17 20 - go.senac.br · PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PRONATEC - Programa...

RELATÓRIO DE GESTÃO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO

SENAC GOIÁS

2017

2017

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

SENAC - GO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

www.go.senac.br

DEZEMBRO/2017


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Lista de Abreviações e Siglas AR – Administração Regional

CCM – Coordenação de Comunicação e Marketing

CRM – Coordenação de Relacionamento com o Mercado

CEAD – Centro de Educação a Distância

CEP – Centro de Educação Profissional CGU – Controladoria Geral da União CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CODECO – Código de Contabilidade e Orçamento CR – Conselho Regional DN – Departamento Nacional DR – Departamento Regional EAD – Educação a Distância IN – Instrução Normativa PAAR – Plano de Ação da Administração Regional PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PSG – Programa Senac de Gratuidade RG – Relatório de Gestão RH – Recursos Humanos SC – Seção de Contabilidade SEI – Sistema Escolar Integrado SCO – Seção de Controle e Orçamento TCU – Tribunal de Contas da União

UJ – Unidade Jurisdicionada


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Lista de Tabelas, Relações, Gráficos e Declarações

Quadro I - Distribuição da Produção do PSG por Modalidade - Ano 2017 * ...................................................................... 39 Quadro II – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás .......................................................... 51 Quadro III – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás ........................................................ 52 Quadro IV - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás, locados de terceiros ..................................... 53 Quadro V – Distribuição da Produção Total *..................................................................................................................... 58 Quadro VI – Distribuição da Produção Total * ................................................................................................................... 59 Quadro VII – Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * ........................................................... 60 Quadro VIII – Carga Horária de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * .............................. 61 Quadro IX – Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * ...... 62 Quadro X – Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * ....... 63 Quadro XI – Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * ...... 64 Quadro XII - Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo tecnológico *.................................................................... 65 Quadro XIII – Matrículas Concluídas, Desistências, Efetivas, Evasão, Reprovação e Aprovação *................................... 66 Quadro XIV – Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional por Sexo * ................ 67 Quadro XV – Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional Segundo a Condição da Maioridade/Menoridade * ................................................................................................................................................... 68 Quadro XVI– Unidades Operativas ..................................................................................................................................... 69 Quadro XVII – Unidades Móveis ........................................................................................................................................ 69 Quadro XVIII – Municípios Atendidos ............................................................................................................................... 69 Quadro XIX – Empregados, Temporários e Prestadores de Serviços .................................................................................. 70 Quadro XX – Convênios, Acordos e Parcerias .................................................................................................................... 70 Quadro XXI – Programa Senac Móvel ................................................................................................................................ 70 Quadro XXII – Gratuidades * ............................................................................................................................................. 71 Quadro XXIII – Produção EAD em número de matrículas ** ............................................................................................ 72 Quadro XXIV – Licitação e Contratos ................................................................................................................................ 73


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Sumário

1- Apresentação .................................................................................................................................. 5

2- Visão geral da unidade prestadora de contas .............................................................................. 7

2.1- Identificação da unidade ............................................................................................................. 7

2.2- Finalidade e competências institucionais ................................................................................. 12

2.3- Ambiente de atuação ................................................................................................................ 12

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional.............................. 14

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos .................................................................... 14

3.2- Informações sobre a gestão ...................................................................................................... 23

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico .......................................................... 25

4- Governança ................................................................................................................................... 26

4.1- Descrição das estruturas de governança ................................................................................... 26

4.2- Gestão de riscos e controles internos ........................................................................................ 27

5- Relacionamento com a sociedade ................................................................................................ 28

5.1- Canais de acesso do cidadão ..................................................................................................... 28

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ....................................................... 29

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários..................................................... 29

6 -Desempenho financeiro e informações contábeis ...................................................................... 31

6.1- Desempenho financeiro do exercício ....................................................................................... 31

6.2- Principais contratos firmados ................................................................................................... 33

6.3 - Transferências, convênios e congêneres .................................................................................. 36

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão ........................................ 37

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes a gratuidade dos cursos ............................................................................................................................................... 38

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 15.6 e notas explicativas ............................... 40

7- Áreas especiais da gestão ............................................................................................................. 41

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ............................................................ 41

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ................................................................ 49

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário ............................................................................................. 51

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ......................................................................................... 53

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle .................................................... 56

9- Apêndices ...................................................................................................................................... 57

9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares ............................................................................. 58

10 – Anexos Contábeis ..................................................................................................................... 74


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1- APRESENTAÇÃO

2017 foi um ano de retomada da economia, que sofreu com recessão nos dois anos anteriores,

com a melhora da economia sugiram os primeiros indicadores positivos da volta do poder de

compra dos consumidores, o que refletiu de maneira significativa para o aumento da receita

de serviços educacionais.

O Senac Goiás usando como premissa sua missão institucional: “Educar para o trabalho em

atividades de comércio de bens, serviços e turismo”, vem implantando gradativamente em

suas turmas o Novo Modelo Pedagógico Senac, um projeto desafiador do Departamento

Nacional, que envolve mudança mental dos colaboradores, corpo docente e discente e que

nos permite uma nova visão sobre a educação profissional e o papel do educador, sendo um

diferencial de mercado, que nos mantem a frente do segmento. Também executamos diversas

ações educacionais, dentre elas destacamos novamente o Projeto de Atendimento

Corporativo, que obteve aumento da receita de serviços em 48% em relação ao ano de 2016.

No Programa Senac de Gratuidade – PSG, fizemos 4.293 atendimentos, sendo que 1.741

foram realizados através dos Cursos de Habilitação Técnica e 2.552 em Cursos de

Aprendizagem. Finalizamos no ano 2017 o atendimento ao Pronatec de alunos advindos de

turmas remanescentes, e apesar de não termos recebido todo o valor devido, por parte do

Governo Federal, conseguimos cumprir com nossos compromissos com os alunos e entidades

envolvidas, porém tivemos que reorganizar a gestão das unidades educacionais com

diminuição no quadro de pessoal e racionalidade dos gastos diretos.

Na proposta do Regional de modernizar e ampliar suas instalações, conseguimos avançar nas

obras dos Projetos de reformas e ampliações das Unidades de Mineiros e Quirinópolis, ambas

com previsão para inaugurar em 2018, concluímos a reforma na Unidade de Anápolis e do

Bloco D da Administração Regional, iniciamos ampla reforma no Bloco A da Administração

Regional e no CEP Elias Bufáiçal, e em paralelo promovemos reformas nos CEP´s de Ipameri,

Jataí, Iporá e Luziânia.

O Destaque foi a inauguração da Faculdade Senac Goiás, no dia 18 de julho de 2017, uma

sede ampla e moderna com capacidade para atender até cinco mil alunos. Através da Lei nº

12.816/13, o Conselho Regional passa a autorizar os Cursos Superiores de Tecnologia. Fruto

dessa autonomia foram autorizados os seguintes Cursos Superiores: Fotografia, Estética e


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Cosmética, Processos Gerencias, Logística e Análise no Desenvolvimento de Sistemas. Com

a aprovação desses cursos conseguimos montar uma estratégia para diversificar o público da

Faculdade antes voltado para a área de informática, na busca do assim conseguir um equilíbrio

financeiro, mais adequado a nossa realidade atual.

Sob o comando audacioso do Presidente do Conselho Regional e da Diretora Regional e do

Departamento Nacional, avançamos com os Projetos de Construção de novas Unidades

Educacionais em Itaberaí, Alexânia e Trindade, o que vai proporcionar a difusão da educação

profissional em vários municípios do Estado.

Após um período desafiador em que os consumidores abriram mão de gastos importantes,

como o investimento na educação, podemos perceber sinais visíveis de recuperação financeira

e econômica. A busca pela capacitação está em retomada, com a equipe de colaboradores do

Senac reavendo sua capacidade de venda e o alcance do equilíbrio financeiro se mostrando

cada vez mais real.

Ressaltamos que as ações desenvolvidas pelo Senac Goiás e os avanços conquistados

representam a soma dos trabalhos das Diretorias e equipes, com total apoio do Presidente do

Conselho Regional.

Goiânia, 31 de dezembro de 2017.

José Evaristo dos Santos Presidente do Conselho Regional

Felicidade Maria de Faria Melo Diretora Regional


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2- VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

2.1- Identificação da unidade Poder e órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.608.475/0001-53

Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Código CNAE: 85.99-6/99 – outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Contatos

Telefones/fax de contato: (062) 3219-5100 / (062) 3219-5110 / (062) 3219-5194

Endereço eletrônico: [email protected]

Página na internet: www.go.senac.br Endereço postal: Rua 31-A Nº 43, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP: 74.075-470.

Identificação dos Administradores

Cargo Nome CPF Período de Gestão Segmento, órgão ou entidade que representa Administrador da Entidade

Presidente José Evaristo dos Santos 036.011.961-15 01.01.2017 a 31.12.2017

Presidente

Membros do Conselho

1º Vice-Presidente

Marcelo Baiocchi Carneiro 370.340.221-00 01.01.2017 a

31.12.2017 Vice-Presidente

Titular Álvaro Falanque 002.728.411-53 01.01.2017 a 31.12.2017

1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista

Titular Dione José de Araújo 166.162.601-78 01.01.2017 a 31.12.2017


Suplente Fernando Lima Sousa 260.965.951-20 01.01.2017 a 31.12.2017


Suplente Aliomar Xavier das Chagas 036.618.141-68 01.01.2017 a

31.12.2017 1º Grupo Sindical - Comércio

Atacadista

Titular José Carlos Palma Ribeiro 196.820.931-04 01.01.2017 a


Varejista

Titular Jesus Pereira Fernandes 261.291.591-53 01.01.2017 a 31.12.2017

2º Grupo Sindical - Comércio Varejista

Suplente Marcos Vilela Fonseca 394.194.601-34 01.01.2017 a 31.12.2017


Suplente Darlene Martins 566.676.806-97 01.01.2017 a 31.12.2017


Titular Geraldo Vieira Rocha 194.961.681-91 01.01.2017 a 31.12.2017

3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio

mailto:[email protected]

http://www.go.senac.br/


8

Titular Leandro Luiz Fleury Rosa 486.552.361-87 01.01.2017 a

31.12.2017 3º Grupo Sindical - Agentes

Autônomos do Comércio

Suplente João Alves Cambota 032.352.031-68 01.01.2017 a 31.12.2017

3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio

Suplente Elizângela Neves de Oliveira 837.852.051-04 01.01.2017 a

31.12.2017 3º Grupo Sindical - Agentes

Autônomos do Comércio

Titular José Pereira D'Abadia 013.367.621-87 01.01.2017 a 31.12.2017

4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador

Titular Wender Francisco de Souza 794.888.621-49 01.01.2017 a


Armazenador

Suplente Georges Hajjar 003.045.651-72 01.01.2017 a 31.12.2017


Suplente José Ronaldo Quirino 253.357.581-04 01.01.2017 a 31.12.2017


Titular Juarez Divino de Souza 061.385.431.49 01.01.2017 a 31.12.2017

5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade

Titular Marcelo Baiocchi Carneiro 370.340.221-00 01.01.2017 a

31.12.2017 5º Grupo Sindical - Turismo e

Hospitalidade

Suplente Maurício Rezende de Almeida Pontes 372.188.087-00 01.01.2017 a


Hospitalidade

Suplente Marusálio Alberto de Rezende 158.013.731-87 01.01.2017 a


Hospitalidade

Titular Silvio Carlos Yassunaga Brito 219.584.831-68 01.01.2017 a

31.12.2017 7º Grupo Sindical - Outras

Atividades

Titular Wellington Mendanha 485.112.931-91 01.01.2017 a 31.12.2017

7º Grupo Sindical - Outras Atividades

Suplente Marcelino Vitor Lucena 214.169.071-49 01.01.2017 a 31.12.2017

7º Grupo Sindical - Outras Atividades

Suplente Carlos Alberto de Almeida 044.226.866-15 01.01.2017 a

31.12.2017 7º Grupo Sindical - Outras

Atividades

Titular Edson Cândido Pinto 231.508.151-34 01.01.2017 a 31.12.2017

Federações Nacionais do SESCON e SINDHORBS

Suplente Antônio Cardoso da Silva 086.087.501-63 01.01.2017 a

31.12.2017 Federações Nacionais do SESCON e SINDHORBS

Titular Carlos José de Castro 037.357.961-68 01.01.2017 a 31.12.2017

Representante do INSS

Titular Degmar Jacinto Pereira 027.439.521-56 01.01.2017 a 31.12.2017

Representante do Ministério do Trabalho

Suplente Sebastiana de Oliveira Batista 409.809.791-53 01.01.2017 a

31.12.2017 Representante do Ministério

do Trabalho

Titular Jerônimo Rodrigues da Silva 300.092.511-20 01.01.2017 a


da Educação

Suplente Vicente Pereira de Almeida 264.130.351-53 01.01.2017 a


da Educação

Titular Dulce Costa Oliveira 131.353.681-49 01.01.2017 a 31.12.2017

Representantes das Centrais Sindicais

Titular Norton Ribeiro Hummel 002.940.391-04 01.01.2017 a 31.12.2017



9

Titular Jacira Carvalho da Silva 096.042.001-00 01.01.2017 a 31.12.2017


Suplente Eurípedes Raphael Maia 049.391.231-20 01.01.2017 a 31.12.2017


Suplente Hevelarte Galvão do Nascimento 350.521.801-44 01.01.2017 a

31.12.2017 Representantes das Centrais

Sindicais

Suplente José Nilton Carvalho Silva 624.384.921-04 01.01.2017 a

31.12.2017 Representantes das Centrais

Sindicais Diretores

Diretora Felicidade Maria de Faria Melo

035.727.221.87 01.01.2017 a 31.12.2017

Diretora Regional

Diretora Maria de Lourdes Martins Narciso

254.309.041-04 01.01.2017 a 20.12.2017

Diretora de Educação Profissional

Diretor Juliano de Morais 780.871.201-91 21.12.2017 a 31.12.2017

Diretor de Educação Profissional

Diretora Maria Cândida Rodrigues

124.714.531-04 01.01.2017 a 31.10.2017

Diretora Financeira

Diretor Dário Roberto Costa 295.790.741-00 01.11.2017 a 31.12.2017

Diretor Financeiro

Diretora Rosilda da Rocha Campos

517.433.291-72 01.01.2017 a 31.12.2017

Diretora Administrativa

Diretora Maria Helena De Podestà

495.999.097-04 01.01.2017 a 31.12.2017

Diretora de Recursos Humanos


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Unidade Educacional CNPJ Principal Atividade Responsável Telefone e E-mail Endereço

CEP Anápolis 03.608.475/0005-87 Unidade Educacional Paula Emanuela Oliveira da Silva (62) 3902-1300

[email protected] Av. Senador José Lourenço Dias Nº 678 - Centro Anápolis - GO CEP: 75020-010

CEP Aparecida de Goiânia 03.608.475/0017-10 Unidade

Educacional Rodrigo Fraga Troian Hádamo Ferreira de Souza

(62) 3524-4500 [email protected]

Av. Maria Cardoso Qd.29, Lotes 6/9 E 19/22 – Jardim Luz Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74915-520

CEP Caldas Novas 03.608.475/0018-00 Unidade Educacional

Renata de Aguiar Alves Rodrigues Vanessa da Cunha Amaral


Av. Tiradentes, QD. 8 SRC Lotes 08-C e 08-D, Estância Itanhangá - Caldas Novas - GO, CEP: 75690-000

CEP Catalão 03.608.475/0014-78 Unidade Educacional Isabel Cristina Rosa Guerreiro (64) 3441-3657

[email protected] Rua Wagner Estelita Campos, Nº 157 Centro - Catalão - GO CEP: 75701-290

CEP Ceres 03.608.475/0015-59 Unidade Educacional

Marcia Rosa da Silva Borges Nilva Maria de Souza Costa


Avenida Brasil, Nº 1240, Praça Cívica, Centro - Ceres - GO CEP: 76300-000

CEP Cora Coralina 03.608.475/0002-34 Unidade Educacional Leandro de Sousa Tomaz (62) 3524-4800

[email protected]

Av. Independência, Nº 1002, Qd. 942, Lt. 25/32, Setor Leste Vila Nova Goiânia-GO - CEP: 74645-010

CEP Elias Bufáiçal 03.608.475/0001-53 Unidade Educacional

Duília Cardoso Fabricio Borges Pessoa


Rua 31-A, Nº 43, Setor Aeroporto - Goiânia - GO CEP: 74075-470

CEP Ipameri 03.608.475/0016-30 Unidade Educacional Minéia Máximo de Almeida (64) 3491-2327

[email protected]

Rua General Mascarenhas de Morais, Esq. c/ Rua Miguel David Cosac, S/N - Centro Ipameri - GO CEP: 75780-000

CEP Iporá 03.608.475/004-04 Unidade Educacional Maria Agda Borges dos Santos (64) 3603-2155

[email protected] Av. 24 De Outubro, Qd.04, Lt. Nº195 Setor Central Iporá - GO - CEP: 76200-000

CEP Itumbiara 03.608.475/0013-97 Unidade Educacional

Renata Simões Prado Ribeiro Elza Ribeiro de Araújo


Rua Valdomiro Pereira, Qd. 8, Nº 90, Bairro Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - GO - CEP: 75528-395

CEP Jataí 03.608.475/0008-20 Unidade Educacional Rodrigo Cabral de Carvalho (64) 3631-3040

jataí@go.senac.br

Av. Itarumã esq. com Rua Santos Dumont nº 1.394 , Qd. 01, Lt. 01, Setor Oeste - Jataí - GO CEP: 75.804 - 076


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CEP Luziânia 03.608.475/006-68 Unidade Educacional

Ana Claudia Bessa Tibery Tonelli Fabiane Roriz


Alameda Santa Maria esq. c/ Alameda do Teatro - Área Especial Nº 1 , Setor Aeroporto - Luziânia/GO CEP: 72800-000

CEP Mineiros 03.608.475/0007-49 Unidade Educacional Lara Cristina Paiva Dias (64) 3661-5434

[email protected] Praça Cel. Manoel Francisco Vilela esq. c/ Rua 14 - Centro - Mineiros - GO CEP: 75830-000

CEP Porangatu 03.608.475/009-00 Unidade Educacional Marcelo de Freitas Vieira (62) 3362-1823

[email protected] Av. Brasília, Esquina com rua F5, N° 30 - Setor Leste, Porangatu - GO, CEP 76550-000

CEP Quirinópolis 03.608.475/0012-06 Unidade Educacional Juliana Mereles de Souza (64) 3651-2533

[email protected]

Rua Domingos Jacinto da Luz Qd 03, n°185, Bairro Municipal- Quirinópolis/GO CEP: 75860-000

CEP Rio Verde 03.608.475/0011-25 Unidade Educacional Juliano Tomaz de Assis (64) 3622-5529

[email protected] Rua Ilídio Leão, Qd. 17, Bairro Vitória Régia, Rio Verde - GO CEP: 75908-760

CEP Vila Redenção 03.608.475/0003-15 Unidade Educacional Rosana Alves Pimenta Vieira (62) 3524-4900

[email protected] Rua 1.069 nº 135 Vila Redenção - Goiânia -GO CEP: 74850-235

Faculdade Senac Goiás 03.608.475/0019-82 Unidade Educacional Lionísio Pereira dos Santos Filho (62) 3204-5125

[email protected] Av. Caiapó, Qd. 89, Lts. 41 a 49, Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP: 74.672-400


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2.2- Finalidade e competências institucionais Missão Visão Valores

Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens,

serviços e turismo.

Ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em

educação profissional, reconhecida pelas empresas.

Transparência Inclusão social

Excelência Inovação

Atitude empreendedora Desenvolvimento sustentável

Educação para autonomia

Normas da Unidade Jurisdicionada

Normas Endereço para Acesso Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/decreto-lei_8.621.pdf

Decreto-lei de aprovação do seu regulamento nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967;

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/Regulamento-do-Senac.pdf

Decreto Nº 6.633 que altera e acresce dispositivos ao Regulamento, de 5 de Novembro de 2008.

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/decreto_n__6.633.pdf

Regimento Interno http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/Regimento-do-Senac.pdf

Outros documentos Endereço para Acesso

Mapa estratégico https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf

Planejamento Estratégico https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf

Indicadores de Desempenho https://www.go.senac.br/portal/uploads/indicadores-utilizados-na-gestao-4.pdf

Organograma https://www.go.senac.br/portal/uploads/organograma-funcional-2.pdf

Macroprocessos Finalísticos https://www.go.senac.br/portal/uploads/macroporcesso-finalistico.pdf

2.3- Ambiente de atuação

2.3.1 – Ambientes de atuação da Unidade O Comércio de Bens, Serviços e Turismo atua de forma diretamente articulada nos seus setores correspondentes e, ainda, com relação tangencial aos demais setores da sociedade tendo em vista o crescente desenvolvimento da economia de serviços. Na atualidade, a transversalidade da lógica de serviços presente nas atividades de trabalho contemporâneas, amplia a atuação e benefício nos mais diversos segmentos. O próprio conceito de áreas de atuação também evoluiu. Com base na análise das tecnologias simbólicas, organizacionais e físicas estruturou-se a demanda de desenvolvimento social por “Eixos Tecnológicos”. Estes eixos são organizados por reestruturação das áreas de atuação. Trata-se de grandes agrupamentos de ações intencionais que envolvem desde aplicações científicas às atividades humanas cotidianas.

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/decreto-lei_8.621.pdf



http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/decreto_n__6.633.pdf

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/Regimento-do-Senac.pdf


https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf




https://www.go.senac.br/portal/uploads/indicadores-utilizados-na-gestao-4.pdf


https://www.go.senac.br/portal/uploads/organograma-funcional-2.pdf

https://www.go.senac.br/portal/uploads/macroporcesso-finalistico.pdf


13

Na sequência destacam-se os Eixos Tecnológicos que o Senac atua, com a descrição pautada na atuação institucional, frente as diretrizes do Senac Nacional em consonância com os Catálogos Nacionais do Ministério da Educação (MEC):

Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Caracterizado pela natureza tecnológica de “cuidar”, abrange os segmentos saúde, beleza e meio ambiente;

Eixo Tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social - Estruturado por uma atuação que envolve a educação em sua mais ampla dimensão e pelas estruturas escolar e acadêmica, cuja natureza tecnológica é “sustentar”, envolve os segmentos educacional, idiomas e social;

Eixo Tecnológico Gestão e Negócios - Voltado à natureza tecnológica de “gerir”, este eixo tem inter-relações diretas com os demais eixos tecnológicos atendendo os segmentos de comércio e gestão;

Eixo Tecnológico Informação e Comunicação - Caracterizado pela natureza tecnológica de “comunicar”, atende os segmentos de informática e telecomunicações.

Eixo Tecnológico Infraestrutura - Com a natureza tecnológica “manter” este eixo atende os segmentos conservação e zeladoria;

Eixo Tecnológico Produção Alimentícia - Atende a natureza tecnológica de “produzir” com atuação nos segmentos de produção alimentícia e de bebidas.

Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design - Caracterizado pela natureza tecnológica “criar”, artes, comunicação, design, moda e telecomunicações são os segmentos que este eixo atua.

Eixo Tecnológico Segurança - Eixo que atua especificamente no segmento de segurança tem como natureza tecnológica o “proteger”.

Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer - Estruturado pelos segmentos que compõe o próprio nome do eixo tem sua natureza tecnológica caracterizada pelo “acolher”.

Em todos estes eixos tecnológicos o Senac disponibiliza diversas formações nos mais variados segmentos de trabalho, contribuindo para os níveis operacional, tático e estratégico das organizações

2.3.2 – Ambientes de negócios da entidade O Senac Goiás atua com Educação Profissional nas modalidades Formação Inicial e Continuada, Educação Técnica de Nível Médio e Educação Superior de forma presencial e a distância nos segmentos de: Artes, Beleza, Comércio, Comunicação, Design, Educação, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Moda, Saúde, Segurança, Trânsito, Turismo e Zeladoria.

Com o encerramento do Pronatec e a crise econômica em vigor no País nos últimos anos, tivemos uma baixa na procura por cursos de Educação Profissional, o que colocou em risco o equilíbrio financeiro da instituição.

Ajustes na gestão como racionalização dos gastos, revisão do portfólio de cursos, treinamento do pessoal de atendimento, implantação de uma nova política de descontos dentre outras ações, aliadas a retomada gradativa da economia ao longo de 2017, foram decisivos no processo de recuperação do equilíbrio financeiro da instituição e retomada do aumento da produção educacional.


14

3- PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 3.1.1 – Perspectiva Aprendizado e Crescimento

Tem como objetivos principais a valorização e qualificação de pessoas e o desenvolvimento de lideranças

Responsável: Diretoria de Recursos Humanos

Temos 3 indicadores dentro dessa perspectiva:

Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, conseguimos racionalizar os gastos com desenvolvimento de pessoal e reduzir o valor investido, sem prejuízo as ações previstas. Atitudes como essa tem sido importante para a obtenção do equilíbrio financeiro da instituição. Para 2018, continuaremos o esforço visando o aumento da efetividade de nossas ações.

Análise: Além do aumento significativo no número de capacitações realizadas em 2017 em comparação com 2016, ainda conseguimos melhorar o índice Capacitação de Colaboradores de 0,93 para 0,97. Esse resultado é fruto de um trabalho árduo e vem de encontro a necessidade do Regional de Goiás de aumentar a efetividade de suas ações, visando o aumento da produção educacional e a obtenção do equilíbrio financeiro.

R$440.000,00 R$358.013,70

Previsto Realizado

Investimento em Qualificação dos Colaboradores

112

109

Previsto Realizado

Capacitações de Colaboradores


15

Análise: A intensificação de ações das campanhas educacionais da CIPA e do Setor de Segurança do Trabalho, a divulgação de orientações por meio de e-mail marketing e papel de parede nos computadores administrativos e o maior acesso ao plano de saúde contribuíram não só para o atendimento da meta, mais também para uma significativa melhoria em relação ao ano anterior. Para 2018 continuaremos envidando esforços para a melhoria do índice.

3.1.2 - Perspectiva Processos Internos Tem como objetivos principais a consolidação do Modelo Pedagógico Senac o desenvolvimento da infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio.

Responsável: Diretoria de Educação Profissional e Coordenação de Tecnologia da Informação


Análise: No ano de 2017, houve uma intensificação da implementação do novo Modelo Pedagógico Senac nos cursos ofertados a comunidade. O conjunto de ações estabelecidas para essa intensificação obteve pleno sucesso, pois não só o índice de Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico ficou dentro da margem de segurança estabelecido, como conseguimos promover um crescimento significativo em comparação com o ano de 2016. Para 2018 continuaremos a intensificação dessas ações e esperamos a melhoria ainda maior desse índice.

4.131

3951

Previsto Realizado

Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico Senac

11

832

Nº Afastamento por Força de Trabalho Nº de Colaboradores

Afastamento por Doença da Força de Trabalho


16

Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, alguns dos projetos estabelecidos no PDTI foram adiados para os anos de 2018 e 2019. Porém, a escolha desses projetos foi realizada de forma criteriosa afim de racionalizar os gastos sem causar um impacto muito grande na Produção Educacional.

Análise: No ano de 2017, houve uma intensificação da implementação do novo Modelo Pedagógico Senac nos cursos ofertados a comunidade. O conjunto de ações estabelecidas para essa intensificação obteve sucesso, pois não só o índice de Oferta de Planos de Cursos Nacionais ficou muito próximo do máximo estabelecido, como conseguimos promover um crescimento em comparação com o ano de 2016. Para 2018 continuaremos a intensificação dessas ações e esperamos a melhoria ainda maior desse índice.

3.1.3 - Perspectiva Clientes e Sociedade Tem como principais objetivos o oferecimento de soluções educacionais alinhadas às demandas do mercado, a ampliação o atendimento corporativo, e o monitoramento da produção educacional geral.

Responsável: Diretoria de Educação Profissional


11

6

Previsto Realizado

Implantação do Plano Diretor de TI

23

20

Previsto Realizado

Ofertas de Planos de Cursos Nacionais


17

Análise: Com a crise econômica instaurada no País nos últimos anos, os cursos que mais sofreram redução de demanda foram os cursos comerciais de longa duração (Capacitação e Técnicos). Com o início da retomada da economia e as ações realizadas pelo Regional de Goiás no sentido de retomar o crescimento, tivemos uma reação significativa nos cursos de curta duração, porém os cursos de longa duração apresentaram uma reação mais lenta. Esse quadro impactou diretamente o índice Carga Horária Efetiva, colocando-o abaixo do índice de segurança. Porém, com a continuidade das ações adotadas para a retomada do crescimento da Produção Educacional, acreditamos que iremos melhorar significativamente esse índice para 2018.

Análise: A intensificação das ações do Projeto de Atendimento Corporativo, como treinamento de pessoal, orientação aos gestores e equipes, padronização de fluxos e aumento da divulgação ao longo dos anos de 2016 e 2017 tem surtido efeito e podemos comprovar um aumento de 45% de crescimento médio na arrecadação financeira com esse projeto nos últimos dois anos.

4.139.018

3.864.580

Previsto Realizado

Carga Horária Efetiva

73

105

Previsto Realizado

Evolução do Atendimento Corporativo


18

Análise: Apesar do índice de Matricula Total ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás, se levarmos em consideração que o ano de 2017, apesar da retomada do crescimento econômico, ainda sofreu muito com a crise o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo.

Análise: Apesar do índice de Matricula Efetiva ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás, se levarmos em consideração que o ano de 2017, apesar da retomada do crescimento econômico, ainda sofreu muito com a crise, e o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo.

24.629

23.426

Previsto Realizado

Matrículas Totais

16.678

23.426

Matrícula Efetivas Matrícula Totais

Matrículas Efetivas


19

Análise: Apesar da definição no PAAR do valor de 155.004 atendimentos para o ano de 2017, visando o equilíbrio financeiro das Unidades Educacionais, no segundo semestre realizamos a desaceleração da realização de ações extensivas e algumas ações previstas inicialmente não foram realizadas.

Análise: Tivemos um crescimento no índice de aproveitamento em relação ao número do ano anterior, e o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo.

Análise: O grau de satisfação obtido em 2017 foi de 93%, levando em consideração todos os tópicos avaliados. É importante destacar que além de atingir a meta estabelecida, o Regional conseguiu superar o índice alcançado no ano anterior.

155.004

118.732

Previsto Realizado

Atendimentos

13.614

16.678

Matrículas Aprovadas Matrículas efetivas

Aproveitamento

0,9

0,93

Meta Realizado

Qualidade Percebida nos Cursos do Senac


20

3.1.4 - Perspectiva Financeira Tem como principais objetivos a garantia da aplicação de recursos compulsórios no Programa Senac de Gratuidade (PSG), e a promoção do equilíbrio financeiro.

Responsável: Diretoria Financeira.


Análise: Após a realização de diversos esforços como, revisão do portfólio de cursos, treinamento do pessoal de atendimento, implantação de uma nova política de descontos, entre outras ações, o Senac Goiás conseguiu a evolução da receita de serviços em relação ao ano anterior.

Análise: Para que o encerramento abrupto da oferta de novas turmas do Pronatec, causada pela falta de pagamento por parte do Governo Federal, não tivesse um impacto muito grande nas ações já pactuadas com as prefeituras, o PSG foi executado em excesso para suprir a ausência do Pronatec, provocando um grande superávit ao longo dos anos de 2015 e 2016. A partir de 2017 o Senac Goiás iniciou um processo gradativo de redução desse superávit, que deve ser concluído em 2018. Essa ação foi necessária, pois a manutenção do superávit de ações do PSG ajudou a provocar um desequilíbrio financeiro nos dois anos anteriores. Dessa forma o índice obtido, apesar de abaixo da meta estabelecida no acordo junto ao Governo Federal para o ano de 2017, está dentro do planejado pelo SENAC Goiás.

R$14.524.272,91

R$15.127.025,58

Previsto Realizado

Evoluçao Real de Receita de Serviços

R$32.779.158,80

R$18.518.417,64

Previsto Realizado

Execução Financeira do PSG


21

Análise: Apesar do Resultado Financeiro ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás em números absolutos, se levarmos em consideração os investimentos realizados durante o ano de 2017 e o fato de que o índice obtido ficou próximo a meta estabelecida, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo.

Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, conseguimos racionalizar gastos de toda ordem e com isso, reduzir as despesas correntes, sem prejuízo para a Produção Educacional. Para 2018 esse trabalho irá continuar para que sejamos cada vez mais efetivos em nossas ações.

R$81.270.153,77

R$86.647.403,14

Receita Total Arrecada Despesa Total Executada

Resultado Financeiro

R$110.388.000,00

R$86.647.403,14

Previsto Realizado

Efetividade Orçamentária – Despesa


22

Análise: Apesar do índice Efetividade Orçamentária - Receita ter ficado abaixo da meta estabelecida pelo Senac Goiás, conseguimos evoluir nossa receita em relação ao ano anterior. Apesar da crise e de todos os desafios enfrentados no ano de 2017 estamos em uma curva de crescimento quanto a esse indicador e, portanto, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Para o ano de 2018 iremos rever a meta e intensificar as ações de divulgação e oferta de cursos para que melhoremos o índice.

Observações: A meta física da ação de Apoio a Formação Profissional está diretamente relacionada ao pessoal da atividade Finalística, que visa promover as condições necessárias para o desenvolvimento da Educação Profissional.

Com relação a Produção para o exercício de 2017, o previsto anual foi de 155.004 alunos.

Assistência a Educandos compreende acompanhamento e a colocação dos egressos no mercado de trabalho. O Regional Goiás por meio do Banco de Oportunidades vem ampliando o atendimento e realizou o encaminhamento de 1.682 egressos para processo seletivo nas empresas cadastradas no Exercício de 2017

Resultados Orçamentário Físico Unidade de

Medida Previsto Realizado Previsto Realizado

Apoio a Formação Profissional R$ 28.856.000,00 R$ 22.333.025,13 - - -

Qualificação Profissional na Área

de Comércio e Serviços

R$ 21.675.000,00 R$ 20.377.036,79 4.139.018 3.621.300 CHE

Assistência a Educandos R$ 1.230.000,00 R$ 817.573,15 1.331 1.682 Alunos

Encaminhados

TOTAL R$ 51.761.000,00 R$ 43.527.635,07

R$110.388.000,00

R$81.270.153,77

Previsto Realizado

Efetividade Orçamentária - Receita


23

3.2- Informações sobre a gestão PERSPECTIVAS INDICADOR MÉTRICA VALOR de 2016 VALOR de 2017 ÍNDICE

SUGERIDO

CLIENTE E

SOCIEDADE

Evolução do

Atendimento

Corporativo

Número de empresas contratantes no

período atual / Número de empresas

contratantes no período anterior

73 / 50 = 1,46 105/73 = 1,44 >=1

Matrícula Total Número de matrícula total executada /

Número de matrícula total prevista 28.748 / 30.545 = 0,94 23.426 / 24.629 = 0,95 Entre 0,90 e 1,10

Atendimentos Nº de atendimentos realizados / Nº de

atendimentos previstos 132.343/152.684 = 0,87 118.732 / 155.004 = 0,77 Entre 0,90 e 1,10

Carga Horária

Efetiva

Carga Horária Efetiva realizada / Carga

Horária Efetiva prevista 6.952.835 /

6.934.250 = 1 3.864.580 / 4.139.018 = 0,93 Entre 0,90 e 1,10

Matriculas Efetivas Matrículas efetivas / Matrículas totais 20.916 / 27.727 = 0,75 16.678 / 23.426 = 0,72 Entre 0,61 e 1,0

Aproveitamento Matrículas Aprovadas / Matrículas efetivas 15.246 / 19.314 = 0,79 13.614 / 16.678 = 0,82 Entre 0,61 e 1,0

Qualidade Percebida nos Cursos do Senac

Média ponderada dos tópicos da Pesquisa de Satisfação 0,92 0,93 >=0,90

PROCESSOS

INTERNOS

Matrícula em Cursos

do Modelo

Pedagógico

Matrículas executadas no Modelo

Pedagógico Senac / Matrículas

previstas no Modelo Pedagógico Senac

1.101 / 2.123 = 0,52 3.951 / 4.131 = 0,96 Entre 0,61 e 1,0

Implantação do

Plano Diretor de TI

Quantidade de Projetos executados

pelo PDTI / Total de Projetos previstos

pelo PDTI

2 / 2 = 1 6 / 11 = 0,54 Entre 0,61 e 1,0

Oferta de Planos de

Cursos Nacionais

Nº de planos de cursos ofertados do

modelo pedagógico / Nº de planos de

cursos previstos do Modelo Pedagógico

21 / 23 = 0,91 20 / 23 = 0,86 Entre 0,61 e 1,0

APRENDIZADO E

CRESCIMENTO

Investimento em

Qualificação de

Colaboradores

Valor do investimento realizado / Valor

do investimento previsto

R$306.504,53 /

R$440.000,00 = 0,7 R$ 358.013,70 / R$ 440.000 = 0,81 Entre 0,61 e 1,0

Capacitações de

Colaboradores

Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de

capacitações previstas

54/58 = 0,93 109 / 112 = 0,97

Entre 0,61 e 1,0


24

Afastamento por

Doença da Força de

Trabalho

Nº de afastamentos por força de trabalho / Total de colaboradores 15/894 = 0,017 11 / 832 = 0,013 <= 0,025

FINANCEIRA

Evolução Real da

Receita de Serviços

Receita de serviço atual / Receita de

serviço do período anterior ajustada

R$14.045.403,87 /

R$8.377.733,05 = 1,68 R$ 15.127.025,58 / R$ 14.524.272,91 = 1,04 >1

Resultado Financeiro Receita Total Arrecadada / Despesa

Total Executada

R$77.458.229,54/

R$81.979.735,84 = 0,94 R$ 81.270.153,77 / R$ 86.647.403,14 = 0,94 >=1

Efetividade Orçamentária -

Receita

Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista

R$77.458.229,54/ R$85.023.000,00 = 0,91

R$ 81.270.153,77 / R$ 110.388.000,00 = 0,74 >=1

Efetividade Orçamentária –

Despesa

Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista

R$66.483.295,19/ R$75.609.000,00 = 0,88 R$ 86.647.403,14 / R$ 110.388.000,00 = 0,78 <=1

Execução Financeira

do PSG Recurso Efetivamente aplicado no PSG

/ Compromisso PSG R$32.467.002,63 /

R$30.414.634,56 = 1,07

R$ 18.518.417,64 /

R$ 32.779.158,80

= 0,56

Valor Utilizado de Exercícios Anteriores

Índice com Saldo

Entre 0,90 e 1,10

R$ 14.260.741,16 1

Análise: Dos 18 indicadores listados, apenas 5 não atingiram o índice sugerido, são eles: Resultado Financeiro, Efetividade Orçamentária-Receita, Atendimentos, Execução Financeira do PSG e Implantação do Plano Diretor de TI. Apesar de não terem atingido o índice sugerido, parte deles obtiveram valores próximos aos desejados.

Dessa forma, avaliamos que os resultados atingidos foram muito positivos, com destaque especial para Evolução Real da Receita de Serviços e Evolução do Atendimento Corporativo.

Outro indicador que merece destaque é o de Execução Financeira do PSG. Apesar do índice estar abaixo do estabelecido pelo acordo com o Governo Federal, em função do superávit acumulado nos últimos anos, o Senac Goiás, optou por abater esse saldo gradativamente para que a instituição consiga atingir seu equilíbrio financeiro. Esse processo de abatimento do saldo deve finalizar em 2018.

Os demais indicadores controlados pelo Senac Goiás, encontram-se listados nos quadros complementares. Para os próximos exercícios, continuaremos a perseguir o aperfeiçoamento dos nossos cursos, contando sempre com o corpo técnico/administrativo competente, ao qual creditamos o êxito alcançado.


25

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico O atual ciclo do Planejamento Estratégico do Senac Goiás (2016-2019) finalizou seu segundo

ano de execução e suas metas e objetivos são revisados anualmente para atender a estratégia da

instituição.

Uma análise anual do macro ambiente, do setor de atuação e o monitoramento dos mercados e

tendências, é uma das etapas do planejamento estratégico e é realizada pelas Unidades

Educacionais, sob responsabilidade dos seus respectivos Gerentes, com o suporte da Assessoria

de Planejamento e das Diretorias de Divisão, visando a obtenção de dados das principais

tendências, forças do setor de atuação, forças macroeconômicas e forças do mercado.

Após a análise, a Assessoria de Planejamento consolida os dados e utiliza as informações para a

revisão das estratégias da instituição através do PAAR – Plano de Ação da Administração

Regional. O Senac-GO, por meio dos seus objetivos estratégicos, que são desdobrados em

indicadores (conforme item 3.2), bem como por sua missão de “Educar para o trabalho em

atividades do comércio de bens, serviços e turismo”, contribui com a Administração Nacional no

alcance dos objetivos estratégicos: Oferecer soluções educacionais alinhadas às demandas do

mercado; Ampliar o atendimento corporativo; Fortalecer parcerias estratégicas; Fortalecer a

imagem institucional; Garantir a aplicação de recursos compulsórios no PSG; Promover o

equilíbrio financeiro; Valorizar e qualificar pessoas; Desenvolver lideranças; Consolidar o

Modelo Pedagógico Senac; Promover a inovação; Desenvolver infraestrutura e recursos de TI

integrados e voltados ao negócio, que compõe o Planejamento Estratégico Senac 2016-2019.

Após alguns anos de recessão, a economia vem finalmente apresentando sinais de melhora, porém ainda instáveis, e nosso principal desafio tem sido realinhar as ações e direcionar os esforços para atender a essa nova realidade.


26

4- GOVERNANÇA 4.1- Descrição das estruturas de governança

Legenda

Instâncias externas de governança

Instâncias internas de governança

Instâncias internas de apoio à governança

Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização.

Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e a gente.

Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.


27

4.2- Gestão de riscos e controles internos

4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos A estrutura organizacional dispõe de órgãos com atribuições distintas de forma a garantir a segregação de etapas nos processos, possibilitando a obtenção de resultados satisfatórios quanto ao ambiente de controle, identificando os possíveis riscos aos quais a Entidade esteja exposta, o que contribui para a tomada de decisões alinhadas ao planejamento estratégico para a mitigação, saneamento ou aceitação dos riscos identificados. Outro ponto importante a ser destacado é o monitoramento constante dos indicadores e metas estabelecidos no planejamento estratégico da instituição, possibilitando maior agilidade e eficiência nas ações de correção e ajustes no desenvolvimento dos objetivos da Entidade.

4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe de Auditoria Interna A governança corporativa do Senac pauta-se em um modelo de composição tripartite, que permeia não apenas seus órgãos de Administração, mas também aqueles voltados à fiscalização e ao controle contábil-financeiro e orçamentário.

A Unidade de Auditoria Interna do Senac é representada pelo Conselho Fiscal, que está inserido na Administração Nacional, também composta pelo Conselho Nacional e pelo Departamento Nacional. Existe uma única unidade de auditoria interna, não existindo subunidades descentralizadas em relação à unidade central.

De acordo com o plano anual de auditoria do Conselho Fiscal para o exercício de 2017, foi prevista e realizada, no mês de março, auditoria referente ao período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017 na Administração Regional do Senac em Goiás e no Centro de Educação Profissional de Anápolis.

O cronograma preestabelecido referia-se à verificação dos procedimentos de controles internos, comprovação dos registros, o gerenciamento adequado das obrigações e o acompanhamento da execução orçamentária sobre a extensão dos exames aplicados em conformidade com as normas de auditoria geralmente aceitas, executadas por meio do método de amostragem e da relevância setorial.

O monitoramento dos resultados dos trabalhos é demonstrado por meio de sistema próprio do Conselho Fiscal que controla o posicionamento do gestor quanto aos pontos do Relatório de Auditoria pendentes de atendimento.


28

5- RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 5.1- Canais de acesso do cidadão

5.1.1 – Ouvidoria: estrutura e resultados O Senac Goiás, preparou durante o ano de 2017, o ambiente necessário para a implantação do serviço de Ouvidoria. Um novo sistema informatizado foi desenvolvido para o Serviço de Atendimento, contemplando a gestão de protocolos, o tempo de respostas e o histórico de chamados entre outros pré-requisitos necessários para a implantação do serviço de Ouvidoria.

Em 2018, esperamos completar as ações necessárias para que o Serviço de Ouvidoria possa ser implantado.

5.1.2 – Serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados

Site - O site do Senac Goiás (www.go.senac.br), além de divulgar os serviços ofertados, também é utilizado como canal de acesso do cidadão à instituição.

O relatório de gestão, o orçamento da instituição, os editais do PSG – Programa Senac de Gratuidade, a estrutura remuneratória, são algumas das informações publicadas no site para acesso da sociedade.

Fale Conosco - No site do Senac Goiás, o cidadão pode acessar o serviço Fale Conosco. Através desse canal, qualquer membro da sociedade pode tirar dúvidas e solicitar informações.

Telefone - Outro canal de acesso ao cidadão é o telefone (62) 3219-5180. O serviço está disponível das 07h30min às 20hs de segunda e sexta e no sábado das 08hs às 14hs.

Redes Sociais - Além dos canais convencionais de comunicação, o Senac Goiás também investe nas redes sociais na tentativa de se aproximar ainda mais dos cidadãos e facilitando a comunicação com os mesmos.

Através dessas redes o Senac Goiás não só divulga suas ações, como também responde as dúvidas e questionamentos de seus seguidores. Os endereços das redes utilizadas pela instituição são Facebook.com/senacgoias, Twitter.com/senacgoias e instagran.com/senacgoias.

66%

23%

1% 4%7%

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Ligações AtendidasE-mails RespondidosPré-matrículas realizadasAtendimentos Via WhatsAppAtendimentos Via Chat


29

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Acesso às Informações da Entidade

Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização

Mapa estratégico https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf

Anual

Planejamento Estratégico https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf

Anual

Relatório de Evoluções dos Objetivos Estratégicos

https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-evolucao-dos-objetivos-estrategicos-4.pdf Anual

Indicadores de Desempenho Utilizados na gestão

https://www.go.senac.br/portal/uploads/indicadores-utilizados-na-gestao-4.pdf Anual

Balanços financeiros Orçamentários

http://www.producaogp.dn.senac.br/Transparencia/Transparencia.aspx?reg=217350&cbc=1

Mensal

Relatório de Gestão https://www.go.senac.br/transparencia/publicacoes Anual

Relatórios de Auditoria de Gestão

http://www.go.senac.br/portal/uploads/conselho-fiscal.docx Anual

Estrutura de Governança http://www.go.senac.br/portal/uploads/governanca.docx

Sempre que houver alteração

Estrutura Organizacional https://www.go.senac.br/portal/conteudo/conselho_regional


Organograma https://www.go.senac.br/portal/uploads/organograma-funcional-2.pdf


Regimento Interno http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/Regimento-do-Senac.pdf


5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade

de Atualização

Pesquisa de Satisfação http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/08/av-nac-qual-percebida-2017_WEB-1.pdf

Anual

5.3.1 – Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

O Senac Nacional, aplica anualmente uma pesquisa de satisfação de seus clientes.

Dentre os itens avaliados estão: o atendimento oferecido pelo Senac, domínio do conteúdo por parte do instrutor, capacidade do instrutor para promover a aprendizagem, relacionamento do instrutor com os alunos, qualidade do material didático, duração do curso, contribuição para o seu desenvolvimento pessoal, estrutura física e qualidade dos equipamentos

O grau de satisfação obtido em 2017 foi de 93% em âmbito nacional.





https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-evolucao-dos-objetivos-estrategicos-4.pdf

https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-evolucao-dos-objetivos-estrategicos-4.pdf





https://www.go.senac.br/transparencia/publicacoes

http://www.go.senac.br/portal/uploads/conselho-fiscal.docx

http://www.go.senac.br/portal/uploads/governanca.docx

https://www.go.senac.br/portal/conteudo/conselho_regional





http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/08/av-nac-qual-percebida-2017_WEB-1.pdf

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/08/av-nac-qual-percebida-2017_WEB-1.pdf


30

5.3.2 – Avaliação dos Impactos dos produtos e Serviços para os beneficiários

Além da Pesquisa Nacional de Avaliação da Qualidade, O Senac Goiás desenvolveu internamente uma ferramenta de pesquisa para análise e avaliação dos impactos sobre os produtos e serviços ofertados aos clientes. Essa pesquisa é aplicada mensalmente junto a nossos alunos e o índice de satisfação obtido no ano de 2017 foi de 96,5%

Um dos principais benefícios do uso dessa ferramenta de monitoramento da qualidade é a de permitir que possamos fazer os ajustes necessários ao longo do ano, tornando o processo de melhoria em algo contínuo.

Os resultados obtidos ao longo de 2017 podem ser verificados na tabela abaixo: Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade

de Atualização

Pesquisa de Satisfação https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-pesquisa-de-qualidade.pdf

Anual

https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-pesquisa-de-qualidade.pdf

https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-pesquisa-de-qualidade.pdf


31

6 -DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 6.1- Desempenho financeiro do exercício

Análise: Receita de Contribuições: Proveniente da arrecadação pelo INSS Decreto 61.843 de 07 de dezembro 1967. Receita Patrimonial: Proveniente dos contratos de aluguéis dos imóveis, remuneração de depósitos bancários das disponibilidades financeiras em fundos de aplicações através da gerência de operações do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. Receita de Serviços: Proveniente da carga horária realizada dos contratos de serviços educacionais, firmados com o governo federal através do PRONATEC e com os diversos clientes (alunos) que frequentaram os cursos realizados e outros serviços prestados pelo SENAC. Outras Receitas Correntes: Proveniente do recebimento de juros e descontos obtidos, indenizações, taxa para aquisição de editais de concorrências, taxa de recrutamento e seleção e pela utilização por terceiros de quaisquer outros componentes do patrimônio da entidade. Receita de Capital: Proveniente da alienação de bens móveis. Previsão Orçamentária da Receita: A metodologia utilizada para previsão orçamentária da receita de serviços, é obtida considerando-se o número de turmas, alunos e valor estimado das mensalidades a serem cobradas durante o ano em questão. Demais receitas são previstas considerando as médias realizadas no exercício e possíveis variações estimadas para o exercício seguinte.

PRINCIPAIS RECEITAS 2016 2017 Previsto 2018

Receita de Contribuições R$ 54.038.501,52 R$ 62.559.416,63 R$ 58.992.000,00

Receita Patrimonial R$ 5.630.309,40 R$ 3.913.701,49 R$ 3.489.000,00

Receita de Serviços R$ 17.268.345,87 R$ 14.238.579,58 R$ 19.002.000,00

Outras Receitas Correntes R$ 521.072,75 R$ 466.956,07 R$ 477.000,00

Receita de Capital R$ - R$ 91.500,00 R$ 30.000,00

Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores R$ - R$ - R$ 8.697.000,00

TOTAL R$ 77.458.229,54 R$ 81.270.153,77 R$ 90.687.000,00

77%

5%

18%

1%0,11%

0%

PRINCIPAIS RECEITAS - 2017

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Receita de Capital

Recursos Arrecadados de ExercíciosAnteriores


32

Análise:

Pessoal e Encargos sociais: Custo com pessoal permanente tais como salários, gratificações, 13º salário, férias, adicional noturno, 1/3 de férias e encargos sociais. Indenizações, restituições trabalhistas e outras vantagens pagas a pessoal. Outras Despesas Correntes: Gastos com material de consumo, passagens e despesas com locomoção, diárias, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, locação de mão de obra, sentença judicial, indenizações e restituições. Despesas de Capital: Destinada a investimento com aquisição de bens móveis e imóveis, construções, reforma e ampliação de unidade administrativa e educacionais. Previsão Orçamentária da Despesa: O cálculo das despesas foi efetuado com base no programa anual de trabalho; nos compromissos que deverão ser atendidos no período financeiro correspondente; nos limites regulamentares já fixados para certas despesas; na probabilidade de variações de preços ou de encargos em geral; e nos limites de recursos previstos.

PRINCIPAIS DESPESAS 2016 2017 Previsto 2018

Pessoal e Encargos Sociais R$ 48.076.483,46 R$ 46.992.682,42 R$ 42.249.000,00

Outras Despesas Correntes R$ 18.406.811,73 R$ 19.513.049,85 R$ 20.922.000,00

Despesas de Capital R$ 15.496.440,65 R$ 20.141.670,87 R$ 27.516.000,00

TOTAL R$ 81.979.735,84 R$ 86.647.403,14 R$ 90.687.000,00

54%23%

23%

PRINCIPAIS DESPESAS - 2017

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital


33

6.2- Principais contratos firmados

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ Ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod.

Licitação Data da

contratação Sit. Nat. Elem. Despesa Valor total

2017 Reforma e ampliação da unidade operativa do

Senac em Quirinópolis - Goiás com área estimada de 2.442,36M².

Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda

05.848.749/0001-07 Concorrência 002/2016 13/03/2017 Em

andamento Obra 4.4.90.51 R$ 4.073.498,54

2017

Contratação de empresa especializada para realização de campanhas publicitárias,

englobando, divulgação institucional das programações oferecidas pelas unidades

educacionais, programações, processos seletivos e vestibulares da Faculdade Senac Goiás.

Stylus Propaganda e Consultoria

Eireli

05.241.899/0001-58 Concorrência 001/2017 05/07/2017 Vigente Campanha

Publicitaria 3.3.90.39 R$ 1.600.000,00

2017

Concorrência pública Senac Nº002/2017, com objetivo de contratar empresa do ramo de

construção civil para executar, por empreitada global, a construção da unidade operativa do

Senac em Itaberaí - Goiás (1ª etapa), com área estimada de 2.877,66M².


05.848.749/0001-07 Concorrência 002/2017 11/10/2017 Em

andamento Obra 4.4.90.51 R$ 4.686.725,03

2017 Contratação de empresa especializada para

realização dos serviços de reforma nas instalações do prédio do Senac de Luziânia/Go.

Kgr Engenharia Ltda - Me

13.734.616/0001-38 Convite 020/2017 24/11/2017 Em

andamento Obra 4.4.90.51 R$ 611.431,11

2017

Licitação das obras de reforma, pintura e ajustes dos prédios do Senac Bloco “A” e “B”, ambos situados na Rua 31-A, Nº 43 Setor Aeroporto,

Goiânia, Goiás.

Kgr Engenharia Ltda - Me

13.734.616/0001-38 Convite 022/2017 01/12/2017 Em

andamento Obra 4.4.90.51 R$ 899.841,13

2017

Registro de preços (percentual de desconto) sobre o preço de tabela das editoras para atender as

necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás.

Dias Distribuidora

de Livros Ltda 07.341.940/0001-93

Pregão Presencial 003/2017

10/07/2017 Vigente Aquisição de

material didático

3.3.90.30 R$ 710.195,51

2017

Registro de preços (percentual de desconto) sobre o preço de tabela das editoras para atender as

necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás.

Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda

08.065.700/0001-76 Pregão

Presencial 003/2017

10/07/2017 Vigente Fornecimento

de material didático

3.3.90.30 R$ 513.695,60

2017

Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento

regional do Senac em Goiás.

Viena Gráfica & Editora Ltda 04.365.533/0001-28




3.3.90.30 R$ 211.474,25


34

2017



Papelaria Tributária Ltda 00.905.760/0003-00


25/08/2017 Vigente

Fornecimento de material didático/

expediente

3.3.90.30 R$ 315.119,10

2017

Registro de preços para fornecimento de materiais de limpeza, conservação, copa e EPI para atender

as necessidades do Departamento Regional do Senac Goiás

NFG Comercial Eireli - ME

18.491.344/0001-06 Pregão

Presencial 012/2017

25/10/2017 Vigente

Fornecimento de Material

de Limpeza e Conservação

3.3.90.30 R$ 219.708,95

Total R$ 13.841.689,21

Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ Ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod.

Licitação Data da

contratação Sit. Nat. Elem. Despesa

Valor do pagamento total

no exercício

2014

Contratação de empresa do ramo de construção civil, para realizar a obra de construção da escola

tecnológica - Unidade II da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, com área de

11.942,18M².

Construtora Biapó Ltda 25.078.452/0001-17 Concorrência

004/2013 09/07/2014 Finalizada Obra 4.4.90.51 R$ 5.309.429,02


Senac em Mineiros - Goiás, com área estimada de 2.648,07M².


05.848.749/0001-07 Concorrência 001/2016 12/12/2016 Finalizada Obra 4.4.90.51 R$ 5.130.242,28


Senac em Quirinópolis - Goiás, com área estimada de 2.442,36M².


05.848.749/0001-07 Concorrência 002/2016 03/04/2017 Em

andamento Obra 4.4.90.51 R$ 2.707.569,68

2016

Contratação de empresa do ramo de construção civil, para realizar a reforma da unidade operativa

do Senac em Anápolis, situada na Avenida Senador José Lourenço Dias, Nº 678, Anápolis - Goiás, com área total a ser reformada estimada

em 4.536,78M².


05.848.749/0001-07 Concorrência 001/2016 30/09/2016 Finalizada Obra 4.4.90.51 R$ 1.071.192,10

2016 Solicita abertura de licitação para contratação de

empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação.

RR Administração

& Serviços Ltda - Me

13.559.616/0001-49 Pregão

Presencial 003.2016

16/05/2016 Vigente Serviço de Limpeza e

Conservação 3.3.90.37 R$ 1.017.728,04


35

2017

Contratação de empresa especializada para realização de campanhas publicitárias,

englobando, divulgação institucional das programações oferecidas pelas unidades

educacionais, programações, processos seletivos e vestibulares da Faculdade Senac Goiás.

Stylus Propaganda e Consultoria

Eireli

05.241.899/0001-58 Concorrência 001/2017 04/07/2017 Vigente Campanha

Publicitaria 3.3.90.39 R$ 831.038,14

2016

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra em

vigilância armada, por 12 (doze) meses, para atender a Administração Regional / Cep Elias Bufáiçal, Cep Cora Coralina / Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, Cep Aparecida de

Goiânia / depósito e Cep Anápolis.

Rg Segurança e Vigilância Ltda 13.019.295./0001-90

Pregão Eletrônico 001/2016

04/11/2016 Vigente Serviços de vigilância e segurança

3.3.90.37 R$ 586.540,50

2017



Viena Gráfica & Editora Ltda 04.365.533/0001-28




3.3.90.30 R$ 136.830,28

2017

Registro de preços (percentual de desconto), sobre o preço de tabela das editoras, para atender

as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás.

Dias Distribuidora

de Livros Ltda

07.341.940/0001-93


10/07/2017 Vigente Aquisição de

material didático

3.3.90.30 R$ 135.194,38

2016

Aquisição de livros da editora Ph Nunes, para serem utilizados pelo regional, como material didático, adotados nas programações do eixo

saúde e que atenderá a produção anual prevista.

Ph Nunes Comércio e

Distribuidora de Livros e

Artigos Para Enfermagem

Ltda.

06.049.774/0001-93 Inexigibilidade 18/06/2017 Findado Aquisição de

material didático

3.3.90.30 R$ 134.343,00

Total R$ 17.060.107,42


36

6.3 - Transferências, convênios e congêneres

Transferência Instrumento CNPJ/CPF Data da Transferência Valor total

FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS

Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/02/2017 R$ 103.531,16























Total R$ 1.403.076,84


37

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão Desde janeiro de 2014, o Senac passou a adotar tabela própria de depreciação (adaptada da tabela da União), salvo nos casos de bens que possuem laudos técnicos identificando vida útil específica, conforme a tabela:

Os bens do ativo imobilizado são mensurados utilizando, para determinar o valor contábil bruto de cada item, o custo de aquisição e/ou construção, acrescido das despesas acessórias. Depreciados mensalmente, são reconhecidos nas variações patrimoniais do exercício, calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens e o valor residual, descritos em notas explicativas.

Classificação Taxa anual Vida útil Valor residual

Edifícios 4% 25 anos 20%

Móveis e Utensílios 10% 10 anos 10%

Equipamentos em geral 10% 10 anos 10%

Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10%

Veículos 20% 5 anos 50%

Imobilizado Valor Contábil Bruto Valor da Depreciação Saldo Contábil

Bens móveis R$ 35.386.839,37 -R$ 19.779.952,19 R$ 15.606.887,18

Equipamentos e Mobiliários em Geral R$ 14.985.721,09 R$ 7.776.885,40 R$ 7.208.835,69

Equipamentos de Informática R$ 19.024.498,48 R$ 10.802.634,90 R$ 8.221.863,58

Veículos R$ 1.339.397,63 R$ 1.200.431,89 R$ 138.965,74

Outros Bens Móveis R$ 37.222,17 R$ - R$ 37.222,17

Bens Imóveis R$ 129.771.029,69 -R$ 7.029.836,49 R$ 122.741.193,20

Terrenos R$ 35.199.234,95 R$ - R$ 35.199.234,95

Construções em Curso R$ 35.344.204,09 R$ - R$ 35.344.204,09

Edificações R$ 59.227.590,65 R$ 7.029.836,49 R$ 52.197.754,16

Total Geral R$ 165.157.869,06 -R$ 26.809.788,68 R$ 138.348.080,38


38

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes a gratuidade dos cursos


39

Quadro I - Distribuição da Produção do PSG por Modalidade - Ano 2017 *

UNIDADES Formação inicial e continuada Técnico de Nível Médio Educação Profissional

Tecnológica Total Geral

CEP ANÁPOLIS 321 - - 321

CEP AP DE GOIÂNIA 331 64 - 395

CEP CALDAS NOVAS 350 133 - 483

CEP CATALÃO 121 85 - 206

CEP CERES 33 57 - 90

CEP CORA CORALINA 112 119 - 231

CEP ELIAS BUFAICAL 327 233 - 560

CEP IPAMERI - 105 - 105

CEP IPORÁ - 40 - 40

CEP ITUMBIARA 158 213 - 371

CEP JATAÍ 219 160 - 379

CEP LUZIÂNIA 87 51 - 138

CEP MINEIROS 180 - - 180

CEP PORANGATU - 150 - 150

CEP QUIRINÓPOLIS 58 160 - 218

CEP RIO VERDE 192 171 - 363

CEP VILA REDENÇÃO 63 - - 63

Total Geral 2.552 1.741 4.293

Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


40

No Programa Senac de Gratuidade – PSG, fizemos 4.293 atendimentos, sendo que 1.741 (41% do total) foram realizados através dos Cursos de Habilitação Técnica e 2.552 (59% do total) em Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Dentre os cursos mais ofertados na Modalidade Habilitação Técnica, destacamos o Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Estética, Técnico em Administração, Técnico em Informática e Técnico em Design de Interiores.

Já entres os cursos de Formação Inicial e Continuada, destacamos a oferta dos cursos de Aprendizagem Comercial em Serviços Administrativos, Aprendizagem Comercial em Serviços de Supermercados, Aprendizagem Comercial em Serviços de Atendimento para Sistemas de Informação e Aprendizagem Comercial em Serviços de Telemarketing para Sistemas de Informação

Quanto a Execução Financeira do PSG, apesar do valor investido representar apenas 56,5% da meta estabelecida pelo acordo com o Governo Federal para o ano de 2017, a execução aconteceu de acordo com o programado pelo Senac Goiás. Esse planejamento, segue a decisão de abater gradativamente o superávit acumulado nos últimos anos, para que a instituição consiga atingir seu equilíbrio financeiro.

Esse processo de abatimento do saldo de superávit do PSG teve início em 2016 e deve ser concluído em 2018.

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 15.6 e notas explicativas

Demonstração Contábil / Notas Explicativas

Endereço para Acesso

Demonstrações Contábeis https://www.go.senac.br/transparencia/demonstracoes-contabeis

https://www.go.senac.br/transparencia/demonstracoes-contabeis


41

7- ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados Neste tópico registramos a força de trabalho no Regional, no quadro efetivo, com informações de admitidos (ingressos) e desligados (egressos) realizado de acordo com as necessidades do Regional alinhados ao Planejamento Estratégico da Instituição.

Apresentamos a distribuição da força de trabalho no nível gerencial, educacional e docente.

a) Demonstração da Força de Trabalho

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento Avaliação Qualitativa: O quantitativo de pessoal está adequado para atender as ações do Senac Goiás b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários.

DEMONSTRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 2016 2017 Corpo Diretivo e Gerencial (1) 53 51

Edu

caci

onal

Apoio Técnico do quadro efetivo

Pesquisa e Planejamento 3 2 Supervisão e Orientação Técnica 42 42

Coordenação de Programas, Cursos, Áreas e Modalidades 14 12

Outras Atividades 23 23

Dem

ais Á

reas

Apoio Técnico - Prestadores de Serviços/Temporários/Estagiários/Aprendizes

Pesquisa e Planejamento 0 0

Supervisão e Orientação Técnica 0 0

Coordenação de Programas, Cursos, Áreas e Modalidade 0 0

Outras Atividades 0 0 Estagiários 0 0 Aprendizes 0 0

Apoio Administrativo do Quadro Efetivo (2) 323 317 Apoio Administrativo - Prestação de Serviços / Temporários (2) 0 0

Apoio Administrativo – Estagiários 23 27 Apoio Administrativo – Aprendizes 0 0 Corpo Docente do Quadro Efetivo 443 385

Corpo Docente - Prestação de Serviços 0 0 TOTAL 924 859

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento

Ano Regime de Contratação Lotação Ingressos no exercício

Egressos no exercício Autorizada Efetiva

Situ

ação

ap

urad

a em

31

.12.

2017

Celetistas 0 832 108 177

Pessoal cedido sem ônus 0 0 0 0

Total 0 832 108 177

Situ

ação

ap

urad

a em

31

.12.

2016

Celetistas 0 901 98 291

Pessoal cedido sem ônus 0 0 0 0

Total 0 901 98 291


42

c) Conclusões de estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade fim. Conforme as demandas do Regional e para fazer frente às necessidades é realizado análise de pessoal procedendo as devidas adequações de acordo com os Projetos a serem implementados.

d) Qualificação da força de trabalho: Registro da força de trabalho tendo por base a faixa etária versus a escolaridade versus as situações que reduzem a força de trabalho (afastamentos).

Considerando estes aspectos os números apresentados estão de acordo com as necessidades do Regional e dentro do esperado observando a faixa etária dos colaboradores.

Ano Quantidade de Empregados por faixa etária

Tipologias do cargo Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60

2017 Celetistas 169 336 215 90 22

2016 Celetistas 213 354 215 92 27

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2016 e 31.12.2017

Ano Tipologias do cargo Quantidade de Empregados por nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017

Celetistas (curso completo) 0 0 7 155 263 269 25 1 0

Celetistas (curso incompleto) 0 0 31 19 38 20 4 0 0

Total 0 0 38 174 301 289 29 1 0

2016

Celetistas (curso completo) 0 0 7 152 290 300 33 1 0

Celetistas (curso incompleto) 0 0 30 21 44 17 6 0 0

Total 0 0 37 173 334 317 39 1 0 Classificação do nível de escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau; 4 - Segundo grau ou técnico; 5 - Superior; 6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação; 7 - Mestrado; 8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência; 9 - Não classificada.

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2016 e 31.12.2017

Situações que reduzem a força de trabalho

Tipologias dos Afastamentos Quantidade de Pessoas 2016 2017

Cedido 0 0 Com ônus 0 0 Sem ônus 0 0 Afastamentos 0 0 Aposentadoria por Invalidez 7 8 Licença Maternidade 8 5


43

Licença Remunerada 0 0 Complementação Salarial para Empregado afastado por doença/acidente 0 0 Licença não Remunerada 0 0 Empregado afastado por doença/acidente 15 11 Total de Colaboradores 30 24

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2016 e 31.12.2017 e) Descrição das iniciativas para capacitação e treinamento dos servidores. EDUCAÇÃO CORPORATIVA

O Senac Goiás preza pela qualidade e efetividade contínua de suas ações de Educação Corporativa que são estruturadas e desenvolvidas de acordo com o Planejamento Estratégico da Instituição e demandas de mercado, visando o aumento e atualização de portfólio de cursos ofertados e a eficácia da gestão, através do desenvolvimento profissional contínuo dos colaboradores.

As capacitações são desenvolvidas em conjunto com as Unidades Educacionais, Faculdade Senac Goiás e Seções da Administração Regional, além de parcerias com o Senac Departamento Nacional e outros Regionais. Elas são classificadas em Ações Extensivas (Palestras, Encontros, Workshops, Fóruns, Visitas Técnicas) e Cursos (Aperfeiçoamento, Capacitação, Graduação e Pós-Graduação), presencial ou a distância.

As capacitações são engendradas através de Programas Educacionais, tais como: Desenvolvimento Gerencial; Desenvolvimento de Equipes de Apoio; Educacional para Docentes; Tecnologia da Informação; Intercâmbio Profissional; Saúde e Segurança no Trabalho; Ambientação e Visita Técnica; e Incentivo Educacional. Sendo que os participantes dos programas são incentivados a realizar um repasse do conhecimento adquirido aos demais colaboradores da equipe, aumentando assim exponencialmente o alcance dos resultados almejados e aperfeiçoamento profissional da Instituição como um todo. Dentre as ações implementadas, destacamos os seguintes programas:

Programa de Desenvolvimento Gerencial O Programa de Desenvolvimento Gerencial teve como objetivo aperfeiçoar as competências gerenciais direcionando e garantindo um suporte consistente às equipes para cumprimento das metas do Planejamento Estratégico da Instituição, de vendas de cursos ofertados e Programa Senac de Gratuidade (PSG), assim como concorrências e as tendências do mundo de trabalho.

O programa objetivou ainda promover intercâmbio de informações, ampliar as ações focadas em resultados institucionais, além de reforçar a visão sistêmica dos processos organizacionais. Visou também analisar, programar e multiplicar ações articuladas e efetivas, envolvendo a participação das equipes de direção e assessoramento superior, chefias intermediárias e médias (diretores, gerentes, gerentes adjuntos, assessores, coordenadores técnicos e supervisores técnicos).

Dentre as ações de capacitações, destacam-se: Encontro Anual, Encontro de Planejamento Estratégico, Encontro Técnico de Supervisores, Encontro Técnico de Coordenadores da Beleza, previsto no Projeto Diretor Beleza do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro-Oeste, Programa Escola de Liderança, promovido pelo Senac Departamento Nacional e coordenado e executado pelo Regional de São Paulo, e Oficinas Técnicas de Aperfeiçoamento, totalizando 790 participações.

O investimento no Programa de Desenvolvimento Gerencial reforçou a sinergia das equipes e o compromisso com as estratégias implementadas na Instituição uma vez que não só os gestores foram beneficiados, mas também todas as equipes envolvidas no processo de gestão.


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Programa de Desenvolvimento de Equipes de Apoio Técnico Para atualizar e capacitar as equipes de apoio técnico foram realizadas diversas ações de capacitação, tais como Encontro Técnico de Secretários Escolares, Encontro de Executivos Sindicais e Secretários, Cursos de Excel Básico e Avançado, Curso EFD Reinf Sped e Palestras Reforma Trabalhista, e- Social, dentre outros.

O Encontro Técnico de Secretários Escolares objetivou alinhar os processos e procedimentos sobre os controles e registros escolares das Secretarias das Unidades Educacionais do SENAC Goiás, garantindo a uniformidade das informações prestadas entre os secretários. O Encontro de Executivos Sindicais e Secretários visou reforçar ações voltadas à melhoria contínua na qualidade do atendimento e efetivação de matrículas em consonância com as demandas mercadológicas apresentados pelas Unidades Educacionais do Senac no exercício de 2017.

Programa de Capacitação dos Docentes Para atualizar e capacitar docentes, o Senac possui o Programa Educacional para Docentes, que somou 691 participações com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados; estimular o intercâmbio de informações, metodologias e políticas, visando a melhoria contínua na qualidade dos cursos; criar estratégias para minimizar a evasão de alunos nos cursos; discutir experiências vivenciadas em cada Unidade Educacional, além de possibilitar análises metodológicas aplicadas a resultados a serem alcançados em curto, médio e longo prazo.

Através de Encontros Pedagógicos nas Unidades buscou-se o aperfeiçoamento de metodologias aplicadas, avaliações, revisões de planos de cursos, inclusões de componentes curriculares, revisão de cargas-horárias e padronização do uso de laboratórios.

Programações de Saúde e Segurança do Trabalho. O Senac promoveu permanentemente ações visando a saúde e segurança no trabalho dos servidores através de palestras, cursos, murais e campanhas educativas.

Através do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho – Gestão da Qualidade de Vida foi possível conscientizar os colaboradores para a promoção de um ambiente favorável ao bem-estar e sobre como cuidar da sua saúde, impactando positivamente na sua qualidade e produtividade, com objetivo de reduzir o absenteísmo, as taxas de enfermidades e os acidentes de trabalho.

O envolvimento dos servidores nas ações proporcionadas pela Segurança no Trabalho foi significativo para o cuidado e gerenciamento de sua própria saúde, abrangendo 612 servidores, com um total de 1.502 participações. A instituição investiu também na aquisição de equipamentos e mobiliários ergonômicos, aprimorando o ambiente de trabalho.


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Programa Intercâmbio Profissional. Em continuidade ao processo de atualização e capacitação de seus servidores, seja docentes ou administrativos, o Senac desenvolveu o Programa Intercâmbio Profissional visando aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados por meio do intercâmbio dos servidores dentro e fora do Estado de Goiás, em busca de informações, metodologias e políticas, objetivando a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados pelo Senac e contemplando 108 participações.

Programa Ambientação e Visita Técnica. Com objetivo de proporcionar aos novos servidores o desenvolvimento de uma visão sistêmica do trabalho, além de integrar e fornecer informações sobre a estrutura e funcionamento do Senac, possibilitar o intercâmbio de experiências nas diversas áreas da Instituição, visitando e recebendo servidores de outros Regionais, contribuindo, desenvolvendo e aprimorando conhecimento para melhor desenvolvimento das atividades, sejam educacionais ou administrativas, foi idealizado o Programa Ambientação e Visita Técnica, contemplando 186 servidores.

Programa de Tecnologia da Informação - Educacional e Corporativo Visando manter o Senac Goiás na vanguarda na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, inclusive para garantir as parcerias tecnológicas, investimos na qualificação de docentes e técnicos em diversos programas, com 21 participações nos cursos: Curso Preparatório para Certificação Autodesk Revit e Curso Preparatório para Certificação Autodesk Autocad promovidos pela empresa ETC Brasil Solução em Tecnologia Educacional Ltda., garantindo assim continuidade da formação de decoradores, vitrinistas, design de interiores, operadores de Sistemas CAD entre outros, em nosso Regional.

No que tange ao quadro quantitativo geral de capacitações destacamos: Capacitação de Empregados:

Ano Empregados capacitados Total de Empregados do Regional % Participação

2016 949 901 105%

2017 815 832 98% Fonte: SDP – Seção de Desenvolvimento de Pessoal Obs.: Alguns servidores participaram de mais de uma capacitação. Capacitação de Docentes:

Ano Investimento em

Capacitação de Docentes em R$

Total de Investimento em Capacitação do Regional em

R$ % Participação

2016 91.951,36 306.504,53 30%

2017 72.267,56 358.013,70 20% Fonte: SDP – Seção de Desenvolvimento de Pessoal


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f) custos associados à manutenção dos recursos humanos Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2015/2017

Fonte: Fonte Orçamento – Programa de Contabilidade

Avaliação Qualitativa: Os números apresentados demonstram o atendimento as demandas do Regional com despesa salarial com docentes, funcionários e pagamento de acertos rescisórios de caráter legal e obrigatório.

g) Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal Principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade e as providências adotadas para mitiga-los.

Principais riscos identificados e relacionados à área de gestão de pessoas

Medidas/ações para prevenção dos riscos

Elaboração da folha de pagamento

Acesso restrito de servidores no sistema folha, mediante senha; Atualização, contínuas, dos parâmetros, conforme legislação e de versões sempre que disponibilizadas pela RM; Realização de backup diário.

Realização de processos seletivos de pessoal

Cumprir com as condições e instruções estabelecidas em Edital de Recrutamento e Seleção, conforme Sistemática de Cargos e Salários, e observado o disposto na Resolução Senac/DN nº 1.018/2015.

Elaboração do contrato de trabalho

Padronização de contrato de trabalho, de acordo com o cargo; Revisão periódica dos contratos vigentes pelas áreas competentes para atualização, se necessário.

Recebimento de documentos de candidatos

Verificação e controle de recebimento de documentos dos candidatos, conforme especificado no(s) edital(is) de recrutamento e seleção observado cargo/função.

Exercícios

Celetistas

Total (R$)

Vencimentos e

vantagens fixas (R$)

Indenizações/ Decisões Judiciais

(R$)

Benefícios assistenciais e

previdenciários (R$)

Demais despesas variáveis

R$)

2015 42.853.255,96 1.571.289,87 2.516.734,92 372.701,95 47.313.982,70

2016 34.508.795,98 1.665.612,86 1.762.934,29 413.298,77 38.350.641,90

2017 31.209.243,81 5.048.987,61 2.338.036,34 415.182,16 39.011.449,92

Categorização dos itens: Vencimentos e vantagens fixas Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal) /Adicional de insalubridade/Adicional de periculosidade/Adicional de tempo de serviço/Adicional noturno/Auxílio para diferença de caixa/Aviso prévio cumprido (trabalhado) /Gratificação de função (não eventual) /13º salário/Férias/Salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato) /Salário de cargo em comissão.

Indenizações e decisões judiciais Indenizações por tempo de serviço como não optante/Aviso prévio indenizado/Férias indenizadas/13º indenizado /Multa rescisória/Decisões judiciais – outras indenizações trabalhistas

Benefícios assistenciais e previdenciários

Assistência médica/Previdência privada/Seguro de vida/Auxílio-funeral/Auxílio-creche/ Alimentação/ Outras assistências

Demais despesas variáveis Abono pecuniário (opcional)/Ajudas de custo/Horas extraordinárias/Substituição/Gratificação de função (eventual)/Outras vantagens pagas a pessoa


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Execução do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Acompanhamento e controle mensal da execução do PPRA de cada unidade educacional; Orientações periódicas e realização de cursos/ palestras aos responsáveis pela prevenção.

Execução do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Acompanhamento e controle da realização dos ASO’s admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional observado a periodicidade e a legislação pertinente. Realização de reuniões periódicas com as equipes para alinhamento dos trabalhos.

Atuação das CIPAS – Comissões Internas de Acidentes

Acompanhamento mensal do quantitativo de servidores de cada unidade para verificar o enquadramento, conforme exigência da NR5; Coordenação, orientação e realização do processo eleitoral e execução do plano de ação da CIPA, através do registro das atas das reuniões ordinárias e ou extraordinárias.

Elaboração dos cálculos das rescisões contratuais

Definir todos os parâmetros do sistema com base na legislação, em vigor; Conferência minuciosa das verbas calculadas observado a legislação vigente e as normas da Instituição.

Elaboração da RAIS e CAGED

Validação e conferência dos dados antes do envio aos órgãos competentes; Acompanhamento online do recebimento para emissão de recibo e extrato.

Elaboração da GFIP Validação e conferencia dos dados antes do envio. Recebimento e devolução das CTPS aos servidores

Controle de recebimento e devolução das CTPS, através de protocolo/recibo a fim de evitar extravios e cumprir a legislação pertinente.

Ambientação de novos servidores

Garantir o repasse das rotinas e procedimentos adotados pela Instituição aos novos servidores; Garantir a eficiência e a eficácia dos trabalhos.

Capacitações dos servidores para atuação nos interesses da Instituição

Realização de capacitações específicas, de acordo com as competências a serem desenvolvidas no interesse da Instituição.

h) Política de contratação de estagiários

Fonte: DRH/SP/SRS/Sistema Escolar Integrado / Quantitativo de estagiários vigentes por trimestre

Avaliação Qualitativa: Os quantitativos estão de acordo para atender as necessidades das áreas meio e fim da Instituição.

Ano Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custos no exercício

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre (valores em R$)

2017

1. Nível superior 1.1. Área-fim 22 22 24 25 240.564,43 1.2. Área-meio 7 9 9 11 91.880,84 3. Total (1+2) 29 31 33 36 R$ 332.445,27

2016


2015



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i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoal

j) Informações sobre os contratos – Terceirização de mão de obra

Fonte: DA/SLC/Sistema Escolar Integrado

PERSPECTIVAS INDICADOR MÉTRICA VALOR de 2016 VALOR de 2017 ÍNDICE SUGERIDO

APRENDIZADO E

CRESCIMENTO

Investimento em Qualificação de Colaboradores

Valor do investimento realizado / Valor do

investimento previsto

R$306.504,53 / R$440.000,00 =

0,7

R$ 358.013,70 / R$ 440.000 =

0,81 Entre 0,61 e 1,0

Capacitações de Colaboradores

Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais

/ Total de capacitações previstas

54/58 = 0,93 109 / 112 = 0,97 Entre 0,61 e 1,0

Afastamento por Doença da Força

de Trabalho

Nº de afastamentos por força de trabalho /

Total de colaboradores

15/894 = 0,017 11 / 832 = 0,013 <= 0,025

Unidade Contratante

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional em Goiás

UG/Gestão: Goiás CNPJ: 03.608.475/0001-53

Informações sobre os contratos

Ano do

Contrato

Área

Natureza

Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período Contratual de Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados

Situação

F M S

Início Fim P C P C P C

2016 L O 0151/2016 13.559.616/0001-49 01.06.16 31.05.18 - - - - - - P

2016 V O 0478/2016 13.019.295/0001-90 07.11.16 06.11.18 - - - - - - P

Observações:

*Não há previsão de número de contratados no contrato. **Não há exigência de escolaridade mínima no contrato.

LEGENDA

Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato Área: área do contrato – “Limpeza e Higiene” (L) ou Vigilância Ostensiva (V) Natureza: (O). Ordinária; (E). Emergencial Identificação do contrato: número de identificação do contrato Empresa contratada: número do CNPJ da empresa contratada Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C). Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado.


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7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros Os servidores e administradores do Senac Goiás percebem remuneração conforme as diretrizes da Sistemática de Cargos e Salários e Tabelas Salariais dos Cargos Permanentes e Cargos em Comissão, do Quadro de Pessoal. O Presidente e os componentes do Conselho Regional - conselheiros não percebem salário.

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento Legenda: Os membros do Conselho Regional não percebem salário. * Substituição em decorrência de férias e/ou afastamento médico. ** Adesão ao PDI - Programa de Demissão Incentivada, conforme Resolução Senac nº 032/2017, com rescisão no exercício.

Remuneração Conselho Regional e Dirigentes - 2017

Nome Representação Membro Remuneração -

Diárias Anual

Darlene Martins 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Suplente R$ 415,00

Dione José de Araújo 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista Titular R$ 2.490,00

Geraldo Vieira Rocha 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos

do Comércio Titular R$ 4.150,00

Corpo de Dirigentes - Diretores 2017

Nome Período de Gestão Função Remuneração

Anual

Felicidade Maria de Faria

Melo

08/01/2017 à 23/07/2017 e

13/08/2017 à 31/12/2017 Diretora Regional R$ 286.129,98

Rosilda da Rocha Campos* 01/01/2017 à 07/01/2017 e

24/07/2017 à 12/08/2017

Diretora Regional em

Exercício R$ 2.287,99

Rosilda da Rocha Campos 08/01/2017 à 23/07/2017 e

13/08/2017 à 31/12/2017 Diretora Administrativa R$ 219.703,95

Cristiane Neres Ribeiro

Mota*

01/01/2017 à 07/01/2017;

03/07/2017 à 22/07/2017 e de

24/07/2017 à 12.08/2017

Diretora Administrativa em


Maria Cândida Rodrigues** 01/01/2017 à 24/01/2017 e

04/02/2017 à 31/10/2017 Diretora Financeira R$ 340.614,62

Dário Roberto Costa* 25/01/2017 à 03/02/2017 Diretor Financeiro em


Dário Roberto Costa 01/11/2017 à 31/12/2017 Diretor Financeiro R$ 37.754,66

Maria de Lourdes Martins

Narciso**

01/01/2017 à 05/03/2017 e

26/03/2017 à 20/12/2017

Diretora de Educação

Profissional R$ 306.589,23

Juliano de Morais 21/12/2017 à 31/12/2017 Diretor de Educação

Profissional R$ 2.002,15

Amália Cardoso da Silva* 06/03/2017 à 25/03/2017 Diretora de Educação

Profissional em Exercício R$ 6.278,48

Maria Helena De Podestà 01/01/2017 à 05/11/2017 e

06/12/2017 à 31/12/2017

Diretora de Recursos

Humanos R$ 214.269,57

Acácia Borges Alves* 06/11/2017 à 05/12/2017 Diretora de Recursos

Humanos em Exercício R$ 9.196,01

SUBTOTAL: R$ 1.444.034,69


50

José Pereira D'Abadia Representante do Conselho Nacional do

SENAC Titular R$ 1.700,00

José Ronaldo Quirino 4º Grupo Sindical - Comércio

Armazenador Suplente R$ 4.150,00

Wender Francisco de Souza 4º Grupo Sindical - Comércio

Armazenador Titular R$ 4.150,00

Amália Cardoso da Silva Diretora de Educação Profissional em

Exercício

Diretora em

Exercício R$ 130,00

Dário Roberto Costa Diretor Financeiro Diretor R$ 1.064,00

Felicidade Maria de Faria

Melo Diretora Regional Diretora R$ 18.541,50

Maria de Lourdes Martins

Narciso Diretora de Educação Profissional Diretora R$ 2.233,50

Rosilda da Rocha Campos Diretora Administrativa Diretora R$ 928,00

SUBTOTAL: R$ 39.952,00

TOTAL R$ 1.483.986,69

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento Legenda: Valores referem-se a diárias percebidas no exercício. Remuneração dos Dirigentes – quadro consolidado

Remuneração dos Dirigentes - Quadro Consolidado

Rubricas Valores

Salário R$ 1.043.465,47

Férias Vencidas R$ 37.891,37

Férias Proporcionais R$ 31.576,14

Férias R$ 51.915,23

Abono Pecuniário R$ 17.806,04

1/3 de Férias Rescisão R$ 23.155,84

1/3 Férias R$ 17.305,08

1/3 Abono Pecuniário R$ 5.935,35

13º Salário Indenizado R$ 9.472,84

13º Salário Rescisão R$ 16.191,19

13º Salário R$ 75.646,03

Aviso Prévio Indenizado R$ 113.674,11

TOTAL: R$ 1.444.034,69 Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento

Remuneração dos Dirigentes – outros pagamentos

Remuneração dos Dirigentes - Outros Pagamentos

Rubricas Valores

Indenização (PDI) R$ 714.203,17

Prêmio R$ 3.000,00

Diárias R$ 39.952,00

TOTAL: R$ 757.155,17 Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento


51

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário Quadro II – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás

Localização geográfica Quantidade de imóveis de propriedade da UJ

Exercício 2017 Exercício 2016

Brasil

UF- Goiás 25 23

Goiânia 5 4

Itumbiara 2 2

Ceres 1 1

Rio Verde 2 2

Quirinópolis 1 1

Luziânia 1 1

Porangatu 1 1

Mineiros 1 1

Iporá 1 1

Aparecida de Goiânia 1 1

Ipameri 1 1

Anápolis 2 2

Catalão 1 1

Jatai 1 1

Itaberaí 1 1

Alexânia 1 1

Caldas Novas 1 1

Trindade 1 -

Subtotal Brasil 25 23

Exterior PAÍS 0 0

Cidade - -

Subtotal exterior 0 0

Total (Brasil + exterior) 25 23 Fonte: Patrimônio


52

GOIÁS VALOR UTILIDADE

Avenida Caiapó, nº 909, Qd. 89 Lts. 41,43,45,47,49 Bairro Santa Genoveva - Goiânia - Go R$ 26.829.624,94 Unidade Educacional

Rua 31-A, nº 43, Qd. 26 A Lt. 27 E - Setor Aeroporto - Goiânia – Go R$ 8.728.247,43 Unidade Educacional

Av. Independência, nº 1002, Qd. 942 Lt. 25/32 Setor Leste Vila Nova - Goiânia – Go R$ 8.596.310,60 Unidade Educacional

Rua 14 de Julho, nº1471- Centro - Anápolis - Go. R$ 2.281.534,55 Imóvel Locado

Avenida Senador Jose Lourenco Dias nº 678 - Centro - Anápolis – Go R$ 16.370.628,61 Unidade Educacional

Rua Waldomiro Pereira, nº 90 Qd. 08 Setor Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - Go R$ 4.755.075,88 Unidade Educacional

Rua Aparecida do Norte, nº 13 Qd. 02 Lt. 13 - Bairro Novo Horizonte - Itumbiara - Go R$ 525.295,60 Imóvel Locado

Avenida Brasil, nº 1.240, Praça Cívica - Centro - Ceres – Go R$ 3.762.285,75 Unidade Educacional

Rua 14 Qd. 20 Lt. 03/04 - Jardim América - Rio Verde – Go R$ 284.245,00 Imóvel em Comodato

Rua Ilídio Leão, sn Qd.17 Parte B - Bairro Vitoria Régia - Rio Verde - Go. R$ 4.621.275,76 Unidade Educacional

Via Leocádio de Souza Reis, s/n, Q.24 L15- Bairro Onício Resende - Quirinópolis - Go R$ 4.027.428,93 Unidade Educacional

Alameda Santa Maria Esq. c/ Alameda do Teatro, s/n, Área Especial NM - Setor Aeroporto - Luziânia - Go R$ 2.762.178,12 Unidade Educacional

Avenida Brasília, Esquina c/ Rua B, nº 32 - Setor Leste - Porangatu – Go R$ 6.202.676,14 Unidade Educacional

Praça Coronel Manoel Francisco Vilela, Esq. c/Rua 14 - Centro - Mineiros – Go R$ 6.523.520,85 Unidade Educacional

Avenida 24 de Outubro, Esquina c/ Rua Lazaro Vieira, Lt. 04 - Centro - Iporá – Go R$ 506.315,00 Unidade Educacional

Avenida Maria Cardoso, s/n, Qd.29 Lts. 06/09 e 19/22, 23 e 24 - Jardim Luz - Aparecida de Goiânia - Go R$ 5.899.359,22 Unidade Educacional

Rua General Mascarenhas de Morais, Esquina c/ Rua Davi Miguel Cosac - Centro - Ipameri - Go R$ 1.358.766,00 Unidade Educacional

Rua Wagner Estelita Campos, nº 157 - Centro - Catalão – Go R$ 7.646.841,77 Unidade Educacional

Rua Itarumã Esquina c/ Rua Santos Dumont - Qd. 01 Lt. 01 - Setor Oeste - Jataí-Go R$ 2.707.168,57 Unidade Educacional

Avenida Tiradentes, s/n, Área nº 8C e SR - 8D - Estância Itanhangá - Caldas Novas - Go. R$ 4.522.283,97 Unidade Educacional

Rua 9-A, Lt. 32, Qd. 26-A, Setor Aeroporto, Goiânia – Go R$ 1.522.348,74 Unidade Administrativa

Quadro III – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás


53

Avenida Nelson Santos, esquina c/ Rua 20/22, Qd. Pça Lt 0, Setor Central - Alexânia - Go R$ 541.043,88 Unidade Educacional - em

Construção

Avenida Pedras Brilhantes, loteamento Alto da Bela Vista nº 02 - Itaberaí – Go R$ 731.284,85 Unidade Educacional - em

Construção

Rua 209, Rua 211 e 209, Setor Sol Dourado - Trindade – Go R$ 355.935,72

Unidade Educacional - Projeto de Construção em

Andamento

Rua 31-A, nº 55, Qd.25-A, Lote 26, Setor Aeroporto - Goiânia – Go R$ 679.517,32 Unidade Administrativa

TOTAL GERAL R$ 122.741.193,20

Quadro IV - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás, locados de terceiros

Localização geográfica Quantidade de imóveis locados de terceiros pela UJ

Exercício 2017 Exercício 2016

Brasil UF: Goiás 1 2

Goiânia 1 2

Subtotal Brasil 1 2

Exterior PAÍS 1 0 0

Cidade - -

Subtotal Exterior 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1 2

Fonte: Patrimônio

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade Há cerca de duas décadas, o tema meio ambiente entrou com força na pauta da população brasileira com a realização da Eco-92, no Rio de Janeiro. O evento reforçou a tomada de consciência global e nacional sobre o impacto de nossas atitudes no meio ambiente. O Senac não está a parte desse contexto e paulatinamente vem adotando medidas que favoreçam o uso de recursos renováveis e que colaborem com a sustentabilidade ambiental.

Diversas ações vêm sendo implementadas, dentre elas merece destaque a adesão ao Programa Ecos de Sustentabilidades, em parceira com o Departamento Nacional que representa a concretização da proposta institucional de praticar na gestão os valores que são pregados ao longo de sete décadas. O programa busca a sintonia com a sustentabilidade corporativa. Contribui também, para o desenvolvimento de um modelo de gestão sustentável, fora dos parâmetros da filantropia, inserido no conceito de negócio que trabalha para uma gestão empresarial estratégica e eficiente.

Podemos destacar outras ações, tais como:

Inclusão nos certames licitatórios:


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a) Em especial de mobiliários, do uso de madeira ecologicamente correta na fabricação

de mobiliários Sendo exigido a apresentação de certificação florestal (selo FSC) e certificação ou declaração de destinação de resíduos da madeira. Esta exigência já foi formalizada quando da aquisição dos mobiliários da Faculdade Senac Goiás. O intuito é ampliar essa exigência a todos os certames licitatórios;

b) Ações objetivando a economia de recursos naturais: Redução do consumo de água, a partir do aproveitamento da água da chuva destinado o uso nos mictórios e vasos sanitários, sendo este último com caixa acoplada, por proporcionar esta redução, e torneiras com fechamento automático. Este quesito foi implementado quando da obra da nova sede da Faculdade Senac Goiás, do CEP Caldas Novas e CEP Itumbiara, também nos projetos de construção das Unidades de Alexânia e Itaberaí. Em comparação ao exercício de 2016 tivemos uma redução de 23%. Com relação a energia está sendo realizada a substituição gradativa das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, devido ao seu baixo consumo de energia. As Unidades que foram contempladas com a troca: Anápolis, Iporá, Quirinópolis e Mineiros. O projeto de reforma do CEP Luziânia já prevê instalação de lâmpadas de led, além das novas Unidades em Alexânia e Itaberaí.

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split com a tecnologia “inverter”, pois através dessa tecnologia os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter o resfriamento do ambiente, com pouca oscilação, atinge mais rápido a temperatura desejada, diminui o consumo de energia elétrica, mantém a temperatura do ambiente estável, além de utilizar o gás R-410 que não agride a camada de ozônio, reforma do bloco A.

Além do melhor aproveitamento da luz natural nos projetos arquitetônicos das novas unidades educacionais. Comparando com o exercício anterior obtivemos uma redução de 27% no consumo.

Outras medidas que vêm sendo adotada é a destinação correta dos resíduos gerados, como: lâmpadas fluorescentes inservíveis, produtos químicos – grupo B e perfuro cortante – grupo E, coletados por empresas credenciadas junto aos órgãos ambientais e com emissão de certificado. Os papéis/papelão são disponibilizados à Vila São José Bento Cotollengo e a COPEL Indústria e Comércio de Recicláveis Ltda., que doa o material para CADA – Centro de Apoio ao Doente de Aids.

A coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos coletados seguem critérios estabelecidos na Resolução CONAMA nº 358/2005 e ANVISA 306/2004. No ano de 2017 foram destinadas 1.182 lâmpadas fluorescentes inservíveis, 38kg de produtos químicos utilizados nos cursos técnicos de Controle Ambiental, 9,9kg de material perfuro cortante utilizados nos cursos técnicos em Enfermagem e doados 2.000 kg de papéis (Administração Regional, CEP Elias Bufáiçal, CEP Cora Coralina e Faculdade)

Revisão da lista de materiais de expediente utilizados no Regional com orientações e determinações sistemáticas de controle e conscientização.

O aperfeiçoamento permanente da forma de disponibilizar as informações aos servidores, seja através do senacdocs, BI, intranet, e a criação recente do Portal de Atos Normativos onde estão reunidos documentos que normatizam e orientam os procedimentos do Regional, tais como: Resoluções, Portarias, Ordens de Serviço, Memorandos, e demais documentos norteadores reduzindo assim o número de impressões.


55

Realização de campanhas educativas sistemáticas junto aos servidores para redução de consumo e para evitar o desperdício de materiais em geral, com destaque para água, energia, impressões, material de escritório, etc.

O Regional buscando a racionalização de despesas tem procurado promover a manutenção preventiva e corretiva periódicas de seus bens móveis e imóveis. Nas manutenções, adaptações e reformas da infraestrutura física, eventuais itens removidos, tais como: telhas, placas de cimento, grades/ferragens, fachadas passam por análise e avaliação quanto ao seu reaproveitamento. Os mobiliários são frequentemente revisados com vistas a preservar a segurança e durabilidade. O parque tecnológico também tem avaliação sistemática de durabilidade e atualizações necessárias, dentro do possível são remontados e/ou remanejados entre as Unidades, para os laboratórios de hardware, passando por uma triagem para verificar a possibilidade de reaproveitamento de peças para backup e só após são encaminhados para depósito, buscando sempre o melhor aproveitamento possível. Tais medidas minimizam despesas com compras de materiais e asseguram a qualidade da infraestrutura disponibilizada. Fonte: SST/ BI


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8- CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE

CONTROLE

Documentos Endereço para Acesso

Tratamento de deliberações do TCU http://www.go.senac.br/portal/uploads/tcu.docx Tratamento de recomendações do

Órgão de Controle Interno http://www.go.senac.br/portal/uploads/cgu.docx

Tratamento de recomendações da Auditoria Interna http://www.go.senac.br/portal/uploads/conselho-fiscal.docx

http://www.go.senac.br/portal/uploads/tcu.docx

http://www.go.senac.br/portal/uploads/tcu.docx

http://www.go.senac.br/portal/uploads/cgu.docx

http://www.go.senac.br/portal/uploads/conselho-fiscal.docx


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9- APÊNDICES


58

9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares

Quadro V – Distribuição da Produção Total *

Unidades Matrículas Concluídas Matrículas em Processo

PSG Pronatec Outras Total PSG Pronatec Outras Total CEP ANÁPOLIS 133 42 936 1.111 188 0 154 342 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 178 3 2.541 2.722 217 0 143 360 CEP CALDAS NOVAS 288 0 843 1.131 195 0 541 736 CEP CATALÃO 155 12 374 541 51 0 252 303 CEP CERES 77 38 143 258 13 0 217 230 CEP CORA CORALINA 198 22 1.224 1.444 33 0 45 78 CEP ELIAS BUFAICAL 329 6 3.332 3.667 231 0 114 345 CEP IPAMERI 105 4 51 160 0 0 34 34 CEP IPORÁ 35 0 21 56 5 0 56 61 CEP ITUMBIARA 291 123 360 774 80 0 248 328 CEP JATAÍ 192 41 379 612 187 0 300 487 CEP LUZIÂNIA 92 24 302 418 46 0 425 471 CEP MINEIROS 90 5 100 195 90 0 212 302 CEP PORANGATU 87 30 310 427 63 0 91 154 CEP QUIRINÓPOLIS 165 18 158 341 53 0 240 293 CEP RIO VERDE 259 10 1.006 1.275 104 0 377 481 CEP VILA REDENÇÃO 29 1 682 712 34 0 8 42 FACULDADE SENAC GOIÁS 0 0 939 939 0 0 505 505

TOTAL 2.703 379 13.701 16.783 1.590 0 3.962 5.552 Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


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Quadro VI – Distribuição da Produção Total *

Unidades Matrículas Total Participantes em Ações

Extensivas Total PSG Pronatec Outras Total

CEP ANÁPOLIS 321 42 1.090 1.453 11.035 12.488

CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 395 3 2.684 3.082 12.480 15.562

CEP CALDAS NOVAS 483 0 1.384 1.867 9.693 11.560

CEP CATALÃO 206 12 626 844 6.658 7.502

CEP CERES 90 38 360 488 1.554 2.042

CEP CORA CORALINA 231 22 1.269 1.522 5.692 7.214

CEP ELIAS BUFAICAL 560 6 3.446 4.012 10.322 14.334

CEP IPAMERI 105 4 85 194 778 972

CEP IPORÁ 40 0 77 117 727 844

CEP ITUMBIARA 371 123 608 1.102 3.177 4.279

CEP JATAÍ 379 41 679 1.099 6.225 7.324

CEP LUZIÂNIA 138 24 727 889 3.590 4.479

CEP MINEIROS 180 5 312 497 1.484 1.981

CEP PORANGATU 150 30 401 581 5.989 6.570

CEP QUIRINÓPOLIS 218 18 398 634 1.714 2.348

CEP RIO VERDE 363 10 1.383 1.756 11.020 12.776

CEP VILA REDENÇÃO 63 1 690 754 437 1.191

FACULDADE SENAC GOIÁS 0 1.444 1.444 2.731 4.175

TOTAL 4.293 379 17.663 22.335 95.306 117.641 Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


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Quadro VII – Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional *

Unidades

Matrículas Concluídas

Modalidades da Educação Profissional

Formação Inicial e Continuada

% Educação Profissional Técnica de Nível Médio

% Educação superior % Total

CEP ANÁPOLIS 1.070 8% 41 2% 0 0% 1.111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 2.593 19% 129 5% 0 0% 2.722 CEP CALDAS NOVAS 1.002 7% 129 5% 0 0% 1.131 CEP CATALÃO 430 3% 111 5% 0 0% 541 CEP CERES 156 1% 102 4% 0 0% 258 CEP CORA CORALINA 1.321 10% 123 5% 0 0% 1.444 CEP ELIAS BUFAICAL 3.357 25% 310 13% 0 0% 3.667 CEP IPAMERI 51 0% 109 5% 0 0% 160 CEP IPORÁ 20 0% 36 2% 0 0% 56 CEP ITUMBIARA 421 3% 353 15% 0 0% 774 CEP JATAÍ 515 4% 97 4% 0 0% 612 CEP LUZIÂNIA 216 2% 202 8% 0 0% 418 CEP MINEIROS 134 1% 61 3% 0 0% 195 CEP PORANGATU 314 2% 113 5% 0 0% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 172 1% 169 7% 0 0% 341 CEP RIO VERDE 960 7% 315 13% 0 0% 1.275 CEP VILA REDENÇÃO 712 5% 0 0% 0 0% 712 FACULDADE SENAC GOIÁS 38 0% 0 0% 901 100% 939 TOTAL 13.482 100% 2.400 100% 901 100% 16.783



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Quadro VIII – Carga Horária de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional *

Unidades

Carga Horária das Matrículas Concluídas



% Educação Profissional Técnica de Nível Médio

% Educação superior % Total

CEP ANÁPOLIS 97.504 12% 2.001 1% - - 99.505 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 124.269 15% 24.626 8% - - 148.895 CEP CALDAS NOVAS 38.122 5% 21.012 7% - - 59.134 CEP CATALÃO 42.365 5% -2.564 -1% - - 39.801 CEP CERES 20.592 2% 5.142 2% - - 25.734 CEP CORA CORALINA 63.947 8% 2.338 1% - - 66.285 CEP ELIAS BUFAICAL 224.746 27% 53.279 18% - - 278.025 CEP IPAMERI 921 0% 35.195 12% - - 36.116 CEP IPORÁ 5.060 1% 5.436 2% - - 10.496 CEP ITUMBIARA 20.189 2% 11.510 4% - - 31.699 CEP JATAÍ 57.796 7% 3.664 1% - - 61.460 CEP LUZIÂNIA 20.180 2% 55.419 19% - - 75.599 CEP MINEIROS 13.474 2% 19.434 7% - - 32.908 CEP PORANGATU 13.443 2% -498 0% - - 12.945 CEP QUIRINÓPOLIS 16.783 2% 7.029 2% - - 23.812 CEP RIO VERDE 45.210 5% 50.289 17% - - 95.499 CEP VILA REDENÇÃO 20.233 2% - - - - 20.233 FACULDADE SENAC GOIÁS 1.216 0% - - 212.997 100% 214.213

TOTAL 826.050 100% 293.312 100% 212.997 100% 1.332.359 Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


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Quadro IX – Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos *

Unidades


Aprendizagem Qualificação Profissional Aperfeiçoamento Programas

Instrumentais Programas

Socioprofissionais Programas

Socioculturais SUBTOTAL

Qtde. Matrículas % Qtde.

Matrículas % Qtde. Matrículas % Qtde.

Matrículas % Qtde. Matrículas % Qtde.

Matrículas % Qtde. Matrículas %

CEP ANÁPOLIS 133 11% 219 16% 340 7% 250 9% 120 5% 8 3% 1.070 8% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 114 9% 172 12% 1.005 20% 505 18% 738 28% 59 25% 2.593 19%

CEP CALDAS NOVAS 183 15% 57 4% 337 7% 176 6% 234 9% 15 6% 1.002 7% CEP CATALÃO 70 6% 62 4% 189 4% 53 2% 40 2% 16 7% 430 3% CEP CERES 20 2%

%

55 4% 17 0% 26 1% 38 1% - - 156 1% CEP CORA CORALINA 79 7% 36 3% 669 13% 403 14% 80 3% 54 23% 1.321 10% CEP ELIAS BUFAICAL 96 8% 394 28% 1.610 31% 692 24% 502 19% 63 27% 3.357 25% CEP IPAMERI - - 4 0% 20 0% 15 1% 12 0% - - 51 0,4% CEP IPORÁ - - 12 1% 2 0% 6 0% - - - 20 0,1% CEP ITUMBIARA 78 6% 47 3% 148 3% 124 4% 24 1% - - 421 3% CEP JATAÍ 144 12% 84 6% 167 3% 64 2% 46 2% 10 4% 515 4% CEP LUZIÂNIA 41 3% 79 6% 48 1% 35 1% 13 0% - - 216 2% CEP MINEIROS 90 7% 21 1% 12 0% 11 0% - - - 134 1% CEP PORANGATU - - 64 5% 103 2% 63 2% 84 3% - - 314 2% CEP QUIRINÓPOLIS 40 3% 16 1% 80 2% 24 1% - 12 5% 172 1% CEP RIO VERDE 88 7% 30 2% 335 7% 373 13% 134 5% - - 960 7% CEP VILA REDENÇÃO 29 2% 50 4% 48 1% 59 2% 526 20% - - 712 5% FACULDADE SENAC GOIÁS

- - - - - - - 38 1% - - 38 0,3% TOTAL 1.205 100% 1.402 100% 5.130 100% 2.879 100% 2.629 100% 237 100% 13.482 100%



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Quadro X – Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos *

Unidades

Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Qualificação Profissional Técnica

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio

Especialização Técnica SUBTOTAL

Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

%

CEP ANÁPOLIS - - 41 2% - - 41 2% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA - - 129 6% - - 129 5% CEP CALDAS NOVAS - - 129 6% - - 129 5% CEP CATALÃO - - 111 5% - - 111 5% CEP CERES - - 102 4% - - 102 4% CEP CORA CORALINA - - 123 5% - - 123 5% CEP ELIAS BUFAICAL - - 310 13% - - 310 13% CEP IPAMERI - - 109 5% - - 109 5% CEP IPORÁ - - 36 2% - - 36 2% CEP ITUMBIARA - - 353 15% - - 353 15% CEP JATAÍ - - 97 4% - - 97 4% CEP LUZIÂNIA - - 202 9% - - 202 8% CEP MINEIROS - - 53 2% 8 10% 61 3% CEP PORANGATU - - 113 5% - - 113 5% CEP QUIRINÓPOLIS - - 100 4% 69 90% 169 7% CEP RIO VERDE - - 315 14% - - 315 13% CEP VILA REDENÇÃO - - - - - - 0 0% FACULDADE SENAC GOIÁS - - - - - - 0 0% TOTAL - - 2323 100% 77 100% 2400 100%



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Quadro XI – Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos *

Unidades

Educação Superior

Graduação Pós-Graduação Extensão SUBTOTAL Total

Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

% Qtde. Matrículas

CEP ANÁPOLIS - - - - - - - - - CEP APARECIDA DE GOIÂNIA - - - - - - - - -

CEP CALDAS NOVAS - - - - - - - - - CEP CATALÃO - - - - - - - - - CEP CERES - - - - - - - - - CEP CORA CORALINA - - - - - - - - - CEP ELIAS BUFAICAL - - - - - - - - - CEP IPAMERI - - - - - - - - - CEP IPORÁ - - - - - - - - - CEP ITUMBIARA - - - - - - - - - CEP JATAÍ - - - - - - - - - CEP LUZIÂNIA - - - - - - - - - CEP MINEIROS - - - - - - - - - CEP PORANGATU - - - - - - - - - CEP QUIRINÓPOLIS - - - - - - - - - CEP RIO VERDE - - - - - - - - - CEP VILA REDENÇÃO - - - - - - - - - FACULDADE SENAC GOIÁS

836 100% - - 65 100% 901 100% 901

TOTAL 836 100% - - 65 100% 901

100% 901 Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


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Quadro XII - Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo tecnológico *

Unidades

Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios

Ambiente e Saúde

Informação e Comunicação

Turismo, Hospitalidade e

Lazer

Desenvolvimento Educacional e

Social

Produção Cultural e

Design

Produção Alimentícia Outros* Total

CEP ANÁPOLIS 216 557 286 - 9 18 0 25 1111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 576 547 681 743 - 101 0 74 2722

CEP CALDAS NOVAS 357 181 168 286 - - 6 133 1131

CEP CATALÃO 108 225 125 68 - - 0 15 541

CEP CERES 20 173 26 9 - - 0 30 258

CEP CORA CORALINA 511 623 31 - 157 0 122 1444

CEP ELIAS BUFAICAL 669 1.240 1.140 13 - 344 0 261 3667

CEP IPAMERI 24 50 15 - - - 0 71 160

CEP IPORÁ 2 48 6 - - - 0 0 56

CEP ITUMBIARA 224 195 121 - - - 0 234 774

CEP JATAÍ 246 269 65 - 11 9 0 12 612

CEP LUZIÂNIA 63 214 49 - - - 0 92 418

CEP MINEIROS 102 53 11 - - - 0 29 195

CEP PORANGATU 19 233 56 - 7 - 0 112 427

CEP QUIRINÓPOLIS 80 180 24 - - - 0 57 341

CEP RIO VERDE 227 246 295 48 200 127 0 132 1275

CEP VILA REDENÇÃO 43 85 59 519 - 6 0 0 712

FACULDADE SENAC GOIÁS 74 1 665 - - 199 0 0 939

TOTAL 3.561 4.497 4.415 1.717 227 961 6 1.399 16.783 Outros*: Infraestrutura, Segurança, Controle e Processos Industriais, Recursos Naturais Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


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Quadro XIII – Matrículas Concluídas, Desistências, Efetivas, Evasão, Reprovação e Aprovação *

Unidades Matrículas

Matrícula Concluída Desistências Taxa de

Desistência Matrícula

Efetiva Evasão*** Taxa de Evasão Reprovação Taxa de

Reprovação Aprovação Taxa de Aprovação

CEP ANÁPOLIS 1.111 28 2,5% 1.083 90 8% 20 2% 973 90% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 2.722 60 2,2% 2.662 141 5% 24 1% 2.497 94% CEP CALDAS NOVAS 1.131 11 1,0% 1.120 114 10% 161 14% 845 75% CEP CATALÃO 541 29 5,4% 512 96 19% 33 6% 383 75% CEP CERES 258 14 5,4% 244 36 15% 6 2% 202 83% CEP CORA CORALINA 1.444 74 5,1% 1.370 116 8% 49 4% 1.205 88% CEP ELIAS BUFAICAL 3.667 66 1,8% 3.601 262 7% 148 4% 3.191 89% CEP IPAMERI 160 20 12,5% 140 40 29% 7 5% 93 66% CEP IPORÁ 56 0 0,0% 56 10 18% 0 0% 46 82% CEP ITUMBIARA 774 77 9,9% 697 166 24% 38 5% 493 71% CEP JATAÍ 612 20 3,3% 592 138 23% 21 4% 433 73% CEP LUZIÂNIA 418 18 4,3% 400 62 16% 21 5% 317 79% CEP MINEIROS 195 13 6,7% 182 41 23% 6 3% 135 74% CEP PORANGATU 427 25 5,9% 402 43 11% 31 8% 328 82% CEP QUIRINÓPOLIS 341 36 10,6% 305 97 32% 36 12% 172 56% CEP RIO VERDE 1.275 49 3,8% 1.226 203 17% 48 4% 975 80% CEP VILA REDENÇÃO 712 5 0,7% 707 24 3% 8 1% 675 95% FACULDADE SENAC GOIÁS 939 32 3,4% 907 310 34% 251 28% 346 38% TOTAL 16.783 577 3% 16.206 1.989 12% 908 6% 13.309 82%



67

Quadro XIV – Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional por Sexo *

Unidades

Modalidades da Educação Profissional Total por Sexo

Total Geral Formação Inicial e Continuada

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Educação superior

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino % Feminino %

CEP ANÁPOLIS 374 696 16 25 - - 390 35% 721 65% 1.111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 957 1636 49 80 - - 1.006 37% 1.716 63% 2.722

CEP CALDAS NOVAS 380 622 36 93 - - 416 37% 715 63% 1.131 CEP CATALÃO 133 297 34 77 - - 167 31% 374 69% 541 CEP CERES 56 100 20 82 - - 76 29% 182 71% 258 CEP CORA CORALINA 688 633 46 77 - - 734 51% 710 49% 1.444 CEP ELIAS BUFAICAL 1.314 2043 102 208 - - 1.416 39% 2.251 61% 3.667 CEP IPAMERI 15 36 25 84 - - 40 25% 120 75% 160 CEP IPORÁ 4 16 1 35 - - 5 9% 51 91% 56 CEP ITUMBIARA 158 263 101 252 - - 259 33% 515 67% 774 CEP JATAÍ 203 312 7 90 - - 210 34% 402 66% 612 CEP LUZIÂNIA 99 117 46 156 - - 145 35% 273 65% 418 CEP MINEIROS 57 77 21 40 - - 78 40% 117 60% 195 CEP PORANGATU 72 242 20 93 - - 92 22% 335 78% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 64 108 27 142 - - 91 27% 250 73% 341 CEP RIO VERDE 426 534 68 247 - - 494 39% 781 61% 1.275 CEP VILA REDENÇÃO 218 494 0 0 - - 218 31% 494 69% 712 FACULDADE SENAC GOIÁS

0 38 0 0 735 166 735 78% 204 22% 939 TOTAL 5.218 8.264 619 1.781 735 166 6.572 39% 10.211 61% 16.783



68

Quadro XV – Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional Segundo a Condição da Maioridade/Menoridade *

Unidades


Total por Maioridade Total Geral Formação Inicial e

Continuada Educação Profissional

Técnica de Nível Médio Educação superior

Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores Maiores % Menores %

CEP ANÁPOLIS 909 161 41 - - - 950 86% 161 14% 1.111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA

2417 176 129 - - - 2.546 94% 176 6% 2.722

CEP CALDAS NOVAS 826 176 128 1 - - 954 84% 177 16% 1.131 CEP CATALÃO 368 62 111 - - - 479 89% 62 11% 541 CEP CERES 136 20 102 - - - 238 92% 20 8% 258 CEP CORA CORALINA 1223 98 123 - - - 1.346 93% 98 7% 1.444 CEP ELIAS BUFAICAL 3115 242 310 - - - 3.425 93% 242 7% 3.667 CEP IPAMERI 44 7 109 - - - 153 96% 7 4% 160 CEP IPORÁ 18 2 36 - - - 54 96% 2 4% 56 CEP ITUMBIARA 326 95 351 2 - - 677 87% 97 13% 774 CEP JATAÍ 442 73 97 - - - 539 88% 73 12% 612 CEP LUZIÂNIA 180 36 201 1 - - 381 91% 37 9% 418 CEP MINEIROS 105 29 61 - - - 166 85% 29 15% 195 CEP PORANGATU 290 24 113 - - - 403 94% 24 6% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 143 29 169 - - - 312 91% 29 9% 341 CEP RIO VERDE 730 230 315 - - - 1.045 82% 230 18% 1.275 CEP VILA REDENÇÃO 689 23 - - - - 689 97% 23 3% 712 FACULDADE SENAC GOIÁS

33 5 - - 899 2 932 99% 7 1% 939 TOTAL 11.994 1.488 2.396 4 899 2 15.289 91% 1.494 9% 16.783



69

Quadro XVI– Unidades Operativas

Tipo de Unidade Operativa Total

Unidades Escolares

Centro de Educação Profissional 17 Empresas Pedagógicas Salão de Beleza-Escola Restaurante-Escola Lanchonete-Escola Hotel-Escola Posto de Combustível-Escola Pousada-Escola Unidade de Café-Escola Centro de Educação Profissional Especializados Unidades de Educação Superior 1 Unidades Móveis 1 Carretas Balsas Container

Unidades Administrativas Centros de Unidades Móveis Unidades de Relações com o Mercado e Comunidade Unidade de Produção de Recursos Educacionais Sedes Administrativas e Conselho Fiscal Total 19 Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI

Quadro XVII – Unidades Móveis

Unidades Móveis

Turismo e Hospitalidade Informática e Gestão Moda e Beleza 1 Saúde Produção Alimentícia Multiuso (atende todas as áreas acima) Balsa (Multiuso- atende todas as áreas acima)

Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI

Quadro XVIII – Municípios Atendidos

Número de Municípios Atendidos - 2017

DR Total

GO 31



70

Quadro XIX – Empregados, Temporários e Prestadores de Serviços

Situação Diretivo Apoio Técnico

Apoio Administrativo

Corpo Docente Total

Próprios 51 79 317 385 832

Temporários/Prestador de Serviços 0 0 0 0 0

Estagiários 0 27 0 0 27

Aprendizes 0 0 0 0 0

Total 51 106 317 385 859

Fonte: SP/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2017

Quadro XX – Convênios, Acordos e Parcerias

Convênios, Acordos e Parcerias

Tipos de Organização Nº de Organizações Nº de Projetos / Programas

MATRÍCULA Total

Instituição Pública Federal 3 3 3

Instituição Pública Estadual 2 3 3

Instituição Pública Municipal 3 6 63

Empresa Privada com fins lucrativos 294 390 1.211

Empresa Privada sem fins lucrativos 16 24 50

Organização Não Governamental 0 0 0

Total Geral 318 426 1.330


Quadro XXI – Programa Senac Móvel

Programa Senac Móvel

Unidade Móvel Municípios Atendidos Matrícula Total

Turismo e Hospitalidade

Informática e Gestão

Moda e Beleza 1 37

Saúde

Produção Alimentícia

Multiuso - Unidade Rodoviária

Multiuso - Unidade Fluvial



71

Quadro XXII – Gratuidades *

Unidades PSG Pronatec Recurso DR Participantes em Ações Extensivas Total

CEP ANÁPOLIS 321 42 - 11.035 11.398

CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 395 3 - 12.480 12.878

CEP CALDAS NOVAS 483 - - 9.693 10.176

CEP CATALÃO 206 12 - 6.658 6.876

CEP CERES 90 38 - 1.554 1.682

CEP CORA CORALINA 231 22 - 5.692 5.945

CEP ELIAS BUFAICAL 560 6 - 10.322 10.888

CEP IPAMERI 105 4 - 778 887

CEP IPORÁ 40 - - 727 767

CEP ITUMBIARA 371 123 - 3.177 3.671

CEP JATAÍ 379 41 - 6.225 6.645

CEP LUZIÂNIA 138 24 - 3.590 3.752

CEP MINEIROS 180 5 - 1.484 1.669

CEP PORANGATU 150 30 - 5.989 6.169

CEP QUIRINÓPOLIS 218 18 - 1.714 1.950

CEP RIO VERDE 363 10 - 11.020 11.393

CEP VILA REDENÇÃO 63 1 - 437 501

FACULDADE SENAC GOIÁS - 0 - 2.731 2.731

Total 4.293 379 0 95.306 99.978 Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD


72

Quadro XXIII – Produção EAD em número de matrículas **

Polo

Sede Santa Catarina Sede Paraná Sede Rio Grande do Sul

Subtotal Mat. (2) Formação Inicial e Continuada Ações Socioprofissionais / Instrumentação Habilitação Prof. Técnica

Mat. Mat. Mat. CEP ANÁPOLIS 29 13 6 48 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 36 10 18 64 CEP CALDAS NOVAS 12 6 39 57 CEP CATALÃO 12 1 1 14 CEP CERES 15 2 2 19 CEP CORA CORALINA 106 23 19 148 CEP ELIAS BUFAICAL 63 31 0 94 CEP IPAMERI 2 0 0 2 CEP IPORÁ 9 2 0 11 CEP ITUMBIARA 6 3 2 11 CEP JATAÍ 37 5 8 50 CEP LUZIÂNIA 68 23 7 98 CEP MINEIROS 6 3 3 12 CEP PORANGATU 4 5 0 9 CEP QUIRINÓPOLIS 2 3 2 7 CEP RIO VERDE 23 2 11 36 CEP VILA REDENÇÃO 88 23 0 111 FACULDADE SENAC GOIÁS 0 0 0 0 SUBTOTAL 518 155 118 791 AJUSTES MAT. (3) 279 21 - 300 TOTAL 797 176 118 1.091



73

Quadro XXIV – Licitação e Contratos

*Foram lançadas somente as Licitações homologadas no exercício 2017.

Quant. Modalidade Valor

3 CONCORRÊNCIA R$ 11.026.596,46

6 PREGÃO PRESENCIAL R$ 2.106.185,12

14 PREGÃO ELETRÔNICO R$ 3.945.580,98

20 CONVITE R$ 2.219.164,33

19 DISPENSA R$ 503.768,18

15 INEXIGIBILIDADE R$ 2.803.512,91

TOTAL R$ 22.604.807,98

** Planilha detalhada será envida em formato de banco de dados, arquivo eletrônico .


74

10 – ANEXOS CONTÁBEIS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS

CNPJ: 03.608.475/0001-53BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - EXERCÍCIO 2017

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 51.251.299,15 53.148.809,52 PASSIVO CIRCULANTE 14.082.648,26 11.638.773,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 32.098.133,37 34.518.791,70 OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.143.839,44 5.473.237,99

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14.265.446,93 13.724.581,80 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.715.423,42 4.735.217,33 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.247.473,61 1.656.754,55

ESTOQUES 89.889,11 112.974,83 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 151.204,33 218.189,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 82.406,32 57.243,86 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 139.054.626,49 123.703.487,87 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.540.130,88 4.290.591,77

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 706.546,11 582.385,26 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.166.429,65 448.527,83

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

IMOBILIZADO 138.348.080,38 123.121.102,61 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

INTANGÍVEL 0,00 0,00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 1.166.429,65 448.527,83

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 15.249.077,91 12.087.301,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 175.056.847,73 164.764.995,86

RESULTADOS ACUMULADOS 175.056.847,73 164.764.995,86

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 175.056.847,73 164.764.995,86

TOTAL DO ATIVO 190.305.925,64 176.852.297,39 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 190.305.925,64 176.852.297,39

ATIVO PASSIVO


ATIVO FINANCEIRO 51.957.845,26 53.731.194,78 PASSIVO FINANCEIRO 15.249.077,91 12.087.301,53

ATIVO PERMANENTE 138.348.080,38 123.121.102,61 PASSIVO PERMANENTE 0,00 164.764.995,86

SALDO PATRIMONIAL 175.056.847,73 164.764.995,86


Saldo dos Atos Potenciais do Ativo 154.715.854,23 142.709.605,53 Saldo dos Atos Potenciais do Passivo 4.685,00 4.400,00

2017 2016 2017 2016

81.270.153,77 77.458.229,54 86.647.403,14 81.979.735,84

62.559.416,63 54.038.501,52 46.992.682,42 48.076.483,46

3.913.701,49 5.630.309,40 19.513.049,85 18.406.811,73

14.238.579,58 17.268.345,87 19.461.670,87 14.396.440,65

- - 680.000,00 1.100.000,00

466.956,07 521.072,75

91.500,00 -

4.882.697,00 20.641.678,68 1.926.105,96 16.144.089,70

1.452.968,46 - 477.087,76

CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 8.281.006,33 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.162,46 4.499,19

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 19.793,91 5.225.048,40 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 124.160,85 41.374,82

23.085,72 151.747,30 OBRIG. TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO 329.398,55 480.974,79

- 331.997,82 409.280,94 -

- 94.933,20 66.985,06 -

3.249.539,11 - - 74.643,03

- 74.643,03 - 7.651.269,51

137.309,80 - 79.520,58 39.474,30

- 6.482.302,60 414.509,76 -

- 7.851.854,06

34.518.791,70 34.542.709,02 32.098.133,37 34.518.791,70

34.518.791,70 34.542.709,02 32.098.133,37 34.518.791,70

120.671.642,47 132.642.617,24 120.671.642,47 132.642.617,24

Antônia Dulcilene Ribeiro Lima Silva

Contador(a) CRC-GO 18.965

CPF 623.852.753-68CPF 036.011.961-15

Felicidade Maria de Faria Melo

Diretor(a) Regional

CPF 035.727.221-87

Dário Roberto Costa

Diretor Financeiro

CPF 295.790.741-00

José Evaristo dos Santos

Presidente

Total Geral

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Total Geral

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS VPDs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS

REAVALIAÇÃO,REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS

VPAs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS RESULTADOS ACUMULADOS

PROVISÕES A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO

ESTOQUES

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

CLIENTES

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CAPITAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 03.608.475/0001-53

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA


CNPJ: 03.608.475/0001-53BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 86.163.000,00 85.485.000,00 81.178.653,77 -4.306.346,23

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 63.162.000,00 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 63.162.000,00 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63

CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC 63.162.000,00 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63

RECEITA PATRIMONIAL 4.584.000,00 4.584.000,00 3.913.701,49 -670.298,51

RECEITAS IMOBILIARIAS 207.000,00 207.000,00 187.014,05 -19.985,95

ALUGUEIS 186.000,00 186.000,00 170.739,05 -15.260,95

ARRENDAMENTOS 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 18.000,00 18.000,00 16.275,00 -1.725,00

TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 18.000,00 18.000,00 16.275,00 -1.725,00

RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.377.000,00 4.377.000,00 3.726.687,44 -650.312,56

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.377.000,00 4.377.000,00 3.726.687,44 -650.312,56

RECEITA DE SERVIÇOS 18.000.000,00 18.000.000,00 14.238.579,58 -3.761.420,42

SERVIÇOS EDUCACIONAIS 18.000.000,00 18.000.000,00 14.238.579,58 -3.761.420,42

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 417.000,00 417.000,00 466.956,07 49.956,07

MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 96.000,00 116.554,03 20.554,03

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 96.000,00 96.000,00 116.554,03 20.554,03

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 96.000,00 116.554,03 20.554,03

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48.000,00 48.000,00 22.022,31 -25.977,69

INDENIZAÇÕES 3.000,00 3.000,00 763,32 -2.236,68

OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000,00 3.000,00 763,32 -2.236,68

RESTITUIÇÕES 45.000,00 45.000,00 21.258,99 -23.741,01

OUTRAS RESTITUIÇÕES 45.000,00 45.000,00 21.258,99 -23.741,01

RECEITAS DIVERSAS 273.000,00 273.000,00 328.379,73 55.379,73

OUTRAS RECEITAS 273.000,00 273.000,00 328.379,73 55.379,73

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 93.000,00 91.500,00 -1.500,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 93.000,00 91.500,00 -1.500,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 93.000,00 91.500,00 -1.500,00

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 93.000,00 91.500,00 -1.500,00

ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00


CNPJ: 03.608.475/0001-53BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 86.163.000,00 85.578.000,00 81.270.153,77 -4.307.846,23

DEFICIT 5.377.249,37

TOTAL 86.163.000,00 85.578.000,00 86.647.403,14 1.069.403,14

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.907.000,00 24.810.000,00 0,00 -24.810.000,00

SUPERAVIT FINANCEIRO 41.643.893,25

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 15.318.000,00 15.318.000,00


CNPJ: 03.608.475/0001-53BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

DESPESAS CORRENTES 67.797.000,00 81.141.000,00 66.505.732,27 -14.635.267,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.184.000,00 52.893.000,00 46.992.682,42 -5.900.317,58

APLICAÇÕES DIRETAS 44.184.000,00 52.893.000,00 46.992.682,42 -5.900.317,58

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 32.046.000,00 34.401.000,00 31.209.243,81 -3.191.756,19

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.220.000,00 12.120.000,00 10.319.268,84 -1.800.731,16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 297.000,00 321.000,00 415.182,16 94.182,16

SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS 30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 591.000,00 6.021.000,00 5.048.987,61 -972.012,39

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.613.000,00 28.248.000,00 19.513.049,85 -8.734.950,15

TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.353.000,00 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84

CONTRIBUIÇÕES 1.353.000,00 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84


DIÁRIAS 93.000,00 225.000,00 194.063,15 -30.936,85

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 48.000,00 60.000,00 16.714,10 -43.285,90

MATERIAL DE CONSUMO 5.178.000,00 5.472.000,00 2.647.187,55 -2.824.812,45

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57.000,00 285.000,00 87.255,74 -197.744,26

OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 678.000,00 687.000,00 393.417,92 -293.582,08

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3.048.000,00 3.420.000,00 2.115.281,19 -1.304.718,81

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 13.017.000,00 16.545.000,00 12.549.528,21 -3.995.471,79

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 111.000,00 171.000,00 89.942,19 -81.057,81

SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00 13.500,00 -16.500,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 3.082,96 3.082,96

DESPESAS DE CAPITAL 27.273.000,00 29.247.000,00 20.141.670,87 -9.105.329,13

INVESTIMENTOS 26.472.000,00 28.446.000,00 19.461.670,87 -8.984.329,13


OBRAS E INSTALAÇÕES 16.563.000,00 18.807.000,00 14.857.360,10 -3.949.639,90

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.909.000,00 9.639.000,00 4.604.310,77 -5.034.689,23

INVERSÕES FINANCEIRAS 801.000,00 801.000,00 680.000,00 -121.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 801.000,00 801.000,00 680.000,00 -121.000,00


CNPJ: 03.608.475/0001-53BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 801.000,00 801.000,00 680.000,00 -121.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS 95.070.000,00 110.388.000,00 86.647.403,14 -23.740.596,86

SUPERÁVIT 0,00

TOTAL 95.070.000,00 110.388.000,00 86.647.403,14 -23.740.596,86


QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO 2017

DIFERENÇAS

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1.0.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 85.485.000,00 81.178.653,77 4.306.346,23

1.2.0.0.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63

1.2.1.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63

1.2.1.0.33 CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63

1.2.1.0.33.01 ARRECADAÇÃO PELO INSS 45.729.000,00 17.478.090,53 28.250.909,47

1.2.1.0.33.02 ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 0,00 30.245.615,65 30.245.615,65

1.2.1.0.33.04 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.466.000,00 2.533.543,15 67.543,15

1.2.1.0.33.06 INVESTIMENTOS 14.289.000,00 12.302.167,30 1.986.832,70

1.3.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.584.000,00 3.913.701,49 670.298,51

1.3.1.0.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 207.000,00 187.014,05 19.985,95

1.3.1.1.00 ALUGUEIS 186.000,00 170.739,05 15.260,95

1.3.1.2.00 ARRENDAMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00

1.3.1.5.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 18.000,00 16.275,00 1.725,00

1.3.1.5.30 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 18.000,00 16.275,00 1.725,00

1.3.2.0.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.377.000,00 3.726.687,44 650.312,56

1.3.2.5.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.377.000,00 3.726.687,44 650.312,56

1.6.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.000.000,00 14.238.579,58 3.761.420,42

1.6.0.0.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 18.000.000,00 14.238.579,58 3.761.420,42

1.9.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 417.000,00 466.956,07 49.956,07

1.9.1.0.00 MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 116.554,03 20.554,03

1.9.1.8.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 96.000,00 116.554,03 20.554,03

1.9.1.8.99 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 116.554,03 20.554,03

1.9.2.0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48.000,00 22.022,31 25.977,69

1.9.2.1.00 INDENIZAÇÕES 3.000,00 763,32 2.236,68

1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000,00 763,32 2.236,68

1.9.2.2.00 RESTITUIÇÕES 45.000,00 21.258,99 23.741,01

1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45.000,00 21.258,99 23.741,01

1.9.9.0.00 RECEITAS DIVERSAS 273.000,00 328.379,73 55.379,73

1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 273.000,00 328.379,73 55.379,73

2.0.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 24.903.000,00 91.500,00 24.811.500,00

2.2.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 93.000,00 91.500,00 1.500,00

2.2.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 93.000,00 91.500,00 1.500,00

2.2.1.5.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 93.000,00 91.500,00 1.500,00

2.5.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 24.810.000,00 0,00 24.810.000,00

2.5.8.0.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.810.000,00 0,00 24.810.000,00

TOTAL GERAL 110.388.000,00 81.270.153,77


QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADACOM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS

EXERCÍCIO 2017

DIFERENÇAS

CÓDIGO TÍTULOS AUTORIZADA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 81.141.000,00 66.505.732,27 14.635.267,73

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.893.000,00 46.992.682,42 5.900.317,58

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.893.000,00 46.992.682,42 5.900.317,58

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 34.401.000,00 31.209.243,81 3.191.756,19

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.120.000,00 10.319.268,84 1.800.731,16

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 321.000,00 415.182,16 94.182,16

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.021.000,00 5.048.987,61 972.012,39

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.248.000,00 19.513.049,85 8.734.950,15

3.3.50.00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84


3.3.90.14 DIÁRIAS 225.000,00 194.063,15 30.936,85

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 60.000,00 16.714,10 43.285,90

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.472.000,00 2.647.187,55 2.824.812,45

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285.000,00 87.255,74 197.744,26

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 687.000,00 393.417,92 293.582,08

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3.420.000,00 2.115.281,19 1.304.718,81

3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 16.545.000,00 12.549.528,21 3.995.471,79

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 171.000,00 89.942,19 81.057,81

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 13.500,00 16.500,00

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.082,96 3.082,96

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.247.000,00 20.141.670,87 9.105.329,13

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 28.446.000,00 19.461.670,87 8.984.329,13


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.807.000,00 14.857.360,10 3.949.639,90

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.639.000,00 4.604.310,77 5.034.689,23

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 801.000,00 680.000,00 121.000,00

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 801.000,00 680.000,00 121.000,00

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 801.000,00 680.000,00 121.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 110.388.000,00 86.647.403,14


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

JUSTIFICATIVA

O excedente de despesa realizada no elemento 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis no valor de R$94.182,16 (Noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), decorreu de despesa salarial com docentes e funcionários, motivada pelo pagamento de acertos rescisórios, portanto, de caráter legal e obrigatório.

O excedente ao previsto no elemento 3.3.50.41 – Contribuições, no valor R$50.076,84 (Cinquenta mil, setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), decorreu em consequência de maior valor de receita repassada ao SENAC Goiás, a título da Contribuições para o SENAC, Arrecadação Compulsória, gerando maior valor a ser repassado à Entidade Gestora do SENAC em Goiás, em conformidade com a Resolução SENAC DN 840/2005, Circular CNC 281/2006 e Resolução CR/CNC 021/2002.

Ainda o pagamento de despesa não prevista no elemento 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições, no valor de R$ 3.082,96 (Três mil e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), decorrente de pagamento de indenização, conforme Processo SENAC 566/2017.

As referidas despesas se acham em consonância com o disposto no Artigo 37, parágrafo único, das normas aprovadas pela Resolução SENAC DN 1059/2016, de 23 de dezembro de dois mil e dezesseis.


CNPJ: 03.608.475/0001-53DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2017

RECEITA PREVISTA RECEITA REALIZADA SALDO APURADOS

CÓDIGOS TÍTULOS DUODÉCIMO DUODÉCIMO ACUM. TOTAL NO NO MÊS TOTAL ACUMULADO + MAIOR OU MENOR + MAIOR OU MENOR

ATÉ O MÉS EXERCÍCIO ATÉ EXERCÍCIO - ATÉ O MÉS - ATÉ O EXERCÍCIO

1.0.0.0.00 RECEITAS CORRENTES

1.2.0.0.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.1.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.2.1.0.33 CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC

1.2.1.0.33.01 ARRECADAÇÃO PELO INSS 3.810.750,00 45.729.000,00 45.729.000,00 2.692.393,33 17.478.090,53 - -28.250.909,47 - -28.250.909,47

1.2.1.0.33.02 ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 0,00 0,00 0,00 4.659.152,75 30.245.615,65 + 30.245.615,65 + 30.245.615,65

1.2.1.0.33.04 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 205.500,00 2.466.000,00 2.466.000,00 390.732,49 2.533.543,15 + 67.543,15 + 67.543,15

1.2.1.0.33.06 INVESTIMENTOS 1.190.750,00 14.289.000,00 14.289.000,00 547.315,75 12.302.167,30 - -1.986.832,70 - -1.986.832,70

SOMA 5.207.000,00 62.484.000,00 62.484.000,00 8.289.594,32 62.559.416,63 + 75.416,63 + 75.416,63

1.3.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL

1.3.1.0.00 RECEITAS IMOBILIARIAS

1.3.1.1.00 ALUGUEIS 15.500,00 186.000,00 186.000,00 15.898,65 170.739,05 - -15.260,95 - -15.260,95

1.3.1.2.00 ARRENDAMENTOS 250,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 - -3.000,00 - -3.000,00

1.3.1.5.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS

1.3.1.5.30 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 1.500,00 18.000,00 18.000,00 2.000,00 16.275,00 - -1.725,00 - -1.725,00

1.3.2.0.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.3.2.5.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 364.750,00 4.377.000,00 4.377.000,00 226.230,91 3.726.687,44 - -650.312,56 - -650.312,56

SOMA 382.000,00 4.584.000,00 4.584.000,00 244.129,56 3.913.701,49 - -670.298,51 - -670.298,51

1.6.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS

1.6.0.0.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.500.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.040.385,12 14.238.579,58 - -3.761.420,42 - -3.761.420,42

SOMA 1.500.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.040.385,12 14.238.579,58 - -3.761.420,42 - -3.761.420,42

1.9.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES


CNPJ: 03.608.475/0001-53DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2017

RECEITA PREVISTA RECEITA REALIZADA SALDO APURADOS



1.9.1.0.00 MULTAS E JUROS DE MORA

1.9.1.8.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

1.9.1.8.99 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 8.000,00 96.000,00 96.000,00 9.004,16 116.554,03 + 20.554,03 + 20.554,03

1.9.2.0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.9.2.1.00 INDENIZAÇÕES

1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES 250,00 3.000,00 3.000,00 0,00 763,32 - -2.236,68 - -2.236,68

1.9.2.2.00 RESTITUIÇÕES

1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.750,00 45.000,00 45.000,00 224,43 21.258,99 - -23.741,01 - -23.741,01

1.9.9.0.00 RECEITAS DIVERSAS

1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 22.750,00 273.000,00 273.000,00 14.468,98 328.379,73 + 55.379,73 + 55.379,73

SOMA 34.750,00 417.000,00 417.000,00 23.697,57 466.956,07 + 49.956,07 + 49.956,07

TOTAL DAS Receitas CORRENTES 7.123.750,00 85.485.000,00 85.485.000,00 9.597.806,57 81.178.653,77 - -4.306.346,23 - -4.306.346,23

2.0.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS

2.2.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.2.1.5.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 7.750,00 93.000,00 93.000,00 0,00 91.500,00 - -1.500,00 - -1.500,00

2.2.1.6.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 + 0,00

SOMA 7.750,00 93.000,00 93.000,00 0,00 91.500,00 - -1.500,00 - -1.500,00

2.5.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.5.8.0.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.067.500,00 24.810.000,00 24.810.000,00 0,00 0,00 - -24.810.000,00 - -24.810.000,00

SOMA 2.067.500,00 24.810.000,00 24.810.000,00 0,00 0,00 - -24.810.000,00 - -24.810.000,00

TOTAL DAS Receitas CAPITAIS 2.075.250,00 24.903.000,00 24.903.000,00 0,00 91.500,00 - -24.811.500,00 - -24.811.500,00

TOTAL GERAL 9.199.000,00 110.388.000,00 110.388.000,00 9.597.806,57 81.270.153,77 - -29.117.846,23 - -29.117.846,23


CNPJ: 03.608.475/0001-53DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

DESPESA PREVISTA DESPESA REALIZADA SALDO APURADOS



3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.866.750,00 34.401.000,00 34.401.000,00 2.235.572,94 31.209.243,81 + 3.191.756,19 + 3.191.756,19

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.010.000,00 12.120.000,00 12.120.000,00 574.204,95 10.319.268,84 + 1.800.731,16 + 1.800.731,16

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 26.750,00 321.000,00 321.000,00 82.854,40 415.182,16 - -94.182,16 - -94.182,16

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS 2.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 + 30.000,00 + 30.000,00

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 501.750,00 6.021.000,00 6.021.000,00 668.069,44 5.048.987,61 + 972.012,39 + 972.012,39

SOMA 4.407.750,00 52.893.000,00 52.893.000,00 3.560.701,73 46.992.682,42 + 5.900.317,58 + 5.900.317,58

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.50.00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 112.750,00 1.353.000,00 1.353.000,00 216.135,44 1.403.076,84 - -50.076,84 - -50.076,84


3.3.90.14 DIÁRIAS 18.750,00 225.000,00 225.000,00 5.130,00 194.063,15 + 30.936,85 + 30.936,85

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00 60.000,00 60.000,00 -982,00 16.714,10 + 43.285,90 + 43.285,90

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 456.000,00 5.472.000,00 5.472.000,00 181.246,90 2.647.187,55 + 2.824.812,45 + 2.824.812,45

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.750,00 285.000,00 285.000,00 12.420,31 87.255,74 + 197.744,26 + 197.744,26

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 57.250,00 687.000,00 687.000,00 28.956,70 393.417,92 + 293.582,08 + 293.582,08

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 285.000,00 3.420.000,00 3.420.000,00 252.626,01 2.115.281,19 + 1.304.718,81 + 1.304.718,81

3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.378.750,00 16.545.000,00 16.545.000,00 1.773.420,47 12.549.528,21 + 3.995.471,79 + 3.995.471,79

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.250,00 171.000,00 171.000,00 259,36 89.942,19 + 81.057,81 + 81.057,81

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.500,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 13.500,00 + 16.500,00 + 16.500,00


CNPJ: 03.608.475/0001-53DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

DESPESA PREVISTA DESPESA REALIZADA SALDO APURADOS



3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.082,96 - -3.082,96 - -3.082,96

SOMA 2.354.000,00 28.248.000,00 28.248.000,00 2.479.213,19 19.513.049,85 + 8.734.950,15 + 8.734.950,15

TOTAL DAS Despesas CORRENTES 6.761.750,00 81.141.000,00 81.141.000,00 6.039.914,92 66.505.732,27 + 14.635.267,73 + 14.635.267,73

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.567.250,00 18.807.000,00 18.807.000,00 753.437,75 14.857.360,10 + 3.949.639,90 + 3.949.639,90

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 803.250,00 9.639.000,00 9.639.000,00 36.459,66 4.604.310,77 + 5.034.689,23 + 5.034.689,23

SOMA 2.370.500,00 28.446.000,00 28.446.000,00 789.897,41 19.461.670,87 + 8.984.329,13 + 8.984.329,13

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS


4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 66.750,00 801.000,00 801.000,00 0,00 680.000,00 + 121.000,00 + 121.000,00

SOMA 66.750,00 801.000,00 801.000,00 0,00 680.000,00 + 121.000,00 + 121.000,00

TOTAL DAS Despesas CAPITAIS 2.437.250,00 29.247.000,00 29.247.000,00 789.897,41 20.141.670,87 + 9.105.329,13 + 9.105.329,13

TOTAL GERAL 9.199.000,00 110.388.000,00 110.388.000,00 6.829.812,33 86.647.403,14 + 23.740.596,86 + 23.740.596,86


CNPJ: 03.608.475/0001-53DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Exercício Atual Exercício Anterior

CONTRIBUIÇÕES 62.559.416,63 54.038.501,52

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 62.559.416,63 54.038.501,52

VENDA DE BENS E SERVIÇOS 14.425.593,63 17.479.259,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS 14.425.593,63 17.479.259,87

VPAs FINANCEIRAS 3.964.854,18 5.719.963,66

JUROS E ENCARGOS DE MORA 88.178,19 101.546,93

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,29 80,68

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.688.687,87 5.419.395,40

OUTRAS VPAs FINANCEIRAS 187.987,83 198.940,65

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 56.854,27 0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO 56.854,27 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.248.481,01 7.512.825,09

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 3.201.235,57 6.482.302,60

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.047.245,44 1.030.522,49

(+) TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 85.255.199,72 84.750.550,14

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Exercício Atual Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS 49.213.163,50 49.736.012,09

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 31.624.425,97 34.922.094,75

ENCARGOS PATRONAIS 10.319.268,84 11.488.775,85

BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.220.481,08 1.659.528,63

OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 5.048.987,61 1.665.612,86

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 20.163.447,66 19.419.334,39

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.647.187,55 3.060.881,69

SERVIÇOS 12.278.848,68 11.288.011,11

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.237.411,43 5.070.441,59

VPDs FINANCEIRAS 431.222,38 509.663,20

JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.096,53 4.331,65

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 423.130,37 498.314,14

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.995,48 7.017,41

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.403.076,84 1.300.242,49

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.403.076,84 1.300.242,49

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 1.588.216,03 7.851.854,06

REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 1.586.489,74 7.851.854,06

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.726,29 0,00

TRIBUTÁRIAS 89.942,19 70.507,74

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 89.942,19 70.507,74

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.994.758,67 517.976,87

INCENTIVOS 16.714,10 263.780,00

CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 815.901,82 0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.162.142,75 254.196,87

(-) TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 74.883.827,27 79.405.590,84

(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 10.371.372,45 5.344.959,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) Exercício Atual Exercício Anterior

Incorporação do ativo 20.141.670,87 15.496.440,65

Desincorporação do passivo 0,00 0,00

Incorporação do passivo 0,00 0,00

Desincorporação do ativo -91.500,00 0,00

2017 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

RESULTADO PATRIMONIAL 10.371.372,45 5.344.959,30

AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 4.024.349,09 4.260.423,59

DEPRECIAÇÃO 5.237.411,43 5.070.441,59

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.726.173,81 -

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.939.236,15- 810.018,00-

AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS 3.233.791,00 5.867.140,44

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 975.880,70 8.281.006,33

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 19.793,91 5.225.048,40

ESTOQUES 23.085,72 151.747,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.162,46- 4.499,19-

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 124.160,85- 41.374,82-

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 329.398,55- 480.974,79-

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 409.280,94- 331.997,82

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 66.985,06- 94.933,20

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.249.539,11 7.651.269,51-

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 79.520,58- 39.474,30-

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 17.629.512,54 15.472.523,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS 91.500,00 -

ALIENAÇÃO DE BENS 91.500,00 -

DESEMBOLSOS 20.141.670,87- 15.496.440,65-

AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE 20.141.670,87- 15.496.440,65-

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 20.050.170,87- 15.496.440,65-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 2.420.658,33- 23.917,32-

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 34.518.791,70 34.542.709,02

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 32.098.133,37 34.518.791,70


CNPJ: 03.608.475/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIO 2017

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

José Evaristo dos SantosPresidente

CPF 036.011.961-15

Felicidade Maria de Faria MeloDiretor(a) Regional

CPF 035.727.221-87

Dário Roberto CostaDiretor(a) Financeiro(a)

CPF 295.790.741-00

Antonia Dulcilene Ribeiro Lima SilvaContador(a) CRC-GO nº 18.965

CPF 623.852.753-68

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2017

1. Contexto Operacional O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), criado pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, é uma Instituição de direito privado, sob a forma de Serviço Social Autônomo, tendo por objetivo fomentar o desenvolvimento da educação profissional no país. Possui imunidade tributária, estabelecida na Constituição Federal, por ser uma Instituição de educação sem fins lucrativos.

A principal fonte de recursos do Senac refere-se à Receita de Contribuições oriunda dos empregadores do comércio e de atividade assemelhadas na forma da lei. A arrecadação é realizada concomitante com as contribuições para o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), conforme determina o Decreto n. º 61.843/67, e repassada pelo órgão arrecadador.

Com sede localizada na Rua 31-A nº 43 Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás, o Departamento Regional tem a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, por meio de ações educacionais voltadas à aprendizagem profissional, observando os indicadores de qualidade e atendimento às demandas do Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Assim, promovendo, sempre, a inclusão social, a busca por sustentabilidade e a governança corporativa.

2. Base para elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei n. º 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e às disposições do Código de Contabilidade e Orçamento do Senac - CODECO.

Na elaboração das Demonstrações Contábeis foram utilizadas informações, premissas e estimativas significativas como: vida útil do ativo imobilizado, o respectivo valor residual e análise dos riscos para determinação de provisões para contingências. O Senac revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano. As principais práticas contábeis estão definidas a seguir, comparadas com o exercício anterior e expressas em Reais (R$).

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

31 de dezembro de 2017


Caixa 14.391,44 14.543,78

Bancos Conta Movimento 496.171,56 310.142,24

Bancos Conta Aplicação no Mercado

Aberto 31.587.570,37 34.194.105,68

32.098.133,37 34.542.709,02

As aplicações financeiras são remuneradas ao percentual de 0,5377% CDI, tendo como característica liquidez imediata, e são realizadas na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

4. Créditos a Curto Prazo



Créditos a Curto Prazo 14.265.446,93 13.724.581,80

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

4.715.423,42

4.735.217,33

Estoques 89.889,11 112.974,83

VPD - Pagas Antecipadamente 82.406,32 57.243,86

19.153.165,78 18.630.017,82

Os créditos de Curto Prazo são compostos pelos valores a receber referente a Prestação de Serviço Educacional e a Receita de Contribuição oriunda dos empregadores do comércio e dos de atividade assemelhadas na forma da lei. O Regional adota como prática para constituição de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD os títulos vencidos acima de 06 (seis) meses.

O grupo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto pelos valores a receber a título de adiantamento concedidos a pessoal e a terceiros, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber.

Os estoques do Senac GO estão representados por materiais de consumo e didáticos para aplicação nas atividades educacionais e unidades pedagógicas. Registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, sem que exceda os valores de realização ou reposição.

No grupo de VPD - Pagas Antecipadamente destacam-se os pagamentos referentes a prêmios de seguros, benefício a pessoal, assinatura e publicações.

5. Ativo Realizável a Longo Prazo



Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

706.546,11

582.385,26

706.546,11 582.385,26

A variação relevante no grupo de Demais Créditos e Valores à Longo Prazo está representada por Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, decorrentes de depósitos em juízo, originados por iniciativa do Senac GO visando recorrer da sentença ou por decisão da justiça, referentes a processos judiciais trabalhistas, cíveis e/ou fiscais, sendo esses atualizados monetariamente.

6. Imobilizado



Bens móveis 15.606.887,18 14.674.863,65

Equipamentos e Mobiliários em Geral

7.208.835,69

7.124.940,98

Equipamentos de Informática 8.221.863,58 7.122.434,42

Veículos 138.965,74 390.266,08

Outros Bens Móveis 37.222,17 37.222,17

Bens Imóveis 122.741.193,20 108.446.238,96

Terrenos 35.199.234,95 34.184.018,00

Construções em Curso 35.344.204,09 22.092.880,59

Edificações 52.197.754,16 52.169.340,37

*Valores líquidos de depreciação 138.343.080,38 123.121.102,61

As maiores variações apresentadas no grupo de contas de Bens Móveis, ocorreram em função da compra de mobiliários e equipamentos de informática por ocasião da inauguração da Faculdade de Tecnologia Senac.

As maiores variações apresentadas no grupo de contas de Bens Imóveis, ocorreram em função da ampliação/restauração das unidades operativas de Mineiros e Quirinópolis e da aquisição do imóvel na Rua 31-A, nº 55, Qd. 26-A, Lt. 26, Setor Aeroporto, Goiânia-GO.

O critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil bruto de cada item é o custo de aquisição e/ou construção acrescido das despesas acessórias, sujeitos à depreciação, calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens e o valor residual, conforme tabela abaixo:

Classificação Taxa anual Vida útil Valor residual

Edifícios 4% 25 anos 20%

Móveis e Utensílios 10% 10 anos 10%

Equipamentos em geral 10% 10 anos 10%

Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10%

Veículos 20% 5 anos 50%

Os itens de maior representatividade econômica são os bens imóveis, composto pelos terrenos, edificações, construções em curso, apresentando em 31 de dezembro de 2017 um patrimônio imobilizado líquido de depreciação no total de R$ 138.343.080,38 (Cento e trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitenta reais e trinta e oito centavos).

7. Obrigações a Pagar a Curto Prazo



Obrigações Trab., Prev., e Assistenciais a Pagar

5.143.839,44

5.473.237,99

Fornecedores e Contas a Pagar 1.247.473,61 1.656.754,55

Obrigações Fiscais 151.204,33 218.189,39

Demais Obrigações a Curto Prazo 7.540.130,88 4.290.591,77

14.082.648,26 11.638.773,70

Na rubrica de Obrigações trabalhistas destacam-se as provisões de férias acrescidas dos respectivos encargos que são constituídas de acordo com a legislação trabalhista vigente e o período aquisitivo de cada empregado.

Os Fornecedores e Contas a Pagar representam as apropriações das obrigações a pagar com as aquisições dos insumos, materiais de consumo, bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal das atividades, reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Já a rubrica de Obrigações Fiscais apresenta os valores a pagar de impostos e contribuições retidos de terceiros, no âmbito federal, estadual e municipal e ainda os decorrentes das operações comerciais das unidades pedagógicas.

Na rubrica de Demais Obrigações são apresentados os valores referentes aos contratos de prestação de serviços a executar, créditos contratuais, retenções como cauções e garantias e ainda valores restituíveis a terceiros.

A maior movimentação no grupo de contas Demais Obrigações a Curto Prazo verificou-se em função das contratações de serviços educacionais pelos nossos clientes.

8. Provisões a Longo Prazo



Provisões para Contingências Trabalhistas 467.848,24 0,00

Provisões para Contingências Fiscais 694.581,41 448.527,83

Provisões para Contingências Cíveis

4.000,00

0,00

1.166.429,65 448.527,83

As provisões são reconhecidas em função de uma obrigação presente, legal, como resultado de eventos passados, sendo provável que haja uma saída de recursos necessária para liquidar a obrigação, baseadas nas avaliações de risco de perda efetuadas por seus advogados e consultores legais, conforme detalhamento abaixo:

I - Decisões judiciais consideradas como prováveis de serem desfavoráveis aos interesses do Senac GO, são constituídas provisões;

II - Decisões judiciais consideradas como possíveis de serem desfavoráveis aos interesses do Senac GO, são registadas e acompanhadas em contas de controle;

III - Decisões judiciais consideradas como remotas de serem desfavoráveis aos interesses do Senac GO, serão divulgadas em notas explicativas, caso a instituição julgue relevante a apresentação.

O Regional Goiás é parte envolvida em ações judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal que estão sendo discutidos em esferas apropriadas. Apoiado na opinião/parecer e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, o Senac GO considera que as provisões para riscos prováveis são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

9. Patrimônio Líquido



Superávit ou déficit do exercício 10.371.372,45 5.344.959,30

Superávit ou déficit de exercícios anteriores

164.764.995,86

159.459.510,86

Ajustes de exercícios anteriores -79.520,58 -39.474,30

175.056.847,73 164.764.995,86

O Patrimônio Líquido é constituído pelos resultados acumulados e ajustes de exercícios anteriores, sofrendo variações em decorrência de superávit ou déficit apurado anualmente.

10. Resultado Patrimonial e Orçamentário O Senac GO obteve, no período, um superávit patrimonial de R$ 10.371.372,45 (Dez milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), considerando os saldos das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas em 31 de dezembro de 2017, elevando o saldo acumulado do Patrimônio Líquido para R$ 175.056.847,73 (Cento e setenta e cinco milhões, cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos). Apresentando uma variação de 6,24% em relação ao exercício anterior.

Em relação ao resultado orçamentário foi apurado um déficit orçamentário de R$ - 5.377.249,37 (Cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme detalhado abaixo:

Receita Orçamentária Prevista Arrecadada

Receita de Contribuição 62.484.000,00 62.559.416,63

Receita Patrimonial 4.584.000,00 3.913.701,49

Receita de Serviços 18.000.000,00 14.238.579,58

Outras Receitas Correntes 417.000,00 466.956,07

Receita de Capital 24.810.000,00 91.500,00

Total 110.388.000,00 81.270.153,77

Despesa Orçamentária Prevista Executada

Pessoal e Encargos Sociais 52.893.000,00 46.992.682,42

Outras Despesas Correntes 28.248.000,00 19.513.049,85

Despesas de Capital 29.247.000,00 20.141.670,67

Total 110.388.000,00 86.647.403,14

Resultado Orçamentário - 5.377.249,37

A variação observada entre o resultado patrimonial e orçamentário decorre de despesas de natureza econômica evidenciadas nas variações patrimoniais, inerentes as transações que não sensibilizam o orçamento do exercício, como: baixas do imobilizado por doações e/ou obsolescência, depreciações, provisões e reversões de contingências, e ainda, a movimentação patrimonial do imobilizado e intangível, demonstrado na composição abaixo:



Resultado Patrimonial 10.371.372,45 5.344.959,30

Depreciação e Amortização 5.237.411,43 5.070.441,59

Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temp.

1.586.489,74

7.851.854,06

Perdas Involuntárias com Bens Móveis

1.726,29

0,00

Fatos geradores Diversos 736.565,72

Constituição de Provisões 815.901,82 0,00

Alienação de Bens Móveis 91.500,00 0,00

Ganhos com alienação de Bens Móveis

-56.854,27

0,00

Recuperação de Receitas -137.309,80 0,00

Doações Imobilizado Recebidas -681.146,31 - 810.018,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

- 3.201.235,57

- 6.482.302.60

Aquisição de Bens Móveis/Imóveis - 20.141.670,87 - 15.496.440,65

Resultado Orçamentário - 5.377.249,37 - 4.521.506,30

12. Programa Senac de Gratuidade - PSG Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, o PSG visa oferecer ações educacionais com custo zero à população brasileira de baixa renda. Dessa forma, o Senac comprometeu-se a alocar, a partir de 2014, 66,67% de seus recursos líquidos oriundos da contribuição compulsória à oferta de vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e Continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

O Departamento Regional de Goiás, em cumprimento ao compromisso regulamentar da Instituição com a oferta de cursos gratuitos aplicou no exercício o percentual de 56,50% do compromisso pactuado, em função da existência do saldo remanescente de exercícios anteriores.

13. Principais Índices Econômicos

Caixa e Equivalente de Caixa Passivo Circulante Índice de Liquidez

Imediata

32.098.133,37 14.082.648,26 2,28

O Senac GO dispõe de R$ 2,28 em recursos de pronta utilização para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Ativo Circulante Passivo Circulante Índice de Liquidez Corrente

51.251.299,15 14.082.648,26 3,64

O Senac GO dispõe de R$ 3,64 em recursos disponíveis, bens e direitos a curto prazo para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

AC+ARLP PC+PNC Índice de Liquidez

Geral

51.957.845,26 15.249.077,91 3,41

O Senac GO dispõe de R$ 3,41 como recurso para liquidação das obrigações de curto prazo, para cada R$ 1,00.

Inv+Imob+Int PL+Superávit Acumulado

Grau de Imobilização do PL

138.348.080,38 175.056.847,73 79,03%

Cerca de 79,03% dos recursos próprios do Senac GO estão aplicados em bens móveis, imóveis.

(PC+PNC)*100 Ativo Total Grau Endividamento Geral

15.249.077,91 190.305.925,64 8,01%

Dos recursos próprios do Senac GO 8,01% estão comprometidos para liquidar as obrigações de curto e longo prazo.

Caixa e equivalente de caixa

Despesa Corrente (Média últimos 12 meses) Reserva Técnica

32.098.133,37 5.542.144,36 5,79

A Reserva Técnica do Senac GO é suficiente para cobrir despesas correntes de 5,79 meses sem que haja a entrada de novos recursos.

Jataí

Av. Itarumã esq. com Rua Santos Dumont, Nº 1.394 - Setor Oeste

Fone: (64) 3631-3040

e-mail: [email protected]

Luziânia

Alameda Sta. Maria esq. com Alameda do Teatro

- Área especial, Nº 01 - Setor Aeroporto

Fone: (61) 3622-1990


Mineiros

Praça Cel. Manuel Francisco Vilela esq. com Rua 14 - Centro

Fone: (64) 3661-5434


Porangatu

Av. Brasília esq. com Rua F5, Nº 30 - Setor Leste

Fone: (62) 3362-1823


Itumbiara

Rua Valdomiro Pereira, Qd. 8, N 90 - Bairro Ernestina Borges Andrade º

Fone: (64) 3404-2822


Quirinópolis

Via Leocácio Souza Reis, Qd. 24 - Bairro Onício Rezende

Fone: (64) 3651-2533


Rio Verde

Rua Ilídio Leão, Qd. 17 - Bairro Vitória Régia

Fone: (64) 3622-5529


Anápolis

Av. Senador José Lourenço Dias, Nº 678 - Centro

Fone: (62) 3902-1300

[email protected]:

Caldas Novas

Av. Tiradentes, QD. 8 SRC Lotes08-C e 08-D - Estância Itanhangá

Fone: (64) 3453-1241


Ceres

Av. Brasil, Nº 1240, Praça Cívica - Centro

Fone: (62) 3307-1077


Ipameri

Rua Gal. Mascarenhas de Morais esquina com

Rua Miguel David Cosac - Centro

Fone: (64) 3491-2327


Iporá

Av. 24 de Outubro, Nº 195 - Centro

Fone: (64) 3603-2155


Aparecida de Goiânia

Av. Maria Cardoso, Qd. 29, Lts. 6-9/19-22 - Jardim Luz

Fone: (62) 3524-4500


Catalão

Rua Wagner Estelita Campos, Nº 157 - Centro

Fone: (64) 3441-3657


Rua 31-A nº43 - Setor Aeroporto

Fone: (62) 3219-5180


Rua 31-A, Nº43 - Setor Aeroporto

Fone: (62) 3219-5180


Rua 1.069, Nº 135 - Vila Redenção

Fone: (62) 3219-5180


Av. Independência, Nº 1002 - Setor Leste Vila Nova

Fone: (62) 3219-5180


Setor Aeroporto

Cora Coralina

Vila Redenção

Faculdade Senac Goiás

Av. Caiapó, nº 909, Qd. 89, Lts. 41 a 49 - Setor Santa Genoveva

Fone: (62) 3219-5180


Informações: (62) 3219-5180 | www.go.senac.br

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