

Diferena do inventrio entre a quantidade de contagem e o valor

contbil ser calculada.

possvel analisar as diferenas, atravs da lista de diferena. (MI20)

Vc pode realizar as seguintes funes nesta lista:

Entrar, modificar, exibir contagem

Lanar diferena

Exibir e modificar documento Recontar o documento inteiro ou o item.

SAP10/29/2014 85

Cap. 7


86/163


Lanamento da diferena: Vc pode lanar diferenas por meio dalista de diferenas ou atravs de transaes. Quando se lana a

diferena, o sistema cria um documento de material e um documento

contbil. (MI20)

O status to material ser modificado para contado, lanado.

O lanamento da diferena sempre deve ser feito para todos os itens

do documento e inventrio fsico, mesmo se no houver diferena de

inventrio. O inventrio fsico de uma unidade de estoque s

concludo, depois que o lanamento da diferena feito.

SAP10/29/2014 86

Cap. 7


87/163


Vc pode definir tolerncias para o lanamento de diferenas

de inventrio para um grupo de usurios, no Customizing. So

definidas as seguintes tolerncias:

Montante mximo da diferena lanavel de cada documento de

inventrio

Montante mximo da diferena lanavel de cada item do DIF.

Se os lanamentos excederem estas tolerncias , o usurio no poder

lanar mais diferenas para este documento de inventrio fsico.

SAP10/29/2014 87

Cap. 7


88/163


O sistema fixa automticamente o perodo contbil, quando entradaa primeira contagem para o documento do inventrio fsico.

Por isso a diferena de inventrio tem de ser lanada no mesmo

perodo ou , ser for autorizado, o lanamento retroativo no perodo

anterior.

O exerccio, definido como um resultado da indicao da data

prevista para contagem do inventrio, quando DIF criado.

Todos os outros lanamentos para este documento tm de ser

efetuados neste perodo, ou no primeiro perodo do ano seguinte, se forautorizado o lanamento retroativo.

SAP10/29/2014 88

Cap. 7


89/163


DETERMINAO DE ESTOQUE CONTBIL

Quando os lanamentos so entrados, o sistema determina o estoque

contbil atual. Este estoque contbil comparado com a quantidade

contada entrada, e qualquer discrepncia representa a quantidade da

diferena a lanar.

Se forem lanados no sistema movimentos de mercadorias entre a

contagem fsica do estoque e a entrada dos resultados da contagem,

podem surgir diferenas de inventrio erradas.

(estoques contbeis vo divergir)

O sistema SAP tem duas formas de evitar erros no inventrio fsico.

SAP10/29/2014 89

Cap. 7


90/163


BLOQUEIO DE MOVIMENTOS DE MERCADORIAS

Vc pode bloquear todos os movimentos de mercadorias relacionados

com uma unidade de estoque, para fins de inventrio fsico, usando o

cdigo Bloqueio Registros, no cabealho do DIF. (este bloqueio aparece

no Mestre de Materiais marcado com um X, viso estoque/depsito).

Este bloqueio acontece no nvel do Centro e Depsito e inclui

estoque especial em todos os seus nveis. (cliente, fornecedor,

projeto).

Quando se entra o resultado da contagem, este bloqueio levantado.Neste momento o cdigo no Registro Mestre de Materiais muda

paraA , (entrado mas ainda no concludo). Este cdigo desativado

quando a diferena lanada.

SAP10/29/2014 90

Cap. 7


91/163


FIXAO DO ESTOQUE CONTBIL

Se no for possvel bloquear o movimento de mercadorias por motivos

organizacionais, vc pode fixar o estoque contbil no DIF, no momento

da contagem. Para isso, defina o cdigo Fixar Estoque contbil no

DIF.

Isto impede que os movimentos de estoque modifiquem nmero

do estoque contbil.

necessrio indicar no Customizing, que esta fixao possvel para a

empresa.

SAP10/29/2014 91

Cap. 7


92/163


Correo do estoque contbil no DIFCenrio:

Cdigo Fixar estoque contbil est definido no DIF

O resultado da contagem foi inserido no DIF

A funoAjustar Estoque Contbil, permite que vc ajuste o estoque

contbil pela quantidade relevante do DIF, ao lanar um movimento de

mercadoria. (Ex. Uma entrada).

Se esta funo estiver ativa, o sistema verificar se um movimento de

mercadoria teria um efeito no estoque contbil no DIF, no caso de umlanamento a tempo e correto. Se for o caso, o estoque contbil ser

ajustado de acordo com o movimento ocorrido. A diferena do

inventrio do item muda de acordo. Ver exemplo apostila.

SAP10/29/2014 92

Cap. 7


93/163


necessrio ativar esta funo no Customozing em trs valores:

Inativo

Ativo : se as datas de movimento de mercadorias e do inventriofsico coincidirem, o inventrio fsico ocorreu antes do movimento

de mercadorias (1) Ativo: se as datas de movimento de mercadorias e do inventrio

fsico coincidirem, o movimeto de mercadorias ocorreu antes doinventrio fsico (2)

SAP10/29/2014 93

Cap. 7


94/163


LANAMENTOS RESULTANTES DO INVENTRIO FSICO

Resultado no Estoque Prprio da empresa: aps o lanamento das

diferenas, o estoque total corrigido e os valores no Registro Mestre

de Materiais modificado automticamente.

Em termos contbeis, isto significa que a conta de estoque debitada

ou creditada quando se lana diferena.

Se a dif for inferior, a conta do estoque creditada pela diferenalanada e o lanamento de contrapartida vai para uma conta

Despesa proveniente do Inventrio fsico. Se a dif for superior, a conta do estoque debitada pela diferena

lanada, e o lanamento de contrapartida vai para uma conta

Receita proveniente do Inventrio fsico.

SAP10/29/2014 94

Cap. 7


95/163


Os clculos so efetuados com base nos preos de avaliao atuais no

sistema (std, PMM) = Dif qtidade x preo de avaliao.

Materiais do fornecedor de Consignao:

Quantidade contada inferior ao estoque contbil: entende-se queuma quantidade desapareceu. Por isto a diferena lanada comouma retirada. Ocorrem os mesmos movimentos de contas queuma transferncia de material. Fornecedor recebe uma nota decrdito. E as diferenas lanadas como Despesas de Inventrio

Fsico

SAP10/29/2014 95

Cap. 7


96/163


Quantidade contata for superior ao estoque contbil: parte-se doprncipio que foram lanadas quantidades de transfernciasmaiores que as quantidades retiras fisicamente para consumo.

Neste caso, ser realizado um estorno (cancelamento) de sadas.

As contas de sadas so lanadas nas obrigaes de depsitos,portanto esta conta receber lanamentos do estorno.

SAP10/29/2014 96

Cap. 7


97/163


SIMPLIFICAO DO INVENTRIO FSICO

A simplificao pode ocorrer quando existir um grande nmero deunidades de estoque a serem contados. Significa :

Combinar etapas no inventrio fsico

Utilizao de batch input

criar e executar uma pasta batch input

SAP10/29/2014 97

Cap. 7


98/163


Combinao de etapas de inventrio fsico:

Inserir contagem sem documento de inventrio fsico

(etapas 1 +2) - MI09. Quando uma contagem entrada semdocumento, o sistema cria automticamente o DIF. O lanamento

ser feito com referncia a este DIF Inserir a contagem e lance a diferena de inventrio fsico (2+3)

MI08 . Os resultados da contagem so entrados em DIF existente.Quando os resultados so gravados, as diferenas so lanadasautomticamente.

Inserir a contagem sem documento e lance a diferena deinventrio fsico (1+2+3)MI10. As trs fases so executadas aomesmo tempo. Quando a contagem entrada, o sistema gera umDIF e lana a diferena.

SAP10/29/2014 98

Cap. 7


99/163


Administrao de PastasBatch Input (retail)

uma tcnica padro para transferncia de grandes quantidades

de dados para o sistema SAP. A vantagem deste processo que so

executadas todas as verificaes de transao , o que assegura a

consistncia dos dados.

Este processo inclui 2 etapas:

gerado uma pasta batch input contendo todos os dados

relevantes A pasta batch input processada e dos dados que contm so

importados para o sistema SAP.

SAP10/29/2014 99

Cap. 7


100/163


O batch input utilizado normalmente para importar dados de sistemaexistente para um sistema SAP recentemente instalado. OU pode ser

utilizado para transferncias de dados peridicos de sistemas externos

existentes que ainda esto sendo utilizados.

No inventrio fsico, este procedimeto pode ser utilizado para o

processamento em massa de dados e para tranferir os dados da

contagem.

Para o caso de utilizao em inventrio fsico, faz-se uma distino

entre as pastas que smente podem ser executadas no sistema SAP eas que transferem dados de outros sistemas.

SAP10/29/2014 100

Cap. 7


101/163


As seguintes sesses aceitam dados do sistema da SAP: Criar documentos de inventrio fsico (DIFs) : criao de DIFs em

uma execuo em massa. necessrio selecionar alguns critrios.

Uma vez a sesso executada, DIFs so criados.

Criar DIFs para procedimentos especiais: (inventrio rotativo,inventrio por amostra) . Neste caso, as selees ocorrero , paraaqueles s materiais que que contm dados do indicador rotativo(cdigo CC) no Registro Mestre de Materiais. (cycle count)

Bloquear material e fixar estoque contbil. Os cdigos de Bloqueiode Inventrio e Fixar estoque contbil podem ser selecionados edesmarcados em Difs por meio de batch-input.

SAP10/29/2014 101

Cap. 7


102/163


Definir contagem Zero: pode-se definir contagem zero utilizandobatch input. Neste caso, o sistema vai marcar contagem zero paratodos os materiais onde no foi entrado um resultado decontagem.

Lanar diferenas: todas as diferenas podem ser lanadasutilizando batch input. No entanto, este procedimento podesobrecarregar o sistema e comprometer o desempenho do sistemadurante o dia. Se houve algum bloqueio de material , por outrosprocessos, a diferena no poder ser lanada via Batch-input mas

manualmente

SAP10/29/2014 102

Cap. 7

d l


103/163


As seguintes pastas de batch input, podem ser executadas de outrossistemas para o SAP.

Entrar contagem (SAP recomenda por meio de BAPIsBusinessApplication Programming Interfaces)

Lanar contagem e diferenas : neste caso DIFs devem ter sidocriados para isto.

Entrar contagem sem referncia: neste caso o programa cria o DIFsimultaneamente com a entrada da contagem.

Entrar contagem sem referncia e lanamento da diferena.

Neste caso, o programa cria os DIFs, entra com a contagem e lanaas diferenas.

necessrio definir no Customizing valores propostos para Batch

Input.SAP10/29/2014 103

Cap. 7


104/163

A d i MM A il 3


105/163


LISTAS DE DOCUMENTOS:

Lista de documentos de material: o relatrio exibe uma lista dosdocumentos do material lanados para um ou mais materiais. Aseleo de dados da lista inclui: centro, tipo de movimento, data,

usurio. (MB51) Documentos contbeis para o material: este relatrio emite uma

lista com todos os documentos contbeis do material selecionado.

Seleo de acordo com o material, centro, data de lanamento etipo do documento contbil. (MR51)

Documentos de material arquivados: este relatrio l arquivos dedocumentos de material e emite os documentos de acordo com oscritrios de seleo da lista. (MBAL)

SAP10/29/2014 105

Cap. 8

A d i MM A il 3


106/163


Documentos de material cancelados/estornados: este relatrioemite uma lista com documentos de estorno e os documentosoriginais correspondentes. (MBSN)

Lista de material com motivo do movimento: este relatrio exibeuma lista com todos os movimentos de mercadorias onde foi

indicado um motivo para o movimento de entrada. (MBGR)

LISTA DE ESTOQUES:

Este relatrio proporciona uma viso geral de estoques de um

material em todos os nveis organizacionais. Vc pode restringir suaseleo de acordo com o material, centro, depsito e lote.

As verses de exibio so definidas no customizing.

SAP10/29/2014 106

Cap. 8

A d i MM A til 3


107/163


Lista de estoques / necessidades: exibe situao do estoque esituao das necessidades que se aplicam no momento domaterial (MMBE). Contm informaes do material em um Centroe seus depsitos

Disponibilidades do Centro: proporciona viso geral do estoque deum material em centros selecionados. Verificao esttica dadisponibilidade . (MB53)

Sintese de disponibilidades: Verificao da disponibilidadedinmica de um material . (CO09)

Estoque em depsitoVc pode ver a disponibilidade de diversosmateriais com quantidades e valores, no nvel do Centro edepsito. (MB52)

SAP10/29/2014 107

Cap. 8

A d i MM A til 3


108/163


Estoque para data de lanamento: Este relatrio pode exibir,estoques em quantidade e valor em intervalo de tempo. (MB5B)

Estoque em trnsito : exibe estoques em transito. Pode at incluirpedidos antigos ou j cancelados. (MB5T)

Estoque especial avaliado : emite uma lista de estoque avaliado de

cliente e estoque avaliado de projeto. (MBBS) Estoque de Subcontratao: Relatrio para analisar quais materiais

e quantidade esto com um subcontratado especfico. (MBLB)

SAP10/29/2014 108

Cap. 8

A d i MM A til 3


109/163


Customizing :

No customizing de Administrao de Estoques e

inventrio, a rea de relatrios, contm funes para configurar as

anlises na Administrao de estoques.

Vc define verses de exibio da viso geral de estoques:

Verso de exibio: alocao de um nmero de verso com a

verso relevante

Regras de exibio : determinao de estoques dependente da verso.O sistema define que estoques aparecem na tela e em que coluna da

Tela de detalhes para exibio de estoque: determinao de estoques

e sua sequncia na lista de detalhes.

SAP10/29/2014 109

Cap. 8

A d i MM A til 3


110/163


Definir seleo de campos para lista de documentos de material.

Definir funes de impresso para o sistema de relatrios (permitir

ALV GRID)

Agrupar tipos de movimentos para listas de estoques: atribuir tipo de

movimentos a um grupo de tipos. Utilizada no relatrio Estoque na

data de lanamentos para fins de avaliao, porque combina todos os

tipos de documentos que afetam compras em um nico grupo.

SAP10/29/2014 110

Cap. 8

A ademia MM Apostila 3


111/163


TAREFAS PERIDICAS

Relatrio de Anlise de diferena de converso:

No sistema SAP, vc pode administrar materiais em diferentes unidades

de medida. necessrio indicar uma unidade de medida bsica. As

unidades de medida alternativa so depois definidas com um fator

para serem transformadas em unidades de medida bsica.

Estas converses podem conter diferenas pequenas de

arredondamento.

Numa lista de sada, gerado o total de todas as entradas e sadasde um material, e uma coluna com as diferenas de converso

exibida. Vc pode lanar manualmente as diferenas encontradas.

SAP10/29/2014 111

Cap. 8



112/163


TAREFAS PERIDICAS

Relatrio com a Lista de Valores de estoque:

O sistema determina as contas de estoque que receberam lanamentos

durante os movimentos de mercadorias para os materiais indicados e o

saldo destas contas de estoque.

Em cada conta do Razo, o saldo comparado com o total de valores

de estoque dos materiais. A diferena, entre os dois totais exibida.

Em uma rea de avaliao e uma classe de avaliao, o saldo de cada

conta de estoque ter que coincidir com o total de todos os valores deestoque dos materiais para a classe de avaliao relevante.

Variaes podem ocorrer e devem ser corrigidas. (ex. Vc efetuou

lanamentos manuais na conta de estoque)

SAP10/29/2014 112

Cap. 8



113/163


TAREFAS PERIDICASVerificao de Consistncia de estoque:

Com este relatrio vc pode verificar a consistncia no nvel da rea de

avaliao ou no nvel de material de seus dados de estoques.

Assim, vc pode determinar possveis erros em seus estoques antes que

eles causem problemas maiores.

O programa efetua as seguintes verificaes:

Preo de avaliao o mesmo que o do quociente de valor equantidade?

Existe um valor negativo, a empresa permite estoque de valoresnegativos ?

O valor diferente de zero, mesmo que o estoque tenha estoquezero?, estoque total corresponde aos segmentos de estoquestotais?,e tc

SAP10/29/2014 113

Cap. 8



114/163


CUSTOMIZING DE ADMINISTRAO DE ESTOQUES

Vrios documentos so criados na Administrao de Estoques:

documento de material, documento contbil, documento de inventrio

e reservas.

Atribuio de nmeros para documentos contbeis:

Para ativar os nmeros de documento a serem atribudos de formadiferente e fornecer uma distino entre as operaes contbeis, osistema contm vrios tipos de documentos contbeis para osdocumentos contbeis.

WAsada WI- diferena de inventrio

WEentrada WL- sadas de mercadoria para fornecimento, etc

SAP10/29/2014 114

Cap. 9



115/163


O tipo de documento contbil determinado pela transao e alocado

um intervalo de numerao a cada tipo de documento. Os intervalos

so definidos para cada empresa com base no intervalo de numerao

no exerccio (ano ).

Atribuio de nmeros para documentos de material e inventrio

A atribuio de nmeros dos documentos de material e inventrio

atribuido a cada transao da Administrao de Estoque.

Dentro de casa transao existem grupos de documentos definidos. necessrio definir grupos de intervalos consecutivos de nmerao

para cada grupo. (WA,WE, WO, etc)

SAP10/29/2014 115

Cap. 9


inventrio poramostra


116/163


Documentos de inventrio fsico (intervalo consecutivo0100000000 at 0199999999999).

Inclui os grupos:IB, ID, IN,IZ,WV.

Documentos de material para movimentos de mercadorias e

diferenas de inventrio (4900000000 at 4999999999999)Inclui os grupos: WA, WI, WL, WR)

Documentos de material para entrada de mercadorias (500000000

at 599999999999)

Inclui os grupos: WE,WF, WO

Nmeros de inventrio por amostra (0200000000 at 0299999999)

Contm o grupo SI.

SAP10/29/2014 116

Cap. 9



117/163


Atribuio de nmeros para ReservaVc pode criar vrios intervalos de numerao, mas smente um

intervalo usado para alocar nmeros.

No sistema SAP, o intervalo de numerao 01 alocado, para que

smente ele seja definido.

SAP10/29/2014 117

Cap. 9



118/163


DEFINIR TIPOS DE MOVIMENTOS:

O tipo de movimento uma chave de 3 dgitos que identifica um

movimento de mercadorias. Ele possui importantes funes de

controle em Administrao de Estoques, ex:

Atualizao dos campos de quantidade

Atualizao das contas de estoque e de consumo

Determinao da estrutura da tela da entrada de documentos

Para criar um novo tipo de movimento ou modificar um existente:Customizing :Administrao de Estoques e Inventrio, Tipos de

Movimento, Copiar, modificar tipos de movimento.

SAPti10/29/2014 118

Cap. 9



119/163


Existem as funes de controle do tipo de movimento, na 1a. Tela docustomizing:

verificao da data de vencimento,

criao automtica de dados de depsito ne registro mestremateriais

Gerao automtica de pedidos na EM Determinao de Estoque

Verificao dinmica da disponbilidade

Seleo de Campos

SAP10/29/2014 119

Cap. 9



120/163


As configuraes individuais dos tipos de movimentos dividem-se em

diferentes vises (pastas) . Algumas vises tero vrias entradas para

um nico tipo de movimento. Estas vises so necessrias para cobrir

todos os conjuntos de dados relevantes para o tipo de movimento.

Criar um novo tipo de movimento:

Depois de copiar o modelo, modifique os parmetros de controle para

o novo tipo de movimento, se necessrio e as vises.

A chave do novo tipo de movimento tem que comear com 9,X Y ou Z.

SAP10/29/2014 120

Cap. 9



121/163


OUTRAS CONFIGURAES DE CUSTOMOZING

Parmetros dependentes do Centro da Administrao de estoques:

So agrupados de acordo com :

Configuraes para movimentos de mercadorias

Configuraes para inventrio fsico

Configuraes para reservas

Configuraes para estoque negativo

SAP10/29/2014 121

Cap. 9



122/163


Configuraes para transaes Enjoy

Dividem-se em 3 sees:

1. Seleo de Campos para MIGO: nesta etapa vc pode ocultar,

definir como obrigatrio, exibir (ex. Nota de remessa).2. Seleo de campos por tipo de movimento: configuraes de

campos obrigatrios para o tipo de movimento. Pode selecionar sea entrada facultativa ou obrigatria

3. Configuraes para transaes e documentos de referncia.

Neste caso, vc pode limitar o nmero de transaes selecionveis,e documentos de referncia.

SAP10/29/2014 122

Cap. 9



123/163


CUSTOMIZING PARA COMPRAS

O sistema standard SAP, inclui tipos de documentos para todos os

processos empresariais standard. No entanto, vc pode criar seus

prprios tipos de documentos, para estabelecer a origem de um

documento, se a origem do documento for um programa SRM.

No sistema SAP, h uma distino entre Requisies de Compra e

documentos de Compra. As RC, so documentos internos e podem ser

criados automticamente (MRP) e so identificados internamentecomo categoria de documento B.

SAP10/29/2014 123

Cap. 10


124/163



125/163


A cada documento de compras atribudo um nmero nico .

Este nmero pode ser atribudo internamente ou externamente,

dependendo da poltica da firma . A atribuio interna de nmeros

significa que o sistema atribui o nmero. A atribuio externa de

nmeros significa que a pessoa que est criando o documento fornece

o nmero. A atribuio alfanumrica s possvel neste ltimo caso.

2. Atribuir estes intervalos de nmeros aos tipos individuais de

documentos.

Existem intervalos de numerao separados para requisies de

compra e documentos de compras externos.

SAP10/29/2014 125

Cap. 10



126/163


TIPOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS:

Tipos de documentos em compras, tem uma funo de controle.Isto permite definir o tipo de processo utilizado para todos os tiposde suprimentos. Ele controla a seleo de campos do documento e

pode influenciar tambm o layout da impresso do documento.

Tipos de documentos separados so definidos para cada categoriade item.Pelo menos um intervalo de numerao permitido paracada tipo de documento.

Vc deve atribuir as categorias de item permitidas para cada tipo dedocumento

SAP10/29/2014 126

Cap. 10



127/163


Dever permitir transferncia de dados de items de requisio de

compras para documentos subsequentes.

possvel atribuir autorizaes do usurio aos tipos de documentoindividuais que pertencem a uma categoria de documento.

Para criar novo tipo de documento para uma categoria de documentos,

proceda em 3 etapas:

1. Definir tipos de documentos: definir quais as configuraes gerais(atruibuio de nmeros, seleo de campos inserindo a chave quecontrola a estrutura da tela e seus campos)

SAP10/29/2014 127

Cap. 10



128/163


2. Definir as categorias de itens permitidos , dependendo do tipo dedocumento (subcontrao, consignao, transferncia)

3. Ligao de Tipo de Documento de Requisio/Tipo de documento

de compra: aqui vc define, em que itens de documentos decompra possivel converter determinados itens de requisio decompra. (posso criar a partir de uma requisio os documentos NB,UB ?)

SAP10/29/2014 128

Cap. 10



129/163


Etapa 1: Definir tipos de documentos

Neste nvel, vc pode definir os seguintes parmetros gerais:

Intervalo de nmero de item (10,20,30) e intervalo de nmerao

Seleo de campos (inserir uma chave que controla a estrutura detela e seus campos individuais no documentoEx, NBF)

Observar que no Customizing de Compras, existem configuraes

similares para todos os tipos de documento pedido, Requisio de

Compra, Solicitao de Cotao, Programa de Remessas, contrato..

Porm, existem outros cdigos de controle diferentes, dependentes dacategoria do documento.

SAP10/29/2014 129

Cap. 10


130/163

Academia MM Apostila 3C 10


131/163

cade a post a 3

Contrato: definir bloqueio compartilhado (vrios usurios emitindo a

solicitao do contrato, simultaneamente)

Etapa 2: Definir Categorias de Item permitidas:

Quais as categorias de tens permitidas para cada tipo de documento ?

(Standard, Limite, Consignao, Subcontratao, Fornecimento direto

a terceiros (ordem do cliente), Servios)

E algumas categorias definidas smente para Contrato,

M (material desconhecido) e W ( grupo de mercadorias)

SAP10/29/2014 131

Cap. 10



132/163

p

Etapa 3: Ligao de tipo de documento da requisio de compra

Tipo de documento de compras

Se os documentos de compra forem criados com referncia a uma

requisio, vc deve ligar os tipos de documento. O mais indicado

proceder com base nas categorias de item.

Para cada categoria de item de um tipo de documento de requisio de

compra, vc deve especificar os documentos de compras e os itens que

podem ser criados com referncia a este item de requisio de compra.

(Ex: com ou sem classificao contbil, posso criar divises deremessa?)

SAP10/29/2014 132

Cap. 10



133/163

p

Tipo de Documento na gerao de pedido automtico:

Vc pode definir que tipo de documento usado na gerao de pedido

automtico (ME59N).

Administrao de Verses no SPRO: uma verso representa um

conjunto de documentos de modificao gerados por meioda continuao do processamento de um documento de compra. As

verses permitem que os usurios rastreiem modificaes de um

documento de compra realizadas ao longo do tempo.

SAP10/29/2014 133

Cap. 10



134/163

p

Categorias do item em compras:

A categoria do item controla:

Se possvel a existncia de itens sem nmero de material

Se os itens podem ou devem conter uma classificao contbil

Se, para um item, pode ou deve ser registrada uma entrada demercadoria

Se, para um item, possvel ou necessria uma entrada de fatura.

Autorizao de exibio de preo (parmetro de usurio EFB)

Vc no pode criar novas categorias de itens nem tampouco eliminar as

existentes no customizing. possvel modificar apenas, a designao.

SAP10/29/2014 134

Cap. 10

Academia MM Apostila 3Cap 10


135/163

p

Seleo de Campos e Categoria de Classificao Contbil

A seleo de campos para documentos de compras controlada pela

chave de seleo de compras e pelas categorias de classificao

contbil). Vc pode especificar a seleo de campos para os dados

109350156 Academia MM Apostila 3

Documents

Transcript of 109350156 Academia MM Apostila 3