2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 1 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO …€¦ · anexo 13 - balanÇo...
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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA MUNICÍPIO DE ITAPORANGA MUNICÍPIO DE ITAPORANGA MUNICÍPIO DE ITAPORANGA Rua Bom Jesus, 738 - CENTRO 46634408/0001-16 Exercício: 2017 VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR T I T U L O S T I T U L O S 1 of 2 R E C E I T A R E C E I T A R E C E I T A R E C E I T A D E S P E S A D E S P E S A D E S P E S A D E S P E S A 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 35.878.716,72 35.878.716,72 35.878.716,72 35.878.716,72 27.693.391,60 Ordinária 8.185.325,12 Vinculada CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 480.700,68 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA 2.375,29 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ 48.485,96 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 446,54 EDUCAÇÃO INFANTIL 105.055,24 EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 7,59 ENSINO FUNDAMENTAL 1.838.165,19 ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE 26.377,43 ENSINO MÉDIO 55.839,74 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.526,40 EDUCAÇÃO-FUNDEB 6.554.527,20 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI 29.586,32 SAÚDE–GERAL 3.198.949,48 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI 31.717,75 TRÂNSITO 3.985,27 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 261.102,78 ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 11.863,55 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -4.465.387,29 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 198.656,36 198.656,36 198.656,36 198.656,36 REPASSE RECEBIDO 198.656,36 EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 6.615.121,61 6.615.121,61 6.615.121,61 6.615.121,61 266.061,91 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 208.118,90 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 57.943,01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 34.982.698,82 34.982.698,82 34.982.698,82 34.982.698,82 Ordinária 12.515.068,94 Vinculada 22.467.629,88 EDUCAÇÃO INFANTIL 753.160,32 ENSINO FUNDAMENTAL 2.636.869,83 EDUCAÇÃO ESPECIAL 36.000,00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 4.886.840,69 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1.753.227,27 SAÚDE–GERAL 10.966.291,79 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 1.435.239,98 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.592.000,00 1.592.000,00 1.592.000,00 1.592.000,00 REPASSE CONCEDIDO 1.592.000,00 EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 6.880.705,23 6.880.705,23 6.880.705,23 6.880.705,23 RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 431.261,60 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 239.394,05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 191.867,55 DEPÓSITOS 4.577.768,27 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 8.684,87 DEPOSITOS A TRANSFERIR 25.160,72 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 783.850,08 OUTROS DEPÓSITOS 12.045,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 72.983,74 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.246.279,81 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 13.009,89 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 24.794,06 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.390.960,10 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.871.675,36 Conforme Anexo 13-A 1.871.675,36 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.312.483,78 2.312.483,78 2.312.483,78 2.312.483,78
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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE ITAPORANGAMUNICÍPIO DE ITAPORANGAMUNICÍPIO DE ITAPORANGAMUNICÍPIO DE ITAPORANGARua Bom Jesus, 738 - CENTRO
46634408/0001-16 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEZEMBRO(31/12/2017)
RECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA 35.878.716,7235.878.716,7235.878.716,7235.878.716,72
27.693.391,60Ordinária
8.185.325,12VinculadaCONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 480.700,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA 2.375,29
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ 48.485,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 446,54
EDUCAÇÃO INFANTIL 105.055,24
EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 7,59
ENSINO FUNDAMENTAL 1.838.165,19
ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE 26.377,43
ENSINO MÉDIO 55.839,74
EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.526,40
EDUCAÇÃO-FUNDEB 6.554.527,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI 29.586,32
SAÚDE–GERAL 3.198.949,48
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI 31.717,75
TRÂNSITO 3.985,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 261.102,78
ASSIST.SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 11.863,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -4.465.387,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 198.656,36198.656,36198.656,36198.656,36REPASSE RECEBIDO 198.656,36
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 6.615.121,616.615.121,616.615.121,616.615.121,61
266.061,91RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 208.118,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 57.943,01
DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA 34.982.698,8234.982.698,8234.982.698,8234.982.698,82
Ordinária 12.515.068,94Vinculada 22.467.629,88
EDUCAÇÃO INFANTIL 753.160,32
ENSINO FUNDAMENTAL 2.636.869,83
EDUCAÇÃO ESPECIAL 36.000,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 4.886.840,69
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1.753.227,27
SAÚDE–GERAL 10.966.291,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 1.435.239,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.592.000,001.592.000,001.592.000,001.592.000,00
REPASSE CONCEDIDO 1.592.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 6.880.705,236.880.705,236.880.705,236.880.705,23
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 431.261,60RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 239.394,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 191.867,55
DEPÓSITOS 4.577.768,27DEPÓSITOS E CAUÇÕES 8.684,87
DEPOSITOS A TRANSFERIR 25.160,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 783.850,08
OUTROS DEPÓSITOS 12.045,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 72.983,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.246.279,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 13.009,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 24.794,06
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.390.960,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.871.675,36Conforme Anexo 13-A 1.871.675,36
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.312.483,782.312.483,782.312.483,782.312.483,78
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE ITAPORANGAMUNICÍPIO DE ITAPORANGAMUNICÍPIO DE ITAPORANGAMUNICÍPIO DE ITAPORANGARua Bom Jesus, 738 - CENTRO
46634408/0001-16 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEZEMBRO(31/12/2017)
4.468.108,69DEPÓSITOSOUTROS DEPÓSITOS 12.045,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR 27.437,74
DEPÓSITOS E CAUÇÕES 12.501,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 761.114,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.244.221,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 13.009,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 24.794,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA 72.983,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.300.001,19
1.880.951,01OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIASConforme Anexo 13-A 1.880.951,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.075.393,143.075.393,143.075.393,143.075.393,14
3.075.393,14DISPONÍVELCONTA ÚNICA 1.203.300,27
CONTA ÚNICA - RPPS 39.741,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.832.351,70
TOTALTOTALTOTALTOTAL 45.767.887,8345.767.887,8345.767.887,8345.767.887,83
DISPONÍVEL 2.312.483,78CAIXA 0,00
CONTA ÚNICA 370.263,94
CONTA ÚNICA - RPPS 47.434,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.894.785,30
TOTALTOTALTOTALTOTAL 45.767.887,8345.767.887,8345.767.887,8345.767.887,83
