Esquema de cálculo

Pré requisito

Tipos de condição Formula Base

Valor

Sequencia de acesso

(Conjunto de Acessos)

Acesso

Tabela

Strings

Tipos de Movimento x String Value 101

String de quantidade String de valor

Com classificação contábil

Chave de operação

Quais são as chaves de operação da OBYC

KBS - WRX

1 - Se material x Area de avaliação (Centro)

Estocado

Valorizado-Avaliado

2 - Estoque Especial

Contrala a quantidade fora do estoque normal

3 - Chave de consumo (Ctg classificação contábil K = V)

4 - Documento de referencia

Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional - Localizada

Mandante Mandante

Empresa Empresa Raiz CNPJ (Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar)

Centros Centros Filial

Depositos Depositos

Transação = OBY6

Sub Módulos MM

MM - PUR Cálculo de impostos

MM - SRV Cálculo de impostos

MM - IM Cálculo - Contabilização - Geração NF

MM - IV Cálculo - Contabilização - Geração NF

Movimento de transferencia 862

Estrutura NF

Cabeçalho (Parceiro - Ctg Nota - Sentido do movimento)

Item (Centro - Impostos - Ctg Nota)

Impostos (Tipo de imposto)

Alterar a espécie de documento no livro = BADI_J_1BLEGALREPORT

Numeração NF x Impressão

Número do documento

Número da NF Cada filial possui uma númeração de nota

Combinação (empresa+filial+formulario)

Campo Formulario Determina o intervalo de nueração da nota fiscal

Impressão (Mensagem)

Esquema de mensagem

1 Tipos de Mensagem (Programa de processamento - Formulario de impressão)

2 Sequencia de acesso

3 Acesso

4 Tabela

5

Transação - J1BF Programa = RSNAST00

Visão - SM30 (J_1BAMV)

Categoria de Item da NF

Operação triangular (mov 811)

Define aoperação

Fator influente na determinação do CFOP

Definir tipos de itens para nota fiscal

SM30>J_1BITEMTYPES

Ativar o peso da IE = Transação BF31

Evento = 00003850

País = BR

Módulo de função = TAX_NUMBER_CHECK_GENERIC

CFOP

1 Sentido Entrada Saida

3 Operação 1 5 Mesmo estado

AA 2 6 Fora Estado

3 7 Outro País

Determinação automatica de CFOP

Categoria de nF

Utilização material

NF caso especial

Ctg CFOP material

Ctg CFOP filial

Esquema de calculo

Em MM trabalhamos com 2 esquemas de cálculo

1 Aplicação 2

Pedido de compra Esquema de calculo

EKKO PB00

EKPO PBXX

FRB9

RB00

TAXCOM TAXCOM Estrutura

KOMK - Cabeçalho Atribuir ao país o esquema de calculo, no Brasil TAXBRA

KOMP - Item

Brasil C Condition Podemos ativar a CBT de duas formas

B Based 1 - País

T Tax 2 - Esquemacalculo

TAXBRJ = Falta de flexibiliade para mover condições na nota

TAXBRA = Flexibilidade para mover e criar formulas

Grupos de condições

1 - Condições do documento de aplicaçãoBase

Frete

Desconto

2 - Condições com sequencia de acessoDeterninar aliquota %

Base de imposto %

Textos fiscais

Preço Bruto

PB00 Preço histórico (documento de referencia, exemplo Registro info)

PBXX Preço criado do zero, determinamos o valor

Na condição de PB no pedido, informo os valores de preço liquido (PL = PB*Aliquota-100)

Calculo de preço

PB00 100

ZRED -12

Estr

utu

ra d

e co

mu

nic

ação

ZPL 88

Tabelas espelhos Grupo de imposto Grupo de impostos

Migração Criar > 10 e < 89

Código interno

Tipo de condição Sequencia de acesso Acesso

Atribuir código imposto a tabela

Atribuir condição a código de condição

Transações

FV11

FV12 Valores atribuidos as condições

FV13

3 - Condições de Mapeamento de nota fiscalNormal

Bases Isenta

Outras bases

Formula 320 = Classe Transação SE24>CL_TAX_CALC_BR Todas condition que iniciam com BX

Condition que devem sempre estar com 100%

SE38> J_1B_CHECK_CBT

4 - Condições ReaisTipos de impostos

Condições reais podem ou não estarem atribuidas a chave de operação tributária

Sequencia de acesso

Tipo de imposto

Chave de operação tributária

Determina o comportamento contábil do tipo de condição que aparece na OB40

Transação OBCN

IVA Liquidado = Saída

IVA Suportado = Entrada

Não dedutivel = Move o valor da base para outra base

Código de lançamento = 1 - Não vai haver contabilização (ICMo e IPI0)

2 - Vai haver contabilização, vira chave de conta

3 - Impostos sem direito a credito, consumo

Tipos de imposto

Extenção do tipo de condição REAL, com informação especifica da Localização Brasil

ICM1

Tipo de imposto está atribuido ao tipo de imposto

ICMS

PIS

COFINS

IPI

Ultimo preço de compra = Sistema move para tabela J_1BLPP

IRF = Tipos de condições que irão reter impostos

Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiçao para descontar o que foi calculado

Mapeamento de condições para geração de NF

Aplicação (PEDIDO) Esquema de cálculo

IVA

Ticks Tracks

Modo especialista > SU3 > Parametros > GCF > Valor parametro = T

Modo especialista > SU3 > Parametros > IVAAMOUNTADJUST > Valor parametro = X

TAXBRJ

MIRO

Humberto Diamante – 8281-9460

humbertodiamante@uol.com

(Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar)

(Programa de processamento - Formulario de impressão)

(Empresa-Filial-Formulario)

Operação triangular (mov 811)

Atribuir ao país o esquema de calculo, no Brasil TAXBRA

Todas condition que iniciam com BX

Determina o comportamento contábil do tipo de condição que aparece na OB40

Extenção do tipo de condição REAL, com informação especifica da Localização Brasil

Ultimo preço de compra = Sistema move para tabela J_1BLPP

Se estiver marcado o sistema usa para base de substituiçao tributária

IRF = Tipos de condições que irão reter impostos

Tem que estar marcado(ISS, IR)

Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiçao para descontar o que foi calculado

Geração da Nota

Base

% Aliquotas

% Base

Textos fiscais

Valores Bases

Valoes impostos

Condição Real (Tipo de imposto)